Письмо ЦБР от 8 октября 1999 г. N 291-Т "Об изменении порядка проведения многорейсовой обработки платежей в московском регионе" (утратило силу)

Письмо ЦБР от 8 октября 1999 г. N 291-Т
"Об изменении порядка проведения многорейсовой обработки платежей в московском регионе"

ГАРАНТ:

Указанием ЦБР от 2 октября 2000 г. N 838-У настоящее письмо признано утратившим силу

1. С 25 октября 1999 года многорейсовая обработка платежей в московском регионе, определяемая Положением Банка России "О многорейсовой обработке платежей в московском регионе" N 18-П от 20.02.1998 г. с изменениями и дополнениями (далее - Положение N 18-П), осуществляется с учетом следующих требований.

1.1. Вместо текста, указанного в пятом абзаце пункта 3, следует использовать текст в следующей редакции: "- электронные служебно-информационные документы (ЭСИД) (в рамках настоящего Положения называемые также справками)."

1.2. Текст второго абзаца пункта 5 следует использовать без слова "ОПЕРУ-2".

1.3. Электронные документы сокращенного формата и электронные платежные документы полного формата помимо обязательных реквизитов, указанных в пункте 6 Положения N 18-П, содержат:

- порядковый номер электронного документа;

- защитный код.

Порядок заполнения реквизита "защитный код" определяется условиями договора между Банком России и участником расчетов.

1.4. Вместо текста, указанного в 16 абзаце пункта 7 использовать текст в следующей редакции: "Структура реестра проведенных платежей приведена в приложении 2."

1.5. Текст первого абзаца пункта 8 следует использовать без слов "электронных файлов".

1.6. В дополнение к порядку обработки реестров направленных платежей, определяемому Положением N 18-П, устанавливаются следующие требования.

Принятые реестры направленных платежей подвергаются процедуре предварительного логического контроля, состоящего в проверке правильности заполнения реквизита "защитный код" в каждом электронном документе, входящем в состав реестра. Документы с неправильно заполненным реквизитом "защитный код" из дальнейшей обработки исключаются.

Участник расчетов может до начала сеанса обработки запросить результаты предварительного логического контроля путем направления ЭСИД-запроса. Ответом на указанный ЭСИД-запрос является ЭСИД, содержащий результаты предварительного логического контроля и электронные документы, не прошедшие предварительный логический контроль. Структура ЭСИД-запроса о результатах предварительного контроля и структура ЭСИД-ответа на запрос приведены в Приложении 10 Положения N 18-П.

1.7. Использовать вместо требований пункта 15 Положения N 18-П требования в соответствии со следующей редакцией:

"15. B течение времени приема реестров направленных платежей (график обработки рейсов приведен в Приложении 4) участник расчетов может направить в МЦИ при Банке России несколько реестров направленных платежей, причем каждый реестр имеет свой порядковый номер.

В течение времени приема переданный ранее реестр направленных платежей может быть отозван участником расчетов путем передачи ЭСИД по управлению реестром направленных платежей (Приложение 5). После принятия указанного ЭСИД МЦИ при Банке России направляет участнику расчетов справку о приеме. Справка о приеме сообщения приведена в Приложении 3. Участник расчетов - отправитель платежа может переформировать расчетные документы, входившие в отозванный реестр, и сформировать для передачи новый реестр направленных платежей с новым порядковым номером."

1.8. Вместо указанного в пункте 16 текста "дополнительного сообщения по отзыву расчетного документа из списка задержанных платежей" следует использовать текст "ЭСИД по отзыву платежного документа из списка задержанных платежей".

1.9. Вместо указанного в пункте 25 текста "(БС 47422)" следует использовать текст "(БС 47422, 47427)".

1.10. Вместо суммы 25 тыс. рублей, указанной в пункте 42, использовать сумму 5 тыс. рублей.

1.11. В разделе "Перечень балансовых счетов, открытых в кредитных организациях, по которым принимаются платежи в четвертом рейсе", указанном в Приложения 7 Положения N 18-П, следует использовать дополнительно балансовый счет N 47426.

2. Приложение 1 следует использовать в редакции, приведенной в Приложении 1 к настоящему указанию.

3. Приложение 2 следует использовать в редакции, приведенной в Приложении 2 к настоящему указанию.

4. Приложение 3 следует использовать в редакции, приведенной в Приложении 3 к настоящему указанию.

5. Приложение 5 следует использовать в редакции, приведенной в Приложении 4 к настоящему указанию.

6. Приложение 6 следует использовать в редакции, приведенной в Приложении 5 к настоящему указанию.

7. Использовать в качестве Приложения 10 к Положению N 18-П Приложение 6 к настоящему указанию.

8. Доведите настоящее Указание до сведения обслуживаемых кредитных организаций.

Заместитель Председателя Банка России

М.Ю. Сенаторов

Приложение 1

к указанию ЦБР

от 8 октября 1999 г. N 291-T

Приложение 1

к Положению ЦБР

"О многорейсовой обработке

платежей в Московском регионе"

20 февраля 1998 г. N 18-П

Структура макета платежного документа (ЭПД, ЭДСФ)
в реестре направленных платежей

N п/п	Размер	Позиции	Наименование реквизита
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	1 5 1 8 2 8 2 1 2 3 8 8 1 9 20 20 18 9 20 20 12 12 6 210 160 160 196 2	1 2-6 7 8-15 16, 17 18-25 26, 27 28 29, 30 31-33 34-41 42-49 50 51-59 60-79 80-99 100-117 118-126 127-146 147-166 167-178 179-190 191-196 197-406 407-566 567-726 727-923 924, 925	Вид макета (R) Номер документа Признак дебета/кредита Срок платежа Код очередности платежа Дата ввода документа в систему расчетов Вид операции Вид платежа Вид обработки * Дата документа Дата приема документа от клиента Признак года БИК плательщика Корсчет кредитной организации-плательщика Лицевой счет плательщика Сумма документа БИК получателя Корсчет кредитной организации-получателя Лицевой счет получателя ИНН плательщика ИНН получателя Порядковый номер электронного документа Назначение платежа (текст)** Наименование плательщика (текст)** Наименование получателя (текст)** Защитный код*** Символы перевода строки, возврат каретки

Примечание.

1. Реквизит * заполняется учреждением Банка России (далее - УБР).

2. Реквизиты ** заполняются при формировании полноформатного платежного документа, передаваемого по каналам связи. При этом в реквизите "Вид платежа" обязательно указывается "1".

Если в реквизите "Вид платежа" указан "0", то реквизиты "Назначение платежа", "Наименование плательщика", "Наименование получателя" не заполняются.

3. Реквизит 4 "Срок платежа" заполняется датой ДДММГГГГ, в случае отсутствия даты реквизит заполняется пробелами.

4. Формат реквизитов, содержащих даты и используемых в макете реестра направленных платежей, а также во всех остальных макетах, приведенных в приложениях 2, 4, 5, 6 настоящего Указания, имеет структуру ДДММГГГГ.

5. Порядковый номер электронного документа для участника расчетов является уникальным в рамках текущего операционного дня.

6. Реквизит *** заполняется в соответствии с условиями Договора между Банком России и участником расчетов.

Структура макета контрольных сумм (ЭСИД)

Позиции	Размер	Наименование реквизита
1 2-6 7 8-15 16-21 22 23-40 41, 42	1 5 1 8 6 1 18 2	Вид макета (6) Число документов по дебету/кредиту макета Признак дебета/кредита (1 - дебет/4 - кредит) Дата текущего операционного дня Порядковый номер реестра направленных платежей Вид макета Контрольная сумма по дебету/кредиту макета Символы перевода строки, возврата каретки

Приложение 2

к указанию ЦБР

от 8 октября 1999 г. N 291-T

Приложение 2

к Положению ЦБР

"О многорейсовой обработке

платежей в Московском регионе"

20 февраля 1998 г. N 18-П

Структура макета платежного документа в реестре
проведенных платежей (ЭПД, ЭДСФ)

N п/п	Размер	Позиции	Наименование реквизита
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 5 1 8 2 8 2 1 2 3 8 8 1 9 20 20 18 9 20 20 12 12 4 4 6 210 160 160 196 2	1 2-6 7 8-15 16, 17 18-25 26, 27 28 29, 30 31-33 34-41 42-49 50 51-59 60-79 80-99 100-117 118-126 127-146 147-166 167-178 179-190 191-194 195-198 199-204 205-414 415-574 575-734 735-931 932, 933	Вид макета (R) Номер документа Признак дебета/кредита Срок платежа Код очередности платежа Дата ввода документа в систему расчетов Вид операции Вид платежа Вид обработки * Дата документа Дата приема документа от клиента Признак года БИК плательщика Корсчет кредитной организации-плательщика Лицевой счет плательщика Сумма документа БИК получателя Корсчет кредитной организации-получателя Лицевой счет получателя ИНН плательщика ИНН получателя Время поступления документа на обработку Время обработки документа Порядковый номер электронного документа Назначение платежа (текст)** Наименование плательщика (текст)** Наименование получателя (текст)** Защитный код*** Символы перевода строки, возврат каретки

Примечание.

1. Реквизит * заполняется учреждением Банка России (далее - УБР).

2. Реквизиты ** заполняются при формировании полноформатного платежного документа, передаваемого по каналам связи. При этом в реквизите "Вид платежа" обязательно указывается "1".

Если в реквизите "Вид платежа" указан "0", то реквизиты "Назначение платежа", "Наименование плательщика", "Наименование получателя" не заполняются.

