Вопрос: Просим пояснить, правильно ли наше понимание, что файл электронного документа "Информация о счетах. Остатки", сформированный за период, должен содержать данные о входящих и исходящих остатках за каждый рабочий день, т.е. количество строк должно соответствовать количеству рабочих дней в запрашиваемом периоде (ответ Банка России)

Просим пояснить, правильно ли наше понимание, что файл электронного документа "Информация о счетах. Остатки", сформированный за период, должен содержать данные о входящих и исходящих остатках за каждый рабочий день, т.е. количество строк должно соответствовать количеству рабочих дней в запрашиваемом периоде.

Строка электронного документа "Информация о счетах. Остатки" содержит данные об остатке на счете бухгалтерского учета (пункт 3.5.3 приложения к Указанию Банка России N 3462-У), характеризующие входящий остаток на начало дня, обороты по дебету счета, обороты по кредиту счета и исходящий остаток на дату. Количество строк данного электронного документа определяется исходя из установленных Заявкой ограничений на значения основных параметров (элементов данных) предоставляемой информации.

Например, Заявка может содержать требования о предоставлении электронного документа "Информация о счетах. Остатки", содержащего ежедневную информацию об остатках по счетам бухгалтерского учета в запрошенном периоде:

- по которым проводились операции и (или) числился остаток;

- по расчетному счету _________, открытому клиенту банка _________ (ИНН ________), а также по иным счетам, открытым банком данному клиенту;

- с иными ограничениями на значения основных параметров (элементов данных).

Банк России

www.cbr.ru