Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Министерства финансов Астраханской области от 21 ноября 2008 г. N 33-п "Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджета Астраханской области, бюджетных и автономных учреждений Астраханской области" (далее - Правила)" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)
Постановление Министерства финансов Астраханской области от 21 ноября 2008 г. N 33-п "Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджета Астраханской области, бюджетных и автономных учреждений Астраханской области" (далее - Правила)" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)
Постановление Министерства финансов Астраханской области
от 21 ноября 2008 г. N 33-п
"Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами получателей средств
бюджета Астраханской области, бюджетных и автономных учреждений
Астраханской области" (далее - Правила)"
С изменениями и дополнениями от:
19 января 2009 г., 10 декабря 2010 г., 25 июля 2011 г.
ГАРАНТ:
Постановлением Министерства финансов Астраханской области от 5 декабря 2011 г. N 62-п настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2012 года
В целях упорядочивания бюджетного процесса министерство финансов Астраханской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджета Астраханской области, бюджетных и автономных учреждений Астраханской области.
2. Признать утратившим силу распоряжение министерства финансов Астраханской области от 26.12.2005 N 25 "Об утверждении Порядка осуществления операций по обеспечению наличными деньгами получателей средств областного бюджета".
3. Отделу нормативно-правового обеспечения (Рязанова Е.Н.) направить настоящее постановление:
3.1. В двухдневный срок со дня подписания настоящего постановления в агентство по печати и информационным коммуникациям Астраханской области (Зайцева М.А.) для официального опубликования.
3.2. В семидневный срок со дня принятия в информационные агентства "Гарант" и "Консультант Плюс" для включения в электронную базу данных.
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2009.
|
И.о. министра финансов Астраханской области |
С.В. Сметанин |
Информация об изменениях:
Постановлением Министерства финансов Астраханской области от 25 июля 2011 г. N 37-п в настоящие Правила внесены изменения
Правила
обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджета Астраханской
области, бюджетных и автономных учреждений Астраханской области
(утв. постановлением министерства финансов Астраханской области от 21 ноября 2008 г. N 33-п)
С изменениями и дополнениями от:
19 января 2009 г., 10 декабря 2010 г., 25 июля 2011 г.
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджета Астраханской области, бюджетных и автономных учреждений Астраханской области (далее - Правила) разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливают порядок обеспечения министерством финансов Астраханской области (далее - министерство финансов) наличными деньгами получателей средств бюджета Астраханской области, бюджетных и автономных учреждений Астраханской области, которым в министерстве финансов открыты лицевые счета, и взноса наличных денег.
1.2. Государственные учреждения Астраханской области, финансовое обеспечение которых осуществляется на основании бюджетной сметы и осуществляющие операции со средствами, полученными от приносящей доход деятельности, бюджетные и автономные учреждения, которым в установленном порядке в министерстве финансов открыты лицевые счета, являются клиентами.
1.3. Информационный обмен между клиентом и министерством финансов осуществляется в электронном виде с применением средств электронной цифровой подписи (далее - в электронном виде) в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Договора об обмене электронными документами, заключенного между министерством финансов и клиентом.
1.4. Информационный обмен между министерством финансов и Головным расчетно-кассовым центром Главного управления Банка России по Астраханской области (далее - ГРКЦ) осуществляется в электронном виде в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Договора об обмене электронными документами, заключенного между министерством финансов и ГРКЦ.
1.5. Информационный обмен между министерством финансов и управлением Федерального казначейства по Астраханской области (далее - УФК) осуществляется в электронном виде в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Договора об обмене электронными документами, Регламента о порядке и условиях обмена информацией, заключенных между министерством финансов и УФК.
2. Обеспечение клиентов наличными деньгами
2.1. Операции по обеспечению наличными деньгами клиентов учитываются на счете, открытом министерству финансов в ГРКЦ для операций с наличными деньгами на балансовом счете N 40116 "Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям" (далее - счет N 40116).
