Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 27 октября 2017 г. N 544 "Об утверждении программы деятельности и сметы доходов и расходов ФКП "Щелковский биокомбинат" на 2018 год"

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 450 "О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации", от 15 декабря 2007 г. N 872 "О создании и регулировании деятельности федеральных казенных предприятий", от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" приказываю:

1. Утвердить прилагаемые программу деятельности и смету доходов и расходов федерального казенного предприятия "Щелковский биокомбинат" на 2018 год.

2. Контроль за выполнением приказа возложить на Департамент ветеринарии.

Заместитель Министра

Е.А. Непоклонов

УТВЕРЖДЕНА
приказом
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации
от 27 октября 2017 г. N 544

Программа
деятельности федерального казенного предприятия "Щелковский биокомбинат" на 2018 год

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное казенное предприятие "Щелковский биокомбинат"
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	05000667
дата присвоения реестрового номера	05.05.2000
3. Юридический адрес (местонахождение)	141142, Московская область, Щелковский район, поселок Биокомбината
4. Почтовый адрес	141142, Московская область, Щелковский район, поселок Биокомбината
5. Отрасль	Сельское хозяйство
6. Основной вид деятельности	21.20.2 Производство материалов, применяемых в медицинских целях
7. Размер уставного фонда	-
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, принадлежащего предприятию на праве оперативного управления	384 778 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	Тел. (495) 134-58-85 Факс (495) 134-58-85 (доб. 502)
10. Адрес электронной почты	info@biocombinat.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Бачериков Григорий Александрович И.о. директора
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	Приказ N 114-кр от 05.08.2015
дата контракта
номер контракта
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало
окончание
14. Телефон (факс)	Тел. (495) 134-58-85 Факс (495) 134-58-85

Раздел I.
Краткая характеристика хода реализации программ деятельности предприятия 2016 года, 2017 года и планируемые мероприятия на 2018 год

1.1. Информация о выполнении программы в 2016 году, о ходе реализации программы деятельности в 2017 году и результатах ее выполнения в 2017 году.

тыс. руб.

N	Показатель	План на 2016 год	Факт за 2016 год	План на I полугодие 2017 года	Факт за I полугодие 2017 года	План на 2017 год	Ожидаемое выполнение за 2017 год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей	1 047 709	1 508 946	401 367	494 151	933 467	933 467
2	Чистая прибыль (убыток)	17 215	-52 401	1 035	1 386	18 957	18 957
3	Чистые активы	2 773 700	2 698 502	2 756 359	2 697 259	2 771 021	2 771 021
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	3 557	3 679	-	-	4 304	-

В течение 2016 года предприятием произведено товарной продукции на сумму 1 328 млн руб. Темп роста объемов выпуска по сравнению с прошлым годом составил 108%. Реализовано продукции на сумму 1 508,9 млн руб. (без НДС), в том числе по государственному заказу - 1 029 млн руб. Объем отгрузки увеличился по сравнению с прошлым годом на 290 млн руб. Темп прироста - 24%. Плановый показатель общей выручки выполнен на 144%. Основным фактором стало увеличение объемов государственного заказа - на 439 млн руб. (более, чем на 70%). В основном, это связано со значительным наращиванием поставок противоящурной вакцины (в 1,5 раза в натуральном выражении по сравнению со среднегодовым уровнем).

За I полугодие 2017 года предприятием было выпущено биопрепаратов на сумму 526 млн руб. Реализовано продукции на сумму 494 млн руб. (без НДС), в том числе в рамках государственного заказа - 278,6 млн руб. (56%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост показателя объемов продаж составил 30%. Отгрузки по государственному заказу возросли в 2,8 раза (на 180 млн руб.). План по реализации выполнен на 123%.

Продуктовая структура выпуска не претерпела изменений. Доля ветеринарных препаратов в объеме продукции - более 95%. Номенклатура выпускаемых биопрепаратов - 30 наименований. Преобладающий удельный вес занимают вакцины против ящура (64%) и против бешенства (18%).

