Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 апреля 2012 г. N 354-р "О Программе реконструкции объектов водоподготовки ГО "город Якутск" (с изменениями и дополнениями)

Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия)
от 18 апреля 2012 г. N 354-р
"О Программе реконструкции объектов водоподготовки ГО "город Якутск"

С изменениями и дополнениями от:

13 августа 2012 г., 2 июня 2014 г., 21 декабря 2017 г.

В целях модернизации объектов водоснабжения ГО "город Якутск" и обеспечения их финансирования:

1. Одобрить Программу реконструкции объектов водоподготовки города Якутска (далее - Программа) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Определить источниками финансирования Программы привлеченные заемные средства и средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 2 июня 2014 г. N 572-р пункт 3 настоящего распоряжения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

3. Рекомендовать:

3.1. Совету директоров ОАО "Водоканал" одобрить ОАО "Водоканал" привлечение кредита на сумму 2 100 000 000 (два миллиарда сто миллионов) рублей сроком на 13 лет с возможностью корректировки суммы кредита в период реализации Программы.

Информация об изменениях:

Подпункт 3.2 изменен. - Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 21 декабря 2017 г. N 1610-р

См. предыдущую редакцию

3.2. Совету директоров АО "Водоканал" рассмотреть в установленном законодательством порядке вопрос открытия АО "Водоканал" кредитной линии на общую сумму 2 505 000 000,0 (два миллиарда пятьсот пять миллионов) рублей, в том числе: сублимит-1 - 1 200 000 000,0 (один миллиард двести миллионов) рублей, сублимит-2 - 1 305 000 000,0 (один миллиард триста пять миллионов) рублей, со сроком на 10 лет с возможностью корректировки суммы кредитной линии в период реализации Программы.

Информация об изменениях:

Распоряжение дополнено пунктом 3.3. - Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 21 декабря 2017 г. N 1610-р

3.3. АО "Водоканал":

3.3.1. Направить кредитные (заемные) средства в размере 2 100 000 000 (два миллиарда сто миллионов) рублей, привлеченные в соответствии с пунктом 3.1 настоящего распоряжения, на финансирование мероприятий Программы.

3.3.2. Направить кредитные (заемные) средства в размере 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) рублей, привлеченные в соответствии с пунктом 3.2 настоящего распоряжения, на финансирование мероприятий Программы.

3.3.3. Согласовать выборку кредитных (заемных) средств в размере 1 305 000 000 (один миллиард триста пять миллионов) рублей за счет средств кредитной линии, открытой в соответствии с пунктом 3.2 настоящего распоряжения, с Советом директоров АО "Водоканал" в случае отсутствия финансирования мероприятий Программы из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 2018 году и направить указанные кредитные (заемные) средства на финансирование мероприятий Программы.

Информация об изменениях:

Пункт 4 изменен. - Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 21 декабря 2017 г. N 1610-р

См. предыдущую редакцию

4. Рекомендовать АО "Водоканал" (Левин Г.П.):

4.1. Провести закупочные процедуры:

по отбору кредитных организаций в целях привлечения коммерческого кредита в соответствии с законодательством Российской Федерации;

по отбору подрядных организаций с целью проведения работ по реконструкции объектов водоподготовки городского округа "город Якутск".

4.2. В целях обеспечения целевого использования заемных средств открыть специальный счет в коммерческом банке.

Информация об изменениях:

Пункт 5 изменен. - Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 21 декабря 2017 г. N 1610-р

См. предыдущую редакцию

5. Министерству финансов Республики Саха (Якутия) (Жондоров В.А.):

5.1. При предоставлении государственной гарантии Республики Саха (Якутия) АО "Водоканал", предусмотренной Законом Республики Саха (Якутия) от 14 декабря 2011 г. 1000-З N 863-IV "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2012 год" в размере 700 000 000 рублей, с правом регрессного требования, определить срок действия указанной государственной гарантии до окончания срока действия кредитного договора, указанного в пункте 3.1 настоящего распоряжения.

5.2. Предусмотреть в Законе о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов предоставление АО "Водоканал" государственных гарантий Республики Саха (Якутия) для строительства водозабора и водоочистных сооружений города Якутска, без права регрессного требования гаранта к принципалу, предусматривающих солидарную ответственность гаранта по обеспеченному им обязательству в следующем порядке:

в 2018 году - в сумме 550 000 000,0 (пятьсот пятьдесят миллионов) рублей;

в 2019 году - в сумме до 202 000 000,0 (двести два миллиона) рублей.

Срок действия государственных гарантий Республики Саха (Якутия) определить до окончания срока действия кредитной линии, заключаемой согласно пункту 3.2 настоящего распоряжения.

6. ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" (Ефремов В.В.) в срок до 18 апреля 2012 года обеспечить передачу в ГКУ Республики Саха (Якутия) "Дирекция по реконструкции и строительству объектов ЖКХ и энергетики" всей технической, проектно-сметной и иной документации на объекты первого пускового комплекса "Расширение и реконструкция водозабора г. Якутска", "Строительство водопроводных сооружений г. Якутска" для формирования общего пакета объема выполненных работ.

7. ГКУ Республики Саха (Якутия) "Дирекция по реконструкции и строительству объектов ЖКХ и энергетики" (Грищенко В.А.) в срок до 24 апреля 2012 года обеспечить передачу общего пакета объема выполненных работ, указанного в пункте 6 настоящего распоряжения, в ОАО "Водоканал".

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 2 июня 2014 г. N 572-р пункт 8 настоящего распоряжения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

8. Министерству имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) (Григорьева Е.В.) в срок до 01 января 2015 года обеспечить государственную регистрацию объектов, указанных в пункте 6 настоящего распоряжения.

Информация об изменениях:

Пункт 9 изменен. - Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 21 декабря 2017 г. N 1610-р

См. предыдущую редакцию

9. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) (Саввинов Д.С.) в целях обеспечения самостоятельного возврата и обслуживания АО "Водоканал" привлеченных кредитных (заемных) средств, уплаты процентов и комиссий по кредитам, лизинговых платежей, финансирования строительства в части, непокрытой кредитными (заемными) средствами, и оформления объектов водоподготовки города Якутска:

9.1. После проведения конкурсных процедур по отбору кредитных организаций обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную программу Республики Саха (Якутия) "Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2018 - 2022 годы", утвержденную Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 25 октября 2017 г. N 2165, и Закон Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете на соответствующий финансовый год в части объемов финансирования в качестве вкладов Республики Саха (Якутия) в уставный капитал АО "Водоканал" и субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организаций жилищно-коммунального хозяйства, не вошедших в утвержденные тарифы, связанных с исполнением обязательств по обслуживанию долгосрочных заемных средств.

9.2. С 2017 года до окончания срока действия кредитных договоров при подготовке государственной программы Республики Саха (Якутия) "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики" и Закона Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете на соответствующий финансовый год предусматривать средства в качестве вклада Республики Саха (Якутия) в уставный капитал АО "Водоканал" и субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организаций жилищно-коммунального хозяйства, не вошедших в утвержденные тарифы, связанных с исполнением обязательств по обслуживанию долгосрочных заемных средств.

9.3. Осуществлять контроль за исполнением Программы, одобренной настоящим распоряжением, и выполнением АО "Водоканал" обязательств по кредитным договорам, заключенным в целях финансирования Программы.

9.4. Подготовить соглашение об установлении (определении) долей Республики Саха (Якутия) и АО "Водоканал" в праве собственности на завершенные строительством объекты водоподготовки города Якутска по окончании реализации Программы.

10. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 сентября 2010 г. N 1059-р "Об определении единого заказчика незавершенных строительством объектов "Расширение и реконструкция водозабора г. Якутска", "Строительство водопроводных сооружений в г. Якутске".

Информация об изменениях:

Пункт 11 изменен. - Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 21 декабря 2017 г. N 1610-р

См. предыдущую редакцию

11. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Колодезникова А.З.

Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)

Г. Данчикова

Информация об изменениях:

Программа изменена. - Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 21 декабря 2017 г. N 1610-р

См. предыдущую редакцию

Программа
реконструкции объектов водоподготовки города Якутска
(одобрена распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 апреля 2012 г. N 354-р)

С изменениями и дополнениями от:

13 августа 2012 г., 2 июня 2014 г., 21 декабря 2017 г.

Паспорт программы

1.	Наименование	Реконструкция и строительство объектов водоподготовки города Якутска (далее - Программа)
2.	Исполнитель	Акционерное общество "Водоканал"
3.	Координатор	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)
4.	Сроки реализации	2012 - 2023 годы
	в том числе:
4.1.	1 стадия	2012 - 2018 годы
4.2.	2 стадия	2019 - 2023 годы
5.	Общая стоимость	6 556,2 млн рублей
	в том числе:
5.1.	0 стадия	835,4 млн рублей
5.2.	1 стадия	5 112,7 млн рублей
5.3.	2 стадия	608,1 млн рублей
	1 вариант финансирования Программы:
6.	Источники финансирования 0 стадии Программы
6.1.	Средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия)	835,4 млн рублей
7.	Источники финансирования 1 стадии Программы
7.1.	Кредитные средства	3 300,0 млн рублей
	Срок возврата кредитных	До 13 лет средств
7.2.	Средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия)	188,3 млн рублей
7.3.	Средства АО "Водоканал"	319,7 млн рублей
7.4.	Внебюджетные средства	1 304,7 млн рублей
8.	Источники финансирования 2 стадии Программы
8.1.	Внебюджетные средства	608,1 млн рублей
9.	Потребность в источниках финансирования возврата и обслуживания кредитных (заемных) средств за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия)	5 946,9 млн рублей
	2 вариант финансирования Программы:
10.	Источники финансирования 0 стадии Программы
10.1.	Средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия)	835,4 млн рублей
11.	Источники финансирования 1 стадии Программы
11.1.	Кредитные средства	4 605,0 млн рублей
	Срок возврата кредитных	До 13 лет средств
11.2.	Средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия)	188,3 млн рублей
11.3.	Средства АО "Водоканал"	319,7 млн рублей
12.	Источники финансирования 2 стадии Программы
12.1.	Внебюджетные средства	608,1 млн рублей
13.	Потребность в источниках финансирования возврата и обслуживания кредитных (заемных) средств за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия)	8 130,2 млн рублей

Настоящая Программа разработана в текущих ценах на I квартал 2017 года, в ходе реализации возможны корректировки.".

I. Введение

1.1. Цели и задачи Программы

Цель Программы - комплексная реконструкция водозаборных сооружений и строительство водопроводных сооружений в городе Якутске для повышения эффективности их функционирования и надежности эксплуатации, а также для обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Задачи Программы:

оценка существующей ситуации в сфере водоснабжения г. Якутска;

разработка технических и организационных решений в рамках достижения целей Программы;

разработка производственного плана;

формирование финансовой стратегии реализации Программы;

определение основных количественных показателей.

1.2. Индикаторы

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы:

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам: по санитарно-химическим показателям, по микробиологическим показателям;

доля объема воды, пропущенной через очистные сооружения, в общем объеме поднятой воды.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности:

обеспечение населения, проживающего в г. Якутске, питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности:

а) по показателю удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, который должен снизиться с 16,5% в 2010 году до 0% к 2019 году;

б) по показателю удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, который должен снизиться с 0,86% (в весенне-летний период достигало до 2,8%) в 2010 году до 0% к 2019 году.

II. Природные и социально-экономические характеристики г. Якутска

2.1. Природные характеристики г. Якутска

г. Якутск - столица Республики Саха (Якутия), самый крупный город на территории республики с численностью населения 270,3 тысяч человек (данные на 1 января 2011 г.). Территория города находится в зоне вечной мерзлоты, глубина которой достигает 500 метров и более.

Город Якутск занимает площадь 122 кв. км. Удаленность от Москвы составляет 8 468 км наземным транспортом.

2.2. Территория и местоположение г. Якутска

2.2.1. Климатические условия

Город Якутск, как и республика в целом, расположен в зоне резко континентального климата и вечной мерзлоты на 62 градусе северной широты.

Основными особенностями климата являются его суровость и повсеместное распространение вечномерзлых грунтов. Амплитуды колебаний температур наружного воздуха между зимними и летними месяцами достигают рекордных значений и не имеют аналогов в северном полушарии Земли.

По многолетним данным средняя годовая температура в г. Якутске составляет -10,2°С. Самая низкая температура в городе Якутске, зарегистрированная 5 февраля 1891 года, составила -64,4°С, а самая высокая +38,3°С - 15 июля 1942 года. Годовая разница температур составляет 102 градуса. Самый холодный месяц в году - январь, средняя температура в этом месяце составляет -42,7°С. Июль - самый теплый месяц в году со средней температурой +18,7°С.

Туманная погода характерна как для Якутска, так и для центральных районов республики. Туманы бывают влажными, смешанными, но чаще всего морозными. В среднем в году отмечается 60 туманных дней.

Важной характеристикой г. Якутска и прилегающих к нему территорий является незначительное количество дождевых осадков. В среднем только 202 мм в год, которые, в основном, выпадают во второй половине лета. Относительная влажность также невысока и составляет в среднем за год 57%.

Согласно медико-географической классификации Якутск и большая часть Сибири относится к дискомфортной зоне, только от 40 до 50% дней в году имеют благоприятную для жизни человека погоду. Микроклимат города очень сильно зависит от реки Лены, ледоход на которой влияет на непостоянство погоды. Самое раннее таяние льда на реке было зарегистрировано 1 мая 1975 года, самое позднее - 28 мая 1948 года. Наблюдается высокий уровень паводковых вод, до 9 метров выше минимальных зимних.

2.2.2. Водные ресурсы

Основным источником воды для г. Якутска является река Лена, ширина которой занимает все протоки и островки приблизительно на 20 км вокруг г. Якутска. Она является одной из 10 самых крупных рек в мире, длиной 4 400 км и водосборной площадью почти 2,5 миллионов кв. км. Самая длинная часть речного бассейна расположена в зоне вечной мерзлоты и покрыта тайгой.

Река, в основном, питается талой снеговой водой, которая составляет примерно 50% объема годового стока, оставшуюся часть составляет дождевая вода. Режим течения характеризуется высоким подъемом воды, от 10 до 15 м в среднем течении и до 18 м в устье реки. Годовая скорость стока в устье реки в среднем составляет примерно 17 000 куб. м/сек., с максимальным значением 200 000 куб. м/сек. и минимальным - 366 куб. м/сек. Среднегодовой объем вод, впадающих в море Лаптевых, составляет приблизительно 540 куб. км.

За сильным весенним паводком в мае месяце следуют безледные "черные воды" в начале июня. Весенние дожди ускоряют таяние льда и снега в горах и таежной зоне. Залежи снега в долине смываются потоками и являются причиной высокого уровня вод во время весеннего паводка.

Содержание ила в реке колеблется от 50 г/куб. м в июне и понижается до 6 г/куб. м в августе. Минерализация воды колеблется от 80 до 100 мг/л, но в паводковый период может повыситься от 160 до 500 мг/л.

7 месяцев в году реку покрывает слой льда толщиной от 1 до 2 метров. На севере река свободна от оков льда 4 - 5 месяцев, а на юге 5 - 6 месяцев в году. Самая высокая температура воды +20°С наблюдается в конце июля.

III. Описание существующей ситуации

3.1. Обзор инфраструктуры и уровней системы водоснабжения

3.1.1. Общее описание

Водопроводное хозяйство г. Якутска представляет собой комплекс сооружений, передаточных устройств (сетей) и оборудования, предназначенных для обеспечения потребности города в питьевой воде. В состав объектов входят головные водозаборные сооружения проектной мощностью 60 тыс. куб. м/сутки. Подачу воды потребителям обеспечивают 7 насосных станций и 29 отдельно стоящих скважин. Кроме того, холодная вода жителям, не охваченным централизованным водоснабжением, доставляется транспортом с 2 водоналивных будок. Также на водопроводных сетях по городу установлено 56 колонок. Протяженность магистральных водопроводных сетей (балансовая принадлежность - АО "Водоканал") составляет 108,4 км. Износ сооружений - 60%, износ сетей - 57%.

Водозабор находится на берегу р. Лена, в северо-восточной части города, ниже по течению реки.

Обработка воды проводится путем грубой фильтрации через волоконные фильтры, установленные на заборных трубах. После этого происходит дезинфекция воды путем хлорирования. В настоящее время потребность города в воде составляет около 89 - 95 тысяч куб. м/сут. Производственная мощность водозабора составляет 60 тысяч куб. м/сут.

Схема централизованного водоснабжения в настоящее время следующая: вода насосами первого подъема подается в резервуары, насосами насосной станции второго подъема после подогрева и обеззараживания по водоводам подается на 7 водопроводных узлов. Водопроводные узлы расположены в различных районах города, имеют надземные резервуары, где хранятся пожарный и регулирующий объем воды соответствующего района. По магистральным водопроводам вода подается на квартальные тепловые пункты и котельные. Далее трубопроводы холодного водоснабжения прокладываются совместно с тепловыми сетями до потребителя. Это обусловлено особенностью климата. Способ прокладки магистральных и внутриквартальных трубопроводов тупиковый.

3.1.2. Забор воды из р. Лена

Вода насосами подается в город из р. Лена. Существующий водозабор был построен в 1972 году, его производственная мощность составляла 35 000 куб. м/сут. Первоначально вода из водозабора предназначалась для обеспечения водой городских котельных, однако впоследствии водозабор стал основным источником получения питьевой воды. В 1986 году мощность водозабора была увеличена до 60 000 куб. м/сут. На сегодняшний день в гравийном основании, на дне р. Лена, установлены 8 оголовков с фильтрующими элементами. Оголовки были установлены в 1997 - 1998 г.г., так как до этого происходил постепенный размыв русла реки, что, в свою очередь, привело к ухудшению состояния существующего водозабора. Один раз в год оголовки обязательно проверяются водолазами с целью проведения их технического обслуживания. Оголовок с фильтрующим элементом представляет собой дренажную трубу, обернутую слоем синтетического волокна. Использование подобных оголовков предполагает лишь грубую обработку воды.

3.1.3. Насосная станция первого подъема

Вода из реки подается 4 насосами, установленными в глубинных колодцах (на глубине 20 метров), прилегающих к реке. Также на берегу реки, в непосредственной близости от водозабора, находится дополнительная плавучая насосная станция. Она предназначена для подачи воды только в летнее время. Следует отметить, что на заборных трубах плавучей насосной станции фильтрующие элементы не установлены. Как правило, работают 2 дежурных насоса, а два являются резервными. Информация о насосах дана в таблице 1.

Таблица 1

Насосная станция 1 подъема

Местонахождение	Тип насоса	Кол-во	Мощность (рабочая/ установленная) куб. м/час	Год запуска
Насосы I подъема	D1250/63	4	2500 / 5 000	1972
Насосы I подъема - плавучая насосная станция	D1250/63	4	2500 / 5 000	1992

3.1.4. Обработка воды

Вода на водозаборе обрабатывается лишь путем дезинфекции с использованием газообразного хлора. Хлор хранится в емкостях весом 800 кг каждая (вес нетто). 2 емкости подключены к трубопроводу хлорирования, однако автоматическая смена подключения емкостей не предусмотрена. Вес дежурной емкости измеряется специальными весами, и все записи учета расхода хлора составляются исходя из изменения веса емкости. Запасные емкости с хлором хранятся на стойках рядом с дежурными емкостями. Для их передвижения в наличии имеется электроподъемное оборудование. Запаса хлора хватает более чем на 2 месяца, расход хлора составляет 800 кг в неделю.

Дозировка хлора контролируется вручную. Остаточная концентрация хлора измеряется ежечасно в лаборатории. В целях снижения уровня хлора в воде применяется аналитический метод ручной титрации с применением раствора бисульфата натрия. Для контроля концентрации хлора используется таблица соответствия. Предел допустимой концентрации хлора в воде составляет 0.5 - 0.7 мг/л.

В наличии имеются 2 резервуара для хлорированной воды, вместимостью 5 000 куб. м каждый. Резервуары предназначены лишь для хранения уже хлорированной воды.

