Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Приказ Федерального казначейства от 31 марта 2020 г. N 13н "О Порядке прогнозирования движения средств на едином казначейском счете"

 

В соответствии с абзацем пятнадцатым пункта 1 статьи 166.1, пунктом 2 статьи 242.12 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2005, N 1, ст. 8; 2007, N 18, ст. 2117; 2019, N 52, ст. 7797) приказываю:

1. Утвердить Порядок прогнозирования движения средств на едином казначейском счете согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

 

Руководитель

Р.Е. Артюхин

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 июня 2020 г.

Регистрационный N 58722

 

УТВЕРЖДЕН
приказом Федерального казначейства
от 31 марта 2020 г. N 13н

 

Порядок прогнозирования движения средств на едином казначейском счете

 

I. Общие положения

 

1.1. Настоящий Порядок прогнозирования движения средств на едином казначейском счете (далее - Порядок) устанавливает правила составления и ведения прогноза движения средств на едином казначейском счете (далее соответственно - Прогноз движения средств на ЕКС, ЕКС), включая состав и сроки предоставления финансовыми органами субъектов Российской Федерации (органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими планирование и организацию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации), органами управления Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального Фонда обязательного медицинского страхования, территориальными фондами обязательного медицинского страхования (далее - отдельные государственные внебюджетные фонды) и органом управления Пенсионного фонда Российской Федерации (далее при совместном упоминании - участники процесса прогнозирования) сведений, необходимых Федеральному казначейству для составления и ведения Прогноза движения средств на ЕКС (далее - Сведения).

1.2. В Прогнозе движения средств на ЕКС отражается прогноз поступлений средств на ЕКС и перечислений средств с ЕКС в целях определения прогнозного состояния ЕКС, включая временный кассовый разрыв и объем временно свободных средств.

1.3. Прогноз движения средств на ЕКС включает:

Прогноз движения средств на ЕКС на финансовый год;

Прогноз движения средств на ЕКС на месяц.

1.4. Составление и ведение Прогноза движения средств на ЕКС осуществляется Федеральным казначейством с применением методов экспертной оценки и экстраполяции с учетом показателей кассового плана исполнения федерального бюджета на текущий финансовый год (далее - кассовый план), Сведений, представляемых участниками процесса прогнозирования, информации об операциях по управлению остатками средств на ЕКС, а также иной имеющейся в Федеральном казначействе информации об операциях со средствами бюджетов муниципальных образований, об операциях со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средствами бюджетных и автономных учреждений, средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в Федеральном казначействе (далее - информация, имеющаяся в Федеральном казначействе).

В ходе ведения Прогноза движения средств на ЕКС Федеральное казначейство представляет участникам процесса прогнозирования необходимую для уточнения Сведений информацию о поступлениях и перечислениях бюджетных средств с единого счета бюджета.

1.5. Формирование и обмен документами между Федеральным казначейством и участниками процесса прогнозирования осуществляется с использованием информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство, в форме электронных документов с удостоверением усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (уполномоченного лица).

1.6. Федеральное казначейство осуществляет проверку Сведений, представляемых участниками процесса прогнозирования, на соответствие главам IV и V Порядка.

В случае выявления несоответствия представленных участниками процесса прогнозирования Сведений главам IV и V Порядка, Федеральное казначейство в течение рабочего дня представления Сведений направляет участнику процесса прогнозирования протокол, содержащий перечень выявленных несоответствий. Участник процесса прогнозирования устраняет выявленные несоответствия и, не позднее рабочего дня следующего за днем направления протокола, повторно представляет Сведения в Федеральное казначейство.

 

II. Составление Прогноза движения средств на ЕКС

 

2.1. Прогноз движения средств на едином казначейском счете на финансовый год составляется Федеральным казначейством по форме согласно приложению N 1 к Порядку (код формы по ОКУД 0501141) (далее - Прогноз движения средств на ЕКС на год).

