Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 декабря 2005 г. N 05-84/пз-н "Об утверждении формы и сроков представления специализированным депозитарием отчетности о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, и договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" (не применяется)

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 декабря 2005 г. N 05-84/пз-н
"Об утверждении формы и сроков представления специализированным депозитарием отчетности о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, и договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих"

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3532), пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 N 678 "Об утверждении типовых договоров в целях реализации федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 47, ст. 4932) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429), приказываю:

1. Утвердить прилагаемую форму отчета специализированного депозитария о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, и договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (далее - отчет).

2. Установить, что специализированный депозитарий, заключивший с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее - уполномоченный федеральный орган), договор об оказании услуг специализированного депозитария, представляет отчет за отчетный период ежеквартально в течение 10 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала.

3. Установить, что отчетный квартал определяется в порядке определения отчетного квартала в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, а отчетный период определяется как период с начала календарного года по конец отчетного квартала.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам С.К. Харламова.

Руководитель

О.В. Вьюгин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 января 2006 г.

Регистрационный N 7385

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение

Отчет об операциях, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании
(утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 декабря 2005 г. N 05-84/пз-н)

_________________________________________________________________________

     (полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании

                   по состоянию на _____/____/_____

Счет депо N _____________________________________________________________

              (номер счета депо, на котором учитываются права на ценные

               бумаги, составляющие инвестиционный портфель управляющей

                                     компании)

Государственные ценные бумаги Российской Федерации, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации*

Номер выпуска	Вид ценных бумаг	Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.)	Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.)	Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.)	Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)	Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7

* Заполняется, если учет прав на указанные ценные бумаги осуществляется специализированным депозитарием.

Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

Номер выпуска	Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.)	Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.)	Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.)	Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)	Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации	Номер выпуска	Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.)	Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.)	Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.)	Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)	Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7

Муниципальные облигации

Наименование эмитента	Номер выпуска	Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.)	Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.)	Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.)	Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)	Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7

Облигации российских хозяйственных обществ, кроме облигаций с ипотечным покрытием

Наименование эмитента	Номер выпуска	Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.)	Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.)	Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.)	Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)	Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7

Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента	Номер выпуска	Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.)	Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.)	Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.)	Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)	Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7

Облигации с ипотечным покрытием

Наименование эмитента	Номер выпуска	Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.)	Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.)	Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.)	Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)	Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7

Ипотечные сертификаты участия

Наименование управляющего ипотечным покрытием	Индивидуальное обозначение ипотечного покрытия	Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.)	Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.)	Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.)	Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)	Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7

Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

Вид ценных бумаг	Наименование фонда	Наименование управляющего активами фонда	Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг	Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.)	Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.)	Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.)	Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)	Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Должность уполномоченного лица _____________________________ Ф.И.О.

специализированного депозитария           (подпись)

М.П.