Приложение N 15. График документооборота

Приложение N 15
к приказу Управления лесами
Республики Адыгея
от 28.12.2018 N 350

График
документооборота

Наименование документа

Создание (получение) документа

Проверка документа

Обработка документа

К-во экз-ров

Ответственный за выписку

Ответственный за оформление

Срок исполнения

Ответственный за проверку

Кто представляет

Срок представления

Ответственный за обработку

Срок исполнения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

По учету труда и заработной платы

Приказ о приеме работника на работу (копия)

1

Отдел юридических и кадровых вопросов

Отдел юридических и кадровых вопросов

В день приема

Отдел юридических и кадровых вопросов

Отдел юридических и кадровых вопросов

В день издания приказа

Бухгалтер-расчетчик

В день приема

Штатное расписание (копия)

1

Отдел финансирования и организации государственных закупок

Отдел финансирования и организации государственных закупок

В день издания приказа

Отдел финансирования и организации государственных закупок

Отдел финансирования и организации государственных закупок

В день издания приказа

Бухгалтер-расчетчик

В день издания приказа

Приказ о переводе на другую работу (копия)

1

Отдел юридических и кадровых вопросов

Отдел юридических и кадровых вопросов

В день перевода

Отдел юридических и кадровых вопросов

Отдел юридических и кадровых вопросов

В день издания приказа

Бухгалтер-расчетчик

В день перевода

Приказ о предоставлении отпуска работнику (копия)

1

Отдел юридических и кадровых вопросов

Отдел юридических и кадровых вопросов

За 14 дней до начала отпуска

Отдел юридических и кадровых вопросов

Отдел юридических и кадровых вопросов

В день издания приказа

Бухгалтер-расчетчик

За 3, 10 дней до начала отпуска

Приказ о прекращении трудового договора с работником (копия)

1

Отдел юридических и кадровых вопросов

Отдел юридических и кадровых вопросов

За 14 дней до прекращения трудового договора

Отдел юридических и кадровых вопросов

Отдел юридических и кадровых вопросов

В день издания приказа

Бухгалтер-расчетчик

За 5 дня до прекращения трудового договора

Приказ о направлении в командировку) копия)

1

Отдел юридических и кадровых вопросов

Отдел юридических и кадровых вопросов

За 5 дня до начала командировки

Отдел юридических и кадровых вопросов

Отдел юридических и кадровых вопросов

В день издания приказа

Бухгалтер-расчетчик

За 5 дня до начала командировки

Табель учета рабочего времени (Т-13, ф. 0504421)

1

Отдел юридических и кадровых вопросов, структурные подразделения

Отдел кадров, структурные подразделения

Не позднее 25-го числа текущего месяца

Отдел юридических и кадровых вопросов, структурные подразделения

Отдел юридических и кадровых вопросов, структурные подразделения

Не позднее 25-го числа текущего месяца

Бухгалтер-расчетчик

Не позднее 25-го числа текущего месяца

Платежная ведомость (ф. 0504403)

1

Бухгалтер-расчетчик

Бухгалтер-расчетчик

За 3 дня до выплаты аванса

Главный бухгалтер

Бухгалтер-расчетчик

20-е число текущего месяца

Бухгалтер-расчетчик

20-е число текущего месяца

Расчетно-платежная ведомость (ф. 0504401)

1

Бухгалтер-расчетчик

Бухгалтер-расчетчик

За 3 дня до выплаты з/платы

Главный бухгалтер

Бухгалтер-расчетчик

5-е число след, месяца

Бухгалтер-расчетчик

5-е число след, месяца

Расчетные листки сотрудников

1

Бухгалтер-расчетчик

Бухгалтер-расчетчик

В день расчета з/платы

Бухгалтер-расчетчик

Бухгалтер-расчетчик

Лично в руки в конце месяца

Бухгалтер-расчетчик

Не позднее 3-х дней до выплаты з/платы

Записка-расчет среднего заработка при предоставлении учебного отпуска

1

Бухгалтер-расчетчик

Бухгалтер-расчетчик

За 5 дней до отпуска

Бухгалтер-расчетчик

Бухгалтер-расчетчик

За 5 дней до отпуска

Бухгалтер-расчетчик

В день расчета

Записка-расчет среднего заработка при предоставлении ежегодного отпуска

1

Бухгалтер-расчетчик

Бухгалтер-расчетчик

За 14 дней до отпуска

Бухгалтер-расчетчик

Бухгалтер-расчетчик

За 14 дней до отпуска

Бухгалтер-расчетчик

В день расчета

Записка-расчет среднего заработка при увольнении

1

Бухгалтер-расчетчик

Бухгалтер-расчетчик

За 5 дней до увольнения

Бухгалтер-расчетчик

Бухгалтер-расчетчик

За 5 дней до увольнения

Бухгалтер-расчетчик

В день расчета

Записка-расчет среднего заработка при направлении в командировку

1

Бухгалтер-расчетчик

Бухгалтер-расчетчик

За 5 дней до командировки

Бухгалтер-расчетчик

Бухгалтер-расчетчик

За 5 дней до командировки

Бухгалтер-расчетчик

В день расчета

Бухгалтерская справка по проводкам по з/плате (ф. 0504833)

