Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1329 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Томское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Томское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Томское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа деятельности
федерального государственного унитарного предприятия "Томское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год
г. Томск
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1329)

Сведения о предприятии
1.	Полное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Томское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2.	Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
	реестровый номер	1027000887110
	дата присвоения реестрового номера	22.11.2002 г.
3.	Юридический адрес (местонахождение)	г. Томск, пр. Фрунзе, д. 5
4.	Почтовый адрес	634050, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 5
5.	Отрасль	Промышленность прочее производство 19790
6.	Основной вид деятельности	Изготовление протезно-ортопедических изделий и ортопедической обуви по заказам граждан
7.	Размер уставного фонда	1500 тыс. руб.
8.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	5890 тыс. руб.
9.	Телефон (факс)	(3822) 51-46-96, 51-45-18 факс (3822) 51-45-18
10.	Адрес электронной почты	orto@mail.tomsknet.ru
Сведения о руководителе предприятия
11.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Пеленицын Дмитрий Геннадьевич Директор
12.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
	дата контракта	25.10.2010 г.
	номер контракта	б/н
	наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
13.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	На 5 лет
	Начало	25.10.2010 г.
	Окончание	25.10.2015 г.
14.	Телефон (факс)	(3822) 51-46-96

Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности ФГУП "Томское ПрОП" Минздравсоцразвития России в 2009 году и оценка выполнения за 2010 год.

Раздел 1.1. Информация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности в текущем году

1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	75 800,0 тыс. руб.
2. Чистая прибыль (убыток)	4 841,0 тыс. руб.
3. Стоимость чистых активов	61 500,0 тыс. руб.
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	1 094,0 тыс. руб.
по итогам работы за 2008 год

Выполнение показателей за 2009 год представлено в таблице.

(тыс. руб.)
	План 2009 г.	Выполнение за 2009 г.	% выполнения
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг	75 800,0	103 849,0	137
Чистая прибыль (убыток)	4 841,0	5 943,0	123
Стоимость чистых активов	61 500,0	64 574,0	105
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет по итогам работы за 2008 год	1 094,0	1 094,0	100,0

Структура выручки за 2009 год:

1. По договорам с ФСС за счет средств ФБ - 85 756 тыс. рублей;

2. По договорам с ФСС на оказание протезно-ортопедической помощи инвалидам трудового увечья - 5 604 тыс. рублей;

3. По договорам с предприятиями иных форм собственности - 2 525 тыс. рублей;

4. Коммерческая деятельность - 9 964 тыс. рублей.

Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет в сумме 1 094 тыс. руб. перечислена полностью. Платежное поручение N 985 от 30 июня 2009 г.

Расходы по мероприятиям, осуществляемым за счет чистой прибыли выполнены частично. В том числе:

(тыс. руб.)
Мероприятия по развитию предприятия	Сумма затрат
Мероприятия по развитию предприятия	План	Факт
1. Снабженческо-сбытовая сфера	-	-
2. Производственная сфера	9841	2382

2.1 Приобретение оборудования для изготовления протезных изделий	4318	1543
2.2 Приобретение медицинского оборудования	380	134
2.3 Приобретение торгового оборудования	170	66
2.4 Приобретение пожарно-охранной сигнализации	90	190
2.5 Реконструкция здания	4883	402
2.6 Приобретение мебели		47
3. Финансово-инвестиционная сфера	-	70

3.1 Целевые отчисления ФГУ "Главортпомощь"	-	70
Итого по всем мероприятиям	9841	2382

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий", администрацией предприятия разработана программа деятельности на 2010 год и на основании данного расчета приказом Минздравсоцразвития России N 314 от 30 апреля 2010 года предприятию установлен размер части прибыли для перечисления в федеральный бюджет в 2010 году в размере 1 485,7 тыс.руб.

Основные показатели экономической деятельности на 2010 год составили:

1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	73 136,0 тыс. руб.
2. Чистая прибыль (убыток)	4 669,0 тыс. руб.
3. Стоимость чистых активов	63 000 тыс. руб.
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет по итогам работы за 2009 год	1 485,7 тыс. руб.

