Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ДОКУМЕНТ

Приложение N 2. Договор о предоставлении субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию) бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета (форма)

Приложение N 2
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 06.10.2020 г. N 231н

 

Форма

 

                               Договор
     о предоставлении субъекту Российской Федерации (муниципальному
       образованию) бюджетного кредита на пополнение остатка средств
                           на едином счете бюджета

 

                              N _________________
                                   (номер)

 

     Г._____________________________      "______"________________20___г.
          (наименование города)                          (дата)

 

______________________________________________________________, именуемое
     (наименование территориального органа Федерального
                            казначейства)
в дальнейшем "Управление", в лице_______________________________________,
                                    (должность, фамилия, имя, отчество
                                                 (при наличии)
действующего на основании_______________________________________________,
                                          (основание)
и________________________________________________________________________
   (наименование уполномоченного органа субъекта Российской Федерации
                          (муниципального образования)
от имени________________________________________________________________,
                   (наименование субъекта Российской Федерации
                           (муниципального образования)
именуемого в дальнейшем "Заемщик", в лице_______________________________,
                                             (должность, фамилия, имя,
                                              отчество (при наличии)
действующего на основании_______________________________________________,
                                         (основание)
именуемые    в  дальнейшем   "Стороны",   заключили настоящий   договор о
предоставлении Заемщику бюджетного  кредита на пополнение остатка средств
на едином счете бюджета (далее - Договор) о нижеследующем.

 

                            I. Предмет Договора

 

     1.1. Предметом Договора является  предоставление  бюджетного кредита
Заемщику    на   пополнение остатка    средств    на едином счете бюджета
в 20______году.

 

                        II. Общие условия

 

     2.1. Бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином  счете
бюджета (далее - Кредит) привлекается____________________________________
                                      (наименование субъекта Российской
                                   Федерации (муниципального образования)
на основании____________________________________________________________.
            (наименование и реквизиты закона (решения) о бюджете субъекта
               Российской Федерации (муниципального образования)
     2.2. Предоставление Кредита осуществляется в размере, не превышающем
максимально допустимую сумму, в  пределах   которой средства   могут быть
предоставлены в текущем финансовом   году   субъекту Российской Федерации
(муниципальному образованию) в виде Кредитов (далее - Лимит на  кредитные
средства), а также не превышающем максимальную сумму временно   свободных
средств   единого     счета   федерального   бюджета,  направляемых    на
предоставление Кредитов, и размер Кредита,   предоставляемого   Заемщику,
определяемых Федеральным казначейством.
     2.3. Лимит на кредитные    средства   составляет   одну  двенадцатую
утвержденного законом о бюджете субъекта Российской Федерации (решением о
местном бюджете)   на текущий   финансовый год,  указанным   в пункте 2.1
Договора, объема доходов бюджета,  за  исключением субсидий,  субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
     Лимит на кредитные средства составляет__________________тыс. рублей.
                                           (сумма прописью)
     Лимит на кредитные средства,   установленный   Договором,   подлежит
изменению в случае уменьшения   в  законе о бюджете   субъекта Российской
Федерации   (решении   о  местном   бюджете) на текущий финансовый   год,
указанном в пункте 2.1 Договора, объема доходов бюджета, за   исключением
субсидий, субвенций и иных  межбюджетных   трансфертов,   имеющих целевое
назначение.
     2.4. Кредит предоставляется на срок, рассчитываемый со дня получения
Кредита Заемщиком по день возврата Кредита включительно, не   превышающий
срок, определенный Федеральным казначейством.
     2.5. Кредит предоставляется на условиях  уплаты Заемщиком  процентов
по Кредиту по ставке  по   Кредиту,   установленной федеральным законом о
федеральном бюджете на текущий финансовый год.
     Для целей Договора ставка по Кредиту применяется с точностью до двух
знаков после запятой. Округление второго знака после запятой производится
по правилам математического округления. В случае если   третий знак после
запятой больше или равен 5, второй  знак   после запятой увеличивается на
единицу.
     2.6. Кредит предоставляется при условии, что со дня   предоставления
Кредита и по день исполнения обязательств   по   Кредиту   и (или) уплате
процентов   по  Кредиту,   установленный   Дополнительным соглашением N 1
(Дополнительным    соглашением N 3),   включительно   временно  свободные
средства единого счета бюджета___________________________________________
                              (наименование субъекта Российской Федерации
                                  (муниципального образования)
не размещены на банковских депозитах в кредитных организациях.
     2.7. Сумма   Кредита,   дата получения и дата возврата Кредита, срок
кредитования, ставка по Кредиту, сумма процентов,  начисляемая   на сумму
Кредита и подлежащая уплате, устанавливаются путем заключения Управлением
и   Заемщиком   дополнительного   соглашения к   Договору,    являющегося
неотъемлемой частью Договора (далее - Дополнительное соглашение N 1).
     2.8. Изменение условий Договора в части Лимита на кредитные средства
и реквизитов    уполномоченного   органа   оформляется путем   заключения
Управлением   и  Заемщиком   дополнительного   соглашения   к   Договору,
являющегося   неотъемлемой   частью   Договора    (далее - Дополнительное
соглашение N 2).
     2.9. Заемщик вправе осуществить досрочный возврат Кредита. Досрочный
возврат Кредита оформляется   путем  заключения Управлением и   Заемщиком
дополнительного соглашения   к  Договору, являющегося неотъемлемой частью
Договора (далее - Дополнительное соглашение N 3).

