Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приказ Министерства финансов Челябинской области от 30 декабря 2008 г. N 01/5-151 "О Порядке обеспечения наличными деньгами получателей средств областного бюджета" (с изменениями и дополнениями) (утратил силу)
Приказ Министерства финансов Челябинской области
от 30 декабря 2008 г. N 01/5-151
"О Порядке обеспечения наличными деньгами
получателей средств областного бюджета"
С изменениями и дополнениями от:
18 мая 2011 г., 4 июня, 1 ноября 2012 г., 3 апреля, 7 октября 2013 г.
ГАРАНТ:
Приказом Министерства финансов Челябинской области от 19 ноября 2014 г. N 01/5-151 настоящий приказ признан утратившим силу с 1 января 2015 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Челябинской области "О бюджетном процессе в Челябинской области", а также в целях рационального и эффективного использования средств областного бюджета приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения наличными деньгами получателей средств областного бюджета.
Информация об изменениях:
Приказом Министерства финансов Челябинской области от 4 июня 2012 г. N 01/5-52 настоящий приказ дополнен пунктом 1-1
1-1. Установить, что положения Порядка обеспечения наличными деньгами получателей средств областного бюджета, утвержденного настоящим приказом, установленные для получателей средств областного бюджета с 1 января 2012 года, применяются к областным бюджетным учреждениям и областным автономным учреждениям. Операции с наличными деньгами областных бюджетных учреждений и областных автономных учреждений осуществляются на отдельном счете, открытом Министерству финансов Челябинской области в учреждении Центрального банка Российской Федерации, для операций с наличными деньгами не участников бюджетного процесса.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Челябинской области от 29.12.2007 г. N 01/5-134 "Об утверждении Порядка обеспечения наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета".
Информация об изменениях:
Приказом Министерства финансов Челябинской области от 18 мая 2011 г. N 01/5-51 в пункт 3 настоящего приказа внесены изменения
3. Контроль и организацию выполнения настоящего Приказа возложить на заместителя Министра финансов Челябинской области Астахову Г.А.
4. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2009 года.
|
Заместитель Губернатора |
В.Г. Голубцова |
Утвержден
Приказом Министерства
финансов Челябинской области
от 30 декабря 2008 г. N 01/5-151
Порядок
обеспечения наличными деньгами получателей средств областного бюджета
С изменениями и дополнениями от:
18 мая 2011 г., 4 июня, 1 ноября 2012 г., 3 апреля, 7 октября 2013 г.
Информация об изменениях:
Приказом Министерства финансов Челябинской области от 4 июня 2012 г. N 01/5-52 в раздел I настоящего Порядка внесены изменения
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок обеспечения наличными деньгами получателей средств областного бюджета (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 мая 2010г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и устанавливает порядок обеспечения наличными деньгами получателей средств областного бюджета (далее именуются - получатели средств).
1.2. Операции с наличными деньгами, осуществляемые получателями средств, отражаются на лицевых счетах, открытых им в Министерстве финансов Челябинской области (далее - Минфин области).
абзац второй утратил силу;
абзац третий утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст абзаца третьего пункта 1.2
II. Обеспечение наличными деньгами получателей средств, расположенных на территории города Челябинска
Информация об изменениях:
Приказом Министерства финансов Челябинской области от 4 июня 2012 г. N 01/5-52 в пункт 2.1 настоящего Порядка внесены изменения
2.1. Операции по обеспечению наличными деньгами получателей средств, расположенных на территории города Челябинска учитываются на счете, открытом Минфину области, в учреждении Центрального банка Российской Федерации (далее - банк), для операций с наличными деньгами на балансовом счете N 40116 "Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям" (далее именуется - счет N 40116).
абзац второй утратил силу;
абзац третий утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст абзаца третьего пункта 2.1
Информация об изменениях:
Приказом Министерства финансов Челябинской области от 4 июня 2012 г. N 01/5-52 в пункт 2.2 настоящего Порядка внесены изменения
2.2. На счете N 40116 допускается наличие остатков в течение года (суммы по непредъявленным в течение десяти рабочих дней денежным чекам, ошибочно зачисленные и подлежащие возврату в течение десяти рабочих дней).
Наличие неиспользованных остатков средств на счете N 40116 по состоянию на 1 января очередного финансового года не допускается.
Минфин области не позднее срока, установленного порядком завершения текущего финансового года, оформляет платежное поручение на перечисление суммы остатка средств со счета N 40116 на соответствующие счета, с последующим отражением этой операции на соответствующих лицевых счетах получателей средств как восстановление кассовой выплаты.
По счету N 40116 Минфин области ведет аналитический учет операций по получению и взносу наличных деньг в разрезе получателей средств.
