Постановление Министерства финансов Астраханской области от 21 ноября 2008 г. N 33-п "Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами получателей средств областного бюджета"

Постановление Министерства финансов Астраханской области
от 21 ноября 2008 г. N 33-п
"Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами
получателей средств областного бюджета"

В целях упорядочивания бюджетного процесса министерство финансов Астраханской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила обеспечения наличными деньгами получателей средств областного бюджета.

2. Признать утратившим силу распоряжение министерства финансов Астраханской области от 26.12.2005 N 25 "Об утверждении Порядка осуществления операций по обеспечению наличными деньгами получателей средств областного бюджета".

3. Отделу нормативно-правового обеспечения (Рязанова Е.Н.) направить настоящее постановление:

3.1. В двухдневный срок со дня подписания настоящего постановления в агентство по печати и информационным коммуникациям Астраханской области (Зайцева М.А.) для официального опубликования.

3.2. В семидневный срок со дня принятия в информационные агентства "Гарант" и "Консультант Плюс" для включения в электронную базу данных.

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2009.

И.о. министра финансов Астраханской области

С.В. Сметанин

Правила
обеспечения наличными деньгами получателей средств областного бюджета
(утв. постановлением министерства финансов Астраханской области от 21 ноября 2008 г. N 33-п)

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила обеспечения наличными деньгами получателей бюджетных средств (далее - Правила) разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливают порядок обеспечения министерством финансов Астраханской области (далее - министерство финансов) наличными деньгами получателей средств областного бюджета, которым в министерстве финансов открыты лицевые счета, и взноса получателями средств бюджета наличных денег.

1.2. Информационный обмен между получателем средств бюджета (далее - клиент) и министерством финансов осуществляется в электронном виде с применением средств электронной цифровой подписи (далее - в электронном виде) в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Договора об обмене электронными документами, заключенного между министерством финансов и клиентом.

1.3. Информационный обмен между министерством финансов и Головным расчетно-кассовым центром Главного управления Банка России по Астраханской области (далее - ГРКЦ) осуществляется в электронном виде в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Договора об обмене электронными документами, заключенного между министерством финансов и ГРКЦ.

1.4. Информационный обмен между министерством финансов и управлением Федерального казначейства по Астраханской области (далее - УФК) осуществляется в электронном виде с применением средств электронной цифровой подписи (далее - в электронном виде) в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Договора об обмене электронными документами, заключенного между министерством финансов и УФК.

1.5. Главные распорядители и получатели средств областного бюджета, средств, которым в установленном порядке в министерстве финансов открыты лицевые счета, являются клиентами.

2. Обеспечение клиентов наличными деньгами

2.1. Операции по обеспечению наличными деньгами клиентов учитываются на счете, открытом министерству финансов в ГРКЦ для операций с наличными деньгами на балансовом счете N 40116 "Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям" (далее - счет N 40116).

По всем операциям по обеспечению наличными деньгами клиентов и операциям по взносу наличных денег клиентов, отраженным на лицевом счете клиента, министерство финансов выдает выписки из соответствующих лицевых счетов, по формам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. На счета N 40116 производится зачисление средств в безналичном порядке исключительно с лицевого счета министерства финансов по коду 02, открытого министерству финансов в УФК (далее - лицевой счет по коду 02).

В случае зачисления на счет N 40116 в безналичном порядке средств не с лицевого счета по коду 02 министерство финансов, не позднее десяти рабочих дней со дня поступления средств, возвращает указанные средства плательщику на основании сформированного министерством финансов платежного поручения.

2.3. На счете N 40116 допускается наличие остатков в течение года (суммы по непредъявленным в течение десяти рабочих дней денежным чекам, а также ошибочно зачисленные и подлежащие возврату в течение десяти рабочих дней суммы).

Наличие неиспользованных остатков средств на счете N 40116 по состоянию на 1 января очередного финансового года не допускается.

