Письмо Банка России от 17 мая 2018 г. N 12-3-5/3625 Об указании наименования филиала уполномоченного банка в заголовочной части документов

Письмо Банка России от 17 мая 2018 г. N 12-3-5/3625

Вопрос

ПАО просит дать разъяснения по следующему вопросу. В соответствии с требованием п. 1 Примечаний к ведомости банковского контроля по контракту, Примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору, Примечаний к Справке о подтверждающих документах Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И в заголовочной части указывается полное или сокращенное фирменной наименование банка УК. Может ли в наименовании уполномоченного банка указываться наименование его филиала, который поставил на учет контракт (кредитный договор)?

Ответ

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение от 09.04.2018 N 29-1-10/45 и сообщает следующее.

Согласно положениям пункта 5.1 Инструкции N 181-И ¹ резидент, являющийся стороной по контракту либо по кредитному договору, должен осуществить их постановку на учет в уполномоченном банке в порядке, установленном Инструкцией N 181-И, и проводить расчеты только через свои счета, открытые в уполномоченном банке (головном офисе уполномоченного банка или филиале уполномоченного банка), принявшем на учет контракт (кредитный договор) (далее - банк УК).

Принимая во внимание изложенное, если банком УК по контракту (кредитному договору) является Филиал уполномоченного банка, то при заполнении Ведомости банковского контроля по контракту, Ведомости банковского контроля по кредитному договору, а также Справки о подтверждающих документах (приложения 4 -6 к Инструкции N 181-И) в заголовочной части указанных документов в поле "Наименование банка УК" может указывать полное или сокращенное фирменное наименование вышеуказанного филиала уполномоченного банка.

------------------------------

¹Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления".