Распоряжение Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 7 июля 2005 г. N 102-р "Об утверждении положения о порядке размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты"

1. Общие положения

 

1.1. Настоящее Положение о порядке размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты (далее - Положение) определяет условия и порядок заключения между Комитетом финансов Санкт-Петербурга и Уполномоченными банками Договоров банковского депозита, а также исполнения обязательств по заключенным Договорам банковского депозита.

1.3. Размещение Вкладчиком Средств бюджета на Банковские депозиты в Уполномоченных банках может осуществляться посредством:

1.3.1) заключения Договоров банковского депозита между Вкладчиком и Уполномоченными банками на Депозитном аукционе с использованием системы электронных торгов Биржи на условиях и в порядке, определенных разделами 3, 4 и 5 Положения;

1.3.2) заключения Договоров банковского депозита между Вкладчиком и Уполномоченными банками по процедуре Запроса котировок на условиях и в порядке, определенных разделами 6, 7 и 8 Положения.

1.4. Способ размещения Средств бюджета на Банковские депозиты в Уполномоченных банках определяется Вкладчиком.

1.5. Размещение Средств бюджета на Банковские депозиты осуществляется в соответствии с Регламентом размещения Средств бюджета на Банковские депозиты (далее - Регламент) согласно приложению 1 к Положению. Регламент определяет время и сроки размещения Средств бюджета на Банковские депозиты, а также выполнения иных мероприятий в соответствии с Положением.

1.6. Списки Уполномоченных банков, имеющих право участвовать в размещении Средств бюджета на Банковские депозиты, а также все изменения, вносимые в них, публикуются Вкладчиком по итогам проведения соответствующего конкурса на сайте Вкладчика в сети Интернет и/или доводятся до сведения заинтересованных сторон в установленные Положением сроки.

1.7. Уполномоченный банк может участвовать в размещении Средств бюджета на Банковские депозиты только в пределах Лимита размещения, установленного Вкладчиком на данный Уполномоченный банк.

2. Общие условия Договора банковского депозита

 

2.1. По Договору банковского депозита Вкладчик передает Уполномоченному банку на Банковский депозит Средства бюджета, а Уполномоченный банк обязуется возвратить Средства бюджета из Банковского депозита и выплатить проценты на него по истечении срока Договора банковского депозита или в иной срок на условиях и в порядке, предусмотренных Положением.

2.2. Валютой обязательств по Договорам банковского депозита могут быть по выбору Вкладчика рубль Российской Федерации, доллар США или Евро. Все расчеты по Договорам банковского депозита осуществляются в валюте обязательств.

2.3. Договор банковского депозита заключается на определенный срок и без пролонгации по окончании его срока.

2.4. Ставка для начисления процентов по Договорам банковского депозита (далее - Ставка депозита), устанавливается в процентах годовых с точностью до двух знаков после запятой. В зависимости от способа реализации Вкладчиком своих прав по возврату Средств бюджета из Банковского депозита согласно пункту 2.5 Положения Ставка депозита может быть до востребования и на срок.

2.5. По способу реализации Вкладчиком своих прав по возврату Средств бюджета из Банковского депозита Договор банковского депозита может быть до востребования, срочный либо комбинированный.

2.6. По Договору банковского депозита до востребования Вкладчик имеет право в течение всего срока Договора банковского депозита неоднократно изымать все или часть Средств бюджета из Банковского депозита в любой рабочий день, письменно уведомив Уполномоченный банк об этом не позднее одного рабочего дня до даты изъятия. Начисление процентов по Договору банковского депозита до востребования осуществляется по Ставке депозита до востребования.

2.7. По срочному Договору банковского депозита возврат Средств бюджета и начисленных процентов из Банковского депозита осуществляется по истечении срока Договора банковского депозита без права Вкладчика на досрочное изъятие Средств бюджета. Начисление процентов по срочному Договору банковского депозита осуществляется по Ставке депозита на срок.

2.8. По комбинированному Договору банковского депозита Вкладчик имеет право в течение всего срока Договора банковского депозита неоднократно изымать все или часть Средств бюджета из Банковского депозита в любой рабочий день, письменно уведомив Уполномоченный банк об этом не позднее трех рабочих дней до даты изъятия.

При этом, если остаток Средств бюджета на Банковском депозите после изъятия части Средств бюджета составит менее указанного Вкладчиком в объявлении о проведении Депозитного аукциона (Запроса котировок) порогового значения либо изъятие части Средств бюджета будет осуществлено ранее половины срока Договора банковского депозита, начисление процентов за весь срок договора банковского депозита производится (пересчитывается) по Ставке депозита до востребования. В остальных случаях для начисления процентов по комбинированному Договору банковского депозита используется Ставка депозита на срок.

2.9. При полном изъятии Вкладчиком Средств бюджета Договор банковского депозита прекращается.

2.10. В течение всего срока Договора банковского депозита изменение Ставки депозита не допускается, за исключением предусмотренных Положением случаев.

2.11. Для расчета сумм процентов по Договору банковского депозита на любую дату используется формула простых процентов, фактическое число прошедших со дня поступления Средств бюджета на Банковский депозит календарных дней и фактическое число календарных дней в году.

2.12. Начисление процентов начинается на следующий день после поступления Средств бюджета на Банковский депозит в Уполномоченном банке в соответствии с пунктами 3.8 и 6.10 Положения, осуществляется ежедневно на фактический остаток Средств бюджета на Банковском депозите на начало дня и заканчивается днем возврата Средств бюджета из Банковского депозита на счет Вкладчика включительно.

2.13. Выплата Уполномоченным банком начисленных по Договору банковского депозита процентов осуществляется в дату окончания срока (прекращения) Договора банковского депозита.

2.14. За нарушение Уполномоченным банком установленных Положением условий и порядка размещения Средств бюджета на Банковские депозиты, заключения Договора банковского депозита, неисполнения обязательств по Договору банковского депозита Вкладчик имеет право:

2.14.1) досрочно расторгнуть Договор банковского депозита с сохранением Ставки депозита неизменной и потребовать немедленного возврата из Банковского депозита Средств бюджета и причитающихся процентов на дату возврата;

2.14.2) отказать Уполномоченному банку в участии в последующих размещениях Средств бюджета на Банковские депозиты на неограниченный срок.

2.15. Переуступка прав и обязательств Уполномоченного банка по Договору банковского депозита не допускается.

2.16. За проведение операций, связанных с размещением Средств бюджета на Банковские депозиты в Уполномоченных банках, в том числе проведение Депозитных аукционов, зачисление Средств бюджета на Банковский депозит, обслуживание Депозитного счета, возврат Уполномоченным банком Вкладчику Средств бюджета из Банковского депозита, получение выписок по Депозитному счету, досрочное расторжение Договора банковского депозита, установку электронного документооборота между сторонами и за иные операции с находящимися на Банковском депозите Средствами бюджета, плата с Вкладчика не взимается.

2.17. Вкладчик в целях ведения учета и составления отчетности имеет право запрашивать, а Уполномоченный банк обязан предоставить Вкладчику не позднее одного рабочего дня после получения запроса выписку по Депозитному счету на любую дату с расшифровкой проведенных операций и остатка на Депозитном счете Вкладчика, а также иные документы по Депозитному счету (при наличии).

3. Условия Договора банковского депозита, заключаемого на Депозитном
аукционе с использованием системы электронных торгов Биржи

 

3.1. Заключение Договора банковского депозита между Уполномоченным банком и Вкладчиком на Депозитном аукционе осуществляется в системе электронных торгов Биржи посредством введения Уполномоченным банком заявки, содержащей условия оферты для Договора банковского депозита (далее - Заявка Уполномоченного банка), и ее акцепта (удовлетворения) Вкладчиком путем выставления встречной заявки (далее - Заявка Вкладчика).

3.2. Расчеты по Договорам банковского депозита, заключенным на Депозитном аукционе, осуществляются через счета Вкладчика и Уполномоченных банков в Расчетном центре, если иное не установлено Положением.

3.3. Обязательство Уполномоченного банка по заключению Договора банковского депозита и принятию Средств бюджета на Банковский депозит возникает с момента регистрации в системе электронных торгов Биржи Заявки Уполномоченного банка на Депозитный аукцион.

3.4. Договор банковского депозита считается заключенным с момента регистрации в системе электронных торгов Биржи Заявки Вкладчика, акцептующей удовлетворенные Заявки Уполномоченных банков.

3.5. Обязательства Уполномоченного банка по Договору банковского депозита возникают с момента поступления Средств бюджета в объеме удовлетворенной Вкладчиком Заявки Уполномоченного банка на его счет в Расчетном центре.

3.7. Документами, подтверждающими надлежащее заключение на Депозитном аукционе Договора банковского депозита в письменной форме, являются:

3.7.1) Генеральное соглашение о проведении депозитных операций с использованием системы электронных торгов Биржи, составленное по типовой форме согласно приложению 2 к Положению и заключенное между Вкладчиком, Уполномоченным банком и Биржей;

3.7.2) объявление Вкладчика о проведении Депозитного аукциона, содержащее приглашение Уполномоченным банкам направлять оферты, подписанное ответственным лицом Вкладчика и доведенное до сведения Уполномоченных банков в соответствии с пунктом 5.2 Положения;

3.7.3) реестр (выписка из реестра) Биржи с информацией о введенных Уполномоченными банками Заявках на Депозитный аукцион, заверенный подписью ответственного лица и печатью Биржи;

3.7.4) реестр (выписка из реестра) Биржи с информацией о заключенных между Вкладчиком и Уполномоченным банком Договорах банковского депозита, заверенный подписью ответственного лица и печатью Биржи;

3.9. Днем возврата (частичного возврата) Средств бюджета из Банковского депозита считается день зачисления суммы (части суммы) Банковского депозита и начисленных процентов по нему на счет Вкладчика в соответствии с пунктом 9.2 Положения.

3.10. В случае если день возврата (частичного возврата) Средств бюджета из Банковского депозита является выходным или праздничным днем, сумма (часть суммы) Банковского депозита и проценты по нему выплачиваются Вкладчику в рабочий день, следующий за соответствующим выходным или праздничным днем.

