Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 20 мая 2020 г. N 443-р "О программе строительства объектов водоснабжения и водоотведения города Якутска" (с изменениями и дополнениями)

Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 20 мая 2020 г. N 443-р
"О программе строительства объектов водоснабжения и водоотведения города Якутска"

В целях строительства объектов водоснабжения и водоотведения городского округа "город Якутск" для обеспечения инженерной инфраструктурой введенных и планируемых к строительству объектов на территории южной части города Якутска и обеспечения их финансирования:

1. Одобрить программу строительства объектов водоснабжения и водоотведения города Якутска (далее - программа) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Определить источниками финансирования программы привлеченные долгосрочные заемные (кредитные) средства, средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средства акционерного общества "Водоканал".

3. Рекомендовать:

1) совету директоров акционерного общества "Водоканал" в целях финансирования объектов водоснабжения и водоотведения одобрить привлечение долгосрочных заемных (кредитных) средств акционерному обществу "Водоканал" на сумму не менее 3 063 761 000 (три миллиарда шестьдесят три миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча) рублей сроком на 10 лет;

2) акционерному обществу "Водоканал" направить долгосрочные заемные (кредитные) средства в размере не менее 3 063 761 000 (три миллиарда шестьдесят три миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча) рублей, привлеченные в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, на финансирование мероприятий программы.

4. Рекомендовать акционерному обществу "Водоканал" (Кырджагасов А.А.):

1) провести закупочные процедуры:

по отбору кредитной организации в целях привлечения долгосрочных заемных (кредитных) средств в соответствии с законодательством Российской Федерации;

по отбору подрядных организаций с целью проведения работ по строительству объектов водоснабжения и водоотведения городского округа "город Якутск";

2) открыть в целях обеспечения целевого использования долгосрочных заемных (кредитных) средств расчетный счет в банке.

5. Министерству экономики Республики Саха (Якутия) (Данилова М.А.) совместно с Министерством финансов Республики Саха (Якутия) (Жондоров В.А.) и Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) (Садовников Д.Д.) предусмотреть в Инвестиционной программе Республики Саха (Якутия) на соответствующий финансовый год средства в виде взносов Республики Саха (Якутия) в уставный капитал акционерного общества "Водоканал" и внесение изменений в Инвестиционную программу Республики Саха (Якутия) на соответствующий финансовый год в части средств в виде взносов Республики Саха (Якутия) в уставный капитал акционерного общества "Водоканал" в целях уплаты основного долга по долгосрочным заемным (кредитным) средствам, привлеченным на финансирование строительства водоузла N 5 и канализационного коллектора N 3 (1 и 2 очереди) в городе Якутске, в размере дефицита финансирования, образованного в связи с отсутствием или изменением размера средств индивидуальной платы за технологическое присоединение, в том числе вследствие несвоевременного ее внесения со стороны заказчиков-застройщиков, в целях своевременной уплаты основного долга по долгосрочным заемным (кредитным) средствам, привлеченным на финансирование строительства водоузла N 5 и канализационного коллектора N 3 (1 и 2 очереди) в городе Якутске.

6. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) (Садовников Д.Д.) в целях самостоятельного возврата и обслуживания акционерным обществом "Водоканал" долгосрочных заемных (кредитных) средств, привлеченных на финансирование строительства водоузла N 5 и канализационного коллектора N 3 (1 и 2 очереди) в городе Якутске:

1) по итогам проведения конкурсных процедур по отбору кредитной организации обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную программу Республики Саха (Якутия) "Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2020 - 2024 годы", утвержденную Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 13 декабря 2019 г. N 897, и Закон Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2019 г. 2199-З N 309-VI "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" в части объемов финансирования в виде взносов Республики Саха (Якутия) в уставный капитал акционерного общества "Водоканал" в целях уплаты основного долга и субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с исполнением обязательств по обслуживанию долгосрочных заемных (кредитных) средств, привлеченных на финансирование строительства объектов водоснабжения и водоотведения городского округа "город Якутск", не вошедших в утвержденные тарифы, в целях уплаты процентов;

2) с 2021 года до окончания срока действия кредитных договоров при формировании государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год и плановый период предусматривать средства в виде взносов Республики Саха (Якутия) в уставный капитал акционерного общества "Водоканал" в целях уплаты основного долга, процентов и (или) субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с исполнением обязательств по обслуживанию долгосрочных заемных (кредитных) средств, привлеченных на финансирование строительства объектов водоснабжения и водоотведения городского округа "город Якутск", не вошедших в утвержденные тарифы;

3) осуществлять контроль исполнения программы, одобренной настоящим распоряжением, и выполнения акционерным обществом "Водоканал" обязательств по долгосрочным заемным (кредитным) договорам, заключенным в целях финансирования программы.

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)

А. Колодезников

Одобрена
распоряжением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 20 мая 2020 г. N 443-р

Программа
строительства объектов водоснабжения и водоотведения города Якутска

Паспорт программы

1.	Наименование	Строительство объектов водоснабжения и водоотведения города Якутска (далее - программа)
2.	Исполнитель	Акционерное общество "Водоканал" (далее - АО "Водоканал")
3.	Координатор	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)
4.	Подпрограммы:
4.1.	Подпрограмма N 1	Строительство водоузла N 5 в городе Якутске
4.2.	Подпрограмма N 2	Строительство канализационного коллектора N 3 в городе Якутске (1 и 2 очереди)
5.	Сроки реализации	2019 - 2023 годы
	В том числе:
5.1.	строительство водоузла N 5 в городе Якутске	2019 - 2023 годы
5.2.	строительство канализационного коллектора N 3 в городе Якутске (1 и 2 очереди)	2019 - 2023 годы
6.	Общая стоимость	3 132 030,29 тыс. руб.
	В том числе:
6.1.	строительство водоузла N 5 в городе Якутске	867 795,72 тыс. руб.
6.2.	строительство канализационного коллектора N 3 в городе Якутске (1 и 2 очереди)	2 264 234,57 тыс. руб.
7.	Финансовое обеспечение программы:
7.1.	Кредитные средства	3 063 761,30 тыс. руб.
	Срок возврата кредитных средств	До 10 лет
7.2.	Средства АО "Водоканал"	68 268,98 тыс. руб.
8.	Потребность в источниках финансирования возврата и обслуживания кредитных (заемных) средств	4 500 312,91 тыс. руб.
	В том числе:
	средства АО "Водоканал"	1 023 797,47 тыс. руб.
	средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия)	3 476 515,44 тыс. руб.

Примечание: в ходе реализации программы возможны корректировки по суммам и источникам возврата и обслуживания кредитных средств.

Настоящая программа разработана в текущих ценах на III квартал 2019 года с пересчетом в ценах соответствующих лет с учетом индексов-дефляторов, принятых Министерством экономического развития Российской Федерации для социально-экономического развития до 2024 года.

1. Введение

1.1. Основание для разработки программы

Данная программа разработана на основании следующих правовых актов:

Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

Закона Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 2018 г. 2077-З N 45-VI "О Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым видением до 2050 года";

Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 14 августа 2017 г. N 2081 "О социально-экономическом развитии города Якутска - столицы Республики Саха (Якутия) на период 2017 - 2022 годов";

Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 27 сентября 2018 г. N 2 "Об экологическом благополучии Республики Саха (Якутия)";

постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 11 февраля 2010 г. N 51 "Об утверждении Концепции государственной целевой программы Республики Саха (Якутия) "Чистая вода" ";

Поручения Главы Республики Саха (Якутия) от 5 апреля 2015 г. N Пр-314-А1 по вопросу передачи земельных участков для строительства объектов Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова;

постановления Окружной администрации города Якутска от 27 августа 2014 г. N 248п "Об утверждении Схем водоснабжения и водоотведения городского округа "город Якутск" до 2032 года";

стратегии развития АО "Водоканал" на 2019 - 2028 годы с целевым видением до 2032 года, утвержденной протоколом советом директоров АО "Водоканал" от 16 мая 2019 г. N 117.

1.2. Цель и задачи программы

Цель программы - обеспечение надежными и качественными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения существующих, строящихся и планируемых к строительству объектов в южной части города Якутска.

Задачи программы:

оценка существующей ситуации в сфере водоснабжения и водоотведения города Якутска;

разработка технических и организационных решений в рамках достижения целей программы;

формирование финансовой стратегии реализации программы;

строительство и ввод объектов в эксплуатацию;

возврат и обслуживание кредитных средств.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы:

доля населения, обеспеченная централизованным водоснабжением;

увеличение пропускной способности сетей водоснабжения;

уменьшение доли износа сетей водоснабжения в общем объеме сетей;

доля населения, обеспеченная централизованным водоотведением;

увеличение пропускной способности сетей водоотведения;

доля водопроводной сети, нуждающейся в замене (процент износа);

уменьшение доли износа сетей водоотведения в общем объеме сетей.

2. Описание существующих систем водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение.

Водопроводное хозяйство города Якутска представляет собой комплекс сооружений, передаточных устройств (сетей) и оборудования, предназначенных для обеспечения потребности города в питьевой воде. В состав объектов входят головные водозаборные сооружения расчетной производительностью 110 тыс./сут. Подачу воды потребителям обеспечивают 8 насосных станций и 29 отдельно стоящих скважин. Кроме того, холодная вода жителям, не охваченным централизованным водоснабжением, доставляется автотранспортом с 7 водоналивными будками. Также на водопроводных сетях по городу установлены 43 водоразборные колонки.

Общая протяженность магистральных водоводов составляет 118 км, материал - сталь и пластик, эксплуатируются от 1 года до 27 лет. 50,6 км сетей водоснабжения (46,4 процентов от общей протяженности) имеют значительный процент износа и являются наиболее подверженными аварийным ситуациям.

Количество оборудования, обслуживаемого на сетях: водопроводных колодцев и камер - 368 ед., пожарных гидрантов - 228 ед., вантузов - 82 ед., задвижек - 384 ед.

Внутриквартальные водопроводные сети находятся на балансе теплоснабжающих предприятий, так как проложены в одном пучке с тепловыми сетями, что обусловлено климатическими условиями. Общая протяженность внутриквартальных сетей водоснабжения составляет 251,06 км, в том числе ПАО АК "Якутскэнерго" - 130,94 км, АО "Теплоэнергия" - 80,17 км.

Охват населения города централизованным водоснабжением составляет 78,4 процентов.

Водоотведение.

Охват населения города Якутска централизованной системой канализации составляет 81,96 процентов. Канализационные стоки от жилых домов и прочих зданий по сетям самотечной канализации попадают на объектовые и квартальные канализационные насосные станции (далее - КНС), затем перекачиваются по напорным трубопроводам в канализационные коллекторы N 1 и N 2, по которым попадают на ГНС-1, ГНС-2, ГНС-3 (главные насосные станции). Напорными трубопроводами от ГНС-1 и ГНС-2 стоки подаются на очистные сооружения канализации (СБОС).

АО "Водоканал" эксплуатирует 68 ед. КНС, стоящих на балансе, кроме того муниципальных - 18 КНС и бесхозяйных - 12 КНС, производительностью от 5 до 76 тыс./сут. Большое количество перекачивающих насосных станций обусловлено плоским рельефом местности, что не позволяет решить вопрос канализования путем прокладки системы самотечных трубопроводов. В автоматическом режиме (диспетчерский контроль) с высвобождением обслуживающего персонала работают 89 КНС.

ГНС-1 эксплуатируется с 1999 года, производственная мощность - 76 тыс./сут.

ГНС-2 эксплуатируется с 1980 года, производственная мощность - 40,9 тыс./сут.

ГНС-3 эксплуатируется с 2007 года, производственная мощность - 29 тыс./сут. для разгрузки коллектора N 1.

Общая протяженность канализационных сетей составляет 175,4 км, материал - сталь, пластик. Диаметры от 159 мм до 1000 мм. 62,7 км (40 процентов) находятся в аварийном и предаварийном состоянии, требуют ремонта еще 53,7 км (32,6 процентов). Количество обслуживаемых канализационных колодцев и камер - 3400 шт.

Канализационный коллектор N 1.

Введен в эксплуатацию в 1969 году. Тоннель коллектора проходной, сечением в свету 2,2х2,0 м, длиной 3220 п. м, проложен под проспектом Ленина от улицы Каландаришвили до площади Орджоникидзе, при начальном заглублении 4,5 м и 12,5 м у насосной станции ГНС-3. Диаметр труб, проложенных в тоннеле, изменяется от 400 до 1000 мм и пропускает до 24 тыс./сут.

Канализационный коллектор N 2.

Представляет собой трубопровод стальной диаметром 1020 мм, протяженность 4,2 км, эксплуатируется с 1998 года. Проложен вдоль городского канала, пропускная способность 72 тыс./сут.

3. Основные характеристики проблемы

Актуальной проблемой города Якутска в настоящей время является обеспечение системами водоснабжения и водоотведения строящихся и планируемых к строительству и реконструкции объектов жилой застройки, социальной инфраструктуры, административных и производственных зданий южной части города и кварталов, расположенных на территории района Залога.

На основании реестра планируемых и перспективных потребителей в кварталах 6, 7, 8, 37, 55, 117, 118, 121, 122, 123, 124 (Залог); 11; 13; 67 (государственная филармония Якутии, Арктический центр эпоса и искусств); 68 (объекты Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова); "Воинская часть"; "ДСК" планируется строительство многоэтажных и малоэтажных жилых домов, объектов социальной инфраструктуры (поликлиники, школы и детские сады) и административных зданий общей площадью порядка 1 млн кв. м, в том числе более 580 тыс. кв. м - площадь жилой застройки.

Ввод в эксплуатацию государственной филармонии Якутии планируется в 2022 году, Арктического центра эпоса и искусств в 2023 году.

Также, в настоящее время решается вопрос финансирования разработки проектно-сметной документации строительства учебно-лабораторного корпуса и комплекса общежитий на 2000 мест Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, планируемых к созданию на территории южной части города Якутска.

Соответствующей инфраструктуры для обеспечения водоснабжением и водоотведением вышеуказанных объектов не имеется, что привело к критической ситуации, которая является сдерживающим фактором в развитии города, в том числе в южном направлении.

Для решения данных вопросов требуется реализация инфраструктурных проектов по строительству водоузла N 5 и канализационного коллектора N 3 (1 и 2 очереди).

Строительство водоузла N 5 позволит увеличить объем подаваемой воды и напор в сетях водоснабжения, также без ввода объекта невозможно подключение к сетям водоснабжения вновь строящихся объектов в южной части города. Строительство канализационного коллектора N 3 вызвано перегруженностью двух действующих канализационных коллекторов в связи с чем прием дополнительных сточных вод от вновь строящихся и планируемых к строительству объектов невозможен.

Реализация данных проектов позволит обеспечить надежность и качество предоставляемых услуг в сфере водоснабжения и водоотведения действующих потребителей.

Так, в системе водоотведения города наблюдается острая проблема в сфере канализования жидких бытовых отходов в связи с перегруженностью существующих коллекторов N 1 и N 2.

К настоящему времени канализационный коллектор N 1 находится в неудовлетворительном состоянии, что подтверждается актами технического осмотра. В целях модернизации объекта и снижения износа предусматриваются проектные и ремонтные работы за счет ремонтной программы предприятия и платы за негативное воздействие на систему водоотведения.

По маршруту следования коллектора N 2 в часы максимального водоразбора происходит разлив сточных вод на поверхность вследствие перегруженности объекта водоотведения, наличия наносов на дне канализационной сети, отложившихся в результате образования контруклонов и провисов практически по всей длине.

Имеются протоколы, предписания контролирующих органов на предмет затопления прилегающих территорий. Общество, в свою очередь, несет огромные затраты на поддержание рабочего состояния коллектора и уборку образовавшихся разливов и наледей.

4. Ожидаемые результаты

В результате реализации мероприятий программы планируется построить и ввести в эксплуатацию водоузел N 5 и канализационный коллектор N 3 (1 и 2 очереди).

Ввод объектов позволит снять напряженность в сложившейся ситуации в части ограниченных мощностей и невозможности подключения новых потребителей к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения перспективных объектов в кварталах 6, 7, 8, 37, 55, 117, 118, 121, 122, 123, 124 (Залог); 11; 13; 67 (государственная филармония Якутии, Арктический центр эпоса и искусств); 68 (объекты Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова); "Воинская часть"; "ДСК".

По предварительным данным, при вводе объектов жилой застройки жильем будут обеспечены более 23 тыс. человек, не учитывая объекты социальной инфраструктуры (поликлиники, школы и детские сады), административные и производственные здания и объекты комплексной застройки 204 микрорайона.

Планируемый объем подключения по предварительным расчетам составит 21,70 тыс./сут. по водоснабжению и 22,66 тыс. /сут. по водоотведению без учета района Залога, в том числе:

новыми потребителями до 2031 года по вышеуказанным кварталам без учета территории района Залога и 204 микрорайона составит расчетно 9,52 тыс./сут. по водоснабжению и 9,26 тыс./сут. по водоотведению, в частности 133 объектов нового строительства: многоквартирные жилые дома - 93 ед.; образовательные учреждения - 14 ед.; торговые объекты - 10 ед.; спортивные объекты - 4 ед.; объекты культуры - 4 ед.; производственные объекты - 1 ед.; административные здания - 4 ед.; медицинские учреждения - 1 ед.; прочие - 2 ед.;

переключения нагрузок от действующих потребителей составит 12,18 тыс./сут. по водоснабжению и 13,39 тыс./сут. по водоотведению.

Создание новых объектов водоснабжения и водоотведения обеспечит качественное развитие не только вышеуказанных кварталов, но и всего города в целом.

Так, при перераспределении нагрузок системы водоотведения будут разгружены существующие канализационные коллекторы N 1 и N 2, что позволит повысить надежность и качество предоставляемых услуг всем потребителям.