В 2016-2017 годах в производственной сфере проводились следующие мероприятия:

- произведены опытные серии эмульгированной вакцины против ящура, поданы документы на регистрацию препарата. Вакцина изготавливалась на базе концентрированного антигена. Произведена отработка технологических режимов при приготовлении эмульсии с применением различных масел. Выбрана оптимальная схема производственного процесса, позволяющая наладить выпуск вакцины без приобретения дополнительного оборудования. Произведены испытания различных адъювантов на нескольких видах целевых животных (КРС, свиньи) с целью выявления наиболее эффективного с точки зрения повышения иммунного ответа, снижения реактогенности вакцины;

- освоена технология длительного хранения концентрированного вирусного материала при низких температурах. Заключен договор с Министерством сельского хозяйства Кореи на создание банка антигена вируса ящура с целью немедленного реагирования в случае вспышек заболевания. В дальнейшем предполагается нарабатывать диверсифицированный по набору штаммов запас вирусного материала, который позволит оперативно смешивать, расфасовывать и отгружать продукцию по запросам потребителей;

- отработка процесса концентрирования вирусного материала позволила усовершенствовать и технологию очистки вакцины от неструктурных белков. Изготовлены опытные образцы, проведены испытания на целевых животных;

- закуплено оборудование для организации участка изготовления монослойных культур клеток, что позволит в дальнейшем освоить выпуск ряда вакцин против болезней свиней и КРС;

- закуплено оборудование для организации постоянной наработки матровых расплодок вируса ящура и культуры клеток, что позволит сделать производственный процесс более ритмичным, сократит основной производственный цикл;

- проводилась адаптация новых штаммов вируса ящура. Вакцина с новым штаммовым составом поставлялась в страны ближнего зарубежья (Армения, Азербайджан);

- в целях выхода на новые рынки сбыта разработаны и переданы на регистрацию биопрепараты против болезней птиц и свиней, позволяющие осуществлять программу импортозамещения, наращивать ассортимент и объем выпуска.

По инженерному направлению в 2016-2017 годах проведены следующие мероприятия:

1. Осуществляется строительство новой котельной промзоны предприятия. Ввод в эксплуатацию данного объекта позволит повысить эффективность работы топливно-энергетического комплекса предприятия, обеспечить промышленную безопасность. Действующая котельная проектировалась с учетом оказания услуг по теплоснабжению близлежащего поселка. Эксплуатируемое оборудование предназначено для выработки тепла в гораздо больших объемах, чем требуется предприятию. Соответственно, происходит повышенное потребление энергоресурсов. К тому же, оборудование технически устарело, обладает низким КПД. Необходимы существенные вложения в ремонт и содержание. Обслуживание котельной требует значительного количества персонала. Строительство компактной современной котельной позволит удовлетворить потребности предприятия при одновременном сокращении затрат на энергетику, трудовые ресурсы, капитальный и текущий ремонт. Кроме того, действующая котельная требует оснащения системой автоматики, проведения работ по реконструкции участка резервного топлива.

В рамках строительства:

заложен фундамент котельной, смонтированы модули;

закуплено и смонтировано оборудование (котлы, горелки, станция химводоочистки, теплообменники, насосы теплосети);

смонтирована дымовая труба;

организован склад хранения аварийного топлива;

осуществлена подводка водопровода, смонтирована система канализации.

В 2017 году планируется завершение работ по подводке питающих кабельных линий, газопроводов, теплотрассы.

2. Проведена реконструкция и модернизация:

комплекса трансформаторных подстанций. Ввод в эксплуатацию нового оборудования влечет увеличение объемов потребления электрической энергии;

титражного комплекса противоящурного производства. На предприятии выросли объемы выпуска, расширился перечень применяемых штаммов вируса. Реконструкция титражного комплекса позволила сделать более ритмичной работу по контролю вакцин и адаптации новых штаммов, ускорить процесс выпуска продукции;

сетей наружной канализации;

системы автоматики и контроля доступа в санпропускниках противовирусного производства в целях усиления ветеринарно-санитарного режима.

