- Главная
- Указание Банка России от 3 февраля 2021 г. N 5724-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности страховщиков" (с изменениями и дополнениями) (документ не действует)
- Приложение 1. Формы отчетности в порядке надзора страховщиков и порядок их составления
- Часть I. Показатели форм отчетности в порядке надзора страховщиков и порядок их составления
Часть I. Показатели форм отчетности в порядке надзора страховщиков и порядок их составления
Часть I. Показатели форм отчетности в порядке надзора страховщиков и порядок их составления
ГАРАНТ:
Об особенностях составления отчетности по форме 0420150 см. информационное сообщение Банка России от 6 февраля 2023 г.
(форма)
Отчетность по форме 0420150 "Общие сведения о страховщике"
Месячная, квартальная, годовая
------------------------------
1Общероссийский классификатор управленческой документации.
------------------------------
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Раздел 1. Общие сведения | |||
|
1 |
Полное наименование |
|
nfo-dic:PolnNaim |
|
2 |
Сокращенное наименование (при наличии) |
|
ins-dic:SokrNaim |
|
3 |
Полное наименование на английском языке (при наличии) |
|
nfo-dic:PolnNaimNaAnglijskomYazyke |
|
4 |
Сокращенное наименование на английском языке (при наличии) |
|
nfo-dic:SokrNaimNaAnglijskomYazyke |
|
5 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
|
nfo-dic:INN_NFO |
|
6 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|
nfo-dic:OGRN |
|
7 |
Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела |
|
ins-dic:RegNomerZapisiVEdinomGosReestreSSD |
|
8 |
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|
nfo-dic:Okpo |
|
9 |
Код организационно-правовой формы по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ) |
|
nfo-dic:OPF_po_OKOPFEnumerator |
|
10 |
Код формы собственности по Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС) |
|
nfo-dic:Form_sobstv_po_OKFSEnumerator |
|
11 |
Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС) |
|
nfo-dic:Kod_FIAS |
|
12 |
Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО) |
|
nfo-dic:KodTerritoriiPoOKTMO |
|
13 |
Место нахождения (адрес) юридического лица |
|
nfo-dic:Mesto_Naxozhd_Yul |
|
14 |
Адрес места фактического нахождения |
|
nfo-dic:FaktAdr |
|
15 |
Почтовый адрес |
|
nfo-dic:Pocht_Adres |
|
16 |
Номер телефона |
|
nfo-dic:Telefon |
|
17 |
Номер факса |
|
nfo-dic:Faks |
|
18 |
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|
nfo-dic:Adres_Internet |
|
19 |
Электронный адрес страницы официального сайта страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предназначенной для приобретения страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в виде электронного документа |
|
ins-dic:ElAdrStrPolisOsago |
|
20 |
Адрес электронной почты |
|
nfo-dic:Adres_Elektr_Pochty |
|
21 |
Предоставление страховых услуг физическим лицам по месту нахождения |
|
ins-dic:PredostavlenieUslugFizLitsamEnumerator |
|
22 |
Предоставление страховых услуг юридическим лицам по месту нахождения |
|
ins-dic:PredostavlenieUslugYurLitsamEnumerator |
|
23 |
Страховая организация является материнской организацией и образует группу |
|
ins-dic:SOYavlMaterinskimPredprIObrazuetGruppuEnumerator |
|
24 |
Добровольное страхование жизни |
|
ins-dic:DobrovolnoeStraxovanieZhizniEnumerator |
|
25 |
Добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни |
|
ins-dic:DobrovolnoeLichnoeStraxovanieZaIsklDobrStrZhizniEnumerator |
|
26 |
Добровольное имущественное страхование |
|
ins-dic:DobrovolnoeImushhestvennoeStraxovanieEnumerator |
|
27 |
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц |
|
ins-dic:ObGosStrZhIZdorVoenosluzhEnumerator |
|
28 |
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
|
ins-dic:OByazStrGOVladelczevTransportnyxSredstvEnumerator |
|
29 |
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте |
|
ins-dic:OSGOVOOZaPrichinenieVredaVRezultateAvariiNaOObekteEnumerator |
|
30 |
Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров |
|
ins-dic:OBStrGOPerevZaPrichVredaZhZdorovImPassEnumerator |
|
31 |
Обязательное медицинское страхование |
|
ins-dic:ObyazatelnoeMediczinskoeStraxovanieEnumerator |
|
32 |
Виды обязательного страхования |
|
ins-dic:DopVidyDeyatelnostiEnumerator |
|
32.1 |
|
Виды обязательного страхования |
dim-int:DopVidyDeyatelnostiAxis |
|
33 |
Перестрахование |
|
ins-dic:PerestraxovanieEnumerator |
|
34 |
Взаимное страхование на основании договора страхования |
|
ins-dic:VzaimnoeStraxovanieNaOsnovaniiDogovoraStraxovaniyaEnumerator |
|
35 |
Взаимное страхование на основании устава |
|
ins-dic:VzaimnoeStraxovanieNaOsnovaniiUstavaEnumerator |
|
Раздел 2. Сведения о численности работников страховщика | |||
|
36 |
Штатная численность работников страховщика |
|
ins-dic:Shtat_Chislennost_Rabotnikov_Straxovshhika |
|
37 |
Фактическая численность работников страховщика |
|
ins-dic:Fakt_Chislennost_Rabotnikov_Straxovshhika |
|
38 |
Численность работников страховщика, занятых в страховой деятельности |
|
ins-dic:Chislennost_Zanyatyx_V_Strax_DeyatTi |
|
Раздел 3. Сведения о членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка и объединениях субъектов страхового дела | |||
|
39 |
Дата вступления в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединения субъектов страхового дела |
|
ins-dic:Data_Chlenstvo_Sro_Obed_Ssd |
|
39.1 |
|
Идентификатор саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединения субъектов страхового дела |
dim-int:Id_SroTaxis |
|
Раздел 4. Перечень линий бизнеса, учетных групп и видов страхования | |||
|
40 |
Номер линии бизнеса |
|
ins-dic:Nomer_Linii_Biznesa |
|
40.1 |
|
Идентификатор строки перечня линий бизнеса |
dim-int:IdStrReestrLinBizTaxis |
|
41 |
Наименование линии бизнеса |
|
ins-dic:Naimen_Lb |
|
41.1 |
|
Идентификатор строки перечня линий бизнеса |
dim-int:IdStrReestrLinBizTaxis |
|
42 |
Номер учетной группы, дополнительной учетной группы |
|
ins-dic:Nomer_Uchet_Gruppa_Dop_Uchet_Gruppa |
|
42.1 |
|
Идентификатор строки перечня линий бизнеса |
dim-int:IdStrReestrLinBizTaxis |
|
43 |
Наименование учетной группы, дополнительной учетной группы |
|
ins-dic:Naim_Uchet_Gruppa_Dop_Uchet_Gruppa |
|
43.1 |
|
Идентификатор строки перечня линий бизнеса |
dim-int:IdStrReestrLinBizTaxis |
|
44 |
Наименование вида страхования |
|
ins-dic:Naim_Vid_Strax |
|
44.1 |
|
Идентификатор строки перечня линий бизнеса |
dim-int:IdStrReestrLinBizTaxis |
|
Раздел 5. Сведения из аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика | |||
|
45 |
Дата аудиторского заключения |
|
nfo-dic:Data_Sost_Audzakl |
|
45.1 |
|
Идентификатор аудитора |
dim-int:ID_auditoraTaxis |
|
46 |
Мнение, выраженное в аудиторском заключении |
|
nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator |
|
46.1 |
|
Идентификатор аудитора |
dim-int:ID_auditoraTaxis |
|
47 |
Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение |
|
nfo-dic:FamIniczLiczaPodpisAZ |
|
47.1 |
|
Идентификатор аудитора |
dim-int:ID_auditoraTaxis |
|
47.2 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
48 |
Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение |
|
nfo-dic:Nomer_KvalAttestat_Aud |
|
48.1 |
|
Идентификатор аудитора |
dim-int:ID_auditoraTaxis |
|
48.2 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
49 |
Дата составления проаудированной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:DataSostavleniyaOtchetnostiProaudirovannoj |
|
49.1 |
|
Идентификатор аудитора |
dim-int:ID_auditoraTaxis |
|
Раздел 6. Сведения об опубликовании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика | |||
|
50 |
Дата размещения на официальном сайте страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|
ins-dic:Data_Razm_Ofsajt_So |
|
51 |
Электронный адрес страницы официального сайта страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|
ins-dic:Elektr_Adres_Internet |
|
52 |
Опубликование годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в иных источниках |
|
ins-dic:Publ_God_Bfo_Inyeistochniki |
|
Раздел 7. Реестр контрагентов страховщика | |||
|
53 |
Полное наименование |
|
nfo-dic:PolnNaim |
|
53.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
54 |
Фамилия |
|
nfo-dic:Familiya |
|
54.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
55 |
Имя |
|
nfo-dic:Imya |
|
55.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
56 |
Отчество (при наличии) |
|
nfo-dic:Otch |
|
56.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
57 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
|
nfo-dic:INN |
|
57.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
58 |
TIN 1 |
|
nfo-dic:TIN |
|
58.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
59 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|
nfo-dic:OGRN |
|
59.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
60 |
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) |
|
nfo-dic:OGRNIP |
|
60.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
61 |
Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица |
|
nfo-dic:NaimRekvDokumUdostLichnost |
|
61.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
62 |
Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела |
|
ins-dic:RegNomerZapisiVEdinomGosReestreSSD |
|
62.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
63 |
Место нахождения (адрес) юридического лица |
|
nfo-dic:Mesto_Naxozhd_Yul |
|
63.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
64 |
Место жительства (адрес) |
|
nfo-dic:Mestozhitelstva_Adres |
|
64.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
65 |
Код страны |
|
nfo-dic:Kod_stranEnumerator |
|
65.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
66 |
Вид контрагента |
|
nfo-dic:VidKontragentaEnumerator |
|
66.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
67 |
Код вида деятельности |
|
ins-dic:KodVidaDeyatelnostiEnumerator |
|
67.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
68 |
А1-1 |
|
nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1 _1 Enumerator |
|
68.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
69 |
Дата наступления основания А1-1 |
|
nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A1_1 |
|
69.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
70 |
А1-2 |
|
nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_2Enumerator |
|
70.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
71 |
Дата наступления основания А1-2 |
|
nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A1_2 |
|
71.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
72 |
А1-3 |
|
nfo-dic:Osnovanie_Aff_A1_3 Enumerator |
|
72.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
73 |
Дата наступления основания А1-3 |
|
nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A1_3 |
|
73.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
74 |
А2 |
|
nfo-dic:Osnovanie_Aff_A2Enumerator |
|
74.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
75 |
Дата наступления основания А2 |
|
nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A2 |
|
75.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
76 |
A3 |
|
nfo-dic:Osnovanie_Aff_A3Enumerator |
|
76.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
77 |
Дата наступления основания A3 |
|
nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A3 |
|
77.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
78 |
А4 |
|
nfo-dic:Osnovanie_Aff_ A4Enumerator |
|
78.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
79 |
Дата наступления основания А4 |
|
nfo-dic:Data_Nastupl_Osn_A4 |
|
79.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
80 |
Кредитный рейтинг контрагента |
|
nfo-dic:KreditnyjRejting |
|
80.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
81 |
Полное наименование кредитного рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг контрагенту |
|
nfo-dic:Naim_KRA |
|
81.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
82 |
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
|
ins-dic:KatKontrOczRisk2Enumerator |
|
82.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
83 |
Группа связанных со страховщиком лиц |
|
nfo-dic:GrupSvyazLiczEnumerator |
|
83.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
84 |
Группа кредитного качества |
|
ins-dic:GrupKredKachEnumerator |
|
84.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
85 |
Относится к синдикатам Ллойда |
|
ins-dic:SindLloydEnumerator |
|
85.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
86 |
Является перестраховщиком, которому передано в перестрахование обязательство по страховой выплате |
|
ins-dic:PskPerObyazPoStrVypEnumerator |
|
86.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
87 |
Относится к системно значимой инфраструктурной организации финансового рынка |
|
nfo-dic:SistZnachInfrOrgEnumerator |
|
87.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
88 |
Номер лицензии на осуществление медицинской деятельности (для медицинской организации) |
|
nfo-dic:NomLiczMedDeyat |
|
88.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
89 |
Относится к учреждению санаторно-курортного профиля |
|
nfo-dic:SanKurortEnumerator |
|
89.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
90 |
Контрагент соответствует требованиям подпункта 3.1.14 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П 1 |
|
ins-dic:SootvPunkt3114710PEnumerator |
|
90.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
91 |
Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков |
|
nfo-dic:PolnNaimSROOczensh |
|
91.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
92 |
Номер оценщика в саморегулируемой организации оценщиков |
|
nfo-dic:NomNezOczSROOczensh |
|
92.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
93 |
Стаж осуществления оценочной деятельности |
|
nfo-dic:StazhOczDeyat |
|
93.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
94 |
Категория связанной стороны |
|
nfo-dic:Kat_SvyazstoronyEnumerator |
|
94.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
95 |
Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается связанной стороной |
|
ins-dic:Osn_Prizn_Svyazstorony |
|
95.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
96 |
Период, в течение которого лицо признается связанной стороной |
|
ins-dic:Period_Prizn_Svyazstorony |
|
96.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
97 |
Тип посредника по заключению договоров страхования |
|
ins-dic:Tip_PosredEnumerator |
|
97.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
98 |
Дата вхождения акционера (участника)-нерезидента в состав акционеров (участников) |
|
ins-dic:Data_Vxozhd_Akcz_Uch_Sost_Akcz_Uch |
|
98.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
99 |
Примечание |
|
nfo-dic:Primechanie |
|
99.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
------------------------------
1 Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации или гражданина в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
1 Положение Банка России от 10 января 2020 года N 710-П "Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2020 года N 58186.
------------------------------
Порядок составления отчетности по форме 0420150 "Общие сведения о страховщике"
1. Отчетность по форме 0420150 "Общие сведения о страховщике" (далее - отчетность по форме 0420150) составляется страховщиком посредством формирования предусмотренных в ней показателей с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 4, 9, 13-19 приложения 4 к настоящему Указанию.
2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420150 отражаются сведения, указанные в уставе страховщика, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе, свидетельстве о государственной регистрации юридического лица, а также сведения, указанные в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (далее - ФИАС) 1.
------------------------------
1 В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 443-ФЗ "О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7008; 2019, N 31, ст. 4457).
------------------------------
2.1. По показателю "Полное наименование" (строка 1) отражается полное наименование страховщика на русском языке, соответствующее наименованию, указанному в его уставе.
2.2. По показателю "Сокращенное наименование (при наличии)" (строка 2) указывается (при наличии) сокращенное наименование страховщика на русском языке, соответствующее наименованию, указанному в его уставе.
2.3. По показателю "Полное наименование на английском языке (при наличии)" (строка 3) указывается (при наличии) полное наименование страховщика на английском языке, соответствующее наименованию, указанному в его уставе.
2.4. По показателю "Сокращенное наименование на английском языке (при наличии)" (строка 4) указывается (при наличии) сокращенное наименование страховщика на английском языке, соответствующее наименованию, указанному в его уставе.
2.5. По показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 5) указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) страховщика.
2.6. По показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" (строка 6) указывается основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) страховщика.
2.7. По показателю "Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела" (строка 7) указывается регистрационный номер записи страховщика в едином государственном реестре субъектов страхового дела (далее - ЕГРССД) (номер включает от 1 до 4 цифр без лидирующих нулей).
2.8. По показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 8) указывается восьмизначный цифровой код страховщика согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО).
2.9. По показателю "Код организационно-правовой формы по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ)" (строка 9) указывается пятизначный цифровой код организационно-правовой формы страховщика согласно Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ).
2.10. По показателю "Код формы собственности по Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС)" (строка 10) указывается двузначный цифровой код формы собственности страховщика согласно Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС).
2.11. По показателям "Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)" (строка 11), "Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)" (строка 12) и "Место нахождения (адрес) юридического лица" (строка 13) указывается место государственной регистрации страховщика в соответствии с его уставом с учетом следующего.
2.11.1. По показателю "Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)" (строка 11) указывается уникальный номер адреса объекта адресации (объектов недвижимости: земельного участка, здания (сооружения или объекта незавершенного строительства), помещения, расположенного в здании или сооружении) согласно ФИАС.
В случае если уникальный номер адреса объекта адресации отсутствует в ФИАС при поиске такого номера для всех адресных элементов, по показателю "Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)" (строка 11) указывается уникальный номер адресообразующего элемента для последнего элемента улично-дорожной сети.
2.11.2. По показателю "Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)" (строка 12) указывается цифровой код места нахождения страховщика согласно Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО).
2.11.3. По показателю "Место нахождения (адрес) юридического лица" (строка 13) указывается адрес места нахождения страховщика, содержащий следующие сведения: субъект Российской Федерации, муниципальное образование (административно-территориальная единица), населенный пункт, элемент планировочной структуры, элемент улично-дорожной сети, идентификационные элементы объекта адресации 1.
------------------------------
1 В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 года N 171н "Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 года N 40069, 8 ноября 2018 года N 52649, 10 июля 2019 года N 55197, 16 апреля 2020 года N 58121.
------------------------------
Сведения указываются через символ "," (запятая) с отступом (пробелом).
2.11.4. По показателям "Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)" (строка 11) и "Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)" (строка 12) сведения указываются в соответствии с показателем "Место нахождения (адрес) юридического лица" (строка 13).
Указание символа "0" (ноль) или символа "-" (прочерк) по показателям "Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)" (строка 11), "Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)" (строка 12) и "Место нахождения (адрес) юридического лица" (строка 13) не допускается.
2.12. По показателю "Адрес места фактического нахождения" (строка 14) указывается адрес фактического нахождения страховщика, определяемый основным местом ведения страховой деятельности, в том числе деятельности в сфере обязательного медицинского страхования.
2.13. По показателю "Почтовый адрес" (строка 15) указывается адрес страховщика (с почтовым индексом), на который направляется почтовая корреспонденция.
2.14. По показателям "Номер телефона" (строка 16) и "Номер факса" (строка 17) указываются соответственно номер контактного телефона и номер факса (при наличии) страховщика с кодом города.
При наличии нескольких контактных номеров телефонов, факсов они указываются через символ ";" (точка с запятой) с отступом (пробелом).
2.15. По показателю "Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (строка 18) указываются адреса всех принадлежащих страховщику сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").
Адреса сайтов в сети "Интернет" указываются через символ ";" (точка с запятой) с отступом (пробелом).
2.16. По показателю "Электронный адрес страницы официального сайта страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предназначенной для приобретения страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в виде электронного документа" (строка 19) страховщиком, имеющим лицензию на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, указывается электронный адрес страницы его официального сайта в сети "Интернет", предназначенной для приобретения страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в виде электронного документа.
2.17. По показателю "Адрес электронной почты" (строка 20) указывается адрес электронной почты страховщика.
2.18. По показателям "Предоставление страховых услуг физическим лицам по месту нахождения" (строка 21) и "Предоставление страховых услуг юридическим лицам по месту нахождения" (строка 22) указываются сведения о предоставлении страховщиком страховых услуг по месту своего нахождения, указанному по показателю "Место нахождения (адрес) юридического лица" (строка 13). В случае если страховщик предоставляет страховые услуги по месту своего нахождения, указывается значение "1", в случае если страховщик не предоставляет страховые услуги по месту своего нахождения - значение "0".
2.19. По показателю "Страховая организация является материнской организацией и образует группу" (строка 23) страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) указываются сведения о том, является ли она по состоянию на последний календарный день года, за который составляется годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, материнской организацией и образует группу в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 "Консолидированная финансовая отчетность", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года N 217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года N 40940, 1 августа 2016 года N 43044, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года N 98н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года N 42869. В случае если страховая организация является материнской организацией и образует группу, указывается значение "1". В ином случае указывается значение "0".
Показатель "Страховая организация является материнской организацией и образует группу" (строка 23) формируется по состоянию на последний календарный день года одновременно с составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховой организации (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования).
2.20. По показателю "Добровольное страхование жизни" (строка 24) указывается значение "1", если страховая организация имеет на конец отчетного периода лицензию на осуществление добровольного страхования жизни. В ином случае указывается значение "0".
2.21. По показателю "Добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни" (строка 25) указывается значение "1", если страховая организация имеет на конец отчетного периода лицензию на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни. В ином случае указывается значение "0".
2.22. По показателю "Добровольное имущественное страхование" (строка 26) указывается значение "1", если страховая организация имеет на конец отчетного периода лицензию на осуществление добровольного имущественного страхования. В ином случае указывается значение "0".
2.23. По показателю "Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц" (строка 27) указывается значение "1", если страховая организация имеет на конец отчетного периода лицензию на осуществление обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации. В ином случае указывается значение "0".
2.24. По показателю "Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (строка 28) указывается значение "1", если страховая организация имеет на конец отчетного периода лицензию на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В ином случае указывается значение "0".
2.25. По показателю "Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" (строка 29) указывается значение "1", если страховая организация имеет на конец отчетного периода лицензию на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. В ином случае указывается значение "0".
2.26. По показателю "Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров" (строка 30) указывается значение "1", если страховая организация имеет на конец отчетного периода лицензию на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. В ином случае указывается значение "0".
2.27. По показателю "Обязательное медицинское страхование" (строка 31) указывается значение "1", если страховая организация имеет на конец отчетного периода лицензию на осуществление обязательного медицинского страхования. В ином случае указывается значение "0".
2.28. По показателю "Виды обязательного страхования" (строка 32) указывается значение "1", если страховая организация имеет на конец отчетного периода лицензию на осуществление иного вида обязательного страхования, предусмотренного федеральным законом о нем. В ином случае указывается значение "0".
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Виды обязательного страхования" указывается наименование вида обязательного страхования, предусмотренного федеральным законом о нем, в соответствии с действующей лицензией на осуществление этого вида страхования.
В пояснительной записке указываются реквизиты федерального закона о конкретном виде обязательного страхования, наименование которого указано по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Виды обязательного страхования".
2.29. По показателю "Перестрахование" (строка 33) указывается значение "1", если страховая организация имеет на конец отчетного периода лицензию на осуществление перестрахования. В ином случае указывается значение "0".
2.30. По показателям "Взаимное страхование на основании договора страхования" (строка 34) и "Взаимное страхование на основании устава" (строка 35) указывается значение "1", если общество взаимного страхования имеет на конец отчетного периода лицензию на осуществление взаимного страхования и осуществляет его на основании договора страхования или устава соответственно. В ином случае указывается значение "0".
3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420150 указываются сведения о численности работников страховщика по состоянию на конец I квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года.
3.1. По показателю "Штатная численность работников страховщика" (строка 36) указывается штатная численность работников страховщика.
3.2. По показателю "Фактическая численность работников страховщика" (строка 37) указывается численность работников страховщика, работавших у него на условиях полной и частичной занятости, а не по штатному расписанию.
По показателю "Фактическая численность работников страховщика" (строка 37) указываются также работники, находящиеся на конец отчетного периода в отпуске, отпуске по уходу за ребенком (работник, который замещает должность работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, в фактическую численность работников не включается), ином отпуске, командировке, работники, имеющие на конец I квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года временную нетрудоспособность. При совмещении должностей работник учитывается один раз по основной должности.
В случае если значение по показателю "Фактическая численность работников страховщика" (строка 37) отсутствует, страховщик указывает в пояснительной записке причины отсутствия работников страховщика.
3.3. По показателю "Численность работников страховщика, занятых в страховой деятельности" (строка 38) указывается фактическая численность работников страховщика, занятых в страховой деятельности, в том числе в деятельности в сфере обязательного медицинского страхования (например, заключение, обслуживание и исполнение договоров страхования (перестрахования).
4. В разделе 3 отчетности по форме 0420150 указываются сведения о членстве страховщика в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих страховые организации, саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих общества взаимного страхования (далее при совместном упоминании - саморегулируемая организация в сфере финансового рынка), и объединениях субъектов страхового дела по состоянию на конец I квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года.
По показателю "Дата вступления в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединения субъектов страхового дела" (строка 39) указывается дата вступления страховщика в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединения субъектов страхового дела, не превышающая дату окончания отчетного периода. Данные приводятся в разрезе аналитических признаков, объединенных в группу аналитических признаков "Идентификатор саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединения субъектов страхового дела".
Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединения субъектов страхового дела", должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 7 отчетности по форме 0420150.
В случае если на конец I квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года страховщик не является членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка и объединений субъектов страхового дела, значение показателя "Дата вступления в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединения субъектов страхового дела" (строка 39) не указывается.
5. В разделе 4 отчетности по форме 0420150 приводятся перечень линий бизнеса и соответствующие им учетные группы, дополнительные учетные группы, виды страхования страховщика.
Раздел 4 отчетности по форме 0420150 составляется одновременно с отчетностью по форме 0420155 "Отчет о страховых резервах" и отчетностью по форме 0420165 "Отчет о финансовых результатах страховщика (по символам доходов и расходов)" в случае, если в них раскрываются данные по линиям бизнеса, учетным группам и дополнительным учетным группам.
Страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования, показатели раздела 4 отчетности по форме 0420150 не формирует.
5.1. По показателям "Номер линии бизнеса" (строка 40) и "Наименование линии бизнеса" (строка 41) указываются номер и наименование линии бизнеса согласно перечню линий бизнеса, утвержденному в учетной политике страховщика.
5.2. По показателям "Номер учетной группы, дополнительной учетной группы" (строка 42) и "Наименование учетной группы, дополнительной учетной группы" (строка 43) указываются номер и наименование учетной группы, дополнительной учетной группы в соответствии с положением о формировании страховых резервов страховщика.
В случае если к одной линии бизнеса, указанной по показателям "Номер линии бизнеса" (строка 40) и "Наименование линии бизнеса" (строка 41), относятся несколько учетных групп, дополнительных учетных групп, сведения об учетных группах, дополнительных учетных группах указываются отдельно по этой линии бизнеса (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор строки перечня линий бизнеса").
5.3. По показателю "Наименование вида страхования" (строка 44) указывается наименование вида страхования в соответствии с пунктом 1 статьи 32 9 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 2020, N 17, ст. 2727) (далее - Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации"). Наименование вида обязательного страхования указывается в соответствии с наименованием вида страхования, предусмотренного федеральным законом о конкретном виде обязательного страхования.
В случае если к одной линии бизнеса, указанной по показателям "Номер линии бизнеса" (строка 40) и "Наименование линии бизнеса" (строка 41), или к одной учетной группе, дополнительной учетной группе, указанной по показателям "Номер учетной группы, дополнительной учетной группы" (строка 42) и "Наименование учетной группы, дополнительной учетной группы" (строка 43), относятся несколько видов страхования, сведения о видах страхования указываются отдельно по этой линии бизнеса или этой учетной группе, дополнительной учетной группе соответственно (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор строки перечня линий бизнеса").
6. По показателям раздела 5 отчетности по форме 0420150 указываются сведения из аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика, представленного страховщиком в Банк России вместе с показателями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика в соответствии с подпунктом 6.32 пункта 6 приложения 4 к настоящему Указанию.
Данные по показателям раздела 5 отчетности по форме 0420150 указываются в разрезе аудиторской организации (индивидуального аудитора), выдавшей (выдавшего) аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика (по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор аудитора").
Данные, указанные по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор аудитора", должны соответствовать данным, указанным по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 7 отчетности по форме 0420150.
6.1. По показателю "Дата аудиторского заключения" (строка 45) указывается дата составления аудиторского заключения.
6.2. По показателю "Мнение, выраженное в аудиторском заключении" (строка 46) указывается мнение аудиторской организации (индивидуального аудитора), выраженное в аудиторском заключении: "Немодифицированное мнение", "Мнение с оговоркой", "Отрицательное мнение" или "Отказ от выражения мнения".
6.3. По показателю "Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение" (строка 47) указываются фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение, по показателю "Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение" (строка 48) - номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение.
В случае если аудиторское заключение подписано несколькими лицами, фамилия, инициалы и номер квалификационного аттестата аудитора указываются в отношении каждого лица, подписавшего аудиторское заключение, с приведением данных по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор строки".
6.4. По показателю "Дата составления проаудированной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности" (строка 49) указывается дата составления проаудированной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
7. По показателям раздела 6 отчетности по форме 0420150 указываются сведения об опубликовании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика за предыдущий отчетный год вместе с подтверждающим ее достоверность аудиторским заключением.
7.1. По показателю "Дата размещения на официальном сайте страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (строка 50) указывается дата размещения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вместе с подтверждающим ее достоверность аудиторским заключением на официальном сайте страховщика в сети "Интернет".
7.2. По показателю "Электронный адрес страницы официального сайта страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (строка 51) указывается электронный адрес страницы официального сайта страховщика в сети "Интернет", включающий доменное имя, права на которое принадлежат страховщику, на которой размещены годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность страховщика вместе с подтверждающим ее достоверность аудиторским заключением и актуарным заключением, подготовленным по итогам проведения обязательного актуарного оценивания деятельности страховщика (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования).
7.3. По показателю "Опубликование годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в иных источниках" (строка 52) указываются (при наличии) сведения об опубликовании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика за предыдущий отчетный год вместе с подтверждающим ее достоверность аудиторским заключением в других источниках (в том числе печатных изданиях), кроме официального сайта страховщика в сети "Интернет", с указанием способа, места и даты опубликования.
В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность страховщика за предыдущий отчетный год вместе с подтверждающим ее достоверность аудиторским заключением размещена только на официальном сайте страховщика в сети "Интернет", показатель "Опубликование годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в иных источниках" (строка 52) не формируется.
8. По показателям раздела 7 отчетности по форме 0420150 указываются сведения о физических и юридических лицах, указанных страховщиком в разделах 3 и 5 отчетности по форме 0420150, в отчетности по форме 0420152 "Отчет об акционерах (участниках) и список аффилированных лиц" (далее - отчетность по форме 0420152), отчетности по форме 0420154 "Отчет об активах и обязательствах" (далее - отчетность по форме 0420154), отчетности по форме 0420157 "Отчет об операциях перестрахования" (далее - отчетность по форме 0420157), отчетности по форме 0420159 "Сведения о сделках" (далее - отчетность по форме 0420159), отчетности по форме 0420160 "Сведения о привлеченных средствах" (далее - отчетность по форме 0420160), отчетности по форме 0420161 "Отчет о выданных поручительствах, независимых гарантиях и других обеспечениях исполнения обязательств" (далее - отчетность по форме 0420161), отчетности по форме 0420163 "Отчет об операциях со связанными сторонами" (далее - отчетность по форме 0420163), отчетности по форме 0420169 "Сведения для расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале страховых организаций, имеющих лицензию на осуществление страховой деятельности" (далее - отчетность по форме 0420169) (далее - контрагенты).
Раздел 7 отчетности по форме 0420150 составляется одновременно с составлением разделов 3 и 5 отчетности по форме 0420150, составлением отчетности по форме 0420152, отчетности по форме 0420154, отчетности по форме 0420157, отчетности по форме 0420159, отчетности по форме 0420160, отчетности по форме 0420161, отчетности по форме 0420163, отчетности по форме 0420169.
Показатели раздела 7 отчетности по форме 0420150 указываются в разрезе аналитических признаков группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента", значения которых формируются в соответствии с подпунктом 8.22 настоящего пункта.
8.1. По показателю "Полное наименование" (строка 53) указывается полное наименование юридического лица.
8.2. По показателям "Фамилия" (строка 54), "Имя" (строка 55) и "Отчество (при наличии)" (строка 56) указываются соответственно фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя).
8.3. По показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 57) для резидентов указывается ИНН.
8.4. По показателю "TIN" (строка 58) для нерезидентов указывается идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации или иностранного гражданина (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN), в случае отсутствия TIN - регистрационный номер в стране регистрации.
При отсутствии у контрагента-нерезидента TIN и регистрационного номера в стране регистрации указывается код нерезидента.
8.5. По показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" (строка 59) для резидентов указывается ОГРН.
8.6. По показателю "Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)" (строка 60) для резидентов указывается основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП).
8.7. По показателю "Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица" (строка 61) для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), указанных по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор акционера (участника)" раздела 1 отчетности по форме 0420152, указываются наименование и реквизиты (серия (при наличии) и номер) документа, удостоверяющего личность физического лица.
8.8. По показателю "Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела" (строка 62) для субъектов страхового дела - резидентов указывается регистрационный номер записи в ЕГРССД (номер включает от 1 до 4 цифр без лидирующих нулей).
В случае отсутствия в ЕГРССД регистрационного номера записи субъекта страхового дела в связи с отзывом у него лицензии указывается регистрационный номер записи в соответствии с отозванной лицензией, а по показателю "Примечание" (строка 99) указывается, что лицензия отозвана (за исключением правопреемства при реорганизации).
В случае правопреемства при реорганизации субъекта страхового дела - юридического лица по показателю "Примечание" (строка 99) указывается регистрационный номер записи в ЕГРССД и полное наименование правопреемника, к которому перешли права и обязанности реорганизованного субъекта страхового дела - юридического лица.
Для субъектов страхового дела - нерезидентов значение показателя "Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела" (строка 62) не указывается.
8.9. По показателю "Место нахождения (адрес) юридического лица" (строка 63) для юридических лиц, отраженных по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор акционера (участника)" и (или) "Идентификатор аффилированного лица" отчетности по форме 0420152 и (или) по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор связанной стороны" отчетности по форме 0420163, указывается адрес юридического лица в пределах места его нахождения.
8.10. По показателю "Место жительства (адрес)" (строка 64) для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), отраженных по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор акционера (участника)" раздела 1 отчетности по форме 0420152, указывается адрес регистрации по месту жительства физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя).
8.11. По показателю "Код страны" (строка 65) указывается код страны регистрации контрагента.
8.12. По показателю "Вид контрагента" (строка 66) указывается вид контрагента страховщика: "ФЛ" - физическое лицо, "ИП" - индивидуальный предприниматель, "ЮЛ" - юридическое лицо.
8.13. По показателю "Код вида деятельности" (строка 67) для юридических лиц - резидентов, указанных по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор акционера (участника)" раздела 1 отчетности по форме 0420152, указывается код вида деятельности в соответствии с подпунктом 3.3 пункта 3 Порядка составления отчетности по форме 0420152 "Отчет об акционерах (участниках) и список аффилированных лиц".
8.14. По контрагентам, отраженным по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор аффилированного лица" раздела 2 отчетности по форме 0420152, указываются следующие показатели.
8.14.1. В случае если физическое лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) страховой организации, по показателю "А1-1" (строка 68) указывается значение "Да", по показателю "Дата наступления основания А1-1" (строка 69) - дата наступления основания аффилированности, не превышающая дату окончания отчетного периода.
8.14.2. В случае если физическое лицо является членом коллегиального исполнительного органа страховой организации, по показателю "А1-2" (строка 70) указывается значение "Да", по показателю "Дата наступления основания А1-2" (строка 71) - дата наступления основания аффилированности, не превышающая дату окончания отчетного периода.
8.14.3. В случае если физическое лицо является лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа страховой организации, по показателю "А1-3" (строка 72) указывается значение "Да", по показателю "Дата наступления основания А1-3" (строка 73) - дата наступления основания аффилированности, не превышающая дату окончания отчетного периода.
8.14.4. В случае если лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит страховая организация, по показателю "А2" (строка 74) указывается значение "Да", по показателю "Дата наступления основания А2" (строка 75) - дата наступления основания аффилированности, не превышающая дату окончания отчетного периода.
8.14.5. В случае если лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал страховой организации, по показателю "A3" (строка 76) указывается значение "Да", по показателю "Дата наступления основания A3" (строка 77) - дата наступления основания аффилированности, не превышающая дату окончания отчетного периода.
8.14.6. В случае если страховая организация имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли юридического лица, по показателю "А4" (строка 78) указывается значение "Да", по показателю "Дата наступления основания А4" (строка 79) - дата наступления основания аффилированности, не превышающая дату окончания отчетного периода.
8.15. По каждому контрагенту, указанному по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор обязанного лица" раздела 4 отчетности по форме 0420154, приводятся (при наличии) значения показателей "Кредитный рейтинг контрагента" (строка 80), "Полное наименование кредитного рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг контрагенту" (строка 81), "Категория контрагентов для оценки риска 2" (строка 82), "Группа связанных со страховщиком лиц" (строка 83), "Группа кредитного качества" (строка 84), "Относится к синдикатам Ллойда" (строка 85), "Является перестраховщиком, которому передано в перестрахование обязательство по страховой выплате" (строка 86), "Относится к системно значимой инфраструктурной организации финансового рынка" (строка 87), "Номер лицензии на осуществление медицинской деятельности (для медицинской организации)" (строка 88), "Относится к учреждению санаторно-курортного профиля" (строка 89) и "Контрагент соответствует требованиям подпункта 3.1.14 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П" (строка 90) с учетом следующего.
8.15.1. По показателю "Полное наименование кредитного рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг контрагенту" (строка 81) указывается полное наименование кредитного рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг, указанный по показателю "Кредитный рейтинг контрагента" (строка 80).
8.15.2. По показателю "Категория контрагентов для оценки риска 2" (строка 82) указывается:
для обязанного лица, отнесенного в соответствии с пунктом 8 приложения 1 к Положению Банка России от 10 января 2020 года N 710-П "Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2020 года N 58186 (далее - Положение Банка России N 710-П), к 1 категории контрагентов, - "1 категория";
для обязанного лица, отнесенного в соответствии с пунктом 8 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П к 2 категории контрагентов, - "2 категория";
для обязанного лица, отнесенного в соответствии с пунктом 8 приложения 1 к Положению Банка России N710-П к 3 категории контрагентов, - "3 категория".
В случае если в отношении обязанного лица оценка риска 2 в соответствии с подпунктом 5.5.10.1 пункта 5.5 Положения Банка России N 710-П не определяется, по показателю "Категория контрагентов для оценки риска 2" (строка 82) указывается "Не участвует в оценке риска 2".
8.15.3. По показателю "Группа связанных со страховщиком лиц" (строка 83) указывается "Основное общество группы связанных со страховщиком лиц" (для группы связанных со страховщиком юридических лиц, учитываемой в соответствии с пунктом 5.4 Положения Банка России N 710-П как одно юридическое лицо), "Связанное лицо, кроме основного общества группы" или "Не связанное лицо".
8.15.4. По показателю "Группа кредитного качества" (строка 84) указывается группа кредитного качества, определенная в соответствии с подпунктом 5.5.2.2 пункта 5.5 Положения Банка России N 710-П.
8.15.5. По показателю "Относится к синдикатам Ллойда" (строка 85) указывается значение "Да", если юридическое лицо, учитываемое в соответствии с пунктом 2.7 Положения Банка России N 710-П как одно юридическое лицо, относится к синдикатам Ллойда. В ином случае значение данного показателя не указывается.
8.15.6. По показателю "Является перестраховщиком, которому передано в перестрахование обязательство по страховой выплате" (строка 86) указывается значение "Да", если юридическое лицо является перестраховщиком, которому передано в перестрахование обязательство по страховой выплате, указанным в абзаце двадцать четвертом пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П. В ином случае значение данного показателя не указывается.
8.15.7. По показателю "Относится к системно значимой инфраструктурной организации финансового рынка" (строка 87) указывается значение "Да", если юридическое лицо относится к инфраструктурной организации, информация о признании которой системно значимой инфраструктурной организацией финансового рынка размещается Банком России на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". В ином случае значение данного показателя не указывается.
8.15.8. По показателю "Номер лицензии на осуществление медицинской деятельности (для медицинской организации)" (строка 88) указывается для контрагента, являющегося медицинской организацией, указанной в подпункте 3.1.16 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П, а также для приравненного к ней индивидуального предпринимателя номер лицензии на осуществление медицинской деятельности.
8.15.9. По показателю "Относится к учреждению санаторно-курортного профиля" (строка 89) указывается значение "Да", если контрагент относится к учреждению санаторно-курортного профиля, указанному в подпункте 3.1.16 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П. В ином случае значение данного показателя не указывается.
8.15.10. По показателю "Контрагент соответствует требованиям подпункта 3.1.14 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П" (строка 90) указывается значение "Да", если контрагент соответствует критериям, предусмотренным подпунктом 3.1.14 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П. В ином случае значение данного показателя не указывается.
8.16. По каждому контрагенту, отраженному по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор оценщика" раздела 2 отчетности по форме 0420154, указываются в отношении осуществляющего оценку для определения стоимости актива оценщика, с которым контрагентом заключен трудовой договор (далее - оценщик, осуществляющий оценку актива), значения показателей "Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков" (строка 91), "Номер оценщика в саморегулируемой организации оценщиков" (строка 92) и "Стаж осуществления оценочной деятельности" (строка 93) с учетом следующего.
8.16.1. По показателю "Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков" (строка 91) указывается полное наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик, осуществляющий оценку актива.
8.16.2. По показателю "Номер оценщика в саморегулируемой организации оценщиков" (строка 92) указывается регистрационный номер оценщика, осуществляющего оценку актива, в реестре саморегулируемой организации оценщиков, членом которой он является.
8.16.3. По показателю "Стаж осуществления оценочной деятельности" (строка 93) указывается стаж осуществления оценочной деятельности оценщиком, осуществляющим оценку актива.
8.17. По показателю "Категория связанной стороны" (строка 94) указывается категория связанной стороны: "Материнское предприятие", "Дочернее предприятие", "Совместно контролируемое предприятие", "Ассоциированное предприятие", "Ключевой управленческий персонал", "Компания под общим контролем", "Прочее", "Не является связанной стороной".
Категория связанной стороны определяется страховщиком самостоятельно с учетом требований Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 24 "Раскрытие информации о связанных сторонах", введенного в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года N 217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года N 40940, 1 августа 2016 года N 43044 (далее - МСФО (IAS) 24).
8.18. По каждому контрагенту, признанному в соответствии с МСФО (IAS) 24 связанной стороной страховщика и отраженному в отчетности по форме 0420163 (в том числе по совокупным показателям), указываются значения показателей "Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается связанной стороной" (строка 95) и "Период, в течение которого лицо признается связанной стороной" (строка 96) с учетом следующего.
8.18.1. По показателю "Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается связанной стороной" (строка 95) указывается основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается связанной стороной страховщика.
В случае если оснований признания лица связанной стороной страховщика несколько, основания указываются через символ ";" (точка с запятой) с отступом (пробелом).
8.18.2. По показателю "Период, в течение которого лицо признается связанной стороной" (строка 96) указывается период, в течение которого контрагент признается связанной стороной, в формате "гггг-мм-дд - гггг-мм-дд", где "гггг" - год, "мм" - месяц, "дд" - день.
Даты начала и окончания периода, в течение которого лицо признается связанной стороной, должны находиться в пределах периода, за который составляется отчетность по форме 0420163.
8.19. По каждому контрагенту, отраженному по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор посредника" раздела 2 отчетности по форме 0420159, по показателю "Тип посредника по заключению договоров страхования" (строка 97) указывается вид организации, к которой он относится: "Страховые организации", "Страховые брокеры", "Кредитные организации", "Организации, осуществляющие деятельность по торговле транспортными средствами, а также их техническое обслуживание и ремонт", "Туроператоры, турагентства", "Объекты почтовой связи", "Медицинские организации", "Лизинговые компании", "Юридические лица, основным видом экономической деятельности которых является деятельность страховых агентов" или "Другие юридические лица".
8.20. По каждому контрагенту, отраженному по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор акционера (участника)" отчетности по форме 0420169, указывается показатель "Дата вхождения акционера (участника) - нерезидента в состав акционеров (участников)" (строка 98) с учетом следующего.
8.20.1. В случае вхождения лица в состав акционеров (участников) страховой организации до 1 января 2007 года указывается "До 01.01.2007".
8.20.2. В случае вхождения лица в состав акционеров (участников) страховой организации после 1 января 2007 года указывается:
при приобретении акций страховой организации, действующей в форме акционерного общества, при увеличении ее уставного капитала - дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций или дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска акций;
при приобретении долей страховой организации, действующей в форме общества с ограниченной ответственностью, при увеличении ее уставного капитала - дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) изменений в устав страховой организации, связанных с изменением величины ее уставного капитала;
при приобретении акций страховой организации, действующей в форме акционерного общества, на вторичном рынке - дата внесения записи по лицевому счету нерезидента в реестре акционеров;
при приобретении долей страховой организации, действующей в форме общества с ограниченной ответственностью, на вторичном рынке - дата в соответствии с пунктом 12 статьи 21 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 7, ст. 785; 2016, N 1, ст. 11);
при приобретении акций (долей) страховой организации в результате реорганизации - дата вхождения в состав акционеров (участников) страховой организации, участвовавшей в реорганизации, в том числе прекратившей деятельность в результате такой реорганизации.
8.21. По показателю "Примечание" (строка 99) указывается:
информация, предусмотренная подпунктом 8.8 настоящего пункта;
полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, содержащиеся в первичных учетных документах, в случае выявления расхождений в написании полного наименования юридического лица, фамилии, имени и отчества (последнего - при наличии) индивидуального предпринимателя, содержащихся в первичных учетных документах и реестрах (ЕГРЮЛ, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, ЕГРССД);
для каждого банка, перестраховщика и перестрахователя, являющихся нерезидентами, - номер лицензии (разрешения) на осуществление соответственно банковских операций, операций перестрахования, операций страхования и (или) перестрахования, наименование уполномоченного органа, выдавшего лицензию (разрешение).
По показателю "Примечание" (строка 99) приводится также иная информация, являющаяся по мнению страховщика существенной.
8.22. При формировании значения идентификатора контрагента, позволяющего выделить одного контрагента из других контрагентов страховщика, страховщик должен указать следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):
для юридического лица - резидента - код Российской Федерации "643" в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее - ОКСМ), ИНН и ОГРН;
для юридического лица - нерезидента - код страны регистрации в соответствии с ОКСМ, TIN или регистрационный номер в стране регистрации и код нерезидента (при этом в случае отсутствия TIN и регистрационного номера в стране регистрации указываются 3 нуля, а в случае наличия TIN или регистрационного номера в стране регистрации в качестве кода нерезидента указывается "КН0000");
для индивидуального предпринимателя - резидента - код Российской Федерации "643" в соответствии с ОКСМ, ИНН и ОГРНИП;
для физического лица - резидента, не являющегося индивидуальным предпринимателем, - код Российской Федерации "643" в соответствии с ОКСМ, ИНН и страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС) (при этом в случае отсутствия ИНН указываются 12 нулей, в случае отсутствия СНИЛС указывается "000-000-00000");
для физического лица (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) - нерезидента - код страны регистрации в соответствии с ОКСМ, TIN или регистрационный номер в стране регистрации и код нерезидента (при этом в случае отсутствия TIN и регистрационного номера в стране регистрации указываются 5 нулей, а в случае наличия TIN или регистрационного номера в стране регистрации в качестве кода нерезидента указывается "КН0000").
После указанных в абзацах втором - шестом настоящего подпункта характеристик в целях обеспечения идентификации контрагента по решению страховщика значение идентификатора контрагента дополняется характеристикой, являющейся по мнению страховщика существенной и относящейся к конкретному контрагенту (например, наименование юридического лица, серия и номер документа, удостоверяющего личность физического лица (указываются без пробелов), фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица).
В качестве разделителя характеристик идентификатора контрагента используется знак "_".
При отражении в отчетности страховщика сведений, относящихся к одному и тому же контрагенту, должен быть указан один и тот же идентификатор контрагента. Изменение значения идентификатора контрагента осуществляется в случае изменения характеристик, использованных при формировании идентификатора контрагента.
(форма)
Отчетность по форме 0420151 "Сведения об обособленных подразделениях"
Квартальная
------------------------------
1Общероссийский классификатор управленческой документации.
------------------------------
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|
nfo-dic:Okpo |
|
1.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
2 |
Полное наименование |
|
nfo-dic:PolnNaim |
|
2.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
3 |
Дата открытия |
|
ins-dic:Data_Otkr_Obosobpodrazd |
|
3.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
4 |
Вид обособленного подразделения |
|
ins-dic:Vid_Obosobpodrazd_Enumerator |
|
4.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
5 |
Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС) |
|
nfo-dic:Kod_FIAS |
|
5.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
6 |
Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО) |
|
nfo-dic:KodTerritoriiPoOKTMO |
|
6.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
7 |
Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) |
|
ins-dic:Kod_Strany_Po_Oksm_Enumerator |
|
7.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
8 |
Адрес места фактического нахождения |
|
nfo-dic:FaktAdr |
|
8.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
9 |
Предоставление страховых услуг физическим лицам по месту нахождения |
|
ins-dic:PredostavlenieUslugFizLitsamEnumerator |
|
9.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
10 |
Предоставление страховых услуг юридическим лицам по месту нахождения |
|
ins-dic:PredostavlenieUslugYurLitsamEnumerator |
|
10.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
11 |
Фамилия |
|
nfo-dic:Familiya |
|
11.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
12 |
Имя |
|
nfo-dic:Imya |
|
12.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
13 |
Отчество (при наличии) |
|
nfo-dic:Otch |
|
13.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
14 |
Дата совершения доверенности |
|
ins-dic:DataSoversheniyaDoverennosti |
|
14.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
15 |
Номер доверенности |
|
ins-dic:NomerDoverennosti |
|
15.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
16 |
Номер телефона |
|
ins-dic:Nomer_Tel |
|
16.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
17 |
Номер факса |
|
ins-dic:Nomer_Faks |
|
17.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
18 |
Адрес электронной почты |
|
ins-dic:Adres_Elektr_Pochty |
|
18.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
Порядок составления отчетности по форме 0420151 "Сведения об обособленных подразделениях"
1. Отчетность по форме 0420151 "Сведения об обособленных подразделениях" (далее - отчетность по форме 0420151) составляется страховщиком посредством формирования предусмотренных в ней показателей за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 4, 9, 13, 19 приложения 4 к настоящему Указанию.
Отчетность по форме 0420151 не составляется, если страховщик не имеет обособленных подразделений на конец отчетного периода.
2. Значения показателей отчетности по форме 0420151 указываются в разрезе обособленных подразделений страховщика: филиалов, представительств и иных обособленных подразделений (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор обособленного подразделения").
По аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор обособленного подразделения" указывается сформированный страховщиком идентификатор его обособленного подразделения, позволяющий выделить одно обособленное подразделение из других обособленных подразделений страховщика. Одному и тому же обособленному подразделению страховщика должен соответствовать один идентификатор.
3. В случае если обособленное подразделение страховщика находится на территории Российской Федерации, по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 1) указывается цифровой код обособленного подразделения страховщика согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) или идентификационный номер территориально-обособленного структурного подразделения (ТОСП).
В случае если обособленное подразделение страховщика находится за пределами Российской Федерации, значение показателя "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 1) не указывается.
4. По показателю "Полное наименование" (строка 2) указывается полное наименование обособленного подразделения страховщика в соответствии с уставом страховщика или иными внутренними документами.
В случае изменения полного наименования обособленного подразделения страховщика указывается его новое полное наименование в соответствии с уставом страховщика или иными внутренними документами, а в скобках - ранее зарегистрированное.
5. По показателю "Дата открытия" (строка 3) указывается дата открытия обособленного подразделения страховщика, не превышающая дату окончания отчетного периода.
6. По показателю "Вид обособленного подразделения" (строка 4) указывается вид обособленного подразделения страховщика: "Филиал", "Представительство" или "Иное".
7. По показателям "Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)" (строка 5), "Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)" (строка 6) и "Адрес места фактического нахождения" (строка 8) указывается место фактического нахождения обособленного подразделения страховщика, находящегося на территории Российской Федерации, с учетом следующего.
7.1. По показателю "Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)" (строка 5) указывается уникальный номер адреса объекта адресации (объектов недвижимости: земельного участка, здания (сооружения или объекта незавершенного строительства), помещения, расположенного в здании или сооружении) согласно государственному адресному реестру федеральной информационной адресной системы (далее - ФИАС) 1.
------------------------------
1В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 443-ФЗ "О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7008; 2019, N 31, ст. 4457).
------------------------------
В случае если уникальный номер адреса объекта адресации отсутствует в ФИАС при поиске такого номера для всех адресных элементов, по показателю "Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)" (строка 5) указывается уникальный номер адресообразующего элемента для последнего элемента улично-дорожной сети.
7.2. По показателю "Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)" (строка 6) указывается цифровой код места нахождения обособленного подразделения страховщика согласно Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО).
7.3. По показателю "Адрес места фактического нахождения" (строка 8) указывается адрес места фактического нахождения обособленного подразделения страховщика, содержащий следующие сведения: субъект Российской Федерации, муниципальное образование (административно-территориальная единица), населенный пункт, элемент планировочной структуры, элемент улично-дорожной сети, идентификационные элементы объекта адресации 2.
------------------------------
2 В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 года N 171н "Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 года N 40069, 8 ноября 2018 года N 52649, 10 июля 2019 года N 55197,16 апреля 2020 года N 58121.
------------------------------
Сведения указываются через символ "," (запятая) с отступом (пробелом).
7.4. По показателям "Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)" (строка 5) и "Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)" (строка 6) сведения указываются в соответствии с показателем "Адрес места фактического нахождения" (строка 8).
Указание символа "0" (ноль) или символа "-" (прочерк) по показателям "Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)" (строка 5), "Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)" (строка 6) и "Адрес места фактического нахождения" (строка 8) не допускается.
8. В случае если обособленное подразделение страховщика находится за пределами Российской Федерации, значения показателей "Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)" (строка 5) и "Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)" (строка 6) не указываются. При этом сведения об адресе места фактического нахождения такого обособленного подразделения указываются по показателям "Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ)" (строка 7) и "Адрес места фактического нахождения" (строка 8).
По показателю "Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ)" (строка 7) указывается трехзначный цифровой код страны мира согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ).
По показателю "Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ)" (строка 7) сведения указываются в соответствии с показателем "Адрес места фактического нахождения" (строка 8).
9. По показателям "Предоставление страховых услуг физическим лицам по месту нахождения" (строка 9) и "Предоставление страховых услуг юридическим лицам по месту нахождения" (строка 10) указываются сведения о предоставлении страховщиком страховых услуг по месту нахождения его обособленного подразделения, указанному по показателю "Адрес места фактического нахождения" (строка 8). В случае если страховщик предоставляет страховые услуги по месту нахождения его обособленного подразделения, указывается значение "1", в случае если страховщик не предоставляет страховые услуги по месту нахождения его обособленного подразделения - значение "0".
10. По показателям "Фамилия" (строка 11), "Имя" (строка 12) и "Отчество (при наличии)" (строка 13) указываются (при наличии) соответственно фамилия, имя и отчество руководителя обособленного подразделения страховщика. При этом сведения о доверенности, на основании которой действует руководитель обособленного подразделения страховщика, указываются по показателям "Дата совершения доверенности" (строка 14) и "Номер доверенности" (строка 15). Значение показателя "Дата совершения доверенности" (строка 14) не должно превышать дату окончания отчетного периода. Номер доверенности указывается при его наличии.
11. По показателям "Номер телефона" (строка 16) и "Номер факса" (строка 17) указываются соответственно номер контактного телефона (при наличии) и номер факса (при наличии) обособленного подразделения страховщика с кодом города.
При наличии нескольких контактных номеров телефонов, факсов они указываются через символ ";" (точка с запятой) с отступом (пробелом).
12. По показателю "Адрес электронной почты" (строка 18) указывается (при наличии) адрес электронной почты обособленного подразделения страховщика.
(форма)
Отчетность по форме 0420152 "Отчет об акционерах (участниках) и список аффилированных лиц"
Годовая
------------------------------
1Общероссийский классификатор управленческой документации.
------------------------------
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Информация об иностранном инвесторе | |||
|
1 |
Наименование иностранного инвестора (для страховой организации, являющейся дочерним обществом по отношению к иностранному инвестору) |
|
ins-dic:Naim_Inostr_Investora |
|
2 |
Код страны иностранного инвестора по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) |
|
ins-dic:Kod_Strany_Inostr_Investor_Oksm_Enumerator |
|
Раздел 1. Состав акционеров (участников) | |||
|
3 |
Сумма |
|
ins-dic:Summa_Doli_Akczionerov_V_Uk |
|
3.1 |
|
Тип акционера |
dim-int:Tip_Akczionerov_Axis |
|
3.2 |
|
Идентификатор акционера (участника) |
dim-int:ID_akczioneraTaxis |
|
3.3 |
|
Код вида деятельности |
dim-int:KodVidaDeyatelnosti Axis |
|
3.4 |
|
Тип контрагента |
dim-int:Tip_KontragentaAxis |
|
4 |
Доля, % |
|
ins-dic:Procent_Doli_Akczionerov_V_Uk |
|
4.1 |
|
Тип акционера |
dim-int:Tip_Akczionerov_Axis |
|
4.2 |
|
Идентификатор акционера (участника) |
dim-int:ID_akczioneraTaxis |
|
4.3 |
|
Код вида деятельности |
dim-int:KodVidaDeyatelnostiAxis |
|
4.4 |
|
Тип контрагента |
dim-int:Tip_KontragentaAxis |
|
5 |
Примечание |
|
ins-dic:Primechanie |
|
5.1 |
|
Тип акционера |
dim-int:Tip_Akczionerov_Axis |
|
5.2 |
|
Идентификатор акционера (участника) |
dim-int:ID_akczioneraTaxis |
|
5.3 |
|
Код вида деятельности |
dim-int:KodVidaDeyatelnostiAxis |
|
5.4 |
|
Тип контрагента |
dim-int:Tip_Kontragenta Axis |
|
Справка об уставном капитале | |||
|
6 |
Уставный капитал в соответствии с уставом |
|
ins-dic:Uk_Vsego |
|
7 |
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников), по номинальной стоимости |
|
ins-dic:Sobstvakcziivykupakczionerov_Nominstoim |
|
8 |
Задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал |
|
ins-dic:Dz_Akczionerov_Po_Vznosam_V_Uk_Ostatok |
|
Раздел 2. Список аффилированных лиц | |||
|
9 |
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале страховой организации, % |
|
ins-dic:Dolya_Uchast_Afl_Liczo_Uprkapit_So |
|
9.1 |
|
Идентификатор аффилированного лица |
dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis |
|
10 |
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций страховой организации (для акционерных обществ), % |
|
ins-dic:Dolya_Obykn_Akczij_Afl_Liczo_So |
|
10.1 |
|
Идентификатор аффилированного лица |
dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis |
|
11 |
Примечание |
|
ins-dic:Primechanie |
|
11.1 |
|
Идентификатор аффилированного лица |
dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis |
Порядок составления отчетности по форме 0420152 "Отчет об акционерах (участниках) и список аффилированных лиц"
1. Отчетность по форме 0420152 "Отчет об акционерах (участниках) и список аффилированных лиц" (далее - отчетность по форме 0420152) составляется страховой организацией посредством формирования предусмотренных в ней показателей за год (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 4, 9, 13-16, 18 приложения 4 к настоящему Указанию.
2. В случае если страховая организация является дочерним обществом по отношению к иностранному инвестору, полное наименование и код страны регистрации акционера (участника) страховой организации - иностранного инвестора указываются соответственно по показателям "Наименование иностранного инвестора (для страховой организации, являющейся дочерним обществом по отношению к иностранному инвестору)" (строка 1) и "Код страны иностранного инвестора по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ)" (строка 2).
3. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420152 указываются сведения о составе акционеров (участников) страховой организации на начало и конец отчетного периода.
Значения показателей раздела 1 отчетности по форме 0420152 указываются в разрезе акционеров (участников) страховой организации (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор акционера (участника)", аналитическому признаку "Акционеры (участники), совокупная сумма долей которых в уставном капитале составляет менее 1%" группы аналитических признаков "Тип контрагента") с указанием типа акционера (участника) (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Тип акционера").
Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор акционера (участника)", должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 7 отчетности по форме 0420150 "Общие сведения о страховщике" (далее - отчетность по форме 0420150).
По аналитическим признакам "Резиденты - физические лица" и "Нерезиденты - физические лица" группы аналитических признаков "Тип акционера" также указываются индивидуальные предприниматели.
3.1. По каждому акционеру (участнику) страховой организации данные по показателям "Сумма" (строка 3) и "Доля, %" (строка 4) указываются на начало и конец отчетного периода.
Значение показателя "Сумма" (строка 3) на начало отчетного периода отчетности по форме 0420152, составленной за отчетный период, должно соответствовать значению показателя "Сумма" (строка 3) на конец отчетного периода отчетности по форме 0420152, составленной за предыдущий отчетный период (по каждому акционеру (участнику) страховой организации). В ином случае страховой организацией приводятся соответствующие пояснения в пояснительной записке.
3.2. По показателю "Доля, %" (строка 4) указывается доля участия акционера (участника) в уставном капитале в процентах, рассчитанная как отношение доли участия этого акционера (участника), отраженной по показателю "Сумма" (строка 3), к размеру уставного капитала, отраженному по показателю "Уставный капитал в соответствии с уставом" (строка 6), умноженное на 100 процентов.
3.3. Сведения об акционерах (участниках) страховой организации, совокупная сумма долей которых в уставном капитале составляет менее одного процента (отдельно по каждому типу акционеров (участников), могут быть отражены общими суммами по аналитическому признаку "Акционеры (участники), совокупная сумма долей которых в уставном капитале составляет менее 1%" группы аналитических признаков "Тип контрагента".
По акционерам (участникам), совокупная сумма долей которых в уставном капитале составляет менее одного процента, отнесенным к типу акционера "Резиденты - юридические лица", указывается код вида деятельности (по соответствующим аналитическим признакам группы аналитических признаков "Код вида деятельности"):
01 - органы государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего и социально-экономического характера, относящимся в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) к коду 84.1;
02 - организации, осуществляющие деятельность в сфере денежного посредничества, относящуюся в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) к коду 64.1;
03 - организации, осуществляющие деятельность в сфере прочих финансовых услуг, относящуюся в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) к кодам 64.2, 64.3, 64.9;
04 - организации, осуществляющие деятельность в сфере страхования и перестрахования, относящуюся в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) к кодам 65.1 и 65.2;
05 - организации, осуществляющие производственную деятельность (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений), относящуюся в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) к разделам В, С, D, Е;
06 - организации, осуществляющие деятельность в оптовой и розничной торговле, относящуюся в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) к разделу G;
07 - иной вид деятельности акционера (участника).
3.4. В случае если акции страховой организации - акционерного общества зарегистрированы в реестре акционеров общества на имя номинального держателя и страховая организация не обладает информацией о владельцах акций, по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор акционера (участника)" указывается идентификатор контрагента, присвоенный номинальному держателю. При этом по показателю "Примечание" (строка 5) указывается значение "Номинальный держатель".
В случае если страховая организация - акционерное общество обладает информацией о владельцах акций, в отчетности по форме 0420152 указываются сведения о них. При этом сведения о номинальном держателе (полное наименование, для резидентов - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), для нерезидентов - идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number), адрес в соответствии с учредительными документами) указываются по показателю "Примечание" (строка 5).
По показателю "Примечание" (строка 5) указывается также иная информация, являющаяся по мнению страховой организации существенной.
4. По показателям справки об уставном капитале отчетности по форме 0420152 (далее - справка об уставном капитале) данные указываются на начало и конец отчетного периода.
Значения показателей справки об уставном капитале на начало отчетного периода отчетности по форме 0420152, составленной за отчетный период, должны соответствовать значениям показателей справки об уставном капитале на конец отчетного периода отчетности по форме 0420152, составленной за предыдущий отчетный период. В ином случае страховой организацией приводятся соответствующие пояснения в пояснительной записке.
Разность показателей "Уставный капитал в соответствии с уставом" (строка 6) и "Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников), по номинальной стоимости" (строка 7) должна равняться сумме данных по показателю "Сумма" (строка 3) (по всем акционерам (участникам) страховой организации).
4.1. По показателю "Уставный капитал в соответствии с уставом" (строка 6) отражается размер уставного капитала страховой организации в соответствии с ее уставом, указанный в едином государственном реестре юридических лиц.
4.2. По показателю "Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников), по номинальной стоимости" (строка 7) указывается номинальная стоимость собственных акций (долей), выкупленных страховой организацией у акционеров (участников).
4.3. По показателю "Задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал" (строка 8) указывается сумма задолженности акционеров (участников) по взносам в уставный капитал.
5. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420152 указываются сведения об аффилированных лицах страховой организации на конец отчетного периода, которые известны или должны быть известны страховой организации.
Значения показателей раздела 2 отчетности по форме 0420152 указываются в разрезе аффилированных лиц страховой организации (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор аффилированного лица").
Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор аффилированного лица", должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 7 отчетности по форме 0420150.
5.1. По показателю "Доля участия аффилированного лица в уставном капитале страховой организации, %" (строка 9) указывается доля участия аффилированного лица в уставном капитале страховой организации в процентах.
5.2. По показателю "Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций страховой организации (для акционерных обществ), %" (строка 10) страховая организация, являющаяся акционерным обществом, указывает долю принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций страховой организации в процентах.
5.3. По показателю "Примечание" (строка 11) указывается следующая информация:
для аффилированного лица, по которому в разделе 7 отчетности по форме 0420150 указан код основания А1-1, - наименование коллегиального органа управления страховой организации;
для аффилированного лица, по которому в разделе 7 отчетности по форме 0420150 указан код основания А1-2, - наименование коллегиального исполнительного органа страховой организации;
для аффилированного лица, по которому в разделе 7 отчетности по форме 0420150 указан код основания А1-3, - наименование должности единоличного исполнительного органа страховой организации;
для аффилированного лица, по которому в разделе 7 отчетности по форме 0420150 указан код основания А2, - основания для включения лица в группу лиц, к которой принадлежит данная страховая организация, в соответствии с признаками, указанными в части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3434; 2020, N 17, ст. 2718), с указанием номера соответствующего пункта части 1 статьи 9 указанного Федерального закона;
для аффилированного лица, по которому в разделе 7 отчетности по форме 0420150 указан код основания A3, - основание возникновения права распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал страховой организации (с обязательным указанием наименования соответствующего основания и его реквизитов);
для аффилированного лица, по которому в разделе 7 отчетности по форме 0420150 указан код основания А4, - основание возникновения права страховой организации распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, вклады), составляющие уставный (складочный) капитал юридического лица (с обязательным указанием наименования соответствующего основания и его реквизитов).
По показателю "Примечание" (строка 11) указывается также иная информация, являющаяся по мнению страховой организации существенной.
ГАРАНТ:
Об особенностях составления отчетности по форме 0420154 см. информационное сообщение Банка России от 6 февраля 2023 г.
(форма)
Отчетность по форме 0420154 "Отчет об активах и обязательствах"
Месячная
------------------------------
1Общероссийский классификатор управленческой документации.
------------------------------
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Раздел 1. Активы, обязательства и капитал | |||
|
1 |
Полная балансовая стоимость |
|
nfo-dic:PolnStoimDanBukhUch |
|
1.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
1.2 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
1.3 |
|
Компоненты капитала |
ifrs-full:ComponentsOffEquityAxis |
|
2 |
Резерв под обесценение |
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie |
|
2.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
3 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П 2 |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
3.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
3.2 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
3.3 |
|
Компоненты капитала |
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis |
|
3.4 |
|
Стоимость активов, в которые инвестированы средства |
dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis |
|
Раздел 2. Отдельные виды активов | |||
|
Подраздел 2.1. Наличные денежные средства в кассе, в пути | |||
|
4 |
Первоначальная стоимость |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost |
|
4.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
4.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
5 |
Первоначальная стоимость, поступило |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo |
|
5.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
5.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
6 |
Первоначальная стоимость, выбыло |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo |
|
6.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
6.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
7 |
Влияние валютных курсов |
|
nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov |
|
7.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
7.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
8 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
8.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
8.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
9 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
9.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
9.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
Подраздел 2.2. Денежные средства, кроме наличных денежных средств в кассе, в пути | |||
|
10 |
Код валюты |
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator |
|
10.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
10.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
10.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
10.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
10.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
10.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
10.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
11 |
Первоначальная стоимость |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost |
|
11.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
11.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
11.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator-ATaxis |
|
11.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
11.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
11.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
11.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
12 |
Резерв под обесценение |
|
nfo-diс:RezervPodObesczenenie |
|
12.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
12.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
12.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
12.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
12.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
12.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
12.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepoOtchAxis |
|
13 |
Первоначальная стоимость, поступило |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo |
|
13.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
13.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
13.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
13.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
13.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
13.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
13.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
14 |
Первоначальная стоимость, выбыло |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo |
|
14.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
14.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
14.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
14.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
14.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
14.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
14.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
15 |
Начисление процентов |
|
nfo-dic:NachislenieProczentov |
|
15.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
15.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
15.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
15.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
15.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
15.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
15.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
16 |
Влияние валютных курсов |
|
nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov |
|
16.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
16.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
16.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
16.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
16.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
16.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
16.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
17 |
Изменение резерва под обесценение |
|
nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie |
|
17.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
17.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
17.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
17.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
17.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
17.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
17.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
18 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
18.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
18.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
18.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
18.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
18.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
18.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
18.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
19 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
19.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
19.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
19.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
19.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
19.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
19.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
19.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
19.8 |
|
Стоимость активов, в которые инвестированы средства |
dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis |
|
20 |
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
|
ins-dic:RiskAktPeredStrlEnumerator |
|
20.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
20.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
20.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
20.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
20.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
20.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
20.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
21 |
Копии первичных документов переданы в специализированный депозитарий в соответствии с подпунктом 3.1.15 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
|
ins-dic:InfDsPerSpecDepPunkt3115Enumerator |
|
21.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
21.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
21.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
21.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
21.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
21.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
21.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
22 |
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
|
ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator |
|
22.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
22.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
22.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
22.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
22.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
22.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
22.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
23 |
Группа кредитного качества |
|
ins-dic:GrupKredKachEnumerator |
|
23.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
23.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
23.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
23.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
23.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
23.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
23.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
24 |
Цена возмещения при дефолте актива |
|
ins-dic:CzenVozmDefolt |
|
24.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
24.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
24.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
24.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
24.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
24.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
24.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
25 |
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) |
|
ins-dic:VIRiskRostValKurs |
|
25.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
25.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
25.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
25.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
25.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
25.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
25.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
26 |
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) |
|
ins-dic:VIRiskSnizhValKurs |
|
26.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
26.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
26.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
26.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
26.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
26.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
26.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
27 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
27.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
27.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
27.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
27.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
27.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
27.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
27.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
Подраздел 2.3. Банковские вклады (депозиты) | |||
|
28 |
Вид депозита |
|
ins-dic:VidDepozEnumerator |
|
28.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
28.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
28.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
28.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
28.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
28.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
28.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
29 |
Код валюты |
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator |
|
29.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
29.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
29.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
29.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
29.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
29.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
29.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
30 |
Первоначальная стоимость |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost |
|
30.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
30.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
30.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
30.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
30.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
30.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
30.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
31 |
Накопленная корректировка |
|
nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka |
|
31.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
31.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
31.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
31.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
31.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
31.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
31.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
32 |
Резерв под обесценение |
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie |
|
32.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
32.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
32.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
32.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
32.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
32.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
32.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
33 |
Первоначальная стоимость, поступило |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo |
|
33.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
33.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
33.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
33.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
33.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
33.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
33.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
34 |
Первоначальная стоимость, выбыло |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo |
|
34.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
34.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
34.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
34.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
34.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
34.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
34.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
35 |
Накопленная корректировка, выбыло |
|
nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo |
|
35.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
35.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
35.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
35.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
35.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
35.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
35.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
36 |
Начисление процентов |
|
nfo-dic:NachislenieProczentov |
|
36.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
36.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
36.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
36.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
36.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
36.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
36.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
37 |
Влияние валютных курсов |
|
nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov |
|
37.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
37.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
37.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
37.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
37.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
37.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
37.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
38 |
Изменение резерва под обесценение |
|
nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie |
|
38.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
38.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
38.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
38.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
38.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
38.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
38.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
39 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
39.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
39.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
39.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
39.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
39.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
39.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
39.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
40 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
40.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
40.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
40.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
40.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
40.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
40.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
40.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
40.8 |
|
Стоимость активов, в которые инвестированы средства |
dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis |
|
41 |
Дата открытия депозита |
|
nfo-dic:DatOtkrDepoz |
|
41.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
41.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
41.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
41.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
41.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
41.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
41.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
42 |
Дата возврата (погашения, оферты) |
|
nfo-dic:DataVozvrPogashOfert |
|
42.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
42.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
42.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
42.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
42.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
42.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
42.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
43 |
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
|
ins-dic:RiskAktPeredStrlEnumerator |
|
43.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
43.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
43.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
43.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
43.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
43.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
43.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
44 |
Копии первичных документов переданы в специализированный депозитарий в соответствии с подпунктом 3.1.15 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
|
ins-dic:InfDsPerSpecDepPunkt3115Enumerator |
|
44.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
44.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
44.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
44.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
44.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
44.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
44.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
45 |
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
|
ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator |
|
45.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
45.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
45.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
45.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
45.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
45.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
45.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
46 |
Сумма депозита (без учета процентов) |
|
ins-dic:NepogashNomDepozDatRasch |
|
46.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
46.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
46.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
46.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
46.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
46.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
46.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
47 |
Сумма открытого депозита, в единицах валюты депозита |
|
nfo-dic:SumOtkrDepEdValDep |
|
47.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
47.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
47.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
47.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
47.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
47.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
47.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
48 |
Условия досрочного возврата депозита |
|
ins-dic:UslDosrVozvrDepozEnumerator |
|
48.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
48.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
48.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
48.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
48.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
48.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
48.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
49 |
Процентная ставка, процентов годовых |
|
nfo-dic:Procz_Stavka |
|
49.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
49.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
49.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
49.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
49.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
49.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
49.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
50 |
Субординированный инструмент |
|
ins-dic:SubordInstrEnumerator |
|
50.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
50.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
50.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
50.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
50.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
50.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
50.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
51 |
Группа кредитного качества |
|
ins-dic:GrupKredKachEnumerator |
|
51.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
51.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
51.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
51.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
51.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
51.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
51.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
52 |
Цена возмещения при дефолте актива |
|
ins-dic:CzenVozmDefolt |
|
52.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
52.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
52.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
52.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
52.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
52.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
52.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
53 |
Влияние риска изменения процентных ставок (рост ставок) |
|
ins-dic:VlRiskRostProczStav |
|
53.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
53.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
53.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
53.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
53.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
53.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
53.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
54 |
Влияние риска изменения процентных ставок (снижение ставок) |
|
ins-dic:VlRiskSnizhProczStav |
|
54.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
54.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
54.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
54.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
54.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
54.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
54.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
55 |
Влияние риска изменения кредитного спреда |
|
ins-dic:VlRiskIzmKredSpred |
|
55.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
55.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
55.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
55.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
55.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
55.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
55.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
56 |
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) |
|
ins-dic:VIRiskRostValKurs |
|
56.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
56.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
56.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
56.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
56.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
56.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
56.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
57 |
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) |
|
ins-dic:VlRiskSnizhValKurs |
|
57.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
57.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
57.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
57.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
57.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
57.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
57.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
58 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
58.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
58.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
58.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
58.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
58.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
58.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
58.7 |
|
Ч-1аложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
Подраздел 2.4. Акции, подпадающие под исключение, предусмотренное подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П, кроме ценных бумаг иностранных инвестиционных фондов | |||
|
59 |
Код ISIN 1 ценной бумаги |
|
ins-dic:Kod_Isin_Czb |
|
59.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
59.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
59.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
59.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
59.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
59.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
59.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
59.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranlliUchCennBumagiTaxis |
|
59.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
59.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
59.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
59.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
59.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
60 |
Код классификации финансовых инструментов (CFI) |
|
ins-dic:Kod_Klass_Fininst |
|
60.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
60.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
60.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
60.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
60.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
60.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
60.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
60.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
60.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
60.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
60.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
60.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
60.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
61 |
Категория долевых ценных бумаг |
|
ins-dic:KatDolCzBumEnumerator |
|
61.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
61.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
61.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
61.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
61.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
61.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
61.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
61.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranlliUchCennBumagiTaxis |
|
61.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
61.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
61.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
61.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
61.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
62 |
Код валюты |
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator |
|
62.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
62.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
62.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
62.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
62.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
62.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
62.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
62.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranlliUchCennBumagiTaxis |
|
62.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
62.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
62.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
62.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
62.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
63 |
Количество единиц актива |
|
nfo-dic:KolEdinitsAktiva |
|
63.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
63.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
63.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
63.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
63.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
63.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
63.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
63.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranlliUchCennBumagiTaxis |
|
63.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
63.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
63.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
63.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
63.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
64 |
Первоначальная стоимость |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost |
|
64.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
64.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
64.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
64.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
64.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
64.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojВumagiTaxis |
|
64.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojВumagiTaxis |
|
64.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranlliUchCennBumagiTaxis |
|
64.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
64.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
64.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
64.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
64.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
65 |
Накопленная корректировка |
|
nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka |
|
65.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
65.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
65.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
65.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
65.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
65.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
65.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojВumagiTaxis |
|
65.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
65.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
65.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
65.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
65.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
65.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
66 |
Резерв под обесценение |
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie |
|
66.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
66.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
66.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
66.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
66.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
66.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
66.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
66.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
66.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
66.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
66.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
66.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
66.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
67 |
Количество, поступило |
|
nfo-dic:KolichestvoPostupilo |
|
67.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
67.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
67.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
67.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
67.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
67.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
67.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
67.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
67.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
67.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
67.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
67.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
67.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
68 |
Первоначальная стоимость, поступило |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo |
|
68.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
68.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
68.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
68.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
68.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
68.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
68.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
68.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
68.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
68.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
68.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
68.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
68.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:IDOczenshikaTaxis |
|
69 |
Количество, выбыло |
|
nfo-dic:KolichestvoVybylo |
|
69.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
69.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
69.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
69.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
69.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
69.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
69.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
69.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
69.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
69.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
69.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
69.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
69.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
70 |
Первоначальная стоимость, выбыло |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo |
|
70.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
70.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
70.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
70.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
70.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
70.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
70.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
70.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
70.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
70.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
70.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
70.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
70.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
71 |
Накопленная корректировка, выбыло |
|
nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo |
|
71.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
71.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
71.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Tdentifikator_ATaxis |
|
71.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
71.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
71.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojВumagiTaxis |
|
71.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
71.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
71.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
71.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
71.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
71.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
71.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
72 |
Изменение рыночной стоимости |
|
nfo-dic:IzmenenieRynochnojStoimosti |
|
72.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
72.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
72.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
72.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
72.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
72.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
72.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
72.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
72.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
72.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
72.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
72.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
72.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
73 |
Начисление процентов, прочие корректировки |
|
nfo-dic:NachProczProchKorr |
|
73.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
73.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
73.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
73.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
73.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
73.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
73.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
73.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
73.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
73.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
73.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
73.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
73.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
74 |
Влияние валютных курсов |
|
nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov |
|
74.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
74.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
74.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
74.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
74.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
74.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
74.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
74.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
74.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
74.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
74.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
74.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
74.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
75 |
Изменение резерва под обесценение |
|
nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie |
|
75.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
75.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
75.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
75.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
75.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
75.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
75.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
75.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:ldKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
75.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
75.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
75.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
75.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
75.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
76 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
76.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
76.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
76.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
76.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
76.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
76.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
76.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
76.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
76.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
76.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
76.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
76.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
76.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
77 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
77.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
77.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
77.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
77.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
77.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
77.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
77.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
77.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
77.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
77.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
77.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
77.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
77.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
77.14 |
|
Стоимость активов, в которые инвестированы средства |
dim-int:St_AInvest_Stredstva_Sr_Ss_Axis |
|
78 |
Номинальная стоимость одной ценной бумаги, в единицах валюты номинала |
|
nfo-dic:NomStOdnCzb |
|
78.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
78.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
78.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
78.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
78.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
78.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
78.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
78.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
78.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
78.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
78.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
78.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
78.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
79 |
Котировальный список |
|
nfo-dic:KotSpisok |
|
79.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
79.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
79.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
79.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
79.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
79.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
79.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
79.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
79.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
79.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
79.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
79.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
79.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
80 |
Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, в котировальный список которого включена ценная бумага |
|
nfo-dic:NaimOrgTorgCzbKotSpisok |
|
80.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
80.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
80.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
80.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
80.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
80.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
80.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojВumagiTaxis |
|
80.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
80.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
80.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
80.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
80.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
80.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
81 |
Доля участия в уставном капитале |
|
nfo-dic:Dolya_Uchast_V_UstavnKapital |
|
81.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
81.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
81.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
81.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
81.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
81.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
81.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
81.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
81.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
81.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
81.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
81.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
81.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
82 |
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
|
ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator |
|
82.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
82.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
82.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
82.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
82.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
82.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
82.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojВumagiTaxis |
|
82.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
82.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
82.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
82.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
82.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
82.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
83 |
Иностранный финансовый инструмент квалифицирован в качестве ценной бумаги |
|
ins-dic:InFinInstrKvalCzBumEnumerator |
|
83.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
83.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
83.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
83.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
83.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
83.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
83.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
83.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
83.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
83.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
83.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
83.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
83.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
84 |
Дата составления отчета об оценке объекта оценки, на основании которого определена стоимость |
|
ins-dic:DataOtchObNedvOprStoim |
|
84.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
84.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
84.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
84.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
84.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
84.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
84.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
84.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
84.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
84.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
84.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
84.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
84.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
85 |
Группа кредитного качества |
|
ins-dic:GrupKredKachEnumerator |
|
85.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
85.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
85.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
85.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
85.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
85.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
85.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojВumagiTaxis |
|
85.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
85.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
85.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
85.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
85.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
85.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
86 |
Цена возмещения при дефолте актива |
|
ins-dic:CzenVozmDefolt |
|
86.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
86.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
86.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:ldentifikator_ATaxis |
|
86.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
86.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
86.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:ldKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
86.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
86.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
86.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
86.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
86.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
86.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
86.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
87 |
Влияние риска изменения стоимости акций |
|
ins-dic:VlRiskIzmStoimAkcz |
|
87.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
87.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
87.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
87.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
87.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
87.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
87.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
87.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
87.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
87.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
87.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
87.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
87.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
88 |
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) |
|
ins-dic:VlRiskRostValKurs |
|
88.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
88.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
88.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
88.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
88.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
88.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
88.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
88.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
88.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
88.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
88.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
88.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
88.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
89 |
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) |
|
ins-dic:VIRiskSnizhValKurs |
|
89.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
89.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
89.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
89.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
89.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
89.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
89.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojВumagiTaxis |
|
89.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:ldKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
89.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
89.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
89.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
89.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
89.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:IDOczenshikaTaxis |
|
90 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
90.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
90.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
90.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
90.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
90.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
90.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
90.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
90.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
90.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
90.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
90.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
90.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
90.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
Подраздел 2.5. Акции, не подпадающие под исключение, предусмотренное подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П, кроме ценных бумаг иностранных инвестиционных фондов | |||
|
91 |
Категория долевых ценных бумаг |
|
ins-dic:KatDolCzBumEnumerator |
|
91.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
91.2 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
91.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
91.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
91.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
91.6 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
91.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
91.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
91.9 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
91.10 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
92 |
Код валюты |
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator |
|
92.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
92.2 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
92.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
92.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
92.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
92.6 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
92.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
92.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
92.9 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
92.10 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
93 |
Количество единиц актива |
|
nfo-dic:KolEdinitsAktiva |
|
93.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
93.2 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
93.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
93.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
93.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
93.6 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
93.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
93.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
93.9 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
93.10 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
94 |
Первоначальная стоимость |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost |
|
94.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
94.2 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
94.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
94.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
94.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
94.6 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
94.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
94.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
94.9 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
94.10 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
95 |
Накопленная корректировка |
|
nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka |
|
95.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
95.2 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
95.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
95.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
95.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
95.6 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
95.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
95.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
95.9 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
95.10 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
96 |
Резерв под обесценение |
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie |
|
96.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
96.2 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
96.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
96.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
96.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojВumagiTaxis |
|
96.6 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
96.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
96.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
96.9 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
96.10 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:IDOczenshikaTaxis |
|
97 |
Количество, поступило |
|
nfo-dic:KolichestvoPostupilo |
|
97.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
97.2 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
97.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
97.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
97.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
97.6 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:ldKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
97.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
97.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
97.9 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
97.10 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
98 |
Первоначальная стоимость, поступило |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo |
|
98.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
98.2 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
98.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
98.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
98.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
98.6 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
98.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
98.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
98.9 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
98.10 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
99 |
Количество, выбыло |
|
nfo-dic:KolichestvoVybylo |
|
99.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
99.2 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
99.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
99.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
99.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
99.6 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
99.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
99.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
99.9 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
99.10 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
100 |
Первоначальная стоимость, выбыло |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo |
|
100.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
100.2 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
100.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlуayushhegoTaxis |
|
100.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
100.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
100.6 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
100.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
100.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
100.9 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
100.10 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
101 |
Накопленная корректировка, выбыло |
|
nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo |
|
101.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
101.2 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
101.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
101.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
101.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojВumagiTaxis |
|
101.6 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
101.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
101.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
101.9 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
101.10 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
102 |
Изменение рыночной стоимости |
|
nfo-dic:IzmenenieRynochnojStoimosti |
|
102.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
102.2 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
102.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
102.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
102.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
102.6 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
102.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
102.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
102.9 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
102.10 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
103 |
Начисление процентов, прочие корректировки |
|
nfo-dic:NachProczProchKorr |
|
103.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
103.2 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
103.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
103.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
103.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
103.6 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
103.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
103.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
103.9 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
103.10 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
104 |
Влияние валютных курсов |
|
nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov |
|
104.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
104.2 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
104.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
104.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
104.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojВumagiTaxis |
|
104.6 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
104.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
104.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
104.9 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
104.10 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
105 |
Изменение резерва под обесценение |
|
nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie |
|
105.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
105.2 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
105.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
105.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
105.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
105.6 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
105.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
105.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
105.9 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
105.10 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
106 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
106.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
106.2 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
106.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
106.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
106.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
106.6 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
106.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
106.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
106.9 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
106.10 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
107 |
Номинальная стоимость одной ценной бумаги, в единицах валюты номинала |
|
nfo-dic:NomStOdnCzb |
|
107.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
107.2 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
107.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
107.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
107.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
107.6 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
107.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
107.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
107.9 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
107.10 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
108 |
Доля участия в уставном капитале |
|
nfo-dic:Dolya_Uchast_V_UstavnKapital |
|
108.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
108.2 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
108.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
108.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
108.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojВumagiTaxis |
|
108.6 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
108.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
108.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
108.9 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
108.10 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
109 |
Дата составления отчета об оценке объекта оценки, на основании которого определена стоимость |
|
ins-dic:DataOtchObNedvOprStoim |
|
109.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
109.2 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
109.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
109.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
109.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojВumagiTaxis |
|
109.6 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
109.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
109.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
109.9 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
109.10 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
110 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
110.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
110.2 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
110.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
110.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
110.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
110.6 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
110.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
110.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
110.9 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
110.10 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
Подраздел 2.6. Доли, иное участие в уставных капиталах юридических лиц, не являющихся акционерными обществами | |||
|
111 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
111.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
111.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
111.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
111.4 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
111.5 |
|
Код валюты |
dim-int:KodValyutyAxis |
|
111.6 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
112 |
Размер вклада в уставный (складочный) капитал других организаций, % |
|
nfo-dic:VkladvukDrOrg |
|
112.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
112.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
112.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
112.4 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
112.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
112.6 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
113 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
113.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
113.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
113.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
113.4 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
113.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
113.6 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
Подраздел 2.7. Акции и паи иностранных инвестиционных фондов | |||
|
114 |
Код ISIN ценной бумаги |
|
ins-dic:Kod_Isin_Czb |
|
114.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
114.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
114.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
114.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
114.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
114.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
114.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
114.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
114.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
114.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
114.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
114.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
114.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
114.14 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PG11Axis |
|
115 |
Код классификации финансовых инструментов (CFI) |
|
ins-dic:Kod_Klass_Fininst |
|
115.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
115.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
115.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
115.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
115.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
115.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
115.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
115.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
115.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
115.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
115.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
115.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
115.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
115.14 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PG11Axis |
|
116 |
Код валюты |
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator |
|
116.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
116.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
116.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
116.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
116.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
116.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
116.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
116.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
116.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
116.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
116.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
116.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
116.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
116.14 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PG11Axis |
|
117 |
Количество единиц актива |
|
nfo-dic:KolEdinitsAktiva |
|
117.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
117.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
117.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
117.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
117.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
117.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
117.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
117.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
117.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPorUchGarTaxis |
|
117.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
117.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
117.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
117.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
117.14 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PG11Axis |
|
118 |
Первоначальная стоимость |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost |
|
118.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
118.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
118.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
118.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
118.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
118.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
118.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojВumagiTaxis |
|
118.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBurnagiTaxis |
|
118.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
118.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
118.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
118.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
118.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
118.14 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PG11Axis |
|
119 |
Накопленная корректировка |
|
nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka |
|
119.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
119.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
119.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
119.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
119.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
119.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
119.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
119.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
119.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
119.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
119.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
119.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
119.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
119.14 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PG11Axis |
|
120 |
Резерв под обесценение |
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie |
|
120.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
120.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
120.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
120.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
120.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
120.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
120.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
120.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
120.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
120.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
120.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
120.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
120.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
120.14 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PG11Axis |
|
121 |
Количество, поступило |
|
nfo-dic:KolichestvoPostupilo |
|
121.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
121.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
121.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
121.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
121.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
121.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
121.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojВumagiTaxis |
|
121.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
121.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
121.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
121.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
121.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
121.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
121.14 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PG11Axis |
|
122 |
Первоначальная стоимость, поступило |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo |
|
122.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
122.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
122.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
122.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
122.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
122.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
122.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
122.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
122.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
122.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
122.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
122.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
122.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
122.14 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PG11Axis |
|
123 |
Количество, выбыло |
|
nfo-dic:KolichestvoVybylo |
|
123.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
123.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
123.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
123.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
123.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
123.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
123.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
123.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
123.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
123.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
123.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
123.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
123.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
123.14 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PG11Axis |
|
124 |
Первоначальная стоимость, выбыло |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo |
|
124.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
124.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
124.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
124.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
124.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
124.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
124.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
124.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
124.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
124.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
124.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
124.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
124.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
124.14 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PG11Axis |
|
125 |
Накопленная корректировка, выбыло |
|
nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo |
|
125.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
125.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
125.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
125.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
125.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
125.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
125.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
125.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
125.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
125.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
125.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
125.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
125.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
125.14 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PG11Axis |
|
126 |
Изменение рыночной стоимости |
|
nfo-dic:IzmenenieRynochnojStoimosti |
|
126.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
126.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
126.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
126.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
126.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
126.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
126.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojВumagiTaxis |
|
126.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
126.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
126.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
126.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
126.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
126.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
126.14 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PG11Axis |
|
127 |
Начисление процентов, прочие корректировки |
|
nfo-dic:NachProczProchKorr |
|
127.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
127.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
127.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
127.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
127.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
127.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:ldKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
127.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:ldKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
127.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
127.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
127.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
127.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
127.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
127.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
127.14 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PG11Axis |
|
128 |
Влияние валютных курсов |
|
nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov |
|
128.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
128.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
128.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
128.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
128.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
128.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
128.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
128.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
128.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
128.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
128.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
128.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
128.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
128.14 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PG11Axis |
|
129 |
Изменение резерва под обесценение |
|
nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie |
|
129.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
129.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
129.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
129.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
129.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
129.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
129.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
129.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
129.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
129.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
129.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
129.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
129.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
129.14 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PG11Axis |
|
130 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
130.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
130.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
130.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
130.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
130.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
130.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
130.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojВumagiTaxis |
|
130.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
130.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
130.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
130.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
130.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
130.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
130.14 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PG11Axis |
|
131 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
131.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
131.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
131.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
131.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
131.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
131.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
131.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:ldKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
131.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
131.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
131.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
131.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
131.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
131.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
131.14 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PG11Axis |
|
131.15 |
|
Стоимость активов, в которые инвестированы средства |
dim-int:St_A_Invest_Sredstva_Sr_Ss_Axis |
|
132 |
Котировальный список |
|
nfo-dic:KotSpisok |
|
132.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
132.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
132.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
132.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
132.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
132.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
132.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
132.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:ldKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
132.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
132.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
132.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
132.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
132.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
132.14 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PG11Axis |
|
133 |
Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, в котировальный список которого включена ценная бумага |
|
nfo-dic:NaimOrgTorgCzbKotSpisok |
|
133.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
133.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
133.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
133.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
133.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
133.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
133.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
133.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
133.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
133.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
133.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
133.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
133.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
133.14 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PG11Axis |
|
134 |
Ценные бумаги инвестиционных фондов подпадают под исключение, предусмотренное подпунктами 3.1.1 и 3.1.2 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
|
ins-dic:CzenBumInFondPunkt3112Enumerator |
|
134.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
134.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
134.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
134.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
134.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
134.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
134.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
134.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
134.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
134.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
134.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
134.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
134.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
134.14 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PG11Axis |
|
135 |
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
|
ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator |
|
135.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
135.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
135.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
135.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
135.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
135.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
135.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
135.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
135.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
135.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
135.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
135.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
135.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
135.14 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PG11Axis |
|
136 |
Иностранный финансовый инструмент квалифицирован в качестве ценной бумаги |
|
ins-dic:InFinInstrKvalCzBumEnumerator |
|
136.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
136.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
136.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
136.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
136.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
136.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
136.7 |
|
идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:ldKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
136.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
136.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
136.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
136.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
136.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
136.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
136.14 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PG11Axis |
|
137 |
Дата составления отчета об оценке объекта оценки, на основании которого определена стоимость |
|
ins-dic:DataOtchObNedvOprStoim |
|
137.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
137.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:IDKontragentaTaxis |
|
137.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
137.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
137.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
137.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
137.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
137.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranlliUchCennBumagiTaxis |
|
137.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
137.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
137.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
137.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
137.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
137.14 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PG11Axis |
|
138 |
Группа кредитного качества |
|
ins-dic:GrupKredKachEnumerator |
|
138.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
138.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
138.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
138.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
138.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
138.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
138.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
138.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
138.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
138.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
138.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
138.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
138.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
138.14 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PG11Axis |
|
139 |
Цена возмещения при дефолте актива |
|
ins-dic:CzenVozmDefolt |
|
139.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
139.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
139.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
139.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
139.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
139.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
139.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
139.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
139.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
139.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
139.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
139.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
139.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
139.14 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PG11Axis |
|
140 |
Влияние риска изменения стоимости акций |
|
ins-dic:VlRiskIzmStoimAkcz |
|
140.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
140.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
140.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
140.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
140.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
140.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
140.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
140.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
140.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
140.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
140.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
140.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
140.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
140.14 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PG11Axis |
|
141 |
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) |
|
ins-dic:VIRiskRostValKurs |
|
141.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
141.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
141.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
141.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
141.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
141.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
141.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
141.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
141.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
141.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
141.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
141.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
141.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
141.14 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PG11Axis |
|
142 |
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) |
|
ins-dic:VIRiskSnizhValKurs |
|
142.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
142.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
142.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
142.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
142.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
142.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojВumagiTaxis |
|
142.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
142.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
142.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
142.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
142.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
142.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
142.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
142.14 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis |
|
143 |
Влияние риска изменения цен на иные активы |
|
ins-dic:VIRiskIzmCzenlnAkt |
|
143.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
143.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
143.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
143.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
143.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
143.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
143.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
143.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranlliUchCennBumagiTaxis |
|
143.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
143.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
143.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
143.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
143.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
143.14 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis |
|
144 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
144.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
144.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
144.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
144.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
144.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
144.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
144.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
144.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
144.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
144.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
144.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
144.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
144.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
144.14 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis |
|
Подраздел 2.8. Паи российских инвестиционных фондов | |||
|
145 |
Код валюты |
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator |
|
145.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
145.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
145.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
145.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
145.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
145.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
145.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
145.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
145.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
145.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
145.11 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
145.12 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis |
|
146 |
Количество единиц актива |
|
nfo-dic:KolEdinitsAktiva |
|
146.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
146.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
146.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
146.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
146.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
146.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
146.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojВumagiTaxis |
|
146.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
146.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
146.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
146.11 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
146.12 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis |
|
147 |
Первоначальная стоимость |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost |
|
147.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
147.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
147.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
147.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
147.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
147.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
147.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojВumagiTaxis |
|
147.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
147.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
147.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
147.11 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
147.12 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis |
|
148 |
Накопленная корректировка |
|
nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka |
|
148.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
148.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
148.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
148.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
148.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
148.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
148.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojВumagiTaxis |
|
148.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
148.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
148.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
148.11 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
148.12 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PG11Axis |
|
149 |
Резерв под обесценение |
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie |
|
149.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
149.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
149.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
149.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
149.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
149.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
149.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
149.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
149.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
149.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
149.11 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
149.12 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis |
|
150 |
Количество, поступило |
|
nfo-dic:KolichestvoPostupilo |
|
150.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
150.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
150.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
150.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
150.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
150.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
150.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
150.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:ldKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
150.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
150.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
150.11 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
150.12 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis |
|
151 |
Первоначальная стоимость, поступило |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo |
|
151.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
151.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
151.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
151.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
151.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
151.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:ldKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
151.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:ldKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
151.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
151.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
151.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
151.11 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
151.12 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis |
|
152 |
Количество, выбыло |
|
nfo-dic:KolichestvoVybylo |
|
152.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
152.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
152.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
152.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
152.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
152.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
152.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:ldKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
152.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:ldKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
152.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
152.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
152.11 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
152.12 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis |
|
153 |
Первоначальная стоимость, выбыло |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo |
|
153.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
153.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
153.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
153.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
153.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
153.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
153.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojВumagiTaxis |
|
153.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
153.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
153.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
153.11 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
153.12 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis |
|
154 |
Накопленная корректировка, выбыло |
|
nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo |
|
154.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
154.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
154.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:IdentifikatorATaxis |
|
154.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
154.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
154.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
154.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
154.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
154.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
154.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
154.11 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
154.12 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis |
|
155 |
Изменение рыночной стоимости |
|
nfo-dic:IzmenenieRynochnojStoimosti |
|
155.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
155.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
155.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
155.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
155.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
155.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
155.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
155.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
155.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
155.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
155.11 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
155.12 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis |
|
156 |
Начисление процентов, прочие корректировки |
|
nfo-dic:NachProczProchKorr |
|
156.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
156.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
156.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
156.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
156.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
156.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
156.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
156.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
156.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
156.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
156.11 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
156.12 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis |
|
157 |
Влияние валютных курсов |
|
nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov |
|
157.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
157.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
157.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
157.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
157.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
157.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
157.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
157.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
157.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
157.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
157.11 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
157.12 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis |
|
158 |
Изменение резерва под обесценение |
|
nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie |
|
158.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
158.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
158.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
158.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
158.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
158.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
158.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
158.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
158.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
158.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
158.11 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
158.12 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis |
|
159 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
159.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
159.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
159.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
159.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
159.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
159.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
159.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
159.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
159.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
159.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
159.11 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
159.12 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis |
|
160 |
Котировальный список |
|
nfo-dic:KotSpisok |
|
160.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
160.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
160.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
160.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
160.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
160.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
160.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojВumagiTaxis |
|
160.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- infcldKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
160.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
160.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
160.11 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
160.12 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis |
|
161 |
Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, в котировальный список которого включена ценная бумага |
|
nfo-dic:NaimOrgTorgCzbKotSpisok |
|
161.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
161.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
161.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
161.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
161.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
161.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
161.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
161.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
161.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
161.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
161.11 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
161.12 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis |
|
162 |
Интервальный паевой инвестиционный фонд подпадает под исключение, предусмотренное подпунктом 3.1.6 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
|
ins-dic:IntervPIFIsklPunkt316Enumerator |
|
162.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
162.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
162.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
162.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
162.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
162.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
162.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojВumagiTaxis |
|
162.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
162.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
162.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
162.11 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
162.12 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis |
|
163 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
163.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
163.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
163.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
163.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
163.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
163.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:ldKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
163.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
163.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:ldKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
163.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
163.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
163.11 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
163.12 |
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostAktTreb710PGl1Axis |
|
Подраздел 2.9. Облигации | |||
|
164 |
Код ISIN ценной бумаги |
|
ins-diс:Kod_Isin_Czb |
|
164.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
164.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
164.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
164.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
164.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
164.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
164.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
164.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
164.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
164.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
164.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
164.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
164.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
164.14 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства |
dim- int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis |
|
165 |
Код классификации финансовых инструментов (CFI) |
|
ins-dic:Kod_Klass_Fininst |
|
165.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
165.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
165.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
165.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
165.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
165.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
165.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
165.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
165.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
165.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
165.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
165.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
165.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
165.14 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства |
dim- int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis |
|
166 |
Категория долговых ценных бумаг |
|
ins-dic:KatDolgCzBumEnumerator |
|
166.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
166.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
166.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
166.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
166.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
166.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
166.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
166.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
166.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
166.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
166.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
166.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
166.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
166.14 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства |
dim- int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis |
|
167 |
Код валюты |
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator |
|
167.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
167.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
167.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
167.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
167.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
167.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
167.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
167.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
167.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
167.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
167.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
167.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
167.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
167.14 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства |
dim- int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis |
|
168 |
Количество единиц актива |
|
nfo-dic:KolEdinitsAktiva |
|
168.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
168.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
168.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:IdentifikatorATaxis |
|
168.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
168.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
168.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
168.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:ldKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
168.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
168.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
168.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
168.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
168.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
168.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
168.14 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства |
dim- int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis |
|
169 |
Первоначальная стоимость |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost |
|
169.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
169.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
169.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
169.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
169.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
169.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
169.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
169.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
169.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
169.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
169.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
169.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
169.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
169.14 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства |
dim- int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis |
|
170 |
Накопленная корректировка |
|
nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka |
|
170.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
170.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
170.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
170.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
170.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
170.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
170.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:ldKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
170.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
170.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
170.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
170.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
170.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
170.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
170.14 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства |
dim- int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis |
|
171 |
Резерв под обесценение |
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie |
|
171.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
171.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
171.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
171.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
171.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
171.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
171.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
171.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
171.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
171.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
171.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
171.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
171.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
171.14 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства |
dim- int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis |
|
172 |
Количество, поступило |
|
nfo-dic:KolichestvoPostupilo |
|
172.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
172.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
172.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
172.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
172.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
172.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
172.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojВumagiTaxis |
|
172.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:ldKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
172.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
172.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
172.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
172.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
172.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
172.14 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства |
dim- int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis |
|
173 |
Первоначальная стоимость, поступило |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo |
|
173.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
173.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
173.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
173.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
173.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
173.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
173.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:ldKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
173.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:ldKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
173.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
173.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
173.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
173.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
173.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
173.14 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства |
dim- int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis |
|
174 |
Количество, выбыло |
|
nfo-dic:KolichestvoVybylo |
|
174.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
174.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
174.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
174.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
174.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
174.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
174.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojВumagiTaxis |
|
174.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
174.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
174.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
174.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
174.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
174.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
174.14 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства |
dim- int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis |
|
175 |
Первоначальная стоимость, выбыло |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo |
|
175.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
175.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
175.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
175.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
175.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
175.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
175.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
175.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
175.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
175.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
175.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
175.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
175.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
175.14 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства |
dim-int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis |
|
176 |
Накопленная корректировка, выбыло |
|
nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo |
|
176.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
176.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
176.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
176.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
176.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
176.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
176.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
176.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
176.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
176.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
176.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
176.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
176.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
176.14 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства |
dim-int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis |
|
177 |
Изменение рыночной стоимости |
|
nfo-dic:IzmenenieRynochnojStoimosti |
|
177.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
177.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
177.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
177.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
177.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
177.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
177.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
177.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
177.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
177.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
177.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
177.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
177.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
177.14 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства |
dim-int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis |
|
178 |
Начисление процентов, прочие корректировки |
|
nfo-dic:NachProczProchKorr |
|
178.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
178.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
178.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
178.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
178.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
178.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
178.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojВumagiTaxis |
|
178.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
178.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
178.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
178.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
178.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
178.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
178.14 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства |
dim-int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis |
|
179 |
Влияние валютных курсов |
|
nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov |
|
179.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
179.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
179.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
179.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
179.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
179.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
179.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
179.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
179.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
179.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
179.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
179.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
179.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
179.14 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства |
dim-int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis |
|
180 |
Изменение резерва под обесценение |
|
nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie |
|
180.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
180.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
180.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
180.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
180.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
180.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
180.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
180.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
180.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
180.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
180.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
180.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
180.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
180.14 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства |
dim-int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis |
|
181 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
181.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
181.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
181.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identiftkator_ATaxis |
|
181.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
181.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
181.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
181.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
181.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
181.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
181.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
181.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
181.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
181.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
181.14 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства |
dim-int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis |
|
182 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
182.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
182.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
182.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
182.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
182.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
182.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
182.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
182.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
182.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
182.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
182.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
182.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
182.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
182.14 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства |
dim-int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis |
|
182.15 |
|
Стоимость активов, в которые инвестированы средства |
dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis |
|
183 |
Дата возврата (погашения, оферты) |
|
nfo-dic:DataVozvrPogashOfert |
|
183.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
183.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
183.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
183.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
183.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
183.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
183.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
183.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
183.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
183.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
183.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
183.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
183.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
183.14 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства |
dim-int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis |
|
184 |
Субординированный облигационный заем подпадает под исключение, предусмотренное подпунктом 3.1.9 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
|
ins-dic:SubordOblPunkt319Enumerator |
|
184.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
184.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
184.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
184.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
184.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
184.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
184.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
184.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
184.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
184.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
184.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
184.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
184.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
184.14 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства |
dim-int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis |
|
185 |
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
|
ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator |
|
185.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
185.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
185.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
185.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
185.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
185.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
185.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
185.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
185.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
185.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
185.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
185.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
185.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
185.14 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства |
dim-int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis |
|
186 |
Иностранный финансовый инструмент квалифицирован в качестве ценной бумаги |
|
ins-dic:InFinInstrKvalCzBumEnumerator |
|
186.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
186.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
186.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
186.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
186.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
186.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
186.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:ldKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
186.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
186.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
186.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
186.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
186.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
186.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
186.14 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства |
dim-int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis |
|
187 |
Наличие залога |
|
ins-dic:NalichZalogEnumerator |
|
187.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
187.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
187.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
187.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
187.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
187.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
187.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
187.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
187.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-intIDPoruchGarTaxis |
|
187.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
187.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
187.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
187.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
187.14 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства |
dim-int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis |
|
188 |
Номинальная стоимость одной ценной бумаги, в единицах валюты номинала |
|
nfo-dic:NomStOdnCzb |
|
188.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
188.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
188.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
188.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
188.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
188.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
188.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojВumagiTaxis |
|
188.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
188.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
188.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
188.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
188.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
188.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
188.14 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства |
dim-int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis |
|
189 |
Котировальный список |
|
nfo-dic:KotSpisok |
|
189.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
189.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
189.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
189.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayusrmegoTaxis |
|
189.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:ldOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
189.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
189.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojВumagiTaxis |
|
189.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
189.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
189.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
189.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
189.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
189.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
189.14 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства |
dim-int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis |
|
190 |
Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, в котировальный список которого включена ценная бумага |
|
nfo-dic:NaimOrgTorgCzbKotSpisok |
|
190.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
190.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
190.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
190.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
190.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
190.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
190.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:ldKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
190.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
190.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
190.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
190.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
190.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
190.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
190.14 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства |
dim- int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis |
|
191 |
Процентная ставка, процентов годовых |
|
nfo-dic:Procz_Stavka |
|
191.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
191.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
191.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
191.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
191.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
191.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
191.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
191.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
191.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
191.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
191.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
191.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
191.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
191.14 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства |
dim- int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis |
|
192 |
Стоимость облигации соответствует требованиям пункта 3.7 Положения Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StruktInstrPunkt37Enumerator |
|
192.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
192.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
192.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
192.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
192.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
192.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
192.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
192.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
192.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
192.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
192.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
192.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
192.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
192.14 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства |
dim- int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis |
|
193 |
Кредитный рейтинг выпуска |
|
ins-dic:KreditnyjRejting |
|
193.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
193.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
193.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
193.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
193.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
193.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
193.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
193.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
193.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
193.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
193.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
193.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
193.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
193.14 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства |
dim-int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis |
|
194 |
Дата составления отчета об оценке объекта оценки, на основании которого определена стоимость |
|
ins-dic:DataOtchObNedvOprStoim |
|
194.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
194.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
194.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
194.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
194.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
194.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
194.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
194.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
194.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
194.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
194.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
194.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
194.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
194.14 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства |
dim- int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis |
|
195 |
Группа кредитного качества |
|
ins-dic:GrupKredKachEnumerator |
|
195.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
195.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
195.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
195.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
195.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:ldOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
195.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
195.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
195.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
195.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
195.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
195.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
195.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
195.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
195.14 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства |
dim-int:ldKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis |
|
196 |
Цена возмещения при дефолте актива |
|
ins-dic:CzenVozmDefolt |
|
196.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
196.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
196.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
196.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
196.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
196.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
196.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
196.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
196.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
196.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
196.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
196.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
196.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
196.14 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства |
dim- int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis |
|
197 |
Влияние риска изменения процентных ставок (рост ставок) |
|
ins-dic:VlRiskRostProczStav |
|
197.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
197.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
197.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
197.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
197.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
197.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
197.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
197.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
197.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
197.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
197.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
197.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
197.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
197.14 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства |
dim- int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis |
|
198 |
Влияние риска изменения процентных ставок (снижение ставок) |
|
ins-dic:VIRiskSnizhProczStav |
|
198.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
198.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
198.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
198.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
198.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
198.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
198.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
198.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
198.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
198.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
198.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
198.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
198.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
198.14 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства |
dim- int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis |
|
199 |
Влияние риска изменения кредитного спреда |
|
ins-dic:VIRiskIzmKredSpred |
|
199.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
199.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
199.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
199.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
199.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
199.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
199.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
199.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranHiUchCennBuraagiTaxis |
|
199.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
199.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
199.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
199.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
199.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
199.14 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства |
dim-int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis |
|
200 |
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) |
|
ins-dic:VlRiskRostValKurs |
|
200.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
200.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
200.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
200.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
200.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
200.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojВumagiTaxis |
|
200.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
200.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
200.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
200.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
200.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
200.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
200.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
200.14 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства |
dim- int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis |
|
201 |
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) |
|
ins-dic:VIRiskSnizhValKurs |
|
201.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
201.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
201.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
201.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
201.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
201.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
201.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
201.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
201.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
201.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
201.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
201.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
201.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
201.14 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства |
dim- int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis |
|
202 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
202.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
202.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
202.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
202.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
202.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
202.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
202.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojВumagiTaxis |
|
202.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
202.9 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:lDPoruchGarTaxis |
|
202.10 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
202.11 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
202.12 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
202.13 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
202.14 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства |
dim-int:IdKreditnogoRejtingovogoAgentstvaTaxis |
|
Подраздел 2.9.1. Базисные активы по срочной сделке или активы, от которых зависит поток по структурной облигации | |||
|
203 |
Кредитный рейтинг базисного актива по срочной сделке или актива, от которого зависит поток по структурной облигации |
|
ins-dic:KredRejtBazAkt |
|
203.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
203.2 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
203.3 |
|
Вид базисного актива по срочной сделке или актива, от которого зависит поток по структурной облигации |
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
|
203.4 |
|
Идентификатор контрагента по базисному активу по срочной сделке или активу, от которого зависит поток по структурной облигации |
dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis |
|
203.5 |
|
Идентификатор базисного актива по срочной сделке или актива, от которого зависит поток по структурной облигации |
dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis |
|
203.6 |
|
Код валюты базисного актива по срочной сделке или актива, от которого зависит поток по структурной облигации |
dim-int:Kod_ValyutyBazAktAxis |
|
203.7 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг базисному активу по срочной сделке или активу, от которого зависит поток по структурной облигации |
dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis |
|
Подраздел 2.10. Депозитарные расписки | |||
|
204 |
Код ISIN ценной бумаги |
|
ins-dic:Kod_Isin_Czb |
|
204.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
204.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
204.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
204.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
204.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
204.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
204.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojВumagiTaxis |
|
204.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
204.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
204.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
204.11 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
205 |
Код классификации финансовых инструментов (CFI) |
|
ins-dic:Kod_Klass_Fininst |
|
205.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
205.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
205.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
205.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
205.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
205.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
205.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojВumagiTaxis |
|
205.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
205.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
205.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
205.11 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
206 |
Код валюты |
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator |
|
206.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
206.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
206.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
206.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
206.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
206.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
206.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
206.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
206.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
206.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
206.11 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
207 |
Первоначальная стоимость |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost |
|
207.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
207.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
207.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
207.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
207.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
207.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
207.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
207.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
207.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
207.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
207.11 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
208 |
Накопленная корректировка |
|
nfo-diс:NakoplennayaKorrektirovka |
|
208.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
208.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
208.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
208.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
208.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovHNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
208.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:ldKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
208.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
208.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
208.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
208.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
208.11 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
209 |
Резерв под обесценение |
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie |
|
209.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
209.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
209.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
209.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
209.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
209.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
209.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
209.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
209.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
209.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
209.11 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
210 |
Первоначальная стоимость, поступило |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo |
|
210.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
210.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
210.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
210.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
210.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
210.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
210.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
210.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:ldKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
210.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
210.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
210.11 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
211 |
Первоначальная стоимость, выбыло |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo |
|
211.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
211.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
211.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
211.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
211.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
211.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
211.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
211.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
211.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
211.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
211.11 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
212 |
Накопленная корректировка, выбыло |
|
nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo |
|
212.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
212.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
212.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
212.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
212.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
212.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
212.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
212.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
212.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
212.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
212.11 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
213 |
Изменение рыночной стоимости |
|
nfo-dic:IzmenenieRynochnojStoimosti |
|
213.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
213.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
213.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
213.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
213.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
213.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
213.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
213.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
213.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
213.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
213.11 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
214 |
Начисление процентов, прочие корректировки |
|
nfo-dic:NachProczProchKorr |
|
214.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
214.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
214.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
214.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
214.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovIiNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
214.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
214.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
214.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
214.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
214.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
214.11 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
215 |
Влияние валютных курсов |
|
nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov |
|
215.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
215.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
215.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
215.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
215.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
215.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
215.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
215.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
215.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
215.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
215.11 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
216 |
Изменение резерва под обесценение |
|
nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie |
|
216.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
216.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
216.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
216.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
216.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
216.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
216.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
216.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
216.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
216.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
216.11 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
217 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
217.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
217.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
217.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
217.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
217.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
217.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
217.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
217.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
217.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
217.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
217.11 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
218 |
Котировальный список |
|
nfo-dic:KotSpisok |
|
218.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
218.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
218.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
218.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
218.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
218.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
218.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojВumagiTaxis |
|
218.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
218.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
218.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
218.11 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
219 |
Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, в котировальный список которого включена ценная бумага |
|
nfo-dic:NaimOrgTorgCzbKotSpisok |
|
219.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
219.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
219.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
219.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
219.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
219.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
219.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
219.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
219.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
219.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
219.11 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
220 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
220.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
220.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
220.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
220.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
220.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
220.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
220.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
220.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
220.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
220.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
220.11 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
Подраздел 2.11. Ипотечные сертификаты участия | |||
|
221 |
Код валюты |
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator |
|
221.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
221.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
221.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
221.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
221.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
221.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:ldKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
221.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
221.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:idKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
221.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
221.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
222 |
Первоначальная стоимость |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost |
|
222.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
222.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
222.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
222.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
222.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
222.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
222.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
222.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
222.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
222.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
223 |
Накопленная корректировка |
|
nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka |
|
223.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
223.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
223.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
223.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
223.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
223.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
223.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
223.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranlliUchCennBumagiTaxis |
|
223.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
223.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
224 |
Резерв под обесценение |
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie |
|
224.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
224.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
224.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
224.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
224.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
224.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
224.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
224.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
224.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
224.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
225 |
Первоначальная стоимость, поступило |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo |
|
225.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
225.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
225.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
225.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
225.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
225.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
225.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
225.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
225.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
225.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
226 |
Первоначальная стоимость, выбыло |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo |
|
226.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
226.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
226.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
226.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
226.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
226.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
226.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
226.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
226.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
226.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
227 |
Накопленная корректировка, выбыло |
|
nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo |
|
227.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
227.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
227.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
227.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
227.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
227.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
227.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
227.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
227.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
227.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
228 |
Изменение рыночной стоимости |
|
nfo-dic:IzmenenieRynochnojStoimosti |
|
228.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
228.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
228.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
228.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
228.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
228.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
228.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
228.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
228.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
228.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
229 |
Начисление процентов, прочие корректировки |
|
nfo-die:NachProczProchKorr |
|
229.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
229.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
229.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identiiikator_ATaxis |
|
229.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
229.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
229.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
229.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
229.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
229.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
229.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
230 |
Влияние валютных курсов |
|
nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov |
|
230.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
230.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
230.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
230.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
230.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
230.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
230.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
230.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
230.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
230.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
231 |
Изменение резерва под обесценение |
|
nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie |
|
231.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
231.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
231.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
231.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
231.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
231.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
231.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
231.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
231.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
231.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
232 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
232.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
232.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
232.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
232.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
232.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim-int:ldOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
232.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
232.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojВumagiTaxis |
|
232.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
232.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
232.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
233 |
Котировальный список |
|
nfo-dic:KotSpisok |
|
233.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
233.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
233.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
233.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
233.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
233.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
233.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
233.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
233.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
233.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
234 |
Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, в котировальный список которого включена ценная бумага |
|
nfo-dic:NaimOrgTorgCzbKotSpisok |
|
234.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
234.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
234.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
234.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
234.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
234.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
234.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
234.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
234.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
234.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
235 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
235.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
235.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
235.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
235.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
235.5 |
|
Идентификатор организатора торговли |
dim- int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis |
|
235.6 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
235.7 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
235.8 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
235.9 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
235.10 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
Подраздел 2.12. Векселя | |||
|
236 |
Серия векселя |
|
nfo-dic:SerVeks |
|
236.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
236.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
236.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
236.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
236.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
236.6 |
|
Идентификатор организации, у которой находится вексель |
dim- int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis |
|
236.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
236.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
237 |
Номер векселя |
|
nfo-dic:NomVeks |
|
237.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
237.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
237.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
237.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
237.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojВumagiTaxis |
|
237.6 |
|
Идентификатор организации, у которой находится вексель |
dim- int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis |
|
237.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
237.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
238 |
Номер бланка векселя |
|
nfo-dic:NomBlVeks |
|
238.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
238.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
238.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
238.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
238.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:ldKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
238.6 |
|
Идентификатор организации, у которой находится вексель |
dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis |
|
238.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
238.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
239 |
Вид векселя |
|
ins-dic:VidVeksEnumerator |
|
239.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
239.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
239.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
239.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
239.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
239.6 |
|
Идентификатор организации, у которой находится вексель |
dim- int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis |
|
239.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
239.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
240 |
Код валюты |
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator |
|
240.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
240.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
240.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
240.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
240.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojВumagiTaxis |
|
240.6 |
|
Идентификатор организации, у которой находится вексель |
dim-int:ldOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis |
|
240.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
240.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
241 |
Вексельная сумма, в единицах валюты номинала |
|
nfo-dic:VeksSum |
|
241.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
241.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
241.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
241.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:ldKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
241.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojВumagiTaxis |
|
241.6 |
|
Идентификатор организации, у которой находится вексель |
dim- int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis |
|
241.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
241.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
242 |
Первоначальная стоимость |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost |
|
242.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
242.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
242.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
242.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
242.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
242.6 |
|
Идентификатор организации, у которой находится вексель |
dirn- int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis |
|
242.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
242.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
243 |
Накопленная корректировка |
|
nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka |
|
243.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
243.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
243.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
243.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
243.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
243.6 |
|
Идентификатор организации, у которой находится вексель |
dim- int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis |
|
243.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
243.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
244 |
Резерв под обесценение |
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie |
|
244.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
244.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
244.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
244.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:ldKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
244.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
244.6 |
|
Идентификатор организации, у которой находится вексель |
dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis |
|
244.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
244.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
245 |
Первоначальная стоимость, поступило |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo |
|
245.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
245.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
245.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
245.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
245.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojВumagiTaxis |
|
245.6 |
|
Идентификатор организации, у которой находится вексель |
dim- int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis |
|
245.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
245.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
246 |
Первоначальная стоимость, выбыло |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo |
|
246.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
246.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
246.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
246.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
246.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
246.6 |
|
Идентификатор организации, у которой находится вексель |
dim-int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis |
|
246.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
246.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
247 |
Накопленная корректировка, выбыло |
|
nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo |
|
247.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
247.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
247.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
247.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
247.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojВumagiTaxis |
|
247.6 |
|
Идентификатор организации, у которой находится вексель |
dim- int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis |
|
247.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
247.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
248 |
Начисление процентов |
|
nfo-dic:NachislenieProczentov |
|
248.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
248.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
248.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
248.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
248.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
248.6 |
|
Идентификатор организации, у которой находится вексель |
dim- int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis |
|
248.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
248.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
249 |
Изменение резерва под обесценение |
|
nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie |
|
249.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
249.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
249.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
249.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
249.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
249.6 |
|
Идентификатор организации, у которой находится вексель |
dim-int:ldOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis |
|
249.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
249.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
250 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
250.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
250.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
250.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
250.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
250.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
250.6 |
|
Идентификатор организации, у которой находится вексель |
dim- int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis |
|
250.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
250.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
251 |
Вид договора по приобретению векселя |
|
nfo-dic:VidDogPriobrVeks |
|
251.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
251.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
251.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
251.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
251.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
251.6 |
|
Идентификатор организации, у которой находится вексель |
dim- int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis |
|
251.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
251.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
252 |
Реквизиты договора по приобретению векселя |
|
nfo-dic:RekvDogPriobrVeks |
|
252.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
252.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
252.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
252.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
252.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
252.6 |
|
Идентификатор организации, у которой находится вексель |
dim- int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis |
|
252.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
252.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
253 |
Вид договора по продаже векселя |
|
nfo-dic:VidDogProdVeks |
|
253.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
253.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
253.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
253.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
253.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
253.6 |
|
Идентификатор организации, у которой находится вексель |
dim- int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis |
|
253.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
253.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
254 |
Реквизиты договора по продаже векселя |
|
nfo-dic:RekvDogProdVeks |
|
254.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
254.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
254.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
254.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
254.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
254.6 |
|
Идентификатор организации, у которой находится вексель |
dim- int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis |
|
254.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
254.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
255 |
Место нахождения векселя |
|
nfo-dic:MestoNaxozhdVeks |
|
255.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
255.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
255.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
255.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
255.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
255.6 |
|
Идентификатор организации, у которой находится вексель |
dim- int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis |
|
255.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
255.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
256 |
Вид договора, являющегося основанием нахождения векселя в другой организации |
|
nfo-dic:VidDogNaxVeksDrOrg |
|
256.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
256.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
256.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:IdentifikatorATaxis |
|
256.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
256.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
256.6 |
|
Идентификатор организации, у которой находится вексель |
dim- int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis |
|
256.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
256.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrIAxis |
|
257 |
Реквизиты договора, являющегося основанием нахождения векселя в другой организации |
|
nfo-dic:RekvDogNахVeksDrOrg |
|
257.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
257.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
257.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
257.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
257.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
257.6 |
|
Идентификатор организации, у которой находится вексель |
dim- int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis |
|
257.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
257.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
258 |
Процентная ставка, процентов годовых |
|
nfo-dic:Procz_Stavka |
|
258.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
258.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
258.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:IdentifikatorATaxis |
|
258.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
258.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
258.6 |
|
Идентификатор организации, у которой находится вексель |
dim- int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis |
|
258.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
258.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
259 |
Сумма просроченных средств (просроченной задолженности) |
|
nfo-dic:SumPrSrZadolzh |
|
259.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
259.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
259.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
259.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
259.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
259.6 |
|
Идентификатор организации, у которой находится вексель |
dim- int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis |
|
259.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
259.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
260 |
Сумма просроченных, но не обесцененных средств (просроченной, но не обесцененной задолженности) |
|
nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh |
|
260.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
260.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
260.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
260.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
260.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
260.6 |
|
Идентификатор организации, у которой находится вексель |
dim- int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis |
|
260.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
260.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
261 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
261.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
261.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
261.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
261.4 |
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis |
|
261.5 |
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги |
dim- int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis |
|
261.6 |
|
Идентификатор организации, у которой находится вексель |
dim- int:IdOrganizacziiUKotorojNaxoditsyaVekselyaTaxis |
|
261.7 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
261.8 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
Подраздел 2.13. Активы, возникшие в результате заключения страховщиком срочных сделок | |||
|
262 |
Код ISIN ценной бумаги |
|
ins-dic:Kod_Isin_Czb |
|
262.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
262.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
262.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
262.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
262.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
262.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
262.7 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
263 |
Код классификации финансовых инструментов (CFI) |
|
ins-dic:KodKlassFininst |
|
263.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
263.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
263.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
263.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
263.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
263.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
263.7 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
264 |
Код валюты |
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator |
|
264.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
264.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
264.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
264.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
264.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
264.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
264.7 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
265 |
Первоначальная стоимость |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost |
|
265.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
265.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
265.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
265.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
265.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
265.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
265.7 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
266 |
Накопленная корректировка |
|
nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka |
|
266.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
266.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
266.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
266.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
266.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
266.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
266.7 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
267 |
Первоначальная стоимость, поступило |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo |
|
267.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
267.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
267.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
267.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
267.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
267.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
267.7 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
268 |
Первоначальная стоимость, выбыло |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo |
|
268.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
268.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
268.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
268.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
268.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
268.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
268.7 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
269 |
Накопленная корректировка, выбыло |
|
nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo |
|
269.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
269.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
269.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
269.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
269.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
269.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
269.7 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
270 |
Изменение рыночной стоимости |
|
nfo-dic:IzmenenieRynochnojStoimosti |
|
270.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
270.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
270.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
270.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
270.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
270.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
270.7 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
271 |
Влияние валютных курсов |
|
nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov |
|
271.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
271.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
271.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
271.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
271.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
271.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
271.7 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
272 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
272.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
272.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
272.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
272.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
272.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
272.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
272.7 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
273 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
273.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
273.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
273.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
273.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
273.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
273.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
273.7 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
273.8 |
|
Стоимость активов, в которые инвестированы средства |
dim-int:StAInvestStredstvaSrSsAxis |
|
274 |
Дата возврата (погашения, оферты) |
|
nfo-dic:DataVozvrPogashOfert |
|
274.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
274.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
274.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
274.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
274.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
274.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
274.7 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
275 |
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
|
ins-dic:RiskAktPeredStrlEnumerator |
|
275.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
275.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
275.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
275.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
275.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
275.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
275.7 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
276 |
Вид рынка ценных бумаг, на котором обращается ценная бумага |
|
ins-dic:Birzh_Vnebirzh_SdelkiEnumerator |
|
276.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
276.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
276.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
276.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
276.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
276.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
276.7 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
277 |
Вид структурной сделки |
|
ins-dic:VidStrSdelkiEnumerator |
|
277.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
277.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
277.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
277.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
277.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
277.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
277.7 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
278 |
Направление сделки |
|
ins-dic:NaprSdelkiEnumerator |
|
278.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
278.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
278.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
278.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
278.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
278.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
278.7 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
279 |
Описание существенных условий договора (для своп-договора) |
|
ins-dic:SushhUslDog |
|
279.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
279.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
279.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
279.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
279.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
279.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
279.7 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
280 |
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
|
ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator |
|
280.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
280.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
280.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
280.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
280.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
280.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
280.7 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
281 |
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
|
ins-dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator |
|
281.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
281.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
281.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
281.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
281.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPorachGarTaxis |
|
281.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
281.7 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
282 |
Иностранный финансовый инструмент квалифицирован в качестве ценной бумаги |
|
ins-dic:InFinInstrKvalCzBumEnumerator |
|
282.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
282.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
282.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
282.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
282.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
282.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
282.7 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
283 |
Суммарная справедливая стоимость лотов |
|
ins-dic:SummSprStoimLot |
|
283.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
283.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
283.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
283.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
283.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
283.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
283.7 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
284 |
Дата составления отчета об оценке объекта оценки, на основании которого определена стоимость |
|
ins-dic:DataOtchObNedvOprStoim |
|
284.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
284.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
284.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
284.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
284.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPorachGarTaxis |
|
284.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
284.7 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
285 |
Группа кредитного качества |
|
ins-dic:GrupKredKachEnumerator |
|
285.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
285.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
285.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
285.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
285.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
285.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
285.7 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
286 |
Цена возмещения при дефолте актива |
|
ins-dic:CzenVozmDefolt |
|
286.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
286.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
286.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
286.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
286.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
286.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
286.7 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
287 |
Влияние риска изменения процентных ставок (рост ставок) |
|
ins-dic:VlRiskRostProczStav |
|
287.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
287.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
287.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
287.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
287.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
287.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
287.7 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
288 |
Влияние риска изменения процентных ставок (снижение ставок) |
|
ins-dic:VlRiskSnizhProczStav |
|
288.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
288.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
288.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-intIdentifikator_ATaxis |
|
288.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
288.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
288.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
288.7 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
289 |
Влияние риска изменения кредитного спреда |
|
ins-dic:VIRiskIzmKredSpred |
|
289.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
289.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
289.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
289.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
289.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
289.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
289.7 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
290 |
Влияние риска изменения стоимости акций |
|
ins-dic:VlRiskIzmStoimAkcz |
|
290.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
290.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
290.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identi fikatorATaxis |
|
290.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
290.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
290.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
290.7 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
291 |
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) |
|
ins-dic:VlRiskRostValKurs |
|
291.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
291.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
291.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
291.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
291.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
291.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
291.7 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
292 |
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) |
|
ins-dic:VIRiskSnizhValKurs |
|
292.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
292.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
292.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
292.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
292.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
292.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
292.7 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
293 |
Влияние риска изменения цен на иные активы |
|
ins-dic:VlRiskIzmCzenInAkt |
|
293.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
293.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
293.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
293.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
293.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
293.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
293.7 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
294 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
294.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
294.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
294.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
294.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
294.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
294.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
294.7 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
Подраздел 2.13.1. Базисные активы по срочной сделке или активы, от которых зависит поток по структурной облигации | |||
|
295 |
Кредитный рейтинг базисного актива по срочной сделке или актива, от которого зависит поток по структурной облигации |
|
ins-dic:KredRejtBazAkt |
|
295.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
295.2 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
295.3 |
|
Вид базисного актива по срочной сделке или актива, от которого зависит поток по структурной облигации |
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
|
295.4 |
|
Идентификатор контрагента по базисному активу по срочной сделке или активу, от которого зависит поток по структурной облигации |
dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis |
|
295.5 |
|
Идентификатор базисного актива по срочной сделке или актива, от которого зависит поток по структурной облигации |
dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis |
|
295.6 |
|
Код валюты базисного актива по срочной сделке или актива, от которого зависит поток по структурной облигации |
dim-int:Kod_ValyutyBazAktAxis |
|
295.7 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг базисному активу по срочной сделке или активу, от которого зависит поток по структурной облигации |
dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis |
|
Подраздел 2.14. Займы выданные, кроме прав требования по обязательствам страхователя - физического лица по возврату займа, полученного при осуществлении страхования жизни | |||
|
296 |
Код валюты |
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator |
|
296.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
296.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
296.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
296.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
296.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
296.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepR.aspTaxis |
|
297 |
Первоначальная стоимость |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost |
|
297.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
297.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
297.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
297.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
297.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
297.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
298 |
Накопленная корректировка |
|
nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka |
|
298.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
298.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
298.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
298.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
298.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
298.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
299 |
Резерв под обесценение |
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie |
|
299.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
299.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
299.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
299.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
299.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
299.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
300 |
Первоначальная стоимость, поступило |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo |
|
300.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
300.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
300.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
300.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
300.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
300.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
301 |
Первоначальная стоимость, выбыло |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo |
|
301.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
301.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
301.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
301.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
301.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
301.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
302 |
Накопленная корректировка, выбыло |
|
nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo |
|
302.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
302.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
302.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
302.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
302.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
302.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
303 |
Начисление процентов |
|
nfo-dic:NachislenieProczentov |
|
303.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
303.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
303.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identi fikatorATaxis |
|
303.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
303.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
303.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
304 |
Изменение резерва под обесценение |
|
nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie |
|
304.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
304.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
304.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
304.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
304.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
304.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
305 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
305.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
305.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
305.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator ATaxis |
|
305.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
305.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
305.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
306 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710Р |
|
306.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
306.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
306.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
306.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
306.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
306.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
306.7 |
|
Стоимость активов, в которые инвестированы средства |
dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis |
|
307 |
Дата возврата (погашения, оферты) |
|
nfo-dic:DataVozvrPogashOfert |
|
307.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
307.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
307.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
307.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
307.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPorachGarTaxis |
|
307.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
308 |
Процентная ставка, процентов годовых |
|
nfo-dic:Procz_Stavka |
|
308.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
308.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
308.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
308.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
308.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
308.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
309 |
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
|
ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator |
|
309.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
309.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
309.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identi fikatorATaxis |
|
309.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
309.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
309.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
310 |
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
|
ins- dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator |
|
310.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
310.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
310.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
310.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
310.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
310.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
311 |
Наличие залога |
|
ins-dic:NalichZalogEnumerator |
|
311.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
311.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
311.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
311.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
311.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
311.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
312 |
Субординированный инструмент |
|
ins-dic:SubordInstrEnumerator |
|
312.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
312.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
312.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
312.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
312.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
312.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
313 |
Включен в расчет нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств |
|
ins-dic:VklRaschNormSootnSSKapPrinObyazEnumerator |
|
313.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
313.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
313.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
313.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
313.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
313.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
314 |
Группа кредитного качества |
|
ins-dic:GrapKredKachEnumerator |
|
314.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
314.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
314.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
314.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
314.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
314.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
315 |
Цена возмещения при дефолте актива |
|
ins-dic:CzenVozmDefolt |
|
315.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
315.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
315.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
315.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
315.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
315.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
316 |
Влияние риска изменения процентных ставок (рост ставок) |
|
ins-dic:VlRiskRostProczStav |
|
316.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
316.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
316.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
316.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
316.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
316.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
317 |
Влияние риска изменения процентных ставок (снижение ставок) |
|
ins-dic:VIRiskSnizhProczStav |
|
317.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
317.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
317.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
317.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
317.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
317.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
318 |
Влияние риска изменения кредитного спреда |
|
ins-dic:VlRiskIzmKredSpred |
|
318.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
318.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
318.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
318.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
318.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
318.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
319 |
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) |
|
ins-dic:VlRiskRostValKurs |
|
319.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
319.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
319.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
319.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
319.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
319.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
320 |
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) |
|
ins-dic:VIRiskSnizhValKurs |
|
320.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
320.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
320.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
320.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
320.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
320.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
321 |
Сумма просроченных средств (просроченной задолженности) |
|
nfo-dic:SumPrSrZadolzh |
|
321.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
321.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
321.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
321.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
321.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
321.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
322 |
Сумма просроченных, но не обесцененных средств (просроченной, но не обесцененной задолженности) |
|
nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh |
|
322.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
322.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
322.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
322.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
322.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
322.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
323 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
323.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
323.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
323.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
323.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
323.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
323.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
Подраздел 2.15. Права требования к инфраструктурным организациям финансового рынка, признаваемым системно значимыми, кроме центрального депозитария и центрального контрагента | |||
|
324 |
Код валюты |
|
ins-dic:KodValyuty_Enumerator |
|
324.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
324.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
324.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
324.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
324.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
324.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
324.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
325 |
Первоначальная стоимость |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost |
|
325.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
325.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
325.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
325.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
325.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
325.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
325.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
326 |
Резерв под обесценение |
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie |
|
326.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
326.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
326.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
326.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
326.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
326.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
326.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
327 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
327.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
327.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
327.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
327.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
327.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int IDPoruchGarTaxis |
|
327.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
327.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
328 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
328.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
328.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
328.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
328.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
328.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
328.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
328.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
328.8 |
|
Стоимость активов, в которые инвестированы средства |
dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis |
|
329 |
Дата возврата (погашения, оферты) |
|
nfo-dic:DataVozvrPogashOfert |
|
329.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
329.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
329.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
329.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
329.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPorachGarTaxis |
|
329.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
329.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
330 |
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
|
ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator |
|
330.1 |
|
Вид актива |
dim-inf.KlassAktAxis |
|
330.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
330.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
330.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
330.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
330.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
330.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
331 |
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
|
ins-dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator |
|
331.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
331.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
331.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
331.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
331.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
331.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
331.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
332 |
Оплата задолженности денежными средствами |
|
ins-dic:OplZadolzhDenSrEnumerator |
|
332.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
332.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
332.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
332.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
332.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
332.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
332.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
333 |
Права требования соответствуют требованиям подпункта 3.1.12.2 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
|
ins-dic:PravTrebUdovlPunkt31122Enumerator |
|
333.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
333.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
333.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
333.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
333.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
333.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
333.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
334 |
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) |
|
ins-dic:VIRiskRostValKurs |
|
334.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
334.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
334.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
334.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
334.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
334.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
334.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
335 |
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) |
|
ins-dic:VlRiskSnizhValKurs |
|
335.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
335.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
335.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
335.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
335.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
335.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
335.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
336 |
Сумма просроченных средств (просроченной задолженности) |
|
nfo-dic:SumPrSrZadolzh |
|
336.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
336.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
336.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
336.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
336.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
336.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
336.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
337 |
Сумма просроченных, но не обесцененных средств (просроченной, но не обесцененной задолженности) |
|
nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh |
|
337.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
337.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
337.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
337.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
337.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
337.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
337.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
338 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
338.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
338.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
338.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
338.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
338.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPorachGarTaxis |
|
338.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
338.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
Подраздел 2.16. Права требования к центральному депозитарию | |||
|
339 |
Код валюты |
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator |
|
339.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
339.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
339.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
339.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
339.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
339.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
339.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
340 |
Первоначальная стоимость |
|
nfo-dic:PervonachaInayaStoimost |
|
340.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
340.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
340.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
340.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
340.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
340.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
340.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
341 |
Резерв под обесценение |
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie |
|
341.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
341.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
341.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
341.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
341.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
341.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
341.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
342 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
342.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
342.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
342.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
342.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
342.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
342.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
342.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
343 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
343.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
343.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
343.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
343.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
343.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
343.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
343.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
343.8 |
|
Стоимость активов, в которые инвестированы средства |
dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis |
|
344 |
Дата возврата (погашения, оферты) |
|
nfo-dic:DataVozvrPogashOfert |
|
344.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
344.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
344.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
344.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
344.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPorachGarTaxis |
|
344.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
344.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
345 |
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
|
ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator |
|
345.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
345.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
345.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
345.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
345.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
345.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
345.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
346 |
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
|
ins- dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator |
|
346.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
346.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
346.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
346.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
346.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
346.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
346.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
347 |
Права требования соответствуют требованиям подпунктов 3.1.12.2 и 3.1.12.3 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
|
ins-dic:PravTrebUdovlPunkt311223 Enumerator |
|
347.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
347.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
347.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
347.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
347.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