3.11. Документами, подтверждающими надлежащий возврат Уполномоченным банком суммы (части суммы) Банковского депозита и/или процентов по нему, являются:

3.11.1) платежные документы Уполномоченного банка о переводе суммы (части суммы) Банковского депозита на счет Вкладчика в соответствии с пунктом 9.2 Положения;

3.11.2) платежные документы Уполномоченного банка о переводе процентов, начисленных по Договору банковского депозита, на счет Вкладчика в соответствии с пунктом 9.2 Положения;

3.11.3) выписка со счета Вкладчика в обслуживающем банке с информацией о поступлении от Уполномоченного банка суммы (части суммы) Банковского депозита и процентов по нему.

4. Условия проведения Депозитного аукциона

 

4.1. В Депозитном аукционе могут принимать участие Уполномоченные банки, удовлетворяющие на момент проведения Депозитного аукциона следующим условиям:

4.1.1) заключили Генеральное соглашение о проведении депозитных операций с использованием системы электронных торгов Биржи;

4.1.2) являются членами Биржи и/или имеют все необходимые соглашения (дополнительные соглашения), а также программно-технические средства с Биржей и Расчетным центром для участия в Депозитных аукционах и исполнения обязательств по Договорам банковского депозита.

4.2. Условия членства на Бирже, заключения договоров с Биржей и Расчетным центром, установки программно-технических средств, процедуры депонирования денежных средств, ввода и акцепта заявок, заключения и исполнения сделок, в том числе на аукционах в системе электронных торгов Биржи, регулируются документами Биржи и Расчетного центра с учетом требований Положения.

4.3. Один Депозитный аукцион проводится на единых параметрах размещения Средств бюджета (срок, валюта, способ ввода и удовлетворения заявок и другие параметры). При размещении Средств бюджета на условиях, в которых отличается хотя бы один из параметров, проводится несколько Депозитных аукционов в соответствующем количестве. Одновременно может проводиться несколько Депозитных аукционов, а также иные аукционы в соответствии с документами Вкладчика и/или Биржи.

4.4. Допускается выставление нескольких Заявок Уполномоченного банка на один Депозитный аукцион. При этом на каждую акцептованную Вкладчиком Заявку Уполномоченного банка заключается отдельный Договор банковского депозита в соответствии с пунктом 3.7 Положения.

4.5. Предметом торгов (критерием, на основании которого Вкладчиком производится отбор и удовлетворение Заявок Уполномоченных банков) на Депозитном аукционе является:

4.5.1) при заключении Договора банковского депозита до востребования - Ставка депозита до востребования;

4.5.2) при заключении Договора банковского депозита на срок или комбинированного Договора банковского депозита - Ставка депозита на срок.

4.6. По способу подачи Заявок Уполномоченных банков Депозитный аукцион может быть:

4.6.1) закрытым - Уполномоченные банки могут видеть только собственные Заявки;

4.6.2) открытым - Уполномоченные банки могут видеть основные параметры всех выставленных на Депозитный аукцион Заявок (суммы заявок, Ставки депозита) без указания наименования Уполномоченного банка, выставившего Заявку.

4.7. По способу удовлетворения Заявок Уполномоченных банков Депозитный аукцион может быть:

4.7.1) по ставке Вкладчика - Заявка Уполномоченного банка удовлетворяется по единой Ставке депозита, установленной Вкладчиком;

4.7.2) по ставке Уполномоченного банка - Заявка Уполномоченного банка удовлетворяется по Ставке депозита, указанной в его Заявке.

4.8. Депозитный аукцион считается состоявшимся, если поданы Заявки не менее двух Уполномоченных банков.

4.9. За проведение Депозитного аукциона плата с Вкладчика не взимается.

4.10. За оказание Биржей услуг Уполномоченным банкам в процессе проведения Депозитного аукциона Биржа может взимать комиссионное вознаграждение по ставке в процентах от суммы заключенных на Депозитном аукционе Договоров банковского депозита, но не выше ставки, установленной документами Биржи для заключения сделок РЕПО на аналогичных условиях (срок, сумма сделки и другие параметры).

4.11. Участие Уполномоченных банков в Депозитном аукционе означает факт их полного согласия и принятия условий проведения Депозитного аукциона и заключения Договора банковского депозита, установленных Положением.

4.12. Ответственность и контроль над правильностью проведения Депозитного аукциона, в том числе за соблюдением Уполномоченными банками порядка ввода Заявок на Депозитный аукцион в соответствии с Положением, возлагается на Биржу.

5. Порядок проведения Депозитного аукциона

 

5.1. Вкладчик принимает решение о проведении Депозитного аукциона и направляет Бирже:

5.1.1) объявление о проведении Депозитного аукциона по форме согласно приложению 3 к Положению;

5.1.2) сведения о Лимитах размещения на Уполномоченные банки по форме согласно приложению 4 к Положению.

5.2. Биржа в тот же срок извещает Уполномоченные банки о предстоящем Депозитном аукционе путем опубликования объявления на сайте и/или в иных информационных системах Биржи, доступных всем Уполномоченным банкам, а также доводит до каждого Уполномоченного банка сведения об установленном Лимите размещения, соблюдая конфиденциальность данной информации. Передача информации о Лимитах размещения третьим лицам не допускается.

5.3. Раскрытие информации, содержащейся в объявлении о проведении Депозитного аукциона, может также осуществляться Вкладчиком путем опубликования на Интернет-сайте Вкладчика и/или рассылки по электронной почте Уполномоченным банкам по их запросу.

5.4. Вкладчик в объявлении о проведении Депозитного аукциона указывает:

5.4.1) максимальную сумму размещения Средств бюджета в Банковские депозиты;

5.4.2) минимальную сумму размещения, которая может быть указана в Заявке Уполномоченного банка, но не более наименьшего из Лимитов размещения, установленных на Уполномоченный банк на дату Депозитного аукциона;

5.4.3) дату размещения Средств бюджета на Банковские депозиты;

5.4.4) срок Договора банковского депозита;

5.4.5) способ подачи Заявок Уполномоченных банков в соответствии с пунктом 4.6 Положения;

5.4.6) способ удовлетворения Заявок Уполномоченных банков в соответствии с пунктом 4.7 Положения;

5.4.7) вид заключаемого на Депозитном аукционе Договора банковского депозита в соответствии с пунктом 2.5 Положения;

5.4.8) для комбинированного Договора банковского депозита - пороговое значение Средств бюджета на Банковском депозите, при котором Ставка депозита остается неизменной в соответствии с пунктом 2.8 Положения;

5.4.9) валюту обязательств по Договорам банковского депозита в соответствии с пунктом 2.2 Положения;

5.4.10) реквизиты счета Вкладчика, на который Уполномоченными банками будет производиться возврат Средств бюджета и начисленных процентов при исполнении обязательств по Договорам банковского депозита в соответствии с пунктом 9.2 Положения;

5.4.11) дату и период ввода Заявок Уполномоченных банков на Депозитный аукцион;

5.4.12) иные сведения.

5.5. Дополнительно в объявлении о проведении Депозитного аукциона Вкладчик может установить минимальную Ставку депозита на срок и/или до востребования, а также иные ограничения по участию Уполномоченных банков в Депозитном аукционе.

5.6. Уполномоченный банк в случае принятия решения об участии в Депозитном аукционе в указанный в объявлении о проведении Депозитного аукциона срок подает на Биржу Заявку.

5.7. В Заявке Уполномоченного банка указываются:

5.7.1) сумма с точностью до целого, которую Уполномоченный банк намерен привлечь на Депозитном аукционе;

5.7.2) Ставка депозита на срок (для срочного и комбинированного Договора банковского депозита);

5.7.3) Ставка депозита до востребования (для Договора банковского депозита до востребования и комбинированного Договора банковского депозита);

5.7.4) иные сведения в соответствии с Положением и/или документами Биржи.

5.8. Заявка Уполномоченного банка принимается Биржей:

5.8.1) в пределах установленного Вкладчиком Лимита размещения на Уполномоченный банк (с учетом всех выставленных Заявок Уполномоченного банка на проводимые в текущий момент Депозитные аукционы и/или Запросы котировок);

5.8.2) если указанная в Заявке Уполномоченного банка Ставка депозита на срок и/или до востребования не ниже установленной Вкладчиком минимальной величины.

5.9. Заявка Уполномоченного банка, поданная Уполномоченным банком с нарушением требований Положения, является недействительной и не принимается Биржей. Биржа уведомляет Уполномоченный банк и Вкладчика о выявленных нарушениях.

5.10. В период ввода Заявок на Депозитный аукцион Уполномоченный банк может снять свою Заявку или изменить ее параметры. Изменение введенной Заявки Уполномоченного банка производится путем ее снятия и ввода Заявки с новыми параметрами. По окончании периода ввода Заявок на Депозитный аукцион снятие Заявок Уполномоченных банков не допускается, и все оставшиеся Заявки участвуют в Депозитном аукционе на общих основаниях.

5.11. Биржа регистрирует все вводимые Заявки в Реестре введенных заявок на Депозитный аукцион по форме согласно приложению 5 к Положению. По итогам сбора Заявок Биржа формирует Сводный реестр введенных заявок на Депозитный аукцион по форме согласно приложению 6 к Положению, группируя и сортируя Заявки Уполномоченных банков в порядке убывания Ставки депозита, являющейся предметом торгов в соответствии с пунктом 4.5 Положения, Биржа передает Сводный реестр введенных заявок на Депозитный аукцион Вкладчику, обеспечивая анонимность Заявок Уполномоченных банков.

5.12. Вкладчик своим решением устанавливает Ставку депозита отсечения и сумму размещения Средств бюджета в Банковские депозиты и передает Бирже поручение на подачу в систему электронных торгов Биржи от имени Вкладчика Заявки Вкладчика в целях заключения Договоров банковского депозита с Уполномоченными банками по форме согласно приложению 7 к Положению.

5.13. В случае если на Депозитный аукцион поданы Заявки менее двух Уполномоченных банков или ни одна из указанных в Заявках Уполномоченных банков Ставок депозита не устраивает Вкладчика, Вкладчик объявляет Депозитный аукцион не состоявшимся.

5.14. Вкладчик перечисляет на свой счет в Расчетном центре (30403) Средства бюджета, необходимые для обеспечения расчетов по заключаемым Договорам банковского депозита.

5.15. Биржа в соответствии с поручением Вкладчика вводит в торговую систему от имени Вкладчика Заявку Вкладчика, содержащую Ставку депозита отсечения и сумму размещения Средств бюджета в Банковские депозиты.

