Распоряжение Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 7 июля 2005 г. N 102-р "Об утверждении Положения об условиях размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты"

Информация об изменениях:

Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 23 ноября 2007 г. N 178-р в наименование настоящего распоряжения внесены изменения

См. текст наименования в предыдущей редакции

Распоряжение Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга
от 7 июля 2005 г. N 102-р
"Об утверждении Положения об условиях размещения средств
бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты"

С изменениями и дополнениями от:

2 сентября 2005 г., 10 мая, 16 ноября 2006 г., 23 ноября 2007 г.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, пунктом 2 статьи 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 3.31 Положения о Комитете финансов Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.05.2004 N 721:

ГАРАНТ:

См. Порядок размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты, утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23 октября 2007 г. N 1374

Информация об изменениях:

Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 23 ноября 2007 г. N 178-р в пункт 1 настоящего распоряжения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Утвердить Положение об условиях размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты.

2. Внести изменение в пункт 1.5 Положения о проведении конкурса среди коммерческих банков на право размещения временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга на банковских депозитах, утвержденного распоряжением Комитета финансов от 25.04.2005 N 51-р, заменив слово "нормативными" словом "правовыми".

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

председателя Комитета финансов

Санкт-Петербурга

Э.В. Батанов

Информация об изменениях:

Распоряжением Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 23 ноября 2007 г. N 178-р настоящее Положение изложено в новой редакции

См. текст Положения в предыдущей редакции

Утверждено

распоряжением

Комитета финансов

Санкт-Петербурга

от 8 июля 2005 г. N 102-р

Положение
об условиях размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на
банковские депозиты

С изменениями и дополнениями от:

2 сентября 2005 г., 10 мая, 16 ноября 2006 г., 23 ноября 2007 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об условиях размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты (далее - Положение) определяет условия и порядок заключения между Комитетом финансов Санкт-Петербурга и Уполномоченными банками Договоров банковского депозита, а также исполнения обязательств по заключенным Договорам банковского депозита.

1.2. В Положении используются следующие термины и определения:

Генеральное депозитное соглашение на оказание услуги Банковского депозита (далее - Генеральное депозитное соглашение) - заключаемый по итогам открытого конкурса между Комитетом финансов, Уполномоченным банком и Биржей договор, определяющий условия присоединения сторон к Положению, а также их взаимодействия при оказании финансовой услуги Банковского депозита.

Конкурсные условия исполнения Генерального депозитного соглашения (далее - Конкурсные условия) - определенные в отношении каждого Уполномоченного банка отдельные условия оказания финансовой услуги Банковского депозита, предложенные Уполномоченным банком на открытом конкурсе, по итогам которого Уполномоченный банк был признан Победителем конкурса, и изложенные в Генеральном депозитном соглашении.

Порядок размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты (далее - Порядок) - правовой акт, утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.10.2007 N 1374 в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяющий основные положения по размещению средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты.

Договор банковского депозита - заключаемое в рамках Генерального депозитного соглашения соглашение между Вкладчиком и Уполномоченным банком о размещении Вкладчиком Средств бюджета на Банковский депозит в Уполномоченном банке.

Депозитный счет - счет, открываемый Уполномоченным банком Вкладчику для целей учета Средств бюджета, размещенных на Банковский депозит по Договору банковского депозита.

Банковский депозит - Средства бюджета, размещенные Вкладчиком на Депозитном счете в Уполномоченном банке по Договору банковского депозита.

Депозитный аукцион, Депозитные торги - совокупность проводимых в системе электронных торгов Биржи процедур по размещению Вкладчиком Средств бюджета на Банковские депозиты в Уполномоченных банках и заключению Договоров банковского депозита в соответствии с Положением.

Запрос котировок - способ размещения Средств бюджета на Банковские депозиты Уполномоченных банков, определенный пунктом 6.1 Положения.

Вкладчик - Комитет финансов Санкт-Петербурга - исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, действующий на основании Положения о Комитете финансов Санкт-Петербурга (далее - Положение о Комитете финансов), утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.05.2004 N 721, и осуществляющий размещение Средств бюджета на банковских депозитах в соответствии с Порядком и Положением.

Уполномоченный банк - банковская кредитная организация, имеющая соответствующие лицензии Банка России, получившая по результатам проведенного Вкладчиком открытого конкурса право в течение определенного периода времени в установленном порядке заключать Договоры банковского депозита и заключившая Генеральное депозитное соглашение.

Биржа - юридическое лицо, осуществляющее в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельность по организации торгов ценными бумагами и/или иными финансовыми активами и предоставляющее Вкладчику и Уполномоченным банкам техническую базу для проведения Депозитных аукционов и Депозитных торгов, а также выполняющее иные функции в соответствии с Положением. Биржа назначается Вкладчиком.

Расчетный центр - небанковская кредитная организация, осуществляющая расчеты по сделкам с ценными бумагами и иными финансовыми активами, обращающимися на Бирже и осуществляющая в целях Положения денежные расчеты между Вкладчиком и Уполномоченными банками по итогам проведения Депозитного аукциона и Депозитных торгов, при исполнении обязательств по Договору банковского депозита и иные функции в соответствии с Положением. Расчетный центр назначается Биржей по согласованию с Вкладчиком.

Средства бюджета - денежные средства на счетах по учету средств бюджета Санкт-Петербурга, а также средства на счете Вкладчика в Расчетном центре и средства на Депозитных счетах Вкладчика в Уполномоченных банках по заключенным Договорам банковского депозита.

Лимит размещения - устанавливаемый Вкладчиком для каждого Уполномоченного банка предельный объем Средств бюджета, который может быть размещен на Банковские депозиты в данном Уполномоченном банке.

Лимит размещения на необеспеченные Банковские депозиты - предельный объем Средств бюджета, который может быть размещен на Банковские депозиты в Уполномоченном банке по Договорам банковского депозита, не предусматривающим предоставление Уполномоченным банком Вкладчику обеспечения исполнения обязательств по Договорам банковского депозита.

Лимит размещения на обеспеченные Банковские депозиты - предельный объем Средств бюджета, который может быть размещен на Банковские депозиты в Уполномоченном банке по Договорам банковского депозита, предусматривающим предоставление Уполномоченным банком Вкладчику обеспечения исполнения обязательств по Договорам банковского депозита в форме поручительств в соответствии с Положением.

Лимит поручительств - устанавливаемый Вкладчиком для каждого Уполномоченного банка предельный объем поручительств, которые может предоставить Уполномоченный банк в обеспечение обязательств другого Уполномоченного банка по Договорам банковского депозита в соответствии с Положением.

Общий лимит на Уполномоченный банк - предельный совокупный объем обязательств Уполномоченного банка перед Вкладчиком по Договорам банковского депозита и поручительствам.

Поручительство, Договор поручительства - заключаемый в установленном Положением порядке между Вкладчиком, Уполномоченным банком-должником и Уполномоченным банком-поручителем договор обеспечения исполнения обязательств Уполномоченного банка-должника перед Вкладчиком по Договорам банковского депозита.

Обеспеченный депозит - Банковский депозит, по которому предоставлено обеспечение в форме поручительства в соответствии с Положением.

Необеспеченный депозит - Банковский депозит, по которому не предоставлено обеспечение в форме поручительства.

Существенные факторы риска - факторы, влияющие на кредитоспособность Уполномоченного банка и определенные разделом 12 Положения.

Спецификация - документ, утверждаемый Биржей по согласованию с Вкладчиком в целях проведения Депозитных аукционов и Депозитных торгов в соответствии с Положением.

Участники торгов - Вкладчик и Уполномоченные банки, упоминаемые в Положении совместно.

1.3. Размещение Вкладчиком Средств бюджета на Банковские депозиты в Уполномоченных банках может осуществляться посредством:

1.3.1 заключения Договоров банковского депозита между Вкладчиком и Уполномоченными банками на Депозитном аукционе и Депозитных торгах с использованием системы электронных торгов Биржи на условиях и в порядке, определенных разделами 3, 4 и 5 Положения;

1.3.2 заключения Договоров банковского депозита между Вкладчиком и Уполномоченными банками по процедуре Запроса котировок на условиях и в порядке, определенных разделами 6, 7 и 8 Положения.

1.4. Форма размещения Средств бюджета на Банковские депозиты в Уполномоченных банках определяется Вкладчиком.

1.5. Размещение Средств бюджета на Банковские депозиты осуществляется в соответствии с Регламентом размещения Средств бюджета на Банковские депозиты (далее - Регламент) согласно приложению 1 к Положению. Регламент определяет время и сроки размещения Средств бюджета на Банковские депозиты, а также выполнения иных мероприятий в соответствии с Положением.

1.6. Списки Уполномоченных банков, имеющих право участвовать в размещении Средств бюджета на Банковские депозиты, а также все изменения, вносимые в них, публикуются Вкладчиком по итогам проведения открытого конкурса (по факту внесения изменений) на сайте Вкладчика в сети Интернет и/или доводятся до сведения заинтересованных сторон в установленные Положением сроки.

1.7. Количество Договоров банковского депозита, которые могут быть заключены в рамках Генерального депозитного соглашения, и совокупная максимальная сумма Средств бюджета, которые могут быть размещены в Уполномоченных банках, не ограничены, определяются Вкладчиком самостоятельно и зависят от наличия временно свободных Средств бюджета, а также от рыночной конъюнктуры в конкретный момент времени.

1.8. Минимальная сумма Средств бюджета, которые будут размещены на Банковских депозитах, не установлена. Вкладчик не гарантирует Уполномоченным банкам размещение Средств бюджета в минимальной сумме и может временно без объяснения причин отказаться от размещения Средств бюджета, не расторгая Генеральное депозитное соглашение. Указанное право Вкладчика распространяется на все Уполномоченные банки, не создает преимуществ одним и не ущемляет интересы других Уполномоченных банков.

1.9. Уполномоченный банк может участвовать в размещении Средств бюджета на Банковские депозиты только в пределах Лимита размещения, установленного Вкладчиком на данный Уполномоченный банк.

1.10. Уполномоченный банк может предоставлять поручительства другим Уполномоченным банкам только в пределах Лимита поручительств, установленного Вкладчиком на данный Уполномоченный банк.

1.11. Расчет Лимитов размещения и Лимитов поручительств на Уполномоченные банки осуществляется Вкладчиком в соответствии с Методикой расчета лимитов согласно приложению 2 к Положению (далее - Методика расчета лимитов).

1.12. Лимиты определяются Вкладчиком индивидуально в отношении каждого Уполномоченного банка. Вкладчик имеет право снизить любой лимит на Уполномоченный банк вплоть до нуля.

2. Общие условия Договора банковского депозита

2.1. По Договору банковского депозита Вкладчик передает Уполномоченному банку на Банковский депозит Средства бюджета, а Уполномоченный банк обязуется возвратить Средства бюджета из Банковского депозита и выплатить проценты на него по истечении срока Договора банковского депозита или в иной срок на условиях и в порядке, предусмотренных Положением.

2.2. Валютой обязательств по Договорам банковского депозита является рубль Российской Федерации. Все расчеты по Договорам банковского депозита осуществляются в валюте обязательств.

2.3. Договор банковского депозита заключается на определенный срок и без пролонгации по окончании его срока.

2.4. Уполномоченный банк начисляет Вкладчику проценты с периодичностью и в даты в соответствии с Положением и Спецификацией.

2.5. Уполномоченный банк выплачивает Вкладчику начисленные проценты по окончании периода, определенного в соответствии с Положением и Спецификацией (далее - Процентный период).

2.6. По периодичности уплаты процентов Договоры банковского депозита могут быть:

2.6.1 с одним Процентным периодом и уплатой процентов по окончании срока Договора банковского депозита;

2.6.2 с несколькими Процентными периодами и уплатой процентов по окончании каждого Процентного периода.

2.7. Проценты начисляются и выплачиваются по Ставке депозита, которая устанавливается на каждый Процентный период в процентах годовых с точностью до двух знаков после запятой.

2.8. По Договору банковского депозита с одним Процентным периодом Ставка депозита является постоянной и определяется в дату заключения Договора банковского депозита с Уполномоченным банком.

2.9. По Договору банковского депозита с несколькими Процентными периодами Ставка депозита может быть:

2.9.1 постоянной, при этом Ставка депозита на первый Процентный период определяется в дату заключения Договора банковского депозита с Уполномоченным банком, а Ставки депозита на все остальные Процентные периоды устанавливаются равными Ставке депозита на первый Процентный период;

2.9.2 переменной, при этом Ставка депозита на первый Процентный период определяется в дату заключения Договора банковского депозита с Уполномоченным банком, а Ставки депозита на все остальные Процентные периоды определяются в даты начала соответствующего Процентного периода (далее - Дата определения Ставки депозита) в порядке и на условиях, определенных Положением и Спецификацией.

2.10. Ставка депозита действует на весь срок Договора банковского депозита (соответствующего Процентного периода). Изменение действующей в течение соответствующего срока (Процентного периода) Ставки депозита не допускается, за исключением предусмотренных Положением случаев.

2.11. По Договору банковского депозита с переменной Ставкой депозита:

2.11.1 в каждую Дату определения Ставки депозита осуществляется подтверждение в порядке и на условиях, определенных Положением, суммы Средств бюджета, которые будут размещены в Уполномоченном банке на следующий Процентный период по новой Ставке депозита;

2.11.2 Вкладчик может дополнительно вносить Средства бюджета на Депозитный счет по итогам аукциона по определению Ставки депозита (далее - Аукцион по Ставке депозита) либо по итогам сделок, заключенных на Депозитных торгах по Ставкам депозита в соответствии с Положением.

2.12. Вкладчик может частично или полностью изымать Средства бюджета с Депозитного счета в следующих случаях:

2.12.1 по Договору банковского депозита с переменной Ставкой депозита - в любую из Дат определения Ставки депозита на условиях и по итогам проведения Аукциона по Ставке депозита (далее - изъятие Средств бюджета по итогам аукциона);

2.12.2 по всем Договорам банковского депозита - в любой рабочий день в зависимости от вида Договора банковского депозита согласно пункту 2.14 Положения (далее - безусловное изъятие Средств бюджета).

2.13. В зависимости от способа реализации Вкладчиком своих прав по безусловному изъятию Средств бюджета из Банковского депозита согласно пункту 2.14 Положения Ставка депозита может быть до востребования и на срок.

2.14. По способу реализации Вкладчиком своих прав по безусловному изъятию Средств бюджета Договор банковского депозита может быть до востребования, срочный либо комбинированный. Изменение вида Договора банковского депозита в течение его срока действия не допускается.

2.15. По Договору банковского депозита до востребования Вкладчик имеет право в течение всего срока Договора банковского депозита на неоднократное безусловное изъятие Средств бюджета из Банковского депозита полностью или частично в любой рабочий день, письменно уведомив Уполномоченный банк об этом не позднее срока, указанного в Конкурсных условиях Уполномоченного банка. Начисление и выплата процентов по Договору банковского депозита до востребования осуществляется по действующей на момент изъятия Ставке депозита до востребования.

Проценты, выплаченные Уполномоченным банком Вкладчику до даты частичного или полного изъятия, не пересчитываются и не возвращаются.

2.16. По срочному Договору банковского депозита безусловное изъятие Средств бюджета из Банковского депозита осуществляется только по истечении срока Договора банковского депозита без права Вкладчика на досрочное безусловное изъятие Средств бюджета, за исключением определенных пунктом 2.24 Положения случаев. Начисление и выплата процентов по срочному Договору банковского депозита осуществляется по действующей Ставке депозита на срок.

2.17. По комбинированному Договору банковского депозита Вкладчик имеет право в течение всего срока Договора банковского депозита на неоднократное безусловное изъятие Средств бюджета из Банковского депозита полностью или частично в любой рабочий день, письменно уведомив Уполномоченный банк об этом не позднее срока, указанного в Конкурсных условиях Уполномоченного банка.

При этом если сумма безусловного изъятия Средств бюджета из Банковского депозита превысит определенное Договором банковского депозита пороговое значение либо безусловное изъятие Средств бюджета будет осуществлено ранее половины срока текущего Процентного периода, начисление и выплата процентов за текущий Процентный период производится (пересчитывается) по действующей Ставке депозита до востребования, за исключением определенных пунктом 2.24 Положения случаев. В остальных случаях для начисления процентов по комбинированному Договору банковского депозита используется действующая Ставка депозита на срок.

2.18. При полном изъятии Вкладчиком Средств бюджета по итогам аукциона по Ставке депозита до окончания срока Договора банковского депозита с переменной Ставкой депозита Депозитный счет Вкладчика Уполномоченным банком не закрывается, Договор банковского депозита не прекращается и действует до окончания его срока. По остальным Договорам банковского депозита и в остальных случаях при полном изъятии Вкладчиком Средств бюджета Депозитный счет закрывается и Договор банковского депозита прекращается.

2.19. Для расчета сумм процентов по Договору банковского депозита на любую дату используется формула простых процентов, действующая Ставка депозита, фактическое число прошедших со дня начала текущего Процентного периода календарных дней, и фактическое число календарных дней в соответствующем году (365 или 366).

2.20. Исчисление срока Договора банковского депозита начинается на следующий календарный день со дня первого поступления Средств бюджета на Банковский депозит в Уполномоченном банке в соответствии с пунктами 3.14 и 6.10 Положения.

2.21. Начисление процентов по Договору банковского депозита:

2.21.1 в первый раз начинается на следующий календарный день после первого поступления Средств бюджета на Банковский депозит в Уполномоченном банке;

2.21.2 далее начинается на следующий календарный день после Даты определения Ставки депозита (даты начала следующего Процентного периода);

2.21.3 осуществляется ежедневно на фактический остаток Средств бюджета на Банковском депозите на начало дня;

2.21.4 заканчивается в следующую Дату определения Ставки депозита (дату начала следующего Процентного периода) либо в дату окончания срока (прекращения) Договора банковского депозита включительно.

2.22. Начисленные по Договору банковского депозита проценты не капитализируются.

2.23. Выплата Уполномоченным банком начисленных по Договору банковского депозита процентов осуществляется в каждую Дату определения Ставки депозита (дату начала следующего Процентного периода) и в дату истечения срока Договора банковского депозита.

2.24. За нарушение Уполномоченным банком установленных Положением условий и порядка размещения Средств бюджета на Банковские депозиты, заключения Договора банковского депозита, неисполнение обязательств по Договору банковского депозита, а также при снижении кредитоспособности Уполномоченного банка, в том числе в силу действия Существенных факторов риска, Вкладчик имеет право:

2.24.1 снизить любой из лимитов, установленных на Уполномоченный банк в соответствии с Положением, вплоть до нуля, либо отказать Уполномоченному банку в участии в последующих размещениях Средств бюджета на неограниченный срок;

2.24.2 потребовать немедленного возврата из Банковского депозита Средств бюджета и причитающихся процентов на дату возврата с сохранением Ставки депозита неизменной;

2.24.3 расторгнуть Договор банковского депозита.

2.25. Переуступка прав и обязательств Уполномоченного банка по Договору банковского депозита не допускается.

2.26. За проведение, операций, связанных с размещением Средств бюджета на Банковские депозиты в Уполномоченных банках, в том числе проведение Депозитных аукционов и Депозитных торгов, зачисление Средств бюджета на Банковский депозит, обслуживание Депозитного счета, возврат Уполномоченным банком Вкладчику Средств бюджета из Банковского депозита, получение выписок по Депозитному счету, досрочное расторжение Договора банковского депозита, установку электронного документооборота между сторонами и за иные операции с находящимися на Банковском депозите Средствами бюджета, плата с Вкладчика не взимается.

2.27. Вкладчик в целях ведения учета и составления отчетности имеет право запрашивать, а Уполномоченный банк обязан предоставить Вкладчику не позднее одного рабочего дня после получения запроса выписку по Депозитному счету на любую дату с расшифровкой проведенных операций за указанный период и остатка на Депозитном счете Вкладчика, а также иные документы по Депозитному счету (при наличии).

2.28. Оперативный документооборот между Вкладчиком, Уполномоченным банком, Биржей и/или Расчетным центром (далее Участники процесса размещения) при размещении Средств бюджета на Банковские депозиты и исполнении обязательств по заключенным Договорам банковского депозита может осуществляться средствами факсимильной связи либо по электронным каналам передачи данных с учетом требований, установленных разделом 11 Положения.

3. Условия размещения Средств бюджета на Банковский депозит с
использованием системы электронных торгов Биржи

3.1. Размещение Средств бюджета на Банковский депозит в Уполномоченном банке с использованием системы электронных торгов Биржи может осуществляться:

3.1.1 при первоначальном заключении любого Договора банковского депозита (далее - Первичное размещение Средств бюджета);

3.1.2 при заключенном раннее Договоре банковского депозита с переменной Ставкой депозита путем дополнительного внесения Средств бюджета на Депозитный счет (далее - Вторичное размещение Средств бюджета).

3.2. Первичное размещение Средств бюджета осуществляется на Депозитном аукционе или Депозитных торгах посредством введения Уполномоченным банком (Вкладчиком) заявки, содержащей условия оферты для Договора банковского депозита, и ее акцепта (удовлетворения) Вкладчиком (Уполномоченным банком) путем выставления встречной заявки (далее - Заявка Вкладчика, Заявка Уполномоченного банка соответственно).