По всем операциям по обеспечению наличными деньгами клиентов и операциям по взносу наличных денег клиентов, отраженным на лицевом счете клиента, министерство финансов выдает выписки из соответствующих лицевых счетов по формам, утвержденным в установленном порядке.
2.2. На счет N 40116 производится зачисление средств в безналичном порядке со следующих счетов:
- счета министерства финансов, открытого на балансовом счете N 40601 "Финансовые организации" (далее - счет N 40601);
- счета министерства финансов, открытого на балансовом счете N 40603 "Некоммерческие организации" (далее - счет N 40603)#
В случае зачисления на счет N 40116 в безналичном порядке средств с иных счетов министерство финансов, не позднее десяти рабочих дней со дня поступления средств, возвращает указанные средства плательщику на основании сформированного министерством финансов платежного поручения.
2.3. На счете N 40116 допускается наличие остатков в течение года (суммы по непредъявленным в течение десяти рабочих дней денежным чекам, невыясненным поступлениям, подлежащим уточнению, а также ошибочно зачисленные и подлежащие возврату в течение десяти рабочих дней суммы).
Наличие неиспользованных остатков средств на счете N 40116 по состоянию на 1 января очередного финансового года не допускается.
Министерство финансов не позднее срока, установленного порядком завершения текущего финансового года, оформляет платежные поручения на перечисление сумм остатков средств со счета N 40116 на соответствующие лицевые счета клиентов как восстановление кассовой выплаты.
2.4. Министерство финансов в порядке, установленном правилами ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации, Положением о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 26.03.2007 N 302-П, получает в ГРКЦ необходимое количество денежных чековых книжек (далее - чековые книжки) для получения наличных денег со счета N 40116.
Чековые книжки подлежат учету и регистрации в Журнале регистрации бланков денежных чековых книжек (далее - Журнал регистрации) по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
Министр финансов наделяет полномочиями работника министерства финансов на получение чековых книжек в ГРКЦ и их учет (далее - уполномоченный работник министерства финансов).
2.5. Чековые книжки в необходимом количестве выдаются бесплатно министерством финансов клиенту на основании представленного им Заявления на получение денежных чековых книжек (далее - Заявление) по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.
Перед выдачей чековой книжки клиенту уполномоченный работник министерства финансов проверяет наличие всех денежных чеков в данной чековой книжке и проставляет штампом на оборотной стороне каждого денежного чека полное или при наличии сокращенного - сокращенное наименование клиента.
Министерство финансов выдает уполномоченному руководителем клиента работнику (доверенному лицу) на получение денежных чековых книжек (далее - доверенное лицо) чековую книжку. Ответственность за сохранность и учет полученных в министерстве финансов чековых книжек несет клиент.
Хранение чековых книжек с использованными денежными чеками осуществляется клиентами в соответствии с правилами организации государственного архивного дела. Использованным является чек, содержащий любые дополнительные отметки, кроме проставленных ГРКЦ при выдаче чековых книжек министерству финансов, в том числе штамп с наименованием клиента на оборотной стороне чека.
2.6. В случае закрытия или изменения номера счета N 40116 министерство финансов на основании письменного заявления возвращает в ГРКЦ чековые книжки с оставшимися неиспользованными денежными чеками.
2.7. Для получения наличных денег клиент представляет в министерство финансов не позднее дня, предшествующего дню получения наличных денег, Заявку на получение наличных денег (далее - Заявка) согласно приложению 3 к настоящим Правилам в электронном виде.
Заявка оформляется клиентом отдельно по каждому лицевому счету.
Расходы наличными средствами по бюджетным обязательствам, поставленным на учет в министерстве финансов, не допускаются.
По всем представленным клиентом Заявкам оформляется один чек. Чек должен быть представлен клиентом накануне дня получения наличных в течение операционного дня.
