Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 апреля 2012 г. N 354-р "О Программе реконструкции объектов водоподготовки ГО "город Якутск"

С изменениями и дополнениями от:

13 августа 2012 г.

В целях модернизации объектов водоснабжения ГО "город Якутск" и обеспечения их финансирования:

1. Одобрить Программу реконструкции объектов водоподготовки города Якутска (далее - Программа) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Определить источниками финансирования Программы привлеченные заемные средства и средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

3. Для обеспечения финансирования мероприятий Программы рекомендовать Совету директоров ОАО "Водоканал" (Маринычев П.А.) оформить разрешение ОАО "Водоканал" на привлечение кредита на сумму 3 198 400 000 (три миллиарда сто девяносто восемь миллионов четыреста тысяч) рублей, сроком на 15 лет, с возможностью корректировки суммы кредита в период реализации Программы и передачи в залог кредитной организации имущества ОАО "Водоканал" для покрытия недостающей части обеспечения коммерческого кредита.

4. Рекомендовать ОАО "Водоканал" (Жестков Н.В.):

4.1. Провести открытый конкурс:

по отбору кредитной организации в целях привлечения коммерческого кредита в соответствии с законодательством Российской Федерации;

по отбору подрядной организации с целью проведения работ по реконструкции объектов водоподготовки ГО "город Якутск".

4.2. В целях обеспечения целевого использования заемных средств открыть специальный счет в коммерческом банке.

4.3. Включить в состав конкурсных комиссий, созданных для проведения открытых конкурсов в соответствии с пунктом 4.1 настоящего распоряжения, представителей Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) и Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

5. Министерству финансов Республики Саха (Якутия) (Жондоров В.А.) при предоставлении государственной гарантии Республики Саха (Якутия) ОАО "Водоканал", предусмотренной Законом Республики Саха (Якутия) от 14 декабря 2011 г. 1000-З N 863-IV "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2012 год" в размере 700 000 000 рублей, с правом регрессного требования, определить срок действия указанной государственной гарантии до окончания срока действия кредитного договора, указанного в пункте 3 настоящего распоряжения.

6. ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" (Ефремов В.В.) в срок до 18 апреля 2012 года обеспечить передачу в ГКУ Республики Саха (Якутия) "Дирекция по реконструкции и строительству объектов ЖКХ и энергетики" всей технической, проектно-сметной и иной документации на объекты первого пускового комплекса "Расширение и реконструкция водозабора г. Якутска", "Строительство водопроводных сооружений г. Якутска" для формирования общего пакета объема выполненных работ.

7. ГКУ Республики Саха (Якутия) "Дирекция по реконструкции и строительству объектов ЖКХ и энергетики" (Грищенко В.А.) в срок до 24 апреля 2012 года обеспечить передачу общего пакета объема выполненных работ, указанного в пункте 6 настоящего распоряжения, в ОАО "Водоканал".

8. Министерству имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) (Григорьева Е.В.) в срок до 01 декабря 2012 года обеспечить государственную регистрацию объектов, указанных в пункте 6 настоящего распоряжения, для оформления в качестве вклада Республики Саха (Якутия) в уставный капитал ОАО "Водоканал".

9. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) (Колодезников А.З.) в целях обеспечения самостоятельного возврата ОАО "Водоканал" коммерческого кредита, процентов и комиссий по кредиту, лизинговых платежей, финансирования строительства и оформления объектов водоподготовки ГО "город Якутск":

9.1. После проведения конкурса по отбору кредитной организации обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную программу Республики Саха (Якутия) "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики на 2012-2016 годы", утвержденную Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. N 970, в части объемов финансирования в качестве вклада Республики Саха (Якутия) в уставный капитал ОАО "Водоканал".

9.2. С 2017 года до окончания срока действия кредитного договора при подготовке государственной программы Республики Саха (Якутия) "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики" предусматривать средства в качестве вклада Республики Саха (Якутия) в уставный капитал ОАО "Водоканал".

9.3. Осуществлять контроль за исполнением Программы, одобренной настоящим распоряжением, и выполнением ОАО "Водоканал" обязательств по кредитному договору.

10. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 сентября 2010 г. N 1059-р "Об определении единого заказчика незавершенных строительством объектов "Расширение и реконструкция водозабора г. Якутска", "Строительство водопроводных сооружений в г. Якутске".

11. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Маринычева П.А.

Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)

Г. Данчикова

Программа
реконструкции объектов водоподготовки города Якутска
(одобрена распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 апреля 2012 г. N 354-р)

С изменениями и дополнениями от:

13 августа 2012 г.

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 13 августа 2012 г. N 860-р в паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт Программы

Наименование Программы

"Реконструкция и строительство объектов водоподготовки города Якутска".

Заказчик

Открытое акционерное общество "Водоканал".

Статус программы

Проектная программа

Координатор реализации Программы

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)

Разработчик и исполнитель Программы

Открытое акционерное общество "Водоканал"

Срок реализации Программы

- 2012-2016 годы

Объем и источники

Объем привлеченных (заемных) средств	до 3080 млн рублей
Период расчетов с кредитной организацией	до 2026 года
Срок возврата кредита	до 15 лет
Годовая процентная ставка	не более 12%
Потребность в бюджетных источниках финансирования возврата кредита	5810,3 млн рублей
в том числе в 2012 г. на возврат кредита	68,5 млн рублей
Объем бюджетных ассигнований на 2012 год из средств, вносимых в качестве взноса в уставный капитал ОАО "Водоканал" на финансирование мероприятий по расширению и реконструкции водозабора, а также на строительство водопроводных сооружений г. Якутска	117,3 млн рублей
в том числе оформление технических паспортов на объекты незавершенного строительства	2,5 млн рублей.

Настоящая программа разработана в текущих ценах, в ходе реализации возможны корректировки.

I. Введение

1.1. Цели и задачи Программы

Цель Программы - комплексная реконструкция водозаборных сооружений и строительство водопроводных сооружений в городе Якутске для повышения эффективности их функционирования и надежности эксплуатации, а также для обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Задачи Программы

оценка существующей ситуации в сфере водоснабжения г. Якутска;

разработка технических и организационных решений в рамках достижения целей Программы;

разработка производственного плана;

формирование финансовой стратегии реализации Программы;

определение основных количественных показателей.

1.2. Индикаторы

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы:

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам: по санитарно-химическим показателям, по микробиологическим показателям;

доля объема воды, пропущенной через очистные сооружения, в общем объеме поднятой воды.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности

обеспечение населения, проживающего в г. Якутске, питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности:

по показателю удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, который должен снизиться с 16,5% в 2010 году до 0% к 2016 году; по показателю удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, который должен снизиться с 0,86% (в весенне-летний период достигало до 2,8%) в 2010 году до 0% к 2016 году.

II. Природные и социально-экономические характеристики г. Якутска

2.1. Природные характеристики г. Якутска

г. Якутск - столица Республики Саха (Якутия), самый крупный город на территории республики с численностью населения 270,3 тысяч человек (данные на 01 января 2011 г.). Территория города находится в зоне вечной мерзлоты, глубина которой достигает 500 метров и более.

Город Якутск занимает площадь 122 км2. Удаленность от Москвы составляет 8468 км наземным транспортом.

2.2. Территория и местоположение г. Якутска

2.2.1. Климатические условия

Город Якутск, как и республика в целом, расположен в зоне резко континентального климата и вечной мерзлоты на 62 градусе северной широты.

Основными особенностями климата являются его суровость и повсеместное распространение вечномерзлых грунтов. Амплитуды колебаний температур наружного воздуха между зимними и летними месяцами достигают рекордных значений и не имеют аналогов в северном полушарии Земли.

По многолетним данным, средняя годовая температура в г. Якутске составляет -10,2°С. Самая низкая температура в городе Якутске, зарегистрированная 05 февраля 1891 года, составила -64,4°С. А самая высокая (+38,3°С) - 15 июля 1942 года. Годовая разница температур составляет 102 градуса. Самый холодный месяц в году январь, средняя температура в этом месяце составляет -42,7°С. Июль - самый теплый месяц в году со средней температурой +18,7°С.

Туманная погода характерна как для Якутска, так и для центральных районов Республики. Туманы бывают влажными, смешанными, но чаще всего морозными. В среднем в году отмечается 60 туманных дней.

Важной характеристикой г. Якутска и прилегающих к нему территорий является незначительное количество дождевых осадков. В среднем только 202 мм в год, которые, в основном, выпадают во второй половине лета. Относительная влажность также невысока и составляет в среднем за год 57%.

Согласно медико-географической классификации Якутск и большая часть Сибири относится к дискомфортной зоне, только от 40 до 50% дней в году имеют благоприятную для жизни человека погоду. Микроклимат города очень сильно зависит от реки Лены, ледоход на которой влияет на непостоянство погоды. Самое раннее таяние льда на реке было зарегистрировано 01 мая 1975 года, самое позднее - 28 мая 1948 года. Наблюдается высокий уровень паводковых вод, до 9 метров выше минимальных зимних.

2.2.2. Водные ресурсы

Основным источником воды для г. Якутска является река Лена, ширина которой занимает все протоки и островки приблизительно на 20 км вокруг г. Якутска. Она является одной из 10 самых крупных рек в мире, длиной 4400 км и водосборной площадью почти 2,5 миллионов км2. Самая длинная часть речного бассейна расположена в зоне вечной мерзлоты и покрыта тайгой.

Река, в основном, питается талой снеговой водой, которая составляет примерно 50% объема годового стока, оставшуюся часть составляет дождевая вода. Режим течения характеризуется высоким подъемом воды, от 10 до 15 м в среднем течении и до 18 м в устье реки. Годовая скорость стока в устье реки в среднем составляет примерно 17000 м3/сек, с максимальным значением 200000 м3/сек и минимальным - 366 м3/сек. Среднегодовой объем вод, впадающих в море Лаптевых, составляет приблизительно 540 км.

За сильным весенним паводком в мае месяце следуют безледные "черные воды" в начале июня. Весенние дожди ускоряют таяние льда и снега в горах и таежной зоне. Залежи снега в долине смываются потоками и являются причиной высокого уровня вод во время весеннего паводка.

Содержание ила в реке колеблется от 50 г/м3 в июне и понижается до 6 г/м3 в августе. Минерализация воды колеблется от 80 до 100 мг/л, но в паводковый период может повыситься от 160 до 500 мг/л.

7 месяцев в году реку покрывает слой льда толщиной от 1 до 2 метров. На севере река свободна от оков льда 4-5 месяцев, а на юге 5-6 месяцев в году. Самая высокая температура воды +20°С наблюдается в конце июля.

III. Описание существующей ситуации

3.1. Обзор инфраструктуры и уровней системы водоснабжения

3.1.1. Общее описание

Водопроводное хозяйство г. Якутска представляет собой комплекс сооружений, передаточных устройств (сетей) и оборудования, предназначенных для обеспечения потребности города в питьевой воде. В состав объектов входят головные водозаборные сооружения проектной мощностью 60 тыс. м3/сутки. Подачу воды потребителям обеспечивают 7 насосных станций и 29 отдельно стоящих скважин. Кроме того, холодная вода жителям, не охваченным централизованным водоснабжением, доставляется транспортом с 2 водоналивных будок. Также на водопроводных сетях по городу установлено 56 колонок. Протяженность магистральных водопроводных сетей (балансовая принадлежность - ОАО "Водоканал") составляет 108,4 км. Износ сооружений - 60%, износ сетей - 57%.

Водозабор находится на берегу р. Лена, в северо-восточной части города, ниже по течению реки.

Обработка воды проводится путем грубой фильтрации через волоконные фильтры, установленные на заборных трубах. После этого происходит дезинфекция воды путем хлорирования. В настоящее время потребность города в воде составляет около 89-95 тысяч м3/сут. Производственная мощность водозабора и составляет 60 тысяч м3/сут.

Схема централизованного водоснабжения в настоящее время следующая: вода насосами первого подъема подается в резервуары, насосами насосной станции второго подъема после подогрева и обеззараживания по водоводам подается на 7 водопроводных узлов. Водопроводные узлы расположены в различных районах города, имеют надземные резервуары, где хранятся пожарный и регулирующий объем воды соответствующего района. По магистральным водопроводам вода подается на квартальные тепловые пункты и котельные. Далее трубопроводы холодного водоснабжения прокладываются совместно с тепловыми сетями до потребителя. Это обусловлено особенностью климата. Способ прокладки магистральных и внутриквартальных трубопроводов тупиковый.

3.1.2. Забор воды из р. Лена

Вода насосами подается в город из р. Лена. Существующий водозабор был построен в 1972 году, его производственная мощность составляла 35000 м3/сут. Первоначально вода из водозабора предназначалась для обеспечения водой городских котельных, однако впоследствии водозабор стал основным источником получения питьевой воды. В 1986 году мощность водозабора была увеличена до 60 000 м3/сут. На сегодняшний день в гравийном основании, на дне р. Лена, установлены 8 оголовков с фильтрующими элементами. Оголовки были установлены в 1997-1998 г.г., так как до этого происходил постепенный размыв русла реки, что, в свою очередь, привело к ухудшению состояния существующего водозабора. Один раз в год оголовки обязательно проверяются водолазами с целью проведения их технического обслуживания. Оголовок с фильтрующим элементом представляет собой дренажную трубу, обернутую слоем синтетического волокна. Использование подобных оголовков предполагает лишь грубую обработку воды.

3.1.3. Насосная станция первого подъема

Вода из реки подается 4 насосами, установленными в глубинных колодцах (на глубине 20 метров), прилегающих к реке. Также на берегу реки, в непосредственной близости от водозабора, находится дополнительная плавучая насосная станция. Она предназначена для подачи воды только в летнее время. Следует отметить, что на заборных трубах плавучей насосной станции фильтрующие элементы не установлены. Как правило, работают 2 дежурных насоса, а два являются резервными. Информация о насосах дана в таблице 1.

Таблица 1

Насосная станция 1 подъема

Местонахождение	Тип насоса	Кол-во	Мощность (рабочая/установленная) м3/час	Год запуска
Насосы I подъема	D 1250/63	4	2500/5000	1972
Насосы I подъема - плавучая насосная станция	D 1250/63	4	2500/5000	1992

3.1.4. Обработка воды

Вода на водозаборе обрабатывается лишь путем дезинфекции с использованием газообразного хлора. Хлор хранится в емкостях весом 800 кг каждая (вес нетто). 2 емкости подключены к трубопроводу хлорирования, однако автоматическая смена подключения емкостей не предусмотрена. Вес дежурной емкости измеряется специальными весами, и все записи учета расхода хлора составляются исходя из изменения веса емкости Запасные емкости с хлором хранятся на стойках рядом с дежурными емкостями. Для их передвижения в наличии имеется электроподъемное оборудование. Запаса хлора хватает более чем на 2 месяца, расход хлора составляет 800 кг в неделю.

Дозировка хлора контролируется вручную. Остаточная концентрация хлора измеряется ежечасно в лаборатории. В целях снижения уровня хлора в воде применяется аналитический метод ручной титрации с применением раствора бисульфата натрия. Для контроля концентрации хлора используется таблица соответствия. Предел допустимой концентрации хлора в воде составляет 0,5-0,7 мг/л.

В наличии имеются 2 резервуара для хлорированной воды, вместимостью 5000 м3 каждый. Резервуары предназначены лишь для хранения уже хлорированной воды.

3.1.5. Насосы второго подъема

Насосная станция II подъема подает воду непосредственно в систему водоснабжения. Информация о насосах дана в Таблице 2.

Таблица 2

Насосная станция второго подъема

Местонахождение	Тип насоса	Кол-во	Мощность (рабочая/установленная) м3/час	Год запуска
Насосы II подъема	HS 300-250-510	6	3600/4500	2009

В таблице 3 показаны объемы поднятой воды в каждом квартале 2011 года.

Таблица 3

Поквартальная подача воды в г. Якутск

Квартал 2011	Объем поставленной воды, тыс. м3
I	7777,434
II	6658,026
III	6561,437
IV	7363,047
2011 год	28359,944

3.2. Водопроводная сеть и водоузлы

Вода в сеть централизованного водоснабжения поступает по 5 водоводам. Информация о водоводах дана в таблице 4.

Таблица 4

Водоводы от водозабора г. Якутска

Водовод	Диаметр труб (мм)	Протяженность (км)
ВУ N 1 - п. Жатай	300	8.3
ВУ N 1-ВУ N 6	500-600	6.7
ВУ N 1-ВУ N 6	530	7.2
ВУ N 1-ВУ N 2	500	4.5
ВУ N 1-ВУ N 2	800	5.3

Следует отметить, что 2 основных водовода, подающих воду в город (до водоузлов N 6, 3 и 2), дублируются. Это сделано в целях повышения надежности подачи воды в город, на случай, если на одном из водоводов возникнет аварийная ситуация.

Таблица 5

Водоузлы и насосные станции г. Якутска

Водоузлы	Дата установки	Мощность установленная м3/час	Кол-во насосов	Тип насосов	Производств, мощность м3/час	Примечание
Водоузел N 2	1974	6250	5	D1250/65	3750
Водоузел N 3	1998	1600	5	Д 320/70	960
Водоузел N 4	2009, 2011	2210	7	Ritz, MVI 7003	1640	Обеззараживание воды
Водоузел N 6	1979	3150	4	Д 630/90	1890	Предусмотрено хлорирование
Водоузел Птицепром	1988	600	3	Д 200/36	400
Водоузел п. Геолог	1991	800	4	Д 200/36	600
Водоузел п. Борисовка	1997	200	3	К 100/65	300

Общая протяженность водопроводной сети составляет 108,4 км, возраст труб варьируется от 1 до 40 лет. В сети применяются стальные и полиэтиленовые трубы. Данные о возрасте труб даны в таблице 6.

Таблица 6

Возраст труб сети г. Якутска

Возраст труб	Протяженность (км)
>25 лет	56,3
10-25 лет	30
<10 лет	22,58
Итого	108,4

Более 70% трубопроводов нуждаются в замене по причине физического износа труб и недостаточной производственной мощности. Причиной недостаточной мощности является увеличение потребности города в воде, обусловленное общим развитием городской инфраструктуры, и ограничения в объемах поставляемой воды, связанные с износом стальных труб и высоким уровнем коррозии водоводов и отложением осадка.

3.3. Забор воды

3.3.1. Разрешительная документация

Забор водных ресурсов осуществляется на основании договора водопользования, заключенного между ОАО "Водоканал" и Департаментом по водным отношениям Республики Саха (Якутия). Номер договора N 14-00.00.00.000-Р-ДЗВХ-С-2009-00637/00. Дата регистрации в государственном водном реестре 16 февраля 2009 года. Договор действует до 31 декабря 2013 года. Обзор основных положений договора приведен ниже.

Река Лена является рыбохозяйственным водотоком высшей категории. Ее длина составляет 4400 км. Площадь водосбора 2490000 кв. км. Среднегодовой расход 16600 м3/сек. Расстояние от устья (о. Столб) водотока до места водопользования 1491 км. Водоохранная зона р. Лена 200 м.

По информации ФГ Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды средний многолетний расход воды р. Лена у г. Якутска равен 7110 м3/сек.

Объем допустимого забора водных ресурсов из р. Лена на производственные и хозяйственно-питьевые нужды на период водопользования составляет по годам:

Таблица 7

Параметры водопользования ОАО "Водоканал" г. Якутск

N	Наименование водопользования	2009	2010	2011	2012	2013
	Всего, тыс. м3/год, в т.ч.:	28301,792	28697,963	29094,134	33140,305	33536,476
1.	На нужды населения, тыс. м /год	18197,634	18592,053	18986,472	19380,891	19775,310
2.	На прочие нужды, тыс. м3/год	10104,158	10105,910	10107,662	13759,414	13761,166

3.3.2. Фактические параметры водопользования

Таблица 8

		2009 год	2010 год	За 9 мес. 2011 года
1.	Поднято воды из реки Лена, тыс. м3, в т.ч.:	26386,762	29936,298	20996,897
2.	Расход воды на противопожарные нужды, тыс. м3	1361,465	1853,095	1073,000
3.	Расход воды на нужды населения, тыс. м3	16828,081	18239,944	13001,557
4.	Расход воды на прочие нужды, тыс. м3	8197,216	9843,262	6922,340
5.	Оплачено по договору водопользования за забор водных ресурсов, рублей	3547191,252	4155280,06	2982982,90

3.3.3. Качество поставляемой воды

Нормы обработки питьевой воды

Нормы обработки питьевой воды приведены в ГОСТ N 2874-82 Российской Федерации. Этот нормативный документ соответствует Европейской Директиве N 75/440/ЕЕС по качеству поверхностной воды, предназначенной для забора с целью получения питьевой воды. В обоих нормативных документах определены 3 категории поверхностных вод, а также методы обработки воды для каждой категории. Требования по обработке воды следующие:

категория I: вода высокого качества, требующая лишь дезинфекцию перед подачей в сеть водоснабжения;

категория II: вода, требующая дополнительной обработки, а именно: коагуляции, фильтрации и дезинфекции;

категория III: поверхностная вода, требующая обработки как в категории II, а также дополнительной обработки путем окисления (оксидизации) и адсорбции.

Точные данные по всем трем категориям на данный момент неизвестны. Тем не менее обзор качества воды в р. Лена показал, что необходима обработка воды, по крайней мере такая, какая предусмотрена в категории II (коагуляция, фильтрация и дезинфекция). На сегодняшний день вода проходит лишь обработку, предусмотренную категорией I.

Требования к качеству питьевой воды

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, должно соответствовать требованиям Санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01. (в ред. постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 N 20, изменений N 2, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 10, изменения N 3, утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 74).

Нормы качества питьевой воды при осуществлении финансируемых проектов должны соответствовать нормам Европейского Союза либо нормам Российской Федерации.

При выборе из двух систем норм и требований за основу будет приниматься система с самыми строгими нормами и требованиями к качеству питьевой воды. Нормативные документы, принимаемые для сравнения:

Директива Совета Европейского Союза (ЕС) N 98/83/ЕС относительно качества воды, предназначенной для потребления населением;

Санитарные нормы и правила РФ (СанПиН 2.1.4.1074-01).

В таблице приведен сравнительный анализ норм и требований к качеству питьевой воды в странах ЕС и в Российской Федерации. В Таблице не приводятся все существующие показатели, даны лишь те, которые имеют важное значение для этой программы и которые измеряются регулярно ведомственной химико-бактериологической лабораторией. Также в таблице 9 приведены данные Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).

Таблица 9

Сравнительный анализ норм и требований к качеству питьевой воды - ВОЗ, ЕС и РФ

Показатели	Стандарты ВОЗ 1993	Стандарты ЕС 1998	Российская Федерация
Окисляемость		5,0 мг/л	5,0 мг/л
Жесткость общая			7 (10) мг-экв./л
Мутность	Не уточняется1	Не применяется	1,5 мг/л
РН	Не уточняется2	Не применяется	6-9
Основные минеральные в-ва			1000 мг/л3
Цветность			20 (35)4 град.
Алюминий	0,2 мг/л	0,2 мг/л	0,5 мг/л
Аммиак	Не уточняется	0,5 мг/л
Мышьяк	0,01 мг/л	0,01 мг/л	0,05 мг/л
Медь	2 мг/л	2 мг/л	1 мг/л
Железо	Не уточняется5	0,2 мг/л	0,3 мг/л (1 мг/л)6
Свинец	0,01 мг/л	0,01 мг/л	0,03 мг/л
Марганец	0,5 мг/л	0,05 мг/л	0,1 мг/л
Хлориды	250 мг/л	250 мг/л	350 мг/л
Фтор	1,5 мг/л	1,5 мг/л
Сульфаты	500 мг/л	250 мг/л	500 мг/л
Фосфаты			3,5 мг/л
Нитраты	50 мг/л	50 мг/л	45 мг/л
Нитриты		0.50 мг/л
Хлороформ при хлорировании воды	0,2 мг/л	0,1 мг/л	0,2 мг/л
Микробиологические колонии (группы) бактерий при температуре 22°С		100/мл	50/мл
В основном, согласно требованиям ЕС и РФ, в воде не должны присутствовать группы термотолерантных колиформных бактерий, общих колиформных бактерий, сульфитредуцирующих бактерий или спор бактерий. В требованиях ВОЗ микробиологические параметры не упоминаются.

Качество воды

Водоснабжение г. Якутска осуществляется из подруслового водозабора в местности Даркылах, что ниже черты города по течению реки Лена. Река Лена представляет собой типичную реку, находящуюся в низменности, и имеющую высокое содержание осадка, особенно в период паводка. Еще одним аспектом качества воды, вызывающим тревогу, является постоянное присутствие в воде термотолерантных колиформных бактерий, что говорит об определенном фекальном заражении воды. Положительным моментом при этом является то, что не отмечается заражение воды вследствие осуществления промышленных сбросов, в частности, в воде не обнаружены пестициды или тяжелые (токсичные) металлы.

Мониторинг качества природной, питьевой, сточной воды производит ведомственная аккредитованная химико-бактериологическая лаборатория. Аттестат аккредитации N РОСС RU.0001.518585 выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии со сроком действия до 5 августа 2016 года.

Количество исследуемых проб воды в местах водозабора (река Лена, дрена) по микробиологическим, паразитологическим, органолептическим, обобщенным показателям по 12 проб в год. Количество исследуемых проб питьевой воды в водоузлах по микробиологическим, органолептическим показателям составляет 365 проб в год, остаточный хлор определяется ежечасно. Количество исследуемых проб питьевой воды в магистральной водопроводной сети по микробиологическим и органолептическим показателям составляет 270 проб в месяц, 3240 проб в год. Результаты анализов за 2010-2011 годы даны в приложениях.

Были сделаны следующие выводы по качеству питьевой воды, прошедшей обработку на водозаборе:

в паводковый период, а также в летнее время, когда уровень воды в реке Лена минимальный, ухудшаются органолептические свойства воды (цветность, мутность). Цветность достигла 144 град, в мае 2010 года, 146 град, в июне 2011 г. при норме 20 градусов;

уровень окисляемости достиг 5,47 мг/л в июле 2010 года, 7,8 мг/л в июне 2011 года. При этом была превышена норма в 5 мг/л;

показатель хлороформа соответствовал российским нормам в течение 2011 года, кроме мая, июня, однако превышал нормы Европейского Союза (0,1 мг/л) в марте (0,11 мг/л), апреле (0,13 мг/л), мае (0,34 мг/л), июне (0,26 мг/л), июле (0,18 мг/л), августе (0,17 мг/л), сентябре (0,16 мг/л), октябре (0,14 мг/л) 2011 года;

показатель содержания железа превысил российские нормы (0,3 мг/л) в июне и июле 2010 года, а также в период с апреля по октябрь 2011 года. Нормы ЕС превышал (0,2 мг/л) в январе, марте, мае, июне, июле, августе, сентябре, октябре 2010 года, в период с февраля по ноябрь 2011 года;

бактериологические показатели были довольно неплохие. По норме превышение норматива не допускается в 95% пробах. В 2010 году процент нестандартных проб составил 0,86%. Из 4764 исследованных проб не отвечала требованиям качества питьевой воды 41 проба. Результаты бактериологических и паразитологических анализов представлены в приложениях.

Высокий уровень загрязненности воды реки Лена термотолерантными колиморфными бактериями показывает высокую потребность в хлоре, как пока единственному виду дезинфицирующего средства, используемого ОАО "Водоканал". Это означает, что в воде формируется большое количество побочных продуктов дезинфекции (ППД). Об этом и свидетельствует высокий уровень содержания хлороформа, обнаруженный в обработанной воде. Следует учесть и еще один факт. Он заключается в том, что реакция хлорирования с остаточными органическими материалами будет продолжаться в сети водоснабжения. Это означает, что концентрация ППД (показатель - "Хлороформ") будет расти, а остатки хлора будут быстро снижаться, обеспечивая тем самым слабую остаточную защиту против микробиологического заражения воды.

Ниже приводится сравнение органолептических свойств воды реки Лена и воды, отобранной на водозаборе после простейшей механической обработки.

Диаграмма уровня цветности в пробах, взятых из реки и на водозаборе, показана на рисунке 1.

Диаграмма показателя цветности воды - 2011 год

"Диаграмма показателя цветности - река Лена и водозабор г. Якутска, 2011 год"

Самые низкие показатели цветности зарегистрированы в период с января по апрель месяц, т.е. когда река находится в замерзшем состоянии. Разница в показателях проб, взятых в реке и на водозаборе, возникает вследствие эффекта окисляемости хлора, добавляемого в воду с целью дезинфекции. С июля по сентябрь зарегистрированы увеличения показателя цветности воды на водозаборе. Это объясняется тем, что в летний период уровень воды в реке минимально низкий. Вследствие образования эффекта вакуума увеличивается скорость фильтрующей воды и через фильтры попадают песок и другие органические вещества. В результате увеличиваются показатели цветности и мутности воды.

Диаграмма уровня мутности в пробах, взятых из реки и на водозаборе, показана на рисунке 2. Мутность - это показатель рассеивания света в воде, обусловленного присутствием беспримесных твердых веществ либо коллоидных веществ. Высокий уровень мутности влияет на эффективность и результативность дезинфекции. Так же, как и в случае с цветностью, существует определенный сезонный период повышения уровня мутности воды, связанный с прохождением паводка. В диаграмме видно явное отклонение показателей качества воды в июне месяце.

Диаграмма уровня мутности воды - 2011 год

"Диаграмма уровня мутности - река Лена и водозабор г. Якутска, 2011 год"

Таким образом, качество питьевой воды г. Якутска в существующем положении без надлежащей обработки главным образом зависит от природно-климатических, гидрологических изменений, происходящих на участке водопользования в течение года, а также фоновых концентраций веществ в реке Лена.

1 Желательно: менее 5 NTU

2 Желательно: 6.5 - 8.5

3 Может быть уменьшено до 1500 мг/л главным санитарным врачом республиканской санитарно-эпидемиологической службы в зависимости от вида обработки воды

4 Может быть уменьшено до 35 главным санитарным врачом республиканской санитарно-эпидемиологической службы в зависимости от вида обработки воды

5 Желательно: менее 0.3 мг/л Fe

6 Предельно допустимая величина 1 мг/л Fe

7 Суммарное содержание азота - 50 мг/л

IV. Проблемы водоснабжения

Охват населения централизованным водоснабжением составляет 79%, централизованным водоотведением - 74,3%

Актуальной проблемой г. Якутска является обеспечение населения доброкачественной водой, отвечающей требованиям СанПиН "Вода питьевая".

Но в настоящее время в состоянии водоснабжения г. Якутска возникла критическая ситуация, которая является сдерживающим фактором в развитии промышленного, жилищного и социально-бытового строительства.

Население города 270,3 тыс. человек, что составляет около 30% населения республики. Данный факт придает проблеме государственное значение. Потребность города в питьевой воде в настоящее время составляет 90 тыс. м3/сут. С учетом перспективного развития города потребность в питьевой воде к 2012 году составит 107 тыс. м3/сут.

Источником водоснабжения г. Якутска является водозабор на реке Лена, построенный в 1972 году, с проектной мощностью 60 тыс. м3/сут. Водозаборные сооружения имеют в своем составе подрусловый водозабор, насосную станцию второго подъема, хлораторную, два резервуара чистой воды объемом по 5000 м3. Подъем воды в среднем составляет 29 млн.м3/год.

Глобальные русловые процессы р. Лена, происходящие на участке Нижний Бестях - Жатай привели к тому, что произошел размыв самотечных водоводов и дрен, в результате чего произошло разрушение дрен самотечных водоводов, производительность водозабора упала до 20-25 тыс. м3 в сутки. Дефицит водопотребления компенсируется оголовками в количестве 8 штук, установленными в зимний период 1997-98 гг., а также за счет установки дополнительной плавучей насосной станции первого подъема, которая представляет собой лихтер, в трюмах которого установлено насосное оборудование. Однако этот вариант обеспечивает необходимую подачу воды только в зимний период. Возникла критическая ситуация в обеспечении водой города Якутска в весенне-летний период.

В последние несколько лет вода, подаваемая для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Якутска, в весенне-летний период (май-сентябрь) не отвечает требованиям ГОСТ "Вода питьевая" по таким показателям, как: мутность до 25 мг/л (при норме 1,5 мг/л), цветность до 180 (при норме 20°).

Плохие показатели качества воды объясняются:

конструктивными недостатками существующего водозабора

несоответствием требуемого количества воды - 100 тыс. м3/сут - проектным показателям - не более 60 тыс. м3/сут.

отсутствием станции очистки воды в системе водоснабжения города.

Для обеспечения дальнейшего развития города мощность водозаборных сооружений необходимо довести до 100 тыс. м3/сут, построить станцию очистки питьевой воды.

V. Текущее финансовое положение ОАО "Водоканал"

Основные характеристики финансового положения ОАО "Водоканал"

			(тыс. руб.)
Показатели	2009	2010	2011 оценка
Выручка (нетто) от продаж	767 180,00	866 156,00	976 496,80
Себестоимость услуг	920 888,00	990 520,00	1 139 108,90
Убыток от основной деятельности	-218 435,69	-200 485,00	-196 115,10
Чистая прибыль	16 102,00	14 719,00	31 391,00
Основные средства (остаточная балансовая стоимость)	725 828,00	842 994,00	892 134,00
Оборотные активы	539 327,00	560 045,00	529 452,00
Дебиторская задолженность	445 892,00	454 474,00	455 818,00
Краткосрочные обязательства	542 614,00	564 320,00	490 429,15

5.1. Обзор финансового положения

Деятельность ОАО "Водоканал" поставлена на приемлемую финансовую основу и основывается на компетентном управлении финансами и ведении финансовых дел.

Годовой объем выручки от продаж составляет порядка 1 млрд. рублей, процент сбора платежей - 88%, осуществляется постоянный контроль за уровнем неоплаченных счетов, ведется работа по сокращению дебиторской задолженности.

Стоимость основных средств ОАО "Водоканал" составляет 892,1 млн руб.(оценка на конец 2011 г.), при том активы оцениваются на основании своей первоначальной стоимости. По основным показателям основные средства отработали приблизительно половину срока эксплуатации. Непогашенные долгосрочные обязательства составляют - 45 млн руб., краткосрочные долговые обязательства - 473,8 млн руб. (по данным за 9 месяцев 2011 года).

Финансирование капиталовложений:

ОАО "Водоканал" не имеет возможности осуществлять контроль за инвестициями в модернизацию инфраструктуры. В настоящее время нет возможности мобилизовать средства для инвестиций из тарифов, так как они утверждаются на уровне, достаточном только для покрытия себестоимости;

финансирование инвестиций возможно только при привлечении бюджетных средств.

Движение денежных средств:

неуплата и отсроченная оплата услуг абонентами, неравномерное поступление денежных средств от абонентов вызывают трудности при планировании финансовых потоков;

задержки в выплате средств, поступивших в кассы управляющих компаний, задержка бюджетного возмещения являются еще одной причиной затруднений.

Необходимо отметить, что вышеназванные проблемы не являются исключительно характерными для ОАО "Водоканал" и г. Якутска.

5.2. Обзор системы бухгалтерского учета и управления финансами

Бухгалтерский учет ведется по методу начислений;

ежегодный резерв для покрытия безнадежных долгов предусматривается с 2011 года. Безнадежные долги с истекшим сроком исковой давности подлежат списанию.

В настоящее время ОАО "Водоканал" использует Версию 7.7 программы бухгалтерского учета 1 С, работу которой находят удовлетворительной. С 01 января 2012 года введена версия 8, что дает возможность работать в соответствии с Международными бухгалтерскими стандартами, однако предприятие все же должно будет удовлетворять требованиям бухгалтерского учета и финансовой отчетности налоговых органов Российской Федерации.

5.3. Доход от основной деятельности

5.3.1. Тарифная политика

Согласно нормам Федерального закона N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" деятельность ОАО "Водоканал" подлежит регулированию. Регулирование осуществляет Государственный комитет по ценообразованию - Региональная энергетическая комиссия Республики Саха (Якутия). Тариф по водоотведению для категории "население" устанавливается ниже обоснованного тарифа, поэтому предусмотрено бюджетное возмещения для покрытия убытков.

В настоящее время в тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения есть элементы перекрестного субсидирования, убытки по воде перекрываются за счет тарифов по водоотведению. Ликвидация перекрестного субсидирования может привести от окупаемости тарифа на услуги водоснабжения к бюджетному возмещению по категории потребителя "население". Доля потребления воды "населением" составляет более 40%.

5.3.2. Уровни сбора платежей

Большинство потребителей услуг составляет население. Удельный вес от общих услуг у населения составляет 51,2%.

В 2009 году процент оплаты у населения составлял 89%, в 2010 году - 79,93%, в 2011 году - 72,27%. Резкое снижение поступления оплаты связано с тем, что с 2009 года изменилась схема оплаты населения за коммунальные услуги, что отразилась в размере оплаты. До 2009 года население оплачивало за коммунальные услуги в Едином расчетно-кассовом центре, а с 2009 года население стало оплачивать в разные кассы города в зависимости от выбранного способа управления. В 2010 году на уровне оплаты населением негативно отразилось то, что дома стали переводиться на непосредственный способ управления. В 2011 году в результате ввода в работу новой программы и заключения агентского договора с ЯО Энергосбыта, который имеет кассы по всей территории города, у населения, выбравшего непосредственный способ управления, процент сбора увеличился. Процент снижения оплаты в динамике 3 последних лет также связан с низкой платежеспособностью управляющих компаний и ТСЖ, которые ссылаются на долги населения.

Процент оплаты у потребителей по статье "Прочие" (промышленные и коммерческие предприятия) в 2008 году - 85,02%, в 2009 году - 93,12%, в 2010 году - 95,05%, в 2011 году - 113,76%. Динамика увеличения процента оплаты связана с активизацией работы с задолжниками, с имеющимися рычагами воздействия на задолжников, с оплатой крупной задолженности в 2011 году МУП "Теплоэнергия". Удельный вес статьи "Прочие" составляет 30,7%.

Процент оплаты у потребителей по статье "Бюджеты" (бюджетные учреждения) в 2008 году - 120,89%, в 2009 году - 97,74%, в 2010 году - 105,60%, в 2011 году - 93,34%. Оплата бюджетов выше выставленного связана с традиционным внесением предоплаты за услуги в целях сохранения в конце финансового года выделенных учреждениям из бюджета средств. Данные показатели сохранятся и в 2012 году. Удельный вес статьи "Бюджеты" составляет 18,5%.

Эффективность сбора платежей

				(тыс. рублей)
	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год (на 01.12.2011)
Начислено (тыс. руб.)	650 606,89	826 662,69	932 240,99	983 176,63
Оплачено (тыс. руб.)	621 252,86	760 103,43	837 782,65	872 947,92
Коэффициент оплаты, в %	95,49%	91,95%	89,87%	88,89%

5.4. Структура себестоимости услуг

По итогам 9 мес. 2011 года получены следующие показатели:

Статьи и показатели	9 месяцев 2010 г.			9 месяцев 2011 г.
	план	факт	+ расход - эконом	план	факт	+ расход - эконом
Доход от реализации (основное пр-во) тыс. руб.	752 602,6	758 892,4	6 289,8	905 992,0	898 304,2	-7 687,8
в т.ч. Водоснабжение	315 008,6	315 090,0	81,4	377 482,9	376 589,7	-893,2
Канализация	437 594,0	443 802,4	6 208,4	528 509,1	521 714,5	-6 794,6
Себестоимость, тыс. руб.	768 195,2	713 349,5	-54 845,7	864 171,6	798 788,9	-65 382,7
в т. ч. Водоснабжение	315300,5	339 133,4	23 832,9	365 142,6	354 119,3	-11 023,3
Канализация	452 894,7	374 216,1	-78 678,6	499 029,0	444 669,6	-54 359,4
Плановая прибыль от реализации тыс. руб.	-15 592,6	45 542,9	61 135,5	41 820,4	99 515,3	57 694,9
в т. ч. Водоснабжение	-291,9	-24 043,4	-23 751,5	12 340,3	22 470,4	10 130,1
Канализация	-15 300,7	69 586,3	84 887,0	29 480,1	77 044,9	47 564,8
Рентабельность %	-2,0	6,4		4,8	12,5

Ожидаемые результаты следующие: Ожидаемая прибыль от реализации по основным видам деятельности - 63,7 млн руб., в т.ч.: по водоснабжению ожидаемый размер убытка составит - 10,8 млн руб., ожидаемый размер прибыли по водоотведению - 74,5 млн руб.

Статьи и показатели	9 месяцев 2010 г.			9 месяцев 2011 г.			Ожидаемое 2011 г.
	план	факт 2010 г.	+ расход - эконом	план 2011 г.	факт 2011 г.	+ расход - эконом	план 2011 г.	ожид 2011 г.	+ расх. - экон.
Реализация воды млн. м3	15,97	16,1	100,8%	16,4	16,1	98,4%	22,3	21,89	98,3
Пропуск сточн. вод млн. м3	12,99	13,2	101,4%	13,6	13,4	98,6%	18,5	17,8	96,6
Доход от реализации, всего, млн руб.	752,6	758,9	6,3	906,0	898,3	-7,7	1 228,6	1 202,7	-25,9
в т.ч. Водоснабжение	315,0	315,1	0,1	377,5	376,6	-0,9	511,9	510,3	-1,6
Канализация	437,6	443,8	6,2	528,5	521,7	-6,8	716,7	692,4	-24,4
Затраты на оплату труда	238,2	235,9	-2,4	271,7	261,9	-9,8	361,9	363,9	2,0
Отчисление от заработной платы	62,7	59,8	-2,9	92,6	86,1	-6,4	123,2	124,8	1,6
Проезд в отпуск	12,1	6,4	-5,7	13,4	6,8	-6,6	17,3	7,4	-9,9
Амортизация	74,6	77,5	2,9	79,9	88,4	8,5	106,6	117,3	10,7
Ремонтный фонд	17,3	33,8	16,5	14,3	34,1	19,8	34,2	50,8	16,6
Материалы на обслуживание	12,6	10,8	-1,8	15,4	21,7	6,3	17,1	24,9	7,7
Материалы на технологии	8,0	5,8	-2,2	7,7	14,4	6,7	10,6	20,3	9,6
Электроэнергия	132,6	122,3	-10,3	146,0	131,9	-14,1	197,8	173,3	-24,5
Теплоэнергия	77,9	53,1	-24,8	84,5	54,7	-29,8	130,3	98,2	-32,1
Внутриквартальное обслуживание	59,8	59,1	-0,7	60,3	44,3	-16,0	81,7	81,7	0,0
Услуги произв. характера	12,1	13,2	1,1	27,1	17,6	-9,5	36,1	24,2	-11,9
Налоги платежи	13,8	4,8	-8,9	8,6	4,0	-4,6	15,2	5,3	-9,8
ГСМ	17,9	13,4	-4,5	17,8	12,3	-5,4	24,2	17,6	-6,6
Зап. части	4,6	4,9	0,3	5,0	3,4	-1,6	6,3	4,3	-2,0
Другие произв. расходы	24,1	12,7	-11,4	20,0	17,1	-2,9	24,1	24,9	0,8
Итого себестоимость	768,2	713,3	-54,8	864,2	798,8	-65,4	1 186,5	1 139,0	-47,5
в т.ч. Водоснабжение	294,2	339,1	44,9	365,1	354,1	-11,0	504,4	521,2	16,7
Канализация	414,9	374,2	-40,7	499,0	444,7	-54,4	682,1	617,9	-64,2
Плановая прибыль от реализации	43,5	45,5	2,1	41,8	99,5	57,7	42,1	63,7	21,6
в т.ч. Водоснабжение	20,8	-24,0	-44,8	12,3	22,5	10,1	7,5	-10,8	-18,3
Канализация	22,7	69,6	46,9	29,5	77,0	47,6	34,6	74,5	39,9
Рентабельность %	5,7	6,4		4,8	12,5		3,5	5,6

5.5. Рентабельность предприятия

5.5.1. Рентабельность

Чистая прибыль Общества направляется на формирование следующих фондов:

фонд развития производства;

фонд потребления;

резервный фонд;

специальный фонд.

Порядок использования средств из указанных фондов определен Советом директоров.

Фонд развития производства предназначен для создания нового имущества, приобретения основных и оборотных средств. Величина фонда накопления характеризует возможности предприятия по развитию и расширению.

Фонд потребления предназначен для осуществления мероприятий по социальному развитию и материальному поощрению персонала Общества.

Резервный фонд создается предприятием на случай прекращения его деятельности для покрытия кредиторской задолженности.

Специальный фонд предназначен для оказания благотворительной, спонсорской помощи, пожертвований и иных безвозмездных расходов.

Средства, направляемые в Фонд развития производства, незначительные, в пределах 2 млн рублей.

У Общества нет возможности мобилизовать средства для инвестиций из тарифов, так как они утверждаются на уровне, достаточном только для покрытия себестоимости.

Финансирование инвестиций возможно только при привлечении бюджетных средств.

5.5.2. Налогообложение

ОАО "Водоканал" платит следующие виды налогов по основным видам деятельности:

земельный налог;

транспортный налог;

налог на имущество;

НДС;

налог на прибыль;

	Ожидаемое начисление за 2011 год, млн руб.
	Всего	ФБ	РБ	МБ	В/бюд фонды
Всего:	287,6	853	46,4	20,1	120,7
Налог на прибыль	15,1	1,5	13,6
НДС	83,8	83,8
Налог на имущество организаций	1,7		1,7
Транспортный налог	0,5		0,5
Земельный налог	1,0			1,0

Законом Республики Саха (Якутия) "О налоговой политике Республики Саха (Якутия)" предусмотрены налоговые льготы в части налога на прибыль, подлежащего зачислению в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) (снижение ставки до 14%), данная льгота действует до 31 декабря 2012 года.

5.5.3. Ликвидность и финансовая устойчивость

Основные показатели бухгалтерской отчетности

Показатели	факт за 2010 год	факт за январь - март	2011 факт за январь - июнь	год факт за январь - сентябрь	оценка за январь - декабрь
Показатели финансовой устойчивости:
коэффициент соотношения заемных и собственных средств - нормальное ограничение меньше либо равно 1	0,60	0,65	0,62	0,54	0,52
коэффициент автономии (доля собственных средств в валюте баланса) - нормальное ограничение больше либо равно 0,5	0,63	0,61	0,62	0,65	0,66
коэффициент маневренности (доля собственных оборотных средств к источнику собственных средств) - нормальное ограничение 0,5	-0,01	0,12	0,16	0,17	0,14
коэффициент финансовой стабильности (доля источников финансирования (источников собств. средств и долгосрочн. обязательств) в валюте баланса)	0,63	0,65	0,66	0,68	0,69
Показатели платежеспособности:
коэффициент абсолютной ликвидности (отношение денежных средств (стр. 290 - стр. 230) к краткосрочным долговым обязательствам (стр. 690 - стр. 640 - стр. 650) - нормальное ограничение больше либо равно 0,2	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03
коэффициент текущей ликвидности (отношение оборотных активов (стр. 290) к краткосрочным долговым обязательствам (стр. 690 - стр. 640 - стр. 650) - нормальное ограничение больше либо равно 2	0,99	1,05	1,10	1,11	1,08
Оценка прибыльности
Общая рентабельность (соотношение прибыли и выручки от продаж) ЧП (190)/Выручка (010)	0,017	0,021	0,067	0,046	0,032
Рентабельность продукции (отношение прибыли от продажи товаров (работ, услуг) к затратам на производство и реализацию продукции) Валовая П (с. 029)/себ. ст. (с. 020)	-0,126	-0,097	-0,064	-0,112	-0,146
Рентабельность капитала (отношение чистой прибыли к величине основного капитала (основных фондов)) ЧП (190)/СК (490)	0,016	0,006	0,033	0,034	0,030
Показатели оборачиваемости
Время обращения запасов (отношение объема запаса к себестоимости проданных товаров, продукции, работ услуг, умноженное на количество дней в периоде), дни ((210)/(020)) *дни в периоде	12	15	15	11	11
Оборачиваемость оборотных активов (отношение выручки от продаж к стоимости оборотных активов без долгосрочной дебиторской задолженности и НДС), оборот (010)/((290)-(230))	1,55	0,43	0,82	1,36	1,85

За период 9 месяцев 2011 года абсолютный показатель - оборотный капитал - составил 49 762 тыс. руб. Рост показателя с начала года составил 54 037 тыс. руб. или 1264%. Оценочно показатель к концу года составит 39 023 тыс. руб. и в сравнении с началом года увеличится на 43 298 тыс. руб.

Показатели финансовой устойчивости

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств определяет степень обеспеченности хозяйственной деятельности организации собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости. Величина показателя за 2010 год и 9 месяцев 2011 года находится в пределах нормы 0,60 и 0,54 соответственно, оценочно на конец года 0,52.

Коэффициент автономии показывает долю активов предприятия, которые обеспечиваются собственными средствами. Значение показателя больше 0,5, за 2010 год 0,63, за 9 месяцев 2011 года 0,65, оценочно за 2011 год 0,66, что в пределах рекомендуемых значений.

Коэффициент маневренности показывает, какая часть собственного капитала вложена в оборотные активы, а какая часть капитализирована. Значение этого показателя варьируется на начало года - 0,01 и по состоянию 9 месяцев 2011 года 0,17, оценочно за 2011 год 0,14, доля собственного капитала, находящаяся в обороте по итогам 9 месяцев 2011 года, возросла на 18 п., что следует оценить положительно. Невысокое значение показателя обусловлено с учетом отраслевой принадлежности предприятия из-за структуры капитала.

Коэффициент финансовой стабильности. Данные значения коэффициента говорят о финансовой стабильности предприятия за 2010 год 0,63, за 9 месяцев 2011 года - 0,68, прогноз на конец 2011 года - 0,69.