3.3. Вторичное размещение Средств бюджета может осуществляться на Аукционе по Ставке депозита либо на Депозитных торгах посредством введения Заявки Уполномоченного банка (Заявки Вкладчика), содержащей условия, при которых будет осуществлено дополнительное внесение Средств бюджета на Депозитный счет по Договору банковского депозита с переменной Ставкой депозита, и ее акцепта (удовлетворения) Вкладчиком (Уполномоченным банком) путем выставления встречной заявки.

3.4. Первичное размещение Средств бюджета на Депозитном аукционе осуществляется на стандартных условиях, определенных объявлением о проведении Депозитного аукциона и Спецификацией в соответствии с Положением.

3.5. Первичное размещение Средств бюджета на Депозитных торгах осуществляется на стандартных условиях, определенных Спецификацией Договора банковского депозита в соответствии с Положением.

3.6. Вторичное размещение Средств бюджета на Аукционе по Ставке депозита и на Депозитных торгах осуществляется на стандартных условиях, определенных:

3.6.1 Спецификацией (объявлением о проведении Депозитного аукциона), в соответствии с которым (которой) был заключен Договор банковского депозита с переменной Ставкой депозита; и

3.6.2 объявлением о проведении Аукциона по Ставке депозита на соответствующий Процентный период в соответствии с Положением.

3.7. Расчеты по Договорам банковского депозита (операциям в рамках Договоров банковского депозита), заключенным (совершенным) на Депозитном аукционе или Депозитных торгах, осуществляются через счета Вкладчика и Уполномоченных банков в Расчетном центре, если иное не установлено Положением.

3.8. Обязательство Уполномоченного банка (Вкладчика) по заключению Договора банковского депозита и/или принятию (размещению) Средств бюджета на Банковский депозит возникает с момента регистрации в системе электронных торгов Биржи соответствующей Заявки Уполномоченного банка (Вкладчика).

3.9. Договор банковского депозита считается заключенным (операция дополнительного внесения Средств бюджета на Депозитный счет считается совершенной) с момента регистрации в системе электронных торгов Биржи встречной Заявки Вкладчика (Уполномоченного банка), акцептующей Заявку Уполномоченного банка (Вкладчика).

3.10. Обязательства Уполномоченного банка по Договору банковского депозита возникают с момента поступления Средств бюджета на счет в соответствии с пунктом 3.14 Положения.

3.11. Документами, подтверждающими надлежащее заключение на Депозитном аукционе Договора банковского депозита в письменной форме, являются:

3.11.1 заключенное между Вкладчиком, Уполномоченным банком и Биржей Генеральное депозитное соглашение (а также дополнительные соглашения к нему);

3.11.2 объявление Вкладчика о проведении Депозитного аукциона, содержащее приглашение Уполномоченным банкам направлять заявки (оферты), подписанное уполномоченным лицом Вкладчика и доведенное до сведения Уполномоченных банков в соответствии с пунктом 5.1 Положения;

3.11.3 Спецификация Договора банковского депозита, утвержденная Биржей в соответствии с пунктом 4.8 Положения;

3.11.4 реестр (выписка из реестра) Биржи с информацией о заключенных между Вкладчиком и Уполномоченным банком Договорах банковского депозита, а также отчет о Нетто-позициях Участников торгов, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Биржи;

3.11.5 выписка Уполномоченного банка с Депозитного счета Вкладчика, открытого в Уполномоченном банке по итогам проведения Депозитного аукциона, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Уполномоченного банка и предоставленная Уполномоченным банком Вкладчику в соответствии с пунктом 5.43 Положения.

3.12. Документами, подтверждающими надлежащее заключение на Депозитных торгах Договора банковского депозита в письменной форме, являются:

3.12.1 заключенное между Вкладчиком, Уполномоченным банком и Биржей Генеральное депозитное соглашение (а также дополнительные соглашения к нему);

3.12.2 Спецификация Договора банковского депозита, утвержденная Биржей в соответствии с пунктом 4.8 Положения;

3.12.3 реестр (выписка из реестра) Биржи с информацией о заключенных между Вкладчиком и Уполномоченным банком Договорах банковского депозита, а также отчет о Нетто-позициях Участников торгов, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Биржи;

3.12.4 выписка Уполномоченного банка с Депозитного счета Вкладчика, открытого в Уполномоченном банке, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Уполномоченного банка и предоставленная Уполномоченным банком Вкладчику в соответствии с пунктом 5.43 Положения.

3.13. Документами, подтверждающими надлежащее совершение операций Вторичного размещения Средств бюджета на Аукционе по Ставке депозита и на Депозитных торгах, являются:

3.13.1 документы по заключенному Договору банковского депозита согласно пунктам 3.11 или 3.12 Положения;

3.13.2 объявление Вкладчика о проведении Аукциона по Ставке депозита, подписанное уполномоченным лицом Вкладчика и доведенное до сведения Уполномоченных банков в соответствии с пунктом 5.1 Положения;

3.13.3 реестр (выписка из реестра) Биржи с информацией об удовлетворенных Вкладчиком Заявках Уполномоченного банка, а также отчет о Нетто-позициях Участников торгов, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Биржи;

3.13.4 выписка Уполномоченного банка с Депозитного счета Вкладчика, открытого в Уполномоченном банке по итогам Вторичного размещения Средств бюджета, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Уполномоченного банка и предоставленная Уполномоченным банком Вкладчику в соответствии с пунктом 5.43 Положения.

3.14. Днем поступления Средств бюджета на Депозитный счет Вкладчика в Уполномоченном банке по Договору банковского депозита (далее - Дата расчетов) считается дата их зачисления на счет в соответствии с пунктами 5.36-5.38 Положения, определяющими условия расчетов между Вкладчиком и Уполномоченным банком при размещении (доразмещении)/изъятии Средств бюджета.

3.15. Если Дата расчетов является выходным или праздничным днем, Средства бюджета зачисляются на Депозитный счет Вкладчика в рабочий день, следующий за соответствующим выходным или праздничным днем.

3.16. Днем возврата (частичного возврата) Средств бюджета из Банковского депозита считается день зачисления суммы (части суммы) Банковского депозита и начисленных процентов по нему на счет Вкладчика в соответствии с пунктами 5.36-5.38 и 9.2 Положения.

3.17. Если день возврата (частичного возврата) Средств бюджета из Банковского депозита является выходным или праздничным днем, сумма (часть суммы) Банковского депозита и проценты по нему выплачиваются Вкладчику в рабочий день, следующий за соответствующим выходным или праздничным днем.

3.18. Документами, подтверждающими надлежащий возврат Уполномоченным банком суммы (части суммы) Банковского депозита и/или процентов по нему, являются:

3.18.1 платежные документы Уполномоченного банка о переводе суммы (части суммы) Банковского депозита на счет Вкладчика в соответствии с пунктами 5.36-5.38 и 9.2 Положения;

3.18.2 платежные документы Уполномоченного банка о переводе процентов, начисленных по Договору банковского депозита, на счет Вкладчика в соответствии с пунктом 9.2 Положения;

3.18.3 выписка со счета Вкладчика в обслуживающем банке с информацией о поступлении от Уполномоченного банка суммы (части суммы) Банковского депозита и процентов по нему (запрашивается Вкладчиком самостоятельно).

4. Условия проведения Депозитного аукциона, Депозитных торгов и
Аукциона по Ставке депозита

4.1. Депозитный аукцион, Депозитные торги и Аукцион по Ставке депозита (далее совместно - Торги) проводятся в соответствии с Регламентом, а также документами Биржи и Расчетного центра с учетом требований Положения.

4.2. Торги могут проводиться на размещение Средств бюджета со следующими условиями расчетов:

4.2.1 с Датой расчетов в день проведения Торгов (далее обозначается кодом <Tod>);

4.2.2 с Датой расчетов на следующий рабочий день после проведения Торгов (далее обозначается кодом <Tom>);

4.2.3 с Датой расчетов через определенное количество торговых дней от даты проведения Торгов (далее обозначается кодом Т+n, где Т - дата проведения Торгов, п - число торговых дней от даты проведения Торгов до Даты расчетов).

4.3. В Торгах могут принимать участие Уполномоченные банки, которые на момент проведения Депозитного аукциона или Депозитных торгов:

4.3.1 заключили Генеральное депозитное соглашение (а также необходимые дополнительные соглашения к нему);

4.3.2 являются членами Биржи и/или имеют все необходимые соглашения (дополнительные соглашения), а также программно-технические средства с Биржей и Расчетным центром для участия в Торгах и исполнения обязательств по Договорам банковского депозита.

4.4. Условия членства на Бирже, заключения договоров с Биржей и Расчетным центром, установки программно-технических средств, процедуры депонирования денежных средств, ввода и акцепта заявок, заключения и исполнения сделок в системе электронных торгов Биржи, регулируются документами Биржи и Расчетного центра с учетом требований Положения.

4.5. Для проведения Депозитного аукциона Вкладчик самостоятельно определяет и указывает в объявлении о проведении Депозитного аукциона следующие параметры:

4.5.1 максимальную сумму размещения Средств бюджета на Банковские депозиты по итогам Депозитного аукциона;

4.5.2 минимальную сумму размещения, которая может быть указана в Заявке Уполномоченного банка, но не более наименьшего из Лимитов размещения, установленных на Уполномоченный банк на дату Депозитного аукциона;

4.5.3 условия и Дату расчетов в соответствии с пунктом 4.2 Положения;

4.5.4 срок Договора банковского депозита и дату его окончания;

4.5.5 периодичность уплаты процентов по Договору банковского депозита в соответствии с пунктом 2.6 Положения;

4.5.6 вид Ставки депозита (постоянная или переменная) в соответствии с пунктами 2.8 и 2.9 Положения;

4.5.7 для Договоров банковского депозита с несколькими Процентными периодами - даты начала и длительность Процентных периодов или порядок их определения, а для Договоров банковского депозита с переменной Ставкой депозита - также Даты определения Ставки депозита;

4.5.8 способ подачи Заявок Уполномоченных банков в соответствии с пунктом 4.17 Положения;

4.5.9 способ удовлетворения Заявок Уполномоченных банков в соответствии с пунктом 4.17 Положения;

4.5.10 вид заключаемого на Депозитном аукционе Договора банковского депозита в соответствии с пунктом 2.14 Положения;

4.5.11 для комбинированного Договора банковского депозита -пороговое значение, при котором Ставка депозита остается неизменной в соответствии с пунктом 2.17 Положения;

4.5.12 валюту обязательств по Договорам банковского депозита в соответствии с пунктом 2.2 Положения;

4.5.13 реквизиты счетов Вкладчика, на которые Уполномоченными банками будет производиться возврат Средств бюджета и начисленных процентов при исполнении обязательств по Договорам банковского депозита в соответствии с Положением;

4.5.14 дату и период ввода Заявок Уполномоченных банков на Депозитный аукцион;

4.5.15 Идентификатор Договоров банковского депозита, заключаемых на аукционе, формируемый в соответствии с приложением 3 к Положению;

4.5.16 Расчетную ставку MosPrime на срок Договора банковского депозита (для Договоров банковского депозита с переменной Ставкой депозита - на срок Процентного периода) для целей определения Уполномоченными банками минимальных Ставок депозита, указываемых в Заявках Уполномоченных банков согласно Конкурсным условиям Уполномоченных банков;

4.5.17 иные сведения.

4.6. Дополнительно в объявлении о проведении Депозитного аукциона Вкладчик может установить минимальную Ставку депозита на срок и/или до востребования, а также иные ограничения по участию Уполномоченных банков в Депозитном аукционе. При этом минимальная Ставка депозита на срок должна быть не более наименьшей из Ставок депозита на срок, указанных в Конкурсных условиях Уполномоченных банков.

4.7. Для проведения Торгов Биржа согласовывает с Вкладчиком и утверждает Спецификации Договоров банковского депозита, а также открывает в торговой системе финансовые инструменты с параметрами, установленными в Спецификации.

4.8. Спецификация определяет единые для всех Участников торгов стандартные (с конечным набором параметров) условия заключения Договора банковского депозита, в том числе:

4.8.1 вид заключаемого Договора банковского депозита в соответствии с пунктом 2.14 Положения;

4.8.2 срок Договора банковского депозита;

4.8.3 периодичность уплаты процентов по Договору банковского депозита в соответствии с пунктом 2.6 Положения;

4.8.4 вид Ставки депозита (постоянная или переменная) в соответствии с пунктами 2.8 и 2.9 Положения;

4.8.5 для Договоров банковского депозита с переменной Ставкой депозита - Даты определения Ставки депозита;

4.8.6 для Договоров банковского депозита с несколькими Процентными периодами - длительность Процентных периодов или порядок их определения;

4.8.7 валюту обязательств по Договорам банковского депозита в соответствии с пунктом 2.2 Положения;

4.8.8 реквизиты счетов Вкладчика, на которые Уполномоченными банками будет производиться возврат Средств бюджета и начисленных процентов при исполнении обязательств по Договорам банковского депозита в соответствии с Положением;

4.8.9 иные условия по согласованию с Вкладчиком.

4.9. Спецификация, а также все изменения и дополнения к ней вступают в силу через 30 минут с момента размещения на сайте Биржи в сети Интернет или доведения информации до всех Уполномоченных банков иным способом, в том числе через торговую систему.

4.10. Спецификация может предусматривать право Вкладчика определять отличные от стандартных условия заключения Договора банковского депозита (срок, периодичность уплаты процентов и др.) путем направления уведомления на Биржу до заключения Договора банковского депозита, в том числе в форме объявления о проведении Депозитного аукциона. Указанные изменения в Спецификацию вступают в силу через 30 минут с момента размещения на сайте Биржи в сети Интернет или доведения информации до Уполномоченных банков иным способом, в том числе через торговую систему.

4.11. Для проведения Аукциона по Ставке депозита Вкладчик указывает в объявлении о проведении аукциона следующие параметры:

4.11.1 Идентификатор Договоров банковского депозита, по которым проводится Аукцион по Ставке депозита;

4.11.2 максимальную сумму Средств бюджета, которые по итогам Аукциона по Ставке депозита будут размещены в Уполномоченных банках по указанным в Идентификаторе Договорам банковского депозита;

4.11.3 минимальную сумму размещения, которая может быть указана в Заявке Уполномоченного банка, но не более наименьшего из Лимитов размещения, установленных на Уполномоченный банк;

4.11.4 условия и Дату расчетов в соответствии с пунктом 4.2 Положения;

4.11.5 способ подачи Заявок Уполномоченных банков в соответствии с пунктом 4.17 Положения;

4.11.6 способ удовлетворения Заявок Уполномоченных банков в соответствии с пунктом 4.17 Положения;

4.11.7 реквизиты счетов Вкладчика, на которые Уполномоченными банками будет производиться возврат Средств бюджета и начисленных процентов по итогам Аукциона по Ставке депозита в соответствии с Положением;

4.11.8 дату и период ввода Заявок Уполномоченных банков на Аукцион по Ставке депозита;

4.11.9 иные сведения.

4.12. Дополнительно в объявлении о проведении Аукциона по Ставке депозита Вкладчик может установить минимальную Ставку депозита на срок и/или до востребования, а также иные ограничения по участию Уполномоченных банков в аукционе.

4.13. Торги проводятся на единых параметрах размещения Средств бюджета (срок, валюта, способ ввода и удовлетворения заявок и другие параметры), указанных в объявлении о проведении аукциона (Спецификации). При размещении Средств бюджета на условиях, в которых отличается хотя бы один из параметров, проводится несколько аукционов (торги по нескольким Спецификациям) в соответствующем количестве.

4.14. Одновременно может проводиться несколько Депозитных аукционов, Аукционов по Ставке депозита (Депозитные торги по нескольким Спецификациям), аукцион и торги совместно, а также иные аукционы и торги в соответствии с документами Вкладчика и/или Биржи.

4.15. Каждый Уполномоченный банк может выставить на проводимых Торгах по соответствующей Спецификации только одну Заявку.

4.16. Предметом торговли (критерием, на основании которого производится акцепт Заявок) на Торгах является:

4.16.1 по Договору банковского депозита до востребования - Ставка депозита до востребования;

4.16.2 по Договору банковского депозита на срок или комбинированного Договора банковского депозита - Ставка депозита на срок.

4.17. При Первичном размещении на Депозитном аукционе:

4.17.1 Уполномоченные банки выставляют безадресные Заявки;

4.17.2 Уполномоченный банк выставляет Заявку на привлечение Средств бюджета, указывая сумму привлечения и Ставку депозита;

4.17.3 Вкладчик выставляет единую Заявку на размещение Средств бюджета, акцептующую Заявки Уполномоченных банков, указывая сумму размещения и Ставку депозита;

4.17.4 способ подачи Заявок Уполномоченных банков может быть: закрытым - Уполномоченные банки могут видеть только собственные Заявки либо открытым - Уполномоченные банки могут видеть основные параметры всех выставленных на Депозитный аукцион Заявок (суммы заявок, Ставки депозита) без указания наименования Уполномоченного банка, выставившего Заявку;

4.17.5 способ удовлетворения Заявок Уполномоченных банков может быть: по ставке Вкладчика - Заявка Уполномоченного банка удовлетворяется по единой Ставке депозита, установленной Вкладчиком, либо по ставке Уполномоченного банка - Заявка Уполномоченного банка удовлетворяется по Ставке депозита, указанной в его Заявке.

4.18. При Первичном размещении на Депозитных торгах:

4.18.1 Вкладчик через информационную систему Биржи указывает Идентификатор Договора банковского депозита, по которому проводится первичное размещение на Депозитных торгах, а также иные существенные условия проведения торгов;

4.18.2 Уполномоченные банки выставляют безадресные Заявки;

4.18.3 Уполномоченный банк выставляет Заявку на привлечение Средств бюджета, указывая сумму привлечения и Ставку депозита;

4.18.4 Вкладчик выставляет встречные Заявки на размещение Средств бюджета, указывая суммы размещения и Ставки депозита либо выставляет единую Заявку на размещение Средств бюджета, акцептующую Заявки Уполномоченных банков, указывая общую сумму размещения и Ставку депозита, ниже которой заявки Уполномоченных банков не удовлетворяются;

4.18.5 Уполномоченные банки могут выставлять собственные Заявки либо акцептовать уже выставленные Заявки Вкладчика; Вкладчик может выставлять собственные Заявки либо акцептовать уже выставленные Заявки Уполномоченных банков;

4.18.6 Уполномоченные банки могут видеть основные параметры всех выставленных Заявок (суммы Заявок, Ставки депозита) без указания наименования Уполномоченного банка, выставившего Заявку.

4.19. При Вторичном размещении на Аукционе по Ставке депозита:

4.19.1 Заявки на аукцион могут подавать только те Уполномоченные банки, у которых имеются заключенные Договоры банковского депозита по Идентификатору, указанному в объявлении о проведении аукциона;

4.19.2 Уполномоченные банки выставляют безадресные Заявки;

4.19.3 Уполномоченный банк выставляет Заявку на подтверждение Средств бюджета на Депозитном счете, в которой указывает Ставку депозита и сумму Средств бюджета, которые будут размещены на Депозитном счете Вкладчика на следующий Процентный период в соответствии с заключенным ранее Договором банковского депозита по указанной Ставке депозита;

4.19.4 Вкладчик выставляет единую Заявку, акцептующую Заявки Уполномоченных банков, в которой указывает Ставку депозита и сумму Средств бюджета, которые будут размещены в Уполномоченных банках на следующий Процентный период;

4.19.5 способ подачи Заявок Уполномоченных банков может быть: закрытым - Уполномоченные банки могут видеть только собственные Заявки либо открытым - Уполномоченные банки могут видеть основные параметры всех выставленных на аукцион Заявок (суммы заявок, Ставки депозита) без указания наименования Уполномоченного банка, выставившего Заявку;

4.19.6 способ удовлетворения Заявок Уполномоченных банков может быть: по ставке Вкладчика - Заявка Уполномоченного банка удовлетворяется по единой Ставке депозита, установленной Вкладчиком, либо по ставке Уполномоченного банка - Заявка Уполномоченного банка удовлетворяется по Ставке депозита, указанной в его Заявке.

4.20. При Вторичном размещении на Депозитных торгах в течение текущего процентного периода:

4.20.1 Вкладчик через информационную систему Биржи указывает Идентификатор Договоров банковского депозита, по которым проводится вторичное размещение на Депозитных торгах, а также иные существенные условия проведения торгов;

4.20.2 Биржа открывает торги по соответствующему Идентификатору;

4.20.3 Уполномоченные банки выставляют безадресные Заявки;

4.20.4 Уполномоченный банк выставляет Заявку на подтверждение Средств бюджета на Депозитном счете, в которой указывается Ставка депозита и сумма Средств бюджета, которые будут размещены на Депозитном счете Вкладчика в текущем Процентном периоде по указанной Ставке депозита;

4.20.5 если Ставка депозита на текущий Процентный период определена по ранее заключенным в текущем Процентном периоде сделкам с Уполномоченным банком, Ставка депозита указывается в Заявке Уполномоченного банка автоматически;

4.20.6 если Ставка депозита на текущий Процентный период не определена в силу отсутствия ранее заключенных в текущем Процентном периоде сделок с Уполномоченным банком, Ставка депозита указывается Уполномоченным банком самостоятельно в размере не ниже минимальной установленной Вкладчиком Ставки депозита на текущий Процентный период;

4.20.7 Вкладчик выставляет Заявку, в которой указывает сумму Средств бюджета, которые будут дополнительно размещены в Уполномоченном банке по указанной в Заявке Уполномоченного банка Ставке депозита в соответствующем Процентном периоде либо выставляет единую Заявку на доразмещение Средств бюджета, акцептующую Заявки Уполномоченных банков, указывая общую сумму размещения и Ставку депозита, ниже которой заявки Уполномоченных банков не удовлетворяются;

4.20.8 Уполномоченные банки могут выставлять собственные Заявки либо акцептовать уже выставленные Заявки Вкладчика; Вкладчик может выставлять собственные Заявки либо акцептовать уже выставленные Заявки Уполномоченных банков;

4.20.9 Уполномоченные банки могут видеть основные параметры всех выставленных Заявок (суммы, Ставки депозита) без указания наименования Участника торгов, выставившего Заявку.