3.1.5. Насосы второго подъема

Насосная станция II подъема подает воду непосредственно в систему водоснабжения. Информация о насосах дана в Таблице 2.

Таблица 2

Насосная станция второго подъема

Местонахождение	Тип насоса	Кол-во	Мощность (рабочая/установленная) куб. м/час	Год запуска
Насосы II подъема	HS 300-250-510	6	3 600 / 4 500	2009

В таблице 3 показаны объемы поднятой воды в каждом квартале 2011 года.

Таблица 3

Поквартальная подача воды в г. Якутск

Квартал 2011	Объем поставленной воды, тыс. куб. м
I	7 777,434
II	6 658,026
III	6 561,437
IV	7 363,047
2011 год	28 359,944

3.2. Водопроводная сеть и водоузлы

Вода в сеть централизованного водоснабжения поступает по 5 водоводам. Информация о водоводах дана в таблице 4.

Таблица 4

Водоводы от водозабора г. Якутска

Водовод	Диаметр труб (мм)	Протяженность (км)
ВУ N 1 - п. Жатай	300	8,3
ВУ N 1 - ВУ N 6	500 - 600	6,7
ВУ N 1 - ВУ N 6	530	7,2
ВУ N 1 - ВУ N 2	500	4,5
ВУ N 1 - ВУ N 2	800	5,3

Следует отметить, что 2 основных водовода, подающих воду в город (до водоузлов N 6, 3 и 2), дублируются. Это сделано в целях повышения надежности подачи воды в город, на случай, если на одном из водоводов возникнет аварийная ситуация.

Таблица 5

Водоузлы и насосные станции г. Якутска

Водоузлы	Дата установки	Мощность установленная куб. м/час	Кол-во насосов	Тип насосов	Производств. мощность куб. м/час	Примечание
Водоузел N 2	1974	6 250	5	D1250/65	3 750
Водоузел N 3	1998	1 600	5	Д 320/70	960
Водоузел N 4	2009, 2011	2 210	7	Ritz, MVI 7003	1 640	Обеззараживание воды
Водоузел N 6	1979	3 150	4	Д 630/90	1 890	Предусмотрено хлорирование
Водоузел Птицепром	1988	600	3	Д 200/36	400
Водоузел п. Геолог	1991	800	4	Д 200/36	600
Водоузел п. Борисовка	1997	200	3	К 100/65	300

Общая протяженность водопроводной сети составляет 108,4 км, возраст труб варьируется от 1 до 40 лет. В сети применяются стальные и полиэтиленовые трубы. Данные о возрасте труб даны в таблице 6.

Таблица 6

Возраст труб сети г. Якутска

Возраст труб	Протяженность (км)
> 25 лет	56,3
10 - 25 лет	30
< 10 лет	22,58
Итого	108,4

Более 70% трубопроводов нуждаются в замене по причине физического износа труб и недостаточной производственной мощности. Причиной недостаточной мощности является увеличение потребности города в воде, обусловленное общим развитием городской инфраструктуры, и ограничения в объемах поставляемой воды, связанные с износом стальных труб и высоким уровнем коррозии водоводов и отложением осадка.

3.3. Забор воды

3.3.1. Разрешительная документация

Забор водных ресурсов осуществляется на основании договора водопользования, заключенного между АО "Водоканал" и Департаментом по водным отношениям Республики Саха (Якутия). Номер договора 14-18.03.05.002-Р-ДЗВХ-С-2014-02524/00. Дата регистрации в государственном водном реестре 03 февраля 2014 года. Договор действует по 31 декабря 2018 года.

Река Лена является рыбохозяйственным водотоком высшей категории. Ее длина составляет 4 400 км. Площадь водосбора 2 490 000 кв. км. Среднегодовой расход 16 600 куб. м/сек. Расстояние от устья (о. Столб) водотока до места водопользования 1 491 км. Водоохранная зона р. Лена 200 м.

По информации ФГУ "Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" средний многолетний расход воды р. Лена у г. Якутска равен 7 110 куб. м/сек.

Объем допустимого забора водных ресурсов из р. Лена на производственные и хозяйственно-питьевые нужды на период водопользования составляет по годам:

Таблица 7

Параметры водопользования АО "Водоканал" г. Якутска

N	Наименование водопользования	2009	2010	2011	2012	2013
	Всего, тыс. куб. м/год, в т.ч.:	28 301,792	28 697,963	29 094,134	33 140,305	33 536,476
1.	На нужды населения, тыс. куб. м/год	18 197,634	18 592,053	18 986,472	19 380,891	19 775,310
2.	На прочие нужды, тыс. куб. м/год	10 104,158	10 105,910	10 107,662	13 759,414	13 761,166

3.3.2. Фактические параметры водопользования

Таблица 8

		2009 год	2010 год	За 9 мес. 2011 года
1.	Поднято воды из реки Лена, тыс. куб. м, в т.ч.:	26 386,762	29 936,298	20 996,897
2.	Расход воды на противопожарные нужды, тыс. куб. м	1 361,465	1 853,095	1 073,000
3.	Расход воды на нужды населения, тыс. куб. м	16 828,081	18 239,944	13 001,557
4.	Расход воды на прочие нужды, тыс. куб. м	8 197,216	9 843,262	6 922,340
5.	Оплачено по договору водопользования за забор водных ресурсов, рублей	3 547 191,252	4 155 280,06	2 982 982,90

3.3.3. Качество поставляемой воды

Нормы обработки питьевой воды

Нормы обработки питьевой воды приведены в ГОСТ N 2874-82 Российской Федерации. Этот нормативный документ соответствует Европейской Директиве N 75/440/EEC по качеству поверхностной воды, предназначенной для забора с целью получения питьевой воды. В обоих нормативных документах определены 3 категории поверхностных вод, а также методы обработки воды для каждой категории. Требования по обработке воды следующие:

категория I: вода высокого качества, требующая лишь дезинфекцию перед подачей в сеть водоснабжения;

категория II: вода, требующая дополнительной обработки, а именно: коагуляции, фильтрации и дезинфекции;

категория III: поверхностная вода, требующая обработки как в категории II, а также дополнительной обработки путем окисления (оксидизации) и адсорбции.

Точные данные по всем трем категориям на данный момент неизвестны. Тем не менее обзор качества воды в р. Лена показал, что необходима обработка воды, по крайней мере такая, какая предусмотрена в категории II (коагуляция, фильтрация и дезинфекция). На сегодняшний день вода проходит лишь обработку, предусмотренную категорией I.

Требования к качеству питьевой воды

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, должно соответствовать требованиям Санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01 (в ред. постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 N 20, изменения N 2, утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 N 10, изменения N 3, утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 74).

Нормы качества питьевой воды при осуществлении финансируемых проектов должны соответствовать нормам Европейского Союза либо нормам Российской Федерации.

При выборе из двух систем норм и требований за основу будет приниматься система с самыми строгими нормами и требованиями к качеству питьевой воды. Нормативные документы, принимаемые для сравнения:

Директива Совета Европейского Союза (ЕС) N 98/83/EC относительно качества воды, предназначенной для потребления населением;

Санитарные нормы и правила РФ (СанПиН 2.1.4.1074-01).

В таблице приведен сравнительный анализ норм и требований к качеству питьевой воды в странах ЕС и в Российской Федерации. В Таблице не приводятся все существующие показатели, даны лишь те, которые имеют важное значение для этой программы и которые измеряются регулярно ведомственной химико-бактериологической лабораторией. Также в таблице 9 приведены данные Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).

Таблица 9

Сравнительный анализ
норм и требований к качеству питьевой воды - ВОЗ, ЕС и РФ

Показатели	Стандарты ВОЗ 1993	Стандарты ЕС 1998	Российская Федерация
Окисляемость		5,0 мг/л	5,0 мг/л
Жесткость общая			7 (10) мг - экв./л
Мутность	Не уточняется*(1)	Не применяется	1,5 мг/л
pH	Не уточняется*(2)	Не применяется	6 - 9
Основные			1 000 мг/л*(3)
минеральные в-ва
Цветность			20 (35)*(4) град.
Алюминий	0,2 мг/л	0,2 мг/л	0,5 мг/л
Аммиак	Не уточняется	0,5 мг/л
Мышьяк	0,01 мг/л	0,01 мг/л	0,05 мг/л
Медь	2 мг/л	2 мг/л	1 мг/л
Железо	Не уточняется*(5)	0,2 мг/л	0,3 мг/л (1 мг/л)*(6)
Свинец	0,01 мг/л	0,01 мг/л	0,03 мг/л
Марганец	0,5 мг/л	0,05 мг/л	0,1 мг/л
Хлориды	250 мг/л	250 мг/л	350 мг/л
Фтор	1,5 мг/л	1,5 мг/л
Сульфаты	500 мг/л	250 мг/л	500 мг/л
Фосфаты			3,5 мг/л
Нитраты	50 мг/л*(7)	50 мг/л	45 мг/л
Нитриты		0,50 мг/л
Хлороформ при хлорировании воды	0,2 мг/л	0,1 мг/л	0,2 мг/л
Микробиологические колонии (группы) бактерий при температуре 22 °С		100/мл	50/мл
В основном, согласно требованиям ЕС и РФ, в воде не должны присутствовать группы термотолерантных колиформных бактерий, общих колиформных бактерий, сульфитредуцирующих бактерий или спор бактерий. В требованиях ВОЗ микробиологические параметры не упоминаются.

Качество воды

Водоснабжение г. Якутска осуществляется из подруслового водозабора в местности Даркылах, что ниже черты города по течению реки Лена. Река Лена представляет собой типичную реку, находящуюся в низменности и имеющую высокое содержание осадка, особенно в период паводка. Еще одним аспектом качества воды, вызывающим тревогу, является постоянное присутствие в воде термотолерантных колиформных бактерий, что говорит об определенном фекальном заражении воды. Положительным моментом при этом является то, что не отмечается заражение воды вследствие осуществления промышленных сбросов, в частности, в воде не обнаружены пестициды или тяжелые (токсичные) металлы.

Мониторинг качества природной, питьевой, сточной воды производит ведомственная аккредитованная химико-бактериологическая лаборатория. Аттестат аккредитации N РОСС RU.0001.518585 выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии со сроком действия до 5 августа 2016 года.