 

              III. Порядок перечисления и возврата Кредита

 

     3.1. Управление  перечисляет   Заемщику   сумму Кредита в   размере,
установленном Дополнительным соглашением N 1, в день получения   Кредита,
установленный Дополнительным соглашением N 1.
     3.2. Управление    перечисляет   сумму    Кредита   на счет Заемщика
_______________________________________________________________________ 1.
                        (реквизиты счета)
     При перечислении суммы Кредита Управление указывает:
     а) "Код   по  БК   получателя" -   код   классификации    источников
финансирования   дефицита   бюджета   и в первых   трех    разрядах   код
администратора   источников   финансирования   дефицита  бюджета Заемщика
________________________;
          (код)
     б) "Назначение платежа"    -  "Предоставление    Кредита    согласно
Дополнительному соглашению от "____"_____________20____г. N______________
                                      (дата)                   (номер)
к Договору от "___"______________20___г. N____________";
                    (дата)                  (номер)
     в) "Получатель"    -   "Лицевой   счет   администратора   источников
финансирования   дефицита   бюджета или  лицевой   счет бюджета, открытые
Заемщику в Управлении".
     3.3. Заемщик возвращает Управлению Кредит в размере,   установленном
Дополнительным соглашением N 1.
     3.4. Заемщик возвращает Управлению Кредит в день возврата   Кредита,
установленный Дополнительным соглашением N 1.
     В случае   заключения   Дополнительного     соглашения N 3   Заемщик
возвращает Кредит в день возврата Кредита, установленный   Дополнительным
соглашением N 3.
     3.5. Заемщик возвращает сумму Кредита на счет Управления
________________________________________________________________________.
                          (реквизиты счета)
     При возврате суммы Кредита Заемщик указывает:
     а) "Код    по    БК получателя" -   код   классификации   источников
финансирования   дефицита  бюджета   и в   первых   трех   разрядах   код
администратора   источников     финансирования   дефицита   бюджета   100
"Федеральное казначейство"______________;
                              (код)
     б) "Назначение платежа" - "Возврат Кредита согласно  Дополнительному
соглашению от "___"______________20___г. N _______________
                    (дата)                   (номер)
к Договору от "___"_______________20____г. N___________";
                     (дата)                 (номер)
     в) "Получатель"   - "Лицевой    счет   администратора     источников
финансирования дефицита бюджета, открытый Управлению".
     3.6. Обязательства   Заемщика   по   возврату   Кредита    считаются
исполненными со дня зачисления средств на счет Управления,    указанный в
пункте 3.5 Договора.