2.2. Прогноз движения средств на ЕКС на год составляется с учетом:

показателей кассового плана исполнения федерального бюджета на текущий финансовый год (код формы по ОКУД 0501043), сформированного по форме согласно приложению N 1 к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. N 117н (далее - Порядок N 117н) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 февраля 2014 г., регистрационный номер 31231) 1;

Сведений, представляемых участниками процесса прогнозирования в сроки, предусмотренные главой IV Порядка;

информации, имеющейся в Федеральном казначействе.

2.3. Прогноз движения средств на ЕКС на год составляется Федеральным казначейством на очередной финансовый год не позднее последнего рабочего дня декабря текущего финансового года.

2.4. Прогноз движения средств на едином казначейском счете на месяц составляется Федеральным казначейством по форме согласно приложению N 2 к Порядку (код формы по ОКУД 0501142) (далее - Прогноз движения средств на ЕКС на месяц).

2.5. Прогноз движения средств на ЕКС на месяц составляется с учетом:

показателей кассового плана исполнения федерального бюджета на текущий месяц (код формы по ОКУД 0501044), сформированного по форме согласно приложению N 2 к Порядку N 117н;

Сведений с детализацией по дням, представляемых участниками процесса прогнозирования в сроки, предусмотренные главами IV и V Порядка;

информации, имеющейся в Федеральном казначействе.

2.6. На январь очередного финансового года Прогноз движения средств на ЕКС на месяц составляется Федеральным казначейством не позднее последнего рабочего дня декабря текущего финансового года.

2.7. На текущий месяц текущего финансового года Прогноз движения средств на ЕКС на месяц составляется Федеральным казначейством не реже одного раза в месяц, не позднее десятого рабочего дня текущего месяца по состоянию на первое число текущего месяца, в период с февраля по декабрь текущего финансового года.

2.8. Итоговые показатели Прогноза движения средств на ЕКС на месяц должны соответствовать показателям Прогноза движения средств на ЕКС на год по аналогичному месяцу с учетом внесенных в него изменений в ходе ведения Прогноза движения средств на ЕКС на год.

 

III. Ведение Прогноза движения средств на ЕКС

 

3.1. Ведение Прогноза движения средств на ЕКС осуществляется посредством внесения изменений в показатели Прогноза движения средств на ЕКС на год.

3.2. Внесение изменений в показатели Прогноза движения средств на ЕКС на год осуществляется Федеральным казначейством на основании:

уточнения показателей кассового плана;

уточнения Сведений, представляемых участниками процесса прогнозирования в сроки, предусмотренные главой V Порядка;

уточнения информации, имеющейся в Федеральном казначействе.

3.3. Прогноз движения средств на ЕКС на год уточняется Федеральным казначейством не реже одного раза в месяц, не позднее десятого рабочего дня текущего месяца по состоянию на первое число текущего месяца, в период с февраля по декабрь текущего финансового года.

 

IV. Состав и сроки представления Сведений для составления Прогноза движения средств на ЕКС

 

4.1. В целях составления Прогноза движения средств на ЕКС участники процесса прогнозирования формируют следующие Сведения:

прогноз движения средств на едином счете бюджета на год по форме согласно приложению N 3 к Порядку (код формы по ОКУД 0501143) (далее - Прогноз движения средств на едином счете бюджета на год);

прогноз движения средств на едином счете бюджета на месяц с детализацией по дням по форме согласно приложению N 4 к Порядку (код формы по ОКУД 0501144) (далее - Прогноз движения средств на едином счете бюджета на месяц);

прогноз движения средств на едином счете бюджета государственного внебюджетного фонда на год по форме согласно приложению N 5 к Порядку (код формы по ОКУД 0501145) (далее - Прогноз движения средств на едином счете бюджета ГВФ на год);

прогноз движения средств на едином счете бюджета государственного внебюджетного фонда на месяц с детализацией по дням по форме согласно приложению N 6 к Порядку (код формы по ОКУД 0501146) (далее - Прогноз движения средств на едином счете бюджета ГВФ на месяц);

прогноз движения средств на едином счете бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на год по форме согласно приложению N 7 к Порядку (код формы по ОКУД 0501147) (далее - Прогноз движения средств на едином счете бюджета ПФР на год);

прогноз движения средств на едином счете бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на месяц с детализацией по дням по форме согласно приложению N 8 к Порядку (код формы по ОКУД 0501148) (далее - Прогноз движения средств на едином счете бюджета ПФР на месяц).

4.2. Прогноз движения средств на едином счете бюджета на год и Прогноз движения средств на едином счете бюджета на месяц формируются финансовыми органами субъектов Российской Федерации (органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими планирование и организацию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации) на очередной финансовый год и на январь очередного финансового года соответственно и представляются в Федеральное казначейство не позднее пятнадцатого рабочего дня декабря текущего финансового года.

4.3. Прогноз движения средств на едином счете бюджета ГВФ на год и Прогноз движения средств на едином счете бюджета ГВФ на месяц формируются органами управления отдельных государственных внебюджетных фондов на очередной финансовый год и на январь очередного финансового года соответственно и представляются в Федеральное казначейство не позднее пятнадцатого рабочего дня декабря текущего финансового года.

4.4. Прогноз движения средств на едином счете бюджета ПФР на год и Прогноз движения средств на едином счете бюджета ПФР на месяц формируются органом управления Пенсионного фонда Российской Федерации на очередной финансовый год и на январь очередного финансового года соответственно и представляются в Федеральное казначейство не позднее пятнадцатого рабочего дня декабря текущего финансового года.

4.5. Итоговые показатели Прогноза движения средств на едином счете бюджета на месяц, Прогноза движения средств на едином счете бюджета ГВФ на месяц и Прогноза движения средств на едином счете бюджета ПФР на месяц должны соответствовать показателям января, отраженным в Прогнозе движения средств на едином счете бюджета на год, Прогнозе движения средств на едином счете бюджета ГВФ на год и Прогнозе движения средств на едином счете бюджета ПФР на год соответственно.

 

V. Состав и сроки представления Сведений для ведения Прогноза движения средств на ЕКС

 

5.1. В целях ведения Прогноза движения средств на ЕКС в течение текущего финансового года участники процесса прогнозирования представляют в Федеральное казначейство уточненные Сведения, указанные в пункте 4.1 Порядка, сформированные в порядке, аналогичном установленному пунктами 4.2 - 4.4 Порядка, с учетом особенностей, установленных пунктами 5.2-5.4 Порядка.

Формирование Сведений в соответствии с настоящим пунктом осуществляется с учетом информации о поступлениях и перечислениях бюджетных средств, формируемой Федеральным казначейством по форме согласно приложению N 9 к Порядку (код формы по ОКУД 0501149) (далее - Информация о поступлениях и перечислениях бюджетных средств) и представляемой участникам процесса прогнозирования в срок не позднее четвертого рабочего дня текущего месяца в период с февраля по декабрь текущего финансового года.

5.2. Уточненные Сведения представляются участниками процесса прогнозирования по состоянию на первое число текущего месяца ежемесячно в срок не позднее пятого рабочего дня текущего месяца в период с февраля по декабрь текущего финансового года.

5.3. Показатели Прогноза движения средств на едином счете бюджета на год, Прогноза движения средств на едином счете бюджета ГВФ на год и Прогноза движения средств на едином счете бюджета ПФР на год за отчетный период формируются в соответствии с Информацией о поступлениях и перечислениях бюджетных средств.

5.4. Итоговые показатели Прогноза движения средств на едином счете бюджета на месяц, Прогноза движения средств на едином счете бюджета ГВФ на месяц и Прогноза движения средств на едином счете бюджета ПФР на месяц должны соответствовать показателям текущего месяца, отраженным в Прогнозе движения средств на едином счете бюджета на год, Прогнозе движения средств на едином счете бюджета ГВФ на год и Прогнозе движения средств на едином счете бюджета ПФР на год соответственно.

 

------------------------------

1 С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 22 января 2015 г. N 13н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 февраля 2015 г., регистрационный номер 36058), от 21 декабря 2015 г. N 204н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2015 г., регистрационный номер 40222), от 30 мая 2016 г. N 73н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 июня 2016 г., регистрационный номер 42584), от 27 ноября 2017 г. N 203н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2017 г., регистрационный номер 49324), от 24 августа 2018 г. N 179н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2018 г., регистрационный номер 52128), от 11 июня 2019 г. N 95н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2019 г., регистрационный номер 55131).

------------------------------

 

Приложение N 1
к Порядку прогнозирования движения средств
на едином казначейском счете

 

 

ПРОГНОЗ
ДВИЖЕНИЯ СРЕДСТВ НА ЕДИНОМ КАЗНАЧЕЙСКОМ СЧЕТЕ НА 20____ ГОД

 

КОДЫ

 

Форма по ОКУД

0501141

 

на "___" ____________ 20__ г.

Дата

 

Наименование органа, осуществляющего прогнозирование движения средств на едином казначейском счете

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

Глава по БК

100

Единица измерения: млн руб

 

по ОКЕИ

385

 

Наименование показателя

Код строки

январь

февраль

март

Итого за I квартал

апрель

май

июнь

Итого за I полугодие

июль

август

сентябрь

Итого за 9 месяцев

октябрь

ноябрь

декабрь

Итого за год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Поступления на казначейские счета

0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисления с казначейских счетов

0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остатки на едином казначейском счете на начало периода

0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остатки на едином казначейском счете на конец периода

0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение остатков на ЕКС

0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО:

Остатки в управлении на начало периода

0600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остатки в управлении на конец периода

0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего остатков на начало периода

0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего остатков на конец периода

0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)

 

 

 

 

 

 

 

 

(должность)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

 

Исполнитель

 

 

 

 

 

 

 

 

(должность)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

(телефон с кодом города)

 

"___" ____________ 20__ г.

 

Номер страницы

 

 

 

Всего страниц

 

 

Приложение N 2
к Порядку прогнозирования движения средств
на едином казначейском счете

 

 

ПРОГНОЗ
ДВИЖЕНИЯ СРЕДСТВ НА ЕДИНОМ КАЗНАЧЕЙСКОМ СЧЕТЕ НА МЕСЯЦ

 

КОДЫ

 

Форма по ОКУД

0501142

 

на "___" ____________ 20__ г.

Дата

 

Наименование органа, осуществляющего прогнозирование движения средств на едином казначейском счете

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

Глава по БК

100

Единица измерения: млн руб

 

по ОКЕИ

385

 

Наименование показателя

Код строки

Сумма на месяц, всего

в том числе по дням месяца

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Поступления на казначейские счета

0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисления с казначейских счетов

0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остатки на едином казначейском счете на начало периода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остатки на едином казначейском счете на конец периода

0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение остатков на ЕКС

0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО:

Остатки в управлении на начало периода

0600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остатки в управлении на конец периода

0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего остатков на начало периода

0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего остатков на конец периода

0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)

 

 

 

 

 

 

 

 

(должность)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

 

Исполнитель

 

 

 

 

 

 

 

 

(должность)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

(телефон с кодом города)

 

"___" ____________ 20__ г.

 

Номер страницы

 

 

 

Всего страниц

 

 

Приложение N 3
к Порядку прогнозирования движения средств
на едином казначейском счете

 

 

ПРОГНОЗ
ДВИЖЕНИЯ СРЕДСТВ НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ БЮДЖЕТА НА 20 ____ГОД

 

КОДЫ

 

Форма по ОКУД

0501143

 

на "___" ____________ 20__ г.

Дата

 

Наименование финансового органа

 

по ОКПО

 

Наименование бюджета

 

по ОКТМО

 

Единица измерения: тыс руб

 

по ОКЕИ

384

 

Наименование показателя

Код строки

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Итого за год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Поступления от доходов

0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисления расходов

0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефицит (-), профицит (+)

0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники финансирования дефицита

0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступления от источников финансирования дефицита - всего

0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

внутренние

 

0510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внешние

0520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисления выплат по источникам финансирования дефицита - всего

0600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

внутренние

 

0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внешние

0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение остатков

0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остатки на счете на начало периода

0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остатки на счете на конец периода

0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)

 

 

 

 

 

 

 

 

(должность)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

 

Исполнитель

 

 

 

 

 

 

 

 

(должность)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

(телефон с кодом города)

 

"___" ____________ 20__ г.

 

Номер страницы

 

 

 

Всего страниц

 

 

Приложение N 4
к Порядку прогнозирования движения средств
на едином казначейском счете

 

 

ПРОГНОЗ
ДВИЖЕНИЯ СРЕДСТВ НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ БЮДЖЕТА НА МЕСЯЦ

 

КОДЫ

 

Форма по ОКУД

0501144

 

на "___" ____________ 20__ г.

Дата

 

Наименование финансового органа

 

по ОКПО

 

Наименование бюджета

 

по ОКТМО

 

Единица измерения: тыс руб

 

по ОКЕИ

384

 

Наименование показателя

Код строки

Сумма на месяц, всего

в том числе по дням месяца

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Поступления от доходов

0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисления расходов

0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефицит (-), профицит (+)

0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники финансирования дефицита

0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступления от источников финансирования дефицита - всего

0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

внутренние

 

0510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внешние

0520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисления выплат по источникам финансирования дефицита - всего

0600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

внутренние

 

0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внешние

0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение остатков

0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остатки на счете на начало периода

0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остатки на счете на конец периода

0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)

 

 

 

 

 

 

 

 

(должность)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

 

Исполнитель

 

 

 

 

 

 

 

 

(должность)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

(телефон с кодом города)

 

"___" ____________ 20__ г.

 

Номер страницы

 

 

 

Всего страниц

 

 

Приложение N 5
к Порядку прогнозирования движения средств
на едином казначейском счете

 

 

ПРОГНОЗ
ДВИЖЕНИЯ СРЕДСТВ НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ БЮДЖЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА НА 20__ ГОД

 

КОДЫ

 

Форма по ОКУД

0501145

 

на "___" ____________ 20__ г.

Дата

 

Наименование органа управления

 

по ОКПО

 

государственным внебюджетным фондом

 

Глава по БК

 

Наименование бюджета

 

по ОКТМО

 

Единица измерения: тыс руб

 

по ОКЕИ

384

 

Наименование показателя

Код строки

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Итого за год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Поступления от доходов - всего

0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные межбюджетные трансферты

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисления расходов - всего

0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них:

межбюджетные трансферты, передаваемые в федеральный бюджет

0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные межбюджетные трансферты

0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефицит (-), профицит (+)

0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники финансирования дефицита - всего

0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

изменение остатков

 

0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники финансирования дефицита

0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остатки на счете на начало периода

0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остатки на счете на конец периода

0600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО:

Управление остатками:

объем размещения средств

 

0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объем возврата размещенных средств

0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)

 

 

 

 

 

 

 

 

(должность)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

 

Исполнитель

 

 

 

 

 

 

 

 

(должность)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

(телефон с кодом города)

 

"___" ____________ 20__ г.

 

Номер страницы

 

 

 

Всего страниц

 

 

Приложение N 6
к Порядку прогнозирования движения средств
на едином казначейском счете

 

 

ПРОГНОЗ
ДВИЖЕНИЯ СРЕДСТВ НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ БЮДЖЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА НА МЕСЯЦ

 

КОДЫ

 

Форма по ОКУД

0501146

 

на "___" ____________ 20__ г.