5.16. Устанавливается следующая процедура и очередность удовлетворения Вкладчиком Заявок Уполномоченных банков на Депозитном аукционе:

5.16.1) удовлетворению подлежат Заявки Уполномоченных банков, в которых Ставки депозита больше или равны Ставке депозита отсечения, установленной Вкладчиком; остальные Заявки Уполномоченных банков отвергаются;

5.16.2) Заявки Уполномоченных банков удовлетворяются по Ставкам депозита в соответствии с указанным в объявлении о проведении Депозитного аукциона способом удовлетворения Заявок Уполномоченных банков;

5.16.3) Заявки Уполномоченных банков удовлетворяются в порядке убывания указанных в них Ставок депозита;

5.16.4) Заявки Уполномоченных банков удовлетворяются в пределах указанной в объявлении о проведении Депозитного аукциона максимальной суммы размещения Средств бюджета на Банковские депозиты;

5.16.5) если объем последней удовлетворяемой Заявки Уполномоченного банка превышает остаток максимальной суммы размещаемых Средств бюджета после удовлетворения всех предыдущих Заявок Уполномоченных банков, данная Заявка Уполномоченного банка удовлетворяется частично в пределах остатка максимальной суммы размещения;

5.16.6) если объем последних двух или более Заявок Уполномоченных банков с одинаковой Ставкой депозита превышает остаток максимальной суммы размещаемых Средств бюджета после удовлетворения всех предыдущих Заявок Уполномоченных банков, указанные Заявки Уполномоченных банков удовлетворяются пропорционально их доле в объеме Заявок Уполномоченных банков с данной Ставкой депозита и в пределах остатка максимальной суммы размещения. Суммы удовлетворенных таким образом Заявок Уполномоченных банков округляются в меньшую сторону до целого.

5.17. Договоры банковского депозита заключаются с Уполномоченными банками, чьи Заявки удовлетворены Вкладчиком.

5.18. Биржа обеспечивает присвоение Заявкам Уполномоченных банков и Вкладчика, а также заключенным Договорам банковского депозита уникальные регистрационные номера.

5.19. После ввода заявки Вкладчика Биржа осуществляет расчет взаимных требований и обязательств между участниками Депозитного аукциона и передает:

5.19.1) Расчетному центру - обязательства и требования участников Депозитного аукциона по денежным средствам, поручения на перевод денежных средств на счета Уполномоченных банков (30403);

5.19.2) Вкладчику - Реестр введенных заявок на Депозитный аукцион, Реестр заключенных на Депозитном аукционе Договоров банковского депозита, составленный по форме согласно приложению 8 к Положению;

5.19.3) Уполномоченным банкам - выписки из реестра заключенных на Депозитном аукционе Договоров банковского депозита, составленные по форме согласно приложению 9 к Положению.

5.20. В соответствии с требованиями и обязательствами участников Депозитного аукциона и на основании поручений Биржи Расчетный центр осуществляет перевод Средств бюджета со счета Вкладчика (30403) на счета Уполномоченных банков (30403), производит сверку состояния денежных счетов Уполномоченных банков и Вкладчика с данными Биржи.

5.21. После заключения Договоров банковского депозита и поступления Средств бюджета на счета Уполномоченных банков (30403) в Расчетном центре Биржа обеспечивает блокировку указанных денежных средств от списания Уполномоченными банками до момента полного выполнения мероприятий согласно пунктам 5.22 - 5.26 Положения.

5.22. Расчетный центр предоставляет Вкладчику и Уполномоченным банкам выписки о состоянии счетов (30403) в Расчетном центре после зачисления на счета Уполномоченных банков Средств бюджета и их блокировки.

5.23. Уполномоченный банк после получения от Биржи и Расчетного центра предусмотренных пунктами 5.19 и 5.22 Положения документов открывает Вкладчику Депозитный счет, отражает зачисление Средств бюджета на Банковский депозит и направляет Бирже заверенные подписью ответственного лица и печатью Уполномоченного банка применимые в Уполномоченном банке платежные документы о зачислении Средств бюджета на Банковский депозит и выписку о состоянии Депозитного счета Вкладчика, а также иные документы, в случае необходимости.

5.24. Платежные документы о зачислении Средств бюджета на Банковский депозит должны содержать:

5.24.1) реквизиты Уполномоченного банка;

5.24.2) реквизиты Депозитного счета Вкладчика в Уполномоченном банке;

5.24.3) дату проведенной операции по зачислению Средств бюджета на Депозитный счет;

5.24.4) указание на назначение операции - поступление средств бюджета Санкт-Петербурга на депозит в соответствии с договором от (дата заключения Договора банковского депозита) N (номер Договора банковского депозита) между (наименование Уполномоченного банка) и Комитетом финансов Санкт-Петербурга);

5.24.5) иные сведения по усмотрению Уполномоченного банка и/или по согласованию с Вкладчиком.

5.25. Выписка Уполномоченного банка должна содержать:

5.25.1) реквизиты Договора банковского депозита (дата, номер);

5.25.2) реквизиты Уполномоченного банка;

5.25.3) реквизиты Депозитного счета Вкладчика в Уполномоченном банке;

5.25.4) остаток Средств бюджета на Депозитном счете на момент представления выписки;

5.25.5) иные сведения по усмотрению Уполномоченного банка и/или по согласованию с Вкладчиком.

5.26. Биржа после получения от Уполномоченного банка предусмотренных пунктом 5.23 документов, осуществляет их проверку на соответствие итогам Депозитного аукциона, а также требованиям Положения и передает:

5.26.1) Расчетному центру - поручение на разблокировку денежных средств на счетах Уполномоченных банков (30403) в Расчетном центре по удовлетворенным заявкам;

5.26.2) Вкладчику - выписку и иные платежные документы, полученные от Уполномоченного банка.

5.27. Расчетный центр на основании поручения Биржи производит разблокировку денежных средств на счетах Уполномоченных банков (30403).

5.28. В случае нарушения Уполномоченным банком Регламента в части сроков предоставления Вкладчику (Бирже) предусмотренных пунктом 5.23 документов Биржа подает в Расчетный центр соответствующее поручение, а Расчетный центр производит разблокировку денежных средств, их перевод со счета Уполномоченного банка (30403) на счет Вкладчика (30403) в полной сумме ранее перечисленных Средств бюджета по удовлетворенным Заявкам Уполномоченного банка и предоставляет Вкладчику выписку о состоянии счета. При этом Договор банковского депозита с Уполномоченным банком автоматически расторгается.

5.29. В случае нарушения Вкладчиком Регламента в части сроков перечисления Средств бюджета по заключенным на Депозитном аукционе Договорам банковского депозита Уполномоченные банки имеют право не позднее следующего рабочего дня после возникновения нарушения расторгнуть заключенный с Вкладчиком Договор банковского депозита путем письменного уведомления Вкладчика о расторжении договора и вернуть сумму Банковского депозита и причитающиеся проценты по ставке до востребования за соответствующий срок на указанный в объявлении о проведении Депозитного аукциона счет Вкладчика.

5.30. Вкладчик раскрывает способами, предусмотренными пунктами 5.2 и 5.3 Положения, информацию об итогах Депозитного аукциона по форме согласно приложению 10 к Положению.

6. Условия Договора банковского депозита,
заключаемого по процедуре Запроса котировок

 

6.1. Заключение Договора банковского депозита между Уполномоченным банком и Вкладчиком по процедуре Запроса котировок осуществляется посредством:

6.1.1) направления Вкладчиком Уполномоченному банку объявления о проведении Запроса котировок для размещения Средств бюджета на Банковские депозиты, составленного по форме согласно приложению 11 к Положению и содержащего приглашение направлять оферты для заключения Договоров банковского депозита;

6.1.2) направления Уполномоченным банком Вкладчику Договора банковского депозита, составленного по форме согласно приложению 12 к Положению, содержащего условия оферты в соответствии с пунктом 8.7 Положения и подписанного со стороны Уполномоченного банка (далее - Оферта Уполномоченного банка);

6.1.3) акцепта Оферты Уполномоченного банка Вкладчиком путем подписания Договора банковского депозита со стороны Вкладчика с указанием условий акцепта в соответствии с пунктами 8.15, 8.17 Положения (далее - Акцепт Вкладчика).

6.1.4) направления Вкладчиком Уполномоченному банку, чья Оферта акцептована, подписанного Договора банковского депозита;

6.1.5) направления Уполномоченным банком Вкладчику Уведомления Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика, составленного по форме согласно приложению 13 к Положению в соответствии с пунктом 8.19 Положения.

6.2. Обязательство Уполномоченного банка по заключению Договора банковского депозита и принятию Средств бюджета на Банковский депозит возникает с момента получения Вкладчиком Оферты Уполномоченного банка.

6.3. Договор банковского депозита считается заключенным с момента получения Уполномоченным банком Акцепта Вкладчика в соответствии с Положением.

6.4. Перечисление Вкладчиком Средств бюджета на счет Уполномоченного банка по акцептованным Вкладчиком Офертам уполномоченных банков производится со счета Вкладчика, открытого в Главном управлении Банка России по Санкт-Петербургу на Депозитный счет Вкладчика, открытый Уполномоченным банком и указанный в Уведомлении Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика.

6.5. Обязательства Уполномоченного банка по Договору банковского депозита возникают с момента принятия Главным управлением Банка России по Санкт-Петербургу к исполнению платежного поручения Вкладчика на перечисление Средств бюджета в объеме акцептованной Вкладчиком Оферты Уполномоченного банка на Депозитный счет Вкладчика.

6.6. Вкладчик не несет ответственности за задержки перечисления Средств бюджета со счета Вкладчика в Главном управлении банка России по Санкт-Петербургу на Депозитный счет Вкладчика, а также иные возможные сбои в расчетной сети Банка России.

6.7. Вкладчик не несет ответственности за возможное непоступление Средств бюджета на Депозитный счет Вкладчика по причине указания в Уведомлении Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика неточных или неполных реквизитов Депозитного счета Вкладчика.

6.8. Документами, подтверждающими надлежащее заключение Договора банковского депозита в письменной форме с использованием процедуры Запроса котировок, являются:

6.8.1) Генеральное соглашение о проведении депозитных операций по процедуре запроса котировок, составленное по типовой форме согласно приложению 14 к Положению и заключенное между Вкладчиком и Уполномоченным банком;

6.8.2) объявление Вкладчика о проведении Запроса котировок, подписанное ответственным лицом Вкладчика и доведенное до сведения Уполномоченных банков в соответствии с пунктом 8.1 Положения;

6.8.3) Оферта Уполномоченного банка;

6.8.4) Акцепт Вкладчика;

6.8.5) Уведомление Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика.