3. Приобретены и введены в эксплуатацию:

холодильная машина с тремя камерами для хранения сырья и продуктов переработки вирусных животных;

оборудование для обеспечения бесперебойной работы холодильных помещений и системы захоложенной воды (компрессорно-конденсаторные агрегаты, воздухоохладители);

котел ГВК для утилизации биологических отходов производства;

климатическое оборудование для производственных помещений.

4. Разработаны проекты реконструкции линии внешнего электроснабжения, внутренней системы отопления в ряде зданий, системы канализации.

Подготавливаются проекты реконструкции:

- складского хозяйства;

- вивария;

- систем вентиляции.

В плановом режиме осуществляется капитальный и текущий ремонт производственных корпусов, инженерных коммуникаций.

Для службы логистики и автотранспорта в 2016 году в рамках программы обновления транспортного парка закуплены 3 легковых автомобиля и один грузовой для производственно-хозяйственных нужд. Данное мероприятие позволило повысить оперативность и мобильность процесса закупки сырья и материалов, а также доставки продукции комбината до покупателей.

Кроме того, приобретена новая сельскохозяйственная техника (трактор, борона). Предприятие обладает земельными участками для выращивания кормовой базы. Закупка дополнительных единиц техники позволяет повысить ритмичность и оперативность работы.

Продолжаются работы по замене устаревшей оргтехники, внедрению новых программных продуктов, совершенствованию существующей инфраструктуры.

В области кабельных сетей предприятия:

- произведена установка СКС в помещении ТЭЦ;

- произведена замена устаревшего сетевого оборудования и сегментация сети;

- спроектирована структурированная кабельная сеть в производственном корпусе биозавода, планируются работы по реализации проекта;

- планируется модернизация сети в лабораторном корпусе и между зданиями комбината.

В области фиксированной связи осуществлен переход на IP-телефонию, что позволило расширить телефонную сеть предприятия при одновременном сокращении затрат на услуги связи.

На постоянной основе проводятся работы по улучшению функционирования системы менеджмента качества по результатам внутренних аудитов и анализа. Осуществляется проведение корректирующих и предупреждающих действий, прохождение плановых инспекционных контролей и аудитов со стороны сертифицирующих органов, дальнейшее внедрение Правил GMP при изготовлении и контроле лекарственных средств.

В январе 2016 года получен сертификат GMP сроком до 2019 года. В ноябре 2016 года проведена ресертификация по СМК сроком на 3 года.

Среднесписочная численность работников предприятия за 2016 год составила 577 человека, что ниже запланированного уровня на 5%. Показатель производительности труда на одного работающего возрос по сравнению с предшествующим годом на 25% и достиг 2,6 млн руб. на человека.

За I полугодие 2017 года показатель среднесписочной численности составил 590 человек. Показатель производительности возрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14%. На предприятии проводится интенсивная наработка продукции для отгрузки во втором полугодии по государственному заказу, а также для коммерческих продаж.

Деятельность предприятия финансируется за счет собственных средств без привлечения кредитов. Предприятие способно в срок и в полном объеме рассчитываться по имеющимся обязательствам. Признаков банкротства нет.

Проведенные в рамках Программы деятельности мероприятия позволяют нарастить выпуск и улучшить качество продукции, оптимизировать работу производственного и инженерно-технического комплексов комбината, повысить их эффективность.

1.2. Анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных (тыс. руб.):

N п/п	Показатель	План на I полугодие по утвержденной программе 2017 года	Факт за I полугодие 2017 года	План на 2017 год	Пояснения
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей	401 367	494 151	933 467	Наращивание коммерческих продаж при одновременном сокращении объемов государственного заказа (расшифровка ниже)
2	Чистая прибыль (убыток)	1 035	1 386	18 957	Оптимизация управленческих и других затрат непроизводственного характера.
3	Чистые активы	2 756 359	2 697 259	2 771 021	План 2017 года формировался на основании показателей 2016 года (чистая прибыль 18 957 тыс. руб.) В 2016 году был получен убыток в размере 52 401 тыс. руб., что послужило причиной снижения показателя
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	-	-	4 304