4.21. По Договорам банковского депозита с переменной Ставкой депозита допускается совместное проведение Первичного и Вторичного размещения на Депозитных торгах. В этом случае, Уполномоченные банки, которые заключили ранее Договор банковского депозита по указанному Вкладчиком Идентификатору (Вторичное размещение), подают Заявки в порядке, предусмотренном пунктом 4.20 Положения; Уполномоченные банки, которые не заключили ранее Договор банковского депозита по указанному Вкладчиком Идентификатору (Первичное размещение), подают Заявки в порядке, предусмотренном пунктом 4.18 Положения.

4.22. За оказание Биржей услуг Уполномоченным банкам в процессе проведения Торгов Биржа может взимать комиссионное вознаграждение по ставке в процентах от суммы размещенных Средств бюджета.

4.23. Участие Уполномоченных банков в Торгах означает факт их полного согласия и принятия условий проведения Торгов, заключения Договоров банковского депозита и исполнения обязательств по ним в соответствии с Положением.

4.24. Ответственность и контроль над правильностью проведения Торгов, в том числе за соблюдением Уполномоченными банками и Вкладчиком порядка ввода Заявок в соответствии с Положением, возлагается на Биржу.

5. Процедура проведения Депозитного аукциона, Аукциона по Ставке
депозита и Депозитных торгов

5.1. Для Первичного размещения Средств бюджета на Депозитном аукционе:

5.1.1 Вкладчик принимает решение о проведении Депозитного аукциона и направляет Бирже объявление о проведении Депозитного аукциона по форме согласно приложению 4 к Положению, сведения о Лимитах на Уполномоченные банки по форме согласно приложению 5 к Положению по состоянию на начало дня проведения Депозитного аукциона, а также иные документы в соответствии с Положением;

5.1.2 если в ближайшую Дату расчетов после Депозитного аукциона предусмотрен возврат Уполномоченными банками Средств бюджета по ранее заключенным Договорам банковского депозита (далее - Рефинансирование), Вкладчик направляет Бирже Сведения об исполнении на Дату расчетов Уполномоченными банками обязательств по ранее заключенным Договорам банковского депозита по форме согласно приложению 6;

5.1.3 Биржа в тот же срок извещает Уполномоченные банки о предстоящем Депозитном аукционе путем размещения объявления на сайте и/или в иных доступных всем Уполномоченным банкам информационных системах Биржи и доводит до каждого Уполномоченного банка сведения об установленном Лимите на Уполномоченный банк, соблюдая конфиденциальность данной информации.

5.2. Раскрытие информации, содержащейся в объявлении о проведении Депозитного аукциона, может также осуществляться Вкладчиком путем опубликования на Интернет-сайте Вкладчика и/или рассылки по электронной почте Уполномоченным банкам по их запросу.

5.3. Для размещения Средств бюджета на Депозитных торгах:

5.3.1 Биржа до начала торгов или по мере обновления информации размещает на сайте Биржи Спецификации, либо доводит указанную информацию до сведения Участников торгов в иной форме по их запросу;

5.3.2 Вкладчик до начала торгов либо по мере обновления информации доводит до сведения Биржи текущую информацию о Лимитах на Уполномоченные банки, а также Сведения об исполнении на Дату расчетов Уполномоченными банками обязательств по ранее заключенным Договорам банковского депозита;

5.3.3 Биржа оперативно доводит до сведения каждого Уполномоченного банка информацию о Лимите на Уполномоченный банк, соблюдая конфиденциальность данной информации.

5.4. Для определения Ставки депозита на следующий Процентный период и Вторичного размещения Средств бюджета на Аукционе по Ставке депозита Вкладчик направляет Бирже:

5.4.1 объявление о проведении Аукциона по Ставке депозита по форме согласно приложению 4 к Положению;

5.4.2 сведения о Лимитах на Уполномоченные банки по форме согласно приложению 5 к Положению по состоянию на начало дня проведения аукциона;

5.4.3 Сведения о Средствах бюджета, размещенных на Дату определения Ставки депозита в Уполномоченных банках в соответствии с Договорами банковского депозита, по которым проводится аукцион, по форме согласно приложению 6;

5.4.4 иные документы в соответствии с Положением.

5.5. Биржа в тот же срок извещает Уполномоченные банки о предстоящем Аукционе по Ставке депозита путем размещения объявления на сайте и/или в иных доступных всем Уполномоченным банкам информационных системах Биржи и доводит до каждого Уполномоченного банка сведения об установленном Лимите на Уполномоченный банк, соблюдая конфиденциальность данной информации.

5.6. Раскрытие информации, содержащейся в объявлении о проведении Аукциона по Ставке депозита, может также осуществляться Вкладчиком путем опубликования на Интернет-сайте Вкладчика и/или рассылки по электронной почте Уполномоченным банкам по их запросу.

5.7. Для размещения Средств бюджета на Торгах Вкладчик доводит до сведения Уполномоченных банков через информационную систему Биржи сведения о параметрах размещения не менее чем за 30 минут до начала торговли.

5.8. Для размещения Средств бюджета на Торгах с условиями расчетов Tod Вкладчик депонирует на своем счете в Расчетном центре денежные средства, являющиеся обеспечением Заявок Вкладчика.

5.9. Для размещения Средств бюджета на Торгах с условиями расчетов Тот или Т+n депонирование Вкладчиком до Даты расчетов денежных средств на своем счете в Расчетном центре для обеспечения Заявок Вкладчика не требуется.

5.10. Участники торгов вводят Заявки на Торги в установленные Регламентом сроки.

5.11. Объем Заявки Уполномоченного банка ограничивается Лимитом размещения на Уполномоченный банк.

5.12. Биржа в процессе и по итогам Торгов самостоятельно уменьшает (увеличивает) Лимит размещения на Уполномоченный банк после каждой введенной Заявки Уполномоченного банка и/или заключенного Договора банковского депозита (по мере исполнения Уполномоченными банками обязательств по ранее заключенным Договорам банковского депозита).

5.13. Вкладчик может направить Бирже новый Лимит размещения на Уполномоченный банк, независимо от сумм размещенных и возращенных Уполномоченным банком Средств бюджета.

5.14. Биржа уменьшает/увеличивает Лимит размещения на Уполномоченный банк согласно пункту 5.12 Положения и с учетом пункта 5.13 Положения.

5.15. Заявка Уполномоченного банка на Торги принимается Биржей, если указанная в Заявке Уполномоченного банка Ставка депозита не ниже установленной Вкладчиком минимальной величины.

5.16. В период ввода Заявок на Депозитный аукцион или Аукцион по Ставке депозита (далее совместно - Аукцион), а также в процессе Депозитных торгов Уполномоченный банк (Вкладчик) может снять свою Заявку или изменить ее параметры. Изменение введенной Заявки Уполномоченного банка (Вкладчика) производится путем ее снятия и ввода Заявки с новыми параметрами. По окончании периода ввода Заявок на Аукцион снятие Заявок Уполномоченных банков не допускается, и все оставшиеся Заявки участвуют в Аукционе на общих основаниях.

5.17. Устанавливается следующий порядок ввода Заявок на Аукцион с открытым способом ввода Заявок Уполномоченных банков:

5.17.1 Уполномоченные банки в отведенное Регламентом время вводят Заявки в порядке, определенном Положением;

5.17.2 после окончания отведенного Регламентом времени для ввода Заявок начинается режим торговли на повышение указанных в Заявках Уполномоченных банков Ставок депозита, в котором могут принимать участие только Уполномоченные банки, выставившие Заявки в основное время согласно подпункту 5.17.1 Положения;

5.17.3 с момента начала режима торговли на повышение Ставок депозита в течение 60 секунд Уполномоченный банк может увеличить Ставку депозита, ранее указанную в Заявке Уполномоченного банка; при этом не допускается изменение суммы и/или уменьшение Ставки депозита, указанных в Заявке Уполномоченного банка до начала режима торговли на повышение Ставок депозита;

5.17.4 с момента увеличения любым из Уполномоченных банков в своей Заявке Ставки депозита таким образом, что данная Заявка потенциально может полностью или частично быть удовлетворена Вкладчиком (в пределах объявленной суммы размещения), Биржа в течение последующих 60 секунд предоставляет возможность остальным Участникам торгов принять решение о дальнейшем повышении Ставок депозита согласно подпункту 5.17.3 Положения;

5.17.5 режим торговли на повышение Ставок депозита длится не более 30 минут, при этом количество изменений Уполномоченными банками Ставки депозита согласно подпункту 5.17.4 Положения не ограничивается;

5.17.6 если с момента начала режима торговли на повышение Ставок депозита либо после последнего увеличения Ставки депозита любым из Уполномоченных банков согласно подпункту 5.17.4 Положения прошло более 60 секунд, а также по истечении времени согласно подпункту 5.17.5, режим торговли на повышение Ставок депозита прекращается, и Заявки Уполномоченных банков Биржей больше не принимаются.

5.18. Процедура ввода Заявок Уполномоченных банков на Депозитные торги определяется документами Биржи. При этом по решению Вкладчика ввод заявок может осуществляться в порядке, указанном в пункте 5.17 Положения.

5.19. Заявка Уполномоченного банка (Вкладчика), поданная с нарушением требований Положения, является недействительной и не принимается Биржей. Биржа уведомляет Уполномоченный банк (Вкладчика) о выявленных нарушениях.

5.20. Биржа в процессе Торгов обеспечивает присвоение Заявкам Участников торгов, а также заключенным Договорам банковского депозита уникальных регистрационных номеров.

5.21. Биржа регистрирует все вводимые Заявки в Реестре введенных заявок на Торги по форме согласно приложению 7 к Положению.

5.22. По итогам сбора Заявок на Аукцион Биржа формирует Сводный реестр введенных заявок по форме согласно приложению 8 к Положению, группируя и сортируя Заявки Уполномоченных банков в порядке убывания Ставки депозита, являющейся предметом торгов в соответствии с пунктом 4.16 Положения. Биржа передает Сводный реестр введенных заявок Вкладчику, обеспечивая анонимность Заявок Уполномоченных банков.

5.23. На Аукционе Вкладчик своим решением устанавливает Ставку депозита отсечения и сумму размещения Средств бюджета на Банковские депозиты и вводит в систему электронных торгов Биржи Заявку Вкладчика либо передает Бирже поручение на ввод от имени Вкладчика Заявки Вкладчика по форме согласно приложению 9 к Положению.

5.24. В случае если на Депозитный аукцион поданы Заявки менее двух Уполномоченных банков или ни одна из указанных в Заявках Уполномоченных банков Ставок депозита не устраивает Вкладчика, Вкладчик объявляет Депозитный аукцион не состоявшимся.

5.25. Если признан не состоявшимся Депозитный аукцион, Договоры банковского депозита с Уполномоченными банками по итогам Депозитного аукциона не заключаются.

5.26. Если признан не состоявшимся Аукцион по Ставке депозита, Вкладчик самостоятельно устанавливает минимальную Ставку депозита на следующий Процентный период.

5.27. Устанавливается следующая процедура и очередность удовлетворения Вкладчиком Заявок Уполномоченных банков на Аукционе:

5.27.1 удовлетворению подлежат Заявки Уполномоченных банков, в которых Ставки депозита больше или равны Ставке депозита отсечения, установленной Вкладчиком; остальные Заявки Уполномоченных банков отвергаются;

5.27.2 Заявки Уполномоченных банков удовлетворяются по Ставкам депозита в соответствии с указанным в объявлении о проведении Аукциона способом удовлетворения Заявок Уполномоченных банков;

5.27.3 Заявки Уполномоченных банков удовлетворяются в порядке убывания указанных в них Ставок депозита;

5.27.4 Заявки Уполномоченных банков удовлетворяются в пределах указанной в объявлении о проведении Аукциона максимальной суммы размещения Средств бюджета на Банковские депозиты;

5.27.5 если объем последней удовлетворяемой Заявки Уполномоченного банка превышает остаток максимальной суммы размещаемых Средств бюджета после удовлетворения всех предыдущих Заявок Уполномоченных банков, данная Заявка Уполномоченного банка удовлетворяется частично в пределах остатка максимальной суммы размещения;

5.27.6 если объем последних двух или более Заявок Уполномоченных банков с одинаковой Ставкой депозита превышает остаток максимальной суммы размещаемых Средств бюджета после удовлетворения всех предыдущих Заявок Уполномоченных банков, указанные Заявки Уполномоченных банков удовлетворяются пропорционально их доле в объеме Заявок Уполномоченных банков с данной Ставкой депозита и в пределах остатка максимальной суммы размещения. Суммы удовлетворенных таким образом Заявок Уполномоченных банков округляются в меньшую сторону до целого;

5.27.7 при проведении Аукциона по Ставке депозита для Уполномоченных банков, чьи Заявки не были удовлетворены в соответствии с настоящим пунктом, Вкладчик самостоятельно устанавливает минимальную Ставку депозита на следующий Процентный период в размере не менее Ставки депозита, указанной в последней из удовлетворенных Заявок Уполномоченных банков, поданных на данный Аукцион.

5.28. Процедура и очередность удовлетворения Заявок Уполномоченных банков и Вкладчика на Депозитных торгах определяются документами Биржи. При этом допускается частичное удовлетворение Заявок.

5.29. После ввода Заявки Вкладчика на Аукцион, а также в течение Депозитных торгов Биржа не реже двух раз осуществляет расчет требований и обязательств между Участниками торгов (далее - клиринг).

5.30. При расчете требований и обязательств между Уполномоченным банком и Вкладчиком на соответствующую Дату расчетов учитываются (в суммах, не учтенных в предыдущих клиринговых сеансах):

5.30.1 обязательства Вкладчика (требования Уполномоченного банка) по перечислению Средств бюджета на Депозитный счет по Заявкам Уполномоченного банка, акцептованным Вкладчиком и подлежащим исполнению в Дату расчетов;

5.30.2 обязательства Уполномоченного банка (требования Вкладчика) без учета процентов по ранее заключенным Договорам банковского депозита, подлежащие исполнению (погашению) в Дату расчетов, а по Договорам банковского депозита с переменной Ставкой депозита, у которых Дата расчета совпадает с датой окончания Процентного периода (уплаты процентов), - сумма Средств бюджета, находящаяся на Депозитных счетах в Уполномоченном банке по указанным Договорам банковского депозита с переменной Ставкой депозита.

5.31. При проведении клиринга Биржа:

5.31.1 определяет чистые (нетто) требования (обязательства) Вкладчика (Уполномоченного банка) (далее - Нетто-позиции);

5.31.2 осуществляет зачет требований и обязательств Участников торгов в отношении Средств бюджета, подлежащих возврату из Банковских депозитов (размещению на Банковские депозиты);

5.31.3 определяет корреспонденцию Договоров банковского депозита для исполнения зачета требований и обязательств Участников торгов с указанием сумм Средств бюджета, подлежащих списанию/зачислению по соответствующим Договорам банковского депозита.

5.32. По итогам клиринга Биржа формирует отчеты о Нетто-позициях Участников торгов и передает:

5.32.1 Вкладчику - Реестр введенных заявок на Торги, Реестр заключенных на Торгах сделок по Договорам банковского депозита, составленный по форме согласно приложению 10 к Положению, а также отчет о Нетто-позициях в разрезе каждого Уполномоченного банка;

5.32.2 Уполномоченным банкам - выписки из Реестра заключенных на Торгах сделок по Договорам банковского депозита, составленные по форме согласно приложению 11 к Положению, а также отчет о Нетто-позициях по соответствующему Уполномоченному банку.

5.33. Нетто-позиция может быть положительной (совокупное обязательство Вкладчика/требование Уполномоченного банка по перечислению Средств бюджета на Депозитные счета), отрицательной (совокупное обязательство Уполномоченного банка/требование Вкладчика по возврату Средств бюджета с Депозитных счетов) или нейтральной (суммы обязательств/требований эквивалентны).

5.34. Уполномоченный банк после получения от Биржи предусмотренных пунктом 5.32 Положения документов:

5.34.1 при Первичном размещении - открывает Вкладчику Депозитный счет на заключенный Договор банковского депозита;

5.34.2 при Первичном и Вторничном размещении - осуществляет расчеты по Депозитным счетам в Уполномоченном банке в соответствии с пунктами 5.36-5.41 Положения и корреспонденцией, указанной в отчете о Нетто-позициях;

5.34.3 направляет Бирже заверенные подписью ответственного лица Уполномоченного банка электронные копии выписок о состоянии Депозитных счетов Вкладчика с указанием оборотов по счетам и/или иных документов, при необходимости.

5.35. Биржа после получения от Уполномоченного банка предусмотренных пунктом 5.34 Положения документов осуществляет их проверку на соответствие параметрам соответствующих Договоров банковского депозита (отчетов о Нетто-позициях), а также требованиям Положения и передает:

5.35.1 Расчетному центру - поручения на перевод в Дату расчетов денежных средств по счетам Участников торгов в Расчетном центре для осуществления окончательных расчетов в соответствии с пунктом 5.36 Положения;

5.35.2 Вкладчику - выписки и иные платежные документы, полученные от Уполномоченного банка.

5.36. Устанавливается следующая процедура расчетов с положительной Нетто-позицией, указываемая в отчете о Нетто-позициях:

5.36.1 сумма Средств бюджета в размере Нетто-позиций подлежит перечислению Расчетным центром со счета Вкладчика (30403) на счет Уполномоченного банка (30403) в Расчетном центре и блокировке Расчетным центром до выполнения мероприятий согласно пунктам 5.42-5.44 Положения;

5.36.2 сумма Средств бюджета в размере подлежащих исполнению в Дату расчета обязательств по Договорам банковского депозита подлежит перечислению Уполномоченным банком с Депозитных счетов Вкладчика, по которым производится списание Средств бюджета, на Депозитные счета Вкладчика, по которым производится зачисление Средств бюджета;

5.36.3 если в корреспонденции по списанию и зачислению Средств бюджета указан один и тот же Договор банковского депозита, операции по соответствующему Депозитному счету не проводятся.

5.37. Устанавливается следующая процедура расчетов с отрицательной Нетто-позицией:

5.37.1 сумма Средств бюджета в размере Нетто-позиций подлежит перечислению Уполномоченным банком с Депозитных счетов Вкладчика, по которым производится списание Средств бюджета, на счета для исполнения обязательств, определенные Вкладчиком в соответствии с Положением;

5.37.2 сумма Средств бюджета в размере подлежащих исполнению в Дату расчета обязательств по Договорам банковского депозита, за вычетом сумм Нетто-позиций, подлежит перечислению Уполномоченным банком с Депозитных счетов Вкладчика, по которым производится списание Средств бюджета, на Депозитные счета Вкладчика, по которым производится зачисление Средств бюджета;

5.37.3 если в корреспонденции по списанию и зачислению Средств бюджета указан один и тот же Договор банковского депозита, операции по соответствующему Депозитному счету не проводятся.

5.38. Устанавливается следующая процедура расчетов с нейтральной Нетто-позицией:

5.38.1 сумма Средств бюджета в размере подлежащих исполнению в Дату расчета обязательств по Договорам банковского депозита подлежит перечислению Уполномоченным банком с Депозитных счетов Вкладчика, по которым производится списание Средств бюджета, на Депозитные счета Вкладчика, по которым производится зачисление Средств бюджета;

5.38.2 в остальных случаях операции по Депозитным счетам не проводятся.

5.39. Уполномоченный банк в соответствии с порядком, указанным Биржей в отчете о Нетто-позициях по соответствующему Уполномоченному банку, осуществляет распределение Средств бюджета по указанным в отчете о Нетто-позициях Договорам банковского депозита (счетам).

5.40. Суммы процентов по Договорам банковского депозита не включаются в расчеты согласно пунктам 5.36-5.38 Положения и перечисляются на указанный в объявлении о проведении Депозитного аукциона или Спецификации счет Вкладчика в соответствии с пунктом 9.2 Положения.

5.41. Обязательства Уполномоченного банка по Договорам банковского депозита, не учтенные в расчетах Нетто-позиций в соответствии с пунктом 5.30 Положения, подлежат исполнению Уполномоченным банком в соответствии с пунктом 9.2 Положения.

5.42. После осуществления расчетов по счетам Участников торгов в Расчетном центре согласно пункту 5.36 Положения Расчетный центр предоставляет Вкладчику и Уполномоченным банкам выписки о состоянии счетов в Расчетном центре.

5.43. Уполномоченный банк отражает Средства бюджета, поступившие на счет Уполномоченного банка (30403) в Расчетном центре на Депозитном счете Вкладчика и, по мере завершения расчетов согласно пунктам 5.36-5.38 Положения, направляет Бирже заверенные подписью ответственного лица Уполномоченного банка электронные копии платежных документов о зачислении Средств бюджета на Депозитный счет (возврате Средств бюджета с Депозитного счета) и выписок о состоянии Депозитных счетов Вкладчика, а также иные документы, при необходимости.

5.44. Биржа после получения от Уполномоченного банка предусмотренных пунктом 5.43 Положения документов осуществляет их проверку на соответствие параметрам соответствующих Договоров банковского депозита, отчету о Нетто-позициях, а также требованиям Положения и передает:

5.44.1 Расчетному центру - поручения на разблокировку денежных средств на счетах Уполномоченного банка (30403) в Расчетном центре;

5.44.2 Вкладчику - документы, полученные от Уполномоченного банка.

5.45. Платежный документ о зачислении Средств бюджета на Депозитный счет (списании Средств бюджета с Депозитного счета) должен содержать сведения, предусмотренные приложением 12 к Положению, а также может содержать иную информацию по усмотрению Уполномоченного банка и/или по согласованию с Вкладчиком.

5.46. Выписка Уполномоченного банка о состоянии Депозитного счета Вкладчика должна содержать сведения, предусмотренные для нее приложением 13 к Положению, а также может содержать иную информацию по усмотрению Уполномоченного банка и/или по согласованию с Вкладчиком.

5.47. Если в период с момента удовлетворения Вкладчиком Заявки Уполномоченного банка до Даты расчетов включительно Уполномоченный банк нарушил сроки исполнения обязательств по ранее заключенным Договорам банковского депозита, в том числе обязательств, учтенных в расчетах Нетто-позиций, Вкладчик имеет право расторгнуть все заключенные с Уполномоченным банком Договоры банковского депозита (аннулировать удовлетворенные Заявки Уполномоченного банка), и потребовать возврата Средств бюджета, размещенных на Депозитных счетах в Уполномоченном банке по указанным договорам (заявкам), на указанный Вкладчиком счет с уплатой процентов по текущей Ставке депозита за соответствующий срок, а также штрафных санкций в соответствии с Конкурсными условиями Уполномоченного банка.

5.48. В случае неоднократного нарушения Уполномоченным банком требований Положения в части сроков предоставления Вкладчику (Бирже) предусмотренных Положением документов (в том числе отчетности и документов, необходимых для расчета Лимитов на Уполномоченный банк) Вкладчик имеет право потребовать возврата Средств бюджета, размещенных на Депозитных счетах в Уполномоченном банке и причитающихся процентов по Ставке депозита за соответствующий срок, а также уплаты штрафных санкций в соответствии с Конкурсными условиями Уполномоченного банка.

5.49. В случае нарушения Вкладчиком Регламента в части сроков перечисления Средств бюджета Уполномоченные банки имеют право не позднее следующего рабочего дня после возникновения нарушения расторгнуть заключенный с Вкладчиком Договор банковского депозита путем письменного уведомления Вкладчика о расторжении договора и вернуть сумму Банковского депозита и причитающиеся проценты по ставке до востребования за соответствующий срок с даты нарушения на указанный в объявлении о проведении Депозитного аукциона счет Вкладчика.

5.50. За отказ Уполномоченного банка от принятия Средств бюджета на Депозитный счет равно как и за просрочку зачисления Средств бюджета на Депозитный счет, Уполномоченный банк уплачивает Вкладчику штраф в размере, определенном Конкурсными условиями Уполномоченного банка, но не более 1 миллиона рублей за каждое нарушение.

5.51. Вкладчик раскрывает способами, предусмотренными пунктом 5.2 Положения, информацию об итогах Аукционов по форме согласно приложению 14 к Положению.

5.52. Биржа раскрывает способами, предусмотренными документами Биржи, информацию об итогах Торгов.

5.53. Уполномоченный банк не позднее одного рабочего дня после совершения соответствующей операции предоставляет Вкладчику заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Уполномоченного банка документы, предусмотренные настоящим разделом.

6. Условия Договора банковского депозита, заключаемого
по процедуре Запроса котировок

6.1. Заключение Договора банковского депозита между Уполномоченным банком и Вкладчиком по процедуре Запроса котировок осуществляется посредством:

6.1.1 направления Вкладчиком Уполномоченному банку объявления о проведении Запроса котировок для размещения Средств бюджета на Банковские депозиты, составленного по форме согласно приложению 15 к Положению и содержащего приглашение направлять оферты для заключения Договоров банковского депозита;

6.1.2 направления Уполномоченным банком Вкладчику Договора банковского депозита, составленного по форме согласно приложению 16 к Положению, содержащего условия оферты в соответствии с пунктом 8.7 Положения и подписанного со стороны Уполномоченного банка (далее - Оферта Уполномоченного банка);

6.1.3 акцепта Оферты Уполномоченного банка Вкладчиком путем подписания Договора банковского депозита со стороны Вкладчика с указанием условий акцепта в соответствии с пунктами 8.15, 8.17 Положения (далее - Акцепт Вкладчика).

6.1.4 направления Вкладчиком Уполномоченному банку, чья Оферта акцептована, подписанного Договора банковского депозита;

6.1.5 направления Уполномоченным банком Вкладчику Уведомления Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика, составленного по форме согласно приложению 17 к Положению в соответствии с пунктом 8.19 Положения.

6.2. Обязательство Уполномоченного банка по заключению Договора банковского депозита и принятию Средств бюджета на Банковский депозит возникает с момента получения Вкладчиком Оферты Уполномоченного банка.

6.3. Договор банковского депозита считается заключенным с момента получения Уполномоченным банком Акцепта Вкладчика в соответствии с Положением.

6.4. Перечисление Вкладчиком Средств бюджета на счет Уполномоченного банка по акцептованным Вкладчиком Офертам уполномоченных банков производится со счета Вкладчика, открытого в Главном управлении Банка России по Санкт-Петербургу на Депозитный счет Вкладчика, открытый Уполномоченным банком и указанный в Уведомлении Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика.

6.5. Обязательства Уполномоченного банка по Договору банковского депозита возникают с момента принятия Главным управлением Банка России по Санкт-Петербургу к исполнению платежного поручения Вкладчика на перечисление Средств бюджета в объеме акцептованной Вкладчиком Оферты Уполномоченного банка на Депозитный счет Вкладчика.

6.6. Вкладчик не несет ответственности за задержки перечисления Средств бюджета со счета Вкладчика в Главном управлении банка России по Санкт-Петербургу на Депозитный счет Вкладчика, а также иные возможные сбои в расчетной сети Банка России.

6.7. Вкладчик не несет ответственности за возможное непоступление Средств бюджета на Депозитный счет Вкладчика по причине указания в Уведомлении Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика неточных или не полных реквизитов Депозитного счета Вкладчика.

6.8. Документами, подтверждающими надлежащее заключение Договора банковского депозита в письменной форме с использованием процедуры Запроса котировок, являются:

6.8.1 Генеральное депозитное соглашение, заключенное между Вкладчиком и Уполномоченным банком (а также все изменения и дополнения к нему;

6.8.2 объявление Вкладчика о проведении Запроса котировок, подписанное уполномоченным лицом Вкладчика и доведенное до сведения Уполномоченных банков в соответствии с пунктом 8.1 Положения;

6.8.3 Оферта Уполномоченного банка;

6.8.4 Акцепт Вкладчика;

6.8.5 Уведомление Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика.

6.9. Документом, подтверждающим надлежащее внесение Вкладчиком Средств бюджета на Банковский депозит, является исполненное Главным управлением Банка России по Санкт-Петербургу платежное поручение Вкладчика на перечисление Средств бюджета на Депозитный счет Вкладчика.

6.10. Днем поступления Средств бюджета на Банковский депозит в Уполномоченном банке (Дата расчетов) считается день их списания со счета Вкладчика с целью перечисления на Депозитный счет Вкладчика в соответствии с пунктом 8.21 Положения.

6.11. Днем возврата (частичного возврата) Средств бюджета из Банковского депозита считается день зачисления суммы (части суммы) Банковского депозита и начисленных процентов по нему на счет Вкладчика в соответствии с пунктом 9.2 Положения.

6.12. В случае если день возврата (частичного возврата) Средств бюджета из Банковского депозита является выходным или праздничным днем, сумма (часть суммы) Банковского депозита и проценты по нему выплачиваются Вкладчику в рабочий день, следующий за соответствующим выходным или праздничным днем.

6.13. Документами, подтверждающими надлежащий возврат Уполномоченным банком суммы (части суммы) Банковского депозита и процентов по нему, являются:

6.13.1 платежные документы Уполномоченного банка о переводе суммы (части суммы) Банковского депозита на счет Вкладчика в соответствии с пунктом 9.2 Положения;

6.13.2 платежные документы Уполномоченного банка о переводе процентов, начисленных по Договору банковского депозита, на счет Вкладчика в соответствии с пунктом 9.2 Положения;

6.13.3 выписка со счета Вкладчика в обслуживающем банке с информацией о поступлении от Уполномоченного банка основной суммы Банковского депозита и процентов по нему.

7. Условия размещения Средств бюджета на Банковский депозит по
процедуре запроса котировок

7.1. В размещении Средств бюджета на Банковские депозиты по процедуре Запроса котировок могут принимать участие Уполномоченные банки, удовлетворяющие на момент проведения Запроса котировок следующим условиям:

7.1.1 заключили Генеральное депозитное соглашение;

7.1.2 имеют технические возможности для приема и передачи Вкладчику документов средствами факсимильной связи или электронного документооборота в соответствии с Положением.

7.2. Один Запрос котировок проводится на единых параметрах размещения Средств бюджета (срок, валюта и другие параметры). При размещении Средств бюджета на условиях, в которых отличается хотя бы один из параметров, проводится несколько Запросов котировок в соответствующем количестве. Одновременно может проводиться несколько Запросов котировок.

7.3. Допускается направление Уполномоченным банком нескольких Оферт Уполномоченного банка на один Запрос котировок. При этом на каждую акцептованную Вкладчиком Оферту Уполномоченного банка заключается отдельный Договор банковского депозита.

7.4. Предметом торгов (критерием, на основании которого Вкладчиком производится акцепт Оферт Уполномоченных банков) при Запросе котировок является:

7.4.1 при заключении Договора банковского депозита до востребования - Ставка депозита до востребования;

7.4.2 при заключении Договора банковского депозита на срок или комбинированного Договора банковского депозита - Ставка депозита на срок.

7.5. По способу акцепта Оферт Уполномоченных банков Запрос котировок может быть:

7.5.1 по ставке Вкладчика - Оферта Уполномоченного банка акцептуется по единой Ставке депозита, установленной Вкладчиком;

7.5.2 по ставке Уполномоченного банка - Оферта Уполномоченного банка акцептуется по Ставке депозита, указанной в его Оферте.

7.6. Запрос котировок считается состоявшимся, если поданы Оферты не менее двух Уполномоченных банков.

7.7. Участие Уполномоченных банков в Запросе котировок означает факт их полного согласия и принятия условий проведения Запроса котировок и заключения Договора банковского депозита, установленных Положением.

8. Процедура проведения Запроса котировок

8.1. Вкладчик принимает решение о проведении Запроса котировок и направляет Уполномоченному банку объявление о проведении Запроса котировок для размещения Средств бюджета Санкт-Петербурга на Банковские депозиты с указанием Лимита размещения, установленного на Уполномоченный банк (далее - объявление о Запросе котировок).

8.2. Передача информации о Лимитах размещения на Уполномоченные банки третьим лицам не допускается, за исключением случаев, определенных Положением.

8.3. Доведение до Уполномоченных банков содержащейся в объявлении о Запросе котировок информации может также осуществляться Вкладчиком путем опубликования на Интернет-сайте Вкладчика (без опубликования информации о Лимитах размещения).

8.4. Вкладчик в объявлении о Запросе котировок указывает:

8.4.1 максимальную сумму размещения Средств бюджета в Банковские депозиты;

8.4.2 минимальную сумму размещения, которая может быть указана в Оферте Уполномоченного банка, но не более наименьшего из Лимитов размещения, установленных на Уполномоченные банки на дату Запроса котировок;

8.4.3 дату размещения Средств бюджета на Банковские депозиты;

8.4.4 срок Договора банковского депозита и дату его окончания;

8.4.5 периодичность уплаты процентов по Договору банковского депозита в соответствии с пунктом 2.6 Положения;

8.4.6 вид Ставки депозита (постоянная или переменная) в соответствии с пунктами 2.8 и 2.9 Положения;

8.4.7 для Договоров банковского депозита с несколькими Процентными периодами - даты начала и длительность Процентных периодов или порядок их определения, а для Договоров банковского депозита с переменной Ставкой депозита - также Даты определения Ставки депозита;

8.4.8 способ акцепта Оферт Уполномоченных банков в соответствии с пунктом 7.5 Положения;

8.4.9 вид заключаемого по итогам Запроса котировок Договора банковского депозита в соответствии с пунктом 2.14 Положения;

8.4.10 для комбинированного Договора банковского депозита - пороговое значение Средств бюджета на Банковском депозите, при котором Ставка депозита остается неизменной в соответствии с пунктом 2.17 Положения;

8.4.11 валюту обязательств по Договорам банковского депозита в соответствии с пунктом 2.2 Положения;

8.4.12 дату и период направления Оферт Уполномоченных банков на Запрос котировок;

8.4.13 реквизиты счетов Вкладчика, на которые будет производиться возврат Уполномоченными банками Средств бюджета и начисленных процентов при исполнении обязательств по Договорам банковского депозита в соответствии с пунктом 9.2 Положения;

8.4.14 Идентификатор Договоров банковского депозита, заключаемых по процедуре Запроса котировок, формируемый в соответствии с приложением 3 к Положению;

8.4.15 Лимит размещения, установленный на Уполномоченный банк;

8.4.16 Расчетную ставку MosPrime на срок Договора банковского депозита (для Договоров банковского депозита с переменной Ставкой депозита - на срок Процентного периода) для целей определения Уполномоченными банками минимальных Ставок депозита, указываемых в Офертах Уполномоченных банков согласно Конкурсным условиям Уполномоченных банков;

8.4.17 иные сведения.

8.5. Дополнительно в объявлении о Запросе котировок Вкладчик может установить минимальную Ставку депозита на срок и/или до востребования, а также иные ограничения по участию Уполномоченных банков в Запросе котировок.

8.6. Уполномоченный банк в случае принятия решения об участии в Запросе котировок в указанный в объявлении о Запросе котировок срок направляет Вкладчику Оферту Уполномоченного банка (в двух экземплярах), заверенную подписями руководителя и главного бухгалтера (либо уполномоченных ими лиц) и печатью Уполномоченного банка.

8.7. В Оферте Уполномоченного банка указываются:

8.7.1 срок Договора банковского депозита, способ акцепта Оферты Уполномоченного банка, вид заключаемого Договора банковского депозита, валюта обязательств по Договору банковского депозита - в соответствии с объявлением о Запросе котировок;

8.7.2 сумма с точностью до целого, которую Уполномоченный банк намерен привлечь по итогам Запроса котировок;

8.7.3 Ставка депозита на срок (для срочного и комбинированного Договора банковского депозита);

8.7.4 Ставка депозита до востребования (для Договора банковского депозита до востребования и комбинированного Договора банковского депозита);

8.7.5 уникальный номер Договора банковского депозита;

8.7.6 иные сведения.

8.8. Направление Уполномоченным банком Вкладчику Оферты Уполномоченного банка на условиях, определенных в объявлении о Запросе котировок, означает факт надлежащего получения Уполномоченным банком объявления о Запросе котировок.

8.9. Оферта Уполномоченного банка принимается Вкладчиком:

8.9.1 в пределах установленного Вкладчиком Лимита размещения на Уполномоченный банк (с учетом всех направленных Оферт Уполномоченного банка на проводимые в текущий момент Запросы котировок и/или Заявок Уполномоченного банка на Депозитные аукционы);

8.9.2 если указанная в Оферте Уполномоченного банка Ставка депозита на срок и/или до востребования не ниже установленной Вкладчиком минимальной величины.

8.10. Оферта Уполномоченного банка, составленная и направленная Вкладчику с нарушением требований Положения, является недействительной и не принимается Вкладчиком. О нарушениях составления и направления Оферты Вкладчик уведомляет Уполномоченный банк письменно.

8.11. В период направления Оферт Уполномоченных банков на Запрос котировок Уполномоченный банк может аннулировать свою Оферту или изменить ее параметры. Аннулирование или изменение Оферты Уполномоченного банка производится путем направления Уполномоченным банком Вкладчику Уведомления об аннулировании или изменении Оферты Уполномоченного банка по форме согласно приложению 18 к Положению. При изменении Оферты Уполномоченного банка Уполномоченный банк направляет Вкладчику Оферту Уполномоченного банка с новыми параметрами в соответствии с пунктом 8.7 Положения. Оферта Уполномоченного банка, направленная ранее, аннулируется.

8.12. По окончании периода направления Оферт Уполномоченных банков на Запрос котировок прием Вкладчиком, аннулирование или изменение Оферт Уполномоченными банками не допускается. Все принятые Оферты Уполномоченных банков участвуют в Запросе котировок на общих основаниях.

8.13. Вкладчик ведет регистрацию Оферт Уполномоченных банков с указанием даты и времени (в часах и минутах) получения Оферт Уполномоченных банков в Реестре принятых Оферт Уполномоченных банков на Запрос котировок по форме согласно приложению 19 к Положению.

8.14. По итогам сбора Оферт Уполномоченных банков Вкладчик формирует Сводный реестр принятых Оферт Уполномоченных банков на Запрос котировок по форме согласно приложению 20 к Положению, группируя и сортируя Оферты Уполномоченных банков в порядке убывания Ставки депозита, являющейся предметом торгов в соответствии с пунктом 7.4 Положения.

8.15. Вкладчик своим решением определяет условия Акцепта Вкладчика - Ставку депозита отсечения и сумму размещения Средств бюджета в Банковские депозиты по итогам Запроса котировок.

8.16. В случае если на Запрос котировок поданы Оферты менее двух Уполномоченных банков или ни одна из указанных в Офертах Уполномоченных банков Ставок депозита не устраивает Вкладчика, Вкладчик объявляет Запрос котировок не состоявшимся.

8.17. Устанавливается следующая процедура и очередность акцепта Вкладчиком Оферт Уполномоченных банков по итогам Запроса котировок:

8.17.1 акцепту подлежат Оферты Уполномоченных банков, в которых Ставки депозита больше или равны Ставке депозита отсечения, установленной Вкладчиком; остальные Оферты Уполномоченных банков не акцептуются;

8.17.2 Оферты Уполномоченных банков акцептуются по Ставкам депозита в соответствии с указанным в объявлении о Запросе котировок способом акцепта Оферт Уполномоченных банков;

8.17.3 Оферты Уполномоченных банков акцептуются в порядке убывания указанных в них Ставок депозита;

8.17.4 Оферты Уполномоченных банков акцептуются в пределах указанной в объявлении о Запросе котировок максимальной суммы размещения Средств бюджета в Банковские депозиты;

8.17.5 если объем последней из акцептуемых Оферт Уполномоченного банка превышает остаток максимальной суммы размещаемых Средств бюджета после акцепта всех предыдущих Оферт Уполномоченных банков, данная Оферта Уполномоченного банка акцептуется частично в пределах остатка максимальной суммы размещения;

8.17.6 если объем последних двух или более Оферт Уполномоченных банков с одинаковой Ставкой депозита превышает остаток максимальной суммы размещаемых Средств бюджета после акцепта всех предыдущих Оферт Уполномоченных банков, указанные Оферты Уполномоченных банков акцептуются пропорционально их доле в объеме Оферт Уполномоченных банков с данной Ставкой депозита и в пределах остатка максимальной суммы размещения; суммы акцептованных таким образом Оферт Уполномоченных банков округляются в меньшую сторону до целого.

8.18. После акцепта Оферты Уполномоченного банка в соответствии с пунктом 8.17 Положения условия Акцепта Вкладчика вносятся Вкладчиком в Договор банковского депозита, который заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера (лиц, их замещающих) и печатью Вкладчика. Один экземпляр подписанного Вкладчиком Договора банковского депозита направляется Уполномоченному банку.

8.19. Уполномоченный банк, после получения от Вкладчика подписанного Договора банковского депозита открывает Вкладчику Депозитный счет и направляет Вкладчику Уведомление Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика, заверенное подписями руководителя и главного бухгалтера (лиц, их замещающих) и печатью Уполномоченного банка.

8.20. В случае нарушения Уполномоченным банком Регламента в части сроков предоставления Вкладчику Уведомления Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика Вкладчик имеет право расторгнуть Договор банковского депозита с Уполномоченным банком.

8.21. Вкладчик после получения Уведомления Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика перечисляет Средства бюджета в объеме акцептованной Вкладчиком Оферты Уполномоченного банка на Депозитный счет Вкладчика, указанный в Уведомлении Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика.

8.22. В случае нарушения Вкладчиком Регламента в части сроков перечисления Средств бюджета по заключенному Договору банковского депозита Уполномоченный банк имеет право в течение одного рабочего дня после возникновения нарушения расторгнуть заключенный с Вкладчиком Договор банковского депозита путем письменного уведомления Вкладчика о расторжении и вернуть сумму Банковского депозита и причитающиеся проценты по ставке до востребования за соответствующий срок на счет Вкладчика, указанный в объявлении о Запросе котировок.

8.23. Уполномоченный банк после поступления Средств бюджета на Депозитный счет Вкладчика направляет Вкладчику выписку о состоянии Депозитного счета Вкладчика, а также иные документы, в случае необходимости.

8.24. Выписка Уполномоченного банка о состоянии Депозитного счета Вкладчика должна содержать сведения, предусмотренные для нее приложением 13 к Положению, а также может содержать иную информацию по усмотрению Уполномоченного банка и/или по согласованию с Вкладчиком.

8.25. Вкладчик раскрывает способами, предусмотренными пунктами 8.1 и 8.3 Положения, информацию об итогах Запроса котировок по форме согласно приложению 21 к Положению.

9. Условия исполнения обязательств по Договорам
банковского депозита

9.1. Исполнение обязательств Уполномоченного банка по Договорам банковского депозита осуществляется в день окончания срока Договора банковского депозита, в Даты определения Ставки депозита, а также в других случаях в порядке и на условиях в соответствии с Положением. В случае частичного или полного безусловного изъятия Вкладчиком Средств бюджета из Банковского депозита исполнение обязательств Уполномоченного банка осуществляется в день, указанный в соответствующем уведомлении Вкладчика.

9.2. Уполномоченный банк в день исполнения обязательств по Договору банковского депозита в установленный Регламентом срок должен обеспечить поступление на указанный в объявлении о проведении Аукциона (Запроса котировок) либо в Спецификации счет денежных средств в объеме основной суммы (части суммы, в случае частичного изъятия Вкладчиком) Банковского депозита и начисленных процентов (далее - Сумма возврата), если Положением не определен иной порядок исполнения обязательств.

При исполнении Уполномоченным банком обязательств учитываются процедуры расчетов в соответствии с пунктами 5.36-5.38 Положения.

По решению Вкладчика перечисление Суммы возврата может быть осуществлено Уполномоченным банком на иной счет Вкладчика. О своем решении Вкладчик письменно уведомляет Уполномоченный банк за 2 рабочих дня до дня исполнения обязательств по Договору банковского депозита.

9.3. Платежные документы на перечисление Суммы возврата должны быть составлены отдельно на основную сумму Банковского депозита и на начисленные проценты. В поле "Назначение платежа" должно быть указание на номер и дату Договора банковского депозита, исполнение обязательств по которому производится.

9.4. Уполномоченный банк не позднее одного рабочего дня после исполнения обязательств по Договору банковского депозита предоставляет Вкладчику копии платежных документов на перечисление Суммы возврата на счет Вкладчика и выписку Уполномоченного банка с Депозитного счета Вкладчика с отражением остатка на счете после проведенных операций.

9.5. В случае нарушения Уполномоченным банком сроков исполнения обязательств по Договору банковского депозита в части перечисления Суммы возврата Уполномоченный банк уплачивает Вкладчику пени в размере согласно Конкурсным условиям Уполномоченного банка. При этом перечисление Уполномоченным банком Суммы возврата в день исполнения обязательств по истечении отведенного для этого Регламентом времени считается одним днем просрочки.

10. Внесение изменений и дополнений в Положение

10.1. Биржа и Уполномоченные банки имеют право вносить на рассмотрение Вкладчика предложения по совершенствованию процедуры размещения Средств бюджета на Банковские депозиты и заключения Договоров банковского депозита.

10.2. Перед внесением изменений в Положение Вкладчик рассылает в Уполномоченные банки и на Биржу проект изменений в Положение для сбора предложений по существу вопроса.

10.3. Уполномоченные банки и Биржа, по желанию, в определенные Вкладчиком сроки (но не менее 5 рабочих дней) направляют свои предложения по проекту изменений в Положение.

10.4. Изменения и дополнения в Положение вступают в силу по истечении трех дней после их опубликования на Интернет-сайте Вкладчика и/или доведения данной информации до сведения Биржи и Уполномоченных банков иным способом.

10.5. Изменения и дополнения в Положение, распространяются на взаимоотношения сторон, возникшие после вступления данных изменений и дополнений в силу.

11. Особенности организации электронного документооборота между
Участниками процесса размещения

11.1. Электронный документооборот между Участниками процесса размещения используется для оперативной передачи электронных копий документов и не ставит целью замену документов на бумажном носителе. Последующий обмен документами в на бумажном носителе является обязательным.

11.2. Для осуществления электронного документооборота в соответствии с Положением Участники процесса размещения используют выделенные защищенные каналы передачи данных либо открытые каналы передачи данных с применением средств криптографической защиты информации (далее - СКЗИ), которые реализуют функции электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП) и шифрования. Используемые каналы передачи данных должны обеспечивать конфиденциальность информационного взаимодействия, а также подтверждение того, что электронный документ:

11.2.1 исходит от Участника процесса размещения;

11.2.2 не претерпел искажений при информационном взаимодействии.

11.3. При осуществлении электронного документооборота:

11.3.1 электронный документ должен быть составлен и передан отправителем получателю строго по форме, установленной для него Положением, а если электронная форма отдельно не определена - по форме, предусмотренной для документа на бумажном носителе.

11.3.2 подписание электронного документа ЭЦП ответственного сотрудника Участника процесса размещения эквивалентно заверению оригинала документа на бумажном носителе печатью и подписью руководителя, главного бухгалтера и/или иных уполномоченных лиц Участника процесса размещения в соответствии с Положением при условии наличия у данного сотрудника соответствующих полномочий, предоставленных ему лицами, подписывающими документы на бумажном носителе.

11.3.3 временем исполнения Участником процесса размещения обязательства по передаче информации в соответствии с Регламентом является время отправки подписанного электронного документа;

11.3.4 для подтверждения и контроля получения электронного документа получатель документа должен направлять его отправителю уведомления (квитанции) о получении документа;

11.3.5 для оперативной идентификации электронного документа его отправитель должен присваивать файлу с электронным документом имена по алгоритму согласно приложению 3 к Положению;

11.3.6 для разрешения возможных споров Участники процесса размещения должны хранить все электронные документы в том виде, в котором они отправлены (получены), в течение трех лет с момента отправки (получения);

11.3.7 Участники процесса размещения несут ответственность за действия своих ответственных сотрудников, уполномоченных на подписание ЭЦП электронных документов и их шифрование СКЗИ;

11.3.8 Обмен оригиналами документов на бумажном носителе осуществляется не позднее 5 рабочих дней после обмена электронными документами, за исключением документов, для которых Положением установлен иной порядок предоставления.

12. Существенные факторы риска

12.1. Под существенными факторами риска в целях Положения понимаются имеющиеся в распоряжении Вкладчика и/или полученные им от Уполномоченного банка из официальных либо общедоступных источников сведения о событиях, фактах, обстоятельствах, относящихся к Уполномоченному банку, наличие либо воздействие которых может оказать, в той или иной степени, влияние на кредитоспособность Уполномоченного банка, возможность исполнять, независимо от его воли, обязательства по Договору банковского депозита полностью или частично, в том числе, но не ограничиваясь:

12.1.1 нарушение Уполномоченным банком установленных законодательством Российской Федерации требований и условий осуществления банковской деятельности, которые могут служить основаниями для приостановления операций или отзыва лицензии Уполномоченного банка;

12.1.2 нарушение Уполномоченным банком без объективных причин сроков или состава предоставления определенной Положением и иными документами Вкладчика информации (отчетности), запрашиваемой Вкладчиком в целях оценки финансового состояния Уполномоченного банка и расчета Лимита размещения;

12.1.3 ставшие известными факты нарушения Уполномоченным банком без объективных причин условий исполнения обязательств перед клиентами и/или контрагентами по заключенным договорам, если такие нарушения могут иметь негативные последствия для Уполномоченного банка, в том числе, наложение крупных штрафов, приостановление отдельных операций или отзыв лицензии, возбуждение процедуры банкротства и другие санкции;

12.1.4 на все или часть активов (имущества) Уполномоченного банка, составляющую более 5 процентов собственных средств (капитала) Уполномоченного банка, на основании решения судебного либо иного уполномоченного государственного органа наложен арест, взыскание, денежный штраф на эквивалентную величину, либо применена иная форма обеспечения обязательств, либо возбуждено исполнительное производство по судебному решению, независимо от вступления такого решения в законную силу;

12.1.5 нарушение Уполномоченным банком российского и/или международного законодательства, вследствие чего в отношении Уполномоченного банка соответствующими органами (могут быть) приняты меры, в том числе наложение крупных штрафов, приостановление отдельных операций или отзыв лицензии, возбуждение процедуры банкротства и другие санкции;

12.1.6 в отношении Уполномоченного банка соответствующим органом государственной власти принято решение о приостановлении отдельных операций либо отзыве лицензии;

12.1.7 в отношении Уполномоченного банка возбуждена процедура банкротства;

12.1.8 в отношении Уполномоченного банка хотя бы одним из рейтинговых агентств (Standard and Poor's, Moody's, Fitch Ratings) принято решение, независимо от мнений и решений других рейтинговых агентств, о снижении, единовременно либо за последние 30 дней в совокупности, кредитного рейтинга Уполномоченного банка более чем на одну ступень либо ниже уровня, который имел Уполномоченный банк на момент конкурса, по итогам которого Уполномоченный банк был признан Победителем конкурса;

12.1.9 неоднократное нарушение за последние шесть отчетных периодов Критериев финансовой устойчивости и кредитоспособности банка, определенных Методикой расчета лимитов.

12.2. Степень существенности того или иного фактора риска, объективности и достоверности вызвавших его обстоятельств, а также вероятность негативных последствий данных факторов определяются Вкладчиком самостоятельно.

12.3. Вкладчик не обязан, а Уполномоченный банк не имеет права требовать от Вкладчика доказательств объективности и достоверности имеющихся у Вкладчика сведений о Существенных факторах риска, относящихся к Уполномоченному банку.

12.4. Вкладчик не обязан, а Уполномоченный банк не имеет права требовать от Вкладчика обоснований существенности факторов риска, а также принятых Вкладчиком по данным факторам риска решений в соответствии с Положением.

12.5. О принятых решениях в связи с наличием Существенных факторов риска Вкладчик информирует Уполномоченный банк письменно.

12.6. Уполномоченный банк имеет право предоставлять Вкладчику любую информацию, свидетельства и/или документы в свою защиту, обосновывающие несущественность выявленных Вкладчиком факторов риска. На основании предоставленных Уполномоченным банком сведений, первоначальное решение Вкладчика может быть пересмотрено.

Приложение 1

к Положению об условиях

размещения средств

бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

Регламент
размещения Средств бюджета на Банковские депозиты1

1. Заключение Договоров банковского депозита между Вкладчиком и Уполномоченными банками на Бирже

N п/п	Время	Мероприятие, документ	Ответствен- ные стороны	Примечания2
1.1. Проведение Депозитного аукциона, Аукциона по Ставке депозита
1.	Не позднее 18:00 Даукц - 1	Объявление о проведении аукциона, Сведения о Лимитах размещения, Сведения об обязательствах Уполномоченных банков	КФ - Биржа	Пункты 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6
2.	Не позднее 10:00 Даукц	Объявление о проведении аукциона	Биржа - Банки КФ - Банки	Пункты 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6
3.	Не позднее 10:00 Даукц	Сведения о Лимитах размещения	Биржа - Банки	Пункты 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6
4.	С Тнач до Ткон, но не позднее 11:00 Даукц	Заявки на аукцион	Банки - Биржа	Пункты 5.10 - 5.11,5.16-5.1 9
5.	С Тнач - до Ткон	Контроль ввода Заявок на аукцион, корректировка Лимитов размещения	Биржа	Пункты 5.12 - 5.15, 5.19
6.	До Ткон, но не позднее 11:00 Даукц	Режим торговли на повышение Ставки депозита	Банки - Биржа	Пункт 5.17
7.	До Ткон + 40 мин., но не позднее 11:20 Даукц	Регистрация Заявок Уполномоченных банков в Реестре введенных заявок на Торги	Биржа	Пункты 5.20, 5.21
8.	До Ткон + 40 мин., но не позднее 11:20 Даукц	Сводный реестр введенных заявок	Биржа - КФ	Пункт 5.22
9.	С Ткон + 50 мин. до Ткон + 80 мин., но не позднее 12:00 Даукц	Определение Ставки депозита отсечения и суммы размещения Средств бюджета на Банковские депозиты, другие вопросы	КФ	Пункты 5.23 - 5.26 5.24
10.	Не позднее 12:30 Драсч	Обеспечение денежных средств на счете Вкладчика в РЦ для осуществления расчетов	КФ - РЦ	Пункты 5.7, 5.9
11.	До Ткон + 95 мин., но не позднее 12:15 Даукц	Поручение на ввод Заявки Вкладчика	КФ - Биржа	Пункт 5.23
12.	До Ткон + 110 мин., но не позднее 12:30 Даукц	Заявка Вкладчика	КФ (Биржа)	Пункт 5.23
13.	До Ткон + 125 мин., но не позднее 12:45 Даукц	Регистрация заключенных сделок, клиринг	Биржа	Пункт 5.29
14.	До Ткон + 140 мин., но не позднее 13:00 Даукц	Реестр введенных Заявок, Реестр заключенных сделок, отчет о Нетто-позициях	Биржа - КФ	Пункт 5.32
15.	До Ткон + 140 мин., но не позднее 13:00 Даукц	Выписки из реестра заключенных сделок, отчеты о Нетто-позициях	Биржа - Банки	Пункт 5.32
16.	Трасч, но не позднее 14:00 Драсч	Открытие Депозитных счетов, проведение расчетов по Депозитным счетам, платежные документы о зачислении Средств бюджета на депозит (возврате Средств бюджета из депозита), выписки о состоянии Депозитных счетов	Банки - Биржа	Пункты 5.34, 5.36 - 5.38
17.	Трасч + 15 мин., но не позднее 14:15 Драсч	Проверка полученных от Уполномоченного банка документов, поручения на перевод денежных средств по счетам Участников торгов в Расчетном центре	Биржа - РЦ	Пункт 5.35
18.	Трасч + 15 мин., но не позднее 14:15 Драсч	Выписки и иные документы, полученные от Уполномоченного банка	Биржа - КФ	Пункт 5.35
19.	Трасч + 30 мин., но не позднее 14:30 Драсч	Перевод денежных средств по счетам Участников торгов в Расчетном центре, блокировка	РЦ	Пункт 5.36
20.	Трасч + 45 мин., но не позднее 14:45 Драсч	Выписки о состоянии денежных счетов Участников торгов в Расчетном центре после проведенных расчетов	РЦ - КФ, Банки	Пункт 5.42
21.	Трасч + 105 мин., но не позднее 15:45 Драсч	Отражение Средств бюджета в Расчетном центре на Депозитном счете Вкладчика, платежные документы о зачислении Средств бюджета на депозит, выписки о состоянии Депозитных счетов, иные документы в случае необходимости	Банк - Биржа	Пункт 5.43
22.	Трасч + 120 мин., но не позднее 16:00 Драсч	Разблокировка счетов Уполномоченных банков в Расчетном центре	Биржа - РЦ	Пункт 5.44
23.	Трасч + 120 мин., но не позднее 16:00 Двасч	Документы, полученные от Банка	Биржа - КФ	Пункт 5.44
24.	Не позднее 17:30 Даукц	Информация об итогах Депозитного аукциона	КФ - Биржа	Пункт 5.51
25.	Не позднее 18:00 Даукц	Информация об итогах Депозитного аукциона	Биржа - Банки	Пункт 5.52
1.2. Проведение Депозитных торгов
26.	Не позднее 9:30 Дторг	Спецификации финансовых инструментов	Биржа - КФ, Банки	Пункт 5.3
27.	Не позднее 9:30 Дторг и по мере обновления	Информация о Лимитах размещения, Сведения об обязательствах по Договорам банковского депозита	КФ - Биржа	Пункт 5.3
28.	Не позднее 9:45 Дторг	Лимиты размещения	Биржа - Банки	Пункт 5.3
29.	С 10:00 до 14:00 Дторг	Депозитные торги с условиями расчетов Tod	КФ, Банки, Биржа	Пункт 5.10
30.	С 10:00 до 16:00 Дторг	Депозитные торги с условиями расчетов Тоm или Т+n	КФ, Банки, Биржа	Пункт 5.10
31.	В течение торгов до ввода Заявки	Перечисление денежных средств на счет Вкладчика в РЦ для заключения сделок с условиями расчетов Tod	КФ - РЦ	Пункт 5.7
32.	До 12:30 Драсч	Перечисление денежных средств на счет Вкладчика в РЦ для заключения сделок с условиями расчетов Тom или Т+n	КФ - РЦ	Пункт 5.9
33.	По мере ввода Заявок	Контроль ввода Заявок на Депозитные торги, корректировка Лимитов размещения	КФ, Биржа - Банки	Пункты 5.12-5.15
34.	Тклир, 12:00, 14:00 и по усмотрению Биржи	Клиринг по сделкам с условиями расчетов Tod	Биржа	Пункт 5.29
35.	Тклир, 12:00, 14:00, 16:00 и по усмотрению Биржи	Клиринг по сделкам с условиями расчетов Тот или Т+n	Биржа	Пункт 5.29
36.	Тклир + 15 мин	Реестр введенных Заявок, Реестр заключенных сделок, отчеты о Нетто-позициях	Биржа - КФ	Пункт 5.32
37.	Тклир + 15 мин	Выписки из реестра заключенных сделок, отчеты о Нетто-позициях	Биржа - Банки	Пункт 5.32
38.	Трасч, но не позднее 15:45 Драсч	Открытие Депозитных счетов, проведение расчетов по Депозитным счетам, платежные документы о зачислении Средств бюджета на депозит (возврате Средств бюджета из), выписки о состоянии Депозитных счетов	Банки - Биржа	Пункты 5.34, 5.36 - 5.38
39.	Т расч + 15 мин., но не позднее 16:00 Драсч	Проверка полученных от Уполномоченного банка документов, поручения на перевод денежных средств по счетам Участников торгов в Расчетном центре	Биржа - РЦ	Пункт 5.35
40.	Трасч+15 мин., но не позднее 16:00 Драсч	Выписки и иные документы, полученные от Уполномоченного банка	Биржа - КФ	Пункт 5.35
41.	Трасч + 30 мин., но не позднее 16:15 Драсч	Перевод денежных средств по счетам Участников торгов в Расчетном центре, блокировка	РЦ	Пункты 5.36
42.	Т расч + 45 мин., но не позднее 16:30 Драсч	Выписки о состоянии денежных счетов Участников торгов в Расчетном центре после проведенных расчетов	РЦ - КФ, Банки	Пункт 5.42
43.	Трасч + 105 мин., но не позднее 17:00 Драсч	Отражение Средств бюджета в Расчетном центре на Депозитном счете Вкладчика, платежные документы о зачислении Средств бюджета на депозит, выписки о состоянии Депозитных счетов, иные документы в случае необходимости	Банк-Биржа	Пункт 5.43
44.	Трасч + 120 мин., но не позднее 17:15 Драсч	Разблокировка счетов Уполномоченных банков в Расчетном центре	Биржа - РЦ	Пункт 5.44
45.	Трасч + 120 мин., но не позднее 17:15 Драсч	Документы, полученные от Банка	Биржа - КФ	Пункт 5.44
46.	Не позднее 18:00 Дторг	Информация об итогах Депозитных торгов	Биржа	Пункт 5.52
1.3. Исполнение обязательств по Договорам банковского депозита
47.	До 16:00 Дисп	Обеспечение поступления Суммы возврата (процентов) на счет Вкладчика	Банк	Пункты 9.1, 9.2
48.	До 16:30 Дисп	Выписка о состоянии счета Вкладчика	РЦ - КФ

--------------------------

1 Термины, использованные в Регламенте, имеют толкование в соответствии с Положением.

2 Пояснения, а также ссылки на номера пунктов и приложений к Положению.

Список терминов и сокращений1

Тнач, Ткон	Время начала, окончания периода ввода Заявок Уполномоченных банков на Депозитный аукцион (Аукцион по Ставке депозита), с учетом режима повышения Ставки депозита. Например, Тнач - 60 мин. означает 60 минут до начала ввода заявок, Ткон + 40 мин. - 40 минут после окончания ввода заявок. Параметры Тнач; Ткон указываются в объявлении о проведении аукциона.
Трасч	Время начала расчетов по заключенным Договорам банковского депозита (сделкам) в Дату расчетов. Трасч определяется в отношении каждого Уполномоченного банка отдельно, в зависимости от времени выполнения Уполномоченным банком пункта 16 Регламента.
Тклир	Время проведения клиринга.
Дисп	Дата исполнения обязательств по Договору банковского депозита
Даукц	Дата проведения Депозитного аукциона (Аукциона по Ставке депозита)
Драсч	Дата расчетов по заключенным Договорам банковского депозита (сделкам). Драсч может совпадать с Даукц.
Дторг	Дата проведения Депозитных торгов
КФ	Вкладчик, Комитет финансов Санкт-Петербурга
Банки	Уполномоченные банки
РЦ	Расчетный центр

2. Заключение Договоров банковского депозита между Вкладчиком и
Уполномоченными банками по процедуре Запроса котировок

N п/п

Время

Мероприятие, документ

Ответствен-
ные стороны

Примечания2

 2.1. Проведение Запроса котировок

1.	Не позднее 15:00 Дзапр - 1	Объявление о проведении Запроса котировок, сведения о Лимитах размещения на Уполномоченные банки	КФ - Банки	Пункты 8.1 - 8.5
2.	С Тнач, но не ранее 9:00 - до Ткон, но не позднее 10:40	Оферты Уполномоченных банков, контроль правильности направления Оферт	Банки - КФ	Пункты 8.6 -8.12
3.	До Ткон + 50 мин., но не позднее 11:30	Регистрация и обработка Оферт Уполномоченных банков, Сводный реестр принятых Оферт Уполномоченных банков	КФ	Пункт 8.13
4.	С Ткон + 50 мин. до Ткон + 80 мин., но не позднее 12:00	Определение Ставки депозита отсечения и суммы размещения Средств бюджета в Банковские депозиты, другие вопросы	КФ	Пункты 8.15, 8.16
5.	До Ткон + 200 мин., но не позднее 14:00	Акцепт Вкладчика	КФ - Банки	Пункты 8.17, 8.18
6.	До Ткон + 260 мин., но не позднее 15:00	Уведомление Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика	Банки - КФ	Пункт 8.19
7.	До Ткон + 320 мин., но не позднее 16:00	Перечисление денежных средств на Депозитный счет Вкладчика	КФ	Пункт 8.21
8.	До 10:00 Дзапр + 1	Выписка о состоянии Депозитного счета Вкладчика, иные документы в случае необходимости	Банк - КФ	Пункты 8.23, 8.24
9.	Не позднее 18:00	Информация об итогах Запроса котировок	КФ - Банки	Пункт 8.25

 2.2. Исполнение обязательств по Договорам банковского депозита

10.

До 16:00 Дисп

Обеспечение поступления
Суммы возврата на счет
Вкладчика

Банк

Пункты 9.1,
9.2

-----------------------

1 Остальные термины и сокращения имеют толкование в соответствии с Положением.

2 Пояснения, а также ссылки на номера пунктов и приложений к Положению.

Список терминов и сокращений1

Тнач, Ткон	Время начала, окончания периода ввода Оферт Уполномоченных банков на Запрос котировок. Например, Тнач - 60 мин. означает 60 минут до начала ввода оферт, Ткон + 40 мин. - 40 минут после окончания ввода оферт. Параметры ТнаЧ5 Ткон указываются в объявлении о проведении Запроса котировок.
Дисп	Дата исполнения обязательств по Договору банковского депозита
Дзапр	Дата проведения Запроса котировок
КФ	Вкладчик, Комитет финансов Санкт-Петербурга
Банки	Уполномоченные банки

------------------------

1 Остальные термины и сокращения имеют толкование в соответствии с Положением.

Приложение 2

к Положению об условиях

размещения средств бюджета

Санкт-Петербурга на

банковские депозиты

Методика
расчета лимитов на Уполномоченные банки

1. Настоящая Методика расчета лимитов на Уполномоченные банки (далее - Методика) определяет процедуру расчета ограничений на принимаемые обязательства Уполномоченных банков перед Вкладчиком в целях контроля и снижения кредитных рисков Вкладчика.

2. В отношении каждого Уполномоченного банка рассчитываются Лимит размещения на Необеспеченные депозиты, Лимит размещения на Обеспеченные депозиты и Лимит выдачи поручительств (далее совместно - Лимиты на Уполномоченный банк).

3. Начальные значения Лимитов на Уполномоченный банк рассчитываются на утро дня проведения Депозитного аукциона, Депозитных торгов или Запроса котировок (далее - Дата расчета лимита). Текущие значения Лимитов на Уполномоченный банк подлежат пересчету по итогам любой операции (ввод заявок, заключение сделки размещения или возврат Средств бюджета, выдача/прекращение/исполнение поручительства и др.).

4. Лимиты на Уполномоченный банк рассчитывается отдельно для следующих диапазонов сроков:

4.1. До 10 дней включительно;

4.2. От 11 дней и более;

4.3. От 25 дней и более;

4.4. От 46 дней и более;

4.5. От 76 дней и более;

4.6. От 121 дня и более;

4.7. От 201 дня до 270 дней включительно.

5. Под сроком размещения понимается:

5.1. для Договоров банковского депозита с одним Процентным периодом или с несколькими Процентными периодами и постоянной Ставкой депозита - срок до окончания Договора банковского депозита (возврата Средств бюджета);

5.2. для Договоров банковского депозита с несколькими Процентными периодами и переменной Ставкой депозита - срок Процентного периода, на который определяется лимит.

6. Под сроком поручительства понимается срок, в течение которого действует обязательство Уполномоченного банка по поручительству.

7. Лимиты на Уполномоченный банк на Дату расчета лимита определяются по формулам:

7.1. Лимит размещения на Необеспеченные депозиты:

      uns                uns  uns      uns  uns  -- uns   sec   uns

     L   = max(min(min(BL   *K   *C  *M  ; T  ) -\ D    ;L   ; L    );0),

      itj                it   it   id  j    it   /  itj   itj-1 itj-1

--

     где

sec

     L      - - Лимит размещения (тыс. руб.) на Необеспеченные депозиты,

      itj-1Z

установленный на i-й Уполномоченный банк на  Дату  расчета  лимита  t  на

диапазон сроков размещения j согласно пункту 4 Методики;

uns

     BL    -  базовый  Лимит  размещения  на  Необеспеченные   депозиты в

it

Уполномоченном   банке;   устанавливается   индивидуально     для каждого

uns

Уполномоченного  банка;  максимальное  значение   BL  = 0,5 и может  быть

it

изменено Вкладчиком;

uns

     K    - понижающий коэффициент кредитного риска, установленный на i-й

it

Уполномоченный банк на Дату расчета лимита t по необеспеченным Банковским

                 uns                uns

депозитам; 0 <= K   <=1 ; значение K    определяется Вкладчиком;

                 it                 it

     C  - размер  собственных  средств  (капитала)  i-го  Уполномоченного

id

банка (тыс. руб.) на  последнюю  отчетную  дату  d,   предшествующую Дате

расчета лимита t;

uns

     T   - предельная сумма Средств бюджета (тыс.  руб.),  которая  может

it

быть  размещена  в  Уполномоченном  банке  на  Необеспеченных  депозитах;

устанавливается  индивидуально   для   каждого     Уполномоченного банка;

uns

максимальное значение T    = 10000000 и может быть изменено Вкладчиком;

it

uns

     M   - коэффициент корректировки Лимита размещения на  Необеспеченные

депозиты в зависимости от сроков размещения j; является единым  для  всех

Уполномоченных банков на соответствующий диапазон  сроков  размещения  j;

uns

значения М   определяются Вкладчиком;

     -- uns

     \ D   - сумма Средств бюджета (тыс. руб.), находящихся  по состоянию

     /  itj

--

на Дату расчета лимита t на Необеспеченных депозитах в i-м Уполномоченном

банке по всем ранее  заключенным  Договорам  необеспеченного  банковского

депозита, срок окончания  которых  на  Дату  расчета  лимита  t   лежит в

диапазоне сроков j;

sec

     L     - рассчитываемый согласно пункту 7.2 Методики Лимит размещения

      itj-1

на Обеспеченные депозиты на диапазон сроков j;

uns

     L     - Лимит размещения на  Необеспеченные  депозиты  на   диапазон

      itj-1

сроков j - 1.

7.2. Лимит размещения на Обеспеченные депозиты:

      sec                sec   sec        sec  sec     -- sec   -- uns

     L   = max(min(min(BL   * K   * C  * M   ; T   ) - \ D    - \ D     -

      itj                it    it    id   j    it      /  itj   /  itj

                                                       --       --

  -- gua   sec

- \ D   ; L    );0), где

  /  itj   itj-1

--

sec

     L    -  Лимит  размещения  (тыс.  руб.)  на  Обеспеченные  депозиты,

itj

установленный на i-й Уполномоченный банк на  Дату  расчета  лимита   t на

диапазон сроков размещения j;

sec

     BL   -  базовый  Лимит  размещения  на   Обеспеченные     депозиты в

it

Уполномоченном   банке;   устанавливается   индивидуально     для каждого

sec

Уполномоченного банка;  максимальное  значение  BL   = 1  и   может  быть

изменено Вкладчиком;                              it

sec

     K   - понижающий коэффициент кредитного риска, установленный на  i-й

it

Уполномоченный банк на Дату расчета лимита t по Обеспеченным депозитам; 0

      sec                sec

0 <= K   <= 1; значение K    определяется Вкладчиком;

      it                 it

sec

     T    - предельная сумма Средств бюджета (тыс. руб.),  которая  может

it

быть  размещена  в  Уполномоченном  банке  на   Обеспеченных   депозитах;

устанавливается  индивидуально   для   каждого     Уполномоченного банка;

sec

максимальное значение Т   =20000000 и может быть изменено Вкладчиком;

it

sec

     M    - коэффициент корректировки Лимита размещения  на  Обеспеченные

депозиты в зависимости от сроков размещения j; является единым  для  всех

Уполномоченных банков на соответствующий диапазон  сроков  размещения  j;

sec

значения M    определяются Вкладчиком;

     -- sec

     \ D    - сумма Средств бюджета (тыс. руб.), находящихся по состоянию

     /  itj

--

на Дату расчета лимита  t  на  Обеспеченных  депозитах  Вкладчика  в  i-м

Уполномоченном банке по всем ранее  заключенным  Договорам  обеспеченного

банковского депозита, срок до окончания которых  Дату  расчета   лимита t

соответствует диапазону сроков j;

     -- gua

     \ D     -  сумма  обязательств   i-го   Уполномоченного   банка   по

     /  itj

--

предоставленным  i-м   Уполномоченным   банком     поручительствам другим

Уполномоченным  банкам  в  рамках  заключенных   Вкладчиком     с данными

Уполномоченными банками  Договоров  обеспеченного  банковского  депозита,

срок до окончания которых Дату расчета лимита t  соответствует  диапазону

сроков j;

sec

     L     - Лимит размещения на Обеспеченные депозиты на срок j-1.

      itj-1

7.3. Лимит выдачи поручительств:

      gua                gua  gua      gua  gua  -- gua   sec   gua

     L   = max(min(min(BL   *K   *C  *M  ; T  ) -\ D    ;L   ; L    );0),

      itj                it   it   id  j    it   /  itj   itj   itj-1

--

     где

gua

     L     - Лимит выдачи поручительств (тыс. руб.), установленный на i-й

      itj-1

Уполномоченный банк на Дату расчета лимита t на диапазон сроков j;

gua

     BL    - базовый Лимит выдачи  поручительств  Уполномоченным  банком;

it

устанавливается  индивидуально   для   каждого     Уполномоченного банка;

gua

максимальное значение BL    = 0,25 и может быть изменено Вкладчиком;

it

gua

     K    - понижающий коэффициент кредитного риска, установленный на i-й

it

Уполномоченный банк на Дату расчета  лимита  t  по  поручительствам; 0 <=

 gua                         gua

K   <= 1; итоговое значение K    определяется Вкладчиком;

 it                          it

gua

     T   - предельный объем поручительств (тыс. руб.), которые могут быть

it

предоставлены  Уполномоченным  банком   другим   Уполномоченным   банкам;

устанавливается индивидуально для каждого Уполномоченного  банка  базовое

gua

значение T    = 20000000 и может быть изменено Вкладчиком;

it

gua

     M  - коэффициент Лимита выдачи поручительств в зависимости от сроков

j, на которые заключаются  Договоры  банковского  депозита,  обеспеченные

поручительствами  Уполномоченного  банка;  является   единым     для всех

Уполномоченных банков на соответствующий диапазон сроков  j;    значения

gua

M   определяются Вкладчиком;

sec

     L    - рассчитываемый согласно пункту 7.2 Методики  Лимит размещения

itj

на Обеспеченные депозиты на диапазон сроков j;

gua

     L     - Лимит выдачи поручительств на диапазон сроков j-1.

      itj-1

7.4. Значения рассчитываемых Лимитов на Уполномоченные банки округляются до целого в меньшую сторону.

7.5. Если в Дату расчета лимита предусмотрен возврат Уполномоченным банком Средств бюджета по ранее заключенным Договорам банковского депозита (исполнение обязательства или истечение срока ранее выданного поручительства), Лимиты на Уполномоченный банк на Дату расчета лимита t могут быть скорректированы Вкладчиком путем вычитания Сумм возврата без учета процентов (сумм исполняемых или истекающих по сроку поручительств) из суммы размещенных в Уполномоченном банке Средств бюджета (выданных поручительств).

7.6. При расчете Лимитов на Уполномоченный банк суммы процентов не учитываются.

7.7. Лимиты на Уполномоченный банк корректируются в процессе проведения Депозитного аукциона, Депозитных торгов или Запроса котировок на сумму каждой введенной Уполномоченным банком заявки (оферты) или выданного поручительства. При этом сумма по заявке (оферте) Уполномоченного банка для целей перерасчета Лимита на Уполномоченный банк прибавляется к сумме размещенных в Уполномоченном банке Средств бюджета.

7.8. Лимиты на Уполномоченный банк действуют для всех видов Договоров банковского депозита в соответствии с Положением.

7.9. Информация о Лимитах на Уполномоченный банк передается на Биржу в соответствии с Положением.

Приложение 3

к Положению об условиях

размещения средств

бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

Алгоритм
формирования Идентификатора и персональных реквизитов Договора
банковского депозита и присвоения имен файлам с электронными
документами

Идентификатор Договора банковского депозита является уникальным численно-буквенным обозначением информации о Договоре банковского депозита, позволяющим достоверно идентифицировать параметры Договора банковского депозита.

Идентификатор состоит из следующих компонентов:

- Идентификатор инструмента "Договор банковского депозита", общий для всех Участников торгов и характеризующий единые параметры Договора банковского депозита.

- Дата заключения Договора банковского депозита (Дата проведения первых торгов по инструменту) -дата, в которую по данному инструменту заключена первая сделка (проведены первые торги).

- Биржевой код Уполномоченного банка, с которым заключается Договор банковского депозита.

- Служебный код (определяется Биржей).

Структура Идентификатора

X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

X
6

Х
7

X
8

X
9

Х
10

Х
11

X
12

X
13

X
14

X
15

X
16

Х
17

X
18

X
19

X
20

X
21

X
22

X
23

N	Код	Описание
X X 1 2	DT, DZ	Код процедуры заключения Договора банковского депозита: "DT" - депозит, размещаемый на Торгах (на Бирже), "DZ" - депозит, размещаемый по процедуре Запроса котировок.
X 3	1, 2, 3	Код вида Договора банковского депозита по периодичности уплаты процентов и Ставке депозита "1" - с одним Процентным периодом и уплатой процентов по окончании срока Договора банковского депозита (с постоянной Ставкой депозита); "2" - с несколькими Процентными периодами, уплатой процентов по окончании каждого Процентного периода (с постоянной Ставкой депозита); "3" - с несколькими Процентными периодами, уплатой процентов по окончании каждого Процентного периода (с переменной Ставкой депозита).
Х X X 4 5 6	000, 100-199, 200-299, 300-399, 400-499, 500-599, 600-699	Код указания на срок Процентного периода по Договору банковского депозита, измеряемый в днях, кратных неделе. 100-199 - Договоры банковского депозита с Процентным периодом 7 дней. 200-299 - Договоры банковского депозита с Процентным периодом 14 дней. 300-399 - Договоры банковского депозита с Процентным периодом 28 дней, 400-499 - Договоры банковского депозита с Процентным периодом 56 дней, 500-599 - Договоры банковского депозита с Процентным периодом 91 день, 600-699 - Договоры банковского депозита с Процентным периодом 182 дня. Стандартной датой выплаты процентов является четверг. Все процентные периоды равны по продолжительности согласно выбранному коду, за исключением первого процентного периода, продолжительность которого может отличаться от стандарта и определяется таким образом, чтобы временной интервал от первой даты выплаты процентов до даты истечения срока Договора банковского депозита был кратным сроку Процентного периода согласно указанному в Идентификаторе коду. Для Договора банковского депозита с одним Процентным периодом и уплатой процентов по окончании срока Договора банковского депозита указанный алгоритм не применяется (то есть срок выплаты процентов равен сроку самого договора). В таких случаях указывается код "000".
X 7	S, K, V	Код вида Договора банковского депозита по правам Вкладчика на безусловное изъятие Средств бюджета. "S" - срочный, "К" - комбинированный, "V" - до востребования.
Х Х Х 8 9 10	001 - 270	Код срока Договора банковского депозита. Измеряется в днях. Стандартные сроки 1, 3, 5, 7, 14, 21, 28 дней и так далее кратно неделе. Стандартной Датой расчетов для исчисления срока Договора банковского депозита является четверг, за исключением коротких инструментов. Возможны не стандартные инструменты (с нестандартным сроком).
X 11	U, G	Указание на обеспеченность Банковского депозита. "U" - необеспеченный Банковский депозит, "G" - обеспеченный банковский депозит.
	/ddMMyy	Для Договоров банковского депозита с одним Процентным периодом и уплатой процентов по окончании срока Договора банковского депозита и с несколькими Процентными периодами, уплатой процентов по окончании каждого Процентного периода и постоянной Ставкой депозита - Дата заключения Договора банковского депозита. Для Договора банковского депозита с несколькими Процентными периодами, уплатой процентов по окончании каждого Процентного периода и с переменной Ставкой депозита - Дата проведения первых торгов по инструменту.
	/BBBB	Код Уполномоченного банка.
	/ss	Служебный код, присваиваемый Биржей.

Примеры идентификаторов, открываемых в торговой системе:

DT1000S028U	Срочный Договор необеспеченного банковского депозита с одним Процентным периодом и уплатой процентов по окончании срока Договора банковского депозита (с постоянной Ставкой депозита).
DT2500S182U	Срочный Договор необеспеченного банковского депозита с несколькими Процентными периодами, уплатой процентов по окончании каждого Процентного периода (с постоянной Ставкой депозита), заключаемый на срок 182 дня. Проценты уплачиваются через 91 день (3 месяца).
DT3300K091G	Комбинированный Договор обеспеченного банковского депозита с несколькими Процентными периодами, уплатой процентов по окончании каждого Процентного периода (с переменной Ставкой депозита), заключаемый на срок 91 день. Проценты уплачиваются через 28 дней (1 месяц).

Пример полного Идентификатора, присваиваемого заключенному Договору банковского депозита: DT1000S028U/011107/1234/48 - Договор необеспеченного банковского депозита DT1000S028U, заключенный 1 ноября 2007 года с Уполномоченным банком с кодом 1234 (служебный код Биржи - 48).

Все остальные существенные параметры Договора банковского депозита раскрываются в объявлении о проведении аукциона и Спецификации.

В целях оперативной идентификации документов, пересылаемых по электронным каналам связи, файлам с электронными документами присваиваются следующие имена.

Наименование документа, номер приложения к Положению	Формат файла	Алгоритм	Примеры формирования имен
Объявление о проведении Депозитного аукциона (Аукциона по Ставке депозита), Приложение 4	*.doc	DTXXXXXXXXX_ ddMMyy _NN.ext где: DTXXXXXXXXX ddMMyy - идентификатор Договора банковского депозита; NN - номер приложения к Положению, содержащего форму;	Для Договора банковского депозита DT1000S028U c датой заключения 01 ноября 2007 года имя файла (в формате - doc) с Объявлением о проведении Депозитного аукциона
Реестр введенных Заявок на Торги, Приложение 7	*.dbf
Сводный реестр введенных заявок на Торги, Приложение 8	*.dbf
Поручение на заключение Договоров банковского депозита, Приложение 9	*.doc	ext - расширение файла согласно формату.	(Приложение 4) будет иметь вид: "DT1000S028U _011107_04.doc"
Реестр заключенных на Торгах сделок по Договорам банковского депозита, Приложение 10	*.dbf
Выписка из реестра заключенных на Торгах Договоров банковского депозита, Приложение 11	*.dbf
Официальное сообщение об итогах Депозитного аукциона, Приложение 14	*.doc
Объявление о проведении Запроса котировок, Приложение 15	*.doc	DZXXXXXXXXX_ ddMMyy _NN.ext где: DZXXXXXXXXX_ ddMMyy -идентификатор Договора банковского депозита; NN - номер приложения к Положению, содержащего форму; ext - расширение файла согласно формату.	Для Договора банковского депозита DZ1000S028U c датой заключения 01 ноября 2007 года имя файла (в формате - doc) с Объявлением о Запросе котировок (Приложение 15) будет иметь вид: "DZ1000S028U _011107_15.doc"
Договор банковского депозита, Приложение 16	*.doc
Уведомление Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика, Приложение 17	*.doc
Уведомление об аннулировании Оферты Уполномоченного банка, Приложение 18	*.doc
Реестр принятых Оферт Уполномоченных банков, Приложение 19	*.dbf
Сводный реестр принятых Оферт Уполномоченных банков, Приложение 20	*.dbf
Официальное сообщение об итогах Запроса котировок, Приложение 21	*.doc
Сведения о Лимитах размещения на Уполномоченные банки, Приложение 5	*.doc	ddMMyy_NN.ext где: ddMMyy - дата, на которую сформированы сведения (день, месяц, год); NN - номер приложения к Положению, содержащего форму; ext - расширение файла согласно формату.	Имя файла со Сведениями о планируемом исполнении Уполномоченными банками обязательств по ранее заключенным Договорам банковского депозита на 01 ноября 2007 года (в формате - doc) будет иметь вид: "011106 06.doc".
Сведения о планируемом исполнении Уполномоченными банками обязательств по ранее заключенным Договорам банковского депозита, Сведения о Средствах бюджета, размещенных на Дату определения Ставки депозита в Уполномоченных банках, Приложение 6	*.doc
Платежный документ о зачислении Средств бюджета на Банковский депозит (возврате Средств бюджета с Банковского депозита), Приложение 12 Выписка Уполномоченного банка о состоянии Депозитного счета Вкладчика, Приложение 13	*.dbf	DTXXXXXXXXX_ ddMMyy_BBBB_NN.ext где: DTXXXXXXXXX_ ddMMyy_BBBB - идентификатор Договора банковского депозита, заключенного с Уполномоченным банком; NN - номер приложения к Положению, содержащего форму; ext - расширение файла согласно формату.	Имя файла с Выпиской от Уполномоченного банка по Договору банковского депозита на 01 ноября 2007 года (в формате - dbf) с номером лицензии 999 будет иметь вид: DT1000S028U _011107_099 9_13.dbf

Если в электронном файле указана информация по нескольким Договорам банковского депозита (сводный документ), электронный файл может быть представлен в формате с указанием пустого Идентификатора инструмента DTXXXXXXXX. Например, имя файла со сводной Выпиской Уполномоченного банка с кодом 999 о состоянии Депозитных счетов Вкладчика на 01 ноября 2007 года будет иметь вид "DTXXXXXXXXX_011107_0999_13.dbf".

