Распоряжение Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 7 июля 2005 г. N 102-р "Об утверждении Положения о порядке размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты"

С изменениями и дополнениями от:

2 сентября 2005 г., 10 мая, 16 ноября 2006 г.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, пунктом 2 статьи 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 3.31 Положения о Комитете финансов Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.05.2004 N 721:

ГАРАНТ:

См. Порядок размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты, утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23 октября 2007 г. N 1374

1. Утвердить Положение о порядке размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты.

2. Внести изменение в пункт 1.5 Положения о проведении конкурса среди коммерческих банков на право размещения временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга на банковских депозитах, утвержденного распоряжением Комитета финансов от 25.04.2005 N 51-р, заменив слово "нормативными" словом "правовыми".

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

председателя Комитета финансов

Санкт-Петербурга

Э.В. Батанов

Утверждено

распоряжением

Комитета финансов

Санкт-Петербурга

от 8 июля 2005 г. N 102-р

Положение
о порядке размещения средств бюджета Санкт-Петербурга
на банковские депозиты

С изменениями и дополнениями от:

2 сентября 2005 г., 10 мая, 16 ноября 2006 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты (далее - Положение) определяет условия и порядок заключения между Комитетом финансов Санкт-Петербурга и Уполномоченными банками Договоров банковского депозита, а также исполнения обязательств по заключенным Договорам банковского депозита.

Информация об изменениях:

Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 16 ноября 2006 г. N 172-р в пункт 1.2 настоящего Положения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.2. В Положении используются следующие термины и определения:

Договор банковского депозита - соглашение между Вкладчиком и Уполномоченным банком о размещении Вкладчиком Средств бюджета на Банковский депозит в Уполномоченном банке.

Депозитный счет - счет, открытый Уполномоченным банком Вкладчику для целей учета Средств бюджета, размещенных на Банковский депозит по Договору банковского депозита.

Банковский депозит - Средства бюджета, размещенные Вкладчиком на Депозитном счете в Уполномоченном банке по Договору банковского депозита.

Депозитный аукцион, Депозитные торги - совокупность проводимых в системе электронных торгов Биржи процедур по размещению Вкладчиком Средств бюджета на Банковские депозиты в Уполномоченных банках и заключению Договоров банковского депозита в соответствии с Положением.

Запрос котировок - способ размещения Средств бюджета на Банковские депозиты Уполномоченных банков, определенный пунктом 6.1 Положения.

Вкладчик - Комитет финансов Санкт-Петербурга - исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, действующий на основании Положения о Комитете финансов Санкт-Петербурга (далее - Положение о Комитете финансов), утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.05.2004 N 721, и осуществляющий размещение Средств бюджета на банковских депозитах.

Уполномоченный банк - банковская кредитная организация, имеющая соответствующие лицензии Банка России и получившая по результатам проведенного Вкладчиком открытого конкурса право в течение определенного периода времени в установленном порядке заключать Договоры банковского депозита.

Биржа - ЗАО "Санкт-Петербургская валютная биржа" - юридическое лицо, осуществляющее в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельность по организации торгов ценными бумагами и/или иными финансовыми активами и предоставляющее Вкладчику и Уполномоченным банкам техническую базу для проведения Депозитных аукционов и Депозитных торгов, а также выполняющее иные функции в соответствии с Положением.

Расчетный центр - ЗАО "Петербургский расчетный центр" - небанковская кредитная организация, осуществляющая расчеты по сделкам с ценными бумагами и иными финансовыми активами, обращающимися на Бирже и осуществляющая в целях Положения денежные расчеты между Вкладчиком и Уполномоченными банками по итогам проведения Депозитного аукциона и Депозитных торгов, при исполнении обязательств по Договору банковского депозита и иные функции в соответствии с Положением.

Средства бюджета - денежные средства на счетах по учету средств бюджета Санкт-Петербурга, а также средства на счете Вкладчика в Расчетном центре и средства на Депозитных счетах Вкладчика в Уполномоченных банках по заключенным Договорам банковского депозита.

Лимит размещения - устанавливаемый Вкладчиком для каждого Уполномоченного банка предельный объем Средств бюджета, который может быть размещен на Банковские депозиты в данном Уполномоченном банке. Порядок установления Лимитов размещения на Уполномоченные банки определяется документами Вкладчика.

Существенные факторы риска - факторы, влияющие на кредитоспособность Уполномоченного банка и определенные разделом 12 Положения.

Спецификация - документ, утверждаемый Биржей по согласованию с Вкладчиком в целях проведения Депозитных торгов в соответствии с Положением.

Информация об изменениях:

Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 10 мая 2006 г. N 66-р в пункт 1.3 настоящего Положения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.3. Размещение Вкладчиком Средств бюджета на Банковские депозиты в Уполномоченных банках может осуществляться посредством:

1.3.1) заключения Договоров банковского депозита между Вкладчиком и Уполномоченными банками на Депозитном аукционе и Депозитных торгах с использованием системы электронных торгов Биржи на условиях и в порядке, определенных разделами 3, 4 и 5 Положения;

1.3.2) заключения Договоров банковского депозита между Вкладчиком и Уполномоченными банками по процедуре Запроса котировок на условиях и в порядке, определенных разделами 6, 7 и 8 Положения.

1.4. Способ размещения Средств бюджета на Банковские депозиты в Уполномоченных банках определяется Вкладчиком.

1.5. Размещение Средств бюджета на Банковские депозиты осуществляется в соответствии с Регламентом размещения Средств бюджета на Банковские депозиты (далее - Регламент) согласно приложению 1 к Положению. Регламент определяет время и сроки размещения Средств бюджета на Банковские депозиты, а также выполнения иных мероприятий в соответствии с Положением.

1.6. Списки Уполномоченных банков, имеющих право участвовать в размещении Средств бюджета на Банковские депозиты, а также все изменения, вносимые в них, публикуются Вкладчиком по итогам проведения соответствующего конкурса на сайте Вкладчика в сети Интернет и/или доводятся до сведения заинтересованных сторон в установленные Положением сроки.

1.7. Уполномоченный банк может участвовать в размещении Средств бюджета на Банковские депозиты только в пределах Лимита размещения, установленного Вкладчиком на данный Уполномоченный банк.

Информация об изменениях:

Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 16 ноября 2006 г. N 172-р раздел 2 настоящего Положения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Общие условия Договора банковского депозита

2.1. По Договору банковского депозита Вкладчик передает Уполномоченному банку на Банковский депозит Средства бюджета, а Уполномоченный банк обязуется возвратить Средства бюджета из Банковского депозита и выплатить проценты на него по истечении срока Договора банковского депозита или в иной срок на условиях и в порядке, предусмотренных Положением.

2.2. Валютой обязательств по Договорам банковского депозита могут быть по выбору Вкладчика рубль Российской Федерации, доллар США или Евро. Все расчеты по Договорам банковского депозита осуществляются в валюте обязательств.

2.3. Договор банковского депозита заключается на определенный срок и без пролонгации по окончании его срока.

2.4. В течение срока действия Договора банковского депозита:

2.4.1 Уполномоченный банк начисляет Вкладчику проценты с периодичностью и в даты в соответствии с Положением;

2.4.2 Уполномоченный банк выплачивает Вкладчику начисленные проценты по окончании каждого процентного периода, определенного в соответствии с Положением (далее - Процентный период);

2.4.3 проценты начисляются и выплачиваются по Ставке депозита, которая определяется в процентах годовых с точностью до двух знаков после запятой;

2.4.4 Ставка депозита определяется в дату заключения Договора банковского депозита, а также в даты начала каждого последующего Процентного периода (далее - Дата определения Ставки депозита) в порядке и на условиях, определенных Положением;

2.4.5 Ставка депозита действует в течение соответствующего Процентного периода;

2.4.6 в каждую Дату определения Ставки депозита осуществляется подтверждение в порядке и на условиях, определенных Положением, суммы Средств бюджета, которые будут размещены в Уполномоченном банке на следующий Процентный период по Договору банковского депозита;

2.4.7 Вкладчик может дополнительно вносить Средства бюджета на Депозитный счет, а также частично или полностью изымать Средства бюджета с Депозитного счета в порядке и на условиях, определенных Договором банковского депозита и Положением.

2.5. Договором банковского депозита могут быть предусмотрены следующие способы дополнительного внесения Средств бюджета на Депозитный счет Вкладчика:

2.5.1 в любую из Дат определения Ставки депозита по итогам проведения аукциона по определению Ставки депозита (далее - Аукцион по Ставке депозита);

2.5.2 в любой рабочий день по итогам проведения Депозитных торгов.

2.6. Договором банковского депозита могут быть предусмотрены следующие способы частичного или полного изъятия Средств бюджета с Депозитного счета Вкладчика:

2.6.1 в любую из Дат определения Ставки депозита на условиях и по итогам проведения Аукциона по Ставке депозита (далее - изъятие Средств бюджета по итогам аукциона);

2.6.2 в любую из дат, отличную от Даты определения Ставки депозита, в зависимости от вида Договора банковского депозита согласно пункту 2.8 Положения (далее - безусловное изъятие Средств бюджета).

2.7. В зависимости от способа реализации Вкладчиком своих прав по безусловному изъятию Средств бюджета из Банковского депозита согласно пункту 2.8 Положения Ставка депозита может быть до востребования и на срок.

2.8. По способу реализации Вкладчиком своих прав по безусловному изъятию Средств бюджета Договор банковского депозита может быть до востребования, срочный либо комбинированный. Изменение вида Договора банковского депозита в течение его срока действия не допускается.

2.9. По Договору банковского депозита до востребования Вкладчик имеет право в течение всего срока Договора банковского депозита на неоднократное безусловное изъятие Средств бюджета из Банковского депозита полностью или частично в любой рабочий день, письменно уведомив Уполномоченный банк об этом не позднее одного рабочего дня до даты изъятия. Начисление и выплата процентов по Договору банковского депозита до востребования осуществляется по действующей на момент изъятия Ставке депозита до востребования.

Проценты, выплаченные Уполномоченным банком Вкладчику до даты частичного или полного изъятия, не пересчитываются и не возвращаются.

2.10. По срочному Договору банковского депозита безусловное изъятие Средств бюджета из Банковского депозита осуществляется только по истечении срока Договора банковского депозита без права Вкладчика на досрочное безусловное изъятие Средств бюджета, за исключением определенных пунктом 2.18 Положения случаев. Начисление и выплата процентов по срочному Договору банковского депозита осуществляется по действующей Ставке депозита на срок.

2.11. По комбинированному Договору банковского депозита Вкладчик имеет право в течение всего срока Договора банковского депозита на неоднократное безусловное изъятие Средств бюджета из Банковского депозита полностью или частично в любой рабочий день, письменно уведомив Уполномоченный банк об этом не позднее трех рабочих дней до даты изъятия.

При этом, если сумма безусловного изъятия Средств бюджета из Банковского депозита превысит определенное Договором банковского депозита пороговое значение либо безусловное изъятие Средств бюджета будет осуществлено ранее половины срока текущего Процентного периода, начисление и выплата процентов за текущий Процентный период производится (пересчитывается) по действующей Ставке депозита до востребования, за исключением определенных пунктом 2.18 Положения случаев. В остальных случаях для начисления процентов по комбинированному Договору банковского депозита используется действующая Ставка депозита на срок.

Проценты, выплаченные Уполномоченным банком Вкладчику до даты частичного или полного изъятия, не пересчитываются и не возвращаются.

2.12. При полном изъятии Вкладчиком Средств бюджета до окончания срока Договора банковского депозита Депозитный счет Вкладчика Уполномоченным банком не закрывается, Договор банковского депозита не прекращается и действует до окончания его срока.

2.13. Изменение действующей в течение соответствующего Процентного периода Ставки депозита не допускается, за исключением предусмотренных Положением случаев.

2.14. Для расчета сумм процентов по Договору банковского депозита на любую дату используется формула простых процентов, действующая Ставка депозита, фактическое число прошедших со дня начала текущего Процентного периода календарных дней и фактическое число календарных дней в соответствующем году (365 или 366).

2.15. Исчисление срока Договора банковского депозита начинается на следующий календарный день после первого поступления Средств бюджета на Банковский депозит в Уполномоченном банке в соответствии с пунктами 3.14 и 6.10 Положения.

2.16. Начисление процентов по Договору банковского депозита:

2.16.1 в первый раз начинается на следующий календарный день после первого поступления Средств бюджета на Банковский депозит в Уполномоченном банке;

2.16.2 далее начинается на следующий календарный день после Даты определения Ставки депозита;

2.16.3 осуществляется ежедневно на фактический остаток Средств бюджета на Банковском депозите на начало дня;

2.16.4 заканчивается в следующую Дату определения Ставки депозита либо в дату окончания срока (прекращения) Договора банковского депозита включительно.

2.17. Выплата Уполномоченным банком начисленных по Договору банковского депозита процентов осуществляется в каждую Дату определения Ставки депозита и в дату истечения срока Договора банковского депозита.

2.18. За нарушение Уполномоченным банком установленных Положением условий и порядка размещения Средств бюджета на Банковские депозиты, заключения Договора банковского депозита, неисполнение обязательств по Договору банковского депозита, а также при возникновении в отношении Уполномоченного банка Существенных факторов риска, Вкладчик имеет право:

2.18.1 снизить Лимит размещения на Уполномоченный банк либо отказать Уполномоченному банку в участии в последующих размещениях Средств бюджета на неограниченный срок;

2.18.2 потребовать немедленного возврата из Банковского депозита Средств бюджета и причитающихся процентов на дату возврата с сохранением Ставки депозита неизменной;

2.18.3 расторгнуть Договор банковского депозита.

2.19. Переуступка прав и обязательств Уполномоченного банка по Договору банковского депозита не допускается.

2.20. За проведение операций, связанных с размещением Средств бюджета на Банковские депозиты в Уполномоченных банках, в том числе проведение Депозитных аукционов и Депозитных торгов, зачисление Средств бюджета на Банковский депозит, обслуживание Депозитного счета, возврат Уполномоченным банком Вкладчику Средств бюджета из Банковского депозита, получение выписок по Депозитному счету, досрочное расторжение Договора банковского депозита, установку электронного документооборота между сторонами и за иные операции с находящимися на Банковском депозите Средствами бюджета плата с Вкладчика не взимается.

2.21. Вкладчик в целях ведения учета и составления отчетности имеет право запрашивать, а Уполномоченный банк обязан предоставить Вкладчику не позднее одного рабочего дня после получения запроса выписку по Депозитному счету на любую дату с расшифровкой проведенных операций за указанный период и остатка на Депозитном счете Вкладчика, а также иные документы по Депозитному счету (при наличии).

2.22. Оперативный документооборот между Вкладчиком, Уполномоченным банком, Биржей и/или Расчетным центром (далее - Участники процесса размещения) при размещении Средств бюджета на Банковские депозиты и исполнении обязательств по заключенным Договорам банковского депозита может осуществляться средствами факсимильной связи либо по электронным каналам передачи данных с учетом требований, установленных разделом 11 Положения.

Информация об изменениях:

Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 16 ноября 2006 г. N 172-р раздел 3 настоящего Положения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Условия размещения Средств бюджета на Банковский депозит с
использованием системы электронных торгов Биржи

3.1. Размещение Средств бюджета на Банковский депозит в Уполномоченном банке с использованием системы электронных торгов Биржи может осуществляться:

3.1.1 при первоначальном заключении Договора банковского депозита (далее - Первичное размещение Средств бюджета);

3.1.2 при заключенном раннее Договоре банковского депозита с дополнительным внесением Средств бюджета на Депозитный счет (далее - Вторичное размещение Средств бюджета).

3.2. Первичное размещение Средств бюджета осуществляется на Депозитном аукционе или Депозитных торгах посредством введения Уполномоченным банком (Вкладчиком) заявки, содержащей условия оферты для Договора банковского депозита, и ее акцепта (удовлетворения) Вкладчиком (Уполномоченным банком) путем выставления встречной заявки (далее - Заявка Вкладчика, Заявка Уполномоченного банка соответственно).

3.3. Вторичное размещение Средств бюджета может осуществляться на Аукционе по Ставке депозита либо на Депозитных торгах посредством введения Заявки Уполномоченного банка (Заявки Вкладчика), содержащей условия, при которых будет осуществлено дополнительное внесение Средств бюджета на Депозитный счет, и ее акцепта (удовлетворения) Вкладчиком (Уполномоченным банком) путем выставления встречной заявки.

3.4. Первичное размещение Средств бюджета на Депозитном аукционе осуществляется на стандартных условиях, определенных объявлением о проведении Депозитного аукциона в соответствии с Положением.

3.5. Первичное размещение Средств бюджета на Депозитных торгах осуществляется на стандартных условиях, определенных Спецификацией Договора банковского депозита в соответствии с Положением (далее - Спецификация).

3.6. Вторичное размещение Средств бюджета на Аукционе по Ставке депозита и на Депозитных торгах осуществляется на стандартных условиях, определенных:

3.6.1 объявлением о проведении Депозитного аукциона (Спецификацией), в соответствии с которым (которой) был заключен Договор банковского депозита, и

3.6.2 объявлением о проведении Аукциона по Ставке депозита на соответствующий Процентный период в соответствии с Положением.

3.7. Расчеты по Договорам банковского депозита, заключенным на Депозитном аукционе или Депозитных торгах, осуществляются через счета Вкладчика и Уполномоченных банков в Расчетном центре, если иное не установлено Положением.

3.8. Обязательство Уполномоченного банка (Вкладчика) по заключению Договора банковского депозита и/или принятию (размещению) Средств бюджета на Банковский депозит возникает с момента регистрации в системе электронных торгов Биржи соответствующей Заявки Уполномоченного банка (Вкладчика).

3.9. Договор банковского депозита считается заключенным с момента регистрации в системе электронных торгов Биржи встречной Заявки Вкладчика (Уполномоченного банка), акцептующей Заявку Уполномоченного банка (Вкладчика).

3.10. Обязательства Уполномоченного банка по Договору банковского депозита возникают с момента поступления Средств бюджета на счет в соответствии с пунктом 3.14 Положения.

3.11. Документами, подтверждающими надлежащее заключение на Депозитном аукционе Договора банковского депозита в письменной форме, являются:

3.11.1 заключенное между Вкладчиком, Уполномоченным банком и Биржей Генеральное соглашение о проведении депозитных операций с использованием системы электронных торгов Биржи (а также дополнительные соглашения к нему), составленное по типовой форме согласно приложению 2 к Положению и регламентирующее вопросы проведения Депозитных аукционов;

3.11.2 объявление Вкладчика о проведении Депозитного аукциона, содержащее приглашение Уполномоченным банкам направлять оферты, подписанное ответственным лицом Вкладчика и доведенное до сведения Уполномоченных банков в соответствии с пунктом 5.1 Положения;

3.11.3 реестр (выписка из реестра) Биржи с информацией о заключенных между Вкладчиком и Уполномоченным банком Договорах банковского депозита, а также отчет о Нетто-обязательствах Участников торгов, заверенные подписью ответственного лица и печатью Биржи;

3.11.4 выписка Уполномоченного банка с Депозитного счета Вкладчика, открытого в Уполномоченном банке по итогам проведения Депозитного аукциона, заверенная подписью ответственного лица и печатью Уполномоченного банка и предоставленная Уполномоченным банком Вкладчику в соответствии с пунктом 5.39 Положения.

3.12. Документами, подтверждающими надлежащее заключение на Депозитных торгах Договора банковского депозита в письменной форме, являются:

3.12.1 заключенное между Вкладчиком, Уполномоченным банком и Биржей Генеральное соглашение о проведении депозитных операций с использованием системы электронных торгов Биржи (а также дополнительные соглашения к нему), составленное по типовой форме согласно приложению 2 к Положению и регламентирующее вопросы проведения Депозитных торгов;

3.12.2 Спецификация Договора банковского депозита, утвержденная Биржей в соответствии с пунктом 4.8 Положения;

3.12.3 реестр (выписка из реестра) Биржи с информацией о заключенных между Вкладчиком и Уполномоченным банком Договорах банковского депозита, а также отчет о Нетто-обязательствах Участников торгов, заверенные подписью ответственного лица и печатью Биржи;

3.12.4 выписка Уполномоченного банка с Депозитного счета Вкладчика, открытого в Уполномоченном банке, заверенная подписью ответственного лица и печатью Уполномоченного банка и предоставленная Уполномоченным банком Вкладчику в соответствии с пунктом 5.39 Положения.

3.13. Документами, подтверждающими надлежащее Вторичное размещение Средств бюджета на Аукционе по Ставке депозита и на Депозитных торгах, являются:

3.13.1 документы по заключенному Договору банковского депозита согласно пунктам 3.11 и 3.12 Положения;

3.13.2 объявление Вкладчика о проведении Аукциона по Ставке депозита, подписанное ответственным лицом Вкладчика и доведенное до сведения Уполномоченных банков в соответствии с пунктом 5.1 Положения;

3.13.3 реестр (выписка из реестра) Биржи с информацией об удовлетворенных Вкладчиком Заявках Уполномоченного банка, а также отчет о Нетто-обязательствах Участников торгов, заверенные подписью ответственного лица и печатью Биржи;

3.13.4 выписка Уполномоченного банка с Депозитного счета Вкладчика, открытого в Уполномоченном банке по итогам Вторичного размещения, заверенная подписью ответственного лица и печатью Уполномоченного банка и предоставленная Уполномоченным банком Вкладчику в соответствии с пунктом 5.39 Положения.

3.14. Днем поступления Средств бюджета на Депозитный счет Вкладчика в Уполномоченном банке по Договору банковского депозита (далее - Дата расчетов) считается дата их зачисления на счет в соответствии с пунктами 5.32-5.34 Положения, определяющими условия расчетов между Вкладчиком и Уполномоченным банком при размещении (доразмещении)/изъятии Средств бюджета.

3.15. Если Дата расчетов является выходным или праздничным днем, Средства бюджета зачисляются на Депозитный счет Вкладчика в рабочий день, следующий за соответствующим выходным или праздничным днем.

3.16. Днем возврата (частичного возврата) Средств бюджета из Банковского депозита считается день зачисления суммы (части суммы) Банковского депозита и начисленных процентов по нему на счет Вкладчика в соответствии с пунктами 5.32-5.34 и 9.2 Положения.

3.17. Если день возврата (частичного возврата) Средств бюджета из Банковского депозита является выходным или праздничным днем, сумма (часть суммы) Банковского депозита и проценты по нему выплачиваются Вкладчику в рабочий день, следующий за соответствующим выходным или праздничным днем.

3.18. Документами, подтверждающими надлежащий возврат Уполномоченным банком суммы (части суммы) Банковского депозита и/или процентов по нему, являются:

3.18.1 платежные документы Уполномоченного банка о переводе суммы (части суммы) Банковского депозита на счет Вкладчика в соответствии с пунктами 5.32-5.34 и 9.2 Положения;

3.18.2 платежные документы Уполномоченного банка о переводе процентов, начисленных по Договору банковского депозита, на счет Вкладчика в соответствии с пунктом 9.2 Положения;

3.18.3 выписка со счета Вкладчика в обслуживающем банке с информацией о поступлении от Уполномоченного банка суммы (части суммы) Банковского депозита и процентов по нему.

Информация об изменениях:

Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 16 ноября 2006 г. N 172-р раздел 4 настоящего Положения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Условия проведения Депозитного аукциона, Депозитных торгов и
Аукциона по Ставке депозита

4.1. Депозитный аукцион, Депозитные торги и Аукцион по Ставке депозита (далее совместно - Торги) проводятся в соответствии с Регламентом, а также документами Биржи и Расчетного центра с учетом требований Положения.

4.2. Торги могут проводиться на размещение Средств бюджета со следующими условиями расчетов:

4.2.1 с Датой расчетов в день заключения Договора банковского депозита или проведения Торгов (далее обозначается кодом "Tod");

4.2.2 с Датой расчетов на следующий рабочий день после заключения Договора банковского депозита или проведения Торгов (далее обозначается кодом "Tom");

4.2.3 с Датой расчетов через определенное количество торговых дней от даты заключения Договора банковского депозита или проведения Торгов (далее обозначается кодом T + n, где T - дата заключения Договора банковского депозита или проведения Торгов, n - число торговых дней от даты заключения Договора банковского депозита или проведения Торгов до Даты расчетов).

4.3. В Торгах могут принимать участие Уполномоченные банки, которые на момент проведения Депозитного аукциона или Депозитных торгов:

4.3.1 заключили Генеральное соглашение о проведении депозитных операций с использованием системы электронных торгов Биржи (а также необходимые дополнительные соглашения к нему);

4.3.2 являются членами Биржи и/или имеют все необходимые соглашения (дополнительные соглашения), а также программно-технические средства с Биржей и Расчетным центром для участия в Торгах и исполнения обязательств по Договорам банковского депозита.

4.4. Условия членства на Бирже, заключения договоров с Биржей и Расчетным центром, установки программно-технических средств, процедуры депонирования денежных средств, ввода и акцепта заявок, заключения и исполнения сделок, в том числе на аукционах в системе электронных торгов Биржи, регулируются документами Биржи и Расчетного центра с учетом требований Положения.

4.5. Для проведения Депозитного аукциона Вкладчик самостоятельно определяет и указывает в объявлении о проведении Депозитного аукциона следующие параметры:

4.5.1 максимальную сумму размещения Средств бюджета на Банковские депозиты по итогам Депозитного аукциона;

4.5.2 минимальную сумму размещения, которая может быть указана в Заявке Уполномоченного банка, но не более наименьшего из Лимитов размещения, установленных на Уполномоченный банк на дату Депозитного аукциона, и не менее 1 миллиона рублей;

4.5.3 условия и Дату расчетов в соответствии с пунктом 4.2 Положения;

4.5.4 срок Договора банковского депозита и Дату его окончания;

4.5.5 Даты определения Ставки депозита, длительность Процентных периодов или порядок их определения;

4.5.6 способ подачи Заявок Уполномоченных банков в соответствии с пунктом 4.18 Положения;

4.5.7 способ удовлетворения Заявок Уполномоченных банков в соответствии с пунктом 4.18 Положения;

4.5.8 вид заключаемого на Депозитном аукционе Договора банковского депозита в соответствии с пунктом 2.8 Положения;

4.5.9 для комбинированного Договора банковского депозита - пороговое значение, при котором Ставка депозита остается неизменной в соответствии с пунктом 2.11 Положения;

4.5.10 валюту обязательств по Договорам банковского депозита в соответствии с пунктом 2.2 Положения;

4.5.11 реквизиты счета Вкладчика, на который Уполномоченными банками будет производиться возврат Средств бюджета и начисленных процентов при исполнении обязательств по Договорам банковского депозита в соответствии с Положением;

4.5.12 дату и период ввода Заявок Уполномоченных банков на Депозитный аукцион;

4.5.13 Идентификатор Договоров банковского депозита, заключаемых на аукционе, формируемый в соответствии с приложением 22 к Положению;

4.5.14 иные сведения.

4.6. Дополнительно в объявлении о проведении Депозитного аукциона Вкладчик может установить минимальную Ставку депозита на срок и/или до востребования, а также иные ограничения по участию Уполномоченных банков в Депозитном аукционе.

4.7. Для проведения Депозитного аукциона Биржа открывает в торговой системе финансовые инструменты с параметрами, установленными в объявлении о проведении Депозитного аукциона.

4.8. Для проведения Депозитных торгов Биржа согласовывает с Вкладчиком и утверждает Спецификации Договоров банковского депозита (далее - Спецификация).

4.9. Спецификация определяет следующие стандартные (единые для всех Участников торгов) условия заключения Договора банковского депозита:

4.9.1 вид заключаемого Договора банковского депозита в соответствии с пунктом 2.8 Положения;

4.9.2 срок Договора банковского депозита;

4.9.3 Даты определения Ставки депозита, длительность Процентных периодов или порядок их определения;

4.9.4 валюту обязательств по Договорам банковского депозита в соответствии с пунктом 2.2 Положения;

4.9.5 реквизиты счета Вкладчика, на который Уполномоченными банками будет производиться возврат Средств бюджета и начисленных процентов при исполнении обязательств по Договорам банковского депозита в соответствии с Положением;

4.9.6 иные условия и ограничения по согласованию с Вкладчиком.

4.10. Спецификация, а также все изменения и дополнения к ней вступают в силу с момента размещения на сайте Биржи или доведения информации до Уполномоченных банков иным способом.

4.11. Спецификация может предусматривать право Вкладчика на выбор срока Договора банковского депозита путем направления уведомления на Биржу. Указанные изменения в Спецификацию вступают в силу с момента размещения на сайте Биржи или доведения информации до Уполномоченных банков иным способом.

4.12. Для проведения Аукциона по Ставке депозита Вкладчик указывает в объявлении о проведении аукциона следующие параметры:

4.12.1 Идентификатор Договоров банковского депозита, по которым проводится Аукцион по Ставке депозита;

4.12.2 максимальную сумму Средств бюджета, которые по итогам Аукциона по Ставке депозита будут размещены в Уполномоченных банках по указанным в Идентификаторе Договорам банковского депозита;

4.12.3 минимальную сумму размещения, которая может быть указана в одной Заявке Уполномоченного банка, но не более наименьшего из Лимитов размещения, установленных на Уполномоченный банк, и не менее 10 миллионов рублей;

4.12.4 условия и Дату расчетов в соответствии с пунктом 4.2 Положения;

4.12.5 способ подачи Заявок Уполномоченных банков в соответствии с пунктом 4.18 Положения;

4.12.6 способ удовлетворения Заявок Уполномоченных банков в соответствии с пунктом 4.18 Положения;

4.12.7 реквизиты счета Вкладчика, на который Уполномоченными банками будет производиться возврат Средств бюджета и начисленных процентов по итогам Аукциона по Ставке депозита в соответствии с Положением;

4.12.8 дату и период ввода Заявок Уполномоченных банков на Аукцион по Ставке депозита;

4.12.9 иные сведения.

4.13. Дополнительно в объявлении о проведении Аукциона по Ставке депозита Вкладчик может установить минимальную Ставку депозита на срок и/или до востребования, а также иные ограничения по участию Уполномоченных банков в аукционе.

4.14. Торги проводятся на единых параметрах размещения Средств бюджета (срок, валюта, способ ввода и удовлетворения заявок и другие параметры), указанных в объявлении о проведении аукциона (Спецификации). При размещении Средств бюджета на условиях, в которых отличается хотя бы один из параметров, проводится несколько аукционов (торги по нескольким Спецификациям) в соответствующем количестве.

4.15. Одновременно может проводиться несколько Депозитных аукционов, Аукционов по Ставке депозита (Депозитные торги по нескольким Спецификациям), аукцион и торги совместно, а также иные аукционы и торги в соответствии с документами Вкладчика и/или Биржи.

4.16. Каждый Уполномоченный банк может выставить на Торги только одну Заявку.

4.17. Предметом торговли (критерием, на основании которого производится акцепт Заявок) на Торгах является:

4.17.1 по Договору банковского депозита до востребования - Ставка депозита до востребования;

4.17.2 по Договору банковского депозита на срок или комбинированного Договора банковского депозита - Ставка депозита на срок.

4.18. При Первичном размещении на Депозитном аукционе:

4.18.1 Участники аукциона выставляют безадресные Заявки;

4.18.2 Уполномоченный банк выставляет Заявку на привлечение Средств бюджета, указывая сумму привлечения и Ставку депозита;

4.18.3 Вкладчик выставляет единую Заявку на размещение Средств бюджета, акцептующую Заявки Уполномоченных банков, указывая сумму размещения и Ставку депозита;

4.18.4 способ подачи Заявок Уполномоченных банков может быть: закрытым - Уполномоченные банки могут видеть только собственные Заявки либо открытым - Уполномоченные банки могут видеть основные параметры всех выставленных на Депозитный аукцион Заявок (суммы заявок, Ставки депозита) без указания наименования Уполномоченного банка, выставившего Заявку;

4.18.5 способ удовлетворения Заявок Уполномоченных банков может быть: по ставке Вкладчика - Заявка Уполномоченного банка удовлетворяется по единой Ставке депозита, установленной Вкладчиком, либо по ставке Уполномоченного банка - Заявка Уполномоченного банка удовлетворяется по Ставке депозита, указанной в его Заявке.

4.19. При Первичном размещении на Депозитных торгах по Идентификатору:

4.19.1 Вкладчик через информационную систему Биржи указывает Идентификатор Договора банковского депозита, по которому проводится первичное размещение на Депозитных торгах, а также иные существенные условия проведения торгов;

4.19.2 Участники торгов выставляют безадресные Заявки;

4.19.3 Уполномоченный банк выставляет Заявку только на привлечение Средств бюджета, указывая сумму привлечения и Ставку депозита;

4.19.4 Вкладчик выставляет только Заявки на размещение Средств бюджета, указывая сумму размещения и Ставку депозита;

4.19.5 Уполномоченные банки могут выставлять собственные Заявки либо акцептовать уже выставленные Заявки Вкладчика; Вкладчик может выставлять собственные Заявки либо акцептовать уже выставленные Заявки Уполномоченных банков;

4.19.6 Участники торгов могут видеть основные параметры всех выставленных по соответствующей Спецификации Заявок (суммы Заявок, Ставки депозита) без указания наименования Участника торгов, выставившего Заявку.

4.20. При Вторичном размещении на Аукционе по Ставке депозита:

4.20.1 Заявки на аукцион могут подавать только те Уполномоченные банки, у которых имеются заключенные Договоры банковского депозита по Идентификатору, указанному в объявлении о проведении аукциона;

4.20.2 Участники аукциона выставляют безадресные Заявки;

4.20.3 Уполномоченный банк выставляет Заявку на подтверждение Средств бюджета на Депозитном счете, в которой указывает Ставку депозита и сумму Средств бюджета, которые будут размещены на Депозитном счете Вкладчика на следующий Процентный период по указанной Ставке депозита в соответствии с заключенным ранее Договором банковского депозита;

4.20.4 Вкладчик выставляет единую Заявку, акцептующую Заявки Уполномоченных банков, в которой указывает Ставку депозита и сумму Средств бюджета, которые будут размещены в Уполномоченных банках на следующий Процентный период;

4.20.5 способ подачи Заявок Уполномоченных банков может быть: закрытым - Уполномоченные банки могут видеть только собственные Заявки либо открытым - Уполномоченные банки могут видеть основные параметры всех выставленных на аукцион Заявок (суммы заявок, Ставки депозита) без указания наименования Уполномоченного банка, выставившего Заявку;

4.20.6 способ удовлетворения Заявок Уполномоченных банков может быть: по ставке Вкладчика - Заявка Уполномоченного банка удовлетворяется по единой Ставке депозита, установленной Вкладчиком, либо по ставке Уполномоченного банка - Заявка Уполномоченного банка удовлетворяется по Ставке депозита, указанной в его Заявке.

4.21. При Вторичном размещении на Депозитных торгах:

4.21.1 Вкладчик через информационную систему Биржи указывает Идентификатор Договоров банковского депозита, по которым проводится вторичное размещение на Депозитных торгах, а также иные существенные условия проведения торгов;

4.21.2 Биржа открывает торги по соответствующему Идентификатору;

4.21.3 Участники торгов выставляют безадресные Заявки;

4.21.4 Уполномоченный банк выставляет Заявку на дополнительное привлечение Средств бюджета, в которой указывает сумму Средств бюджета, которые будут дополнительно привлечены на Депозитный счет Вкладчика по действующей согласно Договору банковского депозита Ставке депозита в соответствующем Процентном периоде; Ставка депозита указывается в Заявке автоматически;

4.21.5 Вкладчик выставляет Заявку, в которой указывает сумму Средств бюджета, которые будут дополнительно размещены в Уполномоченном банке по действующей согласно Договору банковского депозита Ставке депозита в соответствующем Процентном периоде;

4.21.6 Уполномоченные банки могут выставлять собственные Заявки либо акцептовать уже выставленные Заявки Вкладчика; Вкладчик может выставлять собственные Заявки либо акцептовать уже выставленные Заявки Уполномоченных банков;

4.21.7 Участники торгов могут видеть основные параметры всех выставленных Заявок (суммы, Ставки депозита) без указания наименования Участника торгов, выставившего Заявку.

4.22. Возможно совместное проведение Первичного и Вторичного размещения на Депозитных торгах. В этом случае Уполномоченные банки, которые заключили ранее Договор банковского депозита по указанному Вкладчиком Идентификатору (Вторичное размещение), подают Заявки в порядке, предусмотренном пунктом 4.21 Положения; Уполномоченные банки, которые не заключили ранее Договор банковского депозита по указанному Вкладчиком Идентификатору (Первичное размещение), подают Заявки в порядке, предусмотренном пунктом 4.19 Положения.

4.23. За оказание Биржей услуг Уполномоченным банкам в процессе проведения Торгов Биржа может взимать комиссионное вознаграждение по ставке в процентах от суммы размещенных Средств бюджета.

4.24. Участие Уполномоченных банков в Торгах означает факт их полного согласия и принятия условий проведения Торгов, заключения Договоров банковского депозита и исполнения обязательств по ним в соответствии с Положением.

4.25. Ответственность и контроль над правильностью проведения Торгов, в том числе за соблюдением Уполномоченными банками и Вкладчиком порядка ввода Заявок в соответствии с Положением, возлагается на Биржу.

Информация об изменениях:

Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 16 ноября 2006 г. N 172-р раздел 5 настоящего Положения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Порядок проведения Депозитного аукциона, Аукциона по Ставке
депозита и Депозитных торгов

5.1. Для Первичного размещения Средств бюджета на Депозитном аукционе:

5.1.1 Вкладчик принимает решение о проведении Депозитного аукциона и направляет Бирже объявление о проведении Депозитного аукциона по форме согласно приложению 3 к Положению, сведения о Лимитах размещения на Уполномоченные банки по форме согласно приложению 4 к Положению по состоянию на начало дня проведения Депозитного аукциона, а также иные документы в соответствии с Положением;

5.1.2 если в Дату расчетов по итогам Депозитного аукциона предусмотрен возврат Уполномоченными банками Средств бюджета по ранее заключенным Договорам банковского депозита (далее - Рефинансирование), Вкладчик направляет Бирже Сведения об исполнении на Дату расчетов Уполномоченными банками обязательств по ранее заключенным Договорам банковского депозита по форме согласно приложению 19;

5.1.3 Биржа в тот же срок извещает Уполномоченные банки о предстоящем Депозитном аукционе путем размещения объявления на сайте и/или в иных доступных всем Уполномоченным банкам информационных системах Биржи, устанавливает Лимиты размещения на Уполномоченные банки и доводит до каждого Уполномоченного банка сведения об установленном Лимите размещения, соблюдая конфиденциальность данной информации.

5.2. Раскрытие информации, содержащейся в объявлении о проведении Депозитного аукциона, может также осуществляться Вкладчиком путем опубликования на Интернет-сайте Вкладчика и/или рассылки по электронной почте Уполномоченным банкам по их запросу.

5.3. Для Первичного и Вторичного размещения Средств бюджета на Депозитных торгах:

5.3.1 Биржа до начала торгов или по мере обновления информации размещает на сайте Биржи Спецификации либо доводит указанную информацию до сведения Участников торгов в иной форме по их запросу;

5.3.2 Вкладчик до начала торгов либо по мере обновления информации доводит до сведения Биржи текущую информацию о Лимитах размещения на Уполномоченные банки по форме согласно приложению 4 к Положению, а также Сведения об исполнении на Дату расчетов Уполномоченными банками обязательств по ранее заключенным Договорам банковского депозита;

5.3.3 Биржа устанавливает Лимиты размещения на Уполномоченные банки и оперативно доводит до сведения Уполномоченных банков информацию о Лимитах размещения, соблюдая конфиденциальность данной информации.

5.4. Для определения Ставки депозита на следующий Процентный период и Вторичного размещения Средств бюджета на Аукционе по Ставке депозита Вкладчик направляет Бирже:

5.4.1 объявление о проведении Аукциона по Ставке депозита по форме согласно приложению 3 к Положению;

5.4.2 сведения о Лимитах размещения на Уполномоченные банки по форме согласно приложению 4 к Положению по состоянию на начало дня проведения аукциона;

5.4.3 Сведения о Средствах бюджета, размещенных на Дату определения Ставки депозита в Уполномоченных банках в соответствии с Договорами банковского депозита, по которым проводится аукцион, по форме согласно приложению 19;

5.4.4 иные документы в соответствии с Положением.

