Приложение 2. Отчет о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда

Приложение 2
к Положению Банка России
от 13 ноября 2019 года N 699-П
"О порядке ведения Банком России
реестра паевых инвестиционных фондов,
порядке и сроках представления в Банк
России документов и сведений,
необходимых для ведения указанного
реестра, порядке предоставления выписок
из него, а также о направлении
(представлении) управляющей компанией
паевого инвестиционного фонда в Банк
России уведомлений (отчетов)"

 

(Форма)

 

                                    Центральный банк Российской Федерации

 

Исх. N _________________

от "___"________ 20__ года

 

                                  ОТЧЕТ

                  о завершении (окончании) формирования

                      паевого инвестиционного фонда

 

Сведения о паевом инвестиционном фонде (далее - фонд):

1. Полное название фонда: ________________.

2. Правила доверительного управления  фондом  (далее  -  правила   фонда)

зарегистрированы (согласованы): _______________, номер: ________________.

3. Определенная правилами фонда  стоимость  имущества,    передаваемого в

оплату  инвестиционных  паев,  необходимая  для  завершения   (окончания)

формирования фонда: _____________________________________________________

________________________________________________________________________.

4. Дата окончания срока приема  заявок  на  приобретение   инвестиционных

паев, согласно правилам фонда: _________________________________________.

 

Сведения об управляющей компании фонда:

1. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: ___________.

2. Основной государственный регистрационный номер  управляющей   компании

фонда: _________________________________________________________________.

 

Сведения о специализированном депозитарии фонда:

1. Полное  фирменное   наименование    специализированного    депозитария

фонда: _________________________________________________________________.

2. Основной государственный  регистрационный  номер   специализированного

депозитария фонда: _____________________________________________________.

 

Сведения о переданном в оплату инвестиционных паев фонда имуществе: _____

_________________________________________________________________________

   (сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и

  сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату

инвестиционных паев (с указанием его стоимости, определенной управляющей

компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным

  бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которые поступили

 денежные средства, и кредитных организаций, в которых открыты указанные

 транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного,

помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных

паев, сведения о лице, передавшем имущество в оплату инвестиционных паев

фонда (наименование, ИНН, ОГРН - для юридического лица или фамилия, имя,

       отчество (последнее - при наличии) - для физического лица)

 

Дата возникновения основания для включения  имущества  в  фонд  при  его

формировании: _________________________________________________________.

 

Дата включения имущества в фонд: ______________________________________.

 

Сведения об имуществе, включенном в фонд при его формировании: _________

________________________________________________________________________

   (сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и

  сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату

   инвестиционных паев и включенные в фонд (с указанием его стоимости,

 определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе

   доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных

  счетов, с которых денежные средства были включены в фонд, и кредитных

  организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты

  документов, подтверждающих включение иного, помимо денежных средств и

                     ценных бумаг, имущества в фонд)

 

Сведения об имуществе, переданном в оплату инвестиционных паев фонда, но

не включенном в фонд: __________________________________________________

_______________________________________________________________________.

   (сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и

  сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату

инвестиционных паев, но не включенные в фонд (с указанием его стоимости,

 определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе

   доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных

  счетов, на которых учитываются денежные средства, переданные в оплату

инвестиционных паев, но не включенные в фонд, и кредитных организаций, в

   которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов,

 подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг,

                 имущества в оплату инвестиционных паев)

 

Сведения о выданных инвестиционных паях.

Дата выдачи инвестиционных паев фонда: _________________________________.

Количество выданных инвестиционных паев фонда: _________________________.

 

_____________________________________________________ __________ __________

(наименование должности лица, осуществляющего функции (подпись1) (инициалы,

единоличного исполнительного органа (уполномоченного              фамилия)

       им лица) управляющей компании фонда)

 

_____________________________________________________ __________ __________

(наименование должности лица, осуществляющего функции (подпись1) (инициалы,

единоличного исполнительного органа (уполномоченного              фамилия)

      им лица) специализированного депозитария фонда)

 

------------------------------

¹ Заполняется в случае направления документа в виде электронной копии, созданной путем сканирования оригинала документа.

------------------------------