Количество исследуемых проб воды в местах водозабора (река Лена, дрена) по микробиологическим, паразитологическим, органолептическим, обобщенным показателям по 12 проб в год. Количество исследуемых проб питьевой воды в водоузлах по микробиологическим, органолептическим показателям составляет 365 проб в год, остаточный хлор определяется ежечасно. Количество исследуемых проб питьевой воды в магистральной водопроводной сети по микробиологическим и органолептическим показателям составляет 270 проб в месяц, 3240 проб в год. Результаты анализов за 2010 - 2011 годы даны в приложениях.

Были сделаны следующие выводы по качеству питьевой воды, прошедшей обработку на водозаборе:

в паводковый период, а также в летнее время, когда уровень воды в реке Лена минимальный, ухудшаются органолептические свойства воды (цветность, мутность). Цветность достигла 144 град. в мае 2010 года, 146 град. в июне 2011 г. при норме 20 градусов;

уровень окисляемости достиг 5,47 мг/л в июле 2010 года, 7,8 мг/л в июне 2011 года. При этом была превышена норма в 5 мг/л;

показатель хлороформа соответствовал российским нормам в течение 2011 года, кроме мая, июня, однако превышал нормы Европейского Союза (0.1 мг/л) в марте (0,11 мг/л), апреле (0,13 мг/л), мае (0,34 мг/л), июне (0,26 мг/л), июле (0,18 мг/л), августе (0,17 мг/л), сентябре (0,16 мг/л), октябре (0,14 мг/л) 2011 года;

показатель содержания железа превысил российские нормы (0,3 мг/л) в июне и июле 2010 года, а также в период с апреля по октябрь 2011 года. Нормы ЕС превышал (0,2 мг/л) в январе, марте, мае, июне, июле, августе, сентябре, октябре 2010 года, в период с февраля по ноябрь 2011 года;

бактериологические показатели были довольно неплохие. По норме превышение норматива не допускается в 95% пробах. В 2010 году процент нестандартных проб составил 0,86%. Из 4 764 исследованных проб не отвечала требованиям качества питьевой воды 41 проба. Результаты бактериологических и паразитологических анализов представлены в приложениях.

Высокий уровень загрязненности воды реки Лена термотолерантными колиформными бактериями показывает высокую потребность в хлоре, как пока единственному виду дезинфицирующего средства, используемого АО "Водоканал". Это означает, что в воде формируется большое количество побочных продуктов дезинфекции (ППД). Об этом и свидетельствует высокий уровень содержания хлороформа, обнаруженный в обработанной воде. Следует учесть и еще один факт. Он заключается в том, что реакция хлорирования с остаточными органическими материалами будет продолжаться в сети водоснабжения. Это означает, что концентрация ППД (показатель - "Хлороформ") будет расти, а остатки хлора будут быстро снижаться, обеспечивая тем самым слабую остаточную защиту против микробиологического заражения воды.

Самые низкие показатели цветности зарегистрированы в период с января по апрель месяц, т.е. когда река находится в замерзшем состоянии. Разница в показателях проб, взятых в реке и на водозаборе, возникает вследствие эффекта окисляемости хлора, добавляемого в воду с целью дезинфекции. С июля по сентябрь зарегистрированы увеличения показателя цветности воды на водозаборе. Это объясняется тем, что в летний период уровень воды в реке минимально низкий. Вследствие образования эффекта вакуума увеличивается скорость фильтрующей воды и через фильтры попадают песок и другие органические вещества. В результате увеличиваются показатели цветности и мутности воды.

Мутность - это показатель рассеивания света в воде, обусловленного присутствием беспримесных твердых веществ либо коллоидных веществ. Высокий уровень мутности влияет на эффективность и результативность дезинфекции. Так же, как и в случае с цветностью, существует определенный сезонный период повышения уровня мутности воды, связанный с прохождением паводка.

Таким образом, качество питьевой воды г. Якутска в существующем положении без надлежащей обработки главным образом зависит от природно-климатических, гидрологических изменений, происходящих на участке водопользования в течение года, а также фоновых концентраций веществ в реке Лена.

_____________________________

*(1) - Желательно: менее 5 NTU

*(2) - Желательно: 6.5 - 8.5

*(3) - Может быть уменьшено до 1 500 мг/л Главным санитарным врачом республиканской санитарно-эпидемиологической службы в зависимости от вида обработки воды

*(4) - Может быть уменьшено до 35 главным санитарным врачом республиканской санитарно-эпидемиологической службы в зависимости от вида обработки воды

*(5) - Желательно: менее 0.3 мг/л Fe

*(6) - Предельно допустимая величина 1 мг/л Fe

*(7) - Суммарное содержание азота - 50 мг/л

IV. Проблемы водоснабжения

Охват населения централизованным водоснабжением составляет 79%, централизованным водоотведением - 74,3%

Актуальной проблемой г. Якутска является обеспечение населения доброкачественной водой, отвечающей требованиям СанПиН "Вода питьевая".

Но в настоящее время в состоянии водоснабжения г. Якутска возникла критическая ситуация, которая является сдерживающим фактором в развитии промышленного, жилищного и социально-бытового строительства.

Население города 270,3 тыс. человек, что составляет около 30% населения республики. Данный факт придает проблеме государственное значение. Потребность города в питьевой воде в настоящее время составляет 90 тыс. куб. м/сут. С учетом перспективного развития города потребность в питьевой воде к 2012 году составит 107 тыс. куб. м/сут.

Источником водоснабжения г. Якутска является водозабор на реке Лена, построенный в 1972 году, с проектной мощностью 60 тыс. куб. м/сут. Водозаборные сооружения имеют в своем составе подрусловый водозабор, насосную станцию второго подъема, хлораторную, два резервуара чистой воды объемом по 5 000 куб. м. Подъем воды в среднем составляет 29 млн. куб. м/год.

Глобальные русловые процессы р. Лена, происходящие на участке Нижний Бестях - Жатай, привели к тому, что произошел размыв самотечных водоводов и дрен, в результате чего произошло разрушение дрен самотечных водоводов, производительность водозабора упала до 20 - 25 тыс. куб. м в сутки. Дефицит водопотребления компенсируется оголовками в количестве 8 штук, установленными в зимний период 1997 - 98 г.г., а также за счет установки дополнительной плавучей насосной станции первого подъема, которая представляет собой лихтер, в трюмах которого установлено насосное оборудование. Однако этот вариант обеспечивает необходимую подачу воды только в зимний период. Возникла критическая ситуация в обеспечении водой города Якутска в весенне-летний период.

В последние несколько лет вода, подаваемая для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Якутска, в весенне-летний период (май - сентябрь) не отвечает требованиям ГОСТ "Вода питьевая" по таким показателям, как: мутность до 25 мг/л (при норме 1,5 мг/л), цветность до 180 (при норме 20°).

Плохие показатели качества воды объясняются:

конструктивными недостатками существующего водозабора

несоответствием требуемого количества воды - 100 тыс. куб. м/сут. - проектным показателям - не более 60 тыс. куб. м/сут.

отсутствием станции очистки воды в системе водоснабжения города.

Для обеспечения дальнейшего развития города мощность водозаборных сооружений необходимо довести до 100 тыс. куб. м/сут., построить станцию очистки питьевой воды.

V. Текущее финансовое положение ОАО "Водоканал"

Основные характеристики финансового положения ОАО "Водоканал"

(тыс. руб.)

Показатели	2009	2010	2011 оценка
Выручка (нетто) от продаж	767 180,00	866 156,00	976 496,80
Себестоимость услуг	920 888,00	990 520,00	1 139 108,90
Убыток от основной деятельности	- 218 435,69	-200 485,00	- 196 115,10
Чистая прибыль	16 102,00	14 719,00	31 391,00
Основные средства (остаточная балансовая стоимость)	725 828,00	842 994,00	892 134,00
Оборотные активы	539 327,00	560 045,00	529 452,00
Дебиторская задолженность	445 892,00	454 474,00	455 818,00
Краткосрочные обязательства	542 614,00	564 320,00	490 429,15

5.1. Обзор финансового положения

Деятельность ОАО "Водоканал" поставлена на приемлемую финансовую основу и основывается на компетентном управлении финансами и ведении финансовых дел.

Годовой объем выручки от продаж составляет порядка 1 млрд. рублей, процент сбора платежей - 88%, осуществляется постоянный контроль за уровнем неоплаченных счетов, ведется работа по сокращению дебиторской задолженности.

Стоимость основных средств ОАО "Водоканал" составляет 892,1 млн. руб. (оценка на конец 2011 г.), при том активы оцениваются на основании своей первоначальной стоимости. По основным показателям основные средства отработали приблизительно половину срока эксплуатации. Непогашенные долгосрочные обязательства составляют - 45 млн. руб., краткосрочные долговые обязательства - 473,8 млн. руб. (по данным за 9 месяцев 2011 года).

Финансирование капиталовложений:

АО "Водоканал" не имеет возможности осуществлять контроль за инвестициями в модернизацию инфраструктуры. В настоящее время нет возможности мобилизовать средства для инвестиций из тарифов, так как они утверждаются на уровне, достаточном только для покрытия себестоимости;

финансирование инвестиций возможно только при привлечении бюджетных средств.

Движение денежных средств:

неуплата и отсроченная оплата услуг абонентами, неравномерное поступление денежных средств от абонентов вызывают трудности при планировании финансовых потоков;

задержки в выплате средств, поступивших в кассы управляющих компаний, задержка бюджетного возмещения являются еще одной причиной затруднений.

Необходимо отметить, что вышеназванные проблемы не являются исключительно характерными для АО "Водоканал" и г. Якутска.

5.2. Обзор системы бухгалтерского учета и управления финансами

Бухгалтерский учет ведется по методу начислений;

ежегодный резерв для покрытия безнадежных долгов предусматривается с 2011 года. Безнадежные долги с истекшим сроком исковой давности подлежат списанию.

В настоящее время АО "Водоканал" использует Версию 7.7 программы бухгалтерского учета 1С, работу которой находят удовлетворительной. С 1 января 2012 года введена версия 8, что дает возможность работать в соответствии с Международными бухгалтерскими стандартами, однако предприятие все же должно будет удовлетворять требованиям бухгалтерского учета и финансовой отчетности налоговых органов Российской Федерации.