Выполнение показателей за 1 полугодие 2010 года и ожидаемое выполнение за год представлено в таблице.

(тыс. руб.)
	План 2010 г.	Выполнение за 1 полугодие 2010 г.	Ожидаемое выполнение за год	% выполнения
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг	73 136,0	42 955,0	73 136,0	58,0
Чистая прибыль (убыток)	4 669,0	2 388,0	4 669,0	51,0
Стоимость чистых активов	63 000,0	64 444,0	63 000,0	102,0
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет по итогам работы за 2009 год	1 485,7	1485,7	1 485,7	100,0

Структура выручка за 1 полугодие 2010 года:

1. По договорам с ФСС за счет средств ФБ -37 072 тыс. рублей;

2. По договорам с ФСС на оказание протезно-ортопедической помощи инвалидам трудового увечья - 482 тыс. рублей;

3. По договорам с предприятиями иных форм собственности - 217 тыс. рублей;

4. Коммерческая деятельность - 5 184 тыс. рублей.

Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет в сумме 1 485,7 тыс. руб. перечислена полностью. Платежное поручение N 806 от 9 июня 2010 г. Расходы по мероприятиям, осуществляемым за счет чистой прибыли выполнены частично. В том числе:

(тыс. руб.)
Мероприятия по развитию предприятия	Сумма затрат
Мероприятия по развитию предприятия	План	Факт
1. Снабженческо-сбытовая сфера	-	-
2. Производственная сфера	4457	780
2.1 Приобретение оборудования для изготовления протезных изделий	2279	577
2.2 Приобретение торгового оборудования	25	25
2.3 Приобретение системы охранного видеонаблюдения и контроля доступа	178	178
2.4 Монтаж вентиляции в стационаре сложного протезирования	1503	-
2.5 Реконструкция предприятия	472	-
3. Финансово-инвестиционная сфера
Итого по всем мероприятиям	4457	780

Работы, связанные с реконструкцией предприятия и монтаж вентиляции в стационаре сложного протезирования, будут производиться во втором полугодии после согласования крупной сделки.

Раздел 1.2 Анализ причин отклонения фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных

В 1 полугодии 2010 года фактические показатели деятельности предприятия выполнены в пределах утвержденных показателей за полугодие. По итогам 2010 года фактические показатели деятельности предприятия будут выполнены согласно утвержденных предприятию показателей на 2010 год.

Раздел 2. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. руб.)
	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			За 2011 год - всего	В том числе				Планируемый 2011 год	Год, следующий за планируемым 2012 г.	Второй год, следующий за планируемым 2013 г.
			За 2011 год - всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Планируемый 2011 год	Год, следующий за планируемым 2012 г.	Второй год, следующий за планируемым 2013 г.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1				-	-	-	-	-	-	-
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-		-	-	-	-	-	-	-
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого по разделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	.	-	-	-
чистой прибыли			-		-	-	-	X	X	X
амортизации				-			-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Сборочный аппарат (протезомер) 743АЗ	Амортизация	330	330				6	88	88
2.1.2	Вакуумная установка "VACUMAT-PLUS" 262	Амортизация	430		430			8	116	116
2.1.3	Тумбочка для гипсовых бинтов (151М6/63)	Чистая прибыль	137			137		3	37	37
2.1.4	Гипсоотстойник (151М4)	Чистая прибыль	21			21		0,4	6	6
2.1.5	1-игольная зигзаг-машина	Чистая прибыль	50			50		1	13	13
2.1.6	Шлифовально-фрезерный станок 701F	Амортизация	315				315	6	84	84
2.1.7	Швейная машина	Амортизация	230			230		4	62	62
2.1.8	Термошкаф с инфракрасным излучением	Амортизация	572	572				12	154	154
2.1.9	Вибромолоток	Чистая прибыль	30			30		0,6	8	8
2.1.10	Швейная машина Оверлог 51 класса	Чистая прибыль	20	20				0,4	5	5
2.1.11	Стойка примерочная формообразующих коронок	Амортизация	215		215			4	58	58
2.1.12	Настольно-вертикальный станок	Чистая прибыль	55				55	1	16	16
2.1.13	Рама для фиксации вытяжных трубок	Чистая прибыль	32			32		0,6	9	9
2.1.14	Термошкаф	Чистая прибыль	375			375		7	101	101
2.1.15	Устройство для растяжения обуви 756L4	Амортиза ция	70		44			1	19	19
2.1.15	Устройство для растяжения обуви 756L4	Чистая прибыль			26
2.1.20	Реконструкция ортопедического цеха	Чистая прибыль	2755	0	1300	1455
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1			-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1

