Приложение 1. Регламент размещения Средств бюджета на Банковские депозиты

"Приложение 1

к Положению о порядке размещения

средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

Регламент
размещения Средств бюджета на Банковские депозиты1

1. Заключение Договоров банковского депозита между Вкладчиком и
Уполномоченными банками на Депозитном аукционе

N п/п	Время	Мероприятие, документ	Ответст- венные стороны	Примечания2
1.1. Проведение Депозитного аукциона
1.	Не позднее 9:50 Даукц	Объявление о проведении Депозитного аукциона	КФ - Биржа	Пункты 5.1-5.5
2.	Не позднее 10:00 Даукц	Объявление о проведении Депозитного аукциона	Биржа - Банки КФ - Банки	Пункты 5.1-5.5
3.	Не позднее 10:00 Даукц	Сведения о Лимитах размещения на Уполномоченные банки	КФ - Биржа	Пункт 5.1
4.	До Ткон - 30 мин, но не позднее 10:30	Обеспечение поступления Суммы возврата на счет Вкладчика (при намерении Уполномоченного банка участвовать в Депозитном аукционе, проводимом в тот же день, ДиСП = Даукц)	Банки	Пункт 5.8
5.	До Ткон - 15 мин, но не позднее 10:45	Сверка информации об исполнении обязательств Уполномоченными банками, увеличение Лимита для ввода Заявок Уполномоченных банков	Биржа	Пункты 5.10, 5.11
6.	С Тнач до Ткон, но не позднее 11:00	Заявки на Депозитный аукцион	Банки - Биржа	Пункты 5.6, 5.7, 5.14
7.	С Тнач - до Ткон	Контроль ввода Заявок на Депозитный аукцион	Биржа	Пункты 5.8, 5.13
8.	До Ткон + 40 мин., но не позднее 11:20	Регистрация Заявок Уполномоченных банков в Реестре введенных заявок на Депозитный аукцион	Биржа	Пункт 5.15
9.	До Ткон + 40 мин., но не позднее 11:20	Сводный реестр введенных заявок на Депозитный аукцион	Биржа - КФ	Пункт 5.15
10.	С Ткон + 50 мин. до Ткон + 80 мин., но не позднее 12:00	Определение Ставки депозита отсечения и суммы размещения Средств бюджета в Банковские депозиты, другие вопросы	КФ	Пункты 5.16, 5.17
11.	До Ткон + 110 мин., но не позднее 12:30	Поручение на заключение Договоров банковского депозита	КФ - Биржа	Пункт 5.16
12.	До Ткон + 230 мин., но не позднее 14:30	Перечисление денежных средств на счет Вкладчика в РЦ	КФ - РЦ	Пункт 5.18
13.	До Ткон + 230 мин., но не позднее 14:30	Заявка Вкладчика на Депозитный аукцион, удовлетворение Заявок Уполномоченных банков, регистрация заключенных Договоров банковского депозита	Биржа	Пункты 5.19-5.22
14.	До Ткон + 250 мин., но не позднее 14:50	Обязательства и требования участников Депозитного аукциона по денежным средствам, поручения на перевод денежных средств на счета Уполномоченных банков (30403)	Биржа - РЦ	Пункт 5.23
15.	До Ткон + 250 мин., но не позднее 14:50	Реестр введенных Заявок на Депозитный аукцион, Реестр заключенных на Депозитном аукционе Договоров банковского депозита	Биржа - КФ	Пункт 5.23
16.	До Ткон + 250 мин., но не позднее 14:50	Выписки из реестра заключенных на Депозитном аукционе Договоров банковского депозита	Биржа - Банки	Пункт 5.23
17.	До Ткон + 260 мин., но не позднее 15:00	Перевод Средств бюджета на счета Уполномоченных банков (30403)	РЦ	Пункт 5.24
18.	До Ткон + 270 мин., но не позднее 15:10	Сверка состояния денежных счетов Уполномоченных банков и Вкладчика, блокировка денежных средств на счетах Уполномоченных банков по удовлетворенным Заявкам	Биржа, РЦ	Пункты 5.24, 5.25
19.	До Ткон + 280 мин., но не позднее 15:20	Выписки о состоянии денежного счета Вкладчика, денежных счетов Банков (после установления блокировки)	РЦ - КФ, Банки	Пункт 5.26
20.	До Ткон + 320 мин., но не позднее 16:00	Платежные документы о зачислении Средств бюджета на Банковский депозит, выписка о состоянии Депозитного счета Вкладчика, иные документы в случае необходимости	Банк - Биржа	Пункты 5.27-5.29
21.	До Ткон + 330 мин., но не позднее 16:10	Проверка документов, полученных от Уполномоченных банков, поручение на разблокировку денежных средств на счетах Уполномоченных банков (30403)	Биржа - РЦ	Пункт 5.30
22.	До Ткон + 350 мин., но не позднее 16:30	Платежные документы о зачислении Средств бюджета на Банковский депозит, выписка о состоянии Депозитного счета Вкладчика и иные документы, полученные от Банка	Биржа - КФ	Пункт 5.30
23.	До Ткон" + 340 мин., но не позднее 16:20	Разблокировка денежных средств на счетах Уполномоченных банков по удовлетворенным Заявкам	РЦ	Пункт 5.31
24.	До Ткон + 350 мин., но не позднее 16:30	Информация о состоянии денежных счетов Банков (после снятия блокировки)	РЦ - Банки	Пункт 5.31
25.	До Ткон + 330 мин., но не позднее 16:10	Поручение на разблокировку и перевод денежных средств со счета Банка (30403) на счет Вкладчика (30403)	Биржа - РЦ	Пункт 5.32
26.	До Ткон + 340 мин., но не позднее 16:20	Разблокировка денежных средств на счетах Уполномоченных банков по удовлетворенным Заявкам, перевод на счет Вкладчика	РЦ	Пункт 5.32
27.	До Ткон + 350 мин., но не позднее 16:30	Выписка о состоянии денежного счета Вкладчика (после снятия блокировки и возврата Средств бюджета)	РЦ - КФ	Пункт 5.32
28.	Не позднее 17:40	Информация об итогах Депозитного аукциона	КФ - Биржа	Пункт 5.34
29.	Не позднее 18:00	Информация об итогах Депозитного аукциона	Биржа - Банки КФ - Банки	Пункт 5.34
1.2. Исполнение обязательств по Договорам банковского депозита
30.	До 13:00 Дисп	Обеспечение поступления Суммы возврата (процентов) на счет Вкладчика	Банк	Пункты 9.1, 9.2
31.	До 13:30 Дисп	Выписка о состоянии счета Вкладчика	РЦ - КФ

