Проект Приказа Федерального казначейства "О внесении изменений в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н" (подготовлен Федеральным казначейством 29.11.2017)

Проект Приказа Федерального казначейства "О внесении изменений в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н"
(подготовлен Федеральным казначейством 29.11.2017 г.)

Досье на проект

Пояснительная записка

В целях реализации пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 161; 2013, N 41, ст. 5200; 2015, N 1, ст. 286; N 16, ст. 2385; 2016, N 20, ст. 2829; 2017, N 28, ст. 4133; N 34, ст. 5281) и постановления Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. N 740 "О внесении изменений в Правила размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах и признании утратившими силу абзацев восьмого и девятого подпункта "б" пункта 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2016 г. N 389" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 28, ст. 4133) приказываю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н "Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 4  мая 2012 г., регистрационный N 24051; Российская газета, 2012, 11 мая)*(1).

Руководитель

Р.Е. Артюхин

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федерального казначейства
от "____" __________ 2017 г. N ____

Изменения, которые вносятся в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н

1.  Пункт 1.3 Порядка работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденного приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н (далее - Порядок), изложить в следующей редакции:

"1.3.  Генеральное соглашение заключается Федеральным казначейством с кредитными организациями, соответствующими требованиям, предусмотренным пунктом 2 Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденных Постановлением, с учетом положений пунктов 2(1), 2(2), 2(3) указанных Правил (далее - Требования).".

2.  В абзаце третьем пункта 1.8 Порядка слова "после истечения половины срока" исключить.

3.  В подпункте "а" пункта 2.2 Порядка слов "генеральной" исключить.

4.  В пункте 3.5 Порядка слова "и государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" заменить словами "кредитных рейтинговых агентств, определенных Правительством Российской Федерации,".

5.  В пункте 8.6 Порядка слова "десять рабочих дней" заменить словами "три рабочих дня".

6.  Приложение N 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению N1 к настоящим Изменениям соответственно.

7.  В пункте 6.1.4 формы генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденной приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н (приложение N 2 к приказу Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н) (далее - Генеральное соглашение)*(2) слова "после истечения половины срока" исключить.

8.  В пункте 6.2.2 Генерального соглашения слова "десять рабочих дней" заменить словами "три рабочих дня".

9.  Приложение N 1 к Генеральному соглашению изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящим Изменениям.

Приложение N 1
к изменениям, которые вносятся в Порядок работы по размещению средств

федерального бюджета на банковских депозитах и в форму
генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством
о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах,
утвержденные приказом Федерального казначейства
от 20 марта 2012 г. N 3н,
утвержденным приказом Федерального казначейства
от ___ __________ 2017 г. N _____

"Приложение N 1
к Порядку работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах,
утвержденному приказом Федерального казначейства
от 20 марта 2012 г. N 3н"

Форма

Федеральное казначейство 1

от "__" _________ 20__ г. N ____

Настоящим ________________________(_______________________)

(официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

выражает намерение заключить генеральное соглашение между кредитными организациями и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах.

_________________________________(____________________________)

(официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковских депозитах, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121, в части:

а)  кредитная организация является банком с универсальной лицензией;

б)  наличия собственных средств (капитала) _______________________________ 2;

(сумма в млрд. руб. на день подписания обращения)

в) нахождения под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации _____ ;

(да/нет)

г) наличия кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации не ниже уровня, определенного Правительством Российской Федерации, присвоенного одним или несколькими кредитными рейтинговыми агентствами, определенными Правительством Российской Федерации ___________________________________________________________ 3;

(уровень кредитного рейтинга и наименование кредитного рейтингового агентства, определенные Правительством Российской Федерации)

д) отсутствия просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств федерального бюджета;

е) участия в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

Адрес места нахождения: ____________________________________.

Почтовый адрес для получения корреспонденции от Федерального казначейства: _____________________________________.

Реквизиты корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации и наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации:

N ___________ ____________________________________________

(номер) (наименование подразделения)

БИК:__________ ИНН:_________ _____ КПП: __________________

Реквизиты банковского счета в небанковской кредитной организации, определенной Федеральным казначейством для проведения расчетов по договорам банковского депозита 4:

N _______ _______________________________________________

(номер) (наименование расчетной организации)

В приложении к настоящему обращению прилагаются:

-  копия лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций на __ листах;

-  копии учредительных документов кредитной организации на ___ листах;

-  копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера на ___ листах;

-  доверенности на подписание настоящего обращения, генерального соглашения и договора банковского депозита, содержащие образцы

подписи лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (при  их подписании руководителем кредитной организации не требуются), на ___ листах;

-  карточка с образцами подписей и оттиском печати на ___ листах;

-  копии документов, подтверждающих открытие счета в небанковской кредитной организации, на ___ листах 4;

-  копия решения Правительства Российской Федерации, указанного в пункте 2(2) Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121, на ___ листах 5.

Уполномоченное лицо:

_______________/__________________/ ________________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель: ____________________

(Ф.И.О.)

Телефон: (_____) ________________

(код)

Примечания.

1.  Обращение оформляется на фирменном бланке кредитной организации.

2.  Указывается размер собственных средств (капитала) кредитной организации, составляющий не менее 25 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день подписания обращения.

3.  В случае отсутствия требуемого кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного одним или несколькими кредитными рейтинговыми агентствами, определенными Правительством Российской Федерации, указываются слова "рейтинг отсутствует".

4.  Заполняется в случае привлечения Федеральным казначейством Расчетной организации.

5.  Предоставляется кредитными организациями, указанными в пункте 2(2) Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121.

Приложение N 2
к изменениям, которые вносятся в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета
на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией
и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах,
утвержденные приказом Федерального казначейства
от 20 марта 2012 г. N 3н,
утвержденным приказом Федерального казначейства
от ___ __________ 2017 г. N ____

"Приложение N 1
к Генеральному соглашению между кредитной организацией и Федеральным казначейством

о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах,
утвержденному приказом Федерального казначейства
от 20 марта 2012 г. N 3н"

Форма

Уведомление
о досрочном возврате средств федерального бюджета, размещенных на банковских депозитах

_________________________________

(полное наименование кредитной организации)

Федеральное казначейство в соответствии с условиями Генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах от "__" _________ 20__ г. N _____ уведомляет ___________________________________________________

(полное наименование кредитной организации)

о досрочном возврате средств федерального бюджета, размещенных на банковских депозитах.

______________________________ (полное наименование кредитной организации) надлежит __ _____________ 20____ г. (дата возврата) по договору банковского депозита N _________ (номер), заключенному _____ _________ 20 __ г. (дата), досрочно возвратить сумму депозита _________ (сумма средств) и уплатить начисленные на сумму депозита проценты, исходя из срока фактического нахождения средств на депозите, составляющего ____ дней.

Уполномоченное лицо

Федерального казначейства

__________________/_______________________

(подпись) (Ф.И.О.)

-------------------------------------------

*(1) С изменениями, внесенными приказом Федерального казначейства от 8 сентября 2014 г. N 13н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 октября 2014 г., регистрационный N 34302; Российская газета, 2014, 16 октября), приказом Федерального казначейства от 5 сентября 2016 г. N 16н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 октября 2016 г., регистрационный N 44092; Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 20 октября 2016 г.) и приказом Федерального казначейства от 1 ноября 2017 г. N 29н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 ноября 2017 г., регистрационный N 48970; Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 23 ноября 2017 г.).

*(2) С изменениями, внесенными приказом Федерального казначейства от 8 сентября 2014 г. N 13н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 октября 2014 г., регистрационный N 34302; Российская газета, 2014, 16 октября), приказом Федерального казначейства от 5 сентября 2016 г. N 16н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 октября 2016 г., регистрационный N 44092; Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 20 октября 2016 г.) и приказом Федерального казначейства от 1 ноября 2017 г. N 29н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 ноября 2017 г., регистрационный N 48970; Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 23 ноября 2017 г.).