План-фактный анализ финансовых показателей деятельности:

Наименование показателя	План на I полугодие 2017 года	Факт за I полугодие 2017 года	Отклонение	Пояснение
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:	401 367	494 151	92 784
по биопрепаратам, отгружаемым по государственному заказу МСХ РФ	296 171	278 649	-17 522	Изменение потребностей заказчика (МСХ), перенос сроков размещения государственного заказа на второе полугодие по отдельным позициям
в том числе НДС по субсидии	45 179			Изменение формы доведения государственного заказа
по биопрепаратам и прочей биологической продукции, отгружаемым по коммерческим продажам	99 465	210 254	110 789	Наращивание объемов продаж по противоящурной вакцине на рынках сопредельных стран
по прочей деятельности	5 731	5 248	-483	Снижение объемов реализации тепловой энергии
Расходы, связанные с производством и реализацией	329 370	421 737	92 367	Увеличение данных затрат соответствует динамике выручки
Управленческие расходы	63 583	51 227	-12 356	Оптимизация затрат
Сальдо прочих расходов и доходов	-7 120	-14 434	-7 314	Увеличение доходов по сравнению с планом за счет полученных неустоек по решению суда и возврату налоговых санкций (490 тыс. руб.), увеличение расходов за счет выплат по решению суда и проверкам (12 640 тыс. руб.), уменьшение расходов на услуги банка в связи с неиспользованием кредита (4 582 тыс. руб.)
Прибыль до налогообложения	1 294	6 753	5 459	Оптимизация затрат
Налог на прибыль, отложенные налоговые активы и обязательства	259	5367	5 108	Разница в налоговом и бухгалтерском учете по расчету налогооблагаемой базы по налогу на прибыль
Чистая прибыль	1 035	1 386	351

1.3. Основные мероприятия по достижению целей и выполнению задач, определенных стратегией развития предприятия, а также планируемые значения показателей деятельности.

В качестве основных направлений развития в 2018-2020 годах можно выделить:

- наращивание производственного потенциала путем реконструкции и модернизации имеющихся мощностей, а также приобретения и строительства новых;

- освоение выпуска новых продуктов с целью расширения ассортимента;

- сертификация производства GMP (европейского образца);

- актуализация технологий с целью повышения качества и снижения себестоимости выпускаемой продукции, удовлетворения запросов покупателей, импортозамещения применяемых сырья и материалов;

- проведение энергосберегающих мероприятий;

- проведение мероприятий по модификации инженерно-технического комплекса.

В целях осуществления программы развития на 2018 год намечены следующие мероприятия:

1.3.1. Закупка оборудования для увеличения выпуска продукции и совершенствования качества вакцин (установка ультрафильтрации, диагностическое оборудование, низкотемпературная камера для хранения вирусного материала, мобильные емкости, сухожар):

1.3.2. Реконструкция помещений, закупка оборудования для освоения выпуска новых продуктов (эмульгированной противоящурной вакцины, вакцины против бешенства диких животных):

1.3.3. Строительство, реконструкция инженерных коммуникаций, приобретение инженерного оборудования в целях снабжения вновь вводимых производственных мощностей энергоресурсами, а также в рамках выполнения программы энергосбережения (завершение строительства и ввод в эксплуатацию новой котельной, реконструкция трансформаторной подстанции КТП-3, кабельной трассы, отопительной системы ГЛК):

1.3.4. Приобретение новых технологий для расширения ассортимента вакцин, прежде всего производства импортозамещающей продукции в рамках реализации программы развития биологической отрасли:

1.3.5. Приобретение транспортных средств для производственно-хозяйственных нужд.

В рамках реализации программы промышленной безопасности планируются мероприятия по содержанию и обслуживанию оборудования, зданий, опасных производственных объектов, в частности техническое обследование несущих конструкций, огнезащита деревянных объектов.

На осуществление экологических программ 2018 года запланированы расходы на сумму 17,1 млн руб. (очистка сточных вод; утилизация отходов производства; замена лабораторного оборудования для экоаналитической лаборатории и т.д.).

На повышение квалификации кадров в 2018 году планируется направить 2 291 тыс. руб. Обучение будут проходить работники инженерно-технических и производственных подразделений, стандартизации, охраны труда. Намечено приобретение новых знаний в области ветеринарных технологий, контроля биопрепаратов, методологии системы менеджмента качества. В плановом режиме проводится обучение правилам охраны труда, промышленной безопасности и др.

В 2018 году планируется направить на развитие производственной и инженерной инфраструктуры инвестиции в объеме 421 144 тыс. руб. Объекты и сроки капиталовложений представлены в разделе II. Источниками финансирования являются амортизационный фонд - 208 823 тыс. руб., чистая прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия - 12 321 тыс. руб., заемные средства - 200 000 тыс. руб.

Деятельность предприятия осуществляется за счет собственных средств. Субсидии из федерального бюджета на покрытие дефицита бюджета не планируются.

Чистая прибыль по итогам 2018 года - 22 089 тыс. руб., часть прибыли 2017 года, подлежащая перечислению в федеральный бюджет - 4 740 тыс. руб.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1	Приобретение транспортных средств для производственно-хозяйственной деятельности	Амортизация	3 500	-	3 500	-	-	-	-	-
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1			-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1			-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			3 500	-	3 500	-	-	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	X	X	X
амортизации			3 500	-	3 500	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Модернизация и реконструкция пр-ва, приобретение оборудования, проведение работ по совершенствованию методов производства и контроля противоящурных и антирабических вакцин, повышению качества и увеличению объема выпуска	Амортизация	104 264	-	28 906	34 478	40 880	1 298	1 458	1 618
2.1.2	Реконструкция помещений, закупка оборудования, освоение новых технологий и продуктов для производства прочих вирусных вакцин	Кредиты и займы	200 000	-	65 000	78 000	57 000	-	7 210	10750
2.1.3	Реконструкция производственной лаборатории	Амортизация	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-
2.1.4	Строительство, реконструкция инженерных коммуникаций и приобретение оборудования в целях снабжения энергоресурсами вновь вводимых мощностей и в рамках выполнения программы энергосбережения	Амортизация	85 459	13 905	61 829	9 725	-	-	9 250	9 890
		Чистая прибыль	12 321	-	12 321	-	-
2.1.5	Приобретение новых технологий для расширения ассортимента и повышения качества вакцин	Амортизация	9 600	-	1 700	4 000	3 900	-	615	685
2.1.6	Модернизация кабельной компьютерной и телефонной сети, приобретение и замена устаревшей оргтехники, внедрение и усовершенствование системы автоматизации	Амортизация	3 000	-	1 300	1 300	1 400	-	-	-
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1	Повышение квалификации кадров	Прочие источники	2 291	574	623	526	568	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			419 935	14 479	174 679	128 029	102 748	1 298	18 533	22 943
чистой прибыли			12 321	-	12 321	-	-	X	X	X
амортизации			205 323	13 905	96 735	49 503	45 180	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			200 000	-	65 000	78 000	57 000	X	X	X
прочих источников			2 291	574	623	526	568	X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1			-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1			-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	.	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1			-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1			-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1			-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:			423 435	14 479	178 179	128 029	102 748	1 298	18 533	22 943
чистой прибыли			12 321	-	12 321	-	-	X	X	X
амортизации			208 823	13 905	100 235	49 503	45 180	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			200 000	-	65 000	78 000	57 000	X	X	X
прочих источников			2 291	574	623	526	568	X	X	X