Показатели платежеспособности

Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности предприятия, показывая степень покрытия оборотными активами краткосрочных обязательств. Превышение оборотных активов по величине над краткосрочными финансовыми обязательствами свыше 1, таким образом, предприятие может рассматриваться как стабильно функционирующее по итогам работы 9 месяцев 2011 года. За 2010 год 0,99, за 9 месяцев 2011 года 1,11, на конец 2011 года оценка 1,08. При этом необходимо учитывать в составе краткосрочных обязательств значительные суммы авансовых платежей, поступающих в виде платы за подключение к сетям водопроводно-канализационного хозяйства г. Якутска, которые занижают отчетные коэффициенты.

Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жестким критерием ликвидности предприятия, показывая, какая часть краткосрочных заемных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств. В нашем случае коэффициент варьирует от 0,03 за 2010 год до 0,02 за 9 месяцев 2011 года. Величина этого коэффициента в значительной степени и прежде всего определяется числителем дроби. Сумма краткосрочных пассивов - относительно стабильная величина, она гораздо менее изменчива по сравнению с величиной денежных средств, которая зависит от многих факторов текущего порядка. Один из таких факторов с учетом специфики отрасли - это то, что предприятие работает не по предоплате, то есть вначале производится реализация услуг с образованием дебиторской задолженности.

Оценка прибыльности

Общая рентабельность за 2010 год составила 0,017, за 9 месяцев 2011 года - 0,046.

Рентабельность продукции за 2010 год составила 0,126, за 9 месяцев 2011 года - 0,064.

Рентабельность капитала за 2010 год составила 0,016, за 9 месяцев 2011 года 0,034.

Показатели оборачиваемости

Время обращения запасов за 2010 год составило 12 дней, за 9 месяцев 2011 года - 11 дней, предварительно за 2011 год - 11 дней. Время обращения запасов уменьшилось на 1 день по итогам 9 месяцев 2011 года, что является как бы положительным моментом.

Оборачиваемость оборотных активов. За 2010 год - 1,55, за 9 месяцев 2011 года - 1,36, прогноз за 2011 год - 1,85. Сравнение необходимо проводить по итогам года.

Проведен анализ типа финансовой устойчивости предприятия по абсолютным показателям, основываясь на трехкомплексном показателе финансовой устойчивости. Финансовая устойчивость предприятия по итогам работы за 9 месяцев 2011 года относится к первому типу, или абсолютная финансовая устойчивость.

В целом деятельность предприятия может быть оценена как положительная. Предприятие имеет удовлетворительный уровень рентабельности, в целом платежеспособно и финансово устойчиво.

VI. Инвестиционный проект

6.1. Описание проекта

Наименование инвестиционного проекта: "Расширение и реконструкция водозабора г. Якутска, Республика Саха (Якутия)".

Цель инвестиционного проекта: Повышение надежности работы системы водоснабжения, увеличение производительности водозабора, качественное обновление основных фондов.

Срок реализации инвестиционного проекта: 2008 - 2016 годы.

Форма реализации инвестиционного проекта: Строительство.

Сведения о предполагаемом застройщике или заказчике (заказчике-застройщике):

полное и сокращенное наименование юридического лица: открытое акционерное общество "Водоканал" (ОАО "Водоканал")

Учредитель Общества - Правительство Республики Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

Дата государственной регистрации - 10 сентября 2009 года.

Свидетельство о государственной регистрации - серия 14 N 0011686404, выдано 10 сентября 2009 года Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 5 по Республике Саха (Якутия).

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН/КПП - 1435219600/143501001.

Юридический адрес: 677000 г. Якутск, ул. Б. Чижика, 19.

Должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица: генеральный директор Жестков Николай Васильевич.

Участники инвестиционного проекта: по итогам конкурсных торгов.

Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий: Заключение N 14-1-3-10/33-03(1)-09 от 25.11.2009 г., ГАУ "Управление Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия)".

Сметная стоимость объекта капитального строительства составляет 1722,21 млн рублей (в ценах IV квартала 2011 года).

Фактически освоено - 320,9 млн руб. (в ценах III квартала 2008 года).

Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта: вводимая мощность - 110 тыс. м3/сутки, в том числе для реализации 100 тыс. м3/сутки, на собственные нужды - 10 тыс. м3/сутки.

Наименование инвестиционного проекта: "Строительство водопроводных сооружений г. Якутска, Республика Саха (Якутия)".

Цель инвестиционного проекта: Повышение качества предоставляемых услуг

Срок реализации инвестиционного проекта: 2011 - 2016 годы.

Форма реализации инвестиционного проекта: Строительство.

Сведения о предполагаемом застройщике или заказчике (заказчике-застройщике):

Сведения о предполагаемом застройщике или заказчике (заказчике-застройщике):

полное и сокращенное наименование юридического лица: открытое акционерное общество "Водоканал" (ОАО "Водоканал")

Учредитель общества - Правительство Республики Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия);

Дата государственной регистрации - 10 сентября 2009 года;

Свидетельства о государственной регистрации - серия 14 N 0011686404, выдано 10 сентября 2009 года Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 5 по Республике Саха (Якутия).

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН/КПП - 1435219600/143501001.

Юридический адрес: 677000 г. Якутск, ул. Б. Чижика, 19.

Должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица: генеральный директор Жестков Николай Васильевич.

Наличие проектной документации по инвестиционному проекту: ОАО "Якутагропромпроект" 2009 г. ш. 2710-СМ арх. N 68160.

Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий: Заключение N 14-1-3-10/33-03(2)-09 от 14.09.2009 г., ГАУ "Управление Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия)".

Сметная стоимость объекта капитального строительства составляет 1476,19 млн. рублей (в ценах IV квартала 2010 года).

Фактически освоено - 371,3 млн руб. (в ценах III квартала 2008 года)

Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта: вводимая мощность - 100 тыс. м3/сутки очищенной воды.

Общая стоимость проектов составляет - 3 198 400 000 рублей.

6.2. Краткое описание технологической схемы проектов

Вода, поступающая из русла р. Лена в водоприемный ковш-затон, забирается из акватории ковша двумя затопленными бетонными односторонними оголовками. От каждого оголовка по самостоятельному самотечному водоводу вода подается в водоприемный колодец с насосной станцией первого подъема, расположенный в береговом массиве в тыловой части ковша. В водоприемном колодце устанавливаются погружные насосы (2 рабочих, 2 резервных), которые подают воду по напорному трубопроводу из двух ниток в здание водоочистной станции.

Общая расчетная производительность водозаборных сооружений - 110 тыс. м3 в сутки, при этом 100 тыс. м3 в сутки подается потребителю, а 10 тыс. м3 в сутки - на собственные нужды ВОС.

Водоприемный ковш-затон врезан в левый берег р. Лена и расположен ниже по течению существующей площадки водозабора. Ковш-затон представляет собой овальное углубление шириной по дну 40 м и длиной 250 м. Отметка дна ковша составляет 76,0 м Б.С., что позволит производить забор воды при самых минимальных уровнях р. Лена.

Согласно принятой категории водоснабжения отметка верха насыпи, на которой располагаются проектируемые сооружения, принята 96,5 м. Б.С.

Для отсыпки территории используются грунты, разработанные в емкости ковша. По периметру ковша для удобства устраиваются 2 бермы шириной 4,5 м через 7 м по высоте. Отметка гребня первой бермы составляет 83 м. Б.С, отметка гребня второй бермы - 90 м. Б.С. Крепление низового и среднего ярусов откосов ковша производится гравийным грунтом фракцией 20-70 мм слоем 0,5 м по подготовке из песчано-гравийной смеси слоем 0,2 м. Крепление верхнего яруса откоса устраивается габионами. Конструктивно габионы представляют собой проволочный остов коробчатой формы, заполненный камнем фракцией 100-150 мм. Габионовая сетка ячеями 120 x 120 мм выполнена из оцинкованной проволоки диаметром 3 мм с размерами ящиков 0,5 x 1,0 x 3,0 м с двумя диафрагмами внутри.

Гребень берм и дамб, а также дно ковша крепится гравийным грунтом фракцией 20-70 мм слоем 0,5 м по слою подготовки из песчано-гравийной смеси толщиной 0,2 м. Со стороны реки откос насыпи защищается габионами. Входная часть ковша крепится наброской камня слоем 0,5 м. Откосы дамб на входе в ковш от дна до отметки 88,0 м. Б.С. крепятся железобетонными блоками в форме тетраэдров. Ширина крепления блоками составляет 1,5 м. Откосы дамб выше блоков до гребня крепятся габионами.

При устройстве котлована водоприемного ковша предусматривается также разработка котлована под водоприемный колодец. Отметка дна котлована ковша составляет 75,3 м. Б.С. отметка дна котлована под водоприемный колодец - 68,0 м. Б.С.

Строительство котлована ковша, в котором будут располагаться водоприемники, и котлована водоприемного колодца предусматривается под защитой "перемычки", представляющей собой оставленный неразработанный целик грунта между котлованом и рекой. Под защитой данной перемычки будут выполнены следующие основные работы:

строительство водоприемного колодца;

обратная засыпка котлована водоприемного колодца;

крепление дна, откосов, берм ковша;

монтаж водоприемных устройств;

монтаж самотечных водоводов до водоприемного колодца.

Отсыпка грунта в насыпь дамб производится слоями по 0,5 м с уплотнением каждого слоя катками 25 т.

На завершающем этапе строительства ковша производится разработка перемычки земснарядом. После чего осуществляются оставшиеся работы на входной части ковша:

отсыпка тела правой и левой дамб;

крепление нижнего яруса откосов дамб железобетонными блоками;

крепление верхнего яруса откосов дамб габионами;

крепление дна и откосов входной части ковша со стороны реки каменной наброской.

Водозаборные сооружения с насосной станцией первого подъема предназначены для подачи воды на водопроводные очистные сооружения из р. Лена. Категория водозабора по степени обеспеченности подачи воды первая, класс капитальных сооружений - первый. Расчетный расход с учетом расхода воды на собственные нужды ВОС составляет 110 тыс. м3 в сутки. Режим работы равномерный и постоянный в течение суток, расчетный часовой расход - 4580 м3 в час.

Предусмотрена установка двух бетонных водоприемников по две секции в каждом (типовой проект 901-1-55,863 "Затопленный водоприемник бетонный односторонний производительностью от 0,44 до 0,65 м3/сек"). Водоприемники располагаются на дне ковша, от них вода поступает в 4 коллектора диаметром 720 мм каждый. Далее по коллекторам вода поступает самотеком в водоприемный заглубленный колодец НС-1.