5.3. Доход от основной деятельности

5.3.1. Тарифная политика

Согласно нормам Федерального закона N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" деятельность АО "Водоканал" подлежит регулированию. Регулирование осуществляет Государственный комитет по ценообразованию Республики Саха (Якутия). Тариф по водоотведению для категории "население" устанавливается ниже обоснованного тарифа, поэтому предусмотрено бюджетное возмещение для покрытия убытков.

В настоящее время в тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения есть элементы перекрестного субсидирования, убытки по воде перекрываются за счет тарифов по водоотведению. Ликвидация перекрестного субсидирования может привести от окупаемости тарифа на услуги водоснабжения к бюджетному возмещению по категории потребителя "население". Доля потребления воды "населением" составляет более 40%.

5.3.2. Уровни сбора платежей

Большинство потребителей услуг составляет население. Удельный вес от общих услуг у населения составляет 51,2%.

В 2009 году процент оплаты у населения составлял 89%, в 2010 году - 79,93%, в 2011 году - 72,27%. Резкое снижение поступления оплаты связано с тем, что с 2009 года изменилась схема оплаты населения за коммунальные услуги, что отразилось в размере оплаты. До 2009 года население оплачивало за коммунальные услуги в Едином расчетно-кассовом центре, а с 2009 года население стало оплачивать в разные кассы города в зависимости от выбранного способа управления. В 2010 году на уровне оплаты населением негативно отразилось то, что дома стали переводиться на непосредственный способ управления. В 2011 году в результате ввода в работу новой программы и заключения агентского договора с ЯО Энергосбыта, который имеет кассы по всей территории города, у населения, выбравшего непосредственный способ управления, процент сбора увеличился. Процент снижения оплаты в динамике 3 последних лет также связан с низкой платежеспособностью управляющих компаний и ТСЖ, которые ссылаются на долги населения.

Процент оплаты у потребителей по статье "Прочие" (промышленные и коммерческие предприятия) в 2008 году - 85,02%, в 2009 году - 93,12%, в 2010 году - 95,05%, в 2011 году - 113,76%. Динамика увеличения процента оплаты связана с активизацией работы с задолжниками, с имеющимися рычагами воздействия на задолжников, с оплатой крупной задолженности в 2011 году МУП "Теплоэнергия". Удельный вес статьи "Прочие" составляет 30,7%.

Процент оплаты у потребителей по статье "Бюджеты" (бюджетные учреждения) в 2008 году - 120,89%, в 2009 году - 97,74%, в 2010 году - 105,60%, в 2011 году - 93,34%. Оплата бюджетов выше выставленного связана с традиционным внесением предоплаты за услуги в целях сохранения в конце финансового года выделенных учреждениям из бюджета средств. Данные показатели сохранятся и в 2012 году. Удельный вес статьи "Бюджеты" составляет 18,5%.

Эффективность сбора платежей

(тыс. рублей)

	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год (на 01.12.2011)
Начислено (тыс. руб.)	650 606,89	826 662,69	932 240,99	983 176,63
Оплачено (тыс. руб.)	621 252,86	760 103,43	837 782,65	872 947,92
Коэффициент оплаты, в %	95,49%	91,95%	89,87%	88,89%

5.4. Структура себестоимости услуг

По итогам 9 мес. 2011 года получены следующие показатели:

Статьи и показатели	9 месяцев 2010 г.			9 месяцев 2011 г.
	план	факт	+ расход - эконом	план	факт	+ расход - эконом
Доход от реализации (основное пр-во), тыс. руб.	752 602,6	758 892,4	6 289,8	905 992,0	898 304,2	- 7 687,8
в т.ч. водоснабжение	315 008,6	315 090,0	81,4	377 482,9	376 589,7	- 893,2
Канализация	437 594,0	443 802,4	6 208,4	528 509,1	521 714,5	- 6 794,6
Себестоимость, тыс. руб.	768 195,2	713 349,5	- 54 845,7	864 171,6	798 788,9	- 65 382,7
в т.ч. водоснабжение	315 300,5	339 133,4	23 832,9	365 142,6	354 119,3	- 11 023,3
Канализация	452 894,7	374 216,1	- 78 678,6	499 029,0	444 669,6	- 54 359,4
Плановая прибыль от реализации, тыс. руб.	- 15 592,6	45 542,9	61 135,5	41 820,4	99 515,3	57 694,9
в т.ч. водоснабжение	- 291,9	- 24 043,4	- 23 751,5	12 340,3	22 470,4	10 130,1
Канализация	- 15 300,7	69 586,3	84 887,0	29 480,1	77 044,9	47 564,8
Рентабельность, %	- 2,0	6,4		4,8	12,5

Ожидаемые результаты следующие: ожидаемая прибыль от реализации по основным видам деятельности - 63,7 млн. руб., в т.ч.: по водоснабжению ожидаемый размер убытка составит - 10,8 млн. руб., ожидаемый размер прибыли по водоотведению - 74,5 млн. руб.

Статьи и показатели	9 месяцев 2010 г.			9 месяцев 2011 г.			Ожидаемое 2011 г.
	план	факт 2010 г.	+ расход эконом	план 2011 г.	факт 2011 г.	+ расход эконом	план 2011 г.	ожид. 2011 г.	+ расх. экон.
Реализация воды, млн. куб. м	15,97	16,1	100,8%	16,4	16,1	98,4%	22,3	21,89	98,3
Пропуск сточн. вод, млн. куб. м	12,99	13,2	101,4%	13,6	13,4	98,6%	18,5	17,8	96,6
Доход от реализации,	752,6	758,9	6,3	906,0	898,3	- 7,7	1 228,6	1 202,7	- 25,9
всего, млн. руб.
в т.ч. водоснабжение	315,0	315,1	0,1	377,5	376,6	- 0,9	511,9	510,3	- 1,6
Канализация	437,6	443,8	6,2	528,5	521,7	- 6,8	716,7	692,4	- 24,4
Затраты на оплату труда	238,2	235,9	- 2,4	271,7	261,9	- 9,8	361,9	363,9	2,0
Отчисление от заработной платы	62,7	59,8	- 2,9	92,6	86,1	- 6,4	123,2	124,8	1,6
Проезд в отпуск	12,1	6,4	- 5,7	13,4	6,8	- 6,6	17,3	7,4	- 9,9
Амортизация	74,6	77,5	2,9	79,9	88,4	8,5	106,6	117,3	10,7
Ремонтный фонд	17,3	33,8	16,5	14,3	34,1	19,8	34,2	50,8	16,6
Материалы на обслуживание	12,6	10,8	- 1,8	15,4	21,7	6,3	17,1	24,9	7,7
Материалы на технологии	8,0	5,8	- 2,2	7,7	14,4	6,7	10,6	20,3	9,6
Электроэнергия	132,6	122,3	- 10,3	146,0	131,9	- 14,1	197,8	173,3	- 24,5
Теплоэнергия	77,9	53,1	- 24,8	84,5	54,7	- 29,8	130,3	98,2	- 32,1
Внутриквартальное обслуживание	59,8	59,1	- 0,7	60,3	44,3	- 16,0	81,7	81,7	0,0
Услуги произв. характера	12,1	13,2	1,1	27,1	17,6	- 9,5	36,1	24,2	-11,9
Налоги платежи	13,8	4,8	- 8,9	8,6	4,0	- 4,6	15,2	5,3	- 9,8
ГСМ	17,9	13,4	- 4,5	17,8	12,3	- 5,4	24,2	17,6	- 6,6
Зап. части	4,6	4,9	0,3	5,0	3,4	- 1,6	6,3	4,3	- 2,0
Другие произв. расходы	24,1	12,7	- 11,4	20,0	17,1	- 2,9	24,1	24,9	0,8
Итого себестоимость	768,2	713,3	- 54,8	864,2	798,8	- 65,4	1 186,5	1 139,0	-47,5
в т.ч. водоснабжение	294,2	339,1	44,9	365,1	354,1	- 11,0	504,4	521,2	16,7
Канализация	414,9	374,2	- 40,7	499,0	444,7	- 54,4	682,1	617,9	-64,2
Плановая прибыль от реализации	43,5	45,5	2,1	41,8	99,5	57,7	42,1	63,7	21,6
в т.ч. водоснабжение	20,8	- 24,0	- 44,8	12,3	22,5	10,1	7,5	- 10,8	- 18,3
Канализация	22,7	69,6	46,9	29,5	77,0	47,6	34,6	74,5	39,9
Рентабельность, %	5,7	6,4		4,8	12,5		3,5	5,6

5.5. Рентабельность предприятия

5.5.1. Рентабельность

Чистая прибыль Общества направляется на формирование следующих фондов:

фонд развития производства;

фонд потребления;

резервный фонд;

специальный фонд.

Порядок использования средств из указанных фондов определен Советом директоров.

Фонд развития производства предназначен для создания нового имущества, приобретения основных и оборотных средств. Величина фонда накопления характеризует возможности предприятия по развитию и расширению.

Фонд потребления предназначен для осуществления мероприятий по социальному развитию и материальному поощрению персонала Общества.

Резервный фонд создается предприятием на случай прекращения его деятельности для покрытия кредиторской задолженности.

Специальный фонд предназначен для оказания благотворительной, спонсорской помощи, пожертвований и иных безвозмездных расходов.

Средства, направляемые в Фонд развития производства, незначительные, в пределах 2 млн. рублей.

У Общества нет возможности мобилизовать средства для инвестиций из тарифов, так как они утверждаются на уровне, достаточном только для покрытия себестоимости.

Финансирование инвестиций возможно только при привлечении бюджетных средств.

5.5.2. Налогообложение

ОАО "Водоканал" платит следующие виды налогов по основным видам деятельности:

земельный налог;

транспортный налог;

налог на имущество;

НДС;

налог на прибыль.