6.9. Документом, подтверждающим надлежащее внесение Вкладчиком Средств бюджета на Банковский депозит, является исполненное Главным управлением Банка России по Санкт-Петербургу платежное поручение Вкладчика на перечисление Средств бюджета на Депозитный счет Вкладчика.

6.10. Днем поступления Средств бюджета на Банковский депозит в Уполномоченном банке считается день их списания со счета Вкладчика с целью перечисления на Депозитный счет Вкладчика в соответствии с пунктом 8.21 Положения.

6.11. Днем возврата (частичного возврата) Средств бюджета из Банковского депозита считается день зачисления суммы (части суммы) Банковского депозита и начисленных процентов по нему на счет Вкладчика в соответствии с пунктом 9.2 Положения.

6.12. В случае если день возврата (частичного возврата) Средств бюджета из Банковского депозита является выходным или праздничным днем, сумма (часть суммы) Банковского депозита и проценты по нему выплачиваются Вкладчику в рабочий день, следующий за соответствующим выходным или праздничным днем.

6.13. Документами, подтверждающими надлежащий возврат Уполномоченным банком суммы (части суммы) Банковского депозита и процентов по нему, являются:

6.13.1) платежные документы Уполномоченного банка о переводе суммы (части суммы) Банковского депозита на счет Вкладчика в соответствии с пунктом 9.2 Положения;

6.13.2) платежные документы Уполномоченного банка о переводе процентов, начисленных по Договору банковского депозита, на счет Вкладчика в соответствии с пунктом 9.2 Положения;

6.13.3) выписка со счета Вкладчика в обслуживающем банке с информацией о поступлении от Уполномоченного банка основной суммы Банковского депозита и процентов по нему.

7. Условия размещения Средств бюджета на Банковские
депозиты по процедуре запроса котировок

 

7.1. В размещении Средств бюджета на Банковские депозиты по процедуре Запроса котировок могут принимать участие Уполномоченные банки, удовлетворяющие на момент проведения Запроса котировок следующим условиям:

7.1.1) заключили Генеральное соглашение о проведении депозитных операций по процедуре Запроса котировок;

7.1.2) имеют технические возможности для приема и передачи Вкладчику документов средствами факсимильной связи или электронного документооборота в соответствии с Положением.

7.2. Один Запрос котировок проводится на единых параметрах размещения Средств бюджета (срок, валюта и другие параметры). При размещении Средств бюджета на условиях, в которых отличается хотя бы один из параметров, проводится несколько Запросов котировок в соответствующем количестве. Одновременно может проводиться несколько Запросов котировок.

7.3. Допускается направление Уполномоченным банком нескольких Оферт Уполномоченного банка на один Запрос котировок. При этом на каждую акцептованную Вкладчиком Оферту Уполномоченного банка заключается отдельный Договор банковского депозита.

7.4. Предметом торгов (критерием, на основании которого Вкладчиком производится акцепт Оферт Уполномоченных банков) при Запросе котировок является:

7.4.1) при заключении Договора банковского депозита до востребования - Ставка депозита до востребования;

7.4.2) при заключении Договора банковского депозита на срок или комбинированного Договора банковского депозита - Ставка депозита на срок.

7.5. По способу акцепта Оферт Уполномоченных банков Запрос котировок может быть:

7.5.1) по ставке Вкладчика - Оферта Уполномоченного банка акцептуется по единой Ставке депозита, установленной Вкладчиком;

7.5.2) по ставке Уполномоченного банка - Оферта Уполномоченного банка акцептуется по Ставке депозита, указанной в его Оферте.

7.6. Запрос котировок считается состоявшимся, если поданы Оферты не менее двух Уполномоченных банков.

7.7. Участие Уполномоченных банков в Запросе котировок означает факт их полного согласия и принятия условий проведения Запроса котировок и заключения Договора банковского депозита, установленных Положением.

8. Порядок проведения Запроса котировок

 

8.1. Вкладчик принимает решение о проведении Запроса котировок и направляет Уполномоченному банку объявление о проведении Запроса котировок для размещения Средств бюджета Санкт-Петербурга на Банковские депозиты с указанием Лимита размещения, установленного на Уполномоченный банк (далее - объявление о Запросе котировок).

8.2. Передача информации о Лимитах размещения на Уполномоченные банки третьим лицам не допускается, за исключением случаев, определенных Положением.

8.3. Доведение до Уполномоченных банков содержащейся в объявлении о Запросе котировок информации может также осуществляться Вкладчиком путем опубликования на Интернет-сайте Вкладчика (без опубликования информации о Лимитах размещения).

8.4. Вкладчик в объявлении о Запросе котировок указывает:

8.4.1) максимальную сумму размещения Средств бюджета в Банковские депозиты;

8.4.2) минимальную сумму размещения, которая может быть указана в Оферте Уполномоченного банка, но не более наименьшего из Лимитов размещения, установленных на Уполномоченные банки на дату Запроса котировок;

8.4.3) дату размещения Средств бюджета на Банковские депозиты;

8.4.4) срок Договора банковского депозита;

8.4.5) способ акцепта Оферт Уполномоченных банков в соответствии с пунктом 7.5 Положения;

8.4.6) вид заключаемого по итогам Запроса котировок Договора банковского депозита в соответствии с пунктом 2.5 Положения;

8.4.7) для комбинированного Договора банковского депозита - пороговое значение Средств бюджета на Банковском депозите, при котором Ставка депозита остается неизменной в соответствии с пунктом 2.8 Положения;

8.4.8) валюту обязательств по Договорам банковского депозита в соответствии с пунктом 2.2 Положения;

8.4.9) дату и период направления Оферт Уполномоченных банков на Запрос котировок;

8.4.10) реквизиты счета Вкладчика, на который будет производиться возврат Уполномоченными банками Средств бюджета и начисленных процентов при исполнении обязательств по Договорам банковского депозита в соответствии с пунктом 9.2 Положения;

8.4.11) лимит размещения, установленный на Уполномоченный банк;

8.4.12) иные сведения.

8.5. Дополнительно в объявлении о Запросе котировок Вкладчик может установить минимальную Ставку депозита на срок и/или до востребования, а также иные ограничения по участию Уполномоченных банков в Запросе котировок.

8.6. Уполномоченный банк в случае принятия решения об участии в Запросе котировок в указанный в объявлении о Запросе котировок срок направляет Вкладчику Оферту Уполномоченного банка (в двух экземплярах), заверенную подписями руководителя и главного бухгалтера (либо уполномоченных ими лиц) и печатью Уполномоченного банка.

8.7. В Оферте Уполномоченного банка указываются:

8.7.1) срок Договора банковского депозита, способ акцепта Оферты Уполномоченного банка, вид заключаемого Договора банковского депозита, валюта обязательств по Договору банковского депозита - в соответствии с объявлением о Запросе котировок;

8.7.2) сумма с точностью до целого, которую Уполномоченный банк намерен привлечь по итогам Запроса котировок;

8.7.3) Ставка депозита на срок (для срочного и комбинированного Договора банковского депозита);

8.7.4) Ставка депозита до востребования (для Договора банковского депозита до востребования и комбинированного Договора банковского депозита);

8.7.5) уникальный номер Договора банковского депозита;

8.7.6) иные сведения.

8.8. Направление Уполномоченным банком Вкладчику Оферты Уполномоченного банка на условиях, определенных в объявлении о Запросе котировок, означает факт надлежащего получения Уполномоченным банком объявления о Запросе котировок.

8.9. Оферта Уполномоченного банка принимается Вкладчиком:

8.9.1) в пределах установленного Вкладчиком Лимита размещения на Уполномоченный банк (с учетом всех направленных Оферт Уполномоченного банка на проводимые в текущий момент Запросы котировок и/или Заявок Уполномоченного банка на Депозитные аукционы);

8.9.2) если указанная в Оферте Уполномоченного банка Ставка депозита на срок и/или до востребования не ниже установленной Вкладчиком минимальной величины.

8.10. Оферта Уполномоченного банка, составленная и направленная Вкладчику с нарушением требований Положения, является недействительной и не принимается Вкладчиком. О нарушениях составления и направления Оферты Вкладчик уведомляет Уполномоченный банк письменно.

8.11. В период направления Оферт Уполномоченных банков на Запрос котировок Уполномоченный банк может аннулировать свою Оферту или изменить ее параметры. Аннулирование или изменение Оферты Уполномоченного банка производится путем направления Уполномоченным банком Вкладчику Уведомления об аннулировании или изменении Оферты Уполномоченного банка по форме согласно приложению 15 к Положению. При изменении Оферты Уполномоченного банка Уполномоченный банк направляет Вкладчику Оферту Уполномоченного банка с новыми параметрами в соответствии с пунктом 8.7 Положения. Оферта Уполномоченного банка, направленная ранее, аннулируется.

8.12. По окончании периода направления Оферт Уполномоченных банков на Запрос котировок прием Вкладчиком, аннулирование или изменение Оферт Уполномоченными банками не допускается. Все принятые Оферты Уполномоченных банков участвуют в Запросе котировок на общих основаниях.

8.13. Вкладчик ведет регистрацию Оферт Уполномоченных банков с указанием даты и времени (в часах и минутах) получения Оферт Уполномоченных банков в Реестре принятых Оферт Уполномоченных банков на Запрос котировок по форме согласно приложению 16 к Положению.

8.14. По итогам сбора Оферт Уполномоченных банков Вкладчик формирует Сводный реестр принятых Оферт Уполномоченных банков на Запрос котировок по форме согласно приложению 17 к Положению, группируя и сортируя Оферты Уполномоченных банков в порядке убывания Ставки депозита, являющейся предметом торгов в соответствии с пунктом 7.4 Положения.

8.15. Вкладчик своим решением определяет условия Акцепта Вкладчика - Ставку депозита отсечения и сумму размещения Средств бюджета в Банковские депозиты по итогам Запроса котировок.

8.16. В случае если на Запрос котировок поданы Оферты менее двух Уполномоченных банков или ни одна из указанных в Офертах Уполномоченных банков Ставок депозита не устраивает Вкладчика, Вкладчик объявляет Запрос котировок не состоявшимся.

