Глава 9. Порядок завершения рабочего дня Старшим кассиром

Глава 9. Порядок завершения рабочего дня Старшим кассиром

9.1. По окончании осуществления операций с наличными деньгами старший кассир распечатывает реестр операций с наличной валютой и чеками, для оформления валютных кассовых ордеров 0401106.

Старший кассир сверяет суммы наличных денег в сформированных кассовых ордерах 0401106, приходных кассовых ордерах 0402008, расходных кассовых ордерах 0402009 с суммами, отраженными в Реестре операций с наличной валютой и чеками.

Старший кассир сверяет имеющиеся у него суммы наличных денег с суммами:

- подсчитанными по объявлениям 0402001, приходным кассовым ордерам 0402008, денежным чекам, расходным кассовым ордерам 0402009, кассовым ордерам 0401106;

- указанными в расходных кассовых ордерах 0402009, приходных кассовых ордерах 0402008 при получении, сдаче наличных денег заведующему кассой.

9.2. По окончании сверки старший кассир составляет справку о кассовых оборотах 0402114. Сверка итогов в Справке о кассовых оборотах 0402114 с данными бухгалтерского учета оформляется подписью главного бухгалтера или работника, ведущего бухгалтерский учет операций.

9.3. Справка о кассовых оборотах 0402114 вместе с актом 0402145, приходными и расходными кассовыми ордерами, кассовыми ордерами 0401106, реестром операций с наличной валютой и документами клиентов помещается в кассовые документы.

9.4. По окончании осуществления операций с наличными деньгами Старший кассир распечатывает Книгу хранилища ценностей 0402118, где выведена сумма остатка наличных денег, находящихся в хранилище ценностей на конец рабочего дня, с учетом данных справки 0402114.

9.5. Перед закрытием хранилища ценностей должностные лица, ответственные за сохранность ценностей, осуществляют сверку фактического наличия наличных денег, находящихся в хранилище ценностей с данными, отраженными в Книге 0402118, и заверяют сумму остатка наличных денег в Книге 0402118 своими подписями.