	Ожидаемое начисление за 2011 год, млн. руб.
	Всего	ФБ	РБ	МБ	В/бюд. фонды
Всего:	287,6	85,3	46,4	20,1	120,7
Налог на прибыль	15,1	1,5	13,6
НДС	83,8	83,8
Налог на имущество организаций	1,7		1,7
Транспортный налог	0,5		0,5
Земельный налог	1,0			1,0

Законом Республики Саха (Якутия) "О налоговой политике Республики Саха (Якутия)" предусмотрены налоговые льготы в части налога на прибыль, подлежащего зачислению в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) (снижение ставки до 14%), данная льгота действует до 31 декабря 2012 года.

5.5.3. Ликвидность и финансовая устойчивость

Основные показатели бухгалтерской отчетности

Показатели	факт за 2010 год	2011 год
		факт за январь - март	факт за январь - июнь	факт за январь - сентябрь	оценка за январь - декабрь
Показатели финансовой устойчивости:
коэффициент соотношения заемных и собственных средств - нормальное ограничение меньше либо равно 1	0,60	0,65	0,62	0,54	0,52
коэффициент автономии (доля собственных средств в валюте баланса) - нормальное ограничение больше либо равно 0,5	0,63	0,61	0,62	0,65	0,66
коэффициент маневренности (доля собственных оборотных средств к источнику собственных средств) - нормальное ограничение 0,5	- 0,01	0,12	0,16	0,17	0,14
коэффициент финансовой стабильности (доля источников финансирования (источников собств. средств и долгосрочн. обязательств) в валюте баланса)	0,63	0,65	0,66	0,68	0,69
Показатели платежеспособности:
коэффициент абсолютной ликвидности (отношение денежных средств (стр. 290 - стр. 230) к краткосрочным долговым обязательствам (стр. 690 - стр. 640 - стр. 650)) - нормальное ограничение больше либо равно 0,2	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03
коэффициент текущей ликвидности (отношение оборотных активов (стр. 290) к краткосрочным долговым обязательствам (стр. 690 - стр. 640 - стр. 650)) - нормальное ограничение больше либо равно 2	0,99	1,05	1,10	1,11	1,08
Оценка прибыльности
Общая рентабельность (соотношение прибыли и выручки от продаж) ЧП (190) / Выручка (010)	0,017	0,021	0,067	0,046	0,032
Рентабельность продукции (отношение прибыли от продажи товаров (работ, услуг) к затратам на производство и реализацию продукции) Валовая П (с. 029) / себ. ст. (с. 020)	- 0,126	- 0,097	- 0,064	- 0,112	- 0,146
Рентабельность капитала (отношение чистой прибыли к величине основного капитала (основных фондов)) ЧП (190) / СК (490)	0,016	0,006	0,033	0,034	0,030
Показатели оборачиваемости
Время обращения запасов (отношение объема запаса к себестоимости проданных товаров, продукции, работ услуг, умноженное на количество дней в периоде), дни ((210) / (020)) * дни в периоде	12	15	15	11	11
Оборачиваемость оборотных активов (отношение выручки от продаж к стоимости оборотных активов без долгосрочной дебиторской задолженности и НДС), оборот (010) / ((290) - (230))	1,55	0,43	0,82	1,36	1,85

За период 9 месяцев 2011 года абсолютный показатель - оборотный капитал - составил 49 762 тыс. руб. Рост показателя с начала года составил 54 037 тыс. руб. или 1 264%. Оценочно показатель к концу года составит 39 023 тыс. руб. и в сравнении с началом года увеличится на 43 298 тыс. руб.

Показатели финансовой устойчивости

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств определяет степень обеспеченности хозяйственной деятельности организации собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости. Величина показателя за 2010 год и 9 месяцев 2011 года находится в пределах нормы 0,60 и 0,54, соответственно, оценочно на конец года 0,52.

Коэффициент автономии показывает долю активов предприятия, которые обеспечиваются собственными средствами. Значение показателя больше 0,5, за 2010 год 0,63, за 9 месяцев 2011 года 0,65, оценочно за 2011 год 0,66, что в пределах рекомендуемых значений.

Коэффициент маневренности показывает, какая часть собственного капитала вложена в оборотные активы, а какая часть капитализирована. Значение этого показателя варьируется на начало года - 0,01 и по состоянию 9 месяцев 2011 года 0,17, оценочно за 2011 год 0,14, доля собственного капитала, находящаяся в обороте по итогам 9 месяцев 2011 года, возросла на 18 п., что следует оценить положительно. Невысокое значение показателя обусловлено с учетом отраслевой принадлежности предприятия из-за структуры капитала.

Коэффициент финансовой стабильности. Данные значения коэффициента говорят о финансовой стабильности предприятия за 2010 год 0,63, за 9 месяцев 2011 года - 0,68, прогноз на конец 2011 года - 0,69.

Показатели платежеспособности

Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности предприятия, показывая степень покрытия оборотными активами краткосрочных обязательств. Превышение оборотных активов по величине над краткосрочными финансовыми обязательствами свыше 1, таким образом, предприятие может рассматриваться как стабильно функционирующее по итогам работы 9 месяцев 2011 года. За 2010 год 0,99, за 9 месяцев 2011 года 1,11, на конец 2011 года оценка 1,08. При этом необходимо учитывать в составе краткосрочных обязательств значительные суммы авансовых платежей, поступающих в виде платы за подключение к сетям водопроводно-канализационного хозяйства г. Якутска, которые занижают отчетные коэффициенты.

Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жестким критерием ликвидности предприятия, показывая, какая часть краткосрочных заемных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств. В нашем случае коэффициент варьирует от 0,03 за 2010 год до 0,02 за 9 месяцев 2011 года. Величина этого коэффициента в значительной степени и прежде всего определяется числителем дроби. Сумма краткосрочных пассивов - относительно стабильная величина, она гораздо менее изменчива по сравнению с величиной денежных средств, которая зависит от многих факторов текущего порядка. Один из таких факторов с учетом специфики отрасли - это то, что предприятие работает не по предоплате, то есть вначале производится реализация услуг с образованием дебиторской задолженности.

Оценка прибыльности

Общая рентабельность за 2010 год составила 0,017, за 9 месяцев 2011 года - 0,046.

Рентабельность продукции за 2010 год составила 0,126, за 9 месяцев 2011 года - 0,064.

Рентабельность капитала за 2010 год составила 0,016, за 9 месяцев 2011 года 0,034.

Показатели оборачиваемости

Время обращения запасов за 2010 год составило 12 дней, за 9 месяцев 2011 года - 11 дней, предварительно за 2011 год - 11 дней. Время обращения запасов уменьшилось на 1 день по итогам 9 месяцев 2011 года, что является как бы положительным моментом.

Оборачиваемость оборотных активов. За 2010 год - 1,55, за 9 месяцев 2011 года - 1,36, прогноз за 2011 год - 1,85. Сравнение необходимо проводить по итогам года.

Проведен анализ типа финансовой устойчивости предприятия по абсолютным показателям, основываясь на трехкомплексном показателе финансовой устойчивости. Финансовая устойчивость предприятия по итогам работы за 9 месяцев 2011 года относится к первому типу или абсолютная финансовая устойчивость.

В целом деятельность предприятия может быть оценена как положительная. Предприятие имеет удовлетворительный уровень рентабельности, в целом платежеспособно и финансово устойчиво.

VI. Инвестиционный проект

6.1. Описание проекта

6.1.1. Общая информация

Цель инвестиционного проекта: повышение надежности работы системы водоснабжения, увеличение производительности водозабора, качественное обновление основных фондов и повышение качества предоставляемых услуг.

Срок реализации инвестиционного проекта: 2012 - 2023 годы.

Форма реализации инвестиционного проекта: строительство.

Сведения о предыдущих застройщиках или заказчиках (заказчиках-застройщиках):

1) ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)";

2) ГКУ Республики Саха (Якутия) "Дирекция по реконструкции и строительству объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики".

Сведения о текущем застройщике или заказчике (заказчике-застройщике):

полное и сокращенное наименование юридического лица: акционерное общество "Водоканал" (АО "Водоканал").

Учредитель Общества - Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

Дата государственной регистрации - 10 сентября 2009 года.

Основной государственный регистрационный номер - 1091435008081.

ИНН / КПП - 1435219600/143501001.

Юридический адрес: 677000, г. Якутск, ул. Богдана Чижика, д. 19.

Должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица: генеральный директор Левин Гаврил Прокопьевич.

Участники инвестиционного проекта: по итогам отбора.

Стадии и этапы (части) реализации инвестиционного проекта:

0 стадия - реализация мероприятий по расширению и реконструкции водозабора и строительству водопроводных сооружений г. Якутска.

1 стадия (2012 - 2018 годы):

0 этап - подготовительные мероприятия;

1 этап - строительство водоприемного ковша и насосной станции 1-го подъема;

2 этап - строительство водоочистной станции;

3 этап - строительство электролизной со складскими помещениями на водозаборных сооружениях;

4 этап - обустройство 1-го пояса зоны санитарной охраны в границах водозаборных сооружений.

2 стадия (2019 - 2023 годы):

1 этап - строительство сооружений гражданской обороны на водозаборных сооружениях;

2 этап - обустройство 1-го пояса зоны санитарной охраны водозабора и водоочистных сооружений.

6.1.2. Расширение и реконструкция водозабора г. Якутска

Наименование инвестиционного проекта: "Расширение и реконструкция водозабора г. Якутска, Республика Саха (Якутия)".

Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта: вводимая мощность - 110 тыс. куб. м/сутки, в том числе для реализации 100 тыс. куб. м/сутки, на собственные нужды - 10 тыс. куб. м/сутки.

Наличие положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий:

а) заключение Управления государственной вневедомственной экспертизы при Правительстве Республики Саха (Якутия) N 10/33-03-2004/1 от 19 ноября 2004 года по объекту "Расширение и реконструкция водозабора г. Якутска";

б) заключение ГАУ "Управление Госэкспертизы по Республике Саха (Якутия)" N 14-1-3-10/33-03(1)-09 от 25 сентября 2009 года по объекту "Расширение и реконструкция водозабора г. Якутска";

в) заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" N 733-16/ГГЭ-10473/07 от 01 июля 2016 года по объекту "Строительство водозабора и водоочистных сооружений" г. Якутск, производительность 110 000 м3/сутки, 1-й этап;

г) заключение ГАУ "Управление Госэкспертизы по Республике Саха (Якутия)" N 14-1-1-3-0139-16 от 24 ноября 2016 года по объекту "Строительство электролизной со складскими помещениями на водозаборных сооружениях г. Якутск";

д) заключение ГАУ "Управление Госэкспертизы по Республике Саха (Якутия)" N 1 4-1-1-3-0150-17 от 19 августа 2017 года по объекту "Строительство электролизной со складскими помещениями на водозаборных сооружениях г. Якутска";

е) заключение ГАУ "Управление Госэкспертизы по Республике Саха (Якутия)" N 14-1-1-3-0148-16 от 15 ноября 2016 года по объекту "Сооружения гражданской обороны на территории действующих водозаборных сооружений города Якутска".

