Инструкция ЦБР от 27 февраля 1995 г. N 27 "О порядке организации работы обменных пунктов на территории Российской Федерации, совершения и учета валютно-обменных операций уполномоченными банками" (с изменениями и дополнениями) (утратила силу)

• Раздел 1. Общие положения

• Раздел 2. Порядок организации работы обменных пунктов

• Раздел 3. Порядок учета бланков строгой отчетности "Справка ф. N 0406007"

• Раздел 4. Порядок обеспечения обменных пунктов авансами в наличных рублях и в наличной иностранной валюте, бланками строгой отчетности, бланками платежных документов

• Раздел 5. Порядок совершения операций по покупке и продаже наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте за наличные рубли, а также продажи и оплаты платежных документов в иностранной валюте за наличную иностранную валюту

• Раздел 6. Порядок совершения обмена (конверсии) наличной иностранной валюты одного иностранного государства на наличную иностранную валюту другого иностранного государства

• Раздел 7. Порядок приема от физических лиц (резидентов и нерезидентов) наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте на инкассо, а также замены неплатежного денежного знака иностранного государства на платежный(е) денежный(е) знак(и) того же иностранного государства

• Раздел 8. Порядок приема от физических лиц (резидентов и нерезидентов) наличной иностранной валюты на экспертизу

• Раздел 9. Порядок оформления операций по выдаче наличной иностранной валюты по кредитным и дебетным картам, а также приема наличной иностранной валюты для зачисления на счета физических лиц (резидентов и нерезидентов) в банках, служащие для расчетов по кредитными дебетным картам. Порядок оформления операций по размену платежного денежного знака иностранного государства на платежные денежные знаки того же иностранного государства

• Раздел 10. Порядок оформления операций по покупке неплатежных денежных знаков иностранных государств за наличные рубли

• Раздел 11. Порядок заключения операционного дня и инкассации ценностей обменных пунктов

• Раздел 12. Учет комиссионного вознаграждения банка по валютнообменным операциям. Учет излишков и недостач ценностей

• Раздел 13. Ответственность банков, а также резидентов и нерезидентов за нарушение требований настоящей Инструкции

• Приложение 1. Форма N 0406007 "Справка АА 0000000"

• Приложение 2. Технические требования к кабине кассира обменного пункта

• Приложение 3. Правила определения признаков подлинности и платежности денежных знаков иностранных государств и платежных документов в иностранной валюте

• Приложение 4. Перечень технических средств для определения подлинности иностранной валюты, обязательных к использованию в обменных пунктах банков

• Приложение 5. Книга учета бланков строгой отчетности "Справка ф. N 0406007"

• Приложение 6. Акт передачи наличной иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте, бланков платежных документов, наличных рублей и бланков строгой отчетности "Справка ф. N 0406007"

• Приложение 7. Опись ценностей, вложенных в инкассаторскую сумку для отправки в обменный пункт

• Приложение 8. Заявка на получение аванса для совершения операций в обменном пункте

• Приложение 9. Реестр наличной иностранной валюты, купленной за наличные рубли

• Приложение 10. Реестр платежных документов в иностранной валюте, купленных за наличные рубли

• Приложение 11. Реестр наличной иностранной валюты, проданной за наличные рубли

• Приложение 12. Реестр платежных документов в иностранной валюте, проданных за наличные рубли

• Приложение 13. Реестр платежных документов в иностранной валюте, оплаченных наличной иностранной валютой

• Приложение 14. Реестр платежных документов в иностранной валюте, проданных за наличную иностранную валюту

• Приложение 15. Реестр по обмену (конверсии) наличной иностранной валюты

• Приложение 16. Квитанция о приеме на инкассо наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте

• Приложение 17. Реестр по замене

• Приложение 18. Справка о приеме на экспертизу денежного билета иностранного государства (платежного документа в иностранной валюте), вызывающего сомнение в его подлинности

• Приложение 19. Реестр выданной наличной иностранной валюты

• Приложение 20. Реестр принятой наличной иностранной валюты

• Приложение 21. Реестр по размену

• Приложение 22. Реестр неплатежных денежных знаков иностранных государств, купленных за наличные рубли

• Приложение 23. Справка об остатках наличной иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте и наличных рублей в обменном пункте на конец операционного дня

• Приложение 24. Препроводительная ведомость к инкассаторской сумке с валютными и другими ценностями

Инструкция ЦБР от 27 февраля 1995 г. N 27
"О порядке организации работы обменных пунктов на территории Российской Федерации, совершения и учета валютно-обменных операций уполномоченными банками"

Настоящая Инструкция принята в соответствии с пунктом 1 и пунктом 2 статьи 4, пунктом 4 статьи 6, пунктом 2 статьи 8, пунктом 2 статьи 9, статьей 14 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле", статьей 24 Закона РСФСР "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и устанавливает порядок открытия и организации работы обменных пунктов на территории Российской Федерации, порядок совершения уполномоченными банками валютно-обменных операций с физическими лицами (резидентами и нерезидентами), а также порядок учета валютно-обменных операций уполномоченными банками.

Настоящая Инструкция вводится в действие с 3 апреля 1995 года.