2.3. Минфин области в установленном банком порядке получает необходимое количество денежных чековых книжек (далее именуются - чековые книжки) для получения наличных денег со счета N 40116.
Чековые книжки подлежат учету и регистрации в журнале регистрации бланков денежных чековых книжек (приложение 1).
Чековые книжки хранятся в металлическом несгораемом шкафу. Ответственность за получение чековых книжек в банке и их учет несет уполномоченный работник Минфина области.
Информация об изменениях:
Приказом Министерства финансов Челябинской области от 4 июня 2012 г. N 01/5-52 в пункт 2.4 настоящего Порядка внесены изменения
2.4. Чековые книжки в необходимом количестве выдаются Минфином области получателю средств по его Заявлению на получение денежных чековых книжек (приложение 2). Чековая книжка выдается получателю средств одна по всем лицевым счетам разного вида и типа, открытых ему в Минфине области.
Перед выдачей чековой книжки получателю средств уполномоченный работник управления областного казначейства Минфина области проверяет наличие всех денежных чеков в данной книжке и указывает письменно или проставляет штампом на оборотной стороне каждого денежного чека наименование получателя средств.
Управление областного казначейства Минфина области выдает уполномоченному лицу получателя средств чековую книжку при предъявлении им паспорта или иного удостоверяющего личность документа, под расписку в журнале регистрации бланков денежных чековых книжек. Ответственность за сохранность и учет полученных в Минфине области чековых книжек несет получатель средств.
Хранение чековых книжек с использованными денежными чеками осуществляется получателями средств в соответствии с правилами организации государственного архивного дела.
Информация об изменениях:
Приказом Министерства финансов Челябинской области от 4 июня 2012 г. N 01/5-52 в пункт 2.5 настоящего Порядка внесены изменения
2.5. Получатель средств бюджета возвращает в Управление областного казначейства Минфина области чековые книжки с корешками использованных денежных чеков и оставшимися неиспользованными денежными чеками для последующего их возврата в учреждение банка по Заявлению на возврат денежных чековых книжек (приложение 3), в котором указываются номера подлежащих возврату неиспользованных денежных чеков, в случае:
закрытия лицевых счетов получателя средств;
изменения указанного в чековой книжке наименования получателя средств;
изменения наименования Минфина области;
закрытия или изменения номера счета 40116, открытого Минфину области в учреждении банка.
После проверки номеров, предъявленных получателем средств неиспользованных денежных чеков на соответствие номерам, указанным получателем средств в его заявлении о возврате неиспользованных денежных чеков, уполномоченный работник управления областного казначейства Минфина области визирует указанное заявление и возвращает чековые книжки с корешками использованных денежных чеков получателю средств, а неиспользованные денежные чеки и корешки возвращает в учреждение банка, ранее выдавшего соответствующие чековые книжки.
Заявление получателя средств о возврате неиспользованных денежных чеков хранится в порядке, установленном в соответствии с организацией документооборота в Минфине области по счету N 40116.
2.6. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 2.6
Информация об изменениях:
Приказом Министерства финансов Челябинской области от 3 апреля 2013 г. N 01/5-29 пункт 2.7 настоящего Порядка изложен в новой редакции, вступающей в силу с 10 апреля 2013 года.
2.7. Для получения наличных денег получатель средств представляет в Минфин области заявку на оплату расходов в двух экземплярах (далее - заявка) и денежный чек за два рабочих дня до получения наличных денег. На несколько заявок может предоставляться один чек.
Заявка оформляется в порядке, установленном порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета, утвержденным приказом Министерства финансов Челябинской области (далее - Порядок санкционирования).
Информация об изменениях:
Приказом Министерства финансов Челябинской области от 18 мая 2011 г. N 01/5-51 в пункт 2.8 настоящего Порядка внесены изменения
2.8.Заявка составляется с учетом следующего:
в поле "Плательщик" указываются наименование получателя средств и соответствующий номер лицевого счета;
в поле "Получатель" указываются "Министерство финансов Челябинской области" и счет N 40116 Минфина области.
в поле "Назначение платежа" указываются коды бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, цель получения наличных денег по данному денежному чеку, а также серия, номер и дата денежного чека;
Информация об изменениях:
Приказом Министерства финансов Челябинской области от 1 ноября 2012 г. N 01/5-105 пункт 2.9 настоящего Порядка изложен в новой редакции
2.9. Управление областного казначейства Минфина области осуществляет проверку заявок в соответствии с требованиями Порядка санкционирования.
В случае нарушения вышеуказанных требований по оформлению заявки управление областного казначейства Минфина области возвращает заявку получателю средств без исполнения с указанием причин отказа.
2.10. Получатель средств заполняет денежный чек в соответствии с требованиями, установленными совместным Положением Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря 2006г. N 298-П и 173н "Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства".
На лицевой стороне денежного чека указывается "Министерство финансов Челябинской области", счет N 40116, открытый Минфину области.
На оборотной стороне денежного чека проставляются паспортные данные или данные иного заменяющего паспорт документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица получателя средств, на которого выписан денежный чек, наименование получателя средств, назначение сумм платежа в соответствии с номенклатурой символов отчета о кассовых оборотах банка.
Ответственность за достоверность проставленных в денежном чеке символов несет получатель средств.
Подпись на корешке чека уполномоченного лица получателя средств, на которого выписан денежный чек, заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера получателя средств или иных лиц, уполномоченных в соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиска печати, представленной в Минфин области на право первой и второй подписи.
Информация об изменениях:
Приказом Министерства финансов Челябинской области от 18 мая 2011 г. N 01/5-51 пункт 2.11 настоящего Порядка изложен в новой редакции
2.11. Управление областного казначейства Минфина области проверяет оформление представленного денежного чека на соответствие сумм, указанных цифрами и прописью, а также на правильность заполнения реквизитов и показателей, предусмотренных к заполнению получателем средств.
В случае отказа в приеме денежного чека из-за нарушения требований по его оформлению денежный чек возвращается получателю средств при этом расписка получателя средств о его получении не требуется.
Информация об изменениях:
Приказом Министерства финансов Челябинской области от 18 мая 2011 г. N 01/5-51 в пункт 2.12 настоящего Порядка внесены изменения
2.12. Если денежный чек соответствует требованиям, указанным в пунктах 2.10, 2.11 настоящего Порядка, на лицевой и оборотной стороне принятого от получателя средств и проверенного управлением областного казначейства Минфина области денежного чека ставятся подписи лиц, включенных в карточку образцов подписей и оттиска печати Минфина области, представленную в банк в установленном порядке к счету N 40116. Печать Минфина области ставится на лицевой стороне денежного чека.
Заверенные денежные чеки регистрируются в журнале регистрации выданных чеков (приложение 4) и выдаются уполномоченному лицу получателя средств, указанному в денежном чеке, после проверки соответствия данных паспорта или иного удостоверяющего личность документа, данным, указанным в денежном чеке и в паспорте или ином удостоверяющем личность документе.
Информация об изменениях:
Приказом Министерства финансов Челябинской области от 4 июня 2012 г. N 01/5-52 в пункт 2.13 настоящего Порядка внесены изменения
2.13. Управление областного казначейства Минфина области на основании принятых к исполнению представленных получателями средств заявок формирует платежные поручения для перечисления средств на счет N 40116 Минфина области.
2.14. Получение наличных денежных средств осуществляется уполномоченным лицом получателя средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Информация об изменениях:
Приказом Министерства финансов Челябинской области от 4 июня 2012 г. N 01/5-52 в пункт 2.15 настоящего Порядка внесены изменения
2.15. В случае если в течение десяти дней со дня оформления денежного чека, не считая дня выписки, денежный чек не был предъявлен получателем средств в кассу учреждения банка, управление областного казначейства Минфина области оформляет платежное поручение на возврат невостребованной суммы со счета N 40116 на соответствующий счет.
2.16. В случае если предъявленный в учреждение банка денежный чек не принят им к исполнению, получатель средств представляет в Минфин области не принятый учреждением банка денежный чек и новый денежный чек. Лицевая сторона не принятого учреждением банка денежного чека перечеркивается уполномоченным работником управления областного казначейства Минфина области и возвращается получателю средств. При этом получателем средств повторно заявка не предоставляется.
На основании представленного получателем средств не принятого денежного чека уполномоченный работник управления областного казначейства Минфина области в журнале регистрации выданных чеков перечеркивает номер не принятого учреждением банка денежного чека и указывает номер нового денежного чека и заверяет данное исправление подписью.
Контроль за правильностью оформления повторно представленного денежного чека осуществляется Минфином области в соответствии с настоящим Порядком.
Информация об изменениях:
Приказом Министерства финансов Челябинской области от 4 июня 2012 г. N 01/5-52 в пункт 2.17 настоящего Порядка внесены изменения
2.17. В случае утери денежного чека получателем средств в управление областного казначейства Минфина области представляется заявление об аннулировании денежного чека, оформленное в простой письменной форме, на основании которого управление областного казначейства Минфина области оформляет платежное поручение на возврат ранее перечисленной согласно заявке, оформленной на основании утерянного денежного чека, суммы со счета N 40116 Минфина области на соответствующий счет, с которого ранее производилось перечисление средств.
III. Взнос наличных денег получателями средств, расположенных на территории города Челябинска
Информация об изменениях:
Приказом Министерства финансов Челябинской области от 4 июня 2012 г. N 01/5-52 пункт 3.1 настоящего Порядка изложен в новой редакции
3.1. На счет N 40116 Минфина области получателем средств вносятся неиспользованные наличные деньги и суммы, поступившие в наличной форме в кассу учреждения.
Информация об изменениях:
Приказом Министерства финансов Челябинской области от 4 июня 2012 г. N 01/5-52 в пункт 3.2 настоящего Порядка внесены изменения
3.2. Взнос получателем средств наличных денег в кассу учреждения банка производится на основании объявления на взнос наличными (код по форме ОКУД 0402001).
Объявление на взнос оформляется отдельно по каждому виду средств в электронном виде, для предъявления в банк распечатывается на бумажном носителе.
Оформление получателем средств бюджета объявления на взнос осуществляется с учетом следующих требований:
в поле "Получатель" указывается "Министерство финансов Челябинской области" в скобках проставляются наименование получателя средств, вносящего наличные деньги, а также номер его соответствующего вида лицевого счета;
в поле "Для зачисления на счет N " указывается номер счета 40116, открытый Минфину области;
в поле "Источник взноса" получатель средств указывает символы поступлений наличных денег в кассу учреждения банка в соответствии с номенклатурой символов отчета о кассовых оборотах, предусмотренных нормативными актами Банка России, а также коды бюджетной классификации Российской Федерации и иную информацию необходимую для учета средств на соответствующем лицевом счете.
абзац седьмой утратил силу;
абзац восьмой утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст абзаца восьмого пункта 3.2
Ответственность за достоверность проставленных показателей в объявлении на взнос наличными несет получатель средств.
Информация об изменениях:
Приказом Министерства финансов Челябинской области от 4 июня 2012 г. N 01/5-52 в пункт 3.3 настоящего Порядка внесены изменения
3.3. Минфин области на основании выписки учреждения банка по счету N 40116 и информации, содержащейся в приложенных к ней ордеров к объявлениям на взнос наличными, оформляет в необходимом количестве экземпляры платежных поручений на перечисление денежных средств со счета N 40116 на соответствующие счета, и передает их в учреждение банка.
Информация об изменениях:
Приказом Министерства финансов Челябинской области от 4 июня 2012 г. N 01/5-52 пункт 3.4 настоящего Порядка изложен в новой редакции
3.4. На основании информации, указанной в ордерах к объявлению на взнос наличными, приложенных к выписке учреждения банка по счету N 40116, управление областного казначейства Минфина области отражает на соответствующем лицевом счете, открытом получателю средств, операции в структуре кодов бюджетной классификации Российской Федерации.
Информация об изменениях:
Приказом Министерства финансов Челябинской области от 4 июня 2012 г. N 01/5-52 в пункт 3.5 настоящего Порядка внесены изменения
3.5. Если в объявлении на взнос наличными не указаны или некорректно указаны следующие данные: наименование получателя средств и (или) номер его лицевого счета и (или) код бюджетной классификации Российской Федерации, но возможно определить получателя средств, то получатель средств представляет в управление областного казначейства Минфина области дополнительную информацию на бланке учреждения, заверенную подписями руководителя и главного бухгалтера учреждения (их заместителей) для отражения операции на соответствующем лицевом счете получателя средств.
Если по указанному объявлению на взнос наличными невозможно определить получателя средств или в течение десяти рабочих дней со дня поступления денежных средств на счет N 40116 не представлена информация об уточнении платежа, поступившие средства Минфин области перечисляет на соответствующий счет.
Выяснение вида и принадлежности указанных средств осуществляется в соответствии с порядком учета поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденным Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным казначейством.
IV. Обеспечение наличными деньгами получателей средств, расположенных за пределами города Челябинска
Информация об изменениях:
Приказом Министерства финансов Челябинской области от 18 мая 2011 г. N 01/5-51 пункт 4.1 настоящего Порядка изложен в новой редакции
4.1. Обеспечение наличными деньгами получателей средств, расположенных за пределами города Челябинска, осуществляется в соответствии с разделом VI "Особенности обеспечения наличными деньгами удаленных получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации (удаленных неучастников бюджетного процесса субъекта Российской Федерации)" Правил, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2010 г. N 199н.