Итого по подразделу, в том числе за счет:			5637	922	2015	2330	370	55	776	776
чистой прибыли			3501	20	1326	2100	55	X	X	X
амортизации			2136	902	689	230	315	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого по подразделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	X	X	X
чистой прибыли				-		-	-	X	X	X
Амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1								-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого по разделу, в том числе за счет			-	-	-	-		-	-	-
чистой прибыли								X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X

Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:			5637	922	2015	2330	370	55	776	776
чистой прибыли			3501	20	1326	2100	55	X	X	X
амортизации			2136	902	689	230	315	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X

Раздел 3. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

Код	Наименование статьи	Сумма
Код	Наименование статьи	1 кв. 2011 г.	2 кв. 2011 г.	3 кв. 2011 г.	4 кв. 2011 г.	За 2011 год
1. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	32617	54232	75847	97496	97496
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	11002	11002	11002	11002	11002
12000	Доходы по обычным видам деятельности	19192	38384	57576	76798	76798
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	19192	38384	57576	76798	76798
13000	Прочие доходы	2423	4846	7269	9696	9696
13100	Операционные доходы
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	За предоставление в пользование денежных средств
13113	За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	15	30	45	60	60
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	104	208	312	418	418
13131	Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-	-
13132	Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13134	Амортизация ОС, полученных безвозмездно	104	208	312	418	418
13200	Внереализационные доходы (стр.120, форма N 2)	-	-	-	-	-
13201	Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13203	Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-	-
13204	Курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятые к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	Безвозмездное получение активов	-	-	-	-	-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	-	-	-	-
13301	Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
13501	За счет средств федерального бюджета	2304	4608	6912	9218	9218
	Субсидии на оплату дней пребывания инвалидов в стационаре сложного протезирования	2184	4368	6552	8738	8738
	Субсидии на возмещение убытков, связанных с реализацией ПОИ и услуг по протезированию по ценам ниже себестоимости	120	240	360	480	480
13502	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	За счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
2. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	27117	48732	70347	91996	91996
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе:	922	2937	5267	5637	5637
	Снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	Производственной сфере	-
	Финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	Социальной сфере
21100	Расходы на создание, либо приобретение имущества, в том числе:	922	1637	2512	2882	2882
	Снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	Производственной сфере	922	1637	2512	2882	2882
	Финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	Социальной сфере	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе:	-	1300	2755	2755	2755
	Снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	Производственной сфере	-	1300	2755	2755	2755
	Финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	Социальной сфере	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения, в том числе:	-	-	-	-	-
	Снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	Производственной сфере	-	-	-	-	-
	Финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	Социальной сфере	-	-	-	-	-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	922	2015	2330	370	5637
	чистой прибыли	20	1326	2100	55	3501
	Амортизации	902	689	230	315	2136
	Федерального бюджета	-	-	-	-	-
	Займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	Прочих источников	-	-	-	-	-
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	26195	45795	65080	86359	86359
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	13617	19473	26182	34878	34878
22200	Коммерческие расходы	232	464	696	928	928
22300	Управленческие расходы	1647	3294	4941	6588	6588
22400	Операционные расходы
22410	Проценты к уплате услуг банка	33	66	99	132	132
22420	Прочие операционные расходы	-	-	-	-	-
22500	Внереализационные расходы	-	-	-	-	-
22501	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	-	-	-	-	-
22502	Выявленные убытки прошлых лет	-	-	-	-	-
22503	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания	-	-	-	-	-
22504	Непредвиденные расходы (простой)	-	-	-	-	-
22600	Затраты на оплату труда	8167	16332	24497	32667	32667
22700	Расчеты с бюджетом налог на прибыль	315	630	945	1260	1260
22701	Отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	1168	1168	1168	1168
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
22900	Затраты на функционирование стационара	2184	4368	6552	8738	8738
30000	Профицит бюджета	5500	5500	5500	5500	5500
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	5500	5500	5500	5500	5500