2.8. Министерство финансов проверяет правильность формирования Заявки: наличие в представленной Заявке реквизитов и показателей, предусмотренных к заполнению клиентом, а также их соответствие друг другу.
2.9. В случае если форма или оформление Заявки не соответствует установленным требованиям, министерство финансов аннулирует представленную Заявку и не позднее дня поступления Заявки направляет клиенту в электронном виде квитанцию с информацией о причине отказа приема документа.
2.10. Министерство финансов принимает Заявку к исполнению:
1) по лицевому счету с кодом 05:
- указанные в Заявке коды классификаций сектора государственного управления (далее - КОСГУ) соответствуют содержанию текста назначения платежа исходя из установленного Министерством финансов Российской Федерации порядка применения КОСГУ;
- указанные в Заявке суммы не превышают соответствующих сметных назначений, содержащихся в смете доходов и расходов по приносящей доход деятельности клиента;
- имеется необходимый свободный остаток средств на лицевом счете клиента;
2) по лицевому счету с кодом 21:
- указанные в Заявке КОСГУ соответствуют содержанию текста назначения платежа исходя из установленного Министерством финансов Российской Федерации порядка применения КОСГУ и целям предоставления субсидий;
- при наличии свободного остатка средств на лицевом счете клиента;
3) по лицевым счетам с кодом 20, 30, 31 имеется необходимый свободный остаток средств на лицевом счете клиента.
2.11. Клиент заполняет денежный чек в соответствии с установленными Центральным Банком России требованиями.
2.12. Министерство финансов проверяет правильность оформления представленного клиентом денежного чека на соответствие:
- сумм, указанных цифрами и прописью;
- данных паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представителя клиента, уполномоченного на получение наличных денег, данным, указанным в денежном чеке и в Заявке;
- серии, номера и даты денежного чека и суммы, подлежащей получению, указанных в представленном денежном чеке и в Заявке.
2.13. Если денежный чек соответствует требованиям, установленным в пункте 2.12 настоящих Правил, на лицевой стороне принятого от клиента и проверенного министерством финансов денежного чека ставится оттиск гербовой печати.
На лицевой и оборотной стороне денежного чека ставятся подписи лиц, включенных в Карточку образцов подписей министерства финансов к счету N 40116.
При возврате министерством финансов клиенту денежного чека, оформленного в установленном порядке, расписка клиента о его получении не требуется.
2.14. Министерство финансов на основании представленных клиентами Заявок формирует сводную заявку на денежную наличность согласно приложению 4 к настоящим Правилам в двух экземплярах. Накануне дня получения наличных заявка на денежную наличность не позднее 17.00 передается в электронном виде в ГРКЦ. После оформления заявки на бумажном носителе подписями министра финансов и начальника отдела бюджетного учета, отчетности и финансового обеспечения (иных уполномоченных лиц) первый экземпляр заявки на денежную наличность в день получения наличных передается в ГРКЦ. Второй экземпляр остается в документах операционного дня министерства финансов к счету N 40116.
2.15. На основании заявки на денежную наличность министерство финансов:
- формирует и передает в ГРКЦ платежные поручения на перечисление денежных средств со счетов N 40601, N 40603 на счет N 40116.
Передача указанных платежных поручений осуществляется с учетом необходимости обеспечения поступления денежных средств на счет N 40116 электронными платежными поручениями не позднее дня выдачи наличных денег (до 12 часов местного времени).
В случае зачисления денежных средств на счет N 40116 по электронным платежным поручениям после 12 часов местного времени выдача наличных денег производится следующим рабочим днем, если у ГРКЦ отсутствует возможность выдачи их в тот же день.
2.16. Министерство финансов, после подтверждения проведения операции по списанию средств со счетов N 40601, N 40603 на счет N 40116, отражает кассовые выплаты в соответствии с представленными Заявками на соответствующих лицевых счетах клиентов.
Исполненная Заявка прилагается к выписке из лицевого счета клиента, остающейся в документах операционного дня министерства финансов, с которого производилось перечисление средств.
Клиенту исполненная Заявка передается совместно с выпиской из соответствующего лицевого счета в электронном виде.
2.17. В случае если в течение десяти дней со дня оформления денежного чека, не считая дня выписки, денежный чек не был предъявлен клиентом в кассу ГРКЦ, министерство финансов оформляет платежное поручение на возврат невостребованной суммы со счета N 40116 на счета N 40601 и N 40603. При поступлении указанного платежного поручения на счета N 40601 и N 40603 министерство финансов отражает восстановление кассового расхода на соответствующем лицевом счете клиента.
2.18. В случае если предъявленный в ГРКЦ денежный чек не принят им к исполнению, клиент представляет в министерство финансов непринятый и новый денежные чеки. Лицевая сторона непринятого ГРКЦ денежного чека перечеркивается уполномоченным работником министерства финансов и возвращается клиенту.
При этом Заявка повторно клиентом не предоставляется.
На основании представленного клиентом непринятого денежного чека министерство финансов формирует в двух экземплярах Справку согласно приложению 5 к настоящим Правилам отдельно по каждому непринятому денежному чеку.
В Справке указываются серия, номер, дата, сумма непринятого или испорченного денежного чека, указанного в Заявке, и слово "аннулирован" в графе 8, а также серия, номер, дата, сумма нового денежного чека и слова "взамен аннулированного чека" в графе 8. Справка в ГРКЦ не представляется.
Первый экземпляр Справки помещается в документы операционного дня министерства финансов к счету N 40116.
Второй экземпляр Справки помещается в документы операционного дня министерства финансов к выписке из соответствующего лицевого счета клиента.
Клиенту Справка передается вместе с выпиской из лицевого счета электронно.
Контроль за правильностью оформления повторно представленного денежного чека осуществляется министерством финансов в соответствии с настоящими Правилами.
2.19. В случае утери клиентом денежного чека в министерство финансов им представляется заявление об аннулировании денежного чека, оформленное в простой письменной форме, на основании которого министерство финансов оформляет платежное поручение на возврат ранее перечисленной согласно Заявке, суммы со счета N 40116 на счета N 40601 и N 40603. При поступлении указанного платежного поручения на счета N 40601 и N 40603 министерство финансов отражает восстановление кассового расхода на соответствующем лицевом счете клиента.
Данное платежное поручение является основанием для отражения министерством финансов операций по списанию средств со счета N 40116, а также операции по восстановлению кассовых выплат, ранее произведенных на счетах N 40601 и N 40603, а также на соответствующем лицевом счете клиента.
3. Взнос клиентом наличных денег и учет их министерством финансов
3.1. На счет N 40116 клиентом вносятся:
- остатки ранее полученных и не использованных наличных средств;
- суммы, поступившие в наличной форме от приносящей доход деятельности.
3.2. Взнос клиентом наличных денег в кассу ГРКЦ производится на основании Объявления на взнос наличными - код по форме ОКУД 0402001, установленной Банком России, и в соответствии с требованиями, установленными Положением Банка России от 24.04.2008 N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" (далее - Объявление на взнос).
Объявление на взнос оформляется отдельно по каждому виду средств.
Оформление клиентом Объявления на взнос осуществляется с учетом следующих требований:
- в поле "Получатель" указывается полное (сокращенное) наименование министерства финансов, в скобках проставляются полное (сокращенное) наименование клиента, вносящего наличные деньги;
- в поле "Счет N" по кредиту указывается номер счета N 40116, открытого министерству финансов;
- в полях "ИНН", "КПП" и "ОКАТО" указываются соответственно ИНН, КПП и ОКАТО клиента;
- в поле "Р/счет N" указывается номер лицевого счета, открытого клиенту в министерстве финансов;
- в поле "Источник поступления" клиент указывает символы поступлений наличных денег в кассу учреждения банка в соответствии с номенклатурой символов отчета о кассовых оборотах, предусмотренных нормативными актами Банка России.