8.17. Устанавливается следующая процедура и очередность акцепта Вкладчиком Оферт Уполномоченных банков по итогам Запроса котировок:

8.17.1) акцепту подлежат Оферты Уполномоченных банков, в которых Ставки депозита больше или равны Ставке депозита отсечения, установленной Вкладчиком; остальные Оферты Уполномоченных банков не акцептуются;

8.17.2) Оферты Уполномоченных банков акцептуются по Ставкам депозита в соответствии с указанным в объявлении о Запросе котировок способом акцепта Оферт Уполномоченных банков;

8.17.3) Оферты Уполномоченных банков акцептуются в порядке убывания указанных в них Ставок депозита;

8.17.4) Оферты Уполномоченных банков акцептуются в пределах указанной в объявлении о Запросе котировок максимальной суммы размещения Средств бюджета в Банковские депозиты;

8.17.5) если объем последней из акцептуемых Оферт Уполномоченного банка превышает остаток максимальной суммы размещаемых Средств бюджета после акцепта всех предыдущих Оферт Уполномоченных банков, данная Оферта Уполномоченного банка акцептуется частично в пределах остатка максимальной суммы размещения;

8.17.6) если объем последних двух или более Оферт Уполномоченных банков с одинаковой Ставкой депозита превышает остаток максимальной суммы размещаемых Средств бюджета после акцепта всех предыдущих Оферт Уполномоченных банков, указанные Оферты Уполномоченных банков акцептуются пропорционально их доле в объеме Оферт Уполномоченных банков с данной Ставкой депозита и в пределах остатка максимальной суммы размещения; суммы акцептованных таким образом Оферт Уполномоченных банков округляются в меньшую сторону до целого.

8.18. После акцепта Оферты Уполномоченного банка в соответствии с пунктом 8.17 Положения условия Акцепта Вкладчика вносятся Вкладчиком в Договор банковского депозита, который заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера (лиц, их замещающих) и печатью Вкладчика. Один экземпляр подписанного Вкладчиком Договора банковского депозита направляется Уполномоченному банку.

8.19. Уполномоченный банк после получения от Вкладчика подписанного Договора банковского депозита открывает Вкладчику Депозитный счет и направляет Вкладчику Уведомление Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика, заверенное подписями руководителя и главного бухгалтера (лиц, их замещающих) и печатью Уполномоченного банка.

8.20. В случае нарушения Уполномоченным банком Регламента в части сроков предоставления Вкладчику Уведомления Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика Вкладчик имеет право расторгнуть Договор банковского депозита с Уполномоченным банком.

8.21. Вкладчик после получения Уведомления Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика перечисляет Средства бюджета в объеме акцептованной Вкладчиком Оферты Уполномоченного банка на Депозитный счет Вкладчика, указанный в Уведомлении Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика.

8.22. В случае нарушения Вкладчиком Регламента в части сроков перечисления Средств бюджета по заключенному Договору банковского депозита Уполномоченный банк имеет право в течение одного рабочего дня после возникновения нарушения расторгнуть заключенный с Вкладчиком Договор банковского депозита путем письменного уведомления Вкладчика о расторжении и вернуть сумму Банковского депозита и причитающиеся проценты по ставке до востребования за соответствующий срок на счет Вкладчика, указанный в объявлении о Запросе котировок.

8.23. Уполномоченный банк после поступления Средств бюджета на Депозитный счет Вкладчика направляет Вкладчику выписку о состоянии Депозитного счета Вкладчика, а также иные документы, в случае необходимости.

8.25. Вкладчик раскрывает способами, предусмотренными пунктами 8.1 и 8.3 Положения, информацию об итогах Запроса котировок по форме согласно приложению 18 к Положению.

9. Порядок исполнения обязательств по заключенным
Договорам банковского депозита

 

9.1. Исполнение обязательств Уполномоченного банка по заключенным Договорам банковского депозита осуществляется в день окончания срока Договора банковского депозита. В случае частичного или полного изъятия Вкладчиком Средств бюджета из Банковского депозита исполнение обязательств Уполномоченного банка осуществляется в день, указанный в соответствующем уведомлении Вкладчика.

9.2. Уполномоченный банк в день исполнения обязательств по Договору банковского депозита в установленный Регламентом срок должен обеспечить поступление на указанный Вкладчиком в объявлении о проведении Депозитного аукциона (Запроса котировок) счет денежных средств в объеме основной суммы (части суммы, в случае частичного изъятия Вкладчиком) Банковского депозита и начисленных процентов (далее - Сумма возврата). По решению Вкладчика перечисление Суммы возврата может быть осуществлено Уполномоченным банком на иной счет Вкладчика. О своем решении Вкладчик письменно уведомляет Уполномоченный банк за 2 рабочих дня до дня исполнения обязательств по Договору банковского депозита.

9.3. Платежные документы на перечисление Суммы возврата должны быть составлены отдельно на основную сумму Банковского депозита и на начисленные проценты. В поле "Назначение платежа" должно быть указание на номер и дату Договора банковского депозита, исполнение обязательств по которому производится.

9.4. Уполномоченный банк не позднее одного рабочего дня после исполнения обязательств по Договору банковского депозита представляет Вкладчику копии платежных документов на перечисление Суммы возврата на счет Вкладчика и выписку Уполномоченного банка с Депозитного счета Вкладчика с отражением остатка на счете после проведенных операций.

9.5. В случае нарушения Уполномоченным банком сроков исполнения обязательств по Договору банковского депозита в части перечисления Суммы возврата Уполномоченный банк уплачивает Вкладчику пени в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. При этом перечисление Уполномоченным банком Суммы возврата в день исполнения обязательств по истечении отведенного для этого Регламентом времени считается одним днем просрочки.

10. Внесение изменений и дополнений в Положение

 

10.1. Биржа и Уполномоченные банки имеют право вносить на рассмотрение Вкладчика предложения по совершенствованию процедуры размещения Средств бюджета на Банковские депозиты и заключения Договоров банковского депозита.

10.2. Изменения и дополнения в Положение вступают в силу по истечении трех дней после их опубликования на Интернет-сайте Вкладчика и/или доведения данной информации до сведения Биржи и Уполномоченных банков иным способом.

10.3. Изменения и дополнения в Положение распространяются на взаимоотношения сторон, возникшие после вступления данных изменений и дополнений в силу.

Приложение 1

к Положению о порядке размещения

средств

бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

 

Регламент
размещения средств бюджета на банковские депозиты1

 

1. Заключение Договоров банковского депозита между Вкладчиком и Уполномоченными банками на Депозитном аукционе

 

Время	Мероприятие, документ	Ответственные стороны	Примечания2
Проведение Депозитного аукциона
Не позднее 9:50 Даукц	Объявление о проведении Депозитного аукциона	КФ - Биржа	Пункты 5.1-5.5
Не позднее 10:00 Даукц	Объявление о проведении Депозитного аукциона	Биржа - Банки КФ - Банки	Пункты 5.1-5.5
Не позднее 10:00 Даукц	Сведения о Лимитах разме- щения на Уполномоченные банки	КФ - Биржа	Пункт 5.1
С Тнач до Ткон, но не позднее 10:40	Заявки на Депозитный аукцион	Банки - Биржа	Пункты 5.6, 5.7, 5.10
С Тнач - до Ткон	Контроль ввода Заявок на Депозитный аукцион	Биржа	Пункты 5.8, 5.9
До Ткон + + 40 мин., но не позднее 11:20	Регистрация Заявок Уполно- моченных банков в Реестре введенных заявок на Депо- зитный аукцион	Биржа	Пункт 5.11
До Ткон + + 40 мин., но не позднее 11:20	Сводный реестр введенных заявок на Депозитный аукцион	Биржа - КФ	Пункт 5.11
С Ткон + 50 мин. до Ткон + 80 мин., но не позднее 12:00	Определение Ставки депози- та отсечения и суммы раз- мещения Средств бюджета в Банковские депозиты, другие вопросы	КФ	Пункты 5.12, 5.13
До Ткон + 110 мин., но не позднее 12:30	Поручение на заключение Договоров банковского депозита	КФ - Биржа	Пункт 5.12
До Ткон + 230 мин., но не позднее 14:30	Перечисление денежных средств на счет Вкладчика в РЦ	КФ - РЦ	Пункт 5.14
До Ткон + 230 мин., но не позднее 14:30	Заявка Вкладчика на Депо- зитный аукцион, удовлетво- рение Заявок Уполномочен- ных банков, регистрация заключенных Договоров бан- ковского депозита	Биржа	Пункты 5.15-5.18
До Ткон + 250 мин., но не позднее 14:50	Обязательства и требования участников Депозитного аукциона по денежным сред- ствам, поручения на пере- вод денежных средств на счета Уполномоченных банков (30403)	Биржа - РЦ	Пункт 5.19
До Ткон + 250 мин., но не позднее 14:50	Реестр введенных Заявок на Депозитный аукцион, Реестр заключенных на Депозитном аукционе Договоров банков- ского депозита	Биржа - КФ	Пункт 5.19
До Ткон + 250 мин., но не позднее 14:50	Выписки из реестра заклю- ченных на Депозитном аук- аукционе Договоров банков- ского депозита	Биржа - Банки	Пункт 5.19
До Ткон + 260 мин., но не позднее 15:00	Перевод Средств бюджета на счета Уполномоченных бан- ков (30403)	РЦ	Пункт 5.20
До Ткон + 270 мин., но не позднее 15:10	Сверка состояния денежных счетов Уполномоченных бан- ков и Вкладчика, блокиров- ка денежных средств на счетах Уполномоченных бан- ков по удовлетворенным Заявкам	Биржа, РЦ	Пункты 5.20, 5.21
До Ткон + 280 мин., но не позднее 15:20	Выписки о состоянии денеж- ного счета Вкладчика, де- нежных счетов Банков (пос- ле установления блокиров- ки)	РЦ - КФ, Банки	Пункт 5.22
До Ткон + 320 мин., но не позднее 16:00	Платежные документы о за- числении Средств бюджета на Банковский депозит, выписка о состоянии Депо- зитного счета Вкладчика, иные документы в случае необходимости	Банк - Биржа	Пункты 5.23-5.25
До Ткон + 330 мин., но не позднее 16:10	Проверка документов, полу- ченных от Уполномоченных банков, поручение на раз- блокировку денежных средств на счетах Уполно- моченных банков (30403)	Биржа - РЦ	Пункт 5.26
До Ткон + 350 мин., но не позднее 16:30	Платежные документы о зачислении Средств бюджета на Банковский депозит, выписка о состоянии Депо- зитного счета Вкладчика и иные документы, полученные от Банка	Биржа - КФ	Пункт 5.26
До Ткон + 340 мин., но не позднее 16:20	Разблокировка денежных средств на счетах Уполномоченных банков по удовлетворенным Заявкам	РЦ	Пункт 5.27
До Ткон + 350 мин., но не позднее 16:30	Информация о состоянии денежных счетов Банков (после снятия блокировки)	РЦ - Банки	Пункт 5.27
До Ткон + 330 мин., но не позднее 16:10	Поручение на разблокировку и перевод денежных средств со счета Банка (30403) на счет Вкладчика (30403)	Биржа - РЦ	Пункт 5.28
До Ткон + 340 мин., но не позднее 16:20	Разблокировка денежных средств на счетах Уполномоченных банков по удовлетворенным Заявкам, перевод на счет Вкладчика	РЦ	Пункт 5.28
До Ткон + 350 мин., но не позднее 16:30	Выписка о состоянии денеж- ного счета Вкладчика (после снятия блокировки и возврата Средств бюджета)	РЦ - КФ	Пункт 5.28
Не позднее 17:40	Информация об итогах Депозитного аукциона	КФ - Биржа	Пункт 5.30
Не позднее 18:00	Информация об итогах Депозитного аукциона	Биржа - Банки КФ - Банки	Пункт 5.30
Исполнение обязательств по Договорам банковского депозита
До 13:00 Дисп	Обеспечение поступления суммы возврата (процентов) на счет Вкладчика	Банк	Пункты 9.1, 9.2
До 13:30 Дисп	Выписка о состоянии счета Вкладчика	РЦ - КФ

