Расчет прогноза кассовых оборотов по поступлениям торговой выручки

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение 11
к Положению Банка России
от 5 января 1998 г. N 14-П

 

                                                           /------------\
                                                           |ОКУД   |БИК |
                                                           |-------+----|
                                                           |0408001|    |
                                                           \------------/
                                 Расчет
       прогноза кассовых оборотов по поступлениям торговой выручки
                        на      квартал       г.
                          -----        -------

 

_________________________________________________________________________
          наименование территориального учреждения Банка России
                                                                тыс. руб.

Наименование показателей

Код
Фактическое испол-
нение за соответ-
ствующий квартал
прошлого года
Прогноз
на квар-
тал г.
1 2 3 4

 

1. Розничный  товарооборот  (включая
   оборот военторга)                  0804
2. Прочие источники                   0000
3. Розничный товарооборот всех  тор-
   говых  систем  - всего (стр.  1 +
   стр. 2)                            0809
4. Поступления  подписной  платы  за
   периодические  издания  наличными
   деньгами                           0811
5. Неинкассируемая выручка - всего в
   том числе:                         0850
5.1. продажа товаров по безналичному
     расчету                          0812
5.2. реализация газет и  журналов  в
     счет подписки
     Выручка, использованная  торго-
     выми предприятиями:              0822
5.3. на заработную плату              0840
5.4. на выплату пособий               0841
5.5. на закупки сельскохозяйственных
     продуктов                        0842
5.6. на прочие цели (включая выплаты
     комитентам)                      0843
6.   Сдача выручки всеми способами
     (стр. 3 + стр. 4 - стр. 5)       0855
7.   Процент инкассации
     Переходящая выручка:             0856
8.   с прошлого периода (+)           0860
9.   на следующий период (-)          0859
10. Поступления выручки в учреждения
     банков, предприятия Госкомсвязи
     России - всего (стр. 6 + стр. 8
     - стр. 9)                        0866
     в том числе:
10.1. в предприятия Госкомсвязи Рос-
     сии наличными деньгами           0867
10.2. в учреждения банков  наличными
      деньгами                        0872
10.3. в учреждения банков  безналич-
     ными перечислениями в уплату за
     товары                           0869

 

Исполнитель __________________________________________(Ф.И.О.)
Актуальный текст документа