Министерство финансов не позднее срока, установленного порядком завершения текущего финансового года, оформляет платежные поручения на перечисление сумм остатков средств со счета N 40116 на лицевой счет по коду 02, с последующим отражением этой операции на соответствующих лицевых счетах клиентов как восстановление кассовой выплаты и на счет N 40101 по средствам, полученным от приносящей доход деятельности.

2.4. Министерство финансов в порядке, установленном Положением Банка России от 01.01.2006 N 66-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)" получает в ГРКЦ необходимое количество денежных чековых книжек (далее - чековые книжки) для получения наличных денег со счета N 40116.

Чековые книжки подлежат учету и регистрации в Журнале регистрации бланков денежных чековых книжек (далее - Журнал регистрации) по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам. Журнал регистрации должен быть прошнурован, пронумерован и опечатан оттиском печати министерства финансов с воспроизведением государственного герба Российской Федерации (далее - гербовая печать) на оборотной части последней страницы, на которой делается запись "В этом журнале пронумеровано и прошнуровано ____ листов". Общее количество прошнурованных листов Журнала регистрации заверяется подписями министра финансов Астраханской области и начальника отдела бюджетного учета и отчетности (иными уполномоченными лицами министерства финансов).

Министр финансов наделяет полномочиями работника министерства финансов на получение чековых книжек в ГРКЦ и их учет (далее - уполномоченный работник министерства финансов).

2.5. Чековые книжки в необходимом количестве выдаются бесплатно министерством финансов клиенту на основании представленного им Заявления на получение денежных чековых книжек (далее - Заявление) по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам.

Перед выдачей чековой книжки клиенту уполномоченный работник министерства финансов проверяет наличие всех денежных чеков в данной чековой книжке и проставляет штампом на оборотной стороне каждого денежного чека полное или при наличии сокращенного - сокращенное наименование клиента.

Министерство финансов выдает уполномоченному руководителем клиента работнику (доверенному лицу) на получение денежных чековых книжек (далее - доверенное лицо) чековую книжку. Ответственность за сохранность и учет полученных в министерстве финансов чековых книжек несет клиент.

Хранение чековых книжек с использованными денежными чеками осуществляется клиентами в соответствии с правилами организации государственного архивного дела. Использованным является чек, содержащий любые дополнительные отметки, кроме проставленных ГРКЦ при выдаче чековых книжек министерству финансов, в том числе штамп с наименованием клиента на оборотной стороне чека.

2.6. В случае закрытия или изменения номера счета N 40116 министерство финансов на основании письменного заявления в соответствии с Положением Банка России от 1.01.2006 N 66-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)" возвращает в ГРКЦ чековые книжки с оставшимися неиспользованными денежными чеками.

2.7. Для получения наличных денег клиент представляет в министерство финансов не позднее дня, предшествующего дню получения наличных денег, Заявку на получение наличных денег (далее - Заявка) согласно приложению N 3 к настоящим Правилам в электронном виде.

Заявка оформляется клиентом отдельно по каждому лицевому счету.

Заявка должна в обязательном порядке содержать приоритет исполнения.

Расходы наличными средствами по бюджетным обязательствам, поставленным на учет в министерстве финансов не допускаются.

По всем представленным клиентом Заявкам оформляется один чек. Чек должен быть представлен клиентом накануне дня получения наличных в течение операционного дня.

2.8. Министерство финансов проверяет правильность формирования Заявки: наличие в представленной Заявке реквизитов и показателей, предусмотренных к заполнению клиентом, а также их соответствие друг другу.

2.9. В случае если форма или оформление Заявки не соответствуют установленным требованиям, министерство финансов аннулирует представленную Заявку и не позднее дня поступления Заявки направляет клиенту в электронном виде квитанцию с информацией о причине отказа приема документа.

2.10. Министерство финансов принимает ее к исполнению в случае:

- если указанные в Заявке коды классификации операций сектора государственного управления (далее - КОСГУ) соответствуют содержанию текста назначения платежа, исходя из установленного Министерством финансов Российской Федерации порядка применения КОСГУ;

- если суммы, указанные в Заявке, не превышают соответствующие бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования, учтенные на лицевом счете клиента;

- имеется необходимый свободный остаток средств на лицевом счете по коду 02.

