Приложение N 2. Программа деятельности федерального казенного предприятия "Дирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации"

Приложение N 2
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ
от 30 октября 2015 г. N 777/пр

Программа деятельности
федерального казенного предприятия "Дирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации"

          ____________________________________________________

                       (наименование предприятия)

                    на __________2016__________ год

Сведения о предприятии
1.	Полное официальное наименование предприятия	федеральное казенное предприятие "Дирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации"
2.	Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
	реестровый номер	07801128
	дата присвоения реестрового номера	12.04.2004 г.
3.	Юридический адрес (местонахождение)	Россия, 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5
4.	Почтовый адрес	Россия, 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5
5.	Отрасль	Предоставление прочих видов услуг
6.	Основной вид деятельности	74.14 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
7.	Размер уставного фонда	-------------
8.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	на 01.01.2016 г. 112 181 101,9 тыс. руб.
9.	Телефон (факс)	(812) 960-18-40, факс (812) 960-18-41
10.	Адрес электронной почты	fkpkzs@mail.ru
Сведения о руководителе предприятия
11.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Щекачихин Владимир Иванович, генеральный директор
12.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
	дата контракта	23.10.2012 г.
	номер контракта	01/ТД/2012-1
	наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
13.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
	начало	01.11.2012 г.
	окончание	01.11.2017 г.
14.	Телефон (факс)	(812) 960-18-40, (812) 960-18-41

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года, в том числе в соответствии с утвержденной стратегией развития предприятия

1.1. В соответствии с Уставом предприятия ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России" в 2014 году и первом полугодии 2015 года выполняло функции эксплуатирующей организации в отношении объектов комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений и функции заказчика, застройщика в отношении объектов культурного наследия:

В течение 2014 года Предприятием были выполнены все предусмотренные Уставом основные функции и реализованы соответствующие процедуры, включая связанные с эффективным использованием закрепленного за Предприятием федерального имущества Комплекса защитных сооружений, в том числе:

а) обеспечена техническая готовность КЗС к защите города от наводнений 24 часа в сутки 365 дней в году, в том числе:

1) Техническая готовность батопортов судопропускного сооружения С1, затвора судопропускного сооружения С2 и затворов водопропускных сооружений В1-В6 к маневрированию:

- тестовый вывод батопортов судопропускного сооружения С1 с перекрытием судоходного канала и погружением на порог - 2 раза в год;

- тестовое маневрирование тягачами и батопортами в пределах доковых камер - 4 раза в год;

- комплексное тестирование работоспособности систем судопропускного сооружения С1 - 12 раз в год;

- тестовое маневрирование плоским затвором судопропускного сооружения С2 с перекрытием судоходного канала - 2 раза в год;

- комплексное тестирование работоспособности систем судопропускного сооружения С2 - 12 раз в год;

- обследование плоского затвора судопропускного сооружения С2 с подъемом в ремонтное положение - 1 раз в год;

- маневрирование затворами водопропускных сооружений В1-В6 с посадкой на порог -12 раз в год;

- маневрирование затворами водопропускных сооружений В1-В6 в положение "обеспечение проточности" - 30 раз в год;

- комплексное тестирование работоспособности систем водопропускных сооружений В1-В6 - 12 раз в год.

2) Техническая готовность системы электроснабжения объектов КЗС:

- оперативное обслуживание электрических сетей и подстанций - круглосуточно;

- мониторинг основного электрооборудования и сетей - ежедневно;

- профилактические испытания, контроль параметров и изоляционных характеристик оборудования - 2 раза в год;

- межремонтное техническое обслуживание и профилактические работы по графику проведения планово-предупредительных ремонтов - 1 раз в год.

3) Техническая готовность систем безопасности и жизнеобеспечения тоннеля под судопропускным сооружением С1 и притоннельных сооружений:

- мониторинг систем безопасности и жизнеобеспечения тоннеля под судопропускным сооружением С1 - круглосуточно;

- комплексная проверка работоспособности систем безопасности и жизнеобеспечения тоннеля под судопропускным сооружением С1 - 4 раза в год.

4) Техническая готовность средств навигационного оборудования к обеспечению судоходства:

- ежемесячный комплекс работ по содержанию средств навигационного оборудования - 12 раз в год;

- справка о техническом состоянии средств навигационного оборудования от организации, отвечающей за безопасность мореплавания ФГУ "Администрация Морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" за 12 месяцев.