Водоприемный колодец запроектирован железобетонным, с внутренним диаметром 14 метров, и разделен на две секции перегородкой. В колодец заходят 4 самотечных коллектора от затопленных водоприемников по 2 в каждую секцию.

На подающих самотечных трубопроводах установлены запорные клапаны с электроприводом, позволяющие отключать каждый трубопровод. В разделительной перегородке предусмотрен глубинный затвор сечением 1000 x 1000 мм, с электроприводом, позволяющим обеспечить как раздельную, так и совместную работу секций.

В каждой секции установлены по 2 насоса фирмы "Flygt" марки СР 3400 835/845, производительностью 2300 м3/час и напором 33 м (2 рабочих, 2 резервных). Для оперативной работы насосов в здании НС-1 предусмотрена кран-балка грузоподъемностью 5 тн.

Отметка верха колодца 97,0 м. Отметка низа самотечного водовода при входе в водоприемный колодец 76,0 м, с учетом установки водозапорных клапанов на водоводе и высоты насосов от линии дна колодцев в месте установки насоса принято 70,0 м, а общая нижняя отметка дна 68,4 м.

Над водоприемным колодцем размещается отапливаемое здание 21 x 24 м, в котором размещаются трубопроводы, арматура и операторская с постоянным обслуживающим персоналом. Информация о работе насосного оборудования выводится на щит оператора. Отметка пола здания - 96,5 м. В операторской предусмотрен санузел (унитаз и раковина) и шкаф для хранения одежды.

Водоочистная станция. Из водозаборного ковша речная вода насосами насосной станции первого подъема подается на входные устройства. Для удаления механических примесей во входных устройствах предусмотрены микрофильтры.

Входные камеры рассчитаны исходя из времени пребывания в них воды в течение 5 минут. Объем одной камеры 122 м3, их 3 штуки, размер каждой камеры принят 5 x 5,7 x 4,7, общий объем составляет - 366 м3.

Микрофильтры предназначены для удаления из воды грубодисперсных примесей воды. Принято 4 микрофильтра МФМ - 3*3,7, из которых 3 - рабочих и 1 - резервный. Производительность каждого микрофильтра 0,43 м3/с. Для промывки фильтров установлены 2 насоса Д 200-36 (1 - рабочий, 1 - резервный). Промывка микрофильтров осуществляется водой, очищенной от крупных примесей и забираемой из входных камер до введения хлора. Загрязненная вода, после промывки фильтров, поступает в коллектор промывных вод контактных осветлителей и далее на сооружения обработки промывных вод.

Для частичного обесцвечивания и улучшения процесса коагулирования предусматривается первичное хлорирование. Вода с хлором контактирует во входных камерах, здесь же происходит выделение воздуха из воды.

Для смешивания воды с реагентами приняты четырехкоридорные перегородчатые смесители с вертикальными перегородками. В первый коридор подаются коагулянт и сода, в последний - флокулянты.

Обесцвечивание и осветление воды происходит на контактных осветлителях с водо-воздушной промывкой, после которых вода имеет мутность до 1,5 мг/л и цветность до 20 град. В качестве фильтрующей загрузки приняты фильтрующие материалы по ТУ 5717-001-16767071-95 месторождения "Гора Хрустальная". Принятая скорость фильтрования в обычном режиме - 5 м/час, в форсированном - 5,33 м/час. Принято 16 контактных осветлителей размером 8x8 м, так как площадь одного осветлителя более 40 м2, конструктивно осветлитель состоит из двух отделений с индивидуальной дренажной системой в отделении и общей системой для сбора и отвода промывных вод. Контактные осветлители размещаются в два ряда в здании, между ними прокладываются трубопроводы, над которыми устраивается площадка для обслуживания оборудования и арматуры. Для выполнения ремонтно-монтажных работ в здании устанавливаются два мостовых однобалочных электрических крана грузоподъемностью 5 тн.

Очищенная вода самотеком поступает в промежуточную емкость и оттуда погружными насосами перекачивается в РЧВ. Перед поступлением в резервуары чистой воды вода обрабатывается хлором для дезинфекции.

Растворы коагулянта, соды и флокулянтов готовятся в здании реагентного хозяйства.

Промывка контактных осветлителей осуществляется промывными насосами. Для промывки используется очищенная вода. Промывная вода контактных осветлителей, микрофильтров и первый фильтрат поступают в резервуар промывных вод и далее, погружными насосами перекачивается в резервуары-отстойники. После отстаивания - осветленная промывная вода возвращается в р. Лена. Накопившийся осадок насосами перекачивается в резервуары - уплотнители осадка.

Уплотненный осадок насосами подается на станцию обезвоживания осадка. Вода, отделенная от осадка в процессе уплотнения, также возвращается в р. Лена, а выделившаяся в процессе обезвоживания - в резервуар промывных вод. Сюда же поступает вода при опорожнении емкостей.

Переливы со всех емкостей поступают в р. Лена.

Обезвоженный осадок автомобилями доставляется на площадку складирования, при заполнении площадки, осадок автотранспортом вывозится для захоронения на специально отведенные площади.

6.3. Схема взаимодействия участников проекта

Участниками Инвестиционного проекта являются:

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия);

заказчик - ОАО "Водоканал";

Кредитная организация, отобранная по конкурсу;

Министерство финансов Республики Саха (Якутия);

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);

Подрядная организация.

Заказчик проводит открытый конкурс по выбору кредитной организации. Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ежегодно, в течение срока действия кредитного договора, предусматривает в Законе "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия)" переходящую государственную гарантию для реализации проекта "Расширение и реконструкция водозабора г. Якутска". Министерство финансов Республики Саха (Якутия) (гарант), ОАО "Водоканал" (принципал), кредитная организация (бенефициар) заключают договор о предоставлении государственной гарантии Республики Саха (Якутия). Кроме того, в течение срока действия кредитного договора, Министерство финансов РС(Я) предусматривает в Законе "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия)" средства в Инвестиционной программе Республики Саха (Якутия) на увеличение уставного капитала ОАО "Водоканал" в целях самостоятельного возврата предприятием привлеченного кредита на финансирование данной Программы.

С целью проведения работ по реконструкции объектов водоподготовки г. Якутска заказчик проводит открытый конкурс по выбору подрядной организации. Заказчик и выбранная по результатам открытого конкурса подрядная организация заключают договор генерального подряда на весь перечень и объем мероприятий, указанный в разделе 6 настоящей Программы. Подрядная организация несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий.

Координатором и контролирующим органом данной Программы является Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).

6.4. Планирование инвестиций

Объемы капитальных вложений запланированы согласно предварительному графику очередности выполнения работ по объектам водозаборных сооружений г. Якутска. Распределение сроков выполнения комплексной реконструкции водозаборных сооружений в календарном времени осуществлено на основании приоритетности.

Общая стоимость проектов составляет - 3 198 410 000 рублей.

Проведение технических мероприятий принято в пять этапов:

1 этап - 700 млн руб.;

2 этап - 720 млн руб.;

3 этап - 720 млн руб.

4 этап - 720 млн руб.

5 этап - 338,4 млн руб.

График проведения строительно-монтажных работ

N п/п	Наименование объектов	Сметная стоимость в ценах IV квартала 2011 г. (тыс. рублей)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	Расширение и реконструкция водозабора г. Якутска
	Водоприемный ковш	548 434,65		-	-	-
	Насосная станция первого подъема с водоприемными оголовниками, водозаборные коллекторы с трубофильтрами	266 422,12		-	-
	Административно-производственное здание	276 930,58					-
	АСУ ТП	106 835,67					-
	Станция ультрафиолетового обеззараживания воды	97 518,83				-	-
	Реализация частотного управления насосными агрегатами	56 082,16	-
	Модернизация действующей схемы дозирования хлора на хлораторной	14 983,68	-
	Хлораторная, совмещенная со складом хлора	56 430,82	-	-
	Трансформаторная подстанция 6/0,4 кв. мощностью 2 х 1000 кВа	25 299,15		-	-
	ЛЭП - 0,4 кв НС 1-го подъема	371,42		-	-
	Внешние эл. Сети КЛ-0,6 на участке ГПП "Северная" - РТП "СБОСВ" - РП "Водозабор"	52 605,13			-	-
	Электроснабжение. Сети КЛ-0,4 Кв (станция ультраф. обеззар. воды)	533,91				-	-
	Внутриплощадочные сети КЛ-6 Кв	3 871,66				-	-
	Объекты транспортного хозяйства и связи	17 469,35					-
	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации и теплоснабжения	71 167,79				-	-
	Благоустройство и озеленение территории	127 257,69					-
		1 722 214,61	100 000,00	370 000,00	520 000,00	520 000,00	212 214,61
2	Строительство водопроводных сооружений г. Якутска
	Водоочистная станция	655 227,99	-	-
	Резервуары чистой воды 4x5 000 м3 с камерой управления	166 295,63				-	-
	Здание реагентного хозяйства	165 614,70	-	-
	Станция обработки промывных вод	101 810,61			-	-
	Резервуары-отстойники 2x1 000 м3 с узлом управления	25 822,59		-	-
	Резервуары уплотнения осадка 2x7000 м3 с узлом управления	20 066,99			-	-
	Площадка для хранения обезвоженного осадка	4 127,01			-	-
	Площадка для хранения обезвоженного песка	1 314,98				-
	Аварийная иловая площадка	4 127,46				-	-
	Резервуар-уплотнитель осадка РВС с 300 м3	4 064,20			-
	Трасформаторная подстанция 2x630 кВа	25 285,49	-
	Внутриплощадочные сети 6 кв	1943,11		-	-
	Внутриплощадочные сети 0,4 кв	2 216,21		-	-
	Наружное освещение	5 245,81				-	-
	Внутриплощадочные сети КЛ 0,4 кв (камера управления)	676,83		-	-
	Переоборудование ГПП "Северная"	12 334,14	-	-
	Внешнее эл./снабжен. КЛ-6 кв ГПП "Северная" - РП "Водозабор"	52 792,21	-	-
	Перезаводка внутриплощадочных сетей 6 кв	1 005,47	-
	Переоборудование внутриплощадочных электрических сетей (КЛ-6 кв, КЛ-0,4 кв	6 853,01	-	-
	Объекты транспортного хозяйства и связи	406,01				-	-
	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации и теплоснабжения;	106 277,63			-	-
	Благоустройство и озеленение территории	112 686,40					-
		1 476 194,49	600 000,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00	126 194,49
	Итого по объектам	3 198 409,10	700 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	338 409,10

Примечание: Предварительный график составлен со сметной стоимостью в ценах IV квартала 2011 года и корректировки выполненных работ (незавершенное строительство)

6.5. Займы

Для обеспечения финансирования мероприятий Программы привлекаются заемные средства. Выбор кредитной организации производится путем отбора по результатам открытого конкурса. Для привлечения заемных средств на реализацию настоящей Программы в государственном бюджете Республики Саха (Якутия) предусматривается переходящая государственная гарантия Республики Саха (Якутия).