Список терминов и сокращений3

Тнач, Ткон	Время начала, окончания периода ввода Заявок Уполномоченных банков на Депозитный аукцион. Например, Тнач - 60 мин. означает 60 минут до начала ввода заявок, Ткон + 40 мин. - 40 минут после окончания ввода заявок. Параметры Тнач, Ткон указываются в объявлении о проведении Депозитного аукциона.
Дисп	День исполнения обязательств по Договору банковского депозита
Даукц	День проведения Депозитного аукциона
КФ	Вкладчик, Комитет финансов Санкт-Петербурга
Банки	Уполномоченные банки
РЦ	Расчетный центр

2. Заключение Договоров банковского депозита между
Вкладчиком и Уполномоченными банками по процедуре
Запроса котировок

N п/п	Время	Мероприятие, документ	Ответст- венные стороны	Примечания4
2.1. Проведение Запроса котировок
1.	Не позднее 15:00 Дзапр-1	Объявление о проведении Запроса котировок, сведения о Лимитах размещения на Уполномоченные банки	КФ - Банки	Пункты 8.1-8.5
2.	С Тнач, но не ранее 9:00 - до Ткон, но не позднее 10:40	Оферты Уполномоченных банков, контроль правильности направления Оферт	Банки - КФ	Пункты 8.6-8.12
3.	До Ткон + 50 мин., но не позднее 11:30	Регистрация и обработка Оферт Уполномоченных банков, Сводный реестр принятых Оферт Уполномоченных банков	КФ	Пункт 8.13
4.	С Ткон + 50 мин. до Ткон + 80 мин., но не позднее 12:00	Определение Ставки депозита отсечения и суммы размещения Средств бюджета в Банковские депозиты, другие вопросы	КФ	Пункты 8.15, 8.16
5.	До Ткон + 200 мин., но не позднее 14:00	Акцепт Вкладчика	КФ - Банки	Пункты 8.17, 8.18
6.	До Ткон + 260 мин., но не позднее 15:00	Уведомление Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика	Банки - КФ	Пункт 8.19
7.	До Ткон + 320 мин., но не позднее 16:00	Перечисление денежных средств на Депозитный счет Вкладчика	КФ	Пункт 8.21
8.	До 10:00 Дзапр + 1	Выписка о состоянии Депозитного счета Вкладчика, иные документы в случае необходимости	Банк - КФ	Пункты 8.23, 8.24
9.	Не позднее 18:00	Информация об итогах Запроса котировок	КФ - Банки	Пункт 8.25
2.2. Исполнение обязательств по Договорам банковского депозита
10.	До 13:00 Дисп	Обеспечение поступления Суммы возврата на счет Вкладчика	Банк	Пункты 9.1, 9.2

                    Список терминов и сокращений5

Тнач, Ткон	Время начала, окончания периода ввода Оферт Уполномоченных банков на Запрос котировок. Например, Тнач - 60 мин. означает 60 минут до начала ввода оферт, Ткон + 40 мин. - 40 минут после окончания ввода оферт. Параметры Тнач, Ткон указываются в объявлении о проведении Запроса котировок.
Дисп	День исполнения обязательств по Договору банковского депозита
Дзапр	День проведения Запроса котировок
КФ	Вкладчик, Комитет финансов Санкт-Петербурга
Банки	Уполномоченные банки

____________________

1 Термины, использованные в Регламенте, имеют толкование в соответствии с Положением.

2 Пояснения, а также ссылки на номера пунктов и приложений к Положению.

3 Остальные термины и сокращения имеют толкование в соответствии с Положением.

4 Пояснения, а также ссылки на номера пунктов и приложений к Положению.

5 Остальные термины и сокращения имеют толкование в соответствии с Положением.