4.2. Исключен.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 4.2
4.3. Исключен.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 4.3
4.4. Исключен.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 4.4
V. Взнос наличных денег получателями средств, расположенных за пределами города Челябинска
Информация об изменениях:
См. текст раздела V
VI. Особенности обеспечения наличными деньгами получателей средств, расположенных за пределами Челябинской области
6.1. Постоянное Представительство Челябинской области при Правительстве Российской Федерации (далее - Постоянное Представительство), расположенное на территории города Москвы, осуществляет операции по получению и возврату наличных денежных средств в соответствии с настоящим Порядком на счете открытом в подразделении банка на балансовом счете N 40202 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные государственным организациям" (далее - счет N 40202).
Постоянное Представительство указанный счет открывает в подразделении банка по месту своего нахождения на основании разрешения, выданного Минфином области и документов, необходимых для открытия счета в соответствии с требованиями Банка России.
6.2. Наличие неиспользованных остатков средств на счете N 40202 по состоянию на 1 января очередного финансового года не допускается.
VII. Лимит остатка наличных денег в кассе
Информация об изменениях:
См. текст раздела VII
VIII. Указания по заполнению форм документов, представленных в приложениях к Порядку
8.1. Журнал регистрации бланков денежных чековых книжек ведется управлением областного казначейства Минфина области на бумажном носителе в следующем порядке.
Журнал регистрации бланков денежных чековых книжек открывается на каждого получателя средств оформляется отдельный раздел. Журнал регистрации бланков денежных чековых книжек должен быть прошнурован, пронумерован, и опечатан оттиском гербовой печати на оборотной стороне последней страницы журнала. Общее количество прошнурованных листов журнала заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера Минфина области (их заместителей) с указанием на оборотной стороне: записи "В этом журнале пронумеровано и прошнуровано ____ листов", расшифровки подписей, содержащих фамилию и инициалы, а также даты подписания, оформленной словесно-цифровым способом.
При открытии Журнала регистрации бланков денежных чековых книжек Минфином области на титульном листе полное наименование учреждения банка, в котором открыт счет на балансовом счете N 40116, номер банковского счета, банковский идентификационный код (БИК), дату открытия Журнала регистрации бланков денежных чековых книжек.
Записи в Журнал регистрации бланков денежных чековых книжек производятся уполномоченным работником управления областного казначейства Минфина области сразу же после получения чековых книжек или в момент их выдачи.
Подчистки и неоговоренные исправления в Журнале регистрации бланков денежных чековых книжек не допускаются. Сделанные исправления заверяются подписями.
Запись в Журнале регистрации бланков денежных чековых книжек, в которой допущена ошибка при ее формировании, подлежит аннулированию путем зачеркивания и нанесения надписи "аннулировано", с подтверждением подписью уполномоченного работника управления областного казначейства Минфина области, с указанием даты аннулирования.
При закрытии Журнала регистрации бланков денежных чековых книжек, в случае наличия в нем незаполненных строк (записей), указанные строки подлежат обязательному зачеркиванию в момент закрытия Журнала регистрации бланков денежных чековых книжек.
Табличная часть Журнала регистрации бланков денежных чековых книжек заполняется следующим образом:
в графе 1 - порядковый номер записи;
в графе 2 - серия, номер первого и номер последнего денежного чеков в чековой книжке, полученной Минфином области в учреждении банка;
в графе 3 - дата получения чековой книжки в учреждении банка;
в графах 4 и 5 - соответственно инициалы, фамилия, а также личная подпись уполномоченного работника Минфина области, получившего чековую книжку;
в графе 6 - дата выдачи получателю средств чековой книжки Минфином области;
в графе 7 - наименование получателя средств, которому выдана чековая книжка;
в графе 8 - номер и дата заявления получателя средств;
в графе 9 и 10 - соответственно инициалы, фамилия и личная подпись уполномоченного лица получателя средств, которому была выдана чековая книжка;
Информация об изменениях:
Приказом Министерства финансов Челябинской области от 4 июня 2012 г. N 01/5-52 в пункт 8.2 настоящего Порядка внесены изменения
8.2. Заявление на получение денежных чековых книжек заполняется получателем средств, в следующем порядке:
В заголовочной части формы Заявления на получение денежных чековых книжек получателя средств указывается:
дата формирования Заявления на получение денежных чековых книжек, указывается словесно-цифровым способом;
полное наименование получателя средств, ИНН, КПП получателя средств;
номера всех лицевых счетов, открытых получателю средств в Минфине области;
юридический адрес и телефон получателя средств.
В содержательной части Заявления на получение денежных чековых книжек получателя средств указывается необходимое количество денежных чековых книжек прописью, количество листов в денежной чековой книжке в цифровом значении, а также должность, фамилия, имя и отчество доверенного лица, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность: наименование, номер, место и дата выдачи.
Доверенное лицо ставит свою подпись, которая заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера (уполномоченными руководителем лицами) получателя средств, с указанием расшифровки подписей и даты подписания Заявления на получение денежных чековых книжек.
