- Главная
- Положение Банка России от 13 ноября 2019 г. N 699-П "О порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках представления в Банк России документов и сведений, необходимых для ведения указанного реестра, порядке предоставления выписок из него, а также о направлении (представлении) управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в Банк России уведомлений (отчетов)" (документ не действует)
- Приложение 3. о согласованных правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте
Приложение 3. о согласованных правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте
Приложение 3
к Положению Банка России
от 13 ноября 2019 года N 699-П
"О порядке ведения Банком России
реестра паевых инвестиционных фондов,
порядке и сроках представления в Банк
России документов и сведений,
необходимых для ведения указанного
реестра, порядке предоставления выписок
из него, а также о направлении
(представлении) управляющей компанией
паевого инвестиционного фонда в Банк
России уведомлений (отчетов)"
(Форма)
Центральный банк Российской Федерации
Исх. N _________________
от "___"________ 20__ года
СВЕДЕНИЯ
о согласованных правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи
которого ограничены в обороте
_________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование специализированного депозитария,
направившего сведения)
_________________________________________________________________________
(основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария)
представляет сведения о согласованных правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (далее соответственно - фонд, правила доверительного управления), для внесения их в реестр паевых инвестиционных фондов.
|
N п\п |
Группа сведений |
Наименование сведений в группе |
Содержание сведений (заполняются специализированным депозитарием) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Общие сведения о фонде |
Дата согласования правил доверительного управления |
|
|
2 |
Полное название фонда |
|
|
|
3 |
Краткое название фонда |
|
|
|
4 |
Тип фонда |
|
|
|
5 |
Категория фонда |
|
|
|
6 |
Инвестиционные паи фонда могут обращаться на организованных торгах |
(указывается: да или нет) |
|
|
7 |
Правила доверительного управления предусматривают возможность неполной оплаты инвестиционных паев фонда |
(указывается: да или нет) |
|
|
8 |
Дата начала формирования фонда |
|
|
|
9 |
Дата завершения (окончания) срока формирования фонда в соответствии с правилами доверительного управления |
|
|
|
10 |
Срок действия договора доверительного управления фондом |
|
|
|
11 |
Управляющая компания фонда |
Полное фирменное наименование управляющей компании фонда |
|
|
12 |
Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда |
|
|
|
13 |
Специализированный депозитарий фонда |
Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда |
|
|
14 |
Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда |
|
|
|
15 |
Юридическое лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор) |
Полное фирменное наименование регистратора |
|
|
16 |
Основной государственный регистрационный номер регистратора |
|
|
|
17 |
Аудиторская организация фонда |
Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда |
|
|
18 |
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации фонда |
|
|
|
19 |
Оценщик фонда |
Полное фирменное наименование оценщика, являющегося юридическим лицом, или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) оценщика, являющегося индивидуальным предпринимателем |
|
|
20 |
Основной государственный регистрационный номер оценщика, являющегося юридическим лицом, или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя оценщика, являющегося индивидуальным предпринимателем |
|
|
|
21 |
Агент по выдаче (погашению, обмену) инвестиционных паев фонда (далее - агент) |
Полное фирменное наименование агента |
|
|
22 |
Основной государственный регистрационный номер агента |
|
Приложение: согласованные специализированным депозитарием правила доверительного управления.
Соответствие настоящих сведений и прилагаемого к ним документа (редакции правил доверительного управления) согласованным специализированным депозитарием правилам доверительного управления подтверждаю.
_____________________________________________________ __________ __________
(наименование должности лица, осуществляющего функции (подпись1) (инициалы,
единоличного исполнительного органа (уполномоченного фамилия)
им лица) специализированного депозитария)
Пояснения к заполнению сведений
1. В случае если правила доверительного управления, представляемые с настоящими сведениями, содержат сведения о нескольких оценщиках, сведения в строках 19 и 20 заполняются в отношении каждого из них.
2. В случае если правила доверительного управления, представляемые с настоящими сведениями, содержат сведения о нескольких агентах, сведения в строках 21 и 22 заполняются в отношении каждого из них.
3. Сведения в строках 17 и 18, 19 и 20, 21 и 22 заполняются в случае, если правила доверительного управления, представляемые с настоящими сведениями, содержат сведения об аудиторской организации, оценщике (оценщиках), о возможности приема заявок агентом (агентами) соответственно.
------------------------------
1 Заполняется в случае направления документа в виде электронной копии, созданной путем сканирования оригинала документа.
------------------------------
Открыть документ в системе ГАРАНТ