 

-----------------------------

1 Термины, использованные в Регламенте, имеют толкование в соответствии с Положением.

2 Пояснения, а также ссылки на номера пунктов и приложений к Положению.

 

Список терминов и сокращений1

 

Тнач, Ткон	Время начала, окончания периода ввода Заявок Уполномоченных банков на Депозитный аукцион. Например, Тнач - 60 мин. означает 60 минут до начала ввода заявок, Ткон + 40 мин. - 40 минут после окончания ввода заявок. Параметры Тнач, Ткон указываются в объявлении о про- ведении Депозитного аукциона
Дисп	День исполнения обязательств по Договору банковского депозита
Даукц	День проведения Депозитного аукциона
КФ	Вкладчик, Комитет финансов Санкт-Петербурга
Банки	Уполномоченные банки
РЦ	Расчетный центр

 

2. Заключение Договоров банковского депозита между Вкладчиком и Уполномоченными банками по процедуре Запроса котировок

 

Время	Мероприятие, документ	Ответственные стороны	Примечания2
Проведение Запроса котировок
Не позднее 15:00 Дзапр - 1	Объявление о проведении Запроса котировок, сведе- ния о Лимитах размещения на Уполномоченные банки	КФ - Банки	Пункты 8.1-8.5
С Тнач, но не ранее 9:00 - до Ткон, но не позд- нее 10:40	Оферты Уполномоченных банков, контроль правиль- ности направления Оферт	Банки - КФ	Пункты 8.6-8.12
До Ткон + 50 мин., но не позднее 11:30	Регистрация и обработка Оферт Уполномоченных банков, Сводный реестр принятых Оферт Уполномо- ченных банков	КФ	Пункт 8.13
С Ткон + 50 мин., до Ткон + 80 мин., но не позднее 12:00	Определение Ставки депо- зита отсечения и суммы размещения Средств бюдже- та в Банковские депозиты, другие вопросы	КФ	Пункты 8.15, 8.16
До Ткон + 200 мин., но не позднее 14:00	Акцепт Вкладчика	КФ - Банки	Пункты 8.17, 8.18
До Ткон + 260 мин., но не позднее 15:00	Уведомление Уполномочен- ного банка о получении Акцепта Вкладчика	Банки - КФ	Пункт 8.19
До Ткон + 320 мин., но не позднее 16:00	Перечисление денежных средств на Депозитный счет Вкладчика	КФ	Пункт 8.21
До 10:00 Дзапр + 1	Выписка о состоянии Депо- зитного счета Вкладчика, иные документы в случае необходимости	Банк - КФ	Пункты 8.23, 8.24
Не позднее 18:00	Информация об итогах Запроса котировок	КФ - Банки	Пункт 8.25
Исполнение обязательств по Договорам банковского депозита
До 13:00 Дисп	Обеспечение поступления Суммы возврата на счет Вкладчика	Банк	Пункты 9.1, 9.2

 

-----------------------------

1 Остальные термины и сокращения имеют толкование в соответствии с Положением.

2 Пояснения, а также ссылки на номера пунктов и приложений к Положению.

 

Список терминов и сокращений1

 

Тнач, Ткон	Время начала, окончания периода ввода Оферт Уполномоченных банков на Запрос котировок. Например, Тнач - 60 мин. означает 60 минут до начала ввода Оферт, Ткон + 40 мин. - 40 минут после окончания ввода Оферт. Параметры Тнач, Ткон указываются в объявлении о проведении Запроса котировок.
Дисп	День исполнения обязательств по Договору банковского депозита
Дзапр	День проведения Запроса котировок
КФ	Вкладчик, Комитет финансов Санкт-Петербурга
Банки	Уполномоченные банки

 

-----------------------------

1 Остальные термины и сокращения имеют толкование в соответствии с Положением.

Приложение 2

к Положению о порядке размещения

средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

 

Типовая форма
генерального соглашения о проведении депозитных операций
с использованием системы электронных торгов
ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
N ГДС/ДА-____

 

Санкт-Петербург

"__"___________ ______ г.

 

    Комитет финансов Санкт-Петербурга, именуемый в дальнейшем Вкладчик, в

лице      ___________________,      действующего       на       основании

_______________________, с одной стороны,

    ЗАО "Санкт-Петербургская  Валютная  Биржа",  именуемое  в  дальнейшем

Биржа, в лице _________________________________________, действующего  на

основании ________________________________________, с другой стороны,

и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем

Уполномоченный банк, в лице __________________________,

действующего  на основании ______________________________,

с третьей стороны,

в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящее  Соглашение

о проведении депозитных операций  с  использованием  системы  электронных

торгов ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" (далее  -   Соглашение) о

нижеследующем:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

к Положению о порядке размещения

средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

 

(на бланке Вкладчика)

 

Объявление
о проведении депозитного аукциона

 

    Настоящим  Комитет  финансов  Санкт-Петербурга  (далее  -   Вкладчик)

объявляет о проведении ______________ (ДД.ММ.ГГГГ) на  __________________

(наименование Биржи) Депозитного аукциона по размещению  Средств  бюджета

Санкт-Петербурга  на  Банковские  депозиты  в  Уполномоченных   банках на

следующих условиях:

    1. Максимальная  сумма  размещаемых  Вкладчиком  Средств   бюджета на

Депозитном аукционе - _________ млн рублей.

    2. Минимальная сумма размещения, которая может быть указана в  Заявке

Уполномоченного банка - _________ млн рублей.

    3.  Дата  размещения   Средств   бюджета   на     Банковские депозиты

- _________________ (ДД.ММ.ГГГГ).

    4. Срок Договора банковского депозита - ____________ (дней).

    5.    Способ    подачи     Заявок           Уполномоченных   банков -

_________________________ (открытый/закрытый).

    6.    Способ    удовлетворения    Заявок        Уполномоченных банков

- ___________________  (по  ставке  Вкладчика/по  ставке  Уполномоченного

банка).

    7. Вид  заключаемого  на  Депозитном  аукционе  Договора  банковского

депозита          -                   _______________________________ (до

востребования/срочный/комбинированный).

    8. Валюта обязательств по Договорам  банковского  депозита  -  (рубль

РФ/доллар США/Евро).

    9.  Реквизиты  счета  Вкладчика  для  возврата  Средств     бюджета и

начисленных процентов  -_________________________ (номер счета Вкладчика,

реквизиты кредитной организации - получателя платежа, другие сведения).

    10. Минимальная  Ставка  депозита  на  срок  -  _____   годовых (если

применимо).

    11. Минимальная Ставка депозита до востребования -  ________  годовых

(если применимо).

    12. Дата и период ввода Заявок  Уполномоченных  банков  _____________

(ДД.ММ.ГГГГ) с _______ (ЧЧ.ММ) до _________ (ЧЧ.ММ).

    13. Дополнительные ограничения по  участию  Уполномоченных   банков в

Депозитном аукционе - __________________________________.

    14. Дополнительная информация - _________________________.

    15. Депозитный аукцион  проводится  в  соответствии  с   Положением о

порядке  размещения  средств  бюджета  Санкт-Петербурга   на   банковские

депозиты  (далее  -  Положение),  утвержденным   распоряжением   Комитета

финансов  от  ________________  N  ________.  Термины,   использованные в

настоящем объявлении, имеют толкование, определенное в  Положении.  Текст

Положения  опубликован  в   сети   Интернет   на   сайтах   Вкладчика   -

www.fincom.spb.ru и Биржи - ____________.

 

Председатель / заместитель председателя

Комитета финансов Санкт-Петербурга

/Ф.И.О./

 

Подписано (дата)

Приложение 4

к Положению о порядке размещения

средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

 

Сведения
о Лимитах размещения на Уполномоченные банки
по состоянию на ___________________ (ДД.ММ.ГГГГ).

 

(тыс. руб.)

 /-------------------------------------------------------------------\

 |Наименование банка|   Номер   |Лимит в зависимости от вида договора|

 |                  | лицензии  |                                    |

 |------------------+-----------+------------------------------------|

 |                  |           | до востр. | на срок |   комбинир.  |

 |------------------+-----------+-----------+---------+--------------|

 |------------------+-----------+-----------+---------+--------------|

 |------------------+-----------+-----------+---------+--------------|

 \-------------------------------------------------------------------/

 

Председатель / заместитель председателя

Комитета финансов Санкт-Петербурга

/Ф.И.О./

Приложение 5

к Положению о порядке размещения

средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

 

Реестр
введенных заявок на Депозитный аукцион
(бумажная форма)

 

Идентификатор аукциона: _________________________1

Дата проведения аукциона: _______________________ (ДД.ММ.ГГГГ)

 

N2	Банк 3	Код Банка 4	Время5	Заявка 6	Ставка на срок 7	Ставка до востребо- вания8	Сумма 9	Комиссия 10	Счет 11
			Сортировка по полю "Время"
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х			Х

 

Ответственное лицо Биржи

/Ф.И.О./

М.п.