347.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
347.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
348 |
Группа кредитного качества |
|
ins-dic:GrupKredKachEnumerator |
|
348.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
348.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
348.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
348.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
348.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
348.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
348.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
349 |
Цена возмещения при дефолте актива |
|
ins-dic:CzenVozmDefolt |
|
349.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
349.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
349.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
349.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
349.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
349.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
349.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
350 |
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) |
|
ins-dic:VlRiskRostValKurs |
|
350.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
350.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
350.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
350.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
350.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
350.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
350.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
351 |
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) |
|
ins-dic:VIRiskSnizhValKurs |
|
351.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
351.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
351.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
351.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
351.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
351.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
351.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
352 |
Сумма просроченных средств (просроченной задолженности) |
|
nfo-dic:SumPrSrZadolzh |
|
352.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
352.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
352.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
352.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
352.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
352.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
352.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
353 |
Сумма просроченных, но не обесцененных средств (просроченной, но не обесцененной задолженности) |
|
nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh |
|
353.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
353.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
353.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
353.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
353.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
353.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
353.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
354 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
354.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
354.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
354.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
354.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
354.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
354.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
354.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
Подраздел 2.17. Права требования к центральному контрагенту | |||
|
355 |
Код валюты |
|
ins-dic:KodValyutyEnumerator |
|
355.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
355.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
355.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
355.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
355.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
355.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
355.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
356 |
Первоначальная стоимость |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost |
|
356.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
356.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
356.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
356.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
356.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
356.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
356.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
357 |
Резерв под обесценение |
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie |
|
357.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
357.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
357.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
357.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
357.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
357.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
357.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
358 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
358.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
358.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
358.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
358.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
358.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
358.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
358.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
359 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
359.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
359.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
359.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
359.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
359.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
359.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
359.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
359.8 |
|
Стоимость активов, в которые инвестированы средства |
dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis |
|
360 |
Дата возврата (погашения, оферты) |
|
nfo-dic:DataVozvrPogashOfert |
|
360.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
360.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
360.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
360.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
360.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
360.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
360.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
361 |
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
|
ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator |
|
361.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
361.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
361.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
361.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
361.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
361.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
361.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDP1atezhTaxis |
|
362 |
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
|
ins- dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator |
|
362.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
362.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
362.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
362.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
362.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
362.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
362.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
363 |
Права требования соответствуют требованиям подпунктов 3.1.12.2 и 3.1.12.3 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
|
ins-dic:PravTrebUdovlPunkt311223Enumerator |
|
363.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
363.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
363.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
363.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
363.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
363.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
363.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
364 |
Группа кредитного качества |
|
ins-dic:GrupBCredKachEnumerator |
|
364.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
364.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
364.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
364.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
364.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
364.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
364.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
365 |
Цена возмещения при дефолте актива |
|
ins-dic:CzenVozmDefolt |
|
365.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
365.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
365.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
365.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
365.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
365.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
365.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
366 |
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) |
|
ins-dic:VIRiskRostValKurs |
|
366.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
366.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
366.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
366.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
366.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
366.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
366.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
367 |
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) |
|
ins-dic:VIRiskSnizhValKurs |
|
367.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
367.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
367.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
367.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
367.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
367.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
367.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
368 |
Сумма просроченных средств (просроченной задолженности) |
|
nfo-dic:SumPrSrZadolzh |
|
368.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
368.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
368.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
368.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
368.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPorachGarTaxis |
|
368.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
368.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
369 |
Сумма просроченных, но не обесцененных средств (просроченной, но не обесцененной задолженности) |
|
nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh |
|
369.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
369.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
369.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
369.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
369.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
369.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
369.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
370 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
370.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
370.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
370.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
370.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
370.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
370.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
370.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
Подраздел 2.18. Права требования по денежным обязательствам к брокерам из договоров о брокерском обслуживании | |||
|
371 |
Код валюты |
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator |
|
371.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
371.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
371.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
371.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
371.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
371.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
371.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
372 |
Первоначальная стоимость |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost |
|
372.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
372.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
372.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
372.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
372.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
372.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
372.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
373 |
Резерв под обесценение |
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie |
|
373.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
373.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
373.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
373.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
373.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
373.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
373.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
374 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
374.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
374.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-intID_KontragentaTaxis |
|
374.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
374.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
374.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
374.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
374.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
375 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
375.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
375.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
375.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
375.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
375.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
375.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
375.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
375.8 |
|
Стоимость активов, в которые инвестированы средства |
dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis |
|
376 |
Дата возврата (погашения, оферты) |
|
nfo-dic:DataVozvrPogashOfert |
|
376.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
376.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
376.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
376.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
376.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
376.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
376.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
377 |
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
|
ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator |
|
377.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
377.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
377.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
377.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
377.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
377.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
377.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
378 |
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
|
ins-dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator |
|
378.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
378.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
378.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
378.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
378.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
378.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
378.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
379 |
Оплата задолженности денежными средствами |
|
ins-dic:OplZadolzhDenSrEnumerator |
|
379.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
379.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
379.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
379.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
379.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPorachGarTaxis |
|
379.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
379.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
380 |
Группа кредитного качества |
|
ins-dic:GrupKredKachEnumerator |
|
380.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
380.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_Kontragenta_Taxis |
|
380.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
380.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
380.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
380.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
380.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
381 |
Цена возмещения при дефолте актива |
|
ins-dic:CzenVozmDefolt |
|
381.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
381.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
381.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
381.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
381.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
381.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
381.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
382 |
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) |
|
ins-dic:VlRiskRostValKurs |
|
382.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
382.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
382.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:IdentifikatorATaxis |
|
382.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
382.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
382.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
382.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
383 |
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) |
|
ins-dic:VlRiskSnizhValKurs |
|
383.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
383.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
383.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
383.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
383.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
383.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
383.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
384 |
Сумма просроченных средств (просроченной задолженности) |
|
nfo-dic:SumPrSrZadolzh |
|
384.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
384.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
384.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
384.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
384.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
384.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
384.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
385 |
Сумма просроченных, но не обесцененных средств (просроченной, но не обесцененной задолженности) |
|
nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh |
|
385.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
385.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
385.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
385.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
385.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
385.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
385.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
386 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
386.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
386.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
386.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
386.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
386.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
386.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
386.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
Подраздел 2.19. Права требования к специализированным депозитариям | |||
|
387 |
Код валюты |
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator |
|
387.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
387.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
387.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
387.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
387.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
387.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
387.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
388 |
Первоначальная стоимость |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost |
|
388.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
388.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
388.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
388.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
388.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
388.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
388.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
389 |
Резерв под обесценение |
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie |
|
389.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
389.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
389.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
389.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
389.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPorachGarTaxis |
|
389.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
389.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
390 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
390.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
390.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
390.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
390.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
390.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
390.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
390.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
391 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
391.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
391.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
391.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
391.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
391.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
391.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
391.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
391.8 |
|
Стоимость активов, в которые инвестированы средства |
dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis |
|
392 |
Дата возврата (погашения, оферты) |
|
nfo-dic:DataVozvrPogashOfert |
|
392.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
392.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
392.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
392.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
392.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
392.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
392.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
393 |
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
|
ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator |
|
393.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
393.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
393.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
393.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
393.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
393.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
393.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
394 |
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
|
ins- dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator |
|
394.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
394.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
394.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
394.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
394.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
394.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
394.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
395 |
Права требования соответствуют требованиям подпункта 3.1.12.5 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
|
ins-dic:PravTrebUdovlPunkt31125Enumerator |
|
395.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
395.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
395.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
395.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
395.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
395.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
395.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
396 |
Оплата задолженности денежными средствами |
|
ins-dic:OplZadolzhDenSrEnumerator |
|
396.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
396.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
396.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
396.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
396.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
396.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
396.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
397 |
Группа кредитного качества |
|
ins-dic:GrupKredKachEnumerator |
|
397.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
397.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
397.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
397.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
397.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
397.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
397.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
398 |
Цена возмещения при дефолте актива |
|
ins-dic:CzenVozmDefolt |
|
398.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
398.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
398.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
398.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
398.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
398.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
398.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
399 |
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) |
|
ins-dic:VIRiskRostValKurs |
|
399.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
399.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
399.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
399.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
399.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPorachGarTaxis |
|
399.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
399.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
400 |
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) |
|
ins-dic:VlRiskSnizhValKurs |
|
400.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
400.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
400.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
400.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
400.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
400.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
400.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
401 |
Сумма просроченных средств (просроченной задолженности) |
|
nfo-dic:SumPrSrZadolzh |
|
401.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
401.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
401.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
401.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
401.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
401.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
401.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
402 |
Сумма просроченных, но не обесцененных средств (просроченной, но не обесцененной задолженности) |
|
nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh |
|
402.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
402.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
402.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
402.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
402.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
402.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
402.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
403 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
403.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
403.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
403.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
403.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
403.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
403.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
403.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
Подраздел 2.20. Права требования по договорам репо | |||
|
404 |
Код валюты |
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator |
|
404.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
404.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
404.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
404.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
404.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPorachGarTaxis |
|
404.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
404.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
405 |
Первоначальная стоимость |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost |
|
405.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
405.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
405.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
405.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
405.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
405.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
405.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
406 |
Резерв под обесценение |
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie |
|
406.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
406.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
406.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
406.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
406.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
406.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
406.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
407 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
407.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
407.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
407.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
407.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
407.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
407.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
407.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
408 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
408.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
408.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
408.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
408.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
408.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
408.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
408.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
408.8 |
|
Стоимость активов, в которые инвестированы средства |
dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis |
|
409 |
Дата возврата (погашения, оферты) |
|
nfo-dic:DataVozvrPogashOfert |
|
409.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
409.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
409.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
409.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
409.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
409.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
409.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
410 |
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
|
ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator |
|
410.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
410.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
410.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
410.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
410.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
410.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
410.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
411 |
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
|
ins-dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator |
|
411.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
411.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
411.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
411.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
411.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
411.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
411.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
412 |
Предмет договора репо соответствует требованиям подпункта 3.1.12.6 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
|
ins-dic:PravTrebUdovlPunkt31126Enumerator |
|
412.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
412.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
412.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
412.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
412.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-intlDPorachGarTaxis |
|
412.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
412.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
413 |
Наличие залога |
|
ins-dic:NalichZalogEnumerator |
|
413.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
413.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
413.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
413.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
413.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
413.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
413.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
414 |
Группа кредитного качества |
|
ins-dic:GrupKredKachEnumerator |
|
414.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
414.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
414.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
414.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
414.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPorachGarTaxis |
|
414.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
414.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
415 |
Цена возмещения при дефолте актива |
|
ins-dic:CzenVozmDefolt |
|
415.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
415.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
415.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
415.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
415.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
415.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
415.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
416 |
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) |
|
ins-dic:VlRiskRostValKurs |
|
416.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
416.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
416.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
416.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
416.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
416.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
416.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
417 |
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) |
|
ins-dic:VIRiskSnizhValKurs |
|
417.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
417.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
417.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
417.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
417.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
417.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
417.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
418 |
Сумма просроченных средств (просроченной задолженности) |
|
nfo-dic:SumPrSrZadolzh |
|
418.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
418.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
418.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
418.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
418.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
418.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
418.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
419 |
Сумма просроченных, но не обесцененных средств (просроченной, но не обесцененной задолженности) |
|
nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh |
|
419.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
419.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
419.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
419.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
419.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
419.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
419.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
420 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
420.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
420.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
420.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
420.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
420.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
420.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
420.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
Подраздел 2.21. Права требования к страховым агентам и страховым брокерам по перечислению страховых премий (взносов) | |||
|
Подраздел 2.21.1. По обязанным лицам, отнесенным к 1 и 2 категориям контрагентов (кроме обязанных лиц, отраженных в подразделе 2.21.2) или не участвующим в оценке риска 2 | |||
|
421 |
Первоначальная стоимость |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost |
|
421.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
421.2 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
421.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
421.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
421.5 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
421.6 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
421.7 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
421.8 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
422 |
Резерв под обесценение |
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie |
|
422.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
422.2 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
422.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
422.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
422.5 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:IDKontragentaTaxis |
|
422.6 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
422.7 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
422.8 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
423 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
423.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
423.2 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
423.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
423.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
423.5 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
423.6 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
423.7 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPorachGarTaxis |
|
423.8 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
424 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
424.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
424.2 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
424.3 |
|
Вид договора страхования, п ерестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
424.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
424.5 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
424.6 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
424.7 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
424.8 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
424.9 |
|
Стоимость активов, в которые инвестированы средства |
dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis |
|
425 |
Дата возврата (погашения, оферты) |
|
nfo-dic:DataVozvrPogashOfert |
|
425.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
425.2 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
425.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
425.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
425.5 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
425.6 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
425.7 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
425.8 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
426 |
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
|
ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator |
|
426.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
426.2 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
426.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
426.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
426.5 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
426.6 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
426.7 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPorachGarTaxis |
|
426.8 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
427 |
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
|
ins-dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator |
|
427.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
427.2 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
427.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
427.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
427.5 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
427.6 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
427.7 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
427.8 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
428 |
Права требования соответствуют требованиям подпункта 3.1.12.7 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
|
ins-dic:PravTrebUdovlPunkt31127Enumerator |
|
428.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
428.2 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
428.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
428.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
428.5 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
428.6 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
428.7 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
428.8 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
429 |
Оплата задолженности денежными средствами |
|
ins-dic:OplZadolzhDenSrEnumerator |
|
429.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
429.2 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
429.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
429.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
429.5 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
429.6 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
429.7 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
429.8 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
430 |
Цена возмещения при дефолте актива |
|
ins-dic:CzenVozmDefolt |
|
430.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
430.2 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
430.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
430.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
430.5 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
430.6 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
430.7 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
430.8 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
431 |
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) |
|
ins-dic:VIRiskRostValKurs |
|
431.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
431.2 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
431.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
431.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
431.5 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
431.6 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:IdentifikatorATaxis |
|
431.7 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
431.8 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
432 |
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) |
|
ins-dic:VIRiskSnizhValKurs |
|
432.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
432.2 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
432.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
432.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
432.5 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
432.6 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
432.7 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPorachGarTaxis |
|
432.8 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
433 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
433.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
433.2 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
433.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
433.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
433.5 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
433.6 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:IdentifikatorATaxis |
|
433.7 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
433.8 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
Подраздел 2.21.2. По обязанным лицам, отнесенным к 2 и 3 категориям контрагентов | |||
|
434 |
Первоначальная стоимость |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost |
|
434.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
434.2 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
434.3 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
434.4 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
434.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
434.6 |
|
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis |
|
434.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
434.8 |
|
Права требования соответствуют требованиям подпункта 3.1.12.7 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:PravTrebUdovlPunkt31127Axis |
|
434.9 |
|
Оплата задолженности денежными средствами |
dim-int:OplZadolzhDenSrAxis |
|
435 |
Резерв под обесценение |
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie |
|
435.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
435.2 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
435.3 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
435.4 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:S trDogZhNezhAxis |
|
435.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
435.6 |
|
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis |
|
435.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
435.8 |
|
Права требования соответствуют требованиям подпункта 3.1.12.7 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:PravTrebUdovlPunkt31127Axis |
|
435.9 |
|
Оплата задолженности денежными средствами |
dim-int:OplZadolzhDenSrAxis |
|
436 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
436.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
436.2 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
436.3 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
436.4 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
436.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
436.6 |
|
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis |
|
436.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
436.8 |
|
Права требования соответствуют требованиям подпункта 3.1.12.7 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:PravTrebUdovlPunkt31127Axis |
|
436.9 |
|
Оплата задолженности денежными средствами |
dim-int:OplZadolzhDenSrAxis |
|
437 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
437.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
437.2 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
437.3 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
437.4 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
437.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
437.6 |
|
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis |
|
437.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
437.8 |
|
Права требования соответствуют требованиям подпункта 3.1.12.7 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:PravTrebUdovlPunkt31127Axis |
|
437.9 |
|
Оплата задолженности денежными средствами |
dim-int:OplZadolzhDenSrAxis |
|
437.10 |
|
Стоимость активов, в которые инвестированы средства |
dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis |
|
438 |
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) |
|
ins-dic:VlRiskRostValKurs |
|
438.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
438.2 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
438.3 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
438.4 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
438.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
438.6 |
|
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis |
|
438.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
438.8 |
|
Права требования соответствуют требованиям подпункта 3.1.12.7 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:PravTrebUdovlPunkt31127Axis |
|
438.9 |
|
Оплата задолженности денежными средствами |
dim-int:OplZadolzhDenSrAxis |
|
439 |
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) |
|
ins-dic:VIRiskSnizhValKurs |
|
439.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
439.2 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
439.3 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
439.4 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
439.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
439.6 |
|
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis |
|
439.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
439.8 |
|
Права требования соответствуют требованиям подпункта 3.1.12.7 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:PravTrebUdovlPunkt31127Axis |
|
439.9 |
|
Оплата задолженности денежными средствами |
dim-int:OplZadolzhDenSrAxis |
|
440 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
440.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
440.2 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
440.3 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:KatjSvyazStoronyAxis |
|
440.4 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
440.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
440.6 |
|
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis |
|
440.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
440.8 |
|
Права требования соответствуют требованиям подпункта 3.1.12.7 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:PravTrebUdovlPunkt31127Axis |
|
440.9 |
|
Оплата задолженности денежными средствами |
dim-int:OplZadolzhDenSrAxis |
|
Подраздел 2.21.3. Права требования, стоимость которых признана равной нулю | |||
|
441 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
441.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
441.2 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
441.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
441.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
441.5 |
|
Права требования соответствуют требованиям подпункта 3.1.12.7 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:PravTrebUdovlPunkt31127Axis |
|
442 |
Сумма просроченных средств (просроченной задолженности) |
|
nfo-dic:SumPrSrZadolzh |
|
442.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
442.2 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
442.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:S trDogZhNezhAxis |
|
442.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
442.5 |
|
Права требования соответствуют требованиям подпункта 3.1.12.7 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:PravTrebUdovlPunkt31127Axis |
|
443 |
Сумма просроченных, но не обесцененных средств (просроченной, но не обесцененной задолженности) |
|
nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh |
|
443.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
443.2 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:KatSvyaz StoronyAxis |
|
443.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
443.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
443.5 |
|
Права требования соответствуют требованиям подпункта 3.1.12.7 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:PravTrebUdovlPunkt31127Axis |
|
444 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
444.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
444.2 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:KatSvyazS toronyAxis |
|
444.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
444.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
444.5 |
|
Права требования соответствуют требованиям подпункта 3.1.12.7 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:PravTrebUdovlPunkt31127Axis |
|
Подраздел 2.22. Права требования по обязательствам страхователей, перестрахователей по уплате страховых премий (взносов) | |||
|
Подраздел 2.22.1. По обязанным лицам, отнесенным к 1 и 2 категориям контрагентов (кроме обязанных лиц, отраженных в подразделе 2.22.2) или не участвующим в оценке риска 2 | |||
|
445 |
Первоначальная стоимость |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost |
|
445.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
445.2 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
445.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
445.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
445.5 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
445.6 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
445.7 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
445.8 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
446 |
Резерв под обесценение |
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie |
|
446.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
446.2 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
446.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
446.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
446.5 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
446.6 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
446.7 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
446.8 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
447 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
447.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
447.2 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
447.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
447.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
447.5 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
447.6 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
447.7 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
447.8 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
448 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
448.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
448.2 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
448.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
448.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
448.5 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
448.6 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
448.7 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
448.8 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
448.9 |
|
Стоимость активов, в которые инвестированы средства |
dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis |
|
449 |
Дата возврата (погашения, оферты) |
|
nfo-dic:DataVozvrPogashOfert |
|
449.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
449.2 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
449.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
449.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
449.5 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
449.6 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
449.7 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
449.8 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
450 |
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
|
ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator |
|
450.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
450.2 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
450.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
450.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
450.5 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
450.6 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
450.7 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
450.8 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
451 |
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
|
ins-dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator |
|
451.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
451.2 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
451.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
451.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
451.5 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
451.6 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
451.7 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
451.8 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
452 |
Оплата задолженности денежными средствами |
|
ins-dic:OplZadolzhDenSrEnumerator |
|
452.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
452.2 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
452.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
452.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
452.5 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
452.6 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
452.7 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
452.8 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
453 |
Цена возмещения при дефолте актива |
|
ins-dic:Czen VozmDefolt |
|
453.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
453.2 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
453.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
453.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
453.5 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
453.6 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
453.7 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
453.8 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
454 |
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) |
|
ins-dic:VlRiskRostValKurs |
|
454.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
454.2 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
454.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
454.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
454.5 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
454.6 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
454.7 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
454.8 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
455 |
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) |
|
ins-dic:VlRiskSnizhValKurs |
|
455.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
455.2 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
455.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
455.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
455.5 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
455.6 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
455.7 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
455.8 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
456 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:KatBfo_Enumerator |
|
456.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
456.2 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
456.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
456.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
456.5 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
456.6 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
456.7 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
456.8 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
Подраздел 2.22.2. По обязанным лицам, отнесенным к 2 и 3 категориям контрагентов | |||
|
457 |
Первоначальная стоимость |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost |
|
457.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
457.2 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
457.3 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
457.4 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
457.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
457.6 |
|
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis |
|
457.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
457.8 |
|
Оплата задолженности денежными средствами |
dim-int:OplZadolzhDenSrAxis |
|
458 |
Резерв под обесценение |
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie |
|
458.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
458.2 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
458.3 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
458.4 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
458.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
458.6 |
|
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis |
|
458.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
458.8 |
|
Оплата задолженности денежными средствами |
dim-int:OplZadolzhDenSrAxis |
|
459 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
459.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
459.2 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
459.3 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
459.4 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
459.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
459.6 |
|
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis |
|
459.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
459.8 |
|
Оплата задолженности денежными средствами |
dim-int:OplZadolzhDenSrAxis |
|
460 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710Р |
|
460.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
460.2 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
460.3 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
460.4 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
460.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
460.6 |
|
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis |
|
460.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
460.8 |
|
Оплата задолженности денежными средствами |
dim-int:OplZadolzhDenSrAxis |
|
460.9 |
|
Стоимость активов, в которые инвестированы средства |
dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis |
|
461 |
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) |
|
ins-dic:VIRiskRostValKurs |
|
461.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
461.2 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
461.3 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
461.4 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
461.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
461.6 |
|
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis |
|
461.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
461.8 |
|
Оплата задолженности денежными средствами |
dim-int:OplZadolzhDenSrAxis |
|
462 |
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) |
|
ins-dic:VIRiskSnizh ValKurs |
|
462.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
462.2 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
462.3 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
462.4 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
462.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
462.6 |
|
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis |
|
462.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
462.8 |
|
Оплата задолженности денежными средствами |
dim-int:OplZadolzhDenSrAxis |
|
463 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
463.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
463.2 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
463.3 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
463.4 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
463.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
463.6 |
|
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis |
|
463.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
463.8 |
|
Оплата задолженности денежными средствами |
dim-int:OplZadolzhDenSrAxis |
|
Подраздел 2.22.3. Права требования, стоимость которых признана равной нулю | |||
|
464 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
464.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
464.2 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
464.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
464.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
465 |
Сумма просроченных средств (просроченной задолженности) |
|
nfo-dic:SumPrSrZadolzh |
|
465.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
465.2 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
465.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
465.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
466 |
Сумма просроченных, но не обесцененных средств (просроченной, но не обесцененной задолженности) |
|
nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh |
|
466.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
466.2 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
466.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
466.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
467 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
467.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
467.2 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
467.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
467.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
Подраздел 2.23. Права требования по обязательствам страхователя - физического лица по возврату займа, полученного при осуществлении страхования жизни | |||
|
468 |
Код валюты |
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator |
|
468.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
468.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
468.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
468.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
468.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
469 |
Первоначальная стоимость |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost |
|
469.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
469.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
469.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
469.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
469.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
470 |
Резерв под обесценение |
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie |
|
470.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
470.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
470.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identi fikatorATaxis |
|
470.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
470.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
471 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
471.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
471.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
471.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
471.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
471.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
472 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
472.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
472.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
472.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
472.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
472.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
472.6 |
|
Стоимость активов, в которые инвестированы средства |
dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis |
|
473 |
Дата выдачи займа |
|
nfo-dic:DataVydZajm |
|
473.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
473.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
473.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
473.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
473.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
474 |
Дата возврата (погашения, оферты) |
|
nfo-dic:DataVozvrPogashOfert |
|
474.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
474.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
474.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
474.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
474.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
475 |
Плата за пользование займом, процентов годовых |
|
nfo-dic:PlataZajm |
|
475.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
475.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
475.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
475.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
475.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
476 |
Норма доходности, процентов годовых |
|
nfo-dic:NormDokh |
|
476.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
476.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
476.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
476.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
476.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
477 |
Сумма займа по условиям договора |
|
nfo-dic:PredZajmUslDog |
|
477.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
477.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
477.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
477.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
477.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
478 |
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
|
ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator |
|
478.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
478.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
478.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
478.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
478.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
479 |
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
|
ins- dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator |
|
479.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
479.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
479.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
479.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
479.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
480 |
Права требования соответствуют требованиям подпункта 3.1.12.9 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
|
ins-dic:AktUdovlPunkt31129Enumerator |
|
480.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
480.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
480.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
480.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
480.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
481 |
Группа кредитного качества |
|
ins-dic:GrupKredKachEnumerator |
|
481.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
481.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
481.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
481.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
481.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
482 |
Цена возмещения при дефолте актива |
|
ins-dic:CzenVozmDefolt |
|
482.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
482.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
482.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
482.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
482.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
483 |
Влияние риска изменения процентных ставок (рост ставок) |
|
ins-dic:VlRiskRostProczStav |
|
483.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
483.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
483.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
483.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
483.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
484 |
Влияние риска изменения процентных ставок (снижение ставок) |
|
ins-dic:VlRiskSnizhProczStav |
|
484.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
484.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
484.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
484.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
484.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
485 |
Влияние риска изменения кредитного спреда |
|
ins-dic:VlRiskIzmKredSpred |
|
485.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
485.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
485.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
485.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
485.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
486 |
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) |
|
ins-dic:VIRiskRostValKurs |
|
486.1 |
|
Вид актива |
dirn-int:KlassAktAxis |
|
486.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
486.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
486.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
486.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
487 |
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) |
|
ins-dic:VlRiskSnizhValKurs |
|
487.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
487.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
487.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
487.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
487.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
488 |
Сумма просроченных средств (просроченной задолженности) |
|
nfo-dic:SumPrSrZadolzh |
|
488.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
488.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
488.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
488.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
488.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
489 |
Сумма просроченных, но не обесцененных средств (просроченной, но не обесцененной задолженности) |
|
nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh |
|
489.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
489.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
489.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
489.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
489.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
490 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:KatBfoEnumerator |
|
490.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
490.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
490.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
490.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
490.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
Подраздел 2.24. Права требования к перестраховщикам по урегулированию убытков | |||
|
491 |
Код валюты |
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator |
|
491.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
491.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
491.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
491.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPorachGarTaxis |
|
491.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
492 |
Первоначальная стоимость |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost |
|
492.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
492.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
492.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
492.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
492.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
493 |
Резерв под обесценение |
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie |
|
493.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
493.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
493.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
493.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
493.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
494 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
494.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
494.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
494.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
494.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
494.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
495 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
495.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
495.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
495.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
495.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
495.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
495.6 |
|
Стоимость активов, в которые инвестированы средства |
dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis |
|
496 |
Дата возврата (погашения, оферты) |
|
nfo-dic:DataVozvrPogashOfert |
|
496.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
496.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
496.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
496.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
496.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
497 |
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
|
ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator |
|
497.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
497.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
497.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
497.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
497.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
498 |
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
|
ins-dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator |
|
498.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
498.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
498.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
498.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
498.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
499 |
Наличие залога |
|
ins-dic:NalichZalogEnumerator |
|
499.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
499.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
499.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
499.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
499.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
500 |
Оплата задолженности денежными средствами |
|
ins-dic:OplZadolzhDenSrEnumerator |
|
500.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
500.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
500.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
500.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
500.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
501 |
Права требования соответствуют требованиям абзаца второго или третьего подпункта 3.1.12.11 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
|
ins- dic:RaschSootvAbz23Punkt311211 Enumerator |
|
501.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
501.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
501.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
501.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
501.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
502 |
Актив по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта |
|
ins-dic:AktDogOsopoEnumerator |
|
502.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
502.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
502.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
502.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
502.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
503 |
Актив по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика |
|
ins-dic:AktDogOsgopEnumerator |
|
503.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
503.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
503.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
503.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
503.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
504 |
Актив по договору, указанному в абзаце втором подпункта 3.1.12.16 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
|
ins-dic:AktDogUk311216Enumerator |
|
504.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
504.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
504.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
504.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
504.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
505 |
Группа кредитного качества |
|
ins-dic:GrupKredKachEnumerator |
|
505.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
505.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
505.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
505.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
505.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
506 |
Цена возмещения при дефолте актива |
|
ins-dic:CzenVozmDefolt |
|
506.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
506.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
506.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
506.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
506.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
507 |
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) |
|
ins-dic:VIRiskRostValKurs |
|
507.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
507.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
507.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
507.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
507.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
508 |
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) |
|
ins-dic:VlRiskSnizhValKurs |
|
508.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
508.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
508.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
508.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
508.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
509 |
Сумма просроченных средств (просроченной задолженности) |
|
nfo-dic:SumPrSrZadolzh |
|
509.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
509.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
509.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
509.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
509.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
510 |
Сумма просроченных, но не обесцененных средств (просроченной, но не обесцененной задолженности) |
|
nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh |
|
510.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
510.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
510.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
510.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
510.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
511 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
511.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
511.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
511.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
511.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
511.5 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
Подраздел 2.24.1. Права требования, стоимость которых признана равной нулю | |||
|
512 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
512.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
512.2 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
512.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
512.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
512.5 |
|
Актив по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта |
dim-int:AktDogOsopoAxis |
|
512.6 |
|
Актив по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика |
dim-int:AktDogOsgopAxis |
|
512.7 |
|
Права требования соответствуют требованиям абзаца второго или третьего подпункта 3.1.12.11 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:RaschSootvAbz23Punkt311211Axis |
|
513 |
Сумма просроченных средств (просроченной задолженности) |
|
nfo-dic:SumPrSrZadolzh |
|
513.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
513.2 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
513.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
513.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
513.5 |
|
Актив по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта |
dim-int:AktDogOsopoAxis |
|
513.6 |
|
Актив по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика |
dim-int:AktDogOsgopAxis |
|
513.7 |
|
Права требования соответствуют требованиям абзаца второго или третьего подпункта 3.1.12.11 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:RaschSootvAbz23Punkt311211Axis |
|
514 |
Сумма просроченных, но не обесцененных средств (просроченной, но не обесцененной задолженности) |
|
nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh |
|
514.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
514.2 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
514.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
514.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
514.5 |
|
Актив по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта |
dim-int:AktDogOsopoAxis |
|
514.6 |
|
Актив по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика |
dim-int:AktDogOsgopAxis |
|
514.7 |
|
Права требования соответствуют требованиям абзаца второго или третьего подпункта 3.1.12.11 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:RaschSootvAbz23Punkt311211Axis |
|
515 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
515.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
515.2 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
515.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
515.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
515.5 |
|
Актив по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта |
dim-int:AktDogOsopoAxis |
|
515.6 |
|
Актив по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика |
dim-int:AktDogOsgopAxis |
|
515.7 |
|
Права требования соответствуют требованиям абзаца второго или третьего подпункта 3.1.12.11 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:RaschSootvAbz23Punkt311211Axis |
|
Подраздел 2.25. Права требований в рамках расчетов по прямому возмещению убытков | |||
|
516 |
Код валюты |
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator |
|
516.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
516.2 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
517 |
Первоначальная стоимость |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost |
|
517.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
517.2 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
518 |
Резерв под обесценение |
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie |
|
518.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
518.2 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
519 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
519.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
519.2 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
520 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
520.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
520.2 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
520.3 |
|
Стоимость активов, в которые инвестированы средства |
dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis |
|
521 |
Сумма просроченных средств (просроченной задолженности) |
|
nfo-dic:SumPrSrZadolzh |
|
521.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
521.2 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
522 |
Сумма просроченных, но не обесцененных средств (просроченной, но не обесцененной задолженности) |
|
nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh |
|
522.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
522.2 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
523 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
523.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
523.2 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
Подраздел 2.26. Права требования по суброгациям и регрессам | |||
|
524 |
Код валюты |
|
ins-dic:Kod_ValyutyEnumerator |
|
524.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
524.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
524.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
524.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
525 |
Первоначальная стоимость |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost |
|
525.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
525.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
525.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
525.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
526 |
Резерв под обесценение |
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie |
|
526.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
526.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
526.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
526.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
527 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
527.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
527.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
527.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
527.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
528 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
528.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
528.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
528.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
528.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
528.5 |
|
Стоимость активов, в которые инвестированы средства |
dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis |
|
529 |
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
|
ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator |
|
529.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
529.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
529.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
529.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
530 |
Права требования соответствуют требованиям абзаца второго или третьего подпункта 3.1.12.11 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
|
ins- dic:RaschSootvAbz23Punkt311211Enumerator |
|
530.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
530.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
530.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
530.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
531 |
Вынесено решение суда о возмещении вреда, с момента вступления в силу которого прошло не более 10 рабочих дней |
|
ins- dic:ReshSudOVozmVredNeBol10RabDnEnumerator |
|
531.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
531.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
531.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
531.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
532 |
Оплата задолженности денежными средствами |
|
ins-dic:OplZadolzhDenSrEnumerator |
|
532.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
532.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
532.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
532.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
533 |
Актив по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта |
|
ins-dic:AktDogOsopoEnumerator |
|
533.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
533.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
533.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
533.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
534 |
Актив по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика |
|
ins-dic:AktDogOsgopEnumerator |
|
534.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
534.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
534.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
534.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
535 |
Группа кредитного качества |
|
ins-dic:GrupKredKachEnumerator |
|
535.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
535.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
535.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
535.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
536 |
Цена возмещения при дефолте актива |
|
ins-dic:CzenVozmDefolt |
|
536.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
536.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
536.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
536.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
537 |
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) |
|
ins-dic:VlRiskRostValKurs |
|
537.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
537.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
537.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
537.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
538 |
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) |
|
ins-dic:VlRiskSnizhValKurs |
|
538.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
538.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
538.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
538.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
539 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
539.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
539.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
539.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
539.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
Подраздел 2.26.1. Права требования, стоимость которых признана равной нулю | |||
|
540 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
540.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
540.2 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
540.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
540.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
540.5 |
|
Актив по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта |
dim-int:AktDogOsopoAxis |
|
540.6 |
|
Актив по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика |
dim-int:AktDogOsgopAxis |
|
540.7 |
|
Вынесено решение суда о возмещении вреда, с момента вступления в силу которого прошло не более 10 рабочих дней |
dim-int:ReshSudOVozmVredNeBol10RabDnAxis |
|
540.8 |
|
Права требования соответствуют требованиям абзаца второго или третьего подпункта 3.1.12.11 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:RaschSootvAbz23Punkt311211Axis |
|
541 |
Сумма просроченных средств (просроченной задолженности) |
|
nfo-dic:SumPrSrZadolzh |
|
541.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
541.2 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
541.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
541.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
541.5 |
|
Актив по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта |
dim-int:AktDogOsopoAxis |
|
541.6 |
|
Актив по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика |
dim-int:AktDogOsgopAxis |
|
541.7 |
|
Вынесено решение суда о возмещении вреда, с момента вступления в силу которого прошло не более 10 рабочих дней |
dim- int:ReshSudOVozmVredNeBol10RabDnAxis |
|
541.8 |
|
Права требования соответствуют требованиям абзаца второго или третьего подпункта 3.1.12.11 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:RaschSootvAbz23Punkt311211Axis |
|
542 |
Сумма просроченных, но не обесцененных средств (просроченной, но не обесцененной задолженности) |
|
nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh |
|
542.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
542.2 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
542.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
542.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
542.5 |
|
Актив по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта |
dim-int:AktDogOsopoAxis |
|
542.6 |
|
Актив по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика |
dim-int:AktDogOsgopAxis |
|
542.7 |
|
Вынесено решение суда о возмещении вреда, с момента вступления в силу которого прошло не более 10 рабочих дней |
dim- int:ReshSudOVozmVredNeBol10RabDnAxis |
|
542.8 |
|
Права требования соответствуют требованиям абзаца второго или третьего подпункта 3.1.12.11 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:RaschSootvAbz23Punkt311211Axis |
|
543 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
543.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
543.2 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
543.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
543.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
543.5 |
|
Актив по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта |
dim-int:AktDogOsopoAxis |
|
543.6 |
|
Актив по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика |
dim-int:AktDogOsgopAxis |
|
543.7 |
|
Вынесено решение суда о возмещении вреда, с момента вступления в силу которого прошло не более 10 рабочих дней |
dim- int:ReshSudOVozmVredNeBol10RabDnAxis |
|
543.8 |
|
Права требования соответствуют требованиям абзаца второго или третьего подпункта 3.1.12.11 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:RaschSootvAbz23Punkt311211Axis |
|
Подраздел 2.27. Права требования к медицинским организациям и учреждениям санаторно-курортного профиля | |||
|
544 |
Код валюты |
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator |
|
544.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
544.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
544.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
545 |
Первоначальная стоимость |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost |
|
545.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
545.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
545.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
546 |
Резерв под обесценение |
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie |
|
546.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
546.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
546.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
547 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
547.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
547.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
547.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
548 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
548.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
548.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
548.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
548.4 |
|
Стоимость активов, в которые инвестированы средства |
dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis |
|
549 |
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
|
ins- dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator |
|
549.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
549.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
549.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
550 |
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) |
|
ins-dic:VIRiskRostValKurs |
|
550.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
550.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
550.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
551 |
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) |
|
ins-dic:VIRiskSnizhValKurs |
|
551.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
551.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
551.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
552 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
552.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
552.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
552.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
Подраздел 2.27.1. Права требования, стоимость которых признана равной нулю | |||
|
553 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
553.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
553.2 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
553.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
553.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
554 |
Сумма просроченных средств (просроченной задолженности) |
|
nfo-dic:SumPrSrZadolzh |
|
554.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
554.2 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
554.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
554.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
555 |
Сумма просроченных, но не обесцененных средств (просроченной, но не обесцененной задолженности) |
|
nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh |
|
555.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
555.2 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
555.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
555.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
556 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
556.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
556.2 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
556.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
556.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
Подраздел 2.28. Права требования по возврату излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов по обязательному социальному страхованию | |||
|
557 |
Код валюты |
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator |
|
557.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
558 |
Первоначальная стоимость |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost |
|
558.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
559 |
Резерв под обесценение |
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie |
|
559.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
560 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
560.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
561 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
561.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
561.2 |
|
Стоимость активов, в которые инвестированы средства |
dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis |
|
562 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
562.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
Подраздел 2.29. Права требования по авансовым платежам по налогам, задолженности бюджетов по налогам и сборам | |||
|
563 |
Код валюты |
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator |
|
563.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
563.2 |
|
Вид налога |
dim-int:VidNalAxis |
|
563.3 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
564 |
Первоначальная стоимость |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost |
|
564.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
564.2 |
|
Вид налога |
dim-int:VidNalAxis |
|
564.3 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
565 |
Резерв под обесценение |
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie |
|
565.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
565.2 |
|
Вид налога |
dim-int:VidNalAxis |
|
565.3 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
566 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
566.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
566.2 |
|
Вид налога |
dim-int:VidNalAxis |
|
566.3 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
567 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
567.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
567.2 |
|
Вид налога |
dim-int:VidNalAxis |
|
567.3 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
567.4 |
|
Стоимость активов, в которые инвестированы средства |
dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis |
|
568 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
568.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
568.2 |
|
Вид налога |
dim-int:VidNalAxis |
|
568.3 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
Подраздел 2.30. Права требования по сделке, направленной на последующий переход от страховой организации права собственности на объект недвижимости | |||
|
569 |
Первоначальная стоимость |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost |
|
569.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
569.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
569.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
569.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
570 |
Резерв под обесценение |
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie |
|
570.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
570.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
570.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
570.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
571 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
571.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
571.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
571.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:IdentifikatorATaxis |
|
571.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
572 |
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
|
ins- dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator |
|
572.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
572.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
572.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
572.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
573 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
573.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
573.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
573.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
573.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
Подраздел 2.31. Права требования, возникшие в связи с авансовыми платежами страховой организации по договорам перестрахования | |||
|
574 |
Первоначальная стоимость |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost |
|
574.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
574.2 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
574.3 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
574.4 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
574.5 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
574.6 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
574.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
575 |
Резерв под обесценение |
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie |
|
575.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
575.2 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
575.3 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
575.4 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
575.5 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
575.6 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
575.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
576 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
576.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
576.2 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
576.3 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
576.4 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
576.5 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
576.6 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
576.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
577 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
577.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
577.2 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
577.3 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
577.4 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
577.5 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
577.6 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
577.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
577.8 |
|
Стоимость активов, в которые инвестированы средства |
dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis |
|
578 |
Дата возврата (погашения, оферты) |
|
nfo-dic:DataVozvrPogashOfert |
|
578.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
578.2 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
578.3 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
578.4 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
578.5 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
578.6 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
578.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
579 |
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
|
ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator |
|
579.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
579.2 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
579.3 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
579.4 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
579.5 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
579.6 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
579.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
580 |
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
|
ins- dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator |
|
580.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
580.2 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
580.3 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
580.4 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
580.5 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
580.6 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
580.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
581 |
Оплата задолженности денежными средствами |
|
ins-dic:OplZadolzhDenSrEnumerator |
|
581.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
581.2 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
581.3 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
581.4 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
581.5 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
581.6 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
581.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
582 |
Права требования соответствуют требованиям подпункта 3.1.12.14 или 3.1.12.15 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
|
ins- dic:PravTrebUdovlPunkt31121415Enumerator |
|
582.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
582.2 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
582.3 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
582.4 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
582.5 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
582.6 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
582.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
583 |
Группа кредитного качества |
|
ins-dic:GrupKredKachEnumerator |
|
583.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
583.2 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
583.3 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
583.4 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
583.5 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
583.6 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
583.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
584 |
Цена возмещения при дефолте актива |
|
ins-dic:CzenVozmDefolt |
|
584.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
584.2 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
584.3 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
584.4 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
584.5 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
584.6 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
584.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
585 |
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) |
|
ins-dic:VIRiskRost ValKurs |
|
585.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
585.2 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
585.3 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
585.4 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
585.5 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
585.6 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
585.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
586 |
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) |
|
ins-dic:VIRiskSnizhValKurs |
|
586.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
586.2 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
586.3 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
586.4 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
586.5 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
586.6 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
586.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
587 |
Сумма просроченных средств (просроченной задолженности) |
|
nfo-dic:SumPrSrZadolzh |
|
587.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
587.2 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
587.3 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
587.4 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
587.5 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
587.6 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
587.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
588 |
Сумма просроченных, но не обесцененных средств (просроченной, но не обесцененной задолженности) |
|
nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh |
|
588.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
588.2 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
588.3 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
588.4 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
588.5 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
588.6 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
588.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
589 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
589.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
589.2 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
589.3 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
589.4 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
589.5 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
589.6 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
589.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
Подраздел 2.31.1. Права требования, стоимость которых признана равной нулю | |||
|
590 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
590.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
590.2 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
590.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
590.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
590.5 |
|
Права требования соответствуют требованиям подпункта 3.1.12.14 или 3.1.12.15 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:PravTrebUdovlPunkt31121415Axis |
|
591 |
Сумма просроченных средств (просроченной задолженности) |
|
nfo-dic:SumPrSrZadolzh |
|
591.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
591.2 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
591.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
591.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
591.5 |
|
Права требования соответствуют требованиям подпункта 3.1.12.14 или 3.1.12.15 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:PravTrebUdovlPunkt31121415Axis |
|
592 |
Сумма просроченных, но не обесцененных средств (просроченной, но не обесцененной задолженности) |
|
nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh |
|
592.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
592.2 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
592.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
592.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
592.5 |
|
Права требования соответствуют требованиям подпункта 3.1.12.14 или 3.1.12.15 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:PravTrebUdovlPunkt31121415Axis |
|
593 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
593.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
593.2 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
593.3 |
|
Вид договора страхования, перестрахования |
dim-int:StrDogZhNezhAxis |
|
593.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
593.5 |
|
Права требования соответствуют требованиям подпункта 3.1.12.14 или 3.1.12.15 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:PravTrebUdovlPunkt31121415Axis |
|
Подраздел 2.32. Прочие права требования | |||
|
594 |
Код валюты |
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator |
|
594.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
594.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
594.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
594.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
594.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
594.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
594.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
595 |
Первоначальная стоимость |
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost |
|
595.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
595.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
595.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
595.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
595.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
595.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
595.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
596 |
Резерв под обесценение |
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie |
|
596.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
596.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
596.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
596.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
596.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
596.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
596.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
597 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
597.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
597.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
597.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
597.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
597.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
597.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
597.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
598 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
598.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
598.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
598.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
598.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
598.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
598.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
598.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
598.8 |
|
Стоимость активов, в которые инвестированы средства |
dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis |
|
599 |
Дата возврата (погашения, оферты) |
|
nfo-dic:DataVozvrPogashOfert |
|
599.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
599.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
599.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
599.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
599.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
599.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
599.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
600 |
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
|
ins-dic:RiskAktPeredStrlEnumerator |
|
600.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
600.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
600.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
600.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
600.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
600.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
600.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
601 |
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
|
ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator |
|
601.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
601.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
601.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
601.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
601.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
601.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
601.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
602 |
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
|
ins-dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator |
|
602.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
602.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
602.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
602.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
602.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
602.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
602.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
603 |
Оплата задолженности денежными средствами |
|
ins-dic:OplZadolzhDenSrEnumerator |
|
603.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
603.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
603.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
603.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
603.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
603.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
603.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
604 |
Группа кредитного качества |
|
ins-dic:GrupKredKachEnumerator |
|
604.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
604.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
604.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
604.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
604.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
604.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
604.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
605 |
Цена возмещения при дефолте актива |
|
ins-dic:CzenVozmDefolt |
|
605.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
605.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
605.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
605.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
605.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
605.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
605.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
606 |
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) |
|
ins-dic:VlRiskRostValKurs |
|
606.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
606.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
606.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
606.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
606.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
606.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
606.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
607 |
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) |
|
ins-dic:VlRiskSnizhValKurs |
|
607.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
607.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
607.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
607.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
607.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
607.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
607.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
608 |
Сумма просроченных средств (просроченной задолженности) |
|
nfo-dic:SumPrSrZadolzh |
|
608.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
608.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
608.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
608.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
608.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
608.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
608.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
609 |
Сумма просроченных, но не обесцененных средств (просроченной, но не обесцененной задолженности) |
|
nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh |
|
609.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
609.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
609.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
609.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
609.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
609.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
609.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
610 |
Категория в бухгалтерской (финансовой)отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
610.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
610.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
610.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
610.4 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
610.5 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
610.6 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
610.7 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
Подраздел 2.32.1. Права требования, стоимость которых признана равной нулю | |||
|
611 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
611.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
611.2 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
611.3 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
612 |
Сумма просроченных средств (просроченной задолженности) |
|
nfo-dic:SumPrSrZadolzh |
|
612.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
612.2 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
612.3 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
613 |
Сумма просроченных, но не обесцененных средств (просроченной, но не обесцененной задолженности) |
|
nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh |
|
613.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
613.2 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
613.3 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
614 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
614.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
614.2 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
614.3 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
Подраздел 2.33. Доля перестраховщиков в страховых резервах | |||
|
615 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
615.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
615.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
615.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
615.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
615.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
615.6 |
|
Наличие залога |
dim-int:NalichZalogAxis |
|
615.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
615.8 |
|
Доля перестраховщика в резерве заявленных, но не урегулированных убытков (регуляторном) |
dim-int:DolPskRznuRegAxis |
|
615.9 |
|
Актив по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта |
dim-int:AktDogOsopoAxis |
|
615.10 |
|
Актив по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика |
dim-int:AktDogOsgopAxis |
|
615.11 |
|
Актив по договору, указанному в абзаце втором подпункта 3.1.12.16 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:AktDogUk311216Axis |
|
615.12 |
|
Стоимость активов, в которые инвестированы средства |
dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis |
|
616 |
Группа кредитного качества |
|
ins-dic:GrupKredKachEnumerator |
|
616.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
616.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
616.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
616.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
616.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
616.6 |
|
Наличие залога |
dim-int:NalichZalogAxis |
|
616.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
616.8 |
|
Доля перестраховщика в резерве заявленных, но не урегулированных убытков (регуляторном) |
dim-int:DolPskRznuRegAxis |
|
616.9 |
|
Актив по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта |
dim-int:AktDogOsopoAxis |
|
616.10 |
|
Актив по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика |
dim-int:AktDogOsgopAxis |
|
616.11 |
|
Актив по договору, указанному в абзаце втором подпункта 3.1.12.16 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:AktDogUk311216Axis |
|
617 |
Цена возмещения при дефолте актива |
|
ins-dic:CzenVozmDefolt |
|
617.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
617.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
617.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
617.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
617.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
617.6 |
|
Наличие залога |
dim-int:NalichZalogAxis |
|
617.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
617.8 |
|
Доля перестраховщика в резерве заявленных, но не урегулированных убытков (регуляторном) |
dim-int:DolPskRznuRegAxis |
|
617.9 |
|
Актив по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта |
dim-int:AktDogOsopoAxis |
|
617.10 |
|
Актив по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика |
dim-int:AktDogOsgopAxis |
|
617.11 |
|
Актив по договору, указанному в абзаце втором подпункта 3.1.12.16 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:AktDogUk311216Axis |
|
618 |
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) |
|
ins-dic:VlRiskRostValKurs |
|
618.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
618.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
618.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
618.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
618.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
618.6 |
|
Наличие залога |
dim-int:NalichZalogAxis |
|
618.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
618.8 |
|
Доля перестраховщика в резерве заявленных, но не урегулированных убытков (регуляторном) |
dim-int:DolPskRznuRegAxis |
|
618.9 |
|
Актив по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта |
dim-int:AktDogOsopoAxis |
|
618.10 |
|
Актив по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика |
dim-int:AktDogOsgopAxis |
|
618.11 |
|
Актив по договору, указанному в абзаце втором подпункта 3.1.12.16 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:AktDogUk311216Axis |
|
619 |
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) |
|
ins-dic:VlRiskSnizhValKurs |
|
619.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
619.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
619.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
619.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
619.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
619.6 |
|
Наличие залога |
dim-int:NalichZalogAxis |
|
619.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
619.8 |
|
Доля перестраховщика в резерве заявленных, но не урегулированных убытков (регуляторном) |
dim-int:DolPskRznuRegAxis |
|
619.9 |
|
Актив по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта |
dim-int:AktDogOsopoAxis |
|
619.10 |
|
Актив по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика |
dim-int:AktDogOsgopAxis |
|
619.11 |
|
Актив по договору, указанному в абзаце втором подпункта 3.1.12.16 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:AktDogUk311216Axis |
|
620 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
620.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
620.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
620.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
620.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
620.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
620.6 |
|
Наличие залога |
dim-int:NalichZalogAxis |
|
620.7 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
620.8 |
|
Доля перестраховщика в резерве заявленных, но не урегулированных убытков (регуляторном) |
dim-int:DolPskRznuRegAxis |
|
620.9 |
|
Актив по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта |
dim-int:AktDogOsopoAxis |
|
620.10 |
|
Актив по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика |
dim-int:AktDogOsgopAxis |
|
620.11 |
|
Актив по договору, указанному в абзаце втором подпункта 3.1.12.16 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:AktDogUk311216Axis |
|
Подраздел 2.34. Средства обязательного медицинского страхования, соответствующие требованиям подпункта 1.2.1 пункта 1.2 Положения Банка России N 710-П | |||
|
621 |
Код валюты |
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator |
|
621.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
621.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
621.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
622 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
622.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
622.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
622.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
623 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
623.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
623.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
623.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
Подраздел 2.35. Товары, подпадающие под исключение, предусмотренное подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П | |||
|
624 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
624.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
624.2 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
624.3 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
624.4 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
624.5 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
624.6 |
|
Территориальный признак |
dim-int:Terr_PriznakAxis |
|
624.7 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
625 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
625.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
625.2 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
625.3 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
625.4 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
625.5 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
625.6 |
|
Территориальный признак |
dim-int:Terr_PriznakAxis |
|
625.7 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
625.8 |
|
Стоимость активов, в которые инвестированы средства |
dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis |
|
626 |
Дата составления отчета об оценке объекта оценки, на основании которого определена стоимость |
|
ins-dic:DataOtchObNedvOprStoim |
|
626.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
626.2 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
626.3 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
626.4 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
626.5 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
626.6 |
|
Территориальный признак |
dim-int:Terr_PriznakAxis |
|
626.7 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
627 |
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) |
|
ins-dic:VIRiskRostValKurs |
|
627.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
627.2 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
627.3 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
627.4 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
627.5 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
627.6 |
|
Территориальный признак |
dim-int:Terr_Priznak_Axis |
|
627.7 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
628 |
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) |
|
ins-dic:VlRiskSnizhValKurs |
|
628.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
628.2 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
628.3 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
628.4 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
628.5 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespJVlerPrepOtchAxis |
|
628.6 |
|
Территориальный признак |
dim-int:Terr_PriznakAxis |
|
628.7 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
629 |
Влияние риска изменения цен на иные активы |
|
ins-dic:VlRiskIzmCzenInAkt |
|
629.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
629.2 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
629.3 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
629.4 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
629.5 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
629.6 |
|
Территориальный признак |
dim-int:Terr_PriznakAxis |
|
629.7 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
630 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
630.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
630.2 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
630.3 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
630.4 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
630.5 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
630.6 |
|
Территориальный признак |
dim-int:Terr_PriznakAxis |
|
630.7 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
Подраздел 2.36. Недвижимое имущество, соответствующее требованиям пункта 3.6 Положения Банка России N 710-П | |||
|
631 |
Наименование и назначение объекта недвижимости |
|
nfo-dic:NaimNaznObektNedv |
|
631.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
631.2 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
631.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
631.4 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
631.5 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
632 |
Адрес (местоположение) объекта недвижимости |
|
nfo-dic:AdresObektNedv |
|
632.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
632.2 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
632.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
632.4 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
632.5 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
633 |
Категория вещей, в том числе недвижимости |
|
ins-dic:Kat VeshhEnumerator |
|
633.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
633.2 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
633.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
633.4 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
633.5 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
634 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
634.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
634.2 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
634.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
634.4 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
634.5 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
635 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
635.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
635.2 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
635.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
635.4 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
635.5 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
635.6 |
|
Стоимость активов, в которые инвестированы средства |
dim-int:St_A Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis |
|
636 |
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
|
ins-dic:RiskAktPeredStrlEnumerator |
|
636.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
636.2 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
636.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
636.4 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
636.5 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
637 |
Дата принятия к учету |
|
nfo-dic:DatPrinUch |
|
637.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
637.2 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
637.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
637.4 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
637.5 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
638 |
Рыночная стоимость |
|
nfo-dic:RynStoim |
|
638.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
638.2 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
638.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
638.4 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
638.5 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
639 |
Резерв переоценки |
|
nfo-dic:RezPereocz |
|
639.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
639.2 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
639.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
639.4 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
639.5 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
640 |
Дата регистрации права собственности |
|
ins-dic:Data_Reg_Prava_Sobstv |
|
640.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
640.2 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
640.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
640.4 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
640.5 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
641 |
Форма оплаты объекта недвижимости при покупке |
|
nfo-dic:FormOplPokupObektNedv |
|
641.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
641.2 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
641.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
641.4 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
641.5 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
642 |
Задолженность по оплате объекта недвижимости |
|
nfo-dic:ZadolzhOplObNedv |
|
642.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
642.2 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
642.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
642.4 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
642.5 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
643 |
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
|
ins-dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator |
|
643.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
643.2 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
643.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
643.4 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
643.5 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
644 |
Дата составления отчета об оценке объекта оценки, на основании которого определена стоимость |
|
ins-dic:DataOtchObNedvOprStoim |
|
644.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
644.2 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
644.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
644.4 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
644.5 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
645 |
Влияние риска изменения цен на недвижимость |
|
ins-dic:VIRiskIzmCzenNedv |
|
645.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
645.2 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
645.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
645.4 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
645.5 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
646 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
646.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
646.2 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
646.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
646.4 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
646.5 |
|
Идентификатор оценщика |
dim-int:ID_OczenshikaTaxis |
|
Подраздел 2.37. Вещи, кроме недвижимого имущества, указанного в пункте 3.6 Положения Банка России N 710-П, и товаров, подпадающих под исключение, предусмотренное подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П | |||
|
647 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
647.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
647.2 |
|
Категория вещей, в том числе недвижимости |
dim-int:KatVeshhAxis |
|
647.3 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
647.4 |
|
Территориальный признак |
dim-int:Terr_Priznak_Axis |
|
648 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
648.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
648.2 |
|
Категория вещей, в том числе недвижимости |
dim-int:KatVeshhAxis |
|
648.3 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
648.4 |
|
Территориальный признак |
dim-int:Terr_Priznak_Axis |
|
Подраздел 2.38. Права пользования по договору аренды | |||
|
649 |
Код валюты |
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator |
|
649.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
649.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
649.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
650 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
650.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
650.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
650.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
651 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
651.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
651.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
651.3 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
Подраздел 2.39. Прочие активы | |||
|
652 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
652.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
652.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
652.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
652.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
652.5 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
652.6 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
652.7 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
652.8 |
|
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis |
|
652.9 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
653 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
653.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
653.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
653.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
653.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
653.5 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
653.6 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
653.7 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
653.8 |
|
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis |
|
653.9 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
653.10 |
|
Стоимость активов, в которые инвестированы средства |
dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis |
|
654 |
Группа кредитного качества |
|
ins-dic:GrupKredKachEnumerator |
|
654.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
654.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
654.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
654.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
654.5 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
654.6 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
654.7 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
654.8 |
|
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России.N 710-П |
dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis |
|
654.9 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
655 |
Цена возмещения при дефолте актива |
|
ins-dic:CzenVozmDefolt |
|
655.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
655.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
655.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
655.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
655.5 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
655.6 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
655.7 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
655.8 |
|
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis |
|
655.9 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
656 |
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) |
|
ins-dic:VlRiskRostValKurs |
|
656.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
656.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
656.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
656.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
656.5 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
656.6 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
656.7 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
656.8 |
|
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis |
|
656.9 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
657 |
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) |
|
ins-dic:VIRiskSnizhVal_Kurs |
|
657.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
657.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
657.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
657.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
657.5 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
657.6 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
657.7 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
657.8 |
|
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis |
|
657.9 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
658 |
Влияние риска изменения цен на иные активы |
|
ins-dic:VlRiskIzmCzenInAkt |
|
658.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
658.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
658.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
658.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
658.5 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
658.6 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
658.7 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
658.8 |
|
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis |
|
658.9 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
659 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
659.1 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
659.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
659.3 |
|
Идентификатор доверительного управляющего |
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis |
|
659.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
659.5 |
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки |
dim-int:IDFondDepRaspTaxis |
|
659.6 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
659.7 |
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей |
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis |
|
659.8 |
|
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:GarPoruchSootvPunkt318Axis |
|
659.9 |
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества |
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis |
|
Раздел 3. Отдельные виды обязательств | |||
|
Подраздел 3.1. Обязательства, возникшие в результате заключения страховщиком срочных сделок | |||
|
660 |
Код ISIN ценной бумаги |
|
ins-dic:Kod_Isin_Czb |
|
660.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
660.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
660.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
660.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
660.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
660.6 |
|
Вид структурной сделки |
dim-int:VidStrSdelkiAxis |
|
661 |
Код классификации финансовых инструментов (CFI) |
|
ins-dic:Kod_Klass_Fininst |
|
661.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
661.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
661.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
661.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
661.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
661.6 |
|
Вид структурной сделки |
dim-int:VidStrSdelkiAxis |
|
662 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
662.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
662.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
662.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:ID_ObyazTaxis |
|
662.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPorachGarTaxis |
|
662.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
662.6 |
|
Вид структурной сделки |
dim-int:VidStrSdelkiAxis |
|
663 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
663.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
663.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
663.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
663.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
663.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
663.6 |
|
Вид структурной сделки |
dim-int:VidStrSdelkiAxis |
|
664 |
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
|
ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator |
|
664.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
664.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
664.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
664.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
664.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
664.6 |
|
Вид структурной сделки |
dim-int:VidStrSdelkiAxis |
|
665 |
Влияние риска изменения процентных ставок (рост ставок) |
|
ins-dic:VlRiskRostProczStav |
|
665.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
665.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
665.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
665.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
665.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
665.6 |
|
Вид структурной сделки |
dim-int:VidStrSdelkiAxis |
|
666 |
Влияние риска изменения процентных ставок (снижение ставок) |
|
ins-dic:VIRiskSnizhProczStav |
|
666.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
666.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
666.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
666.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
666.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
666.6 |
|
Вид структурной сделки |
dim-int:VidStrSdelkiAxis |
|
667 |
Влияние риска изменения кредитного спреда |
|
ins-dic:VlRiskIzmKredSpred |
|
667.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
667.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
667.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
667.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
667.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
667.6 |
|
Вид структурной сделки |
dim-int:VidStrSdelkiAxis |
|
668 |
Влияние риска изменения стоимости акций |
|
ins-dic:VlRiskIzmStoimAkcz |
|
668.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
668.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
668.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
668.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
668.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
668.6 |
|
Вид структурной сделки |
dim-int:VidStrSdelkiAxis |
|
669 |
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) |
|
ins-dic:VIRiskRostValKurs |
|
669.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
669.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
669.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
669.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
669.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
669.6 |
|
Вид структурной сделки |
dim-int:VidStrSdelkiAxis |
|
670 |
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) |
|
ins-dic:VIRiskSnizhValKurs |
|
670.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
670.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
670.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
670.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
670.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
670.6 |
|
Вид структурной сделки |
dim-int:VidStrSdelkiAxis |
|
671 |
Влияние риска изменения цен на недвижимость |
|
ins-dic:VlRiskIzmCzenNedv |
|
671.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
671.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
671.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
671.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
671.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
671.6 |
|
Вид структурной сделки |
dim-int:VidStrSdelkiAxis |
|
672 |
Влияние риска изменения цен на иные активы |
|
ins-dic:VIRiskIzmCzenlnAkt |
|
672.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
672.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
672.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
672.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
672.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
672.6 |
|
Вид структурной сделки |
dim-int:VidStrSdelkiAxis |
|
673 |
Вид рынка ценных бумаг, на котором обращается ценная бумага |
|
ins-dic:Birzh_Vnebirzh_SdelkiEnumerator |
|
673.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
673.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
673.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
673.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
673.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
673.6 |
|
Вид структурной сделки |
dim-int:VidStrSdelkiAxis |
|
674 |
Направление сделки |
|
ins-dic:NaprSdelkiEnumerator |
|
674.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
674.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
674.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
674.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
674.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
674.6 |
|
Вид структурной сделки |
dim-int:VidStrSdelkiAxis |
|
675 |
Описание существенных условий договора (для своп-договора) |
|
ins-dic:SushhUslDog |
|
675.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
675.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
675.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
675.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
675.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
675.6 |
|
Вид структурной сделки |
dim-int:VidStrSdelkiAxis |
|
676 |
Суммарная справедливая стоимость лотов |
|
ins-dic:SummSprStoimLot |
|
676.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
676.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
676.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
676.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
676.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
676.6 |
|
Вид структурной сделки |
dim-int:VidStrSdelkiAxis |
|
677 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
677.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
677.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
677.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
677.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
677.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
677.6 |
|
Вид структурной сделки |
dim-int:VidStrSdelkiAxis |
|
Подраздел 3.1.1. Базисные активы по срочной сделке или активы, от которых зависит поток по структурной облигации | |||
|
678 |
Кредитный рейтинг базисного актива по срочной сделке или актива, от которого зависит поток по структурной облигации |
|
ins-dic:KredRejtBazAkt |
|
678.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
678.2 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
678.3 |
|
Вид базисного актива по срочной сделке или актива, от которого зависит поток по структурной облигации |
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
|
678.4 |
|
Идентификатор контрагента по базисному активу по срочной сделке или активу, от которого зависит поток по структурной облигации |
dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis |
|
678.5 |
|
Идентификатор базисного актива по срочной сделке или актива, от которого зависит поток по структурной облигации |
dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis |
|
678.6 |
|
Код валюты базисного актива по срочной сделке или актива, от которого зависит поток по структурной облигации |
dim-int:Kod_ValyutyBazAktAxis |
|
678.7 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг базисному активу по срочной сделке или активу, от которого зависит поток по структурной облигации |
dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis |
|
Подраздел 3.2. Срочные сделки, отраженные в бухгалтерском балансе страховщика как активы | |||
|
679 |
Код ISIN ценной бумаги |
|
ins-dic:Kod_Isin_Czb |
|
679.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
679.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
679.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
679.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
679.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
679.6 |
|
Вид структурной сделки |
dim-int:VidStrSdelkiAxis |
|
680 |
Код классификации финансовых инструментов (CFI) |
|
ins-dic:Kod_Klass_Fininst |
|
680.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
680.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
680.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
680.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
680.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
680.6 |
|
Вид структурной сделки |
dim-int:VidStrSdelkiAxis |
|
681 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
681.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
681.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
681.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
681.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
681.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
681.6 |
|
Вид структурной сделки |
dim-int:VidStrSdelkiAxis |
|
682 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
682.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
682.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
682.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
682.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
682.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
682.6 |
|
Вид структурной сделки |
dim-int:VidStrSdelkiAxis |
|
683 |
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П |
|
ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator |
|
683.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
683.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
683.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
683.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
683.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
683.6 |
|
Вид структурной сделки |
dim-int:VidStrSdelkiAxis |
|
684 |
Вид рынка ценных бумаг, на котором обращается ценная бумага |
|
ins-dic:Birzh_Vnebirzh_SdelkiEnumerator |
|
684.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
684.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
684.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
684.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
684.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
684.6 |
|
Вид структурной сделки |
dim-int:VidStrSdelkiAxis |
|
685 |
Направление сделки |
|
ins-dic:NaprSdelkiEnumerator |
|
685.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
685.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
685.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
685.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
685.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
685.6 |
|
Вид структурной сделки |
dim-int:VidStrSdelkiAxis |
|
686 |
Описание существенных условий договора (для своп-договора) |
|
ins-dic:SushhUslDog |
|
686.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
686.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
686.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
686.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
686.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
686.6 |
|
Вид структурной сделки |
dim-int:VidStrSdelkiAxis |
|
687 |
Суммарная справедливая стоимость лотов |
|
ins-dic:SummSprStoimLot |
|
687.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
687.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
687.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
687.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
687.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
687.6 |
|
Вид структурной сделки |
dim-int:VidStrSdelkiAxis |
|
688 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
688.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
688.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
688.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
688.4 |
|
Идентификатор поручителя (гаранта) |
dim-int:IDPoruchGarTaxis |
|
688.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
688.6 |
|
Вид структурной сделки |
dim-int:VidStrSdelkiAxis |
|
Подраздел 3.2.1. Базисные активы по срочной сделке или активы, от которых зависит поток по структурной облигации | |||
|
689 |
Кредитный рейтинг базисного актива по срочной сделке или актива, от которого зависит поток по структурной облигации |
|
ins-diс:KredRejtBazAkt |
|
689.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
689.2 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
689.3 |
|
Вид базисного актива по срочной сделке или актива, от которого зависит поток по структурной облигации |
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis |
|
689.4 |
|
Идентификатор контрагента по базисному активу по срочной сделке или активу, от которого зависит поток по структурной облигации |
dim-int:IDKtragBazAktStStrOblTaxis |
|
689.5 |
|
Идентификатор базисного актива по срочной сделке или актива, от которого зависит поток по структурной облигации |
dim-int:IDBazAktPotStrOblTaxis |
|
689.6 |
|
Код валюты базисного актива по срочной сделке или актива, от которого зависит поток по структурной облигации |
dim-int:KodJValyutyBaz_AktAxis |
|
689.7 |
|
Идентификатор кредитного рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг базисному активу по срочной сделке или активу, от которого зависит поток по структурной облигации |
dim-int:IDKRABazAktStStrOblTaxis |
|
Подраздел 3.3. Выпущенные долговые ценные бумаги | |||
|
690 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
690.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
690.2 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
690.3 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
691 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh.710P |
|
691.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
691.2 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:ID_ObyazTaxis |
|
691.3 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
692 |
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) |
|
ins-dic:VIRiskRostValKurs |
|
692.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
692.2 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
692.3 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
693 |
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) |
|
ins-dic:VIRiskSnizhValKurs |
|
693.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
693.2 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
693.3 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
694 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
694.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
694.2 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
694.3 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
Подраздел 3.4. Займы и прочие привлеченные средства (кроме субординированных займов, выпущенных долговых ценных бумаг) | |||
|
695 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
695.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
695.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
695.3 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
696 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
696.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
696.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
696.3 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
697 |
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) |
|
ins-dic:VIRiskRostValKurs |
|
697.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
697.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
697.3 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
698 |
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) |
|
ins-dic:VIRiskSnizhValKurs |
|
698.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
698.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
698.3 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
699 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
699.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
699.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
699.3 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
Подраздел 3.5. Субординированные займы | |||
|
700 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
700.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
700.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
700.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
700.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
701 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
701.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
701.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
701.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
701.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
702 |
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) |
|
ins-dic:VIRiskRostValKurs |
|
702.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
702.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
702.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
702.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
703 |
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) |
|
ins-dic:VlRiskSnizhValKurs |
|
703.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
703.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
703.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
703.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
704 |
Включен в расчет нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств |
|
ins-dic:VklRaschNormSootnSSKapPrinObyazEnumerator |
|
704.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
704.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
704.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
704.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
705 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
705.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
705.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
705.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
705.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
Подраздел 3.6. Обязательства, соответствующие требованиям подпункта 1.3.2 пункта 1.3 Положения Банка России N 710-П | |||
|
706 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
706.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
706.2 |
|
Код валюты |
dim-int:KodValyutyAxis |
|
707 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
707.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
707.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
Подраздел 3.7. Страховые резервы по страхованию жизни | |||
|
708 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
708.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
708.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
709 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
709.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
709.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
710 |
Влияние риска изменения процентных ставок (рост ставок) |
|
ins-dic:VlRiskRostProczStav |
|
710.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
710.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
711 |
Влияние риска изменения процентных ставок (снижение ставок) |
|
ins-dic:VlRiskSnizhProczStav |
|
711.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
711.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
712 |
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) |
|
ins-dic:VlRiskRostValKurs |
|
712.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
712.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
713 |
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) |
|
ins-dic:VlRiskSnizhValKurs |
|
713.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
713.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
714 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
714.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
714.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
Подраздел 3.7.1. Резерв опций и гарантий (регуляторный) | |||
|
715 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
715.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
715.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
716 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
716.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
716.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
717 |
Влияние риска изменения процентных ставок (рост ставок) |
|
ins-dic:VIRiskRostProczStav |
|
717.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
717.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
718 |
Влияние риска изменения процентных ставок (снижение ставок) |
|
ins-dic:VlRiskSnizhProczStav |
|
718.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
718.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
719 |
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) |
|
ins-dic:VIRiskRostValKurs |
|
719.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
719.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
720 |
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) |
|
ins-dic:VlRiskSnizhValKurs |
|
720.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
720.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
721 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
721.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
721.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
Подраздел 3.8. Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни | |||
|
722 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
722.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
722.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
723 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
723.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
723.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
724 |
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) |
|
ins-dic:VIRiskRostValKurs |
|
724.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
724.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
725 |
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) |
|
ins-dic:VIRiskSnizhValKurs |
|
725.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
725.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
726 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
726.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
726.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
Подраздел 3.8.1. Дополнительная часть резерва незаработанной премии (регуляторного) | |||
|
727 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
727.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
727.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
728 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
728.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
728.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
729 |
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) |
|
ins-dic:VlRiskRostValKurs |
|
729.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
729.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
730 |
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) |
|
ins-dic:VIRiskSnizhValKurs |
|
730.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
730.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
731 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
731.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
731.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
Подраздел 3.9. Обязательства по обязательному медицинскому страхованию, соответствующие требованиям подпункта 1.3.1 пункта 1.3 Положения Банка России N 710-П | |||
|
732 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
732.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
732.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
733 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
733.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
733.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
734 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
734.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
734.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
Подраздел 3.10. Обязательства инвестиционного фонда, указанные в подпункте 1.4.4 пункта 1.4 Положения Банка России N 710-П | |||
|
735 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
735.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
735.2 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:IDInvFondTaxis |
|
735.3 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
736 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
736.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
736.2 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:IDInvFondTaxis |
|
736.3 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
737 |
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) |
|
ins-dic:VlRiskRostValKurs |
|
737.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
737.2 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:IDInvFondTaxis |
|
737.3 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
738 |
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) |
|
ins-dic:VlRiskSnizhValKurs |
|
738.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
738.2 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:IDInvFondTaxis |
|
738.3 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
739 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
739.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
739.2 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:IDInvFondTaxis |
|
739.3 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
Подраздел 3.11. Отложенные налоговые обязательства | |||
|
740 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhuch |
|
740.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
740.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
741 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
741.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
741.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
742 |
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) |
|
ins-dic:VlRiskRostValKurs |
|
742.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
742.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
743 |
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) |
|
ins-dic:VIRiskSnizhValKurs |
|
743.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
743.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
744 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
744.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
744.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
Подраздел 3.12. Обязательства по договору аренды | |||
|
745 |
Код валюты |
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator |
|
745.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
745.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
745.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
746 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
746.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
746.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
746.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
747 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
747.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
747.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
747.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
748 |
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) |
|
ins-dic:VlRiskRostValKurs |
|
748.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
748.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
748.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
749 |
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) |
|
ins-dic:VlRiskSnizhValKurs |
|
749.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
749.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
749.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
750 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
750.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
750.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
750.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
Подраздел 3.13. Прочие обязательства | |||
|
751 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
751.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
751.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
752 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
752.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
752.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
753 |
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) |
|
ins-dic:VIRiskRostValKurs |
|
753.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
753.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
754 |
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) |
|
ins-dic:VIRiskSnizhValKurs |
|
754.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
754.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
755 |
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator |
|
755.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
755.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
Подраздел 3.14. Выданные поручительства и независимые гарантии | |||
|
756 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
756.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
756.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
756.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:ID_ObyazTaxis |
|
756.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
757 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
757.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
757.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
757.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
757.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
758 |
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) |
|
ins-dic:VlRiskRostValKurs |
|
758.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
758.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
758.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
758.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
759 |
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) |
|
ins-dic:VlRiskSnizhValKurs |
|
759.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
759.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
759.3 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
759.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
Подраздел 3.15. Прочие внебалансовые обязательства | |||
|
760 |
Балансовая стоимость |
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch |
|
760.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
760.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
760.3 |
|
Обязательство, подлежащее суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostObyazTreb710PGL1Axis |
|
761 |
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimPolozh710P |
|
761.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
761.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
761.3 |
|
Обязательство, подлежащее суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostObyazTreb710PGL1Axis |
|
762 |
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса) |
|
ins-dic:VlRiskRostValKurs |
|
762.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
762.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
762.3 |
|
Обязательство, подлежащее суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostObyazTreb710PGl1Axis |
|
763 |
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса) |
|
ins-dic:VIRiskSnizhValKurs |
|
763.1 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
763.2 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
763.3 |
|
Обязательство, подлежащее суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П |
dim-int:VkhodSostObyazTreb710PGL1Axis |
|
Раздел 4. Оценка концентрационного риска | |||
|
764 |
Стоимость активов для оценки концентрационного риска |
|
ins-dic:StoimAktRaschKonczRisk |
|
764.1 |
|
Идентификатор обязанного лица |
dim-int:IDObyazLiczTaxis |
|
765 |
Влияние концентрационного риска |
|
ins-dic:VlKonczRisk |
|
765.1 |
|
Идентификатор обязанного лица |
dim-int:IDObyazLiczTaxis |
|
Раздел 5. Залог | |||
|
766 |
Вид залога |
|
ins-dic:VidZalogEnumerator |
|
766.1 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
766.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
766.3 |
|
Идентификатор актива, являющегося предметом залога |
dim-int:IDAktivYavlZalogTaxis |
|
767 |
Стоимость предмета залога |
|
ins-dic:StoimPredmZalog |
|
767.1 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
767.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
767.3 |
|
Идентификатор актива, являющегося предметом залога |
dim-int:IDAktivYavlZalogTaxis |
|
768 |
Стоимость залога, если по активу предполагается дефолт |
|
ins-dic:StoimZalogPredpDefolt |
|
768.1 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
768.2 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
768.3 |
|
Идентификатор актива, являющегося предметом залога |
dim-int:IDAktivYavlZalogTaxis |
|
Раздел 6. Потоки по отдельным видам активов | |||
|
769 |
Код валюты |
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator |
|
769.1 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
769.2 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
769.3 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
770 |
Дата платежа |
|
nfo-dic:DataPlatezh |
|
770.1 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
770.2 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
770.3 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
771 |
Сумма платежа |
|
nfo-dic:SumPlat |
|
771.1 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
771.2 |
|
Вид актива |
dim-int:KlassAktAxis |
|
771.3 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
Раздел 7. Потоки по отдельным видам обязательств | |||
|
772 |
Код валюты |
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator |
|
772.1 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
772.2 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
772.3 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
773 |
Дата платежа |
|
nfo-dic:DataPlatezh |
|
773.1 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
773.2 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
773.3 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
774 |
Номинальная стоимость |
|
ins-dic:NomStoim |
|
774.1 |
|
Идентификатор обязательства |
dim-int:IDObyazTaxis |
|
774.2 |
|
Вид обязательства |
dim-int:KlassObAxis |
|
774.3 |
|
Идентификатор платежа |
dim-int:IDPlatezhTaxis |
|
Раздел 8. Расшифровка резерва незаработанной премии и математического резерва | |||
|
775 |
Резерв незаработанной премии (регуляторный) |
|
ins-diс:Nzh_Rez_Nezarabot_Premiya_Regulyator |
|
775.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
776 |
Математический резерв (регуляторный) |
|
ins-dic:Zh_Matem_Rez |
|
776.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_DogovoraTaxis |
|
Раздел 9. Расчет показателя заемных средств | |||
|
777 |
Стоимость лотов срочных сделок |
|
ins-dic:StoimLotSrochSdel |
|
778 |
Стоимость ценных бумаг, полученных по первой части договора репо |
|
ins-dic:Czb_Dogovorrepo |
|
779 |
Привлеченные кредиты и займы (за исключением субординированных займов) с учетом процентов |
|
ins-dic:PrivlKrZajmIsklSubUchProcz |
|
780 |
Стоимость активов, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П |
|
ins-dic:StoimAktPolozh710P |
|
781 |
Величина показателя заемных средств |
|
ins-dic:Zaemnyesredstva |
|
Раздел 10. Финансовые активы и обязательства в разрезе валют и сроков, оставшихся до погашения активов и обязательств | |||
|
Подраздел 10.1. Для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни, применяющего при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка" 1 | |||
|
Подраздел 10.1.1. Финансовые активы | |||
|
782 |
Денежные средства и их эквиваленты |
|
ifrs-full:CashAndCashEquivalents |
|
782.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
782.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
783 |
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
|
ifrs- ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax-Nerezidentax |
|
783.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_ Licz_Dszh_Axis |
|
783.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
784 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка |
|
ifrs- full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOr Loss |
|
784.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_ Licz_Dszh_Axis |
|
784.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
785 |
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи |
|
ifrs-full:FinancialAssetsAvailableforsale |
|
785.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_ Licz_Dszh_Axis |
|
785.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
786 |
Финансовые активы, удерживаемые до погашения |
|
ifrs-full:HeldtomaturityInvestments |
|
786.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_ Licz_Dszh_Axis |
|
786.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
787 |
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования |
|
ifrs- ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStr axovaniyaSostraxovaniyalPerestraxovaniya |
|
787.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_ Licz_Dszh_Axis |
|
787.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
788 |
Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность |
|
ifrs- ru:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaIProcha yaDebitorskayaZadolzhennost |
|
788.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_ Licz_Dszh_Axis |
|
788.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
789 |
Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые |
|
ifrs- ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogov oramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKa kStraxovye |
|
789.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
789.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
790 |
Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные |
|
ifrs- ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogov oramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKa klnvesticzionnye |
|
790.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
790.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
791 |
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни |
|
ifrs- ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni |
|
791.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
791.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
792 |
Доля перестраховщиков в резервах убытков, включая резерв расходов на урегулирование убытков |
|
ins-dic.DolyaPerestrvrezubvklrasxnauregubytkovskorrektirovannaya |
|
792.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_ Licz_Dszh_Axis |
|
792.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
793 |
Доля перестраховщиков в оценке будущих поступлений по суброгациям и регрессам и от реализации годных остатков |
|
ins- dic:Dolya_Perestrvotsenkebudpostupposubr_I_RegresGodnymOstatkam |
|
793.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
793.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
794 |
Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи |
|
ifrs- ru:AktivyVklyuchennyeVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi |
|
794.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
794.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
795 |
Прочие финансовые активы |
|
ins-dic:Prochie_Finansovye_Aktivy |
|
795.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_ Licz_Dszh_Axis |
|
795.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
796 |
Итого финансовых активов |
|
ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivov |
|
796.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_ Licz_Dszh_Axis |
|
796.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
Подраздел 10.1.2. Обязательства | |||
|
797 |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка |
|
ifrs- fiilhFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss |
|
797.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
797.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
798 |
Займы и прочие привлеченные средства |
|
ifrs-ru:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstva |
|
798.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_PogashjSo_ Licz_Dszh_Axis |
|
798.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
799 |
Выпущенные долговые ценные бумаги |
|
ifrs-full:DebtSecurities |
|
799.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_ Licz_Dszh_Axis |
|
799.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
800 |
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования |
|
ifrs- ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamSt raxovaniyaSostraxovaniyalPerestraxovaniya |
|
800.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_ Licz_Dszh_Axis |
|
800.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
801 |
Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи |
|
ifrs- full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifi edAsHeldForSale |
|
801.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_ Licz_Dszh_Axis |
|
801.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
802 |
Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые |
|
ifrs- ru:RezervyPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKla ssificzirovannymKakStraxovye |
|
802.1 |
|
Типы обязательств по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые |
dim-int:Tipy_Obyaz_Dog_Szh_Klas_Strax_Axis |
|
802.2 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_ Licz_Dszh_Axis |
|
802.3 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
803 |
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод |
|
ifrs- ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHiz niKlassificzirovarmymKaklnvesticzionnyeSNega rantirovarmojVozmozhnostyuPolucheniyaDopoln itelnyxVygod |
|
803.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_ Licz_Dszh_Axis |
|
803.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
804 |
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные, без негарантированной возможности получения дополнительных выгод |
|
ifrs- ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHiz niKlassificzirovannymKaklnvesticzionnyeBezNe garantirovannojVozmozhnostiPolucheniyaDopol nitelnyxVygod |
|
804.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на Осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_ Licz_Dszh_Axis |
|
804.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
805 |
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни |
|
ifrs- ru:RezervyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxova nieZHizni |
|
805.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_ Licz_Dszh_Axis |
|
805.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
806 |
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, - резервы убытков, включая резерв расходов на урегулирование убытков |
|
ins-dic:Rezstrahnzh- Rezubvklrezrasxnauregubytkov_Skorrektirovannye |
|
806.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_ Licz_Dszh_Axis |
|
806.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
807 |
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, - оценка будущих поступлений по суброгациям, регрессам и от реализации годных остатков |
|
ins-dic:Rezstrahnzh- Aktuarnocenkabudpostupposubrregressamgodnymostatkam |
|
807.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
807.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
808 |
Прочие обязательства |
|
ins-dic:Prochie_ObyazatelStva_-_Vsego |
|
808.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_ Licz_Dszh_Axis |
|
808.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
809 |
Итого обязательств |
|
ifrs-full:liabilities |
|
809.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_ Licz_Dszh_Axis |
|
809.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
810 |
Чистый разрыв ликвидности (чистая балансовая позиция) |
|
ins- dic:Chistyj_Razryv_Likvidnosti_Chistaya_Balansovaya_Pozitsiya |
|
810.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_ Licz_Dszh_Axis |
|
810.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
811 |
Совокупный разрыв ликвидности |
|
ins-dic:Sovokupnyj_Razryv_Likvidnosti |
|
811.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_ Licz_Dszh_Axis |
|
811.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
Подраздел 10.2. Для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни, применяющего при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка" | |||
|
Подраздел 10.2.1. Финансовые активы | |||
|
812 |
Денежные средства и их эквиваленты |
|
ifrs-rall: CashAndCashEquivalents |
|
812.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Вez_Licz_Dszh_Axis |
|
812.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
813 |
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
|
ifrs- ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKr editnyxOrganizacziyaxlBankax-Nerezidentax |
|
813.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Surnma_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
813.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
814 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка |
|
ifrs- full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOr Loss |
|
814.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
814.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
815 |
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи |
|
ifrs-full:FinancialAssetsAvailableforsale |
|
815.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Sunima_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
815.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
816 |
Финансовые активы, удерживаемые до погашения |
|
ifrs-full:Heldtomaturitylnvestments |
|
816.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
816.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
817 |
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования |
|
ifrs- ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovaniyalPerestraxovaniya |
|
817.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Вez_Licz_Dszh_Axis |
|
817.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
818 |
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования |
|
ifrs- ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamV SfereObyazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya |
|
818.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
818.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
819 |
Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность |
|
ifrs- ru:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaIProcha yaDebitorskayaZadolzhennost |
|
819.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
819.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
820 |
Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые |
|
ifrs- ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovye |
|
820.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
820.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
821 |
Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные |
|
ifrs-ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKaklnvesticzionnye |
|
821.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
821.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
822 |
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни |
|
ifrs- ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni |
|
822.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
822.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
823 |
Доля перестраховщиков в резервах убытков, включая резерв расходов на урегулирование убытков |
|
ins- dic:Dolya_Perestrvrezubvklrasxnauregubytkovskorrektirovannaya |
|
823.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
823.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
824 |
Доля перестраховщиков в оценке будущих поступлений по суброгациям и регрессам и от реализации годных остатков |
|
ins- dic:Dolya_Perestrvotsenkebudpostupposubr_I_Regres_Godnym_Ostatkam |
|
824.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash__So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
824.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
825 |
Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи |
|
ifrs- ru:AktivyVklyuchennyeVVybyvayushhieGruppy KlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaPro dazhi |
|
825.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
825.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
826 |
Прочие финансовые активы |
|
ins-dic:Prochie_Finansovye_Aktivy |
|
826.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
826.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
827 |
Итого финансовых активов |
|
ifrs-ru: ItogoFinansovyxAktivov |
|
827.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
827.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
Подраздел 10.2.2. Обязательства | |||
|
828 |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка |
|
ifrs- full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfi tOrLoss |
|
828.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int: Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
828.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
829 |
Займы и прочие привлеченные средства |
|
ifrs-ru:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstva |
|
829.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
829.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
830 |
Выпущенные долговые ценные бумаги |
|
ifrs-full:DebtSecurities |
|
830.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
830.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
831 |
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования |
|
ifrs- ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamV SfereObyazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya |
|
831.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int: Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
831.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
832 |
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования |
|
ifrs- ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamSt raxovaniyaSostraxovaniyalPerestraxovaniya |
|
832.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
832.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
833 |
Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи |
|
ifrs- MkLiabilitiesIncludedlnDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale |
|
833.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
833.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
834 |
Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые |
|
ifrs- ru:RezervyPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovye |
|
834.1 |
|
Типы обязательств по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые |
dim-int:Tipy_Obyaz_Dog_Szh_Klas_Strax_Axis |
|
834.2 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
834.3 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
835 |
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод |
|
ifrs- ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKaklnvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod |
|
835.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
835.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
836 |
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные, без негарантированной возможности получения дополнительных выгод |
|
ifrs- ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKaklnvesticzionnyeBezNegarantirovannojVozmozhnostiPolucheniyaDopolnitelnyxVygod |
|
836.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
836.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
837 |
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни |
|
ifrs- ru:RezervyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni |
|
837.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
837.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
838 |
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, - резервы убытков, включая резерв расходов на урегулирование убытков |
|
ins-dic:Rezstrahnzh-Rezubvklrezrasxnauregubytkov_Skorrektirovannye |
|
838.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
838.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
839 |
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, - оценка будущих поступлений по суброгациям, регрессам и от реализации годных остатков |
|
ins-dic:Rezstrahnzh-Aktuarnocenkabudpostupposubrregressamgodnym ostatkam |
|
839.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
839.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
840 |
Прочие обязательства |
|
ins-dic:Prochie_ObyazatelStva_-_Vsego |
|
840.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
840.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
841 |
Итого обязательств |
|
ifrs-mll: Liabilities |
|
841.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
841.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
842 |
Чистый разрыв ликвидности (чистая балансовая позиция) |
|
ins- dic:Chistyj_Razryv_Likvidnosti_Chistaya_Balansovaya_Pozitsiya |
|
842.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
842.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
843 |
Совокупный разрыв ликвидности |
|
ins-dic:Sovokupnyj_Razryv_Likvidnosti |
|
843.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
843.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
Подраздел 10.3. Для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни, применяющего при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" 1 | |||
|
Подраздел 10.3.1. Финансовые активы | |||
|
844 |
Денежные средства |
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva |
|
844.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
844.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
845 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
ifrs- full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss |
|
845.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
845.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
846 |
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
ifrs- full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue |
|
846.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
846.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
847 |
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика |
|
ifrs- full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponlnitialRecognition |
|
847.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozmd_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
847.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
848 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
|
ifrs- fulkFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome |
|
848.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
848.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
849 |
Долговые ценные бумаги |
|
ifrs- ru:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
|
849.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
849.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
850 |
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
|
ifrs- ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
|
850.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
850.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
851 |
Прочие долговые инструменты |
|
ifrs- ru:ProchieDolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
|
851.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
851.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
852 |
Долевые инструменты |
|
ifrs- ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
|
852.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
852.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
853 |
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости |
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost |
|
853.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
853.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
854 |
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
|
ifrs- ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKr editnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOcz enivaemyePoAmortizirovannojStoimosti |
|
854.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
854.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
855 |
Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность |
|
ifrs- ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva |
|
855.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
855.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
856 |
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования |
|
ifrs- ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovaniyalPerestraxovaniya |
|
856.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
856.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
857 |
Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые |
|
ifrs- ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovye |
|
857.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
857.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
858 |
Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные |
|
ifrs- ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKaklnvesticzionnye |
|
858.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
858.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
859 |
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни |
|
ifrs- ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni |
|
859.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
859.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
860 |
Доля перестраховщиков в резервах убытков, включая резерв расходов на урегулирование убытков |
|
ins- dic:Dolya_Perestrvrezubvklrasxnauregubytkovskorrektirovannaya |
|
860.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
860.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
861 |
Доля перестраховщиков в оценке будущих поступлений по суброгациям и регрессам и от реализации годных остатков |
|
ins- dic:Dolya_Perestrvotsenkebudpostupposubr_I_Regres_Godnym_Ostatkam |
|
861.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
861.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
862 |
Активы (активы выбывающих групп), классифицируемые как предназначенные для продажи |
|
ifrs- ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi |
|
862.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
862.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
863 |
Прочие финансовые активы |
|
ins-dic:Prochie_Finansovye_Aktivy |
|
863.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
863.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
864 |
Итого финансовых активов |
|
ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivov |
|
864.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
864.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
Подраздел 10.3.2. Обязательства | |||
|
865 |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
ifrs- full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss |
|
865.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
865.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
866 |
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
ifrs- ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassilicziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke |
|
866.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
866.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
867 |
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика |
|
ifrs- fulkFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponlnitialRecognition |
|
867.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
867.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
868 |
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости |
|
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost |
|
868.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
868.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
869 |
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства |
|
ifrs- ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPоAmortiziruemojStoimosti |
|
869.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
869.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
870 |
Выпущенные долговые ценные бумаги |
|
ifrs-full:DebtSecurities |
|
870.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
870.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
871 |
Прочая кредиторская задолженность |
|
ifrs- ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoAmortizirovarmojStoimosti |
|
871.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
871.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
872 |
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни |
|
ifrs- ru:RezervyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni |
|
872.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
872.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
873 |
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, - резервы убытков, включая резерв расходов на урегулирование убытков |
|
ins-dic:Rezstrahnzh-Rezubvklrezrasxnauregubytkov_Skorrektirovannye |
|
873.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
873.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
874 |
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, - оценка будущих поступлений по суброгациям, регрессам и от реализации годных остатков |
|
ins-dic:Rezstrahnzh- Aktuarnocenkabudpostupposubrregressamgodnymostatkam |
|
874.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
874.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
875 |
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования |
|
ifrs- ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovaniyalPerestraxovaniya |
|
875.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
875.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
876 |
Обязательства выбывающих групп, классифицируемые как предназначенные для продажи |
|
ifrs- full:LiabilitiesIncludedlnDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale |
|
876.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_PogashjSo_Licz_Dszh_Axis |
|
876.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
877 |
Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые |
|
ifrs- ru:RezervyPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovye |
|
877.1 |
|
Типы обязательств по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые |
dim-int:Tipy_Obyaz_Dog_Szh_Klas_Strax_Axis |
|
877.2 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
877.3 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
878 |
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод |
|
ifrs- ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovarmymKaklnvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod |
|
878.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
878.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
879 |
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные, без негарантированной возможности получения дополнительных выгод |
|
ifrs- ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKaklnvesticzionnyeBezNegarantirovannojVozmozhnostiPolucheniyaDopolnitelnyxVygod |
|
879.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Surnma_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
879.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
880 |
Прочие обязательства |
|
ins-dic:Prochie_ObyazatelStva_-_Vsego |
|
880.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
880.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
881 |
Итого обязательств |
|
ifrs-full:Liabilities |
|
881.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
881.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
882 |
Чистый разрыв ликвидности (чистая балансовая позиция) |
|
ins-dic:Chistyj_Razryv_Likvidnosti_Chistaya_Balansovaya_Pozitsiya |
|
882.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
882.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
883 |
Совокупный разрыв ликвидности |
|
ins-dic:Sovokupnyj_Razryv_Likvidnosti |
|
883.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Licz_Dszh_Axis |
|
883.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
Подраздел 10.4. Для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни, применяющего при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" | |||
|
Подраздел 10.4.1. Финансовые активы | |||
|
884 |
Денежные средства |
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva |
|
884.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
884.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
885 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
ifrs- full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss |
|
885.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
885.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
886 |
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
ifrs- full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue |
|
886.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
886.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
887 |
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика |
|
ifrs- full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponlnitialRecognition |
|
887.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
887.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
888 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
|
ifrs- full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome |
|
888.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
888.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
889 |
Долговые ценные бумаги |
|
ifrs- ru:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
|
889.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
889.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
890 |
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
|
ifrs- ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxN erezidentaxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProc hijSovokupnyjDoxod |
|
890.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_PogashjSo_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
890.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
891 |
Прочие долговые инструменты |
|
ifrs- ru:ProchieDolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
|
891.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_PogashSo_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
891.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
892 |
Долевые инструменты |
|
ifrs- ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
|
892.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
892.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
893 |
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости |
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost |
|
893.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
893.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
894 |
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах |
|
ifrs- ru:DepozitylProchieRazmeshhennyeSredstvaVKr editnyxOrganizacziyaxlBankaxNerezidentaxOcz enivaemyePoAmortizirovannojStoimosti |
|
894.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
894.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
895 |
Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность |
|
ifrs- ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva |
|
895.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
895.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
896 |
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования |
|
ifrs- ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovaniyalPerestraxovaniya |
|
896.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
896.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
897 |
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования |
|
ifrs- ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereObyazatelnogoMediczinskogoStraxovaniyaSvyazannyeStorony |
|
897.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
897.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
898 |
Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые |
|
ifrs- ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassiliczirovannymKakStraxovye |
|
898.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
898.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
899 |
Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные |
|
ifrs- ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKaklnvesticzionnye |
|
899.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
899.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
900 |
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни |
|
ifrs- ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni |
|
900.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
900.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
901 |
Доля перестраховщиков в резервах убытков, включая резерв расходов на урегулирование убытков |
|
ins- dic:Dolya_Perestrvrezubvklrasxnauregubytkovskorrektirovannaya |
|
901.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
901.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
902 |
Доля перестраховщиков в оценке будущих поступлений по суброгациям и регрессам и от реализации годных остатков |
|
ins- dic:Dolya_Perestrvotsenkebudpostupposubr_I_Regres_Godnym_Ostatkam |
|
902.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
902.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
903 |
Активы (активы выбывающих групп), классифицируемые как предназначенные для продажи |
|
ifrs- ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachermyeDlyaProdazhi |
|
903.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
903.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
904 |
Прочие финансовые активы |
|
ins-dic:Prochie_Finansovye_Aktivy |
|
904.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
904.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
905 |
Итого финансовых активов |
|
ifrs-ru:TtogoFinansovyxAktivov |
|
905.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
905.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
Подраздел 10.4.2. Обязательства | |||
|
906 |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
ifrs- full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss |
|
906.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
906.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
907 |
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
ifrs- ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassilicziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke |
|
907.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
907.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
908 |
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика |
|
ifrs- full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponlnitialRecognition |
|
908.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
908.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
909 |
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости |
|
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost |
|
909.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
909.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
910 |
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства |
|
ifrs- ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti |
|
910.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
910.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
911 |
Выпущенные долговые ценные бумаги |
|
ifrs-full:DebtSecurities |
|
911.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
911.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
912 |
Прочая кредиторская задолженность |
|
ifrs- ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoAmortizirovannojStoimosti |
|
912.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
912.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
913 |
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни |
|
ifrs- ru:RezervyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni |
|
913.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
913.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
914 |
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, - резервы убытков, включая резерв расходов на урегулирование убытков |
|
ins-dic:Rezstrahnzh-Rezubvklrezrasxnauregubytkov_Skorrektirovannye |
|
914.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
914.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
915 |
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, - оценка будущих поступлений по суброгациям, регрессам и от реализации годных остатков |
|
ins-dic:Rezstrahnzh-Aktuarnocenkabudpostupposubrregressamgodnymostatkam |
|
915.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
915.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
916 |
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования |
|
ifrs- ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereObyazatelnogoMediczinskogoStraxovaniya |
|
916.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
916.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
917 |
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования |
|
ifrs- ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovaniyalPerestraxovaniya |
|
917.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
917.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
918 |
Обязательства выбывающих групп, классифицируемые как предназначенные для продажи |
|
ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale |
|
918.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
918.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
919 |
Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые |
|
ifrs-ru:RezervyPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKakStraxovye |
|
919.1 |
|
Типы обязательств по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые |
dim-int:Tipy_Obyaz_Dog_Szh_Klas_Strax_Axis |
|
919.2 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
919.3 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
920 |
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод |
|
ifrs- ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKaklnvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod |
|
920.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
920.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
921 |
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные, без негарантированной возможности получения дополнительных выгод |
|
ifrs- ru:ObyazatelstvaPoDogovoramStraxovaniyaZHizniKlassificzirovannymKaklnvesticzionnyeBezNegarantirovannojVozmozhnostiPolucheniyaDopolnitelnyxVygod |
|
921.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
921.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
922 |
Прочие обязательства |
|
ins-dic:Prochie_ObyazatelStva_-_Vsego |
|
922.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
922.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
923 |
Итого обязательств |
|
ifrs-full:Liabilities |
|
923.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim-int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
923.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
924 |
Чистый разрыв ликвидности (чистая балансовая позиция) |
|
ins- dic:Chistyj_Razryv_Likvidnosti_Chistaya_Balansovaya_Pozitsiya |
|
924.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
924.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
|
925 |
Совокупный разрыв ликвидности |
|
ins-dic:Sovokupnyj_Razryv_Likvidnosti |
|
925.1 |
|
Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни) |
dim- int:Summa_Razrez_Ozhid_Srokov_Pogash_So_Bez_Licz_Dszh_Axis |
|
925.2 |
|
Основные валюты |
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis |
------------------------------
2Положение Банка России от 10 января 2020 года N 710-П "Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2020 года N 58186.
------------------------------
1 Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
------------------------------
1Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка", введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года N 217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года N 40940, 1 августа 2016 года N 43044, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года N 98н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года N 42869, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2016 года N 111н "О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года N 43044, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 апреля 2020 года N 55н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности "Реформа базовой процентной ставки (поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7)" в действие на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2020 года N 58832.
------------------------------
1Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" в редакции 2014 года, введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года N 98н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года N_42869, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2016 года N 111н "О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года N 43044, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 марта 2018 года N 56н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 апреля 2018 года N 50779, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 4 июня 2018 года N 125н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 21 июня 2018 года N 51396, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 сентября 2019 года N 146н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности "Редакционные исправления в МСФО" в действие на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2019 года N 56187, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 апреля 2020 года N 55н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности "Реформа базовой процентной ставки (поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7)" в действие на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2020 года N 58832.
------------------------------
Порядок составления отчетности по форме 0420154 "Отчет об активах и обязательствах"
1. Отчетность по форме 0420154 "Отчет об активах и обязательствах" (далее - отчетность по форме 0420154), за исключением раздела 10 отчетности по форме 0420154, составляется страховщиком посредством формирования предусмотренных в ней показателей за месяц (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.
Раздел 10 отчетности по форме 0420154 составляется страховщиком посредством формирования предусмотренных в нем показателей на ежеквартальной основе по состоянию на последний календарный день квартала включительно.
Отчетность по форме 0420154 составляется страховщиком с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 4, 9, 13-15, 20, 21 приложения 4 к настоящему Указанию.
2. По показателям отчетности по форме 0420154 отражаются сведения об активах и обязательствах страховщика, в том числе учитываемых при определении величины собственных средств (капитала) в соответствии с главами 1, 3 и 4 Положения Банка России от 10 января 2020 года N 710-П "Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2020 года N 58186 (далее - Положение Банка России N 710-П), сведения об инвестировании собственных средств (капитала) и средств страховых резервов в соответствии с главой 2 Положения Банка России N 710-П, а также анализ финансовых активов и обязательств в разрезе валют и сроков, оставшихся до погашения активов и обязательств.
Для отчетности по форме 0420154 за отчетные периоды до 30 июня 2022 года включительно значения показателей "Влияние риска изменения кредитного спреда" (строки 55, 199, 289, 318, 485, 667), "Влияние риска изменения процентных ставок (рост ставок)" (строки 53, 197, 287, 316, 483, 665, 710, 717), "Влияние риска изменения процентных ставок (снижение ставок)" (строки 54, 198, 288, 317, 484, 666, 711, 718), "Влияние риска изменения стоимости акций" (строки 87, 140, 290, 668), "Влияние риска изменения валютного курса (рост курса)" (строки 25, 56, 88, 141, 200, 291, 319, 334, 350, 366, 382, 399, 416, 431, 438, 454, 461, 486, 507, 537, 550, 585, 606, 618, 627, 656, 669, 692, 697, 702, 712, 719, 724, 729, 737, 742, 748, 753, 758, 762), "Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса)" (строки 26, 57, 89, 142, 201, 292, 320, 335, 351, 367, 383, 400, 417, 432, 439, 455, 462, 487, 508, 538, 551, 586, 607, 619, 628, 657, 670, 693, 698, 703, 713, 720, 725, 730, 738, 743, 749, 754, 759, 763), "Влияние риска изменения цен на недвижимость" (строки 645 и 671), "Влияние риска изменения цен на иные активы" (строки 143, 293, 629, 658, 672) и "Цена возмещения при дефолте актива" (строки 24, 52, 86, 139, 196, 286, 315, 349, 365, 381, 398, 415, 430, 453, 482, 506, 536, 584, 605, 617, 655) не указываются.
3. По показателю "Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П" (строки 3, 19, 40, 77, 131, 182, 273, 306, 328, 343, 359, 375, 391, 408, 424, 437, 448, 460, 472, 495, 520, 528, 548, 561, 567, 577, 598, 615, 625, 635, 653), аналитическим признакам группы аналитических признаков "Вид актива" отражается стоимость активов на конец отчетного периода, рассчитанная в соответствии с главой 3 Положения Банка России N 710-П, с указанием стоимости активов, в которые в соответствии с главой 2 Положения Банка России N 710-П инвестированы:
средства страховых резервов, сформированных на конец отчетного периода в соответствии с Положением Банка России от 16 ноября 2016 года N 557-П "О правилах формирования страховых резервов по страхованию жизни", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2016 года N 45055 (далее - Положение Банка России N 557-П), и Положением Банка России от 16 ноября 2016 года N 558-П "О правилах формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2016 года N 45054 (далее - Положение Банка России N 558-П) (по аналитическому признаку "Страховые резервы (регуляторные)" группы аналитических признаков "Стоимость активов, в которые инвестированы средства");
собственные средства (капитал), величина которых определена на конец отчетного периода в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П (по аналитическому признаку "Собственные средства (капитал)" группы аналитических признаков "Стоимость активов, в которые инвестированы средства").
По показателю "Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П" (строки 3, 663, 682, 691, 696, 701, 709, 716, 723, 728, 733, 736, 741, 747, 752, 757, 761), аналитическим признакам группы аналитических признаков "Вид обязательства" отражается стоимость обязательств на конец отчетного периода, рассчитанная в соответствии с главой 4 Положения Банка России N 710-П.
Значение показателя "Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П" (строки 3, 19, 40, 77, 131, 182, 273, 306, 328, 343, 359, 375, 391, 408, 424, 437, 448, 460, 472, 495, 520, 528, 548, 561, 567, 577, 598, 615, 625, 635, 653, 663, 682, 691, 696, 701, 709, 716, 723, 728, 733, 736, 741, 747, 752, 757, 761) указывается в отношении только тех активов и обязательств страховщика, которые включены в состав активов и обязательств, предусмотренный главой 1 Положения Банка России N 710-П.
4. По показателю "Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей" (строки 20, 43, 275, 600, 636), аналитическим признакам группы аналитических признаков "Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей" указывается информация об активах, риски изменения стоимости которых в соответствии с договорами страхования жизни в полном объеме возложены на выгодоприобретателей, в соответствии с подпунктом 1.2.2 пункта 1.2 Положения Банка России N 710-П.
5. По показателю "Процентная ставка, процентов годовых" (строки 49, 191, 258, 308) указывается размер годовой процентной ставки (для банковского вклада (депозита) - размер годовой процентной ставки, под которую размещены средства страховщика, в соответствии с условиями договора банковского вклада (депозита).
6. По показателю "Код ISIN ценной бумаги" (строки 59, 114, 164, 204, 262, 660, 679) указывается (при наличии) международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) (далее - код ISIN).
7. По показателю "Код классификации финансовых инструментов (CFI)" (строки 60, 115, 165, 205, 263, 661, 680) указывается (при наличии) международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI).
8. По показателям "Количество единиц актива" (строки 63, 93, 117, 146, 168), "Количество, поступило" (строки 67, 97, 121, 150, 172) и "Количество, выбыло" (строки 69, 99, 123, 152, 174) указывается количество ценных бумаг в штуках.
9. По показателю "Номинальная стоимость одной ценной бумаги, в единицах валюты номинала" (строки 78, 107, 188) указывается номинальная стоимость (для облигаций - непогашенная номинальная стоимость) одной ценной бумаги в единицах валюты номинала, указанной по показателю "Код валюты" (строки 62, 92, 167).
10. В случае если ценные бумаги включены на конец отчетного периода организатором торговли на рынке ценных бумаг в Российской Федерации (российской биржей) в котировальные списки, по показателю "Котировальный список" (строки 79, 132, 160, 189, 218, 233) указывается наименование котировального списка: "Список первого (высшего) уровня", "Список второго уровня", а по показателю "Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, в котировальный список которого включена ценная бумага" (строки 80, 133, 161, 190, 219, 234) - полное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг в Российской Федерации (российской биржи).
Для ценных бумаг, не относящихся к активам, находящимся на территории Российской Федерации, включенных на конец отчетного периода в котировальные списки иностранных бирж, по показателю "Котировальный список" (строки 79, 132, 160, 189, 218, 233) указывается наименование котировального листа (списка), рынка, сегмента в соответствии с приложением 19 к Положению Банка России от 24 февраля 2016 года N 534-П "О допуске ценных бумаг к организованным торгам", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 28 апреля 2016 года N 41964, 24 января 2017 года N 45369, 23 июня 2017 года N 47128, 25 июня 2018 года N 51420, 22 июля 2019 года N 55339, 27 октября 2020 года N 60599 (далее - Положение Банка России N 534-П), а по показателю "Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, в котировальный список которого включена ценная бумага" (строки 80, 133, 161, 190, 219, 234) - наименование соответствующей иностранной биржи согласно приложению 19 к Положению Банка России N 534-П.
В случае если в отношении ценных бумаг на конец отчетного периода начата процедура листинга, по показателю "Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, в котировальный список которого включена ценная бумага" (строки 80, 133, 161, 190, 219, 234) указывается полное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг в Российской Федерации (российской биржи) или наименование иностранной биржи согласно приложению 19 к Положению Банка России N 534-П.
11. По показателю "Дата составления отчета об оценке объекта оценки, на основании которого определена стоимость" (строки 84, 109, 137, 194, 284, 626, 644) указывается дата составления отчета об оценке объекта оценки, на основании которого определена стоимость актива, с указанием информации об оценщике (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор оценщика").
12. По показателям "Кредитный рейтинг выпуска" (строка 193) и "Кредитный рейтинг базисного актива по срочной сделке или актива, от которого зависит поток по структурной облигации" (строки 203, 295, 678, 689) указывается (при наличии) кредитный рейтинг, присвоенный на конец отчетного периода кредитным рейтинговым агентством, с указанием информации об этом кредитном рейтинговом агентстве (по аналитическим признакам групп аналитических признаков "Идентификатор кредитного рейтингового агентства" и "Идентификатор кредитного рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг базисному активу по срочной сделке или активу, от которого зависит поток по структурной облигации" соответственно).
13. По показателю "Сумма просроченных средств (просроченной задолженности)" (строки 259, 321, 336, 352, 368, 384, 401, 418, 442, 465, 488, 509, 513, 521, 541, 554, 587, 591, 608, 612) указывается сумма просроченных средств (просроченной задолженности) на конец отчетного периода (до вычета резерва под обесценение).
14. По показателю "Сумма просроченных, но не обесцененных средств (просроченной, но не обесцененной задолженности)" (строки 260, 322, 337, 353, 369, 385, 402, 419, 443, 466, 489, 510, 514, 522, 542, 555, 588, 592, 609, 613) указывается сумма просроченных на конец отчетного периода, но не обесцененных средств (сумма просроченной на конец отчетного периода, но не обесцененной задолженности).
15. По показателю "Группа кредитного качества" (строки 23, 51, 85, 138, 195, 285, 314, 348, 364, 380, 397, 414, 481, 505, 535, 583, 604, 616, 654) указывается группа кредитного качества, определенная в соответствии с подпунктом 5.5.2.2 пункта 5.5 Положения Банка России N 710-П (для обязанных лиц, отнесенных в соответствии с пунктом 8 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П к 1 категории контрагентов).
16. По показателю "Цена возмещения при дефолте актива" (строки 24, 52, 86, 139, 196, 286, 315, 349, 365, 381, 398, 415, 430, 453, 482, 506, 536, 584, 605, 617, 655) указывается стоимость актива исходя из предположений о дефолтах, определенная в соответствии с пунктом 9 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П (для обязанных лиц, отнесенных в соответствии с пунктом 8 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П к 1 категории контрагентов).
17. По показателю "Влияние риска изменения кредитного спреда" (строки 55, 199, 289, 318, 485, 667) указывается величина оценки риска изменения кредитного спреда, определенная в соответствии с пунктом 2 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П.
18. По показателям "Влияние риска изменения процентных ставок (рост ставок)" (строки 53, 197, 287, 316, 483, 665, 710, 717) и "Влияние риска изменения процентных ставок (снижение ставок)" (строки 54, 198, 288, 317, 484, 666, 711, 718) указывается определенная в соответствии с пунктом 3 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П величина оценки риска изменения процентных ставок при их росте и снижении соответственно.
19. По показателю "Влияние риска изменения стоимости акций" (строки 87, 140, 290, 668) указывается величина оценки риска изменения стоимости акций, определенная в соответствии с пунктом 4 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П.
20. По показателям "Влияние риска изменения валютного курса (рост курса)" (строки 25, 56, 88, 141, 200, 291, 319, 334, 350, 366, 382, 399, 416, 431, 438, 454, 461, 486, 507, 537, 550, 585, 606, 618, 627, 656, 669, 692, 697, 702, 712, 719, 724, 729, 737, 742, 748, 753, 758, 762) и "Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса)" (строки 26, 57, 89, 142, 201, 292, 320, 335, 351, 367, 383, 400, 417, 432, 439, 455, 462, 487, 508, 538, 551, 586, 607, 619, 628, 657, 670, 693, 698, 703, 713, 720, 725, 730, 738, 743, 749, 754, 759, 763) указывается величина оценки риска изменения валютного курса соответственно при его росте и снижении, определенная в соответствии с пунктом 7 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П.
21. По показателю "Влияние риска изменения цен на недвижимость" (строки 645 и 671) указывается величина оценки риска изменения цен на недвижимость, определенная в соответствии с пунктом 5 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П.
22. По показателю "Влияние риска изменения цен на иные активы" (строки 143, 293, 629, 658, 672) указывается величина оценки риска изменения стоимости активов, риск изменения стоимости которых не подлежит определению в рамках оценки влияния рисков изменения кредитного спреда, процентных ставок, стоимости акций и цен на недвижимость, определенная в соответствии с пунктом 6 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П.
23. По показателю "Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности" (строки 9, 27, 58, 90, 110, 113, 144, 163, 202, 220, 235, 261, 294, 323, 338, 354, 370, 386, 403, 420, 433, 440, 444, 456, 463, 467, 490, 511, 515, 523, 539, 543, 552, 556, 562, 568, 573, 589, 593, 610, 614, 620, 623, 630, 646, 648, 651, 659, 677, 688, 694, 699, 705, 707, 714, 721, 726, 731, 734, 739, 744, 750, 755) указываются номер строки и наименование показателя в соответствии с формой 0420125 "Бухгалтерский баланс страховой организации" или формой 0420140 "Бухгалтерский баланс общества взаимного страхования", установленными Положением Банка России от 28 декабря 2015 года N 526-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2016 года N 40869, 15 декабря 2016 года N 44748, 27 июля 2017 года N 47550, 7 сентября 2017 года N 48108, 30 июля 2019 года N 55452, 8 октября 2020 года N 60303 (далее - Положение Банка России N 526-П).
В случае отражения стоимости актива или обязательства на конец отчетного периода по нескольким показателям бухгалтерского баланса указываются номер строки и наименование показателя, по которому отражена стоимость актива или обязательства в наибольшей сумме.
24. По показателю "Актив по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта" (строки 502, 533), аналитическому признаку группы аналитических признаков "Актив по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта" указывается значение "Да", если право требования возникло или доля перестраховщиков в страховых резервах сформирована по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. В ином случае указывается значение "Нет".
По показателю "Актив по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика" (строки 503, 534), аналитическому признаку группы аналитических признаков "Актив по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика" указывается значение "Да", если право требования возникло или доля перестраховщиков в страховых резервах сформирована по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. В ином случае указывается значение "Нет".
По показателю "Актив по договору, указанному в абзаце втором подпункта 3.1.12.16 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П" (строка 504), аналитическому признаку группы аналитических признаков "Актив по договору, указанному в абзаце втором подпункта 3.1.12.16 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П" указывается значение "Да", если право требования возникло или доля перестраховщиков в страховых резервах сформирована по договору страхования гражданской ответственности за убытки и вред, причиненные радиационным воздействием, при осуществлении перестраховщиком перестрахования в составе пулов по страхованию ядерных рисков при условии солидарной ответственности участников пула, принимающих такие риски. В ином случае указывается значение "Нет".
25. Данные, указанные по аналитическим признакам групп аналитических признаков "Идентификатор контрагента", "Идентификатор поручителя (гаранта)", "Идентификатор доверительного управляющего", "Идентификатор организатора торговли", "Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги", "Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги", "Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги", "Идентификатор оценщика", "Идентификатор контрагента по базисному активу по срочной сделке или активу, от которого зависит поток по структурной облигации", "Идентификатор обязанного лица", должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 7 отчетности по форме 0420150 "Общие сведения о страховщике".
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор доверительного управляющего" указывается идентификатор доверительного управляющего, в доверительном управлении которого находится актив на конец отчетного периода.
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор организатора торговли" указывается идентификатор организатора торговли на рынке ценных бумаг, на котором приобретены ценные бумаги.
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги" указывается идентификатор контрагента по сделке по приобретению ценной бумаги, по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги" - идентификатор контрагента по сделке по продаже ценной бумаги. В случае если ценные бумаги приобретены (проданы) в результате заключения безадресных биржевых сделок, по данным аналитическим признакам указывается идентификатор брокера.
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги" указывается идентификатор организации, осуществляющей на конец отчетного периода хранение и (или) учет ценной бумаги. В случае если хранение и учет ценных бумаг одного выпуска осуществляют разные организации, по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги" указывается идентификатор организации, осуществляющей учет ценных бумаг.
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор фонда или депозитарной расписки" указывается идентификатор ценной бумаги, через которую осуществляется владение имуществом.
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор оценщика" указывается идентификатор юридического лица, предусмотренного абзацем вторым пункта 3.13 Положения Банка России N 710-П, с которым для определения стоимости актива заключен договор на проведение оценки.
По аналитическим признакам групп аналитических признаков "Идентификатор кредитного рейтингового агентства" и "Идентификатор кредитного рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг базисному активу по срочной сделке или активу, от которого зависит поток по структурной облигации" указывается сформированный страховщиком в соответствии с подпунктом 8.22 пункта 8 Порядка составления отчетности по форме 0420150 "Общие сведения о страховщике" идентификатор кредитного рейтингового агентства.
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор платежа" указывается порядковый номер платежа начиная с номера 1 в зависимости от количества платежей в течение 12 месяцев после даты окончания отчетного периода. В случае если платежи предусмотрены также после окончания указанных 12 месяцев, они должны быть объединены в один платеж (с указанием даты последнего платежа по показателю "Дата возврата (погашения, оферты)" (строки 329, 344, 360, 376, 392, 409, 425, 449, 474, 496, 578, 599) и показателю "Дата платежа" (строки 770, 773).
26. Идентификатор ценной бумаги, указываемый по аналитическим признакам групп аналитических признаков "Идентификатор фонда или депозитарной расписки", "Идентификатор актива", "Идентификатор инвестиционного фонда", формируется следующим образом (с сохранением приведенной последовательности, при этом в качестве разделителя используется знак "_"):
код ISIN. В случае его отсутствия указываются 3 нуля;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (для выпусков ценных бумаг, зарегистрированных до 1 января 2020 года, указывается государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценной бумаги, для паев паевых инвестиционных фондов - регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом). В случае его отсутствия указываются 3 нуля;
номер ценной бумаги, позволяющий ее идентифицировать, начиная с номера 1 (например, "000_000_1").
27. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420154 отражается стоимость активов, обязательств и капитала на конец отчетного периода.
27.1. По показателю "Полная балансовая стоимость" (строка 1) отражается балансовая стоимость активов, обязательств и капитала (для активов - стоимость до вычета резерва под обесценение).
По показателю "Резерв под обесценение" (строка 2) отражается величина резерва под обесценение. Значение данного показателя указывается со знаком "-"(минус).
Сумма значений показателей "Полная балансовая стоимость" (строка 1) и "Резерв под обесценение" (строка 2) соответствует балансовой стоимости, отраженной в подразделах раздела 2 отчетности по форме 0420154.
27.2. По показателю "Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П" (строка 3), аналитическому признаку "Итого капитала" группы аналитических признаков "Компоненты капитала" указывается величина собственных средств (капитала), определенная в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П.
27.3. По аналитическому признаку "Добавочный капитал" группы аналитических признаков "Компоненты капитала" отражается сумма добавочного капитала, соответствующая остаткам по счетам второго порядка, открытым на балансовом счете первого порядка N 106 "Добавочный капитал".
По аналитическому признаку "Резервный капитал" группы аналитических признаков "Компоненты капитала" отражается сумма резервного капитала, соответствующая остаткам по счетам второго порядка, открытым на балансовом счете первого порядка N 107 "Резервный и другие фонды".
По аналитическим признакам "Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)" и "Непокрытые убытки отчетного года и прошлых лет" группы аналитических признаков "Компоненты капитала" значение указывается со знаком "-" (минус).
27.4. Значения аналитических признаков "Доля перестраховщиков в резервах и обязательствах по страхованию (бухгалтерских)" и "Отложенные аквизиционные расходы (бухгалтерские)" группы аналитических признаков "Вид актива" и значения аналитических признаков "Резервы и обязательства по страхованию (бухгалтерские)" и "Отложенные аквизиционные доходы (бухгалтерские)" группы аналитических признаков "Вид обязательства" определяются в соответствии с пунктами 7.1-7.4, 7.6, 7.7, 8.1-8.3, 23.1, 23.2, 23.4, 23.5 Положения Банка России от 4 сентября 2015 года N 491-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета в страховых организациях и обществах взаимного страхования, расположенных на территории Российской Федерации", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2015 года N 39399, 15 декабря 2016 года N 44742, 7 сентября 2017 года N 48108, 8 октября 2020 года N 60303. Указанные аналитические признаки заполняются страховщиком (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) по показателю "Полная балансовая стоимость" (строка 1).
28. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения об активах страховщика.
28.1. По показателям подраздела 2.1 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о наличных денежных средствах в кассе, в пути.
28.1.1. По показателю "Первоначальная стоимость" (строка 4) указывается стоимость денежных средств по данным бухгалтерского учета на начало и конец отчетного периода.
28.1.2. По показателям "Первоначальная стоимость, поступило" (строка 5), "Первоначальная стоимость, выбыло" (строка 6) и "Влияние валютных курсов" (строка 7) указываются сведения об изменении стоимости денежных средств за отчетный период.
В случае если показатели вычитаются при определении стоимости денежных средств на конец отчетного периода, их значения указываются со знаком "-" (минус).
28.1.3. Данные подраздела 2.1 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Денежные средства" группы аналитических признаков "Вид актива".
28.2. По показателям подраздела 2.2 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о денежных средствах, кроме наличных денежных средств в кассе, в пути.
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор актива" указывается номер счета в кредитной организации.
28.2.1. По показателям "Первоначальная стоимость" (строка 11) и "Резерв под обесценение" (строка 12) указывается стоимость денежных средств по данным бухгалтерского учета на начало и конец отчетного периода, а также величина резерва под обесценение (со знаком "-" (минус) на начало и конец отчетного периода.
28.2.2. По показателям "Первоначальная стоимость, поступило" (строка 13), "Первоначальная стоимость, выбыло" (строка 14), "Начисление процентов" (строка 15), "Влияние валютных курсов" (строка 16) и "Изменение резерва под обесценение" (строка 17) указываются сведения об изменении стоимости денежных средств за отчетный период.
В случае если показатели вычитаются при определении стоимости денежных средств на конец отчетного периода, их значения указываются со знаком "-"(минус).
28.2.3. Данные подраздела 2.2 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Денежные средства" группы аналитических признаков "Вид актива".
28.3. По показателям подраздела 2.3 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о банковских вкладах (депозитах).
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор актива" указывается номер счета в кредитной организации.
28.3.1. По показателям "Первоначальная стоимость" (строка 30), "Накопленная корректировка" (строка 31) и "Резерв под обесценение" (строка 32) указывается стоимость депозита по данным бухгалтерского учета на начало и конец отчетного периода, а также величина резерва под обесценение (со знаком "-" (минус) на начало и конец отчетного периода.
28.3.2. По показателям "Первоначальная стоимость, поступило" (строка 33), "Первоначальная стоимость, выбыло" (строка 34), "Накопленная корректировка, выбыло" (строка 35), "Начисление процентов" (строка 36), "Влияние валютных курсов" (строка 37) и "Изменение резерва под обесценение" (строка 38) указываются сведения об изменении стоимости депозита и резерва под обесценение за отчетный период.
В случае если показатели вычитаются при определении стоимости депозита на конец отчетного периода, их значения указываются со знаком "-" (минус).
28.3.3. По показателю "Дата открытия депозита" (строка 41) указывается дата открытия в кредитной организации депозита.
28.3.4. По показателю "Дата возврата (погашения, оферты)" (строка 42) указывается (при наличии) дата возврата депозита в соответствии с условиями договора банковского вклада (депозита).
28.3.5. По показателю "Сумма депозита (без учета процентов)" (строка 46) указывается сумма депозита на счете в кредитной организации (без учета процентов) на конец отчетного периода.
28.3.6. По показателю "Сумма открытого депозита, в единицах валюты депозита" (строка 47) указывается сумма открытого депозита в соответствии с условиями договора банковского вклада (депозита) в единицах валюты депозита, указанной по показателю "Код валюты" (строка 29).
28.3.7. По показателю "Условия досрочного возврата депозита" (строка 48) указывается значение "Да", если условиями договора банковского вклада (депозита) предусмотрен его возврат в срок, указанный в пункте 3.2 Положения Банка России N 710-П.
28.3.8. Данные подраздела 2.3 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Банковские вклады (депозиты)" группы аналитических признаков "Вид актива".
28.4. По показателям подраздела 2.4 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения об акциях, подпадающих под исключение, предусмотренное подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П, кроме ценных бумаг иностранных инвестиционных фондов.
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор актива" указывается идентификатор ценной бумаги.
28.4.1. По показателям "Количество единиц актива" (строка 63), "Первоначальная стоимость" (строка 64), "Накопленная корректировка" (строка 65) и "Резерв под обесценение" (строка 66) указываются количество и стоимость акций по данным бухгалтерского учета на начало и конец отчетного периода, а также величина резерва под обесценение (со знаком "-" (минус) на начало и конец отчетного периода.
28.4.2. По показателям "Количество, поступило" (строка 67), "Первоначальная стоимость, поступило" (строка 68), "Количество, выбыло" (строка 69), "Первоначальная стоимость, выбыло" (строка 70), "Накопленная корректировка, выбыло" (строка 71), "Изменение рыночной стоимости" (строка 72), "Начисление процентов, прочие корректировки" (строка 73), "Влияние валютных курсов" (строка 74) и "Изменение резерва под обесценение" (строка 75) указываются сведения об изменении количества и стоимости акций, а также резерва под обесценение за отчетный период.
В случае если показатели вычитаются при определении количества и стоимости акций на конец отчетного периода, их значения указываются со знаком "-"(минус).
28.4.3. По показателю "Доля участия в уставном капитале" (строка 81) указывается доля участия страховщика в уставном капитале акционерного общества - эмитента акций в процентах. В случае если доля участия страховщика в уставном капитале акционерного общества - эмитента акций составляет менее 5 процентов, по данному показателю указывается значение "менее 5%".
28.4.4. Данные подраздела 2.4 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Акции" группы аналитических признаков "Вид актива".
28.5. По показателям подраздела 2.5 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения об акциях, не подпадающих под исключение, предусмотренное подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П, кроме ценных бумаг иностранных инвестиционных фондов.
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор актива" указывается идентификатор ценной бумаги.
28.5.1. По показателям "Количество единиц актива" (строка 93), "Первоначальная стоимость" (строка 94), "Накопленная корректировка" (строка 95) и "Резерв под обесценение" (строка 96) указываются количество и стоимость акций по данным бухгалтерского учета на начало и конец отчетного периода, а также величина резерва под обесценение (со знаком "-" (минус) на начало и конец отчетного периода.
28.5.2. По показателям "Количество, поступило" (строка 97), "Первоначальная стоимость, поступило" (строка 98), "Количество, выбыло" (строка 99), "Первоначальная стоимость, выбыло" (строка 100), "Накопленная корректировка, выбыло" (строка 101), "Изменение рыночной стоимости" (строка 102), "Начисление процентов, прочие корректировки" (строка 103), "Влияние валютных курсов" (строка 104) и "Изменение резерва под обесценение" (строка 105) указываются сведения об изменении количества и стоимости акций, а также резерва под обесценение за отчетный период.
В случае если показатели вычитаются при определении количества и стоимости акций на конец отчетного периода, их значения указываются со знаком "-" (минус).
28.5.3. По показателю "Доля участия в уставном капитале" (строка 108) указывается доля участия страховщика в уставном капитале акционерного общества - эмитента акций в процентах. В случае если доля участия страховщика в уставном капитале акционерного общества - эмитента акций составляет менее 5 процентов, по данному показателю указывается значение "менее 5%".
28.5.4. Данные подраздела 2.5 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Акции" группы аналитических признаков "Вид актива".
28.6. По показателям подраздела 2.6 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о долях, ином участии в уставных капиталах юридических лиц, не являющихся акционерными обществами.
28.6.1. По показателю "Размер вклада в уставный (складочный) капитал других организаций, %" (строка 112) указывается доля страховщика в уставном (складочном) капитале другой организации в процентах.
28.6.2. Данные подраздела 2.6 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Доли, иное участие в уставных капиталах юридических лиц, не являющихся акционерными обществами" группы аналитических признаков "Вид актива".
28.7. По показателям подраздела 2.7 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения об акциях и паях иностранных инвестиционных фондов.
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента" указывается идентификатор управляющей компании паевого инвестиционного фонда (для паевых инвестиционных фондов).
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор актива" указывается идентификатор ценной бумаги.
В случае если информация об активах, в которые инвестировано имущество иностранного инвестиционного фонда, раскрывается, для данного фонда по показателю "Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П" (строка 131) указывается значение "0" и по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420154 раскрывается информация об активах, в которые инвестировано имущество данного фонда (с указанием информации по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор фонда или депозитарной расписки").
28.7.1. По показателям "Количество единиц актива" (строка 117), "Первоначальная стоимость" (строка 118), "Накопленная корректировка" (строка 119) и "Резерв под обесценение" (строка 120) указываются количество и стоимость акций и паев иностранных инвестиционных фондов по данным бухгалтерского учета на начало и конец отчетного периода, а также величина резерва под обесценение (со знаком "-" (минус) на начало и конец отчетного периода.
28.7.2. По показателям "Количество, поступило" (строка 121), "Первоначальная стоимость, поступило" (строка 122), "Количество, выбыло" (строка 123), "Первоначальная стоимость, выбыло" (строка 124), "Накопленная корректировка, выбыло" (строка 125), "Изменение рыночной стоимости" (строка 126), "Начисление процентов, прочие корректировки" (строка 127), "Влияние валютных курсов" (строка 128) и "Изменение резерва под обесценение" (строка 129) указываются сведения об изменении количества и стоимости акций и паев иностранных инвестиционных фондов, а также резерва под обесценение за отчетный период.
В случае если показатели вычитаются при определении количества и стоимости акций и паев иностранных инвестиционных фондов на конец отчетного периода, их значения указываются со знаком "-" (минус).
28.7.3. Данные подраздела 2.7 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Паи" группы аналитических признаков "Вид актива".
28.8. По показателям подраздела 2.8 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о паях российских инвестиционных фондов.
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента" указывается идентификатор управляющей компании паевого инвестиционного фонда.
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор актива" указывается идентификатор ценной бумаги.
В случае если информация об активах, в которые инвестировано имущество российского инвестиционного фонда, раскрывается, в подразделах раздела 2 отчетности по форме 0420154 приводятся сведения об активах, в которые инвестировано имущество данного фонда (с указанием информации по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор фонда или депозитарной расписки").
28.8.1. По показателям "Количество единиц актива" (строка 146), "Первоначальная стоимость" (строка 147), "Накопленная корректировка" (строка 148) и "Резерв под обесценение" (строка 149) указываются количество и стоимость паев российских инвестиционных фондов по данным бухгалтерского учета на начало и конец отчетного периода, а также величина резерва под обесценение (со знаком "-" (минус) на начало и конец отчетного периода.
28.8.2. По показателям "Количество, поступило" (строка 150), "Первоначальная стоимость, поступило" (строка 151), "Количество, выбыло" (строка 152), "Первоначальная стоимость, выбыло" (строка 153), "Накопленная корректировка, выбыло" (строка 154), "Изменение рыночной стоимости" (строка 155), "Начисление процентов, прочие корректировки" (строка 156), "Влияние валютных курсов" (строка 157) и "Изменение резерва под обесценение" (строка 158) указываются сведения об изменении количества и стоимости паев российских инвестиционных фондов, а также резерва под обесценение за отчетный период.
В случае если показатели вычитаются при определении количества и стоимости паев российских инвестиционных фондов на конец отчетного периода, их значения указываются со знаком "-" (минус).
28.8.3. Данные подраздела 2.8 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Паи" группы аналитических признаков "Вид актива".
28.9. По показателям подраздела 2.9 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения об облигациях.
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор актива" указывается идентификатор ценной бумаги.
28.9.1. По показателям "Количество единиц актива" (строка 168), "Первоначальная стоимость" (строка 169), "Накопленная корректировка" (строка 170) и "Резерв под обесценение" (строка 171) указываются количество и стоимость облигаций по данным бухгалтерского учета на начало и конец отчетного периода, а также величина резерва под обесценение (со знаком "-" (минус) на начало и конец отчетного периода.
28.9.2. По показателям "Количество, поступило" (строка 172), "Первоначальная стоимость, поступило" (строка 173), "Количество, выбыло" (строка 174), "Первоначальная стоимость, выбыло" (строка 175), "Накопленная корректировка, выбыло" (строка 176), "Изменение рыночной стоимости" (строка 177), "Начисление процентов, прочие корректировки" (строка 178), "Влияние валютных курсов" (строка 179) и "Изменение резерва под обесценение" (строка 180) указываются сведения об изменении количества и стоимости облигаций, а также резерва под обесценение за отчетный период.
В случае если показатели вычитаются при определении количества и стоимости облигаций на конец отчетного периода, их значения указываются со знаком "-"(минус).
28.9.3. По показателю "Дата возврата (погашения, оферты)" (строка 183) указывается (при наличии) дата погашения облигаций выпуска (дополнительного выпуска).
28.9.4. По показателю "Субординированный облигационный заем подпадает под исключение, предусмотренное подпунктом 3.1.9 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П" (строка 184) указывается значение "Да", если субординированный облигационный заем соответствует требованиям подпункта 3.1.9 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П, или значение "Нет", если субординированный облигационный заем не соответствует требованиям указанного подпункта. В случае если облигация не является облигацией субординированного облигационного займа, по данному показателю указывается значение "Неприменимо".
28.9.5. По показателю "Стоимость облигации соответствует требованиям пункта 3.7 Положения Банка России N 710-П" (строка 192) указывается значение "Да", если стоимость облигации соответствует требованиям пункта 3.7 Положения Банка России N 710-П, или значение "Нет", если стоимость облигации не соответствует требованиям указанного пункта. В случае если облигация не относится к облигациям, выплаты (часть выплат) по которым установлены в виде формулы с переменными и (или) зависят от изменения стоимости активов, по данному показателю указывается значение "Неприменимо".
28.9.6. Данные подраздела 2.9 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Облигации" группы аналитических признаков "Вид актива".
28.10. По показателям подраздела 2.10 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о депозитарных расписках.
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор актива" указывается идентификатор ценной бумаги.
В разделе 2 отчетности по форме 0420154 раскрывается информация о ценных бумагах, права собственности на которые удостоверяют депозитарные расписки, сведения о которых приведены в подразделе 2.10 раздела 2 отчетности по форме 0420154 (с указанием информации по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор фонда или депозитарной расписки").
28.10.1. По показателям "Первоначальная стоимость" (строка 207), "Накопленная корректировка" (строка 208) и "Резерв под обесценение" (строка 209) указываются стоимость депозитарной расписки по данным бухгалтерского учета на начало и конец отчетного периода, а также величина резерва под обесценение (со знаком "-" (минус) на начало и конец отчетного периода.
28.10.2. По показателям "Первоначальная стоимость, поступило" (строка 210), "Первоначальная стоимость, выбыло" (строка 211), "Накопленная корректировка, выбыло" (строка 212), "Изменение рыночной стоимости" (строка 213), "Начисление процентов, прочие корректировки" (строка 214), "Влияние валютных курсов" (строка 215) и "Изменение резерва под обесценение" (строка 216) указываются сведения об изменении стоимости депозитарной расписки, а также резерва под обесценение за отчетный период.
В случае если показатели вычитаются при определении стоимости депозитарной расписки на конец отчетного периода, их значения указываются со знаком "-"(минус).
28.10.3. Данные подраздела 2.10 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Депозитарные расписки" группы аналитических признаков "Вид актива".
28.11. По показателям подраздела 2.11 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о ипотечных сертификатах участия.
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор актива" указывается идентификатор ценной бумаги.
28.11.1. По показателям "Первоначальная стоимость" (строка 222), "Накопленная корректировка" (строка 223) и "Резерв под обесценение" (строка 224) указываются стоимость ипотечного сертификата участия по данным бухгалтерского учета на начало и конец отчетного периода, а также величина резерва под обесценение (со знаком "-" (минус) на начало и конец отчетного периода.
28.11.2. По показателям "Первоначальная стоимость, поступило" (строка 225), "Первоначальная стоимость, выбыло" (строка 226), "Накопленная корректировка, выбыло" (строка 227), "Изменение рыночной стоимости" (строка 228), "Начисление процентов, прочие корректировки" (строка 229), "Влияние валютных курсов" (строка 230) и "Изменение резерва под обесценение" (строка 231) указываются сведения об изменении стоимости ипотечного сертификата участия, а также резерва под обесценение за отчетный период.
В случае если показатели вычитаются при определении стоимости ипотечного сертификата участия на конец отчетного периода, их значения указываются со знаком "-" (минус).
28.11.3. Данные подраздела 2.11 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Облигации" группы аналитических признаков "Вид актива".
28.12. По показателям подраздела 2.12 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о векселях.
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор актива" указывается идентификатор ценной бумаги.
28.12.1. По показателю "Серия векселя" (строка 236) указывается (при наличии) серия векселя, присвоенная векселедателем.
28.12.2. По показателю "Номер векселя" (строка 237) указывается (при наличии) номер векселя, присвоенный ему при выпуске векселедателем.
28.12.3. По показателю "Номер бланка векселя" (строка 238) указывается (при наличии) номер бланка векселя.
28.12.4. По показателю "Вид векселя" (строка 239) указывается вид векселя: "Простые векселя кредитных организаций", "Простые векселя других организаций", "Прочие векселя".
28.12.5. По показателю "Код валюты" (строка 240) указывается код валюты вексельной суммы.
28.12.6. По показателю "Вексельная сумма, в единицах валюты номинала" (строка 241) отражается вексельная сумма в единицах валюты номинала, указанной по показателю "Код валюты" (строка 240), на основании данных векселя.
28.12.7. По показателям "Первоначальная стоимость" (строка 242), "Накопленная корректировка" (строка 243) и "Резерв под обесценение" (строка 244) указываются стоимость векселя по данным бухгалтерского учета на начало и конец отчетного периода, а также величина резерва под обесценение (со знаком "-" (минус) на начало и конец отчетного периода.
28.12.8. По показателям "Первоначальная стоимость, поступило" (строка 245), "Первоначальная стоимость, выбыло" (строка 246), "Накопленная корректировка, выбыло" (строка 247), "Начисление процентов" (строка 248) и "Изменение резерва под обесценение" (строка 249) указываются сведения об изменении стоимости векселя, а также резерва под обесценение за отчетный период.
В случае если показатели вычитаются при определении стоимости векселя на конец отчетного периода, их значения указываются со знаком "-" (минус).
28.12.9. По показателям "Вид договора по приобретению векселя" (строка 251) и "Реквизиты договора по приобретению векселя" (строка 252) указываются соответственно вид документа по приобретению векселя (например, договор купли-продажи, договор мены, договор выдачи векселя, договор выпуска векселя, заявка, соглашение) и его реквизиты (дата и номер) с указанием контрагента по приобретению векселя (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги").
28.12.10. По показателям "Вид договора по продаже векселя" (строка 253) и "Реквизиты договора по продаже векселя" (строка 254) указываются соответственно вид документа по продаже векселя (например, договор купли-продажи, договор мены, договор выдачи векселя, договор выпуска векселя, заявка, соглашение) и его реквизиты (дата и номер) с указанием контрагента по продаже векселя (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги").
28.12.11. По показателю "Место нахождения векселя" (строка 255) указывается физическое место нахождения векселя (например, "У страховщика", "Под отчетом у работника страховщика", "В филиале страховщика").
В случае нахождения векселя не у страховщика (кроме случая "под отчетом у работника страховщика") по показателям "Вид договора, являющегося основанием нахождения векселя в другой организации" (строка 256) и "Реквизиты договора, являющегося основанием нахождения векселя в другой организации" (строка 257) указываются вид договора, являющегося основанием того, что вексель находится в другой организации (например, депозитарный договор, договор хранения, комиссии, поручения), и его реквизиты (дата и номер) с указанием организации, у которой на конец отчетного периода находится вексель (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор организации, у которой находится вексель").
28.12.12. Данные подраздела 2.12 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Векселя" группы аналитических признаков "Вид актива".
28.13. По показателям подраздела 2.13 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения об активах, возникших в результате заключения страховщиком срочных сделок, указанных в подпункте 2.4.3 пункта 2.4 Положения Банка России N 710-П.
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор актива" указываются код контракта и наименование биржи в формате "код контракта_наименование биржи" для биржевых инструментов или номер договора для внебиржевых инструментов.
28.13.1. По показателям "Первоначальная стоимость" (строка 265) и "Накопленная корректировка" (строка 266) указывается стоимость инструмента по данным бухгалтерского учета на начало и конец отчетного периода.
28.13.2. По показателям "Первоначальная стоимость, поступило" (строка 267), "Первоначальная стоимость, выбыло" (строка 268), "Накопленная корректировка, выбыло" (строка 269), "Изменение рыночной стоимости" (строка 270) и "Влияние валютных курсов" (строка 271) указываются сведения об изменении стоимости инструмента за отчетный период.
В случае если показатели вычитаются при определении стоимости инструмента на конец отчетного периода, их значения указываются со знаком "-"(минус).
28.13.3. По показателю "Дата возврата (погашения, оферты)" (строка 274) указывается (при наличии) дата исполнения требования по срочной сделке в соответствии с условиями контракта (договора).
28.13.4. Данные подраздела 2.13 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Активы, возникшие в результате заключения страховщиком срочных сделок" группы аналитических признаков "Вид актива".
28.14.По показателям подраздела 2.14 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о займах выданных, кроме прав требования по обязательствам страхователя - физического лица по возврату займа, полученного при осуществлении страхования жизни.
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор актива" указывается номер договора.
28.14.1. По показателям "Первоначальная стоимость" (строка 297), "Накопленная корректировка" (строка 298) и "Резерв под обесценение" (строка 299) указываются стоимость займа по данным бухгалтерского учета на начало и конец отчетного периода, а также величина резерва под обесценение (со знаком "-" (минус) на начало и конец отчетного периода.
28.14.2. По показателям "Первоначальная стоимость, поступило" (строка 300), "Первоначальная стоимость, выбыло" (строка 301), "Накопленная корректировка, выбыло" (строка 302), "Начисление процентов" (строка 303), "Изменение резерва под обесценение" (строка 304) указываются сведения об изменении стоимости займа и резерва под обесценение за отчетный период.
В случае если показатели вычитаются при определении стоимости займа на конец отчетного периода, их значения указываются со знаком "-" (минус).
28.14.3. По показателю "Дата возврата (погашения, оферты)" (строка 307) указывается (при наличии) дата возврата займа в соответствии с условиями договора.
28.14.4. По показателю "Включен в расчет нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств" (строка 313) для субординированного займа указывается информация о его включении в расчет нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств.
28.14.5. Данные подраздела 2.14 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Займы выданные, кроме прав требования по обязательствам страхователя - физического лица по возврату займа, полученного при осуществлении страхования жизни" группы аналитических признаков "Вид актива".
28.15. По показателям подраздела 2.15 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о правах требований к инфраструктурным организациям финансового рынка, признаваемым системно значимыми, кроме центрального депозитария и центрального контрагента.
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор актива" указывается идентификатор ценной бумаги, указанной в подпункте 3.1.12.2 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П.
В подразделе 2.15 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются также сведения о прогнозе денежных потоков по каждому праву требования после даты окончания отчетного периода в разрезе предусмотренных договором платежей (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор платежа").
28.15.1. По показателям "Первоначальная стоимость" (строка 325) и "Резерв под обесценение" (строка 326) указываются соответственно стоимость прав требований до вычета резерва под обесценение и величина резерва под обесценение (со знаком "-" (минус) на конец отчетного периода.
28.15.2. Данные подраздела 2.15 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Прочие права требования" группы аналитических признаков "Вид актива".
28.16. По показателям подраздела 2.16 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о правах требований к лицу, которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7356; 2013, N 30, ст. 4084).
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор актива" указывается вид актива "Права требования к центральному депозитарию" и через знак "_" порядковый номер, позволяющий идентифицировать актив (с учетом сведений, предусмотренных подразделом 2.16 раздела 2 отчетности по форме 0420154).
В подразделе 2.16 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются также сведения о прогнозе денежных потоков по каждому праву требования после даты окончания отчетного периода в разрезе предусмотренных договором платежей (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор платежа").
28.16.1. По показателям "Первоначальная стоимость" (строка 340) и "Резерв под обесценение" (строка 341) указываются соответственно стоимость прав требований до вычета резерва под обесценение и величина резерва под обесценение (со знаком "-" (минус) на конец отчетного периода.
28.16.2. Данные подраздела 2.16 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Прочие права требования" группы аналитических признаков "Вид актива".
28.17. По показателям подраздела 2.17 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о правах требований к лицу, осуществляющему функции центрального контрагента.
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор актива" указывается вид актива "Права требования к центральному контрагенту" и через знак "_" порядковый номер, позволяющий идентифицировать актив (с учетом сведений, предусмотренных подразделом 2.17 раздела 2 отчетности по форме 0420154).
В подразделе 2.17 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются также сведения о прогнозе денежных потоков по каждому праву требования после даты окончания отчетного периода в разрезе предусмотренных договором платежей (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор платежа").
28.17.1. По показателям "Первоначальная стоимость" (строка 356) и "Резерв под обесценение" (строка 357) указываются соответственно стоимость прав требований до вычета резерва под обесценение и величина резерва под обесценение (со знаком "-" (минус) на конец отчетного периода.
28.17.2. Данные подраздела 2.17 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Прочие права требования" группы аналитических признаков "Вид актива".
28.18. По показателям подраздела 2.18 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о правах требований по денежным обязательствам к брокерам, не являющимся кредитными организациями, из договоров о брокерском обслуживании, указанных в подпункте 3.1.12.4 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П.
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор актива" отражается номер счета в кредитной организации, указанный в абзаце третьем подпункта 3.1.12.4 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П.
В подразделе 2.18 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются также сведения о прогнозе денежных потоков по каждому праву требования после даты окончания отчетного периода в разрезе предусмотренных договором платежей (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор платежа").
28.18.1. По показателям "Первоначальная стоимость" (строка 372) и "Резерв под обесценение" (строка 373) указываются соответственно стоимость прав требований до вычета резерва под обесценение и величина резерва под обесценение (со знаком "-" (минус) на конец отчетного периода.
28.18.2. Данные подраздела 2.18 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Прочие права требования" группы аналитических признаков "Вид актива".
28.19. По показателям подраздела 2.19 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о правах требований к специализированным депозитариям.
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор актива" указывается вид актива "Права требования к специализированным депозитариям" и через знак "_" порядковый номер, позволяющий идентифицировать актив (с учетом сведений, предусмотренных подразделом 2.19 раздела 2 отчетности по форме 0420154).
В подразделе 2.19 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются также сведения о прогнозе денежных потоков по каждому праву требования после даты окончания отчетного периода в разрезе предусмотренных договором платежей (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор платежа").
28.19.1. По показателям "Первоначальная стоимость" (строка 388) и "Резерв под обесценение" (строка 389) указываются соответственно стоимость прав требований до вычета резерва под обесценение и величина резерва под обесценение (со знаком "-" (минус) на конец отчетного периода.
28.19.2. Данные подраздела 2.19 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Прочие права требования" группы аналитических признаков "Вид актива".
28.20. По показателям подраздела 2.20 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о правах требований по договорам репо.
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор актива" указывается номер договора.
В подразделе 2.20 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются также сведения о прогнозе денежных потоков по каждому праву требования после даты окончания отчетного периода в разрезе предусмотренных договором платежей (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор платежа").
28.20.1. По показателям "Первоначальная стоимость" (строка 405) и "Резерв под обесценение" (строка 406) указываются соответственно стоимость прав требований до вычета резерва под обесценение и величина резерва под обесценение (со знаком "-" (минус) на конец отчетного периода.
28.20.2. Данные подраздела 2.20 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Прочие права требования" группы аналитических признаков "Вид актива".
28.21. По показателям подраздела 2.21 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о правах требований по обязательствам страховых агентов и страховых брокеров по перечислению страховых премий (взносов), указанных в подпункте 3.1.12.7 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П.
По показателям "Первоначальная стоимость" (строки 421 и 434) и "Резерв под обесценение" (строки 422 и 435) указываются соответственно стоимость прав требований до вычета резерва под обесценение и величина резерва под обесценение (со знаком "-" (минус) на конец отчетного периода.
28.21.1. По показателям подраздела 2.21.1 раздела 2 отчетности по форме 0420154 указываются сведения о правах требований по обязательствам страховых агентов и страховых брокеров по перечислению страховых премий (взносов), стоимость которых не признана равной нулю, по обязанным лицам, отнесенным к 1 и 2 категориям контрагентов (кроме обязанных лиц, отраженных в подразделе 2.21.2 отчетности по форме 0420154) в соответствии с пунктом 8 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П, и обязанным лицам, в отношении которых оценка риска 2 в соответствии с подпунктом 5.5.10.1 пункта 5.5 Положения Банка России N 710-П не определяется (по аналитическому признаку "Не участвует в оценке риска 2" группы аналитических признаков "Категория контрагентов для оценки риска 2").
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор актива" указывается вид актива "Права требования к страховым агентам и страховым брокерам по перечислению страховых премий (взносов)" и через знак "_" порядковый номер, позволяющий идентифицировать актив (с учетом сведений, предусмотренных подразделом 2.21.1 раздела 2 отчетности по форме 0420154).
В подразделе 2.21.1 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются также сведения о прогнозе денежных потоков по каждому праву требования после даты окончания отчетного периода в разрезе предусмотренных договором платежей (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор платежа").
28.21.2. По показателям подраздела 2.21.2 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о правах требований по обязательствам страховых агентов и страховых брокеров по перечислению страховых премий (взносов), стоимость которых не признана равной нулю, по обязанным лицам, отнесенным к 2 и 3 категориям контрагентов в соответствии с пунктом 8 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П. При этом к обязанным лицам, отнесенным к 2 категории контрагентов, относятся резиденты - юридические лица, которые в рамках оценки риска 2 попадают в 2 категорию контрагентов в соответствии с пунктом 8 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П и являются обязанными лицами только по указанным правам требований, либо такие резиденты - юридические лица, стоимость по другим активам которых в соответствии с Положением Банка России N 710-П признается равной нулю.
28.21.3. Сведения о правах требований по обязательствам страховых агентов и страховых брокеров по перечислению страховых премий (взносов), стоимость которых признана равной нулю, отражаются отдельно в подразделе 2.21.3 раздела 2 отчетности по форме 0420154.
28.21.4. Данные подразделов 2.21.1-2.21.3 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Права требования к страховым агентам и страховым брокерам по перечислению страховых премий (взносов)" группы аналитических признаков "Вид актива".
28.22. По показателям подраздела 2.22 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о правах требований по обязательствам страхователей, перестрахователей (ретроцедентов) по уплате страховых премий (взносов), в том числе по доначислению страховых премий по заключенным договорам, о которых на отчетную дату страховщик не имел достоверных данных в связи с более поздним получением первичных учетных документов.
По показателям "Первоначальная стоимость" (строки 445, 457) и "Резерв под обесценение" (строки 446, 458) указываются соответственно стоимость прав требований до вычета резерва под обесценение и величина резерва под обесценение (со знаком "-" (минус) на конец отчетного периода.
28.22.1. По показателям подраздела 2.22.1 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о правах требований по обязательствам страхователей, перестрахователей по уплате страховых премий (взносов), стоимость которых не признана равной нулю, по обязанным лицам, отнесенным к 1 и 2 категориям контрагентов (кроме обязанных лиц, отраженных в подразделе 2.22.2 раздела 2 отчетности по форме 0420154) в соответствии с пунктом 8 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П, и обязанным лицам, в отношении которых оценка риска 2 в соответствии с подпунктом 5.5.10.1 пункта 5.5 Положения Банка России N 710-П не определяется (по аналитическому признаку "Не участвует в оценке риска 2" группы аналитических признаков "Категория контрагентов для оценки риска 2").
Для прав требований к обязанному лицу, указанному по аналитическому признаку "Не участвует в оценке риска 2" группы аналитических признаков "Категория контрагентов для оценки риска 2", показатель "Дата возврата (погашения, оферты)" (строка 449) не формируется.
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор актива" указывается номер договора.
В подразделе 2.22.1 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются также сведения о прогнозе денежных потоков по каждому праву требования (кроме права требования к обязанному лицу, сведения о котором отражены по аналитическому признаку "Не участвует в оценке риска 2" группы аналитических признаков "Категория контрагентов для оценки риска 2") после даты окончания отчетного периода в разрезе предусмотренных договором платежей (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор платежа").
В отношении доначисления страховых премий по заключенным договорам, о которых на отчетную дату страховщик не имел достоверных данных в связи с более поздним получением первичных учетных документов:
по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента" в значении идентификатора контрагента по характеристикам, приведенным в абзацах втором - шестом подпункта 8.22 пункта 8 Порядка составления отчетности по форме 0420150 "Общие сведения о страховщике", указываются нули, а после них слова "сумма доначислений" и порядковый номер начиная с номера 1 (в случае если конкретное обязанное лицо, которое может быть отнесено к 1 категории контрагентов, не может быть определено) (например, "000_0000000000_0000000000000_сумма доначислений 1", "643_0000000000_0000000000000_сумма доначислений 2");
по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор актива" отражается номер договора с использованием аббревиатуры "АДП" и указанием порядкового номера, начиная с номера 1 без отступов (пробелов).
28.22.2. По показателям подраздела 2.22.2 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о правах требований по обязательствам страхователей, перестрахователей по уплате страховых премий (взносов), стоимость которых не признана равной нулю, по обязанным лицам, отнесенным к 2 и 3 категориям контрагентов в соответствии с пунктом 8 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П. При этом к обязанным лицам, отнесенным к 2 категории контрагентов, относятся резиденты - юридические лица, которые в рамках оценки риска 2 попадают в 2 категорию контрагентов в соответствии с пунктом 8 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П и являются обязанными лицами только по указанным правам требований, либо такие резиденты - юридические лица, стоимость по другим активам которых в соответствии с Положением Банка России N 710-П признается равной нулю.
28.22.3. Сведения о правах требований по обязательствам страхователей, перестрахователей по уплате страховых премий (взносов), стоимость которых признана равной нулю, отражаются отдельно в подразделе 2.22.3 раздела 2 отчетности по форме 0420154.
28.22.4. Данные подразделов 2.22.1-2.22.3 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Права требования по обязательствам страхователей, перестрахователей по уплате страховых премий (взносов)" группы аналитических признаков "Вид актива".
28.23. По показателям подраздела 2.23 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о правах требований по обязательствам страхователя - физического лица по возврату займа, полученного при осуществлении страхования жизни.
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор актива" указывается номер договора займа.
В подразделе 2.23 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются также сведения о прогнозе денежных потоков по каждому праву требования после даты окончания отчетного периода в разрезе предусмотренных договором платежей (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор платежа").
28.23.1. По показателям "Первоначальная стоимость" (строка 469) и "Резерв под обесценение" (строка 470) указываются соответственно стоимость прав требований до вычета резерва под обесценение и величина резерва под обесценение (со знаком "-" (минус) на конец отчетного периода.
28.23.2. По показателю "Дата выдачи займа" (строка 473) указывается дата выдачи займа в соответствии с условиями договора.
28.23.3. По показателю "Плата за пользование займом, процентов годовых" (строка 475) указывается размер платы за пользование займом в процентах.
28.23.4. По показателю "Норма доходности, процентов годовых" (строка 476) указывается норма доходности в процентах.
28.23.5. По показателю "Сумма займа по условиям договора" (строка 477) указывается сумма займа в соответствии с условиями договора.
28.23.6. Данные подраздела 2.23 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Права требования по обязательствам страхователя - физического лица по возврату займа, полученного при осуществлении страхования жизни" группы аналитических признаков "Вид актива".
28.24. По показателям подраздела 2.24 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о правах требований к перестраховщикам (ретроцессионерам) по страховой выплате, включая расходы на рассмотрение заявления о наступлении страхового случая, покрываемые по договору перестрахования (ретроцессии).
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор актива" указывается вид актива "Права требования к перестраховщикам по урегулированию убытков" и через знак "_" порядковый номер, позволяющий идентифицировать актив (с учетом сведений, предусмотренных подразделом 2.24 раздела 2 отчетности по форме 0420154).
В подразделе 2.24 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются также сведения о прогнозе денежных потоков по каждому праву требования после даты окончания отчетного периода в разрезе предусмотренных договором платежей (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор платежа").
По показателям "Первоначальная стоимость" (строка 492) и "Резерв под обесценение" (строка 493) указываются соответственно стоимость прав требований до вычета резерва под обесценение и величина резерва под обесценение (со знаком "-" (минус) на конец отчетного периода.
Сведения о правах требований к перестраховщикам по урегулированию убытков, стоимость которых признана равной нулю, отражаются отдельно в подразделе 2.24.1 раздела 2 отчетности по форме 0420154 (в отношении прав требований по уплате просроченной задолженности в целом по активу).
Данные подразделов 2.24 и 2.24.1 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Права требования к перестраховщикам по урегулированию убытков" группы аналитических признаков "Вид актива".
28.25. По показателям подраздела 2.25 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о правах требований по расчетам, осуществляемым в рамках соглашения о прямом возмещении убытков по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, предусмотренного статьей 26 1 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 18, ст. 1720; 2017, N 14, ст. 2008).
По показателям "Первоначальная стоимость" (строка 517) и "Резерв под обесценение" (строка 518) указываются соответственно стоимость прав требований до вычета резерва под обесценение и величина резерва под обесценение (со знаком "-" (минус) на конец отчетного периода.
Данные подраздела 2.25 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Права требования в рамках расчетов по прямому возмещению убытков" группы аналитических признаков "Вид актива".
28.26. По показателям подраздела 2.26 раздела 2 отчетности по форме 0420154 указываются сведения о правах требований по суброгациям и регрессам.
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор актива" указывается вид актива "Права требования по суброгациям и регрессам" и через знак "_" порядковый номер, позволяющий идентифицировать актив (с учетом сведений, предусмотренных подразделом 2.26 раздела 2 отчетности по форме 0420154).
По показателям "Первоначальная стоимость" (строка 525) и "Резерв под обесценение" (строка 526) указываются соответственно стоимость прав требований до вычета резерва под обесценение и величина резерва под обесценение (со знаком "-" (минус) на конец отчетного периода.
Сведения о правах требований по суброгациям и регрессам, стоимость которых признана равной нулю, указываются отдельно в подразделе 2.26.1 раздела 2 отчетности по форме 0420154 (в отношении прав требований по уплате просроченной задолженности в целом по активу).
Данные подразделов 2.26 и 2.26.1 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Права требования по суброгациям и регрессам" группы аналитических признаков "Вид актива".
28.27. По показателям подраздела 2.27 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о правах требований к медицинским организациям и учреждениям санаторно-курортного профиля, указанным в перечне санаторно-курортных учреждений (государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения), в которые предоставляются при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи 1.
------------------------------
1 Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 июля 2013 года N 301н/449н "Об утверждении перечня санаторно-курортных учреждений (государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения), в которые предоставляются при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2013 года N 29269.
------------------------------
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор актива" указывается вид актива "Права требования к медицинским организациям и учреждениям санаторно-курортного профиля" и через знак "_" порядковый номер, позволяющий идентифицировать актив (с учетом сведений, предусмотренных подразделом 2.27 раздела 2 отчетности по форме 0420154).
По показателям "Первоначальная стоимость" (строка 545) и "Резерв под обесценение" (строка 546) указываются соответственно стоимость прав требований до вычета резерва под обесценение и величина резерва под обесценение (со знаком "-" (минус) на конец отчетного периода.
Сведения о правах требований к медицинским организациям и учреждениям санаторно-курортного профиля, стоимость которых признана равной нулю, отражаются отдельно в подразделе 2.27.1 раздела 2 отчетности по форме 0420154 (в отношении прав требований по уплате просроченной задолженности в целом по активу).
Данные подразделов 2.27 и 2.27.1 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Прочие права требования" группы аналитических признаков "Вид актива".
28.28. По показателям подраздела 2.28 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о правах требований по возврату излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
По показателям "Первоначальная стоимость" (строка 558) и "Резерв под обесценение" (строка 559) указываются соответственно стоимость прав требований до вычета резерва под обесценение и величина резерва под обесценение (со знаком "-" (минус) на конец отчетного периода.
Данные подраздела 2.28 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Права требования по возврату излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов по обязательному социальному страхованию" группы аналитических признаков "Вид актива".
28.29. По показателям подраздела 2.29 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о правах требований по авансовым платежам по налогам, задолженности бюджетов по налогам и сборам.
По показателям "Первоначальная стоимость" (строка 564) и "Резерв под обесценение" (строка 565) указываются соответственно стоимость прав требований до вычета резерва под обесценение и величина резерва под обесценение (со знаком "-" (минус) на конец отчетного периода.
Данные подраздела 2.29 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Права требования по авансовым платежам по налогам, задолженности бюджетов по налогам и сборам" группы аналитических признаков "Вид актива".
28.30. По показателям подраздела 2.30 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о правах требований по сделке, направленной на последующий переход от страховой организации права собственности на объект недвижимости.
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор актива" отражается в соответствии с единым государственным реестром недвижимости (далее - ЕГРН) кадастровый (условный) номер объекта недвижимости, права собственности на который будут переданы по сделке страховой организации, указанный в выписке из ЕГРН или свидетельстве о государственной регистрации права на недвижимое имущество.
В разделе 2 отчетности по форме 0420154 раскрывается информация об объектах недвижимости, права собственности на которые будут переданы по сделке страховой организации.
По показателям "Первоначальная стоимость" (строка 569) и "Резерв под обесценение" (строка 570) указываются соответственно стоимость прав требований до вычета резерва под обесценение и величина резерва под обесценение (со знаком "-" (минус) на конец отчетного периода.
Данные подраздела 2.30 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Права требования по сделке, направленной на последующий переход от страховой организации права собственности на объект недвижимости" группы аналитических признаков "Вид актива".
28.31. По показателям подраздела 2.31 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о правах требований, возникших в связи с авансовыми платежами страховой организации по договорам перестрахования (ретроцессии).
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор актива" указывается вид актива "Права требования, возникшие в связи с авансовыми платежами страховой организации по договорам перестрахования" и через знак "_" порядковый номер, позволяющий идентифицировать актив (с учетом сведений, предусмотренных подразделом 2.31 раздела 2 отчетности по форме 0420154).
В подразделе 2.31 раздела 2 отчетности по форме 0420154 указываются также сведения о прогнозе денежных потоков по каждому праву требования после даты окончания отчетного периода в разрезе предусмотренных договором платежей (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор платежа").
По показателям "Первоначальная стоимость" (строка 574) и "Резерв под обесценение" (строка 575) указываются соответственно стоимость прав требований до вычета резерва под обесценение и величина резерва под обесценение (со знаком "-" (минус) на конец отчетного периода.
В случае если в подразделе 2.31 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражены сведения об авансе выданном, значение показателя "Дата возврата (погашения, оферты)" (строка 578) не указывается и по показателю "Оплата задолженности денежными средствами" (строка 581) указывается значение "Нет".
В случае если в подразделе 2.31 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражены сведения о возврате аванса в связи с излишне уплаченной страховой премией по договорам перестрахования, по показателю "Дата возврата (погашения, оферты)" (строка 578) указывается ожидаемая дата возврата аванса, по показателю "Оплата задолженности денежными средствами" (строка 581) - значение "Да".
Сведения о правах требований, возникших в связи с авансовыми платежами страховой организации по договорам перестрахования, стоимость которых признана равной нулю, отражаются отдельно в подразделе 2.31.1 раздела 2 отчетности по форме 0420154 (в отношении прав требований по уплате просроченной задолженности в целом по активу).
Данные подразделов 2.31 и 2.31.1 раздела 2 отчетности по форме 0420154 указываются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Права требования, возникшие в связи с авансовыми платежами страховой организации по договорам перестрахования" группы аналитических признаков "Вид актива".
28.32. По показателям подраздела 2.32 раздела 2 отчетности по форме 0420154 указываются сведения о прочих правах требований, не отраженных в подразделах 2.15-2.31 раздела 2 отчетности по форме 0420154.
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор актива" указывается вид актива "Прочие права требования" и через знак "_" порядковый номер, позволяющий идентифицировать актив (с учетом сведений, предусмотренных подразделом 2.32 раздела 2 отчетности по форме 0420154).
В подразделе 2.32 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются также сведения о прогнозе денежных потоков по каждому праву требования после даты окончания отчетного периода в разрезе предусмотренных договором платежей (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор платежа").
По показателям "Первоначальная стоимость" (строка 595) и "Резерв под обесценение" (строка 596) указываются соответственно стоимость прав требований до вычета резерва под обесценение и величина резерва под обесценение (со знаком "-" (минус) на конец отчетного периода.
Сведения о правах требований, стоимость которых признана равной нулю, отражаются отдельно в подразделе 2.32.1 раздела 2 отчетности по форме 0420154 (в отношении прав требований по уплате просроченной задолженности в целом по активу).
Данные подразделов 2.32 и 2.32.1 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Прочие права требования" группы аналитических признаков "Вид актива".
28.33. По показателям подраздела 2.33 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о доле перестраховщиков в страховых резервах.
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор актива" указывается вид актива "Доля перестраховщиков в страховых резервах" и через знак "_" порядковый номер, позволяющий идентифицировать актив (с учетом сведений, предусмотренных подразделом 2.33 раздела 2 отчетности по форме 0420154).
Данные подраздела 2.33 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическим признакам "Доля перестраховщиков в страховых резервах по страхованию жизни (регуляторных)" и "Доля перестраховщиков в страховых резервах по страхованию иному, чем страхование жизни (регуляторных)" группы аналитических признаков "Вид актива".
28.34. По показателям подраздела 2.34 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о средствах обязательного медицинского страхования, соответствующих требованиям подпункта 1.2.1 пункта 1.2 Положения Банка России N 710-П.
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор актива" указывается номер счета в кредитной организации, на котором находятся средства обязательного медицинского страхования.
Данные подраздела 2.34 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Средства обязательного медицинского страхования" группы аналитических признаков "Вид актива".
28.35. По показателям подраздела 2.35 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о товарах, подпадающих под исключение, предусмотренное подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П.
Данные подраздела 2.35 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Товары, подпадающие под исключение, предусмотренное подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П" группы аналитических признаков "Вид актива".
28.36. По показателям подраздела 2.36 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельном участке, предоставленном в аренду), соответствующем требованиям пункта 3.6 Положения Банка России N 710-П.
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор актива" отражается в соответствии с ЕГРН кадастровый (условный) номер объекта недвижимости, указанный в выписке из ЕГРН или свидетельстве о государственной регистрации права на недвижимое имущество.
28.36.1. По показателю "Наименование и назначение объекта недвижимости" (строка 631) для каждого объекта недвижимости указываются его наименование и назначение в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права на недвижимое имущество.
28.36.2. По показателю "Адрес (местоположение) объекта недвижимости" (строка 632) для каждого объекта недвижимости указывается его адрес (местоположение) в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права на недвижимое имущество, включающий в себя: для зданий, сооружений, помещений - наименование города, улицы номер дома (если имеется), номер помещения (если имеется), для земельных участков - наименование области, района.
28.36.3. По показателю "Категория вещей, в том числе недвижимости" (строка 633) для каждого объекта недвижимости указывается его категория: "Жилая недвижимость", "Земельный участок, на котором расположена жилая недвижимость", "Нежилая недвижимость", "Земельный участок, на котором расположена нежилая недвижимость".
28.36.4. По показателю "Дата принятия к учету" (строка 637) для каждого объекта недвижимости указывается дата принятия его к бухгалтерскому учету в соответствии с первичными учетными документами страховщика.
28.36.5. По показателю "Рыночная стоимость" (строка 638) для каждого объекта недвижимости указываются данные о подтверждении его рыночной стоимости оценщиком в соответствии с договором на проведение оценки и отчетом об оценке.
28.36.6. По показателю "Резерв переоценки" (строка 639) для каждого объекта недвижимости указывается (при наличии) сумма резерва переоценки недвижимого имущества.
28.36.7. По показателю "Дата регистрации права собственности" (строка 640) для каждого объекта недвижимости указывается дата регистрации права собственности на него.
28.36.8. По показателю "Форма оплаты объекта недвижимости при покупке" (строка 641) для каждого объекта недвижимости указывается форма оплаты объекта недвижимости при покупке ("Денежные средства", "Взаимозачет", прочие формы оплаты страховщиком объекта недвижимости при покупке). В случае если объект недвижимости получен на безвозмездной основе, по данному показателю указывается значение "Безвозмездно".
28.36.9. По показателю "Задолженность по оплате объекта недвижимости" (строка 642) для каждого объекта недвижимости указывается (при наличии) сумма задолженности страховщика по оплате объекта недвижимости на конец отчетного периода.
28.36.10. Данные подраздела 2.36 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Недвижимое имущество" группы аналитических признаков "Вид актива".
28.37. По показателям подраздела 2.37 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о вещах, кроме недвижимого имущества и прав аренды на земельные участки, указанных в пункте 3.6 Положения Банка России N 710-П, а также товаров, подпадающих под исключение, предусмотренное подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П, в разрезе их категорий: "Недвижимость", "Земельный участок", "Транспортные средства", "Оргтехника", "Иная категория" (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Категория вещей, в том числе недвижимости").
Данные подраздела 2.37 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическим признакам "Недвижимое имущество", "Основные средства, кроме недвижимого имущества" и "Прочие активы" группы аналитических признаков "Вид актива".
28.38. По показателям подраздела 2.38 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о правах пользования по договору аренды, признаваемых в соответствии с Положением Банка России от 22 марта 2018 года N 635-П "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета договоров аренды некредитными финансовыми организациями", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 апреля 2018 года N 50781, 8 октября 2020 года N 60303 (далее - Положение Банка России N 635-П).
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор актива" указывается номер договора аренды.
Данные подраздела 2.38 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Права пользования по договору аренды" группы аналитических признаков "Вид актива".
28.39. По показателям подраздела 2.39 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения об активах страховщика, не отраженных в подразделах 2.1-2.38 раздела 2 отчетности по форме 0420154, которые соответствуют требованиям Положения Банка России N 710-П.
Данные подраздела 2.39 раздела 2 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Прочие активы" группы аналитических признаков "Вид актива".
29. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения об обязательствах страховщика.
29.1. По показателям подраздела 3.1 раздела 3 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения об обязательствах, возникших в результате заключения страховщиком срочных сделок, указанных в подпункте 2.4.3 пункта 2.4 Положения Банка России N 710-П.
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор обязательства" указываются код контракта и наименование биржи в формате "код контракта_наименование биржи" (для биржевых инструментов) или номер договора (для внебиржевых инструментов).
Данные подраздела 3.1 раздела 3 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Обязательства, возникшие в результате заключения страховщиком срочных сделок" группы аналитических признаков "Вид обязательства".
29.2. По показателям подраздела 3.2 раздела 3 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о срочных сделках, отраженных в бухгалтерском балансе страховщика как активы и являющихся обязательствами в соответствии с Положением Банка России N 710-П.
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор обязательства" указываются код контракта и наименование биржи в формате "код контракта_наименование биржи" (для биржевых инструментов) или номер договора (для внебиржевых инструментов).
Данные подраздела 3.2 раздела 3 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Срочные сделки, отраженные в бухгалтерском балансе страховщика как активы" группы аналитических признаков "Вид обязательства".
29.3. По показателям подраздела 3.3 раздела 3 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о выпущенных страховщиком долговых ценных бумагах (векселях, облигациях).
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор обязательства" указываются серия и номер векселя (для векселей) или регистрационный номер выпуска облигаций (для облигаций).
Данные подраздела 3.3 раздела 3 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Выпущенные долговые ценные бумаги" группы аналитических признаков "Вид обязательства".
29.4. По показателям подраздела 3.4 раздела 3 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о займах и прочих привлеченных средствах (кроме субординированных займов, выпущенных долговых ценных бумаг).
Данные подраздела 3.4 раздела 3 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Займы и прочие привлеченные средства (кроме субординированных займов, выпущенных долговых ценных бумаг)" группы аналитических признаков "Вид обязательства".
29.5. По показателям подраздела 3.5 раздела 3 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о привлеченных страховщиком субординированных займах.
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор обязательства" указывается номер договора субординированного займа.
Данные подраздела 3.5 раздела 3 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Субординированные займы" группы аналитических признаков "Вид обязательства".
29.6. По показателям подраздела 3.6 раздела 3 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения об обязательствах по выплате выгодоприобретателю величины изменения стоимости активов, риски изменения стоимости которых в соответствии с договорами страхования жизни в полном объеме возложены на выгодоприобретателей, но не более величины резерва опций и гарантий, сформированного в соответствии с требованиями Положения Банка России N 557-П, в размере, не превышающем размер указанных активов.
Данные подраздела 3.6 раздела 3 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Прочие обязательства" группы аналитических признаков "Вид обязательства".
29.7. По показателям подраздела 3.7 раздела 3 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о страховых резервах по страхованию жизни.
По показателю "Балансовая стоимость" (строка 708) отражается сумма страховых резервов по страхованию жизни, сформированных в соответствии с Положением Банка России N 557-П, с учетом их корректировки до наилучшей оценки.
По показателю "Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П" (строка 709) отражается сумма страховых резервов по страхованию жизни, сформированных в соответствии с Положением Банка России N 557-П.
Данные подраздела 3.7 раздела 3 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическим признакам "Страховые резервы по страхованию жизни (регуляторные)" и "Корректировка страховых резервов до наилучшей оценки" группы аналитических признаков "Вид обязательства".
Сведения о резерве опций и гарантий, сформированном в соответствии с Положением Банка России N 557-П, указываются дополнительно в подразделе 3.7.1 раздела 3 отчетности по форме 0420154. Данные подраздела 3.7.1 раздела 3 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Резерв опций и гарантий (регуляторный)" группы аналитических признаков "Вид обязательства".
29.8. По показателям подраздела 3.8 раздела 3 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о страховых резервах по страхованию иному, чем страхование жизни.
По показателю "Балансовая стоимость" (строка 722) отражается сумма страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни, сформированных в соответствии с Положением Банка России N 558-П, с учетом их корректировки до наилучшей оценки.
По показателю "Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П" (строка 723) отражается сумма страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни, сформированных в соответствии с Положением Банка России N 558-П.
Данные подраздела 3.8 раздела 3 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическим признакам "Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни (регуляторные)" и "Корректировка страховых резервов до наилучшей оценки" группы аналитических признаков "Вид обязательства".
Сведения о дополнительной части резерва незаработанной премии, сформированного в соответствии с Положением Банка России N 558-П, указываются дополнительно в подразделе 3.8.1 раздела 3 отчетности по форме 0420154. Данные подраздела 3.8.1 раздела 3 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Дополнительная часть резерва незаработанной премии" группы аналитических признаков "Вид обязательства".
29.9. По показателям подраздела 3.9 раздела 3 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения об обязательствах по обязательному медицинскому страхованию в размере, не превышающем размер активов, указанных в подразделе 2.34 раздела 2 отчетности по форме 0420154.
Данные подраздела 3.9 раздела 3 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Обязательства по обязательному медицинскому страхованию" группы аналитических признаков "Вид обязательства".
29.10. По показателям подраздела 3.10 раздела 3 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения об обязательствах инвестиционного фонда по данным его отчетности, если в соответствии с подпунктом 1.4.2 пункта 1.4 Положения Банка России N 710-П в состав активов страховой организации включаются активы, в которые инвестировано имущество соответствующего фонда.
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор инвестиционного фонда" указывается идентификатор ценной бумаги, через которую осуществляется владение имуществом.
Данные подраздела 3.10 раздела 3 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Обязательства инвестиционного фонда, указанные в подпункте 1.4.4 пункта 1.4 Положения Банка России N 710-П" группы аналитических признаков "Вид обязательства".
29.11. По показателям подраздела 3.11 раздела 3 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения об отложенных налоговых обязательствах.
Данные подраздела 3.11 раздела 3 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Отложенные налоговые обязательства" группы аналитических признаков "Вид обязательства".
29.12. По показателям подраздела 3.12 раздела 3 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения об обязательствах страховщика по договору аренды, признаваемых в соответствии с Положением Банка России N 635-П.
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор обязательства" указывается номер договора аренды.
Данные подраздела 3.12 раздела 3 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Обязательства по договору аренды" группы аналитических признаков "Вид обязательства".
29.13. По показателям подраздела 3.13 раздела 3 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения об обязательствах страховщика, не отраженных в подразделах 3.1-3.12 раздела 3 отчетности по форме 0420154.
Данные подраздела 3.13 раздела 3 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическим признакам "Резервы - оценочные обязательства" и "Прочие обязательства" группы аналитических признаков "Вид обязательства".
29.14. По показателям подраздела 3.14 раздела 3 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о выданных поручительствах и независимых гарантиях, аналитический учет которых осуществляется по внебалансовым счетам второго порядка в соответствии с Положением Банка России от 2 сентября 2015 года N 486-П "О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2015 года N 39197, 28 декабря 2016 года N 45012, 16 апреля 2018 года N 50777, 24 мая 2019 года N 54722, 21 октября 2020 года N 60496 (далее - Положение Банка России N 486-П).
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор обязательства" указывается номер договора.
Данные подраздела 3.14 раздела 3 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Выданные поручительства и независимые гарантии" группы аналитических признаков "Вид обязательства".
29.15. По показателям подраздела 3.15 раздела 3 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения об обязательствах, аналитический учет которых осуществляется по внебалансовым счетам второго порядка в соответствии с Положением Банка России N 486-П (за исключением выданных поручительств и независимых гарантий).
Данные подраздела 3.15 раздела 3 отчетности по форме 0420154 отражаются в разделе 1 отчетности по форме 0420154 по аналитическому признаку "Прочие внебалансовые обязательства" группы аналитических признаков "Вид обязательства".
30. По показателям раздела 4 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения об определении оценки концентрационного риска в соответствии с пунктом 1 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П для каждого обязанного лица.
30.1. По показателю "Стоимость активов для оценки концентрационного риска" (строка 764) для каждого обязанного лица указывается стоимость активов для оценки концентрационного риска, рассчитанная в соответствии с главой 3 Положения Банка России N 710-П.
30.2. По показателю "Влияние концентрационного риска" (строка 765) для каждого обязанного лица указывается величина оценки концентрационного риска, определенная в соответствии с пунктом 1 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П.
30.3. В раздел 4 отчетности по форме 0420154 не включаются сведения о следующих обязанных лицах:
физических лицах;
резидентах - юридических лицах, которые в рамках оценки риска 2 попадают во 2 категорию контрагентов в соответствии с пунктом 8 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П и являются обязанными лицами только по правам требований по обязательствам страхователей, перестрахователей по уплате страховых премий (взносов);
резидентах - юридических лицах, которые в рамках оценки риска 2 попадают во 2 категорию контрагентов в соответствии с пунктом 8 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П и являются обязанными лицами только по правам требований к страховым агентам и страховым брокерам по перечислению страховых премий (взносов);
обязанных лицах, которые являются обязанными лицами только по правам требований по суброгациям и регрессам и актив которых не соответствует требованиям подпункта 3.1.12.11 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П;
обязанных лицах, которые являются обязанными лицами только по правам требований по обязательствам страхователей, перестрахователей по уплате страховых премий (взносов), по правам требований к страховым агентам и страховым брокерам по перечислению страховых премий (взносов), по правам требований по суброгациям и регрессам, платежи по активу которых являются неоплаченными и просроченными и отражаются в разделе 2 отчетности по форме 0420154 агрегированно;
обязанных лицах, которые являются обязанными лицами только по правам требований, кроме указанных в абзацах третьем - шестом настоящего подпункта, стоимость которых в соответствии с главой 3 Положения Банка России N 710-П равна нулю, стоимость актива которых составляет менее 5 процентов от стоимости активов этого вида и сведения о которых отражаются в разделе 2 отчетности по форме 0420154 агрегированно.
31. По показателям раздела 5 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о залоге по видам залога: "Залог ценной бумаги", "Залог иных прав требования, кроме залога ценной бумаги", "Залог жилой недвижимости, включая земельный участок, на котором она расположена", "Залог нежилой недвижимости, включая земельный участок, на котором она расположена" и "Иной вид залога".
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор актива" указывается идентификатор актива, по которому имеется залог, отраженного по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420154.
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента" указывается идентификатор контрагента по активу, являющемуся предметом залога, отраженному по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор актива, являющегося предметом залога".
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор актива, являющегося предметом залога" указывается идентификатор актива, являющегося предметом залога, аналогичный идентификатору актива, указываемому в разделе 2 отчетности по форме 0420154 (в зависимости от вида залога).
31.1. По показателю "Стоимость предмета залога" (строка 767) для каждого актива, являющего предметом залога, указывается его стоимость, определенная в соответствии с главой 3 Положения Банка России N 710-П.
31.2. По показателю "Стоимость залога, если по активу предполагается дефолт" (строка 768) для каждого актива, являющего предметом залога, указывается стоимость залога, если по активу предполагается дефолт, определенный в соответствии с подпунктом 9.1 пункта 9 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П.
32. По показателям раздела 6 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о прогнозе денежных потоков по каждому активу после даты окончания отчетного периода в разрезе предусмотренных договором платежей (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор платежа") в соответствии с подпунктом 5.5.2.1 пункта 5.5 Положения Банка России N 710-П:
по банковскому вкладу (депозиту), данные по которому отражены по показателю "Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П" (строка 40) (по аналитическому признаку "Банковские вклады (депозиты)" группы аналитических признаков "Вид актива");
по облигации, данные по выпуску которой отражены по показателю "Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П" (строка 182) (по аналитическому признаку "Облигации" группы аналитических признаков "Вид актива");
по займу выданному, кроме прав требования по обязательствам страхователя - физического лица по возврату займа, полученного при осуществлении страхования жизни, данные по которому отражены по показателю "Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П" (строка 306) (по аналитическому признаку "Займы выданные, кроме прав требования по обязательствам страхователя - физического лица по возврату займа, полученного при осуществлении страхования жизни" группы аналитических признаков "Вид актива").
Данные, указанные по аналитическим признакам групп аналитических признаков "Идентификатор актива" и "Вид актива" и по показателю "Код валюты" (строка 769), должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам групп аналитических признаков "Идентификатор актива" и "Вид актива" и по показателю "Код валюты" (строки 29, 167, 296) подразделов 2.3, 2.9, 2.14 раздела 2 отчетности по форме 0420154 соответственно (в зависимости от вида конкретного актива).
32.1. По показателю "Дата платежа" (строка 770) для каждого актива указывается дата его погашения (возврата) в соответствии с условиями договора (выпуска), при этом она должна быть позже даты окончания отчетного периода.
32.2. По показателю "Сумма платежа" (строка 771) для каждого актива отражается сумма платежа, включая выплаты процентов (купонов), в единицах валюты, указанной по показателю "Код валюты" (строка 769), в указанную по показателю "Дата платежа" (строка 770) дату.
33. По показателям раздела 7 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о прогнозе денежных потоков по каждому субординированному займу, данные по которому отражены по показателю "Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П" (строка 701) (по аналитическому признаку "Субординированные займы" группы аналитических признаков "Вид обязательства"), после даты окончания отчетного периода в разрезе предусмотренных договором субординированного займа платежей (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор платежа").
Данные, указанные по аналитическим признакам групп аналитических признаков "Идентификатор обязательства" и "Вид обязательства" и по показателю "Код валюты" (строка 772), должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам групп аналитических признаков "Идентификатор обязательства", "Вид обязательства" и "Код валюты" подраздела 3.5 раздела 3 отчетности по форме 0420154 соответственно.
33.1. По показателю "Дата платежа" (строка 773) для каждого субординированного займа указывается дата его погашения страховщиком в соответствии с условиями договора субординированного займа, при этом она должна быть позже даты окончания отчетного периода.
33.2. По показателю "Номинальная стоимость" (строка 774) для каждого субординированного займа отражается его номинальная стоимость (сумма) в единицах валюты, указанной по показателю "Код валюты" (строка 772), в указанную по показателю "Дата платежа" (строка 773) дату.
34. По показателям раздела 8 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о резерве незаработанной премии и математическом резерве, сформированных на конец отчетного периода в соответствии с Положением Банка России N 558-П и Положением Банка России N 557-П по договорам страхования (сострахования, перестрахования), по которым на конец отчетного периода имеются права требования по обязательствам страхователей, перестрахователей по уплате страховых премий (взносов), отраженные в подразделе 2.22.1 раздела 2 отчетности по форме 0420154.
По аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор договора" указывается номер договора страхования (сострахования, перестрахования), по которому на конец отчетного периода сформированы резерв незаработанной премии и (или) математический резерв. Номер договора указывается согласно сведениям, содержащимся в журнале, предусмотренном пунктом 5.2 Положения Банка России N 557-П, и журналах, предусмотренных пунктом 5.2 Положения Банка России N 558-П.
Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор договора", должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор актива" подраздела 2.22.1 раздела 2 отчетности по форме 0420154.
35. По показателям раздела 9 отчетности по форме 0420154 отражаются сведения о рассчитанном на конец отчетного периода соотношении совокупной стоимости активов (обязательств) к стоимости активов страховщика в соответствии с пунктом 2.4 Положения Банка России N 710-П (далее - показатель заемных средств).
35.1. По показателю "Стоимость лотов срочных сделок" (строка 777) указывается стоимость лотов производных финансовых инструментов, базисных активов производных финансовых инструментов (базисных активов производных финансовых инструментов, являющихся базисными активами производных финансовых инструментов), указанных в подпункте 2.4.3 пункта 2.4 Положения Банка России N 710-П.
35.2. По показателю "Стоимость ценных бумаг, полученных по первой части договора репо" (строка 778) указывается стоимость ценных бумаг (денежных средств), полученных страховщиком по первой части договора репо, за исключением договоров репо, по которым страховщик является покупателем по первой части договора репо и которые предусматривают невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо.
35.3. По показателю "Привлеченные кредиты и займы (за исключением субординированных займов) с учетом процентов" (строка 779) указывается стоимость привлеченных кредитов и займов (в том числе совершенных путем выдачи векселей, выпуска и продажи облигаций, за исключением субординированных займов в части остаточной стоимости субординированного займа, включенной в расчет нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств страховой организации), величина которых рассчитана с учетом процентов.
35.4. По показателю "Стоимость активов, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П" (строка 780) указывается стоимость активов страховщика, рассчитанная в соответствии с главой 3 Положения Банка России N 710-П.
35.5. По показателю "Величина показателя заемных средств" (строка 781) указывается величина показателя заемных средств, которая определяется как сумма значений показателей "Стоимость лотов срочных сделок" (строка 777), "Стоимость ценных бумаг, полученных по первой части договора репо" (строка 778) и "Привлеченные кредиты и займы (за исключением субординированных займов) с учетом процентов" (строка 779), деленная на значение показателя "Стоимость активов, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П" (строка 780).
36. По показателям раздела 10 отчетности по форме 0420154 указываются сведения о финансовых активах и обязательствах, отраженных в форме отчетности 0420125 "Бухгалтерский баланс страховой организации" или форме отчетности 0420140 "Бухгалтерский баланс общества взаимного страхования", установленных Положением Банка России N 526-П, в разрезе валют (рубли, доллары США, евро и прочие валюты) и сроков, оставшихся до погашения активов и обязательств.
В пояснительной записке приводится метод распределения резервов и обязательств по договорам страхования жизни, резервов по страхованию иному, чем страхование жизни, и доли перестраховщиков в этих резервах и обязательствах по срокам, оставшимся до погашения, установленный страховщиком во внутренних документах, с указанием наименования и реквизитов таких документов.
Показатели раздела 10 отчетности по форме 0420154 формируются в зависимости от наличия у страховщика лицензии на осуществление добровольного страхования жизни, а также применяемого им при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности Международного стандарта финансовой отчетности:
Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка", введенного в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года N 217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года N 40940, 1 августа 2016 года N 43044, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года N 98н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года N 42869 (далее - приказ Минфина России N 98н), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2016 года N 111н "О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года N 43044 (далее - приказ Минфина России N 111н), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 апреля 2020 года N 55н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности "Реформа базовой процентной ставки (поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7)" в действие на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2020 года N 58832 (далее - приказ Минфина России N 55н), или
Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" в редакции 2014 года, введенного в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 98н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 111н, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 марта 2018 года N 56н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 апреля 2018 года N 50779, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 4 июня 2018 года N 125н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 21 июня 2018 года N 51396, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 сентября 2019 года N 146н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности "Редакционные исправления в МСФО" в действие на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2019 года N 56187, приказом Минфина России N 55н.
(форма)
Отчетность по форме 0420155 "Отчет о страховых резервах"
Квартальная
------------------------------
1Общероссийский классификатор управленческой документации.
