Приложение N 5. План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год

Приложение N 5
к постановлению администрации г. Сорска
от 30 декабря 2016 г. N 801-п

План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год

				КОДЫ
			Форма по КФД
	"01" января 2017 г.		Дата
Наименование муниципального учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Ручеек"			по ОКПО	53055128
ИНН / КПП 1910007492/191001001
Единица измерения: руб.			по ОКЕИ	383
Наименование органа Администрация города Сорска, в ведении которого находится муниципальное учреждение Отдел образования администрации города Сорска
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения) г. Сорск, ул. Дружбы, 3а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

общедоступное бесплатного дошкольное образование на территории городского округа.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	4 482 328,92
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4 482 328,92
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	4 482 328,92
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 424 470,30
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета МО г. Сорск
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета МО г. Сорск всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего	1 408 058,41
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета МО г. Сорск, всего:	1 250 297,39
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 045 767,37
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	88 915,65
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	74 224,56
3.2.6. по оплате прочих услуг	2 300,95
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов	39 088,86
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	157 761,02
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов	157 761,02
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства
			МБ	РБ	Внебюджетная деятельность
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	Х
Поступления, всего:	Х	12 906 000,00	4 153 000,00	7 253 000,00	1 500 000,00
в том числе:	Х
Субсидии на выполнении муниципального задания	Х	11 406 000,00	4 153 000,00	7 253 000,00
в том числе:
Услуга N 1 "Организация общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях"	Х	11 406 000,00	4 153 000,00	7 253 000,00
в том числе:
Содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях (льготное питание)	Х	236 000,00	236 000,00
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	Х	1 500 000,00			1 500 000,00
в том числе:	Х
Платные услуги за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)	Х	1 500 000,00			1 500 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	Х
в том числе:	Х
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	Х
Выплаты, всего:	900	12 906 000,00	4 153 000,00	7 253 000,00	1 500 000,00
в том числе:
Услуга N 1 "Организация общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях"	Х	12 906 000,00	4 153 000,00	7 253 000,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 626 000,00	1 623 000,00	7 003 000,00
из них:
Заработная плата	211	6 947 000,00	1 235 000,00	5 712 000,00
Прочие выплаты	212	15 000,00	15 000,00	20 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 644 000,00	373 000,00	1 271 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2 184 000,00	2 164 000,00	20 000,00
из них:
Услуги связи	221	45 000,00	45 000,00	20 000,00
Транспортные услуги	222	20 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги	223	1 131 000,00	1 131 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	652 000,00	652 000,00
Прочие работы, услуги	226	316 000,00	316 000,00
Прочие расходы	290	40 000,00	40 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 056 000,00	326 000,00	230 000,00	1 500 000,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310	80 000,00		80 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	240 000,00	90 000,00	150 000,00
Содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях (льготное питание)	340	236 000,00	236 000,00
Платные услуги за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)	340	1 500 000,00			1 500 000,00

Руководитель отдела образования				Е.И. Киселева
		(подпись)		(расшифровка подписи)
"_____"________________ 2016 г.