Потенциальные потребители, планируемые к подключению к водоузлу N 5 и канализационному коллектору N 3

N	Наименование объекта	Год ввода	Потребление /сут.
			водоснабжение	водоотведение
	Всего		9 524,98	9 263,05
2020			75,30	75,30
1	Многоквартирный жилой дом	2020	75,30	75,30
2021			323,96	323,96
2	Многоквартирный жилой дом (ЖК Прометей)	2021	106,65	106,65
3	Многоквартирный жилой дом (ЖК Прометей)	2021	142,31	142,31
4	Многоквартирный жилой дом (ЖК Прометей)	2021	75,00	75,00
2022			827,00	753,00
5	Государственная филармония Якутии	2022	183,00	109,00
6	Многоквартирный жилой дом с теплыми автостоянками	2022	125,40	125,40
7	Школа на 990 мест	2022	29,10	29,10
8	Детский сад на 315 мест	2022	8,08	8,08
9	100 квартирный жилой дом	2022	95,90	95,90
10	100 квартирный жилой дом	2022	95,90	95,90
11	35 квартирный жилой дом	2022	23,90	23,90
12	90 квартирный жилой дом	2022	79,28	79,28
13	162 квартирный жилой дом	2022	151,22	151,22
14	Малоэтажные дома (ИЖС)	2022	35,23	35,23
2023			892,93	705,00
15	Арктический центр эпоса	2023	78,10	46,17
16	Бетонно-смесительный узел	2023	156,00
17	216 квартирный жилой дом с соцкультбытом	2023	194,96	194,96
18	118 квартирный жилой дом	2023	76,45	76,45
19	128 квартирный жилой дом с встр. гаражами	2023	98,30	98,30
20	32 квартирный жилой дом с встр. гаражами	2023	38,35	38,35
21	108 квартирный жилой дом с соцкультбытом	2023	97,09	97,09
22	200 квартирный жилой дом с соцкультбытом	2023	152,90	152,90
23	Магазин 2	2023	0,78	0,78
2024			1915,44	1915,44
24	Многоквартирный жилой дом	2024	187,52	187,52
25	Многоквартирный жилой дом	2024	186,79	186,79
26	Многоквартирный жилой дом	2024	71,28	71,28
27	Административное здание	2024	4,00	4,00
28	Детский сад	2024	22,77	22,77
29	Школа	2024	23,73	23,73
30	Магазин	2024	1,74	1,74
31	Магазин	2024	5,40	5,40
32	Торговый центр	2024	7,57	7,57
33	Торговый центр	2024	7,55	7,55
34	Музейный комплекс "Россия - моя история"	2024	5,00	5,00
35	Учебно-лабораторный корпус с виварием Медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова в 68 квартале г. Якутска	2024	114,00	114,00
36	Многоквартирный жилой дом	2024	47,72	47,72
37	Многоквартирный жилой дом	2024	67,77	67,77
38	Многоквартирный жилой дом	2024	81,93	81,93
39	Многоквартирный жилой дом	2024	114,88	114,88
40	Многоквартирный жилой дом	2024	51,34	51,34
41	Многоквартирный жилой дом	2024	46,00	46,00
42	Спортивный комплекс	2024	2,11	2,11
43	Торговый комплекс	2024	77,33	77,33
44	112 квартирный жилой дом с соцкультбытом	2024	93,27	93,27
45	35 квартирный жилой дом	2024	23,90	23,90
46	128 квартирный жилой дом с встр. гаражами	2024	98,30	98,30
47	32 квартирный жилой дом с встр. гаражами	2024	38,35	38,35
48	112 квартирный жилой дом с соцкультбытом	2024	93,27	93,27
49	35 квартирный жилой дом	2024	23,90	23,90
50	128 квартирный жилой дом с встр. гаражами	2024	98,30	98,30
51	32 квартирный жилой дом с встр. гаражами	2024	38,35	38,35
52	128 квартирный жилой дом с встр. гаражами	2024	98,30	98,30
53	32 квартирный жилой дом с встр. гаражами	2024	38,35	38,35
54	128 квартирный жилой дом с встр. гаражами	2024	98,30	98,30
55	32 квартирный жилой дом с встр. гаражами	2024	38,35	38,35
56	Магазин 1	2024	0,41	0,41
57	Детский сад на 300 мест	2024	7,69	7,69
2025			2505,44	2505,44
58	Многоквартирный жилой дом	2025	58,59	58,59
59	Многоквартирный жилой дом	2025	168,29	168,29
60	Многоквартирный жилой дом	2025	81,98	81,98
61	Многоквартирный жилой дом	2025	123,14	123,14
62	Торговый центр	2025	6,79	6,79
63	Торговый центр	2025	7,57	7,57
64	Административное здание	2025	8,00	8,00
65	Банно-спортивный комплекс	2025	1,29	1,29
66	Спортивный объект	2025	1,34	1,34
67	Деловой центр "Якутск сити"	2025	56,00	56,00
68	Многоквартирный жилой дом	2025	291,35	291,35
69	Многоквартирный жилой дом	2025	142,04	142,04
70	Многоквартирный жилой дом	2025	36,15	36,15
71	Многоквартирный жилой дом	2025	170,98	170,98
72	Многоквартирный жилой дом	2025	88,65	88,65
73	Многоквартирный жилой дом	2025	53,74	53,74
74	Многоквартирный жилой дом	2025	105,04	105,04
75	Многоквартирный жилой дом	2025	66,10	66,10
76	Многофункциональный культурный комплекс	2025	7,27	7,27
77	Школа	2025	43,26	43,26
78	Детский сад	2025	20,31	20,31
79	Школа	2025	70,68	70,68
80	128 квартирный жилой дом с встр. гаражами	2025	98,30	98,30
81	32 квартирный жилой дом с встр. гаражами	2025	38,35	38,35
82	118 квартирный жилой дом	2025	76,45	76,45
83	128 квартирный жилой дом с встр. гаражами	2025	98,30	98,30
84	32 квартирный жилой дом с встр. гаражами	2025	38,35	38,35
85	118 квартирный жилой дом	2025	76,45	76,45
86	128 квартирный жилой дом с встр. гаражами	2025	98,30	98,30
87	32 квартирный жилой дом с встр. гаражами	2025	38,35	38,35
88	118 квартирный жилой дом	2025	76,45	76,45
89	118 квартирный жилой дом	2025	76,45	76,45
90	108 квартирный жилой дом	2025	84,77	84,77
91	Административное здание	2025	28,23	28,23
92	Фитнес клуб	2025	1,89	1,89
93	Торговый центр	2025	16,26	16,26
94	Баня (сауна)	2025	50,00	50,00
2026			840,95	840,95
95	118 квартирный жилой дом	2026	76,45	76,45
96	118 квартирный жилой дом	2026	76,45	76,45
97	108 квартирный жилой дом	2026	84,77	84,77
98	108 квартирный жилой дом	2026	84,77	84,77
99	108 квартирный жилой дом	2026	84,77	84,77
100	108 квартирный жилой дом	2026	84,77	84,77
101	108 квартирный жилой дом	2026	84,77	84,77
102	108 квартирный жилой дом	2026	84,77	84,77
103	162 квартирный жилой дом	2026	152,90	152,90
104	Школа на 300 учащихся	2026	9,00	9,00
105	Детский сад на 100 мест	2026	3,00	3,00
106	МФЦ	2026	14,55	14,55
2027			921,18	921,18
107	162 квартирный жилой дом	2027	152,90	152,90
108	32 квартирный жилой дом с встр. гаражами	2027	38,35	38,35
109	118 квартирный жилой дом	2027	76,45	76,45
110	128 квартирный жилой дом с встр. гаражами	2027	98,30	98,30
111	32 квартирный жилой дом с встр. гаражами	2027	38,35	38,35
112	162 квартирный жилой дом	2027	152,90	152,90
113	118 квартирный жилой дом	2027	76,45	76,45
114	128 квартирный жилой дом с встр. гаражами	2027	98,30	98,30
115	32 квартирный жилой дом с встр. гаражами	2027	38,35	38,35
116	128 квартирный жилой дом с встр. гаражами	2027	98,30	98,30
117	32 квартирный жилой дом с встр. гаражами	2027	38,35	38,35
118	Поликлиника	2027	14,20	14,20
2028			1222,77	1222,77
119	Комплекс общежитий на 2000 мест СВФУ им. М.К. Аммосова в 68 квартале г. Якутска	2028	320,00	320,00
120	118 квартирный жилой дом	2028	76,45	76,45
121	128 квартирный жилой дом с встр. гаражами	2028	98,30	98,30
122	32 квартирный жилой дом с встр. гаражами	2028	38,35	38,35
123	128 квартирный жилой дом с встр. гаражами	2028	98,30	98,30
124	32 квартирный жилой дом с встр. гаражами	2028	38,35	38,35
125	128 квартирный жилой дом с встр. гаражами	2028	98,30	98,30
126	32 квартирный жилой дом с встр. гаражами	2028	38,35	38,35
127	118 квартирный жилой дом	2028	76,45	76,45
128	118 квартирный жилой дом	2028	76,45	76,45
129	118 квартирный жилой дом	2028	76,45	76,45
130	118 квартирный жилой дом	2028	76,45	76,45
131	118 квартирный жилой дом	2028	76,45	76,45
132	Школа на 900 мест	2028	26,45	26,45
133	Детский сад на 300 мест	2028	7,69	7,69

Объем переключаемой нагрузки действующих потребителей на водоузел N 5 и канализационный коллектор N 3

N	Наименование квартала	Потребление, /сут.
		Водоснабжение	Водоотведение
Всего		12 180,49	13 397,57
1	Залог (6, 7, 8, 37, 55, 117, 118, 121, 122, 123, 124)	5 843,40	5 843,40
2	11 (Прометей)	2 839,86	4 056,94
3	68	1 491,29	1 491,29
4	153 (ДСК)	1 245,67	1 245,67
5	Воинская часть	760,27	760,27

5. Подпрограмма N 1 "Строительство водоузла N 5 в городе Якутске"

Паспорт подпрограммы

1.	Наименование	Строительство водоузла N 5 в городе Якутске
2.	Исполнитель	АО "Водоканал"
3.	Координатор	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)
4.	Сроки реализации	2019 - 2023 годы
5.	Общая стоимость	867 795,72 тыс. руб.
6.	Финансирование подпрограммы:
6.1.	Кредитные средства	852 561,31 тыс. руб.
	Срок возврата кредитных средств	До 10 лет
6.2.	Средства АО "Водоканал"	15 234,41 тыс. руб.
7.	Потребность в источниках финансирования возврата и обслуживания кредитных (заемных) средств	1 257 541,34 тыс. руб.
	В том числе:
	средства АО "Водоканал"	287 342,55 тыс. руб.
	средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия)	970 198,79 тыс. руб.

5.1. Общая информация

Цель инвестиционного проекта: обеспечение потребителей централизованным водоснабжением, повышение надежности и качества предоставляемых услуг.