При принятии решения Минфином области об удовлетворении заявления получателя средств на получение чековых книжек уполномоченным работником управления областного казначейства Минфина области, ответственным за правильность осуществления проверки Заявления на получение денежных чековых книжек, оформляется "ОТМЕТКА" Минфина области о выдаче денежных чековых книжек с указанием серии, номера первого и номера последнего денежного чеков в выданной чековой книжке.
Отметка Минфина области о выдаче денежных чековых книжек подписывается:
работником Минфина области, ответственного за правильность осуществления проверки Заявления на получение денежных чековых книжек, с указанием должности, расшифровки подписи, содержащей инициалы и фамилию;
начальником отдела (управления), осуществляющим выдачу чековых книжек или уполномоченным Министром финансов Челябинской области лицом с указанием должности, расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы, дату подписания.
Министром финансов Челябинской области (уполномоченным им заместителем Министра финансов Челябинской области) с указанием расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы, дату подписания.
8.3. Заявление на возврат денежных чековых книжек заполняется получателем средств, в следующем порядке:
В заголовочной части формы Заявления на возврат денежных чековых книжек получателем средств указывается:
дата формирования Заявления на возврат денежных чековых книжек, указывается словесно-цифровым способом;
полное наименование получателя средств, ИНН, КПП получателя средств;
номера всех лицевых счетов, открытых получателю средств в Минфине области;
юридический адрес и телефон получателя средств.
Содержательная часть Заявления на возврат денежных чековых книжек на каждую денежную чековую книжку оформляется раздельно, при этом получателем средств указывается прописью количество денежных чековых книжек, подлежащих возврату, в цифровом значении количество листов в этой денежной чековой книжке, а также серия, номера первого и номера последнего денежного чеков в сдаваемой чековой книжке.
Заявления на возврат денежных чековых книжек заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера (уполномоченными руководителем лицами) получателя средств с указанием расшифровки подписей и заверяется оттиском печати.
Уполномоченным работником управления областного казначейства Минфина области, ответственным за правильность осуществления проверки Заявления на возврат денежных чековых книжек и предъявленных получателем средств денежных чековых книжек, оформляется "ОТМЕТКА" Минфина области о принятии неиспользованных денежных чеков с указанием количества принимаемых, неиспользованных денежных чеков (прописью), а также серии, номера денежного чека по каждой сдаваемой чековой книжке.
Заявление на возврат денежных чековых книжек подписывается уполномоченным работником управления областного казначейства Минфина области с указанием должности, расшифровки подписи, содержащей инициалы и фамилию и даты, оформленной словесно-цифровым способом.
8.4. Журнал регистрации выданных чеков открывается управлением областного казначейства Минфина области первым рабочим днем и закрывается последним рабочим днем текущего финансового года. После закрытия журнал регистрации выданных чеков пронумеровывается, прошнуровывается и заверяется подписью Министра финансов Челябинской области (заместителя Министра финансов Челябинской области) и оттиском гербовой печати. Закрытый Журнал регистрации выданных чеков хранится в соответствии с правилами организации государственного архивного дела.
При открытии Журнала регистрации выданных чеков на титульном листе указывается номер банковского счета, дата открытия Журнала регистрации выданных чеков.
Ведется Журнал регистрации выданных чеков за каждый рабочий день отдельно. В заголовочной части Журнал регистрации выданных чеков указывается дата операционного дня.
Табличная часть Журнала регистрации бланков денежных чековых книжек заполняется следующим образом:
в графе 1 - порядковый номер записи;
в графе 2 - дата выдачи чека;
в графе 3 - номер лицевого счета в соответствии с источником финансирования;
в графах 4 - указывается сокращенное наименование получателя средств, которому выдается денежный чек;
в графе 5 - номер выдаваемого чека;
в графе 6 - сумма, указанная в чеке рублей, копеек;
в графе 7 и 8 - соответственно личная подпись лица выдавшего и получившего чек.
Информация об изменениях:
Приказом Министерства финансов Челябинской области от 7 октября 2013 г. N 01/5-107 настоящий Порядок дополнен разделом IX
IX. Особенности обеспечения наличными деньгами областных бюджетных учреждений и областных автономных учреждений
9.1. Для получения наличных денег областное бюджетное учреждение, областное автономное учреждение (далее - учреждения) представляют в Минфин области заявки на получение наличных (приложение 5) либо реестр заявок на получение наличных (приложение 6) в двух экземплярах и денежный чек за два рабочих дня до получения наличных денег. На несколько заявок на получение наличных может предоставляться один чек.
При наличии электронного документооборота с использованием электронной подписи, осуществляемого в соответствии с соглашением об электронном документообороте, заключенного между учреждением и Минфином области (далее - электронный документооборот), заявка на получение наличных представляется в электронном виде.
При отсутствии электронного документооборота заявка на получение наличных представляется на бумажном носителе с одновременным представлением электронного документа.
Заявка на получение наличных действительна в течение трех рабочих дней с момента ее оформления в электронном виде. Заявки на получение наличных, срок действия которых истек, подлежат отказу Минфином области.
9.2. Заявка на получение наличных составляется с учетом следующего:
в поле "Плательщик" указывается наименование учреждения;
в поле "Счет плательщика" указывается соответствующий номер лицевого счета;
в поле "Получатель" указываются "Министерство финансов Челябинской области" и счет N 40116 Минфина области;
в поле "Назначение платежа" указываются код операций сектора государственного управления, код субсидии (при необходимости), цель получения наличных денег по данному денежному чеку, а также серия, номер и дата денежного чека.
9.3. Минфин области осуществляет проверку заявок на получение наличных денег в соответствии с требованиями Порядка санкционирования расходов областных бюджетных учреждений и областных автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка проведения Министерством финансов Челябинской области кассовых операций со средствами областных бюджетных учреждений, Порядка проведения Министерством финансов Челябинской области кассовых операций со средствами областных автономных учреждений, установленных для проверки заявок на выплату средств.
В случае нарушения вышеуказанных требований по оформлению заявок на получение наличных Минфин области возвращает заявки на получение наличных учреждениям без исполнения с указанием причин отказа в электронном виде.
|
Заместитель |
М.Ш. Шаимова |
Приложение 1
к порядку обеспечения наличными деньгами
получателей средств областного бюджета
Журнал
регистрации бланков денежных чековых книжек *
Министерство финансов Челябинской области
Учреждение банка ________________________________________________________
Номер банковского счета Министерства финансов
Челябинской области _____________________________________________________
БИК _____________________________________________________________________
Начат ___________________________________________________________________
Закончен ________________________________________________________________
Наименование получателя средств _________________________________________
|
N п/п |
Серия и номера чеков |
Получено в банке |
Выдано получателю средств |
||||||
|
Дата получения |
Инициалы, фамилия уполномоченного работника Министерства финансов Челябинской области |
Подпись уполномоченного работника Министерства финансов Челябинской области |
Дата выдачи |
Наименование получателя средств |
Номер и дата заявления |
Инициалы, фамилия уполномоченного работника получателя средств |
Подпись уполномоченного работника получателя средств |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* На каждого получателя средств открывается в журнале отдельный
раздел
Информация об изменениях:
Приказом Министерства финансов Челябинской области от 4 июня 2012 г. N 01/5-52 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 2
к порядку обеспечения наличными деньгами
получателей средств областного бюджета
(с изменениями от 4 июня 2012 г.)
Заявление
на получение денежных чековых книжек
от "__" _______________ 20__ г.
_________________________________________________________________________
Наименование получателя средств
_________________________________________________________________________
ИНН, КПП получателя средств
Номера лицевых счетов ___________________________________________________
Юридический адрес: ______________________________________________________
Телефон _______________________________________
Просим выдать денежные чековые книжки в количестве __________________ шт.
(прописью)
Количество листов в денежной чековой книжке, шт. ________________________
Чековые книжки обязуемся хранить под ключом, в безопасном от огня и
хищения помещении.
Чековые книжки доверяем получить работнику ______________________________
_________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
Подпись доверенного лица _________________________ удостоверяем.
Руководитель _______________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ________________ ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
-------------------------------------------------------------------------
Отметки Министерства финансов Челябинской области
Выдать денежные чековые книжки
серии _________________ с N _______________ по N ___________________
серии _________________ с N _______________ по N ___________________
Министр финансов
Челябинской области __________________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник отдела (управления) _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ____________ _____________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" __________________ 20__ г.
Приложение 3
к порядку обеспечения наличными деньгами
получателей средств областного бюджета
Заявление
на возврат денежных чековых книжек
от "__" _________ 200_ г.
_________________________________________________________________________
Наименование получателя средств
_________________________________________________________________________
ИНН, КПП получателя средств
Номер лицевого счета_____________________________________________________
Юридический адрес:_______________________________________________________
Телефон___________________________________
Просим принять денежные чековые книжки в количестве __________________шт.