5.5. Биржа в тот же срок извещает Уполномоченные банки о предстоящем Аукционе по Ставке депозита путем размещения объявления на сайте и/или в иных доступных всем Уполномоченным банкам информационных системах Биржи, устанавливает Лимиты размещения на Уполномоченные банки и доводит до каждого Уполномоченного банка сведения об установленном Лимите размещения, соблюдая конфиденциальность данной информации.

5.6. Раскрытие информации, содержащейся в объявлении о проведении Аукциона по Ставке депозита, может также осуществляться Вкладчиком путем опубликования на Интернет-сайте Вкладчика и/или рассылки по электронной почте Уполномоченным банкам по их запросу.

5.7. Для размещения Средств бюджета на Торгах с условиями расчетов Tod Вкладчик депонирует на своем счете в Расчетном центре денежные средства, являющиеся обеспечением Заявок Вкладчика.

5.8. Для размещения Средств бюджета на Торгах с условиями расчетов Tom или T + n депонирование Вкладчиком до Даты расчетов денежных средств на своем счете в Расчетном центре для обеспечения Заявок Вкладчика не требуется.

5.9. Участники торгов вводят Заявки на Торги в установленные Регламентом сроки.

5.10. Объем Заявки Уполномоченного банка ограничивается Лимитом размещения на Уполномоченный банк.

5.11. Биржа в процессе и по итогам Торгов самостоятельно уменьшает (увеличивает) Лимит размещения на Уполномоченный банк после каждой введенной Заявки Уполномоченного банка и/или заключенного Договора банковского депозита (по мере исполнения Уполномоченными банками обязательств по ранее заключенным Договорам банковского депозита).

5.12. Вкладчик может направить Бирже новый Лимит размещения на Уполномоченный банк, независимо от сумм размещенных и возращенных Уполномоченным банком Средств бюджета.

5.13. Биржа уменьшает/увеличивает Лимит размещения на Уполномоченный банк согласно пункту 5.11 Положения и с учетом пункта 5.12 Положения.

5.14. Заявка Уполномоченного банка на Торги принимается Биржей, если указанная в Заявке Уполномоченного банка Ставка депозита не ниже установленной Вкладчиком минимальной величины.

5.15. В период ввода Заявок на Депозитный аукцион или Аукцион по Ставке депозита (далее совместно - Аукцион), а также в процессе Депозитных торгов Уполномоченный банк (Вкладчик) может снять свою Заявку или изменить ее параметры. Изменение введенной Заявки Уполномоченного банка (Вкладчика) производится путем ее снятия и ввода Заявки с новыми параметрами. По окончании периода ввода Заявок на Аукцион снятие Заявок Уполномоченных банков не допускается, и все оставшиеся Заявки участвуют в Аукционе на общих основаниях.

5.16. Устанавливается следующий порядок ввода Заявок на Аукцион с открытым способом ввода Заявок Уполномоченных банков:

5.16.1 Уполномоченные банки в отведенное Регламентом время вводят Заявки в порядке, определенном Положением;

5.16.2 после окончания отведенного Регламентом времени для ввода Заявок начинается режим торговли на повышение указанных в Заявках Уполномоченных банков Ставок депозита, в котором могут принимать участие только Уполномоченные банки, выставившие Заявки в основное время согласно подпункту 5.16.1 Положения;

5.16.3 с момента начала режима торговли на повышение Ставок депозита в течение 60 секунд Уполномоченный банк может увеличить Ставку депозита, ранее указанную в Заявке Уполномоченного банка; не допускается уменьшение Ставки депозита и/или суммы в Заявке Уполномоченного банка;

5.16.4 с момента увеличения любым из Уполномоченных банков в своей Заявке Ставки депозита таким образом, что данная Заявка потенциально может полностью или частично быть удовлетворена Вкладчиком (в пределах объявленной суммы размещения), Биржа в течение последующих 60 секунд предоставляет возможность остальным Участникам торгов принять решение о дальнейшем повышении Ставок депозита согласно подпункту 5.16.3 Положения;

5.16.5 режим торговли на повышение Ставок депозита длится 5 минут, при этом количество изменений Уполномоченными банками Ставки депозита согласно подпункту 5.16.4 Положения не ограничивается;

5.16.6 если с момента начала режима торговли на повышение Ставок депозита либо после последнего увеличения Ставки депозита любым из Уполномоченных банков согласно подпункту 5.16.4 Положения прошло более 60 секунд, а также по истечении времени согласно подпункту 5.16.5, режим торговли на повышение Ставок депозита прекращается и Заявки Уполномоченных банков Биржей больше не принимаются.

5.17. Заявка Уполномоченного банка (Вкладчика), поданная с нарушением требований Положения, является недействительной и не принимается Биржей. Биржа уведомляет Уполномоченный банк (Вкладчика) о выявленных нарушениях.

5.18. Биржа в процессе Торгов обеспечивает присвоение Заявкам Участников торгов, а также заключенным Договорам банковского депозита уникальные регистрационные номера.

5.19. Биржа регистрирует все вводимые Заявки в Реестре введенных заявок на Торги по форме согласно приложению 5 к Положению.

5.20. По итогам сбора Заявок на Аукцион Биржа формирует Сводный реестр введенных заявок по форме согласно приложению 6 к Положению, группируя и сортируя Заявки Уполномоченных банков в порядке убывания Ставки депозита, являющейся предметом торгов в соответствии с пунктом 4.17 Положения. Биржа передает Сводный реестр введенных заявок Вкладчику, обеспечивая анонимность Заявок Уполномоченных банков.

5.21. На Аукционе Вкладчик своим решением устанавливает Ставку депозита отсечения и сумму размещения Средств бюджета на Банковские депозиты и вводит в систему электронных торгов Биржи Заявку Вкладчика либо передает Бирже поручение на ввод от имени Вкладчика Заявки Вкладчика по форме согласно приложению 7 к Положению.

5.22. В случае если на Депозитный аукцион поданы Заявки менее двух Уполномоченных банков или ни одна из указанных в Заявках Уполномоченных банков Ставок депозита не устраивает Вкладчика, Вкладчик объявляет Депозитный аукцион несостоявшимся.

Если признан несостоявшимся Депозитный аукцион, Договоры банковского депозита с Уполномоченными банками по итогам Аукциона не заключаются.

Если признан несостоявшимся Аукцион по Ставке депозита, Вкладчик самостоятельно устанавливает Ставку депозита на следующий Процентный период.

5.23. Устанавливается следующая процедура и очередность удовлетворения Вкладчиком Заявок Уполномоченных банков на Аукционе:

5.23.1 удовлетворению подлежат Заявки Уполномоченных банков, в которых Ставки депозита больше или равны Ставке депозита отсечения, установленной Вкладчиком; остальные Заявки Уполномоченных банков отвергаются;

5.23.2 Заявки Уполномоченных банков удовлетворяются по Ставкам депозита в соответствии с указанным в объявлении о проведении Аукциона способом удовлетворения Заявок Уполномоченных банков;

5.23.3 Заявки Уполномоченных банков удовлетворяются в порядке убывания указанных в них Ставок депозита;

5.23.4 Заявки Уполномоченных банков удовлетворяются в пределах указанной в объявлении о проведении Аукциона максимальной суммы размещения Средств бюджета на Банковские депозиты;

5.23.5 если объем последней удовлетворяемой Заявки Уполномоченного банка превышает остаток максимальной суммы размещаемых Средств бюджета после удовлетворения всех предыдущих Заявок Уполномоченных банков, данная Заявка Уполномоченного банка удовлетворяется частично в пределах остатка максимальной суммы размещения;

5.23.6 если объем последних двух или более Заявок Уполномоченных банков с одинаковой Ставкой депозита превышает остаток максимальной суммы размещаемых Средств бюджета после удовлетворения всех предыдущих Заявок Уполномоченных банков, указанные Заявки Уполномоченных банков удовлетворяются пропорционально их доле в объеме Заявок Уполномоченных банков с данной Ставкой депозита и в пределах остатка максимальной суммы размещения. Суммы удовлетворенных таким образом Заявок Уполномоченных банков округляются в меньшую сторону до целого;

5.23.7 при проведении Аукциона по Ставке депозита, для Уполномоченных банков, чьи Заявки не были удовлетворены в соответствии с настоящим пунктом, Вкладчик самостоятельно устанавливает Ставку депозита на следующий Процентный период в размере не менее максимальной Ставки депозита, указанной в Заявках Уполномоченных банков, поданных на данный Аукцион.

5.24. Процедура и очередность удовлетворения Заявок Уполномоченных банков и Вкладчика на Депозитных торгах определяются документами Биржи. При этом допускается частичное удовлетворение Заявок.

5.25. После ввода Заявки Вкладчика на Аукцион, а также в течение Депозитных торгов Биржа не реже двух раз осуществляет расчет требований и обязательств между Участниками торгов (далее - клиринг).

5.26. При расчете требований и обязательств между Уполномоченным банком и Вкладчиком учитываются:

5.26.1 обязательства Вкладчика (требования Уполномоченного банка) по перечислению Средств бюджета на Депозитный счет по Заявкам Уполномоченного банка, акцептованным Вкладчиком после предыдущего клирингового сеанса;

5.26.2 если имеет место Рефинансирование - обязательства Уполномоченного банка (требования Вкладчика) без учета процентов по ранее заключенным Договорам банковского депозита, подлежащие исполнению в Дату расчетов, в сумме, не учтенной в предыдущих клиринговых сеансах;

5.26.3 при проведении Аукциона по Ставке депозита - сумма Средств бюджета, находящихся на Депозитном счете Вкладчика в Уполномоченном банке в соответствии с Договором банковского депозита, по которому проводился Аукцион по Ставке депозита.

5.27. При проведении клиринга Биржа:

5.27.1 определяет чистые (нетто) требования (обязательства) Вкладчика (Уполномоченного банка) (далее - Нетто-позиции);

5.27.2 осуществляет зачет требований и обязательств Участников торгов в отношении Средств бюджета, подлежащих возврату из Банковских депозитов (размещению на Банковские депозиты).

5.28. По итогам клиринга Биржа формирует отчеты о Нетто-позициях Участников торгов и передает:

5.28.1 Вкладчику - Реестр введенных заявок на Торги, Реестр заключенных на Торгах сделок по Договорам банковского депозита, составленный по форме согласно приложению 8 к Положению, а также отчет о Нетто-позициях по каждому Участнику торгов;

5.28.2 Уполномоченным банкам - выписки из Реестра заключенных на Торгах сделок по Договорам банковского депозита, составленные по форме согласно приложению 9 к Положению, а также отчет о Нетто-позициях по соответствующему Уполномоченному банку.

5.29. Нетто-позиция может быть положительной (обязательство Вкладчика/требование Уполномоченного банка по перечислению Средств бюджета на Депозитный счет), отрицательной (обязательство Уполномоченного банка/требование Вкладчика по возврату Средств бюджета с Депозитного счета) или нейтральной (суммы обязательств/требований эквивалентны).

5.30. Уполномоченный банк после получения от Биржи предусмотренных пунктом 5.28 Положения документов:

5.30.1 при Первичном размещении - открывает Вкладчику Депозитный счет на заключенный Договор банковского депозита;

5.30.2 при Первичном и Вторничном размещении - осуществляет расчеты по Депозитным счетам в Уполномоченном банке в соответствии с пунктами 5.32-5.35 Положения;

5.30.3 направляет Бирже заверенные подписью ответственного лица Уполномоченного банка копии выписок о состоянии Депозитных счетов Вкладчика с указанием оборотов по счетам и/или иных документов, при необходимости.

5.31. Биржа после получения от Уполномоченного банка предусмотренных пунктом 5.30 Положения документов осуществляет их проверку на соответствие параметрам соответствующих Договоров банковского депозита (отчетов о Нетто-позициях), а также требованиям Положения и передает:

5.31.1 Расчетному центру - поручения на перевод в Дату расчетов денежных средств по счетам Участников торгов в Расчетном центре для осуществления окончательных расчетов в соответствии с пунктом 5.32 Положения;

5.31.2 Вкладчику - выписки и иные платежные документы, полученные от Уполномоченного банка.

5.32. Устанавливается следующая процедура расчетов с положительной Нетто-позицией:

5.32.1 сумма Средств бюджета в размере Нетто-позиций переводится Расчетным центром со счета Вкладчика (30403) на счет Уполномоченного банка (30403) в Расчетном центре и блокируется Расчетным центром до выполнения мероприятий согласно пунктам 5.38-5.40 Положения;

5.32.2 если имеет место Рефинансирование - сумма Средств бюджета по подлежащим исполнению в Дату расчета Договорам банковского депозита перечисляется Уполномоченным банком со старых Депозитных счетов Вкладчика в Уполномоченном банке на новые Депозитные счета Вкладчика, открытые в соответствии с заключенными Договорами банковского депозита.

5.33. Устанавливается следующая процедура расчетов с отрицательной Нетто-позицией:

5.33.1 сумма Средств бюджета в размере Нетто-позиций переводится Уполномоченным банком с Депозитных счетов Вкладчика на счета для исполнения обязательств, определенные Вкладчиком в соответствии с Положением;

5.33.2 если имеет место Рефинансирование - сумма Средств бюджета по подлежащим исполнению в Дату расчета Договорам банковского депозита, уменьшенная на сумму Нетто-позиций, перечисляется Уполномоченным банком со старых Депозитных счетов Вкладчика на новые Депозитные счета Вкладчика, открытые в соответствии с заключенными Договорами банковского депозита.

5.34. Устанавливается следующая процедура расчетов с нейтральной Нетто-позицией:

5.34.1 если имеет место Рефинансирование - сумма Средств бюджета по подлежащим исполнению в Дату расчета Договорам банковского депозита перечисляется Уполномоченным банком со старых Депозитных счетов Вкладчика на новые Депозитные счета Вкладчика, открытые в соответствии с заключенными Договорами банковского депозита;

5.34.2 в остальных случаях операции по Депозитным счетам не проводятся.

5.35. Уполномоченный банк в соответствии с порядком, указанным Биржей в отчете о Нетто-позициях по соответствующему Уполномоченному банку, осуществляет распределение:

5.35.1 при Рефинансировании на новые Депозитные счета Вкладчика - Средств бюджета, поступивших на его счет в Расчетном центре и/или Средств бюджета, перечисляемых со старых Депозитных счетов Вкладчика по ранее заключенным Договорам банковского депозита;

5.35.2 при Вторичном размещении на соответствующие Депозитные счета Вкладчика - Средств бюджета, поступивших на его счет в Расчетном центре;

5.35.3 при возврате Средств бюджета на счета для исполнения обязательств, определенные Вкладчиком в соответствии с Положением, - Средств бюджета, подлежащих возврату по ранее заключенным Договорам банковского депозита.

5.36. Суммы процентов по Договорам банковского депозита не включаются в расчеты согласно пунктам 5.32-5.35 Положения и перечисляются на указанный в объявлении о проведении Депозитного аукциона или Спецификации счет Вкладчика в соответствии с пунктом 9.2 Положения.

5.37. Обязательства Уполномоченного банка по Договорам банковского депозита, не учтенные в расчетах Нетто-позиций в соответствии с пунктом 5.26 Положения, подлежат исполнению Уполномоченным банком в соответствии с пунктом 9.2 Положения.

5.38. После осуществления расчетов по счетам Участников торгов в Расчетном центре согласно пункту 5.32 Положения Расчетный центр предоставляет Вкладчику и Уполномоченным банкам выписки о состоянии счетов в Расчетном центре.

5.39. Уполномоченный банк отражает Средства бюджета, поступившие на счет Уполномоченного банка (30403) в Расчетном центре на Депозитном счете Вкладчика, и по мере завершения расчетов согласно пунктам 5.32-5.35 Положения направляет Бирже заверенные подписью ответственного лица Уполномоченного банка копии платежных документов о зачислении Средств бюджета на Депозитный счет (возврате Средств бюджета с Депозитного счета) и копии выписок о состоянии Депозитных счетов Вкладчика, а также иные документы, при необходимости.

5.40. Биржа после получения от Уполномоченного банка предусмотренных пунктом 5.39 Положения документов осуществляет их проверку на соответствие параметрам соответствующих Договоров банковского депозита, а также требованиям Положения и передает:

5.40.1 Расчетному центру - поручения на разблокировку денежных средств на счетах Уполномоченного банка (30403) в Расчетном центре;

5.40.2 Вкладчику - документы, полученные от Уполномоченного банка.

5.41. Платежный документ о зачислении Средств бюджета на Депозитный счет (списании Средств бюджета с Депозитного счета) должен содержать сведения, предусмотренные приложением 20 к Положению, а также может содержать иную информацию по усмотрению Уполномоченного банка и/или по согласованию с Вкладчиком.

5.42. Выписка Уполномоченного банка о состоянии Депозитного счета Вкладчика должна содержать сведения, предусмотренные для нее приложением 21 к Положению, а также может содержать иную информацию по усмотрению Уполномоченного банка и/или по согласованию с Вкладчиком.

5.43. Если в период с момента удовлетворения Вкладчиком Заявки Уполномоченного банка до Даты расчетов включительно Уполномоченный банк нарушил сроки исполнения обязательств по ранее заключенным Договорам банковского депозита, в том числе обязательств, учтенных в расчетах Нетто-позиций, все заключенные с Уполномоченным банком Договоры банковского депозита (удовлетворенные Заявки Уполномоченного банка) подлежат расторжению (аннулированию), а Средства бюджета, размещенные на Депозитных счетах в Уполномоченном банке по указанным договорам (заявкам), - возврату на указанный Вкладчиком счет с уплатой процентов по текущей Ставке депозита за соответствующий срок и штрафных санкций.

5.44. В случае нарушения Уполномоченным банком Регламента в части сроков предоставления Вкладчику (Бирже) предусмотренных Положением документов Вкладчик имеет право не позднее следующего рабочего дня после возникновения нарушения расторгнуть заключенный с Уполномоченным банком Договор банковского депозита путем письменного уведомления Уполномоченного банка о расторжении Договора и потребовать возврата суммы Банковского депозита и причитающихся процентов по Ставке депозита за соответствующий срок и штрафных санкций на указанный Вкладчиком счет.

5.45. В случае нарушения Вкладчиком Регламента в части сроков перечисления Средств бюджета Уполномоченные банки имеют право не позднее следующего рабочего дня после возникновения нарушения расторгнуть заключенный с Вкладчиком Договор банковского депозита путем письменного уведомления Вкладчика о расторжении Договора и вернуть сумму Банковского депозита и причитающиеся проценты по ставке до востребования за соответствующий срок с даты нарушения на указанный в объявлении о проведении Депозитного аукциона счет Вкладчика.

5.46. За отказ Уполномоченного банка от принятия Средств бюджета на Депозитный счет, равно как и за просрочку зачисления Средств бюджета на Депозитный счет, Уполномоченный банк уплачивает Вкладчику штраф в размере 10 (десяти) процентов от суммы Средств бюджета, подлежащих размещению на Банковский депозит по заключенному Договору банковского депозита (удовлетворенной Заявке Уполномоченного банка).

5.47. Вкладчик раскрывает способами, предусмотренными пунктом 5.2 Положения, информацию об итогах Аукционов по форме согласно приложению 10 к Положению.

5.48. Биржа раскрывает способами, предусмотренными документами Биржи, информацию об итогах Торгов.

5.49. Уполномоченный банк не позднее одного рабочего дня после совершения соответствующей операции предоставляет Вкладчику заверенные подписью ответственного лица и печатью Уполномоченного банка документы, предусмотренные настоящим разделом.

