Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 декабря 2005 г. N 05-84/пз-н "Об утверждении формы и сроков представления специализированным депозитарием отчетности о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, и договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" (не применяется)

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 декабря 2005 г. N 05-84/пз-н
"Об утверждении формы и сроков представления специализированным депозитарием отчетности о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, и договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих"

 

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3532), пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 N 678 "Об утверждении типовых договоров в целях реализации федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 47, ст. 4932) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429), приказываю:

1. Утвердить прилагаемую форму отчета специализированного депозитария о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, и договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (далее - отчет).

2. Установить, что специализированный депозитарий, заключивший с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее - уполномоченный федеральный орган), договор об оказании услуг специализированного депозитария, представляет отчет за отчетный период ежеквартально в течение 10 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала.

3. Установить, что отчетный квартал определяется в порядке определения отчетного квартала в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, а отчетный период определяется как период с начала календарного года по конец отчетного квартала.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам С.К. Харламова.

 

Руководитель

О.В. Вьюгин

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 января 2006 г.

Регистрационный N 7385

 

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение

 

Отчет об операциях, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании
(утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 декабря 2005 г. N 05-84/пз-н)

 

_________________________________________________________________________
     (полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании

 

                   по состоянию на _____/____/_____

 

Счет депо N _____________________________________________________________
              (номер счета депо, на котором учитываются права на ценные
               бумаги, составляющие инвестиционный портфель управляющей
                                     компании)

 

Государственные ценные бумаги Российской Федерации, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации*

 

Номер
выпуска
Вид ценных
бумаг
Входящий остаток
на начало
отчетного периода
(шт.)
Зачислено на
счет депо в
течение
отчетного
периода (шт.)
Списано со
счета депо в
течение
отчетного
периода (шт.)
Исходящий остаток
на конец отчетного
периода (шт.)
Рыночная
стоимость на
конец отчетного
периода (тыс.
руб.)
1 2 3 4 5 6 7
             

 

* Заполняется, если учет прав на указанные ценные бумаги осуществляется специализированным депозитарием.

 

Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

 

Номер
выпуска
Входящий остаток
на начало
отчетного периода
(шт.)
Зачислено на счет
депо в течение
отчетного периода
(шт.)
Списано со счета
депо в течение
отчетного периода
(шт.)
Исходящий остаток
на конец отчетного
периода (шт.)
Рыночная стоимость
на конец отчетного
периода (тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6
           

 

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

 

Наименование
субъекта
Российской
Федерации
Номер
выпуска
Входящий остаток
на начало
отчетного
периода (шт.)
Зачислено на
счет депо в
течение
отчетного
периода
(шт.)
Списано со
счета депо в
течение
отчетного
периода (шт.)
Исходящий остаток
на конец отчетного
периода (шт.)
Рыночная стоимость
на конец отчетного
периода
(тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6 7
             

 

Муниципальные облигации

 

Наименование
эмитента
Номер
выпуска
Входящий остаток
на начало
отчетного периода
(шт.)
Зачислено на
счет депо в
течение
отчетного
периода
(шт.)
Списано со
счета депо в
течение
отчетного
периода (шт.)
Исходящий остаток
на конец отчетного
периода (шт.)
Рыночная
стоимость на
конец отчетного
периода (тыс.
руб.)
1 2 3 4 5 6 7
             

 

Облигации российских хозяйственных обществ, кроме облигаций с ипотечным покрытием

 

Наименование
эмитента
Номер
выпуска
Входящий остаток
на начало
отчетного периода
(шт.)
Зачислено на
счет депо в
течение
отчетного
периода
(шт.)
Списано со
счета депо в
течение
отчетного
периода (шт.)
Исходящий остаток
на конец отчетного
периода (шт.)
Рыночная
стоимость на
конец отчетного
периода
(тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6 7
             

 

Акции российских акционерных обществ

 

Наименование
эмитента
Номер
выпуска
Входящий остаток
на начало
отчетного периода
(шт.)
Зачислено на
счет депо в
течение
отчетного
периода
(шт.)
Списано со
счета депо в
течение
отчетного
периода (шт.)
Исходящий остаток
на конец отчетного
периода (шт.)
Рыночная
стоимость на
конец отчетного
периода
(тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6 7
             

 

Облигации с ипотечным покрытием

 

Наименование
эмитента
Номер
выпуска
Входящий остаток
на начало
отчетного периода
(шт.)
Зачислено на
счет депо в
течение
отчетного
периода
(шт.)
Списано со
счета депо в
течение
отчетного
периода (шт.)
Исходящий остаток
на конец отчетного
периода (шт.)
Рыночная
стоимость на
конец отчетного
периода
(тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6 7
             

 

Ипотечные сертификаты участия

 

Наименование
управляющего
ипотечным
покрытием
Индивидуальное
обозначение
ипотечного покрытия
Входящий
остаток на
начало
отчетного
периода (шт.)
Зачислено на
счет депо в
течение
отчетного
периода (шт.)
Списано со
счета депо в
течение
отчетного
периода (шт.)
Исходящий
остаток на
конец
отчетного
периода (шт.)
Рыночная
стоимость на
конец
отчетного
периода
(тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6 7
             

 

Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

 

Вид
ценных
бумаг
Наименование
фонда
Наименование
управляющего
активами
фонда
Номер
выпуска или
иные
реквизиты
ценных бумаг
Входящий
остаток на
начало
отчетного
периода
(шт.)
Зачислено на
счет депо в
течение
отчетного
периода
(шт.)
Списано со
счета депо в
течение
отчетного
периода
(шт.)
Исходящий
остаток на
конец
отчетного
периода
(шт.)
Рыночная
стоимость
на конец
отчетного
периода
(тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 

 

Должность уполномоченного лица _____________________________ Ф.И.О.
специализированного депозитария           (подпись)

 

М.П.

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Установлено, что специализированный депозитарий, заключивший с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, договор об оказании услуг специализированного депозитария, представляет отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг за отчетный период ежеквартально в течение 10 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала. Утверждена форма этого отчета.

Обязанность преставления указанной отчетности предусмотрена Федеральным законом "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих".



Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 декабря 2005 г. N 05-84/пз-н "Об утверждении формы и сроков представления специализированным депозитарием отчетности о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, и договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 января 2006 г.

Регистрационный N 7385


Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования


Текст приказа опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 6 февраля 2006 г. N 6


В соответствии с Указанием Банка России от 19 апреля 2018 г. N 4777-У настоящий документ не применяется с 8 октября 2018 г.