При взносе наличных средств на лицевой счет с кодом 05 в поле "Источник поступления" дополнительно указывается:
а) при взносе остатков ранее полученных и неиспользованных наличных средств указывается КОСГУ, по которому вносимые средства подлежат отражению на соответствующем лицевом счете клиента, и номер бюджетного обязательства (в формате "БО = ХХХХХХХ", где ХХХХХХХ - номер бюджетного обязательства), если производится возврат средств, по которым ранее прошел кассовый расход по бюджетному обязательству, поставленному на учет в министерстве финансов. В случае, если возврат средств производится не по бюджетному обязательству, необходимо указать: "БО = 0".
б) при взносе средств от приносящей доход деятельности, клиент указывает в поле "Источник поступления" соответствующий код дохода и наименование источника образования дохода в соответствии с полученным им Разрешением на осуществление приносящей доход деятельности.
При взносе остатков ранее полученных и неиспользованных наличных средств на лицевой счет с кодом 21 в поле "Источник поступления" дополнительно указывается КОСГУ и код цели субсидий.
3.3. Принятые от клиента наличные деньги зачисляются ГРКЦ на счет N 40116. Ордер к Объявлению на взнос наличными (код формы по ОКУД 0402001) (далее - Ордер) с отметкой ГРКЦ о приеме наличных денег прилагается к выписке из счета N 40116.
3.4. Министерство финансов на основании выписки со счета N 40116 и информации, содержащейся в приложенных к ней Ордерах, оформляет и передает в ГРКЦ платежные поручения на перечисление денежных средств со счета N 40116 на счета N 40601 и N 40603.
Экземпляры платежных поручений на перечисление денежных средств со счета N 40116 с отметкой ГРКЦ, приложенные к выписке со счета N 40116, являются основанием для отражения министерством финансов операций по списанию средств со счета N 40116.
3.5. На основании информации о виде средств, указанной в Ордерах при взносе остатков ранее полученных и неиспользованных наличных средств, приложенных к выписке со счета N 40116, министерство финансов формирует к каждому Ордеру (код формы по ОКУД 0402001) копию Ордера и отражает на соответствующем лицевом счете клиента операции по восстановлению кассовых выплат по соответствующим КОСГУ.
Дата в копии Ордеров должна соответствовать дате обработки выписки со счета N 40116.
К Ордерам на поступление средств, полученных от приносящей доход деятельности, копии не формируются.
Копия Ордера помещается в документы операционного дня министерства финансов к выписке из соответствующего лицевого счета клиента и направляется электронно клиенту вместе с выпиской из соответствующего лицевого счета.
4. Особенности обеспечения наличными деньгами клиентов, расположенных
за пределами города Астрахани
Обеспечение наличными деньгами удаленных получателей средств, бюджетных и автономных учреждений осуществляется органами Федерального казначейства в порядке, установленном Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2010 N 199н, на основании разрешения министерства финансов, оформленного в установленном порядке.
5. Особенности обеспечения наличными деньгами участников
бюджетного процесса, лицевые счета которых открыты в органах
Федерального казначейства
Обеспечение наличными деньгами главных распорядителей, получателей средств бюджета Астраханской области, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства и взноса ими наличных денег осуществляется органами Федерального казначейства в порядке, установленном Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2010 N 199н "Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства", на основании Соглашения N 01-06-01 от 31.12.2011 между Правительством Астраханской области и управлением Федерального казначейства по Астраханской области об осуществлении органами Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета Астраханской области при кассовом обслуживания бюджета органами Федерального казначейства.
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного Соглашения следует читать как "31.01.2011"
6. Указания по заполнению форм документов, представленных
в приложениях к Порядку
6.1. Журнал регистрации бланков денежных чековых книжек (далее - Журнал регистрации) ведется министерством финансов на бумажном носителе в следующем порядке.