Раздел III. Бюджет предприятия на 2018 год (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код		Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального казенного предприятия
10000	Доходы федерального казенного предприятия	249 915	670 558	1 076 038	1 462 944	1 462 944
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	174 843	174 843	174 843	174 843	174 843
12000	Доходы по обычным видам деятельности	28 752	368 075	722 235	1 082 821	1 082 821
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	28 752	368 075	722 235	1 082 821	1 082 821
13000	Прочие доходы	46 320	127 640	178 960	205 280	205 280
13100	Операционные доходы	1 320	2 640	3 960	5 280	5 280
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	-	-	-	-	-
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-	-
13112	за предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	-	-
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-	-	-	-	-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) с указанием наименования организации и суммы планируемого по ней дохода (стр. 080, форма N 2)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	1 320	2 640	3 960	5 280	5 280
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-	-
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество (с указанием доходов от переданного имущества по каждому объекту) или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-	-	-
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	-	-	-	-	-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	-	-	-	-	-
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-	-
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	безвозмездное получение активов	-	-	-	-	-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	-	-	-	-
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	45 000	125 000	175 000	200 000	200 000
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	-	-	-	-	-
13501	за счет средств федерального бюджета	-	-	-	-	-
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
II. Расходы федерального казенного предприятия
20000	Расходы федерального казенного предприятия	228 612	659 821	1 024 025	1 396 553	1 396 553
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	13 905	191 461	318 964	421 144	421 144
	снабженческо-сбытовой сфере	-	3 500	3500	3500	3 500
	производственной сфере	13 905	187 961	315 464	417 644	417 644
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	-	34 106	72 584	117 364	117 364
	снабженческо-сбытовой сфере	-	3 500	3 500	3 500	3 500
	производственной сфере	-	30 606	69 084	113 864	113 864
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	13 905	157 355	246 380	303 780	303 780
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	13 905	157 355	246 380	303 780	303 780
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	.	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	13 905	191 461	318 964	421 144	421 144
	чистой прибыли	-	12 321	12 321	12 321	12 321
	амортизации	13 905	114 140	163 643	208 823	208 823
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)	-	65 000	143 000	200 000	200 000
	прочих источников	-	-	-	-	-
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	214 707	468 360	705 061	975 409	975 409
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	64 232	160 225	227 217	303 824	303 824
22200	Коммерческие расходы	8 230	23 538	39 523	55 798	55 798
22300	Управленческие расходы	9 586	21 344	32 851	47 383	47 383
22400	Операционные расходы	10 959	24 439	37 652	51 057	51 057
22410	Проценты к уплате	1 688	6 376	12 939	20 439	20 439
22420	Прочие операционные расходы	9 271	18 063	24 713	30 618	30 618
22500	Внереализационные расходы	-	-	-	-	-
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	-	-	-	-	-
22502	выявленные убытки прошлых лет	-	-	-	-	-
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания	-	-	-	-	-
	Непредвиденные расходы	-	-	-	-	-
22600	Затраты на оплату труда	92 197	180 553	272 751	384 155	384 155
22700	Расчеты с бюджетом	29 503	58 261	95 067	133 192	133 192
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	-	4 740	4 740	4 740
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
30000	Профицит (дефицит) бюджета	21 303	10 737	52 013	66 391	66 391
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	21 303	10 737	52 013	66 391	66 391

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности
ФКП "Щелковский биокомбинат" на 2018 год

(тыс. руб.)

N	Показатели	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей	28 752	368 075	722 235	1 082 821	1 082 821
2	Чистая прибыль (убыток)	-	1 934	12 183	22 089	22 089
3	Чистые активы	2 665 702	2 710 233	2 714 422	2 723 008	2 723 008
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	-	-	4 740	4 740	4 740

2. Дополнительные показатели деятельности
ФКП "Щелковский биокомбинат"
на 2018 год