6. Условия Договора банковского депозита,
заключаемого по процедуре Запроса котировок

6.1. Заключение Договора банковского депозита между Уполномоченным банком и Вкладчиком по процедуре Запроса котировок осуществляется посредством:

6.1.1) направления Вкладчиком Уполномоченному банку объявления о проведении Запроса котировок для размещения Средств бюджета на Банковские депозиты, составленного по форме согласно приложению 11 к Положению и содержащего приглашение направлять оферты для заключения Договоров банковского депозита;

6.1.2) направления Уполномоченным банком Вкладчику Договора банковского депозита, составленного по форме согласно приложению 12 к Положению, содержащего условия оферты в соответствии с пунктом 8.7 Положения и подписанного со стороны Уполномоченного банка (далее - Оферта Уполномоченного банка);

6.1.3) акцепта Оферты Уполномоченного банка Вкладчиком путем подписания Договора банковского депозита со стороны Вкладчика с указанием условий акцепта в соответствии с пунктами 8.15, 8.17 Положения (далее - Акцепт Вкладчика).

6.1.4) направления Вкладчиком Уполномоченному банку, чья Оферта акцептована, подписанного Договора банковского депозита;

6.1.5) направления Уполномоченным банком Вкладчику Уведомления Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика, составленного по форме согласно приложению 13 к Положению в соответствии с пунктом 8.19 Положения.

6.2. Обязательство Уполномоченного банка по заключению Договора банковского депозита и принятию Средств бюджета на Банковский депозит возникает с момента получения Вкладчиком Оферты Уполномоченного банка.

6.3. Договор банковского депозита считается заключенным с момента получения Уполномоченным банком Акцепта Вкладчика в соответствии с Положением.

6.4. Перечисление Вкладчиком Средств бюджета на счет Уполномоченного банка по акцептованным Вкладчиком Офертам уполномоченных банков производится со счета Вкладчика, открытого в Главном управлении Банка России по Санкт-Петербургу на Депозитный счет Вкладчика, открытый Уполномоченным банком и указанный в Уведомлении Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика.

6.5. Обязательства Уполномоченного банка по Договору банковского депозита возникают с момента принятия Главным управлением Банка России по Санкт-Петербургу к исполнению платежного поручения Вкладчика на перечисление Средств бюджета в объеме акцептованной Вкладчиком Оферты Уполномоченного банка на Депозитный счет Вкладчика.

6.6. Вкладчик не несет ответственности за задержки перечисления Средств бюджета со счета Вкладчика в Главном управлении банка России по Санкт-Петербургу на Депозитный счет Вкладчика, а также иные возможные сбои в расчетной сети Банка России.

6.7. Вкладчик не несет ответственности за возможное непоступление Средств бюджета на Депозитный счет Вкладчика по причине указания в Уведомлении Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика неточных или неполных реквизитов Депозитного счета Вкладчика.

6.8. Документами, подтверждающими надлежащее заключение Договора банковского депозита в письменной форме с использованием процедуры Запроса котировок, являются:

6.8.1) Генеральное соглашение о проведении депозитных операций по процедуре запроса котировок, составленное по типовой форме согласно приложению 14 к Положению и заключенное между Вкладчиком и Уполномоченным банком;

6.8.2) объявление Вкладчика о проведении Запроса котировок, подписанное ответственным лицом Вкладчика и доведенное до сведения Уполномоченных банков в соответствии с пунктом 8.1 Положения;

6.8.3) Оферта Уполномоченного банка;

6.8.4) Акцепт Вкладчика;

6.8.5) Уведомление Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика.

6.9. Документом, подтверждающим надлежащее внесение Вкладчиком Средств бюджета на Банковский депозит, является исполненное Главным управлением Банка России по Санкт-Петербургу платежное поручение Вкладчика на перечисление Средств бюджета на Депозитный счет Вкладчика.

6.10. Днем поступления Средств бюджета на Банковский депозит в Уполномоченном банке считается день их списания со счета Вкладчика с целью перечисления на Депозитный счет Вкладчика в соответствии с пунктом 8.21 Положения.

6.11. Днем возврата (частичного возврата) Средств бюджета из Банковского депозита считается день зачисления суммы (части суммы) Банковского депозита и начисленных процентов по нему на счет Вкладчика в соответствии с пунктом 9.2 Положения.

6.12. В случае если день возврата (частичного возврата) Средств бюджета из Банковского депозита является выходным или праздничным днем, сумма (часть суммы) Банковского депозита и проценты по нему выплачиваются Вкладчику в рабочий день, следующий за соответствующим выходным или праздничным днем.

6.13. Документами, подтверждающими надлежащий возврат Уполномоченным банком суммы (части суммы) Банковского депозита и процентов по нему, являются:

6.13.1) платежные документы Уполномоченного банка о переводе суммы (части суммы) Банковского депозита на счет Вкладчика в соответствии с пунктом 9.2 Положения;

6.13.2) платежные документы Уполномоченного банка о переводе процентов, начисленных по Договору банковского депозита, на счет Вкладчика в соответствии с пунктом 9.2 Положения;

6.13.3) выписка со счета Вкладчика в обслуживающем банке с информацией о поступлении от Уполномоченного банка основной суммы Банковского депозита и процентов по нему.

7. Условия размещения Средств бюджета на Банковские
депозиты по процедуре запроса котировок

7.1. В размещении Средств бюджета на Банковские депозиты по процедуре Запроса котировок могут принимать участие Уполномоченные банки, удовлетворяющие на момент проведения Запроса котировок следующим условиям:

7.1.1) заключили Генеральное соглашение о проведении депозитных операций по процедуре Запроса котировок;

7.1.2) имеют технические возможности для приема и передачи Вкладчику документов средствами факсимильной связи или электронного документооборота в соответствии с Положением.

7.2. Один Запрос котировок проводится на единых параметрах размещения Средств бюджета (срок, валюта и другие параметры). При размещении Средств бюджета на условиях, в которых отличается хотя бы один из параметров, проводится несколько Запросов котировок в соответствующем количестве. Одновременно может проводиться несколько Запросов котировок.

7.3. Допускается направление Уполномоченным банком нескольких Оферт Уполномоченного банка на один Запрос котировок. При этом на каждую акцептованную Вкладчиком Оферту Уполномоченного банка заключается отдельный Договор банковского депозита.

7.4. Предметом торгов (критерием, на основании которого Вкладчиком производится акцепт Оферт Уполномоченных банков) при Запросе котировок является:

7.4.1) при заключении Договора банковского депозита до востребования - Ставка депозита до востребования;

7.4.2) при заключении Договора банковского депозита на срок или комбинированного Договора банковского депозита - Ставка депозита на срок.

7.5. По способу акцепта Оферт Уполномоченных банков Запрос котировок может быть:

7.5.1) по ставке Вкладчика - Оферта Уполномоченного банка акцептуется по единой Ставке депозита, установленной Вкладчиком;

7.5.2) по ставке Уполномоченного банка - Оферта Уполномоченного банка акцептуется по Ставке депозита, указанной в его Оферте.

7.6. Запрос котировок считается состоявшимся, если поданы Оферты не менее двух Уполномоченных банков.

7.7. Участие Уполномоченных банков в Запросе котировок означает факт их полного согласия и принятия условий проведения Запроса котировок и заключения Договора банковского депозита, установленных Положением.

8. Порядок проведения Запроса котировок

8.1. Вкладчик принимает решение о проведении Запроса котировок и направляет Уполномоченному банку объявление о проведении Запроса котировок для размещения Средств бюджета Санкт-Петербурга на Банковские депозиты с указанием Лимита размещения, установленного на Уполномоченный банк (далее - объявление о Запросе котировок).

8.2. Передача информации о Лимитах размещения на Уполномоченные банки третьим лицам не допускается, за исключением случаев, определенных Положением.

8.3. Доведение до Уполномоченных банков содержащейся в объявлении о Запросе котировок информации может также осуществляться Вкладчиком путем опубликования на Интернет-сайте Вкладчика (без опубликования информации о Лимитах размещения).

8.4. Вкладчик в объявлении о Запросе котировок указывает:

8.4.1) максимальную сумму размещения Средств бюджета в Банковские депозиты;

8.4.2) минимальную сумму размещения, которая может быть указана в Оферте Уполномоченного банка, но не более наименьшего из Лимитов размещения, установленных на Уполномоченные банки на дату Запроса котировок;

8.4.3) дату размещения Средств бюджета на Банковские депозиты;

8.4.4) срок Договора банковского депозита;

8.4.5) способ акцепта Оферт Уполномоченных банков в соответствии с пунктом 7.5 Положения;

8.4.6) вид заключаемого по итогам Запроса котировок Договора банковского депозита в соответствии с пунктом 2.5 Положения;

8.4.7) для комбинированного Договора банковского депозита - пороговое значение Средств бюджета на Банковском депозите, при котором Ставка депозита остается неизменной в соответствии с пунктом 2.8 Положения;

8.4.8) валюту обязательств по Договорам банковского депозита в соответствии с пунктом 2.2 Положения;

8.4.9) дату и период направления Оферт Уполномоченных банков на Запрос котировок;

8.4.10) реквизиты счета Вкладчика, на который будет производиться возврат Уполномоченными банками Средств бюджета и начисленных процентов при исполнении обязательств по Договорам банковского депозита в соответствии с пунктом 9.2 Положения;

8.4.11) Лимит размещения, установленный на Уполномоченный банк;

8.4.12) иные сведения.

8.5. Дополнительно в объявлении о Запросе котировок Вкладчик может установить минимальную Ставку депозита на срок и/или до востребования, а также иные ограничения по участию Уполномоченных банков в Запросе котировок.

8.6. Уполномоченный банк в случае принятия решения об участии в Запросе котировок в указанный в объявлении о Запросе котировок срок направляет Вкладчику Оферту Уполномоченного банка (в двух экземплярах), заверенную подписями руководителя и главного бухгалтера (либо уполномоченных ими лиц) и печатью Уполномоченного банка.

8.7. В Оферте Уполномоченного банка указываются:

8.7.1) срок Договора банковского депозита, способ акцепта Оферты Уполномоченного банка, вид заключаемого Договора банковского депозита, валюта обязательств по Договору банковского депозита - в соответствии с объявлением о Запросе котировок;

8.7.2) сумма с точностью до целого, которую Уполномоченный банк намерен привлечь по итогам Запроса котировок;

8.7.3) Ставка депозита на срок (для срочного и комбинированного Договора банковского депозита);

8.7.4) Ставка депозита до востребования (для Договора банковского депозита до востребования и комбинированного Договора банковского депозита);

8.7.5) уникальный номер Договора банковского депозита;

8.7.6) иные сведения.

8.8. Направление Уполномоченным банком Вкладчику Оферты Уполномоченного банка на условиях, определенных в объявлении о Запросе котировок, означает факт надлежащего получения Уполномоченным банком объявления о Запросе котировок.

8.9. Оферта Уполномоченного банка принимается Вкладчиком:

8.9.1) в пределах установленного Вкладчиком Лимита размещения на Уполномоченный банк (с учетом всех направленных Оферт Уполномоченного банка на проводимые в текущий момент Запросы котировок и/или Заявок Уполномоченного банка на Депозитные аукционы);

8.9.2) если указанная в Оферте Уполномоченного банка Ставка депозита на срок и/или до востребования не ниже установленной Вкладчиком минимальной величины.

8.10. Оферта Уполномоченного банка, составленная и направленная Вкладчику с нарушением требований Положения, является недействительной и не принимается Вкладчиком. О нарушениях составления и направления Оферты Вкладчик уведомляет Уполномоченный банк письменно.

8.11. В период направления Оферт Уполномоченных банков на Запрос котировок Уполномоченный банк может аннулировать свою Оферту или изменить ее параметры. Аннулирование или изменение Оферты Уполномоченного банка производится путем направления Уполномоченным банком Вкладчику Уведомления об аннулировании или изменении Оферты Уполномоченного банка по форме согласно приложению 15 к Положению. При изменении Оферты Уполномоченного банка Уполномоченный банк направляет Вкладчику Оферту Уполномоченного банка с новыми параметрами в соответствии с пунктом 8.7 Положения. Оферта Уполномоченного банка, направленная ранее, аннулируется.

8.12. По окончании периода направления Оферт Уполномоченных банков на Запрос котировок прием Вкладчиком, аннулирование или изменение Оферт Уполномоченными банками не допускается. Все принятые Оферты Уполномоченных банков участвуют в Запросе котировок на общих основаниях.

8.13. Вкладчик ведет регистрацию Оферт Уполномоченных банков с указанием даты и времени (в часах и минутах) получения Оферт Уполномоченных банков в Реестре принятых Оферт Уполномоченных банков на Запрос котировок по форме согласно приложению 16 к Положению.

8.14. По итогам сбора Оферт Уполномоченных банков Вкладчик формирует Сводный реестр принятых Оферт Уполномоченных банков на Запрос котировок по форме согласно приложению 17 к Положению, группируя и сортируя Оферты Уполномоченных банков в порядке убывания Ставки депозита, являющейся предметом торгов в соответствии с пунктом 7.4 Положения.

8.15. Вкладчик своим решением определяет условия Акцепта Вкладчика - Ставку депозита отсечения и сумму размещения Средств бюджета в Банковские депозиты по итогам Запроса котировок.

8.16. В случае если на Запрос котировок поданы Оферты менее двух Уполномоченных банков или ни одна из указанных в Офертах Уполномоченных банков Ставок депозита не устраивает Вкладчика, Вкладчик объявляет Запрос котировок не состоявшимся.

8.17. Устанавливается следующая процедура и очередность акцепта Вкладчиком Оферт Уполномоченных банков по итогам Запроса котировок:

8.17.1) акцепту подлежат Оферты Уполномоченных банков, в которых Ставки депозита больше или равны Ставке депозита отсечения, установленной Вкладчиком; остальные Оферты Уполномоченных банков не акцептуются;

8.17.2) Оферты Уполномоченных банков акцептуются по Ставкам депозита в соответствии с указанным в объявлении о Запросе котировок способом акцепта Оферт Уполномоченных банков;

8.17.3) Оферты Уполномоченных банков акцептуются в порядке убывания указанных в них Ставок депозита;

8.17.4) Оферты Уполномоченных банков акцептуются в пределах указанной в объявлении о Запросе котировок максимальной суммы размещения Средств бюджета в Банковские депозиты;

8.17.5) если объем последней из акцептуемых Оферт Уполномоченного банка превышает остаток максимальной суммы размещаемых Средств бюджета после акцепта всех предыдущих Оферт Уполномоченных банков, данная Оферта Уполномоченного банка акцептуется частично в пределах остатка максимальной суммы размещения;

8.17.6) если объем последних двух или более Оферт Уполномоченных банков с одинаковой Ставкой депозита превышает остаток максимальной суммы размещаемых Средств бюджета после акцепта всех предыдущих Оферт Уполномоченных банков, указанные Оферты Уполномоченных банков акцептуются пропорционально их доле в объеме Оферт Уполномоченных банков с данной Ставкой депозита и в пределах остатка максимальной суммы размещения; суммы акцептованных таким образом Оферт Уполномоченных банков округляются в меньшую сторону до целого.

8.18. После акцепта Оферты Уполномоченного банка в соответствии с пунктом 8.17 Положения условия Акцепта Вкладчика вносятся Вкладчиком в Договор банковского депозита, который заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера (лиц, их замещающих) и печатью Вкладчика. Один экземпляр подписанного Вкладчиком Договора банковского депозита направляется Уполномоченному банку.

8.19. Уполномоченный банк после получения от Вкладчика подписанного Договора банковского депозита открывает Вкладчику Депозитный счет и направляет Вкладчику Уведомление Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика, заверенное подписями руководителя и главного бухгалтера (лиц, их замещающих) и печатью Уполномоченного банка.

8.20. В случае нарушения Уполномоченным банком Регламента в части сроков предоставления Вкладчику Уведомления Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика Вкладчик имеет право расторгнуть Договор банковского депозита с Уполномоченным банком.

8.21. Вкладчик после получения Уведомления Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика перечисляет Средства бюджета в объеме акцептованной Вкладчиком Оферты Уполномоченного банка на Депозитный счет Вкладчика, указанный в Уведомлении Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика.

8.22. В случае нарушения Вкладчиком Регламента в части сроков перечисления Средств бюджета по заключенному Договору банковского депозита Уполномоченный банк имеет право в течение одного рабочего дня после возникновения нарушения расторгнуть заключенный с Вкладчиком Договор банковского депозита путем письменного уведомления Вкладчика о расторжении и вернуть сумму Банковского депозита и причитающиеся проценты по ставке до востребования за соответствующий срок на счет Вкладчика, указанный в объявлении о Запросе котировок.

8.23. Уполномоченный банк после поступления Средств бюджета на Депозитный счет Вкладчика направляет Вкладчику выписку о состоянии Депозитного счета Вкладчика, а также иные документы, в случае необходимости.

Информация об изменениях:

Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 2 сентября 2005 г. N 123-р пункт 8.24 Положения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

8.24. Выписка Уполномоченного банка о состоянии Депозитного счета Вкладчика должна содержать сведения, предусмотренные для нее приложением 21 к Положению, а также может содержать иную информацию по усмотрению Уполномоченного банка и/или по согласованию с Вкладчиком.

8.25. Вкладчик раскрывает способами, предусмотренными пунктами 8.1 и 8.3 Положения, информацию об итогах Запроса котировок по форме согласно приложению 18 к Положению.

9. Порядок исполнения обязательств по заключенным
Договорам банковского депозита

Информация об изменениях:

Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 16 ноября 2006 г. N 172-р пункт 9.1 настоящего Положения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

9.1. Исполнение обязательств Уполномоченного банка по Договорам банковского депозита осуществляется в день окончания срока Договора банковского депозита, в Даты определения Ставки депозита, а также в других случаях в порядке и на условиях в соответствии с Положением. В случае частичного или полного безусловного изъятия Вкладчиком Средств бюджета из Банковского депозита исполнение обязательств Уполномоченного банка осуществляется в день, указанный в соответствующем уведомлении Вкладчика.

Информация об изменениях:

Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 16 ноября 2006 г. N 172-р пункт 9.2 настоящего Положения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

9.2. Уполномоченный банк в день исполнения обязательств по Договору банковского депозита в установленный Регламентом срок должен обеспечить поступление на указанный в объявлении о проведении Аукциона (Запроса котировок) либо в Спецификации счет денежных средств в объеме основной суммы (части суммы, в случае частичного изъятия Вкладчиком) Банковского депозита и начисленных процентов (далее - Сумма возврата), если Положением не определен иной порядок исполнения обязательств.

При исполнении Уполномоченным банком обязательств учитываются процедуры расчетов в соответствии с пунктами 5.32-5.34 Положения.

По решению Вкладчика перечисление Суммы возврата может быть осуществлено Уполномоченным банком на иной счет Вкладчика. О своем решении Вкладчик письменно уведомляет Уполномоченный банк за 2 рабочих дня до дня исполнения обязательств по Договору банковского депозита.

9.3. Платежные документы на перечисление Суммы возврата должны быть составлены отдельно на основную сумму Банковского депозита и на начисленные проценты. В поле "Назначение платежа" должно быть указание на номер и дату Договора банковского депозита, исполнение обязательств по которому производится.

9.4. Уполномоченный банк не позднее одного рабочего дня после исполнения обязательств по Договору банковского депозита представляет Вкладчику копии платежных документов на перечисление Суммы возврата на счет Вкладчика и выписку Уполномоченного банка с Депозитного счета Вкладчика с отражением остатка на счете после проведенных операций.

9.5. В случае нарушения Уполномоченным банком сроков исполнения обязательств по Договору банковского депозита в части перечисления Суммы возврата Уполномоченный банк уплачивает Вкладчику пени в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. При этом перечисление Уполномоченным банком Суммы возврата в день исполнения обязательств по истечении отведенного для этого Регламентом времени считается одним днем просрочки.

10. Внесение изменений и дополнений в Положение

10.1. Биржа и Уполномоченные банки имеют право вносить на рассмотрение Вкладчика предложения по совершенствованию процедуры размещения Средств бюджета на Банковские депозиты и заключения Договоров банковского депозита.

10.2. Изменения и дополнения в Положение вступают в силу по истечении трех дней после их опубликования на Интернет-сайте Вкладчика и/или доведения данной информации до сведения Биржи и Уполномоченных банков иным способом.

10.3. Изменения и дополнения в Положение, распространяются на взаимоотношения сторон, возникшие после вступления данных изменений и дополнений в силу.