1

Бухгалтер-расчетчик

Бухгалтер-расчетчик

После проведения з/платы

Главный бухгалтер

Бухгалтер-расчетчик

В начале следующего месяца

Бухгалтер-расчетчик

Не позднее 5-ти дней после проведения з/платы

Журнал ордер N 6 по оплате труда(ф. 0504071)

1

Бухгалтер-расчетчик

Бухгалтер-расчетчик

После проведения з/платы

Главный бухгалтер

Бухгалтер-расчетчик

В начале следующего месяца

Бухгалтер-расчетчик

Не позднее 5-ти дней после проведения з/платы

4-ФСС, РСВ-1, Сведения 2-НДФЛ. 6-НДФЛ. C3B-M. Инд. сведения в ПФ, П-4, 1-Т (ГМС), форма N 1

2

Бухгалтер-расчетчик

Бухгалтер-расчетчик

В установленный для сдачи отчетности срок

Главный бухгалтер

Бухгалтер-расчетчик

За 5 день до установленного для сдачи отчетности срока

Бухгалтер-расчетчик

По учету кассовых операций

Приходные кассовые ордера (КО-1) (ф. 0310001)

1

Бухгалтер-кассир

Бухгалтер-кассир

По приходу денежных средств

Главный бухгалтер

Бухгалтер-кассир

В конце рабочего дня

Главный бухгалтер

По приходу денежных средств

Расходные кассовые ордера (КО-2) (ф. 0310002)

1

Бухгалтер-кассир

Бухгалтер-кассир

По расходу денежных средств

Главный бухгалтер

Бухгалтер-кассир

В конце рабочего дня

Главный бухгалтер

По расходу денежных средств

Отчет кассира

1

Бухгалтер-кассир

Бухгалтер-кассир

В конце дня

Главный бухгалтер

Бухгалтер-кассир

В конце рабочего дня

Главный бухгалтер

В день получения

Объявление на взнос наличными (ф. 0402001)

1

Бухгалтер-кассир

Бухгалтер-кассир

При внесении денежных средств на р/с чет

Бухгалтер-кассир

Кассовая книга (КО-4)

1

Бухгалтер-кассир

Бухгалтер-кассир

В конце рабочего дня

Главный бухгалтер

Бухгалтер-кассир

В конце рабочего дня

Главный бухгалтер

В конце рабочего дня

По учету операций на расчетном счете

Платежные поручения (в т.ч. по системе "Клиент-банк")

1

Бухгалтер

Бухгалтер

По оплате

Главный бухгалтер

Бухгалтер

Бухгалтер

Банковские выписки

1

Бухгалтер

Бухгалтер

По мере получения

Главный бухгалтер

Бухгалтер

Не позднее 5-го числа следующего месяца

Бухгалтер

По мере получения

По учету расчетов с подотчетными лицами

Авансовые отчеты с приложениями (ф. 0504505)

1

Подотчетное лицо

Подотчетное лицо, бухгалтер

По сроку отчета

Главный бухгалтер

Подотчетное лицо, бухгалтер

Не позднее 7-го числа следующего месяца

Бухгалтер

По сроку отчета

По учету материалов

Доверенность (М-2) (ф. 0315001)

1

Бухгалтер

Бухгалтер

В день получения

Главный бухгалтер

Бухгалтер

По мере выписки

Приход материалов (счет, счет-фактура, накладная)

2

Бухгалтер

Бухгалтер

В лень получения

Бухгалтер

Бухгалтер

По мере получения документов

Бухгалтер

В день получения

Отчет материально-ответственного лица

Бухгалтер

Бухгалтер

Ежемесячно, не позднее 5 числа следующего месяца

Бухгалтер

Бухгалтер

Не позднее 25-го числа следующего месяца

Бухгалтер

1 ежемесячно, не позднее 5 числа следующего месяца

По учету расчетов

Акты сверок

2

Главный бухгалтер, бухгалтер

Главный бухгалтер, бухгалтер

По мере сверки, но не более 2-х недель

Главный бухгалтер

Бухгалтер

По мере сверки, но не более 2-х педель

Акты зачета

2

Главный бухгалтер, бухгалтер

Главный бухгалтер, бухгалтер

По мере зачета, по не более 2-х недель

Главный бухгалтер

Бухгалтер

По мере зачета, но не позже 15 дней по окончании месяца

По учету работ с автомобильным транспортом

Путевой лист грузового автомобиля (ф. 0345004)

1

Отдел организационной работы, информационного обеспечения и делопроизводства, структурные подразделения

Отдел организационной работы, информационного обеспечения и делопроизводства, структурные подразделения

По мере выезда, 1 лист на 1 день

Бухгалтер

Бухгалтер

В конце рабочего дня

Бухгалтер

Путевой лист легкового автомобиля (ф. 0345001)

1

Отдел организационной работы, информационного обеспечения и делопроизводства, структурные подразделения

Отдел организационной работы, информационного обеспечения и делопроизводства, структурные подразделения

По мере выезда, 1 лист на 1 день

Бухгалтер

Бухгалтер

В конце рабочего дня

Бухгалтер

По учету основных средств и нематериальных активов

Акт о приеме-передаче объекта основных средств (ОС-1)

2

Бухгалтер

Бухгалтер

В день получения объекта

Главный бухгалтер

Бухгалтер

Не позднее 5-го числа следующего месяца

Бухгалтер

В день получения объекта

Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств (ОС-2)

1

бухгалтер

Бухгалтер

В день перемещения объекта

Главный бухгалтер

Бухгалтер

Не позднее 5-го числа следующего месяца

Бухгалтер

В день перемещения объекта

Акт о приеме-сдаче отремонтированных объектов основных средств (OC-3)

1

Бухгалтер

Бухгалтер

В день приемки объекта

Главный бухгалтер

Бухгалтер

Не позднее 5-го числа следующего месяца.

Бухгалтер

В день приемки объекта

Акт о списании объекта основных средств (ОС-4)

1

Бухгалтер

Бухгалтер

В день списания объекта

Главный бухгалтер

Бухгалтер

Не позднее 5-го числа следующего месяца

Бухгалтер

В день списания объекта

Инвентарная книга учета основных средств (ОС-6б)

1

Бухгалтер

Бухгалтер

По мере движения

Главный бухгалтер

Бухгалтер

Не позднее 5-го числа следующего месяца

Бухгалтер

В день списания объекта

Акт о выявленных дефектах оборудования (ОС-16)

Бухгалтер

Бухгалтер

По мере выявления дефектов

Главный бухгалтер

Бухгалтер

Не позднее 5-го числа следующего месяца

Бухгалтер

Организации администрирования платежей за использование лесов

Сведения о поступлении платы та использование лесов в бюджетную систему РФ (ф. 2-ОИП)

2

Бухгалтер

Бухгалтер

Не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

Главный бухгалтер

Бухгалтер

Не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

Бухгалтер

Акт сверок (взаиморасчетов)

2

Бухгалтер

Бухгалтер

По мере запроса, по итогам года

Главный бухгалтер

Бухгалтер

По мере запроса, по итогам года

Бухгалтер

Регистры бухгалтерского учета

Оборотно-сальдовые ведомости по счетам

1

Главный бухгалтер, бухгалтер

Главный бухгалтер, бухгалтер

Не позднее 15-го числа следующего за отчетным месяцем, кварталом

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер, бухгалтер

30-е число следующего месяца

Главный бухгалтер, бухгалтер

Анализ счета

1

Главный бухгалтер, бухгалтер

Главный бухгалтер, бухгалтер

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер, бухгалтер

30-е число следующего месяца

Главный бухгалтер, бухгалтер

Журнал ордер по счету

1

Главный бухгалтер, бухгалтер

Главный бухгалтер, бухгалтер

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер, бухгалтер

30-е число следующего месяца

Главный бухгалтер, бухгалтер

Главная книга

1

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

28-е апреля следующего года

Главный бухгалтер

Другие первичные документы бухгалтерского учета

Бухгалтерские справки

1

Главный бухгалтер, бухгалтер

Главный бухгалтер, бухгалтер

По мере необходимости

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер, бухгалтер

В день создания

Главный бухгалтер, бухгалтер

В день создания

Справки к отчетам

1

Главный бухгалтер, бухгалтер

Главный бухгалтер, бухгалтер

Ежемесячно в сроки, установленные для сдачи отчетности

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер, бухгалтер

В день создания

Главный бухгалтер, бухгалтер

В день создания

Бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность

НДС, Имущество, Прибыль, Загрязнение, Транспортный налог, форма 11 (краткая), форма П-2, Бухгалтерская отчетность

2

Главный бухгалтер, бухгалтер

Главный бухгалтер, бухгалтер

В установленный для сдачи отчетности срок

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер, бухгалтер

Главный бухгалтер, бухгалтер