Раздел 4. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Томское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 год

(тыс. руб.)
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	За год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	19192	19192	19192	19222	76798
2	Чистая прибыль (убыток)	1260	1260	1260	1262	5042
3	Чистые активы	64000	64000	64000	64000	64000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет		1168			1168

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Томское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 год

		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	За год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	2430	4970	7400	9791	9791
1.1	Протезы и ортопедические изделия (шт)	1500	3100	4600	6037	6037
1.2	Ортопедическая обувь (пар)	500	1000	1500	2000	2000
1.3	Бандажные изделия (шт)	430	870	1300	1754	1754
1.4
1.5
2.	Среднесписочная численность (человек)	90	90	90	90	90
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	22572	22572	22572	22572	22572
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Томское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2012-2013 годы

(тыс. руб.)
		2012 год	2013 год
	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) (тыс. руб.)	82 941	89 576
2	Чистая прибыль	5 392	5 822
3	Чистые активы	65 000	65 500
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	1 348	1 456

Структура планируемых доходов в 2011 году по видам деятельности и источникам поступления

N	Виды деятельности			Источники поступления
		Ед. измер.	Колич.	Федерал. бюджет	Област. бюджет	ФСС Труд. ув	Прочее
1.	Протезы и ортопедические изделия	шт. тыс. руб.	7 791 53 140,00	7 151 52 316,00		117 824,00
2.	Ортопедическая обувь	пар тыс. руб.	2 000 12 120,00	1900 11 514,00		100 606,00
3.	Прочие изделия	тыс. руб.	670,00	670,00
4.	Покупная продукция	тыс. руб.	10 868,00				10868,00
5.	Итого выручка от реализации продукции	тыс. руб.	76 798,00	64 500,00		1430,00	10868,00
б	Прочие доходы	тыс. руб.	958,00				958,00
7	Остатки средств на счетах на начало периода	тыс. руб.	11 002,00				11002,00
8	Бюджетные ассигнования на содержание стационара	Тыс. Руб.	8 738,00				8738,00

	Планируемые расходы предприятия на 2011 год	-86 359 тыс. руб
	в том числе:
I.	Расходы на производство и реализацию продукции	-34 878,0 тыс.	руб.
	в том числе:
1	Сырье, материалы и полуфабрикаты	30 496,0	тыс. руб.
2	Отопление	545,0	тыс. руб.
3	Электроэнергия	730,0	тыс. руб.
4	Водоснабжение и водоотведение	58,0	тыс. руб.
5	Амортизация основных средств	2 136,00	тыс. руб.
6	Налоги и сборы включаемые в себестоимость продукции	295,00	тыс. руб.

7	Командировочные расходы	270,0	тыс. руб.
8	Оплата услуг сторонних организаций:		тыс. руб.
	- обслуживание узла учета теплоэнергии	60,0	тыс. руб.
	- услуги связи	232,0	тыс. руб.
	- техническое обслуживание оборудования	80,0	тыс. руб.
	- услуги охраны	124,0	тыс. руб.
	- услуги коммунального хозяйства	150,0	тыс. руб.
	- аренда помещения под ортопедический салон	612,0	тыс. руб.
	информационные, нотариальные и юридические услуги	126,0	тыс. руб.
	- аудиторские услуги	120,0	тыс. руб.
	- расходы на рекламу	78,0	тыс. руб.
	- прочие расходы	100,0	тыс. руб.
II	Операционные расходы	-	тыс. руб.
III	Затраты на оплату труда - всего:	3 2667	тыс. руб.
	- оплата труда	2 4378	тыс. руб.
	- налоги с фонда оплаты труда	8289	тыс. руб.
IV	Затраты на функционирование стационара	8738	тыс. руб.
V	Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль	1260	тыс. руб.

Расчет технико-экономического обоснования и ожидаемого эффекта от проведения мероприятий на 2010-2012 годы

1. Производственная сфера.

