Приложение 11. План синтетических счетов депо для учета депозитарных операций с ценными бумагами

Приложение 11
к Правилам ведения учета депозитарных операций
кредитных организаций в Российской Федерации

 

План синтетических счетов депо для учета депозитарных операций с ценными бумагами

 

Активные счета

 

98000 Ценные бумаги на хранении в депозитарии.

98010 Ценные бумаги на хранении в головном депозитарии (НОСТРО депо базовый).

98015 Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный).

98020 Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении.

98030 Недостача ценных бумаг.

98035 Ценные бумаги, изъятые из депозитария.

Пассивные счета

 

98040 Ценные бумаги владельцев.

98050 Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию.

98053 Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам.

98055 Ценные бумаги в доверительном управлении.

98060 Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый).

98065 Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный).

98070 Ценные бумаги, обремененные обязательствами.

98080 Ценные бумаги, владельцы которых не установлены.

98090 Ценные бумаги вне обращения.