- Главная
- Приказ Федеральной налоговой службы от 19 июля 2018 г. N ММВ-7-2/460@ "Об утверждении форм и форматов направления налоговым органом запросов в банк (оператору по переводу денежных средств) в электронной форме"
- Приложение N 2. Запрос о представлении справки об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах (специальных банковских счетах) (форма по КНД 1123202)
Приложение N 2. Запрос о представлении справки об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах (специальных банковских счетах) (форма по КНД 1123202)
Информация об изменениях:
Приложение N 2 изменено с 14 марта 2021 г. - Приказ ФНС России от 27 августа 2020 г. N ЕД-7-2/608@
Приложение N 2
к приказу ФНС России
от 19.07.2018 г. N ММВ-7-2/460@
(с изменениями от 27 августа 2020 г.)
Форма по КНД 1123202
___________________________________________
____________N______________ сокращенное наименование банка или филиала
дата запроса номер запроса банка
___________________________________________
ИНН, КПП, БИК, регистрационный номер банка
по КГРКО(1), порядковый номер филиала банка
по КГРКО
Запрос о представлении справки об остатках денежных средств
(драгоценных металлов) на счетах (специальных банковских счетах)
В соответствии с:
пунктами 2 и 4 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации и в связи с: /------------------------------------------------------------------\ |проведением в отношении____________________________________ /-\(2)| | сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| | | |___________________________________________________________ \-/ | | индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося | | частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский | | кабинет (указывается в именительном падеже) | |__________________________________________налоговой проверки | |выездной/ повторной выездной/ камеральной(4) | \------------------------------------------------------------------/ /------------------------------------------------------------------\ |проведением в отношении____________________________________ /-\(2)| | Ф.И.О.(3) физического лица, не являющегося | | | |___________________________________________________________ \-/ | |индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном | | падеже) | |_____________________налоговой проверки при наличии согласия | |выездной/ повторной | |выездной/ камеральной(4) | |____________________________________________________________ | | руководителя вышестоящего налогового органа/ руководителя | |федерального органа исполнительной власти, уполномоченного | | по контролю и надзору в области налогов и сборов,/ | |заместителя руководителя федерального органа исполнительной | | власти, уполномоченного по контролю и надзору в области | | налогов и сборов,(4) | |о направлении запроса в банк: _____________ _________________ | | вид документа наименование и код | | о согласии налогового органа, | | согласовавшего | | направление запроса | | в банк | |от _________N__________ ____________________________________ | | дата и номер Ф.И.О.(3) лица, согласовавшего | | документа о согласии направление запроса в банк | \------------------------------------------------------------------/ /------------------------------------------------------------------\ |проведением в отношении____________________________________ /-\(2)| | сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| | | |___________________________________________________________ \-/ | | индивидуального предпринимателя, физического лица, не | | являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, | | занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего | | адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) | |_____________________________налоговой проверки, являющегося | |выездной/ повторной выездной/ | | камеральной(4) | |участником _________________ с указанной в настоящем запросе | | сделки (операции)/ | | совокупности сделок | | (операций)(4) | |________________________________________________организацией | |ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной(4) | \------------------------------------------------------------------/ /------------------------------------------------------------------\ |истребованием у____________________________________________ /-\(2)| | сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3) | | | |__________________________________________________________ \-/ | | индивидуального предпринимателя, | | нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, | | учредившего адвокатский кабинет (указывается | | в именительном падеже) | |документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 | |Налогового кодекса Российской Федерации | \------------------------------------------------------------------/ /------------------------------------------------------------------\ |истребованием у____________________________________________ /-\(2)| | Ф.И.О.(3) физического лица, не являющегося | | | |___________________________________________________________ \-/ | |индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном | | падеже) | |документов (информации) в соответствии с пунктом 1 | |статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации при | |наличии согласия____________________________________________ | | руководителя вышестоящего | |____________________________________________________________ | | налогового органа/ руководителя федерального органа | | исполнительной власти, уполномоченного по контролю и | | надзору в области налогов и сборов/ заместителя | | руководителя федерального органа исполнительной власти, | | уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и | | сборов,(4) | |о направлении запроса в банк: _____________ _________________ | | вид документа наименование и код | | о согласии налогового органа, | | согласовавшего | | направление запроса | | в банк | |от _________N__________ ____________________________________ | | дата и номер Ф.И.О.(3) лица, согласовавшего | | документа о согласии направление запроса в банк | \------------------------------------------------------------------/ /------------------------------------------------------------------\ |истребованием у____________________________________________ /-\(2)| | сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| | | |___________________________________________________________ \-/ | | индивидуального предпринимателя, физического лица, не | | являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, | | занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего | | адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) | |документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 | |Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося | |участником__________________________________________________ | | сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)(4) | |с указанной в настоящем запросе _________________организацией | | ликвидированной/ | | реорганизованной/ | | иностранной(4) | \------------------------------------------------------------------/ /------------------------------------------------------------------\ |вынесением в отношении_____________________________________ /-\(2)| | сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| | | |___________________________________________________________ \-/ | | индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося | | частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский | | кабинет (указывается в именительном падеже) | |решения о взыскании налога | \------------------------------------------------------------------/ /------------------------------------------------------------------\ |принятием в отношении______________________________________ /-\(2)| | сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| | | |___________________________________________________________ \-/ | | индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося | | частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский | | кабинет (указывается в именительном падеже) | |решения_____________________________________________________ | | о приостановлении операций по счетам, приостановлении | |____________________________________________________________ | | переводов электронных денежных средств/ об отмене | |приостановления операций по счетам, отмене приостановления | | переводов электронных денежных средств(4) | \------------------------------------------------------------------/ /------------------------------------------------------------------\ |поступлением в отношении___________________________________ /-\(2)| | сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| | | |___________________________________________________________ \-/ | | индивидуального предпринимателя, физического лица, не | |являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, | | занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего | |адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) | | | |запроса уполномоченного органа иностранного государства в | |случаях, предусмотренных международными договорами | |Российской Федерации | \------------------------------------------------------------------/ |
частью 5 статьи 7 Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" и в связи с: /-------------------------------------------------------------------\ |проведением в отношении_____________________________________ /-\(2)| | сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| | | |____________________________________________________________ \-/ | |индивидуального предпринимателя (указывается в именительном | | падеже) | |контроля за соблюдением платежным агентом обязанностей по сдаче | |в кредитную организацию полученных от плательщиков при приеме | |платежей наличных денежных средств для зачисления в полном | |объеме на свой специальный банковский счет (счета), а также | |по использованию платежным агентом и поставщиком специальных | |банковских счетов для осуществления расчетов при приеме платежей | \-------------------------------------------------------------------/ |
/-----------------------------------------------------------------------\
|частью 2 статьи 14.2 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О |
|национальной платежной системе" и в связи с: |
| /-------------------------------------------------------------------\ |
| |проведением в отношении_____________________________________ /-\(2)| |
| | сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| | | |
| |____________________________________________________________ \-/ | |
| |индивидуального предпринимателя (указывается в именительном | |
| | падеже) | |
| |контроля за соблюдением банковским платежным агентом (субагентом) | |
| |обязанностей по сдаче оператору по переводу денежных средств | |
| |полученных от физических лиц наличных денежных средств | |
| |для зачисления на свой специальный банковский счет (счета), | |
| |а также по использованию банковским платежным агентом (субагентом) | |
| |указанных специальных банковских счетов для осуществления расчетов | |
| \-------------------------------------------------------------------/ |
\-----------------------------------------------------------------------/
пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" и в связи с: /-------------------------------------------------------------------\ |осуществлением в отношении__________________________________ /-\(2)| | сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| | | |____________________________________________________________ \-/ | |индивидуального предпринимателя (указывается в именительном | | падеже) | |контроля и надзора за соблюдением законодательства | |Российской Федерации о применении контрольно-кассовой | |техники, а также за полнотой учета выручки в организациях и | |у индивидуальных предпринимателей | \-------------------------------------------------------------------/ |
в отношении(5):
______________________________________________________________________ сокращенное наименование организации (обособленное _____________________________________________________________________, подразделение организации), Ф.И.О.(3) индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) дата рождения(6)_____________, место рождения(6)_____________________, проживающего по адресу(6) ___________________________________________ почтовый индекс, субъект Российской Федерации, _____________________________________________________________________, район, город, населенный пункт, улица (проспект, переулок и так далее), номер дома (владения), номер корпуса (строения), номер квартиры имеющего документ, удостоверяющий личность(6)________________________, наименование документа, серия и номер, дата выдачи /-----------------------\ /-----------------\ ИНН(7)/КИО(8) | | | | | | | | | | | | | КПП(7)| | | | | | | | | | \-----------------------/ \-----------------/ |
необходимо представить:
справку об остатках денежных средств (драгоценных металлов) по /-\(2) состоянию на "___"________20__ г.(9) на всех счетах (специальных | | банковских счетах)________________________________________(10), \-/ действовавших_________________________________(11). |
/-----------------------------------------------------------------------\
|справку об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на /-\(2)|
|следующих счетах (специальных банковских | | |
|счетах)_________________________________________________(10): \-/ |
| /-------------------------------------------------------------\ |
| | /---------------------------------------\ |(12) |
| |_____ N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |N п/п(13) \---------------------------------------/ | |
| |по состоянию на "___"____________ 20 ___ г.(9) | |
| |владелец счета______________________________________________ | |
| | сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| |
| |________________________________________________________(14).| |
| | индивидуального предпринимателя, физического лица, не | |
| | являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, | |
| | занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего | |
| | адвокатский кабинет, дата рождения(6), место рождения(6), | |
| | проживающий по адресу(6), имеющий документ, удостоверяющий | |
| | личность(6), ИНН(7)/КИО(8), КПП(7) | |
| \-------------------------------------------------------------/ |
\-----------------------------------------------------------------------/
Указанную справку в течение трех рабочих дней со дня получения
настоящего запроса необходимо представить в______________________________
_________________________________________________________________________
наименование налогового органа и его код
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи со ссылкой на
идентификатор___________________________________________________________.