2.11. Клиент заполняет денежный чек в соответствии с установленными Центральным Банком России требованиями.

2.12. Министерство финансов проверяет правильность оформления представленного клиентом денежного чека на соответствие:

- сумм, указанных цифрами и прописью;

- данных паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представителя клиента, уполномоченного на получения наличных денег, данным, указанным в денежном чеке и в Заявке;

- серии, номера и даты денежного чека и суммы, подлежащей получению, указанные в представленном денежном чеке и в Заявке.

2.13. Если денежный чек соответствует требованиям, установленным в пункте 2.12 настоящих Правил, на лицевой стороне принятого от клиента и проверенного министерством финансов денежного чека ставится оттиск гербовой печати.

На лицевой и оборотной стороне денежного чека ставятся подписи лиц, включенных в Карточку образцов подписей министерства финансов к счету N 40116.

При возврате министерством финансов клиенту денежного чека, оформленного в установленном порядке, расписка клиента о его получении не требуется.

2.14. Министерство финансов на основании представленных клиентами Заявок формирует сводную заявку на денежную наличность согласно приложению 4 к настоящим Правилам в двух экземплярах. Накануне дня получения наличных заявка на денежную наличность, не позднее 17-00, передается в электронном виде в ГРКЦ. После оформления заявки на бумажном носителе подписями министра финансов и начальника отдела бюджетного учета и отчетности (иных уполномоченных лиц) первый экземпляр заявки на денежную наличность в день получения наличных передается в ГРКЦ. Второй экземпляр остается в документах операционного дня министерства финансов к счету N 40116.

2.15. На основании заявки на денежную наличность министерство финансов формирует и передает в УФК платежные поручения на перечисление денежных средств с лицевого счета по коду 02 на счет N 40116.

Передача указанных платежных поручений осуществляется с учетом необходимости обеспечения поступления денежных средств на счет N 40116 электронными платежными поручениями не позднее дня выдачи наличных денег (до 12 часов местного времени).

В случае зачисления денежных средств на счет N 40116 по электронным платежным поручениям после 12 часов местного времени, выдача наличных денег производится следующим рабочим днем, если у ГРКЦ отсутствует возможность выдачи их в тот же день.

2.16. Министерство финансов, после подтверждения проведения операции по списанию средств с лицевого счета по коду 02 на счет N 40116, отражает кассовые выплаты в соответствии с представленными Заявками на соответствующих лицевых счетах клиентов.

Исполненная Заявка прилагается к выписке из лицевого счета клиента, остающейся в документах операционного дня министерства финансов по лицевому счету по коду 02, с которого производилось перечисление средств.

Клиенту исполненная Заявка передается совместно с выпиской из соответствующего лицевого счета в электронном виде.

2.17. В случае если в течение десяти дней со дня оформления денежного чека, не считая дня выписки, денежный чек не был предъявлен клиентом в кассу ГРКЦ, министерство финансов оформляет платежное поручение на возврат невостребованной суммы со счета N 40116 на лицевой счет по коду 02. При поступлении указанного платежного поручения на лицевой счет по коду 02 министерство финансов отражает восстановление кассового расхода на соответствующем лицевом счете клиента.

2.18. В случае если предъявленный в ГРКЦ денежный чек не принят им к исполнению, клиент представляет в министерство финансов непринятый и новый денежные чеки. Лицевая сторона непринятого ГРКЦ денежного чека перечеркивается уполномоченным работником министерства финансов и возвращается клиенту.

При этом Заявка повторно клиентом не предоставляется.

На основании представленного клиентом непринятого денежного чека министерство финансов формирует в двух экземплярах Справку согласно приложению 5 к настоящим Правилам отдельно по каждому непринятому денежному чеку.