5) Техническая готовность средств физической защиты и охранно-пожарной сигнализации объектов КЗС:

- мониторинг средств физической защиты объектов - круглосуточно;

- комплексное тестирование систем охранно-пожарной сигнализации, систем контроля управления доступом и средств физической защиты:

водопропускных сооружений - 4 раза в год;

судопропускного сооружения С-1 - 4 раза в год;

судопропускного сооружения С-2 - 4 раза в год.

Количественные значения по вышеуказанным показателям соответствуют запланированным.

б) проведены необходимые конкурсные процедуры и заключены контракты (договоры) на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию и эксплуатации КЗС, а также по реконструкции объектов культурного наследия;

в) выполнена производственная программа по реконструкции объектов культурного наследия;

г) проведено повышение квалификации сотрудников Предприятия;

д) обеспечены безопасные условия труда сотрудников Предприятия;

е) проведено совершенствование локальной нормативной базы с учетом изменений в законодательстве;

В первом полугодии 2015 года также выполнялся весь комплекс регламентных работ по содержанию и эксплуатации объектов, сооружений, оборудования и систем КЗС, обеспечивающий их нормативное состояние и готовность к работе КЗС в наводненческой ситуации. В текущем году весь комплекс работ по содержанию и эксплуатации КЗС планируется выполнить в полном объеме.

2-3 января и 13 января 2015 года обеспечена защита города от двух наводнений, одно из которых относится к категории "опасные".

В рамках выполнения функций заказчика, застройщика в отношении объектов культурного наследия ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России" в 2014 году осуществлялась реконструкция "Соборного комплекса Трех Святителей Спасо-Елеазаровского монастыря" и "Ансамбля Большого Успенского монастыря - памятника истории и архитектуры 1560 г.".

На объекте "Соборный комплекс Трех Святителей Спасо-Елеазаровского монастыря" проводились:

- проектно-изыскательские работы по реконструкции наружных инженерных сетей II очереди; Амбара и Погребов, Монастырских мастерских, Часовни.

- осуществлялись работы по реконструкции Храма преподобного Евфросина Псковского; Монастырской мельницы, Мельничной плотины, Дома мельника и Дворовой избы близ мельницы; Монастырской пасеки (Часовни Преподобных Зосимы и Савватия, жилого корпуса и хозяйственной постройки), Амбара и Погребов.

В текущем году продолжаются работы по переходящим объектам.

На объекте "Ансамбль Большого Успенского монастыря - памятник истории и архитектуры 1560 г." проводились:

- проектно-изыскательские работы по реконструкции и приспособлению для современного использования объектов: Духовное училище, Трапезная палата с церковью покрова Божьей матери.

- осуществлялись работы по завершающему этапу устройства энергоблока, по реконструкции и приспособлению для современного использования объектов: Восстановление Тихвинского гидроузла в составе моста-плотины и шлюзовой камеры на р. Тихвинка в г. Тихвин, Ленинградской области, Кельи братские Северные, Трапезная палата с церковью покрова Божьей матери.

В текущем году продолжаются работы по переходящим объектам.

В 2015 году планируется завершить реконструкцию объектов "Соборный комплекс Трех Святителей Спасо-Елеазаровского монастыря" и "Ансамбля Большого Успенского монастыря" в рамках предусмотренных постановлением Правительства РФ от 12.09.2011 г. N 767 объемов финансирования.

1.2. Анализ причин отклонения не проводится в связи с соответствием фактических показателей деятельности предприятия утвержденным показателям.

1.3. В 2016 году ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России" планируется:

а) Выполнить комплекс регламентных работ по объектам, сооружениям, системам, оборудованию КЗС в соответствии со Стандартами эксплуатации КЗС, провести плановые испытания и обеспечить техническую готовность КЗС к защите города от наводнений 24 часа в сутки 365 дней в году, в том числе:

- техническую готовность батопортов судопропускного сооружения С1, затвора судопропускного сооружения С2 и затворов водопропускных сооружений В1-В6 к маневрированию;

- техническую готовность системы электроснабжения объектов КЗС;

- техническую готовность систем безопасности и жизнеобеспечения тоннеля под судопропускным сооружением С1 и притоннельных сооружений;

- техническую готовность средств навигационного оборудования к обеспечению судоходства;

- техническую готовность средств физической защиты и охранно-пожарной сигнализации объектов КЗС.

Запланированные значения по данным показателям аналогичны приведенным в п. 1.1.

б) Провести преддекларационное обследование гидротехнических сооружений Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.

в) Подготовить бюджетную заявку с обоснованием потребности и расчетом необходимых объемов финансирования текущей эксплуатации КЗС и ремонтных работ для включения в федеральный бюджет на очередной год и планируемый период соответствующих бюджетных ассигнований.

г) Заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

д) Провести командно-штабные учения в соответствии с п. 8 Положения о подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 N 547.

е) Провести тактико-специальные учения в соответствии с п. 9 Положения о подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 N 547 "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (проводятся раз в три года).

ж) Принять участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации.

з) Провести дополнительное обучение, переаттестацию и повышение квалификации сотрудников.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
			за год - всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого по подразделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Развитие (обновление) МТБ		4 028,0	500,0	500,0	540,0	2 488,0	0	0	0
2.1.3.#	Охрана труда		322,5	0,0	161,2	0,0	161,3	0	0	0
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1	Программное обеспечение		368,7	50	50	65	203,7	0	0	0
...
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1	Аттестация, сертификация	ФБ	196,5	27	47	59	63,5	0	0	0
2.3.2	Повышение квалификации	ФБ	824,8	115,8	200,5	200,5	308	0	0	0

Итого по подразделу, в том числе за счет:			5 740,5	692,8	958,7	864,5	3 224,5	0	0	0
чистой прибыли			-	-	-	-	-	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			5 740,5	692,8	958,7	864,5	3 224,5	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого по подразделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1	Сист. соц. обеспечения сотрудников ДМС	ФБ	4 600,3	1 150,1	1 150,1	1 150,1	1 150,0	0	0	0
4.1.2	Лечебно-оздоровит. мероприятия	ЧП	2 000,0	700,0	435,0	430,0	435,0	0	0	0
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого по подразделу, в том числе за счет:			6 600,3	1 850,1	1 585,1	1 580,1	1 585,0	0	0	0
чистой прибыли			2 000,0	700,0	435,0	430,0	435,0	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			4 600,3	1 150,1	1 150,1	1 150,1	1 150,0	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X

ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:			12 340,8	2 542,9	2 543,8	2 444,6	4 809,5	0	0	0
чистой прибыли			2 000,0	700,0	435,0	430,0	435,0	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			10 340,8	1 842,9	2 108,8	2 014,6	4 374,5	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X

Примечание:

ФБ - федеральный бюджет.

ЧП - оставшиеся в распоряжении Предприятия денежные средства после уплаты налогов и согласования распределения и использования чистой прибыли Предприятия Минстроем России.

Учитывая специфику организационно-правовой формы ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России" (федеральное казенное предприятие) и цели деятельности Предприятия (выполнение функций эксплуатирующей организации в отношении комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений и выполнение функций заказчика, застройщика при проектировании и строительстве других объектов, в отношении которых Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации выполняет функции государственного заказчика), затраты на реализацию указанных в данных пунктах мероприятий не оказаывают влияние на экономические показатели деятельности Предприятия, в том числе на увеличение (уменьшение) чистой прибыли Предприятия в результате реализации этих мероприятий.

Реализация данных мероприятий направлена на соблюдение требований законодательства Российской Федерации по охране труда и техники безопасности, по повышению квалификации сотрудников Предприятия, а также на поддержание на надлежащем уровне инфраструктуры Предприятия, условий труда и жизни трудового коллектива Предприятия.

1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):

модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;

развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);

развитие транспортно-складского хозяйства;

развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;

повышение конкурентоспособности;

развитие рынков и привлечение новых потребителей.

2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:

техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);

совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;

консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;

разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;

снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;

обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):

оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;

обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;

совершенствование учетной политики;

повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;

снижение издержек;

повышение рентабельности.

4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:

совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;

оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.

5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году; году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
Код	Наименование статьи	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	772 597,8	622 292,4	812 583,9	813 461,6	3 020 935,7
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	-	-	-	-	-
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	66 180,1	84 143,2	99 434,7	97 838,3	347 596,3
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	66 180,1	84 143,2	99 434,7	97 838,3	347 596,3
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	706 417,7	538 149,2	713 149,2	715 623,3	2 673 339,4
13100	Операционные доходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	-	-	-	-	-
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-	-
13112	за предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	-	-
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-	-	-	-	-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) с указанием наименования организации и суммы планируемого по ней дохода (стр. 080, форма N 2)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	-	-	-	-	-
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество (с указанием доходов от переданного имущества по каждому объекту) или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-	-	-
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов, с указанием суммы дохода по каждой сделке	-	-	-	-	-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	-	-	-	-	-
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-	-
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	безвозмездное получение активов	-	-	-	-	-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	-	-	-	-
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	706 417,7	538 149,2	713 149,2	715 623,3	2 673 339,4
13501	за счет средств федерального бюджета	706 417,7	538 149,2	713 149,2	715 623,3	2 673 339,4
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	772 597,8	622 292,4	812 583,9	813 461,6	3 020 935,7
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	-	-	-	-	-
	чистой прибыли	-	-	-	-	-
	амортизации	-	-	-	-	-
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	прочих источников	-	-	-	-	-
2.2. Текущие расходы
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	772 597,8	622 292,4	812 583,9	813 461,6	3 020 935,7
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	-	-	-	-	-
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	12 700,0	11 000,0	12 900,0	14 247,3	50 847,3
22400	Операционные расходы	586 624,4	435 278,6	606 926,5	606 700,2	2 235 529,7
22410	Проценты к уплате	-	-	-	-	-
22420	Прочие операционные расходы	586 624,4	435 278,6	606 926,5	606 700,2	2 235 529,7
22500	Внереализационные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22502	выявленные убытки прошлых лет	-	-	-	-	-
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания	-	-	-	-	-
	Непредвиденные расходы	-	-	-	-	-
22600	Затраты на оплату труда	42 582,0	42 582,2	54 354,2	54 354,2	193 872,6
22700	Расчеты с бюджетом	130 691,4	133 431,6	138 403,2	138 159,9	540 686,1
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	-	-	-	-	-

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности

          ____________________________________________________

                       (наименование предприятия)

                     на _________2016__________ год

                         (планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	66 180,1	84 143,2	99 434,7	97 838,3	347 596,3
2	Чистая прибыль (убыток)	0	0	0	0	0
3	Чистые активы	0	0	0	0	0
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	0	1795	0	0	1795

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

2. Дополнительные показатели деятельности

          ____________________________________________________

                       (наименование предприятия)

                     на _________2016__________ год

                         (планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	-	-	-	-	-
1.1	-	-	-	-	-	-
1.2	-	-	-	-	-	-
1.3	-	-	-	-	-	-
1.4	-	-	-	-	-	-
1.5	-	-	-	-	-	-
2	Среднесписочная численность (человек)	160	160	163	165	162
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	89,9	89,9	112,3	110,9	100,8
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	1 150,1	1 150,1	1 150,1	1 150,0	4 600,3
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	-	-	-	-	-
6	Прибыль от основных видов деятельности (тыс. рублей)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Совокупные долговые#	-	-	-	-	-
8	Расходы на НИОКР (тыс.#	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

   _______________________________________________________________

                       (наименование предприятия)

               на ____________2017-2018_____________ годы

                 (два года, следующие за планируемым)

(тыс. рублей)

			2017 год	год		2018	год
			(год, следующий за планируемым)			(второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	0,00			0,00
2	Чистая прибыль (убыток)	0,00			0,00
3	Чистые активы	114 174 243,2			111 567 108,2
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	0,00			0,00

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

Примечания:

1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться федеральным органом исполнительной власти исходя из целей и задач, определенных стратегией развития предприятия.

Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3-5 основным видам продукции (работ, услуг).

2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 2 года, следующие за планируемым годом, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы и утвержденной стратегии развития предприятия.

Генеральный директор

В.И. Щекачихин

<< Приложение N 1. Стратегия развития федерального казенного предприятия "Дирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга...		Приложение >> N 3. Смета доходов и расходов на 2016 год
	Содержание Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 октября 2015 г. N 777/пр "Об утверждении стратегии...

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.