Журнал регистрации министерства финансов должен быть прошнурован, пронумерован и опечатан оттиском гербовой печати на оборотной стороне последней страницы журнала. Общее количество прошнурованных листов Журнала регистрации заверяется подписями министра финансов и начальника отдела бюджетного учета, отчетности и финансового обеспечения министерства финансов (далее - начальник отдела бюджетного учета, отчетности и финансового обеспечения) или иных уполномоченных лиц с указанием на оборотной стороне: записи "В этом журнале пронумеровано и прошнуровано ____ листов", расшифровки подписей, содержащих фамилию и инициалы, а также даты подписания, оформленной словесно-цифровым способом.
При открытии Журнала регистрации министерством финансов указывается в заголовочной части формы:
- по строке "Наименование учреждения банка" - "ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской области, где министерству финансов открыт счет на балансовом счете N 40116, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы: номера счета 40116 и банковского идентификационного кода (БИК);
- в кодовой зоне заголовочной части формы - дата открытия Журнала регистрации в формате "день, месяц, год" (00.00.0000).
Записи в Журнал регистрации производятся уполномоченным работником министерства финансов сразу же после получения чековых книжек или в момент их выдачи.
Каждая заполненная страница Журнала регистрации подписывается уполномоченным работником министерства финансов с указанием расшифровки подписи, содержащей инициалы и фамилию, а также должности, телефона и даты последней записи на указанной странице.
Подчистки и неоговоренные исправления в Журнале регистрации не допускаются. Сделанные исправления заверяются подписями.
Запись в Журнале регистрации, в которой допущена ошибка при ее формировании, подлежит аннулированию путем зачеркивания и нанесения надписи "аннулировано", с подтверждением подписью уполномоченного работника министерства финансов, с указанием даты аннулирования.
При закрытии Журнала регистрации уполномоченным работником министерства финансов указывается в кодовой зоне заголовочной части формы - дата закрытия Журнала регистрации в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), соответствующая дате последней записи в Журнале регистрации.
При закрытии Журнала регистрации, в случае наличия в нем незаполненных строк (записей) указанные строки подлежат обязательному зачеркиванию в момент закрытия Журнала регистрации.
Табличная часть Журнала регистрации заполняется следующим образом:
- в графе 1 - порядковый номер записи;
- в графе 2 - серия, номер первого и номер последнего денежного чеков в чековой книжке, полученной министерством финансов в ГРКЦ;
- в графе 3 - дата получения чековой книжки в ГРКЦ;
- в графах 4 и 5 - соответственно инициалы, фамилия, а также личная подпись уполномоченного работника министерства финансов, получившего чековую книжку;
- в графе 6 - дата выдачи клиенту чековой книжки министерством финансов;
- в графе 7 - наименование клиента, которому выдана чековая книжка;
- в графе 8 - номер и дата Заявления клиента;
- в графе 9 и 10 - соответственно инициалы, фамилия и личная подпись уполномоченного лица клиента, которому была выдана чековая книжка.
6.2. Заявление на получение денежных чековых книжек заполняется клиентом в следующем порядке.
В заголовочной части формы Заявления клиентом указывается:
- в наименовании формы - номер, присвоенный клиентом;
- дата формирования Заявления, оформленная словесно-цифровым способом, с ее отражением в кодовой зоне заголовочной части формы в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);
- по строке "Наименование клиента" свое полное (сокращенное) наименование, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы ИНН клиента и его кода по Сводному реестру главных распорядителей и получателей средств бюджета Астраханской области, главных администраторов и администраторов доходов бюджета Астраханской области, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Астраханской области и по Реестру автономных и бюджетных учреждений Астраханской области.
В содержательной части Заявления клиентом указывается необходимое количество денежных чековых книжек (прописью и в цифровом значении), количество листов в денежной чековой книжке, а также должность, фамилия, имя и отчество доверенного лица и реквизиты документа, удостоверяющего его личность: наименование, номер, место и дата выдачи.