Приложение 4

к Положению об условиях

размещения средств бюджета

Санкт-Петербурга на

банковские депозиты

                            (на бланке Вкладчика)

                               Объявление

                    о проведении Депозитного аукциона

     Настоящим  Комитет  финансов  Санкт-Петербурга  (далее  -  Вкладчик)

объявляет    о    проведении    ___________________       (ДД.ММ.ГГГГ) на

_______________________  (наименование  Биржи)  Депозитного   аукциона по

размещению Средств бюджета  Санкт-Петербурга  на  Банковские   депозиты в

Уполномоченных банках на следующих условиях:

     1. Максимальная сумма  размещаемых  Вкладчиком  Средств   бюджета на

Депозитном аукционе - _________ млн рублей.

     2. Минимальная сумма размещения, которая может быть указана в Заявке

Уполномоченного банка, - _________ млн рублей.

     3. Условия и Дата  расчетов  по  заключаемым  Договорам  банковского

депозита - ___________.

     4. Срок Договора банковского депозита -____  дн.  Дата   окончания -

__________.

     5. Периодичность уплаты процентов по Договору банковского депозита -

______________________________________________.

     6. Вид Ставки депозита - _____________________________.

     7.  Даты  определения  Ставки  депозита,   длительность   Процентных

периодов или порядок их определения: ________________________

     8. Способ подачи Заявок Уполномоченных банков - ____________.

     9. Способ удовлетворения Заявок Уполномоченных банков - ___________.

     10. Вид заключаемого на  Депозитном  аукционе  Договора  банковского

депозита - __________________________________________.

     11.  Пороговое  значение,  при  котором  Ставка  депозита   остается

неизменной ________________________.

     12.  Валюта  обязательств  по  Договорам  банковского     депозита -

_______________.

     13. Реквизиты  счетов  Вкладчика  для  возврата  Средств   бюджета и

начисленных процентов - ________________________ (номер счета  Вкладчика,

реквизиты кредитной организации - получателя платежа, другие сведения).

     14. Дата  и  период  ввода  Заявок  Уполномоченных  банков  ________

(ДД.ММ.ГГГГ) с _______ (ЧЧ.ММ)  до  _________  (ЧЧ.ММ).  Режим  повышения

ставки депозита с _______ (ЧЧ.ММ) до _________ (ЧЧ.ММ).

     15. Идентификатор Договоров  банковского  депозита,   заключаемых на

аукционе ____________.

     16. Расчетная ставка  MosPrime  для  целей  определения  минимальных

Ставок депозита ________________ % годовых.

     17.    Иные    сведения     и/или         дополнительные ограничения

_____________________.

     18. Депозитный аукцион проводится в  соответствии  с   Положением об

условиях  размещения  средств  бюджета  Санкт-Петербурга  на   банковские

депозиты  (далее  -  Положение),  утвержденным   распоряжением   Комитета

финансов от  ________  N  ______.  Термины,  использованные  в  настоящем

объявлении, имеют толкование, определенное в Положении.  Текст  Положения

опубликован в сети Интернет на сайтах  Вкладчика  -   www.fincom.spb.ru и

Биржи - _______________.

Председатель / заместитель председателя

Комитета финансов

Санкт-Петербурга

/Ф.И.О./

Подписано (дата)

                            (на бланке Вкладчика)

                               Объявление

                о проведении Аукциона по Ставке депозита

     Настоящим  Комитет  финансов  Санкт-Петербурга  (далее  -  Вкладчик)

объявляет    о    проведении    ___________________       (ДД.ММ.ГГГГ) на

_______________________ (наименование Биржи) Аукциона по Ставке  депозита

по заключенным Договорам банковского депозита в Уполномоченных банках  на

следующих условиях:

     1.  Идентификатор  Договоров  банковского   депозита,   по   которым

проводится Аукцион по Ставке депозита;

     2. Максимальная сумма Средств бюджета, которые по итогам Аукциона по

Ставке депозита будут размещены в Уполномоченных банках  по   указанным в

Идентификаторе Договорам банковского депозита - _________ млн рублей.

     3. Минимальная сумма размещения, которая может быть указана в Заявке

Уполномоченного банка -_________ млн рублей.

     4. Условия и Дата расчетов по итогам Аукциона по Ставке  депозита  -

__________.

     5.  Способ  подачи  Заявок  Уполномоченных  банков  -   ____________

(открытый/закрытый).

     6. Способ удовлетворения Заявок Уполномоченных банков - ____________

(по ставке Вкладчика/ по ставке Уполномоченного банка).

     7.  Реквизиты  счетов  Вкладчика  для  возврата  Средств   бюджета и

начисленных процентов - ________________________ (номер счета  Вкладчика,

реквизиты кредитной организации - получателя платежа, другие сведения).

     8.  Дата  и  период  ввода  Заявок  Уполномоченных  банков  ________

(ДД.ММ.ГГГГ) с _______ (ЧЧ.ММ) до _________ (ЧЧ.ММ).

     9.  Иные  сведения   и   дополнительные   ограничения     по участию

Уполномоченных банков в Аукционе по Ставке депозита - __________________.

     10.  Аукцион  по  Ставке  депозита  проводится  в     соответствии с

Положением об условиях размещения  средств  бюджета   Санкт-Петербурга на

банковские  депозиты  (далее  -  Положение),  утвержденным  распоряжением

Комитета  финансов  от  ________  N  ______.  Термины,   использованные в

настоящем объявлении, имеют толкование, определенное в  Положении.  Текст

Положения  опубликован  в   сети   Интернет   на   сайтах   Вкладчика   -

www.fincom.spb.ru и Биржи - __________.

Председатель / заместитель председателя

Комитета финансов

Санкт-Петербурга

/Ф.И.О./

Приложение 5

к Положению об условиях

размещения средств

бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

                                Сведения

                    о Лимитах на Уполномоченные банки

          по состоянию на ________________ (ДД.ММ.ГГГГ, ЧЧ:ММ).

                            (бумажная форма)

Лимит размещения на необеспеченные депозиты, тыс. руб.

 Наименование|Код банка |до 10 дн.| от 11  |от 25 дн.| от 46 | от 76 |от 121|от 201 до
     банка   |          | вкл.-но | дн. и  | и более | дн. и | дн. и | дн. и| 270 дн. 
             |          |         | более  |         | более | более | более|         
 ------------+----------+---------+--------+---------+-------+-------+------+---------

Лимит размещения на обеспеченные депозиты, тыс. руб.

 Наименование|Код банка |до 10 дн.| от 11  |от 25 дн.| от 46 | от 76 |от 121|от 201 до
     банка   |          | Вкл.-но | дн. И  | И более | дн. И | дн. И | дн. И| 270 дн. 
             |          |         | более  |         | более | более | более|         
 ------------+----------+---------+--------+---------+-------+-------+------+---------

Лимит выдачи поручительств, тыс. руб.

 Наименование|Код банка |до 10 дн.| от 11  |от 25 дн.| от 46 | от 76 |от 121|от 201 до
     банка   |          | вкл.-но | дн. и  | и более | дн. и | дн. и | дн. и| 270 дн. 
             |          |         | более  |         | более | более | более|         
 ------------+----------+---------+--------+---------+-------+-------+------+---------

Председатель / заместитель председателя

Комитета финансов Санкт-Петербурга                               /Ф.И.О./

                                Сведения

                    о Лимитах на Уполномоченные банки

                           (электронная форма)

NAME	DESCRIPTION	TYPE	SIZE	DEC
LIM_DATE	Дата расчета лимитов	date	8	0
LIM_TIME	Время начала действия лимитов	time	5	0
BANK_CODE	Код Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи	Numeric	3	0
BANK_ACC	Счёт Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи	Numeric	20	0
LIM_TYPE	Тип лимита (обеспеченный - G/необеспеченный - U/поручительство - Р)	Character	1	0
LIM_SM_D1	Значение суммы лимита первого диапазона сроков (тыс. руб.)	Numeric	12	0
LIM_SM_D2	Значение суммы лимита второго диапазона сроков	Numeric	12	0
...	...
LIM_SM_D7	Значение суммы лимита седьмого диапазона сроков		12	0
MIN_RT_D1	Значение коэффициента минимальной Ставки депозита Уполномоченного банка в первом диапазоне сроков (% ставки MosPrime на срок)	Numeric	3	0
MIN_RT_D2	Значение коэффициента минимальной Ставки депозита Уполномоченного банка во втором диапазоне сроков (% ставки MosPrime на срок)	Numeric	3	0
...	...
MIN_RT_D6	Мин. значение коэффициента минимальной Ставки депозита Уполномоченного банка в шестом диапазоне сроков (% ставки MosPrime на срок)		3	0
MOSPR_D1	Значение рассчитанной Вкладчиком ставки MosPrime для первого диапазона сроков	Numeric	5	2
MOSPR_D2	Значение рассчитанной Вкладчиком ставки MosPrime для второго диапазона сроков	Numeric	5	2
...	...
OSPR_D6	Значение рассчитанной Вкладчиком ставки MosPrime для шестого диапазона сроков	Numeric	5	2

Приложение 6

к Положению об условиях

размещения средств бюджета

Санкт-Петербурга на

банковские депозиты

                                Сведения

                о планируемом на Дату расчетов исполнении

                 Уполномоченными банками обязательств по

            ранее заключенным Договорам банковского депозита

     Дата исполнения: _______________ (ДД.ММ.ГГГГ)

Наименование Уполномоченного банка	Номер лицензии	Полный Идентификатор Договора банковского депозита	Сумма обязательст- ва1

Всего	X	X

Председатель / заместитель председателя

Комитета финансов Санкт-Петербурга                               /Ф.И.О./

                                Сведения

          о Средствах бюджета, размещенных на Дату определения

                 Ставки депозита в Уполномоченных банках

     Дата определения Ставки депозита: _______________(ДД.ММ.ГГГГ)

Наименование Уполномоченного банка	Номер лицензии	Полный Идентификатор Договора банковского депозита	Сумма обязательства

Всего	X	X

Председатель / заместитель председателя

Комитета финансов Санкт-Петербурга                               /Ф.И.О./

---------------------

1 Указывается сумма обязательства, подлежащая перечислению на счет Вкладчика в Расчетном центре.

Приложение 7

к Положению об условиях

размещения средств бюджета

Санкт-Петербурга на

банковские депозиты

Реестр
введенных заявок на Торги
(бумажная форма)

     Идентификатор Договора банковского депозита:__________________1

     Тип торгов (Депозитный аукцион, Депозитные торги, Аукцион по  Ставке

депозита): _______________________

     Дата и время проведения Торгов: _____________ (ДД.ММ.ГГГГ с ЧЧ.ММ по

ЧЧ.ММ)

N2	Банк3	Код Банка4	Время5	Заявка6	Ставка на срок7	Ставка до востре- бования8	Сум- ма9	Комис- сия10	Счёт11	Дата расче- тов

			Сортиров- ка по полю "Время"
Ито- го	X	X	X	X	X	X			X

     Ответственное лицо Биржи                                    /Ф.И.О./

     М. п.

-------------------------------

1 Идентификатор Договора банковского депозита.

2 Порядковый номер Заявки Уполномоченного банка в реестре.

3 Наименование Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи.

4 Код Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи.

5 Время регистрации Заявки Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи.

6 Уникальный номер Заявки Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи.

7 Ставка депозита на срок (указывается при заключении срочного или комбинированного Договора банковского депозита).

8 Ставка депозита до востребования (указывается при заключении всех видов Договора банковского депозита).

9 Сумма по Заявке Уполномоченного банка.

10 Комиссия Биржи по Заявке Уполномоченного банка.

11 Номер счета Уполномоченного банка в Расчетном центре.

Реестр
введенных заявок на Торги (электронная форма)

NAME1	DESCRIPTION2	TYPE3	SIZE4	DEC5
ISS CODE	Идентификатор Договора банковского депозита.	Character	12
TR TYPE	Тип торгов по кодам: аукцион - b, торги - с.	Character	2
TR DATE	Дата проведения Торгов	Character	10
TR BEG	Время начала Торгов	Time	5
TR END	Время окончания Торгов	Time	5
BANK CODE	Код Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи	Numeric	3	0
TIME ORD	Время подачи Заявки Уполномоченного банка в систему электронных торгов Биржи	Character	20
NUM ORD	Уникальный номер Заявки Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи	Character	10
KOD TRAD	Уникальный код трейдера Уполномоченного банка, поставившего Заявку	Character	10
PER RATE	Ставка депозита на срок	Numeric	10	2
CALL RATE	Ставка депозита до востребования	Numeric	10	2
SUM TR	Сумма по Заявке Уполномоченного банка	Numeric	20	2
COMMISS TR	Комиссия Биржи по Заявке Уполномоченного банка	Numeric	20	2
ACCOUNT	Номер счета Уполномоченного банка в Расчетном центре	Character	25

-----------------------------------

1 Имя поля формы.

2 Описание поля.

3 Тип данных поля.

4 Размер поля.

5 Число десятичных знаков после запятой.

Приложение 8

к Положению об условиях

размещения средств

бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

Cводный реестр
введенных заявок на Торги
(бумажная форма)

     Идентификатор Договоров банковского депозита: _________________

     Тип торгов (Депозитный аукцион, Аукцион по Ставке депозита):

__________________

     Дата и время проведения Торгов: _____________ (ДД.ММ.ГГГГ с ЧЧ.ММ по

ЧЧ.ММ)

Ставка на срок1	Ставка до востребования	Сумма

X	X

     Ответственное лицо Биржи /Ф.И.О./

     М. п.

Сводный реестр
введенных заявок на Торги (электронная форма)

NAME	DESCRIPTION	TYPE	SIZE	DEC
ISS_CODE	Идентификатор Договоров банковского депозита.	Character	12
TR_TYPE	Тип торгов по кодам: аукцион - b, торги - с.	Character	2
DAT_AUC	Дата проведения Торгов	Character	10
PER_RATE	Ставка депозита на срок	Numeric	10	2
CALL_RATE	Ставка депозита до востребования	Numeric	10	2
SUM-TR	Сумма по Заявке Уполномоченного банка	Numeric	20	2

---------------------

1 Указывается при заключении срочного или комбинированного Договора банковского депозита.

Приложение 9

к Положению об условиях

размещения средств бюджета

Санкт-Петербурга на банковские депозиты

                            (на бланке Вкладчика)

                                   Биржу                        На

                                Поручение

              на заключение Договоров банковского депозита1

     В соответствии с Положением об условиях размещения  средств  бюджета

Санкт-Петербурга на банковские депозиты (далее - Положение), утвержденным

распоряжением Комитета финансов от __________ N ___,

     поручаю

     осуществить в сроки в соответствии с Регламентом  подачу  в  систему

электронных торгов Биржи от имени Вкладчика Заявки Вкладчика со следующим

параметрами:

     Идентификатор: ___________________.

     Параметры заявки вкладчика

     Ставка __________ % годовых.

     Сумма размещения _____________ рублей.

Председатель / заместитель председателя

Комитета финансов Санкт-Петербурга                               /Ф.И.О./

---------------------

1 Термины, используемые в поручении, имеют толкование в соответствии с положением

Приложение 10

к Положению об условиях

размещения средств бюджета

Санкт-Петербурга на банковские депозиты

Реестр
заключенных на Торгах сделок по Договорам банковского депозита
(бумажная форма)1

     Идентификатор Договоров банковского депозита:__________________.

     Тип торгов (Депозитный аукцион, Депозитные торги, Аукцион по  Ставке

депозита): _________________.

     Дата и время проведения Торгов: ____________ (ДД.ММ.ГГГГ с ЧЧ.ММ  по

ЧЧ.ММ).

N2	Банк	Код Банка	Номер заявки	Время Сделки3	Номер догово- ра (сдел- ки)4	Ставка на срок	Ставка до востре- бования	Сумма5	Дата расче- тов


	X	X	X	X	X	X	X

     Ответственное лицо Биржи

     /Ф.И.О./

     М. п.

Реестр
заключенных на Торгах сделок по Договорам банковского депозита
(электронная форма)

NAME	DESCRIPTION	TYPE	SIZE	DEC
ISS_CODE	Идентификатор Договоров банковского депозита	Character	12
TR_TYPE	Тип торгов по кодам.	Character	2
TR_DATE	Дата проведения Торгов	Character	10
DEP_ORD	Уникальный номер Заявки Вкладчика в системе электронных торгов Биржи	Character	10
BANK_CODE	Код Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи	Numeric	3	0
NUM_ORD	Уникальный номер Заявки Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи	Character	10
TIME_TR	Время регистрации сделки по Договору банковского депозита	Character	20
DOG_CODE	Номер Договора банковского депозита, присвоенный Биржей (полный с указанием номера сделки)	Character	25
PER_RATE	Ставка на срок	Numeric	10	2
CALL_RATE	Ставка до востребования	Numeric	10	2
SUM_DOG	Сумма по сделке	Numeric	20	2
STLMT_DATE	Дата расчетов по Договору банковского депозита	Character	10

-------------------

1 Дополнительные поля могут предусматриваться по усмотрению Биржи.

2 Порядковый номер Договора банковского депозита в реестре.

3 Время регистрации Договора банковского депозита в соответствии с пунктом 3.9 Положения.

4 Номер Договора банковского депозита, присвоенный Биржей (полный с указанием сделки).

5 Сумма по Договору банковского депозита.

Приложение 11

к Положению об условиях

размещения средств бюджета

Санкт-Петербурга на

банковские депозиты

Выписка из реестра
заключенных на Торгах сделок по Договорам банковского депозита
(бумажная форма)

     Идентификатор Договоров банковского депозита: __________________.

     Тип торгов (Депозитный аукцион, Депозитные торги, Аукцион по  Ставке

депозита): _________________.

     Дата и время проведения Торгов: ____________ (ДД.ММ.ГГГГ с ЧЧ.ММ  по

ЧЧ.ММ).

     Наименование банка ________________

N	Заявка Банка	Время сделки	Номер договора (сделки)	Ставка на срок	Ставка до востребо- вания	Сумма	Оста- ток1	Дата расче- тов


	X	X	X	X	X

     Ответственное лицо Биржи

     /Ф.И.О./

     М. п.

Выписка из реестра
заключенных на Торгах сделок по Договорам банковского депозита
(электронная форма)

NAME	DESCRIPTION	TYPE	SIZE	DEC
ISS_CODE	Идентификатор Договоров банковского депозита	Character	12
TR_TYPE	Тип торгов по кодам.
TR_DATE	Дата проведения Торгов
DEP_ORD	Уникальный номер Заявки Вкладчика в системе электронных торгов Биржи	Character	10
BANK_CODE	Код Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи	Numeric	3	0
NUM_ORD	Уникальный номер Заявки Уполномоченного банка в системе электронных торгов Биржи	Character	10
TIME_TR	Время регистрации сделки по Договору банковского депозита	Character	20
DOG_CODE	Номер Договора банковского депозита, присвоенный Биржей (полный с указанием номера сделки)	Character	12
PER_RATE	Ставка на срок	Numeric	10	2
CALL_RATE	Ставка до востребования	Numeric	10	2
SUM_DOG	Сумма по сделке	Numeric	20	2
OSTATOK	Неудовлетворённый остаток по Заявке Уполномоченного банка	Numeric	20	2
STLMT_DATE	Дата расчетов по Договору банковского депозита	Character	10

-----------------------------

1 Сумма по Договору банковского депозита.