------------------------------
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Раздел 1. Страховые резервы по страхованию жизни | |||
|
Подраздел 1.1. Страховые резервы по страхованию жизни, сформированные в соответствии с регуляторными требованиями, всего | |||
|
1 |
Математический резерв (регуляторный) |
|
ins-dic:Zh_Matem_Rez |
|
2 |
Доля перестраховщиков в математическом резерве (регуляторном) |
|
ins-dic:Zh_Dolya_Perestrax_Matem_Rez |
|
3 |
Резерв выплат по заявленным, но не урегулированным страховым случаям (регуляторный) |
|
ins-dic:Zh_Rez_Vyplat_Po_Zayavl_No_Ne_Ureg_Ss |
|
4 |
Доля перестраховщиков в резерве выплат по заявленным, но не урегулированным страховым случаям (регуляторном) |
|
ins-dic:Zh_Dolya_Perestrax_Rez_Vyplat_Zayavl_No_Ne_Uregul_Ss |
|
5 |
Резерв выплат по произошедшим, но не заявленным страховым случаям (регуляторный) |
|
ins-dic:Zh_Rez_Vyplat_Po_Proizoshed_No_Ne_Zayavl_Ss |
|
6 |
Доля перестраховщиков в резерве выплат по произошедшим, но не заявленным страховым случаям (регуляторном) |
|
ins-dic:Zh_Dolya_Perestrax_Rez_Vyplat_Po_Proizoshed_No_Ne_Zayavl_Ss |
|
7 |
Резерв расходов на обслуживание страховых обязательств (регуляторный) |
|
ins-dic:Zh_Rez_Rasxodov_Obsluzh_So |
|
8 |
Резерв дополнительных выплат (страховых бонусов) (регуляторный) |
|
ins-dic:Zh_Rez_Dop_Vyplat |
|
9 |
Выравнивающий резерв (регуляторный) |
|
ins-dic:Zh_Rez_Vyravnivayushh |
|
10 |
Резерв опций и гарантий (регуляторный) |
|
ins-dic:Zh_Rez_Opczij_I_Garantij |
|
11 |
Страховые резервы по страхованию жизни (регуляторные) |
|
ins-dic:Strakhovye_Rezervy_Po_Strakhovaniyu_Zhizni_Ostatok |
|
12 |
Доля перестраховщиков в страховых резервах по страхованию жизни (регуляторных) |
|
ins- dic:Zh_Dolya_Perestrax_Strax_Rez_Zhizn_Vsego |
|
13 |
Расчетная совокупная величина выкупных сумм по договорам, предусматривающим выплату выкупной суммы |
|
ins-dic:Zh_Raschet_Vykupnaya_Summa |
|
Подраздел 1.1.1. Страховые резервы по страхованию жизни, сформированные в соответствии с регуляторными требованиями, по учетной группе | |||
|
14 |
Математический резерв (регуляторный) |
|
ins-dic:Zh_Matem_Rez |
|
14.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
15 |
Доля перестраховщиков в математическом резерве (регуляторном) |
|
ins-dic:Zh_Dolya_Perestrax_Matem_Rez |
|
15.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
16 |
Резерв выплат по заявленным, но не урегулированным страховым случаям (регуляторный) |
|
ins-dic:Zh_Rez_Vyplat_Po_Zayavl_No_Ne_Ureg_Ss |
|
16.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
17 |
Доля перестраховщиков в резерве выплат по заявленным, но не урегулированным страховым случаям (регуляторном) |
|
ins-dic:Zh_Dolya_Perestrax_Rez_Vyplat_Zayavl_No_Ne_Uregul_Ss |
|
17.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
18 |
Резерв выплат по произошедшим, но не заявленным страховым случаям (регуляторный) |
|
ins- dic:Zh_Rez_Vyplat_Po_Proizoshed_No_Ne_Zayavl_Ss |
|
18.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
19 |
Доля перестраховщиков в резерве выплат по произошедшим, но не заявленным страховым случаям (регуляторном) |
|
ins- dic:Zh_Dolya_Perestrax_Rez_Vyplat_Po_Proizoshed_No_Ne_Zayavl_Ss |
|
19.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
20 |
Резерв расходов на обслуживание страховых обязательств (регуляторный) |
|
ins-dic:Zh_Rez_Rasxodov_Obsluzh_So |
|
20.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
21 |
Резерв дополнительных выплат (страховых бонусов) (регуляторный) |
|
ins-dic:Zh_Rez_Dop_Vyplat |
|
21.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
22 |
Выравнивающий резерв (регуляторный) |
|
ins-dic:Zh_Rez_Vyravnivayushh |
|
22.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
23 |
Резерв опций и гарантий (регуляторный) |
|
ins-dic:Zh_Rez_Opczij_I_Garantij |
|
23.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
24 |
Страховые резервы по страхованию жизни (регуляторные) |
|
ins-dic:Strakhovye_Rezervy_Po_Strakhovaniyu_Zhizni_Ostatok_ |
|
24.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
25 |
Доля перестраховщиков в страховых резервах по страхованию жизни (регуляторных) |
|
ins-dic:Zh_Dolya_Perestrax_Strax_Rez_Zhizn_Vsego |
|
25.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
26 |
Расчетная совокупная величина выкупных сумм по договорам, предусматривающим выплату выкупной суммы |
|
ins-dic:Zh_Raschet_Vykupnaya_Summa |
|
26.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
Подраздел 1.1.2. Страховые резервы по страхованию жизни, рассчитанные методами, согласованными с органом страхового надзора, всего | |||
|
27 |
Математический резерв (актуарный) |
|
ins-dic:Zh_Matem_Rez_Aktuarn |
|
28 |
Доля перестраховщиков в математическом резерве (актуарном) |
|
ins-dic:Zh_Dolya_Perestrax_Matem_Rez_Aktuarn |
|
29 |
Резерв выплат по произошедшим, но не заявленным страховым случаям (актуарный) |
|
ins-dic:Zh_Rez_Vyplat_Po_Proizoshed_No_Ne_Zayavl_Ss_Aktuarn |
|
30 |
Доля перестраховщиков в резерве выплат по произошедшим, но не заявленным страховым случаям (актуарном) |
|
ins-dic:Zh_Dolya_Perestrax_Rez_Vyplat_Po_Proiz_No_Ne_Zayavl_Ss_Aktuarn |
|
31 |
Резерв расходов на обслуживание страховых обязательств (актуарный) |
|
ins-dic:Zh_Rez_Rasxodov_Obsluzh_So_Aktuarn |
|
32 |
Выравнивающий резерв (актуарный) |
|
ins-dic:Zh_Rez_Vyravnivayushh_Aktuarn |
|
33 |
Резерв опций и гарантий (актуарный) |
|
ins-dic:Zh_Rez_Opczij_I_Garantij_Aktuarn |
|
Подраздел 1.2. Математический резерв, сформированный в соответствии с регуляторными требованиями | |||
|
34 |
Актуарная стоимость будущих страховых выплат по договорам страхования жизни |
|
ins-dic:Zh_Aktuarnstoimbudvyplat_1 |
|
34.1 |
|
Вид договора, под который формируется резерв |
dim-int:Vid_Dog_Form_Rezerv_Axis |
|
34.2 |
|
Частота уплаты страховых премий, страховых сумм |
dim-int:Chast_Upl_Straxprem_Straxsumm_Axis |
|
35 |
Актуарная стоимость предстоящих поступлений страховой нетто-премии по договорам страхования жизни, предусматривающим периодическую уплату страховых премий (взносов) |
|
ins-dic:Zh_Aktuarnstoimnettopremii_1
|
|
35.1 |
|
Вид договора, под который формируется резерв |
dim-int:Vid_Dog_Form_Rezerv_Axis |
|
36 |
Математический резерв (регуляторный) |
|
ins-dic:Zh_Matem_Rez |
|
36.1 |
|
Вид договора, под который формируется резерв |
dim-int:Vid_Dog_Form_Rezerv_Axis |
|
36.2 |
|
Частота уплаты страховых премий, страховых сумм |
dim-int:Chast_Upl_Straxprem_Straxsumm_Axis |
|
Подраздел 1.2.1. Расчет уровня цильмеризации | |||
|
37 |
Разность между актуарной стоимостью предстоящих поступлений цильмеризованной резервируемой нетто-премии на начало действия договора и актуарной стоимостью предстоящих поступлений резервируемой нетто-премии на начало действия договора по договорам, заключенным в отчетном периоде |
|
ins-dic:Zh_Raznczilmerizirezervnetto-Premii |
|
38 |
Совокупная величина брутто-премий по договорам, заключенным в отчетном периоде |
|
ins-dic:Zh_Sovokvelbrutto-Premij |
|
39 |
Уровень цильмеризации, % |
|
ins-dic:Zh_Urczilmeriz |
|
Подраздел 1.3. Резерв выплат по заявленным, но не урегулированным страховым случаям, сформированный в соответствии с регуляторными требованиями | |||
|
40 |
Суммы, подлежащие выплате застрахованному лицу (выгодоприобретателю) |
|
ins-dic:Zh_Summy_Podlezh_Vyplate_Vsego |
|
40.1 |
|
Характеристика сумм, подлежащих выплате застрахованному лицу, фактически выплаченных |
dim-int:Xar_Summ_Podl_Fakt_Vypl_Axis |
|
41 |
Страховые выплаты, подлежащие выплате, в связи со страховыми случаями, о факте наступления которых было заявлено страховой организации в установленном порядке |
|
ins-dic:Zh_Strax_Vyplaty_Podlezh_Strax_Sluchai |
|
41.1 |
|
Характеристика сумм, подлежащих выплате застрахованному лицу, фактически выплаченных |
dim-int:Xar_Summ_Podl_Fakt_Vypl_Axis |
|
41.2 |
|
Частота уплаты страховых премий, страховых сумм |
dim-int:Chast_Upl_Straxprem_Straxsumm_Axis |
|
42 |
Выплаты дополнительного дохода по договорам, прекратившим свое действие, подлежащие выплате застрахованному лицу (выгодоприобретателю) |
|
ins-dic:Zh_Vyplaty_Dop_Doxoda_Podlezh_Vyplate |
|
42.1 |
|
Характеристика сумм, подлежащих выплате застрахованному лицу, фактически выплаченных |
dim-int:Xar_Summ_Podl_Fakt_Vypl_Axis |
|
43 |
Страховые выплаты, подлежащие выплате, в связи с дожитием до определенного возраста, срока или иного события, предусмотренного договором |
|
ins-dic:Zh_Strax_Vyplaty_Podlezh_Dozhitie |
|
43.1 |
|
Частота уплаты страховых премий, страховых сумм |
dim-int:Chast_Upl_Straxprem_Straxsumm_Axis |
|
44 |
Резерв выплат по заявленным, но не урегулированным страховым случаям (регуляторный) |
|
ins- dic:Zh_Rez_Vyplat_Po_Zayavl_No_Ne_Ureg_Ss |
|
Подраздел 1.4. Фактически осуществленные страховые выплаты и выплаты дополнительного дохода по договорам, прекратившим свое действие | |||
|
45 |
Суммы, выплаченные застрахованному лицу (выгодоприобретателю) по договорам, прекратившим свое действие |
|
ins-dic:Zh_Summy_Vyplach_Vsego |
|
45.1 |
|
Характеристика сумм, подлежащих выплате застрахованному лицу, фактически выплаченных |
dim-int:Xar_Summ_Podl_Fakt_Vypl_Axis |
|
46 |
Фактически осуществленные страховые выплаты в связи с дожитием до определенного возраста, срока или иного события, предусмотренного договором, прекратившим свое действие |
|
ins-dic:Zh_Strax_Vyplaty_Vyplachen_Dozhitie |
|
46.1 |
|
Характеристика сумм, подлежащих выплате застрахованному лицу, фактически выплаченных |
dim-int:Xar_Summ_Podl_Fakt_Vypl_Axis |
|
46.2 |
|
Частота уплаты страховых премий, страховых сумм |
dim-int:Chast_Upl_Straxprem_Straxsumm_Axis |
|
47 |
Фактически осуществленные выплаты дополнительного дохода по договорам, прекратившим свое действие, застрахованному лицу (выгодоприобретателю) |
|
ins-dic:Zh_Vyplaty_Dop_Doxoda_Vyplachen |
|
47.1 |
|
Характеристика сумм, подлежащих выплате застрахованному лицу, фактически выплаченных |
dim-int:Xar_Summ_Podl_Fakt_Vypl_Axis |
|
Подраздел 1.5. Резерв расходов на обслуживание страховых обязательств, сформированный в соответствии с регуляторными требованиями | |||
|
48 |
Актуарная стоимость будущих расходов по обслуживанию договоров |
|
ins- dic:Zh_Aktuamstoimbudrasxobsluzhdog_Rez_Rasxodov_Obsluzh_So |
|
48.1 |
|
Вид договора, под который формируется резерв |
dim-int:Vid_Dog_Form_Rezerv_Axis |
|
48.2 |
|
Частота уплаты страховых премий, страховых сумм |
dim-int:Chast_Upl_Straxprem_Straxsumm_Axis |
|
49 |
Актуарная стоимость предстоящих поступлений резервируемой премии на покрытие будущих расходов, предусматривающих периодическую уплату страховых премий (взносов) |
|
ins- dic:Zhaktstoimpredstpostrezpremiinapokrytiebudhrasxrezrasxobsluzh |
|
49.1 |
|
Вид договора, под который формируется резерв |
dim-int:Vid_Dog_Form_Rezerv_Axis |
|
50 |
Резерв расходов на обслуживание страховых обязательств (регуляторный) |
|
ins-dic:Zh_Rez_Rasxodov_Obsluzh_So |
|
50.1 |
|
Вид договора, под который формируется резерв |
dim-int:Vid_Dog_Form_Rezerv_Axis |
|
50.2 |
|
Частота уплаты страховых премий, страховых сумм |
dim-int:Chast_Upl_Straxprem_Straxsumm_Axis |
|
Подраздел 1.6. Резерв дополнительных выплат (страховых бонусов), сформированный в соответствии с регуляторными требованиями | |||
|
51 |
Накопленная стоимость дополнительных выплат части инвестиционного дохода, распределенного между договорами, предусматривающими участие в инвестиционном доходе, на которые страхователь (застрахованный, выгодоприобретатель) имеет право в соответствии с условиями договора, всего |
|
ins- dic:Zh_Nakopl_Stoimostdopvyplat_Chasti_Ivest_Doxoda_Rez_Dop_Vyplat |
|
51.1 |
|
Вид договора, под который формируется резерв |
dim-int:Vid_Dog_Form_Rezerv_Axis |
|
52 |
Актуарная стоимость дополнительных выплат части инвестиционного дохода, подлежащего распределению после расчетной даты (в соответствии с регуляторными требованиями) |
|
ins- dic:Zh_Aktuarnstoim_Dop_Vyplat_Chasti_Ivest_Doxoda_Rez_Dop_Vyplat |
|
52.1 |
|
Вид договора, под который формируется резерв |
dim-int:Vid_Dog_Form_Rezerv_Axis |
|
53 |
Осуществленные ранее выплаты дополнительных выплат (страховых бонусов) (в соответствии с регуляторными требованиями) |
|
ins- dic:Zh_Proizved_Ranee_Vyplaty_Dop_Vyplat_Rez_Dop_Vyplat |
|
54 |
Резерв дополнительных выплат (страховых бонусов) (регуляторный) |
|
ins-dic:Zh_Rez_Dop_Vyplat |
|
Справочно | |||
|
55 |
Доход от инвестиций, подлежащий распределению между страхователями |
|
ins-dic:Zh_Doxod_Invest_Raspred |
|
Подраздел 1.7. Выравнивающий резерв, сформированный в соответствии с регуляторными требованиями | |||
|
56 |
Актуарная стоимость предстоящих поступлений резервируемой нетто-премии (в соответствии с регуляторными требованиями) |
|
ins- dic:Zh_Aktstoimpredstpostuplrezbruttopremiirezvyravnivayushh |
|
56.1 |
|
Вид договора, под который формируется резерв |
dim-int:Vid_Dog_Form_Rezerv_Axis |
|
57 |
98% актуарной стоимости предстоящих поступлений страховой брутто-премии (в соответствии с регуляторными требованиями) |
|
ins- dic:Zh_98Proczent_Aktuarn_Stoim_Strax_Brutto_Premii_Rez_Vyravn |
|
57.1 |
|
Вид договора, под который формируется резерв |
dim-int:Vid_Dog_Form_Rezerv_Axis |
|
58 |
Выравнивающий резерв (регуляторный) |
|
ins-dic:Zh_Rez_Vyravnivayushh |
|
58.1 |
|
Вид договора, под который формируется резерв |
dim-int:Vid_Dog_Form_Rezerv_Axis |
|
Раздел 2. Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни | |||
|
Подраздел 2.1. Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, сформированные в соответствии с регуляторными требованиями, всего | |||
|
59 |
Резерв незаработанной премии (регуляторный) |
|
ins-dic:Nzh_Rez_Nezarabot_Premiya_Regulyator |
|
59.1 |
|
Структура резерва незаработанной премии |
dim-int:Struktura_Rezerv_Nezarabprem_Axis |
|
60 |
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (регуляторном) |
|
ins- dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Nezarabot_Premiya_Regulyator |
|
61 |
Резервы убытков (регуляторные) |
|
ins-diс:Nzh_Rezervy_Ubytkov_Regulyator |
|
62 |
Резерв заявленных, но не урегулированных убытков (регуляторный) |
|
ins-dic:Nzh_Rez_Zayavl_No_Ne_Ureg_Regulyator |
|
63 |
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (регуляторный) |
|
ins- dic:Nzh_Rez_Proizoshed_Ne_Zayavl_Regulyator |
|
64 |
Резерв расходов на урегулирование убытков (регуляторный) |
|
ins- dic:Nzh_Rez_Rasxodov_Na_Uregul_Ubytkov_Regulyator |
|
64.1 |
|
Структура резерва расходов на урегулирование убытков |
dim-int:Struktura_Rezerv_Rasxod_Ureg_Ubytkov_Axis |
|
65 |
Доля перестраховщиков в резервах убытков, всего (регуляторных) |
|
ins- dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rezervy_Ubytkov_Regulyator |
|
66 |
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков (регуляторном) |
|
ins- dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Zayavl_No_Ne_Ureg_Regulyator |
|
67 |
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (регуляторном) |
|
ins- dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Proizoshed_Ne_Zayavl_Regulyator |
|
68 |
Доля перестраховщиков в резерве расходов на урегулирование убытков (регуляторном) |
|
ins- dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Rasxodov_Na_Uregul_Ubytkov_Regulyator |
|
69 |
Стабилизационный резерв (регуляторный) |
|
ins-dic:Nzh_Stab_Rez_Regulyator |
|
70 |
Стабилизационный резерв с учетом показателя достаточности страховых резервов (регуляторный) |
|
ins- dic:Nzh_Stab_Rez_S_Uch_Dostatochn_Strax_Rez_Regulyator |
|
71 |
Стабилизационный резерв по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (регуляторный) |
|
ins-dic:Nzh_Stax_Rez_Kompens_Rasx_Regulyator |
|
72 |
Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни (регуляторные) |
|
ins-dic:Strahreznzh_Ostatok |
|
73 |
Доля перестраховщиков в страховых резервах по страхованию иному, чем страхование жизни (регуляторных) |
|
ins-dic:Nzh_Dolya_Peresrax_Strax_Rez_Vsego_Regulyator |
|
Справочно | |||
|
74 |
Оценка будущих поступлений по суброгациям и регрессам (регуляторная) |
|
ins-dic:Nzh_Oczenka_Budushh_Postupl_Subrogacz_Regress_Regulyator |
|
75 |
Оценка будущих поступлений от реализаций годных остатков (регуляторная) |
|
ins-dic:Nzh_Oczenka_Budushh_Postupl_Godn_Ostatkov_Regulyator |
|
76 |
Доля перестраховщиков в оценке будущих поступлений по суброгациям и регрессам (регуляторной) |
|
ins-dic:Nzh_Dolyaperestrax_Ocenkabudposmplsubrregress_Regulyator |
|
77 |
Доля перестраховщиков в оценке будущих поступлений от реализаций годных остатков (регуляторной) |
|
ins-dic:Nzh_Dolyaperestrax_Ocenkabudpostuplgodnostatkov_Regulyator |
|
78 |
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни (бухгалтерские) |
|
ins-dic:Nzh_StraxRez_Osbu |
|
79 |
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни (бухгалтерских) |
|
ins-dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Strax_Rez_Osbu |
|
80 |
Показатель достаточности страховых резервов (регуляторный) |
|
ins-dic:Nzh_Dostatochnost_Strax_Rez_Regulyator |
|
Подраздел 2.1.1. Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, рассчитанные методами, согласованными с органом страхового надзора, всего | |||
|
81 |
Резерв незаработанной премии (актуарный) |
|
ins-dic:Nzh_Rez_Nezarabot_Premiya_Aktuarn |
|
81.1 |
|
Структура резерва незаработанной премии |
dim-int:Struktura_Rezerv_Nezarabprem_Axis |
|
82 |
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (актуарном) |
|
ins- dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Nezarabot_Premiya_Aktuarn |
|
83 |
Резервы убытков (за исключением резерва расходов на урегулирование убытков) (актуарные) |
|
ins-dic:Nzh_Rezervy_Ubytkov_Aktuarn |
|
84 |
Резерв заявленных, но не урегулированных убытков (актуарный) |
|
ins-dic:Nzh_Rez_Zayavl_No_Ne_Ureg_Aktuarn |
|
85 |
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (актуарный) |
|
ins-dic:Nzh_Rez_Proizoshed_Ne_Zayavl_Aktuarn |
|
86 |
Доля перестраховщиков в резервах убытков (за исключением резерва расходов на урегулирование убытков) (актуарных) |
|
ins- dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rezervy_Ubytkov_Aktuarn |
|
87 |
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков (актуарном) |
|
ins- dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Zayavl_No_Ne_Ureg_Aktuarn |
|
88 |
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (актуарном) |
|
ins- dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Proizoshed_Ne_Zayavl_Aktuarn |
|
Подраздел 2.2. Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, сформированные в соответствии с регуляторными требованиями, по учетной группе (дополнительной учетной группе) | |||
|
89 |
Резерв незаработанной премии (регуляторный) |
|
ins-dic:Nzh_Rez_Nezarabot_Premiya_Regulyator |
|
89.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
89.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
89.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
89.4 |
|
Структура резерва незаработанной премии |
dim-int:Struktura_Rezerv_Nezarabprem_Axis |
|
90 |
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (регуляторном) |
|
ins-dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Nezarabot_Premiya_Regulyator |
|
90.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
90.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
90.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
91 |
Резервы убытков (регуляторные) |
|
ins-dic:Nzh_Rezervy_Ubytkov_Regulyator |
|
91.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
91.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
91.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
92 |
Резерв заявленных, но не урегулированных убытков (регуляторный) |
|
ins-dic:Nzh_Rez_Zayavl_No_Ne_Ureg_Regulyator |
|
92.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
92.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
92.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
93 |
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (регуляторный) |
|
ins-dic:Nzh_Rez_Proizoshed_Ne_Zayavl_Regulyator |
|
93.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
93.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
93.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
94 |
Резерв расходов на урегулирование убытков (регуляторный) |
|
ins-dic:Nzh_Rez_Rasxodov_Na_Uregul_Ubytkov_Regulyator |
|
94.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
94.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
94.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
94.4 |
|
Структура резерва расходов на урегулирование убытков |
dim- int:Struktura_Rezerv_Rasxod_Ureg_Ubytkov_Axis |
|
95 |
Доля перестраховщиков в резервах убытков (регуляторных) |
|
ins- dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rezervy_Ubytkov_Regulyator |
|
95.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
95.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
95.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
96 |
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков (регуляторном) |
|
ins- dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Zayavl_No_Ne_Ureg_Regulyator |
|
96.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
96.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
96.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
97 |
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (регуляторном) |
|
ins- dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Proizoshed_Ne_Zayavl_Regulyator |
|
97.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
97.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
97.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
98 |
Доля перестраховщиков в резерве расходов на урегулирование убытков (регуляторном) |
|
ins- dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Rasxodov_Na_Uregul_Ubytkov_Regulyator |
|
98.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
98.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
98.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
99 |
Стабилизационный резерв (регуляторный) |
|
ins-dic:Nzh_Stab_Rez_Regulyator |
|
99.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
99.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
99.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
100 |
Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни (регуляторные) |
|
ins-dic:Strahreznzh_Ostatok |
|
100.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
100.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
100.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
101 |
Доля перестраховщиков в страховых резервах по страхованию иному, чем страхование жизни (регуляторных) |
|
ins- dic:Nzh_Dolya_Peresrax_Strax_Rez_Vsego_Regulyator |
|
101.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
101.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
101.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
Справочно | |||
|
102 |
Оценка будущих поступлений по суброгациям и регрессам (регуляторная) |
|
ins- dic:Nzh_Oczenka_Budushh_Postupl_Subrogacz_Regress_Regulyator |
|
102.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
102.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
102.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
103 |
Оценка будущих поступлений от реализаций годных остатков (регуляторная) |
|
ins- dic:Nzh_Oczenka_Budushh_Postupl_Godn_Ostatkov_Regulyator |
|
103.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
103.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
103.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
104 |
Доля перестраховщиков в оценке будущих поступлений по суброгациям и регрессам (регуляторной) |
|
ins- dic:Nzh_Dolyaperestrax_Ocenkabudpostuplsubrregress_Regulyator |
|
104.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
104.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
104.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
105 |
Доля перестраховщиков в оценке будущих поступлений от реализаций годных остатков (регуляторной) |
|
ins- dic:Nzh_Dolyaperestrax_Ocenkabudpostuplgodnostatkov_Regulyator |
|
105.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
105.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
105.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
Подраздел 2.2.1. Для учетной группы "Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и дополнительных учетных групп внутри указанной учетной группы | |||
|
106 |
Резерв незаработанной премии (регуляторный) |
|
ins-dic:Nzh_Rez_Nezarabot_Premiya_Regulyator |
|
106.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
106.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
106.3 |
|
Структура резерва незаработанной премии |
dim-int:Struktura_Rezerv_Nezarabprem_Axis |
|
107 |
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (регуляторном) |
|
ins- dic:Nzh_Dolya_PerestraxRezNezarabotPremiya_Regulyator |
|
107.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
107.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
108 |
Резервы убытков (регуляторные) |
|
ins-dic:Nzh_Rezervy_Ubytkov_Regulyator |
|
108.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
108.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
109 |
Резерв заявленных, но не урегулированных убытков (регуляторный) |
|
ins-dic:Nzh_Rez_Zayavl_No_Ne_Ureg_Regulyator |
|
109.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
109.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
110 |
Величина резерва заявленных, но не урегулированных убытков (регуляторного), сформированного для обеспечения предстоящих страховых выплат в порядке прямого возмещения убытков |
|
ins- dic:Nzh_Rzuu_Strax_Vyplat_Pryamoe_Vozmeshh_Ubytkov |
|
110.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
110.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
111 |
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (регуляторный) |
|
ins- dic:Nzh_Rez_Proizoshed_Ne_Zayavl_Regulyator |
|
111.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
111.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
112 |
Резерв расходов на урегулирование убытков (регуляторный) |
|
ins- dic:Nzh_Rez_Rasxodov_Na_Uregul_Ubytkov_Regulyator |
|
112.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
112.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
112.3 |
|
Структура резерва расходов на урегулирование убытков |
dim-int:Struktura_Rezerv_Rasxod_Ureg_Ubytkov_Axis |
|
113 |
Доля перестраховщиков в резервах убытков (регуляторных) |
|
ins- dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rezervy_Ubytkov_Regulyator |
|
113.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
113.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
114 |
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков (регуляторном) |
|
ins- dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Zayavl_No_Ne_Ureg_Regulyator |
|
114.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
114.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
115 |
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (регуляторном) |
|
ins- dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Proizoshed_Ne_Zayavl_Regulyator |
|
115.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
115.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
116 |
Доля перестраховщиков в резерве расходов на урегулирование убытков (регуляторном) |
|
ins- dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Rasxodov_Na_Uregul_Ubytkov_Regulyator |
|
116.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
116.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
117 |
Стабилизационный резерв по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (регуляторный) |
|
ins-dic:Nzh_Stax_Rez_Kompens_Rasx_Regulyator |
|
117.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
117.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
118 |
Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни (регуляторные) |
|
ins-dic:Strahreznzh_Ostatok |
|
118.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
118.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
119 |
Доля перестраховщиков в страховых резервах по страхованию иному, чем страхование жизни (регуляторных) |
|
ins- dic:Nzh_Dolya_Peresrax_Strax_Rez_Vsego_Regulyator |
|
119.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
119.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
Справочно | |||
|
120 |
Оценка будущих поступлений по суброгациям и регрессам (регуляторная) |
|
ins- dic:Nzh_Oczenka_Budushh_Postupl_Subrogacz_Regress_Regulyator |
|
120.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
120.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
121 |
Оценка будущих поступлений от реализаций годных остатков (регуляторная) |
|
ins- dic:Nzh_Oczenka_Budushh_Postupl_Godn_Ostatkov_Regulyator |
|
121.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
121.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
122 |
Доля перестраховщиков в оценке будущих поступлений по суброгациям и регрессам (регуляторной) |
|
ins- dic:Nzh_Dolyaperestrax_Ocenkabudpostuplsubrregress_Regulyator |
|
122.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
122.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
123 |
Доля перестраховщиков в оценке будущих поступлений от реализаций годных остатков (регуляторной) |
|
ins- dic:Nzh_Dolyaperestrax_Ocenkabudpostuplgodnostatkov_Regulyator |
|
123.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
123.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
Подраздел 2.2.2. Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, рассчитанные методами, согласованными с органом страхового надзора, по учетной группе (дополнительной учетной группе) | |||
|
124 |
Резерв незаработанной премии (актуарный) |
|
ins-dic:Nzh_Rez_Nezarabot_Premiya_Aktuarn |
|
124.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
124.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
124.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
124.4 |
|
Структура резерва незаработанной премии |
dim-int:Struktura_Rezerv_Nezarabprem_Axis |
|
125 |
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (актуарном) |
|
ins- dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Nezarabot_Premiya_Aktuarn |
|
125.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
125.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
125.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
126 |
Резервы убытков (за исключением резерва расходов на урегулирование убытков) (актуарные) |
|
ins-dic:Nzh_Rezervy_Ubytkov_Aktuarn |
|
126.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
126.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
126.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
127 |
Резерв заявленных, но не урегулированных убытков (актуарный) |
|
ins-dic:Nzh_Rez_Zayavl_No_Ne_Ureg_Aktuarn |
|
127.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
127.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
127.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
128 |
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (актуарный) |
|
ins-dic:Nzh_Rez_Proizoshed_Ne_Zayavl_Aktuarn |
|
128.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
128.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
128.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
129 |
Доля перестраховщиков в резервах убытков (за исключением резерва расходов на урегулирование убытков) (актуарных) |
|
ins- dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rezervy_Ubytkov_Aktuarn |
|
129.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
129.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
129.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
130 |
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков (актуарном) |
|
ins- dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Zayavl_No_Ne_Ureg_Aktuarn |
|
130.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
130.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
130.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
131 |
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (актуарном) |
|
ins-dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Proizoshed_Ne_Zayavl_Aktuarn |
|
131.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
131.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
131.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
Подраздел 2.3. Справки к подразделам 2.2, 2.2.1 и 2.2.2 | |||
|
Подраздел 2.3.1. Резерв незаработанной премии с разбивкой по кварталам и годам начисления страховой премии, страховые премии и заработанная страховая премия по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование, по учетной группе (дополнительной учетной группе) | |||
|
132 |
Резерв незаработанной премии (регуляторный) на конец каждого квартала |
|
ins-dic:VelichinaRezervaNezarabotannojPremii |
|
132.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
132.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
132.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
132.4 |
|
Период (квартал и год) начисления страховой премии |
dim-int:Period_KvartalIGod_NachisleniyaStraxovojPremiiTaxis |
|
133 |
Страховые премии |
|
ins-dic:StraxovyePremii |
|
133.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
133.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
133.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
133.4 |
|
Период (квартал и год) начисления страховой премии |
dim- int:Period_KvartalIGod_NachisleniyaStraxovojPremiiTaxis |
|
134 |
Заработанная страховая премия |
|
ins-dic:ZarabotannayaStraxovayaPremiya |
|
134.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
134.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
134.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
134.4 |
|
Период (квартал и год) начисления страховой премии |
dim- int:Period_KvartalIGod_NachisleniyaStraxovojPremiiTaxis |
|
135 |
Заработанная страховая премия за период (квартал и год) |
|
ins- dic:ZarabotannayaStraxovayaPremiyaZaPeriod_KvartalIGod_ |
|
135.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
135.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
135.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
135.4 |
|
Период (квартал и год) начисления страховой премии |
dim- int:Period_KvartalIGod_NachisleniyaStraxovojPremiiTaxis |
|
Подраздел 2.3.2. Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии с разбивкой по кварталам и годам начисления страховой премии перестраховщикам, страховые премии и доля перестраховщиков в заработанной страховой премии по договорам, переданным в перестрахование, по учетной группе (дополнительной учетной группе) | |||
|
136 |
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (регуляторном) на конец каждого квартала |
|
ins- dic:DolyaPerestraxovshhikovVRezerveNZPNaKoneczKazhdogoKvartala |
|
136.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
136.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
136.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
136.4 |
|
Период (квартал и год) начисления страховой премии перестраховщикам |
dim- int:Period_KvartalIGod_NachislStraxPremiiPerestraxovshhikamTaxis |
|
137 |
Страховые премии, переданные перестраховщикам |
|
ins- dic:Nzh_Sp_Peredan_Zarabot_Sp_Uchetn_Gruppa |
|
137.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
137.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
137.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
137.4 |
|
Период (квартал и год) начисления страховой премии перестраховщикам |
dim- int:Period_KvartalIGod_NachislStraxPremiiPerestraxovshhikamTaxis |
|
138 |
Доля перестраховщиков в заработанной страховой премии |
|
ins- dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Zarabotan_Sp_Uchetn_Gruppa |
|
138.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
138.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
138.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
138.4 |
|
Период (квартал и год) начисления страховой премии перестраховщикам |
dim- int:Period_KvartalIGod_NachislStraxPremiiPerestraxovshhikamTaxis |
|
139 |
Доля перестраховщиков в заработанной страховой премии за период (квартал и год) |
|
ins-dic:DolyaPere-StrVZarabotannojStraxovojPremiiZaPeriodKvartallGod |
|
139.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
139.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
139.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
139.4 |
|
Период (квартал и год) начисления страховой премии перестраховщикам |
dim- int:Period_KvartalIGod_NachislStraxPremiiPerestraxovshhikamTaxis |
|
Подраздел 2.3.3. Заявленные, но не урегулированные убытки по страховым случаям по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование, с разбивкой по кварталам и годам наступления страхового случая и заявления о нем по учетной группе (дополнительной учетной группе) | |||
|
140 |
Сумма заявленных, но не урегулированных убытков на конец каждого квартала |
|
ins-dic:SummaZNUNaKonKazhdKvart |
|
140.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
140.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
140.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
140.4 |
|
Период (квартал и год) наступления страхового случая |
dim-int:Period_KvartalIGod_NastupleniyaStraxovogoSluchayaTaxis |
|
Подраздел 2.3.4. Доля перестраховщиков в заявленных, но не урегулированных убытках по страховым случаям по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование, с разбивкой по кварталам и годам наступления страхового случая и заявления о нем по учетной группе (дополнительной учетной группе) | |||
|
141 |
Доля перестраховщиков в заявленных, но не урегулированных убытках на конец каждого квартала |
|
ins-dic:DolyaPerestraxVZNUNaKonKazhdKv |
|
141.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
141.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
141.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
141.4 |
|
Период (квартал и год) наступления страхового случая |
dim-int:Period_KvartalIGod_NastupleniyaStraxovogoSluchayaTaxis |
|
Подраздел 2.3.5. Оплаченные убытки (страховые выплаты) по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование, с разбивкой по кварталам и годам наступления страхового случая и оплаты (развития) убытков (нарастающим итогом) по учетной группе (дополнительной учетной группе) | |||
|
142 |
Оплаченные убытки (страховые выплаты) на конец каждого квартала (нарастающим итогом) |
|
ins- dic:OplachUbStraxVyplNaKonKazhdogoKvartalaNarastayushhimltogom |
|
142.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
142.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
142.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
142.4 |
|
Период (квартал и год) наступления страхового случая |
dim-int:Period_KvartalIGod_NastupleniyaStraxovogoSluchayaTaxis |
|
Подраздел 2.3.5.1. Корректировка треугольника развития убытков по учетной группе (дополнительной учетной группе) | |||
|
143 |
Величина убытка, исключенного из треугольника развития убытков |
|
ins- dic:Nzh_Vel_Ubytka_Isklyuch_Iz_Treugolnika_Uchetn_Gruppa |
|
143.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
143.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
143.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
143.4 |
|
Убыток, исключенный из треугольника развития убытков на отчетную дату |
dim- int:UbytokIsklNaOtchnuyuDatuIzTreugolnikaRazvitiyaUbytkovAxis |
|
144 |
Величина доли перестраховщиков в убытке, исключенном из треугольника развития убытков |
|
ins-dic:VelDoliPerestrVUbytkeisklyuchennomlzTreugolnikaRazvitiyaUbytkov |
|
144.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
144.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
144.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
144.4 |
|
Убыток, исключенный из треугольника развития убытков на отчетную дату |
dim- int:UbytokIsklNaOtchnuyuDatuIzTreugolnikaRazvitiyaUbytkovAxis |
|
145 |
Период (квартал и год) наступления страхового случая |
|
ins- dic:Period_KvartalIGod_NastupleniyaStraxovogoSluchaya |
|
145.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
145.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
145.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
145.4 |
|
Убыток, исключенный из треугольника развития убытков на отчетную дату |
dim- int:UbytokIsklNaOtchnuyuDatulzTreugolnikaRazvitiyalibytkovAxis |
|
146 |
Период (квартал и год) оплаты страхового случая |
|
ins- dic:Period_KvartalIGod_OplatyStraxovogoSluchaya |
|
146.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
146.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
146.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
146.4 |
|
Убыток, исключенный из треугольника развития убытков на отчетную дату |
dim- intUbytoklsklNaOtchnuyuDatuIzTreugolnikaRazvitiyaUbytkovAxis |
|
Подраздел 2.3.6. Доля перестраховщиков в оплаченных убытках (страховых выплатах) по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование, с разбивкой по кварталам и годам наступления страхового случая и оплаты (развития) убытков (нарастающим итогом) по учетной группе (дополнительной учетной группе) | |||
|
147 |
Доля перестраховщиков в оплаченных убытках (страховых выплатах) на конец каждого квартала (нарастающим итогом) |
|
ins- dic:DolyaPerestraxVOplachUbStrVyplNaKonKazhdKvNarastltogom |
|
147.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
147.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
147.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
147.4 |
|
Период (квартал и год) наступления страхового случая |
dim- int:Period_KvartalIGod_NastupleniyaStraxovogoSluchayaTaxis |
|
Подраздел 2.3.7. Доходы, расходы, финансовый результат и другие показатели по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование, по учетной группе (дополнительной учетной группе) | |||
|
148 |
Страховые премии, всего |
|
ins-dic:StrPremPoOpStrSostrPerestrStr!nChZh |
|
148.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
148.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
148.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
149 |
Страховые премии, переданные перестраховщикам |
|
ins-dic:StrPremPerVPerestrStrlnChZh |
|
149.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
149.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
149.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
150 |
Страховые премии - нетто-перестрахование |
|
ins-dic:Nzh_Sp_Uchetn_Gruppa_Netto |
|
150.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
150.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
150.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
151 |
Изменение резерва незаработанной премии (регуляторного), всего |
|
ins- dic:Nzh_Izm_Rnp_Regulyator_Uchetn_Gruppa_Vsego |
|
151.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
151.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
151.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
152 |
Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии (регуляторном) |
|
ins- dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Izm_Rnp_Regulyator_Uchetn_Gruppa |
|
152.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
152.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
152.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
153 |
Изменение резерва незаработанной премии (регуляторного) - нетто-перестрахование |
|
ins- dic:Nzh_Izm_Rnp_Regulyator_Uchetn_Gruppa_Netto |
|
153.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
153.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
153.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
154 |
Заработанная страховая премия, всего |
|
ins-dic:Nzh_Zp_Uchetn_Gruppa_Vsego |
|
154.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
154.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
154.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
155 |
Доля перестраховщиков в заработанной страховой премии |
|
ins-dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Zp_Uchetn_Gruppa |
|
155.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
155.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
155.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
156 |
Заработанная страховая премия - нетто-перестрахование |
|
ins-dic:Nzh_Zp_Uchetn_Gruppa_Netto |
|
156.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
156.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
156.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
157 |
Страховые выплаты, всего |
|
ins-dic:Nzh_Sp_Uchetn_Gruppa_Vsego |
|
157.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
157.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
157.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:РerechenDopUchGruppTaxis |
|
158 |
Доля перестраховщиков в страховых выплатах |
|
ins-dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Sp_Uchetn_Gruppa |
|
158.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
158.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
158.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
159 |
Страховые выплаты - нетто-перестрахование |
|
ins-dic:Nzh_Sv_Uchetn_Gruppa_Netto |
|
159.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
159.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
159.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
160 |
Отчисления от страховых премий в фонды компенсационных выплат |
|
ins- dic:Nzh_Otchisleniya_Kompensacz_Fondy_Uchetn_Gruppa_Vsego |
|
160.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
160.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
160.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
161 |
Аквизиционные расходы (прямые), всего |
|
ins- dic:Nzh_Pryamye_Akvizicz_Rasx_Uchetn_Gruppa_Vsego |
|
161.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
161.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
161.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
162 |
Аквизиционные расходы (прямые): вознаграждение страховым агентам |
|
ins- dic:Nzh_Par_Voznagrazhdenie_Strax_Agentam_Uchetn_Gruppa |
|
162.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
162.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
162.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
163 |
Аквизиционные расходы (прямые): вознаграждение страховым брокерам |
|
ins- dic:Nzh_Par_Voznagrazhdenie_Strax_Brokeram_Uchetn_Gruppa |
|
163.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
163.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
163.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
164 |
Аквизиционные расходы (прямые): прочие расходы |
|
ins-dic:Nzh_Par_Prochie_Rasxody_Uchetn_Gruppa |
|
164.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
164.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
164.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
165 |
Расходы по урегулированию убытков (прямые), всего |
|
ins-dic:Nzh_Pr_Ureg_Ubytkov_Uchetn_Gruppa |
|
165.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
165.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
165.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
166 |
Расходы по урегулированию убытков (прямые): расходы, связанные с оплатой экспертных услуг |
|
ins-dic:Nzh_Pr_Ekspert_Uslug_Uchetn_Gruppa |
|
166.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
166.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
166.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
167 |
Расходы по урегулированию убытков (прямые): прочие расходы |
|
ins-dic:Nzh_Pr_ProchieUreg_UbytkovJJchetn_Gruppa |
|
167.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
167.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
167.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
168 |
Иные расходы по ведению страховых операций (прямые) |
|
ins-dic:Nzh_Inye_Pr_Uchetn_Gruppa |
|
168.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
168.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_GruppJTaxis |
|
168.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
169 |
Перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам перестрахования (прямые) |
|
ins-dic:Nzh_Pr_Perestrax_Komissiya_I_Tantemy_Uchetn_Gruppa |
|
169.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
169.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
169.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
170 |
Расходы по ведению страховых операций (прямые) - нетто-перестрахование |
|
ins-dic:Nzh_Pr_Netto_Perestrax_Uchetn_Gruppa |
|
170.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
170.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
170.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
171 |
Аквизиционные расходы (косвенные), всего |
|
ins- dic:Nzh_Kosvennye_Akvizicz_Rasx_Uchetn_Gruppa_Vsego |
|
171.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
171.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
171.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
172 |
Аквизиционные расходы (косвенные): вознаграждение страховым агентам |
|
ins-dic:Nzh_Kar_Voznagrazhdenie_Strax_Agentam_Uchetn_Gruppa |
|
172.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
172.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
172.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
173 |
Аквизиционные расходы (косвенные): вознаграждение страховым брокерам |
|
ins- dic:Nzh_Kar_Voznagrazhdenie_Strax_Brokeram_Uchetn_Gruppa |
|
173.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
173.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
173.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
174 |
Аквизиционные расходы (косвенные): прочие расходы |
|
ins-dic:Nzh_Kar_Prochie_Rasxody_Uchetn_Gruppa |
|
174.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
174.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
174.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
175 |
Расходы по урегулированию убытков (косвенные), всего |
|
ins-dic:Nzh_Kr_Ureg_Ubytkov_Uchetn_Gruppa |
|
175.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
175.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
175.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
176 |
Расходы по урегулированию убытков (косвенные): расходы, связанные с оплатой экспертных услуг |
|
ins-dic:Nzh_Kr_Ekspert_Uslug_Uchetn_Gruppa |
|
176.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
176.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
176.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
177 |
Расходы по урегулированию убытков (косвенные): прочие расходы |
|
ins-dic:Nzh_Kr_Prochie_Ureg_Ubytkov_Uchetn_Gruppa |
|
177.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
177.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
177.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
178 |
Иные расходы по ведению страховых операций (косвенные) |
|
ins-dic:Nzh_Inye_Kr_Uchetn_Gruppa |
|
178.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
178.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
178.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
179 |
Перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам перестрахования (косвенные) |
|
ins-dic:Nzh_Kr_Perestrax_Komissiya_I_Tantemy_Uchetn_Gruppa |
|
179.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
179.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
179.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
180 |
Расходы по ведению страховых операций (косвенные) - нетто-перестрахование |
|
ins-dic:Nzh_Kr_Netto_Perestrax_Uchetn_Gruppa |
|
180.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
180.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
180.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
181 |
Изменение резервов убытков (регуляторных), всего |
|
ins- dic:Nzh_Izm_Rez_Ubytkov_Regulyator_Uchetn_Gruppa_Vsego |
|
181.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
181.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
181.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
182 |
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков (регуляторных) |
|
ins- dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Izm_Rez_Ubytkov_Regulyator_Uchetn_Gruppa |
|
182.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
182.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
182.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
183 |
Изменение резервов убытков (регуляторных) - нетто-перестрахование |
|
ins- dic:Nzh_Izm_Rez_Ubytkov_Regulyator_Uchetn_Gruppa_Netto |
|
183.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
183.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
183.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
184 |
Финансовый результат, всего |
|
ins-dic:Nzh_Fin_Rez_Vsego_Uchetn_Gruppa |
|
184.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
184.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
184.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
185 |
Финансовый результат - нетто-перестрахование |
|
ins-dic:Nzh_Fin_Rez_Netto_Uchetn_Gruppa |
|
185.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
185.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
185.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
186 |
Предельный размер стабилизационного резерва |
|
ins-dic:Nzh_Predel_Stab_Rez_Uchetn_Gruppa |
|
186.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
186.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
186.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
Подраздел 2.3.7.1. Для учетных групп "Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров", "Сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с государственной поддержкой" и "Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте", а также дополнительных учетных групп внутри указанных учетных групп | |||
|
187 |
Страховые премии, всего |
|
ins-dic:StrPremPoOpStrSostrPerestrStrlnChZh |
|
187.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
187.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
188 |
Страховые премии, переданные перестраховщикам |
|
ins-dic:StrPremPerVPerestrStrlnChZh |
|
188.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
188.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
189 |
Страховые премии - нетто-перестрахование |
|
ins-dic:Nzh_Sp_Uchetn_Gruppa_Netto |
|
189.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
189.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
190 |
Изменение резерва незаработанной премии (регуляторного), всего |
|
ins- dic:Nzh_Izm_Rnp_Regulyator_Uchetn_Gruppa_Vsego |
|
190.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
190.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
191 |
Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии (регуляторном) |
|
ins- dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Izm_Rnp_Regulyator_Uchetn_Gruppa |
|
191.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
191.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
192 |
Изменение резерва незаработанной премии (регуляторного) - нетто-перестрахование |
|
ins- dic:Nzh_Izm_Rnp_Regulyator_Uchetn_Gruppa_Netto |
|
192.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
192.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
193 |
Заработанная страховая премия, всего |
|
ins-dic:Nzh_Zp_Uchetn_Gruppa_Vsego |
|
193.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
193.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
194 |
Доля перестраховщиков в заработанной страховой премии |
|
ins-dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Zp_Uchetn_Gruppa |
|
194.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
194.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
195 |
Заработанная страховая премия - нетто-перестрахование |
|
ins-dic:Nzh_Zp_Uchetn_Gruppa_Netto |
|
195.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
195.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
196 |
Страховые выплаты, всего |
|
ins-dic:Nzh_Sp_Uchetn_Gruppa_Vsego |
|
196.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
196.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
197 |
Доля перестраховщиков в страховых выплатах |
|
ins-dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Sp_Uchetn_Gruppa |
|
197.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
197.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:РerechenDopUchGruppTaxis |
|
198 |
Страховые выплаты - нетто-перестрахование |
|
ins-dic:NzhSv_Uchetn_Gruppa_Netto |
|
198.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
198.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
199 |
Отчисления от страховых премий в фонды компенсационных выплат |
|
ins- dic:Nzh_Otchisleniya_Kompensacz_Fondy_Uchetn_Gruppa_Vsego |
|
199.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
199.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
200 |
Аквизиционные расходы (прямые), всего |
|
ins- dic:Nzh_Pryamye_Akvizicz_Rasx_Uchetn_Gruppa_Vsego |
|
200.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
200.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
201 |
Аквизиционные расходы (прямые): вознаграждение страховым агентам |
|
ins- dic:Nzh_Par_Voznagrazhdenie_Strax_Agentam_Uchetn_Gruppa |
|
201.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
201.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
202 |
Аквизиционные расходы (прямые): вознаграждение страховым брокерам |
|
ins-dic:Nzh_Par_Voznagrazhdenie_Strax_Brokeram_Uchetn_Gruppa |
|
202.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
202.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
203 |
Аквизиционные расходы (прямые): прочие расходы |
|
ins-dic:Nzh_Par_Prochie_Rasxody_Uchetn_Gruppa |
|
203.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
203.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
204 |
Расходы по урегулированию убытков (прямые), всего |
|
ins-dic:Nzh_Pr_Ureg_Ubytkov_Uchetn_Gruppa |
|
204.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
204.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
205 |
Расходы по урегулированию убытков (прямые): расходы, связанные с оплатой экспертных услуг |
|
ins-dic:Nzh_Pr_Ekspert_Uslug_Uchetn_Gruppa |
|
205.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
205.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
206 |
Расходы по урегулированию убытков (прямые): прочие расходы |
|
ins- dic:Nzh_Pr_Prochie_Ureg_Ubytkov_Uchetn_Gruppa |
|
206.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
206.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
207 |
Иные расходы по ведению страховых операций (прямые) |
|
ins-dic:Nzh_Inye_Pr_Uchetn_Gruppa |
|
207.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
207.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
208 |
Перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам перестрахования (прямые) |
|
ins- dic:Nzh_Pr_Perestrax_Komissiya_I_Tantemy_Uchetn_Gruppa |
|
208.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
208.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
209 |
Расходы по ведению страховых операций (прямые) - нетто-перестрахование |
|
ins-dic:Nzh_Pr_Netto_Perestrax_Uchetn_Gruppa |
|
209.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
209.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
210 |
Аквизиционные расходы (косвенные), всего |
|
ins- dic:Nzh_Kosvennye_Akvizicz_Rasx_Uchetn_Gruppa_Vsego |
|
210.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
210.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
211 |
Аквизиционные расходы (косвенные): вознаграждение страховым агентам |
|
ins- dic:Nzh_Kar_Voznagrazhdenie_Strax_Agentam_Uchetn_Gruppa |
|
211.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
211.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
212 |
Аквизиционные расходы (косвенные): вознаграждение страховым брокерам |
|
ins-dic:Nzh_Kar_Voznagrazhdenie_Strax_Brokeram_Uсhetn_Gruppa |
|
212.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
212.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
213 |
Аквизиционные расходы (косвенные): прочие расходы |
|
ins-dic:Nzh_Kar_Prochie_Rasxody_Uchetn_Gruppa |
|
213.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
213.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
214 |
Расходы по урегулированию убытков (косвенные), всего |
|
ins-dic:Nzh_Kr_Ureg_Ubytkov_Uchetn_Gruppa |
|
214.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Рerechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
214.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
215 |
Расходы по урегулированию убытков (косвенные): расходы, связанные с оплатой экспертных услуг |
|
ins-dic:Nzh_Kr_Ekspert_Uslug_Uchetn_Gruppa |
|
215.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
215.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
216 |
Расходы по урегулированию убытков (косвенные): прочие расходы |
|
ins- dic:Nzh_Kr_Prochie_Ureg_Ubytkov_Uchetn_Gruppa |
|
216.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
216.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
217 |
Иные расходы по ведению страховых операций (косвенные) |
|
ins-dic:Nzh_Inye_Kr_Uchetn_Gruppa |
|
217.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
217.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
218 |
Перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам перестрахования (косвенные) |
|
ins- dic:Nzh_Kr_Perestrax_Komissiya_I_Tantemy_Uchetn_Gruppa |
|
218.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
218.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
219 |
Расходы по ведению страховых операций (косвенные) - нетто-перестрахование |
|
ins-dic:Nzh_Kr_Netto_Perestrax_Uchetn_Gruppa |
|
219.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
219.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
220 |
Изменение резервов убытков (регуляторных), всего |
|
ins-dic:Nzh_Izm_Rez_Ubytkov_Regulyator_Uchetn_Gruppa_Vsego |
|
220.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
220.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
221 |
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков (регуляторных) |
|
ins-dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Izm_Rez_Ubytkov_Regulyator_Uchetn_Gruppa |
|
221.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
221.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
222 |
Изменение резервов убытков (регуляторных) - нетто-перестрахование |
|
ins- dic:Nzh_Izm_Rez_Ubytkov_Regulyator_Uchetn_Gruppa_Netto |
|
222.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
222.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
223 |
Итого доходов - нетто-перестрахование |
|
ins-dic:Nzh_Itogo_Doxodov_Netto_Uchetn_Gruppa |
|
223.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
223.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
224 |
Итого расходов - нетто-перестрахование |
|
ins-dic:Nzh_Itogo_Rasxodov_Netto_Uchetn_Gruppa |
|
224.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
224.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
225 |
Финансовый результат, всего |
|
ins-diс:Nzh_Fin_Rez_Vsego_Uchetn_Gruppa |
|
225.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
225.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
226 |
Финансовый результат - нетто-перестрахование |
|
ins-dic:Nzh_Fin_Rez_Netto_Uchetn_Gruppa |
|
226.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
226.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
227 |
Предельный размер стабилизационного резерва |
|
ins-dic:Nzh_Predel_Stab_Rez_Uchetn_Gruppa |
|
227.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
227.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
Подраздел 2.3.7.2. Для учетной группы "Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и дополнительных учетных групп внутри указанной учетной группы | |||
|
228 |
Страховые премии, всего |
|
ins-dic:StrPremPoOpStrSostrPerestrStrlnChZh |
|
228.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
228.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
229 |
Страховые премии, переданные перестраховщикам |
|
ins-dic:StrPremPerVPerestrStrInChZh |
|
229.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
229.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
230 |
Страховые премии - нетто-перестрахование |
|
ins-dic:Nzh_Sp_Uchetn_Gruppa_Netto |
|
230.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
230.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
231 |
Изменение резерва незаработанной премии (регуляторного), всего |
|
ins- dic:Nzh_Izm_Rnp_Regulyator_Uchetn_Gruppa_Vsego |
|
231.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
231.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
232 |
Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии (регуляторном) |
|
ins-dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Izm_Rnp_Regulyator_Uchetn_Gruppa |
|
232.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
232.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
233 |
Изменение резерва незаработанной премии (регуляторного) - нетто-перестрахование |
|
ins- dic:Nzh_Izm_Rnp_Regulyator_Uchetn_Gruppa_Nettо |
|
233.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
233.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
234 |
Заработанная страховая премия, всего |
|
ins-dic:Nzh_Zp_Uchetn_Gruppa_Vsego |
|
234.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
234.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
235 |
Доля перестраховщиков в заработанной страховой премии |
|
ins-dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Zp_Uchetn_Gruppa |
|
235.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
235.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
236 |
Заработанная страховая премия - нетто-перестрахование |
|
ins-dic:Nzh_Zp_Uchetn_Gruppa_Netto |
|
236.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
236.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
237 |
Страховые выплаты, всего |
|
ins-dic:Nzh_Sp_Uchetn_Gruppa_Vsego |
|
237.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
237.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
238 |
Доля перестраховщиков в страховых выплатах |
|
ins-dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Sp_Uchetn_Gruppa |
|
238.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
238.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
239 |
Страховые выплаты - нетто-перестрахование |
|
ins-dic:Nzh_Sv_Uchetn_Gruppa_Netto |
|
239.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
239.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
240 |
Отчисления от страховых премий в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат |
|
ins- dic:Nzh_Otchisleniya_Rez_Garantij_Rez_Kompensacz_Osago |
|
240.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
240.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
241 |
Аквизиционные расходы (прямые), всего |
|
ins- dic:Nzh_Pryamye_Akvizicz_Rasx_Uchetn_Gruppa_Vsego |
|
241.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
241.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
242 |
Аквизиционные расходы (прямые): вознаграждение страховым агентам |
|
ins-dic:Nzh_Par_Voznagrazhdenie_Strax_Agentam_Uchetn_Gruppa |
|
242.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
242.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
243 |
Аквизиционные расходы (прямые): вознаграждение страховым брокерам |
|
ins- dic:Nzh_Par_Voznagrazhdenie_Strax_Brokerarn_Uchetn_Gruppa |
|
243.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
243.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
244 |
Аквизиционные расходы (прямые): прочие расходы |
|
ins-dic:Nzh_Par_Prochie_Rasxody_Uchetn_Gruppa |
|
244.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
244.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
245 |
Расходы по урегулированию убытков (прямые), всего |
|
ins-dic:Nzh_Pr_Ureg_Ubytkov_Uchetn_Gruppa |
|
245.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
245.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
246 |
Расходы по урегулированию убытков (прямые): расходы, связанные с оплатой экспертных услуг |
|
ins-dic:Nzh_Pr_Ekspert_Uslug_Uchetn_Gruppa |
|
246.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
246.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
247 |
Расходы по урегулированию убытков (прямые): прочие расходы |
|
ins- dic:Nzh_Pr_Prochie_Ureg_Ubytkov_Uchetn_Gruppa |
|
247.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
247.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
248 |
Иные расходы по ведению страховых операций (прямые) |
|
ins-dic:Nzh_Inye_Pr_Uchetn_Gruppa |
|
248.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
248.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
249 |
Перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам перестрахования (прямые) |
|
ins-dic:Nzh_Pr_Perestrax_Komissiya_I_Tantemy_Uchetn_Gruppa |
|
249.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
249.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
250 |
Расходы по ведению страховых операций (прямые) - нетто-перестрахование |
|
ins-dic:Nzh_Pr_Netto_Perestrax_Uchetn_Gruppa |
|
250.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
250.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
251 |
Аквизиционные расходы (косвенные), всего |
|
ins- dic:Nzh_Kosvennye_Akvizicz_Rasx_Uchetn_Gruppa_Vsego |
|
251.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
251.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
252 |
Аквизиционные расходы (косвенные): вознаграждение страховым агентам |
|
ins- dic:Nzh_Kar_Voznagrazhdenie_Strax_Agentam_Uchetn_Gruppa |
|
252.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
252.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
253 |
Аквизиционные расходы (косвенные): вознаграждение страховым брокерам |
|
ins- dic:Nzh_Kar_Voznagrazhdenie_Strax_Brokeram_Uchetn_Gruppa |
|
253.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
253.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
254 |
Аквизиционные расходы (косвенные): прочие расходы |
|
ins-dic:Nzh_Kar_Prochie_Rasxody_Uchetn_Gruppa |
|
254.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
254.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
255 |
Расходы по урегулированию убытков (косвенные), всего |
|
ins-dic:Nzh_Klr_Ureg_Ubytkov_Uchetn_Gruppa |
|
255.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
255.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
256 |
Расходы по урегулированию убытков (косвенные): расходы, связанные с оплатой экспертных услуг |
|
ins-dic:Nzh_Kr_Ekspert_Uslug_Uchetn_Gruppa |
|
256.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
256.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
257 |
Расходы по урегулированию убытков (косвенные): прочие расходы |
|
ins-dic:Nzh_Kr_Prochie_Ureg_Ubytkov_Uchetn_Gruppa |
|
257.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
257.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
258 |
Расходы по рассмотрению и урегулированию требований о прямом возмещении убытков (косвенные) |
|
ins-dic:Nzh_Rasxody_Rassmotr_l_Ureg_Pryamoe_Vozmeshhenie_Ubytkov_Osago |
|
258.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
258.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
259 |
Иные расходы по ведению страховых операций (косвенные) |
|
ins-dic:Nzh_Inye_Kr_Uchetn_Gruppa |
|
259.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
259.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
260 |
Перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам перестрахования (косвенные) |
|
ins- dic:Nzh_Kr_Perestrax_Komissiya_l_Tantemy_Uchetn_Gruppa |
|
260.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
260.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
261 |
Расходы по ведению страховых операций (косвенные) - нетто-перестрахование |
|
ins-dic:Nzh_Kr_Netto_Perestrax_Uchetn_Gruppa |
|
261.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
261.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
262 |
Изменение резервов убытков (регуляторных), всего |
|
ins-dic:Nzh_Izm_Rez_Ubytkov_Regulyator_Uchetn_Gruppa_Vsego |
|
262.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
262.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
263 |
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков (регуляторных) |
|
ins-dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Izm_Rez_Ubytkov_Regulyator_Uchetn_Gruppa |
|
263.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
263.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
264 |
Изменение резервов убытков (регуляторных) - нетто-перестрахование |
|
ins-dic:Nzh_Izm_Rez_Ubytkov_Regulyator_Uchetn_Gruppa_Netto |
|
264.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
264.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
265 |
Доходы, возникшие в результате расчетов по соглашению о прямом возмещении убытков исходя из числа удовлетворенных требований в течение отчетного периода и средних сумм страховых выплат, всего |
|
ins-dic:Nzh_Doxody_Pryamoe_Vozmeshhenie_Osago |
|
265.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
265.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
266 |
Доходы, возникшие у страховщика потерпевшего в результате списания кредиторской задолженности перед страховщиком причинителя вреда |
|
ins-dic:Nzh_Doxody_Spisanie_Kz_Pered_Prichinitelem_Vreda_Osago |
|
266.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
266.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
267 |
Доходы, возникшие у страховщика причинителя вреда в результате списания кредиторской задолженности перед страховщиком потерпевшего |
|
ins-dic:Nzh_Doxody_Spisanie_Kz_Pered_Poterpevshij_Osago |
|
267.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Jchet_Grupp_Axis |
|
267.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
268 |
Расходы, возникшие в результате расчетов по соглашению о прямом возмещении убытков исходя из числа удовлетворенных требований в течение отчетного периода и средних сумм страховых выплат, всего |
|
ins- dic:Nzh_Rasxody_Pryamoe_Vozmeshhenie_Vsego_Osago |
|
268.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
268.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
269 |
Расходы, возникшие у страховщика потерпевшего в результате списания дебиторской задолженности страховщика причинителя вреда |
|
ins- dic:Nzh_Rasxody_Spisanie_Dz_Prichinitelya_Vreda_Osago |
|
269.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
269.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
270 |
Расходы, возникшие у страховщика причинителя вреда в результате списания дебиторской задолженности страховщика потерпевшего |
|
ins- dic:Nzh_Rasxody_Spisanie_Dz_Poterpevshego_Osago |
|
270.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
270.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
271 |
Итого доходов - нетто-перестрахование |
|
ins-dic:Nzh_Itogo_Doxodov_Netto_Uchetn_Gruppa |
|
271.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
271.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
272 |
Итого расходов - нетто-перестрахование |
|
ins-dic:Nzh_Itogo_Rasxodov_Netto_Uchetn_Gruppa |
|
272.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
272.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
273 |
Финансовый результат, всего |
|
ins-dic:Nzh_Fin_Rez_Vsego_Uchetn_Gruppa |
|
273.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
273.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
274 |
Финансовый результат - нетто-перестрахование |
|
ins-dic:Nzh_Fin_Rez_Netto_Uchetn_Gruppa |
|
274.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
274.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
275 |
Предельный размер стабилизационного резерва |
|
ins-dic:Nzh_Predel_Stab_Rez_Uchetn_Gruppa |
|
275.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
275.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
Подраздел 2.3.8. Начисленные и полученные суммы по суброгационным и регрессным требованиям, а также суммы полученных доходов от реализации годных остатков по учетной группе (дополнительной учетной группе) | |||
|
276 |
Суммы, начисленные по суброгационным и регрессным требованиям |
|
ins- dic:Nzh_Summy_Nachisl_Subrogacz_Regress_Uchetn_Gruppa |
|
276.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
276.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
276.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
277 |
Суммы, полученные по суброгационным и регрессным требованиям |
|
ins- dic:Nzh_Summy_Poluchen_Subrogacz_Regress_Uchetn_Gruppa |
|
277.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
277.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
277.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
278 |
Полученные доходы от реализации годных остатков |
|
ins-dic:PoluchDokhodyRealizGodnykhOst |
|
278.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
278.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
278.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
Подраздел 2.3.9. Суммы, полученные по суброгационным и регрессным требованиям, а также от реализации годных остатков по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование, с разбивкой по кварталам и годам наступления страхового случая и получения (нарастающим итогом) по учетной группе (дополнительной учетной группе) | |||
|
279 |
Суммы, полученные по суброгационным и регрессным требованиям, а также от реализации годных остатков, на конец каждого квартала (нарастающим итогом) |
|
ins- dic:SumPoluchPoSubroRegrTrebGodnOstNaKoneczKazhdKvNarastltogom |
|
279.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
279.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
279.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
279.4 |
|
Период (квартал и год) наступления страхового случая |
dim- int:Period_KvartalIGod_NastupleniyaStraxovogoSluchayaTaxis |
|
Подраздел 2.3.10. Состоявшиеся убытки по страховым случаям по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование, с разбивкой по кварталам и годам наступления страхового случая по учетной группе (дополнительной учетной группе) | |||
|
280 |
Состоявшиеся убытки по страховым случаям |
|
ins- dic:SostUbPoSSPoDogStrSoStrIDogPrinPstrSRazbPoKvGodNastSSPoUGDUG |
|
280.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
280.2 |
|
Перечень объединенных учетных групп |
dim-int:Perechen_Obed_Uchet_Grupp_Taxis |
|
280.3 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
280.4 |
|
Период (квартал и год) наступления страхового случая |
dim- int:Period_KvartalIGod_NastupleniyaStraxovogoSluchayaTaxis |
|
Подраздел 2.4. Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, сформированные в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, по учетной группе (линии бизнеса) | |||
|
281 |
Резерв незаработанной премии по страхованию иному, чем страхование жизни |
|
ifrs- ru:RezervNezarabotannojPremiiPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni |
|
281.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
281.2 |
|
По линиям бизнеса |
dim-int:PoLimyamBiznesaTaxis |
|
281.3 |
|
По суммам резервов |
dim-int:PoSummamRezervovAxis |
|
282 |
Резерв убытков по страхованию иному, чем страхование жизни |
|
ifrs- ru:RezervyUbytkovPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni |
|
282.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
282.2 |
|
По линиям бизнеса |
dim-int:PoLiniyamBiznesaTaxis |
|
282.3 |
|
По суммам резервов |
dim-int:PoSummamRezervovAxis |
|
283 |
Резерв расходов на урегулирование убытков по страхованию иному, чем страхование жизни |
|
ifrs- ru:RezervRasxodovNaUregulirovanieUbytkovPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni |
|
283.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
283.2 |
|
По линиям бизнеса |
dim-int:PoLiniyamBiznesaTaxis |
|
283.3 |
|
По суммам резервов |
dim-int:PoSummamRezervovAxis |
|
284 |
Резерв неистекшего риска по страхованию иному, чем страхование жизни |
|
ifrs- ru:RezervNeistekshegoRiskaPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni |
|
284.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
284.2 |
|
По линиям бизнеса |
dim-int:PoLiniyamBiznesaTaxis |
|
284.3 |
|
По суммам резервов |
dim-int:PoSummamRezervovAxis |
|
285 |
Актуарная оценка будущих поступлений по суброгациям и регрессам по страхованию иному, чем страхование жизни |
|
ifrs- ru:AktuarnayaOczenkaBudushhixPostuplenijPoSubrogacziyamlRegressamPoStraxovaniyulnomuCHemStraxovanieZHizni |
|
285.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
285.2 |
|
По линиям бизнеса |
dim-int:PoLiniyamBiznesaTaxis |
|
285.3 |
|
По суммам резервов |
dim-int:PoSummamRezervovAxis |
|
286 |
Актуарная оценка будущих поступлений от реализации годных остатков по страхованию иному, чем страхование жизни |
|
ifrs- ru:AktuarnayaOczenkaBudushhixPostuplenijOtRealizacziiGodnyxOstatkovPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni |
|
286.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
286.2 |
|
По линиям бизнеса |
dim-int:PoLiniyamBiznesaTaxis |
|
286.3 |
|
По суммам резервов |
dim-int:PoSummamRezervovAxis |
|
287 |
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни |
|
ifrs- ru:RezervyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni |
|
287.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
287.2 |
|
По линиям бизнеса |
dim-int:PoLiniyamBiznesaTaxis |
|
288 |
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни |
|
ifrs- ru:DolyaPerestraxovshhikovVRezervaxPoStraxovaniyulnomuCHemStraxovanieZHizni |
|
288.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
288.2 |
|
По линиям бизнеса |
dim-int:PoLiniyamBiznesaTaxis |
|
289 |
Отложенные аквизиционные расходы, связанные с операциями страхования, сострахования, перестрахования иного, чем страхование жизни |
|
ifrs- ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeRasxodySvyazannyeSOperacziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyalnogoCHemStraxovanieZHizni |
|
289.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
289.2 |
|
По линиям бизнеса |
dim-int:PoLiniyamBiznesaTaxis |
|
290 |
Отложенные аквизиционные доходы, связанные с операциями страхования, сострахования, перестрахования иного, чем страхование жизни |
|
ifrs- ru:OtlozhennyeAkviziczionnyeDoxodySvyazannyeSOperacziyamiStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyalnogoCHemStraxovanieZHizni |
|
290.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
290.2 |
|
По линиям бизнеса |
dim-int:PoLiniyamBiznesaTaxis |
Порядок составления отчетности по форме 0420155 "Отчет о страховых резервах"
1. Отчетность по форме 0420155 "Отчет о страховых резервах" (далее - отчетность по форме 0420155), за исключением подразделов 2.3.2, 2.3.4, 2.3.6 и 2.3.10 раздела 2 отчетности по форме 0420155, составляется страховщиком (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) посредством формирования предусмотренных в ней показателей за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее - отчетный период) с начала года по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.
Подразделы 2.3.2, 2.3.4, 2.3.6 и 2.3.10 раздела 2 отчетности по форме 0420155 составляются страховщиком посредством формирования показателей на ежегодной основе по состоянию на последний календарный день года включительно.
Отчетность по форме 0420155 составляется страховщиком с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 4, 7, 9, 13, 21 приложения 4 к настоящему Указанию.
Страховая организация, соответствующая критериям, предусмотренным пунктом 7 приложения 4 к настоящему Указанию, составляет отчетность по форме 0420155 за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев в составе подразделов 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.2 раздела 2 отчетности по форме 0420155.
2. При составлении отчетности по форме 0420155 страховщик должен руководствоваться Положением Банка России от 16 ноября 2016 года N 557-П "О правилах формирования страховых резервов по страхованию жизни", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2016 года N 45055 (далее - Положение Банка России N 557-П), и Положением Банка России от 16 ноября 2016 года N 558-П "О правилах формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2016 года N 45054 (далее - Положение Банка России N 558-П).
3. Отчетность по форме 0420155 составляется на основании данных расчета страховых резервов в соответствии с утвержденными страховщиком положениями о формировании страховых резервов.
4. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420155 отражаются следующие сведения.
4.1. По показателям подраздела 1.1 отражаются сведения о сформированных в соответствии с Положением Банка России N 557-П страховой организацией страховых резервах по страхованию жизни и доле перестраховщиков в страховых резервах по страхованию жизни, величина которых определяется путем суммирования соответствующих страховых резервов и доли перестраховщиков, рассчитанных по всем учетным группам.
4.2. По показателям подраздела 1.1.1 отражаются сводные данные подраздела 1.1 в разбивке по учетным группам (по соответствующим аналитическим признакам группы аналитических признаков "Перечень учетных групп"):
01 - страхование жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика (за исключением договоров страхования жизни, отнесенных к учетной группе 04);
02 - страхование жизни, кроме страхования жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика;
03 - договоры страхования жизни, принятые в перестрахование;
04 - инвестиционное страхование жизни. По данной учетной группе отражаются договоры страхования жизни с условием, что страховая сумма и (или) дополнительные выплаты зависят от доходности актива (группы активов), определенного (определенных) в соответствии с условиями такого договора.
Страховая организация должна обеспечить сопоставимость данных по учетным группам за периоды, предшествующие отчетному периоду, указанные в подпункте 4.10 настоящего пункта.
4.3. По показателям подраздела 1.1.2 отражаются сведения о математическом резерве, резерве выплат по произошедшим, но не заявленным страховым случаям, резерве расходов на обслуживание страховых обязательств, выравнивающем резерве, резерве опций и гарантий, сформированных с использованием методов расчета, согласованных с органом страхового надзора, и о доле перестраховщиков в математическом резерве, резерве выплат по произошедшим, но не заявленным страховым случаям.
4.4. По показателям подразделов 1.2, 1.3 и 1.5-1.7 отражается информация о формировании отдельных видов страховых резервов по страхованию жизни с детализацией данных:
по договорам, заключенным в отчетном периоде (по новым договорам страхования жизни);
по договорам, действовавшим на конец предыдущего года и на конец отчетного периода;
по договорам, предусматривающим уплату страховой премии единовременным платежом;
по договорам, предусматривающим уплату страховой премии периодически или в установленные договором страхования сроки;
по причинам наступления страховых случаев;
по способу осуществления страховых выплат (периодические выплаты или единовременная выплата страховой суммы).
4.5. По показателю "Расчетная совокупная величина выкупных сумм по договорам, предусматривающим выплату выкупной суммы" (строки 13, 26) указываются данные о совокупном объеме выкупных сумм, рассчитанных на соответствующую дату окончания отчетного периода по каждому договору, предусматривающему выплату выкупной суммы, обязательства страховой организации по которому полностью не исполнены.
4.6. По показателям подраздела 1.2.1 отражаются данные по договорам страхования, по которым при расчете математического резерва использовалась цильмеризованная резервируемая нетто-премия.
Показатель "Уровень цильмеризации, %" (строка 39) рассчитывается как отношение показателя "Разность между актуарной стоимостью предстоящих поступлений цильмеризованной резервируемой нетто-премии на начало действия договора и актуарной стоимостью предстоящих поступлений резервируемой нетто-премии на начало действия договора по договорам, заключенным в отчетном периоде" (строка 37) к показателю "Совокупная величина брутто-премий по договорам, заключенным в отчетном периоде" (строка 38).
4.7. По показателям подраздела 1.4 отражаются данные о фактически осуществленных страховых выплатах и выплатах дополнительного дохода по договорам, прекратившим свое действие.
4.8. По показателю "Доход от инвестиций, подлежащий распределению между страхователями" (строка 55) указываются данные о доходе от инвестиций, подлежащем распределению между страхователями в соответствии с установленным страховой организацией порядком распределения инвестиционного дохода.
4.9. По показателям подраздела 1.7 отражаются данные по договорам страхования, по которым выравнивающий резерв на конец соответствующего отчетного периода принимает положительное значение.
В случае если страховая организация осуществляет расчет математического резерва, резерва расходов на обслуживание страховых обязательств и (или) выравнивающего резерва с использованием актуарных методов, согласованных с органом страхового надзора, по показателям подразделов 1.2, 1.5 и 1.7 информация по соответствующим видам страховых резервов, сформированных с использованием актуарных методов расчета, не раскрывается.
4.10. По показателям подразделов 1.1-1.7 (кроме показателей подраздела 1.2.1 и показателя "Доход от инвестиций, подлежащий распределению между страхователями" (строка 55) данные указываются на конец отчетного периода, конец предыдущего года и конец года, предшествующего предыдущему году.
По показателям подраздела 1.2.1 и показателю "Доход от инвестиций, подлежащий распределению между страхователями" (строка 55) данные указываются за отчетный период и предыдущий год.
5. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420155 отражаются следующие сведения.
5.1. По показателям подраздела 2.1 отражаются сведения о сформированных в соответствии с Положением Банка России N 558-П страховщиком страховых резервах по страхованию иному, чем страхование жизни, и доле перестраховщиков в страховых резервах по страхованию иному, чем страхование жизни, величина которых определяется путем суммирования соответствующих страховых резервов и доли перестраховщиков, рассчитанных по всем учетным группам.
Значения показателей "Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни (бухгалтерские)" (строка 78) и "Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни (бухгалтерских)" (строка 79) определяются в соответствии с пунктами 7.1-7.4, 7.6, 7.7 Положения Банка России от 4 сентября 2015 года N 491-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета в страховых организациях и обществах взаимного страхования, расположенных на территории Российской Федерации", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2015 года N 39399, 15 декабря 2016 года N 44742, 7 сентября 2017 года N 48108, 8 октября 2020 года N 60303.
Значение показателя "Показатель достаточности страховых резервов (регуляторный)" (строка 80) определяется в соответствии с пунктом 3.5 Положения Банка России N 558-П.
5.2. По показателям подраздела 2.1.1 отражаются сведения о резерве незаработанной премии, резервах убытков, сформированных с использованием методов расчета, согласованных с органом страхового надзора, и о доле перестраховщиков в указанных резервах.
5.3. По показателям подразделов 2.2, 2.2.1 и 2.2.2 отражаются сводные данные подразделов 2.1 и 2.1.1 в разбивке по учетным группам и дополнительным учетным группам.
По показателям подразделов 2.3.1-2.3.10 отражаются отдельные показатели, используемые для расчета страховых резервов и анализа их достаточности, в разбивке по учетным группам, дополнительным учетным группам.
Номера и наименования учетных групп, дополнительных учетных групп указываются в соответствии с утвержденным страховщиком положением о формировании страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни.
Номера и наименования учетных групп, предусмотренных пунктом 1.6 Положения Банка России N 558-П, указываются по соответствующим аналитическим признакам группы аналитических признаков "Перечень учетных групп".
В случае если положением о формировании страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни, предусмотрено объединение учетных групп в соответствии с пунктом 7.1 Положения Банка России N 558-П, номер и наименование учетной группы, которая объединяет несколько предусмотренных пунктом 1.6 Положения Банка России N 558-П учетных групп, указываются по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Перечень объединенных учетных групп" в формате "номер учетной группы - наименование учетной группы" (номер учетной группы указывается начиная с номера 18).
Номера и наименования дополнительных учетных групп указываются по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Перечень дополнительных учетных групп" в формате "номер дополнительной учетной группы - наименование дополнительной учетной группы". При этом номер дополнительной учетной группы состоит из двух частей, разделенных символом "." (точка), где первая часть - номер учетной группы, внутри которой введена дополнительная учетная группа, а вторая часть - номер дополнительной учетной группы.
В случае если для целей формирования страховых резервов в соответствии с Положением Банка России N 558-П страховщик внутри учетной группы 7 "Страхование средств наземного транспорта" в качестве дополнительных учетных групп предусмотрел страхование транспортных средств категорий "В", "ВЕ", по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Перечень дополнительных учетных групп" указываются значения "7.1 - страхование транспортных средств категорий "В", "ВЕ" и "7.2 - страхование транспортных средств, отличных от транспортных средств категорий "В", "ВЕ" (внесение изменений в указанные наименования не допускается).
В случае наличия дополнительных учетных групп величина резерва по учетной группе равна сумме величин соответствующего резерва по всем дополнительным учетным группам, входящим в ее состав.
Страховщик должен обеспечить сопоставимость данных по учетным группам и дополнительным учетным группам за периоды, предшествующие отчетному периоду, указанные в подпункте 5.4 настоящего пункта.
5.4. По показателям подразделов 2.1-2.2.2 и 2.3.10 данные указываются на конец отчетного периода, конец предыдущего года и конец года, предшествующего предыдущему году.
Показатели подразделов 2.3.1-2.3.5, 2.3.6, 2.3.9 и 2.3.10 отражаются за 5 лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, в хронологическом порядке (включая дату окончания отчетного периода (отчетный квартал) по кварталам.
По показателям подразделов 2.3.7 и 2.3.8 данные указываются за отчетный период, предыдущий год и год, предшествующий предыдущему году.
5.5. В подразделе 2.3.1 по показателю "Резерв незаработанной премии (регуляторный) на конец каждого квартала" (строка 132) отражаются суммы резерва незаработанной премии по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование, страховая премия по которым начислена в квартале, указанном по группе аналитических признаков "Период (квартал и год) начисления страховой премии".
По показателю "Страховые премии" (строка 133) отражается сумма страховой премии, начисленной по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование, в квартале, указанном по группе аналитических признаков "Период (квартал и год) начисления страховой премии".
По показателю "Заработанная страховая премия" (строка 134) отражается сумма заработанной страховой премии по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование, страховая премия по которым начислена в квартале, указанном по группе аналитических признаков "Период (квартал и год) начисления страховой премии".
По показателю "Заработанная страховая премия за период (квартал и год)" (строка 135) отражается сумма заработанной страховой премии по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование, за период (квартал и год) (независимо от периода начисления страховой премии). Значение данного показателя для каждого периода начисления страховой премии определяется в соответствии с подпунктом 3.3.3 пункта 3.3 Положения Банка России N 558-П.
5.6. В подразделе 2.3.2 по показателю "Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (регуляторном) на конец каждого квартала" (строка 136) отражается сумма доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование, страховая премия по которым начислена перестраховщикам в квартале, указанном по группе аналитических признаков "Период (квартал и год) начисления страховой премии перестраховщикам".
По показателю "Страховые премии, переданные перестраховщикам" (строка 137) отражается сумма страховой премии, начисленной перестраховщикам в квартале, указанном по группе аналитических признаков "Период (квартал и год) начисления страховой премии перестраховщикам".
