Справка о выполнении обязанности по усреднению

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 1 июня 2015 г. N 3654-У приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 августа 2015 г. и применяющейся начиная с расчета размера обязательных резервов кредитной организации, составленного за отчетный период с 1 августа по 1 сентября 2015 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение 8
к Положению Банка России
от 7 августа 2009 г. N 342-П
"Об обязательных резервах кредитных организаций"
(с изменениями от 15 января 2013 г., 1 июня 2015 г.)

 

 

Передается уполномоченным учреждением Банка России
в кредитную организацию*(1)

 

Справка от ________ N _________
о выполнении обязанности по усреднению
за период ____________ ____ года*(2)

 

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации _____

 

тыс. руб.

Номер
строки

Наименование показателя

Остаток на каждую календарную дату периода усреднения

на 10*(3)
___

на ____
   (дата)

на 10*(3)
____

1

2

3

4

5

1.

Остатки на корреспондентском счете и корреспондентском субсчете (корреспондентских субсчетах)

 

 

 

2.

Остатки на счете по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению

 

 

 

3.

Итого остатков (строка 1 + строка 2)

 

 

 

4.

Фактически поддержанная усредненная величина обязательных резервов (средняя хронологическая величина остатков по данным строки 3)

 

 

 

5.

Усредненная величина обязательных резервов по данным строки 3 Сообщения о регулировании размера обязательных резервов от ______ N _____________, составленного и переданного кредитной организации по Расчету за _______ года*(4)

 

 

 

6.

Сумма невыполнения усреднения обязательных резервов (сумма превышения усредненной величины обязательных резервов над фактически поддержанной усредненной величиной обязательных резервов): (строка 5 - строка 4), если (строка 5 - строка 4) > 0 либо 0, если (строка 5 - строка 4) < 0

 

 

 

7.

Выполнение обязанности по усреднению обязательных резервов*(5) по данным Справки о выполнении обязанности по усреднению от ________ N _____, составленной и переданной кредитной организации при регулировании размера обязательных резервов по Расчету за _______ года*(4)

 

 

 

8.

Подлежит переводу на счет по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению (сумма невыполнения усреднения обязательных резервов):

строка 6, если строка 7 = 1 или 3, либо 0, если строка 7 = 2

 

 

 

9.

Подлежит возврату на корреспондентский счет (сумма невыполнения усреднения обязательных резервов, переведенная в Банк России по результатам регулирования размера обязательных резервов по Расчету за ______ года*(4)

 

 

 

 

Обязанность по усреднению обязательных резервов*(6) _______________.
Должностное лицо уполномоченного учреждения Банка России
                                                                 (Ф.И.О.)
"___" __________________ _____ года
______________________________

 

_____________________________

*(1) Передача кредитной организации настоящей Справки осуществляется в порядке, установленном в уполномоченном учреждении Банка России.

*(2) Указывается период усреднения, соответствующий предыдущему отчетному периоду.

*(3) При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты периода усреднения, установленного Банком России.

*(4) Указывается предыдущий отчетный период.

*(5) Указывается один из кодов: 1 - выполнена, 2 - не выполнена. При неиспользовании усреднения указывается: 3 - не использовала.".

*(6) Делается отметка "Выполнена" либо отметка "Не выполнена. При невыполнении обязанности по усреднению обязательных резервов повторно (второй раз подряд) право на усреднение обязательных резервов не предоставляется.

Актуальный текст документа