Дополнение к Регламенту о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Республике Калмыкия и Министерством финансов Республики Калмыкия при кассовом обслуживании исполнения республиканского бюджета в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия лицевых счетов главным распорядителям, распорядителям и получателям средств, администраторам источников финансирования дефицита бюджета от 31 декабря 2008 г. (с изменениями и дополнениями)

Дополнение
к Регламенту о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Республике Калмыкия и Министерством финансов Республики Калмыкия при кассовом обслуживании исполнения республиканского бюджета в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия лицевых счетов главным распорядителям, распорядителям и получателям средств, администраторам источников финансирования дефицита бюджета от 31 декабря 2008 г.

С изменениями и дополнениями от:

1 августа 2009 г.

Информация об изменениях:

Дополнением N 2 к Регламенту о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Республике Калмыкия и Министерством финансов Республики Калмыкия при кассовом обслуживании исполнения республиканского бюджета в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия лицевых счетов главным распорядителям, распорядителям и получателям средств, администраторам источников финансирования дефицита бюджета от 1 августа 2009 г. в раздел I настоящего Дополнения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

I. Порядок и условия обмена информацией об операциях по исполнению республиканского бюджета

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
1	2	3	4
1.1. Формирование и представление Финансовому органу сводной информации за предшествующий рабочий день о кассовых операциях со средствами бюджета	Информация из расчетных документов, прилагаемых к выписке из лицевого счета, к сводной ведомости о кассовых выплатах (ежедневная), к сводной ведомости по кассовым поступлениям (ежедневная), к реестру платежей, поступивших в бюджет, минуя счет органа Федерального казначейства, к справке об операциях по исполнению бюджета согласно Требованиям к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса от 01.12.2008	Орган Федерального казначейства	Не позднее 11-00 часов следующего рабочего дня после получения банковской выписки
1.2. Осуществление сверки с главными распорядителями, распорядителями, получателями средств бюджета, администраторами источников финансирования дефицита бюджета, администраторами доходов бюджета	Отчет о состоянии соответствующего лицевого счета (приложение N 58 к Порядку N 7н)	Орган Федерального казначейства	Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным
1.3. Формирование и представление финансовому органу информации о поступлении и расходовании целевых средств	Сведения о поступлении и использовании субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета	Орган Федерального казначейства	Еженедельно, не позднее понедельника
1.4. Формирование и представление в орган Федерального казначейства информации о заимствовании целевых средств	Сведения о временно заимствованных средствах целевых субсидий и субвенций	Финансовый орган	Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным

II. Порядок и условия обмена информацией об операциях по исполнению бюджетов муниципальных образований

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
1	2	3	4
2.1. Формирование и представление Финансовому органу сводной информации за предшествующий рабочий день о кассовых операциях со средствами бюджета	Сводная ведомость по кассовым поступлениям (ежедневная) (приложение N 14 к Порядку), Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджетов (ежедневная) (приложение N 13 к Порядку)	Орган Федерального казначейства	Не позднее 14-00 часов следующего рабочего дня после получения банковской выписки
2.2. Сверка сумм кассовых поступлений на единый счет бюджета	Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная) (приложение N 17 к Порядку)	Орган Федерального казначейства	Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным
2.3. Сверка сумм кассовых выплат из бюджета	Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета (месячная) (приложение N 15 к Порядку), Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета (месячная) (приложение N 16 к Порядку)	Орган Федерального казначейства	Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным
2.4. Представление Финансовому органу Справки об операциях по исполнению бюджета	Справка об операциях по исполнению бюджета (приложение N 21 к Порядку)	Орган Федерального казначейства	Еженедельно, в пятницу и ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным

Юридические адреса сторон:

Управление Федерального Казначейства Министерство финансов

по Республике Калмыкия               Республики Калмыкия

358000, г. Элиста, ул. Ленина, 242   358000, г. Элиста, ул. Лермонтова, 3

Руководитель Управления              Министр финансов

Федерального казначейства по         Республики Калмыкия

Республике Калмыкия

____________________ Э.Л. Пашнанов   ________________________ С.Н. Кекеев

М.П.                                 М.П.

31.12.2008 г.                        31.12.2008 г.