Информация об изменениях:

Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 2 сентября 2005 г. N 123-р текст Положения дополнен разделом 11

11. Особенности организации электронного документооборота между
Участниками процесса размещения

11.1. Электронный документооборот между Участниками процесса размещения используется для оперативной передачи электронных копий документов и не ставит целью замену документов на бумажном носителе. Последующий обмен оригиналами документов на бумажном носителе является обязательным.

11.2. Для осуществления электронного документооборота в соответствии с Положением Участники процесса размещения используют выделенные защищенные каналы передачи данных либо открытые каналы передачи данных с применением средств криптографической защиты информации (далее - СКЗИ), которые реализуют функции электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП) и шифрования. Используемые каналы передачи данных должны обеспечивать конфиденциальность информационного взаимодействия, а также подтверждение того, что электронный документ:

11.2.1) исходит от Участника процесса размещения;

11.2.2) не претерпел искажений при информационном взаимодействии.

11.3. При осуществлении электронного документооборота:

11.3.1) электронный документ должен быть составлен и передан отправителем получателю строго по форме, установленной для него Положением, а если электронная форма отдельно не определена - по форме, предусмотренной для документа на бумажном носителе.

11.3.2) подписание электронного документа ЭЦП ответственного сотрудника Участника процесса размещения эквивалентно заверению оригинала документа на бумажном носителе печатью и подписью руководителя, главного бухгалтера и/или иных уполномоченных лиц Участника процесса размещения в соответствии с Положением при условии наличия у данного сотрудника соответствующих полномочий, предоставленных ему лицами, подписывающими документы на бумажном носителе.

11.3.3) временем исполнения Участником процесса размещения обязательства по передаче информации в соответствии с Регламентом является время отправки подписанного электронного документа;

11.3.4) для подтверждения и контроля получения электронного документа получатель документа должен направлять его отправителю уведомления (квитанции) о получении документа;

Информация об изменениях:

Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 10 мая 2006 г. N 66-р пункт 11.3.5 настоящего Положения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

11.3.5) для оперативной идентификации электронного документа его отправитель должен присваивать файлу с электронным документом имена по алгоритму согласно приложению 22 к Положению;

11.3.6) для разрешения возможных споров Участники процесса размещения должны хранить все электронные документы в том виде, в котором они отправлены (получены), в течение трех лет с момента отправки (получения);

11.3.7) Участники процесса размещения несут ответственность за действия своих ответственных сотрудников, уполномоченных на подписание ЭЦП электронных документов и их шифрование СКЗИ;

11.3.8) Обмен оригиналами документов на бумажном носителе осуществляется не позднее 5 рабочих дней после обмена электронными документами, за исключением документов, для которых Положением установлен иной порядок предоставления.

Информация об изменениях:

Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 10 мая 2006 г. N 66-р текст настоящего Положения дополнен разделом 12

12. Существенные факторы риска

12.1. Под существенными факторами риска в целях Положения понимаются имеющиеся в распоряжении Вкладчика и полученные им из официальных либо общедоступных источников сведения о событиях, фактах, обстоятельствах, относящихся к Уполномоченному банку, наличие либо воздействие которых может оказать, в той или иной степени, влияние на способность Уполномоченного банка исполнять, независимо от его воли, обязательства по Договору банковского депозита полностью или частично, в том числе, но не ограничиваясь:

12.1.1) нарушение Уполномоченным банком без объективных причин сроков или состава предоставления определенной Положением и иными документами Вкладчика информации (отчетности), запрашиваемой Вкладчиком в целях оценки финансового состояния Уполномоченного банка и расчета Лимита размещения;

12.1.2) нарушение Уполномоченным банком без объективных причин условий исполнения обязательств перед клиентами и/или контрагентами по заключенным договорам, если такие нарушения могут иметь негативные последствия для Уполномоченного банка, в том числе отзыв лицензии, возбуждение процедуры банкротства и другие санкции;

12.1.3) на все или часть активов (имущества) Уполномоченного банка, составляющую более 5 процентов собственных средств (капитала) Уполномоченного банка, на основании решения судебного либо иного уполномоченного государственного органа наложен арест, взыскание, денежный штраф на эквивалентную величину, либо применена иная форма обеспечения обязательств, либо возбуждено исполнительное производство по судебному решению, независимо от вступления такого решения в законную силу;

12.1.4) нарушение Уполномоченным банком российского и/или международного законодательства, вследствие чего в отношении Уполномоченного банка соответствующими органами (могут быть) приняты меры, в том числе наложение штрафа, отзыв лицензии и другие санкции;

12.1.5) в отношении Уполномоченного банка соответствующим органом государственной власти принято решение о приостановлении либо отзыве лицензии;

12.1.6) в отношении Уполномоченного банка возбуждена процедура банкротства;

12.1.7) в отношении Уполномоченного банка хотя бы одним из рейтинговых агентств (Standard and Poor's, Moody's, Fitch Ratings) принято решение, независимо от мнений и решений других рейтинговых агентств, о снижении, единовременно либо за последние 30 дней в совокупности, кредитного рейтинга Уполномоченного банка более чем на одну ступень.

Информация об изменениях:

Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 16 ноября 2006 г. N 172-р текст настоящего Положения дополнен подпунктом 12.1.8

12.1.8 неоднократное нарушение за последние шесть отчетных периодов Критериев финансовой устойчивости и кредитоспособности банка, определенных приложением 5 к Положению о проведении конкурса среди коммерческих банков на право размещения временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга на банковских депозитах, утвержденному распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 25.04.2005 N 51-р.

12.2. Степень существенности того или иного фактора риска, объективности и достоверности вызвавших его обстоятельств, а также вероятность негативных последствий данных факторов определяются Вкладчиком самостоятельно.

12.3. Вкладчик не обязан, а Уполномоченный банк не имеет права требовать от Вкладчика доказательств объективности и достоверности имеющихся у Вкладчика сведений о Существенных факторах риска, относящихся к Уполномоченному банку.

12.4. Вкладчик не обязан, а Уполномоченный банк не имеет права требовать от Вкладчика обоснований существенности факторов риска, а также принятых Вкладчиком по данным факторам риска решений в соответствии с Положением.

12.5. О принятых решениях в связи с наличием Существенных факторов риска Вкладчик информирует Уполномоченный банк письменно.

12.6. Уполномоченный банк имеет право предоставлять Вкладчику любую информацию, свидетельства и/или документы в свою защиту, обосновывающие несущественность выявленных Вкладчиком факторов риска.

Информация об изменениях:

Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 16 ноября 2006 г. N 172-р в приложение 1 к настоящему Положению внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1

к Положению о порядке размещения

средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

Регламент
размещения Средств бюджета на Банковские депозиты1

1. Заключение Договоров банковского депозита между
Вкладчиком и Уполномоченными банками на Бирже

С изменениями и дополнениями от:

2 сентября 2005 г., 10 мая, 16 ноября 2006 г.

N п/п	Время	Мероприятие, документ	Ответствен- ные стороны	Примечания1
1.1. Проведение Депозитного аукциона, Аукциона по Ставке депозита
1.	Не позднее 9:50 Дуакц	Объявление о проведении аукциона, Сведения о Лимитах размещения, Сведения об обязательствах Уполномоченных банков	КФ-Биржа	Пункты 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6
2.	Не позднее 10:00 Дуакц	Объявление о проведении аукциона	Биржа-Банки КФ-Банки	Пункты 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6
3.	Не позднее 10:00 Дуакц	Сведения о Лимитах размещения	Биржа-Банки	Пункты 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6
4.	С Тнач до Ткон, но не позднее 11:00 Дуакц	Заявки на аукцион	Банки-Биржа	Пункты 5.9-5.10, 5.15-5.17
5.	С Тнач - до Ткон	Контроль ввода Заявок на аукцион, корректировка Лимитов размещения	Биржа	Пункты 5.11-5.14, 5.17
6.	До Ткон + 5 мин., но не позднее 11:05 Дуакц	Режим торговли на повышение Ставки депозита	Банки-Биржа	Пункт 5.16
7.	До Ткон + 40 мин., но не позднее 11:20 Дуакц	Регистрация Заявок Уполномоченных банков в Реестре введенных заявок на Торги	Биржа	Пункты 5.18, 5.19
8.	До Ткон + 40 мин., но не позднее 11:20 Дуакц	Сводный реестр введенных заявок	Биржа-КФ	Пункт 5.20
9.	С Ткон + 50 мин. до Ткон + 80 мин., но не позднее 12:00 Дуакц	Определение Ставки депозита отсечения и суммы размещения Средств бюджета на Банковские депозиты, другие вопросы	КФ	Пункты 5.21, 5.22
10.	Не позднее 12:30 Дуакц	Обеспечение денежных средств на счете Вкладчика в РЦ для осуществления расчетов	КФ-РЦ	Пункты 5.7, 5.8
11.	До Ткон + 95 мин., но не позднее 12:15 Дуакц	Поручение на ввод Заявки Вкладчика	КФ-Биржа	Пункт 5.21
12.	До Ткон + 110 мин., но не позднее 12:30 Дуакц	Заявка Вкладчика	КФ (Биржа)	Пункт 5.21
13.	До Ткон + 125 мин., но не позднее 12:45 Дуакц	Регистрация заключенных сделок, клиринг	Биржа	Пункт 5.25
14.	До Ткон + 140 мин., но не позднее 13:00 Дуакц	Реестр введенных Заявок, Реестр заключенных сделок, отчет о Нетто-позициях	Биржа-КФ	Пункт 5.28
15.	До Ткон + 140 мин., но не позднее 13:00 Дуакц	Выписки из реестра заключенных сделок, отчеты о Нетто-позициях	Биржа-Банки	Пункт 5.28
16.	Трасч, но не позднее 14:00 Драсч	Открытие Депозитных счетов, проведение расчетов по Депозитным счетам в Уполномоченном банке, платежные документы о зачислении Средств бюджета на депозит (возврате Средств бюджета из депозита), выписки о состоянии Депозитных счетов	Банки-Биржа	Пункты 5.30, 5.32-5.35
17.	Трасч + 15 мин., но не позднее 14:15 Драсч	Проверка полученных от Уполномоченного банка документов, поручения на перевод денежных средств по счетам Участников торгов в Расчетном центре	Биржа-РЦ	Пункт 5.31
18.	Трасч + 15 мин., но не позднее 14:15 Драсч	Выписки и иные документы, полученные от Уполномоченного банка	Биржа-КФ	Пункт 5.31
19.	Трасч + 30 мин., но не позднее 14:30 Драсч	Перевод денежных средств по счетам Участников торгов в Расчетном центре, блокировка	РЦ	Пункт 5.32
20.	Трасч + 45 мин., но не позднее 14:45 Драсч	Выписки о состоянии денежных счетов Участников торгов в Расчетном центре после проведенных расчетов	РЦ-КФ, Банки	Пункт 5.38
21.	Трасч + 105 мин., но не позднее 15:45 Драсч	Отражение Средств бюджета в Расчетном центре на Депозитном счете Вкладчика, платежные документы о зачислении Средств бюджета на депозит, выписки о состоянии Депозитных счетов, иные документы в случае необходимости	Банк-Биржа	Пункт 5.39
22.	Трасч + 120 мин., но не позднее 16:00 Драсч	Разблокировка счетов Уполномоченных банков в Расчетном центре	Биржа-РЦ	Пункт 5.40
23.	Трасч + 120 мин., но не позднее 16:00 Драсч	Документы, полученные от Банка	Биржа-КФ	Пункт 5.40
24.	Не позднее 17:30 Даукц	Информация об итогах аукциона	КФ-Биржа	Пункт 5.47
25.	Не позднее 18:00 Даукц	Информация об итогах аукциона	Биржа-Банки	Пункт 5.48
1.2. Проведение Депозитных торгов
26.	Не позднее 9:30 Дторг	Спецификации финансовых инструментов	Биржа-КФ, Банки	Пункт 5.3
27.	Не позднее 9:30 Дторг и по мере обновления	Информация о Лимитах размещения, Сведения об обязательствах по Договорам банковского депозита	КФ-Биржа	Пункт 5.3
28.	Не позднее 9:45 Дторг	Лимиты размещения	Биржа-Банки	Пункт 5.3
29.	С 10:00 до 14:00 Дторг	Депозитные торги с условиями расчетов Tod	КФ, Банки, Биржа	Пункт 5.9
30.	С 10:00 до 16:00 Дторг	Депозитные торги с условиями расчетов Tom или T + n	КФ, Банки, Биржа	Пункт 5.9
31.	В течение торгов до ввода Заявки	Перечисление денежных средств на счет Вкладчика в РЦ для заключения сделок с условиями расчетов Tod	КФ-РЦ	Пункт 5.7
32.	До 12:30 Драсч	Перечисление денежных средств на счет Вкладчика в РЦ для заключения сделок с условиями расчетов Tom или T + n	КФ-РЦ	Пункт 5.8
33.	По мере ввода Заявок	Контроль ввода Заявок на Депозитные торги, корректировка Лимитов размещения	КФ, Биржа-Банки	Пункты 5.11-5.14
34.	Тклир, 12:00, 14:00 и по усмотрению Биржи	Клиринг по сделкам с условиями расчетов Tod	Биржа	Пункт 5.25
35.	Тклир, 12:00, 14:00, 16:00 и по усмотрению Биржи	Клиринг по сделкам с условиями расчетов Tom или T + n	Биржа	Пункт 5.25
36.	Тклир + 15 мин	Реестр введенных Заявок, Реестр заключенных сделок, отчеты о Нетто-позициях	Биржа-КФ	Пункт 5.28
37.	Тклир + 15 мин	Выписки из реестра заключенных сделок, отчеты о Нетто-позициях	Биржа-Банки	Пункт 5.28
38.	Трасч, но не позднее 15:15 Драсч	Открытие Депозитных счетов, проведение расчетов по Депозитным счетам, платежные документы о зачислении Средств бюджета на депозит (возврате Средств бюджета из), выписки о состоянии Депозитных счетов	Банки-Биржа	Пункты 5.30, 5.32-5.35
39.	Трасч + 15 мин., но не позднее 15:30 Драсч	Проверка полученных от Уполномоченного банка документов, поручения на перевод денежных средств по счетам Участников торгов в Расчетном центре	Биржа-РЦ	Пункт 5.31
40.	Трасч + 15 мин., но не позднее 15:30 Драсч	Выписки и иные документы, полученные от Уполномоченного банка	Биржа-КФ	Пункт 5.31
41.	Трасч + 30 мин., но не позднее 15:45 Драсч	Перевод денежных средств по счетам Участников торгов в Расчетном центре, блокировка	РЦ	Пункты 5.32
42.	Трасч + 45 мин., но не позднее 16:00 Драсч	Выписки о состоянии денежных счетов Участников торгов в Расчетном центре после проведенных расчетов	РЦ-КФ, Банки	Пункт 5.38
43.	Трасч + 105 мин., но не позднее 17:00 Драсч	Отражение Средств бюджета в Расчетном центре на Депозитном счете Вкладчика, платежные документы о зачислении Средств бюджета на депозит, выписки о состоянии Депозитных счетов, иные документы в случае необходимости	Банк-Биржа	Пункт 5.39
44.	Трасч + 120 мин., но не позднее 17:15 Драсч	Разблокировка счетов Уполномоченных банков в Расчетном центре	Биржа-РЦ	Пункт 5.40
45.	Трасч + 120 мин., но не позднее 17:15 Драсч	Документы, полученные от Банка	Биржа-КФ	Пункт 5.40
46.	Не позднее 18:00 Дторг	Информация об итогах Депозитных торгов	Биржа	Пункт 5.48
1.3. Исполнение обязательств по Договорам банковского депозита
47.	До 13:00 Дисп	Обеспечение поступления Суммы возврата (процентов) на счет Вкладчика	Банк	Пункты 9.1, 9.2
48.	До 13:30 Дисп	Выписка о состоянии счета Вкладчика	РЦ-КФ

_______________

1 Пояснения, а также ссылки на номера пунктов и приложений к Положению.

Список терминов и сокращений1

Тнач, Ткон	Время начала, окончания периода ввода Заявок Уполномоченных банков на Депозитный аукцион (Аукцион по Ставке депозита). Например, Тнач - 60 мин. означает 60 минут до начала ввода заявок, Ткон + 40 мин. - 40 минут после окончания ввода заявок. Параметры Тнач, Ткон указываются в объявлении о проведении аукциона.
Трасч	Время начала расчетов по заключенным Договорам банковского депозита (сделкам) в Дату расчетов. Трасч определяется в отношении каждого Уполномоченного банка отдельно, в зависимости от времени выполнения Уполномоченным банком пункта 16 Регламента.
Тклир	Время проведения клиринга.
Дисп	День исполнения обязательств по Договору банковского депозита
Даукц	День проведения Депозитного аукциона (Аукциона по Ставке депозита)
Драсч	Дата расчетов по заключенным Договорам банковского депозита (сделкам). Драсч может совпадать с Даукц.
Дторг	Дата проведения Депозитных торгов
КФ	Вкладчик, Комитет финансов Санкт-Петербурга
Банки	Уполномоченные банки
РЦ	Расчетный центр

1 Остальные термины и сокращения имеют толкование в соответствии с Положением.

2. Заключение Договоров банковского депозита между
Вкладчиком и Уполномоченными банками по процедуре
Запроса котировок

N п/п	Время	Мероприятие, документ	Ответст- венные стороны	Примечания4
2.1. Проведение Запроса котировок
1.	Не позднее 15:00 Дзапр-1	Объявление о проведении Запроса котировок, сведения о Лимитах размещения на Уполномоченные банки	КФ - Банки	Пункты 8.1-8.5
2.	С Тнач, но не ранее 9:00 - до Ткон, но не позднее 10:40	Оферты Уполномоченных банков, контроль правильности направления Оферт	Банки - КФ	Пункты 8.6-8.12
3.	До Ткон + 50 мин., но не позднее 11:30	Регистрация и обработка Оферт Уполномоченных банков, Сводный реестр принятых Оферт Уполномоченных банков	КФ	Пункт 8.13
4.	С Ткон + 50 мин. до Ткон + 80 мин., но не позднее 12:00	Определение Ставки депозита отсечения и суммы размещения Средств бюджета в Банковские депозиты, другие вопросы	КФ	Пункты 8.15, 8.16
5.	До Ткон + 200 мин., но не позднее 14:00	Акцепт Вкладчика	КФ - Банки	Пункты 8.17, 8.18
6.	До Ткон + 260 мин., но не позднее 15:00	Уведомление Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика	Банки - КФ	Пункт 8.19
7.	До Ткон + 320 мин., но не позднее 16:00	Перечисление денежных средств на Депозитный счет Вкладчика	КФ	Пункт 8.21
8.	До 10:00 Дзапр + 1	Выписка о состоянии Депозитного счета Вкладчика, иные документы в случае необходимости	Банк - КФ	Пункты 8.23, 8.24
9.	Не позднее 18:00	Информация об итогах Запроса котировок	КФ - Банки	Пункт 8.25
2.2. Исполнение обязательств по Договорам банковского депозита
10.	До 13:00 Дисп	Обеспечение поступления Суммы возврата на счет Вкладчика	Банк	Пункты 9.1, 9.2

Список терминов и сокращений5

Тнач, Ткон	Время начала, окончания периода ввода Оферт Уполномоченных банков на Запрос котировок. Например, Тнач - 60 мин. означает 60 минут до начала ввода оферт, Ткон + 40 мин. - 40 минут после окончания ввода оферт. Параметры Тнач, Ткон указываются в объявлении о проведении Запроса котировок.
Дисп	День исполнения обязательств по Договору банковского депозита
Дзапр	День проведения Запроса котировок
КФ	Вкладчик, Комитет финансов Санкт-Петербурга
Банки	Уполномоченные банки

____________________

1 Термины, использованные в Регламенте, имеют толкование в соответствии с Положением.

2 Пояснения, а также ссылки на номера пунктов и приложений к Положению.

3 Остальные термины и сокращения имеют толкование в соответствии с Положением.

4 Пояснения, а также ссылки на номера пунктов и приложений к Положению.

5 Остальные термины и сокращения имеют толкование в соответствии с Положением.