Срок реализации инвестиционного проекта: 2019 - 2023 годы.

Общая стоимость проекта: 867 795,72 тыс. руб.

Форма реализации инвестиционного проекта: строительство.

Сведения о текущем застройщике или заказчике (заказчике-застройщике):

полное и сокращенное наименование юридического лица: акционерное общество "Водоканал" (АО "Водоканал").

Учредитель общества - Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

Дата государственной регистрации - 10 сентября 2009 года.

Основной государственный регистрационный номер - 1091435008081.

ИНН/КПП - 1435219600/143501001.

Юридический адрес: 677000, г. Якутск, ул. Богдана Чижика, д. 19.

Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта: вводимая мощность насосной станции - 1 500 /час.

Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий:

заключение ГАУ "Управление Госэкспертизы по Республике Саха (Якутия)" от 17 августа 2017 г. N 14-1-1-3-0233-17 по объекту "Строительство водоузла N 5 в г. Якутске".

Наличие заключения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства:

заключение ГАУ "Управление Госэкспертизы по Республике Саха (Якутия)" от 24 января 2019 г. N 14-1-0004-19 по объекту "Строительство водоузла N 5 в г. Якутске".

На конец 2018 года фактически освоено 49 799,00 тыс. руб. на разработку ПИР и прохождение государственных экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства.

Строительство объекта "Водоузел N 5" планируется на территории 3-х земельных участков города Якутска:

1) земельный участок площадью 970 кв. м., расположенный на ул. Байкалова, д. 38.

Указанный земельный участок находится в собственности АО "Водоканал". Запись регистрации права собственности от 26 декабря 2018 г. N 14:36:107016:54-14/107/2018-1;

2) земельный участок площадью 1 063 кв. м., расположенный на ул. Байкалова.

Указанный земельный участок является муниципальной собственностью и находится в пользовании АО "Водоканал" на праве аренды на основании договора аренды земельного участка от 5 декабря 2017 г. N 09-1/2017-0720, заключенного АО "Водоканал" с ДИиЗО Окружной администрации города Якутска. Срок договора - до 5 декабря 2020 года;

3) земельный участок площадью 7 850 кв. м., расположенный на ул. Байкалова, д. 40.

Данный земельный участок вместе с размещенными на нем объектами незавершенного строительства: котельная и административное здание приватизированы путем внесения в уставной капитал АО "Водоканал" на основании постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 сентября 2019 г. N 258 "О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) на 2019 - 2020 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 февраля 2017 г. N 409", распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 16 октября 2019 г. N 1345-р "Об условиях приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия)", договора купли-продажи ценных бумаг АО "Водоканал" от 28 января 2020 г. N 51.

Документы для государственной регистрации перехода права собственности на указанное имущество поданы в орган государственной регистрации прав 29 января 2020 года. Дата государственной регистрации права собственности АО "Водоканал" - 5 февраля 2020 года.

5.2. Краткое описание проекта

Функциональное назначение объекта:

подогрев и обеззараживание воды;

хранение чистой воды в резервуарах;

подача воды в водопроводную сеть города Якутска.

Проектная мощность (насосная станция) - 1 500 /ч. Производительность электролизной стационарной установки - 2,0 кг активного хлора в час (обеззараживание воды).

Водоузел N 5 представляет из себя комплекс зданий и сооружений, в том числе:

насосная станция с котельной;

резервуары 2х2000 ;

лабораторный корпус с гаражом на 3 автомобиля;

склад аварийного топлива;

резервная ДЭС;

внутриплощадочные/внеплощадочные инженерные сети (водоснабжения, водоотведения).

Технологическая схема объекта.

Обеззараживание воды производится низкоконцентрированным гипохлоритом натрия.

Последовательность (технология) производственных операций на электролизной станции по получению гипохлорита натрия и обеззараживания воды включает в себя:

приготовление насыщенного 26-процентного раствора поваренной соли;

кислотную декарбонизацию воды;

получение гипохлорита натрия электролизом 3-процентного декарбонизированного солевого раствора;

дозирование раствора гипохлорита натрия;

планово-предупредительную очистку узлов установки.

Приготовление насыщенного 26-процентного раствора поваренной соли осуществляется в двух работающих независимо друг от друга дренажных солерастворителях.

После загрузки соли в солерастворители вода поступает в бак промежуточный для воды, откуда поступает в два дренажных солерастворителя.

После растворения поваренной соли в дренажном солерастворителе насыщенный 26-процентный раствор поваренной соли поступает самотеком в емкость промежуточную. Из емкости промежуточной насыщенный 26-процентный раствор поваренной соли насосом-дозатором подается в узел кислотной декарбонизации.

Узел кислотной декарбонизации предназначен для удаления из воды ионов HCO3 (образующих осадок CaCO3 на катодных пластинах) путем подкисления солевого раствора и переводом гидрокарбоната в свободную углекислоту с последующей отдувкой углекислого газа воздухом.

После узла кислотной декарбонизации 3-процентный декарбонизированный солевой раствор подается насосами на электролизные установки.

Для синтеза гипохлорита натрия установлены две автономных электролизных установки (1 рабочая и 1 резервная) производительностью 54 кг/сут. по эквиваленту хлора каждая.

Полученный раствор гипохлорита натрия из электролизера через расширительный бачок самотеком направляется в узел накопления и хранения раствора гипохлорита натрия.

Узел накопления и хранения раствора гипохлорита натрия каждой электролизной установки предусматривает накопитель. Каждый накопитель от каждой электролизной установки снабжен вентилятором. Сброс воздушно-водородной среды производится за пределы здания.

Из накопителей раствор гипохлорита натрия поступает на узел дозирования раствора гипохлорита натрия.

Подача раствора гипохлорита натрия для хлорирования исходной воды производится насосом в смеситель.

Гипохлорит натрия подается в автоцистерну самовсасывающим насосом, которым снабжена автоцистерна.

Насосная (летний период).

Питьевая вода по трубопроводам от водоузлов N 2, N 4 с давлением 0,15 МПа, температурой не выше 1,5 поступает в общий коллектор и дополнительно обеззараживается гипохлоритом натрия.

Далее вода питьевая обеззараженная самотеком поступает в резервуары чистой воды.

Резервуары чистой воды используются в качестве буферных емкостей и представляют собой два вертикальных цилиндрических аппарата объемом 2000 каждый.

Для возможности опорожнения резервуаров чистой воды предусмотрено опорожнение в канализационный коллектор.

Питьевая вода после резервуаров чистой воды по коллектору самотеком поступает на всасывание насосов с температурой 5 - 6.

Для обеспечения подачи питьевой воды потребителям предусматривается одновременная работа трех насосов, два насоса находятся в резерве.

Питьевая вода после насосов с температурой 5 - 6 и давлением 0,6 МПа поступает в коллектор и далее потребителям:

в участок (до улицы Красноярова - улицы Тимирязева, в одной траншее с обустройством камеры переключения);

в участок 2 (до улицы Красноярова, улицы Крупской, улицы Дежнева в одной траншее до существующего водопровода с установкой камеры переключения);

в участок 3 (по улице Красноярова, улице Крупской, улицы Дежнева, улицы Автодорожной до котельной ЯПАП-1).

Насосная (зимний период).

Питьевая вода по трубопроводам от водоузлов N 2, N 4 с давлением 0,15 МПа, температурой не выше 1,5°С поступает в общий коллектор и делится на 2 потока:

на подогрев в пластинчатый теплообменник, где нагревается
до температуры не выше 50,6 (в зимний период);

в резервуары чистой воды.

Поток питьевой воды, нагретой в пластинчатом теплообменнике, самотеком поступает в резервуары чистой воды для доведения температуры питьевой воды до температуры 5 - 6.

Поток питьевой воды, идущей в резервуары чистой воды, предварительно дополнительно обеззараживается гипохлоритом натрия.

Питьевая вода после резервуаров чистой воды по коллектору самотеком поступает на всасывание насосов с температурой 5 - 6.

Для обеспечения подачи питьевой воды потребителям предусматривается одновременная работа трех насосов, два насоса находятся в резерве.

Питьевая вода после насосов с температурой 5 - 6 и давлением 0,6 МПа поступает в коллектор и далее потребителям:

в участок (до улицы Красноярова - улицы Тимирязева, в одной траншее с обустройством камеры переключения);

в участок 2 (до улицы Красноярова, улицы Крупской, улицы Дежнева в одной траншее до существующего водопровода с установкой камеры переключения);

в участок 3 (по улице Красноярова, улице Крупской, улице Дежнева, улице Автодорожной до котельной ЯПАП-1).

5.3. Механизм реализации проекта

Участниками инвестиционного проекта являются:

1) Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия);

2) Министерство финансов Республики Саха (Якутия);

3) заказчик (технадзор) - АО "Водоканал";

4) кредитные организации;

5) подрядные организации.

Заказчик в качестве обеспечения по кредиту предоставляет в залог недвижимое имущество, находящееся в собственности общества.

Заказчик проводит процедуру по выбору кредитных организаций в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Кроме того, в течение срока действия кредитного договора, Министерство финансов Республики Саха (Якутия) совместно с Министерством экономики Республики Саха (Якутия) предусматривает в проекте Закона Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год и плановый период средства в Инвестиционной программе Республики Саха (Якутия) на увеличение уставного капитала АО "Водоканал", а также средства для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организаций жилищно-коммунального хозяйства, не вошедших в утвержденные тарифы, связанных с исполнением обязательств по обслуживанию долгосрочных заемных средств, в целях самостоятельного возврата и обслуживания предприятием кредитных средств, привлеченных в целях финансирования данной программы.

