Письмо Межрегионального операционного УФК от 23 марта 2020 г. N 95-09-11/20-171 "О проведении валютных операций через счета в ПАО Сбербанк"

Во исполнение поручения Федерального казначейства и в соответствии с пунктом 2.8.1. Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 N 8н (далее - Порядок 8н), Межрегиональному операционному УФК в ПАО Сбербанк открыт счет N 40105826338000000001 в фунтах стерлингов Соединенного королевства (далее - Счет).

Таким образом, в целях проведения по Счету операций по выплатам из федерального бюджета в фунтах стерлингов Соединенного королевства, главным распорядителям средств федерального бюджета, включенным в Перечень главных распорядителей средств федерального бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, имеющих право на получение от Федерального казначейства средств федерального бюджета в иностранной валюте, утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации на соответствующий финансовый год (далее - Перечень), необходимо обеспечить внесение изменений в Перечень, предусматривающих отражение в графах 8, 9, и 10 Перечня информации о суммах в фунтах стерлингов Соединенного королевства.

Одновременно направляем образец заявления на проведение операций с иностранной валютой с заполненными реквизитами Счета, представляемого в Межрегиональное операционное УФК в соответствии с пунктом 2.8.1. Порядка 8н (копия прилагается).

Также в целях обеспечения учета на соответствующем лицевом счете суммы возврата образовавшейся в текущем финансовом году дебиторской задолженности, в части операций, ранее проводимых по счетам Межрегионального операционного УФК, открытым в ПАО Сбербанк на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета" в иностранной валюте (далее - Счета в ПАО Сбербанк), и на основании дополнительной информации, полученной от ПАО Сбербанк в части реквизитов банков-корреспондентов для платежей в валюте Счетов в ПАО Сбербанк, Межрегиональное операционное УФК сообщает, что в соответствии с пунктом 2.5.4. Порядка 8н до плательщиков - дебиторов следует довести следующие реквизиты Счетов в ПАО Сбербанк:

Для учета средств федерального бюджета в долларах США:
Beneficiary Customer	MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Клиент бенефициар
Account With Institution	SABRRUMM
Банк бенефициара (получателя)	SBERBANK (HEAD OFFICE - ALL BRANCHES AND OFFICES IN RUSSIA), MOSCOW
Beneficiary Account	40105840038000000002
Счет получателя
Для учета средств федерального бюджета в евро:
Beneficiary Customer	MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Клиент бенефициар
Account With Institution	SABRRUMM
Банк бенефициара (получателя)	SBERBANK (HEAD OFFICE - ALL BRANCHES AND OFFICES IN RUSSIA), MOSCOW
Beneficiary Account	40105978638000000002
Счет получателя
Для учета средств федерального бюджета в швейцарских франках:
Beneficiary Customer Клиент бенефициар	MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Account With Institution Банк бенефициара (получателя)	SABRRUMM SBERBANK (HEAD OFFICE - ALL BRANCHES AND OFFICES IN RUSSIA), MOSCOW
Beneficiary Account	40105756738000000001
Счет получателя

Для учета средств федерального бюджета в фунтах стерлингов Соединенного королевства:
Beneficiary Customer Клиент бенефициар	MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Account With Institution	SABRRUMM
Банк бенефициара (получателя)	SBERBANK (HEAD OFFICE - ALL BRANCHES AND OFFICES IN RUSSIA), MOSCOW
Beneficiary Account	40105826338000000001
Счет получателя

Реквизиты банков-корреспондентов:

Для платежей в долларах США:
JPMorgan Chase Bank, New York, NY	0011909256	CHASUS33
The Bank of New York Mellon, New York, NY	8900057610	IRVTUS3N
Для платежей в евро:
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	10094987261000	DEUTDEFF
Commerzbank AG, Frankfurt am Main	400886657600EUR	COBADEFF
ING Belgium NV/SA, Brussels	301-0179125-47-EUR	BBRUBEBB
Для платежей в швейцарских франках:
UBS Switzerland AG, Zurich	02300000069099050000X	UBSWCHZH80A
Для платежей в фунтах стерлингов Соединенного королев		ства:
HSBC Bank plc, London	35582048	MIDLGB22
The Bank of New York Mellon, London	9824578260	IRVTGB2X

Кроме того, в документах плательщиков-дебиторов в поле "Клиент бенефициар" дополнительно должны быть указаны ИНН и КПП соответствующего получателя бюджетных средств.

Также сообщаем, что на сайте Межрегионального операционного УФК (https://moufk.roskazna.ru в разделе "Документы - Информация по операциям в иностранной валюте") размещена актуальная информация по операциям в иностранной валюте.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

Н.М. Горина

Заявление на проведение операций с иностранной валютой в фунтах стерлингов Соединенного королевства

Заявление на проведение операций с иностранной валютой

N

Клиент		INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK		Адрес				RU//MOSCOW//V. RADISCHCEVSKAYA D. 11 STR. 1
ПОКУПКА-ПРОДАЖА
Дата валютирования
Код покупаемой валюты
Сумма покупаемой валюты:
Сумма цифрами
Сумма прописью
N счета для покупаемой валюты
Код продаваемой валюты
Сумма продаваемой валюты:
Сумма цифрами
Сумма прописью
N счета для продаваемой валюты
Курс (рыночный/курс Банка России)
N счета в Операционном департаменте Банка России для зачисления рублей РФ
ПЕРЕВОД
Дата валютирования
Код валюты
Сумма цифрами
Сумма прописью
Перевододатель			N счета						/40105826338000000001
Получатель			N счета Получателя
			Наименование, Адрес
Банк Получателя			N кор.счета банка Получателя
			S.W.I.F.T. код Наименование, БИК Адрес
Банк-корреспондент			N кор.счета банка-корр
			S.W.I.F.T. код Наименование, БИК Адрес
Банк-посредник 1			N кор.счета банка-поср 1
			S.W.I.F.T. код Наименование, БИК Адрес
Банк-посредник 2			S.W.I.F.T. код
			Наименование, БИК Адрес
Банк-посредник 3			S.W.I.F.T. код
			Наименование, БИК Адрес
Назначение платежа
Комиссия и расходы			OUR

М.П.		(подпись)
		(подпись)