Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 11 ноября 2022 г. N 234 "Об исполнении бюджета городского округа "город Улан-Удэ" за 9 месяцев 2022 года"

Исполнение бюджета городского округа "город Улан-Удэ" за 9 месяцев 2022 года характеризуется следующими параметрами:

Доходы исполнены в сумме 11 370 509,0 тыс. руб., в том числе по безвозмездным поступлениям - 7 884 311,1 тыс. руб.

Расходы исполнены в сумме 12 159 076,8 тыс. руб. Дефицит составил 788 567,8 тыс. руб.

Поступление доходов в бюджет города за 9 месяцев 2022 года составило 11 370 509,0 тыс. руб., или 100,8% к плану за 9 месяцев (11 285 282,4 тыс. руб.) и 55,4% к году (20 521 538,8 тыс. руб.).

За отчетный период поступило в бюджет города налоговых и неналоговых доходов в сумме 3 486 198 тыс. руб. (102,4% к плану 3 405 174,3 тыс. руб.). Налоговых платежей зачислено 3 148 934,0 тыс. руб., или 101,7% к плану (3 094 875 тыс. руб.), неналоговых платежей - 337 264,0 тыс. руб., 108,7% к плану (310 299,3 тыс. руб.).

В целом, план по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен на 81 023,6 тыс. руб., в том числе по налоговым доходам на 54 059,0 тыс. руб., по неналоговым доходам план перевыполнен на 26 964,7 тыс. руб.

Поступления обеспечены, в основном, за счёт налога на доходы физических лиц - 1 898 344,5 тыс. руб., что составило 54,4% от общего объёма собственных доходов.

Налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения, поступило 859 662,7 тыс. руб. или 104,1% к плану (825 995,7 тыс. руб.).

Земельного налога зачислено 220 547,3 тыс. руб., исполнение плана (237 172,0 тыс. руб.) составило 93,0%.

Налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, поступило в сумме 58 984,4 тыс. руб., или 122,5% при плане 48 135,0 тыс. руб.

Неналоговых доходов зачислено в бюджет г. Улан-Удэ на сумму 337 264,0 тыс. руб. По неналоговым доходам план перевыполнен на 26 964,7 тыс. руб., или 108,7% к плану 310 299,3 тыс. руб.

За 9 месяцев 2022 года поступило межбюджетных трансфертов на сумму 7 884 311,1 тыс. руб. или 100,1% к плану отчётного периода (7 880 108,1 тыс. руб.) и 50,2% от годового плана (15 717 928,9 тыс. руб.), в том числе субсидий 4 302 929,7 тыс. руб., субвенций 2 912 162,7 тыс. руб., иных межбюджетных трансфертов 751 197,3 тыс. руб., получены доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 2 332,8 тыс. руб., осуществлен возврат остатков межбюджетных трансфертов сумме 88 514,4 тыс. руб.

Расходы бюджета г. Улан-Удэ за 9 месяцев 2022 г. составили 12 159 076,9 тыс. руб. Исполнение по расходам составило 97,8% к плану за 9 месяцев и 55,0% к годовым назначениям (22 121 979,6 тыс. руб.).

За отчётный период бюджет исполнен с дефицитом на сумму 788 567,8 тыс. руб., за счёт изменения остатков и кредитных средств.

Программные расходы бюджета исполнены в сумме 11 842 969,7 тыс. руб., или 97,8% к общему объёму расходов за 9 месяцев (12 106 322,2 тыс. руб.), в том числе:

1. по МП "Развитие культуры г. Улан-Удэ" расходы за 9 месяцев 2022 года произведены в сумме 577 960,7 тыс. руб., 100% от плановых назначений на 9 месяцев и 76,4% к годовым назначениям;

2. по МП "Развитие образования г. Улан-Удэ" расходы исполнены в сумме 5 857 047,6 тыс. руб., или 99,7% к назначениям за 9 месяцев (5 874 503,5 тыс. руб.) и 69,8% к плану на год;

3. по МП "Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ" расходы произведены в сумме 302 908,1 тыс. руб., или 99,7% к назначениям за 9 месяцев и 73,1% к плану на год;

4. по МП "Реализация социальной и молодёжной политики в г. Улан-Удэ" расходы произведены на сумму 46 565,6 тыс. руб., или на 100% к назначениям за 9 месяцев и 85,5% к плану на год;

5. по МП "Обеспечение доступным жильём и развитие дорожной сети в г. Улан-Удэ" расходы произведены в сумме 1 274 814,6 тыс. руб., что составило 92,0% к плану за отчётный период и 52,8% к годовым назначениям;

6. по МП "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ" расходы составили в сумме 2 158 685,7 тыс. руб., выполнение к назначениям за 9 месяцев составило 94,2% (2 292 793,0 тыс. руб.), к назначениям года - 29,7%;

7. по МП "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ" произведены расходы в сумме 850 519,7 тыс. руб., или 100% к плановым назначениям за 9 месяцев и 77,8% к годовым;

8. по МП "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории г. Улан-Удэ" расходы произведены в сумме 34 102,2 тыс. руб., что составило 100% к назначениям за отчётный период и 72,2% к годовому плану;

