Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Положение Банка России от 1 декабря 2015 г. N 507-П "Об обязательных резервах кредитных организаций" (с изменениями и дополнениями) (документ утратил силу)
- Приложение 1. Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России
Приложение 1. Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России
Информация об изменениях:
Указанием Банка России от 25 ноября 2016 г. N 4217-У приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2017 г. и применяющейся начиная с расчета размера обязательных резервов кредитной организации, составленного за январь 2017 г.
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Excel
Приложение 1
к Положению Банка России
от 1 декабря 2015 г. N 507-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"
(с изменениями от 25 ноября 2016 г.)
|
Код территории по ОКАТО |
Код кредитной организации |
|
|
по ОКПО |
регистрационный номер |
|
|
|
|
|
Расчет
размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России
за_____________________________________года
(отчетный период)
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации:_____
Почтовый адрес:__________________________________________________________
Ежемесячно
|
тыс. рублей | ||
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Сумма |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Размер резервируемых обязательств, всего (строка 1.1 + строка 1.2 + строка 1.3 + строка 1.4 + строка 1.5 + строка 1.6 + строка 1.7 + строка 1.8 + строка 1.9 + строка 1.10), в том числе |
|
|
1.1 |
Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации (строка 1.1.2 приложения 2)(1) |
|
|
1.2 |
Долгосрочные обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.2.5 приложения 2)(1) |
|
|
1.3 |
Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 2.2 приложения 2)(1) |
|
|
1.4 |
Иные обязательства (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации (строка 3.1.5 приложения 2)(1) |
|
|
1.5 |
Долгосрочные иные обязательства в валюте Российской Федерации (строка 3.2.5 приложения 2)(1) |
|
|
1.6 |
Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте (строка 1.1.3 приложения 2) (1) |
|
|
1.7 |
Долгосрочные обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.2.6 приложения 2)(1) |
|
|
1.8 |
Обязательства перед физическими лицами в иностранной валюте (строка 2.3 приложения 2)(1) |
|
|
1.9 |
Иные обязательства (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте (строка 3.1.6 приложения 2)(1) |
|
|
1.10 |
Долгосрочные иные обязательства в иностранной валюте (строка 3.2.6 приложения 2)(1) |
|
|
2 |
Нормативная величина обязательных резервов, всего (строка 2.8 + строка 2.14) |
|
|
2.1 |
По обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации (строка 1.1 х норматив обязательных резервов) |
|
|
2.2 |
По долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.2 х норматив обязательных резервов) |
|
|
2.3 |
По обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 1.3 х норматив обязательных резервов) |
|
|
2.4 |
По иным обязательствам (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации (строка 1.4 х норматив обязательных резервов) |
|
|
2.5 |
По долгосрочным иным обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 1.5 х норматив обязательных резервов) |
|
|
2.6 |
Итого по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3 + строка 2.4 + строка 2.5) |
|
|
2.7 |
Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации, код обозначения 202025 |
|
|
2.8 |
Всего по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.6 - строка 2.7) |
|
|
2.9 |
По обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте (строка 1.6 х норматив обязательных резервов) |
|
|
2.10 |
По долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.7 х норматив обязательных резервов) |
|
|
2.11 |
По обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте (строка 1.8 х норматив обязательных резервов) |
|
|
2.12 |
По иным обязательствам (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте (строка 1.9 х норматив обязательных резервов) |
|
|
2.13 |
По долгосрочным иным обязательствам в иностранной валюте (строка 1.10 х норматив обязательных резервов) |
|
|
2.14 |
Итого по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.9 + строка 2.10 + строка 2.11 + строка 2.12 + строка 2.13) |
|
|
3 |
Усредненная величина обязательных резервов, всего (строка 3.1 + строка 3.2), в том числе(2) |
|
|
3.1 |
По обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.8 х коэффициент усреднения)(2) |
|
|
3.2 |
По обязательствам в иностранной валюте (строка 2.14 х коэффициент усреднения)(2) |
|
|
3.3 |
Коэффициент усреднения(2) |
|
|
4 |
Расчетная величина обязательных резервов, всего (строка 4.1 + строка 4.2), в том числе |
|
|
4.1 |
По обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.8 - строка 3.1) |
|
|
4.2 |
По обязательствам в иностранной валюте (строка 2.14 - строка 3.2) |
|
|
5 |
Фактические остатки средств на счетах по учету обязательных резервов и счете по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению, всего (строка 5.1 + строка 5.2 + строка 5.3), в том числе(3) |
|
|
5.1 |
По обязательствам в валюте Российской Федерации(3) |
|
|
5.2 |
По обязательствам в иностранной валюте(3) |
|
|
5.3 |
На счете по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению(3) |
|
Уполномоченное лицо кредитной организации:
_______________________________ _________________ _______________________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
М.П. (при наличии)
Исполнитель:
______________________ __________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Телефон:
"_____"________________года
______________________________
(1) Приводятся показатели приложения 2 к настоящему Положению.
(2) Заполняется кредитной организацией при намерении получить право на усреднение обязательных резервов. В ином случае проставляется нулевое значение. Коэффициент усреднения указывается в числовом выражении в интервале от 0 до 1.
(3) Указывается фактический остаток средств обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов, счете по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению на дату, установленную для представления Расчета.