• ДОКУМЕНТ

Приложение 5. Требования к составлению платежных поручений на общую сумму с реестром при переводе денежных средств на общую сумму принятых к исполнению распоряжений

Приложение 5
к Положению Банка России
от 29 июня 2012 г. N 384-П
"О платежной системе Банка России"

 

Требования к составлению платежных поручений на общую сумму с реестром при переводе денежных средств на общую сумму принятых к исполнению распоряжений

С изменениями и дополнениями от:

15 марта, 25 октября 2013 г., 5 ноября 2015 г., 17 ноября 2016 г.

 

1. Платежные поручения на общую сумму с реестром составляются в электронном виде.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 17 ноября 2016 г. N 4199-У в пункт 2 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Для каждого принятого к исполнению распоряжения, на основании которого составлено платежное поручение на общую сумму, в реестр включаются реквизиты, предусмотренные таблицей настоящего Приложения, если они содержатся в принятом к исполнению распоряжении.

 

Таблица

 

Перечень реквизитов, включаемых в реестр

Максимальная длина реквизитов в символах

1

2

Дата перевода

8

Сумма перевода

18

Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)

25

Уникальный присваиваемый номер операции

32

Идентификатор плательщика

25

Фамилия, имя и отчество физического лица - плательщика

70

Адрес физического лица - плательщика

70

Номер банковского счета плательщика

20

Наименование плательщика

140

Идентификатор получателя средств

25

Фамилия, имя и отчество физического лица - получателя средств

70

Адрес физического лица - получателя средств

70

Номер банковского счета получателя средств

20

Наименование получателя средств

140

Назначение платежа из распоряжения плательщика

210

Информация, связанная с переводом

140

ИНН плательщика

12

ИНН получателя средств

12

101р

2

106р

2

107р

10

108р

15

109р

8

110р

2

111р

11

112р

16

Номер распоряжения плательщика

6

Дата распоряжения плательщика

8

Номер записи в реестре

5

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 17 ноября 2016 г. N 4199-У в пункт 3 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

3. В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) органу Федерального казначейства или иному клиенту Банка России, не являющемуся кредитной организацией (ее филиалом), который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет ведение лицевых счетов, на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств физических лиц - плательщиков без открытия банковского счета могут использоваться реквизиты реестра при наличии соответствующих реквизитов в распоряжении плательщика:

"Дата перевода";

"Сумма перевода";

"Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)";

"Уникальный присваиваемый номер операции";

"Идентификатор плательщика";

"ИНН плательщика";

"Фамилия, имя и отчество физического лица - плательщика";

"Адрес физического лица - плательщика";

"Назначение платежа из распоряжения плательщика";

101р, 106р-112р.

В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) органу Федерального казначейства или иному клиенту Банка России, который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет ведение лицевых счетов, на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств со счетов плательщиков - физических лиц дополнительно указываются реквизиты "Номер счета плательщика", "Номер распоряжения плательщика", "Дата распоряжения плательщика".

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 17 ноября 2016 г. N 4199-У в пункт 4 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) другой кредитной организации (ее филиалу) на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств физических лиц - плательщиков без открытия банковского счета другим физическим лицам - получателям средств без открытия банковского счета в соответствии с условиями договора, заключенного между кредитными организациями (далее - договор), могут использоваться реквизиты реестра при наличии соответствующих реквизитов в распоряжении плательщика:

"Дата перевода";

"Сумма перевода";

"Уникальный присваиваемый номер операции";

"Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)";

"Идентификатор плательщика";

"ИНН плательщика";

"Фамилия, имя и отчество физического лица - плательщика";

"Адрес физического лица - плательщика";

"Идентификатор получателя средств";

"ИНН получателя средств";

"Фамилия, имя и отчество физического лица - получателя средств";

"Адрес физического лица - получателя средств";

"Назначение платежа из распоряжения плательщика";

"Информация, связанная с переводом".

В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) другой кредитной организации (ее филиалу) на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств со счетов плательщиков - физических лиц на счета других физических лиц - получателей средств в соответствии с условиями договора дополнительно указываются реквизиты "Номер счета плательщика" и "Номер счета получателя средств", а также "Номер распоряжения плательщика", "Дата распоряжения плательщика".