С целью реализации программы заказчик проводит конкурсные процедуры по закупке и поставке материалов в качестве давальческого сырья, выбору подрядных организаций. Заказчик и выбранные по результатам тендеров подрядные организации заключают следующие договоры:

1) договоры на закупку и поставку материалов (трубная продукция, запорная арматура и иные материалы);

2) договоры подряда на строительство объектов:

строительство водоузла N 5 в городе Якутске: насосная станция с котельной, монтаж резервуаров 2х2000 , канализационный сборник, лабораторный корпус с гаражом, внутриплощадочные инженерные сети, благоустройство территории;

строительство наружных сетей водоснабжения;

строительство наружных сетей водоотведения.

Подрядные организации несут ответственность за своевременное выполнение мероприятий. В случае наличия в конкурсной документации нескольких лотов может быть выбрано несколько подрядных организаций.

АО "Водоканал" осуществляет технический надзор строительства, осуществляемого в рамках подпрограммы.

Координатором и контролирующим органом данной подпрограммы является Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).

Организация торгов.

Заказчик несет полную ответственность за все аспекты процесса закупок от стадии планирования до стадии сдачи объектов.

Время, необходимое для проведения закупочных процедур и заключения контрактов

Действие	Необходимое количество дней для действий	Общее количество дней
Выполнение работы по составлению документов на закупки
Заказчик изучает и принимает решение	3	3
Подготовка и размещение на официальном сайте закупочной документации	5	8
Период приема и окончания заявок от претендентов с момента опубликования на сайте	Не менее 7	15
Процедура рассмотрения заявок	Не менее 2	17
Подведение итогов	Не менее 1	18
Подписание контракта	10	28

Указаны минимальные сроки проведения закупочных процедур. При непосредственном проведении закупочных процедур возможно изменение сроков.

5.4. Ресурсное обеспечение проекта

Общая стоимость реализации проекта подпрограммы N 1 "Строительство водоузла N 5 в городе Якутске" составляет 867 795,72 тыс. руб., в том числе за счет собственных средств общества - 15 234,41 тыс. руб., привлеченные средства - 852 561,31 тыс. руб.

Финансирование подпрограммы N 1 "Строительство водоузла N 5 в городе Якутске" за 2019 - 2023 годы, тыс. руб.

Наименование	Источники финансирования	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	Итого
Водоузел N 5	Собственные средства (плата за тех. присоединение)	13 709,34	1 525,07	-	-	-	15 234,41
	в том числе:
	строительно-монтажные работы	13 405,02	766,20				14 171,23
	строительный контроль	304,32	758,87				1 063,19
	ПИР и экспертиза						-
	Привлеченные средства	-	343 283,85	329 869,26	176 580,12	2 828,07	852 561,31
	в том числе:
	строительно-монтажные работы		55 170,80	113 634,62	65 316,62		234 122,04
	материалы		62 778,75	165 732,71	94 550,43		323 061,90
	оборудование		185 069,79	40 376,08	671,46		226 117,33
	прочие		37 787,40	2 393,20	7 913,99		48 094,59
	строительный контроль		2 477,11	7 732,67	8 127,62	2 828,07	21 165,46
Всего		13 709,34	344 808,92	329 869,26	176 580,12	2 828,07	867 795,72

Привлечение кредитных ресурсов.

Для обеспечения финансирования мероприятий подпрограммы привлекаются заемные средства. Выбор кредитных организаций производится путем отбора по результатам открытого конкурса либо иным способом в соответствии с действующим законодательством. Для привлечения заемных средств на реализацию настоящей программы общество предоставляет в качестве залога собственное недвижимое имущество.

Возврат заемных средств осуществляется за счет бюджетных источников, предусмотренных по Инвестиционной программе Республики Саха (Якутия) и субсидий государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) обязательных затрат организаций жилищно-коммунального хозяйства, не вошедших в утвержденные тарифы, связанных с исполнением обязательств по обслуживанию долгосрочных заемных средств.

Потребность в источниках финансирования возврата и обслуживания кредитных (заемных) средств составляет 1 257 541,34 тыс. руб.: за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 970 198,79 тыс. руб.; за счет средств амортизации АО "Водоканал" и индивидуальной платы за технологическое присоединение объектов, планируемых к строительству в квартале "Воинская часть", - 287 342,55 тыс. руб.

В случае отсутствия или изменения размера платежей индивидуальной платы за технологическое присоединение, либо несвоевременного внесения средств индивидуальной платы со стороны заказчиков-застройщиков, погашение основного долга осуществляется за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

Механизм возврата кредита.

Общая сумма кредитного займа составляет 852 561,31 тыс. руб. Общий период погашения привлеченных кредитных средств - до 10 лет, включая трехлетнюю отсрочку погашения основного долга.

В государственном бюджете Республики Саха (Якутия) и в Инвестиционной программе Республики Саха (Якутия) в целях уплаты основного долга и процентов по долгосрочным заемным (кредитным) средствам, привлеченным на финансирование строительства водоузла N 5 в городе Якутске, ежегодно необходимо предусматривать:

1) на этапе строительства - предоставление бюджетных инвестиций в виде взносов Республики Саха (Якутия) в уставный капитал АО "Водоканал" в целях уплаты процентов;

2) на этапе эксплуатации - предоставление бюджетных инвестиций в виде взносов Республики Саха (Якутия) в уставный капитал АО "Водоканал" в целях уплаты основного долга и субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с исполнением обязательств по обслуживанию долгосрочных заемных (кредитных) средств, привлеченных на финансирование строительства объектов водоснабжения и водоотведения городского округа "город Якутск", не вошедших в утвержденные тарифы, в целях уплаты процентов.

Размер предусматриваемых средств на увеличение уставного капитала должен быть равноценен размеру возврата заемных средств согласно плановому графику оплаты кредита за вычетом амортизации основных средств АО "Водоканал" и индивидуальной платы за технологическое присоединение, предусматриваемых на погашение части основного долга. В целях обеспечения целевого использования заемных средств АО "Водоканал" открывает специальный счет в коммерческом банке.

Средства, необходимые для возврата заемных средств, тыс. руб.

N	Наименование	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	Всего 2021-2029
1.	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия), итого	55 526,49	71 498,13	161 814,47	144 986,37	130 451,94	119 344,94	107 962,92	94 213,01	84 400,49	970 198,79
1.1.	Бюджетные инвестиции на уплату основного долга			89 252,18	83 342,89	79 781,27	79 635,77	79 215,25	76 415,54	77 575,83	565 218,75
1.2.	Бюджетные инвестиции на уплату процентов	55 526,49	71 498,13								127 024,63
1.3.	Субсидии на финансовое обеспечение на уплату процентов			72 562,30	61 643,48	50 670,67	39 709,17	28 747,67	17 797,47	6 824,66	277 955,41
2.	АО "Водоканал", итого			32 542,29	38 451,57	42 013,20	42 158,70	42 579,21	45 378,93	44 218,63	287 342,55
2.1.	Амортизация на уплату основного долга			18 023,61	18 023,61	18 023,61	18 023,61	18 023,61	18 023,61	18 023,61	126 165,29
2.2.	Индивидуальная плата за технологическое присоединение на уплату основного долга			14 518,67	20 427,96	23 989,58	24 135,08	24 555,60	27 355,31	26 195,02	161 177,25
	Всего	55 526,49	71 498,13	194 356,77	183 437,95	172 465,14	161 503,64	150 542,14	139 591,94	128 619,13	1 257 541,34

* Проценты предварительно рассчитаны по ставке 9,0% годовых.

Примечание: в ходе реализации подпрограммы возможны корректировки.

Влияние на тариф на услуги системы водоснабжения в городе Якутске при вводе водоузла N 5 в эксплуатацию с учетом возврата и обслуживания кредитных средств за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия)

N	Статьи затрат	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			Факт	Факт	Утв. тариф
1	Объем реализации продукции	тыс.	17 958,77	17 609,87	18 181,22	17 641,62	17 641,62	17 641,62	17 784,23
2	Численность работников основного персонала	чел.	122,34	111,70	289,89	289,89	289,89	289,89	304,80
3	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	103 665,34	153 193,21	184 718,37	184 718,37	184 718,37	184 718,37	192 739,67
4	Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	30 694,54	46 264,35	55 969,66	55 969,66	55 969,66	55 969,66	58 400,12
5	Ремонтный фонд	тыс. руб.	25 890,20	38 503,95	25 890,20	25 890,20	25 890,20	25 890,20	25 890,20
6	Амортизационные отчисления, в том числе	тыс. руб.	37 875,91	60 012,23	167 284,08	218 247,45	237 614,35	237 614,35	267 653,70
7	Реагенты. Материалы и запчасти на технологию	тыс. руб.	7 865,29	6 733,78	52 677,33	34 952,10	34 952,10	34 952,10	35 723,56
8	Электроэнергия на технологические нужды	тыс. руб.	43 321,57	43 914,21	105 033,65	110 681,14	110 681,14	110 681,14	122 233,36
9	Затраты на тепловую энергию (покупное тепло)	тыс. руб.	11 177,57	14 144,94	5 624,16	5 624,16	5 624,16	5 624,16	5 624,16
10	Прочие	тыс. руб.	248 022,13	273 572,54	299 698,06	270 796,99	330 308,75	330 308,75	346 083,55
	Итого необходимая валовая выручка	тыс. руб.	619 295,40	763 840,51	888 324,05	877 956,53	933 978,33	933 978,33	1 002 567,92
	Средний тариф на ед. продукции	руб./	34,48	43,38	48,86	49,77	52,94	52,94	56,37
	Влияние на тариф	%		125,78	109,20	101,86	106,38	100,00	106,48

N	Статьи затрат	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Объем реализации продукции	тыс.	17 902,36	18 106,18	18 382,85	18 562,78	18 720,28	18 943,54	19 011,80
2	Численность работников основного персонала	чел.	304,80	304,80	304,80	304,80	304,80	304,80	304,80
3	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	192 739,67	192 739,67	192 739,67	192 739,67	192 739,67	192 739,67	192 739,67
4	Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	58 400,12	58 400,12	58 400,12	58 400,12	58 400,12	58 400,12	58 400,12
5	Ремонтный фонд	тыс. руб.	25 890,20	25 890,20	25 890,20	25 890,20	25 890,20	25 890,20	25 890,20
6	Амортизационные отчисления, в том числе	тыс. руб.	267 653,70	267 653,70	267 653,70	267 653,70	267 653,70	267 653,70	267 653,70
7	Реагенты. Материалы и запчасти на технологию	тыс. руб.	35 723,56	35 723,56	35 723,56	35 723,56	35 723,56	35 723,56	35 723,56
8	Электроэнергия на технологические нужды	тыс. руб.	122 233,36	122 233,36	122 233,36	122 233,36	122 233,36	122 233,36	122 233,36
9	Затраты на тепловую энергию (покупное тепло)	тыс. руб.	5 624,16	5 624,16	5 624,16	5 624,16	5 624,16	5 624,16	5 624,16
10	Прочие	тыс. руб.	346 083,55	346 083,55	346 083,55	346 083,55	346 083,55	346 083,55	346 083,55
	Итого необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1 002 567,92	1 002 567,92	1 002 567,92	1 002 567,92	1 002 567,92	1 002 567,92	1 002 567,92
	Средний тариф на ед. продукции	руб./	56,00	55,37	54,54	54,01	53,56	52,92	52,73
	Влияние на тариф	%	99,34	98,87	98,49	99,03	99,16	98,82	99,64

5.5. Тарифные последствия

Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) АО "Водоканал" на 2020 год утвержден в сумме 49,77 руб./ без учета НДС. Амортизация в тарифе на питьевую воду включена в сумме 218 247,45 тыс. руб.

При реализации мероприятий инвестиционной программы по строительству объекта "Водоузел N 5" в сфере водоснабжения в городе Якутске эксплуатационные расходы составят 29 976,28 тыс. руб., в том числе фонд оплаты труда - 10 427,69 тыс. руб., электроэнергия - 11 552,22 тыс. руб., природный газ - 6 984,91 тыс. руб. Увеличение амортизации составит 30 039,36 тыс. руб.

Инвестиционный кредит на сумму 852 561,31 тыс. руб. будет привлечен на срок 10 лет. В соответствии с полученными от банков положительными индикативными условиями кредитования, в целях расчета стоимости кредита, АО "Водоканал" произведен предварительный расчет по ставке 9 процентов годовых без иных дополнительных комиссий. Льготный период по выплате основного долга, как и период выборки средств по кредиту, составит 3 года.

Проценты по инвестиционному кредиту за 2022 год составят 71 498,13 тыс. руб., возврат основного долга за 2023 год - 121 794,47 тыс. руб.

Тариф на 2023 год составит 56,37 руб./ без учета НДС, рост тарифа по сравнению с 2022 годом - 106,48 процентов. С 2024 года за счет увеличения объемов реализации планируется снижение тарифов до 52,73 руб./ к 2030 году.

5.6. Система отчетности

Заказчик (АО "Водоканал") должен представлять координатору программы (Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)) следующие отчеты:

краткие ежемесячные отчеты о выполнении работ от заказчика;

краткие ежеквартальные отчеты о выполнении работ от заказчика;

финансовую отчетность заказчика;

отчеты по завершении работ.

Ежемесячный отчет должен включать в себя:

ход работ на 1 число месяца, следующего за отчетным;

фактические или ожидаемые отклонения от плана работ с указанием причин несоответствия установленному сроку выполнения работ;

рекомендации и/или предлагаемые/предпринятые действия в пределах полномочий заказчика по снижению и/или исправлению отклонений от проектных показателей;

отчет о расходах с указанием первичного бюджета, скорректированной сметы и изменения по каждой статье, а также выделения любого фактического или ожидаемого изменения по стоимости всего проекта;

перечень актов по оплате за данный период.

Ежеквартальный отчет о ходе работ включает в себя информацию, касающуюся:

результатов работ, простоев (если они имеются) и ожидаемой даты выполнения работ;

затрат на данное число и ожидаемых итоговых затрат;

отчета по затратам в счет утвержденных смет;

сопоставления сметной окончательной стоимости и утвержденной сметы, основанной на текущих ценах;

расчетов движения наличности на каждый из последующих трех месяцев и на последующие три квартала;

соответствующих графических материалов и фотодокументов, представляющих ход работ;

технических комментариев и рекомендаций.

Ежемесячные и ежеквартальные отчеты должны представляться в течение 10 рабочих дней по итогам завершения отчетного периода.

6. Подпрограмма N 2 "Строительство канализационного коллектора N 3 в городе Якутске (1 и 2 очереди)"

Паспорт подпрограммы

1.	Наименование	Строительство канализационного коллектора N 3 в городе Якутске (1 и 2 очереди)
2.	Исполнитель	АО "Водоканал"
3.	Координатор	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)
4.	Сроки реализации	2019 - 2023 годы
5.	Общая стоимость	2 264 234,57 тыс. руб.
6.	Финансирование подпрограммы:
6.1.	Кредитные средства	2 211 200,00 тыс. руб.
	Срок возврата кредитных средств	До 10 лет
6.2.	Средства АО "Водоканал"	53 034,57 тыс. руб.
7.	Потребность в источниках финансирования возврата и обслуживания кредитных (заемных) средств	3 242 771,57 тыс. руб.
	в том числе
	средства АО "Водоканал"	736 454,92 тыс. руб.
	средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия)	2 506 316,65 тыс. руб.

6.1. Общая информация

Цель инвестиционного проекта: обеспечение потребителей централизованным водоотведением, повышение надежности и качества предоставляемых услуг.

Срок реализации инвестиционного проекта: 2019 - 2023 годы.

Форма реализации инвестиционного проекта: строительство.

Сведения о текущем застройщике или заказчике (заказчике-застройщике):

полное и сокращенное наименование юридического лица: акционерное общество "Водоканал" (АО "Водоканал").

Учредитель общества - Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

Дата государственной регистрации - 10 сентября 2009 года.

Основной государственный регистрационный номер - 1091435008081.

ИНН/КПП - 1435219600/143501001.

Юридический адрес: 677000, г. Якутск, ул. Богдана Чижика, д. 19.

Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта: вводимая мощность коллектора - 5,383 км.

Наличие положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий:

заключение ГАУ "Управление Госэкспертизы Республики Саха (Якутия)" от 18 апреля 2017 г. N 14-1-1-3-0114-17 (1 очередь) и от 18 апреля 2017 г. N 14-1-1-3-0115-17 (2 очередь).

Наличие заключений государственной экспертизы достоверности сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства:

заключение ГАУ "Управление Госэкспертизы по Республике Саха (Якутия)" от 16 марта 2018 г. N 0174-16/ГЭ РС (Я) (N в реестре 14-1-0012-18) (1 очередь) и от 16 марта 2018 г. N 0175-16/ГЭ РС (Я) (N в реестре 14-1-0013-18) (2 очередь).

На конец 2018 года фактически освоено 9 799,00 тыс. руб. на разработку ПИР и прохождение государственных экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства.

К настоящему времени в целях строительства канализационного коллектора N 3 проведена работа по оформлению публичного сервитута в отношении земельных участков, подпадающих под зону строительства объекта водоотведения, по результатам которой городским округом "город Якутск" издано распоряжение от 2 сентября 2019 г. N 2727зр "Об установлении прав собственности в отношении одного или нескольких земельных участков и (или) земель АО "Водоканал" ".

В связи с наложением границ публичного сервитута на участок, расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чернышевского, д. 1Я и находящийся в частной собственности ПАО "ЯТЭК", проведена оценка стоимости сервитута и планируется заключение соглашения с собственником земельного участка об установлении сервитута.

6.2. Краткое описание проекта

Функциональное назначение объекта - отвод сточных вод от необеспеченной централизованным водоотведением района Залога города с учетом районов ДСК и воинской части в городскую канализацию, разгрузка и оптимизация существующих канализационных сетей и коллекторов города Якутска.

Пропускная способность коллектора N 3 составляет для двух очередей - 30 637 /сут.

Первая очередь (от улицы Автодорожная до КНС):

DN 500, L=1,52 км;

DN 600, L=1,62 км;

DN 700, L=0,73 км.

Вторая очередь (от КНС до проспекта Ленина):

DN 700, L=1,51 км.

Проектируемая трасса располагается в городе Якутске, общей протяженностью 5,38 км, охватывает южную и юго-восточную часть города, проходит вдоль улицы Чернышевского.

Проектируемая трасса канализационного коллектора N 3 выбрана с учетом технических решений генерального плана городского округа "город Якутск", разработанного ОАО "Якутпроект", а также проекта планировки центральной части города Якутска, разработанного ОАО "Якутпроект" в 2008 году.

Самотечный канализационный коллектор N 3 (1 и 2 очереди) начинается с перекрестка улиц Автодорожная - Чернышевского и, согласно акту выбора трассы, прокладывается по улице Чернышевского под проезжей частью улицы до "Зеленого луга". На этом участке из-за стесненной городской застройки прокладка самотечного коллектора производится бестраншейным способом - методом микротоннелирования. При проектировании коллектора рассматривался также вариант бестраншейной прокладки коллектора методом горизонтального направленного бурения (ГНБ). При выборе метода бестраншейной прокладки самотечной канализации определяющим фактором было выбрано соблюдение заданного проектом уклона. По данному показателю предпочтение было дано методу микротоннелирования, гарантирующему более точное соблюдение заданного уклона при почти одинаковой скорости проходки.