Приобретение оборудования для изготовления ортопедической обуви и протезов

N п/п	Наименование оборудования	Количество	Цена за единицу (тыс.руб.)	Обоснование приобретения, ожидаемый эффект
1	Сборочный аппарат (протезомер) 743АЗ	1	330	Используется для контрольных и измерительных операций при сборке протезов нижних конечностей Преимущество - повысит качество протезирования
2	Вакуумная установка "VACUMAT-PLUS" 262	1	430	Используется для изготовления приемных гильз протезов верхних и нижних конечностей из литьевой смолы (ортокрил) Преимущество - сокращение сроков изготовления изделий, экономия энергоресурсов.
3	Тумбочка для гипсовых бинтов (151М6/63)	1	137	Предназначена для оборудования рабочего места по изготовлению гипсовых негативов Преимущество - соблюдение требований охраны труда и техники безопасности.
4	Гипсоотстойник (151М4)	1	21	Используется для оборудования рабочего места техника-протезиста Преимущество - соблюдение требований охраны труда и загрязнение окружающей среды
5	1-игольная зигзаг-машина	1	50	Используется для окантовки изделий из эластичных материалов-наколенников, бандажей, корсетов. Преимущество - сокращает сроки изготовления изделий и экономия трудозатрат и знергоресурсов.
6	Шлифовально-фрезерный станок 701F	1	315	Используется для обработки жестких приемных гильз протезов верхних и нижних конечностей Преимущество - сокращает сроки изготовления изделий и экономия энергоресурсов.
7	Швейная машина	6	230	Используется для качественной подгонки бандажных изделий в медицинском отделе Преимущество - экономия энергоресурсов.
8	Термошкаф с инфракрасным излучением	1	572	Используется для изготовления протезов и ортезов. Преимущество - сокращает сроки изготовления изделий и экономия энергоресурсов.
9	Вибромолоток	1	30	Используется для извлечения гипса из приемной гильзы протезов верхних и нижних конечностей. Преимущество - сокращает сроки изготовления изделий и экономия трудозатрат.
10	Швейная машина Оверлог 51 класса	1	20	Для изготовления бандажно-корсетных изделий. Преимущество - экономия энергоресурсов.
11	Стойка примерочная формообразующих коронок	1	215	Используется для изготовления гипсового негатива с культи бедра пациента. Преимущество - увеличение производительности труда (исключает примерочные гильзы) и экономия трудозатрат.
12	Настольно-вертикальный станок	1	55	Используется для изготовления протезов верхних конечностей. Преимущество - сокращает сроки изготовления изделий и экономия трудозатрат.
13	Рама для фиксации вытяжных трубок	1	32	Используется при изготовлении гипсовых негативов. Преимущество - сокращает сроки изготовления изделий и экономия трудозатрат.
14	Термошкаф	1	375	Используется для нагрева пластмассовых плит, сушки гипсовых моделей. Преимущество - сокращает сроки изготовления изделий и экономия энергоресурсов.
15	Устройство для растяжения обуви 756L4	1	70	Используется для изготовления ортопедической обуви для растяжки носочной части. Преимущество - экономия трудозатрат и энергоресурсов.
	итого	7	2882

Данное оборудование приобретается за счет чистой прибыли и начисленной за год амортизации основных средств.

Оборудование приобретается для замены морально и физически устаревшего оборудования.

Оценка эффективности капитальных вложений в оборудование

1. Приобретение и внедрение нового оборудования позволяет улучшать качество изготавливаемых изделий, совершенствовать технологические процессы и расширять ассортимент изделий. Затраты на проведение планово-предупредительных работ и приобретение запасных частей значительно сокращаются.

2. Внедрение нового оборудования улучшает эргономику рабочих мест, способствует укреплению трудовой дисциплины, стимулирует сотрудников применять безопасные методы труда.

3. Структура производственного процесса. Различают технологическую сторону производственного процесса, связанную с превращением предмета труда в готовую продукцию, и трудовую - совокупность действий исполнителей по осуществлению технологических процессов. По характеру протекания во времени процессы подразделяются на прерывные и непрерывные.

4. Годовой экономический эффект определяется по формуле:

, где

и - себестоимости годового выпуска продукции до и после внедрения новых агрегатов;

- нормативный коэффициент экономической эффективности дополнительных капитальных вложений;

Е - нормативный коэффициент экономической эффективности инвестиционных вложений (предлагается ставка рефинансирования ЦБ, равная в настоящее время 7,75%, или 0,08 руб/год).

- единовременные затраты на внедрение, 2882 тыс. р.;

- стоимость заменяемого оборудования 570 т.р.

5. Срок окупаемости определяется по формуле:

где ЧП - чистая прибыль, полученная за год текущий год;

А - амортизационные отчисления;

ИЗ - инвестиционные затраты на приобретение оборудования;

Оценка эффективности капитальных вложений в реконструкцию предприятия на 2011 г.

Нежилое (административное) здание предприятия представляет собой комплекс зданий 1895 года постройки, состоящее из 3-х блоков "А", "Б", "В". Предприятие расположено в центре города на перекрестке трамвайной и автомобильной дороги, что дает дополнительную нагрузку на несущие конструкции здания. Большой срок эксплуатации производственного здания и дополнительная нагрузка на него со стороны трамвайной линии и автомобильной дороги ухудшают эксплуатационные качества здания (изнашиваются конструкции и детали здания, появляются трещины в кирпичных стенах и т.п.) требует систематическое проведение планово-предупредительных ремонтов помещений производственного здания. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта зданий и сооружении МДС 13-14.2000 (утв. Постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 N 279) определяет примерную периодичность проведения капитального ремонта здания. Для здания с каменными стенами из штучных кирпичей эксплуатируемых при вибрационных нагрузках (трамвайная линия) периодичность капитального ремонта установлена 6 лет. Последний капитальный ремонт здания Томского протезно-ортопедического предприятия проводился в 1955 году.

Проведение капитального ремонта здания проводится с 2006 года и осуществляется без остановки основной деятельности предприятия. В 2006 году отремонтирован и благоустроен блок "А" включающий помещения стационара сложного протезирования, где инвалиды проходят медико-техническую, психологическую и социальную реабилитацию. В 2007 году в блоке "В" отремонтированы и благоустроены шорный и слесарный участки протезного цеха. В 2008 году отремонтировано и благоустроено административно-регистрационное подразделение площадью 89 (в т.ч. регистратура - 25,6 , администратор с залом предварительного ожидания - 26,1 ; холл-распределитель, 2 туалета - 28,6 ; служебные и архивные помещения - 34,34 .

Производственная площадь, на которой размещается ортопедический цех, не позволяет расширить производство и модернизировать технологический процесс, разместить дополнительное оборудование.

Капитальный ремонт с частичной внутренней перепланировкой помещений ортопедического цеха позволит рационально использовать производственные площади, создать дополнительные рабочие места, не нарушая санитарных норм и увеличить объем и номенклатуру выпускаемой продукции цеха. Для этого срочно требуется проведение капитального ремонта ортопедического цеха с частичной перепланировкой помещений и расширением рабочих площадей колодочного, раскройного и механического участков.

1. Инвестиции в ортопедический цех позволят:

- расширить и развить производство ортопедической обуви и стелек в целях обеспечения роста доходов и стабильного функционирования предприятия в будущем;

- своевременно обновить основные производственные фонды экономического субъекта, недопущение их чрезмерного морального и физического износа;

- повысить технический уровень изготовления ортопедической обуви посредством внедрения новых технологий и разработок;

- повысить качество и обеспечение конкурентоспособности продукции.

Рассчитаем срок его окупаемости капитального ремонта:

Срок окупаемости затрат (СО)

Где ЧП - чистая прибыль, полученная за год текущий год;

А - амортизационные отчисления;

ИЗ - инвестиционные затраты на приобретение оборудования;

(5042-1168-2755)=2287- Оставшаяся часть плановой чистой прибыли 2011 г;

80 - Плановые амортизационные отчисления, приходящиеся на здание.

Эффективность проведения реконструкции ортопедического цеха обеспечит окупаемость инвестиционных затрат в течение 1 года 2 мес.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.