Приложение 12

к Положению об условиях

размещения средств бюджета

Санкт-Петербурга на банковские депозиты

Требования
к форме платежного документа о зачислении Средств бюджета
на Банковский депозит (возврате Средств бюджета с Банковского
депозита)

1. Платежным документом о зачислении Средств бюджета на Банковский депозит (возврате Средств бюджета с Банковского депозита) (далее - Платежный документ) может быть мемориальный ордер, платежное поручение (по форме 0401060 в соответствии с Положением Банка России от 03.10.2002 N 2-П) или иной применимый в Уполномоченном банке документ, удовлетворяющий настоящим требованиям.

2. Бумажная форма Платежного документа может иметь произвольный вид и должна содержать следующую информацию:

2.1. наименование Платежного документа;

2.2. наименование Уполномоченного банка;

2.3. номер Платежного документа;

2.4. дату Платежного документа;

2.5. номер счета Вкладчика, с которого произведена платежная операция (списаны денежные средства), и иные реквизиты счета при необходимости;

2.6. номер счета Вкладчика, на который произведена платежная операция (зачислены денежные средства), и иные реквизиты счета при необходимости;

2.7. сумму платежной операции;

2.8. назначение операции (платежа), в котором должны быть указаны полный Идентификатор Договора банковского депозита, а также описание операции ("поступление Средств бюджета на Банковский депозит" либо "возврат Средств бюджета с Банковского депозита");

2.9. ФИО (код) и подпись уполномоченного лица Уполномоченного банка;

2.10. печать Уполномоченного банка.

3. Электронная копия Платежного документа может не предоставляться при условии предоставления электронной копии Выписки в формате и с набором сведений согласно приложению 13 к Положению.

Приложение 13

к Положению об условиях

размещения средств бюджета

Санкт-Петербурга на банковские депозиты

Требования
к форме выписки Уполномоченного банка о состоянии
Депозитного счета Вкладчика

1. Выписка Уполномоченного банка о состоянии Депозитного счета Вкладчика (далее - Выписка) может быть составлена по форме 0401301 в соответствии с Положением Банка России от 03.10.2002 N 2-П или в иной форме, применимой в Уполномоченном банке и удовлетворяющей настоящим требованиям.

1.1. Бумажная форма Выписки может иметь произвольный вид при условии наличия в ней информации, предусмотренной для формы 0401301 в соответствии с Положением Банка России от 03.10.2002 N 2-П. Бумажная выписка должна быть заверена подписью уполномоченного лица и печатью Уполномоченного банка.

2. Электронная копия Выписки должна быть подготовлена в следующем табличном виде:

REGN

DOC_DAT

DOC_NUM..

AGR_NUM

AGR_DAT

ACC_NUM

HOLDER

TR_ACT

TR_DATE

INC_BAL

DEBET

CREDIT

OUT_ВAL

COR_ACC

EXECUTOR

3. Расшифровки полей, требования к формату и пример заполнения:

Имя поля	Описание	Формат данных	Пример заполнения
REGN	Регистрационный номер (лицензии) Уполномоченного банка	Текстовый	1234
DOC DAT	Дата формирования выписки	ДД.ММ.ГГГГ	02.11.2007
DOC NUM	Номер выписки	Текстовый	4567
AGR_NUM	Номер Договора банковского депозита, указываемый в отчете о Нетто-позициях (реестре заключенных сделок)	DTXXXXXXX XX/ddMMyy /BBBB/ss	DT1000S028U/011107/0555 /01
AGR DAT	Дата заключения Договора банковского депозита (сделки)	ДД.ММ.ГГГГ	01.11.2007
ACC_NUM	Номер открытого Депозитного счета по Договору банковского депозита	Текстовый	41105810090120000006
HOLDER	Наименование владельца Депозитного счета	Текстовый	Комитет финансов Санкт-Петербурга
TR_ACT	Описание операции по счету	Текстовый	Размещение средств бюджета на депозит (Возврат Средств бюджета с депозита)
TR_DATE	Дата операции по Депозитному счету	ДД.ММ.ГГГГ	02.11.2007
INC_BAL	Входящий остаток по Депозитному счету	Числовой	0.00
DEBET	Дебетовый оборот по Депозитному счету	Числовой	0.00
CREDIT	Кредитовый оборот по Депозитному счету	Числовой	1 170 000 000.00
OUT BAL	Исходящий остаток по Депозитному счету	Числовой	1 170 000 000.00
COR ACC	Номер корреспондирующего счета по операции	Текстовый	30401810800560000008
EXECUTOR	Реквизиты исполнителя Уполномоченного банка	Текстовый	Иванов И.И. (987)

4. Электронная копия Выписки, в целях автоматической обработки и сверки, предоставляется в формате файла с расширением *.dbf. В файле не должно содержаться посторонней информации - только то, что указано в таблице. Заголовок таблицы не требуется. Уполномоченный банк может комбинировать несколько выписок в одной таблице и в одном файле (в несколько строк).

Приложение 14

к Положению об условиях размещения

средств бюджета Санкт-Петербурга

на банковские депозиты

Официальное сообщение
об итогах Депозитного аукциона (Аукциона по Ставке депозита)

     Настоящим  Комитет  финансов  Санкт-Петербурга  (далее  -  Вкладчик)

сообщает   о    состоявшемся    ___________________       (ДД.ММ.ГГГГ) на

_______________________  (наименование  Биржи)  Депозитном    аукционе по

размещению Средств бюджета  Санкт-Петербурга  на  Банковские   депозиты в

Уполномоченных  банках  (Аукционе  по  Ставке  депозита)   на   следующих

условиях:

     1. Параметры проведенного аукциона:

Количество Уполномоченных банков, принявших участие в аукционе
Совокупный объем поданных Заявок, рублей
Количество поданных Заявок
Диапазон предложенных Ставок депозита, процентов годовых
Ставка депозита отсечения, установленная Вкладчиком, процентов годовых
Средневзвешенная Ставка депозита по удовлетворенным Заявкам, процентов годовых
Фактический объем размещения Средств бюджета на текущий Процентный период, рублей
Количество удовлетворенных Заявок Уполномоченных банков
Срок Договора банковского депозита (Срок текущего Процентного периода), дней

     2. Дополнительная информация содержится в  объявлении  о  проведении

Депозитного  аукциона  (Аукциона  по  Ставке  депозита)   от   __________

(ДД.ММ.ГГГГ).

     3. Дополнительная информация: _________________________.

     4.  Аукцион  проведен  в  соответствии  с  Положением  об   условиях

размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты (далее

- Положение), утвержденным распоряжением Комитета финансов от _________ N

_____. Термины, использованные в настоящем сообщении,  имеют  толкование,

определенное в Положении. Текст Положения опубликован в сети Интернет  на

сайтах Вкладчика - www.fincom.spb.ru и Биржи -____________.

Председатель / заместитель председателя

Комитета финансов Санкт-Петербурга

/Ф.И.О./

Подписано (дата)

Приложение 15

к Положению об условиях

размещения средств бюджета

Санкт-Петербурга на

банковские депозиты

                            (на бланке Вкладчика)

                                                    В Уполномоченный банк

                Объявление о проведении запроса котировок

          для размещения Средств бюджета на Банковские депозиты

     Настоящим  Комитет  финансов  Санкт-Петербурга  (далее  -  Вкладчик)

объявляет о проведении ___________________ (ДД.ММ.ГГГГ) Запроса котировок

для размещения Средств бюджета Санкт-Петербурга на Банковские депозиты  в

Уполномоченных банках на следующих условиях:

     1. Максимальная сумма  размещаемых  Вкладчиком  Средств   бюджета по

итогам Запроса котировок - _________ млн рублей.

     2. Минимальная сумма размещения, которая может быть указана в Оферте

Уполномоченного банка - _________ млн рублей.

     3. Дата размещения Средств бюджета на Банковские депозиты - _______.

     4. Срок  Договора  банковского  депозита  -  ____________   дн. Дата

окончания- ____________.

     5. Периодичность уплаты процентов по Договору банковского депозита -

______________________________________________.

     6. Вид Ставки депозита - _____________________________.

     7.  Даты  определения  Ставки  депозита,   длительность   Процентных

периодов или порядок их определения ___________________.

     8. Способ удовлетворения Оферт Уполномоченных банков - ___________.

     9.  Пороговое  значение,  при  котором  Ставка   депозита   остается

неизменной ________________________.

     10.  Вид  заключаемого  по   итогам   Запроса     котировок Договора

банковского   депозита   -    ________________________________________(до

востребования/срочный/комбинированный).

     11.  Валюта  обязательств  по  Договорам  банковского     депозита -

______________/

     12.  Реквизиты  счета  Вкладчика  для  возврата  Средств   бюджета и

начисленных  процентов  -____________________  (номер  счета   Вкладчика,

реквизиты кредитной организации - получателя платежа, другие сведения).

     13. Дата и период направления Вкладчику Оферт Уполномоченных  банков

________ (ДД.ММ.ГГГГ) с ______ (ЧЧ.ММ) до _______ (ЧЧ.ММ).

     14. Идентификатор Договоров  банковского  депозита,   заключаемых на

аукционе ____________.

     15. Расчетная ставка  MosPrime  для  целей  определения  минимальных

Ставок депозита ________________ % годовых.

     16.    Иные    сведения     и/или         дополнительные ограничения

_________________________________.

     17.  Лимит  размещения,  установленный  на  Уполномоченный    банк с

_________( ДД.ММ.ГГГГ) - _________ тыс. рублей.

     18. Запрос котировок  проводится  в  соответствии  с   Положением об

условиях  размещения  средств  бюджета  Санкт-Петербурга  на   банковские

депозиты  (далее  -  Положение),  утвержденным   распоряжением   Комитета

финансов  от_________N  _____.  Термины,   использованные   в   настоящем

объявлении, имеют толкование, определенное в Положении.  Текст  Положения

опубликован в сети Интернет на сайте Вкладчика - www.fincom.spb.ru.

Председатель / заместитель председателя

Комитета финансов Санкт-Петербурга                               /Ф.И.О./

Подписано (дата)

Приложение 16

к Положению об условиях

размещения средств бюджета

Санкт-Петербурга на банковские депозиты

Договор банковского депозита N ______________

     Настоящий Договор банковского депозита (далее  -  Договор)  заключен

между Вкладчиком и Уполномоченным банком  в  соответствии  с  Генеральным

депозитным соглашением от _____ N _____ (далее - Генеральное  соглашение)

в порядке, определенном Положением об условиях размещения средств бюджета

Санкт-Петербурга на банковские депозиты (далее - Положение), утвержденным

распоряжением Комитета финансов от ________ N ________.

     Договор заключен на следующих условиях1.

     Оферта уполномоченного банка (далее - Оферта)

     Срок Договора -      дней     Способ акцепта Оферты -

     Вид Договора -                Валюта обязательств по Договору -

     Сумма размещения Средств бюджета на Банковский депозит -  млн рублей

     Ставка депозита на срок - % годовых   Ставка депозита

                                           до востребования -   % годовых

     Условия  Договора,  не  указанные  в  Оферте,  а       также права и

обязательства  Уполномоченного  банка  определяются  в     соответствии с

Положением и Генеральным соглашением.

     Размещение Средств бюджета на Банковский  депозит  в  Уполномоченном

банке в соответствии с Договором будет произведено по сумме размещения  и

Ставке депозита, указанным в Акцепте Вкладчика.

     Оферта может быть акцептована Вкладчиком частично в  соответствии  с

пунктом 8.17 Положения.

     Уполномоченный  банк  -  __________________________________  (полное

наименование        Уполномоченного                банка),         в лице

__________________________________  (ФИО  лица,  подписавшего   Договор),

действующего     на     основании      __________________________________

(правоустанавливающий документ).

___________ /лицо, подписавшее Договор/   ___________ /главный бухгалтер/

     М.п.                     __________ (ДД.ММ.ГГГГ) ___________ (ЧЧ.ММ)

_________________________________________________________________________

     Оферта принята вкладчиком________(ДД.ММ.ГГГГ) в________(ЧЧ.ММ).

____________________/ ответственное лицо Вкладчика /

_________________________________________________________________________

     Акцепт вкладчика (далее - Акцепт)

Ставка депозита -      % годовых       Сумма размещения -      млн рублей

     Условия  Договора,  не  указанные  в  Акцепте,  а  также   права   и

обязательства  Вкладчика  определяются  в  соответствии  с   Положением и

Генеральным соглашением.

     Вкладчик   -   Комитет    финансов          Санкт-Петербурга, в лице

__________________________________  (ФИО  лица,  подписавшего   Договор),

действующего     на     основании      __________________________________

(правоустанавливающий документ).

____________ /лицо, подписавшее Договор/   __________ /главный бухгалтер/

М.п.                               ______ (ДД.ММ.ГГГГ) __________ (ЧЧ.ММ)

_________________________________________________________________________

------------------------------------

1 Термины, использованные в Договоре, имеют толкование в соответствии с Положением.

Приложение 17

к Положению об условиях

размещения средств бюджета

Санкт-Петербурга на банковские депозиты

                      (На бланке Уполномоченного банка)

                    Уведомление уполномоченного банка

                     о получении Акцепта Вкладчика1

                                                             Председателю

                                                        Комитета финансов

                                                         Санкт-Петербурга

     В соответствии с Генеральным депозитным соглашением от _____ N _____

(далее - Генеральное соглашение) в порядке,  определенном  Положением  об

условиях  размещения  средств  бюджета  Санкт-Петербурга  на   банковские

депозиты  (далее  -  Положение),  утвержденным   распоряжением   Комитета

финансов Санкт-Петербурга от _________ N ___, ___________________________

(полное  наименование  Уполномоченного  банка),  уведомляет  о  получении

Уполномоченным банком ________ (ДД.ММ.ГПТ)  в   _____   (ЧЧ:ММ)   Акцепта

Вкладчика и заключении Договора банковского депозита N _________ (далее -

Договор).

     В соответствии с  заключенным  Договором  на  имя  Вкладчика  открыт

Депозитный  счет   N   _________________   в   __________________________

(реквизиты Уполномоченного банка  для  перечисления  Средств   бюджета на

Банковский депозит).

Руководитель/заместитель руководителя

Уполномоченного банка

(уполномоченное лицо)                                            /Ф.И.О./

---------------------------

1 Термины, использованные в уведомлении, имеют толкование в соответствии с Положением.

Приложение 18

к Положению об условиях

размещения средств бюджета

Санкт-Петербурга на банковские депозиты

                      (На бланке Уполномоченного банка)

                      Уведомление об аннулировании

                      Оферты Уполномоченного банка1

                                                             Председателю

                                                        Комитета финансов

                                                         Санкт-Петербурга

     В соответствии с Генеральным депозитным соглашением от __________  N

_____ (далее - Генеральное соглашение) в порядке, определенном Положением

об условиях размещения средств  бюджета  Санкт-Петербурга  на  банковские

депозиты  (далее  -  Положение),  утвержденным   распоряжением   Комитета

финансов  от  _________  N   _______,   _______________________   (полное

наименование Уполномоченного банка) уведомляет об  ______________________

(аннулировании/изменении) Оферты Уполномоченного банка, направленной  для

заключения Договора банковского депозита N ___________.

     Прошу    Вас______________________(аннулировать    данную    Оферту/

аннулировать данную Оферту и принять на  Запрос  котировок  новую  Оферту

Уполномоченного банка согласно приложению).

     Приложение: Оферта Уполномоченного  банка  для  заключения  Договора

банковского депозита N _________, на ___ л. в ___ экз.

     Руководитель/заместитель руководителя

     Уполномоченного банка (иная должность)

     /Ф.И.О./

_________________________________________________________________________

     Уведомление принято вкладчиком

     ________ (ДД.ММ.ГГГГ) в ________ (ЧЧ.ММ).

     ____________________ /______________/ (подпись и ФИО  ответственного

лица Вкладчика)

_________________________________________________________________________

--------------------------------------

1 Термины, использованные в уведомлении, имеют толкование в соответствии с Положением.

Приложение 19

к Положению об условиях

размещения средств бюджета

Санкт-Петербурга на банковские депозиты

Реестр
принятых Оферт Уполномоченных банков на Запрос котировок
(список и формат полей)

N	Наименование поля	Формат поля
1.	Дата запроса	ДД.ММ.ГГГГ
2.	Вид договора	Текстовый
3.	Дата размещения	ДД.ММ.ГГГГ
4.	Срок депозита	Число
5.	Акцепт оферт	Текстовый
6.	Валюта обязательств	Текстовый
7.	Код банка	Число
8.	Номер договора	Число
9.	Дата оферты	ДД.ММ.ГГГГ
10.	Время оферты	ЧЧ:ММ
11.	Ставка депозита на срок	Число
12.	Ставка депозита до востребования	Число
13.	Сумма по оферте	Число

Примечания по некоторым полям

2. В зависимости от вида заключаемого по итогам Запроса котировок Договора банковского депозита: до востребования, срочный, комбинированный.

5. В зависимости от способа Акцепта Оферт Уполномоченных банков: по ставке Вкладчика, по ставке Уполномоченного банка.

7. Указывается в Генеральном депозитном соглашении.

8. Указывается Уполномоченным банком при направлении Оферты.

9-10. Устанавливается Вкладчиком при получении оферты Уполномоченного банка.

Приложение 20

к Положению об условиях

размещения средств бюджета

Санкт-Петербурга на банковские депозиты

Сводный реестр
принятых Оферт Уполномоченных банков на Запрос котировок

     Дата запроса_______________.

     Вид договора________________.

     Дата размещения_____________.

     Срок депозита________________.

     Акцепт заявок________________.

     Валюта обязательств________________.

Ставка на срок1	Ставка до востребования	Сумма

X	X

     Ответственный исполнитель Вкладчика

     /Ф.И.О./

-------------------------------

1 Указывается при заключении срочного или комбинированного Договора банковского депозита.

Приложение 21

к Положению об условиях

размещения средств бюджета

Санкт-Петербурга на банковские депозиты

Официальное сообщение
об итогах Запроса котировок для размещения
Средств бюджета на Банковские депозиты

     Настоящим  Комитет  финансов  Санкт-Петербурга  (далее  -  Вкладчик)

сообщает  о   состоявшемся   ___________________   (ДД.ММ.ГГГГ)   Запросе

котировок по размещению Средств бюджета  Санкт-Петербурга  на  Банковские

депозиты в Уполномоченных банках  на  следующих  условиях:

     1.  Параметры проведенного Запроса котировок:

Количество Уполномоченных банков, принявших участие в Запросе котировок
Совокупный объем поданных Оферт, рублей
Количество поданных Оферт
Диапазон предложенных Ставок депозита, процентов годовых
Ставка депозита отсечения, установленная Вкладчиком, процентов годовых
Средневзвешенная Ставка депозита по акцептованным Офертам, процентов годовых
Фактический объем размещения Средств бюджета, рублей
Количество акцептованных Оферт Уполномоченных банков
Срок Договора банковского депозита, дней

     2. Дополнительная информация содержится в  объявлении  о  проведении

Запроса котировок от __________ (ДД.ММ.ГГГГ).

     3. Дополнительная информация: __________________________.

     4. Запрос котировок проведен в соответствии с Положением об условиях

размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты (далее

- Положение), утвержденным распоряжением Комитета  финансов от_________ N

_____. Термины, использованные в настоящем сообщении,  имеют  толкование,

определенное в Положении. Текст Положения опубликован в сети Интернет  на

сайте Вкладчика - www.fincom.spb.ru.

Председатель / заместитель председателя

Комитета финансов Санкт-Петербурга                               /Ф.И.О./

Подписано (дата)

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Распоряжение Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 7 июля 2005 г. N 102-р "Об утверждении Положения об условиях размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты с использованием системы электронных торгов биржи"

Текст распоряжения опубликован в Информационном бюллетене Администрации Санкт-Петербурга, 28 августа 2006 г., N 33, стр. 62

В настоящий документ внесены изменения следующими документами:

Распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 9 января 2024 г. N 1-р

Изменения вступают в силу с 9 января 2024 г.

Распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 6 мая 2022 г. N 37-р

Изменения вступают в силу с 6 мая 2022 г.

Распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 29 апреля 2020 г. N 32-р

Изменения вступают в силу с 29 апреля 2020 г.

Распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 20 июня 2018 г. N 62-р

Изменения вступают в силу с 20 июня 2018 г.

Распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 11 ноября 2016 г. N 87-р

Изменения вступают в силу с 12 ноября 2016 г.

Распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 3 апреля 2015 г. N 26-р

Распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 6 ноября 2014 г. N 91-р

Распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 29 мая 2014 г. N 41-р

Распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 26 февраля 2014 г. N 14-р

Распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 27 августа 2013 г. N 56-р

Распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 27 августа 2012 г. N 63-р

Распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 4 октября 2011 г. N 179-р

Распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 9 декабря 2010 г. N 237-р

Распоряжение Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 19 декабря 2008 г. N 188-р

Распоряжение Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 15 февраля 2008 г. N 10-р

Распоряжение Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 23 ноября 2007 г. N 178-р

Распоряжение Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 16 ноября 2006 г. N 172-р

Распоряжение Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 10 мая 2006 г. N 66-р

Распоряжение Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 2 сентября 2005 г. N 123-р