В Справке указываются серия, номер, дата, сумма непринятого или испорченного денежного чека, указанного в Заявке, и слово "аннулирован" в графе 8, а также серия, номер, дата, сумма нового денежного чека и слова "взамен аннулированного чека" в графе 8. Справка в ГРКЦ не представляется.

Первый экземпляр Справки помещается в документы операционного дня министерства финансов к счету N 40116.

Второй экземпляр Справки помещается в документы операционного дня министерства финансов, к выписке из соответствующего лицевого счета клиента.

Клиенту Справка передается вместе с выпиской из лицевого счета электронно.

Контроль за правильностью оформления повторно представленного денежного чека осуществляется министерством финансов в соответствии с настоящими Правилами.

2.19. В случае утери клиентом денежного чека, в министерство финансов им представляется заявление об аннулировании денежного чека, оформленное в простой письменной форме, на основании которого министерство финансов оформляет платежное поручение на возврат ранее перечисленной согласно Заявке, оформленной на основании утерянного денежного чека, суммы со счета N 40116 на лицевой счет по коду 02. При поступлении указанного платежного поручения на лицевой счет по коду 02 министерство финансов отражает восстановление кассового расхода на соответствующем лицевом счете клиента.

Данное платежное поручение является основанием для отражения министерством финансов операций по списанию средств со счета N 40116, а также операции по восстановлению кассовых выплат, ранее произведенных на лицевом счете по коду 02, а также на соответствующем лицевом счете клиента.

3. Взнос клиентом наличных денег и учет их министерством финансов

3.1. На счет N 40116 клиентом вносятся:

- остатки ранее полученных и не использованных наличных средств;

- суммы, поступившие в наличной форме от приносящей доход деятельности.

3.2. Взнос клиентом наличных денег в кассу ГРКЦ производится на основании Объявления на взнос наличными (код по форме ОКУД 0402001), установленной Банком России и в соответствии с требованиями, установленными Положением N 318-П (далее - Объявление на взнос).

Объявление на взнос оформляется отдельно по каждому виду средств.

Оформление клиентом Объявления на взнос осуществляется с учетом следующих требований:

- в поле "Получатель" указывается полное (сокращенное) наименование министерства финансов, в скобках проставляются полное (сокращенное) наименование клиента, вносящего наличные деньги;

- в поле "Счет N" по кредиту указывается номер счета N 40116 открытого министерству финансов;

- в полях "ИНН", "КПП" и "ОКАТО" указываются соответственно ИНН, КПП и ОКАТО клиента;

- в поле "Р/счет N" указывается номер лицевого счета, открытого клиенту в министерстве финансов;

- в поле "Источник взноса" клиент указывает символы поступлений наличных денег в кассу учреждения банка в соответствии с номенклатурой символов отчета о кассовых оборотах, предусмотренных нормативными актами Банка России, коды бюджетной классификации, по которым вносимые средства подлежат отражению на соответствующем лицевом счете клиента, и номер бюджетного обязательства (в формате "БО = ХХХХХХХ", где ХХХХХХХ - номер бюджетного обязательства), если производится возврат средств, по которым ранее прошел кассовый расход по бюджетному обязательству, поставленному на учет в министерстве финансов. В случае если возврат средств производится не по бюджетному обязательству, в поле "Источник взноса" необходимо указать: "БО = 0".

При взносе наличных денег, поступивших в кассу клиента в виде средств от приносящей доход деятельности, клиент указывает в поле "Источник взноса" соответствующий код дохода бюджета и наименование источника образования дохода в соответствии с полученным им Разрешением на осуществление приносящей доход деятельности.

3.3. Принятые от клиента наличные деньги зачисляются ГРКЦ на счет N 40116. Ордер к Объявлению на взнос наличными (код формы по ОКУД 0402001) (далее - Ордер) с отметкой ГРКЦ о приеме наличных денег прилагается к выписке из счета N 40116.

3.4. Министерство финансов на основании выписки со счета N 40116 и информации, содержащейся в приложенных к ней Ордерах, оформляет и передает в ГРКЦ платежные поручения на перечисление денежных средств со счета N 40116:

- на лицевой счет по коду 02 (по средствам, поступившим на восстановление кассовых выплат);

- на счет N 40101 управления Федерального казначейства (по средствам, поступившим от приносящей доход деятельности).