Возврат заемных средств осуществляется за счет бюджетных источников, предусмотренных по Инвестиционной программе Республики Саха (Якутия).

6.6. Механизм возврата кредита

Общая сумма кредитного займа составляет 3 198 400 тыс. рублей. Оплата проходит пятью траншами по 700 000 тыс. рублей первые четыре года и последний транш - 338 409 тыс. руб.: 1 транш - 2012 год; 2 транш - 2013 год, 3 транш - 2014 год, 4 транш - 2015 г., 5 транш - 2016 год. Общий период погашения кредита - 15 лет, включая 3-летний льготный период для каждого транша. Усреднено-эффективная процентная ставка по кредиту составляет не более 12% годовых (включая % и комиссию).

Ежегодно, в течение срока погашения заемных средств, привлеченных для реализации настоящей Программы, в государственном бюджете Республики Саха (Якутия) предусматриваются средства в Инвестиционной программе Республики Саха (Якутия) на увеличение уставного капитала ОАО "Водоканал". Размер предусматриваемых средств на увеличение уставного капитала должен быть равноценен размеру возврата заемных средств согласно графику оплаты кредита. В целях обеспечения целевого использования заемных средств ОАО "Водоканал" открывает специальный счет в коммерческом банке.

Средства, направляемые на увеличение уставного капитала ОАО "Водоканал", должны ежегодно перечисляться на расчетный счет предприятия в первом квартале текущего года не позднее 1 марта единовременным платежом.

Средства, необходимые для возврата заемных средств, которые должны быть предусмотрены в Инвестиционной Программе Республики Саха (Якутия)

Показатели	годы															Итого
	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
на срок 15 лет (12%) Всего
ежегодные платежи	84,00	170,40	256,80	568,36	609,47	577,14	544,85	512,56	480,30	447,98	415,69	383,39	351,14	318,81	286,52	6 007,42
в т.ч.
тело	0.00	0.00	0,00	238,33	269,10	269,10	269,10	269,10	269,10	269,10	269,10	269,10	269,10	269,10	269,10	3 198,41
%	84,00	170,40	256,80	330,03	340,37	308,05	275,76	243,46	211,21	178,88	146,59	114,30	82,04	49,71	17,42	2 809,01
на срок 15 лет (12%)	1 этап -	700 млн.
ежегодные платежи	84,00	84,00	84,00	139,11	132,12	125,11	118,11	111,11	104,12	97,11	90,11	83,11	76,12	69,11	62,11	1 459,34
в т.ч.
тело				58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	700,00
%	84,00	84,00	84,00	80,78	73,78	66,78	59,78	52,78	45,78	38,78	31,78	24,78	17,78	10,78	3,78	759,34
на срок 14 лет (12%)	2 этап -	720 млн.
ежегодные платежи		86,40	86,40	143,08	135,89	128,68	121,48	114,28	107,09	99,88	92,68	85,48	78,29	71,08	63,88	1 414,63
в т.ч.
тело				60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	720,00
%		86,40	86,40	83,08	75,89	68,68	61,48	54,28	47,09	39,88	32,68	25,48	18,29	11,08	3,88	694,63
на срок 13 лет (12%)	3 этап -	720 млн.
ежегодные платежи			86,40	143,08	135,89	128,68	121,48	114,28	107,09	99,88	92,68	85,48	78,29	71,08	63,88	1 328,23
в т.ч.
тело				60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	720,00
%			86,40	83,08	75,89	68,68	61,48	54,28	47,09	39,88	32,68	25,48	18,29	11,08	3,88	608,23
на срок 12 лет (12%)	4 этап -	720 млн.
ежегодные платежи				143,08	135,89	128,68	121,48	114,28	107,09	99,88	92,68	85,48	78,29	71,08	63,88	1 241,83
в т.ч.
тело				60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	720,00
%				83,08	75,89	68,68	61,48	54,28	47,09	39,88	32,68	25,48	18,29	11,08	3,88	521,83
на срок 11 лет (12%)	5 этап -	338,4091 млн.
ежегодные платежи					69,68	65,98	62,29	58,60	54,91	51,21	47,52	43,83	40,14	36,45	32,76	563,37
в т.ч.
тело					30,76	30,76	30,76	30,76	30,76	30,76	30,76	30,76	30,76	30,76	30,76	338,41
%					38,91	35,22	31,53	27,83	24,15	20,45	16,76	13,07	9,38	5,68	1,99	224,97

6.7. Организация торгов

Успешное выполнение проекта будет зависеть в значительной степени от стратегии закупок. Дальнейшая эффективная подготовка контракта и управление в пределах руководящих принципов общепринятых стандартных процедур закупок делают стратегию закупок эффективной.

Основная политика заключается в следующем:

Создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Общества в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное использование денежных средств, обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

Принцип присуждения контрактов на выполнение данного проекта через открытые и честные торги ведет к существенной экономии времени и финансовых средств. Пороговые значения, стоимость которых установлена Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ при закупке товаров, работ, услуг, составляет сто тысяч рублей.

Кредитные средства должны использоваться только для обозначенной цели и в наиболее экономичной и эффективной манере.

Основным принципом, который должен быть принят в выборе подрядчиков, является обоснованность затрат, опыт работы и сроки выполнения работ.

Другие принципы, принятые в подготовке плана закупок:

Заказчиком (ОАО "Водоканал") должна быть создана отдельная группа реализации проекта для выполнения и управления контрактами.

Группа реализации проекта предложена как средство, через которое закупочный процесс может быть эффективно выполнен.

Группа реализации проекта организует закупочный процесс, который описан ниже:

подготовка уведомления о предстоящих торгах с указанием предмета торгов и способа проведения торгов;

подготовка и согласование тендерной документации, с последующем размещением на официальном сайте;

сбор заявок от претендентов и проведение самих процедур тендерной закупки;

по результатам проведения тендера, заключить контракт с победителем.

Право на участие в тендере имеют все компетентные подрядчики.

Заказчик будет полностью ответственным за все аспекты процесса закупок от стадии планирования до стадии сдачи объектов.

Время, необходимое для проведения тендеров и контрактов

Действие	Необходимое количество дней для действий	Общее количество дней
Выполнение работы по составлению документов на тендер
Заказчик изучает и принимает решение	3	3
Подготовка и размещение на официальном сайте тендерной документации	5	8
Период приема и окончания заявок от претендентов с момента опубликования на сайте	20	28
Процедура вскрытия конвертов с заявками от претендентов	1	29
Процедура рассмотрения заявок	1	30
Процедура оценки и сопоставления заявок	5	35
Подписание контракта	11	46

Группа реализации проекта (ГРП)

В обязанности ГРП входит реализация управления проектом, подготовка тендерной документации, выбор участников торгов, выпуск тендерной документации, проведение процедур торгов, рассмотрение управления и административного обеспечения контрактов, включая изучение проекта, инспекцию строительства и принятие, проверку строительных норм, сдачу в срок и т.д. ГРП также несет ответственность за отчеты, включая финансовые отчеты Координатору, кроме этого несет ответственность за бюджет проекта.

6.8. Система отчетности

Заказчик (ОАО "Водоканал") должен представлять Координатору Программы (МЖКХ) следующие отчеты:

краткие ежемесячные отчеты о выполнении работ от Заказчика;

краткие ежеквартальные отчеты о выполнении работ от Заказчика;

предварительные и итоговые проектные отчеты;

финансовую отчетность Заказчика;

отчеты о выполнении строительных работ;

отчеты по завершении работ.

Ежемесячные отчеты должны включать в себя:

ход работ на данное число за отчетный период;

фактические или ожидаемые отклонения от плана работ с указанием причин несоответствия установленному сроку выполнения работ;

рекомендации и/или предлагаемые/предпринятые действия в пределах полномочий Заказчика по снижению и/или исправлению отклонений от проектных показателей;

официальное, четко сформулированное мнение Заказчика о возможности выполнения Проекта в срок и в пределах сметы;

отчет о расходах с указанием первичного бюджета, скорректированной сметы, и изменения по каждой статье, а также выделения любого фактического или ожидаемого изменения по стоимости всего проекта;

информацию о ходе работ с указанием хода работ на данное число против плана по каждому виду деятельности, фактические или ожидаемые отклонения от первоначального плана;

любые обстоятельства, могущие повлиять на жизнеспособность Проекта;

основные кадровые изменения;

определение вопросов, несоответствующих программе, поэтапному графику, графикам платежей или представления Проекта, а также вопросов по качеству работ, вызывающих тревогу;

перечень актов по оплате за данный период.

Ежеквартальный отчет о ходе работ включает в себя информацию, касающуюся:

результатов работ на данное число, простоев (если они есть) и ожидаемой даты выполнения работ;

затрат на данное число и ожидаемых итоговых затрат;

отчета по затратам в счет утвержденных смет;

сопоставления сметной окончательной стоимости и утвержденной сметы, основанной на текущих ценах;

расчетов движения наличности на каждый из последующих трех месяцев и на последующие три квартала;

соответствующих графических материалов и фотодокументов представляющие ход работ;

технических комментариев и рекомендаций.

Ежемесячные и ежеквартальные отчеты должны представляться в течение 10 рабочих дней до конца отчетного периода.