 

            IV. Порядок начисления и уплаты процентов по Кредиту

 

     4.1. Заемщик начисляет на сумму   Кредита проценты со дня  получения
Кредита по   день   возврата   Кредита,   установленный    Дополнительным
соглашением N 1, включительно,   за каждый   календарный день,  исходя из
количества календарных дней в году (365 или 366 дней).
     В случае заключения Дополнительного соглашения N 3 Заемщик начисляет
на сумму Кредита проценты со  дня  получения   Кредита по день   возврата
Кредита, установленный Дополнительным соглашением N 3.
     4.2. Заемщик уплачивает Управлению    начисленные на сумму   Кредита
проценты в размере, установленном  Дополнительным соглашением N 1, в день
возврата Кредита, установленный Дополнительным соглашением N 1.
     В   случае   заключения   Дополнительного   соглашения N 3   Заемщик
уплачивает проценты, начисленные на сумму Кредита,   в размере и в   день
возврата Кредита, установленные Дополнительным соглашением N 3.
     4.3. Заемщик перечисляет  начисленные   на сумму Кредита проценты на
счет Управления_________________________________________________________.
                                (реквизиты счета)
     При перечислении начисленных   на сумму  Кредита процентов   Заемщик
указывает:
     а) "Код по БК" - код классификации доходов бюджета и в   первых трех
разрядах    код   администратора    доходов    бюджета 100   "Федеральное
казначейство"_______________________;
                     (код)
     б) "Назначение платежа"  -  "Уплата   процентов по Кредиту  согласно
 Дополнительному соглашению от "____"___________20___г. N________________
                                    (дата)                    (номер)
к Договору от "___"______________20____г. N___________";
                       (дата)                (номер)
     в) "Получатель" - "Лицевой счет   администратора  доходов   бюджета,
открытый Управлению".
     4.4. Обязательства Заемщика по уплате процентов по Кредиту считаются
исполненными  со  дня  зачисления   суммы   средств на счет   Управления,
указанный в пункте 4.3 Договора.

 

                       V. Взаимодействие сторон

 

5.1. Права Управления:

5.1.1. предоставить Кредит, заключив с Заемщиком Дополнительное соглашение N 1;

5.1.2. запрашивать у Заемщика сведения, необходимые для выполнения условий Договора.

5.2. Обязанности Управления:

5.2.1. на основании заключенного с Заемщиком Дополнительного соглашения N 1 перечислить на счет Заемщика, указанный в пункте 3.2 Договора, сумму Кредита;

5.2.2. предоставлять Заемщику сведения для оформления платежных документов при возврате Кредита, уплате процентов по Кредиту, уплате штрафов и пеней;

5.2.3. предоставлять Заемщику иные сведения, необходимые для выполнения условий Договора и предусмотренные условиями Договора;

5.2.4. отказать Заемщику в предоставлении Кредита в случае, если на дату его предоставления у Заемщика имеются задолженность в объеме неисполненных обязательств по возврату Кредита и (или) уплате процентов по Кредиту, срок исполнения которых, установленный Дополнительным соглашением N 1 (Дополнительным соглашением N 3), уже наступил (далее - Кредитная задолженность) и (или) задолженность по уплате штрафов и пеней, и в случае, предусмотренном пунктом 8.3 Договора;

5.2.5. в случае нарушения Заемщиком обязательств, связанных с возвратом Кредита, уплатой процентов по Кредиту, уплатой штрафов и пеней, принимать меры, предусмотренные Договором, по взысканию Кредитной задолженности, задолженности по уплате штрафов и пеней;

5.2.6. расторгнуть Договор по основаниям, указанным в пункте 8.4 Договора;

5.2.7. в случае предоставления в Управление уточненных сведений об изменении реквизитов (расчетных и иных) или сведений об объеме доходов бюджета, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, установленных законом о бюджете субъекта Российской Федерации (решением о местном бюджете) на текущий финансовый год, указанным в пункте 2.1 Договора, заключить с Заемщиком Дополнительное соглашение N 2;

5.2.8. осуществлять бюджетный учет обязательств по возврату Кредита, уплате процентов по Кредиту, уплате штрафов и пеней;

5.2.9. в случае намерения Заемщика осуществить досрочный возврат Кредита заключить с Заемщиком Дополнительное соглашение N 3.