По показателю "Доля перестраховщиков в заработанной страховой премии" (строка 138) отражается сумма доли перестраховщиков в заработанной страховой премии по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование, страховая премия по которым начислена перестраховщикам в квартале, указанном по группе аналитических признаков "Период (квартал и год) начисления страховой премии перестраховщикам".
По показателю "Доля перестраховщиков в заработанной страховой премии за период (квартал и год)" (строка 139) отражается сумма доли перестраховщиков в заработанной страховой премии по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование, за период (квартал и год) (независимо от периода начисления страховой премии перестраховщикам).
5.7. В подразделе 2.3.3 по показателю "Сумма заявленных, но не урегулированных убытков на конец каждого квартала" (строка 140) отражаются суммы заявленных, но не урегулированных убытков по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование, страховые случаи по которым наступили в квартале, указанном по группе аналитических признаков "Период (квартал и год) наступления страхового случая".
5.8. В подразделе 2.3.4 по показателю "Доля перестраховщиков в заявленных, но не урегулированных убытках на конец каждого квартала" (строка 141) отражаются суммы доли перестраховщиков в заявленных, но не урегулированных убытках по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование, страховые случаи по которым наступили в квартале, указанном по группе аналитических признаков "Период (квартал и год) наступления страхового случая".
5.9. В подразделе 2.3.5 по показателю "Оплаченные убытки (страховые выплаты) на конец каждого квартала (нарастающим итогом)" (строка 142) отражаются суммы оплаченных убытков (страховых выплат) нарастающим итогом по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование, страховые случаи по которым наступили в квартале, указанном по группе аналитических признаков "Период (квартал и год) наступления страхового случая".
5.10. В подразделе 2.3.5.1 отражаются сведения об исключении на дату окончания отчетного периода убытков при корректировке треугольника развития убытков в соответствии с пунктом 16 приложения 2 к Положению Банка России N 558-П.
По показателю "Период (квартал и год) наступления страхового случая" (строка 145) указывается дата окончания квартала, в котором наступил страховой случай.
По показателю "Период (квартал и год) оплаты страхового случая" (строка 146) указывается дата окончания квартала, в котором оплачены убытки по страховому случаю, дата наступления которого указана по показателю "Период (квартал и год) наступления страхового случая" (строка 145).
5.11. В подразделе 2.3.6 по показателю "Доля перестраховщиков в оплаченных убытках (страховых выплатах) на конец каждого квартала (нарастающим итогом)" (строка 147) отражается сумма доли перестраховщиков в оплаченных убытках (страховых выплатах) нарастающим итогом по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование, страховые случаи по которым наступили в квартале, указанном по группе аналитических признаков "Период (квартал и год) наступления страхового случая".
5.12. В подразделе 2.3.7 отражаются отдельные доходы и расходы по учетной группе, дополнительной учетной группе, а также предельный размер стабилизационного резерва.
В целях расчета финансового результата в подразделе 2.3.7 расходы по ведению страховых операций подразделяются на прямые, то есть непосредственно связанные с договорами, относящимися к той или иной учетной группе, дополнительной учетной группе, и косвенные, то есть непосредственно не связанные с договорами, относящимися к той или иной учетной группе, дополнительной учетной группе. В пояснительной записке страховщик должен отразить метод распределения косвенных расходов по учетным группам, дополнительным учетным группам.
В случае если показатели вычитаются при определении финансового результата, их значения указываются со знаком "-" (минус).
5.13. В подразделе 2.3.8 по каждой учетной группе, дополнительной учетной группе отражаются суммы по суброгационным и регрессным требованиям, а также суммы фактически полученных доходов от реализации годных остатков.
5.14. В подразделе 2.3.9 по показателю "Суммы, полученные по суброгационным и регрессным требованиям, а также от реализации годных остатков, на конец каждого квартала (нарастающим итогом)" (строка 279) отражаются суммы, полученные по суброгационным и регрессным требованиям, а также от реализации годных остатков по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование, страховые случаи по которым наступили в квартале, указанном по группе аналитических признаков "Период (квартал и год) наступления страхового случая".
5.15. В подразделе 2.3.10 показателю "Состоявшиеся убытки по страховым случаям" (строка 280) отражаются суммы состоявшихся убытков по страховым случаям по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование, страховые случаи по которым наступили в квартале, указанном по группе аналитических признаков "Период (квартал и год) наступления страхового случая".
Для составления подраздела 2.3.10 состоявшиеся убытки указываются в соответствии с пунктом 8 приложения 3 к Положению Банка России N 558-П.
5.16. По показателям подраздела 2.4 отражаются сведения о сформированных в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета резервах по страхованию иному, чем страхование жизни, доле перестраховщиков в них в разбивке по учетным группам, предусмотренным пунктом 1.6 Положения Банка России N 558-П (группа аналитических признаков "Перечень учетных групп"), и линиям бизнеса, перечень которых утвержден в учетной политике страховщика (группа аналитических признаков "По линиям бизнеса"), на начало и конец отчетного периода.
Значение показателя "Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни" (строка 287) определяется путем суммирования значений показателей "Резерв незаработанной премии по страхованию иному, чем страхование жизни" (строка 281), "Резерв убытков по страхованию иному, чем страхование жизни" (строка 282), "Резерв расходов на урегулирование убытков по страхованию иному, чем страхование жизни" (строка 283) и "Резерв неистекшего риска по страхованию иному, чем страхование жизни" (строка 284) за вычетом значений показателей "Актуарная оценка будущих поступлений по суброгациям и регрессам по страхованию иному, чем страхование жизни" (строка 285) и "Актуарная оценка будущих поступлений от реализации годных остатков по страхованию иному, чем страхование жизни" (строка 286).
Значения показателя "Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни" (строка 288) по аналитическому признаку "Доля перестраховщиков в резервах" группы аналитических признаков "По суммам резервов" определяется в порядке, аналогичном порядку определения значения показателя "Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни" (строка 287).
(форма)
Отчетность по форме 0420156 "Отчет о платежеспособности"
Месячная
------------------------------
1 Общероссийский классификатор управленческой документации.
------------------------------
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Раздел 1. Расчет нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств | |||
|
1 |
Собственные средства (капитал) |
|
ins-dic:Ss_Itogo |
|
2 |
Полученные страховой организацией субординированные займы |
|
ins-dic:Subordinzajmy_Faktmarzha |
|
3 |
Субординированные займы, выданные страховой организацией ее дочерним обществам |
|
ins-dic:Subordinzajm_Vydan_Faktmarzha |
|
4 |
Минимальный размер уставного капитала |
|
ins-dic:Minuk |
|
5 |
Нормативный размер маржи платежеспособности |
|
ins-dic:Normativmarzhiplatezh |
|
6 |
Нормативный размер маржи платежеспособности по страхованию жизни |
|
ins-dic:Normatrazmmarzhi_Normatmarzhaszh |
|
7 |
Страховые резервы по страхованию жизни (регуляторные) |
|
ins-dic:Zh_Strax_Rez_Zhizn_Vsego |
|
8 |
Доля перестраховщиков в страховых резервах по страхованию жизни (регуляторных) |
|
ins-dic:Zh_Dolya_Perestrax_StraxRezZhizn_Vsego |
|
9 |
Поправочный коэффициент (Кж) |
|
ins-dic:Popravkoef_Normatmarzhaszh |
|
10 |
Нормативный размер маржи платежеспособности по страхованию иному, чем страхование жизни |
|
ins- dic:Normatrazmmarzhi_Normatmarzhainoestrax |
|
11 |
Первый показатель (N1) |
|
ins-dic:Pervpok_Raschetpervpok |
|
12 |
Второй показатель (N2) |
|
ins-dic:Vtorojpok_Raschetvtorpok |
|
13 |
Корректировка нормативного размера маржи платежеспособности (туроператоры) |
|
ins- dic:Raschetvel_Raschetnormatrazmmarzhiplatezhesposzastrturoper |
|
14 |
Оценка влияния рисков на собственные средства(капитал) |
|
ins-dic:OczRiskSS |
|
15 |
Оценка риска 1 |
|
ins-dic:OczRiskl |
|
16 |
Оценка концентрационного риска |
|
ins-dic:OczKonczRisk |
|
17 |
Оценка риска изменения кредитного спреда |
|
ins-dic:OczRiskIzmKredSpred |
|
18 |
Оценка риска изменения процентных ставок |
|
ins-dic:OczRiskProczStav |
|
19 |
Оценка риска изменения стоимости акций |
|
ins-dic:OczRiskIzmStoimAkcz |
|
20 |
Оценка риска изменения валютного курса |
|
ins-dic:OczRiskValKurs |
|
21 |
Оценка риска изменения цен на недвижимость |
|
ins-dic:OczRiskIzmCzenNedv |
|
22 |
Оценка риска изменения цен на иные активы |
|
ins-dic:OczRisk!zmCzenInAkt |
|
23 |
Оценка риска 2 |
|
ins-dic:OczKredRisk2 |
|
24 |
Нормативное соотношение собственных средств (капитала) и принятых обязательств |
|
ins-dic:NormSootn |
|
Раздел 2. Расчет нормативного размера маржи платежеспособности по страхованию иному, чем страхование жизни | |||
|
25 |
Страховые премии (взносы) |
|
ins-dic:Straxpremdogstrax_Raschetpervpok |
|
25.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
25.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
26 |
Страховые премии (взносы) по переданному страховому портфелю |
|
ins-dic:StrPremPoPeredStrPortf |
|
26.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
26.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
27 |
Страховые премии (взносы) по принятому страховому портфелю |
|
ins-dic:StrPremPoPrinStrPortf |
|
27.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
27.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
28 |
Отчисления от страховых премий (взносов) |
|
ins-dic:Otchislotstraxprem_Raschetpervpok |
|
28.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
28.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
29 |
Страховые выплаты |
|
ins-dic:Straxvypldogstrax_Raschetvtorpok |
|
29.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
29.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
30 |
Доля перестраховщиков в страховых выплатах |
|
ins- dic:Dolyaperestraxstraxvypl_Raschetpopravkoef |
|
30.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
30.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
31 |
Суммы, начисленные по суброгационным и регрессным требованиям |
|
ins-dic:Summy_Nachisl_Subrog_Regress_Raschetvtorpok |
|
31.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
31.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
32 |
Резерв заявленных, но не урегулированных убытков (регуляторный) |
|
ins-dic:Nzh_Rez_Zayavl_No_Ne_Ureg_Regulyator |
|
32.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
32.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
33 |
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков (регуляторном) |
|
ins- dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Zayavl_No_Ne_Ureg_Regulyator |
|
33.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
33.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
34 |
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (регуляторный) |
|
ins- dic:Nzh_Rez_Proizoshed_Ne_Zayavl_Regulyator |
|
34.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
34.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
35 |
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (регуляторном) |
|
ins- dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Rez_Proizoshed_Ne_Zayavl_Regulyator |
|
35.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
35.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
36 |
Первый показатель |
|
ins-dic:PervPok_Raschet_NRMP_NZh |
|
36.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
36.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
37 |
Второй показатель |
|
ins-dic:VtorPok_Raschet_NRMP_NZh |
|
37.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
37.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
38 |
Поправочный коэффициент |
|
ins-dic:PopravKoef_Raschet_NRMPjSlZh |
|
38.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
38.2 |
|
Перечень дополнительных учетных групп |
dim-int:PerechenDopUchGruppTaxis |
|
Раздел 3. Оценка риска 2 | |||
|
39 |
Пороговое значение по концентрации на обязанное лицо, в процентах от активов |
|
ins-dic:PorZnKoncz |
|
39.1 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
40 |
Значение эпсилон для оценки риска 2 |
|
ins-dic:EpsilonRisk2 |
|
40.1 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
41 |
Количество итераций |
|
ins-dic:KolIter |
|
41.1 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
42 |
Влияние риска 2 |
|
ins-dic:VlKredRisk2 |
|
42.1 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
43 |
Количество обязанных лиц |
|
ins-dic:KolObyazLicz |
|
43.1 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
44 |
Суммарная стоимость активов в категории |
|
ins-dic:SumStAktKatKntrOczRisk2 |
|
44.1 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
Подраздел 3.1. Оценка риска 2, определенная по 2 и 3 категориям контрагентов | |||
|
45 |
Максимальная концентрация на обязанное лицо |
|
ins-dic:MaksGrKonczObLicz |
|
45.1 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
45.2 |
|
Номер группы |
dim-int:NomGrTaxis |
|
46 |
Сумма концентраций на обязанное лицо |
|
ins-dic:SumGrKonczObLicz |
|
46.1 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
46.2 |
|
Номер группы |
dim-int:NomGrTaxis |
|
47 |
Суммарная доля стоимости акций, субординированного облигационного займа, конвертируемого в обыкновенные акции, в совокупной стоимости активов |
|
ins-dic:SumDolStAkczKonvSubZajm |
|
47.1 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
47.2 |
|
Номер группы |
dim-int:NomGrTaxis |
|
48 |
Количество дефолтов |
|
ins-dic:KolDefolt |
|
48.1 |
|
Категория контрагентов для оценки риска 2 |
dim-int:KatKontrOczRisk2Axis |
|
48.2 |
|
Номер группы |
dim-int:NomGrTaxis |
Порядок составления отчетности по форме 0420156 "Отчет о платежеспособности"
1. Отчетность по форме 0420156 "Отчет о платежеспособности" (далее - отчетность по форме 0420156) составляется страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) посредством формирования предусмотренных в ней показателей за месяц (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 4, 9, 13, 21 приложения 4 к настоящему Указанию.
2. По показателям отчетности по форме 0420156 указываются сведения о расчете нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств страховой организации на конец отчетного периода в соответствии с главой 5 Положения Банка России от 10 января 2020 года N 710-П "Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2020 года N 58186 (далее - Положение Банка России N 710-П).
Для отчетности по форме 0420156 за отчетные периоды до 30 июня 2022 года включительно:
значения показателей "Оценка риска изменения кредитного спреда" (строка 17), "Оценка риска изменения процентных ставок" (строка 18), "Оценка риска изменения стоимости акций" (строка 19), "Оценка риска изменения валютного курса" (строка 20), "Оценка риска изменения цен на недвижимость" (строка 21), "Оценка риска изменения цен на иные активы" (строка 22), "Оценка риска 2" (строка 23), а также значения показателей раздела 3 не указываются;
значение показателя "Оценка влияния рисков на собственные средства (капитал)" (строка 14) равно значению показателя "Оценка риска 1" (строка 15), которое, в свою очередь, равно значению показателя "Оценка концентрационного риска" (строка 16).
3. По показателю "Собственные средства (капитал)" (строка 1) указывается величина собственных средств (капитала), определенная в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 710-П.
4. По показателю "Полученные страховой организацией субординированные займы" (строка 2) указывается остаточная стоимость полученных страховой организацией субординированных займов, определенная в соответствии с пунктом 5.2 Положения Банка России N 710-П, с учетом требований, установленных пунктом 4 3 статьи 25 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 2019, N 18, ст. 2212) (далее - Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации").
Значение показателя "Полученные страховой организацией субординированные займы" (строка 2) указывается в случае, если страховая организация учитывает в соответствии с пунктом 4 3 статьи 25 Закона Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" полученные ею субординированные займы при расчете нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств. При этом страховая организация должна представить в пояснительной записке расчет остаточных стоимостей полученных ею субординированных займов (по каждому полученному субординированному займу).
5. По показателю "Субординированные займы, выданные страховой организацией ее дочерним обществам" (строка 3) указывается сумма субординированных займов, выданных страховой организацией ее дочерним обществам, исключаемых при расчете нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств в соответствии с абзацем шестым пункта 4 3 статьи 25 Закона Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации". Значение показателя "Субординированные займы, выданные страховой организацией ее дочерним обществам" (строка 3) вычитается из числителя формулы, установленной пунктом 5.1 Положения Банка России N 710-П.
6. По показателю "Минимальный размер уставного капитала" (строка 4) указывается минимальный размер уставного капитала страховой организации, определенный в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Закона Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации".
7. По показателю "Нормативный размер маржи платежеспособности" (строка 5) указывается нормативный размер маржи платежеспособности, определенный путем суммирования значений показателей "Нормативный размер маржи платежеспособности по страхованию жизни" (строка 6), "Нормативный размер маржи платежеспособности по страхованию иному, чем страхование жизни" (строка 10) и "Корректировка нормативного размера маржи платежеспособности (туроператоры)" (строка 13).
8. По показателю "Нормативный размер маржи платежеспособности по страхованию жизни" (строка 6) указывается нормативный размер маржи платежеспособности по страхованию жизни, определенный в соответствии с абзацем первым подпункта 5.3.1 пункта 5.3 Положения Банка России N 710-П.
9. По показателю "Страховые резервы по страхованию жизни (регуляторные)" (строка 7) указывается сумма страховых резервов по страхованию жизни, сформированных в соответствии с Положением Банка России от 16 ноября 2016 года N 557-П "О правилах формирования страховых резервов по страхованию жизни", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2016 года N 45055.
10. По показателю "Доля перестраховщиков в страховых резервах по страхованию жизни (регуляторных)" (строка 8) указывается сумма доли перестраховщиков в страховых резервах по страхованию жизни, сумма которых указана по показателю "Страховые резервы по страхованию жизни (регуляторные)" (строка 7).
11. По показателю "Поправочный коэффициент (Кж)" (строка 9) указывается поправочный коэффициент, определенный в соответствии с абзацами вторым и третьим подпункта 5.3.1 пункта 5.3 Положения Банка России N 710-П. Данные указываются с точностью до двух знаков после запятой.
12. По показателю "Нормативный размер маржи платежеспособности по страхованию иному, чем страхование жизни" (строка 10) указывается нормативный размер маржи платежеспособности по страхованию иному, чем страхование жизни, определенный в соответствии с подпунктом 5.3.2 пункта 5.3 Положения Банка России N 710-П.
13. По показателю "Первый показатель (N1)" (строка 11) указывается значение первого показателя (N1), рассчитанное по формуле в соответствии с абзацем вторым подпункта 5.3.2.1 пункта 5.3 Положения Банка России N 710-П.
14. По показателю "Второй показатель (N2)" (строка 12) указывается значение второго показателя (N2), рассчитанное по формуле в соответствии с абзацем вторым подпункта 5.3.2.2 пункта 5.3 Положения Банка России N 710-П.
15. По показателю "Корректировка нормативного размера маржи платежеспособности (туроператоры)" (строка 13) указывается сумма рассчитанных в отношении каждого туроператора превышений совокупного объема ответственности нетто-перестрахования по всем действующим на конец отчетного периода договорам страхования ответственности туроператора (в отношении каждого отдельного туроператора) над показателем, составляющим 10 процентов от величины собственных средств (капитала), указанной по показателю "Собственные средства (капитал)" (строка 1).
16. По показателю "Оценка влияния рисков на собственные средства (капитал)" (строка 14) указывается величина оценки влияния рисков на собственные средства (капитал), определенная в соответствии с пунктами 5.4 и 5.5 Положения Банка России N 710-П.
17. По показателю "Оценка риска 1" (строка 15) указывается величина оценки риска 1, определенная в соответствии с подпунктом 5.5.1 пункта 5.5 Положения Банка России N 710-П.
18. По показателю "Оценка концентрационного риска" (строка 16) указывается величина оценки концентрационного риска, определенная в соответствии с пунктом 1 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П.
19. По показателю "Оценка риска изменения кредитного спреда" (строка 17) указывается величина оценки риска изменения кредитного спреда, определенная в соответствии с пунктом 2 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П.
20. По показателю "Оценка риска изменения процентных ставок" (строка 18) указывается величина оценки риска изменения процентных ставок, определенная в соответствии с пунктом 3 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П.
21. По показателю "Оценка риска изменения стоимости акций" (строка 19) указывается величина оценки риска изменения стоимости акций, определенная в соответствии с пунктом 4 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П.
22. По показателю "Оценка риска изменения валютного курса" (строка 20) указывается величина оценки риска изменения валютного курса, определенная в соответствии с пунктом 7 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П.
23. По показателю "Оценка риска изменения цен на недвижимость" (строка 21) указывается величина оценки риска изменения цен на недвижимость, определенная в соответствии с пунктом 5 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П.
24. По показателю "Оценка риска изменения цен на иные активы" (строка 22) указывается величина оценки риска изменения стоимости активов, риск изменения стоимости которых не подлежит определению в рамках оценки влияния рисков изменения кредитного спреда, процентных ставок, стоимости акций и цен на недвижимость, определенной в соответствии с пунктом 6 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П.
25. По показателю "Оценка риска 2" (строка 23) указывается величина оценки риска 2, определенная в соответствии с пунктами 8-11 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П.
26. По показателю "Нормативное соотношение собственных средств (капитала) и принятых обязательств" (строка 24) указывается значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, рассчитанное по формуле в соответствии с пунктом 5.1 Положения Банка России N 710-П с учетом пункта 5 настоящего Порядка.
27. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420156 указываются данные, используемые для расчета нормативного размера маржи платежеспособности по страхованию иному, чем страхование жизни, указанного по показателю "Нормативный размер маржи платежеспособности по страхованию иному, чем страхование жизни" (строка 10), а также значений показателей "Первый показатель (N1)" (строка 11) и "Второй показатель (N2)" (строка 12).
Показатели раздела 2 отчетности по форме 0420156 указываются в разрезе учетных групп, предусмотренных пунктом 1.6 Положения Банка России от 16 ноября 2016 года N 558-П "О правилах формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2016 года N 45054 (далее - Положение Банка России N 558-П) (по соответствующим аналитическим признакам группы аналитических признаков "Перечень учетных групп").
В случае если для целей формирования страховых резервов в соответствии с Положением Банка России N 558-П страховой организацией внутри учетной группы 7 "Страхование средств наземного транспорта" в качестве дополнительных учетных групп предусмотрено страхование транспортных средств категорий "В", "ВЕ", показатели раздела 2 отчетности по форме 0420156 формируются в разрезе двух дополнительных учетных групп с использованием в наименовании аналитических признаков группы аналитических признаков "Перечень дополнительных учетных групп" следующих слов: "7.1 - страхование транспортных средств категорий "В", "ВЕ" и "7.2 - страхование транспортных средств, отличных от транспортных средств категорий "В", "ВЕ" (внесение изменений в указанные наименования не допускается). При этом показатели раздела 2 отчетности по форме 0420156 не указываются в разрезе учетной группы 7 "Страхование средств наземного транспорта" (по аналитическому признаку "7 - страхование средств наземного транспорта" группы аналитических признаков "Перечень учетных групп").
Дополнительные учетные группы, предусмотренные страховой организацией внутри учетных групп, указанных в абзацах втором - седьмом, девятом - восемнадцатом пункта 1.6 Положения Банка России N 558-П, по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Перечень дополнительных учетных групп" не указываются.
27.1. По показателю "Страховые премии (взносы)" (строка 25) для каждой учетной группы (дополнительной учетной группы) указывается сумма начисленных страховых премий (взносов) по отнесенным к ней договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование, за 12 месяцев, предшествующих дате окончания отчетного периода.
27.2. По показателю "Страховые премии (взносы) по переданному страховому портфелю" (строка 26) для каждой учетной группы (дополнительной учетной группы) указывается сумма страховых премий (взносов) по отнесенным к ней договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование, обязательства по которым переданы страховой организацией в составе переданного страхового портфеля (перестраховочного портфеля), за 12 месяцев, предшествующих дате окончания отчетного периода.
27.3. По показателю "Страховые премии (взносы) по принятому страховому портфелю" (строка 27) для каждой учетной группы (дополнительной учетной группы) указывается сумма страховых премий (взносов) по отнесенным к ней договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование, обязательства по которым получены страховой организацией в составе принятого страхового портфеля (перестраховочного портфеля), за 12 месяцев, предшествующих дате окончания отчетного периода.
27.4. По показателю "Отчисления от страховых премий (взносов)" (строка 28) для каждой учетной группы (дополнительной учетной группы) указывается сумма отчислений от страховых премий (взносов) по отнесенным к ней договорам страхования, сострахования, осуществленных страховой организацией в соответствии со страховым законодательством Российской Федерации и правилами и стандартами профессиональных объединений, союзов, ассоциаций страховых организаций, к полномочиям которых относится аккумулирование производимых страховыми организациями отчислений от страховых премий, за 12 месяцев, предшествующих дате окончания отчетного периода.
27.5. По показателю "Страховые выплаты" (строка 29) для каждой учетной группы (дополнительной учетной группы) указывается сумма страховых выплат, фактически произведенных по отнесенным к ней договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование, за 12 и 36 месяцев, предшествующих дате окончания отчетного периода.
27.6. По показателю "Доля перестраховщиков в страховых выплатах" (строка 30) для каждой учетной группы (дополнительной учетной группы) указывается сумма начисленной доли перестраховщиков в страховых выплатах, сумма которых указана по показателю "Страховые выплаты" (строка 29), за 12 месяцев, предшествующих дате окончания отчетного периода.
27.7. По показателю "Суммы, начисленные по суброгационным и регрессным требованиям" (строка 31) для каждой учетной группы (дополнительной учетной группы) указываются суммы, начисленные по суброгационным и регрессным требованиям по отнесенным к ней договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование, за 36 месяцев, предшествующих дате окончания отчетного периода.
27.8. По показателю "Резерв заявленных, но не урегулированных убытков (регуляторный)" (строка 32) для каждой учетной группы (дополнительной учетной группы) указывается сумма резерва заявленных, но не урегулированных убытков, сформированного по ней в соответствии с Положением Банка России N 558-П, на конец отчетного периода, дату, предшествующую на 12 месяцев дате окончания отчетного периода, и дату, предшествующую на 36 месяцев дате окончания отчетного периода.
27.9. По показателю "Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков (регуляторном)" (строка 33) для каждой учетной группы (дополнительной учетной группы) указывается доля перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков, сумма которого указана по показателю "Резерв заявленных, но не урегулированных убытков (регуляторный)" (строка 32), на конец отчетного периода и дату, предшествующую на 12 месяцев дате окончания отчетного периода.
27.10. По показателю "Резерв произошедших, но не заявленных убытков (регуляторный)" (строка 34) для каждой учетной группы (дополнительной учетной группы) указывается сумма резерва произошедших, но не заявленных убытков, сформированного по ней в соответствии с Положением Банка России N 558-П, на конец отчетного периода, дату, предшествующую на 12 месяцев дате окончания отчетного периода, и дату, предшествующую на 36 месяцев дате окончания отчетного периода.
27.11. По показателю "Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (регуляторном)" (строка 35) для каждой учетной группы (дополнительной учетной группы) указывается доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков, сумма которого указана по показателю "Резерв произошедших, но не заявленных убытков (регуляторный)" (строка 34), на конец отчетного периода и дату, предшествующую на 12 месяцев дате окончания отчетного периода.
27.12. По показателю "Первый показатель" (строка 36) для каждой учетной группы (дополнительной учетной группы) указывается значение первого показателя по ней, определенное в соответствии с абзацем пятым подпункта 5.3.2.1 пункта 5.3 Положения Банка России N 710-П.
27.13. По показателю "Второй показатель" (строка 37) для каждой учетной группы (дополнительной учетной группы) указывается значение второго показателя по ней, определенное в соответствии с абзацами пятым - восьмым подпункта 5.3.2.2 пункта 5.3 Положения Банка России N 710-П.
27.14. По показателю "Поправочный коэффициент" (строка 38) для каждой учетной группы (дополнительной учетной группы) указывается значение поправочного коэффициента по ней, рассчитанного в соответствии с подпунктом 5.3.2.3 пункта 5.3 Положения Банка России N 710-П. Данные указываются с точностью до двух знаков после запятой.
28. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420156 указываются данные, используемые для определения оценки риска 2, указанной по показателю "Оценка риска 2" (строка 23), в разрезе 1, 2 и 3 категорий контрагентов (по соответствующим аналитическим признакам группы аналитических признаков "Категория контрагентов для оценки риска 2").
28.1. По показателю "Пороговое значение по концентрации на обязанное лицо, в процентах от активов" (строка 39) для 1 категории контрагентов указывается пороговое значение по концентрации на обязанное лицо, определенное страховой организацией во внутреннем документе и не превышающее 0,5 процента от суммарной стоимости активов страховой организации. Данные указываются с точностью от 2 до 20 знаков после запятой.
Для 2 и 3 категорий контрагентов показатель "Пороговое значение по концентрации на обязанное лицо, в процентах от активов" (строка 39) не формируется.
28.2. По показателю "Значение эпсилон для оценки риска 2" (строка 40) для 1 категории контрагентов указывается значение эпсилон, рассчитанное по формуле в соответствии с абзацем третьим пункта 9 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П. Данные указываются с точностью от 2 до 20 знаков после запятой.
Для 2 и 3 категорий контрагентов показатель "Значение эпсилон для оценки риска 2" (строка 40) не формируется.
28.3. По показателю "Количество итераций" (строка 41) для 1 категории контрагентов указывается количество итераций (целое число), определенное в соответствии с абзацем первым пункта 9 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П.
Для 2 и 3 категорий контрагентов показатель "Количество итераций" (строка 41) не формируется.
28.4. По показателю "Влияние риска 2" (строка 42) для каждой категории контрагентов указывается величина оценки риска 2, определенная в соответствии с пунктами 9-11 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П.
28.5. По показателю "Количество обязанных лиц" (строка 43) для каждой категории контрагентов, предусмотренных абзацами седьмым - тринадцатым пункта 8 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П, указывается количество обязанных лиц в категории (целое число).
28.6. По показателю "Суммарная стоимость активов в категории" (строка 44) для каждой категории контрагентов указывается суммарная стоимость активов в категории.
29. По показателям подраздела 3.1 раздела 3 отчетности по форме 0420156 указываются данные, используемые для определения оценки риска 2 для 2 и 3 категорий контрагентов, указанной по показателю "Влияние риска 2" (строка 42), аналитическим признакам "2 категория" и "3 категория" группы аналитических признаков "Категория контрагентов для оценки риска 2".
По каждой категории контрагентов показатели раздела 2 отчетности по форме 0420156 указываются в разрезе групп обязанных лиц, на которые исходя из концентрации на обязанное лицо разбиваются обязанные лица, отнесенные к 2 и 3 категориям контрагентов соответственно (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Номер группы").
В наименовании аналитического признака группы аналитических признаков "Номер группы" указывается порядковый номер группы обязанных лиц в рамках одной категории контрагентов, начиная с номера 1.
29.1. По показателю "Максимальная концентрация на обязанное лицо" (строка 45) для каждой группы обязанных лиц указывается сумма максимальной по этой группе концентрации на обязанное лицо в соответствии с абзацем пятым пункта 10 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П.
29.2. По показателю "Сумма концентраций на обязанное лицо" (строка 46) для каждой группы обязанных лиц указывается сумма по этой группе концентраций на обязанное лицо в соответствии с абзацем шестым пункта 10 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П.
29.3. По показателю "Суммарная доля стоимости акций, субординированного облигационного займа, конвертируемого в обыкновенные акции, в совокупной стоимости активов" (строка 47) для каждой группы обязанных лиц, отнесенных к 2 категории контрагентов, указывается суммарная доля стоимости акций в совокупной стоимости активов, обязанные лица по которым отнесены к этой группе, субординированного облигационного займа, если условиями эмиссии предусмотрена конвертация в обыкновенные акции, в соответствии с абзацем седьмым пункта 10 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П. Данные указываются с точностью до двух знаков после запятой.
Для групп обязанных лиц, отнесенных к 3 категории контрагентов, значение показателя "Суммарная доля стоимости акций, субординированного облигационного займа, конвертируемого в обыкновенные акции, в совокупной стоимости активов" (строка 47) не указывается.
29.4. По показателю "Количество дефолтов" (строка 48) для каждой группы обязанных лиц указывается количество дефолтов в этой группе, определенное по формуле в соответствии с абзацем девятым пункта 10 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П (для групп обязанных лиц, отнесенных к 3 категории контрагентов, также с учетом абзаца третьего пункта 11 приложения 1 к Положению Банка России N 710-П).
(форма)
Отчетность по форме 0420157 "Отчет об операциях перестрахования"
Квартальная
------------------------------
1Общероссийский классификатор управленческой документации.
------------------------------
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Раздел 1. Операции перестрахования в разрезе перестраховщиков | |||
|
1 |
Страховые премии (взносы), переданные перестраховщикам |
|
ins-dic:Strax_Pr_Peredan_Perestrax_Vsego |
|
1.1 |
|
Идентификатор перестраховщика |
dim-int:IDPskTaxis |
|
1.2 |
|
Идентификатор страхового брокера |
dim-int:IDStraxBrokeraTaxis |
|
1.3 |
|
Территориальный признак |
dim-int:Terr_Priznak_Axis |
|
1.4 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
2 |
Доля перестраховщиков в выплатах |
|
ins-dic:Dolya_Perestr_V_Vyplatax_Peredan_Vsego |
|
2.1 |
|
Идентификатор перестраховщика |
dim-int:IDPskTaxis |
|
2.2 |
|
Идентификатор страхового брокера |
dim-int:IDStraxBrokeraTaxis |
|
2.3 |
|
Территориальный признак |
dim-int:Terr_Priznak_Axis |
|
2.4 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
3 |
Доля перестраховщиков в резерве выплат по заявленным, но не урегулированным страховым случаям и резерве заявленных, но не урегулированных убытков |
|
ins- dic:Dolya_Perestrax_Rznu_I_Rzuu_Peredan_Vsego |
|
3.1 |
|
Идентификатор перестраховщика |
dim-int:IDPskTaxis |
|
3.2 |
|
Идентификатор страхового брокера |
dim-int:IDStraxBrokeraTaxis |
|
3.3 |
|
Территориальный признак |
dim-int:Terr_Priznak_Axis |
|
3.4 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
4 |
Перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам, переданным в перестрахование |
|
ins-dic:Komissiya_Po_Dog_Perestrax_Peredan_Vsego |
|
4.1 |
|
Идентификатор перестраховщика |
dim-int:IDPskTaxis |
|
4.2 |
|
Идентификатор страхового брокера |
dim-int:IDStraxBrokeraTaxis |
|
4.3 |
|
Территориальный признак |
dim-int:Terr_Priznak_Axis |
|
4.4 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
Раздел 2. Операции перестрахования в разрезе перестрахователей | |||
|
5 |
Страховые премии (взносы) по договорам, принятым в перестрахование |
|
ins-dic:Strax_Pr_Prinyat_Perestrax_Vsego |
|
5.1 |
|
Идентификатор перестрахователя |
dim-int:IDPslTaxis |
|
5.2 |
|
Идентификатор страхового брокера |
dim-int:IDStraxBrokeraTaxis |
|
5.3 |
|
Территориальный признак |
dim-int:Terr_Priznak_Axis |
|
5.4 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
6 |
Выплаты по договорам, принятым в перестрахование |
|
ins-dic:Vyplaty_Dog_Perestrax_Prinyat_Vsego |
|
6.1 |
|
Идентификатор перестрахователя |
dim-int:IDPslTaxis |
|
6.2 |
|
Идентификатор страхового брокера |
dim-int:IDStraxBrokeraTaxis |
|
6.3 |
|
Территориальный признак |
dim-int:Terr_Priznak_Axis |
|
6.4 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
7 |
Резерв выплат по заявленным, но не урегулированным страховым случаям и резерв заявленных, но не урегулированных убытков |
|
ins-dic:Rznu_I_Rzuu_Prinyat_Vsego |
|
7.1 |
|
Идентификатор перестрахователя |
dim-int:IDPslTaxis |
|
7.2 |
|
Идентификатор страхового брокера |
dim-int:IDStraxBrokeraTaxis |
|
7.3 |
|
Территориальный признак |
dim-int:Terr_Priznak_Axis |
|
7.4 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
8 |
Перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам, принятым в перестрахование |
|
ins-dic:Komissiya_Po_Dog_Perestrax_Prinyat_Vsego |
|
8.1 |
|
Идентификатор перестрахователя |
dim-int:IDPslTaxis |
|
8.2 |
|
Идентификатор страхового брокера |
dim-int:IDStraxBrokeraTaxis |
|
8.3 |
|
Территориальный признак |
dim-int:Terr_Priznak_Axis |
|
8.4 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
Порядок составления отчетности по форме 0420157 "Отчет об операциях перестрахования"
1. Отчетность по форме 0420157 "Отчет об операциях перестрахования" (далее - отчетность по форме 0420157) составляется страховщиком (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) посредством формирования предусмотренных в ней показателей за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 4, 9, 13, 21 приложения 4 к настоящему Указанию.
Отчетность по форме 0420157 не составляется, если страховщик не имел в отчетном периоде и предыдущем году действующих договоров перестрахования.
2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420157 указываются сведения по договорам страхования (сострахования, перестрахования), переданным в перестрахование (ретроцессию) на территории Российской Федерации и за пределы территории Российской Федерации.
Показатели раздела 1 отчетности по форме 0420157 формируются в разрезе перестраховщиков (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор перестраховщика") с указанием учетной группы по страхованию жизни и страхованию иному, чем страхование жизни (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Перечень учетных групп"), а также страхового брокера, с которым отчитывающимся страховщиком заключен договор об оказании услуг страхового брокера, если указанный страховой брокер оказывал услуги по передаче рисков в перестрахование этому перестраховщику и по этой учетной группе (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор страхового брокера").
По страхованию жизни указываются следующие учетные группы (по соответствующим аналитическим признакам группы аналитических признаков "Перечень учетных групп"):
01 - страхование жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика (за исключением договоров страхования жизни, отнесенных к учетной группе 04);
02 - страхование жизни, кроме страхования жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика;
03 - договоры страхования жизни, принятые в перестрахование;
04 - инвестиционное страхование жизни. По данной учетной группе отражаются договоры страхования жизни с условием, что страховая сумма и (или) дополнительные выплаты зависят от доходности актива (группы активов), определенного (определенных) в соответствии с условиями такого договора.
По страхованию иному, чем страхование жизни, указываются учетные группы в соответствии с пунктом 1.6 Положения Банка России от 16 ноября 2016 года N 558-П "О правилах формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2016 года N 45054 (далее - Положение Банка России N 558-П) (по соответствующим аналитическим признакам группы аналитических признаков "Перечень учетных групп").
По каждому показателю раздела 1 отчетности по форме 0420157 итоговые данные определяются путем суммирования данных по всем перестраховщикам с разбивкой по перестраховщикам, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации (по аналитическому признаку "На территории Российской Федерации" группы аналитических признаков "Территориальный признак"), и перестраховщикам, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства (по аналитическому признаку "За пределами территории Российской Федерации" группы аналитических признаков "Территориальный признак").
Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор перестраховщика", должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 7 отчетности по форме 0420150 "Общие сведения о страховщике" (далее - отчетность по форме 0420150).
Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор страхового брокера", должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 7 отчетности по форме 0420150.
2.1. По показателю "Страховые премии (взносы), переданные перестраховщикам" (строка 1) для каждой учетной группы указывается сумма начисленных за отчетный период страховых премий (взносов) по отнесенным к этой учетной группе договорам страхования (сострахования), переданным в перестрахование, и договорам перестрахования, переданным в ретроцессию.
2.2. По показателю "Доля перестраховщиков в выплатах" (строка 2) для каждой учетной группы указывается сумма начисленной за отчетный период доли перестраховщиков в выплатах по отнесенным к этой учетной группе договорам страхования (сострахования), переданным в перестрахование, и договорам перестрахования, переданным в ретроцессию.
2.3. По показателю "Доля перестраховщиков в резерве выплат по заявленным, но не урегулированным страховым случаям и резерве заявленных, но не урегулированных убытков" (строка 3) указывается:
для каждой учетной группы по страхованию жизни - доля перестраховщиков в резерве выплат по заявленным, но не урегулированным страховым случаям, сформированном по этой учетной группе в соответствии с Положением Банка России от 16 ноября 2016 года N 557-П "О правилах формирования страховых резервов по страхованию жизни", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2016 года N 45055 (далее - Положение Банка России N 557-П), с учетом ее корректировки до наилучшей оценки;
для каждой учетной группы по страхованию иному, чем страхование жизни, - доля перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков, сформированном по этой учетной группе в соответствии с Положением Банка России N 558-П, с учетом ее корректировки до наилучшей оценки.
Данные указываются на начало и конец отчетного периода.
2.4. По показателю "Перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам, переданным в перестрахование" (строка 4) для каждой учетной группы указываются суммы начисленных за отчетный период перестраховочной комиссии и тантьем по договорам перестрахования (ретроцессии).
3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420157 указываются сведения по договорам страхования (сострахования, перестрахования), принятым в перестрахование (ретроцессию) на территории Российской Федерации и из-за пределов территории Российской Федерации.
Показатели раздела 2 отчетности по форме 0420157 формируются в разрезе перестрахователей (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор перестрахователя") с указанием учетной группы по страхованию жизни и страхованию иному, чем страхование жизни (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Перечень учетных групп"), а также страхового брокера, с которым отчитывающимся страховщиком заключен договор об оказании услуг страхового брокера, если указанный страховой брокер оказывал услуги по принятию рисков в перестрахование от этого перестрахователя и по этой учетной группе (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор страхового брокера").
По страхованию жизни и страхованию иному, чем страхование жизни, указываются учетные группы, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, кроме учетных групп "01 - страхование жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика (за исключением договоров страхования жизни, отнесенных к учетной группе 04)", "02 - страхование жизни, кроме страхования жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика" и "04 - инвестиционное страхование жизни".
Итоговые данные по каждому показателю раздела 2 отчетности по форме 0420157 определяются путем суммирования данных по всем перестрахователям с разбивкой по перестрахователям, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации (по аналитическому признаку "На территории Российской Федерации" группы аналитических признаков "Территориальный признак"), и перестрахователям, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства (по аналитическому признаку "За пределами территории Российской Федерации" группы аналитических признаков "Территориальный признак").
Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор перестрахователя", должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 7 отчетности по форме 0420150.
Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор страхового брокера", должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 7 отчетности по форме 0420150.
3.1. По показателю "Страховые премии (взносы) по договорам, принятым в перестрахование" (строка 5) для каждой учетной группы указывается сумма начисленных за отчетный период страховых премий (взносов) по отнесенным к ней договорам страхования (сострахования), принятым в перестрахование, и договорам перестрахования, принятым в ретроцессию.
3.2. По показателю "Выплаты по договорам, принятым в перестрахование" (строка 6) для каждой учетной группы указывается сумма выплат за отчетный период по отнесенным к ней договорам страхования (сострахования), принятым в перестрахование, и договорам перестрахования, принятым в ретроцессию.
3.3. По показателю "Резерв выплат по заявленным, но не урегулированным страховым случаям и резерв заявленных, но не урегулированных убытков" (строка 7) указывается:
для учетной группы "03 - договоры страхования жизни, принятые в перестрахование" - сумма резерва выплат по заявленным, но не урегулированным страховым случаям, сформированного по этой учетной группе в соответствии с Положением Банка России N 557-П, с учетом его корректировки до наилучшей оценки;
для каждой учетной группы по страхованию иному, чем страхование жизни, - сумма резерва заявленных, но не урегулированных убытков, сформированного по этой учетной группе в соответствии с Положением Банка России N 558-П, с учетом его корректировки до наилучшей оценки.
Данные указываются на начало и конец отчетного периода.
3.4. По показателю "Перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам, принятым в перестрахование" (строка 8) для каждой учетной группы указываются суммы начисленных за отчетный период перестраховочной комиссии и тантьем по договорам перестрахования (ретроцессии).
(форма)
Отчетность по форме 0420158 "Отчет о структуре финансового результата по учетным группам"
Квартальная
------------------------------
1Общероссийский классификатор управленческой документации.
------------------------------
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Раздел 1. Результат от операций по страхованию жизни | |||
|
Подраздел 1.1. Результат от операций по страхованию жизни по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование | |||
|
1 |
Заработанные страховые премии по страхованию жизни по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование |
|
ins-diс:Zh_Zp_Vsego |
|
1.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Рerechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
1.2 |
|
Схема уплаты страховой премии |
dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis |
|
2 |
Страховые премии по операциям страхования, сострахования и перестрахования |
|
ifrs- ru:StraxovyePremiiPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovaniyalPerestraxovaniyaStraxovanieZHizni |
|
2.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
2.2 |
|
Схема уплаты страховой премии |
dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis |
|
3 |
Изменение резерва незаработанной премии |
|
ifrs- ru:IzmenenieRezervaNezarabotannojPremiiStraxovanieZHizni |
|
3.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
3.2 |
|
Схема уплаты страховой премии |
dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis |
|
4 |
Выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования по страхованию жизни |
|
ins-dic:Zh_Vyp_Vsego |
|
4.1 |
|
Детализация выплат по операциям страхования, сострахования и перестрахования по страхованию жизни |
dim-int:Det_Vypl_Szh_Sszh_Pszh_Axis |
|
4.2 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
4.3 |
|
Схема уплаты страховой премии |
dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis |
|
4.4 |
|
По видам рисков |
dim-int:Po_Vidam_RiskovAxis |
|
4.5 |
|
По времени выплаты |
dim-int:Po_Vremeni_VyplAxis |
|
5 |
Изменение резервов и обязательств |
|
ifrs- ru:IzmenenieRezervovIObyazatelstvStraxovanieZHizni |
|
5.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
5.2 |
|
Схема уплаты страховой премии |
dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis |
|
6 |
Расходы по ведению страховых операций по страхованию жизни |
|
ins-dic:Zh_Rasxody_Strax_Obyaz |
|
6.1 |
|
Детализация расходов по ведению страховых операций по страхованию жизни |
dim-int:Det_Rasxod_Ved_Op_Szh_Axis |
|
6.2 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
6.3 |
|
Схема уплаты страховой премии |
dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis |
|
7 |
Прочие доходы по страхованию жизни |
|
ins-dic:Zh_Prochd |
|
7.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
7.2 |
|
Схема уплаты страховой премии |
dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis |
|
8 |
Прочие расходы по страхованию жизни |
|
ins-dic:Zh_Prochr |
|
8.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
8.2 |
|
Схема уплаты страховой премии |
dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis |
|
9 |
Результат от операций по страхованию жизни |
|
ins-dic:Zh_Finrez |
|
9.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
9.2 |
|
Схема уплаты страховой премии |
dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis |
|
Подраздел 1.2. Результат от операций по страхованию жизни по договорам, переданным в перестрахование | |||
|
10 |
Доля перестраховщиков в заработанной страховой премии по страхованию жизни |
|
ins-dic:Zh_Dolya_Perestrax_Zp_Vsego |
|
10.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
10.2 |
|
Схема уплаты страховой премии |
dim-int:Sxema_Upl_Straxprern_Axis |
|
11 |
Страховые премии, переданные в перестрахование |
|
ifrs- ru:StraxovyePremiiPeredannyeVPerestraxovanieStraxovanieZHizninegative |
|
11.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
11.2 |
|
Схема уплаты страховой премии |
dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis |
|
12 |
Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии |
|
ins-dic:IzmDolPskRNPSZh |
|
12.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
12.2 |
|
Схема уплаты страховой премии |
dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis |
|
13 |
Доля перестраховщиков в выплатах по операциям страхования, сострахования и перестрахования по страхованию жизни |
|
ins-dic:Zh_Vyp_Dolуa_Perestrax_Vsego |
|
13.1 |
|
Детализация доли перестраховщиков в выплатах по операциям страхования, сострахования и перестрахования по страхованию жизни |
dim- int:Det_Dolya_Psk_Vypl_Szh_Sszh_Pszh_Axis |
|
13.2 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
13.3 |
|
Схема уплаты страховой премии |
dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis |
|
13.4 |
|
По видам рисков |
dim-int:Po_Vidam_RiskovAxis |
|
13.5 |
|
По времени выплаты |
dim-int:Po_Vremeni_VyplAxis |
|
14 |
Изменение доли перестраховщиков в резервах и обязательствах |
|
ins-dic:IzmDolPskRezIObSZh |
|
14.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
14.2 |
|
Схема уплаты страховой премии |
dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis |
|
15 |
Комиссии по договорам страхования жизни, переданным в перестрахование |
|
ins-dic:Zh_Rasxody_Strax_Obyaz_Peredan |
|
15.1 |
|
Детализация комиссий по договорам страхования жизни, переданным в перестрахование |
dim- int:Det_Kom_Dog_Szh_Per_Perestrax_Axis |
|
15.2 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
15.3 |
|
Схема уплаты страховой премии |
dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis |
|
16 |
Прочие доходы по страхованию жизни по договорам, переданным в перестрахование |
|
ins-dic:Zh_Prochd_Peredan |
|
16.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
16.2 |
|
Схема уплаты страховой премии |
dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis |
|
17 |
Прочие расходы по страхованию жизни по договорам, переданным в перестрахование |
|
ins-dic:Zh_Prochr_Peredan |
|
17.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
17.2 |
|
Схема уплаты страховой премии |
dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis |
|
18 |
Результат от операций по страхованию жизни по договорам, переданным в перестрахование |
|
ins-dic:Zh_Finrez_Peredan |
|
18.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
18.2 |
|
Схема уплаты страховой премии |
dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis |
|
Подраздел 1.3. Результат от операций по страхованию жизни по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование, - нетто-перестрахование | |||
|
19 |
Заработанные страховые премии - нетто-перестрахование, в том числе: |
|
ifrs- ru:ZarabotannyeStraxovyePremiiNettoPerestraxovanieStraxovanieZHizni |
|
19.1 |
|
Детализация заработанных страховых премий - нетто-перестрахование по страхованию жизни |
dim- int:Det_Zarab_Strax_Prem_Netto_Pszh_Axis |
|
19.2 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
19.3 |
|
Схема уплаты страховой премии |
dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis |
|
20 |
Выплаты - нетто-перестрахование, в том числе: |
|
ifrs- ru:VyplatyNettoPerestraxovanieStraxovanieZHizni |
|
20.1 |
|
Детализация выплат по операциям страхования, сострахования и перестрахования - нетто-перестрахование по страхованию жизни |
dim- int:Det_Vypl_St_Sst_Pst_Netto_Pszh_Axis |
|
20.2 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
20.3 |
|
Схема уплаты страховой премии |
dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis |
|
20.4 |
|
По видам рисков |
dim-int:Po_Vidam_RiskovAxis |
|
20.5 |
|
По времени выплаты |
dim-int:Po_Vremeni_VyplAxis |
|
21 |
Изменение резервов и обязательств - нетто-перестрахование, в том числе: |
|
ifrs- ru:IzmenenieRezervovIObyazatelstvNettoPerestraxovanieStraxovanieZHizni |
|
21.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grapp_Axis |
|
21.2 |
|
Схема уплаты страховой премии |
dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis |
|
22 |
Расходы по ведению страховых операций - нетто-перестрахование, в том числе: |
|
ifrs- ru:RasxodyPoVedeniyuStraxovyxOperaczijNettoPerestraxovanieStraxovanieZHizni |
|
22.1 |
|
Детализация расходов по ведению страховых операций - нетто-перестрахование по страхованию жизни |
dim- int:Det_Rasxod_Ved_OpSzh_Netto_Pst_Axis |
|
22.2 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grapp_Axis |
|
22.3 |
|
Схема уплаты страховой премии |
dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis |
|
23 |
Прочие доходы по страхованию жизни |
|
ifrs- ru:ProchieDoxodyPoStraxovaniyuZHizni |
|
23.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
23.2 |
|
Схема уплаты страховой премии |
dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis |
|
24 |
Прочие расходы по страхованию жизни |
|
ifrs- ru:ProchieRasxodyPoStraxovaniyuZHizni |
|
24.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
24.2 |
|
Схема уплаты страховой премии |
dim-int:Sxema_Upl_Straxpreni_Axis |
|
25 |
Результат от операций по страхованию жизни |
|
ifrs- ru:RezultatOtOperaczijPoStraxovaniyuZHizni |
|
25.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
25.2 |
|
Схема уплаты страховой премии |
dim-int:Sxema_Upl_Straxprem_Axis |
|
Раздел 2. Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни | |||
|
Подраздел 2.1. Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни, по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование | |||
|
26 |
Заработанные страховые премии от операций по страхованию иному, чем страхование жизни, по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование |
|
ins-dic:Nzh_Zp_Vsego |
|
26.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
27 |
Страховые премии по операциям страхования,сострахования и перестрахования |
|
ifrs- ru:StraxovyePremiiPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaStraxovanieInoeCHemZHizni |
|
27.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
28 |
Изменение резерва незаработанной премии |
|
ifrs- ru:IzmenenieRezervaNezarabotannojPremiiStraxovanieInoeCHemZHizni |
|
28.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
29 |
Состоявшиеся убытки от операций по страхованию иному, чем страхование жизни, по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование |
|
ins-dic:Nzh_Sost_Ubytki_Vsego |
|
29.1 |
|
Детализация состоявшихся убытков от операций по страхованию иному, чем страхование жизни, по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование |
dim- int:Det_Sost_Ub_St_Sst_Pst_Krome_Zhizni_Prin_Perestrax_Axis |
|
29.2 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
30 |
Расходы по ведению страховых операций по страхованию иному, чем страхование жизни |
|
ins-dic:Nzh_Rasx_Vedenie_So_Vsego |
|
30.1 |
|
Детализация расходов по ведению страховых операций по страхованию иному, чем страхование жизни |
dim- int:Det_Rasxod_Ved_Strax_Op_Krome_Zhizni_Axis |
|
30.2 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
31 |
Отчисления от страховых премий |
|
ifrs- ru:OtchisleniyaOtStraxovyxPremijStraxovanieInoeCHemZHizni |
|
31.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
32 |
Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни |
|
ins-dic:Nzh_Prochie_Doxody_Vsego |
|
32.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
33 |
Расходы по дополнительному возмещению убытков потерпевшему, произведенному в порядке прямого возмещения убытков |
|
ins-dic:RasxDopVozmUbPorPryamVozm |
|
33.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
34 |
Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни |
|
ins-dic:Nzh_Prochie_Rasxody_Vsego |
|
34.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
35 |
Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни |
|
ins- dic:Nzh_Rezultat_Ot_Operaczij_Vsego |
|
35.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
Подраздел 2.2. Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни, по договорам, переданным в перестрахование | |||
|
36 |
Доля перестраховщиков в заработанной страховой премии по страхованию иному, чем страхование жизни |
|
ins-dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Zp_Vsego |
|
36.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
37 |
Страховые премии, переданные в перестрахование |
|
ifrs- ru:StraxovyePremiiPeredannyeVPerestraxovanieStraxovanieInoeCHemZHizni_negative |
|
37.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
38 |
Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии |
|
ins-dic:IzmDolPskRNPSNeZh |
|
38.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
39 |
Доля перестраховщиков в состоявшихся убытках по страхованию иному, чем страхование жизни |
|
ins- dic:Nzh_Dolya_Perestrax_Sost_Ubytki_Vsego |
|
39.1 |
|
Детализация доли перестраховщиков в состоявшихся убытках по страхованию иному, чем страхование жизни |
dim- int:Det_DolyaPsk_Sost_Ub_Krome_Zhizni_Axis |
|
39.2 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
40 |
Комиссии по договорам, переданным в перестрахование (по договорам страхования иного, чем страхование жизни) |
|
ins-dic:Nzh_Komissii_Peredan_Vsego |
|
40.1 |
|
Детализация комиссий по договорам, переданным в перестрахование, по страхованию иному, чем страхование жизни |
dim- int:Det_Kom_Dog_Per_Perestrax_Krome_Zhizni_Axis |
|
40.2 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
41 |
Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни, по договорам, переданным в перестрахование |
|
ins- dic:Nzh_Prochie_Doxody_Peredan_Vsego |
|
41.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
42 |
Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни, по договорам, переданным в перестрахование |
|
ins- dic:Nzh_Prochie_Rasxody_Vsego_Peredan |
|
42.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
43 |
Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни, по договорам, переданным в перестрахование |
|
ins- dic:Nzh_Rezultat_Ot_Operaczij_Vsego_Peradan |
|
43.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
Подраздел 2.3. Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни, по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование, - нетто-перестрахование | |||
|
44 |
Заработанные страховые премии - нетто-перестрахование, в том числе: |
|
ifrs- ru:ZarabotannyeStraxovyePremiiNettoPerestraxovanieStraxovanieInoeCHemZHizni |
|
44.1 |
|
Детализация заработанных страховых премий - нетто-перестрахование по страхованию иному, чем страхование жизни |
dim-int:Det_ZarabStrax_Prem_Krome_Zhizni_Netto_Pst_Axis |
|
44.2 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
45 |
Состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование, в том числе: |
|
ifrs- ru:SostoyavshiesyaUbytkiNettoPerestraxovanieStraxovanieInoeCHemZHizni |
|
45.1 |
|
Детализация состоявшхеся убытков - нетто-перестрахование по страхованию иному, чем страхование жизни |
dim- int:Det_Sost_Ub_Krome_Zhizni_Netto_Pst_Axis |
|
45.2 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
46 |
Расходы по ведению страховых операций - нетто-перестрахование, в том числе: |
|
ifrs- ru:RasxodyPoVedeniyuStraxovyxOperaczijNettoPerestraxovanieStraxovanieInoeCHemZHizni |
|
46.1 |
|
Детализация расходов по ведению страховых операций - нетто-перестрахование по страхованию иному, чем страхование жизни |
dim-int:Det_Rasxod_Ved_Strax_Op_Krome_Zhizni_Netto_Pst_Axis |
|
46.2 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
47 |
Отчисления от страховых премий |
|
ifrs- ru:OtchisleniyaOtStraxovyxPremijStraxovanieInoeCHemZHizni |
|
47.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
48 |
Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни |
|
ifrs- ru:ProchieDoxodyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni |
|
48.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
49 |
Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни |
|
ifrs- ru:ProchieRasxodyPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni |
|
49.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
50 |
Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни |
|
ifrs- ru:RezultatOtOperaczijPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizni |
|
50.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
Порядок составления отчетности по форме 0420158 "Отчет о структуре финансового результата по учетным группам"
1. Отчетность по форме 0420158 "Отчет о структуре финансового результата по учетным группам" (далее - отчетность по форме 0420158) составляется страховщиком (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) посредством формирования предусмотренных в ней показателей за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее - отчетный период) нарастающим итогом с начала года по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 4, 9, 13, 21 приложения 4 к настоящему Указанию.
2. Отчетность по форме 0420158 содержит сведения о структуре финансового результата от операций по страхованию жизни и структуре финансового результата от операций по страхованию иному, чем страхование жизни, отраженных в форме отчетности 0420126 "Отчет о финансовых результатах страховой организации" или форме отчетности 0420142 "Отчет о финансовых результатах общества взаимного страхования", установленных Положением Банка России от 28 декабря 2015 года N 526-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2016 года N 40869, 15 декабря 2016 года N 44748, 27 июля 2017 года N 47550, 7 сентября 2017 года N 48108, 30 июля 2019 года N 55452, 8 октября 2020 года N 60303, за отчетный период и аналогичный период предыдущего года.
3. Структура финансового результата от операций по страхованию жизни раскрывается отдельно по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование (показатели подраздела 1.1 отчетности по форме 0420158), договорам, переданным в перестрахование (показатели подраздела 1.2 отчетности по форме 0420158), а также общей суммой за вычетом участия перестраховщиков (нетто-перестрахование) (показатели подраздела 1.3 отчетности по форме 0420158). Детализация показателей приводится в зависимости от способа уплаты страховой премии по договорам страхования (сострахования, перестрахования) жизни (единовременная уплата страховой премии либо уплата страховой премии в рассрочку) и от порядка осуществления выплат по указанным договорам (единовременные либо периодические).
Страховщик должен раскрыть в пояснительной записке метод распределения доходов и расходов по учетным группам по страхованию жизни, установленный во внутренних документах страховщика, с обоснованием этого метода.
В случае если в подразделе показатели вычитаются при определении результата от операций, их значения указываются со знаком "-" (минус).
4. Структура финансового результата от операций по страхованию иному, чем страхование жизни, раскрывается отдельно по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование (показатели подраздела 2.1 отчетности по форме 0420158), договорам, переданным в перестрахование (показатели подраздела 2.2 отчетности по форме 0420158), а также общей суммой за вычетом участия перестраховщиков (нетто-перестрахование) (показатели подраздела 2.3 отчетности по форме 0420158).
В случае если в подразделе показатели вычитаются при определении результата от операций, их значения указываются со знаком "-" (минус).
5. По показателю "Расходы по дополнительному возмещению убытков потерпевшему, произведенному в порядке прямого возмещения убытков" (строка 33) отражаются произведенные страховщиком, застраховавшим гражданскую ответственность потерпевшего (далее - страховщик потерпевшего), в порядке прямого возмещения убытков по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств расходы по дополнительному возмещению убытков потерпевшему, которые не требуют осуществления расчетов страховщика, застраховавшего гражданскую ответственность лица, причинившего вред имуществу потерпевшего (далее - страховщик причинителя вреда), со страховщиком потерпевшего в соответствии с соглашением о прямом возмещении убытков. Данный показатель формируется страховщиком потерпевшего по аналитическому признаку "3 - обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств" группы аналитических признаков "Перечень учетных групп".
Страховщик причинителя вреда данные об указанных в абзаце первом настоящего пункта расходах страховщика потерпевшего по показателям отчетности по форме 0420158 не отражает.
6. По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Перечень учетных групп" указываются номер и наименование учетной группы.
По страхованию жизни указываются следующие номера и наименования учетных групп:
01 - страхование жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика (за исключением договоров страхования жизни, отнесенных к учетной группе 04);
02 - страхование жизни, кроме страхования жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика;
03 - договоры страхования жизни, принятые в перестрахование;
04 - инвестиционное страхование жизни. По данной учетной группе отражаются договоры страхования жизни с условием, что страховая сумма и (или) дополнительные выплаты зависят от доходности актива (группы активов), определенного (определенных) в соответствии с условиями такого договора.
По страхованию иному, чем страхование жизни, указываются номера и наименования учетных групп в соответствии с пунктом 1.6 Положения Банка России от 16 ноября 2016 года N 558-П "О правилах формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2016 года N 45054.
Страховщик должен раскрыть в пояснительной записке метод распределения доходов и расходов по учетным группам по страхованию иному, чем страхование жизни, установленный во внутренних документах страховщика, с обоснованием этого метода.
(форма)
Отчетность по форме 0420159 "Сведения о сделках"
Квартальная
------------------------------
1 Общероссийский классификатор управленческой документации.
------------------------------
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Раздел 1. Договоры страхования, сострахования и договоры, принятые в перестрахование | |||
|
1 |
Номер учетной группы |
|
ins-dic:Nomer_Uchet_Gruppy |
|
1.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
1.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
2 |
Наименование учетной группы |
|
ins-dic:Naim_Uchet_Gruppy |
|
2.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
2.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
3 |
Номер договора |
|
ins-dic:Nomer_Dog |
|
3.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
3.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
4 |
Дата заключения договора |
|
ins-dic:Data_Zakl_Dog |
|
4.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
4.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
5 |
Дата начала действия договора |
|
ins-dic:Data_Nach_Dejst_Dog |
|
5.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
5.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
6 |
Дата окончания срока действия договора |
|
ins-dic:Data_Okonch_Dejst_Dog |
|
6.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
6.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
7 |
Краткое описание объекта страхования |
|
ins-dic:Kratk_Opis_Obekta_Strax |
|
7.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
7.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
8 |
Страховая премия по заключенному договору (не более 20 договоров) |
|
ins-diс:Strax_Premiya_Krupnejshie |
|
8.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
8.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
9 |
Лимит ответственности (страховая сумма) |
|
ins-dic:Maks_Lim_Otv |
|
9.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
9.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
10 |
Максимальный лимит ответственности (страховая сумма) по одному страховому событию |
|
ins- dic:Maks_Lim_Otv_Odno_Strax_Sobytie |
|
10.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
10.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
11 |
Максимальное собственное удержание |
|
ins-dic:Maks_Sobstv_Uderzh |
|
11.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
11.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
12 |
Страховая премия, переданная в перестрахование |
|
ins-dic:Strax_Prem_Per_Perestrax |
|
12.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
12.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
13 |
Лимит ответственности, переданный в перестрахование |
|
ins-dic:Lim_Otv_Per_Perestrax |
|
13.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
13.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
14 |
Примечание |
|
ins-dic:Primechanie |
|
14.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
14.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
Раздел 2. Договоры страхования, сострахования, заключенные при участии посредников | |||
|
15 |
Страховые премии по договорам, заключенным при участии посредников |
|
ins- dic:Strax_Premiya_Krupnejshie_Posrednik |
|
15.1 |
|
Типы страхования |
dim-int:Tipy_Strax_Axis |
|
15.2 |
|
Идентификатор посредника |
dim-int:IdPosrednikaTaxis |
|
16 |
Вознаграждение посредникам за заключение договоров, оказание услуг, связанных с их заключением |
|
ins- dic:Voznagrazhdenie_Zaklyuch_Dog_Krupnejshie_Posrednik |
|
16.1 |
|
Типы страхования |
dim-int:Tipy_Strax_Axis |
|
16.2 |
|
Идентификатор посредника |
dim-int:IdPosrednikaTaxis |
|
Раздел 3. Страховые выплаты по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование | |||
|
17 |
Номер учетной группы |
|
ins-dic:Nomer_Uchet_Gruppy |
|
17.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
17.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
17.3 |
|
Идентификатор страховой выплаты |
dim-int:IdStraxVyplatyTaxis |
|
18 |
Наименование учетной группы |
|
ins-dic:Naim_Uchet_Gruppy |
|
18.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
18.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
18.3 |
|
Идентификатор страховой выплаты |
dim-int:IdStraxVyplatyTaxis |
|
19 |
Номер договора |
|
ins-dic:Nomer_Dog |
|
19.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
19.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
19.3 |
|
Идентификатор страховой выплаты |
dim-int:IdStraxVyplatyTaxis |
|
20 |
Дата заключения договора |
|
ins-dic:Data_Zakl_Dog |
|
20.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
20.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
20.3 |
|
Идентификатор страховой выплаты |
dim-int:IdStraxVyplatyTaxis |
|
21 |
Дата начала действия договора |
|
ins-dic:Data_Nach_Dejst_Dog |
|
21.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
21.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
21.3 |
|
Идентификатор страховой выплаты |
dim-int:IdStraxVyplatyTaxis |
|
22 |
Дата окончания срока действия договора |
|
ins-dic:Data_Okonch_Dejst_Dog |
|
22.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
22.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
22.3 |
|
Идентификатор страховой выплаты |
dim-int:IdStraxVyplatyTaxis |
|
23 |
Краткое описание объекта страхования |
|
ins-dic:Kratk_Opis_Obekta_Strax |
|
23.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
23.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
23.3 |
|
Идентификатор страховой выплаты |
dim-int:IdStraxVyplatyTaxis |
|
24 |
Сумма страховой выплаты (не более 20 договоров) |
|
ins-dic:Summa_Strax_Vypl |
|
24.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
24.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
24.3 |
|
Идентификатор страховой выплаты |
dim-int:IdStraxVyplatyTaxis |
|
25 |
Доля перестраховщиков в страховой выплате |
|
ins-dic:Dolya_Psk_Strax_Vypl |
|
25.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
25.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
25.3 |
|
Идентификатор страховой выплаты |
dim-int:IdStraxVyplatyTaxis |
|
26 |
Краткое описание страхового случая |
|
ins-dic:Kratk_Opis_Strax_Sluch |
|
26.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
26.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
26.3 |
|
Идентификатор страховой выплаты |
dim-int:IdStraxVyplatyTaxis |
|
27 |
Примечание |
|
ins-dic:Primechanie |
|
27.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
27.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
27.3 |
|
Идентификатор страховой выплаты |
dim-int:IdStraxVyplatyTaxis |
|
Раздел 4. Заявленные, но не урегулированные убытки по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование | |||
|
28 |
Номер учетной группы |
|
ins-dic:Nomer_Uchet_Gruppy |
|
28.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
28.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
28.3 |
|
Идентификатор страхового случая |
dim-int:IDStraxSluchTaxis |
|
29 |
Наименование учетной группы |
|
ins-dic:Naim_Uchet_Gruppy |
|
29.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
29.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
29.3 |
|
Идентификатор страхового случая |
dim-int:IDStraxSluchTaxis |
|
30 |
Номер договора |
|
ins-dic:Nomer_Dog |
|
30.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
30.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
30.3 |
|
Идентификатор страхового случая |
dim-int:IDStraxSluchTaxis |
|
31 |
Дата заключения договора |
|
ins-dic:Data_Zakl_Dog |
|
31.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
31.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
31.3 |
|
Идентификатор страхового случая |
dim-int:IDStraxSluchTaxis |
|
32 |
Дата начала действия договора |
|
ins-dic:Data_Nach_Dejst_Dog |
|
32.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
32.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
32.3 |
|
Идентификатор страхового случая |
dim-int:IDStraxSluchTaxis |
|
33 |
Дата окончания срока действия договора |
|
ins-dic:Data_Okonch_Dejst_Dog |
|
33.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
33.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
33.3 |
|
Идентификатор страхового случая |
dim-int:IDStraxSluchTaxis |
|
34 |
Краткое описание объекта страхования |
|
ins-dic:Kratk_Opis_Obekta_Strax |
|
34.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
34.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
34.3 |
|
Идентификатор страхового случая |
dim-int:IDStraxSluchTaxis |
|
35 |
Страховая премия |
|
ins-dic:Strax_Prem |
|
35.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
35.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
35.3 |
|
Идентификатор страхового случая |
dim-int:IDStraxSluchTaxis |
|
36 |
Дата наступления страхового случая |
|
ins-dic:Data_Nastup_Strax_Sluch |
|
36.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
36.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
36.3 |
|
Идентификатор страхового случая |
dim-int:IDStraxSluchTaxis |
|
37 |
Дата поступления заявления о страховом случае |
|
ins-dic:Data_Postupl_Zayav_Strax_Sluch |
|
37.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
37.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
37.3 |
|
Идентификатор страхового случая |
dim-int:IDStraxSluchTaxis |
|
38 |
Сумма заявленного, но не урегулированного убытка (не более 20 договоров) |
|
ins-dic:Summa_Zayavl_No_Ne_Ureg_Krupnejshie |
|
38.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
38.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
38.3 |
|
Идентификатор страхового случая |
dim-int:IDStraxSluchTaxis |
|
39 |
Лимит ответственности (страховая сумма) |
|
ins-dic:Maks_Lim_Otv |
|
39.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
39.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
39.3 |
|
Идентификатор страхового случая |
dim-int:IDStraxSluchTaxis |
|
40 |
Доля перестраховщиков в сумме заявленного, но не урегулированного убытка |
|
ins- dic:Dolya_Psk_Summa_Zayav_Neureg_Ub |
|
40.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
40.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
40.3 |
|
Идентификатор страхового случая |
dim-int:IDStraxSluchTaxis |
|
41 |
Лимит ответственности, переданный в перестрахование |
|
ins-dic:Lim_Otv_Per_Perestrax |
|
41.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
41.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
41.3 |
|
Идентификатор страхового случая |
dim-int:IDStraxSluchTaxis |
|
42 |
Краткое описание страхового случая |
|
ins-dic:Kratk_Opis_Strax_Sluch |
|
42.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
42.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
42.3 |
|
Идентификатор страхового случая |
dim-int:IDStraxSluchTaxis |
|
43 |
Примечание |
|
ins-dic:Primechanie |
|
43.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:IDDogStraxTaxis |
|
43.2 |
|
Идентификатор страхователя (перестрахователя) |
dim-int:IDStrlPslTaxis |
|
43.3 |
|
Идентификатор страхового случая |
dim-int:IDStraxSluchTaxis |
Порядок составления отчетности по форме 0420159 "Сведения о сделках"
1. Отчетность по форме 0420159 "Сведения о сделках" (далее - отчетность по форме 0420159) составляется страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) посредством формирования предусмотренных в ней показателей за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 4, 9, 13, 21 приложения 4 к настоящему Указанию.
2. Отчетность по форме 0420159 составляется на основании сведений, содержащихся в журнале, указанном в пункте 5.2 Положения Банка России от 16 ноября 2016 года N 557-П "О правилах формирования страховых резервов по страхованию жизни", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2016 года N 45055, и журналах, указанных в пункте 5.2 Положения Банка России от 16 ноября 2016 года N 558-П "О правилах формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2016 года N 45054 (далее - Положение Банка России N 558-П).
Информация о договорах страхования (сострахования), относящихся к видам страхования, предусмотренным федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования, а также информация о перестраховании указанных договоров в отчетности по форме 0420159 не отражается.
В случае если в договор страхования (сострахования, перестрахования) вносились изменения в течение отчетного периода либо предыдущих отчетных периодов, в отчетности по форме 0420159 приводятся актуальные значения показателей на конец отчетного периода.
3. В разделах 1, 3 и 4 отчетности по форме 0420159 по каждому договору страхования, сострахования и договору, принятому в перестрахование, формируются показатели "Номер учетной группы" (строки 1, 17, 28), "Наименование учетной группы" (строки 2, 18, 29), "Номер договора" (строки 3, 19, 30), "Дата заключения договора" (строки 4, 20, 31), "Дата начала действия договора" (строки 5, 21, 32), "Дата окончания срока действия договора" (строки 6, 22, 33) и "Краткое описание объекта страхования" (строки 7, 23, 34), а также указываются аналитические признаки по группам аналитических признаков "Идентификатор договора" и "Идентификатор страхователя (перестрахователя)" с учетом следующего.
3.1. По показателям "Номер учетной группы" (строки 1, 17, 28) и "Наименование учетной группы" (строки 2, 18, 29) указываются номер и наименование учетной группы соответственно.
По страхованию жизни указываются следующие номера и наименования учетных групп:
01 - страхование жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика (за исключением договоров страхования жизни, отнесенных к учетной группе 04);
02 - страхование жизни, кроме страхования жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика;
03 - договоры страхования жизни, принятые в перестрахование;
04 - инвестиционное страхование жизни. По данной учетной группе отражаются договоры страхования жизни с условием, что страховая сумма и (или) дополнительные выплаты зависят от доходности актива (группы активов), определенного (определенных) в соответствии с условиями такого договора.
По страхованию иному, чем страхование жизни, указываются номера и наименования учетных групп в соответствии с абзацами вторым, третьим, пятым, седьмым - одиннадцатым, тринадцатым - восемнадцатым пункта 1.6 Положения Банка России N 558-П.
Наименования учетных групп указываются со строчной буквы.
По договорам страхования (сострахования, перестрахования), которые относятся к нескольким учетным группам, сведения указываются через символ "," (запятая) с отступом (пробелом).
3.2. По показателю "Номер договора" (строки 3, 19, 30) указывается (при наличии) номер договора страхования (сострахования, перестрахования).
3.3. По показателю "Дата заключения договора" (строки 4, 20, 31) указывается дата заключения договора страхования (сострахования, перестрахования).
Значение показателя "Дата заключения договора" (строка 4) должно находиться в пределах отчетного периода.
3.4. По показателю "Дата начала действия договора" (строки 5, 21, 32) указывается дата начала действия договора страхования (сострахования, перестрахования).
В случае наличия неопределенности в отношении даты начала действия договора страхования (сострахования, перестрахования) и определения указанной даты в зависимости от предусмотренных конкретным договором условий дата начала действия договора указывается в формате "0001-01-01" и по показателю "Примечание" (строки 14, 27, 43) приводятся соответствующие пояснения.
3.5. По показателю "Дата окончания срока действия договора" (строки 6, 22, 33) указывается дата окончания срока действия договора страхования (сострахования, перестрахования).
В случае наличия неопределенности в отношении даты окончания срока действия договора страхования (сострахования, перестрахования) и определения указанной даты в зависимости от предусмотренных конкретным договором условий дата окончания срока действия договора указывается в формате "0001-01-01" и по показателю "Примечание" (строки 14, 27, 43) приводятся соответствующие пояснения.
3.6. По показателю "Краткое описание объекта страхования" (строки 7, 23, 34) указывается краткое описание объекта (объектов) страхования, предусмотренного (предусмотренных) договором страхования (сострахования, перестрахования).
3.7. По аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор договора" указывается сформированный страховой организацией идентификатор заключенного со страхователем, перестрахователем договора страхования, сострахования, перестрахования, позволяющий выделить один договор из других договоров. Одному и тому же договору должен соответствовать один идентификатор.
3.8. По аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор страхователя (перестрахователя)" указывается сформированный страховой организацией идентификатор страхователя (перестрахователя), с которым заключен договор страхования, сострахования (перестрахования), указанный по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор договора".
Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор страхователя (перестрахователя)", должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 7 отчетности по форме 0420150 "Общие сведения о страховщике" (далее - отчетность по форме 0420150).
4. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420159 указывается информация о заключенных в отчетном периоде договорах страхования, сострахования и договорах, принятых в перестрахование, по которым максимальная страховая сумма по отдельному договору страхования, сострахования (по одному страховому событию) либо максимальный принимаемый объем обязательств по отдельному договору перестрахования (по одному страховому событию) составляет 5 процентов и более от величины собственных средств (капитала) на конец отчетного периода (не более 20 договоров с наибольшей страховой суммой (наибольшим принимаемым объемом обязательств).
В случае если у страховой организации в отчетном периоде отсутствуют договоры, по которым страховая сумма (принимаемый объем обязательств) составляет 5 процентов и более от величины собственных средств (капитала), либо если указанных договоров менее 20, страховая организация должна указать по показателям раздела 1 отчетности по форме 0420159 информацию о 20 договорах с наибольшей страховой суммой (наибольшим принимаемым объемом обязательств) по одному страховому событию (включая договоры, по которым страховая сумма (принимаемый объем обязательств) составляет 5 процентов и более от величины собственных средств (капитала).
Показатели раздела 1 отчетности по форме 0420159 указываются в разрезе договоров страхования (сострахования, перестрахования), заключенных страховой организацией в отчетном периоде (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор договора").
4.1. По показателю "Страховая премия по заключенному договору (не более 20 договоров)" (строка 8) для каждого договора страхования (сострахования, перестрахования) указывается сумма начисленной в отчетном периоде страховой премии по этому договору.
4.2. По показателю "Лимит ответственности (страховая сумма)" (строка 9) указывается для каждого договора страхования (сострахования) страховая сумма по этому договору (в целом по договору) или для каждого договора, принятого в перестрахование, лимит ответственности по этому договору (в целом по договору).
За величину страховой суммы по пенсионному страхованию и страхованию жизни с условием выплаты ренты условно принимается сумма дополнительной пенсии или ренты, которая будет выплачиваться страхователю (застрахованному) в соответствии с условиями договора страхования в течение одного календарного года после достижения им пенсионного или указанного в договоре возраста.
4.3. По показателю "Максимальный лимит ответственности (страховая сумма) по одному страховому событию" (строка 10) указывается для каждого договора страхования (сострахования) максимальная страховая сумма по этому договору (по одному страховому событию) или для каждого договора, принятого в перестрахование, максимальный лимит ответственности по этому договору (по одному страховому событию).
4.4. По показателю "Максимальное собственное удержание" (строка 11) указывается для каждого договора страхования (сострахования, перестрахования) максимальное собственное удержание по переданному в перестрахование (ретроцессию) договору страхования (сострахования, перестрахования), по которому переданный в перестрахование лимит ответственности указан по показателю "Лимит ответственности, переданный в перестрахование" (строка 13).
В случае если договор страхования (сострахования, перестрахования) не передан в перестрахование (ретроцессию), значение показателя "Максимальное собственное удержание" (строка 11) должно быть равно значению показателя "Лимит ответственности (страховая сумма)" (строка 9).
4.5. В случае если договор страхования (сострахования, перестрахования) передан в перестрахование (ретроцессию), для каждого договора страхования (сострахования, перестрахования) указывается:
по показателю "Страховая премия, переданная в перестрахование" (строка 12) - сумма начисленной в отчетном периоде страховой премии, переданной в перестрахование (ретроцессию);
по показателю "Лимит ответственности, переданный в перестрахование" (строка 13) - лимит ответственности, переданный в перестрахование (ретроцессию).
5. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420159 указывается информация о 10 крупнейших посредниках, при участии которых в отчетном периоде заключены договоры страхования, сострахования (по каждому типу посредников: страховые организации; страховые брокеры; кредитные организации; организации, осуществляющие деятельность по торговле транспортными средствами, а также их техническое обслуживание и ремонт; туроператоры, турагентства; объекты почтовой связи; медицинские организации; лизинговые компании; юридические лица, основным видом экономической деятельности которых является деятельность страховых агентов; другие юридические лица), определенных исходя из суммарного размера страховых премий по договорам страхования жизни и договорам страхования иного, чем страхование жизни (значение показателя "Страховые премии по договорам, заключенным при участии посредников" (строка 15)" по всем посредникам).
По аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор посредника" указывается сформированный страховой организацией идентификатор посредника, при участии которого в отчетном периоде заключены договоры страхования (сострахования).
Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор посредника", должны соответствовать данным, указанным в отчетности по форме 0420150 по показателю "Тип посредника по заключению договоров страхования" (строка 97), аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента".
5.1. По показателю "Страховые премии по договорам, заключенным при участии посредников" (строка 15) по каждому посреднику указывается сумма начисленных в отчетном периоде страховых премий по заключенным в отчетном периоде при участии этого посредника договорам страхования (сострахования) жизни и страхования (сострахования) иного, чем страхование жизни (аналитические признаки "Страхование жизни" и "Страхование иное, чем страхование жизни" группы аналитических признаков "Типы страхования" соответственно).
5.2. По показателю "Вознаграждение посредникам за заключение договоров, оказание услуг, связанных с их заключением" (строка 16) по каждому посреднику указывается сумма начисленного в отчетном периоде вознаграждения этому посреднику за заключение в отчетном периоде договоров страхования (сострахования) жизни и страхования (сострахования) иного, чем страхование жизни, и за оказание услуг, связанных с их заключением (аналитические признаки "Страхование жизни" и "Страхование иное, чем страхование жизни" группы аналитических признаков "Типы страхования" соответственно).
6. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420159 в разрезе аналитических признаков, объединенных в группу аналитических признаков "Идентификатор страховой выплаты", указывается информация о договорах страхования, сострахования и договорах, принятых в перестрахование, по которым сумма осуществленной в отчетном периоде страховой выплаты составляет 5 процентов и более от величины собственных средств (капитала) на конец отчетного периода (не более 20 договоров, по которым сумма страховой выплаты составляет наибольшую величину).
В случае если у страховой организации в отчетном периоде отсутствуют договоры, по которым сумма осуществленной страховой выплаты составляет 5 процентов и более от величины собственных средств (капитала), либо если указанных договоров менее 20, страховая организация должна указать по показателям раздела 3 отчетности по форме 0420159 информацию о 20 договорах, по которым сумма страховой выплаты составляет наибольшую величину (включая договоры, по которым сумма осуществленной страховой выплаты составляет 5 процентов и более от величины собственных средств (капитала).