Далее в районе улицы Чернышевского 1/7а коллектор переходит на "Зеленый луг" и прокладывается по склону берега открытым способом. Данное решение было принято коллегиально в целях удешевления строительства с учетом интенсивности движения по улице Чернышевского, что отражено в акте выбора трассы.

Напротив улицы Чепалова предусмотрена канализационная насосная станция перекачки, так как без насосной станции перекачки невозможен самотечный отвод сточных вод в конечный колодец - в колодец магистральных сетей канализации 203 микрорайона. Насосная станция перекачки поднимает сточные воды на 4 метра, и далее стоки самотеком отводятся в канализационные сети 203 микрорайона.

Производительность насосной станции перекачки составляет 610-1220 /час. Отметка подводящего коллектора составляет - 7.240 м от уровня чистого пола КНС. Отметка днища равна - 10.380 м. Отметка отводящего коллектора равна - 3.14 м.

Объем приемного резервуара составляет 63.0 .

Для задержания и измельчения крупных фракций загрязнений сточной жидкости в приемной камере насосной станции за подводящим коллектором устанавливается решетка-дробилка.

Насосы в автоматическом режиме перекачивают стоки в камеру гашения напора, предусмотренного внутри насосной станции. К камере гашения напора подключен самотечный коллектор Ду 700 мм.

Канализационный коллектор от КНС перекачки до колодца К15 прокладывается открытым способом, далее от колодца К15 до колодца подключения - методом микротоннелирования.

Канализационный коллектор N 3 (1 и 2 очереди) предполагает отвод сточных вод через магистральные сети канализации 203 микрорайона в существующую ГНС-3.

При дальнейшем проектировании канализационного коллектора N 3 намечается закрытие ГНС-3 и самотечный отвод сточных вод в проектируемую новую ГНС-4, располагаемую на берегу озера Хомустах, по улице П. Осипенко с перекачкой стоков в существующий напорный коллектор Ду 1000 мм.

В первые годы эксплуатации 1 и 2 очередей канализационного коллектора сточные воды от заложной части города будут поступать в ГНС-3, далее будут перекачиваться насосами ГНС-3 по существующим напорным сетям на станцию биологической очистки сточных вод города.

Таким образом, со строительством 1 и 2 очередей канализационного коллектора обеспечивается отвод сточных вод от неканализованных кварталов заложной части города с учетом районов ДСК и воинской части в существующую канализацию города.

Далее, при достижении проектных объемов сточных вод необходимо будет строительство 3 и 4 очередей канализационного коллектора N 3 (до проектируемой ГНС-4, расположенной на берегу озера Хомустах, с дальнейшей перекачкой сточных вод в существующий напорный коллектор Ду 1000 мм).

6.3. Механизм реализации проекта

Участниками инвестиционного проекта являются:

1) Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия);

2) Министерство финансов Республики Саха (Якутия)

3) заказчик (технадзор) - АО "Водоканал";

4) кредитные организации;

5) подрядные организации.

Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ежегодно, в течение срока действия кредитного договора, предусматривает в проекте Закона о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) переходящие государственные гарантии для реализации программы. Государственная гарантия Республики Саха (Якутия) предоставляется с субсидиарной ответственностью гаранта и с правом регрессного требования гаранта к принципалу в размере 30 процентов от суммы привлекаемого кредита.

Заказчик проводит процедуру по выбору кредитных организаций в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Правительство Республики Саха (Якутия) (гарант), АО "Водоканал" (принципал) и кредитные организации (бенефициар) заключают договоры о предоставлении государственной гарантии Республики Саха (Якутия).

Кроме того, в течение срока действия кредитного договора, Министерство финансов Республики Саха (Якутия) совместно с Министерством экономики Республики Саха (Якутия) предусматривает в проекте Закона Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год и плановый период средства в Инвестиционной программе Республики Саха (Якутия) на увеличение уставного капитала АО "Водоканал", а также средства для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организаций жилищно-коммунального хозяйства, не вошедших в утвержденные тарифы, связанных с исполнением обязательств по обслуживанию долгосрочных заемных средств, в целях самостоятельного возврата и обслуживания предприятием кредитных средств, привлеченных в целях финансирования данной подпрограммы.

С целью реализации программы заказчик проводит конкурсные процедуры по закупке и поставке оборудования и материалов в качестве давальческого сырья, выбору подрядных организаций. Заказчик и выбранные по результатам тендеров подрядные организации заключают следующие договоры:

1) договоры на закупку и поставку оборудования и материалов (насосное оборудование, трубная продукция, запорная арматура и иные материалы);

2) договоры подряда на строительство объектов:

строительство канализационного коллектора N 3 в городе Якутске (2 очередь);

строительство канализационного коллектора N 3 в городе Якутске (1 очередь);

монтаж системы вентиляции КНС.

Подрядные организации несут ответственность за своевременное выполнение мероприятий. В случае наличия в конкурсной документации нескольких лотов может быть выбрано несколько подрядных организаций.

АО "Водоканал" осуществляет технический надзор строительства, осуществляемого в рамках подпрограммы.

Координатором и контролирующим органом данной подпрограммы является Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).

Организация торгов.

Заказчик несет полную ответственность за все аспекты процесса закупок от стадии планирования до стадии сдачи объектов.

Время, необходимое для проведения закупочных процедур и заключения контрактов

Действие	Необходимое количество дней для действий	Общее количество дней
Выполнение работы по составлению документов на закупки
Заказчик изучает и принимает решение	3	3
Подготовка и размещение на официальном сайте закупочной документации	5	8
Период приема и окончания заявок от претендентов с момента опубликования на сайте	Не менее 7	15
Процедура рассмотрения заявок	Не менее 2	17
Подведение итогов	Не менее 1	18
Подписание контракта	10	28

Указаны минимальные сроки проведения закупочных процедур. При непосредственном проведении закупочных процедур возможно изменение сроков.

6.4. Ресурсное обеспечение проекта

Общая стоимость проекта подпрограммы N 2 "Строительство канализационного коллектора N 3 в городе Якутске (1 и 2 очереди)" составляет 2 264 234,57 тыс. руб., в том числе за счет собственных средств общества - 53 034,57 тыс. руб., привлеченные средства - 2 211 200,00 тыс. руб.

Финансирование подпрограммы N 2 "Строительство канализационного коллектора N 3 в городе Якутске (1 и 2 очереди)" за 2019 - 2023 годы по стадиям, тыс. руб.

N	Наименование	Источники финансирования	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	Итого
ГАРАНТ: Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником
2	1 и 2 очередь строительства канализационного коллектора N 3	Собственные средства (плата за тех. присоединение)	49 406,99	3 627,58	-	-	-	53 034,57
		в том числе:						-
		СМР	48 652,77					48 652,77
		строительный контроль	754,22	3 627,58				4 381,80
		Всего привлеченные средства	-	355 170,62	794 153,08	658 366,45	403 509,85	2 211 200,00
		в том числе:
		СМР		36 785,52	619 506,27	492 619,35	393 549,38	1 542 460,52
		материалы		311 721,38	147 930,37	155 486,06	-	615 137,81
		оборудование		-	16 854,63	-	-	16 854,63
		прочие		6 385,77	1 397,57	1 364,48	1 314,35	10 462,17
		строительный контроль		277,95	8 464,24	8 896,56	8 646,12	26 284,87
Всего по канализационному коллектору N 3			49 406,99	358 798,20	794 153,08	658 366,45	403 509,85	2 264 234,57
Предоставление государственной гарантии 30%				196 160	148 650	197 510	121 040	663 360

Привлечение кредитных ресурсов.

Для обеспечения финансирования мероприятий подпрограммы привлекаются заемные средства. Выбор кредитных организаций производится путем отбора по результатам открытого конкурса либо иным способом в соответствии с действующим законодательством. Для привлечения заемных средств на реализацию настоящей программы в государственном бюджете Республики Саха (Якутия) предусматривается переходящие государственные гарантии Республики Саха (Якутия) на общую сумму до 663 360,20 тыс. руб. в размере 30 процентов от суммы основного долга по привлекаемому кредиту, в том числе в 2020 году до 196 160,00 тыс. руб., в 2021 году до 148 650,00 тыс. руб., в 2022 году до 197 510,10 тыс. руб., в 2023 году до 121 040,10 тыс. руб.

Возврат заемных средств осуществляется за счет средств амортизации общества при вводе объекта в эксплуатацию и бюджетных источников, предусмотренных по Инвестиционной программе Республики Саха (Якутия) и субсидий государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) обязательных затрат организаций жилищно-коммунального хозяйства, не вошедших в утвержденные тарифы, связанных с исполнением обязательств по обслуживанию долгосрочных заемных средств.

Потребность в источниках финансирования возврата и обслуживания кредитных (заемных) составляет 3 242 771,57 тыс. руб., в том числе за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 2 506 316,65 тыс. руб., за счет средств амортизации АО "Водоканал" и индивидуальной платы за технологическое присоединение объектов, планируемых к строительству в квартале "Воинская часть", - 736 454,92 тыс. руб.

В случае отсутствия или изменения размера платежей индивидуальной платы за технологическое присоединение, либо несвоевременного внесения средств индивидуальной платы со стороны заказчиков-застройщиков, погашение основного долга осуществляется за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

Механизм возврата кредита.

Общая сумма кредитного займа составляет 2 211 200,00 тыс. руб. Общий период погашения привлеченных кредитных средств - до 10 лет, включая трехлетнюю отсрочку погашения основного долга.