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 17 ноября 2016 г. N 4199-У в пункт 5 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

5. В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) другой кредитной организации (ее филиалу) на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств со счетов плательщиков - юридических лиц другим получателям средств - юридическим лицам в соответствии с условиями договора могут использоваться реквизиты реестра при наличии соответствующих реквизитов в распоряжении плательщика:

"Дата перевода";

"Сумма перевода";

"Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)";

"Идентификатор плательщика";

"ИНН плательщика";

"Номер банковского счета плательщика":

"Наименование плательщика";

"Идентификатор получателя средств";

"ИНН получателя средств";

"Номер банковского счета получателя средств";

"Наименование получателя средств";

"Назначение платежа из распоряжения плательщика";

"Информация, связанная с переводом";

"Номер распоряжения плательщика";

"Дата распоряжения плательщика".

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 17 ноября 2016 г. N 4199-У в пункт 5.1 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.1. В случае перевода денежных средств подразделением Банка России, органом Федерального казначейства кредитной организации (ее филиалу) с использованием платежного поручения на общую сумму с реестром для зачисления денежных средств на банковские счета физических лиц - получателей средств используются реквизиты реестра:

"Номер распоряжения плательщика";

"Дата распоряжения плательщика";

"Дата перевода";

"Сумма перевода";

"Фамилия, имя и отчество физического лица - получателя средств";

"Номер банковского счета получателя средств";

"Назначение платежа из распоряжения плательщика";

"Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)".

В случае перевода денежных средств на счет получателя средств для осуществления расчетов с использованием платежных карт в реквизите "Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)" указывается номер платежной карты (при необходимости).

Допускается применение реквизитов "Информация, связанная с переводом", "Идентификатор получателя средств", если их применение предусмотрено договором с банком получателя - кредитной организацией (ее филиалом).

Абзац двенадцатый утратил силу с 1 января 2017 г.

Информация об изменениях:

См. текст абзаца двенадцатого пункта 5.1

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 17 ноября 2016 г. N 4199-У приложение 5 дополнено пунктом 5.2, вступающим в силу с 1 января 2017 г.

5.2. В случае перевода денежных средств органом Федерального казначейства, участником обмена, являющимся клиентом полевого учреждения Банка России, полевому учреждению Банка России с использованием платежного поручения на общую сумму с реестром для зачисления денежных средств на банковские счета физических лиц - получателей средств используются реквизиты реестра:

"Номер распоряжения плательщика";

"Дата распоряжения плательщика";

"Дата перевода";

"Сумма перевода";

"Фамилия, имя и отчество физического лица - получателя средств";

"Номер банковского счета получателя средств";

"Назначение платежа из распоряжения плательщика";

"Идентификатор получателя средств".

В случае перевода денежных средств на счет получателя средств для осуществления расчетов с использованием платежных карт в реквизите "Идентификатор получателя средств" указывается номер платежной карты (при наличии информации о нем у составителя).

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 5 ноября 2015 г. N 3839-У в пункт 6 внесены изменения, вступающие в силу с 26 сентября 2016 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

6. В реквизите "Дата перевода" указывается дата приема к исполнению распоряжения от плательщика.

Реквизит "Идентификатор плательщика" заполняется при его наличии и содержит кодовый идентификатор плательщика (в том числе физического лица), определенно идентифицирующий плательщика для банка плательщика, и (или) получателя средств, и (или) банка получателя. При переводе денежных средств в уплату платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, иных платежей, поступающих на счета органов Федерального казначейства, и платежей за выполнение работ, оказание услуг бюджетными и автономными учреждениями (далее - перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации) реквизит "Идентификатор плательщика" заполняется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России.

Реквизит "Идентификатор получателя средств" заполняется при его наличии и содержит кодовый идентификатор получателя средств (в том числе физического лица), определенно идентифицирующий получателя средств для плательщика, и (или) получателя средств, и (или) банка получателя.

Реквизит "Номер банковского счета плательщика" заполняется в соответствии с Положением Банка России N 383-П для заполнения реквизита "Сч. N" плательщика.

Реквизит "Номер банковского счета получателя средств" заполняется в соответствии с Положением Банка России N 383-П для заполнения реквизита "Сч. N" получателя средств.

Реквизиты "Фамилия, имя и отчество физического лица - плательщика", "Уникальный присваиваемый номер операции", "Адрес физического лица - плательщика", "Наименование плательщика", "ИНН плательщика" заполняются в случаях, установленных Федеральным законом N 115-ФЗ, с учетом условий договора банка плательщика с плательщиком (при их наличии).

Реквизит "Информация, связанная с переводом" содержит информацию, согласованную между банком плательщика и банком получателя.

Реквизиты "Номер распоряжения плательщика" и "Дата распоряжения плательщика" заполняются при их наличии в распоряжении плательщика в соответствии с Положением Банка России N 383-П для заполнения реквизитов "N" и "Дата" распоряжения.