6.1. По показателю "Сумма страховой выплаты (не более 20 договоров)" (строка 24) для каждого договора страхования (сострахования, перестрахования) указывается оплаченная в отчетном периоде сумма страховой выплаты по этому договору (в целом по договору).
6.2. По показателю "Доля перестраховщиков в страховой выплате" (строка 25) для каждого договора страхования (сострахования, перестрахования) указывается начисленная в отчетном периоде доля перестраховщиков в страховой выплате, сумма которой указана по показателю "Сумма страховой выплаты (не более 20 договоров)" (строка 24).
6.3. По показателю "Краткое описание страхового случая" (строка 26) для каждого договора страхования (сострахования, перестрахования) указывается краткое описание страхового случая (страховых случаев), по которому (которым) осуществлена страховая выплата, сумма которой указана по показателю "Сумма страховой выплаты (не более 20 договоров)" (строка 24).
7. По показателям раздела 4 отчетности по форме 0420159 в разрезе аналитических признаков, объединенных в группу аналитических признаков "Идентификатор страхового случая", указывается информация о договорах страхования, сострахования и договорах, принятых в перестрахование, по которым сумма заявленного, но не урегулированного убытка на конец отчетного периода составляет 5 процентов и более от величины собственных средств (капитала) на конец отчетного периода (не более 20 договоров, по которым сумма заявленного, но не урегулированного убытка на конец отчетного периода составляет наибольшую величину).
В случае если у страховой организации отсутствуют договоры, по которым сумма заявленного, но не урегулированного убытка на конец отчетного периода составляет 5 процентов и более от величины собственных средств (капитала), либо если указанных договоров менее 20, страховая организация должна указать по показателям раздела 4 отчетности по форме 0420159 информацию о 20 договорах, по которым сумма заявленного, но не урегулированного убытка на конец отчетного периода составляет наибольшую величину (включая договоры, по которым сумма заявленного, но не урегулированного убытка на конец отчетного периода составляет 5 процентов и более от величины собственных средств (капитала).
В случае если по одному договору страхования (сострахования, перестрахования) в отчетном периоде произошло несколько страховых случаев, по каждому из которых сумма заявленного, но не урегулированного убытка на конец отчетного периода составляет наибольшую величину или 5 процентов и более от величины собственных средств (капитала), информация о каждом страховом случае указывается по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор страхового случая".
7.1. По показателю "Страховая премия" (строка 35) для каждого договора страхования (сострахования, перестрахования) указывается сумма страховой премии по этому договору с учетом изменений, отраженных в бухгалтерском учете в отчетном периоде и предыдущих отчетных периодах.
7.2. По показателю "Дата наступления страхового случая" (строка 36) для каждого договора страхования (сострахования, перестрахования) указывается дата наступления страхового случая, указанного по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор страхового случая".
7.3. По показателю "Дата поступления заявления о страховом случае" (строка 37) для каждого договора страхования (сострахования, перестрахования) указывается дата поступления заявления о страховом случае, указанном по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор страхового случая". В случае если по одному страховому случаю поступило несколько заявлений, указывается дата поступления первого заявления.
7.4. По показателю "Сумма заявленного, но не урегулированного убытка (не более 20 договоров)" (строка 38) для каждого договора страхования (сострахования, перестрахования) указывается сумма заявленного страхователем (выгодоприобретателем) или перестрахователем, но не урегулированного убытка на конец отчетного периода по страховому случаю, указанному по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор страхового случая".
7.5. По показателю "Лимит ответственности (страховая сумма)" (строка 39) для каждого договора страхования (сострахования) указывается страховая сумма по этому договору (в целом по договору) или для каждого договора, принятого в перестрахование, лимит ответственности по этому договору (в целом по договору).
За величину страховой суммы по пенсионному страхованию и страхованию жизни с условием выплаты ренты условно принимается сумма дополнительной пенсии или ренты, которая будет выплачиваться страхователю (застрахованному) в соответствии с условиями договора страхования в течение одного календарного года после достижения им пенсионного или указанного в договоре возраста.
7.6. По показателю "Доля перестраховщиков в сумме заявленного, но не урегулированного убытка" (строка 40) для каждого договора страхования (сострахования, перестрахования) указывается доля перестраховщиков в сумме заявленного, но не урегулированного убытка, указанного по показателю "Сумма заявленного, но не урегулированного убытка (не более 20 договоров)" (строка 38).
7.7. По показателю "Лимит ответственности, переданный в перестрахование" (строка 41) для каждого договора страхования (сострахования, перестрахования) указывается лимит ответственности, переданный в перестрахование (ретроцессию) по этому договору.
7.8. По показателю "Краткое описание страхового случая" (строка 42) для каждого договора страхования (сострахования, перестрахования) приводится краткое описание страхового случая, указанного по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор страхового случая".
8. По показателю "Примечание" (строки 14, 27, 43) указывается информация, предусмотренная подпунктами 3.4 и 3.5 пункта 3 настоящего Порядка, а также иная информация, являющаяся по мнению страховой организации существенной.
(форма)
Отчетность по форме 0420160 "Сведения о привлеченных средствах"
Квартальная
------------------------------
1Общероссийский классификатор управленческой документации.
------------------------------
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Раздел 1. Займы и кредиты (кроме субординированных займов, выданных векселей и выпущенных облигаций) | |||
|
1 |
Код сделки (займы и кредиты) |
|
ins-dic:Ks_2 |
|
1.1 |
|
Идентификатор заимодавца (кроме заимодавца субординированного займа) |
dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis |
|
1.2 |
|
Идентификатор займов и кредитов (кроме субординированных займов, выданных векселей и выпущенных облигаций) |
dim- int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis |
|
1.3 |
|
Идентификатор контрагента по предмету залога |
dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis |
|
2 |
Дата заключения договора займа (кредитного договора) |
|
ins-dic:Data_Zakl_Kred_Zajm_Dog |
|
2.1 |
|
Идентификатор заимодавца (кроме заимодавца субординированного займа) |
dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis |
|
2.2 |
|
Идентификатор займов и кредитов (кроме субординированных займов, выданных векселей и выпущенных облигаций) |
dim-int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis |
|
2.3 |
|
Идентификатор контрагента по предмету залога |
dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis |
|
3 |
Номер договора займа (кредитного договора) |
|
ins-dic:Nomer_Kred_Zajm_Dog |
|
3.1 |
|
Идентификатор заимодавца (кроме заимодавца субординированного займа) |
dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis |
|
3.2 |
|
Идентификатор займов и кредитов (кроме субординированных займов, выданных векселей и выпущенных облигаций) |
dim- int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis |
|
3.3 |
|
Идентификатор контрагента по предмету залога |
dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis |
|
4 |
Срок действия договора займа (кредитного договора) |
|
ins-dic:Srok_Dejst_Kred_Zajm_Dog |
|
4.1 |
|
Идентификатор заимодавца (кроме заимодавца субординированного займа) |
dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis |
|
4.2 |
|
Идентификатор займов и кредитов (кроме субординированных займов, выданных векселей и выпущенных облигаций) |
dim- int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis |
|
4.3 |
|
Идентификатор контрагента по предмету залога |
dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis |
|
5 |
Цель получения средств |
|
ins-dic:Czel_Poluch_Sredstv |
|
5.1 |
|
Идентификатор заимодавца (кроме заимодавца субординированного займа) |
dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis |
|
5.2 |
|
Идентификатор займов и кредитов (кроме субординированных займов, выданных векселей и выпущенных облигаций) |
dim- int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis |
|
5.3 |
|
Идентификатор контрагента по предмету залога |
dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis |
|
6 |
Процентная ставка, процентов годовых |
|
ins-dic:Procz_Stavka |
|
6.1 |
|
Идентификатор заимодавца (кроме заимодавца субординированного займа) |
dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis |
|
6.2 |
|
Идентификатор займов и кредитов (кроме субординированных займов, выданных векселей и выпущенных облигаций) |
dim- int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis |
|
6.3 |
|
Идентификатор контрагента по предмету залога |
dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis |
|
7 |
Эффективная процентная ставка, процентов годовых |
|
ins-dic:Effekt_Procz_Stavka |
|
7.1 |
|
Идентификатор заимодавца (кроме заимодавца субординированного займа) |
dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis |
|
7.2 |
|
Идентификатор займов и кредитов (кроме субординированных займов, выданных векселей и выпущенных облигаций) |
dim-int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis |
|
7.3 |
|
Идентификатор контрагента по предмету залога |
dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis |
|
8 |
Дата получения средств |
|
ins-dic:Data_Poluch_Sredstv |
|
8.1 |
|
Идентификатор заимодавца (кроме заимодавца субординированного займа) |
dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis |
|
8.2 |
|
Идентификатор займов и кредитов (кроме субординированных займов, выданных векселей и выпущенных облигаций) |
dim-int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis |
|
8.3 |
|
Идентификатор контрагента по предмету залога |
dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis |
|
9 |
Объем полученных средств по договору займа (кредитному договору) в отчетном периоде |
|
ins-dic:Obem_Poluchen_Sredstv_Zajm_Vsego |
|
9.1 |
|
Идентификатор заимодавца (кроме заимодавца субординированного займа) |
dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis |
|
9.2 |
|
Идентификатор займов и кредитов (кроме субординированных займов, выданных векселей и выпущенных облигаций) |
dim- int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis |
|
9.3 |
|
Идентификатор контрагента по предмету залога |
dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis |
|
10 |
Периодичность погашения основного долга |
|
ins- dic:Period_Pogash_Osn_Dolga_Enumerator |
|
10.1 |
|
Идентификатор заимодавца (кроме заимодавца субординированного займа) |
dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis |
|
10.2 |
|
Идентификатор займов и кредитов (кроме субординированных займов, выданных векселей и выпущенных облигаций) |
dim- int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis |
|
10.3 |
|
Идентификатор контрагента по предмету залога |
dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis |
|
11 |
Сумма средств, причитающихся к уплате по договору займа (кредитному договору) в отчетном периоде |
|
ins- dic:Summa_Sredstv_K_Uplate_Zajm_Vsego |
|
11.1 |
|
Идентификатор заимодавца (кроме заимодавца субординированного займа) |
dim-int:IDZaimodavczaKxSubZajmTaxis |
|
11.2 |
|
Идентификатор займов и кредитов (кроме субординированных займов, выданных векселей и выпущенных облигаций) |
dim- int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis |
|
11.3 |
|
Идентификатор контрагента по предмету залога |
dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis |
|
12 |
Сумма фактически уплаченных средств по договору займа (кредитному договору) в отчетном периоде |
|
ins-dic:Summa_Sredstv_Fakt_Uplachen_Zajm_Vsego |
|
12.1 |
|
Идентификатор заимодавца (кроме заимодавца субординированного займа) |
dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis |
|
12.2 |
|
Идентификатор займов и кредитов (кроме субординированных займов, выданных векселей и выпущенных облигаций) |
dim-int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis |
|
12.3 |
|
Идентификатор контрагента по предмету залога |
dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis |
|
13 |
Сумма, досрочно погашенная по договору займа (кредитному договору) в отчетном периоде |
|
ins-dic:Summa_Dosrochno_Pogashen_Zajm_Vsego |
|
13.1 |
|
Идентификатор заимодавца (кроме заимодавца субординированного займа) |
dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis |
|
13.2 |
|
Идентификатор займов и кредитов (кроме субординированных займов, выданных векселей и выпущенных облигаций) |
dim- int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis |
|
13.3 |
|
Идентификатор контрагента по предмету залога |
dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis |
|
14 |
Периодичность уплаты процентов |
|
ins-dic:Period_Upl_Procz_Enumerator |
|
14.1 |
|
Идентификатор заимодавца (кроме заимодавца субординированного займа) |
dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis |
|
14.2 |
|
Идентификатор займов и кредитов (кроме субординированных займов, выданных векселей и выпущенных облигаций) |
dim- int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis |
|
14.3 |
|
Идентификатор контрагента по предмету залога |
dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis |
|
15 |
Сумма процентов, причитающихся к уплате по договору займа (кредитному договору) в отчетном периоде |
|
ins-dic:Proczent_K_Uplate_Zajm_Vsego |
|
15.1 |
|
Идентификатор заимодавца (кроме заимодавца субординированного займа) |
dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis |
|
15.2 |
|
Идентификатор займов и кредитов (кроме субординированных займов, выданных векселей и выпущенных облигаций) |
dim- int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis |
|
15.3 |
|
Идентификатор контрагента по предмету залога |
dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis |
|
16 |
Сумма процентов, фактически уплаченная страховщиком, по договору займа (кредитному договору) в отчетном периоде |
|
ins- dic:Proczent_Fakticheski_Uplachen_Zajm_Vsego |
|
16.1 |
|
Идентификатор заимодавца (кроме заимодавца субординированного займа) |
dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis |
|
16.2 |
|
Идентификатор займов и кредитов (кроме субординированных займов, выданных векселей и выпущенных облигаций) |
dim- int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis |
|
16.3 |
|
Идентификатор контрагента по предмету залога |
dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis |
|
17 |
Первоначальная стоимость полученных средств по договору займа (кредитному договору) |
|
ins- dic:Pervonach_Stoim_Sredstv_Zajm_Vsego |
|
17.1 |
|
Идентификатор заимодавца (кроме заимодавца субординированного займа) |
dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis |
|
17.2 |
|
Идентификатор займов и кредитов (кроме субординированных займов, выданных векселей и выпущенных облигаций) |
dim- int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis |
|
17.3 |
|
Идентификатор контрагента по предмету залога |
dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis |
|
18 |
Накопленная корректировка на остаток полученных средств по договору займа (кредитному договору) |
|
ins-dic:Nakopl_Korrektirovka_Zajm_Vsego |
|
18.1 |
|
Идентификатор заимодавца (кроме заимодавца субординированного займа) |
dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis |
|
18.2 |
|
Идентификатор займов и кредитов (кроме субординированных займов, выданных векселей и выпущенных облигаций) |
dim- int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis |
|
18.3 |
|
Идентификатор контрагента по предмету залога |
dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis |
|
19 |
Остаток полученных средств с учетом корректировки по договору займа (кредитному договору) |
|
ins-dic:Kredity_I_Zajmy_Poluchennye_- Ostatok |
|
19.1 |
|
Идентификатор заимодавца (кроме заимодавца субординированного займа) |
dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis |
|
19.2 |
|
Идентификатор займов и кредитов (кроме субординированных займов, выданных векселей и выпущенных облигаций) |
dim- int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis |
|
19.3 |
|
Идентификатор контрагента по предмету залога |
dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis |
|
20 |
Вид имущества, являющегося предметом залога |
|
ins-dic:Vid_Imushh_Zalog |
|
20.1 |
|
Идентификатор заимодавца (кроме заимодавца субординированного займа) |
dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis |
|
20.2 |
|
Идентификатор займов и кредитов (кроме субординированных займов, выданных векселей и выпущенных облигаций) |
dim- int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis |
|
20.3 |
|
Идентификатор контрагента по предмету залога |
dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis |
|
21 |
Наименование и назначение объекта недвижимости, являющегося предметом залога |
|
ins- dic:NaimNaznObektNedvizhYavlPredmZalog |
|
21.1 |
|
Идентификатор заимодавца (кроме заимодавца субординированного займа) |
dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis |
|
21.2 |
|
Идентификатор займов и кредитов (кроме субординированных займов, выданных векселей и выпущенных облигаций) |
dim- int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis |
|
21.3 |
|
Идентификатор контрагента по предмету залога |
dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis |
|
22 |
Идентификационный код имущества, являющегося предметом залога |
|
ins-dic:Kod_Imushh_Zalog |
|
22.1 |
|
Идентификатор заимодавца (кроме заимодавца субординированного займа) |
dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis |
|
22.2 |
|
Идентификатор займов и кредитов (кроме субординированных займов, выданных векселей и выпущенных облигаций) |
dim- int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis |
|
22.3 |
|
Идентификатор контрагента по предмету залога |
dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis |
|
23 |
Примечание |
|
ins-dic:Primechanie |
|
23.1 |
|
Идентификатор заимодавца (кроме заимодавца субординированного займа) |
dim-int:IDZaimodavczaKrSubZajmTaxis |
|
23.2 |
|
Идентификатор займов и кредитов (кроме субординированных займов, выданных векселей и выпущенных облигаций) |
dim- int:IdZajmKredKrSubZajmVydVeksVypOblTaxis |
|
23.3 |
|
Идентификатор контрагента по предмету залога |
dim-int:IDKontrPredmZalogTaxis |
|
Раздел 2. Субординированные займы | |||
|
24 |
Код сделки (субординированные займы) |
|
ins-dic:Ks_3 |
|
24.1 |
|
Идентификатор заимодавца по субординированным займам |
dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis |
|
24.2 |
|
Информация о субординированном займе |
dim-int:IdSubZajmTaxis |
|
25 |
Дата заключения договора займа |
|
ins-dic:Data_Zakl_Dog_Zajma |
|
25.1 |
|
Идентификатор заимодавца по субординированным займам |
dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis |
|
25.2 |
|
Информация о субординированном займе |
dim-int:IdSubZajmTaxis |
|
26 |
Номер договора займа |
|
ins-dic:Nomer_Dog_Zajma |
|
26.1 |
|
Идентификатор заимодавца по субординированным займам |
dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis |
|
26.2 |
|
Информация о субординированном займе |
dim-int:IdSubZajmTaxis |
|
27 |
Код валюты |
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator |
|
27.1 |
|
Идентификатор заимодавца по субординированным займам |
dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis |
|
27.2 |
|
Информация о субординированном займе |
dim-int:IdSubZajmTaxis |
|
28 |
Объем одного субординированного займа, в единицах валюты |
|
ins-dic:Obem_Subord_Zajm_Dogovor_1_Dogovor |
|
28.1 |
|
Идентификатор заимодавца по субординированным займам |
dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis |
|
28.2 |
|
Информация о субординированном займе |
dim-int:IdSubZajmTaxis |
|
29 |
Дата выдачи займа |
|
ins-dic:Data_Vyd_Zajm |
|
29.1 |
|
Идентификатор заимодавца по субординированным займам |
dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis |
|
29.2 |
|
Информация о субординированном займе |
dim-int:IdSubZajmTaxis |
|
30 |
Дата погашения займа |
|
ins-dic:Data_Pogash_Zajm |
|
30.1 |
|
Идентификатор заимодавца по субординированным займам |
dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis |
|
30.2 |
|
Информация о субординированном займе |
dim-int:IdSubZajmTaxis |
|
31 |
Дата, с которой субординированный заем включен в расчет нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств |
|
ins- dic:Data_Subzajm_Vkl_Norm_Sootn_Ss_Prin_Obyaz |
|
31.1 |
|
Идентификатор заимодавца по субординированным займам |
dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis |
|
31.2 |
|
Информация о субординированном займе |
dim-int:IdSubZajmTaxis |
|
32 |
Процентная ставка, процентов годовых |
|
ins-dic:Procz_Stavka |
|
32.1 |
|
Идентификатор заимодавца по субординированным займам |
dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis |
|
32.2 |
|
Информация о субординированном займе |
dim-int:IdSubZajmTaxis |
|
33 |
Эффективная процентная ставка, процентов годовых |
|
ins-dic:Effekt_Procz_Stavka |
|
33.1 |
|
Идентификатор заимодавца по субординированным займам |
dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis |
|
33.2 |
|
Информация о субординированном займе |
dim-int:IdSubZajmTaxis |
|
34 |
Объем полученных средств по договору займа в отчетном периоде |
|
ins- dic:Obem_Subord_Zajm_Poluchen_Vsego |
|
34.1 |
|
Идентификатор заимодавца по субординированным займам |
dim-int:lDZaimodavczaSubZajmTaxis |
|
34.2 |
|
Информация о субординированном займе |
dim-int:IdSubZajmTaxis |
|
35 |
Дата погашения части субординированного займа |
|
ins-dic:Data_Pogash_Chasti_Subzajma |
|
35.1 |
|
Идентификатор заимодавца по субординированным займам |
dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis |
|
35.2 |
|
Информация о субординированном займе |
dim-int:IdSubZajmTaxis |
|
36 |
Дата досрочного погашения (дата исключения из расчета нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств) |
|
ins-dic:Data_Dosroch_Pogash |
|
36.1 |
|
Идентификатор заимодавца по субординированным займам |
dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis |
|
36.2 |
|
Информация о субординированном займе |
dim-int:IdSubZajmTaxis |
|
37 |
Сумма погашенной части по договору займа в отчетном периоде |
|
ins-dic:Summa_Pogashen_Subord_Vsego |
|
37.1 |
|
Идентификатор заимодавца по субординированным займам |
dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis |
|
37.2 |
|
Информация о субординированном займе |
dim-int:IdSubZajmTaxis |
|
38 |
Первоначальная стоимость полученных средств по договору займа |
|
ins- dic:Pervonach_Stoim_Sredstv_Subord_Vsego |
|
38.1 |
|
Идентификатор заимодавца по субординированным займам |
dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis |
|
38.2 |
|
Информация о субординированном займе |
dim-int:IdSubZajmTaxis |
|
39 |
Накопленная корректировка полученных средств по договору займа |
|
ins-dic:Nakopl_Korrektirovka_Subord_Vsego |
|
39.1 |
|
Идентификатор заимодавца по субординированным займам |
dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis |
|
39.2 |
|
Информация о субординированном займе |
dim-int:IdSubZajmTaxis |
|
40 |
Остаток полученных средств с учетом корректировки по договору займа |
|
ins- dic:Ostatok_Poluchen_Sredstv_Subord_S_Korrektirovkoj_Vsego |
|
40.1 |
|
Идентификатор заимодавца по субординированным займам |
dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis |
|
40.2 |
|
Информация о субординированном займе |
dim-int:IdSubZajmTaxis |
|
41 |
Примечание |
|
ins-dic:Primechanie |
|
41.1 |
|
Идентификатор заимодавца по субординированным займам |
dim-int:IDZaimodavczaSubZajmTaxis |
|
41.2 |
|
Информация о субординированном займе |
dim-int:IdSubZajmTaxis |
|
Раздел 3. Выданные векселя | |||
|
42 |
Серия векселя |
|
ins-dic:Senya_Vekselya |
|
42.1 |
|
Идентификатор выданного векселя |
dim-int:IDVydVeksTaxis |
|
42.2 |
|
Идентификатор первого векселедержателя |
dim-int:IDPervVekselederzhTaxis |
|
42.3 |
|
Идентификатор плательщика по векселю |
dim-int:IDPlatPoVeksTaxis |
|
42.4 |
|
Идентификатор векселедержателя |
dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis |
|
42.5 |
|
Идентификатор контрагента по активу, полученному от реализации векселя |
dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis |
|
42.6 |
|
Идентификатор контрагента по активу, переданному при погашении векселя |
dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis |
|
43 |
Номер векселя |
|
ins-dic:Nomer_Vekselya |
|
43.1 |
|
Идентификатор выданного векселя |
dim-int:IDVydVeksTaxis |
|
43.2 |
|
Идентификатор первого векселедержателя |
dim-int:IDPervVekselederzhTaxis |
|
43.3 |
|
Идентификатор плательщика по векселю |
dim-int:IDPlatPoVeksTaxis |
|
43.4 |
|
Идентификатор векселедержателя |
dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis |
|
43.5 |
|
Идентификатор контрагента по активу, полученному от реализации векселя |
dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis |
|
43.6 |
|
Идентификатор контрагента по активу, переданному при погашении векселя |
dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis |
|
44 |
Номер бланка векселя |
|
ins-dic:Nomer_Blank_Vekselya |
|
44.1 |
|
Идентификатор выданного векселя |
dim-int:IDVydVeksTaxis |
|
44.2 |
|
Идентификатор первого векселедержателя |
dim-int:IDPervVekselederzhTaxis |
|
44.3 |
|
Идентификатор плательщика по векселю |
dim-int:IDPlatPoVeksTaxis |
|
44.4 |
|
Идентификатор векселедержателя |
dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis |
|
44.5 |
|
Идентификатор контрагента по активу, полученному от реализации векселя |
dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis |
|
44.6 |
|
Идентификатор контрагента по активу, переданному при погашении векселя |
dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis |
|
45 |
Состояние векселя на отчетную дату |
|
ins- dic:Sost_Vekselya_Otch_Data_Enumerator |
|
45.1 |
|
Идентификатор выданного векселя |
dim-int:IDVydVeksTaxis |
|
45.2 |
|
Идентификатор первого векселедержателя |
dim-int:IDPervVekselederzhTaxis |
|
45.3 |
|
Идентификатор плательщика по векселю |
dim-int:IDPlatPoVeksTaxis |
|
45.4 |
|
Идентификатор векселедержателя |
dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis |
|
45.5 |
|
Идентификатор контрагента по активу, полученному от реализации векселя |
dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis |
|
45.6 |
|
Идентификатор контрагента по активу, переданному при погашении векселя |
dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis |
|
46 |
Код сделки (векселя) |
|
ins-dic:Ks_4 |
|
46.1 |
|
Идентификатор выданного векселя |
dim-int:IDVydVeksTaxis |
|
46.2 |
|
Идентификатор первого векселедержателя |
dim-int:IDPervVekselederzhTaxis |
|
46.3 |
|
Идентификатор плательщика по векселю |
dim-int:IDPlatPoVeksTaxis |
|
46.4 |
|
Идентификатор векселедержателя |
dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis |
|
46.5 |
|
Идентификатор контрагента по активу, полученному от реализации векселя |
dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis |
|
46.6 |
|
Идентификатор контрагента по активу, переданному при погашении векселя |
dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis |
|
47 |
Дата составления (выдачи) векселя |
|
ins-dic:Data_Sost_Vyd_Vekselya |
|
47.1 |
|
Идентификатор выданного векселя |
dim-int:IDVydVeksTaxis |
|
47.2 |
|
Идентификатор первого векселедержателя |
dim-int:IDPervVekselederzhTaxis |
|
47.3 |
|
Идентификатор плательщика по векселю |
dim-int:IDPlatPoVeksTaxis |
|
47.4 |
|
Идентификатор векселедержателя |
dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis |
|
47.5 |
|
Идентификатор контрагента по активу, полученному от реализации векселя |
dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis |
|
47.6 |
|
Идентификатор контрагента по активу, переданному при погашении векселя |
dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis |
|
48 |
Дата фактического погашения |
|
ins-dic:Data_Fakt_Pogash |
|
48.1 |
|
Идентификатор выданного векселя |
dim-int:IDVydVeksTaxis |
|
48.2 |
|
Идентификатор первого векселедержателя |
dim-int:IDPervVekselederzhTaxis |
|
48.3 |
|
Идентификатор плательщика по векселю |
dim-int:IDPlatPoVeksTaxis |
|
48.4 |
|
Идентификатор векселедержателя |
dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis |
|
48.5 |
|
Идентификатор контрагента по активу, полученному от реализации векселя |
dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis |
|
48.6 |
|
Идентификатор контрагента по активу, переданному при погашении векселя |
dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis |
|
49 |
Условия погашения векселя |
|
ins-dic:Usl_Pogash_Vekselya_Enumerator |
|
49.1 |
|
Идентификатор выданного векселя |
dim-int:IDVydVeksTaxis |
|
49.2 |
|
Идентификатор первого векселедержателя |
dim-int:IDPervVekselederzhTaxis |
|
49.3 |
|
Идентификатор плательщика по векселю |
dim-int:IDPlatPoVeksTaxis |
|
49.4 |
|
Идентификатор векселедержателя |
dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis |
|
49.5 |
|
Идентификатор контрагента по активу, полученному от реализации векселя |
dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis |
|
49.6 |
|
Идентификатор контрагента по активу, переданному при погашении векселя |
dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis |
|
50 |
Код валюты |
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator |
|
50.1 |
|
Идентификатор выданного векселя |
dim-int:IDVydVeksTaxis |
|
50.2 |
|
Идентификатор первого векселедержателя |
dim-int:IDPervVekselederzhTaxis |
|
50.3 |
|
Идентификатор плательщика по векселю |
dim-int:IDPlatPoVeksTaxis |
|
50.4 |
|
Идентификатор векселедержателя |
dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis |
|
50.5 |
|
Идентификатор контрагента по активу, полученному от реализации векселя |
dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis |
|
50.6 |
|
Идентификатор контрагента по активу, переданному при погашении векселя |
dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis |
|
51 |
Вексельная сумма по одному векселю, в единицах валюты номинала |
|
ins-dic:Vydveks_Nominal_1_Veksel |
|
51.1 |
|
Идентификатор выданного векселя |
dim-int:IDVydVeksTaxis |
|
51.2 |
|
Идентификатор первого векселедержателя |
dim-int:IDPervVekselederzhTaxis |
|
51.3 |
|
Идентификатор плательщика по векселю |
dim-int:IDPlatPoVeksTaxis |
|
51.4 |
|
Идентификатор векселедержателя |
dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis |
|
51.5 |
|
Идентификатор контрагента по активу, полученному от реализации векселя |
dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis |
|
51.6 |
|
Идентификатор контрагента по активу, переданному при погашении векселя |
dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis |
|
52 |
Эффективная процентная ставка, процентов годовых |
|
ins-dic:Effekt_Procz_Stavka |
|
52.1 |
|
Идентификатор выданного векселя |
dim-int:IDVydVeksTaxis |
|
52.2 |
|
Идентификатор первого векселедержателя |
dim-int:IDPervVekselederzhTaxis |
|
52.3 |
|
Идентификатор плательщика по векселю |
dim-int:IDPlatPoVeksTaxis |
|
52.4 |
|
Идентификатор векселедержателя |
dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis |
|
52.5 |
|
Идентификатор контрагента по активу, полученному от реализации векселя |
dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis |
|
52.6 |
|
Идентификатор контрагента по активу, переданному при погашении векселя |
dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis |
|
53 |
Дата получения средств при реализации векселя |
|
ins-dic:Data_Poluch_Sredstv_Real_Vekselya |
|
53.1 |
|
Идентификатор выданного векселя |
dim-int:IDVydVeksTaxis |
|
53.2 |
|
Идентификатор первого векселедержателя |
dim-int:IDPervVekselederzhTaxis |
|
53.3 |
|
Идентификатор плательщика по векселю |
dim-int:IDPlatPoVeksTaxis |
|
53.4 |
|
Идентификатор векселедержателя |
dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis |
|
53.5 |
|
Идентификатор контрагента по активу, полученному от реализации векселя |
dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis |
|
53.6 |
|
Идентификатор контрагента по активу, переданному при погашении векселя |
dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis |
|
54 |
Сумма, фактически полученная при реализации векселей |
|
ins-dic:Vydveks_Summa_Poluchen_Vsego |
|
54.1 |
|
Идентификатор выданного векселя |
dim-int:IDVydVeksTaxis |
|
54.2 |
|
Идентификатор первого векселедержателя |
dim-int:IDPervVekselederzhTaxis |
|
54.3 |
|
Идентификатор плательщика по векселю |
dim-int:IDPlatPoVeksTaxis |
|
54.4 |
|
Идентификатор векселедержателя |
dim-int:ld_Derzhatelya_VekselyaTaxis |
|
54.5 |
|
Идентификатор контрагента по активу, полученному от реализации векселя |
dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis |
|
54.6 |
|
Идентификатор контрагента по активу, переданному при погашении векселя |
dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis |
|
55 |
Вид актива, полученного векселедателем от реализации векселя |
|
ins- dic:Vid_A_Poluch_Veksedat_Real_Vekselya |
|
55.1 |
|
Идентификатор выданного векселя |
dim-int:IDVydVeksTaxis |
|
55.2 |
|
Идентификатор первого векселедержателя |
dim-int:IDPervVekselederzhTaxis |
|
55.3 |
|
Идентификатор плательщика по векселю |
dim-int:IDPlatPoVeksTaxis |
|
55.4 |
|
Идентификатор векселедержателя |
dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis |
|
55.5 |
|
Идентификатор контрагента по активу, полученному от реализации векселя |
dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis |
|
55.6 |
|
Идентификатор контрагента по активу, переданному при погашении векселя |
dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis |
|
56 |
Наименование и назначение объекта недвижимости, полученного от реализации векселя |
|
ins- dic:NaimNaznObektNedvizhPoluchRealVeks |
|
56.1 |
|
Идентификатор выданного векселя |
dim-int:IDVydVeksTaxis |
|
56.2 |
|
Идентификатор первого векселедержателя |
dim-int:IDPervVekselederzhTaxis |
|
56.3 |
|
Идентификатор плательщика по векселю |
dim-int:IDPlatPoVeksTaxis |
|
56.4 |
|
Идентификатор векселедержателя |
dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis |
|
56.5 |
|
Идентификатор контрагента по активу, полученному от реализации векселя |
dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis |
|
56.6 |
|
Идентификатор контрагента по активу, переданному при погашении векселя |
dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis |
|
57 |
Идентификационный код полученного актива |
|
ins-dic:Kod_A |
|
57.1 |
|
Идентификатор выданного векселя |
dim-int:IDVydVeksTaxis |
|
57.2 |
|
Идентификатор первого векселедержателя |
dim-int:IDPervVekselederzhTaxis |
|
57.3 |
|
Идентификатор плательщика по векселю |
dim-int:IDPlatPoVeksTaxis |
|
57.4 |
|
Идентификатор векселедержателя |
dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis |
|
57.5 |
|
Идентификатор контрагента по активу, полученному от реализации векселя |
dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis |
|
57.6 |
|
Идентификатор контрагента по активу, переданному при погашении векселя |
dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis |
|
58 |
Первоначальная стоимость выданного векселя |
|
ins-dic:Vydveks_Ps_Vsego |
|
58.1 |
|
Идентификатор выданного векселя |
dim-int:IDVydVeksTaxis |
|
58.2 |
|
Идентификатор первого векселедержателя |
dim-int:IDPervVekselederzhTaxis |
|
58.3 |
|
Идентификатор плательщика по векселю |
dim-int:IDPlatPoVeksTaxis |
|
58.4 |
|
Идентификатор векселедержателя |
dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis |
|
58.5 |
|
Идентификатор контрагента по активу, полученному от реализации векселя |
dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis |
|
58.6 |
|
Идентификатор контрагента по активу, переданному при погашении векселя |
dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis |
|
59 |
Накопленная корректировка по выданному векселю |
|
ins-dic:Vydveks_Nk |
|
59.1 |
|
Идентификатор выданного векселя |
dim-int:IDVydVeksTaxis |
|
59.2 |
|
Идентификатор первого векселедержателя |
dim-int:IDPervVekselederzhTaxis |
|
59.3 |
|
Идентификатор плательщика по векселю |
dim-int:IDPlatPoVeksTaxis |
|
59.4 |
|
Идентификатор векселедержателя |
dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis |
|
59.5 |
|
Идентификатор контрагента по активу, полученному от реализации векселя |
dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis |
|
59.6 |
|
Идентификатор контрагента по активу, переданному при погашении векселя |
dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis |
|
60 |
Балансовая стоимость выданного векселя |
|
ins-dic:Vydveks_Bs_Vsego |
|
60.1 |
|
Идентификатор выданного векселя |
dim-int:IDVydVeksTaxis |
|
60.2 |
|
Идентификатор первого векселедержателя |
dim-int:IDPervVekselederzhTaxis |
|
60.3 |
|
Идентификатор плательщика по векселю |
dim-int:IDPlatPoVeksTaxis |
|
60.4 |
|
Идентификатор векселедержателя |
dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis |
|
60.5 |
|
Идентификатор контрагента по активу, полученному от реализации векселя |
dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis |
|
60.6 |
|
Идентификатор контрагента по активу, переданному при погашении векселя |
dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis |
|
61 |
Сумма, фактически уплаченная по обязательствам по векселю |
|
ins-dic:Vydveks_Summa_Uplach_Vsego |
|
61.1 |
|
Идентификатор выданного векселя |
dim-int:IDVydVeksTaxis |
|
61.2 |
|
Идентификатор первого векселедержателя |
dim-int:IDPervVekselederzhTaxis |
|
61.3 |
|
Идентификатор плательщика по векселю |
dim-int:IDPlatPoVeksTaxis |
|
61.4 |
|
Идентификатор векселедержателя |
dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis |
|
61.5 |
|
Идентификатор контрагента по активу, полученному от реализации векселя |
dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis |
|
61.6 |
|
Идентификатор контрагента по активу, переданному при погашении векселя |
dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis |
|
62 |
Вид актива, переданного при погашении векселя |
|
ins-dic:Vid_A_Veksel_Pogash |
|
62.1 |
|
Идентификатор выданного векселя |
dim-int:IDVydVeksTaxis |
|
62.2 |
|
Идентификатор первого векселедержателя |
dim-int:IDPervVekselederzhTaxis |
|
62.3 |
|
Идентификатор плательщика по векселю |
dim-int:IDPlatPoVeksTaxis |
|
62.4 |
|
Идентификатор векселедержателя |
dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis |
|
62.5 |
|
Идентификатор контрагента по активу, полученному от реализации векселя |
dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis |
|
62.6 |
|
Идентификатор контрагента по активу, переданному при погашении векселя |
dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis |
|
63 |
Наименование и назначение объекта недвижимости, переданного при погашении векселя |
|
ins- dic:NaimNaznObektNedvizhPeredanPogashVeks |
|
63.1 |
|
Идентификатор выданного векселя |
dim-int:IDVydVeksTaxis |
|
63.2 |
|
Идентификатор первого векселедержателя |
dim-int:IDPervVekselederzhTaxis |
|
63.3 |
|
Идентификатор плательщика по векселю |
dim-int:IDPlatPoVeksTaxis |
|
63.4 |
|
Идентификатор векселедержателя |
dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis |
|
63.5 |
|
Идентификатор контрагента по активу, полученному от реализации векселя |
dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis |
|
63.6 |
|
Идентификатор контрагента по активу, переданному при погашении векселя |
dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis |
|
64 |
Идентификационный код актива, переданного при погашении актива |
|
ins-dic:Kod_A_Pogash |
|
64.1 |
|
Идентификатор выданного векселя |
dim-int:IDVydVeksTaxis |
|
64.2 |
|
Идентификатор первого векселедержателя |
dim-int:IDPervVekselederzhTaxis |
|
64.3 |
|
Идентификатор плательщика по векселю |
dim-int:IDPlatPoVeksTaxis |
|
64.4 |
|
Идентификатор векселедержателя |
dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis |
|
64.5 |
|
Идентификатор контрагента по активу, полученному от реализации векселя |
dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis |
|
64.6 |
|
Идентификатор контрагента по активу, переданному при погашении векселя |
dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis |
|
65 |
Примечание |
|
ins-dic:Primechanie |
|
65.1 |
|
Идентификатор выданного векселя |
dim-int:IDVydVeksTaxis |
|
65.2 |
|
Идентификатор первого векселедержателя |
dim-int:IDPervVekselederzhTaxis |
|
65.3 |
|
Идентификатор плательщика по векселю |
dim-int:IDPlatPoVeksTaxis |
|
65.4 |
|
Идентификатор векселедержателя |
dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis |
|
65.5 |
|
Идентификатор контрагента по активу, полученному от реализации векселя |
dim-int:IDKontrAktPoluchRealVeksTaxis |
|
65.6 |
|
Идентификатор контрагента по активу, переданному при погашении векселя |
dim-int:IDKontrAktPeredPogashVeksTaxis |
|
Раздел 4. Выпущенные облигации | |||
|
66 |
Регистрационный номер выпуска облигаций |
|
ins-dic:Reg_Nomer_Vyp_Oblig |
|
66.1 |
|
Идентификатор выпущенной облигации |
dim-int:IDVypOblTaxis |
|
67 |
Дата регистрации |
|
ins-dic:Data_Reg_Vyp_Oblig |
|
67.1 |
|
Идентификатор выпущенной облигации |
dim-int:IDVypOblTaxis |
|
68 |
Наименование регистрирующего органа |
|
ins-dic:Naim_Reg_Organa |
|
68.1 |
|
Идентификатор выпущенной облигации |
dim-int:IDVypOblTaxis |
|
69 |
Дата начала размещения выпущенных облигаций |
|
ins-dic:Data_Nach_Razm_Vyp_Oblig |
|
69.1 |
|
Идентификатор выпущенной облигации |
dim-int:IDVypOblTaxis |
|
70 |
Дата окончания размещения выпущенных облигаций |
|
ins-dic:Data_Okonch_Razm_Vyp_Oblig |
|
70.1 |
|
Идентификатор выпущенной облигации |
dim-int:IDVypOblTaxis |
|
71 |
Код выпуска облигаций |
|
ins-dic:Kod_Vyp_Obl |
|
71.1 |
|
Идентификатор выпущенной облигации |
dim-int:IDVypOblTaxis |
|
72 |
Код валюты |
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator |
|
72.1 |
|
Идентификатор выпущенной облигации |
dim-int:IDVypOblTaxis |
|
73 |
Номинальная стоимость одного выпуска облигаций, в единицах валюты номинала |
|
ins-dic:Vypobl_Nominal_Valyuta_1_Vypusk_Obligaczij |
|
73.1 |
|
Идентификатор выпущенной облигации |
dim-int:IDVypOblTaxis |
|
74 |
Количество облигаций в соответствии с решением о выпуске, штук |
|
ins-dic:Vypobl_Resh_Kol_Vsego |
|
74.1 |
|
Идентификатор выпущенной облигации |
dim-int:IDVypOblTaxis |
|
75 |
Количество размещенных выпущенных облигаций, штук |
|
ins-dic:Vypobl_Razmeshh_Kol_Vsego |
|
75.1 |
|
Идентификатор выпущенной облигации |
dim-int:IDVypOblTaxis |
|
76 |
Количество облигаций, находящихся в обращении, штук |
|
ins-dic:Vypobl_Obrashh_Kol_Vsego |
|
76.1 |
|
Идентификатор выпущенной облигации |
dim-int:IDVypOblTaxis |
|
77 |
Общая выручка от реализации выпуска |
|
ins-dic:Vypobl_Realiz_Vyruchka_Vsego |
|
77.1 |
|
Идентификатор выпущенной облигации |
dim-int:IDVypOblTaxis |
|
78 |
Дата погашения основного долга выпуска облигаций |
|
ins-dic:Data_Pogash_Osn_Dolg_Vyp_Oblig |
|
78.1 |
|
Идентификатор выпущенной облигации |
dim-int:IDVypOblTaxis |
|
79 |
Величина дохода по выпущенным облигациям, в процентах к номиналу |
|
ins-dic:Velich_Doxod_Vyp_Oblig |
|
79.1 |
|
Идентификатор выпущенной облигации |
dim-int:IDVypOblTaxis |
|
80 |
Эффективная процентная ставка, процентов годовых |
|
ins-dic:Effekt_Procz_Stavka |
|
80.1 |
|
Идентификатор выпущенной облигации |
dim-int:IDVypOblTaxis |
|
81 |
Периодичность выплаты купона в год |
|
ins-dic:Period_Vypl_Kupon_God_Vyp_Oblig |
|
81.1 |
|
Идентификатор выпущенной облигации |
dim-int:IDVypOblTaxis |
|
82 |
Дата последней выплаты купона |
|
ins-dic:Data_Posl_Vypl_Kupon_Vyp_Oblig |
|
82.1 |
|
Идентификатор выпущенной облигации |
dim-int:IDVypOblTaxis |
|
83 |
Первоначальная стоимость обязательств, подлежащих исполнению по облигации |
|
ins-dic:Vypobl_Ps_Vsego |
|
83.1 |
|
Идентификатор выпущенной облигации |
dim-int:IDVypOblTaxis |
|
84 |
Накопленная корректировка к стоимости обязательств, подлежащих исполнению по облигации |
|
ins-dic:Vypobl_Nk_Vsego |
|
84.1 |
|
Идентификатор выпущенной облигации |
dim-int:IDVypOblTaxis |
|
85 |
Балансовая стоимость обязательств, подлежащих исполнению по облигации (с учетом накопленной корректировки) |
|
ins-dic:Vypobl_Vsego |
|
85.1 |
|
Идентификатор выпущенной облигации |
dim-int:IDVypOblTaxis |
|
86 |
Примечание |
|
ins-dic:Primechanie |
|
86.1 |
|
Идентификатор выпущенной облигации |
dim-int:IDVypOblTaxis |
Порядок составления отчетности по форме 0420160 "Сведения о привлеченных средствах"
1. Отчетность по форме 0420160 "Сведения о привлеченных средствах" (далее - отчетность по форме 0420160) составляется страховщиком посредством формирования предусмотренных в ней показателей за I, II, III и IV кварталы (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 4, 9, 13, 20, 21 приложения 4 к настоящему Указанию.
2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420160 отражаются сведения о привлеченных займах и кредитах (кроме субординированных займов, выданных векселей и выпущенных облигаций).
Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор заимодавца (кроме заимодавца субординированного займа)", должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 7 отчетности по форме 0420150 "Общие сведения о страховщике" (далее - отчетность по форме 0420150) и аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента" подраздела 3.4 раздела 3 отчетности по форме 0420154 "Отчет об активах и обязательствах" (далее - отчетность по форме 0420154).
2.1. По показателю "Код сделки (займы и кредиты)" (строка 1) указывается код сделки, представляющий собой цифровой код, характеризующий заимодавца (кредитора) и условия привлеченного займа (кредита), и состоящий из трех разрядов: X1 - Х2 - Х3.
2.1.1. Первый разряд (X1) указывает на организацию-заимодавца (кредитора):
1 - банк;
2 - небанковская кредитная организация;
3 - страховая организация;
4 - общество взаимного страхования или страховой брокер;
5 - микрофинансовая организация;
6 - кредитный потребительский кооператив или сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив;
7 - другая организация.
Для физических лиц - заимодавцев (в том числе индивидуальных предпринимателей) первый разряд (X1) является резервным (проставляется ноль).
2.1.2. Второй разряд (Х2) указывает на форму заимствования средств:
1 - заем;
2 - кредит.
2.1.3. Третий разряд (Х3) указывает на наличие и предмет залога:
1 - нет залога;
2 - c залогом облигации;
3 - c залогом векселя;
4 - c залогом акции;
5 - c залогом недвижимости;
6 - c залогом иного имущества (актива).
2.2. По показателю "Дата заключения договора займа (кредитного договора)" (строка 2) для каждого договора займа (кредитного договора) указывается дата его заключения.
2.3. По показателю "Номер договора займа (кредитного договора)" (строка 3) для каждого договора займа (кредитного договора) указывается (при наличии) его номер.
2.4. По показателю "Срок действия договора займа (кредитного договора)" (строка 4) для каждого договора займа (кредитного договора) указывается срок его действия.
2.5. По показателю "Цель получения средств" (строка 5) для каждого договора займа (кредитного договора) указывается цель получения средств в соответствии с его условиями.
2.6. По показателю "Процентная ставка, процентов годовых" (строка 6) для каждого договора займа (кредитного договора) указывается размер годовой процентной ставки, под которую получен заем (кредит).
В случае если в договоре займа (кредитном договоре) процентная ставка определена не в годовом исчислении, для составления отчетности по форме 0420160 страховщик должен пересчитать процентную ставку в годовом исчислении.
В случае если процентная ставка в договоре займа (кредитном договоре) прямо не определена или если помимо уплаты процентной ставки предусматривается также уплата страховщиком других выплат и вознаграждений, процентная ставка определяется как совокупность всех предусмотренных договором выплат и вознаграждений по договору, пересчитанных в годовом исчислении.
2.7. По показателю "Эффективная процентная ставка, процентов годовых" (строка 7) для каждого договора займа (кредитного договора) указывается размер эффективной процентной ставки.
2.8. По показателю "Дата получения средств" (строка 8) для каждого договора займа (кредитного договора) указывается дата получения средств от заимодавца (кредитора).
2.9. По показателю "Объем полученных средств по договору займа (кредитному договору) в отчетном периоде" (строка 9) для каждого договора займа (кредитного договора) указывается объем средств, полученных по нему в отчетном периоде.
2.10. По показателю "Периодичность погашения основного долга" (строка 10) для каждого договора займа (кредитного договора) указывается периодичность уплаты платежей заимодавцу (кредитору) в счет погашения основного долга в соответствии с условиями этого договора с использованием следующих кодов:
1 - ежемесячно;
2 - ежеквартально;
3 - в конце срока действия договора;
4 - более одного раза в месяц;
5 - иная периодичность.
2.11. По показателю "Сумма средств, причитающихся к уплате по договору займа (кредитному договору) в отчетном периоде" (строка 11) для каждого договора займа (кредитного договора) указывается общая сумма средств по основному долгу, причитающихся к уплате заимодавцу (кредитору) в отчетном периоде согласно действующим условиям этого договора.
2.12. По показателю "Сумма фактически уплаченных средств по договору займа (кредитному договору) в отчетном периоде" (строка 12) для каждого договора займа (кредитного договора) указывается общая сумма фактически уплаченных заимодавцу (кредитору) средств по основному долгу в отчетном периоде (включая сумму платежей в счет досрочного погашения задолженности по займу (кредиту), которая представляет собой разницу между суммой фактически уплаченных заимодавцу (кредитору) в отчетном периоде средств и суммой средств, причитающихся к уплате заимодавцу (кредитору) в отчетном периоде).
2.13. По показателю "Сумма, досрочно погашенная по договору займа (кредитному договору) в отчетном периоде" (строка 13) указывается сумма платежей в счет досрочного погашения задолженности по займу (кредиту) из общей суммы фактически уплаченных заимодавцу (кредитору) средств по основному долгу в отчетном периоде, указанной по показателю "Сумма фактически уплаченных средств по договору займа (кредитному договору) в отчетном периоде" (строка 12).
2.14. По показателю "Периодичность уплаты процентов" (строка 14) для каждого договора займа (кредитного договора) указывается периодичность уплаты заимодавцу (кредитору) процентов в соответствии с условиями этого договора с использованием следующих кодов:
1 - ежемесячно;
2 - ежеквартально;
3 - в конце срока действия договора;
4 - более одного раза в месяц;
5 - иная периодичность.
2.15. По показателю "Сумма процентов, причитающихся к уплате по договору займа (кредитному договору) в отчетном периоде" (строка 15) для каждого договора займа (кредитного договора) указывается общая сумма процентов, причитающихся к уплате в отчетном периоде согласно действующим условиям этого договора, по показателю "Сумма процентов, фактически уплаченная страховщиком, по договору займа (кредитному договору) в отчетном периоде" (строка 16) - общая сумма процентов, фактически уплаченная страховщиком в отчетном периоде.
В случае если дата уплаты платежей по основному долгу и процентов в соответствии с графиком платежей приходилась на последний день предыдущего отчетного периода, являвшийся нерабочим, а оплата осуществлена в первый рабочий день текущего отчетного периода, сведения о суммах указанных платежей приводятся в разделе 1 отчетности по форме 0420160 за текущий отчетный период.
2.16. По показателям "Первоначальная стоимость полученных средств по договору займа (кредитному договору)" (строка 17), "Накопленная корректировка на остаток полученных средств по договору займа (кредитному договору)" (строка 18), "Остаток полученных средств с учетом корректировки по договору займа (кредитному договору)" (строка 19) для каждого договора займа (кредитного договора) указывается остаток полученных средств по этому договору на конец отчетного периода.
2.17. По показателю "Вид имущества, являющегося предметом залога" (строка 20) для каждого договора займа (кредитного договора) указывается вид имущества, явившегося предметом залога по этому договору, с указанием идентификатора контрагента по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента по предмету залога".
В случае если предметом залога является недвижимость, по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента по предмету залога" указывается идентификатор оценщика (в случае если стоимость объекта недвижимости подтверждена оценщиком), по показателю "Наименование и назначение объекта недвижимости, являющегося предметом залога" (строка 21) - наименование и назначение объекта недвижимости, по показателю "Примечание" (строка 23) - адрес (местоположение) объекта недвижимости.
Данные, указанные по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента по предмету залога", должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 7 отчетности по форме 0420150.
По показателю "Идентификационный код имущества, являющегося предметом залога" (строка 22) для каждого договора займа (кредитного договора) указывается идентификационный код имущества, явившегося предметом залога по этому договору, аналогичный идентификатору актива, указываемому в отчетности по форме 0420154.
В случае если по заключенному договору займа (кредитному договору) имеется несколько предметов залога, данные по каждому предмету залога указываются отдельно.
2.18. По показателю "Примечание" (строка 23) указывается информация, предусмотренная подпунктом 2.17 настоящего пункта, а также иная информация, являющаяся по мнению страховщика существенной.
В случае изменения условий договора займа (кредитного договора) по показателю "Примечание" (строка 23) указываются реквизиты договора (дополнительного соглашения), в соответствии с которым внесены изменения в первоначальный договор займа (кредитный договор).
2.19. Итоговые данные по стоимостным показателям определяются путем суммирования данных по всем займам и кредитам.
3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420160 отражаются сведения о субординированных займах.
Для составления отчетности по форме 0420160 субординированные займы понимаются в значении, определенном в пункте 4 3 статьи 25 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 2019, N 18, ст. 2212) (далее - Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации").
Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор заимодавца по субординированным займам", должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 7 отчетности по форме 0420150 и аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента" подраздела 3.5 раздела 3 отчетности по форме 0420154.
Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Информация о субординированном займе", должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор обязательства" подраздела 3.5 раздела 3 отчетности по форме 0420154.
3.1. По показателю "Код сделки (субординированные займы)" (строка 24) указывается код сделки, характеризующий заимодавца и состоящий из двух разрядов: X1 - Х2.
3.1.1. Первый разряд (X1) указывает на вид организации-заимодавца:
1 - банк;
2 - небанковская кредитная организация;
3 - страховая организация;
4 - общество взаимного страхования или страховой брокер;
5 - микрофинансовая организация;
6 - кредитный потребительский кооператив или сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив;
7 - другая организация.
Для физических лиц - заимодавцев (в том числе индивидуальных предпринимателей) первый разряд (X1) является резервным (проставляется ноль).
3.1.2. Второй разряд (Х2) указывает, является ли страховая организация дочерним обществом страховой организации - заимодавца:
1 - страховая организация является дочерним обществом страховой организации - заимодавца;
2 - страховая организация не является дочерним обществом страховой организации - заимодавца.
Для заимодавца, не являющегося страховой организацией, второй разряд (Х2) является резервным (проставляется ноль).
3.2. По показателю "Дата заключения договора займа" (строка 25) для каждого субординированного займа указывается дата заключения договора субординированного займа.
3.3. По показателю "Номер договора займа" (строка 26) для каждого субординированного займа указывается (при наличии) номер договора субординированного займа.
3.4. По показателю "Код валюты" (строка 27) для каждого субординированного займа указывается код валюты, в которой он предоставляется.
3.5. По показателю "Объем одного субординированного займа, в единицах валюты" (строка 28) для каждого субординированного займа указывается его объем в валюте, указанной по показателю "Код валюты" (строка 27).
3.6. По показателю "Дата выдачи займа" (строка 29) для каждого субординированного займа указывается дата его выдачи в соответствии с договором субординированного займа.
3.7. По показателю "Дата погашения займа" (строка 30) для каждого субординированного займа указывается дата его погашения в соответствии с договором субординированного займа.
3.8. По показателю "Дата, с которой субординированный заем включен в расчет нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств" (строка 31) для каждого субординированного займа указывается дата, с которой он включен страховой организацией в расчет нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств в соответствии с пунктом 4 3 статьи 25 Закона Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации".
3.9. По показателю "Процентная ставка, процентов годовых" (строка 32) для каждого субординированного займа указывается процентная ставка, под которую он привлечен, в соответствии с условиями договора субординированного займа.
3.10. По показателю "Эффективная процентная ставка, процентов годовых" (строка 33) для каждого субординированного займа указывается размер эффективной процентной ставки.
3.11. По показателю "Объем полученных средств по договору займа в отчетном периоде" (строка 34) для каждого субординированного займа указывается объем полученных по нему средств в отчетном периоде.
3.12. По показателям "Дата погашения части субординированного займа" (строка 35) и "Дата досрочного погашения (дата исключения из расчета нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств)" (строка 36) для каждого субординированного займа указываются соответственно дата погашения его части и дата досрочного погашения (дата исключения из расчета нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств).
3.13. По показателю "Сумма погашенной части по договору займа в отчетном периоде" (строка 37) для каждого субординированного займа указывается сумма его погашенной части в отчетном периоде.
3.14. По показателям "Первоначальная стоимость полученных средств по договору займа" (строка 38), "Накопленная корректировка полученных средств по договору займа" (строка 39), "Остаток полученных средств с учетом корректировки по договору займа" (строка 40) для каждого субординированного займа указывается остаток полученных средств на конец отчетного периода.
3.15. По показателю "Примечание" (строка 41) указываются реквизиты договора (дополнительного соглашения), в соответствии с которым внесены изменения в первоначальный договор субординированного займа (в случае изменения его условий), а также иная информация, являющаяся по мнению страховщика существенной.
3.16. Итоговые данные по стоимостным показателям определяются путем суммирования данных по всем субординированным займам.
4. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420160 отражаются сведения о выданных векселях страховщика.
Данные, указанные по аналитическим признакам групп аналитических признаков "Идентификатор первого векселедержателя", "Идентификатор плательщика по векселю" и "Идентификатор векселедержателя", должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 7 отчетности по форме 0420150.
По аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор первого векселедержателя" указывается первый векселедержатель (лицо, на имя которого изначально выписан вексель).
По аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор плательщика по векселю" указывается плательщик (лицо, которое обязано осуществить платеж по выданному векселю). Для простого векселя не указывается.
По аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор векселедержателя" указывается векселедержатель (собственник) векселя, находящегося у страховщика-векселедателя по различным основаниям (на погашении, на основании заключенных договоров хранения, залога (заклада), договора комиссии, агентского договора и на другом основании). Для выданного векселя, не находящегося у страховщика-векселедателя, не указывается.
Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор выданного векселя", должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор обязательства" подраздела 3.3 раздела 3 отчетности по форме 0420154.
4.1. По показателям "Серия векселя" (строка 42) и "Номер векселя" (строка 43) для каждого выданного векселя указываются соответственно его серия и номер согласно установленному страховщиком порядку присвоения серий и номеров выданным векселям.
В случае отсутствия серии и номера векселя значения показателей "Серия векселя" (строка 42) и "Номер векселя" (строка 43) не указываются.
4.2. По показателю "Номер бланка векселя" (строка 44) для каждого выданного векселя указывается номер его бланка.
В случае отсутствия номера бланка значение показателя "Номер бланка векселя" (строка 44) не указывается.
4.3. По показателю "Состояние векселя на отчетную дату" (строка 45) для каждого выданного векселя указывается информация о его состоянии на конец отчетного периода в соответствии со следующими кодами:
1 - в обращении;
2 - выкуплен для дальнейшей перепродажи;
3 - принят в залог;
4 - принят к погашению;
5 - принят на хранение;
6 - выбыл из обращения;
7 - погашен;
8 - иное состояние векселя.
Для векселей, не предъявленных к платежу, в отношении которых у страховщика отсутствует информация об их месте нахождения, владельце и состоянии, указывается код "1".
При нахождении векселя в состоянии, в котором невозможно его обращение (например, запрещен к оплате решением суда, блокирован, утерян, внесен в стоп-лист, изъят правоохранительными органами), по показателю "Состояние векселя на отчетную дату" (строка 45) используется код "6". При этом по показателю "Примечание" (строка 65) указывается подробная информация о состоянии векселя (для состояния векселя "запрещен к оплате решением суда" указываются наименование суда и дата решения).
4.4. По показателю "Код сделки (векселя)" (строка 46) для каждого выданного векселя указывается код сделки, представляющий собой цифровой код, характеризующий существенные условия сделки и состоящий из трех разрядов: X1 - Х2 - Х3.
4.4.1. Первый разряд (X1) указывает на роль страховщика в отношении выданного векселя:
1 - векселедатель простого векселя;
2 - векселедатель переводного векселя;
3 - одновременно векселедатель и акцептант одного и того же переводного векселя;
4 - векселедатель переводного векселя, воспрещаемого им для предъявления к акцепту;
5 - векселедатель неакцептованного переводного векселя, протест в неакцепте которого был совершен;
6 - векселедатель неакцептованного переводного векселя, протест в неакцепте которого не был совершен;
7 - векселедатель переводного векселя, акцепт по которому ограничен плательщиком частью суммы.
4.4.2. Второй разряд (Х2) указывает на тип векселя:
1 - дисконтный;
2 - процентный.
4.4.3. Третий разряд (Х3) указывает на основание совершения сделки:
1 - договор купли-продажи;
2 - договор мены;
3 - оплата уставного капитала страховой организации;
4 - иное основание.
D случае если вексель выдан по договору, предметом которого является купля-продажа векселя, третий разряд (Х3) принимает значение "1".
4.5. По показателю "Дата составления (выдачи) векселя" (строка 47) для каждого выданного векселя указывается дата его составления (дата его выдачи векселедателем).
4.6. По показателю "Дата фактического погашения" (строка 48) для каждого выданного векселя указывается дата его фактического погашения.
4.7. По показателю "Условия погашения векселя" (строка 49) для каждого выданного векселя указываются условия его погашения ("По предъявлении", "По предъявлении, но не ранее определенной даты", "По предъявлении, но не позднее определенной даты", "По предъявлении, но не ранее определенной даты и не позднее определенной даты", "Через определенное количество дней с даты составления", "На определенную дату").
В случае если в векселе указаны иные условия погашения, по показателю "Условия погашения векселя" (строка 49) указывается "Иное", а по показателю "Примечание" (строка 65) указывается полное условие погашения в соответствии с векселем (в том числе даты, количество дней).
4.8. По показателю "Код валюты" (строка 50) для каждого выданного векселя указывается код валюты, в которой выражена вексельная сумма.
4.9. По показателю "Вексельная сумма по одному векселю, в единицах валюты номинала" (строка 51) для каждого выданного векселя на основании его данных указывается вексельная сумма в единицах валюты, указанной по показателю "Код валюты" (строка 50).
4.10. По показателю "Эффективная процентная ставка, процентов годовых" (строка 52) для каждого выданного векселя указывается размер эффективной процентной ставки.
4.11. По показателю "Дата получения средств при реализации векселя" (строка 53) для каждого выданного векселя указывается дата получения средств векселедателем в результате его реализации.
4.12. По показателю "Сумма, фактически полученная при реализации векселей" (строка 54) для каждого выданного векселя указывается фактически полученная страховщиком сумма от его реализации в отчетном периоде.
4.13. По показателю "Вид актива, полученного векселедателем от реализации векселя" (строка 55) для каждого выданного векселя указывается вид актива, полученного векселедателем от его реализации (например, "Денежные средства", "Недвижимость", "Облигация", "Акция"), с указанием идентификатора контрагента по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента по активу, полученному от реализации векселя".
В случае если по показателю "Вид актива, полученного векселедателем от реализации векселя" (строка 55) отражена недвижимость, по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента по активу, полученному от реализации векселя" указывается идентификатор оценщика (в случае если стоимость объекта недвижимости подтверждена оценщиком), по показателю "Наименование и назначение объекта недвижимости, полученного от реализации векселя" (строка 56) - наименование и назначение объекта недвижимости, по показателю "Примечание" (строка 65) - адрес (местоположение) объекта недвижимости.
Данные, указанные по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента по активу, полученному от реализации векселя", должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 7 отчетности по форме 0420150.
По показателю "Идентификационный код полученного актива" (строка 57) для каждого выданного векселя указывается идентификационный код актива, полученного страховщиком от его реализации, аналогичный идентификатору актива, указываемому в отчетности по форме 0420154.
4.14. По показателям "Первоначальная стоимость выданного векселя" (строка 58), "Накопленная корректировка по выданному векселю" (строка 59), "Балансовая стоимость выданного векселя" (строка 60) для каждого выданного векселя указывается его балансовая стоимость на конец отчетного периода.
4.15. По показателю "Сумма, фактически уплаченная по обязательствам по векселю" (строка 61) для каждого выданного векселя указывается фактически уплаченная векселедержателю в отчетном периоде сумма.
4.16. По показателю "Вид актива, переданного при погашении векселя" (строка 62) для каждого выданного векселя указывается вид актива, полученного векселедержателем в результате его погашения (например, "Денежные средства", "Недвижимость", "Вексель", "Облигация", "Акция"), с указанием идентификатора контрагента по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента по активу, переданному при погашении векселя".
В случае если по показателю "Вид актива, переданного при погашении векселя" (строка 62) отражена недвижимость, по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента по активу, переданному при погашении векселя" указывается идентификатор оценщика (в случае если стоимость объекта недвижимости подтверждена оценщиком), по показателю "Наименование и назначение объекта недвижимости, переданного при погашении векселя" (строка 63) - наименование и назначение объекта недвижимости, по показателю "Примечание" (строка 65) - адрес (местоположение) объекта недвижимости.
Данные, указанные по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента по активу, переданному при погашении векселя", должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 7 отчетности по форме 0420150.
По показателю "Идентификационный код актива, переданного при погашении актива" (строка 64) для каждого выданного векселя указывается идентификационный код актива, полученного векселедержателем в результате его погашения, аналогичный идентификатору актива, указываемому в отчетности по форме 0420154.
4.17. По показателю "Примечание" (строка 65) указывается информация, предусмотренная подпунктами 4.3, 4.7, 4.13, 4.16 настоящего пункта, а также иная информация, являющаяся по мнению страховщика существенной.
В случае отражения недвижимости по показателям "Вид актива, полученного векселедателем от реализации векселя" (строка 55) или "Вид актива, переданного при погашении векселя" (строка 62) для каждого адреса объекта недвижимости указывается конкретный вид операции с ним ("Реализация векселя", "Оплата обязательств по векселю").
4.18. Итоговые данные по стоимостным показателям определяются путем суммирования данных по всем выданным векселям.
5. Раздел 4 отчетности по форме 0420160 содержит сведения о выпущенных облигациях страховщика.
Показатели раздела 4 отчетности по форме 0420160 приводятся по каждому выпуску облигаций. Сведения о дополнительных выпусках облигаций отражаются дополнительно к сведениям об основном выпуске.
Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор выпущенной облигации", должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор обязательства" подраздела 3.3 раздела 3 отчетности по форме 0420154.
5.1. По показателю "Регистрационный номер выпуска облигаций" (строка 66) для каждого выпуска облигаций указывается его регистрационный номер, идентифицирующий конкретный выпуск.
5.2. По показателю "Дата регистрации" (строка 67) для каждого выпуска облигаций указывается дата присвоения ему регистрационного номера.
5.3. По показателю "Наименование регистрирующего органа" (строка 68) указывается для каждого выпуска облигаций полное наименование регистрирующего органа.
5.4. По показателю "Дата начала размещения выпущенных облигаций" (строка 69) для каждого выпуска облигаций указывается дата начала их размещения.
5.5. По показателю "Дата окончания размещения выпущенных облигаций" (строка 70) для каждого выпуска облигаций указывается дата окончания их размещения.
5.6. По показателю "Код выпуска облигаций" (строка 71) для каждого выпуска облигаций указывается его код, характеризующий конкретный выпуск и состоящий из семи разрядов: X1 - Х2 - Х3 - Х4 - Х5 - Х6 - Х7.
5.6.1. Первый разряд (X1) состоит из двух разрядов и указывает на состояние выпуска облигаций на отчетную дату:
01 - размещается;
02 - размещен;
03 - в обращении;
04 - в погашении.
5.6.2. Второй разряд (Х2) указывает на форму выпуска облигаций:
1 - документарная форма;
2 - бездокументарная форма.
5.6.3. Третий разряд (Х3) указывает на категорию выпуска облигаций:
1 - конвертируемые;
2 - неконвертируемые.
5.6.4. Четвертый разряд (Х4) указывает на возможность идентификации владельцев облигаций:
1 - именные;
2 - на предъявителя.
5.6.5. Пятый разряд (Х5) указывает на способ размещения выпуска облигаций:
1 - открытая подписка;
2 - закрытая подписка;
3 - конвертация.
5.6.6. Шестой разряд (Х6) указывает на вид дохода по облигациям:
1 - c постоянным купоном;
2 - c переменным купоном;
3 - бескупонные (дисконтные).
5.6.7. Седьмой разряд (Х7) состоит из двух разрядов и указывает на наличие возможности досрочного погашения или досрочного приобретения выпуска облигаций:
01 - наличие права на досрочное погашение или досрочное приобретение по требованию владельца облигации отсутствует;
02 - наличие права на досрочное погашение по требованию владельца облигации;
03 - наличие права на досрочное приобретение по требованию владельца облигации;
04 - наличие права на досрочное приобретение и погашение по требованию владельца облигации;
05 - наличие права на досрочное приобретение по соглашению между страховщиком-эмитентом и владельцем облигации;
06 - наличие права на досрочное погашение облигации по усмотрению страховщика-эмитента;
07 - наличие права на досрочное погашение по требованию владельца облигации и досрочное приобретение по соглашению между страховщиком-эмитентом и владельцем облигации;
08 - наличие права на досрочное погашение по требованию владельца облигации и досрочное погашение облигации по усмотрению страховщика-эмитента;
09 - наличие права на досрочное приобретение по требованию владельца облигации и досрочное погашение облигации по усмотрению страховщика-эмитента;
10 - наличие права на досрочное приобретение по соглашению между страховщиком-эмитентом и владельцем облигации и досрочное погашение облигации по усмотрению страховщика-эмитента.
5.7. По показателю "Код валюты" (строка 72) для каждого выпуска облигаций указывается код валюты, в которой выражен номинал облигации.
5.8. По показателю "Номинальная стоимость одного выпуска облигаций, в единицах валюты номинала" (строка 73) для каждого выпуска облигаций указывается его номинальная стоимость в единицах валюты номинала, указанной по показателю "Код валюты" (строка 72).
5.9. По показателю "Количество облигаций в соответствии с решением о выпуске, штук" (строка 74) для каждого выпуска облигаций указывается общее количество облигаций страховщика в рамках этого выпуска в соответствии с решением о выпуске (в штуках).
5.10. По показателю "Количество размещенных выпущенных облигаций, штук" (строка 75) для каждого выпуска облигаций указывается общее количество размещенных облигаций страховщика в рамках этого выпуска (в штуках).
5.11. По показателю "Количество облигаций, находящихся в обращении, штук" (строка 76) для каждого выпуска облигаций указывается общее количество облигаций страховщика в рамках этого выпуска, находящихся в обращении (в штуках).
5.12. По показателю "Общая выручка от реализации выпуска" (строка 77) для каждого выпуска облигаций указывается объем денежных средств, фактически полученных страховщиком от размещения облигаций.
В случае если на конец отчетного периода размещение не началось, значение показателя "Общая выручка от реализации выпуска" (строка 77) не указывается.
5.13. По показателю "Дата погашения основного долга выпуска облигаций" (строка 78) для каждого выпуска облигаций указывается дата погашения основного долга по облигациям этого выпуска.
В случае если на конец отчетного периода не определена дата начала размещения выпуска облигаций, указывается порядок определения даты погашения основного долга по облигациям этого выпуска.
5.14. По показателю "Величина дохода по выпущенным облигациям, в процентах к номиналу" (строка 79) для каждого выпуска облигаций указывается величина дохода (купонного дохода или дисконта) по эмитированным страховщиком облигациям, причитающегося их владельцам, в процентах от их номинальной стоимости.
Для облигации с переменным купоном по показателю "Величина дохода по выпущенным облигациям, в процентах к номиналу" (строка 79) указывается величина купона по облигациям на конец отчетного периода.
В случае если на конец отчетного периода купон не определен, сумма обязательств, подлежащих исполнению по облигации в части выплат по купонным периодам, определяется исходя из ключевой ставки, установленной Банком России на конец отчетного периода.
5.15. По показателю "Эффективная процентная ставка, процентов годовых" (строка 80) для каждого выпуска облигаций указывается размер эффективной процентной ставки.
5.16. По показателю "Периодичность выплаты купона в год" (строка 81) для каждого выпуска облигаций указывается количество выплат купона в год. Для бескупонных (дисконтных) облигаций не указывается.
5.17. По показателю "Дата последней выплаты купона" (строка 82) для каждого выпуска облигаций указывается дата последней выплаты купона по облигациям выпуска. Для бескупонных (дисконтных) облигаций не указывается.
5.18. По показателям "Первоначальная стоимость обязательств, подлежащих исполнению по облигации" (строка 83), "Накопленная корректировка к стоимости обязательств, подлежащих исполнению по облигации" (строка 84), "Балансовая стоимость обязательств, подлежащих исполнению по облигации (с учетом накопленной корректировки)" (строка 85) для каждого выпуска облигаций указывается балансовая стоимость на конец отчетного квартала обязательств, подлежащих исполнению по облигациям, включая купонные платежи, не выплаченные на конец отчетного квартала.
5.19. По показателю "Примечание" (строка 86) для каждого выпуска облигаций указывается информация, характеризующая этот выпуск и являющаяся по мнению страховщика существенной, в том числе сведения о неисполненных обязательствах по облигации и о причинах такого неисполнения.
В случае если погашение основного долга по облигациям выпуска планируется осуществить имущественным эквивалентом, по показателю "Примечание" (строка 86) указываются вид имущества, за счет которого осуществляется погашение облигации, и его существенные характеристики.
5.20. Итоговые данные по стоимостным показателям отчетности по форме 0420160 определяются путем суммирования данных по всем выпущенным облигациям.
(форма)
Отчетность по форме 0420161 "Отчет о выданных поручительствах, независимых гарантиях и других обеспечениях исполнения обязательств"
Квартальная
------------------------------
1Общероссийский классификатор управленческой документации.
------------------------------
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Код сделки |
|
ins-dic:Ks |
|
1.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
1.2 |
|
Идентификатор кредитора (бенефициара, залогодержателя) |
dim-int:IDKredBenZalDerzhTaxis |
|
1.3 |
|
Идентификатор должника (принципала) |
dim-int:IDDolzhnPrinczipTaxis |
|
2 |
Дата заключения договора (соглашения) |
|
ins-dic:Data_Zakl_Dog_Sogl |
|
2.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
2.2 |
|
Идентификатор кредитора (бенефициара, залогодержателя) |
dim-int:IDKredBenZalDerzhTaxis |
|
2.3 |
|
Идентификатор должника (принципала) |
dim-int:IDDolzhnPrinczipTaxis |
|
3 |
Номер договора (соглашения) |
|
ins-dic:Nomer_Dog_Sogl |
|
3.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
3.2 |
|
Идентификатор кредитора (бенефициара, залогодержателя) |
dim-int:IDKredBenZalDerzhTaxis |
|
3.3 |
|
Идентификатор должника (принципала) |
dim-int:IDDolzhnPrinczipTaxis |
|
4 |
Срок, на который выдано обеспечение |
|
ins-dic:Srok_Obesp |
|
4.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
4.2 |
|
Идентификатор кредитора (бенефициара, залогодержателя) |
dim-int:IDKredBenZalDerzhTaxis |
|
4.3 |
|
Идентификатор должника (принципала) |
dim-int:IDDolzhnPrinczipTaxis |
|
5 |
Код валюты обеспечения |
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Obesp_Enumerator |
|
5.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
5.2 |
|
Идентификатор кредитора (бенефициара, залогодержателя) |
dim-int:IDKredBenZalDerzhTaxis |
|
5.3 |
|
Идентификатор должника (принципала) |
dim-int:IDDolzhnPrinczipTaxis |
|
6 |
Сумма обеспечения по договору (соглашению), в единицах валюты |
|
ins-dic:Summa_Obespech_Dogovor |
|
6.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
6.2 |
|
Идентификатор кредитора (бенефициара, залогодержателя) |
dim-int:IDKredBenZalDerzhTaxis |
|
6.3 |
|
Идентификатор должника (принципала) |
dim-int:IDDolzhnPrinczipTaxis |
|
7 |
Код валюты вознаграждения страховщика |
|
ins-dic:Kod_ValyutyVoznagrEnumerator |
|
7.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
7.2 |
|
Идентификатор кредитора (бенефициара, залогодержателя) |
dim-int:IDKredBenZalDerzhTaxis |
|
7.3 |
|
Идентификатор должника (принципала) |
dim-int:IDDolzhnPrinczipTaxis |
|
8 |
Вознаграждение страховщика по договору (соглашению), в единицах валюты |
|
ins- dic:Voznagrazhdenie_So_Po_Dog_Obespech |
|
8.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
8.2 |
|
Идентификатор кредитора (бенефициара, залогодержателя) |
dim-int:IDKredBenZalDerzhTaxis |
|
8.3 |
|
Идентификатор должника (принципала) |
dim-int:IDDolzhnPrinczipTaxis |
|
9 |
Сумма выданного обеспечения на конец отчетного периода |
|
ins-dic:Summa_Obespech_Vydan_Vsego |
|
9.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
9.2 |
|
Идентификатор кредитора (бенефициара, залогодержателя) |
dim-int:IDKredBenZalDerzhTaxis |
|
9.3 |
|
Идентификатор должника (принципала) |
dim-int:IDDolzhnPrinczipTaxis |
|
10 |
Примечание |
|
ins-dic:Primechanie |
|
10.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
10.2 |
|
Идентификатор кредитора (бенефициара, залогодержателя) |
dim-int:IDKredBenZalDerzhTaxis |
|
10.3 |
|
Идентификатор должника (принципала) |
dim-int:IDDolzhnPrinczipTaxis |
Порядок составления отчетности по форме 0420161 "Отчет о выданных поручительствах, независимых гарантиях и других обеспечениях исполнения обязательств"
1. Отчетность по форме 0420161 "Отчет о выданных поручительствах, независимых гарантиях и других обеспечениях исполнения обязательств" (далее - отчетность по форме 0420161) составляется страховщиком посредством формирования предусмотренных в ней показателей за I, II, III и IV кварталы (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 4, 9, 13, 20, 21 приложения 4 к настоящему Указанию.
2. Отчетность по форме 0420161 содержит сведения о выданных страховщиком поручительствах, независимых гарантиях и других обеспечениях исполнения обязательств (кроме неустойки, удержания вещи, задатка), которые действуют на конец отчетного периода.
По показателям отчетности по форме 0420161 указываются сведения в разрезе договоров (соглашений) (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор договора") с указанием информации о сторонах по этому договору (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор кредитора (бенефициара, залогодержателя)" и "Идентификатор должника (принципала)").
Данные, указанные по аналитическим признакам групп аналитических признаков "Идентификатор кредитора (бенефициара, залогодержателя)" и "Идентификатор должника (принципала)", должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 7 отчетности по форме 0420150 "Общие сведения о страховщике".
В отношении поручительств и независимых гарантий данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор договора", должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор обязательства" подраздела 3.14 раздела 3 отчетности по форме 0420154 "Отчет об активах и обязательствах".
3. По показателю "Код сделки" (строка 1) для каждого договора (соглашения) указывается код, характеризующий условия выдачи страховщиком поручительств, независимых гарантий и других обеспечений исполнения обязательств и состоящий из двух разрядов: X1 - Х2.
3.1. Первый разряд (X1) указывает на способ обеспечения исполнения обязательств:
1 - поручительство;
2 - независимая гарантия;
3 - залог;
4 - обеспечительный платеж;
5 - другой способ обеспечения исполнения обязательств, предусмотренный законом или договором (кроме неустойки, удержания вещи, задатка).
В случае если код первого разряда (X1) принимает значение "5", по показателю "Примечание" (строка 10) указывается способ обеспечения исполнения обязательств.
3.2. Второй разряд (Х2) указывает на основание возникновения основного обязательства:
1 - выданное страховщиком обеспечение исполнения обязательств связано с исполнением обязательств по договорам страхования, сострахования и перестрахования;
2 - выданное страховщиком обеспечение исполнения обязательств не связано с исполнением обязательств по договорам страхования, сострахования и перестрахования.
4. По показателю "Дата заключения договора (соглашения)" (строка 2) для каждого договора (соглашения) указывается дата его заключения.
5. По показателю "Номер договора (соглашения)" (строка 3) для каждого договора (соглашения) указывается (при наличии) его номер.
6. По показателю "Срок, на который выдано обеспечение" (строка 4) для каждого договора (соглашения) указывается срок, на который выдано обеспечение.
7. По показателю "Код валюты обеспечения" (строка 5) для каждого договора (соглашения) указывается код валюты, в которой выдано обеспечение.
8. По показателю "Сумма обеспечения по договору (соглашению), в единицах валюты" (строка 6) для каждого договора (соглашения) в соответствии с его условиями указывается сумма обеспечения в валюте, указанной по показателю "Код валюты обеспечения" (строка 5).
9. По показателю "Код валюты вознаграждения страховщика" (строка 7) для каждого договора (соглашения) указывается (при наличии) код валюты, в которой определяется вознаграждение страховщика.
10. По показателю "Вознаграждение страховщика по договору (соглашению), в единицах валюты" (строка 8) для каждого договора (соглашения) указывается (при наличии) сумма предусмотренного в нем вознаграждения страховщика в валюте, указанной по показателю "Код валюты вознаграждения страховщика" (строка 7).
11. По показателю "Сумма выданного обеспечения на конец отчетного периода" (строка 9) для каждого договора (соглашения) указывается сумма выданного страховщиком обеспечения на конец отчетного периода.
Итоговые данные по показателю "Сумма выданного обеспечения на конец отчетного периода" (строка 9) определяются путем суммирования данных по всем договорам (соглашениям).
12. По показателю "Примечание" (строка 10) указывается информация, предусмотренная подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего Порядка, а также иная информация, являющаяся по мнению страховщика существенной.
(форма)
Отчетность по форме 0420163 "Отчет об операциях со связанными сторонами"
Квартальная
------------------------------
1Общероссийский классификатор управленческой документации.