Информация об изменениях:

Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 10 мая 2006 г. N 66-р в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2

к Положению о порядке размещения

средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

Типовая форма
генерального соглашения о проведении депозитных операций
с использованием системы электронных торгов
ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
N ГДС/ДА-____

С изменениями и дополнениями от:

10 мая 2006 г.

Санкт-Петербург

"__"___________ ______ г.

    Комитет финансов Санкт-Петербурга, именуемый в дальнейшем Вкладчик, в

лице      ___________________,      действующего       на       основании

_______________________, с одной стороны,

    ЗАО "Санкт-Петербургская  Валютная  Биржа",  именуемое  в  дальнейшем

Биржа, в лице _________________________________________, действующего  на

основании ________________________________________, с другой стороны,

и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем

Уполномоченный банк, в лице __________________________,

действующего  на основании ______________________________,

с третьей стороны,

в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящее  Соглашение

о проведении депозитных операций  с  использованием  системы  электронных

торгов ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" (далее  -   Соглашение) о

нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение генеральных условий взаимодействия Сторон, установления прав, обязанностей и ответственности каждой из Сторон при заключении между Вкладчиком и Уполномоченным банком Договоров банковского депозита с использованием системы электронных торгов Биржи, а также исполнении обязательств Сторон по заключенным Договорам банковского депозита.

2. Общие положения

2.1. Заключение Договоров банковского депозита в системе электронных торгов Биржи регулируется Положением о порядке размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты, утвержденным распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от _________ N ____ (далее - Положение).

2.2. Заключение Договоров банковского депозита в системе электронных торгов Биржи осуществляется на Депозитном аукционе или Депозитных торгах посредством введения Уполномоченным банком (Вкладчиком) заявки, содержащей условия оферты для Договора банковского депозита, и ее акцепта (удовлетворения) Вкладчиком (Уполномоченным банком) путем выставления встречной заявки (далее - Заявка Вкладчика, Заявка Уполномоченного банка соответственно) в соответствии с Положением.

2.3. Термины и определения, используемые в Соглашении, имеют значение, определенное в Положении.

2.4. Вопросы членства Уполномоченного банка и Вкладчика на Бирже, технического доступа для совершения сделок, открытия и ведения счетов в Расчетном центре, формат и регламент документооборота между Сторонами, а так же с Расчетным центром и иные не урегулированные Положением и Соглашением условия участия Сторон в Депозитном аукционе и Депозитных торгах регулируются документами Биржи и Расчетного центра.

2.5. Вкладчик поручает Бирже в определенных Положением случаях и порядке и на основании соответствующих документов Вкладчика:

2.5.1) вводить в торговую систему от имени Вкладчика Заявки Вкладчика, содержащие ставки отсечения и иные встречные по отношению к удовлетворяемым заявкам Уполномоченных банков условия;

2.5.2) осуществлять расчет сумм и перевод денежных средств со счета Вкладчика (30403) в Расчетном центре на счета Уполномоченных банков (30403) в Расчетном центре.

2.6. Уполномоченный банк поручает Бирже в определенных Положением случаях и порядке осуществлять блокировку/разблокировку находящихся на счете Уполномоченного банка (30403) в Расчетном центре денежных средств, а также перевод денежных средств со счета Уполномоченного банка (30403) на счет Вкладчика (30403) в Расчетном центре.

2.7. Каждая из Сторон назначает ответственных лиц, уполномоченных на совершение действий, связанных с вводом заявок на Депозитный аукцион и Депозитные торги, подписанием реестров, выписок и иных документов по Депозитному аукциону и Депозитным торгам, их передачей Сторонам, и предоставляет информацию об указанных ответственных исполнителях другим Сторонам в согласованной Сторонами форме.

2.8. Для идентификации Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи при проведении Депозитных аукционов и Депозитных торгов Биржа присваивает Уполномоченному банку уникальный код _____.

2.9. Стороны признают, что формируемый Биржей и направляемый в Уполномоченный банк в соответствии с Положением отчет о Нетто-позициях является распоряжением Вкладчика на совершение указанных в Положении действий.

3. Заверения и гарантии Сторон

3.1. Подписывая Соглашение, Стороны подтверждают, что:

3.1.1) ознакомились с Положением;

3.1.2) заключение Сторонами Соглашения означает факт их полного согласия и принятия условий проведения Депозитного аукциона и Депозитных торгов, заключения Договоров банковского депозита, исполнения обязательств по ним, установленных Положением;

3.1.3) Стороны обязуются осуществлять все фактические и юридические действия, соблюдать права, требования и обязанности, связанные с проведением Депозитных аукционов и Депозитных торгов, заключением Договоров банковского депозита и исполнением обязательств по ним, в строгом соответствии с действующим законодательством, Положением и Соглашением.

3.2. Стороны договорились, что документооборот при проведении Депозитных аукционов и Депозитных торгов, заключении Договоров банковского депозита, исполнении обязательств по ним может осуществляться в электронной форме с использованием технических средств Биржи, установленных между Сторонами защищенных каналов связи, средств криптографической защиты информации с возможностью удостоверения, что информация исходит от Сторон по Соглашению, и с последующей передачей необходимых документов в бумажной форме в соответствии с действующим законодательством и Положением.

3.3. Уполномоченный банк соглашается, что в соответствии с Положением его заявка может быть удовлетворена Вкладчиком частично.

4. Права и обязанности Вкладчика

4.1. Вкладчик имеет право:

4.1.1) определять параметры Депозитного аукциона и Депозитных торгов и согласовывать Спецификации финансовых инструментов при проведении Депозитных торгов;

4.1.2) определять Лимиты размещения Средств бюджета в Уполномоченном банке и устанавливать иные ограничения на участие Уполномоченного банка в Депозитном аукционе и Депозитных торгах;

4.1.3) устанавливать перечень информации, необходимой Вкладчику для определения Лимита размещения на Уполномоченный банк и запрашивать у Уполномоченного банка данную информацию;

4.1.4) запрашивать и получать от Уполномоченного банка выписки о состоянии Депозитных счетов Вкладчика в соответствии с Положением;

4.1.5) запрашивать у Биржи полную информацию по Депозитному аукциону и Депозитных торгах, в том числе реестры введенных заявок и заключенных сделок на Депозитном аукционе и Депозитных торгах;

4.1.6) получать от Расчетного центра (Биржи) информацию о наличии на счете Уполномоченного банка в Расчетном центре денежных средств, достаточных для выполнения Уполномоченным банком своих обязательств по Договорам банковского депозита;

4.1.7) вносить в установленные сроки изменения и дополнения в Положение;

4.1.8) проводить консультации со Сторонами, а также создавать рабочие группы из представителей Сторон для решения вопросов совершенствования процедур проведения Депозитных аукционов и Депозитных торгов;

4.1.9) отказать Уполномоченному банку в участии в Депозитном аукционе и Депозитных торгах в случаях нарушения условий проведения Депозитных аукционов и Депозитных торгов, а также наличия документов и/или информации, в том числе неофициальной, позволяющей Вкладчику судить о наличии рисков существенного ухудшения финансового положения Уполномоченного банка и невозврата средств;

4.1.10) осуществлять иные полномочия и права в соответствии с Положением.

4.2. Вкладчик обязан:

4.2.1) в установленные Положением сроки доводить до сведения Биржи и Уполномоченного банка объявления о проведении Депозитных аукционов и Депозитных торгов, Лимиты размещения, перечень информации, необходимой Вкладчику для определения Лимита размещения на Уполномоченный банк, итоги проведения Депозитного аукциона и Депозитных торгов, информацию о внесении изменений и дополнений в Положение и другие сведения в соответствии с Положением;

4.2.2) обеспечивать Уполномоченному банку равные с остальными Уполномоченными банками права на участие в Депозитном аукционе и Депозитных торгах в соответствии с Положением.

5. Права и обязанности Уполномоченного банка

5.1. Уполномоченный банк имеет право:

5.1.1) вносить на рассмотрение Вкладчика предложения по совершенствованию процедур проведения Депозитного аукциона и Депозитных торгов, заключения Договоров банковского депозита и исполнения обязательств по ним;

5.1.2) в определенном Вкладчиком порядке принимать участие в рабочих группах для решения вопросов совершенствования процедур проведения Депозитных аукционов и Депозитных торгов.

5.2. Уполномоченный банк обязан:

5.2.1) для участия Уполномоченного банка в Депозитных аукционах и Депозитных торгах и исполнения обязательств по Договорам банковского депозита заключить с Биржей и/или Расчетным центром соответствующие соглашения (дополнительные соглашения), предоставленные Уполномоченному банку Биржей и/или Расчетным центром;

5.2.2) предоставлять Вкладчику, в составе и в сроки согласно его требованию, информацию и отчетные документы, определенные нормативными актами Банка России, необходимые для определения Лимита размещения на Уполномоченный банк, за исключением документов, которые в соответствии с действующим законодательством относятся к конфиденциальной информации и/или коммерческой тайне;

5.2.3) предоставлять Вкладчику выписки о состоянии Депозитных счетов Вкладчика и иные документы в составе и в сроки в соответствии с Положением;

5.2.4) в случае возникновения в отношении Уполномоченного банка обстоятельств, которые могут или могли бы привести к неисполнению или частичному неисполнению Уполномоченным банком своих Обязательств перед Вкладчиком, своевременно уведомлять Вкладчика о возникновении таких обстоятельств и предпринять все меры, направленные на защиту прав и интересов Вкладчика в соответствии с заключенными Договорами банковского депозита.

6. Права и обязанности Биржи

6.1. Биржа имеет право:

6.1.1) вносить на рассмотрение Вкладчика предложения по совершенствованию процедур проведения Депозитного аукциона и Депозитных торгов, заключения Договоров банковского депозита и исполнения обязательств по ним;

6.1.2) самостоятельно определять размер и порядок расчета комиссионного вознаграждения, взимаемого Биржей с Уполномоченного банка за заключенные Договоры банковского депозита в пределах ограничения, установленного Положением;

6.1.3) самостоятельно определять способы контроля над правильностью проведения Депозитного аукциона и Депозитных торгов, в том числе за соблюдением Уполномоченным банком и Вкладчиком порядка ввода Заявок на Депозитный аукцион и Депозитные торги, выполняя требования Положения.

6.2. Биржа обязана:

6.2.1) обеспечить Вкладчику и Уполномоченному банку доступ в систему электронных торгов Биржи для проведения Депозитного аукциона и Депозитных торгов с возможностью выполнения Сторонами всех операций, предусмотренных Положением, в том числе, предоставить Сторонам всю необходимую информацию и документы Биржи и Расчетного центра по доступу в систему электронных торгов Биржи, проведению расчетов, а также, если применимо, программные и/или аппаратные средства, пароли доступа, ключи электронно-цифровой подписи;

6.2.2) своевременно и в полной мере исполнять поручения Вкладчика и Уполномоченного банка в соответствии с Положением и пунктами 2.5, 2.6 Соглашения.

6.2.3) обеспечивать бесперебойную работу программных и аппаратных средств, используемых при проведении Депозитного аукциона и Депозитных торгов;

6.2.4) обеспечивать Уполномоченному банку и Вкладчику равные с остальными Уполномоченными банками права и технические условия участия в Депозитном аукционе и Депозитных торгах;

6.2.5) в случае наличия информации о возникших или возможных нарушениях Уполномоченными банками порядка проведения Депозитного аукциона и Депозитных торгов, доводить данную информацию до сведения Вкладчика;

6.2.6) хранить всю информацию о проведенных Депозитных аукционах и Депозитных торгах в течение трех лет и обеспечивать ее конфиденциальность.

7. Соблюдение конфиденциальности

7.1. В отношении документов (информации), передаваемых от одной Стороны другой в рамках Положения и Соглашения, Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность, использовать полученные документы (информацию) исключительно для предусмотренных Положением целей, не распространять и не передавать документы (информацию) третьим лицам иначе, как только в соответствии с Положением или с письменного согласия заинтересованной Стороны, за исключением случаев, когда необходимость распространения или передачи указанных документов (информации) предусмотрены действующим законодательством.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неполное или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных Положением и Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Стороны несут ответственность за действия ответственных исполнителей, уполномоченных Сторонами на исполнение функций, связанных с проведением Депозитных аукционов и Депозитных торгов, заключением Договоров банковского депозита и исполнением обязательств по ним.

8.3. Уполномоченный банк несет ответственность перед Вкладчиком за свои действия или бездействие, которые вызвали или могли бы вызвать по вине Уполномоченного банка полное или временное приостановление его деятельности, лишение его лицензии Банком России и невозможность исполнять свои обязательства перед Вкладчиком.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Соглашению и по Договорам банковского депозита, заключенным в соответствии с Положением, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, военное действия, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Соглашению.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность Выполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, обязана в трехдневный срок проинформировать об этом в письменной форме другую Сторону.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, рассматриваются Сторонами путем переговоров для достижения взаимоприемлемых решений.

10.2. Неурегулированные разногласия, связанные с настоящим Соглашением, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. Внесение изменений, срок действия и прекращение Соглашения

11.1. Условия Соглашения могут быть изменены по взаимному письменному соглашению Сторон.

11.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2006 года.

11.3. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть Соглашение при условии выполнения всех обязательств перед Сторонами по Соглашению и Договорам банковского депозита и уведомления каждой из Сторон о своем намерении не менее чем за три рабочих дня до предполагаемой даты расторжения.

11.4. Вкладчик имеет право расторгнуть Соглашение в случаях нарушения Уполномоченным банком действующего законодательства, условий конкурса, на котором Уполномоченный банк был признан победителем, Положения, Соглашения, Договоров банковского депозита.

Соглашение составлено на __ листах в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

12. Дополнительные сведения (по усмотрению Сторон)

13. Юридические адреса и подписи Сторон

Информация об изменениях:

Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 16 ноября 2006 г. N 172-р приложение 3 к настоящему Положению изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 3

к Положению о порядке размещения

средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

С изменениями и дополнениями от:

10 мая, 16 ноября 2006 г.

(на бланке Вкладчика)

Объявление
о проведении Депозитного аукциона

Настоящим Комитет финансов Санкт-Петербурга (далее - Вкладчик) объявляет о проведении ___________________ (ДД.ММ.ГГГГ) на ________________ (наименование Биржи) Депозитного аукциона по размещению Средств бюджета Санкт-Петербурга на Банковские депозиты в Уполномоченных банках на следующих условиях:

1. Максимальная сумма размещаемых Вкладчиком Средств бюджета на Депозитном аукционе - ______ млн рублей.

2. Минимальная сумма размещения, которая может быть указана в Заявке Уполномоченного банка,- ______ млн рублей.

3. Условия и Дата расчетов по заключенным Договорам банковского депозита - (Tod, Tom, T + n) ___________ (ДД.ММ.ГГГГ).

4. Срок Договора банковского депозита - __________ (дней). Дата окончания - __________ (ДД.ММ.ГГГГ).

5. Даты определения Ставки депозита, длительность Процентных периодов или порядок их определения:

N Процентного периода	Дата определения Ставки депозита (начала Процентного периода)	Длительность Процентного периода, дней	Дата окончания Процентного периода
1	Х		ДД.ММ.ГГГГ
2	ДД.ММ.ГГГГ		...
3	...
...
N

6. Способ подачи Заявок Уполномоченных банков - _________ (открытый/закрытый).

7. Способ удовлетворения Заявок Уполномоченных банков - ______ (по ставке Вкладчика/по ставке Уполномоченного банка).

8. Вид заключаемого на Депозитном аукционе Договора банковского депозита - __________________________________________________________ (до востребования/срочный/комбинированный).

9. Валюта обязательств по Договорам банковского депозита - (рубль РФ/доллар США/Евро).

10. Реквизиты счета Вкладчика для возврата Средств бюджета и начисленных процентов - __________________ (номер счета Вкладчика, реквизиты кредитной организации - получателя платежа, другие сведения).

11. Минимальная Ставка депозита на срок - ____ годовых (если применимо).

12. Минимальная Ставка депозита до востребования - ___ годовых (если применимо).

13. Дата и период ввода Заявок Уполномоченных банков ________ (ДД.ММ.ГГГГ) с _______ (ЧЧ.ММ) до _________ (ЧЧ.ММ).

14. Идентификатор Договоров банковского депозита, заключаемых на аукционе ____________.

15. Дополнительные ограничения по участию Уполномоченных банков в Депозитном аукционе - ________________________________________________.

16. Дополнительная информация - _________________________________.

17. Депозитный аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты (далее - Положение), утвержденным распоряжением Комитета финансов от ________ N ______. Термины, использованные в настоящем объявлении, имеют толкование, определенное в Положении. Текст Положения опубликован в сети Интернет на сайтах Вкладчика - www.fincom.spb.ru и Биржи - ____________.

Председатель / заместитель председателя

Комитета финансов Санкт-Петербурга

/Ф.И.О./

Подписано (дата)

(на бланке Вкладчика)

Объявление
о проведении Аукциона по Ставке депозита

Настоящим Комитет финансов Санкт-Петербурга (далее - Вкладчик) объявляет о проведении _______________ (ДД.ММ.ГГГГ) на _______________ (наименование Биржи) Аукциона по Ставке депозита по заключенным Договорам банковского депозита в Уполномоченных банках на следующих условиях:

1. Идентификатор Договоров банковского депозита, по которым проводится Аукцион по Ставке депозита ___________;

2. Максимальная сумма Средств бюджета, которые по итогам Аукциона по Ставке депозита будут размещены в Уполномоченных банках по указанным в Идентификаторе Договорам банковского депозита - _____ млн рублей.

3. Минимальная сумма размещения, которая может быть указана в Заявке Уполномоченного банка - _____ млн рублей.

4. Условия и Дата расчетов по итогам Аукциона по Ставке депозита - (Tod, Tom, T + n) ___________ (ДД.ММ.ГГГГ).

5. Способ подачи Заявок Уполномоченных банков - __________ (открытый/закрытый).

6. Способ удовлетворения Заявок Уполномоченных банков - ____________ (по ставке Вкладчика/по ставке Уполномоченного банка).

7. Реквизиты счета Вкладчика для возврата Средств бюджета и начисленных процентов -_____________________ (номер счета Вкладчика, реквизиты кредитной организации - получателя платежа, другие сведения).

8. Дата и период ввода Заявок Уполномоченных банков _______ (ДД.ММ.ГГГГ) с _______ (ЧЧ.ММ) до_________(ЧЧ.ММ).

9. Дополнительные ограничения по участию Уполномоченных банков в Аукционе по Ставке депозита - ________________________________________.

10. Дополнительная информация - _________________________________.

11. Аукцион по Ставке депозита проводится в соответствии с Положением о порядке размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты (далее - Положение), утвержденным распоряжением Комитета финансов от ________ N ______. Термины, использованные в настоящем объявлении, имеют толкование, определенное в Положении. Текст Положения опубликован в сети Интернет на сайтах Вкладчика - www.fincom.spb.ru и Биржи - ____________.

Председатель / заместитель председателя

Комитета финансов Санкт-Петербурга

/Ф.И.О./

Информация об изменениях:

Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 16 ноября 2006 г. N 172-р приложение 4 к настоящему Положению изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 4

к Положению о порядке размещения

средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

Сведения
о Лимитах размещения на Уполномоченные банки
по состоянию на _________ (ДД.ММ.ГГГГ).

С изменениями и дополнениями от:

16 ноября 2006 г.

тыс.руб.

Наименование банка	Номер лицензии	Лимит размещения
------------------------	------------------------	---------------------

Председатель / заместитель председателя

Комитета финансов Санкт-Петербурга

/Ф.И.О./

Информация об изменениях:

Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 16 ноября 2006 г. N 172-р приложение 5 к настоящему Положению изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 5

к Положению о порядке размещения

средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

С изменениями и дополнениями от:

10 мая, 16 ноября 2006 г.

Реестр
введенных заявок на Торги
(бумажная форма)

Идентификатор Договоров банковского депозита: __________________________1

Тип  торгов  (Депозитный  аукцион,  Депозитные  торги, Аукцион по  Ставке

депозита): ________________________________________________________

Дата и время проведения Торгов: ___________ (ДД.ММ.ГГГГ с ЧЧ.ММ по ЧЧ.ММ)

N2	Банк3	Код Банка4	Время5	Заявка6	Ставка на срок7	Ставка до востребо- вания8	Сумма9	Комис- сия10	Счет11
			Сортировка по полю "Время"
Ито- го	Х	Х	Х "Время"	Х	Х	Х			Х

_______________

1 Идентификатор Депозитного аукциона.