3. Реквизит "Время обработки" заполняется для платежных документов I и II разделов реестра и отражает время проведения платежа по счетам УБР.

4. Реквизит *** заполняется в соответствии с условиями Договора между Банком России и участником расчетов.

Структура реестра проведенных платежей

I раздел - Платежи зачисленные:

- на корреспондентский счет в пользу кредитной организации и ее клиентов;

- на лицевые счета УБР и расчетные (текущие) счета клиентов УБР;

II раздел - Платежи списанные:

- с корреспондентского счета на основании распоряжений кредитной организации и ее клиентов, а также на основании распоряжения УБР;

- со счетов УБР на основании распоряжений УБР и его клиентов;

III раздел - Неоплаченные платежи по причине недостаточности или отсутствия средств на корреспондентском, расчетном (текущем) счете участника расчетов (форма 300);

IV раздел - Платежи, отозванные из списка задержанных платежей (D-макет);

V раздел - Перечень платежей, не прошедших логический контроль в центре обработки, с указанием причин.

Каждый раздел вышеперечисленных расчетных документов разделяется строкой макета контрольных сумм (ЭСИД).

Структура макета контрольных сумм:

Позиции	Размер	Наименование реквизита
1 2-6 7 8-15 16-21 22 23-40 41, 42	1 5 1 8 6 1 18 2	Вид макета (6) Число документов по дебету/кредиту макета Признак дебета/кредита (1-дебет/4-кредит) Дата текущего операционного дня Порядковый номер реестра проведенных платежей Вид макета Контрольная сумма по дебету/кредиту макета Символы перевода строки, возврата каретки

Перечень платежных документов завершает запись приведенной структуры:

Позиции	Размер	Значение реквизита
1-9 10 11-30 31 32-39 40 41-58 59 60-67 68 69-86 87 88-92 93 94-111 112 113-130	9 1 20 1 8 1 18 1 8 1 18 1 5 1 18 1 18	БИК РКЦ Пробел Корсчет КБ в РКЦ Пробел Дата входящего остатка Пробел Входящий остаток на начало дня (рейса) Пробел Дата исходящего остатка Пробел Исходящий остаток на конец дня (рейса) Пробел Время формирования остатка (час/мин) Пробел Сумма допустимого внутридневного кредита Пробел Сумма использованного внутридневного кредита

VI раздел - Перечень по начальным и ответным авизо, имеющий следующую структуру записи

Позиции	Размер	Значение реквизита
1-6 7 8-10 11 12-19 20 21-39	6 1 3 1 8 1 18	порядковый номер электронного документа Пробел Номер авизо Пробел Дата авизо Пробел Сумма авизо

Приложение 3

к указанию ЦБР

от 8 октября 1999 г. N 291-T

Приложение 3

к Положению ЦБР

"О многорейсовой обработке

платежей в Московском регионе"

20 февраля 1998 г. N 18-П

В зависимости от условий Договора между Банком России и участником расчетов формируется комплект справок (ЭСИД), подтверждающих прием обрабатывающим центром реестра направленных платежей участника.

Комплект N 1

Справка о приеме реестра направленных платежей

12/01/1999 15:32:07

Банк ККК (ОПЕРУ-1) Справка по файлу АККК12002.RES

                Дебет                 Кредит                   Итого

          Док.  Сумма           Док.  Сумма    Док.            Сумма

Макет R   781   20040020000444    0     0      781         20040020000444

Макет I     0                0    0     0        0                      0

Макет 5

Макет Z

Итого:    781   20040020000444    0     0      781         20040020000444

КС сравнились

Банк ККК (ОПЕРУ-1)  Справка по файлу AKKK0202.RES

--------------------- Состояние принятых документов ---------------------

АККК1201.RES

АККК1202.RES

АККК1200.RES  К

-------------------------------------------------------------------------

Электронная подпись

Квитанция: корректно

Справка о принятых за день реестрах направленных платежей

12/01/1999 15:32:10

Банк ККК (ОПЕРУ-1) Справка за день

               Дебет                       Кредит             Итого

         Док.  Сумма            Док.       Сумма     Док.     Сумма

Макет R  4323  271754407837680    26       771000100 4349 271755178837780

Макет I     2   76500000000000     2  96500000000000    4 173000000000000

Макет 5                                                 1

Макет Z                                                 2

Итого:   4325  348254407837680    28  96500771000100 4356 444755178837780

КС сравнились

Банк ККК (ОПЕРУ-1)  Справка за день

--------------------- Состояние принятых документов ---------------------

AKKK1201.RES

АККК1202.RES

АККК1200.RES К

-------------------------------------------------------------------------

Электронная подпись

Квитанция: корректно

Справка о реестре направленных платежей,
не принятом к обработке с указанием причин

12/01/1999 15:32:07

Банк ККК (ОПЕРУ-1) Справка по файлу АККК1203.RES

                              Дебет   Кредит                    Итого

         Док.   Сумма         Док.    Сумма    Док.             Сумма

Макет R    12   16417426700      0      0       12            16417426700

Макет I     0             0      0      0        0                      0

Макет 5

Макет Z

Итого:     12   16417426700      0      0       12            16417426700

КС не сравнились или были обнаружены другие ошибки.