Экземпляры платежных поручений на перечисление денежных средств со счета N 40116 на лицевой счет по коду 02 с отметкой ГРКЦ, приложенные к выписке со счета N 40116, являются основанием для отражения министерством финансов операций по списанию средств со счета N 40116 и по зачислению средств на лицевой счет по коду 02.

3.5. На основании информации о виде средств, указанной в Ордерах, приложенных к выписке со счета N 40116, министерство финансов формирует к каждому Ордеру (код формы по ОКУД 0402001) копию Ордера и отражает на соответствующем лицевом счете клиента операции по восстановлению кассовых выплат по соответствующим кодам бюджетной классификации.

Дата в копии Ордеров должна соответствовать дате обработки выписки со счета N 40116.

К Ордеру на поступление средств, полученных от приносящей доход деятельности, копия не формируется.

Копия Ордера помещается в документы операционного дня министерства финансов к выписке из соответствующего лицевого счета клиента и направляется электронно клиенту вместе с выпиской из соответствующего лицевого счета.

3.6. Если в Объявлении на взнос не указаны или некорректно указаны следующие данные: наименование клиента и (или) номер его лицевого счета и (или) код бюджетной классификации, то министерство финансов на позднее десяти рабочих дней со дня поступления денежных средств на счет N 40116 по указанному Объявлению на взнос перечисляет поступившие средства на лицевой счет по коду 02 с отнесением указанных сумм на код невыясненных поступлений.

Выяснение вида и принадлежности средств, указанных в настоящем пункте, и их уточнение осуществляется в установленном порядке.

4. Особенности обеспечения наличными деньгами получателей средств,
расположенных за пределами города Астрахани

Обеспечение наличными деньгами клиентов, расположенных за пределами города Астрахани (в Ахтубинском, Володарском, Енотаевском, Икрянинском, Лиманском, Харабалинском, Черноярском районах и ЗАТО г. Знаменск), и взноса ими наличных денег осуществляется органами Федерального казначейства в порядке, установленном приказом министерства финансов Российской Федерации от 03.09.2008 N 89н.

5. Указания по заполнению форм документов, представленных в приложениях
к Порядку

5.1. Журнал регистрации бланков денежных чековых книжек (далее - Журнал регистрации) ведется министерством финансов на бумажном носителе в следующем порядке.

Журнал регистрации министерства финансов должен быть прошнурован, пронумерован, и опечатан оттиском гербовой печати на оборотной стороне последней страницы журнала. Общее количество прошнурованных листов Журнала регистрации заверяется подписями министра финансов и начальника отдела бюджетного учета и отчетности департамента казначейского исполнения бюджета министерства финансов (далее - начальник отдела бюджетного учета и отчетности) или иных уполномоченных лиц с указанием на оборотной стороне: записи "В этом журнале пронумеровано и прошнуровано ____ листов", расшифровки подписей, содержащих фамилию и инициалы, а также даты подписания, оформленной словесно-цифровым способом.

При открытии Журнала регистрации министерством финансов указывается в заголовочной части формы:

- по строке "Наименование учреждения банка" - "ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской области, где министерству финансов открыт счет на балансовом счете N 40116, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы: номера счета 40116 и банковского идентификационного кода (БИК);

- в кодовой зоне заголовочной части формы - дата открытия Журнала регистрации в формате "день, месяц, год" (00.00.0000).

Записи в Журнал регистрации производятся уполномоченным работником министерства финансов сразу же после получения чековых книжек или в момент их выдачи.

Каждая заполненная страница Журнала регистрации подписывается уполномоченным работником министерства финансов с указанием расшифровки подписи, содержащей инициалы и фамилию, а также должности, телефона и даты последней записи на указанной странице.

Подчистки и неоговоренные исправления в Журнале регистрации не допускаются. Сделанные исправления заверяются подписями.