На конец 2008 года фактически освоено 447 101,88 тыс. рублей (в ценах III квартала 2008 года), в том числе по заказчикам-застройщикам:

1) ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" - 155 783,31 тыс. рублей;

2) ГКУ Республики Саха (Якутия) "Дирекция по реконструкции и строительству объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики" - 291 318,57 тыс. рублей.

В период 2012 - 2018 годов выполняются следующие основные мероприятия/проводится строительство следующих объектов:

1) "Строительство водозабора и водоочистных сооружений" г. Якутск, производительность 110 000 м3/сутки, 1-й этап.

Текущий этап: строительство.

Прогнозная стоимость объекта составляет 1 958 204,30 тыс. рублей (в ценах I квартала 2017 года).

2) строительство электролизной со складскими помещениями на водозаборных сооружениях г. Якутска.

Текущий этап: получены положительные заключения государственной экспертизы к проектно-сметной документации.

Стоимость объекта с учетом расходов на проектирование прохождение государственной экспертизы составляет 302 250,91 тыс. рублей, в том числе сметная стоимость - 288 655,70 тыс. рублей (в ценах I квартала 2017 года).

3) сооружения гражданской обороны на территории действующих водозаборных сооружений города Якутска.

Текущий этап: разработана проектно-сметная документация.

Стоимость объекта с учетом расходов на проектирование прохождения государственной экспертизы составляет 54 135,69 тыс. рублей, в том числе сметная стоимость - 48 132,84 тыс. рублей (в ценах I квартала 2017 года);

4) обустройство 1-го пояса зоны санитарной охраны водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска, производительность 110 000 м3/сутки.

Текущий этап: разработана проектно-сметная документация.

Стоимость объекта с учетом расходов на проектирование прохождения государственной экспертизы составляет 563 872,47 тыс. рублей, в том числе сметная стоимость - 560 003,99 тыс. рублей (в ценах I квартала 2017 года).

5) внешние электрические сети КЛ-6 кВ на участке ГПП "Северная" - РТП "СБОСВ" - РП "Водозабор".

Текущий этап: работы завершены.

Стоимость объекта составляет 47 913,86 тыс. рублей;

6) реализация частотного управления насосными агрегатами.

Текущий этап: работы завершены.

Стоимость объекта составляет 47 600,00 тыс. рублей;

7) станция ультрафиолетового обеззараживания воды.

Текущий этап: работы завершены.

Стоимость объекта составляет 66 890,00 тыс. рублей.

6.1.3. Строительство водопроводных сооружений г. Якутска.

Наименование инвестиционного проекта: "Строительство водопроводных сооружений г. Якутска, Республика Саха (Якутия)".

Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта: вводимая мощность - 100 тыс. куб. м/сутки очищенной воды.

Наличие положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий:

а) заключение Управления государственной вневедомственной экспертизы при Правительстве Республики Саха (Якутия) N 10/33-03-2004/2 от 19 ноября 2004 года по объекту "Строительство водопроводных сооружений г. Якутска";

б) заключение ГАУ "Управление Госэкспертизы по Республике Саха (Якутия)" N 14-1-3-10/33-03(2)-09 от 14 сентября 2009 года по объекту "Строительство водопроводных сооружений г. Якутска";

в) заключение ГАУ "Управление Госэкспертизы по Республике Саха (Якутия)" N 14-1-1-3-0020-16 от 29 апреля 2016 года по объекту "Строительство водозабора и водоочистных сооружений" г. Якутск, производительность 110 000 м3/сутки, 2-й этап.

На конец 2008 года фактически освоено 388 281,52 тыс. рублей (в ценах III квартала 2008 года), в том числе по заказчикам-застройщикам:

1) ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" - 53 524,64 тыс. рублей;

2) ГКУ Республики Саха (Якутия) "Дирекция по реконструкции и строительству объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики" - 334 756,88 тыс. рублей.

В период 2012 - 2018 годов выполняются следующие основные мероприятия/проводится строительство следующих объектов:

1) "Строительство водозабора и водоочистных сооружений" г. Якутск, производительность 110 000 м3/сутки, 2-й этап.

Текущий этап: строительство.

Прогнозная стоимость объекта составляет 2 535 220,44 тыс. рублей (в ценах I квартала 2017 года).

2) назначение инженера проекта и технического консультанта.

Текущий этап: назначен инженер проекта на период 11.12.2014-31.12.2018.

Стоимость мероприятия составляет 93 415,97 тыс. рублей (в ценах I квартала 2017 года).

3) переоборудование ГПП "Северная".

Текущий этап: работы завершены.

Стоимость объекта составляет 10 037,80 тыс. рублей.

4) внешнее электроснабжение КЛ-6 кВ ГПП "Северная" - РП "Водозабор".

Текущий этап: реализация (завершение работ - сентябрь 2017 года).

Стоимость объекта составляет 4 307,91 тыс. рублей.

5) установка приборов учета воды и сопутствующие услуги.

Текущий этап: работы завершены.

Стоимость мероприятия составляет 17 938,65 тыс. рублей.

Общая стоимость проекта с учетом всех мероприятий составляет 6 556 239 836 (шесть миллиардов пятьсот пятьдесят шесть миллионов двести тридцать девять тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей (в ценах I квартала 2017 года), в том числе по стадиям проекта:

0 стадия - 835 383 400 (восемьсот тридцать пять миллионов триста восемьдесят три тысячи четыреста) рублей;

1 стадия - 5 112 719 606 (пять миллиардов сто двенадцать миллионов семьсот девятнадцать тысяч шестьсот шесть) рублей;

2 стадия - 608 136 830 (шестьсот восемь миллионов сто тридцать шесть тысяч восемьсот тридцать) рублей.".

6.2. Краткое описание технологической схемы

6.2.1. Водоприемный ковш и насосная станция 1-го подъема

Строящийся водозабор относится к I-й категории по обеспеченности надежности водоснабжения. Общая расчетная производительность водозаборных сооружений составляет 110000 м/сутки. Режим работы равномерный и постоянный в течение суток, с расчетным часовым расходом - 4 580 куб. м в час.

Вода, поступающая из русла р. Лены по водоподводящему каналу в водоприемный ковш-затон, из акватории ковша поступает к водоприемным устройствам.

Основным водоприемным устройством водозабора являются водозаборные окна (6 единиц) во фронтальной стене водоприемного колодца с рыбозащитными устройствами в виде сетчатых фильтрующих кассет каркасного типа, заполненных полиэтиленовыми шариками Д = 20 мм (конструктивно является береговым водозабором). Водоприемные окна имеют размеры "в свету" 1,97 м х 3,57 м. Фильтрующие кассеты с их направляющими изготавливаются из нержавеющей стали и поставляются на объект как изделия заводской готовности. Непосредственно перед водоприемными окнами предусмотрено устройство пневмозавесы в качестве дополнительного элемента шумозащиты для водоприемных окон.

Проектом предусмотрена возможность устройства дополнительной, резервной линии забора воды. Резервная линия может быть выполнена по двум стальным самотечным водоводам Д = 1020 мм, которые по проектному решению заглушены перед вводом их во фронтальную стену водоприемного колодца посредством фланцевых заглушек. При необходимости после снятия этих заглушек будет обеспечена возможностью присоединения на фланцах внешних водоприемных устройств с присоединительным DN 1000.

В качестве резервного створа водозабора предусмотрено использование существующих водоприемных устройств и насосной станции 1-го подъема.

В проектируемом береговом водоприемном колодце устанавливаются погружные насосы: 2 рабочих + 2 резервных с единичной производительностью Q = 2292 м3/ч каждый, напором Н = 35,0 м, единичной мощностью N = 310 кВт, КПД = 84,3%, которые подают воду в напорную флейту, размещенную на отм. 0.000 в насосной станции 1-го подъема и, далее по напорным стальным водоводам DN800 из двух ниток в распределительную камеру установки осветления станции водоочистки (в рабочем режиме), либо в существующие РЧВ (в аварийном режиме).

Водоприемный ковш-затон врезан в левый берег р. Лена и расположен ниже по течению реки от существующей площадки водозабора. Ковш-затон имеет геометрические размеры в плане: ширина по дну - 26 м, длина наибольшая - 243 м. Ось водоприемного ковша расположена под 135 градусов к направлению течения р. Лена. Отметка дна ковша переменная с понижением в направлении водоприемного колодца насосной станции первого подъема НС-1 и составляет от 76,0 м БС77 (на 1 м выше 1% максимального уровня воды) до 74,9 м БС77, что позволяет производить забор воды при самых минимальных уровнях р. Лена (по результатам многолетних наблюдений).

Согласно принятой категории водоснабжения отметка вертикальной планировки площадки, на которой располагаются проектируемые сооружения, принята 96,5 м Б.С77.

В конструкции ковша для обеспечения устойчивости откосов по периметру ковша устраиваются 2 бермы шириной 4,5 м через 7 м по высоте. Отметка гребня первой бермы соответствует 82,86 м Б.С., отметка гребня второй бермы - 89,86 м Б.С77. Конструкция крепления низового и среднего ярусов откосов ковша состоит из:

1. Обратного фильтра (щебень изверженных пород фракции 5 -20 мм слоем 0,2 м по слою нетканого иглопробивного материала "геотекстиль" плотностью 400 г/м2, уложенного на спрофилированное основание откоса из грунта естественного сложения);

2. Наброска каменным материалом фракции 70-150 мм слоем 0,36 м;

3. Для восприятия ледовой нагрузки на откосах водозаборного ковша поверх наброски с коэффициентом сплошности асп 0,85 укладывается балластный слой из негабаритного камня фракции 70-150 (процентное содержание фракции 120-150 50%) слоем 0,30 м.

