Письмо Федерального казначейства от 22 июля 2020 г. N 07-04-05/03-14364 "О направлении таблиц соответствия в адрес ТОФК"

В рамках подготовки к функционированию системы казначейских платежей и созданию единого казначейского счета (далее - ЕКС) Федеральное казначейство направляет таблицу соответствия ранее открытых банковских счетов территориальным органам Федерального казначейства банковским счетам, входящим в состав ЕКС (далее - ТОФК), и казначейским счетам, и поручает ТОФК актуализировать указанную таблицу соответствия счетов в части ранее открытых банковских счетов, исключив из таблицы банковские счета, которые по состоянию на текущую дату были закрыты ТОФК (при наличии таковых), а также в срок до 01.08.2020 разместить указанную обновленную информацию в рамках соответствующего субъекта Российской Федерации на официальном сайте ТОФК.

По результатам проведенных работ необходимо заполнить табличную форму "Публикация на сайтах ТОФК таблицы соответствия ранее открытых банковских счетов ТОФК банковским счетам, входящим в состав ЕКС, и казначейским счетам" на листе "п. 6 ДК ТОФК", размещенную в сети Интернет по ссылке:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7XoiMJabMocdPnVaU-SE49Tlf8wItdQukrGRjMFKd8/edit#gid=968778345

Кроме того, Федеральное казначейство направляет Таблицу соответствия номеров действующих банковских счетов, открытых в период с 17.04.2020 по 09.07.2020, номерам казначейских счетов, сформированных в соответствии с приказом Федерального казначейства от 01.04.2020 N 15н "О порядке открытия казначейских счетов" (далее - Таблица, Приказ), и поручает провести анализ уникальных номеров казначейских счетов в Таблице на соответствие Приказу и действующим банковским счетам.

По результатам проведенных работ необходимо заполнить табличную форму, размещенную в сети Интернет, по ссылке:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uaWVeZatfVZky3lslGPljXsKRKlEMXl3uEhBZemeb-o/edit?usp=sharing

Одновременно Федеральное казначейство в срок до 14.08.2020 поручает провести работу с финансовыми органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в части представления информации о банковских счетах, открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в подразделениях Банка России и кредитных организациях, подлежащих закрытию в связи с переходом на казначейское обслуживание.

По результатам проведенных работ в срок до 21.08.2020 необходимо заполнить табличную форму "Сбор информации о банковских счетах, открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в подразделениях Банка России и кредитных организациях, подлежащих закрытию в связи с переходом на казначейское обслуживание" на листе "п. 8-9 ДК ТОФК", размещенную в сети Интернет, по ссылке:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7XoiMJabMocdPnVaU-SE49Tlf8wItdQukrGRjMFKd8/edit#gid=968778345

По всем возникающим вопросам просим обращаться к следующим сотрудникам Управления обеспечения исполнения федерального бюджета:

Медведева Анна Сергеевна - главный специалист-эксперт Отдела организации ведения федеральных реестров, 8 (495) 214-74-18, ВТС 9500-5009;

Бердиева Эльвира Сосланбековна - заместитель начальника Отдела организации ведения федеральных реестров, 8 (495) 214-77-68, ВТС 9500-5707.

Приложения:

1. Таблица соответствия ранее открытых банковских счетов ТОФК банковским счетам, входящим в состав ЕКС, и казначейским счетам на 1 345 л. в 1 экз.

2. Таблица соответствия казначейских счетов действующим банковским счетам, открытым с 17.04.2020 по 09.07.2020, на 6 л. в 1 экз.

Р.Е. Артюхин

См. Таблицу соответствия ранее открытых банковских счетов ТОФК банковским счетам, входящим в состав ЕКС, и казначейским счетам в редакторе MS-Excel

См. Таблицу соответствия казначейских счетов действующим банковским счетам в редакторе MS-Excel