Дата

 

Наименование органа управления

 

по ОКПО

 

государственным внебюджетным фондом

 

Глава по БК

 

Наименование бюджета

 

по ОКТМО

 

Единица измерения: тыс руб

 

по ОКЕИ

384

 

Наименование показателя

Код строки

Сумма на месяц, всего

в том числе по дням месяца

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Поступления от доходов - всего

0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные межбюджетные трансферты

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисления расходов - всего

0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них:

межбюджетные трансферты, передаваемые в федеральный бюджет

0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные межбюджетные трансферты

0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефицит (-), профицит (+)

0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники финансирования дефицита - всего

0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

изменение остатков

 

0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники финансирования дефицита

0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остатки на счете на начало периода

0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остатки на счете на конец периода

0600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО:

Управление остатками:

объем размещения средств

 

0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объем возврата размешенных средств

0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)

 

 

 

 

 

 

 

 

(должность)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

 

Исполнитель

 

 

 

 

 

 

 

 

(должность)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

(телефон с кодом города)

 

"___" ____________ 20__ г.

 

Номер страницы

 

 

 

Всего страниц

 

 

Приложение N 7
к Порядку прогнозирования движения средств
на едином казначейском счете

 

 

ПРОГНОЗ
ДВИЖЕНИЯ СРЕДСТВ НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ БЮДЖЕТА
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 20__ ГОД

 

КОДЫ

 

Форма по ОКУД

0501147

 

на "___" ____________ 20__ г.

Дата

 

Наименование органа управления

 

по ОКПО

 

государственного внебюджетного фонда

 

Глава по БК

392

Наименование бюджета

Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации

по ОКТМО

00 000 006

Единица измерения: тыс руб

 

по ОКЕИ

384

 

Наименование показателя

Код строки

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Итого за год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Поступления от доходов - всего

0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

накопительная часть

 

0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

часть (страховая), не связанная с формированием средств для финансирования накопительной пенсии

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

0121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные межбюджетные трансферты

0122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисления расходов - всего

0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

накопительная часть

 

0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

часть (страховая), не связанная с формированием средств для финансирования накопительной пенсии

0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них:

межбюджетные трансферты, передаваемые в федеральный бюджет

0221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные межбюджетные трансферты

0222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефицит (-), профицит (+)

0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники финансирования дефицита - всего

0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

изменение остатков

 

0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники финансирования дефицита

0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остатки на счете на начало периода

0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остатки на счете на конец периода

0600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО:

Управление остатками:

объем размещения средств

 

0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объем возврата размещенных средств

0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)

 

 

 

 

 

 

 

 

(должность)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

 

Исполнитель

 

 

 

 

 

 

 

 

(должность)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

(телефон с кодом города)

 

"___" ____________ 20__ г.

 

Номер страницы

 

 

 

Всего страниц

 

 

Приложение N 8
к Порядку прогнозирования движения средств
на едином казначейском счете

 

 

ПРОГНОЗ
ДВИЖЕНИЯ СРЕДСТВ НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ БЮДЖЕТА
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА МЕСЯЦ

 

КОДЫ

 

Форма по ОКУД

0501148

 

на "___" ____________ 20__ г.

Дата

 

Наименование органа управления

 

по ОКПО

 

государственного внебюджетного фонда

 

Глава по БК

392

Наименование бюджета

Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации

по ОКТМО

00 000 006

Единица измерения: тыс руб

 

по ОКЕИ

384

 

Наименование показателя

Код строки

Сумма на месяц, всего

в том числе по дням месяца

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Поступления от доходов - всего

0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

накопительная часть

 

0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

часть (страховая), не связанная с формированием средств для финансирования накопительной пенсии

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

0121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные межбюджетные трансферты

0122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисления расходов - всего

0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

накопительная часть

 

0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

часть (страховая), не связанная с формированием средств для финансирования накопительной пенсии

0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них:

межбюджетные трансферты, передаваемые в федеральный бюджет

0221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные межбюджетные трансферты

0222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефицит (-), профицит (+)

0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники финансирования дефицита - всего

0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

изменение остатков

 

0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники финансирования дефицита

0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остатки на счете на начало периода

0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остатки на счете на конец периода

0600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО:

Управление остатками:

объем размещения средств

 

0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объем возврата размещенных средств

0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)

 

 

 

 

 

 

 

 

(должность)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

 

Исполнитель

 

 

 

 

 

 

 

 

(должность)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

(телефон с кодом города)

 

"___" ____________ 20__ г.

 

Номер страницы

 

 

 

Всего страниц

 

 

Приложение N 9
к Порядку прогнозирования движения средств
на едином казначейском счете

 

 

ИНФОРМАЦИЯ
О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЯХ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

 

КОДЫ

 

Форма по ОКУД

0501149

 

на "___" ____________ 20__ г.

Дата

 

Наименование территориального

 

Глава по БК

100

органа Федерального казначейства

 

по КОФК

 

Наименование бюджета

 

по ОКТМО

 

Единица измерения: тыс руб

 

по ОКЕИ

384

 

1. Информация о поступлениях и перечислениях по единому счету бюджета субъекта Российской Федерации

 

Наименование показателя

Код строки

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Итого за год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Поступления от доходов

0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисления расходов

0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники финансирования дефицита

0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступления от источников финансирования дефицита - всего

0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

внутренние

 

0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внешние

0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисления выплат по источникам финансирования дефицита - всего

0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

внутренние

 

0510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внешние

0520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Информация о поступлениях и перечислениях по единому счету государственного внебюджетного фонда

 

Наименование показателя

Код строки

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Итого за год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Поступления от доходов - всего

0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные межбюджетные трансферты

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисления расходов - всего

0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них:

межбюджетные трансферты, передаваемые в федеральный бюджет

0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные межбюджетные трансферты

0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники финансирования дефицита - всего

0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

изменение остатков

 

0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники финансирования дефицита

0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер страницы

 

 

 

Всего страниц

 

 

3. Информация о поступлениях и перечислениях по единому счету бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

 

Наименование показателя

Код строки

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Итого за год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Поступления от доходов - всего

0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

накопительная часть

 

0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

часть (страховая), не связанная с формированием средств для финансирования накопительной пенсии

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них:

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

0121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные межбюджетные трансферты

0122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисления расходов - всего

0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

накопительная часть

 

0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

часть (страховая), не связанная с формированием средств для финансирования накопительной пенсии

0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них:

межбюджетные трансферты, передаваемые в федеральный

бюджет

0221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные межбюджетные трансферты

0222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники финансирования дефицита - всего

0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

изменение остатков

 

0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иные источники финансирования дефицита

0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)

 

 

 

 

 

 

 

 

(должность)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

 

Исполнитель

 

 

 

 

 

 

 

 

(должность)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

(телефон с кодом города)

 

"___" ____________ 20__ г.

 

Номер страницы

 

 

 

Всего страниц

 

 

Федеральное казначейство закрепило порядок прогнозирования движения средств на едином казначейском счете (ЕКС). Прогноз формируется на финансовый год и на месяц.

Определены состав и сроки предоставления финансовыми органами регионов и государственными внебюджетными фондами сведений, необходимых Федеральному казначейству для прогнозирования.

Годовой прогноз уточняется не реже одного раза в месяц, не позднее десятого рабочего дня текущего месяца по состоянию на первое число текущего месяца, в период с февраля по декабрь текущего финансового года.

Приказ вступает в силу с 1 января 2021 г.


Приказ Федерального казначейства от 31 марта 2020 г. N 13н "О Порядке прогнозирования движения средств на едином казначейском счете"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 июня 2020 г.

Регистрационный N 58722


Вступает в силу с 1 января 2021 г.


Текст приказа опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 23 июня 2020 г.