Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Примерная форма положения об организации управления и контроля за состоянием ликвидности и риском ликвидности (подготовлено Р.В. Пашковым. - Специально для Системы ГАРАНТ, 2019 г.)
- Приложение 2. Анализ показателей ликвидности и их динамика
Приложение 2. Анализ показателей ликвидности и их динамика
Приложение 2
к Положению об организации
управления и контроля за
состоянием ликвидности и
риском ликвидности
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИКВИДНОСТИ И ИХ ДИНАМИКА
за [квартал, год]
|
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ |
до востребования и на 1 день |
до 5 дней |
до 10 дней |
до 20 дней |
до 30 дней |
до 90 дней |
до 180 дней |
до 270 дней |
до 1 года |
свыше 1 года |
|
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ за [месяц, год]
| ||||||||||
|
Избыток (дефицит) ликвидности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ за [месяц, год]
| ||||||||||
|
Избыток (дефицит) ликвидности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ за [месяц, год]
| ||||||||||
|
Избыток (дефицит) ликвидности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лимит избытка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лимит дефицита |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Значение норматива ликвидности соответствует норме:
|
Норматив |
Предельное значение |
Значение на ____________ |
Значение на ____________ |
Значение на ___________ |
|
НЗ |
>=50 |
|
|
|
[должность, подпись, инициалы, фамилия ответственного исполнителя]