Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н "Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию" (с изменениями и дополнениями) (не применяется)

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам
от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н
"Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию"

С изменениями и дополнениями от:

15 декабря 2005 г., 16 июля, 10 ноября 2009 г., 24 апреля 2012 г.

ГАРАНТ:

В соответствии с Указанием Банка России от 25 августа 2015 г. N 3758-У настоящий приказ не применяется с 1 января 2016 г.

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780), приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию.

2. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 22.10.2003 N 03-42/пс "О порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.11.2003, регистрационный N 5247) не применяется с даты вступления в силу настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам С.К. Харламова.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.10.2005.

 

И.о. руководителя

В.Ю. Стрельцов

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 июля 2005 г.

Регистрационный N 6769

 

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Установлен порядок определения стоимости чистых активов инвестиционных фондов, а также порядок определения расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию.

Установлено, что стоимость чистых активов определяется как разница между стоимостью активов этого фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на момент определения стоимости.

Правила определения стоимости активов устанавливаются внутренним документом акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

Среднегодовая стоимость чистых активов рассчитывается как отношение суммы стоимости чистых активов фонда на каждый день календарного года к числу дней в календарном году.

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию определяется путем деления стоимости чистых активов на количество размещенных акций этого фонда на момент ее определения.

Приведена форма справке о стоимости чистых активов, в которой отражаются результаты определения стоимости чистых активов инвестиционного фонда, а также стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда.

C даты вступления приказа в силу Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 22.10.2003 N 03-42/пс "О порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда" не применяется.

Приказ вступает в силу с 1 октября 2005 года.


Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н "Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 июля 2005 г.

Регистрационный N 6769


Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2005 г.


Текст приказа опубликован в "Российской газете" от 21 июля 2005 г. N 157, в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 18 июля 2005 г. N 29, в "Вестнике Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России)" от 29 июля 2005 г. N 7


В соответствии с Указанием Банка России от 25 августа 2015 г. N 3758-У настоящий приказ не применяется с 1 января 2016 г.


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Приказ ФСФР России от 24 апреля 2012 г. N 12-27/пз-н

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного приказа


Приказ ФСФР России от 10 ноября 2009 г. N 09-45/пз-н

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного приказа


Приказ ФСФР России от 16 июля 2009 г. N 09-27/пз-н

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного приказа


Приказ ФСФР России от 15 декабря 2005 г. N 05-83/пз-н

Изменения вступают в силу с 1 марта 2006 г.