	Наименование показателя	Ед. изм.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1	Препараты иммунобиологические в натуральном выражении (объем производства)	тыс. доз	14 649	81 310	144 987	206 368	206 368
		наборы	107	28 560	49 693	65 881	65 881
2	Препараты иммунобиологические в стоимостном выражении (объем производства)	тыс. руб.	22 670	356 643	706 329	1 061 132	1 061 132
3	Среднесписочная численность	чел.	600	600	600	600	600
4	Среднемесячная заработная плата	руб.	51 221	50 154	50 509	53 355	53 355
5	Производительность труда (темп роста к предыдущему году)	%					112%
6	Производительность труда	тыс. руб./ чел.-час					1,014
7	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение	тыс. руб.	1 312	2 835	5 453	6 270	6 270
8	Затраты на реализацию экологических программ	тыс. руб.	4 191	8 337	12 589	17 110	17 110
9	Прибыль от основных видов деятельности	тыс. руб.	-43 917	2 417	15 229	27 611	27 611
10	EBITDA	тыс. руб.	-31 012	72 557	152 872	236 434	236 434
11	Совокупные долговые обязательства	тыс. руб.	206 900	337 940	338 800	403 944	403 944
12	Расходы на НИОКР	тыс. руб.	4 890	8 770	12 230	14 676	14 676

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФКП "Щелковский биокомбинат"

(тыс. руб.)

N п/п	Показатели	2019 год (год, следующий за планируемым)	2020 год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	1 147 920	1 216 790
2	Чистая прибыль (убыток)	23 418	25 238
3	Чистые активы	2 735 624	2 749 727
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	5 522	5 855
5	Производительность труда, тыс. руб./чел.-час	1,071	1,135
6	Динамика производительности труда (в процентах к предыдущему году)	105,6%	106%

Утверждаю
27 октября 2017 г.

Смета
доходов и расходов на содержание федерального казенного предприятия
ФКП "Щелковский биокомбинат"
на 2018 год

тыс. руб.

N п/п	Наименование	За предыдущий год	2018 год	в том числе по кварталам:
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Доходы по обычным видам деятельности
1.1.	Выручка от реализации продукции (работ, услуг)	933 467	1 082 821	28 752	339 323	354 160	360 586
1.2.	Операционные доходы	6 520	5 280	1 320	1 320	1 320	1 320
	Итого доходов	939 987	1 088 101	30 072	340 643	355 480	361 906
2.	Расходы по обычным видам деятельности
2.1.	Производственная себестоимость продукции, работ, услуг	-597 160	-805 946	-21 224	-230 393	-277 903	-276 426
2.2.	Коммерческие расходы	-58 269	-71 752	-11 976	-19 277	-19 800	-20 699
2.3.	Управленческие расходы	-134 084	-131 735	-29 830	-31 159	-31 752	-38 994
2.4.	Операционные расходы	-126 777	-51 057	-10 959	-13 480	-13 213	-13 405
	Итого расходов	-916 290	-1 060 490	-73 989	-294 309	-342 668	-349 524
3.	Разница между доходами и расходами	23 697	27 611	-43 917	46 334	12 812	12 382
4.	Разница между доходами и расходами (без учета амортизации)	180 608	236 434	-31 012	103 569	80 315	83 562
5.	Прочие доходы и расходы
5.1.	Бюджетное финансирование капитальных вложений	-	-	-	-	-	-
5.2.	Получение кредитов	96 000	200 000	45 000	80 000	50 000	25 000
5.3.	Погашение кредитов	-	-	-	-	-	-

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

5.3.	Налог на прибыль и иные платежи из прибыли	-4 740	-5 522	-	-483	-2 563	-2 476
5.4.	Резервный фонд	-1 896	-2 209	-	-	-	-2 209
5.5.	Отчисления собственнику от прибыли	-4 304	-4 740	-	-4740	-	-
5.6.	Капиталовложения и инвестиции	-264 100	-421 144	-13 905	-177 556	-127 503	-102 180
	Итого прочих доходов и расходов	-179 040	-233 615	31 095	-102 779	-80 066	-81 865
6.	Профицит/дефицит	1 568	2 819	83	790	249	1 697
7.	Профицит/дефицит нарастающим итогом	17 061	19 880	17 144	17 934	18 183	19 880
8.	Субсидия из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-

И.о. директора

Г.А. Бачериков

Главный бухгалтер

М.В. Фалынскова