Приложение N 2. Обращение кредитной организации о намерении заключить генеральное соглашение между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах

Приложение N 2
к приказу Федерального казначейства
от 23 ноября 2020 г. N 35н

Форма

Федеральное казначейство ¹

от "___"____________20___ г. N_________

     Настоящим_____________________(____________________________________)

               (официальные полное и сокращенное наименования кредитной

                                  организации)

выражает намерение заключить  генеральное   соглашение   между кредитными

организациями   и   Федеральным   казначейством о размещении средств   на

банковских депозитах.

     ___________________________(_______________________________________)

              (официальные полное и сокращенное наименования

                        кредитной организации)

сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, в   которых

могут размещаться средства   на   банковских депозитах,   предусмотренным

постановлением   Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г.

N 1121, в части:

     а) кредитная организация является банком с универсальной лицензией;

     б) наличия собственных средств (капитала)_________________________2;

                                                 (сумма в млрд. руб. на

                                              день подписания обращения)

     в) нахождения под прямым или косвенным контролем Центрального  банка

Российской Федерации или Российской   Федерации  или наличия   кредитного

рейтинга по   национальной   рейтинговой шкале   для Российской Федерации

_______________________________________________________________________3;

         (уровень кредитного рейтинга и наименование кредитного

                         рейтингового агентства)

     г) отсутствия просроченной   задолженности по  банковским депозитам,

ранее размещенным    в ней   Федеральным   казначейством в соответствии с

Правилами размещения   средств   федерального бюджета,    средств единого

казначейского счета и резерва средств  на   осуществление   обязательного

социального   страхования   от   несчастных случаев     на производстве и

профессиональных заболеваний на    банковских   депозитах,   утвержденных

постановлением Правительства   Российской Федерации от 24 декабря 2011 г.

N 1121;

     д) участия в системе обязательного    страхования вкладов в   банках

Российской Федерации в  соответствии с Федеральным законом "О страховании

вкладов в банках Российской Федерации".

     Место нахождения, адрес:________________________________________.

     Почтовый адрес для     получения   корреспонденции от   Федерального

казначейства:___________________________________________.

     Реквизиты корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации

и наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации:

     N ____________ _____________________________________________________

         (номер)                (наименование подразделения)

     БИК:_____________ИНН:______________КПП:_____________________________

     Реквизиты банковского счета в небанковской  кредитной   организации,

определенной Федеральным    казначейством    для проведения   расчетов по

договорам банковского депозита4:

     N_____________ _____________________________________________________

        (номер)                (наименование расчетной организации)

В приложении к настоящему обращению прилагаются:

- копия лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций на ________ листах;

- копии учредительных документов кредитной организации на __________ листах;

- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера, на ________листах;

- доверенности на подписание настоящего обращения, генерального соглашения и договора банковского депозита, содержащие образцы подписи лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (при их подписании руководителем кредитной организации не требуются), на ________ листах;

- карточка с образцами подписей и оттиском печати, содержащая образцы подписи руководителя и главного бухгалтера кредитной организации и оттиск печати (при наличии), на _________листах;

- копии документов, подтверждающих открытие счета в небанковской кредитной организации, на ________листах ⁴;

- копия решения Правительства Российской Федерации, указанного в пункте 2(2) или 2(4) Правил размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121, на __________листах ⁵.

     Уполномоченное лицо:

     __________________/________/________________________________________

         (должность)   (подпись)    (фамилия, имя, отчество (при наличии))

     М.П. (при наличии)

     Исполнитель:____________________________________________

                   (фамилия, имя, отчество (при наличии))

     Телефон: (____)__________________

                      (номер)

Примечание:

¹ Обращение оформляется на фирменном бланке кредитной организации (при наличии).

² Указывается размер собственных средств (капитала) кредитной организации, составляющий не менее 25 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день подписания обращения.

³ Указываются оба требования, при соответствии кредитной организации двум требованиям одновременно. В случае если кредитная организация соответствует одному из требований, в обращении указывается необходимое требование.

Не заполняется кредитными организациями, указанными в пункте 2(2) или 2(4) Правил размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121.

⁴ Заполняется в случае привлечения Федеральным казначейством Расчетной организации.

⁵ Предоставляется кредитными организациями, указанными в пункте 2(2) или 2(4) Правил размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121.