Вход
Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 26 декабря 2006 г. N 06-155/пз-н "Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений" (с изменениями и дополнениями) (не применяется)
Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам
от 26 декабря 2006 г. N 06-155/пз-н
"Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений"
С изменениями и дополнениями от:
16 июля, 10 ноября 2009 г., 2 августа 2012 г.
ГАРАНТ:
Согласно Указанию Банка России от 11 октября 2017 г. N 4579-У настоящий приказ не применяется с 1 января 2018 г.
В соответствии со статьями 7 и 12 Федерального закона от 24 июля 2002 г. N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028; 2003, N 1, ст. 13; N 46, ст. 4431; 2004, N 31, ст. 3217; 2005, N 1, ст. 9; N 19, ст. 1755; 2006, N 6, ст. 636), статьей 36.14 Федерального закона от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2001, N 7, ст. 623; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 2, ст. 166; 2004, N 49, ст. 4854; 2005, N 19, ст. 1755; 2006, N 43, ст. 4412), Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429; 2006, N 13, ст. 1400), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений.
2. Не применять с даты вступления в силу настоящего приказа постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 18 февраля 2004 г. N 04-6/пс "Об утверждении Порядка определения рыночной стоимости ак
Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Управляющая компания, осуществляющая деятельность по управлению средствами пенсионных накоплений, предназначенными для финансирования накопительной части трудовой пенсии, обязана регулярно рассчитывать текущую рыночную стоимость и стоимость чистых активов, находящихся в управлении.
Утвержден новый Порядок, определяющий правила расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, заключившей договор доверительного управления с ПФР или с негосударственным пенсионным фондом.
Расчет рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов осуществляется отдельно по каждому инвестиционному портфелю на конец каждого рабочего дня, а если такой день является ближайшим рабочим днем, следующим за датой окончания отчетного периода, приходящейся на нерабочий день, - также на указанную дату окончания отчетного периода.
Рыночная стоимость активов устанавливается исходя из суммы денежных средств на счетах и депозитах в кредитных организациях, рыночной стоимости ценных бумаг и суммы дебиторской задолженности. В расчет рыночной стоимости активов не принимается сумма объявленных, но не полученных дивидендов.
Кроме того, утверждены формы документов для расчета рыночной стоимости активов и расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений.
Приказ вступает в силу с 1 апреля 2007 г.
Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 26 декабря 2006 г. N 06-155/пз-н "Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 февраля 2007 г.
Регистрационный N 8916
Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2007 г.
Текст приказа опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 26 марта 2007 г. N 13
Согласно Указанию Банка России от 11 октября 2017 г. N 4579-У настоящий приказ не применяется с 1 января 2018 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Приказ ФСФР России от 2 августа 2012 г. N 12-67/пз-н
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного приказа
Приказ ФСФР России от 10 ноября 2009 г. N 09-45/пз-н
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного приказа
Приказ ФСФР России от 16 июля 2009 г. N 09-27/пз-н
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного приказа
Система ГАРАНТ
Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ включает широкий круг инструментов и полезных сервисов для специалистов различных областей.
Узнайте подробнее о наполнении профессиональных комплектов и стоимости информационного обеспечения.
Новости
Все новости18 июля 2025 18:27
IT
Сервис с данными об учебе, работе, льготах будет доступен на госуслугах и в национальном мессенджере.
18 июля 2025 18:15
Общество
Такое требование будет актуально с сентября 2025 года.
18 июля 2025 18:01
Профессия
Советы также касаются процедур осмотра места происшествия и выемки вещественных доказательств.
18 июля 2025 17:30
Общество
Лимит на пункты приема ставок предлагают определять в зависимости от численности населения – не более одного на 100 тыс. человек.
18 июля 2025 16:54
Бюджетный учет
Эксперты обратили внимание на семь важных моментов – проведение инвентаризации, фиксацию признаков "неактива" и др.
18 июля 2025 16:07
Труд
Роструд в своих консультациях последовательно настаивает на таком подходе.