5.3. Права Заемщика:

5.3.1. получить Кредит, заключив с Управлением Дополнительное соглашение N 1;

5.3.2. запрашивать в Управлении сведения, необходимые для выполнения условий Договора;

5.3.3. в случае увеличения в законе о бюджете субъекта Российской Федерации (решении о местном бюджете) на текущий финансовый год, указанном в пункте 2.1 Договора, объема доходов бюджета, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставить Управлению уточненные сведения об объеме доходов бюджета и заключить с Управлением в установленный срок Дополнительное соглашение N 2;

5.3.4. осуществить досрочный возврат Кредита, заключив с Управлением Дополнительное соглашение N 3.

5.4. Обязанности Заемщика:

5.4.1. на основании Дополнительного соглашения N 1 принять от Управления сумму Кредита;

5.4.2. в день возврата Кредита, установленный Дополнительным соглашением N 1 (Дополнительным соглашением N 3), возвратить Кредит и уплатить проценты по Кредиту;

5.4.3. предоставлять Управлению сведения, необходимые для выполнения условий Договора и предусмотренные условиями Договора;

5.4.4. в случае уменьшения в законе о бюджете субъекта Российской Федерации (решении о местном бюджете) на текущий финансовый год, указанном в пункте 2.1 Договора, объема доходов бюджета, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, которое влечет за собой уменьшение Лимита на кредитные средства, предоставить Управлению в течение десяти рабочих дней, следующих за днем вступления в силу указанного изменения, уточненные сведения об объеме доходов бюджета и заключить с Управлением в установленный срок Дополнительное соглашение N 2;

5.4.5. уведомлять Управление в случае прекращения полномочия на получение Кредита у уполномоченного органа в срок не позднее трех рабочих дней, следующих за днем прекращения указанного полномочия;

5.4.6. в случае намерения осуществить досрочный возврат Кредита заключить с Управлением Дополнительное соглашение N 3.

 

VI. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

Должностное лицо уполномоченного органа, действующее по Договору со стороны Заемщика, несет ответственность за невозврат Кредита со стороны Заемщика в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае неисполнения Заемщиком условий Договора, связанных с возвратом Кредита и уплатой процентов по Кредиту, Заемщик обязан уплатить Управлению штрафы и пени.

6.3. Штрафы и пени уплачиваются Заемщиком за каждый день неисполнения Заемщиком обязательств по возврату Кредита и уплате процентов по Кредиту.

6.4. Штрафы и пени начисляются Управлением на сумму неисполненных Заемщиком обязательств по возврату Кредита и уплаты процентов по Кредиту за каждый день, начиная со дня, следующего за днем возврата Кредита, установленным Дополнительным соглашением N 1 (Дополнительным соглашением N 3), по день фактического исполнения обязательств по Дополнительному соглашению N 1 (Дополнительному соглашению N 3) включительно.

6.5. Штрафы и пени начисляются Управлением и уплачиваются Заемщиком по процентной ставке, равной ключевой ставке Центрального банка Российской Федерации, действующей на день возврата Кредита, установленный Дополнительным соглашением N 1 (Дополнительным соглашением N 3).

6.6. Обязательства Заемщика по уплате Управлению штрафов и пеней считаются исполненными со дня зачисления суммы штрафов и пеней на счет, указанный в пункте 4.3 Договора.

6.7. Уплата штрафов и пеней не освобождает Заемщика от исполнения обязательств по Договору.

6.8. В случае неисполнения Заемщиком условий Договора, связанных с возвратом Управлению Кредита, уплатой Управлению процентов по Кредиту, штрафов и пеней, взыскание задолженности по Кредиту осуществляется Управлением за счет доходов от уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, подлежащих распределению Управлением в бюджет субъекта Российской Федерации (местный бюджет).

 

VII. Порядок разрешения споров

 

7.1. Споры (разногласия), возникающие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются ими путем переговоров.

В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

 

VIII. Порядок изменения и расторжения Договора. Срок действия Договора

 

8.1. Любые изменения в Договоре имеют силу в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

8.2. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по 31 декабря года, указанного в пункте 1.1 Договора, включительно.

8.3. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор.

В случае расторжения Договора Сторона, расторгающая Договор, письменно уведомляет об этом другую Сторону.

Со дня направления Управлением Заемщику или получения от него письменного уведомления о расторжении Договора Кредит Заемщику не предоставляется.