2 Порядковый номер Заявки Уполномоченного банка в реестре.

3 Наименование Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи.

4 Код Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи.

5 Время регистрации Заявки Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи.

6 Уникальный номер Заявки Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи.

7 Ставка депозита на срок (указывается при заключении срочного или комбинированного Договора банковского депозита).

8 Ставка депозита до востребования (указывается при заключении всех видов Договора банковского депозита).

9 Сумма по Заявке Уполномоченного банка.

10 Комиссия Биржи по Заявке Уполномоченного банка.

11 Номер счета Уполномоченного банка в Расчетном центре.

Ответственное лицо Биржи

/Ф.И.О./

М.п.

Реестр
введенных заявок на Торги
(электронная форма)

NAME1	DESCRIPTION2	TYPE3	SIZE4	DEC5
ISS_CODE	Идентификатор Договоров банковского депозита	Character	12
TR_TYPE	Тип торгов по кодам. Депозитный аукцион - AP, Депозитные торги первичное размещение - TP, Депозитные торги вторичное размещение - TS, Аукцион по Ставке депозита - AS.	Character	2
TR_DATE	Дата проведения Торгов	Character	10
TR_BEG	Время начала Торгов	Time	5
TR_END	Время окончания Торгов	Time	5
BANK_CODE	Код Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи	Numeric	3	0
TIME_ORD	Время подачи Заявки Уполномоченного банка в систему электронных торгов Биржи	Character	20
NUM_ORD	Уникальный номер Заявки Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи	Character	10
KOD_TRAD	Уникальный код трейдера Уполномоченного банка, поставившего Заявку	Character	10
PER_RATE	Ставка депозита на срок	Numeric	10	2
CALL_RATE	Ставка депозита до востребования	Numeric	10	2
SUM_TR	Сумма по Заявке Уполномоченного банка	Numeric	20	2
COMMISS_TR	Комиссия Биржи по Заявке Уполномоченного банка	Numeric	20	2
ACCOUNT	Номер счета Уполномоченного банка в Расчетном центре	Character	25

_______________

1 Имя поля формы.

2 Описание поля.

3 Тип данных поля.

4 Размер поля.

5 Число десятичных знаков после запятой.

Информация об изменениях:

Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 16 ноября 2006 г. N 172-р приложение 6 к настоящему Положению изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 6

к Положению о порядке размещения

средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

С изменениями и дополнениями от:

16 ноября 2006 г.

Сводный реестр
введенных заявок на Депозитный аукцион (Аукцион по Ставке депозита)
(бумажная форма)

Идентификатор Договоров банковского депозита: ___________________________

Тип торгов (Депозитный аукцион, Аукцион по Ставке депозита): ____________

Дата и время проведения Торгов: ___________ (ДД.ММ.ГГГГ с ЧЧ.ММ по ЧЧ.ММ)

Ставка на срок1	Ставка до востребования	Сумма
X	X

Ответственное лицо Биржи

/Ф.И.О./

М.п.

Сводный реестр
введенных заявок на Депозитный аукцион (Аукцион по Ставке депозита)
(электронная форма)

NAME	DESCRIPTION	TYPE	SIZE	DEC
ISS_CODE	Идентификатор Договоров банковского депозита.	Character	12
TR_TYPE	Тип торгов по кодам. Депозитный аукцион - AP, Аукцион по Ставке депозита - AS.	Character	2
DAT_AUC	Дата проведения Торгов	Character	10
PER_RATE	Ставка депозита на срок	Numeric	10	2
CALL_RATE	Ставка депозита до востребования	Numeric	10	2
SUM_TR	Сумма по Заявке Уполномоченного банка	Numeric	20	2

_______________

1 Указывается при заключении срочного или комбинированного Договора банковского депозита.

Информация об изменениях:

Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 16 ноября 2006 г. N 172-р приложение 7 к настоящему Положению изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 7

к Положению о порядке размещения

средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

(на бланке Вкладчика)

На Биржу

Поручение
на заключение Договоров банковского депозита1

С изменениями и дополнениями от:

16 ноября 2006 г.

     В соответствии  с Генеральным  соглашением  о проведении  депозитных

операций с использованием системы электронных торгов Биржи от ___________

N  ____  (далее  -   Генеральное  соглашение)  в  порядке,   определенном

Положением  о  порядке  размещения средств  бюджета  Санкт-Петербурга  на

банковские  депозиты  (далее  -  Положение),  утвержденным  распоряжением

Комитета финансов от __________ N ___,

     поручаю

     осуществить в сроки в  соответствии с  Регламентом подачу в  систему

электронных торгов Биржи от имени Вкладчика Заявки Вкладчика со следующим

параметрами:

Идентификатор: ____________________________.

Параметры заявки вкладчика

Ставка _________________% годовых.

Сумма размещения _________________ рублей.

Председатель / заместитель председателя

Комитета финансов Санкт-Петербурга                      /Ф.И.О./

_______________

1 Термины, использованные в поручении, имеют толкование в соответствии с Положением.

Информация об изменениях:

Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 16 ноября 2006 г. N 172-р приложение 8 к настоящему Положению изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 8

к Положению о порядке размещения

средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

С изменениями и дополнениями от:

16 ноября 2006 г.

Реестр
заключенных на Торгах сделок по Договорам банковского депозита
(бумажная форма)1

Идентификатор Договоров банковского депозита: __________________________.

Тип  торгов  (Депозитный  аукцион,  Депозитные  торги, Аукцион по  Ставке

депозита): _____________________________________________________________.

Дата и время проведения Торгов: __________ (ДД.ММ.ГГГГ с ЧЧ.ММ по ЧЧ.ММ).

N2	Банк	Код Банка	Номер заявки	Время Сделки3	Номер Сделки4	Ставка на срок	Ставка до востребования	Сумма5
	X	X	X	X	X	X	X

Ответственное лицо Биржи

/Ф.И.О./

М.п.

Реестр
заключенных на Торгах сделок по Договорам банковского депозита
(электронная форма)

NAME	DESCRIPTION	TYPE	SIZE	DEC
ISS_CODE	Идентификатор Договоров банковского депозита	Character	12
TR_TYPE	Тип торгов по кодам.	Character	2
TR_DATE	Дата проведения Торгов	Character	10
DEP_ORD	Уникальный номер Заявки Вкладчика в системе электронных торгов Биржи	Character	10
BANK_CODE	Код Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи	Numeric	3	0
NUM_ORD	Уникальный номер Заявки Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи	Character	10
TIME_TR	Время регистрации сделки по Договору банковского депозита	Character	20
DOG_CODE	Номер сделки по Договору банковского депозита, присвоенный Биржей	Character	12
PER_RATE	Ставка на срок	Numeric	10	2
CALL_RATE	Ставка до востребования	Numeric	10	2
SUM_DOG	Сумма по сделке	Numeric	20	2
SET_DATE	Дата расчетов	Character	10

_______________

1 Дополнительные поля могут предусматриваться по усмотрению Биржи.

2 Порядковый номер Договора банковского депозита в реестре.

3 Время регистрации Договора банковского депозита в соответствии с пунктом 3.9 Положения.

4 Номер Договора банковского депозита, присвоенный Биржей.

5 Сумма по Договору банковского депозита.

Информация об изменениях:

Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 16 ноября 2006 г. N 172-р приложение 9 к настоящему Положению изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 9

к Положению о порядке размещения

средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

С изменениями и дополнениями от:

16 ноября 2006 г.

Выписка из реестра
заключенных на Торгах сделок по Договорам банковского депозита
(бумажная форма)

Идентификатор Договоров банковского депозита: __________________________.

Тип  торгов  (Депозитный  аукцион,  Депозитные  торги, Аукцион по  Ставке

депозита): _____________________________________________________________.

Дата и время проведения Торгов: __________ (ДД.ММ.ГГГГ с ЧЧ.ММ по ЧЧ.ММ).

Наименование банка _______________________

N	Заявка Банка	Время сделки	Номер сделки	Ставка на срок	Ставка до востребования	Сумма	Остаток
		Сортировка по полю "Время"
	X	X	X	X	X

Ответственное лицо Биржи

/Ф.И.О./

М.п.

Выписка из реестра
заключенных на Торгах сделок по Договорам банковского депозита
(электронная форма)

NAME	DESCRIPTION	TYPE	SIZE	DEC
ISS_CODE	Идентификатор Договоров банковского депозита	Character	12
TR_TYPE	Тип торгов по кодам.
TR_DATE	Дата проведения Торгов
DEP_ORD	Уникальный номер Заявки Вкладчика в системе электронных торгов Биржи	Character	10
BANK_CODE	Код Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи	Numeric	3	0
NUM_ORD	Уникальный номер Заявки Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи	Character	10
TIME_TR	Время регистрации сделки по Договору банковского депозита	Character	20
DOG_CODE	Номер сделки по Договору банковского депозита, присвоенный Биржей	Character	12
PER_RATE	Ставка на срок	Numeric	10	2
CALL_RATE	Ставка до востребования	Numeric	10	2
SUM_DOG	Сумма по сделке	Numeric	20	2
OSTATOK	Неудовлетворенный остаток по Заявке Уполномоченного банка	Numeric	20	2

Информация об изменениях:

Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 16 ноября 2006 г. N 172-р приложение 10 к настоящему Положению изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 10

к Положению о порядке размещения

средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

Официальное сообщение
об итогах Депозитного аукциона (Аукциона по Ставке депозита)

С изменениями и дополнениями от:

16 ноября 2006 г.

Настоящим Комитет финансов Санкт-Петербурга (далее - Вкладчик) сообщает о состоявшемся _________________ (ДД.ММ.ГГГГ) на ____________ (наименование Биржи) Депозитном аукционе по размещению Средств бюджета Санкт-Петербурга на Банковские депозиты в Уполномоченных банках (Аукционе по Ставке депозита) на следующих условиях:

1. Параметры проведенного аукциона:

Количество Уполномоченных банков, принявших участие в аукционе
Совокупный объем поданных Заявок, рублей
Количество поданных Заявок
Диапазон предложенных Ставок депозита, процентов годовых
Ставка депозита отсечения, установленная Вкладчиком, процентов годовых
Средневзвешенная Ставка депозита по удовлетворенным Заявкам, процентов годовых
Фактический объем размещения Средств бюджета на текущий Процентный период, рублей
Количество удовлетворенных Заявок Уполномоченных банков
Срок Договора банковского депозита (Срок текущего процентного периода), дней

2. Дополнительная информация содержится в объявлении о проведении Депозитного аукциона (Аукциона по Ставке депозита) от _________ (ДД.ММ.ГГГГ).

3. Дополнительная информация: _____________________________________.

4. Аукцион проведен в соответствии с Положением о порядке размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты (далее - Положение), утвержденным распоряжением Комитета финансов от _________ N ___. Термины, использованные в настоящем сообщении, имеют толкование, определенное в Положении. Текст Положения опубликован в сети Интернет на сайтах Вкладчика - www.fincom.spb.ru и Биржи - ____________.

Председатель / заместитель председателя

Комитета финансов Санкт-Петербурга

/Ф.И.О./

Подписано (дата)

Приложение 11

к Положению о порядке размещения

средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

(на бланке Вкладчика)

В Уполномоченный

банк

Объявление о проведении запроса котировок
для размещения Средств бюджета на Банковские депозиты

    Настоящим  Комитет  финансов  Санкт-Петербурга  (далее  -   Вкладчик)

объявляет о проведении ___________________ (ДД.ММ.ГГГГ) Запроса котировок

для размещения Средств бюджета Санкт-Петербурга на Банковские депозиты  в

Уполномоченных банках на следующих условиях:

    1. Максимальная  сумма  размещаемых  Вкладчиком  Средств   бюджета по

итогам Запроса котировок - _________ млн рублей.

    2. Минимальная сумма размещения, которая может быть указана в  Оферте

Уполномоченного банка - _________ млн рублей.

    3.  Дата  размещения   Средств   бюджета   на     Банковские депозиты

- ____________(ДД.ММ.ГГГГ).

    4. Срок Договора банковского депозита - ____________ (дней).

    5. Способ удовлетворения Оферт Уполномоченных банков  -  ____________

(по ставке Вкладчика/по ставке Уполномоченного банка).

    6. Вид заключаемого по итогам Запроса котировок Договора  банковского

депозита              -              ___________________              (до

востребования/срочный/комбинированный).

    7. Валюта обязательств по Договорам  банковского  депозита  -  (рубль

РФ/доллар США/Евро).

    8.  Реквизиты  счета  Вкладчика  для  возврата  Средств     бюджета и

начисленных процентов -  _____________________  (номер  счета  Вкладчика,

реквизиты кредитной организации - получателя платежа, другие сведения).

    9.  Минимальная  Ставка  депозита  на  срок  -  ____    годовых (если

применимо).

    10. Минимальная Ставка депозита до востребования - ___ годовых  (если

применимо).

    11. Дата и период направления Вкладчику Оферт  Уполномоченных  банков

________ (ДД.ММ.ГГГГ) с ______ (ЧЧ.ММ) до _______ (ЧЧ.ММ).

    12. Дополнительные ограничения по  участию  Уполномоченных   банков в

Запросе котировок - ____________________________________.

    13. Дополнительная информация -___________________________.

    14.  Лимит  размещения,  установленный  на  Уполномоченный   банк   с

_____________ (ДД.ММ.ГГГГ) - _________ тыс. рублей.

    15. Запрос котировок проводится в соответствии с Положением о порядке

размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты (далее

-   Положение),   утвержденным   распоряжением   Комитета     финансов от

________________ N _____. Термины, использованные в настоящем объявлении,

имеют толкование, определенное в Положении. Текст Положения опубликован в

сети Интернет на сайте Вкладчика - www.fincom.spb.ru.

Председатель / заместитель председателя

Комитета финансов Санкт-Петербурга                               /Ф.И.О./

Подписано (дата)

Приложение 12

к Положению о порядке размещения

средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

Договор банковского депозита N ____________

    Настоящий Договор  банковского  депозита  (далее  - Договор) заключен

между ВКЛАДЧИКОМ и УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКОМ  в  соответствии  с  Генеральным

соглашением   о  проведении  депозитных  операций  по  процедуре  Запроса

котировок от ___________ N _______ (далее  -  Генеральное  соглашение)  в

порядке,  определенном  Положением  о  порядке размещения средств бюджета

Санкт-Петербурга на банковские депозиты (далее - Положение), утвержденным

распоряжением Комитета финансов от _________ N ________.

    Договор заключен на следующих условиях1.

    Оферта уполномоченного банка (далее - Оферта)

Срок Договора - дней	Способ акцепта Оферты -
Вид Договора -	Валюта обязательств по Договору -
Сумма размещения Средств бюджета на Банковский депозит - млн рублей
Ставка депозита на срок - % годовых		Ставка депозита до востребования - % годовых

    Условия Договора,  не  указанные  в   Оферте,   а   также   права   и

обязательства   Уполномоченного   банка  определяются  в  соответствии  с

Положением и Генеральным соглашением.

    Размещение Средств  бюджета  на  Банковский  депозит в Уполномоченном

банке в соответствии с Договором будет произведено по сумме размещения  и

Ставке депозита, указанным в Акцепте Вкладчика.

    Оферта может быть акцептована Вкладчиком частично  в  соответствии  с

пунктом 8.17 Положения.

    Уполномоченный банк - __________________________ (полное наименование

Уполномоченного банка), в лице __________________________________________

(ФИО  лица,    подписавшего   Договор),   действующего    на    основании

____________________________ (правоустанавливающий документ).

________ /лицо, подписавшее Договор/    _____________ /главный бухгалтер/

М.п.                         ______________ (ДД.ММ.ГГГГ) ________ (ЧЧ.ММ)

_________________________________________________________________________

    Оферта принята вкладчиком ___________ (ДД.ММ.ГГГГ) в ________(ЧЧ.ММ).

__________________ /ответственное лицо Вкладчика/

_________________________________________________________________________

    Акцепт вкладчика (далее - Акцепт)

Ставка депозита - % годовых

Сумма размещения - млн рублей

    Условия Договора,   не   указанные   в   Акцепте,  а  также  права  и

обязательства  Вкладчика  определяются  в  соответствии  с  Положением  и

Генеральным соглашением.

    Вкладчик - Комитет финансов Санкт-Петербурга, в лице ________________

_______________________  (ФИО  лица, подписавшего  Договор), действующего

на основании ___________________________ (правоустанавливающий документ).

________ /лицо, подписавшее Договор/    _____________ /главный бухгалтер/

М.п.                         ______________ (ДД.ММ.ГГГГ) ________ (ЧЧ.ММ)

_________________________________________________________________________

    ---------------------------

1 Термины, использованные в Договоре, имеют толкование в соответствии с Положением.

Приложение 13

к Положению о порядке размещения

средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

(На бланке Уполномоченного банка)

Уведомление
Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика1

                                                             Председателю

                                                        Комитета финансов

                                                         Санкт-Петербурга

    В соответствии с  Генеральным  соглашением  о  проведении  депозитных

операций по процедуре Запроса котировок от _____________ N _____ (далее -

Генеральное соглашение) в  порядке,  определенном  Положением  о  порядке

размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты (далее

-    Положение),    утвержденным    распоряжением       Комитета финансов

Санкт-Петербурга  от  ___________  N   ___,   ___________________________

(полное  наименование  Уполномоченного  банка),  уведомляет  о  получении

Уполномоченным банком  ________  (ДД.ММ.ГГГГ)  в  _____  (ЧЧ:ММ)  Акцепта

Вкладчика и заключении Договора банковского депозита N _________ (далее -

Договор).

    В соответствии  с  заключенным  Договором  на  имя  Вкладчика  открыт

Депозитный           счет           N           _____________           в

________________________________________ (реквизиты Уполномоченного банка

для перечисления Средств бюджета на Банковский депозит).

    Руководитель/заместитель руководителя

    Уполномоченного банка

    (уполномоченное лицо)                                        /Ф.И.О./

-----------------------------

1 Термины, использованные в уведомлении, имеют толкование в соответствии с Положением.

Приложение 14

к Положению о порядке размещения

средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

Типовая форма
генерального соглашения о проведении
депозитных операций по процедуре Запроса котировок
N ГДС/ЗК-____

Санкт-Петербург

                                                   "__"__________ ____ г.

    Комитет финансов Санкт-Петербурга, именуемый в дальнейшем Вкладчик, в

лице __________________, действующего на основании  _________________,  с

одной стороны,

и                   , именуемое в дальнейшем Уполномоченный банк, в  лице

______________,  действующего  на  основании    ______________________, с

другой стороны,

в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящее  Соглашение

о проведении депозитных операций по процедуре Запроса котировок (далее  -

Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение генеральных условий взаимодействия Сторон, установления прав, обязанностей и ответственности каждой из Сторон при заключении между Вкладчиком и Уполномоченным банком Договоров банковского депозита по процедуре Запроса котировок, а также исполнении обязательств Сторон по заключенным Договорам банковского депозита.

2. Общие положения

2.1. Заключение Договоров банковского депозита по процедуре Запроса котировок регулируется Положением о порядке размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты, утвержденным распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от _________ N ______(далее - Положение).

2.2. Термины и определения, используемые в Соглашении, имеют значение, определенное в Положении.

2.3. Каждая из Сторон назначает ответственных лиц, уполномоченных на совершение действий, связанных с подписанием и направлением Оферт и Акцептов, а также иных документов, их передачей Сторонам, и предоставляет информацию об указанных ответственных лицах другой Стороне в согласованной Сторонами форме.

2.4. Для идентификации Уполномоченного банка при проведении Запросов котировок Уполномоченному банку присваивается уникальный код _____.

3. Заверения и гарантии Сторон

3.1. Подписывая Соглашение, Стороны подтверждают, что:

3.1.1) ознакомились с Положением;

3.1.2) заключение Сторонами Соглашения означает факт их полного согласия и принятия условий проведения Запроса котировок, заключения Договоров банковского депозита, исполнения обязательств по ним, установленных Положением;

3.1.3) Стороны обязуются осуществлять все фактические и юридические действия, соблюдать права, требования и обязанности, связанные с проведением Запроса котировок, заключением Договоров банковского депозита и исполнением обязательств по ним, в строгом соответствии с действующим законодательством, Положением и Соглашением.