Реестр к обработке не принят. Исправьте ошибки и повторите ввод!

При контроле файла использовалась неактуальная НСИ

или данные вообще не были пропущены через программу контроля!

Банк ККК (ОПЕРУ-1) Справка по файлу АККК1203.RES

--------------------- Состояние принятых данных -------------------------

Нет данных.

-------------------------------------------------------------------------

Электронная подпись

Комплект N 2

Справка о приеме реестра направленных платежей

12/02/1999 15:32:07

Банк   044583101          Справка по реестру N 000007

                              Дебет   Кредит                    Итого

         Док.   Сумма         Док.    Сумма    Док.             Сумма

Макет R   781 20040020000444     0      0       781        20040020000444

Итого:    781 20040020000444     0      0       781        20040020000444

KC по реестру  сравнились

Справка о реестре направленных платежей, не принятом к обработке

12/02/1999 15:32:07

Банк   044583101          Справка по реестру N 000008

                              Дебет   Кредит                    Итого

         Док.   Сумма         Док.    Сумма    Док.             Сумма

Макет R    12   16417426700      0      0        12           16417426700

Итого:     12   16417426700      0      0        12           16417426700

Вычисленная сумма документов в реестре отличается от переданной.

Реестр к обработке не принят. Исправьте ошибки и повторите ввод!

--------------------- Состояние принятых данных -------------------------

000007 (число принятых реестров)

-------------------------------------------------------------------------

Квитанция: корректна

Приложение 4

к указанию ЦБР

от 8 октября 1999 г. N 291-T

Приложение 5

к Положению ЦБР

"О многорейсовой обработке

платежей в Московском регионе"

20 февраля 1998 г. N 18-П

Структура ЭСИД по управлению реестром
направленных платежей, переданных в МЦИ

N п/п	Размер	Позиции	Наименование реквизита
1 2 3 4 5 6 7 8	1 5 8 2 9 20 6 2	1 2-6 7-14 15, 16 17-25 26-45 46-51 52, 53	Вид макета (Е) Номер документа. Заполняется нулями Дата документа/формат ДДММГГГГ/Дата текущего операционного дня Вид обработки. "00"-отзыв реестра направленных платежей БИК плательщика. БИК кредитной организации, которой был сформирован реестр Корсчет кредитной организации плательщика Номер реестра направленных платежей Символы перевода строки, возврат каретки

Примечание.

Документы макета "Е" направляются в МЦИ отдельным реестром направленных платежей.

Приложение 5

к указанию ЦБР

от 8 октября 1999 г. N 291-T

Приложение 6

к Положению ЦБР

"О многорейсовой обработке

платежей в Московском регионе"

20 февраля 1998 г. N 18-П

Структура ЭСИД по отзыву платежного документа из списка
задержанных платежей

N п/п	Размер	Позиции	Наименование реквизита
1 2 3 4 5 6	1 5 9 18 6 2	1 2-6 7-15 16-33 34-39 40, 41	Вид макета (D) Номер документа. Контроль на цифровое значение. Запрещено заполнять нулями БИК плательщика Сумма документа. Контроль на цифровое значение. Запрещено заполнять нулями Порядковый номер электронного документа. Контроль на цифровое значение. Запрещено заполнять нулями Символы перевода строки, возврат каретки

Приложение 6

к указанию ЦБР

от 8 октября 1999 г. N 291-T

Приложение 10

к Положению ЦБР

"О многорейсовой обработке

платежей в Московском регионе"

20 февраля 1998 г. N 18-П

Структура ЭСИД-запроса о результатах предварительного
логического контроля

Позиции	Размер	Наименование реквизита
1-6	6	Вид макета (000015)
7-12	6	Номер запроса
13-20	8	Дата операционного дня
21-29	9	БИК учреждения Банка России
30-49	20	N счета

Структура ЭСИД-ответа на запрос о результатах предварительного
логического контроля

Заголовок:

Позиции	Размер	Наименование реквизита
1-7	7	Вид макета (А000015)
8-16	9	БИК отправителя
17-22	6	Номер запроса
22-36	14	Дата и время исполнения запроса
36-44	8	Дата операционного дня
44-62	18	Исходящий остаток на счете
62-68	6	Число документов в ответе

Непосредственно за заголовком ответа следуют отбракованные по причине нарушения защитного кода документы в формате макета R. Количество документов соответствует значению поля "Число документов в ответе" из заголовка ответа.