Запись в Журнале регистрации, в которой допущена ошибка при ее формировании, подлежит аннулированию путем зачеркивания и нанесения надписи "аннулировано", с подтверждением подписью уполномоченного работника министерства финансов, с указанием даты аннулирования.

При закрытии Журнала регистрации уполномоченным работником министерства финансов указывается в кодовой зоне заголовочной части формы - дата закрытия Журнала регистрации в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), соответствующая дате последней записи в Журнале регистрации.

При закрытии Журнала регистрации, в случае наличия в нем незаполненных срок (записей), указанные строки подлежат обязательному зачеркиванию в момент закрытия Журнала регистрации.

Табличная часть Журнала регистрации заполняется следующим образом:

- в графе 1 - порядковый номер записи;

- в графе 2 - серия, номер первого и номер последнего денежного чеков в чековой книжке, полученной министерством финансов в ГРКЦ;

- в графе 3 - дата получения чековой книжки в ГРКЦ;

- в графах 4 и 5 - соответственно инициалы, фамилия, а также личная подпись уполномоченного работника министерства финансов, получившего чековую книжку;

- в графе 6 - дата выдачи клиенту чековой книжки министерством финансов;

- в графе 7 - наименование клиента, которому выдана чековая книжка;

- в графе 8 - номер и дата Заявления клиента;

- в графе 9 и 10 - соответственно инициалы, фамилия и личная подпись уполномоченного лица клиента, которому была выдана чековая книжка.

5.2. Заявление на получение денежных чековых книжек заполняется клиентом, в следующем порядке.

В заголовочной части формы Заявления клиентом указывается:

- в наименовании формы - номер, присвоенный клиентом;

- дата формирования Заявления, оформленная словесно-цифровым способом, с ее отражением в кодовой зоне заголовочной части формы в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);

- по строке "Наименование клиента" свое полное (сокращенное) наименование, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы ИНН клиента и его кода по Сводному реестру главных распорядителей, и получателей средств областного бюджета, главных администраторов и администраторов доходов областного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета.

В содержательной части Заявления клиентом указывается необходимое количество денежных чековых книжек (прописью и в цифровом значении), количество листов в денежной чековой книжке, а также должность, фамилия, имя и отчество доверенного лица, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность: наименование, номер, место и дата выдачи.

Доверенное лицо ставит свою подпись, которая заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера (уполномоченными руководителем лицами) клиента, с указанием расшифровки подписей и даты подписания Заявления.

При принятии решения министерством финансов об удовлетворении заявления клиента на получение чековых книжек работником министерства финансов, ответственным за правильность осуществления проверки Заявления, оформляется Отметка министерства финансов о выдаче денежных чековых книжек с указанием серии, номера первого и номера последнего денежного чеков в выданной чековой книжке.

Отметка министерства финансов о выдаче денежных чековых книжек подписывается:

- работником министерства финансов, ответственного за правильность осуществления проверки Заявления на получение денежных чековых книжек, с указанием должности, расшифровки подписи, содержащей инициалы и фамилию, и номера телефона;

- министра финансов и начальника отдела бюджетного учета и отчетности (иных уполномоченных лиц) с указанием должности уполномоченных лиц, расшифровки подписей, содержащей инициалы и фамилию, и даты, оформленной словесно-цифровым способом.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 1

                                                                                      /------------\

                                                                                      |    Коды    |

                                                                                      |------------|

                                            Журнал                                    |            |

                             регистрации бланков денежных чековых                     |            |

                                            книжек                                    |            |

                                                                                      |------------|

                                                                         Дата открытия|            |

                                                                                      |------------|

                                                                         Дата закрытия|            |

                                                                                      |------------|

 Наименование                                                                         |            |

 учреждения банка                                                                     |            |

                  -------------------------------------------------------  Номер счета|            |

                                                                                      |------------|

                                                                                   БИК|            |

                                                                                      \------------/

N п/п	Серия и номера чеков	Получено в учреждении банка			Выдано клиенту
		дата получе- ния	уполномоченный работник министерства финансов		дата выдачи	наименова- ние клиента	номер и дата Заявления	уполномоченное лицо клиента
			инициалы, фамилия	подпись				инициалы, фамилия	подпись
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

 Исполнитель

                 --------------------- ------------- ----------------------- -----------------------

                      (должность)        (подпись)    (расшифровка подписи)         (телефон)

 "___"____________ 20 __ г.

Номер страницы __________

Всего страниц __________

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 2

                           /------------------\

               ЗАЯВЛЕНИЕ N |                  |

                           \------------------/                 /-----------\

              на получение денежных чековых книжек              |   Коды    |

                                                                |-----------|

              от "___"___________20__г.                     Дата|           |

                                                                |-----------|

                                                              по|           |

 Наименование                                           Сводному|           |

 клиента                                                 реестру|           |

                 -------------------------------------          |-----------|

                                                             ИНН|           |

                 -------------------------------------          |-----------|

                                                                |           |

                 -------------------------------------          \-----------/

Просим выдать денежные чековые книжки в количестве

                                                            /-----------\

                                                         шт.|           |

---------------------------------------------------         \-----------/

                    (прописью)

                                                            /-----------\

      Количество листов в денежной чековой книжке,       шт.|           |

                                                            \-----------/

Чековые   книжки   обязуемся   хранить под ключом, в безопасном от огня и

хищения  помещении.   Чековые   книжки   доверяем   получить    работнику

_________________________________________________________________________

                     (должность, фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий                              N

личность                 -----------------------------  -----------------

                            (наименование документа)

Выдан ___________________________________________________________________

"____" ___________20 __ г.

Подпись доверенного лица  _________________________________ удостоверяем.

Руководитель

(уполномоченное лицо) ---------------- ---------- -----------------------

                        (должность)    (подпись)   (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(уполномоченное лицо) ---------------- ---------- -----------------------

                        (должность)    (подпись)   (расшифровка подписи)

"____" ___________20 __ г.

____________________________________________________________________________

      Отметка министерства финансов о выдаче денежных чековых книжек

       /-------------------\    /------------------\     /----------------\

 серия |                   |    |                  |     |                |

       |                   |с N |                  |по N |                |

       \-------------------/    \------------------/     \----------------/

Министр финансов

Астраханской области       ---------------- ---------- ------------------

(уполномоченное лицо)        (должность)    (подпись)    (расшифровка

                                                            подписи)

Начальник отдела бюджетного

учета и отчетности         ---------------- ---------- ------------------

(уполномоченное лицо)        (должность)    (подпись)    (расшифровка

                                                            подписи)

Исполнитель

                            ---------------- ---------- -----------------

                              (должность)    (подпись)    (расшифровка

                                                            подписи)

"____" ___________20 __ г.

ГАРАНТ:

Нумерация приложений приводится в соответствии с источником

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 4

                                                  ГРКЦ ГУ Банка России

                                                  по Астраханской области

                                                  счет N

                                                  Министерство финансов

                                                  Астраханской области

                 Сводная заявка на денежную наличность N

                           на ________________            

N п/п	Наименование получателя	Сумма	в том числе сумма досрочно выплаченной заработной платы
1	2	3	4
	Всего

Сумма прописью:

Министр финансов

Астраханской области   ---------------- ---------- ----------------------

(уполномоченное лицо)    (должность)    (подпись)   (расшифровка подписи)

Начальник отдела

бюджетного учета и     ---------------- ---------- ----------------------

отчетности               (должность)    (подпись)   (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

                        ---------------- ---------- ---------------------

                          (должность)    (подпись)  (расшифровка подписи)

(телефон)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 5

                                Справка N        

                        "___" ___________ 200_ г.

                                                              Единица измерения: руб.

Наимено- вание документа	Номер документа	Серия документа	Дата документа	КБК	N лицевого счета	Сумма	Операция
1	2	3	4	5	6	7	8

Исполнитель