Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 18 ноября 2013 г. N 3115-У в приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2014 г. и применяющиеся начиная с расчета размера обязательных резервов кредитной организации, составленного за отчетный период с 1 января по 1 февраля 2014 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение 1
к Положению Банка России
от 7 августа 2009 г. N 342-П
"Об обязательных резервах кредитных организаций"
(с изменениями от 15 января, 18 ноября 2013 г.)

 

 

Код территории по ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО

регистрационный номер

 

 

 

РАСЧЕТ
РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В БАНКЕ РОССИИ
за __________ ______ года
(отчетный период)

 

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации _____

Почтовый адрес __________________________________________________________

 

Ежемесячно
тыс. руб.

Номер строки

Наименование показателя

Сумма

1

2

3

1

Размер резервируемых обязательств, ВСЕГО
(строка 1.1 + строка 1.2 + строка 1.3 + строка 1.4 + строка 1.5 + строка 1.6.), в том числе:

 

1.1

Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.4 приложения 2*(1))

 

1.2

Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации
(строка 2.2 приложения 2*(1))

 

1.3

Иные обязательства в валюте Российской Федерации
(строка 3.5 приложения 2*(1))

 

1.4

Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте
(строка 1.5 приложения 2*(1))

 

1.5

Обязательства перед физическими лицами в иностранной валюте
(строка 2.3 приложения 2*(1))

 

1.6

Иные обязательства в иностранной валюте
(строка 3.6 приложения 2*(1))

 

2

Нормативная величина обязательных резервов, ВСЕГО
(строка 2.6 + строка 2.10)

 

2.1

по обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.1 х норматив обязательных резервов)

 

2.2

по обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации
(строка 1.2 х норматив обязательных резервов)

 

2.3

по иным обязательствам в валюте Российской Федерации
(строка 1.3 х норматив обязательных резервов)

 

2.4

ИТОГО по обязательствам в валюте Российской Федерации
(строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3)

 

2.5

Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации, код обозначения - 202025

 

2.6

ВСЕГО по обязательствам в валюте Российской Федерации
(строка 2.4 - строка 2.5)

 

2.7

по обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте
(строка 1.4 х норматив обязательных резервов)

 

2.8

по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте
(строка 1.5 х норматив обязательных резервов)

 

2.9

по иным обязательствам в иностранной валюте
(строка 1.6 х норматив обязательных резервов)

 

2.10

ИТОГО по обязательствам в иностранной валюте
(строка 2.7 + строка 2.8 + строка 2.9)

 

3

Усредненная величина обязательных резервов, ВСЕГО
(строка 3.1 + строка 3.2), в том числе*(2):

 

3.1

по обязательствам в валюте Российской Федерации
(строка 2.6 х коэффициент усреднения)*(2)

 

3.2

по обязательствам в иностранной валюте
(строка 2.10 х коэффициент усреднения)*(2)

 

3.3

Коэффициент усреднения*(2)

 

4

Расчетная величина обязательных резервов, ВСЕГО
(строка 4.1 + строка 4.2), в том числе:

 

4.1

по обязательствам в валюте Российской Федерации
(строка 2.6 - строка 3.1)

 

4.2

по обязательствам в иностранной валюте
(строка 2.10 - строка 3.2)

 

5

Фактические остатки средств на счетах по учету обязательных резервов, ВСЕГО
(строка 5.1 + строка 5.2), в том числе*(3):

 

5.1

по обязательствам в валюте Российской Федерации*(3)

 

5.2

по обязательствам в иностранной валюте*(3)

 

6

Подлежит переводу на счета по учету обязательных резервов (недовзнос), ВСЕГО
(строка 6.1 + строка 6.2), в том числе:

 

6.1

по обязательствам в валюте Российской Федерации
(строка 4.1 - строка 5.1)*(4)

 

6.2

по обязательствам в иностранной валюте
(строка 4.2 - строка 5.2)*(4)

 

7

Подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос), ВСЕГО
(строка 7.1 + строка 7.2), в том числе:

 

7.1

по обязательствам в валюте Российской Федерации
(строка 5.1 - строка 4.1)*(4)

 

7.2

по обязательствам в иностранной валюте
(строка 5.2 - строка 4.2)*(4)

 

8

ВСЕГО по результатам зачета подлежит переводу на счета по учету обязательных резервов (недовзнос)*(4)
(строка 6 - строка 7)*(5)

 

9

ВСЕГО по результатам зачета подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос)*(4)
(строка 7 - строка 6)*(5)

 

 

Уполномоченное лицо кредитной организации

(Ф.И.О.)

М.П.

 

Исполнитель

(Ф.И.О.)

Телефон:

 

"___" __________ ______ года

 

 

------------------------------

*(1) Приводятся показатели приложения 2 к настоящему Положению.

*(2) Заполняется кредитной организацией при намерении получить право на усреднение обязательных резервов. В ином случае проставляется нулевое значение.

*(3) Указывается фактический остаток средств обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов на дату, установленную для представления Расчета.

*(4) При наличии отрицательных значений проставляется нулевое значение.

*(5) В случае, если зачет не проводится, проставляется прочерк.

Актуальный текст документа