------------------------------
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Раздел 1. Остатки по операциям со связанными сторонами | |||
|
1 |
Остаток на конец отчетного периода показателя бухгалтерского баланса по операциям со связанными сторонами |
|
ins-dic:Ostatok_Ss_Bb |
|
1.1 |
|
Идентификатор связанной стороны |
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis |
|
1.2 |
|
Раздел, номер строки и наименование показателя бухгалтерского баланса |
dim-int:BalanceCoordinatyAxis |
|
2 |
Совокупный остаток показателя бухгалтерского баланса |
|
ins-dic:Ostatok_Ss_Bb_Sovokupnyj |
|
2.1 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
2.2 |
|
Раздел, номер строки и наименование показателя бухгалтерского баланса |
dim-int:BalanceCoordinatyAxis |
|
Раздел 2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами | |||
|
3 |
Сумма за отчетный период показателя отчета о финансовых результатах по операциям со связанными сторонами |
|
ins-dic:Dox_Ili_Rasx_Ss_Ofr |
|
3.1 |
|
Идентификатор связанной стороны |
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis |
|
3.2 |
|
Раздел (подраздел), номер строки и наименование показателя отчета о финансовых результатах |
dim-int:OFRCoordinatyAxis |
|
4 |
Совокупная величина показателя отчета о финансовых результатах |
|
ins-dic:Dox_Ili_Rasx_Ss_Ofr_Sovokupnyj |
|
4.1 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
4.2 |
|
Раздел (подраздел), номер строки и наименование показателя отчета о финансовых результатах |
dim-int:OFRCoordinatyAxis |
|
Раздел 3. Потоки денежных средств по операциям со связанными сторонами | |||
|
5 |
Сумма за отчетный период показателя отчета о потоках денежных средств по операциям со связанными сторонами |
|
ins-dic:Den_Potok_Ss_Opds |
|
5.1 |
|
Идентификатор связанной стороны |
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis |
|
5.2 |
|
Раздел, номер строки и наименование показателя отчета о потоках денежных средств |
dim-int:OPDSCoordinatyAxis |
|
6 |
Совокупная величина показателя отчета о потоках денежных средств |
|
ins-dic:Den_Potok_Ss_Opds_Sovokupnyj |
|
6.1 |
|
Категория связанной стороны |
dim-int:Kat_SvyazStoronyAxis |
|
6.2 |
|
Раздел, номер строки и наименование показателя отчета о потоках денежных средств |
dim-int:OPDSCoordinatyAxis |
Порядок составления отчетности по форме 0420163 "Отчет об операциях со связанными сторонами"
1. Отчетность по форме 0420163 "Отчет об операциях со связанными сторонами" составляется страховщиком посредством формирования предусмотренных в ней показателей за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее - отчетный период) с начала года по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 4, 9, 13 приложения 4 к настоящему Указанию.
2. Категория связанной стороны определяется страховщиком самостоятельно с учетом требований Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 24 "Раскрытие информации о связанных сторонах", введенного в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года N 217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года N 40940, 1 августа 2016 года N 43044.
По аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор связанной стороны" указывается сформированный страховщиком идентификатор связанной стороны.
Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор связанной стороны", должны соответствовать данным, указанным в отчетности по форме 0420150 "Общие сведения о страховщике" по показателю "Категория связанной стороны" (строка 94) (за исключением категории "Не является связанной стороной"), аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента".
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Категория связанной стороны" указывается категория связанной стороны: "Материнское предприятие", "Дочернее предприятие", "Совместно контролируемое предприятие", "Ассоциированное предприятие", "Ключевой управленческий персонал", "Компания под общим контролем", "Прочее".
3. По показателю "Остаток на конец отчетного периода показателя бухгалтерского баланса по операциям со связанными сторонами" (строка 1) для каждой связанной стороны указывается сумма остатка на конец отчетного периода по операции с ней, указанной по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Раздел, номер строки и наименование показателя бухгалтерского баланса".
По аналитическому признаку группы аналитических признаков "Раздел, номер строки и наименование показателя бухгалтерского баланса" указываются раздел ("Активы" или "Обязательства"), номер строки и наименование показателя, отражающего остатки по операции со связанной стороной, в соответствии с формой 0420125 "Бухгалтерский баланс страховой организации" или формой 0420140 "Бухгалтерский баланс общества взаимного страхования", установленными Положением Банка России от 28 декабря 2015 года N 526-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2016 года N 40869, 15 декабря 2016 года N 44748, 27 июля 2017 года N 47550, 7 сентября 2017 года N 48108, 30 июля 2019 года N 55452, 8 октября 2020 года N 60303 (далее - Положение Банка России N 526-П).
4. По показателю "Сумма за отчетный период показателя отчета о финансовых результатах по операциям со связанными сторонами" (строка 3) для каждой связанной стороны указывается сумма доходов и расходов по операции с ней, указанной по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Раздел (подраздел), номер строки и наименование показателя отчета о финансовых результатах".
По аналитическому признаку группы аналитических признаков "Раздел (подраздел), номер строки и наименование показателя отчета о финансовых результатах" указываются раздел (подраздел) ("Страхование жизни", "Страхование иное, чем страхование жизни", "Инвестиционная деятельность", "Прочие операционные доходы и расходы", "Прочий совокупный доход"), номер строки и наименование показателя, отражающего доходы и (или) расходы по операции со связанной стороной, в соответствии с установленной Положением Банка России N 526-П формой 0420126 "Отчет о финансовых результатах страховой организации" или формой 0420142 "Отчет о финансовых результатах общества взаимного страхования".
5. По показателю "Сумма за отчетный период показателя отчета о потоках денежных средств по операциям со связанными сторонами" (строка 5) для каждой связанной стороны указывается сумма денежных средств по операции с ней, указанной по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Раздел, номер строки и наименование показателя отчета о потоках денежных средств".
По аналитическому признаку группы аналитических признаков "Раздел, номер строки и наименование показателя отчета о потоках денежных средств" указываются раздел ("Денежные потоки от операционной деятельности", "Денежные потоки от инвестиционной деятельности", "Денежные потоки от финансовой деятельности"), номер строки и наименование показателя, отражающего движение денежных средств по операции со связанной стороной, в соответствии с установленной Положением Банка России N 526-П формой 0420128 "Отчет о потоках денежных средств страховой организации" или формой 0420144 "Отчет о потоках денежных средств общества взаимного страхования".
6. Сведения о связанных сторонах указываются только по тем показателям бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах или отчета о потоках денежных средств, по которым возможно определить влияние конкретной связанной стороны.
В случае если сумма по связанной стороне составляет менее 0,5 процента от общей суммы по показателю бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах или отчета о потоках денежных средств, по показателям "Совокупный остаток показателя бухгалтерского баланса" (строка 2), "Совокупная величина показателя отчета о финансовых результатах" (строка 4), "Совокупная величина показателя отчета о потоках денежных средств" (строка 6) указывается соответственно общая сумма по показателю бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах или отчета о потоках денежных средств. По показателям "Совокупный остаток показателя бухгалтерского баланса" (строка 2), "Совокупная величина показателя отчета о финансовых результатах" (строка 4), "Совокупная величина показателя отчета о потоках денежных средств" (строка 6) сведения указываются в разрезе категорий связанных сторон (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Категория связанной стороны") с указанием информации о показателе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о потоках денежных средств (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Раздел, номер строки и наименование показателя бухгалтерского баланса", "Раздел (подраздел), номер строки и наименование показателя отчета о финансовых результатах", "Раздел, номер строки и наименование показателя отчета о потоках денежных средств" соответственно).
Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу отражается общей суммой (по аналитическому признаку "Ключевой управленческий персонал" группы аналитических признаков "Категория связанной стороны").
(форма)
Отчетность по форме 0420164 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета страховщика"
Месячная, квартальная
------------------------------
1 Общероссийский классификатор управленческой документации.
------------------------------
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Раздел 1. Обороты по дебету счета второго порядка | |||
|
1 |
Наименование счета второго порядка |
|
Код показателя |
|
1.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
2 |
Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета, обороты |
|
cbr-coa-dic:ltogo_Dt_A_Balans_Schet |
|
2.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
3 |
Итого по дебету пассив (баланс). Балансовые счета, обороты |
|
cbr-coa-dic:Itogo_Dt_P_BalansJSchet |
|
3.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
4 |
Итого по дебету актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты |
|
cbr-coa-dic:Itogo_Dt_A_vnebalans_Schet |
|
4.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
5 |
Итого по дебету пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты |
|
cbr-coa-dic:Itogo_Dt_P_vnebalans_Schet |
|
5.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
6 |
Итого по дебету актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты |
|
cbr-coa-dic:Itogo_Dt_A_scheta_uch_treb |
|
6.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
7 |
Итого по дебету пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты |
|
cbr-coa-dic:Itogo_Dt_P_scheta_uch_treb |
|
7.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
Раздел 2. Обороты по кредиту счета второго порядка | |||
|
8 |
Наименование счета второго порядка |
|
Кодпоказателя |
|
8.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
9 |
Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, обороты |
|
cbr-coa-dic:Itogo_Kt_A_Balans_Schet |
|
9.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
10 |
Итого по кредиту пассив (баланс). Балансовые счета, обороты |
|
cbr-coa-dic:Itogo_Kt_P_Balans_Schet |
|
10.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
11 |
Итого по кредиту актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты |
|
cbr-coa-dic:Itogo_Kt_A_vnebalans_Schet |
|
11.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
12 |
Итого по кредиту пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты |
|
cbr-coa-dic:Itogo_Kt_P_vnebalans_Schet |
|
12.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
13 |
Итого по кредиту актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты |
|
cbr-coa-dic:Itogo_Kt_A_scheta_uch_reb |
|
13.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
14 |
Итого по кредиту пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовьм инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты |
|
cbr-coa-dic:Itogo_Kt_P_scheta_uch_treb |
|
14.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
Раздел 3. Остатки по счету второго порядка | |||
|
15 |
Наименование счета второго порядка |
|
Код показателя |
|
15.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
16 |
Итого по активу (баланс). Балансовые счета, остаток |
|
cbr-coa-dic:Itogo_Data_A_Balans_Schet |
|
16.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
17 |
Итого по пассиву (баланс). Балансовые счета, остаток |
|
cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_Balans_Schet |
|
17.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
18 |
Итого по активу (баланс). Внебалансовые счета, остаток |
|
cbr-coa-dic:Itogo_Data_A_vnebalans_Schet |
|
18.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
19 |
Итого по пассиву (баланс). Внебалансовые счета, остаток |
|
cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_vnebalans_Schet |
|
19.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
20 |
Итого по активу (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток |
|
cbr-coa-dic:Itogo_Data_A_scheta_uch_treb |
|
20.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
21 |
Итого по пассиву (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток |
|
cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_scheta_uch_treb |
|
21.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
Порядок составления отчетности по форме 0420164 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета страховщика"
1. В отчетность по форме 0420164 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета страховщика" (далее - отчетность по форме 0420164) включаются все определенные составленным в соответствии с Положением Банка России от 2 сентября 2015 года N 486-П "О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2015 года N 39197, 28 декабря 2016 года N 45012, 16 апреля 2018 года N 50777, 24 мая 2019 года N 54722, 21 октября 2020 года N 60496, рабочим планом счетов бухгалтерского учета страховщика балансовые и внебалансовые счета второго порядка, за исключением тех, по которым операции в течение месяца или квартала (далее - отчетный период) не осуществлялись (входящие и исходящие остатки, а также дебетовые и кредитовые обороты по балансовым и внебалансовым счетам второго порядка равны нулю).
2. Отчетность по форме 0420164 составляется страховщиком (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования, и страховой организации, соответствующей критериям, предусмотренным пунктом 7 приложения 4 к настоящему Указанию) - посредством формирования предусмотренных в отчетности по форме 0420164 показателей за месяц по состоянию на последний календарный день отчетного периода (месяца) включительно.
Отчетность по форме 0420164 составляется страховой медицинской организацией, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования, и страховой организацией, соответствующей критериям, предусмотренным пунктом 7 приложения 4 к настоящему Указанию, - посредством формирования предусмотренных в отчетности по форме 0420164 показателей за I, II, III и IV кварталы по состоянию на последний календарный день отчетного периода (квартала) включительно.
Отчетность по форме 0420164 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 4, 7, 9, 13 приложения 4 к настоящему Указанию.
Корректирующие события, подлежащие отражению в бухгалтерском учете в соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года N 520-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2016 года N 40722, 21 декабря 2016 года N 44854, 10 декабря 2020 года N 61377, включаются страховщиком в отдельную отчетность по форме 0420164, содержащую показатели разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420164 только по корректирующим событиям после окончания года, за который составляется годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, до даты ее составления.
3. По показателям разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420164 данные указываются за отчетный период.
По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420164 данные указываются на начало отчетного периода (входящие остатки) и конец отчетного периода (исходящие остатки).
По каждому активному счету данные на конец отчетного периода определяются путем суммирования данных на начало отчетного периода и данных о сумме оборотов по дебету за отчетный период за вычетом данных о сумме оборотов по кредиту за отчетный период.
По каждому пассивному счету данные на конец отчетного периода определяются путем суммирования данных на начало отчетного периода и данных о сумме оборотов по кредиту за отчетный период за вычетом данных о сумме оборотов по дебету за отчетный период.
4. Входящие и исходящие остатки, а также обороты за отчетный период указываются:
в рублях (по аналитическому признаку "В валюте Российской Федерации" группы аналитических признаков "Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент");
в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2020, N 14, ст. 2036), или по учетной цене на драгоценные металлы, установленной Банком России (по аналитическому признаку "В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте" группы аналитических признаков "Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент").
По каждому показателю его значение определяется путем суммирования данных по аналитическим признакам "В валюте Российской Федерации" и "В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте" группы аналитических признаков "Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент".
5. По показателям "Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 2), "Итого по дебету актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты" (строка 4) и "Итого по дебету актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты" (строка 6) указывается сумма оборотов по дебету по активным счетам.
По показателям "Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 9), "Итого по кредиту актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты" (строка 11) и "Итого по кредиту актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты" (строка 13) указывается сумма оборотов по кредиту по активным счетам.
По показателям "Итого по активу (баланс). Балансовые счета, остаток" (строка 16), "Итого по активу (баланс). Внебалансовые счета, остаток" (строка 18) и "Итого по активу (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток" (строка 20) указывается сумма остатков по активным счетам.
По показателям "Итого по дебету пассив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 3), "Итого по дебету пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты" (строка 5) и "Итого по дебету пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты" (строка 7) указывается сумма оборотов по дебету по пассивным счетам.
По показателям "Итого по кредиту пассив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 10), "Итого по кредиту пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты" (строка 12) и "Итого по кредиту пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты" (строка 14) указывается сумма оборотов по кредиту по пассивным счетам.
По показателям "Итого по пассиву (баланс). Балансовые счета, остаток" (строка 17), "Итого по пассиву (баланс). Внебалансовые счета, остаток" (строка 19) и "Итого по пассиву (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток" (строка 21) указывается сумма остатков по пассивным счетам.
Обороты по балансовым счетам, не имеющим признака счета, остаток по которым на конец каждого рабочего дня должен быть равен нулю, включаются в расчет показателей "Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 2) и "Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 9) и указываются в равных суммах.
(форма)
Отчетность по форме 0420165 "Отчет о финансовых результатах страховщика (по символам доходов и расходов)"
Месячная, квартальная
------------------------------
1Общероссийский классификатор управленческой документации.
------------------------------
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Раздел 1. Символы доходов и расходов по страховой деятельности | |||
|
1 |
Наименование статей и символы отчета о финансовых результатах |
|
Код показателя |
|
1.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
1.2 |
|
По линиям бизнеса |
dim-int:PoLiniyamBiznesaTaxis |
|
Раздел 2. Символы иные, чем символы доходов и расходов по страховой деятельности | |||
|
2 |
Наименование статей и символы отчета о финансовых результатах |
|
Код показателя |
|
2.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
Порядок составления отчетности по форме 0420165 "Отчет о финансовых результатах страховщика (по символам доходов и расходов)"
1. В отчетности по форме 0420165 "Отчет о финансовых результатах страховщика (по символам доходов и расходов)" (далее - отчетность по форме 0420165) указываются сведения о доходах, расходах, финансовых результатах (прибыль или убыток), об изменении статей прочего совокупного дохода и о совокупном финансовом результате (прибыль или убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода) страховщика за месяц или квартал (далее - отчетный период) с начала года нарастающим итогом.
2. Отчетность по форме 0420165 составляется страховщиком (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования, и страховой организации, соответствующей критериям, предусмотренным пунктом 7 приложения 4 к настоящему Указанию) - посредством формирования предусмотренных в отчетности по форме 0420165 показателей за месяц по состоянию на последний календарный день отчетного периода (месяца) включительно.
Отчетность по форме 0420165 составляется страховой медицинской организацией, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования, и страховой организацией, соответствующей критериям, предусмотренным пунктом 7 приложения 4 к настоящему Указанию, - посредством формирования предусмотренных в отчетности по форме 0420165 показателей за I, II, III и IV кварталы по состоянию на последний календарный день отчетного периода (квартала) включительно.
Отчетность по форме 0420165 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 4, 7, 9, 13 приложения 4 к настоящему Указанию.
Корректирующие события, подлежащие отражению в бухгалтерском учете в соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года N 520-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2016 года N 40722, 21 декабря 2016 года N 44854, 10 декабря 2020 года N 61377, включаются страховщиком в отдельную отчетность по форме 0420165, содержащую показатели только по корректирующим событиям после окончания года, за который составляется годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, до даты ее составления.
3. Показатели доходов и расходов страховщика формируются в разрезе символов отчета о финансовых результатах в соответствии с приложением 2 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года N 487-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 года N 39282, 8 июня 2016 года N 42473, 20 декабря 2016 года N 44832, 13 ноября 2017 года N 48865, 13 апреля 2018 года N 50764, 10 декабря 2020 года N 61377 (далее - Положение Банка России N 487-П), за исключением тех, по которым в отчетном периоде отсутствуют значения показателей.
4. По каждому символу отчета о финансовых результатах (за исключением символов отчета о финансовых результатах части 7 "Финансовый результат" и части 9 "Совокупный финансовый результат", установленных в приложении 2 к Положению Банка России N 487-П) доходы (расходы) указываются общими суммами, а также с выделением:
сумм доходов (расходов), полученных (осуществленных) в рублях (по аналитическому признаку "В валюте Российской Федерации" группы аналитических признаков "Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент");
сумм доходов (расходов) на дату их получения (осуществления), полученных (осуществленных) в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2020, N 14, ст. 2036), или по учетной цене на драгоценные металлы, установленной Банком России (по аналитическому признаку "В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте" группы аналитических признаков "Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент").
По символам отчета о финансовых результатах части 7 "Финансовый результат" и части 9 "Совокупный финансовый результат", установленным приложением 2 к Положению Банка России N 487-П, доходы (расходы) указываются общими суммами.
Значения по всем показателям отчетности по форме 0420165 указываются как положительные, без знака "-" (минус), за исключением случаев, когда показатель принимает отрицательное значение в результате исправления в бухгалтерском учете выявленных ошибок.
5. По символам доходов и расходов по страховой деятельности (кроме символов доходов и расходов по обязательному медицинскому страхованию) указывается номер линии бизнеса согласно перечню линий бизнеса, утвержденному в учетной политике страховщика (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "По линиям бизнеса").
Значение номера линии бизнеса должно соответствовать значению номера линии бизнеса, указанному по показателю "Номер линии бизнеса" (строка 40) отчетности по форме 0420150 "Общие сведения о страховщике".
ГАРАНТ:
Отчетность по форме 0420166, составленная до 31 марта 2023 г., должна быть представлена страховщиками в Банк России в порядке и сроки, установленные приложением 4 к Указанию Банка России от 14 ноября 2022 г. N 6315-У
(форма)
Отчетность по форме 0420166 "Сведения об утверждении уполномоченным органом страховщика повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудитора"
На нерегулярной основе
------------------------------
1Общероссийский классификатор управленческой документации.
------------------------------
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Наименование органа, утвердившего повестку дня |
|
nfo-dic:NaimOrganaUtverdivPovestkuDnya |
|
1.1 |
|
Идентификатор аудитора |
dim-int:ID_auditoraTaxis |
|
1.2 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
2 |
Дата утверждения повестки дня |
|
nfo-dic:DataUtverzhdPovestkiDnya |
|
2.1 |
|
Идентификатор аудитора |
dim-int:ID_auditoraTaxis |
|
2.2 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
3 |
Дата проведения общего собрания, заседания, дата принятия решения |
|
nfo-dic:DataProvSobrZased_DataPrinResh |
|
3.1 |
|
Идентификатор аудитора |
dim-int:ID_auditoraTaxis |
|
3.2 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
4 |
Полное фирменное наименование аудиторской организации |
|
nfo-dic:PolnNaim_Aud_Org |
|
4.1 |
|
Идентификатор аудитора |
dim-int:ID_auditoraTaxis |
|
4.2 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
5 |
Фамилия индивидуального аудитора |
|
nfo-dic:Surname_IndAud |
|
5.1 |
|
Идентификатор аудитора |
dim-int:ID_auditoraTaxis |
|
5.2 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
6 |
Имя индивидуального аудитора |
|
nfo-dic:Name_IndAud |
|
6.1 |
|
Идентификатор аудитора |
dim-int:ID_auditoraTaxis |
|
6.2 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
7 |
Отчество (при наличии) индивидуального аудитора |
|
nfo-dic:MiddleName_IndAud |
|
7.1 |
|
Идентификатор аудитора |
dim-int:ID_auditoraTaxis |
|
7.2 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
8 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации |
|
nfo-dic:OGRN_AudOrg |
|
8.1 |
|
Идентификатор аудитора |
dim-int:ID_auditoraTaxis |
|
8.2 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
9 |
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора |
|
nfo-dic:OGRNIP_IndAud |
|
9.1 |
|
Идентификатор аудитора |
dim-int:ID_auditoraTaxis |
|
9.2 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
10 |
Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора) |
|
nfo- dic:MestoNaxozhd_AudOrg_MestoZHit_IndAud |
|
10.1 |
|
Идентификатор аудитора |
dim-int:ID_auditoraTaxis |
|
10.2 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
11 |
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации (индивидуального аудитора) |
|
nfo-dic:OsnRegNom_AudOrg_IndAud |
|
11.1 |
|
Идентификатор аудитора |
dim-int:ID_auditoraTaxis |
|
11.2 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
12 |
Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке |
|
nfo- dic:Vidotchetnosti_audit_proverke_Enumerator |
|
12.1 |
|
Идентификатор аудитора |
dim-int:ID_auditoraTaxis |
|
12.2 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
Порядок составления отчетности по форме 0420166 "Сведения об утверждении уполномоченным органом страховщика повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудитора"
1. Отчетность по форме 0420166 "Сведения об утверждении уполномоченным органом страховщика повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудитора" (далее - отчетность по форме 0420166) составляется страховщиком посредством формирования предусмотренных в ней показателей на нерегулярной основе с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 4, 9, 13, 15, 17, 19 приложения 4 к настоящему Указанию.
2. Показатели отчетности по форме 0420166 формируются в разрезе аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор аудитора").
По аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор аудитора" указывается сформированный страховщиком в соответствии с подпунктом 8.22 пункта 8 Порядка составления отчетности по форме 0420150 "Общие сведения о страховщике" идентификатор аудиторской организации, индивидуального аудитора.
3. По показателю "Наименование органа, утвердившего повестку дня" (строка 1) указывается полное наименование органа управления страховой организации, утвердившего повестку дня общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), содержащую вопрос об утверждении аудиторской организации, или фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) единственного акционера (участника).
Общество взаимного страхования по показателю "Наименование органа, утвердившего повестку дня" (строка 1) указывает полное наименование органа управления общества взаимного страхования, утвердившего повестку дня общего собрания членов общества взаимного страхования, содержащую вопрос об утверждении аудиторской организации или индивидуального аудитора. В случае если вопрос об утверждении аудиторской организации, индивидуального аудитора относится к компетенции правления общества взаимного страхования, показатель "Наименование органа, утвердившего повестку дня" (строка 1) не формируется.
Страховая организация, созданная в форме унитарного предприятия, показатель "Наименование органа, утвердившего повестку дня" (строка 1) не формирует.
4. По показателю "Дата утверждения повестки дня" (строка 2) указывается дата утверждения повестки дня общего собрания акционеров (участников) или заседания совета директоров (наблюдательного совета) страховой организации, общего собрания членов общества взаимного страхования (заполняется в случае формирования показателя "Наименование органа, утвердившего повестку дня" (строка 1).
В случае если решение об утверждении аудиторской организации принимается единственным акционером (участником) страховой организации, показатель "Дата утверждения повестки дня" (строка 2) не формируется.
5. По показателю "Дата проведения общего собрания, заседания, дата принятия решения" (строка 3) указывается дата проведения общего собрания акционеров (участников) или заседания совета директоров (наблюдательного совета) страховой организации, на котором должен быть рассмотрен вопрос об утверждении аудиторской организации, либо дата принятия единственным акционером (участником) страховой организации решения об утверждении аудиторской организации.
Общество взаимного страхования по показателю "Дата проведения общего собрания, заседания, дата принятия решения" (строка 3) указывает дату проведения общего собрания членов общества взаимного страхования, на котором должен быть рассмотрен вопрос об утверждении аудиторской организации или индивидуального аудитора. В случае если вопрос об утверждении аудиторской организации, индивидуального аудитора относится к компетенции правления общества взаимного страхования, по показателю "Дата проведения общего собрания, заседания, дата принятия решения" (строка 3) указывается дата проведения заседания правления общества взаимного страхования, на котором должен быть рассмотрен вопрос об утверждении аудиторской организации или индивидуального аудитора.
Страховая организация, созданная в форме унитарного предприятия, по показателю "Дата проведения общего собрания, заседания, дата принятия решения" (строка 3) указывает дату принятия собственником имущества решения об утверждении аудиторской организации.
6. По показателю "Полное фирменное наименование аудиторской организации" (строка 4) приводится полное фирменное наименование аудиторской организации, указанное в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный орган, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере аудиторской деятельности в соответствии с частью 1, пунктом 3 части 2 статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 15; 2014, N 49, ст. 6912) (далее - уполномоченный федеральный орган).
7. По показателям "Фамилия индивидуального аудитора" (строка 5), "Имя индивидуального аудитора" (строка 6) и "Отчество (при наличии) индивидуального аудитора" (строка 7) приводятся соответственно фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального аудитора, указанные в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный орган.
8. По показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации" (строка 8) указывается основной государственный регистрационный номер аудиторской организации в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) (свидетельством о государственной регистрации юридического лица).
9. По показателю "Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора" (строка 9) указывается основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя индивидуального аудитора в соответствии с единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) (свидетельством о государственной регистрации индивидуального предпринимателя).
10. По показателю "Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)" (строка 10) указывается адрес аудиторской организации в пределах места ее нахождения, содержащийся в ЕГРЮЛ, или адрес регистрации по месту жительства индивидуального аудитора, содержащийся в ЕГРИП.
11. По показателю "Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации (индивидуального аудитора)" (строка 11) указывается основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации, индивидуального аудитора - члена саморегулируемой организации аудиторов в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов, состоящий из 11 цифр.
12. В случае если органом страховщика рассматривается вопрос об утверждении аудиторской организации, в отношении нее заполняются показатели "Полное фирменное наименование аудиторской организации" (строка 4), "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации" (строка 8), "Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)" (строка 10) и "Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации (индивидуального аудитора)" (строка 11).
В случае если органом страховщика рассматривается вопрос об утверждении индивидуального аудитора, в отношении него заполняются показатели "Фамилия индивидуального аудитора" (строка 5), "Имя индивидуального аудитора" (строка 6), "Отчество (при наличии) индивидуального аудитора" (строка 7) (при наличии), "Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора" (строка 9), "Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)" (строка 10) и "Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации (индивидуального аудитора)" (строка 11).
13. По показателю "Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке" (строка 12) указывается вид отчетности, подлежащей аудиту либо иной проверке в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, предусмотренными частью 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4177; 2016, N 27, ст. 4195), которому присваиваются следующие коды:
1 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (в том числе проверка выполнения страховщиком требований финансовой устойчивости и платежеспособности, а также эффективности организации системы внутреннего контроля страховщика);
2 - промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность;
3 - годовая консолидированная финансовая отчетность;
4 - промежуточная консолидированная финансовая отчетность;
5 - годовая финансовая отчетность;
6 - промежуточная финансовая отчетность.
Информация о видах отчетности указывается отдельно по каждому коду с указанием данных по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор строки".
ГАРАНТ:
Отчетность по форме 0420167, составленная до 31 марта 2023 г., должна быть представлена страховщиками в Банк России в порядке и сроки, установленные приложением 4 к Указанию Банка России от 14 ноября 2022 г. N 6315-У
(форма)
Отчетность по форме 0420167 "Сведения об аудиторской проверке"
На нерегулярной основе
------------------------------
1 Общероссийский классификатор управленческой документации.
------------------------------
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Полное фирменное наименование аудиторской организации |
|
nfo-dic:PolnNaim_Aud_Org |
|
1.1 |
|
Идентификатор аудитора |
dim-int:ID_auditoraTaxis |
|
1.2 |
|
Идентификатор договора с аудитором |
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
|
1.3 |
|
Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором |
dim- int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
|
1.4 |
|
Идентификатор аудиторского заключения |
dim-int:ID_audzaklTaxis |
|
1.5 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
2 |
Фамилия индивидуального аудитора |
|
nfo-dic:Surname_IndAud |
|
2.1 |
|
Идентификатор аудитора |
dim-int:ID_auditoraTaxis |
|
2.2 |
|
Идентификатор договора с аудитором |
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
|
2.3 |
|
Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором |
dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
|
2.4 |
|
Идентификатор аудиторского заключения |
dim-int:ID_audzaklTaxis |
|
2.5 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
3 |
Имя индивидуального аудитора |
|
nfo-dic:Name_IndAud |
|
3.1 |
|
Идентификатор аудитора |
dim-int:ID_auditoraTaxis |
|
3.2 |
|
Идентификатор договора с аудитором |
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
|
3.3 |
|
Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором |
dim- int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAudifTaxis |
|
3.4 |
|
Идентификатор аудиторского заключения |
dim-int:ID_audzaklTaxis |
|
3.5 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
4 |
Отчество (при наличии) индивидуального аудитора |
|
nfo-dic:MiddleName_IndAud |
|
4.1 |
|
Идентификатор аудитора |
dim-int:ID_auditoraTaxis |
|
4.2 |
|
Идентификатор договора с аудитором |
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
|
4.3 |
|
Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором |
dim- int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
|
4.4 |
|
Идентификатор аудиторского заключения |
dim-int:ID_audzaklTaxis |
|
4.5 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
5 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации |
|
nfo-dic:OGRN_AudOrg |
|
5.1 |
|
Идентификатор аудитора |
dim-int:ID_auditoraTaxis |
|
5.2 |
|
Идентификатор договора с аудитором |
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
|
5.3 |
|
Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором |
dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
|
5.4 |
|
Идентификатор аудиторского заключения |
dim-int:ID_audzaklTaxis |
|
5.5 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
6 |
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора |
|
nfo-dic:OGRNIP_IndAud |
|
6.1 |
|
Идентификатор аудитора |
dim-int:ID_auditoraTaxis |
|
6.2 |
|
Идентификатор договора с аудитором |
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
|
6.3 |
|
Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором |
dim- int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
|
6.4 |
|
Идентификатор аудиторского заключения |
dim-int:ID_audzaklTaxis |
|
6.5 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
7 |
Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора) |
|
nfo-dic:MestoNaxozhd_AudOrg_MestoZHit_IndAud |
|
7.1 |
|
Идентификатор аудитора |
dim-int:ID_auditoraTaxis |
|
7.2 |
|
Идентификатор договора с аудитором |
dim-int:ID_dogovora_sauditoromTaxis |
|
7.3 |
|
Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором |
dim- int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
|
7.4 |
|
Идентификатор аудиторского заключения |
dim-int:ID_audzaklTaxis |
|
7.5 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
8 |
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации (индивидуального аудитора) |
|
nfo-dic:OsnRegNom_AudOrg_IndAud |
|
8.1 |
|
Идентификатор аудитора |
dim-int:ID_auditoraTaxis |
|
8.2 |
|
Идентификатор договора с аудитором |
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
|
8.3 |
|
Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором |
dim- int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
|
8.4 |
|
Идентификатор аудиторского заключения |
dim-int:ID_audzaklTaxis |
|
8.5 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
9 |
Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке |
|
nfo-dic:Vidotchetnosti_audit_proverke_Enumerator |
|
9.1 |
|
Идентификатор аудитора |
dim-int:ID_auditoraTaxis |
|
9.2 |
|
Идентификатор договора с аудитором |
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
|
9.3 |
|
Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором |
dim- int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
|
9.4 |
|
Идентификатор аудиторского заключения |
dim-int:ID_audzaklTaxis |
|
9.5 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
10 |
Дата заключения договора |
|
nfo-dic:DataZaklDogNaProvAudProverki |
|
10.1 |
|
Идентификатор аудитора |
dim-int:ID_auditoraTaxis |
|
10.2 |
|
Идентификатор договора с аудитором |
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
|
10.3 |
|
Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором |
dim- int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
|
10.4 |
|
Идентификатор аудиторского заключения |
dim-int:ID_audzaklTaxis |
|
10.5 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
11 |
Дата начала предоставления услуг по договору |
|
nfo-dic:DataNachPredostUslug |
|
11.1 |
|
Идентификатор аудитора |
dim-int:ID_auditoraTaxis |
|
11.2 |
|
Идентификатор договора с аудитором |
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
|
11.3 |
|
Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором |
dim- int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
|
11.4 |
|
Идентификатор аудиторского заключения |
dim-int:ID_audzaklTaxis |
|
11.5 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
12 |
Дата окончания предоставления услуг по договору |
|
nfo-dic:DataOkonchPredostUslug |
|
12.1 |
|
Идентификатор аудитора |
dim-int:ID_auditoraTaxis |
|
12.2 |
|
Идентификатор договора с аудитором |
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
|
12.3 |
|
Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором |
dim- int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
|
12.4 |
|
Идентификатор аудиторского заключения |
dim-int:ID_audzaklTaxis |
|
12.5 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
13 |
Дата окончания действия договора |
|
nfo- dic:DataOkonchDejDogNaProvAudProverki |
|
13.1 |
|
Идентификатор аудитора |
dim-int:ID_auditoraTaxis |
|
13.2 |
|
Идентификатор договора с аудитором |
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
|
13.3 |
|
Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором |
dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
|
13.4 |
|
Идентификатор аудиторского заключения |
dim-int:ID_audzaklTaxis |
|
13.5 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
14 |
Дата заключения дополнительного соглашения к договору |
|
nfo- dic:DataZaklDopSoglKDogNaProvAudProverki |
|
14.1 |
|
Идентификатор аудитора |
dim-int:ID_auditoraTaxis |
|
14.2 |
|
Идентификатор договора с аудитором |
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
|
14.3 |
|
Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором |
dim- int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
|
14.4 |
|
Идентификатор аудиторского заключения |
dim-int:ID_audzaklTaxis |
|
14.5 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
15 |
Дата начала предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору |
|
nfo-dic:DataNachPredostUslugDS |
|
15.1 |
|
Идентификатор аудитора |
dim-int:ID_auditoraTaxis |
|
15.2 |
|
Идентификатор договора с аудитором |
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
|
15.3 |
|
Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором |
dim- int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
|
15.4 |
|
Идентификатор аудиторского заключения |
dim-int:ID_audzaklTaxis |
|
15.5 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
16 |
Дата окончания предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору |
|
nfo-dic:DataOkonchPredostUsiugDS |
|
16.1 |
|
Идентификатор аудитора |
dim-int:ID_auditoraTaxis |
|
16.2 |
|
Идентификатор договора с аудитором |
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
|
16.3 |
|
Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором |
dim- int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
|
16.4 |
|
Идентификатор аудиторского заключения |
dim-int:ID_audzaklTaxis |
|
16.5 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
17 |
Дата окончания действия дополнительного соглашения к договору |
|
nfo- dic:DataOkonchDejDopSoglNaProvAudProverki |
|
17.1 |
|
Идентификатор аудитора |
dim-int:ID_auditoraTaxis |
|
17.2 |
|
Идентификатор договора с аудитором |
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
|
17.3 |
|
Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором |
dim- int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
|
17.4 |
|
Идентификатор аудиторского заключения |
dim-int:ID_audzaklTaxis |
|
17.5 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
18 |
Дата составления последнего аудиторского заключения |
|
nfo-dic:DataSostPosledAZ |
|
18.1 |
|
Идентификатор аудитора |
dim-int:ID_auditoraTaxis |
|
18.2 |
|
Идентификатор договора с аудитором |
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
|
18.3 |
|
Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором |
dim- int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
|
18.4 |
|
Идентификатор аудиторского заключения |
dim-int:ID_audzaklTaxis |
|
18.5 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
19 |
Мнение, выраженное в аудиторском заключении |
|
nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator |
|
19.1 |
|
Идентификатор аудитора |
dim-int:ID_auditoraTaxis |
|
19.2 |
|
Идентификатор договора с аудитором |
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
|
19.3 |
|
Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором |
dim- int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
|
19.4 |
|
Идентификатор аудиторского заключения |
dim-int:ID_audzaklTaxis |
|
19.5 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
20 |
Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение |
|
nfo-dic:FamIniczLiczaPodpisAZ |
|
20.1 |
|
Идентификатор аудитора |
dim-int:ID_auditoraTaxis |
|
20.2 |
|
Идентификатор договора с аудитором |
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
|
20.3 |
|
Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором |
dim- int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
|
20.4 |
|
Идентификатор аудиторского заключения |
dim-int:ID_audzaklTaxis |
|
20.5 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
21 |
Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение |
|
nfo-dic:Nomer_KvalAttestat_Aud |
|
21.1 |
|
Идентификатор аудитора |
dim-int:ID_auditoraTaxis |
|
21.2 |
|
Идентификатор договора с аудитором |
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
|
21.3 |
|
Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором |
dim- int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
|
21.4 |
|
Идентификатор аудиторского заключения |
dim-int:ID_audzaklTaxis |
|
21.5 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
22 |
Примечание |
|
nfo-dic:Primechanie |
|
22.1 |
|
Идентификатор аудитора |
dim-int:ID_auditoraTaxis |
|
22.2 |
|
Идентификатор договора с аудитором |
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis |
|
22.3 |
|
Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором |
dim- int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis |
|
22.4 |
|
Идентификатор аудиторского заключения |
dim-int:ID_audzaklTaxis |
|
22.5 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
Порядок составления отчетности по форме 0420167 "Сведения об аудиторской проверке"
1. Отчетность по форме 0420167 "Сведения об аудиторской проверке" (далее - отчетность по форме 0420167) составляется страховщиком посредством формирования предусмотренных в ней показателей на нерегулярной основе с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 4, 9, 13, 15, 17, 19 приложения 4 к настоящему Указанию.
2. Показатели отчетности по форме 0420167 формируются в разрезе аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор аудитора") с указанием информации о договорах с ними (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор договора с аудитором").
По аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор аудитора" указывается сформированный страховщиком в соответствии с подпунктом 8.22 пункта 8 Порядка составления отчетности по форме 0420150 "Общие сведения о страховщике" идентификатор аудиторской организации, индивидуального аудитора.
3. По показателю "Полное фирменное наименование аудиторской организации" (строка 1) приводится полное фирменное наименование аудиторской организации, указанное в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный орган, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере аудиторской деятельности в соответствии с частью 1, пунктом 3 части 2 статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 15; 2014, N 49, ст. 6912) (далее - уполномоченный федеральный орган).
В случае изменения полного фирменного наименования аудиторской организации, произошедшего в период действия договора (дополнительного соглашения), сведения о котором приведены в отчетности по форме 0420167, указывается новое полное фирменное наименование аудиторской организации, а в скобках - ранее зарегистрированное.
4. По показателям "Фамилия индивидуального аудитора" (строка 2), "Имя индивидуального аудитора" (строка 3) и "Отчество (при наличии) индивидуального аудитора" (строка 4) приводятся соответственно фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального аудитора, указанные в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный орган.
В случае изменения фамилии, имени, отчества (последнего - при наличии) индивидуального аудитора, произошедшего в период действия договора (дополнительного соглашения), сведения о котором приведены в отчетности по форме 0420167, указываются новые данные, а в скобках - прежние.
5. По показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации" (строка 5) указывается основной государственный регистрационный номер аудиторской организации в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) (свидетельством о государственной регистрации юридического лица).
6. По показателю "Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора" (строка 6) указывается основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя индивидуального аудитора в соответствии с единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) (свидетельством о государственной регистрации индивидуального предпринимателя).
7. По показателю "Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)" (строка 7) указывается адрес аудиторской организации в пределах места ее нахождения, содержащийся в ЕГРЮЛ, или адрес регистрации по месту жительства индивидуального аудитора, содержащийся в ЕГРИП.
8. По показателю "Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации (индивидуального аудитора)" (строка 8) указывается основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации, индивидуального аудитора - члена саморегулируемой организации аудиторов в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов, состоящий из 11 цифр.
9. В случае если страховщиком заключен договор с аудиторской организацией, в отношении нее формируются показатели "Полное фирменное наименование аудиторской организации" (строка 1), "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации" (строка 5), "Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)" (строка 7) и "Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации (индивидуального аудитора)" (строка 8).
В случае если страховщиком заключен договор с индивидуальным аудитором, в отношении него заполняются показатели "Фамилия индивидуального аудитора" (строка 2), "Имя индивидуального аудитора" (строка 3), "Отчество (при наличии) индивидуального аудитора" (строка 4) (при наличии), "Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора" (строка 6), "Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)" (строка 7) и "Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации (индивидуального аудитора)" (строка 8).
10. По показателю "Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке" (строка 9) указывается вид отчетности, подлежащей аудиту либо иной проверке в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, предусмотренными частью 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4177; 2016, N 27, ст. 4195) (далее - аудиторская проверка), которому присваиваются следующие коды:
1 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (в том числе проверка выполнения страховщиком требований финансовой устойчивости и платежеспособности, а также эффективности организации системы внутреннего контроля страховщика);
2 - промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность;
3 - годовая консолидированная финансовая отчетность;
4 - промежуточная консолидированная финансовая отчетность;
5 - годовая финансовая отчетность;
6 - промежуточная финансовая отчетность.
Информация о видах отчетности отражается отдельно по каждому коду.
11. По показателю "Дата заключения договора" (строка 10) указывается дата заключения договора на проведение аудиторской проверки между страховщиком и аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) (далее - договор на проведение аудиторской проверки).
12. По показателю "Дата начала предоставления услуг по договору" (строка 11) указывается дата начала предоставления аудиторских услуг аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) по договору на проведение аудиторской проверки.
13. По показателю "Дата окончания предоставления услуг по договору" (строка 12) указывается дата выдачи аудиторского заключения либо иного документа в соответствии со стандартами аудиторской деятельности (далее -аудиторское заключение) (дата составления акта выполненных работ).
14. По показателю "Дата окончания действия договора" (строка 13) указывается дата окончания действия договора на проведение аудиторской проверки.
15. По показателю "Дата заключения дополнительного соглашения к договору" (строка 14) указывается дата заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки. Информация о дополнительном соглашении к договору на проведение аудиторской проверки отражается по каждому виду отчетности, подлежащей аудиторской проверке, указанному по показателю "Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке" (строка 9).
16. По показателю "Дата начала предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору" (строка 15) указывается дата начала предоставления аудиторских услуг аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) по дополнительному соглашению к договору на проведение аудиторской проверки.
17. По показателю "Дата окончания предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору" (строка 16) указывается дата окончания предоставления аудиторских услуг аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) по дополнительному соглашению к договору на проведение аудиторской проверки.
18. По показателю "Дата окончания действия дополнительного соглашения к договору" (строка 17) указывается дата окончания действия дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки.
19. По показателю "Дата составления последнего аудиторского заключения" (строка 18) указывается дата составления последнего аудиторского заключения, полученного страховщиком по состоянию на дату представления отчетности по форме 0420167. В случае если ранее в отношении отчетности страховщика аудиторская проверка не проводилась, по данному показателю указывается значение "0001-01-01".
20. По показателю "Мнение, выраженное в аудиторском заключении" (строка 19) указывается мнение (вывод), выраженное в аудиторском заключении: "Немодифицированное мнение", "Мнение с оговоркой", "Отрицательное мнение" или "Отказ от выражения мнения".
21. По показателю "Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение" (строка 20) указываются фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение, по показателю "Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение" (строка 21) - номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение.
В случае если аудиторское заключение подписано несколькими лицами, фамилия, инициалы и номер квалификационного аттестата аудитора указываются в отношении каждого лица, подписавшего аудиторское заключение, с приведением данных по аналитическому признаку группы аналитических признаков "Идентификатор строки".
22. В случае если в аудиторском заключении выражено модифицированное мнение, по показателю "Примечание" (строка 22) приводятся изложенные в аудиторском заключении обстоятельства, обусловившие модифицированное мнение о достоверности отчетности и (или) выполнении страховщиком требований финансовой устойчивости и платежеспособности, эффективности организации системы внутреннего контроля страховщика.
В случае если в аудиторском заключении выражено сомнение относительно непрерывности деятельности страховщика и (или) указано на значительную неопределенность, по показателю "Примечание" (строка 22) приводится в том числе соответствующая информация.
ГАРАНТ:
Отчетность по форме 0420168, составленная до 31 марта 2023 г., должна быть представлена страховщиками в Банк России в порядке и сроки, установленные приложением 4 к Указанию Банка России от 14 ноября 2022 г. N 6315-У
Отчетность по форме 0420168 "Сведения об ответственном актуарии"
(форма)
Годовая, на нерегулярной основе
------------------------------
1 Общероссийский классификатор управленческой документации,
------------------------------
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Фамилия ответственного актуария |
|
ins-dic:Surname_Otv_Aktuariya |
|
2 |
Имя ответственного актуария |
|
ins-dic:Name_Otv_Aktuariya |
|
3 |
Отчество (при наличии) ответственного актуария |
|
ins-dic:MiddleName_Otv_Aktuariya |
|
4 |
Регистрационный номер, присвоенный ответственному актуарию в едином реестре ответственных актуариев |
|
ins-dic:Reg_Nomer_Otv_Aktuarij_Reestr |
|
5 |
Полное наименование саморегулируемой организации актуариев, членом которой является ответственный актуарий |
|
ins-dic:Polnnaim_Sro_Aktuarij_Chlen |
|
6 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) саморегулируемой организации актуариев |
|
ins-dic:Inn_Sro_Aktuarij |
|
7 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) саморегулируемой организации актуариев |
|
ins-dic:Ogrn_Sro_Aktuarij |
|
8 |
Номер договора на проведение обязательного актуарного оценивания деятельности страховщика |
|
ins- dic:Nomer_Dog_Obyaz_Akt_Oczen_Deyat_So |
|
9 |
Дата заключения договора на проведение обязательного актуарного оценивания деятельности страховщика |
|
ins- dic:Data_Zakl_Dog_Obyaz_Akt_Oczen_Deyat_So |
Порядок составления отчетности по форме 0420168 "Сведения об ответственном актуарии"
1. Отчетность по форме 0420168 "Сведения об ответственном актуарии" (далее - отчетность по форме 0420168) составляется страховщиком (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) посредством формирования предусмотренных в ней показателей на нерегулярной основе и на дату представления показателей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика в соответствии с подпунктом 6.32 пункта 6 приложения 4 к настоящему Указанию с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 4, 9, 13, 15-17 приложения 4 к настоящему Указанию.
2. Отчетность по форме 0420168 содержит сведения об ответственном актуарии страховщика, а также о договоре на проведение обязательного актуарного оценивания деятельности страховщика.
Отчетность по форме 0420168, представляемая вместе с показателями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика, должна содержать сведения об ответственном актуарии, указанном в актуарном заключении, представляемом в Банк России в соответствии с подпунктом 6.32 пункта 6 приложения 4 к настоящему Указанию.
3. По показателям "Фамилия ответственного актуария" (строка 1), "Имя ответственного актуария" (строка 2), "Отчество (при наличии) ответственного актуария" (строка 3) и "Регистрационный номер, присвоенный ответственному актуарию в едином реестре ответственных актуариев" (строка 4) указываются соответственно фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) ответственного актуария страховщика и регистрационный номер, присвоенный ему в едином реестре ответственных актуариев.
4. По показателям "Полное наименование саморегулируемой организации актуариев, членом которой является ответственный актуарий" (строка 5), "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) саморегулируемой организации актуариев" (строка 6) и "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) саморегулируемой организации актуариев" (строка 7) указываются соответственно полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер саморегулируемой организации актуариев, членом которой является ответственный актуарий.
5. По показателям "Номер договора на проведение обязательного актуарного оценивания деятельности страховщика" (строка 8) и "Дата заключения договора на проведение обязательного актуарного оценивания деятельности страховщика" (строка 9) указываются соответственно номер и дата заключения трудового или гражданско-правового договора со страховщиком, деятельность которого является объектом обязательного актуарного оценивания.
(форма)
Отчетность по форме 0420169 "Сведения для расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале страховых организаций, имеющих лицензию на осуществление страховой деятельности"
За 9 месяцев, годовая
------------------------------
1Общероссийский классификатор управленческой документации.
------------------------------
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Величина оплаченного уставного капитала |
|
ins-dic:OplUstKap |
|
2 |
Участие акционера (участника) - нерезидента в оплаченном уставном капитале на дату вхождения в состав акционеров (участников) |
|
ins-dic:Uchast_AkczUch_OplUk_Sk_DataVxozhd |
|
2.1 |
|
Идентификатор акционера (участника) |
dim-int:ID_akczioneraTaxis |
|
3 |
Участие акционера (участника) - нерезидента в оплаченном уставном капитале на отчетную дату |
|
ins-dic:Uchast_AkczUch_OplUk_Sk_Otch_Data |
|
3.1 |
|
Идентификатор акционера (участника) |
dim-int:ID_akczioneraTaxis |
|
4 |
Доля участия акционера (участника) - нерезидента в оплаченном уставном капитале на отчетную дату, % |
|
ins- dic:Dol_Uch_Akcz_Uch_Nerez_Opl_Uk_So_Otch Data |
|
4.1 |
|
Идентификатор акционера (участника) |
dim-int:ID_akczioneraTaxis |
|
5 |
Сумма выплаченных дивидендов нарастающим итогом |
|
ins-dic:SumVypDividNarastltog |
|
5.1 |
|
Идентификатор акционера (участника) |
dim-int:ID_akczioneraTaxis |
|
5.2 |
|
Дата принятия решения о выплате дивидендов или капитализации (распределении) прибыли |
dim-int:IDReshOVypDividKapitPribTaxis |
|
6 |
Увеличение уставного капитала за счет капитализации прибыли и за счет начисленных, но не выплаченных дивидендов |
|
ins-dic:Uvel_Uk_Kap_Pribyl_NachNeVypDivid |
|
6.1 |
|
Идентификатор акционера (участника) |
dim-int:ID_akczioneraTaxis |
|
6.2 |
|
Дата принятия решения о выплате дивидендов или капитализации (распределении) прибыли |
dim-int:IDReshOVypDividKapitPribTaxis |
Порядок составления отчетности по форме 0420169 "Сведения для расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале страховых организаций, имеющих лицензию на осуществление страховой деятельности"
1. Отчетность по форме 0420169 "Сведения для расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале страховых организаций, имеющих лицензию на осуществление страховой деятельности" (далее - отчетность по форме 0420169) составляется страховой организацией, имеющей долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале и лицензию на осуществление страховой деятельности, в целях выполнения требований абзаца пятого пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 2020, N 30, ст. 4738) посредством формирования предусмотренных в ней показателей за 9 месяцев, год (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 4, 9, 13, 14 приложения 4 к настоящему Указанию.
2. Отчетность по форме 0420169 составляется в разрезе всех акционеров (участников) страховой организации - нерезидентов (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор акционера (участника)").
Данные, указанные по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор акционера (участника)", должны соответствовать данным, указанным по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 7 отчетности по форме 0420150 "Общие сведения о страховщике".
3. По показателю "Величина оплаченного уставного капитала" (строка 1) отражается величина оплаченного уставного капитала страховой организации на конец отчетного периода.
4. По показателю "Участие акционера (участника) - нерезидента в оплаченном уставном капитале на дату вхождения в состав акционеров (участников)" (строка 2) для каждого акционера (участника) - нерезидента указывается величина оплаченного уставного капитала:
для страховых организаций, действующих в форме акционерного общества, - по состоянию на дату государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска акций;
для страховых организаций, действующих в форме общества с ограниченной ответственностью, - по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений в устав страховой организации, связанных с изменением величины ее уставного капитала.
5. По показателю "Участие акционера (участника) - нерезидента в оплаченном уставном капитале на отчетную дату" (строка 3) для каждого акционера (участника) - нерезидента указывается величина оплаченного им уставного капитала на конец отчетного периода.
6. По показателю "Доля участия акционера (участника) - нерезидента в оплаченном уставном капитале на отчетную дату, %" (строка 4) для каждого акционера (участника) - нерезидента указывается доля его участия в оплаченном уставном капитале на конец отчетного периода в процентах, рассчитанная как отношение доли участия этого акционера (участника), указанной по показателю "Участие акционера (участника) - нерезидента в оплаченном уставном капитале на отчетную дату" (строка 3), к размеру оплаченного уставного капитала, указанному по показателю "Величина оплаченного уставного капитала" (строка 1), умноженное на 100 процентов.
В случае если доля участия акционера (участника) - нерезидента в оплаченном уставном капитале страховой организации составляет 0,001 процента и менее, по показателю "Доля участия акционера (участника) - нерезидента в оплаченном уставном капитале на отчетную дату, %" (строка 4) указывается "менее 0,001%".
7. По показателю "Сумма выплаченных дивидендов нарастающим итогом" (строка 5) для каждого акционера (участника) - нерезидента указываются в хронологическом порядке данные о выплаченных ему дивидендах (с указанием по группе аналитических признаков "Дата принятия решения о выплате дивидендов или капитализации (распределении) прибыли" даты принятия решений о выплате дивидендов).
8. По показателю "Увеличение уставного капитала за счет капитализации прибыли и за счет начисленных, но не выплаченных дивидендов" (строка 6) для каждого акционера (участника) - нерезидента указываются в хронологическом порядке данные о дивидендах, полученных ими (начисленных им), а также о распределении и капитализации прибыли начиная с 1 января 2016 года (с указанием по группе аналитических признаков "Дата принятия решения о выплате дивидендов или капитализации (распределении) прибыли" даты принятия решений о капитализации (распределении) прибыли).
(форма)
Отчетность по форме 0420170 "Отчет о прогнозных показателях финансовых результатов страховой организации"
Годовая
------------------------------
1Общероссийский классификатор управленческой документации.
------------------------------
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Раздел 1. Прогнозный результат от операций по страхованию жизни по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование | |||
|
1 |
Заработанные страховые премии по страхованию жизни по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование |
|
ins-dic:Zh_Zp_Vsego |
|
1.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
1.2 |
|
Период |
dim-int:PeriodAxis |
|
2 |
Страховые премии по операциям страхования, сострахования и перестрахования |
|
ifrs- ru:StraxovyePremiiPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovaniyalPerestraxovaniyaStraxovanieZHizni |
|
2.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
2.2 |
|
Период |
dim-int:PeriodAxis |
|
3 |
Выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования по страхованию жизни |
|
ins-dic:Zh_Vyp_Vsego |
|
3.1 |
|
Детализация выплат по операциям страхования, сострахования и перестрахования по страхованию жизни |
dim-int:Det_Vypl_Szh_Sszh_Pszh_Axis |
|
3.2 |
|
По видам рисков |
dim-int:Po_Vidam_Riskov_Axis |
|
3.3 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
3.4 |
|
Период |
dim-int:PeriodAxis |
|
4 |
Изменение резервов и обязательств |
|
ifrs- ru:IzmenenieRezervovIObyazatelstvStraxovanieZHizni |
|
4.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
4.2 |
|
Период |
dim-int:PeriodAxis |
|
5 |
Расходы по ведению страховых операций по страхованию жизни |
|
ins-diс:Zh_Rasxody_Strax_Obyaz |
|
5.1 |
|
Детализация расходов по ведению страховых операций по страхованию жизни |
dim-int:Det_Rasxod_Ved_Op_Szh_Axis |
|
5.2 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
5.3 |
|
Период |
dim-int:PeriodAxis |
|
6 |
Прочие доходы по страхованию жизни |
|
ins-dic:Zh_Prochd |
|
6.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
6.2 |
|
Период |
dim-int:PeriodAxis |
|
7 |
Прочие расходы по страхованию жизни |
|
ins-dic:Zh_Prochr |
|
7.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
7.2 |
|
Период |
dim-int:PeriodAxis |
|
8 |
Результат от операций по страхованию жизни |
|
ins-dic:Zh_Finrez |
|
8.1 |
|
Перечень учетных групп |
dim-int:Perechen_Uchet_Grupp_Axis |
|
8.2 |
|
Период |
dim-int:PeriodAxis |
|
Раздел 2. Прогнозный результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни, по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование | |||
|
9 |
Заработанные страховые премии от операций по страхованию иному, чем страхование жизни, по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование |
|
ins-dic:Nzh_Zp_Vsego |
|
9.1 |
|
Период |
dim-int:PeriodAxis |
|
10 |
Страховые премии по операциям страхования, сострахования и перестрахования |
|
ifrs- ru:StraxovyePremiiPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaStraxovanieInoeCHemZHizni |
|
10.1 |
|
Период |
dim-int:PeriodAxis |
|
11 |
Изменение резерва незаработанной премии |
|
ifrs- ru:IzmenenieRezervaNezarabotannojPremiiStraxovanieInoeCHemZHizni |
|
11.1 |
|
Период |
dim-int:PeriodAxis |
|
12 |
Состоявшиеся убытки от операций по страхованию иному, чем страхование жизни, по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование |
|
ins-dic:Nzh_Sost_Ubytki_Vsego |
|
12.1 |
|
Детализация состоявшихся убытков от операций по страхованию иному, чем страхование жизни, по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование |
dim- int:Det_Sost_Ub_St_Sst_Pst_Krome_Zhizni_Prin_Perestrax_Axis |
|
12.2 |
|
Период |
dim-int:PeriodAxis |
|
13 |
Расходы по ведению страховых операций по страхованию иному, чем страхование жизни |
|
ins-dic:Nzh_Rasx_Vedenie_So_Vsego |
|
13.1 |
|
Детализация расходов по ведению страховых операций по страхованию иному, чем страхование жизни |
dim- int:Det_Rasxod_Ved_Strax_Op_Krome_Zhizni_Axis |
|
13.2 |
|
Период |
dim-int:PeriodAxis |
|
14 |
Отчисления от страховых премий |
|
ifrs- ru:OtchisleniyaOtStraxovyxPremijStraxovanieInoeCHemZHizni |
|
14.1 |
|
Период |
dim-int:PeriodAxis |
|
15 |
Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни |
|
ins-dic:Nzh_Prochie_Doxody_Vsego |
|
15.1 |
|
Период |
dim-int:PeriodAxis |
|
16 |
Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни |
|
ins-dic:Nzh_Prochie_Rasxody_Vsego |
|
16.1 |
|
Период |
dim-int:PeriodAxis |
|
17 |
Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни |
|
ins-dic:Nzh_Rezultat_Ot_Operaczij_Vsego |
|
17.1 |
|
Период |
dim-int:PeriodAxis |
Порядок составления отчетности по форме 0420170 "Отчет о прогнозных показателях финансовых результатов страховой организации"
1. Отчетность по форме 0420170 "Отчет о прогнозных показателях финансовых результатов страховой организации" (далее - отчетность по форме 0420170) составляется страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) посредством формирования предусмотренных в ней показателей за год по состоянию на последний календарный день года включительно с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 4, 9, 13 приложения 4 к настоящему Указанию.
2. Отчетность по форме 0420170 содержит сведения о прогнозе показателей отчета о финансовых результатах страховой организации, составляемого в соответствии с формой отчетности 0420126 "Отчет о финансовых результатах страховой организации", установленной Положением Банка России от 28 декабря 2015 года N 526-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2016 года N 40869, 15 декабря 2016 года N 44748, 27 июля 2017 года N 47550, 7 сентября 2017 года N 48108, 30 июля 2019 года N 55452, 8 октября 2020 года N 60303, и отчетностью по форме 0420158 "Отчет о структуре финансового результата по учетным группам", на конец первого года, следующего за отчетным, на конец второго года, следующего за отчетным, и на конец третьего года, следующего за отчетным (по соответствующим аналитическим признакам группы аналитических признаков "Период").
3. В случае если показатели вычитаются при определении результата от операций, они указываются со знаком "-" (минус).
4. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420170 отражаются сведения о договорах страхования (сострахования, перестрахования) по страхованию жизни в разбивке по следующим учетным группам (по соответствующим аналитическим признакам группы аналитических признаков "Перечень учетных групп"):
"01 - страхование жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика";
"02 - страхование жизни, кроме страхования жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика".
ГАРАНТ:
Отчетность по форме 0420171, составленная до 31 марта 2023 г., должна быть представлена страховщиками в Банк России в порядке и сроки, установленные приложением 4 к Указанию Банка России от 14 ноября 2022 г. N 6315-У
(форма)
Отчетность по форме 0420171 "Информация о лицах, которым страховой организацией поручено проведение идентификации"
На нерегулярной основе
------------------------------
1Общероссийский классификатор управленческой документации.
------------------------------
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Полное (сокращенное (при наличии) наименование организации |
|
nfo-dic:PolnNaim_SokrNaim_Org |
|
1.1 |
|
Тип лица, которому поручено проведение идентификации |
dim-int:TipLiczIdentifAxis |
|
1.2 |
|
Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации |
dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
|
1.3 |
|
Идентификатор договора на проведение идентификации |
dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis |
|
2 |
Регистрационный номер кредитной организации / порядковый номер ее филиала |
|
nfo-dic:RegNomKO_PoryadkNomFiliala |
|
2.1 |
|
Тип лица, которому поручено проведение идентификации |
dim-int:TipLiczIdentifAxis |
|
2.2 |
|
Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации |
dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
|
2.3 |
|
Идентификатор договора на проведение идентификации |
dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis |
|
3 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|
nfo-dic:OGRN |
|
3.1 |
|
Тип лица, которому поручено проведение идентификации |
dim-int:TipLiczIdentifAxis |
|
3.2 |
|
Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации |
dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
|
3.3 |
|
Идентификатор договора на проведение идентификации |
dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis |
|
4 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
|
nfo-dic:INN |
|
4.1 |
|
Тип лица, которому поручено проведение идентификации |
dim-int:TipLiczIdentifAxis |
|
4.2 |
|
Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации |
dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
|
4.3 |
|
Идентификатор договора на проведение идентификации |
dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedldentifTaxis |
|
5 |
Код причины постановки на учет (КПП) |
|
nfo-dic:KPP_YUL_IP_reziden |
|
5.1 |
|
Тип лица, которому поручено проведение идентификации |
dim-int:TipLiczIdentifAxis |
|
5.2 |
|
Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации |
dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
|
5.3 |
|
Идентификатор договора на проведение идентификации |
dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis |
|
6 |
Номер договора |
|
nfo-dic:NomDog |
|
6.1 |
|
Тип лица, которому поручено проведение идентификации |
dim-int:TipLiczIdentifAxis |
|
6.2 |
|
Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации |
dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
|
6.3 |
|
Идентификатор договора на проведение идентификации |
dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedldentifTaxis |
|
7 |
Дата заключения договора |
|
nfo-dic:DataZaklDog |
|
7.1 |
|
Тип лица, которому поручено проведение идентификации |
dim-int:TipLiczIdentifAxis |
|
7.2 |
|
Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации |
dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
|
7.3 |
|
Идентификатор договора на проведение идентификации |
dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis |
|
8 |
Дата расторжения договора |
|
nfo-diс:DataRastDog |
|
8.1 |
|
Тип лица, которому поручено проведение идентификации |
dim-int:TipLiczIdentifAxis |
|
8.2 |
|
Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации |
dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis |
|
8.3 |
|
Идентификатор договора на проведение идентификации |
dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis |
Порядок составления отчетности по форме 0420171 "Информация о лицах, которым страховой организацией поручено проведение идентификации"
1. Отчетность по форме 0420171 "Информация о лицах, которым страховой организацией поручено проведение идентификации" (далее - отчетность по форме 0420171) составляется страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) в целях выполнения требования пункта 1 10 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2021, N 1, ст. 75) посредством формирования предусмотренных в ней показателей на нерегулярной основе с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 4, 9, 13, 15-17 приложения 4 к настоящему Указанию.
В отчетность по форме 0420171 включается информация о заключенных и (или) расторгнутых страховой организацией договорах, на основании которых кредитной организации было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, а также о заключенных и (или) расторгнутых страховой организацией договорах, на основании которых оператору финансовой платформы было поручено проведение идентификации клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, упрощенной идентификации клиента - физического лица в целях заключения с такими клиентами с использованием финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 года N 211-ФЗ "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 30, ст. 4737) договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, договоров добровольного имущественного страхования, договоров страхования от несчастных случаев и болезней, договоров добровольного медицинского страхования (далее -идентификация).
Показатели отчетности по форме 0420171 указываются в разрезе типов лиц, которым страховой организацией поручено проведение идентификации (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Тип лица, которому поручено проведение идентификации"), по каждому указанному лицу (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации") с указанием информации о договоре, на основании которого лицу поручено проведение идентификации (по аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор договора на проведение идентификации").
2. По показателю "Полное (сокращенное (при наличии) наименование организации" (строка 1) указывается полное фирменное наименование оператора финансовой платформы в соответствии с его учредительным документом или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО) (в случае отсутствия сокращенного фирменного наименования кредитной организации (ее филиала) указывается полное фирменное наименование кредитной организации (ее филиала).
3. По показателю "Регистрационный номер кредитной организации / порядковый номер ее филиала" (строка 2) указывается в соответствии с КГРКО:
для кредитной организации - ее регистрационный номер;
для филиала кредитной организации - регистрационный номер кредитной организации и через знак "/" (косая линия) порядковый номер данного филиала кредитной организации.
Для оператора финансовой платформы показатель "Регистрационный номер кредитной организации / порядковый номер ее филиала" (строка 2) не формируется.
4. По показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" (строка 3) указывается основной государственный регистрационный номер оператора финансовой платформы в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица (единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Для кредитной организации (филиала) показатель "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" (строка 3) не формируется.
5. По показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 4) указывается идентификационный номер налогоплательщика - оператора финансовой платформы в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе.
Для кредитной организации (филиала) показатель "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 4) не формируется.
6. По показателю "Код причины постановки на учет (КПП)" (строка 5) указывается код причины постановки на учет оператора финансовой платформы (при его наличии в связи с постановкой на учет в разных налоговых органах по основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 2020, N 14, ст. 2032).
Для кредитной организации (филиала) показатель "Код причины постановки на учет (КПП)" (строка 5) не формируется.
7. По показателям "Номер договора" (строка 6), "Дата заключения договора" (строка 7) и "Дата расторжения договора" (строка 8) указываются соответственно номер, дата заключения и дата расторжения договора, на основании которого страховой организацией поручено проведение идентификации.
При представлении информации о заключении договора значение показателя "Дата расторжения договора" (строка 8) не указывается.
При представлении информации о расторжении договора одновременно указываются две даты: по показателю "Дата расторжения договора" (строка 8) - дата расторжения договора, по показателю "Дата заключения договора" (строка 7) - дата его заключения.
(форма)
Отчетность по форме 0420172 "Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах страховщика"
Квартальная
------------------------------
1Общероссийский классификатор управленческой документации.
------------------------------
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Процентные доходы по займам, выданным юридическим лицам (31119) |
|
cbr-coa-dic:OFR_71001.31119 |
|
1.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
1.2 |
|
Тип контрагента |
dim-int:Tip_KontragentaAxis |
|
2 |
Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов (31129) |
|
cbr-coa-dic:OFR_71001.31129 |
|
2.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
2.2 |
|
Тип контрагента |
dim-int:Tip_KontragentaAxis |
|
3 |
Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов (31136) |
|
cbr-coa-dic:OFR_71001.31136 |
|
3.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
3.2 |
|
Тип контрагента |
dim-int:Tip_KontragentaAxis |
|
4 |
Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), прочих резидентов (31143) |
|
cbr-coa-dic:OFR_71001.31143 |
|
4.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
4.2 |
|
Тип контрагента |
dim-int:Tip_KontragentaAxis |
|
5 |
Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31150) |
|
cbr-coa-dic:OFR_71001.31150 |
|
5.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
5.2 |
|
Тип контрагента |
dim-int:Tip_KontragentaAxis |
|
6 |
Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих резидентов (31157) |
|
cbr-coa-dic:OFR_71001.31157 |
|
6.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
6.2 |
|
Тип контрагента |
dim-int:Tip_KontragentaAxis |
|
7 |
Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов (31164) |
|
cbr-coa-dic:OFR_71001.31164 |
|
7.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
7.2 |
|
Тип контрагента |
dim-int:Tip_KontragentaAxis |
|
8 |
Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, прочих резидентов (31171) |
|
cbr-coa-dic:OFR_71001.31171 |
|
8.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
8.2 |
|
Тип контрагента |
dim-int:Tip_KontragentaAxis |
|
9 |
Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31178) |
|
cbr-coa-dic:OFR_71001.31178 |
|
9.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
9.2 |
|
Тип контрагента |
dim-int:Tip_KontragentaAxis |
|
10 |
Дивиденды от вложений в акции и доходы от участия в хозяйственных обществах, кроме акционерных (34502 + 34602 + 34702 + 34802) |
|
cbr-coa- dic:OFR_71505_34502_plus_34602_plus_34702_plus_34802 |
|
10.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
10.2 |
|
Тип контрагента |
dim-int:Tip_KontragentaAxis |
|
11 |
Прочие доходы арендатора по договорам аренды (52304) |
|
cbr-coa-dic:OFR_71701.52304 |
|
11.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
11.2 |
|
Вид имущества |
dim-int:VidImuschAxis |
|
12 |
Прочие расходы арендатора по договорам аренды (53805) |
|
cbr-coa-dic:OFR_71702.53805 |
|
12.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
12.2 |
|
Вид имущества |
dim-int:VidImuschAxis |
|
13 |
Доходы арендодателя от сдачи имущества, в том числе инвестиционного имущества, в аренду (52301 + 52502) |
|
cbr-coa- dic:OFR_71701.52301_plus_71701.52502 |
|
13.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
13.2 |
|
Вид имущества |
dim-int:VidImuschAxis |
|
14 |
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества, в том числе инвестиционного имущества (53504 + 55208) |
|
cbr-coa-dic:OFR_71702.53504_plus_71802.55208 |
|
14.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
14.2 |
|
Виды расходов |
dim-int:Vidy_RasxodovAxis |
|
15 |
Процентные доходы по займам, выданным юридическим лицам (31119) |
|
cbr-coa-dic:OFR_72001.31119 |
|
15.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
15.2 |
|
Тип контрагента |
dim-int:Tip_KontragentaAxis |
|
16 |
Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов (31129) |
|
cbr-coa-dic:OFR_72001.31129 |
|
16.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
16.2 |
|
Тип контрагента |
dim-int:Tip_KontragentaAxis |
|
17 |
Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов (31136) |
|
cbr-coa-dic:OFR_72001.31136 |
|
17.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
17.2 |
|
Тип контрагента |
dim-int:Tip_KontragentaAxis |
|
18 |
Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей), прочих резидентов (31143) |
|
cbr-coa-dic:OFR_72001.31143 |
|
18.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
18.2 |
|
Тип контрагента |
dim-int:Tip_KontragentaAxis |
|
19 |
Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31150) |
|
cbr-coa-dic:OFR_72001.31150 |
|
19.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
19.2 |
|
Тип контрагента |
dim-int:Tip_KontragentaAxis |
|
20 |
Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих резидентов (31157) |
|
cbr-coa-dic:OFR_72001.31157 |
|
20.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
20.2 |
|
Тип контрагента |
dim-int:Tip_KontragentaAxis |
|
21 |
Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов (31164) |
|
cbr-coa-dic:OFR_72001.31164 |
|
21.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
21.2 |
|
Тип контрагента |
dim-int:Tip_KontragentaAxis |
|
22 |
Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, прочих резидентов (31171) |
|
cbr-coa-dic:OFR_72001.31171 |
|
22.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
22.2 |
|
Тип контрагента |
dim-int:Tip_KontragentaAxis |
|
23 |
Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31178) |
|
cbr-coa-dic:OFR_72001.31178 |
|
23.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
23.2 |
|
Тип контрагента |
dim-int:Tip_KontragentaAxis |
|
24 |
Дивиденды от вложений в акции и доходы от участия в хозяйственных обществах, кроме акционерных (34502 + 34602 + 34702 + 34802) |
|
cbr-coa-dic:OFR_72505_34502_plus_34602_plus_34702_plus_34802 |
|
24.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
24.2 |
|
Тип контрагента |
dim-int:Tip_KontragentaAxis |
|
25 |
Прочие доходы арендатора по договорам аренды (52304) |
|
cbr-coa-dic:OFR_72701.52304 |
|
25.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
25.2 |
|
Вид имущества |
dim-int:VidImuschAxis |
|
26 |
Прочие расходы арендатора по договорам аренды (53805) |
|
cbr-coa-dic:OFR_72702.53805 |
|
26.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
26.2 |
|
Вид имущества |
dim-int:VidImuschAxis |
|
27 |
Доходы арендодателя от сдачи имущества, в том числе инвестиционного имущества, в аренду (52301 + 52502) |
|
cbr-coa- dic:OFR_72701.52301_plus_72701.52502 |
|
27.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
27.2 |
|
Вид имущества |
dim-int:VidImuschAxis |
|
28 |
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества, в том числе инвестиционного имущества (53504 + 55208) |
|
cbr-coa-dic:OFR_72702.53504_plus_72802.55208 |
|
28.1 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
28.2 |
|
Виды расходов |
dim-int:Vidy_RasxodovAxis |
Порядок составления отчетности по форме 0420172 "Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах страховщика"
1. Отчетность по форме 0420172 "Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах страховщика" (далее - отчетность по форме 0420172) составляется страховщиком посредством формирования предусмотренных в ней показателей за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее - отчетный период) нарастающим итогом с начала года по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 4, 9, 13, 14 приложения 4 к настоящему Указанию.
Корректирующие события, подлежащие отражению в бухгалтерском учете в соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года N 520-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2016 года N 40722, 21 декабря 2016 года N 44854, 10 декабря 2020 года N 61377, включаются страховщиком в показатели строк 15-28.2 отчетности по форме 0420172, которые должны содержать информацию только по корректирующим событиям. По показателям строк 1-14.2 отчетности по форме 0420172 информация по корректирующим событиям не раскрывается.
2. По всем показателям отчетности по форме 0420172 доходы (расходы) указываются общими суммами, а также с выделением:
сумм доходов (расходов), полученных (осуществленных) в рублях (по аналитическому признаку "В валюте Российской Федерации" группы аналитических признаков "Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент");
сумм доходов (расходов) на дату их получения (осуществления), полученных (осуществленных) в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2020, N 14, ст. 2036) (по аналитическому признаку "В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте" группы аналитических признаков "Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент").
По аналитическим признакам "В валюте Российской Федерации" и "В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте" группы аналитических признаков "Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент" значения показателей должны соответствовать суммам по указанным в наименовании показателей символам доходов и расходов отчета о финансовых результатах для страховщиков, установленным приложением 2 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года N 487-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 года N 39282, 8 июня 2016 года N 42473, 20 декабря 2016 года N 44832, 13 ноября 2017 года N 48865, 13 апреля 2018 года N 50764, 10 декабря 2020 года N 61377, а также должны быть равны суммам по соответствующим символам отчетности по форме 0420165 "Отчет о финансовых результатах страховщика (по символам доходов и расходов)".
3. По группе аналитических признаков "Тип контрагента" данные указываются по резидентам и нерезидентам.
Данные по резидентам разбиваются на секторы (подсекторы) экономики следующим образом.
Сектор финансовых организаций включает в себя организации, осуществляющие на основании лицензии финансовые услуги, а также организации, осуществляющие нелицензируемые виды финансовой деятельности (деятельность, связанная с привлечением и использованием денежных средств юридических и физических лиц).
В подсектор "страховщики" включаются страховые организации и общества взаимного страхования.
В подсектор "негосударственные пенсионные фонды" включаются организации, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.
К подсекторам "паевые инвестиционные фонды" и "акционерные инвестиционные фонды" относятся соответственно паевые инвестиционные фонды (паи паевых инвестиционных фондов) и акционерные инвестиционные фонды (акции акционерных инвестиционных фондов).
В подсектор "другие финансовые организации" включаются юридические лица, предоставляющие на основании лицензии услуги на рынках ценных бумаг, услуги страхового брокера, а также лизинговые услуги, услуги по предоставлению займов под залог (деятельность ломбардов) или иные услуги финансового характера.
В подсектор "другие финансовые организации" включаются инвестиционные компании, управляющие компании, депозитарии, специализированные депозитарии, биржи, брокеры, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, лизинговые компании, организации, предоставляющие факторинговые услуги, ломбарды, саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, страховые агенты и страховые брокеры, являющиеся юридическими лицами, и другие финансовые посредники.
Источником информации для определения принадлежности юридического лица к сектору финансовых организаций является Перечень организаций финансового сектора (для формирования показателей макроэкономической статистики и для использования респондентами при составлении отчетности, содержащей данные в секторальном разрезе), размещаемый на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Сектор нефинансовых организаций включает в себя организации, занимающиеся производством товаров и оказанием нефинансовых услуг по рыночным ценам независимо от формы собственности и организационно-правовой формы. К сектору нефинансовых организаций следует также относить унитарные предприятия, сельскохозяйственные потребительские кооперативы (кроме кредитных и страховых) и производственные кооперативы с участием юридических лиц.
Сектор населения и некоммерческих организаций, обслуживающих население, включает в себя физических лиц и индивидуальных предпринимателей, потребительские общества граждан, общественные и религиозные организации, фонды, преследующие социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели, страховых агентов, являющихся физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, и страховых брокеров, являющихся физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей.
4. По группе аналитических признаков "Вид имущества" данные о доходах и расходах арендатора по договорам аренды и доходах арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду разделяются на доходы и расходы от сдачи (получения) в аренду земли и на доходы и расходы от сдачи (получения) в аренду прочего имущества.
5. По группе аналитических признаков "Виды расходов" данные о расходах на ремонт основных средств и другого имущества разделяются на расходы на текущий ремонт и расходы на капитальный ремонт.
В расходах на текущий ремонт отражаются расходы на ремонт и техническое обслуживание для поддержки основных фондов в рабочем состоянии. В расходах на капитальный ремонт отражаются расходы на существенную модернизацию, реконструкцию, дополнение или расширение основных фондов как машин, так и сооружений, улучшающие их производительность, повышающие их мощность или продлевающие ожидаемый срок их службы.
ГАРАНТ:
Отчетность по форме 0420173, составленная до 31 марта 2023 г., должна быть представлена страховщиками в Банк России в порядке и сроки, установленные приложением 4 к Указанию Банка России от 14 ноября 2022 г. N 6315-У
(форма)
Отчетность по форме 0420173 "Сведения о договоре об оказании услуг специализированного депозитария"
На нерегулярной основе
------------------------------
1 Общероссийский классификатор управленческой документации.
------------------------------
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Полное фирменное наименование |
|
nfo-dic:PolnNaim |
|
2 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
|
nfo-dic:INN |
|
3 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|
nfo-dic:OGRN |
|
4 |
Место нахождения (адрес) юридического лица |
|
nfo-dic:Mesto_Naxozhd_Yul |
|
5 |
Категория связанной стороны |
|
nfo-dic:Kat_SvyazstoronyEnumerator |
|
6 |
Номер договора |
|
ins-dic:Nomer_Dog |
|
7 |
Дата заключения договора |
|
ins-dic:Data_Zakl_Dog |
|
8 |
Дата заключения дополнительного соглашения к договору |
|
ins-dic:DataZaklDopSoglDog |
|
9 |
Дата начала предоставления услуг |
|
ins-dic:Data_Nach_Uslugi |
|
10 |
Дата окончания предоставления услуг |
|
ins-diс:Data_Okonch_Usiugi |
|
11 |
Описание изменений, внесенных в договор |
|
ins-dic:OpisanIzmDog |
|
12 |
Описание причин прекращения договора |
|
ins-dic:OpisanPrichPrekrDog |
Порядок составления отчетности по форме 0420173 "Сведения о договоре об оказании услуг специализированного депозитария"
1. Отчетность по форме 0420173 "Сведения о договоре об оказании услуг специализированного депозитария" составляется страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) посредством формирования предусмотренных в ней показателей на нерегулярной основе с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 4, 9, 13, 15-17, 19 приложения 4 к настоящему Указанию.
2. По показателю "Полное фирменное наименование" (строка 1) указывается полное фирменное наименование специализированного депозитария в соответствии с учредительным документом.
3. По показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 2) указывается идентификационный номер налогоплательщика специализированного депозитария.
4. По показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" (строка 3) указывается основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария.
5. По показателю "Место нахождения (адрес) юридического лица" (строка 4) указывается адрес специализированного депозитария в пределах места его нахождения.
6. В случае если специализированный депозитарий является связанной стороной страховой организации, по показателю "Категория связанной стороны" (строка 5) указывается категория связанной стороны: "Материнское предприятие", "Дочернее предприятие", "Совместно контролируемое предприятие", "Ассоциированное предприятие", "Ключевой управленческий персонал", "Компания под общим контролем", "Прочее".
В случае если специализированный депозитарий не является связанной стороной страховой организации, по показателю "Категория связанной стороны" (строка 5) указывается "Не является связанной стороной".
Категория связанной стороны определяется страховой организацией самостоятельно с учетом требований Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 24 "Раскрытие информации о связанных сторонах", введенного в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года N 217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года N 40940, 1 августа 2016 года N 43044.
7. По показателю "Номер договора" (строка 6) указывается номер договора об оказании услуг специализированного депозитария.
8. По показателю "Дата заключения договора" (строка 7) указывается дата заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария.
9. По показателю "Дата заключения дополнительного соглашения к договору" (строка 8) указывается (при наличии) дата заключения дополнительного соглашения к договору об оказании услуг специализированного депозитария.
10. По показателям "Дата начала предоставления услуг" (строка 9) и "Дата окончания предоставления услуг" (строка 10) указываются соответственно дата начала и дата окончания предоставления услуг по договору об оказании услуг специализированного депозитария.
11. По показателю "Описание изменений, внесенных в договор" (строка 11) приводится описание изменений, которые внесены в договор об оказании услуг специализированного депозитария в соответствии с дополнительным соглашением, дата заключения которого указана по показателю "Дата заключения дополнительного соглашения к договору" (строка 8).
12. По показателю "Описание причин прекращения договора" (строка 12) приводится описание причин прекращения договора об оказании услуг специализированного депозитария в соответствии с основаниями, указанными в пункте 5 статьи 26 2 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 2018, N 1, ст. 66).
Открыть документ в системе ГАРАНТ