9. по МП "Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ" расходы произведены в сумме 2 519,8 тыс. руб., что составило 100% к назначениям за отчётный период и 65,3% к годовому плану;

10. по МП "Экономическое развитие г. Улан-Удэ" расходы составили 28 144,1 тыс. руб., или 100% к плану за 9 месяцев и 66,2% к плану на год;

11. по МП "Повышение эффективности управления" расходы составили 342 336,7 тыс. руб., или 100% к назначениям за 9 месяцев и 74,3% к годовому плану;

12. по МП "Формирование современной городской среды города Улан-Удэ" расходы составили 116 775,9 тыс. руб., или 100% к плану за 9 месяцев и 39,1% к плану на год;

13. по МП "Зеленый город" расходы составили 60 116,6 тыс. руб., или 100% к плану за 9 месяцев и 68,4% к плану на год;

14. по МП "Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом г. Улан-Удэ" расходы составили 165 618,7 тыс. руб., или 100% к плану за 9 месяцев и 72,5% к плану на год;

15. по МП "Осуществление градостроительной деятельности на территории г. Улан-Удэ" расходы составили 24 718,5 тыс. руб., или 100% к плану за 9 месяцев и 67,1% к плану на год;

16. по МП "Профилактика терроризма и экстремизма на территории г. Улан-Удэ" расходы составили 135,2 тыс. руб., или 100% к плану за 9 месяцев и 64,4% к плану на год.

Непрограммные расходы за отчетный период произведены в сумме 316 107,1 тыс. руб., или 96% к плановым значениям за 9 месяцев (329 225,9 тыс. руб.) и 61,2% к году (516 270,7 тыс. руб.).

Муниципальный долг г. Улан-Удэ на 01.10.2022 г. составил 4 393 769,5 тыс. руб. В структуре муниципальных долговых обязательств основную долговую нагрузку составляют бюджетные кредиты в сумме 4 365 800,4 тыс. руб. или 99,4%, в том числе перед республиканским бюджетом 3 972 800,4 тыс. руб. Задолженность городского бюджета по кредитам, привлеченным от кредитных организаций, составляет 0 тыс. руб. Обязательства по муниципальной гарантии составляют 27 969,1 тыс. руб. или 0,6%.

Муниципальный долг г. Улан-Удэ соответствует параметрам, установленным бюджетным законодательством РФ и составляет 91,5% от планируемого объёма собственных доходов (4 803 609,9 тыс. руб.).

Расходы по обслуживанию долга произведены в сумме 77 606,8 тыс. руб. или 100% к отчётному периоду и 74,8% к годовому плану (103 737,1 тыс. руб.).

За 9 месяцев 2022 г. проведено 52 контрольных мероприятия по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. Общая сумма проверенных средств составила 1 639 997,8 тыс. руб. В ходе контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере выявлены нарушения на общую сумму 1 704 тыс. руб.

При осуществлении контроля в сфере закупок установлено 8 случаев нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Исходя из итогов исполнения бюджета за 9 месяцев 2022 года, постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Улан-Удэ за 9 месяцев 2022 года по доходам в сумме 11 370 509,0 тыс. руб., по расходам бюджета в сумме 12 159 076,8 тыс. руб., дефицитом в сумме 788 567,8 тыс. руб. согласно приложениям N N 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.

2. Ответственным структурным подразделениям продолжить реализацию Плана мероприятий по реализации решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" в соответствии с распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 28.03.2022 N 200-р "О Плане мероприятий по увеличению доходов и оптимизации расходов бюджета городского округа "город Улан-Удэ" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".

3. Главным администраторам доходов:

- обеспечить меры по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет г. Улан-Удэ;

- своевременно осуществлять начисления в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) и обеспечить 100% заполняемости информации;

- продолжить работу по погашению задолженности в бюджет города;

- своевременно производить уточнение невыясненных платежей, обратить внимание на взаимодействие с УФК по Республике Бурятия по уточнению невыясненных платежей, учитываемых на счёте федерального бюджета;

- продолжить реализацию Плана совместных мероприятий по взаимодействию Управления ФНС России по Республике Бурятия с Администрацией г. Улан-Удэ.

4. Главным распорядителям бюджетных средств:

- обеспечить полное и своевременное освоение средств, принять меры по недопущению остатков на 1 января 2023 года;

- обеспечить соблюдение трехмесячного срока со дня вступления в силу решения о бюджете по внесению изменений в муниципальные программы;

- не допускать задолженности по налоговым платежам, страховым взносам, провести работу с подведомственными учреждениями в части урегулирования имеющейся задолженности по налогам, страховым взносам, пеням и штрафам, и дальнейшему недопущению ее образования;

- обеспечить осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок в соответствии с Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.02.2018 г. N 31 "Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд".

5. Комитету по финансам Администрации г. Улан-Удэ (Базякина Т.Г.) представить отчет об исполнении бюджета городского округа "города Улан-Удэ" за 9 месяцев 2022 года в Улан-Удэнский городской Совет депутатов и Контрольно-счетную палату г. Улан-Удэ.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Мэр г. Улан-Удэ

И.Ю. Шутенков