3.2. Стороны договорились, что документооборот при проведении Запроса котировок, заключении Договоров банковского депозита, исполнении обязательств по ним может осуществляться средствами факсимильной связи или в электронной форме с использованием установленных между Сторонами защищенных каналов связи, средств криптографической защиты информации с возможностью удостоверения, что информация исходит от Сторон по Соглашению, и с последующей передачей необходимых документов в бумажной форме в соответствии с действующим законодательством и Положением.

3.3. Уполномоченный банк соглашается, что в соответствии с Положением его Оферта может быть удовлетворена Вкладчиком частично.

4. Права и обязанности Вкладчика

4.1. Вкладчик имеет право:

4.1.1) определять параметры Запроса котировок;

4.1.2) определять Лимиты размещения Средств бюджета в Уполномоченном банке и устанавливать иные ограничения на участие Уполномоченного банка в Запросе котировок;

4.1.3) устанавливать перечень информации, необходимой Вкладчику для определения Лимита размещения на Уполномоченный банк и запрашивать у Уполномоченного банка данную информацию;

4.1.4) запрашивать и получать от Уполномоченного банка выписки о состоянии Депозитных счетов Вкладчика в соответствии с Положением;

4.1.5) Вносить в установленные сроки изменения и дополнения в Положение;

4.1.6) проводить консультации с Уполномоченными банками, а также создавать рабочие группы из представителей Уполномоченных банков для решения вопросов совершенствования процедур проведения Запросов котировок;

4.1.7) отказать Уполномоченному банку в участии в Запросе котировок в случаях нарушения условий проведения Запросов котировок, а также наличия документов и/или информации, в том числе неофициальной, позволяющей Вкладчику судить о наличии рисков существенного ухудшения финансового положения Уполномоченного банка и невозврата средств;

4.1.8) осуществлять иные полномочия и права в соответствии с Положением.

4.2. Вкладчик обязан:

4.2.1) в установленные Положением сроки доводить до сведения Уполномоченного банка объявления о проведении Запросов котировок, Лимиты размещения, перечень информации, необходимой Вкладчику для определения Лимита размещения на Уполномоченный банк, итоги Запроса котировок, информацию о внесении изменений и дополнений в Положение и другие сведения в соответствии с Положением;

4.2.2) обеспечивать Уполномоченному банку равные с остальными Уполномоченными банками права на участие в Запросе котировок в соответствии с Положением.

5. Права и обязанности Уполномоченного банка

5.1. Уполномоченный банк имеет право:

5.1.1) вносить на рассмотрение Вкладчика предложения по совершенствованию процедур проведения Запросов котировок, заключения Договоров банковского депозита и исполнения обязательств по ним;

5.1.2) в определенном Вкладчиком порядке принимать участие в рабочих группах для решения вопросов совершенствования процедур проведения Запросов котировок;

5.2. Уполномоченный банк обязан:

5.2.1) предоставлять Вкладчику, в составе и в сроки согласно его требованию, информацию и отчетные документы, определенные нормативными актами Банка России, необходимые для определения Лимита размещения на Уполномоченный банк, за исключением документов, которые в соответствии с действующим законодательством относятся к конфиденциальной информации и/или коммерческий тайне;

5.2.2) предоставлять Вкладчику выписки о состоянии Депозитных счетов Вкладчика и иные документы в соответствии с Положением по итогам проведенных операций, на первое число месяца, а также в иные сроки и по отдельным запросам Вкладчика в соответствии с Положением;

5.2.3) в случае возникновения в отношении Уполномоченного банка обстоятельств, которые могут или могли бы привести к неисполнению или частичному неисполнению Уполномоченным банком своих обязательств перед Вкладчиком, своевременно уведомлять Вкладчика о возникновении таких обстоятельств и предпринять все меры, направленные на защиту прав и интересов Вкладчика в соответствии с заключенными Договорами банковского депозита.

6. Соблюдение конфиденциальности

6.1. В отношении документов (информации), передаваемых от одной Стороны другой в рамках Положения и Соглашения, Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность, использовать полученные документы (информацию) исключительно для предусмотренных Положением целей, не распространять и не передавать документы (информацию) третьим лицам иначе, как только в соответствии с Положением или с письменного согласия заинтересованной Стороны, за исключением случаев, когда необходимость распространения или передачи указанных документов (информации) предусмотрены действующим законодательством.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неполное или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных Соглашением и Положением Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и Положением.

7.2. Стороны несут ответственность за действия ответственных лиц, уполномоченных Сторонами на исполнение функций, связанных с проведением Запросов котировок, заключением Договоров банковского депозита и исполнением обязательств по ним.

7.3. Уполномоченный банк несет ответственность перед Вкладчиком за свои действия или бездействие, которые вызвали или могли бы вызвать по вине Уполномоченного банка полное или временное приостановление его деятельности, лишение его лицензии Банком России и невозможность исполнять свои обязательства перед Вкладчиком.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Соглашению и по Договорам банковского депозита, заключенным в соответствии с Положением, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, военное действия, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Соглашению.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, обязана в трехдневный срок проинформировать об этом в письменной форме другую Сторону.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, рассматриваются Сторонами путем переговоров для достижения взаимоприемлемых решений.

9.2. Неурегулированные разногласия, связанные с настоящим Соглашением, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. Внесение изменений, срок действия и прекращение Соглашения

10.1. Условия Соглашения могут быть изменены по взаимному письменному соглашению Сторон.

10.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2006 года.

10.3. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть Соглашение, при условии выполнения всех обязательств перед другой Стороной по Соглашению и Договорам банковского депозита и уведомления другой Стороны о своем намерении не менее чем за 3 рабочих дня до предполагаемой даты расторжения.

10.4. Вкладчик имеет право расторгнуть Соглашение в случаях нарушения Уполномоченным банком действующего законодательства, условий конкурса, на котором Уполномоченный банк был признан победителем, Положения, Соглашения, Договоров банковского Депозита.

Соглашение составлено на ___ листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

11. Дополнительные сведения (по усмотрению Сторон)

12. Юридические адреса и подписи Сторон

Приложение 15

к Положению о порядке размещения

средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

(На бланке Уполномоченного банка)

Уведомление
об аннулировании Оферты Уполномоченного банка1

Председателю

Комитета финансов

Санкт-Петербурга

    В соответствии с  Генеральным  соглашением  о  проведении  депозитных

операций по процедуре Запроса котировок от __________ N ______  (далее  -

Генеральное соглашение) в  порядке,  определенном  Положением  о  порядке

размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты (далее

-   Положение),   утвержденным   распоряжением   Комитета     финансов от

_______________  N  _______,   ________________________________   (полное

наименование       Уполномоченного       банка)       уведомляет       об

______________________________      (аннулировании/изменении)      Оферты

Уполномоченного банка, направленной для заключения  Договора  банковского

депозита N _____________.

    Прошу     Вас     ______________________         (аннулировать данную

Оферту/аннулировать данную Оферту и принять  на  Запрос  котировок  новую

Оферту Уполномоченного банка согласно приложению).

    Приложение: Оферта  Уполномоченного  банка  для  заключения  Договора

банковского депозита N _____________ на ___ л. в ___ экз.

Руководитель/заместитель руководителя

Уполномоченного банка (иная должность)

(Ф.И.О.)

_________________________________________________________________________

Уведомление принято вкладчиком

__________ (ДД.ММ.ГГГГ) в _______ (ЧЧ.ММ).

______________/________/ (подпись  и  ФИО  ответственного лица Вкладчика)

_________________________________________________________________________

-----------------------------

1 Термины, использованные в уведомлении, имеют толкование в соответствии с Положением.

Приложение 16

к Положению о порядке размещения

средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

Реестр
принятых Оферт Уполномоченных банков на Запрос котировок
(список и формат полей)

N	Наименование поля	Формат поля
1.	Дата запроса	ДД.ММ.ГГГГ
2.	Вид договора	Текстовый
3.	Дата размещения	ДД.ММ.ГГГГ
4.	Срок депозита	Число
5.	Акцепт оферт	Текстовый
6.	Валюта обязательств	Текстовый
7.	Код банка	Число
8.	Номер договора	Число
9.	Дата оферты	ДД.ММ.ГГГГ
10.	Время оферты	ЧЧ:ММ
11.	Ставка депозита на срок	Число
12.	Ставка депозита до востребования	Число
13.	Сумма по оферте	Число

Примечания по некоторым полям

2. В зависимости от вида заключаемого по итогам Запроса котировок Договора банковского депозита: до востребования, срочный, комбинированный.

5. В зависимости от способа Акцепта Оферт Уполномоченных банков: по ставке Вкладчика, по ставке Уполномоченного банка.

7. Указывается в Генеральном соглашении о проведении депозитных операций по процедуре Запроса котировок.

8. Указывается Уполномоченным банком при направлении Оферты.

9-10. Устанавливается Вкладчиком при получении оферты Уполномоченного банка.

Приложение 17

к Положению о порядке размещения

средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

Сводный реестр
принятых Оферт Уполномоченных банков на Запрос котировок

Дата запроса ________________.

Вид договора ________________.

Дата размещения _____________.

Срок депозита _______________.

Акцепт заявок _______________.

Валюта обязательств _________.

Ставка на срок1	Ставка до востребования	Сумма
Х	Х

Ответственный исполнитель Вкладчика                              /Ф.И.О./

-----------------------------

1 Указывается при заключении срочного или комбинированного Договора банковского депозита.

Приложение 18

к Положению о порядке размещения

средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

Официальное сообщение
об итогах Запроса котировок для размещения
Средств бюджета на Банковские депозиты

    Настоящим  Комитет  финансов  Санкт-Петербурга  (далее  -   Вкладчик)

сообщает  о   состоявшемся   ___________________   (ДД.ММ.ГГГГ)   Запросе

котировок по размещению Средств бюджета  Санкт-Петербурга  на  Банковские

депозиты в Уполномоченных банках на следующих условиях:

    1. Параметры проведенного Запроса котировок:

Количество Уполномоченных банков, принявших участие в Запросе котировок
Совокупный объем поданных Оферт, рублей
Количество поданных Оферт
Диапазон предложенных Ставок депозита, процентов годовых
Ставка депозита отсечения, установленная Вкладчиком, процентов годовых
Средневзвешенная Ставка депозита по акцептованным Офертам, процентов годовых
Фактический объем размещения Средств бюджета, рублей
Количество акцептованных Оферт Уполномоченных банков
Срок Договора банковского депозита, дней

    2. Дополнительная информация содержится  в  объявлении  о  проведении

Запроса котировок от __________ (ДД.ММ.ГГГГ).

    3. Дополнительная информация: ___________________________.

    4. Запрос котировок проведен в соответствии с  Положением  о  порядке

размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты (далее

- Положение), утвержденным распоряжением Комитета финансов от ________  N

_____. Термины, использованные в настоящем сообщении,  имеют  толкование,

определенное в Положении. Текст Положения опубликован в сети Интернет  на

сайте Вкладчика - www.fincom.spb.ru.

Председатель / заместитель председателя

Комитета финансов Санкт-Петербурга                               /Ф.И.О./

Подписано (дата)

Информация об изменениях:

Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 10 мая 2006 г. N 66-р в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 19

к Положению о порядке размещения

средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

Сведения
о планируемом на Дату расчетов исполнении Уполномоченными банками
обязательств по ранее заключенным Договорам банковского депозита

С изменениями и дополнениями от:

10 мая 2006 г.

Дата исполнения: __________________ (ДД.ММ.ГГГГ)

Наименование Уполномоченного банка	Номер лицензии	Полный Идентификатор Договора банковского депозита	Сумма обязательства1
Всего	X	X

Председатель / заместитель председателя

Комитета финансов Санкт-Петербурга

/Ф.И.О./

Сведения
о Средствах бюджета, размещенных на Дату определения
Ставки депозита в Уполномоченных банках

Дата определения Ставки депозита: ________________ (ДД.ММ.ГГГГ)

Наименование Уполномоченного банка	Номер лицензии	Полный Идентификатор Договора банковского депозита	Сумма обязательства
Всего	X	X

Председатель / заместитель председателя

Комитета финансов Санкт-Петербурга

/Ф.И.О./

_______________

1 Указывается сумма обязательства, подлежащая перечислению на счет Вкладчика в Расчетном центре.

Информация об изменениях:

Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 2 сентября 2005 г. N 123-р текст Положения дополнен приложением 20

Приложение 20

к Положению о порядке размещения

средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

Требования
к форме платежного документа о зачислении Средств бюджета на
Банковский депозит (возврате Средств бюджета с Банковского депозита)

1. Платежным документом о зачислении Средств бюджета на Банковский депозит (возврате Средств бюджета с Банковского депозита) (далее - Платежный документ) может быть мемориальный ордер, платежное поручение (по форме 0401060 в соответствии с Положением Банка России от 03.10.2002 N 2-П) или иной применимый в Уполномоченном банке документ, удовлетворяющий настоящим требованиям.

2. Бумажная форма Платежного документа может иметь произвольный вид и должна содержать следующую информацию:

2.1. наименование Платежного документа;

2.2. наименование Уполномоченного банка;

2.3. номер Платежного документа;

2.4. дату Платежного документа;

2.5. номер Депозитного счета Вкладчика;

2.6. номер корреспондирующего счета;

2.7. сумму операции по Депозитному счету Вкладчика;

2.8. назначение операции (платежа), в котором должны быть указаны номер и дата Договора банковского депозита, а также описание операции (поступление Средств бюджета на Банковский депозит либо возврат Средств бюджета с Банковского депозита);

2.9. ФИО (код) и подпись ответственного исполнителя Уполномоченного банка, подготовившего документ;

2.10. штамп Уполномоченного банка.

3. Электронная копия Платежного документа должна быть подготовлена в формате Microsoft Word или Adobe Acrobat. Электронная копия Платежного документа может иметь вид оригинала либо быть составлена в следующем табличном виде:

Наименование документа
Наименование банка
Номер документа
Дата документа
Номер Депозитного счета Вкладчика
Номер корреспондирующего счета
Сумма операции
Назначение операции
ФИО (код) и подпись ответственного исполнителя

Информация об изменениях:

Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 2 сентября 2005 г. N 123-р текст Положения дополнен приложением 21

Приложение 21

к Положению о порядке размещения

средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

Требования
к форме выписки Уполномоченного банка о состоянии
Депозитного счета Вкладчика

1. Выписка Уполномоченного банка о состоянии Депозитного счета Вкладчика (далее - Выписка) может быть составлена по форме 0401301 в соответствии с Положением Банка России от 03.10.2002 N 2-П или в иной форме, применимой в Уполномоченном банке и удовлетворяющей настоящим требованиям.

1.1. Бумажная форма Выписки может иметь произвольный вид при условии наличия в ней информации, предусмотренной для формы 0401301 в соответствии с Положением Банка России от 03.10.2002 N 2-П. Бумажная выписка должна быть заверена штампом Уполномоченного банка и подписью ответственного исполнителя Уполномоченного банка, подготовившего документ.

2. Электронная копия Выписки должна быть подготовлена в формате Microsoft Word или Adobe Acrobat и иметь следующий табличный вид:

Дата выписки
Наименование банка
Номер договора1
Дата договора
Владелец счета2
Номер счета3
Дата операции
Входящий остаток
Дебет
Кредит
Исходящий остаток
Ответственный исполнитель4

____________________

1 Здесь и далее - Договор банковского депозита с Вкладчиком.

2 Официальное название Вкладчика - Комитет финансов Санкт-Петербурга.

3 Номер Депозитного счета Вкладчика

4 ФИО или код ответственного исполнителя Уполномоченного банка.

Информация об изменениях:

Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 16 ноября 2006 г. N 172-р приложение 22 к настоящему Положению изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 22

к Положению о порядке размещения

средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

Алгоритм
присвоения имен файлам с электронными документами

Наименование документа, номер приложения к Положению	Алгоритм	Примеры формирования имен
Объявление о проведении Депозитного аукциона, 3	DEPXXXXXXXXX_DDMM_NN.ext где: DEPXXXXXXXXX - идентификатор Депозитного аукциона, определяемый в соответствии с Положением; DDMM - дата проведения Депозитного аукциона (день, месяц); NN - номер приложения к Положению, содержащего форму; ext - расширение файла согласно формату.	Для Депозитного аукциона с идентификатором DEP030SCRRUR и датой проведения 09 августа 2005 года имя файла (в формате - doc) с Объявлением о проведении Депозитного аукциона (приложение 3) будет иметь вид: "DEP030SCRRUR_0908_03.doc".
Сведения о Лимитах размещения на Уполномоченные банки, 4
Реестр введенных Заявок на Депозитный аукцион, 5
Сводный реестр введенных заявок на Депозитный аукцион, 6
Поручение на заключение Договоров банковского депозита, 7
Реестр заключенных на Депозитном аукционе Договоров банковского депозита, 8
Выписка из реестра заключенных на Депозитном аукционе Договоров банковского депозита, 8
Официальное сообщение об итогах Депозитного аукциона, 10
Объявление о проведении Запроса котировок, 11	ZAPXXXXXXXX_DDMM_NN.ext где: ZAPXXXXXXXX - идентификатор Запроса котировок1; DDMM - дата проведения Запроса котировок (день, месяц); NN - номер приложения к Положению, содержащего форму; ext - расширение файла согласно формату.	Для Запроса котировок с идентификатором ZAP030SRRUR и датой проведения 09 августа 2005 года имя файла (в формате - doc) с Объявлением о проведении Запроса котировок (приложение 11) будет иметь вид: "ZAP030SRRUR_0908_1.doc".
Договор банковского депозита, 12
Уведомление Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика, 13
Уведомление об аннулировании Оферты Уполномоченного банка, 15
Официальное сообщение об итогах Запроса котировок, 18
Сведения о планируемом исполнении Уполномоченными банками обязательств по ранее заключенным Договорам банковского депозита, 19	DDMM_NN.ext где: DDMM - дата, на которую сформированы сведения (день, месяц); NN - номер приложения к Положению, содержащего форму; ext - расширение файла согласно формату.	Имя файла со Сведениями о планируемом исполнении Уполномоченными банками обязательств по ранее заключенным Договорам банковского депозита на 09 августа 2005 года (в формате - doc) будет иметь вид: "0908_19.doc".
Платежный документ о зачислении Средств бюджета на Банковский депозит (возврате Средств бюджета с Банковского депозита)	BBBB_D_DDMM_ZZZZZZZ.ext где: ВВВВ - номер действующей лицензии Уполномоченного банка, выданной Банком России; D - указание на форму документа (Р - Платежный документ, V - Выписка) DDMM - дата, на которую сформирован Платежный документ (Выписка) ZZZZZZZ - последние 7 разрядов номера Депозитного счета Вкладчика, по которому подготовлен документ; ext - расширение файла согласно формату.	Имя файла с Выпиской на 09 августа 2005 года (в формате - doc) от Уполномоченного банка с номером лицензии 999 по Депозитному счету Вкладчика 41102810077000012345 будет иметь вид: "0999_V_0908_0012345.doc".
Выписка о состоянии Депозитного счета Вкладчика

____________________

1 Идентификатор Запроса котировок содержит информацию о: сроке, виде, валюте обязательств заключаемого Договора банковского депозита, способе акцепта Оферт Уполномоченных банков. Формат идентификатора: ZAPX1X2X3X4X5X6X7X8, где: Х1Х2Х3 - срок Договора банковского депозита (трехзначное число), Х4 - вид Договора банковского депозита (V - до востребования; S - срочный; К - комбинированный), Х5 - способ акцепта Оферт Уполномоченных банков (U - по ставке Вкладчика; R - по ставке Уполномоченного банка), Х6Х7Х8 - валюта обязательств по Договору банковского депозита (RUR - рубль РФ; USD - доллар США; EUR - Евро). Пример идентификатора: ZAP030SRRUR (срок 30 дней, срочный Договор, акцепт Оферт по Ставке депозита Уполномоченного банка, валюта обязательств - рубль РФ).