Регламент о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Республике Калмыкия и Министерством финансов Республики Калмыкия при кассовом обслуживании исполнения республиканского бюджета в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия лицевых счетов главным распорядителям, распорядителям и получателям средств, администраторам источников финансирования дефицита бюджета от 31 декабря 2008 г.

ГАРАНТ:

См. также Дополнение к Регламенту о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Республике Калмыкия и Министерством финансов Республики Калмыкия при кассовом обслуживании исполнения республиканского бюджета в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия лицевых счетов главным распорядителям, распорядителям и получателям средств, администраторам источников финансирования дефицита бюджета от 31 декабря 2008 г.

I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Порядком кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядком осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденным приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 N 8н (далее - Порядок), и определяет порядок и условия обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Республике Калмыкия (далее - орган Федерального казначейства) и Министерством финансов Республики Калмыкия (далее - Финансовый орган) при кассовом обслуживании исполнения республиканского бюджета (далее - бюджет).

1.2. Информационный обмен между органом Федерального казначейства и Финансовым органом при кассовом обслуживании исполнения бюджета осуществляется в электронном виде с применением средств электронной цифровой подписи (далее - в электронном виде) в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Договора (соглашения) об обмене электронными документами, заключенного между финансовым органом и органом Федерального казначейства и требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Если у финансового органа или органа Федерального казначейства отсутствует техническая возможность информационного обмена в электронном виде, обмен информацией между ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением документов на машинном носителе в форматах, установленных Федеральным казначейством (далее - на бумажном носителе).

1.3. Информационный обмен между органом Федерального казначейства и Финансовым органом при кассовом обслуживании исполнения бюджета в случае передачи органу Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета осуществляется с учетом условий Соглашения об осуществлении органом Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета при кассовом обслуживании им исполнения бюджета, заключенного между органом Федерального казначейства и Правительством Республики Калмыкия (далее - Соглашение).

II. Порядок и условия обмена информацией об операциях по исполнению республиканского бюджета

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
1	2	3	4
2.1. Представление в орган Федерального казначейства Перечня (Изменений в Перечень) главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов республиканского бюджета	Перечень (Изменения в Перечень) главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов республиканского бюджета (приложение N 1 к Порядку N 7н)	Финансовый орган	При открытии лицевого счета бюджета, по мере внесения изменений в Перечень
2.2. Доведение до главных распорядителей, распорядителей, получателей (иных получателей) средств бюджета и администраторов источников финансирования дефицита бюджета бюджетных данных в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации, с соответствующей детализацией, установленной Соглашением.	Расходные расписания и (или) Реестры расходных расписаний (приложение N 3 к Порядку доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств через Федеральное казначейство и органы Федерального казначейства при организации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса федерального уровня, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2008 N 104н)	Финансовый орган	При представлении документов в электронном виде (на бумажном носителе) до 16 (13) часов - с исполнением в течение рабочего дня; после 16 (13) часов - на следующий рабочий день
2.3. Возврат Расходного расписания, Реестра расходных расписаний в случае его несоответствия требованиям, установленным пунктами 4.4 и 4.6 Порядка	При бумажном документообороте - Расходное расписание, Реестр расходных расписаний со штампом "Отклонено" и с приложением Протокола (приложение N 5 к Порядку), в котором указывается причина возврата; при электронном документообороте - Протокол (приложение N 5 к Порядку) в электронном виде, в котором указывается причина возврата	Орган Федерального казначейства	В сроки, установленные пунктом 8.5 Порядка
2.4. Формирование и представление Финансовому органу Ведомости кассовых поступлений в бюджет по каждому расчетному документу, в соответствии с которыми осуществляются операции с доходами и источниками финансирования дефицита бюджета	Ведомость кассовых поступлений в бюджет (приложение N 12 к Порядку)	Орган Федерального казначейства	В день получения банковской выписки, содержащей операции по кассовым поступлениям в бюджет по счету N 40201
2.5. Формирование и представление Финансовому органу сводной информации за предшествующий рабочий день о кассовых операциях со средствами бюджета	Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (ежедневная) (приложение N 13 к Порядку), Сводная ведомость по кассовым поступлениям (ежедневная) (приложение N 14 к Порядку)	Орган Федерального казначейства	Не позднее 11-00 часов следующего рабочего дня после получения банковской выписки
2.6. Сверка сумм кассовых выплат из бюджета и кассовых поступлений на единый счет бюджета	Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (месячная) (приложение N 15 к Порядку), Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная) (приложение N 16 к Порядку), Ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (месячная) (приложение N 17 к Порядку)	Орган Федерального казначейства	Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца
2.7. Представление Финансовому органу Ведомости по движению свободного остатка средств бюджета	Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета (приложение N 19 к Порядку)	Орган Федерального казначейства	Не позднее 10-00 часов следующего рабочего дня после получения банковской выписки со счета N 40201
2.8. Представление Финансовому органу Справки к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета*	Справка к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета (приложение N 20 к Порядку)	Орган Федерального казначейства	Не позднее 10-00 часов следующего рабочего дня после получения банковской выписки со счета N 40201
2.9. Представление Финансовому органу Справки об операциях по исполнению бюджета	Справка об операциях по исполнению бюджета (приложение N 21 к Порядку)	Орган Федерального казначейства	Еженедельно, в пятницу и ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным

ГАРАНТ:

По-видимому, в пункте 2.3 настоящей таблицы допущена опечатка, указанный Порядок не содержит пункта 4.4

* При осуществлении операций с субсидиями (субвенциями)

Юридические адреса сторон:

Управление Федерального Казначейства Министерство финансов

по Республике Калмыкия               Республики Калмыкия

358000, г. Элиста, ул. Ленина, 242   358000, г. Элиста, ул. Лермонтова, 3

Руководитель Управления              Министр финансов

Федерального казначейства по         Республики Калмыкия

Республике Калмыкия

____________________ Э.Л. Пашнанов   ________________________ С.Н. Кекеев

М.П.                                 М.П.

31.12.2008 г.                        31.12.2008 г.