8.4. Управление расторгает Договор в одностороннем порядке по следующим основаниям:

8.4.1. Заемщик в день возврата Кредита, установленный Дополнительным соглашением N 1 (Дополнительным соглашением N 3), не вернул Кредит и (или) не уплатил проценты по Кредиту;

8.4.2. Заемщик в соответствии с подпунктом 5.4.4 пункта 5.4 Договора не предоставил Управлению в установленный срок уточненные сведения об объеме доходов бюджета Заемщика и (или) не заключил с Управлением Дополнительное соглашение N 2 к Договору об изменении Лимита на кредитные средства;

8.4.3. если со дня предоставления Кредита и по день исполнения обязательств (взыскания задолженности) по Кредиту включительно временно свободные средства единого счета бюджета Заемщика, указанные в пункте 2.6 Договора, размещались на банковских депозитах в кредитных организациях;

8.4.4. прекращены полномочия на получение Кредита у уполномоченного органа;

8.4.5. Заемщик в соответствии с пунктом 9.2 Договора не предоставил Управлению в установленный срок перечень лиц, уполномоченных на обмен информацией или документами во исполнение Договора.

8.5. Управление при расторжении Договора в соответствии с пунктом 8.4 Договора, в срок не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем выявления основания для расторжения Договора, информирует уполномоченный орган о расторжении в одностороннем порядке Договора с указанием причин расторжения и направляет уполномоченному органу уведомление о расторжении Договора с указанием причин расторжения и даты расторжения Договора (десятый рабочий день, следующий за датой регистрации уведомления о расторжении Договора). Дата расторжения указывается при отсутствии у Заемщика неисполненных обязательств по Договору по возврату Кредита, уплате процентов по Кредиту, уплате штрафов и пеней.

8.6. В случае расторжения Договора при наличии у Заемщика неисполненных обязательств по Договору по возврату Кредита, уплате процентов по Кредиту, уплате штрафов и пеней днем расторжения Договора является день исполнения обязательств по Договору.

8.7. В случае расторжения Договора на текущий финансовый год по основаниям, предусмотренным пунктом 8.4 Договора, Управление отказывает в заключении нового Договора на текущий финансовый год.

8.8. Односторонний отказ от исполнения обязательств по Договору и одностороннее изменение условий Договора не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

 

IX. Прочие условия

 

9.1. Заемщик не вправе уступать свои права и обязанности по Договору третьей стороне.

9.2. В течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Договора Стороны представляют друг другу перечни лиц, уполномоченных на обмен информацией или документами во исполнение Договора (далее - уполномоченные лица).

Форма перечня уполномоченных лиц и рекомендации по ее заполнению представляется Заемщику Управлением.

9.3. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов (расчетных и иных), а также об изменении перечня уполномоченных лиц в срок не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем внесения указанных изменений.

9.4. Обмен информацией, представляемой в соответствии с Договором, осуществляется на бумажных носителях или в электронном виде способом, гарантирующим ее доставку.

Обмен информацией в электронном виде осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.5. Стороны признают, что электронные документы, подписанные электронной подписью уполномоченного лица, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, предоставляемые в соответствии с Договором, равнозначны документам, оформленным в простой письменной форме с собственноручной подписью уполномоченного лица.

9.6. Договор составлен на______ листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

 

X. Реквизиты Сторон

 

 ______________________________     ____________________________________
      (полное наименование             (полное наименование Заемщика)
           Управления)
 Место нахождения, адрес:          Место нахождения, адрес:
 ИНН:                              ИНН:
 КПП:                              КПП:

 

XI. Подписи Сторон

 

 ______________________________     ___________________________________
      (полное наименование             (полное наименование Заемщика)
           Управления)              ___________________________________
 ______________________________                 (должность)
           (должность)              ___________________________________
 ______________________________       (подпись) (расшифровка подписи)
 (подпись) (расшифровка подписи)    М.П.
 М.П.

 

 Главный бухгалтер                  Главный бухгалтер
 (иное уполномоченное лицо) 1       (иное уполномоченное лицо) 1
 ____________________________       ___________________________________
    (наименование должности)              (наименование должности)
 ____________________________       ___________________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)      (подпись) (расшифровка подписи)

 

------------------------------

Примечание:

1 Заполняется с указанием полного наименования должности лица, наделенного правом подписи.

------------------------------