(прописью)
1. Количество листов в денежной чековой книжке, шт. _____________________
серии _____________ с N ________________ по N ___________________________
корешки использованных денежных чеков с N _____________по N _____________
оставшиеся неиспользованные чеки с N _______________по N ________________
2. Количество листов в денежной чековой книжке, шт. _____________________
серии _____________ с N ________________ по N ___________________________
корешки использованных денежных чеков с N _____________по N _____________
оставшиеся неиспользованные чеки с N ___________по N ____________________
Руководитель ____________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Отметки Министерства финансов Челябинской области
Принято неиспользованных денежных чеков в количестве _________________шт.
(прописью)
серии ______________ с N ________________ по N __________________________
серии ______________ с N ________________ по N __________________________
Исполнитель ___________ ___________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" __________ 200_ г.
Приложение 4
к порядку обеспечения наличными деньгами
получателей средств областного бюджета
Журнал
регистрации выданных чеков
за _____________ год
Министерство финансов Челябинской области
Номер банковского счета _________________________________________________
Начат ___________________________________________________________________
Закончен ________________________________________________________________
"__" __________ 200_ г.
|
N п/п |
Дата выдачи чека |
Номер лицевого счета |
Наименование получателя средств |
Номер чека |
Сумма по чеку (рублей, копеек) |
Выдал (подпись уполномоченного лица Минфина области) |
Получил (подпись уполномоченного лица получателя средств) |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация об изменениях:
Приказом Министерства финансов Челябинской области от 7 октября 2013 г. N 01/5-107 настоящий Порядок дополнен приложением 5
Приложение 5
к Порядку проведения
Министерством финансов
Челябинской области
кассовых операций со
средствами областных
бюджетных учреждений
(в редакции
от 7 октября 2013 г. N 01/5-107)
/---------------\
| |
\---------------/
/-------\
Заявка на получение наличных N ________ ___________ | |
Дата Вид платежа \-------/
-------------------------------------------------------------------------
Сумма прописью |
------------------+------------------------------------------------------
ИНН |КПП |Сумма |
------------------------------| |
Плательщик |-----------+------------------------------
|Сч. N |
------------------------------+-----------|
Банк плательщика |БИК Сч. N |
------------------------------+-----------+------------------------------
Банк получателя |БИК Сч. N |
------------------------------+-----------|
ИНН |КПП |Сч. N |
------------------------------| |
Получатель |-----------+------------------------------
|Вид оп. | |Срок плат. |
|-----------+--------+-------------+-------
|Наз. пл. | |Очер. плат. |
|-----------+--------+-------------+-------
|Код | |Рез. поле |
------------------------------+-----------+------------------------------
| | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Назначение платежа
_________________________________________________________________________
Подписи Отметки банка
М.П. _______________________
_______________________
Информация об изменениях:
Приказом Министерства финансов Челябинской области от 7 октября 2013 г. N 01/5-107 настоящий Порядок дополнен приложением 6
Приложение 6
к Порядку проведения
Министерством финансов
Челябинской области
кассовых операций со
средствами областных
бюджетных учреждений
(в редакции
от 7 октября 2013 г. N 01/5-107)
Реестр
заявок на получение наличных
|
номер документа |
дата документа |
плательщик |
номер л/с |
КВФО |
код субсидии |
получатель |
счет получателя |
вид операции |
очередность |
КОСГУ |
назначение платежа |
сумма |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________
(подпись)
Главный бухгалтер _________________
(подпись)
М.П.
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Операции с наличными деньгами, осуществляемые получателями средств, отражаются на лицевых счетах, открытых им в Министерстве финансов Челябинской области для учета операций по исполнению расходов областного бюджета и операций по поступлению и расходованию средств, от приносящей доход деятельности .
Для получения наличных денег получатель средств представляет в Минфин области заявку на получение наличных денег в двух экземплярах и денежный чек за один рабочий день до получения наличных денег. На несколько заявок может предоставляться один чек.
Получение наличных денежных средств осуществляется уполномоченным лицом получателя средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Приказ Министерства финансов Челябинской области от 30 декабря 2008 г. N 01/5-151 "О Порядке обеспечения наличными деньгами получателей средств областного бюджета"
Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2009 года
Текст приказа опубликован на официальном сайте Министерства финансов Челябинской области www.minfin74.ru
Приказом Министерства финансов Челябинской области от 19 ноября 2014 г. N 01/5-151 настоящий приказ признан утратившим силу с 1 января 2015 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Приказ Министерства финансов Челябинской области от 7 октября 2013 г. N 01/5-107
Приказ Министерства финансов Челябинской области от 3 апреля 2013 г. N 01/5-29
Изменения вступают в силу с 10 апреля 2013 года.
Приказ Министерства финансов Челябинской области от 1 ноября 2012 г. N 01/5-105
Приказ Министерства финансов Челябинской области от 4 июня 2012 г. N 01/5-52
Приказ Министерства финансов Челябинской области от 18 мая 2011 г. N 01/5-51