Приложение N 2. Форма обращения кредитной организации о намерении заключить генеральное соглашение между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах

Приложение N 2
к приказу Федерального казначейства
от 20 мая 2020 г. N 24н

Форма

Федеральное казначейство ¹

     от "___"___________20___г. N___________

     Настоящим_________________(________________________________________)

                    (официальные полное и сокращенное наименования

                                кредитной организации)

выражает намерение  заключить   генеральное соглашение между   кредитными

организациями   и   Федеральным казначейством   о размещении   средств на

банковских депозитах.

     ____________________(______________________________________________)

               (официальные полное и сокращенное наименования

                          кредитной организации)

сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, в   которых

могут размещаться средства    на  банковских   депозитах, предусмотренным

постановлением Правительства   Российской Федерации от 24 декабря 2011 г.

N 1121, в части:

     а) кредитная организация является банком с универсальной лицензией;

     б) наличия собственных средств (капитала)_________________________ 2;

                                             (сумма в млрд. руб. на день

                                                 подписания обращения)

     в) нахождения под прямым или косвенным контролем  Центрального банка

Российской Федерации  или   Российской Федерации   или наличия кредитного

рейтинга   по национальной  рейтинговой шкале  для   Российской Федерации

_______________________________________________________________________ 3;

  (уровень кредитного рейтинга и наименование кредитного рейтингового

                                  агентства)

     г) отсутствия просроченной   задолженности по банковским  депозитам,

ранее размещенным   в ней   Федеральным казначейством   в соответствии  с

Правилами размещения средств федерального   бюджета и резерва  средств на

осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев

на производстве и профессиональных   заболеваний на банковских депозитах,

утвержденных    постановлением     Правительства   Российской   Федерации

от 24 декабря 2011 г. N 1121;

     д) участия в системе  обязательного страхования вкладов   физических

лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О

страховании вкладов в банках Российской Федерации".

     Место нахождения, адрес:___________________________________________.

     Почтовый    адрес   для получения    корреспонденции от Федерального

казначейства:___________________________________________________________.

     Реквизиты корреспондентского счета (субсчета) кредитной  организации

и наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации:

     N___________________  ______________________________________________

            (номер)                   (наименование подразделения)

     БИК:____________ИНН:_______________КПП:_____________________________

     Реквизиты банковского  счета в   небанковской кредитной организации,

определенной   Федеральным   казначейством для   проведения   расчетов по

договорам банковского депозита 4:

     N__________________  _______________________________________________

           (номер)               (наименование расчетной организации)

     В приложении к настоящему обращению прилагаются:

     - копия лицензии   Центрального   банка Российской   Федерации    на

осуществление банковских операций на_________листах;

     - копии     учредительных    документов      кредитной   организации

на _______ листах;

     - копии   документов,   подтверждающих  полномочия    руководителя и

главного бухгалтера, на______ листах;

     - доверенности  на  подписание  настоящего обращения,   генерального

соглашения  и договора   банковского депозита, содержащие образцы подписи

лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (при их подписании

руководителем кредитной организации не требуются), на______ листах;

     - карточка с  образцами   подписей   и оттиском печати,   содержащая

образцы подписи руководителя и главного бухгалтера кредитной  организации

и оттиск печати (при наличии), на__________листах;

     - копии документов, подтверждающих   открытие счета в   небанковской

кредитной организации, на________листах 4;

     - копия решения Правительства   Российской Федерации,   указанного в

пункте 2(2)   или 2(4)   Правил размещения средств федерального бюджета и

резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от

несчастных   случаев на производстве и  профессиональных   заболеваний на

банковских   депозитах,   утвержденных   постановлением     Правительства

Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121, на_______листах 5.

     Уполномоченное лицо:

     ____________/___________/___________________________________________

     (должность)   (подпись)    (фамилия, имя, отчество (при наличии))

     М.П.

     Исполнитель:___________________________________________

                 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

     Телефон: (____)_________________________

                             (номер)

Примечание:

1. Обращение оформляется на фирменном бланке кредитной организации (при наличии).

2. Указывается размер собственных средств (капитала) кредитной организации, составляющий не менее 25 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день подписания обращения.

3. Указываются оба требования, при соответствии кредитной организации двум требованиям одновременно. В случае если кредитная организация соответствует одному из требований, в обращении указывается необходимое требование.

Не заполняется кредитными организациями, указанными в пункте 2(2) или 2(4) Правил размещения средств федерального бюджета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121.

4. Заполняется в случае привлечения Федеральным казначейством Расчетной организации.

5. Предоставляется кредитными организациями, указанными в пункте 2(2) или 2(4) Правил размещения средств федерального бюджета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121.