Доверенное лицо ставит свою подпись, которая заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера (уполномоченными руководителем лицами) клиента, с указанием расшифровки подписей и даты подписания Заявления.
При принятии решения министерством финансов об удовлетворении заявления клиента на получение чековых книжек работником министерства финансов, ответственным за правильность осуществления проверки Заявления, оформляется Отметка министерства финансов о выдаче денежных чековых книжек с указанием серии, номера первого и номера последнего денежного чеков в выданной чековой книжке.
Отметка министерства финансов о выдаче денежных чековых книжек подписывается:
- работником министерства финансов, ответственным за правильность осуществления проверки Заявления на получение денежных чековых книжек, с указанием должности, расшифровки подписи, содержащей инициалы и фамилию, и номера телефона;
- министром финансов и начальником отдела бюджетного учета, отчетности и финансового обеспечения (иных уполномоченных лиц) с указанием должности уполномоченных лиц, расшифровки подписей, содержащей инициалы и фамилию, и даты, оформленной словесно-цифровым способом.
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 1
/------------\
| Коды |
|------------|
Журнал | |
регистрации бланков денежных чековых | |
книжек | |
|------------|
Дата открытия| |
|------------|
Дата закрытия| |
|------------|
Наименование | |
учреждения банка | |
------------------------------------------------------- Номер счета| |
|------------|
БИК| |
\------------/
| N п/п | Серия и номера чеков |
Получено в учреждении банка | Выдано клиенту | ||||||
| дата получе- ния |
уполномоченный работник министерства финансов |
дата выдачи |
наименова- ние клиента |
номер и дата Заявления |
уполномоченное лицо клиента |
||||
| инициалы, фамилия |
подпись | инициалы, фамилия |
подпись | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Исполнитель
--------------------- ------------- ----------------------- -----------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
"___"____________ 20 __ г.
Номер страницы __________
Всего страниц __________
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 2
/------------------\
ЗАЯВЛЕНИЕ N | |
\------------------/ /-----------\
на получение денежных чековых книжек | Коды |
|-----------|
от "___"___________20__г. Дата| |
|-----------|
по| |
Наименование Сводному| |
клиента реестру| |
------------------------------------- |-----------|
ИНН| |
------------------------------------- |-----------|
| |
------------------------------------- \-----------/
Просим выдать денежные чековые книжки в количестве
/-----------\
шт.| |
--------------------------------------------------- \-----------/
(прописью)
/-----------\
Количество листов в денежной чековой книжке, шт.| |
\-----------/
Чековые книжки обязуемся хранить под ключом, в безопасном от огня и
хищения помещении. Чековые книжки доверяем получить работнику
_________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий N
личность ----------------------------- -----------------
(наименование документа)
Выдан ___________________________________________________________________
"____" ___________20 __ г.
Подпись доверенного лица _________________________________ удостоверяем.
Руководитель
(уполномоченное лицо) ---------------- ---------- -----------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) ---------------- ---------- -----------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"____" ___________20 __ г.
____________________________________________________________________________
Отметка министерства финансов о выдаче денежных чековых книжек
/-------------------\ /------------------\ /----------------\
серия | | | | | |
| |с N | |по N | |
\-------------------/ \------------------/ \----------------/
Министр финансов
Астраханской области ---------------- ---------- ------------------
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
Начальник отдела бюджетного
учета и отчетности ---------------- ---------- ------------------
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
Исполнитель
---------------- ---------- -----------------
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
"____" ___________20 __ г.
ГАРАНТ:
Постановлением Министерства финансов Астраханской области от 19 января 2009 г. N 1-п настоящие Правила дополнены приложением N 3, вступающим в силу с 1 января 2009 года
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 3
/-----------\
ЗАЯВКА N| |
\-----------/
на получение наличных денег
/---------------\
| КОДЫ |
|---------------|
ИНН| |
|---------------|
от "___" _____________ 200_ г. Номер лицевого| |
счета| |
\---------------/
Наименование клиента ____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Единица измерения: руб.