 

-----------------------------

1 Уникальный идентификатор Депозитного аукциона, содержащий информацию о: сроке, виде, валюте обязательств заключаемого Договора банковского депозита, способе подачи и удовлетворения Заявок Уполномоченных банков. Формат идентификатора: DEPX1X2X3X4X5X6X7X9, где: Х1Х2Х3 - срок Договора банковского депозита (трехзначное число), Х4 - вид Договора банковского депозита (V - до востребования; S - срочный; К - комбинированный), Х5 - способе подачи Заявок Уполномоченных банков (О - открытый; С - закрытый), Х6 - способ удовлетворения Заявок Уполномоченных банков (U - по ставке Вкладчика; R - по ставке Уполномоченного банка), Х7Х8Х9 - валюте обязательств по Договору банковского депозита (RUR - рубль РФ; USD - доллар США; EUR - Евро). Пример идентификатора: DEP021KCURUR (срок 21 день, комбинированный Договор, закрытый способ подачи Заявок, удовлетворение Заявок по Ставке депозита Вкладчика, валюта обязательств - рубль РФ).

2 Порядковый номер Заявки Уполномоченного банка в реестре.

3 Наименование Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи.

4 Код Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи.

5 Время регистрации Заявки Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи.

6 Уникальный номер Заявки Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи.

7 Ставка депозита на срок (указывается при заключении срочного или комбинированного Договора банковского депозита).

8 Ставка депозита до востребования (указывается при заключении всех видов Договора банковского депозита).

9 Сумма по Заявке Уполномоченного банка.

10 Комиссия Биржи по Заявке Уполномоченного банка.

11 Номер счета Уполномоченного банка в Расчетном центре.

 

Приложение 6

к Положению о порядке размещения

средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

 

Сводный реестр
введенных заявок на Депозитный аукцион
(бумажная форма)

 

Идентификатор аукциона: _________________________

Дата проведения аукциона: _______________________ (ДД.ММ.ГГГГ)

 

Ставка на срок1	Ставка до востребования	Сумма
Х	Х

 

Ответственное лицо Биржи

/Ф.И.О./

М.п.

 

-----------------------------

1 Указывается при заключении срочного или комбинированного Договора банковского депозита.

 

Приложение 7

к Положению о порядке размещения

средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

 

(на бланке Вкладчика)

 

На Биржу

 

Поручение
на заключение Договоров банковского депозита1

 

    В соответствии с  Генеральным  соглашением  о  проведении  депозитных

операций  с  использованием   системы   электронных   торгов   Биржи   от

_________________ N ____ (далее  -  Генеральное  соглашение)  в  порядке,

определенном   Положением   о   порядке   размещения      средств бюджета

Санкт-Петербурга на банковские депозиты (далее - Положение), утвержденным

распоряжением Комитета финансов от __________ N ___,

    поручаю

    осуществить в сроки в соответствии с  Регламентом  подачу  в  систему

электронных торгов Биржи от имени  Вкладчика  Заявки  Вкладчика  в  целях

заключения Договоров банковского депозита с  Уполномоченными  банками  на

Депозитном аукционе со следующим параметрами:

 

    Идентификатор аукциона: __________________.

 

    Параметры заявки вкладчика

    Ставка депозита отсечения __________% годовых.

    Сумма размещения _____________ рублей.

 

Председатель / заместитель председателя

Комитета финансов Санкт-Петербурга                           /Ф.И.О./

 

-----------------------------

1 Термины, использованные в поручении, имеют толкование в соответствии с Положением.

Приложение 8

к Положению о порядке размещения

средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

 

Реестр
заключенных на Депозитном аукционе Договоров банковского депозита
(бумажная форма)1

 

Идентификатор аукциона: _________________________

Дата проведения аукциона: _______________________ (ДД.ММ.ГГГГ)

Номер заявки Вкладчика __________________________

 

N2	Банк	Код Банка	Заявка Банка	Время Договора3	Номер Договора 4	Ставка на срок	Ставка до востребо- вания	Сумма 5
				Сортировка по полю "Время"
	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

 

Ответственное лицо Биржи                                     /Ф.И.О./

М.п.

 

 

-----------------------------

1 Дополнительные поля могут предусматриваться по усмотрению Биржи.

2 Порядковый номер Договора банковского депозита в реестре.

3 Время регистрации Договора банковского депозита в соответствии с пунктом 3.4 Положения.

4 Номер Договора банковского депозита, присвоенный Биржей.

5 Сумма по Договору банковского депозита.

 

Приложение 9

к Положению о порядке размещения

средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

 

Выписка из реестра
заключенных на Депозитном аукционе Договоров банковского депозита
(бумажная форма)

 

Идентификатор аукциона: _________________________

Дата проведения аукциона: _______________________ (ДД.ММ.ГГГГ)

Наименование банка ______________________________

Номер заявки Вкладчика __________________________

 

N	Заявка Банка	Время Договора	Номер Договора	Ставка на срок	Ставка до востребования	Сумма	Остаток 1
		Сортировка по полю "Время"
	Х	Х	Х	Х	Х

 

Ответственное лицо Биржи                                     /Ф.И.О./

М.п.

 

 

-----------------------------

1 Сумма по Договору банковского депозита.

 

Приложение 10

к Положению о порядке

размещения средств бюджета

Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

 

Официальное сообщение
об итогах Депозитного аукциона

 

    Настоящим  Комитет  финансов  Санкт-Петербурга  (далее  -   Вкладчик)

сообщает   о   состоявшемся   _______________________     (ДД.ММ.ГГГГ) на

_______________________  (наименование  Биржи)  Депозитном    аукционе по

размещению Средств бюджета  Санкт-Петербурга  на  Банковские   депозиты в

Уполномоченных банках на следующих условиях:

 

    1. Параметры проведенного Депозитного аукциона:

 

Количество Уполномоченных банков, принявших участие в Депозитном аукционе
Совокупный объем поданных Заявок, рублей
Количество поданных Заявок
Диапазон предложенных Ставок депозита, процентов годовых
Ставка депозита отсечения, установленная Вкладчиком, процентов годовых
Средневзвешенная Ставка депозита по удовлетворенным Заявкам, процентов годовых
Фактический объем размещения Средств бюджета, рублей
Количество удовлетворенных Заявок Уполномоченных банков
Срок Договора банковского депозита, дней

 

    2. Дополнительная информация содержится  в  объявлении  о  проведении

Депозитного аукциона от __________ (ДД.ММ.ГГГГ).

    3. Дополнительная информация: _______________________________.

    4. Депозитный аукцион проведен в соответствии с Положением о  порядке

размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты (далее

-   Положение),   утвержденным   распоряжением   Комитета     финансов от

________________ N _____. Термины, использованные в настоящем  сообщении,

имеют толкование, определенное в Положении. Текст Положения опубликован в

сети  Интернет  на  сайтах  Вкладчика  -  www.fincom.spb.ru  и  Биржи   -

____________.

 

Председатель / заместитель председателя

Комитета финансов Санкт-Петербурга

/Ф.И.О./

 

Подписано (дата)

Приложение 11

к Положению о порядке размещения

средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

 

(на бланке Вкладчика)

 

В Уполномоченный

банк

 

Объявление о проведении запроса котировок
для размещения Средств бюджета на Банковские депозиты

 

    Настоящим  Комитет  финансов  Санкт-Петербурга  (далее  -   Вкладчик)

объявляет о проведении ___________________ (ДД.ММ.ГГГГ) Запроса котировок

для размещения Средств бюджета Санкт-Петербурга на Банковские депозиты  в

Уполномоченных банках на следующих условиях:

    1. Максимальная  сумма  размещаемых  Вкладчиком  Средств   бюджета по

итогам Запроса котировок - _________ млн рублей.

    2. Минимальная сумма размещения, которая может быть указана в  Оферте

Уполномоченного банка - _________ млн рублей.

    3.  Дата  размещения   Средств   бюджета   на     Банковские депозиты

- ____________(ДД.ММ.ГГГГ).

    4. Срок Договора банковского депозита - ____________ (дней).

    5. Способ удовлетворения Оферт Уполномоченных банков  -  ____________

(по ставке Вкладчика/по ставке Уполномоченного банка).

    6. Вид заключаемого по итогам Запроса котировок Договора  банковского

депозита              -              ___________________              (до

востребования/срочный/комбинированный).

    7. Валюта обязательств по Договорам  банковского  депозита  -  (рубль

РФ/доллар США/Евро).

    8.  Реквизиты  счета  Вкладчика  для  возврата  Средств     бюджета и

начисленных процентов -  _____________________  (номер  счета  Вкладчика,

реквизиты кредитной организации - получателя платежа, другие сведения).

    9.  Минимальная  Ставка  депозита  на  срок  -  ____    годовых (если

применимо).

    10. Минимальная Ставка депозита до востребования - ___ годовых  (если

применимо).

    11. Дата и период направления Вкладчику Оферт  Уполномоченных  банков

________ (ДД.ММ.ГГГГ) с ______ (ЧЧ.ММ) до _______ (ЧЧ.ММ).

    12. Дополнительные ограничения по  участию  Уполномоченных   банков в

Запросе котировок - ____________________________________.

    13. Дополнительная информация -___________________________.

    14.  Лимит  размещения,  установленный  на  Уполномоченный   банк   с

_____________ (ДД.ММ.ГГГГ) - _________ тыс. рублей.

    15. Запрос котировок проводится в соответствии с Положением о порядке

размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты (далее

-   Положение),   утвержденным   распоряжением   Комитета     финансов от

________________ N _____. Термины, использованные в настоящем объявлении,

имеют толкование, определенное в Положении. Текст Положения опубликован в

сети Интернет на сайте Вкладчика - www.fincom.spb.ru.