В государственном бюджете Республики Саха (Якутия) и в Инвестиционной программе Республики Саха (Якутия) в целях уплаты основного долга и процентов по долгосрочным заемным (кредитным) средствам, привлеченным на финансирование строительства канализационного коллектора N 3 в городе Якутске (1 и 2 очереди), ежегодно необходимо предусматривать:

1) на этапе строительства - предоставление бюджетных инвестиций в виде взносов Республики Саха (Якутия) в уставный капитал АО "Водоканал" в целях уплаты процентов;

2) на этапе эксплуатации - предоставление бюджетных инвестиций в виде взносов Республики Саха (Якутия) в уставный капитал АО "Водоканал" в целях уплаты основного долга и субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с исполнением обязательств по обслуживанию долгосрочных заемных (кредитных) средств, привлеченных на финансирование строительства объектов водоснабжения и водоотведения городского округа "город Якутск", не вошедших в утвержденные тарифы, в целях уплаты процентов.

Размер предусматриваемых средств на увеличение уставного капитала должен быть равноценен размеру возврата заемных средств согласно плановому графику оплаты кредита за вычетом амортизации основных средств АО "Водоканал" и индивидуальной платы за технологическое присоединение, предусматриваемых на погашение части основного долга. В целях обеспечения целевого использования заемных средств АО "Водоканал" открывает специальный счет в коммерческом банке.

Средства, необходимые для возврата заемных средств, тыс. руб.

N	Наименование	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	Всего 2021-2029
1.	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия), итого	84 066,85	138 303,09	187 710,31	410 230,22	253 643,18	253 250,06	339 087,42	298 302,89	268 245,65	2 506 316,65
1.1.	Бюджетные инвестиции на уплату основного долга				223 705,53	253 643,18	253 250,06	252 100,93	244 450,20	247 595,17	1 474 745,08
1.2.	Бюджетные инвестиции на уплату процентов	84 066,85	138 303,09	187 710,31							410 080,24
1.3.	Субсидии на финансовое обеспечение на уплату процентов				186 524,69	153 322,49	120 154,49	86 986,49	53 852,69	20 650,49	621 491,32
2.	АО "Водоканал", итого				144 827,8	114 890,15	115 283,27	116 432,40	124 083,13	120 938,16	736 454,92
2.1.	Амортизация на уплату основного долга				49 329,74	49 329,74	49 329,74	49 329,74	49 329,74	49 329,74	295 978,44
2.2.	Индивидуальная плата за технологическое присоединение на уплату основного долга				95 498,06	65 560,41	65 953,53	67 102,66	74 753,39	71 608,42	440 476,47
	Всего	84 066,85	138 303,09	187 710,31	555 058,02	521 855,82	488 687,82	455 519,82	422 386,02	389 183,82	3 242 771,57

* Проценты предварительно рассчитаны по ставке 9,0% годовых.

Примечание: в ходе реализации подпрограммы возможны корректировки.

Влияние на тариф на услуги системы водоотведения в городе Якутске при вводе канализационного коллектора N 3 (1 и 2 очереди) в эксплуатацию с учетом возврата и обслуживания кредитных средств за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия)

N	Статьи затрат	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			Факт	Факт	Ожидаемый
1	Объем реализации продукции	тыс.	14 721,18	14 261,50	14 423,30	14 423,26	14 423,26	14 423,26	14 423,26
2	Численность работников основного персонала	чел.	337,00	330,67	335,67	364,53	364,53	364,53	364,53
3	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	187 817,38	244 573,20	206 697,09	206 697,09	206 697,09	206 697,09	206 697,09
4	Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	48 614,25	73 861,11	62 629,22	62 629,22	62 629,22	62 629,22	62 629,22
5	Ремонтный фонд	тыс. руб.	25 123,26	36 330,65	26 630,39	25 123,26	25 123,26	25 123,26	25 123,26
6	Амортизационные отчисления, в том числе	тыс. руб.	44 822,97	53 332,69	67 804,16	64 725,35	64 725,35	64 725,35	64 725,35
7	Реагенты. Материалы и запчасти на технологию	тыс. руб.		2 671,20	4 782,33	2 671,20	2 671,20	2 671,20	2 671,20
8	Электроэнергия на технологические нужды	тыс. руб.	42 193,78	50 762,93	72 005,11	67 556,12	67 556,12	67 556,12	67 556,12
9	Затраты на тепловую энергию (покупное тепло)	тыс. руб.	18 331,29	21 362,32	22 242,71	23 914,53	23 914,53	23 914,53	23 914,53
10	Прочие	тыс. руб.		426 975,20	561 815,31	567 924,12	584 429,62	584 429,62	584 429,62
	Итого необходимая валовая выручка	тыс. руб.	916 069,88	988 815,84	1 024 606,32	1 032 219,56	1 037 746,40	1 037 746,40	1 037 746,40
	Средний тариф на ед. продукции	руб./	62,23	69,33	71,04	71,57	71,95	71,95	71,95
	Влияние на тариф	%		111,42	102,46	100,74	100,54	100,00	100,00
N	Статьи затрат	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Объем реализации продукции	тыс.	14 704,01	14 792,23	15 068,90	15 248,83	15 406,33	15 629,59	15 697,85
2	Численность работников основного персонала	чел.	373,53	373,53	373,53	373,53	373,53	373,53	373,53
3	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	212 848,88	212 848,88	212 848,88	212 848,88	212 848,88	212 848,88	212 848,88
4	Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	64 493,21	64 493,21	64 493,21	64 493,21	64 493,21	64 493,21	64 493,21
5	Ремонтный фонд	тыс. руб.	25 123,26	25 123,26	25 123,26	25 123,26	25 123,26	25 123,26	25 123,26
6	Амортизационные отчисления, в том числе	тыс. руб.	146 941,59	146 941,59	146 941,59	146 941,59	146 941,59	146 941,59	146 941,59
7	Реагенты. Материалы и запчасти на технологию	тыс. руб.	2 671,20	2 671,20	2 671,20	2 671,20	2 671,20	2 671,20	2 671,20
8	Электроэнергия на технологические нужды	тыс. руб.	67 835,26	67 835,26	67 835,26	67 835,26	67 835,26	67 835,26	67 835,26
9	Затраты на тепловую энергию (покупное тепло)	тыс. руб.	23 914,53	23 914,53	23 914,53	23 914,53	23 914,53	23 914,53	23 914,53
10	Прочие	тыс. руб.	584 558,49	584 558,49	584 558,49	584 558,49	584 558,49	584 558,49	584 558,49
	Итого необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1 128 386,43	1 128 386,43	1 128 386,43	1 128 386,43	1 128 386,43	1 128 386,43	1 128 386,43
	Средний тариф на ед. продукции	руб./	76,74	76,28	74,88	74,00	73,24	72,20	71,88
			106,66	99,40	98,16	98,82	98,98	98,57	99,57

6.5. Тарифные последствия

Тариф на услуги водоотведения АО "Водоканал" на 2020 год утвержден в сумме 71,57 руб./.

При реализации мероприятий инвестиционной программы по строительству объекта "Канализационный коллектор N 3" эксплуатационные расходы составят 8 431,92 тыс. руб., в том числе фонд оплаты труда - 7 997,33 тыс. руб., электроэнергия - 279,14 тыс. руб. Увеличение амортизации составит 82 216,24 тыс. руб.

Инвестиционный кредит на сумму 2 211 200,00 тыс. руб. будет привлечен на срок - 10 лет. В соответствии с полученными от банков положительными индикативными условиями кредитования, в целях расчета стоимости кредита, АО "Водоканал" произведен предварительный расчет по ставке 9 процентов годовых без иных дополнительных комиссий. Льготный период по выплате основного долга, как и период выборки средств по кредиту, составит 4 года.

Проценты по инвестиционному кредиту за 2023 год составят 187 710,30 тыс. руб., возврат основного долга за 2024 год - 368 533,33 тыс. руб.

Тариф на 2024 год составит 76,74 руб./ без учета НДС, рост тарифа по сравнению с 2023 годом - 106,66 процентов. С 2025 года за счет увеличения объемов реализации планируется снижение тарифов до 71,88 руб./А к 2030 году.

6.6. Система отчетности

Заказчик (АО "Водоканал") должен представлять координатору программы (Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)) следующие отчеты:

краткие ежемесячные отчеты о выполнении работ от заказчика;

краткие ежеквартальные отчеты о выполнении работ от заказчика;

финансовую отчетность заказчика;

отчеты по завершении работ.

Ежемесячный отчет должен включать в себя:

ход работ на 1 число месяца, следующего за отчетным;

фактические или ожидаемые отклонения от плана работ с указанием причин несоответствия установленному сроку выполнения работ;

рекомендации и/или предлагаемые/предпринятые действия в пределах полномочий заказчика по снижению и/или исправлению отклонений от проектных показателей;

отчет о расходах с указанием первичного бюджета, скорректированной сметы и изменения по каждой статье, а также выделения любого фактического или ожидаемого изменения по стоимости всего проекта;

перечень актов по оплате за данный период.

Ежеквартальный отчет о ходе работ включает в себя информацию, касающуюся:

результатов работ, простоев (если они имеются) и ожидаемой даты выполнения работ;

затрат на данное число и ожидаемых итоговых затрат;

отчета по затратам в счет утвержденных смет;

сопоставления сметной окончательной стоимости и утвержденной сметы, основанной на текущих ценах;

расчетов движения наличности на каждый из последующих трех месяцев и на последующие три квартала;

соответствующих графических материалов и фотодокументов, представляющих ход работ;

технических комментариев и рекомендаций.

Ежемесячные и ежеквартальные отчеты должны представляться в течение 10 рабочих дней по итогам завершения отчетного периода.