Реквизит "Номер записи в реестре" указывается в каждой из записей реестра и содержит порядковый номер записи в реестре.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 17 ноября 2016 г. N 4199-У в пункт 7 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

7. Реквизиты "ИНН плательщика", "101р", "106р" - "109р", "111р", "112р", "Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)", "Уникальный присваиваемый номер операции", "Идентификатор плательщика" заполняются (при наличии их значений в принятых к исполнению кредитными организациями (их филиалами) распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации) в реестре в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России. В реквизите "111р" указывается номер лицевого счета, открытого в органе Федерального казначейства (при его наличии), в реквизите "112р" указывается номер лицевого счета, открытого в финансовом органе (при его наличии).

При приеме к исполнению распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации для формирования реестра кредитными организациями (их филиалами) обеспечивается контроль наличия значений, количества и допустимости символов в значениях реквизитов "ИНН плательщика", "101р", "106р" - "109р", "111р", "112р", "Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)", "Идентификатор плательщика" с учетом требований нормативных правовых актов, принятых Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России.

8. В реестр не включаются значения реквизитов из принятого к исполнению распоряжения, содержащие БИК банка плательщика, номер корреспондентского счета банка плательщика, БИК банка получателя, номер корреспондентского счета банка получателя, реквизиты 101-105, которые являются одинаковыми и включены (при их наличии) в платежное поручение на общую сумму.

Номер банковского счета плательщика, ИНН плательщика и наименование плательщика указываются в платежном поручении на общую сумму и не включаются в реестр, если данные реквизиты плательщика являются одинаковыми для всех распоряжений, включенных в реестр.

Номер банковского счета получателя средств (при его наличии), ИНН получателя средств и наименование получателя средств указываются в платежном поручении на общую сумму и не включаются в реестр, если данные реквизиты получателя средств являются одинаковыми для всех распоряжений, включенных в реестр.

9. Сумма реквизитов "Сумма перевода" в реестре должна быть равна значению реквизита "Сумма" в платежном поручении на общую сумму с реестром.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 15 марта 2013 г. N 2981-У пункт 10 изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 июля 2013 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

10. Дата в реквизитах "Дата перевода", "109р", "Дата распоряжения плательщика" должна включать число, месяц и год, длина реквизита указана без учета разделителей.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 5 ноября 2015 г. N 3839-У приложение дополнено пунктом 11

11. При невозможности зачисления денежных средств банком получателя - кредитной организацией получателю средств по реквизитам записи реестра, составленного банком плательщика - кредитной организацией, банк получателя может направить запрос банку плательщика согласно приложению 8 к настоящему Положению для уточнения реквизитов данной записи в реестре либо вернуть денежные средства банку плательщика в размере, указанном в реквизите "Сумма перевода" данной записи в реестре.

Иной порядок осуществления возврата денежных средств, не зачисленных получателям средств, может быть определен в договоре между банком плательщика и банком получателя.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 17 ноября 2016 г. N 4199-У приложение 5 дополнено пунктом 12, вступающим в силу с 3 апреля 2017 г.

12. При необходимости воспроизведения платежного поручения на общую сумму на бумажном носителе используется форма платежного поручения, установленная приложением 2 к Положению Банка России N 383-П. Каждая запись реестра воспроизводится на отдельных листах, являющихся приложением к платежному поручению на общую сумму, по форме, приведенной в таблице.

 

Таблица

 

Номер записи в реестре

Наименование реквизита

Значение реквизита

...

...

...

 

...

...

 

Наименование и значения реквизитов записи реестра указываются при их наличии в следующей последовательности:

"Дата перевода";

"Сумма перевода";

"Номер распоряжения плательщика";

"Дата распоряжения плательщика";

"Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)";

"Уникальный присваиваемый номер операции";

"Номер банковского счета плательщика";

"Наименование плательщика";

"Идентификатор плательщика";

"Фамилия, имя и отчество физического лица - плательщика";

"Адрес физического лица - плательщика";

"Номер банковского счета получателя средств";

"Наименование получателя средств";

"Идентификатор получателя средств";

"Фамилия, имя и отчество физического лица - получателя средств";

"Адрес физического лица - получателя средств";

"Назначение платежа из распоряжения плательщика";

"Информация, связанная с переводом";

"ИНН плательщика";

"ИНН получателя средств";

"101р";

"106р";

"107р";

"108р";

"109р";

"110р";

"111р";

"112р".

На экземпляре платежного поручения на общую сумму и на каждом листе реестра проставляется штамп и подпись работника подразделения Банка России.