 

Председатель / заместитель председателя

Комитета финансов Санкт-Петербурга                               /Ф.И.О./

 

Подписано (дата)

Приложение 12

к Положению о порядке размещения

средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

 

Договор банковского депозита N ____________

 

    Настоящий Договор  банковского  депозита  (далее  - Договор) заключен

между ВКЛАДЧИКОМ и УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКОМ  в  соответствии  с  Генеральным

соглашением   о  проведении  депозитных  операций  по  процедуре  Запроса

котировок от ___________ N _______ (далее  -  Генеральное  соглашение)  в

порядке,  определенном  Положением  о  порядке размещения средств бюджета

Санкт-Петербурга на банковские депозиты (далее - Положение), утвержденным

распоряжением Комитета финансов от _________ N ________.

 

    Договор заключен на следующих условиях1.

 

    Оферта уполномоченного банка (далее - Оферта)

 

Срок Договора - дней	Способ акцепта Оферты -
Вид Договора -	Валюта обязательств по Договору -
Сумма размещения Средств бюджета на Банковский депозит - млн рублей
Ставка депозита на срок - % годовых		Ставка депозита до востребования - % годовых

 

    Условия Договора,  не  указанные  в   Оферте,   а   также   права   и

обязательства   Уполномоченного   банка  определяются  в  соответствии  с

Положением и Генеральным соглашением.

    Размещение Средств  бюджета  на  Банковский  депозит в Уполномоченном

банке в соответствии с Договором будет произведено по сумме размещения  и

Ставке депозита, указанным в Акцепте Вкладчика.

    Оферта может быть акцептована Вкладчиком частично  в  соответствии  с

пунктом 8.17 Положения.

 

    Уполномоченный банк - __________________________ (полное наименование

наименование Уполномоченного банка), в лице _____________________________

(ФИО  лица,    подписавшего   Договор),   действующего    на    основании

____________________________ (правоустанавливающий документ).

 

________ /лицо, подписавшее Договор/    _____________ /главный бухгалтер/

 

М.п.                         ______________ (ДД.ММ.ГГГГ) ________ (ЧЧ.ММ)

_________________________________________________________________________

 

    Оферта принята вкладчиком ___________ (ДД.ММ.ГГГГ) в ________(ЧЧ.ММ).

__________________ /ответственное лицо Вкладчика/

_________________________________________________________________________

 

    Акцепт вкладчика (далее - Акцепт)

 

Ставка депозита - % годовых

Сумма размещения - млн рублей

 

    Условия Договора,   не   указанные   в   Акцепте,  а  также  права  и

обязательства  Вкладчика  определяются  в  соответствии  с  Положением  и

Генеральным соглашением.

 

    Вкладчик - Комитет финансов Санкт-Петербурга, в лице ________________

_______________________  (ФИО  лица, подписавшего  Договор), действующего

на основании ___________________________ (правоустанавливающий документ).

 

________ /лицо, подписавшее Договор/    _____________ /главный бухгалтер/

 

М.п.                         ______________ (ДД.ММ.ГГГГ) ________ (ЧЧ.ММ)

_________________________________________________________________________

 

    ---------------------------

1 Термины, использованные в Договоре, имеют толкование в соответствии с Положением.

Приложение 13

к Положению о порядке размещения

средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

 

(На бланке Уполномоченного банка)

 

Уведомление
Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика1

 

                                                             Председателю

                                                        Комитета финансов

                                                         Санкт-Петербурга

 

    В соответствии с  Генеральным  соглашением  о  проведении  депозитных

операций по процедуре Запроса котировок от _____________ N _____ (далее -

Генеральное соглашение) в  порядке,  определенном  Положением  о  порядке

размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты (далее

-    Положение),    утвержденным    распоряжением       Комитета финансов

Санкт-Петербурга  от  ___________  N   ___,   ___________________________

(полное  наименование  Уполномоченного  банка),  уведомляет  о  получении

Уполномоченным банком  ________  (ДД.ММ.ГГГГ)  в  _____  (ЧЧ:ММ)  Акцепта

Вкладчика и заключении Договора банковского депозита N _________ (далее -

Договор).

    В соответствии  с  заключенным  Договором  на  имя  Вкладчика  открыт

Депозитный           счет           N           _____________           в

________________________________________ (реквизиты Уполномоченного банка

для перечисления Средств бюджета на Банковский депозит).

 

    Руководитель/заместитель руководителя

    Уполномоченного банка

    (уполномоченное лицо)                                        /Ф.И.О./

 

-----------------------------

1 Термины, использованные в уведомлении, имеют толкование в соответствии с Положением.

Приложение 14

к Положению о порядке размещения

средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

 

Типовая форма
генерального соглашения о проведении
депозитных операций по процедуре Запроса котировок
N ГДС/ЗК-____

 

Санкт-Петербург

                                                   "__"__________ ____ г.

 

    Комитет финансов Санкт-Петербурга, именуемый в дальнейшем Вкладчик, в

лице __________________, действующего на основании  _________________,  с

одной стороны,

    и ______________, именуемое в дальнейшем Уполномоченный банк, в  лице

______________,  действующего  на  основании    ______________________, с

другой стороны,

в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящее  Соглашение

о проведении депозитных операций по процедуре Запроса котировок (далее  -

Соглашение) о нижеследующем:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 15

к Положению о порядке размещения

средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

 

(На бланке Уполномоченного банка)

 

Уведомление
об аннулировании Оферты Уполномоченного банка1

 

Председателю

Комитета финансов

Санкт-Петербурга

 

    В соответствии с  Генеральным  соглашением  о  проведении  депозитных

операций по процедуре Запроса котировок от __________ N ______  (далее  -

Генеральное соглашение) в  порядке,  определенном  Положением  о  порядке

размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты (далее

-   Положение),   утвержденным   распоряжением   Комитета     финансов от

_______________  N  _______,   ________________________________   (полное

наименование       Уполномоченного       банка)       уведомляет       об

______________________________      (аннулировании/изменении)      Оферты

Уполномоченного банка, направленной для заключения  Договора  банковского

депозита N _____________.

    Прошу     Вас     ______________________         (аннулировать данную

Оферту/аннулировать данную Оферту и принять  на  Запрос  котировок  новую

Оферту Уполномоченного банка согласно приложению).

 

    Приложение: Оферта  Уполномоченного  банка  для  заключения  Договора

банковского депозита N _____________ на ___ л. в ___ экз.

 

Руководитель/заместитель руководителя

Уполномоченного банка (иная должность)

(Ф.И.О.)

 

_________________________________________________________________________

Уведомление принято вкладчиком

__________ (ДД.ММ.ГГГГ) в _______ (ЧЧ.ММ).

______________/________/ (подпись  и  ФИО  ответственного лица Вкладчика)

_________________________________________________________________________

 

-----------------------------

1 Термины, использованные в уведомлении, имеют толкование в соответствии с Положением.

Приложение 16

к Положению о порядке размещения

средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

 

Реестр
принятых Оферт Уполномоченных банков на Запрос котировок
(список и формат полей)

 

N	Наименование поля	Формат поля
1.	Дата запроса	ДД.ММ.ГГГГ
2.	Вид договора	Текстовый
3.	Дата размещения	ДД.ММ.ГГГГ
4.	Срок депозита	Число
5.	Акцепт оферт	Текстовый
6.	Валюта обязательств	Текстовый
7.	Код банка	Число
8.	Номер договора	Число
9.	Дата оферты	ДД.ММ.ГГГГ
10.	Время оферты	ЧЧ:ММ
11.	Ставка депозита на срок	Число
12.	Ставка депозита до востребования	Число
13.	Сумма по оферте	Число

 

Примечания по некоторым полям:

2. В зависимости от вида заключаемого по итогам Запроса котировок Договора банковского депозита: до востребования, срочный, комбинированный.

5. В зависимости от способа Акцепта Оферт Уполномоченных банков: по ставке Вкладчика, по ставке Уполномоченного банка.

7. Указывается в Генеральном соглашении о проведении депозитных операций по процедуре Запроса котировок.

8. Указывается Уполномоченным банком при направлении Оферты.

9-10. Устанавливается Вкладчиком при получении оферты Уполномоченного банка.

Приложение 17

к Положению о порядке размещения

средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

 

Сводный реестр
принятых Оферт Уполномоченных банков на Запрос котировок

 

Дата запроса ________________.

Вид договора ________________.

Дата размещения _____________.

Срок депозита _______________.

Акцепт заявок _______________.

Валюта обязательств _________.

 

Ставка на срок1	Ставка до востребования	Сумма
Х	Х

 

Ответственный исполнитель Вкладчика                              /Ф.И.О./

 

-----------------------------

1 Указывается при заключении срочного или комбинированного Договора банковского депозита.

Приложение 18

к Положению о порядке размещения

средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

 

Официальное сообщение
об итогах Запроса котировок для размещения
Средств бюджета на Банковские депозиты

 

    Настоящим  Комитет  финансов  Санкт-Петербурга  (далее  -   Вкладчик)

сообщает  о   состоявшемся   ___________________   (ДД.ММ.ГГГГ)   Запросе

котировок по размещению Средств бюджета  Санкт-Петербурга  на  Банковские

депозиты в Уполномоченных банках на следующих условиях:

 

    1. Параметры проведенного Запроса котировок:

 

Количество Уполномоченных банков, принявших участие в Запросе котировок
Совокупный объем поданных Оферт, рублей
Количество поданных Оферт
Диапазон предложенных Ставок депозита, процентов годовых
Ставка депозита отсечения, установленная Вкладчиком, процентов годовых
Средневзвешенная Ставка депозита по акцептованным Офертам, процентов годовых
Фактический объем размещения Средств бюджета, рублей
Количество акцептованных Оферт Уполномоченных банков
Срок Договора банковского депозита, дней

 

    2. Дополнительная информация содержится  в  объявлении  о  проведении

Запроса котировок от __________ (ДД.ММ.ГГГГ).

    3. Дополнительная информация ___________________________.

    4. Запрос котировок проведен в соответствии с  Положением  о  порядке

размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты (далее

- Положение), утвержденным распоряжением Комитета финансов от ________  N

_____. Термины, использованные в настоящем сообщении,  имеют  толкование,

определенное в Положении. Текст Положения опубликован в сети Интернет  на

сайте Вкладчика - www.fincom.spb.ru.

 

Председатель / заместитель председателя

Комитета финансов Санкт-Петербурга                               /Ф.И.О./

 

Подписано (дата)