/-------------------\
Наличные деньги в сумме | | на основании денежного чека
\-------------------/
/--------------\ /--------------\ /-------------\
серия| | номер| | дата| |
\--------------/ \--------------/ \-------------/
доверяем получить работнику: ____________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность: ________________________, N __________
(наименование документа)
Выдан ___________________________________________________________________
Направление использования наличных денежных средств по денежному чеку
------------------------------------------------------------------------\
N п/п | Коды бюджетной классификации Российской | Сумма |
| Федерации | |
-------------+----------------------------------------------+-----------|
1 | 2 | 3 |
-------------+----------------------------------------------+-----------|
| | |
-------------+----------------------------------------------+-----------|
| | |
-------------+----------------------------------------------+-----------|
| | |
-------------+----------------------------------------------+-----------|
| | |
-------------+----------------------------------------------+-----------|
| | |
-------------+----------------------------------------------+-----------|
| | |
------------------------------------------------------------+-----------|
Итого| |
\-----------/
Сумма прописью __________________________________________________________
Руководитель _________________ ______________________________________
(уполномоченное (подпись) (расшифровка подписи)
лицо)
Главный бухгалтер _______________ _______________________________________
(уполномоченное (подпись) (расшифровка подписи)
лицо)
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 4
ГРКЦ ГУ Банка России
по Астраханской области
счет N
Министерство финансов
Астраханской области
Сводная заявка на денежную наличность N
на ________________
|
N п/п |
Наименование получателя |
Сумма |
в том числе сумма досрочно выплаченной заработной платы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего |
Сумма прописью:
Министр финансов
Астраханской области ---------------- ---------- ----------------------
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Начальник отдела
бюджетного учета и ---------------- ---------- ----------------------
отчетности (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)
Исполнитель
---------------- ---------- ---------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
(телефон)
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 5
Справка N
"___" ___________ 200_ г.
Единица измерения: руб.
| Наимено- вание документа |
Номер документа |
Серия документа |
Дата документа |
КБК |
N лицевого счета |
Сумма |
Операция |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Исполнитель
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Утвержденные Правила разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливают порядок обеспечения министерством финансов Астраханской области наличными деньгами получателей средств областного бюджета, которым в министерстве финансов открыты лицевые счета, и взноса получателями средств бюджета наличных денег.
Информационный обмен с министерством финансов Астраханской области осуществляется в электронном виде.
Главные распорядители и получатели средств областного бюджета, средств, которым в установленном порядке в министерстве финансов открыты лицевые счета, являются клиентами.
Правила содержат положения об обеспечении клиентов наличными деньгами и о взносе клиентом наличных денег и учет их министерством финансов, а также особенности обеспечения наличными деньгами получателей средств, расположенных за пределами города Астрахани.
Постановление вступает в силу с 01.01.2009 г.
Постановление Министерства финансов Астраханской области от 21 ноября 2008 г. N 33-п "Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджета Астраханской области, бюджетных и автономных учреждений Астраханской области" (далее - Правила)"
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 года
Текст постановления опубликован в "Сборнике Законов и нормативных правовых актов Астраханской области" от 4 декабря 2008 г. N 61
Постановлением Министерства финансов Астраханской области от 5 декабря 2011 г. N 62-п настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2012 года
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Министерства финансов Астраханской области от 25 июля 2011 г. N 37-п
Изменения вступают в силу со дня подписания названного постановления
Постановление Министерства финансов Астраханской области от 10 декабря 2010 г. N 48-п
Изменения вступают в силу с 1 января 2011 года
Постановление Министерства финансов Астраханской области от 19 января 2009 г. N 1-п
Изменения вступают в силу с 1 января 2009 года