Приложение N 5. Формы регистров бухгалтерского учета, разработанные министерством самостоятельно

Приложение N 5
к Учетной политике
министерства промышленности
и экономического развития Рязанской
области для целей бухгалтерского
(бюджетного) учета

Формы регистров
бухгалтерского учета, разработанные министерством самостоятельно

1. Акт сверки взаимных расчетов.

2. Расчетный листок.

3. Реестр денежных средств с результатами зачислений

4. Ведомость начисленной амортизации основных средств и нематериальных активов

5. Ведомость учета невыясненных поступлений

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

                          Акт сверки

взаимных расчетов по состоянию на "___"________20___ г.

между министерством промышленности и экономического развития Рязанской

                          области и

_________________________________________________________________________

          ("Наименование контрагента (организации)")

               по государственному контракту (договору)

              N ______ от "___"__________ 20___ г.

     Мы,  нижеподписавшиеся,  руководитель  министерства промышленности и

экономического  Развития  Рязанской области ____________________________,

главный    бухгалтер  министерства  экономического  развития  и  торговли

Рязанской области _________________, с одной стороны, и

_________________________________________________________________________

    (Ф.И.О.)   (должность)    (Наименование контрагента (организации),

главный бухгалтер _______________________________________________________

                      (Ф.И.О.) (Наименование контрагента (организации)

с  другой  стороны,  составили  настоящий  акт  сверки    в  том,     что

состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным министерства промышленности и экономического развития Рязанской области

По данным _______________________ (наименование организации) руб.

N пп

Наименование операции, документы

Дебет

Кредит

NN пп

Наименование операции, документы

Дебет

Кредит

1

Сальдо на "___"__________20___ г.

2

Начислено за услуги "___"__________ 20___ г.

3

Оплата ("___"__________20___ г.) Платежное поручение N ___ от "___"__________ 20___ г.

4

Обороты за период

5

Сальдо на "___"__________20___ г.

     По  данным  министерства  промышленности  и  экономического развития

Рязанской    области,    на    "___"__________   20___  г.  задолженность

отсутствует, или

     По  данным  министерства  промышленности  и  экономического развития

Рязанской области на "___"__________ 20___ г. задолженность в пользу ____

____________ руб. коп.

(сумма прописью)

От министерства промышленности и  От ____________________________________

экономического развития Рязанской         (Наименование контрагента

области                                      (организации)

Руководитель                      Руководитель

_________ _______________________ __________ ________ ___________________

(подпись) (расшифровка подписи)   (должность) (подпись) (расшифровка

                                                          подписи)

Главный бухгалтер                 Главный бухгалтер

_________ _______________________ __________ ________ ___________________

(подпись) (расшифровка подписи)   (должность) (подпись) (расшифровка

                                                         подписи)

М.П.                              М.П.

"___"__________ 20___ г.           "___"__________ 20___ г.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

                 Расчетный листок за (месяц)

Сотрудник:					К выплате:
Табельный номер:					Должность:
Подразделение:					Оклад:
Вид	Дни	Часы	Период	Сумма	Вид	Период	Сумма
1. Начислено					2. Удержано
3. Доходы в неденежной форме					4. Выплачено
Всего доходов в неденежной форме					Всего выплачено
Долг за предприятием на начало месяца					Долг за предприятием на конец месяца

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

                                  Реестр

     денежных средств с результатами зачислений

                  по Реестру N ________ от ________

                        на счета физических лиц

_________________________________________________________________________

             (наименование, ОГРН Предприятия (Организации)

_________________________________________________________________________

          (номер банковского счета Предприятия (Организации)

           на основании Договора о зачислении денежных средств

            на счета физических лиц N ______ от _____________,

                              заключенного с

_________________________________________________________________________

(наименование и номер филиала        (ИНН          (номер корр. счета)

         банка)                     банка)

NN пп	Фамилия, имя и отчество владельца счета-получателя денежных средств		Номер счета физического лица		Сумма		Результат зачисления		Причина незачисления
		Итого по реестру

__________________________________________ _________ ____________________

(главный бухгалтер Предприятия (Организации)(подпись)(фамилия и инициалы)

М.П.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

       ВЕДОМОСТЬ НАЧИСЛЕННОЙ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

                   И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ N

     Организация:  Министерство  промышленности и экономического развития

Рязанской области

NN пп	Инвентарный номер	Наименование	Дата принятия к учету	Метод начисления амортизации	Амортизационная группа	Срок полезного использования	Балансовая стоимость		Амортизация						Остаточная стоимость		Степень износа в %
									за текущий месяц		ранее начислено		всего
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13
101.11 Жилые помещения - недвижимое имущество учреждения							-		-		-		-		-		-
101.34 Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения								-		-		-		-		-		-
101.36 Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество учреждения								-		-		-		-		-		-
102.30 Нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения								-		-		-		-		-		-
Всего по ведомости:							-		-		-		-		-		-

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

                        ВЕДОМОСТЬ

НАЧИСЛЕННОЙ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ

                        АКТИВОВ

             N _______ от ________ 20__ г.

     Организация: Министерство промышленности и экономического   развития

Рязанской области

NN пп	Инвентарный номер	Наименование	Дата принятия к учету	Метод начисления амортизации	Амортизационная группа	Срок полезного использования	Балансовая стоимость	Амортизация			Остаточная стоимость	Степень износа в %
								за текущий месяц	ранее начислено	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101.11 Жилые помещения - недвижимое имущество учреждения
1
101.34 Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения
101.36 Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество учреждения
102.30 Нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения
Всего по ведомости: