Сообщение Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу от 21 декабря 2010 г. N 02-12/7834 "О завершении финансового года"

Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу информирует о переходе с 01 января 2011 г. на промышленную эксплуатацию нового программного обеспечения "Автоматизированная система Федерального казначейства" (ППО АСФК).

С целью эффективной реализации стратегии внедрения ППО АСФК, рекомендованной Федеральным казначейством, администраторам поступлений в бюджет необходимо следующее:

- ограничить сроки направления в Управление уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, заявок на возврат администраторов поступлений в бюджет, уведомлений о межрегиональном зачете, а также уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, решениях о зачете налоговых органов до 25 декабря 2010 г.;

- отработать запросы на выяснение принадлежности платежа (уточнить на код бюджетной классификации или отказаться от администрирования поступлений) в полном объеме за 2009 г. и 2010 г.

Управление предупреждает, что в ППО АСФК реализован жесткий контроль информации, содержащейся в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей на счет N 40101 Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу, предусмотренный приказами Министерства Финансов Российской Федерации от 05.09.2008 г. N 92н и от 24.11.2004 N 106н.

В связи с этим, для значительного сокращения объема невыясненных поступлений и обеспечения полноты исполнения бюджетов в 2011 году, необходимо провести дополнительную работу с плательщиками по правильному заполнению ими полей "ИНН" (61) и "КПП" (103) получателя, "КБК" (104) расчетных документов. По результатам тестирования приема выписки банка в ППО АСФК выявлено, что неправильное заполнение полей "ИНН" и (или) "КПП" получателя - администратора поступлений в бюджет составляет около 80 % от всех невыясненных поступлений за день, причем объем невыясненных поступлений возрос в 5 раз по сравнению с автоматизированной обработкой выписки банка в ППО Центр-КС.

Управление обращает внимание, что для уменьшения количества непринятых к исполнению в новом финансовом году документов администраторов поступлений в бюджет при оформлении представляемых документов необходимо строго соблюдать требования приказов Федерального казначейства от 10.10.2008 г. N 8н и от 25.12.2009 г. N 15н, а также требований к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса. Требования к форматам размещены на интернет-сайте Управления (www.piter.roskazna.ru) в подразделе "Требования к форматам электронного обмена" раздела сайта "Информация для клиентов".

Управление направляет для сведения перечень причин отказа от исполнения документов администраторов поступлений в бюджет, сформированный по результатам тестирования их приема в ППО АСФК (прилагается).

Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу сообщает, что прием заявок администраторов поступлений в бюджет на возврат невыясненных поступлений и уведомлений об уточнении принадлежности платежа прошлых лет в 2011 году будет осуществляться после завершения на счете N 40101 Управления заключительных оборотов по операциям 2010 года.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Руководитель Управления

В. Н. Каретин

Перечень
причин отказа от исполнения документов
администраторов поступлений в бюджет

N п/п	Причины отказа	Поле в структурированном файле	Наименование документа
1.	Поле "ЛС" должно быть заполнено в случае указания банковского счета, открытого в текущем органе ФК	LS_POL (блока ZVDOCPOL)	Заявка на возврат
2.	Значение поля "Очередность платежа" должно быть равно "6"	SEQ (блока ZVDOC)
3.	В поле "Назначение платежа" перед текстовым назначением платежа в скобках должен быть указан код БК, по которому данный платеж подлежит отражению на лицевом счете получателя платежа	NAZN_PL (блока ZVDOC)
4.	Не заполнен код валюты (требование вступает в силу с 01.01.2011 г.)	KOD_V (блока ZVDOC)
5.	Банковский счет получателя 40101810200000010001 допускается указывать только для возврата субсидий	BS_POL (блока ZVDOCPOL)
6.	Не найдена организация в справочнике СРРПБС/РУБП по значениям ИНН=... и КПП=... (реквизиты получателя в случае указания его банковского счета, открытого в текущем органе ФК)	NAME_POL, INN_POL, KPP_POL (блока ZVDOCPOL)
7.	Для Уведомлений по доходам поле "Вид средств" не должно заполняться (в заголовке)	FUND_SOURCE (блока UF)	Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа
8.	Для Уведомлений по доходам поле "Вид средств" в строках раздела "Изменить на реквизиты:" не должно заполняться	FUND_SOURCE (блока UFPP_N)
9.	Значение поля "Наименование платежного документа" должно быть "Платежное поручение" (не заполняется в случае формирования уведомления без указания реквизитов платежного документа)	NAME_PP (блока UFPP)
10.	Одинаковые реквизиты ПД и изменяемые реквизиты в строке N 1 (кроме отказа от администрирования поступления)	блоки UFPP и UFPP_N
11.	Лицевой счет из заголовка документа должен присутствовать среди лицевых счетов, определенных по реквизитам табличной части документа (хотя бы в одной из строк; или в "Платежный документ", или в "Изменить на")	LS_UBP (блока UF)
12.	Поле "Наименование/Ф.И.О. плательщика" в заголовке документа не должно заполняться в случае операции зачета. Поля "ИНН плательщика", "КПП плательщика" и "Номер банковского счета плательщика" в заголовке документа не должны заполняться в случае операции зачета.	CNAME_PL, INN_PL, KPP_PL, BS_PL (блока UF)
13.	Изменение кода по ОКАТО с помощью отказного уведомления об уточнении недопустимо (при отказе от администрирования поступления)	ОКАТО (блока UFPP_N)
14.	Значение поля "Наименование получателя" отсутствует в справочнике "ФК: Справочник СРРПБС/АД/АИФ (РУБП)"; не найдено соответствие по полям "Наименование получателя" =.., "ИНН" = '..', "КПП" = '..' в строке второго уровня N 1/1; значение поля "Наименование получателя" в строке второго уровня отсутствует в справочнике "ФК: Справочник СРРПБС/АД/АИФ (РУБП)"	CNAME_PP (блока UFPP), CNAME_UBP, INN_UBP, KPP_UBP (блока UFPP_N)
15.	Изменение кода по ОКАТО с помощью отказного уведомления о зачете недопустимо	OKATO_IN (блока UNS)	Уведомление об уточнении и зачете (ФНС)