• ДОКУМЕНТ

Приложение 1. Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 1 декабря 2019 г. - Указание Банка России от 30 августа 2019 г. N 5242-У

Изменения применяются начиная с расчета размера обязательных резервов кредитной организации, составленного за отчетный период, начинающийся с 1 декабря 2019 г.

См. предыдущую редакцию

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение 1
к Положению Банка России
от 1 декабря 2015 г. N 507-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"
(с изменениями от 25 ноября 2016 г.,
25 декабря 2018 г., 30 августа 2019 г.)

 

Код территории по ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО

регистрационный номер

 

 

 

 

Расчет
размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России

 

             за_____________________________________года
                          (отчетный период)

 

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации:_____
Почтовый адрес:__________________________________________________________

 

Ежемесячно

 

тыс. рублей

Номер строки

Наименование показателя

Сумма

1

2

3

1

Размер резервируемых обязательств, всего

(строка 1.1 + строка 1.2 + строка 1.3 + строка 1.4 + строка 1.5 + строка 1.6 + строка 1.7 + строка 1.8 + строка 1.9 + строка 1.10), в том числе

 

1.1

Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации (строка 1.1.4 приложения 2)(1)

 

1.2

Долгосрочные обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.2.5 приложения 2)(1)

 

1.3

Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации

(строка 2.2 приложения 2)(1)

 

1.4

Иные обязательства (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации (строка 3.1.5 приложения 2)(1)

 

1.5

Долгосрочные иные обязательства в валюте Российской Федерации (строка 3.2.5 приложения 2)(1)

 

1.6

Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте (строка 1.1.5 приложения 2) (1)

 

1.7

Долгосрочные обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.2.6 приложения 2)(1)

 

1.8

Обязательства перед физическими лицами в иностранной валюте (строка 2.3 приложения 2)(1)

 

1.9

Иные обязательства (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте

(строка 3.1.6 приложения 2)(1)

 

1.10

Долгосрочные иные обязательства в иностранной валюте (строка 3.2.6 приложения 2)(1)

 

2

Нормативная величина обязательных резервов, всего (строка 2.8 + строка 2.14)

 

2.1

По обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации (строка 1.1 х норматив обязательных резервов)

 

2.2

По долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.2 х норматив обязательных резервов)

 

2.3

По обязательствам перед физическими лицами в валюте

Российской Федерации

(строка 1.3 х норматив обязательных резервов)

 

2.4

По иным обязательствам (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации

(строка 1.4 х норматив обязательных резервов)

 

2.5

По долгосрочным иным обязательствам в валюте Российской Федерации

(строка 1.5 х норматив обязательных резервов)

 

2.6

Итого по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3 + строка 2.4 + строка 2.5)

 

2.7

Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации, код обозначения 202025

 

2.8

Всего по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.6 - строка 2.7)

 

2.9

По обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте (строка 1.6 х норматив обязательных резервов)

 

2.10

По долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.7 х норматив обязательных резервов)

 

2.11

По обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте (строка 1.8 х норматив обязательных резервов)

 

2.12

По иным обязательствам (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте

(строка 1.9 х норматив обязательных резервов)

 

2.13

По долгосрочным иным обязательствам в иностранной валюте (строка 1.10 х норматив обязательных резервов)

 

2.14

Итого по обязательствам в иностранной валюте

(строка 2.9 + строка 2.10 + строка 2.11 + строка 2.12 + строка 2.13)

 

3

Усредненная величина обязательных резервов, всего (строка 3.1 + строка 3.2), в том числе(2)

 

3.1

По обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.8 х коэффициент усреднения)(2)

 

3.2

По обязательствам в иностранной валюте (строка 2.14 х коэффициент усреднения)(2)

 

3.3

Коэффициент усреднения(2)

 

4

Расчетная величина обязательных резервов, всего (строка 4.1 + строка 4.2), в том числе

 

4.1

По обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.8 - строка 3.1)

 

4.2

По обязательствам в иностранной валюте (строка 2.14 - строка 3.2)

 

5

Фактические остатки средств на счете по учету обязательных резервов (3)

 

5.1

Утратила силу с 1 апреля 2019 г. - Указание Банка России от 25 декабря 2018 г. N 5036-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

5.2

Утратила силу с 1 апреля 2019 г. - Указание Банка России от 25 декабря 2018 г. N 5036-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

5.3

Утратила силу с 1 апреля 2019 г. - Указание Банка России от 25 декабря 2018 г. N 5036-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

 

Уполномоченное лицо кредитной организации:
_______________________________ _________________ _______________________
        (должность)                  (подпись)      (инициалы, фамилия)
М.П. (при наличии)
Исполнитель:
______________________ __________________________
        (подпись)        (инициалы, фамилия)
Телефон:
"_____"________________года

 

______________________________

(1) Приводятся показатели приложения 2 к настоящему Положению.

(2) Заполняется кредитной организацией при намерении получить право на усреднение обязательных резервов. В ином случае проставляется нулевое значение. Коэффициент усреднения указывается в числовом выражении в интервале от 0 до 1.

(3) Указывается фактический остаток средств обязательных резервов на счете по учету обязательных резервов на дату, установленную для представления Расчета.