идентификатор настоящего запроса
Контактный телефон и Ф.И.О.(3) должностного лица налогового органа:
________________________________________________________________________.
________________________________________ _______________ ________________
руководитель (заместитель руководителя) личная подпись Ф.И.О.(3)
налогового органа
------------------------------
(1) Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала. Для подразделений Банка России указанные номера не заполняются.
(2) Нужное отметить знаком "X". Неотмеченные позиции в направляемом запросе не отражаются.
(3) Отчество указывается при наличии.
(4) Нужное указать.
(5) Лицо, в отношении которого сформирован запрос.
(6) Указывается информация в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, имеющаяся у налогового органа.
(7) В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН указывается при наличии. В отношении индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, КПП не указывается.
В отношении организации КПП не указывается в случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов) организации с учетом счетов (специальных банковских счетов) всех обособленных подразделений организации. В случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов) обособленного подразделения организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации. В случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов) организации без учета счетов (специальных банковских счетов) обособленных подразделений организации указывается КПП по месту нахождения (администрирования) организации.
(8) Код иностранной организации.
(9) Запрос составляется в отношении остатков денежных средств (драгоценных металлов) на счетах (специальных банковских счетах) лица, в отношении которого сформирован запрос, по состоянию на указанную дату.
Здесь и далее к счетам (специальным банковским счетам) лица, в отношении которого сформирован запрос, относятся счета (специальные банковские счета), открытые в соответствии с договором банковского счета (в том числе номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета), владельцем которых (клиентом банка) является лицо, в отношении которого сформирован запрос, а также номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета, владельцем которых (клиентом банка) является иное лицо, но депонентом и (или) бенефициаром по ним является лицо, в отношении которого сформирован запрос.
(10) Указывается один из вариантов:
"в банке с учетом информации филиалов банка";
"в банке без учета информации филиалов банка";
"в вышеуказанном филиале банка";
"в вышеуказанном подразделении Банка России".
(11) Указывается один из вариантов:
"по состоянию на "___"____________20___г." (в случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее указанной даты, и одновременно дата закрытия соответствует или позднее указанной даты или отсутствует);
"в период с "___"____________20____г. по "____"_______________20____г."." (в случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее или соответствует дате конца указанного периода, и одновременно дата закрытия соответствует или позже даты начала указанного периода или отсутствует).
(12) Указывается для каждого счета (специального банковского счета), в отношении которого запрашивается информация.
(13) Указывается номер по порядку (1, 2 и так далее) каждого счета (специального банковского счета), в отношении которого запрашивается информация, если их в сумме больше 1.
(14) Указывается один из вариантов:
"счет названного лица" (в этом случае запрос касается счета (специального банковского счета), владельцем которого (клиентом банка) является лицо, в отношении которого сформирован запрос, и информация в отношении данного лица, а также других владельцев этого счета (клиентов банка), в данном поле не указывается);
информация в отношении лица, являющегося владельцем счета (клиентом банка) (в этом случае запрос касается номинального счета, счета эскроу, публичного депозитного счета, владельцем которого (клиентом банка) не является лицо, в отношении которого сформирован запрос, но депонентом и (или) бенефициаром по нему является лицо, в отношении которого сформирован запрос).
------------------------------
Открыть документ в системе ГАРАНТ