Крепление верхнего яруса откосов осуществляется сетчатыми матрасами толщиной 0,17 м по слою обратного фильтра из щебня фракции 5-20 мм толщиной 0,2 м. Конструктивно матрасы представляют собой проволочный остов коробчатой формы, заполняемый камнем фракций 70 - 150 мм. Матрасы имеют размеры 3,0 м*2,0 м*0,17 м.

Гребни берм и дамб, а также дно ковша крепятся щебнем изверженных каменных пород фракции 5-20 мм слоем 0,2 м по слою нетканого иглопробивного материала плотностью 400 г/м2, уложенного на спрофилированное основание откоса из грунта естественного сложения. По слою щебня производится защитная засыпка каменным материалом фракции 70-150 мм слоем 0,36 м. Откосы насыпи площадки со стороны затапливаемой поймы с заложением 1:8 укрепляются посевом трав. Дно водоподводящего канала ковша крепится наброской камня слоем 0,36 м по слою щебня фракции 5-20 мм слоем 0,2 м. Откос насыпи тыловой части ковша до отметки 97,0 БС77 укрепляется габионами с заполнением камнем фракции 70-150 мм.

При устройстве котлована водоприемного ковша предусмотрена, также разработка котлована под водоприемный колодец. Отметка дна котлована ковша вблизи насосной станции 1-го подъема составляет 74,3 м Б.С.77, отметка дна котлована под водоприемный колодец - 67,85 м Б.С77.

Отсыпка грунта в насыпь дамб производится послойно по 0,5 м с уплотнением каждого слоя пневмокатками до К = 0,95.

На завершающем этапе строительства ковша производится разработка перемычки земснарядом, профилирование дна и нижнего яруса откосов водоподводящего канала экскаватором(-ми). По завершении этих процессов выполняются следующие работы на входной части ковша:

а) отсыпка тела правой и левой дамб;

б) крепление нижнего яруса откосов дамб;

в) крепление верхнего яруса откосов дамб;

г) крепление дна и откосов входной части ковша со стороны реки каменной наброской.

Береговой водоприемный колодец (подземная часть) совмещен с насосной станцией 1-го подъема (наземная часть). Подземная часть функционально включает в себя "мокрый" водоприемный колодец, состоящий из 2-х отсеков и "сухой" отсек камеры переключения. Глубина размещения подземной части водоприемного колодца относительно отметки 0.000 чистого пола наземной части - 26,45 м. Водоприемный колодец запроектирован железобетонным, прямоугольным в плане, с размерами 15,5*16 метров и разделен на две секции перегородкой.

Схема поступления воды в береговой водоприемный колодец от выносных водоприемных устройств (резервная линия):

в водоприемный колодец входят два самотечных стальных водовода диаметром 1020 мм, заглушенных снаружи фланцевыми заглушками. В камере переключения на них установлена запорная арматура с электроприводами: фланцевый дисковый поворотный затвор с двойным эксцентриситетом, корпус и диск из ковкого чугуна с антикоррозийным покрытием. Управление: электропривод, электродвигатель 0,5 кВт. С целью облечения их демонтажа и обслуживания установлены фланцевые разборные соединения (демонтажные вставки).

Схема приема воды в береговой водоприемный колодец:

Вода через водоприемные окна с фильтрующими рыбозащитными кассетами поступает в закрытую "мокрую" приемную камеру, разделенную на 2 секции, где происходит гашение напора. Далее из неё вода по двум стальным самотечным трубопроводам диаметром 1020 мм поступает в приемное "мокрое" отделение насосной станции. На самотечных трубах в сухом отсеке камеры переключения водоприемного колодца устанавливается запорная арматура. "Мокрые" отсеки на отм. -15.350 между собой соединяются "окнами" 1000 х 1000 мм в разделительной стене с установкой на них двух глубинных шлюзовых затворов с электроприводом.

Для полного опорожнения мокрых отделений на случай ремонта или чистки дна от отложений в дне каждого отделения предусмотрен приямок. В каждом приямке устанавливается по одному рабочему насосу погружному дренажному производительностью каждый Q=10 м3/ч, напором Н=35,0 м, мощностью N=4,3 кВт. Насосы работают в автоматическом режиме по уровням воды, насосы поставляются в комплекте с приборами контроля и автоматизации.

На дне сухого отделения насосной станции в приямке устанавливаются погружные дренажные насосы: 1 рабочий и 1 резервный производительностью каждый Q=25,0 м3/ч, напором Н=35,0 м, мощностью N=7,4 кВт. Насосы включаются в работу в случае необходимости отведения воды из отделения при замене запорной арматуры. Насосы после их включения работают в автоматическом режиме по уровням воды.

На каждом напорном трубопроводе DN600 от каждого насоса в наземной части НС-1 устанавливается обратный клапан и запорно-регулирующая арматура.

Подающие трубопроводы в наземной части НС-1 объединяются в "флейту" с запорной арматурой, для выделения ремонтных участков, от которой отходят 2 напорных стальных трубопровода диаметром DN800 мм, каждый из которых рассчитан на 100% расхода насосной станции (материал трубопровода сталь марки 09Г2С).

На каждой ветке напорных трубопроводов диаметром DN800 мм устанавливается расходомер. Предусмотрены два расходомера одной марки, электромагнитные, фланцевые.

От сборной напорной флейты в наземной части НС-1 выполняется ответвление трубопровода диаметром 600 мм, который подает воду на промывку приемной камеры и фильтрующих кассет в окнах. На каждом промывном трубопроводе DN600 устанавливается запорная арматура:

для защиты водоприемных окон от шуги перед водоприемными окнами берегового водозабора предусмотрено применение "воздушной завесы". Две мелкоперфорированные трубы диаметром - 0 200 мм из коррозионностойких материалов закрепляются на плите основания под водоприемными окнами на удалении от них 1200-2500 мм. Сжатый воздух от компрессоров (воздуходувок) подается из надземного здания к водоприемным окнам по воздухопроводам. Сжатый воздух, выходя в воду через мелкоперфорированные трубы, образуют сплошную мелкопузырчатую завесу, создающую отбойный поток водных масс, направленный в противоположную сторону от водоприемных окон. В случае, когда воздух необходимо будет подать к внешним водоприемным устройствам в ковше (в данном проекте не предусмотрены), в работу будут вводиться одновременно два компрессора - рабочий и резервный.

Монтаж и демонтаж оборудования обеспечивается при помощи однопролетного подвесного электрического крана, оборудованного дополнительным подъемным устройством.

Для монтажа, демонтажа и перемещения фильтрующих кассет и сороудерживающих решеток, устанавливаемых на водоприемные окна, предусмотрено грузоподъемное оборудование наружной установки.

Все грузоподъемное оборудование работает попеременно. Одновременная работа двух и более кранов (талей) не допускается.

Отметка верха водоприемного колодца совпадает с отметкой "0,000" наземной части сооружения и соответствует 97,0 м БС77. Наземная часть НС-1, предназначенная для размещения технологического оборудования и систем управления, - отапливаемая, прямоугольная с размерами в плане 18,3 мх 15,7 м из легких конструкций на основе металлокаркаса с ограждающими конструкциями из трехслойных сэндвич-панелей. Управление оборудованием производится как в автоматическом режиме, так и по месту в ручном режиме.

6.2.2. Водоочистные сооружения

От насосной станции 1-го подъема речная сырая вода по 2-м стальным водоводам диаметром DN800 мм подается на две линии очистки водоочистной станции. Подача сырой воды на каждую технологическую линию контролируется расходомерами, установленными на каждом водоводе в насосной станции первого подъема.

В осветлители производится дозирование коагулянта и соды, а также гипохлорита натрия, подаваемого из станции производства гипохлорита (электролизной). При этом дозирование гипохлорита натрия производится периодически для санации осветлителей и фильтров и постоянно в паводковый период, в соответствии с регламентом эксплуатации.

Для смешивания воды с коагулянтом предусмотрены две камеры быстрого смешения, в которых установлены пропеллерные мешалки. Эффективный объем каждой камеры 31,5 куб. м, эффективный размер каждой камеры принят 2,2 х 2,2 х 6,5 м. Общий объем составляет - 63 куб. м.

Для смешивания воды с флокулянтом предусмотрена трехступенчатая система камер хлопьеобразования в условиях изменения энергии вертикальных лопастных мешалок малой турбулентности. Каждая из двух линий флокуляции состоит из первой камеры с одной установленной мешалкой, второй камеры с одной установленной мешалкой и третьей камеры с двумя установленными мешалками. Рабочий объем первой, второй и третьей камер хлопьеобразования составляет соответственно 234, 234 и 484 куб. м.

Из третей камеры хлопьеобразования вода вместе с образовавшимися хлопьями поступает во входные каналы двух полочных отстойников, где происходит обесцвечивание и осветление воды. Внутренние размеры каждого резервуара полочного отстойника с встроенным уплотнителем осадка составляют 12,4 х 12,4 м, а эффективная глубина составляет 6,5 м. В каждом полочном отстойнике имеется 2 боковых канала, 4 внутренних и 1 центральный. Между каналами располагается 6 рядов пластин по 153 в каждом ряду. Под зоной осветления с тонкослойными модулями располагается скребковый механизм для удаления осадка, который также способствует его уплотнению и оборудуется частотным преобразователем для регулирования скорости вращения.

Осветленная вода по системе каналов подается в отделение фильтрации. Отделение фильтрации состоит из двух параллельных линий скорых безнапорных двухслойных (песок-антрацит) фильтров, по 5 фильтров в каждой линии. Площадь каждого фильтра составляет 53 м2 поверхности фильтрации. Общая площадь фильтрации составляет 530 м2. В качестве загрузки фильтров предусмотрены слой антрацита толщиной 0,5 м, слой песка 0,8 м и подстилающий слой гравия 0,2 м. Каждый фильтр состоит их двух половинных секций, расположенных по обеим сторонам центрального H-образного канала. Принятая скорость фильтрования в обычном режиме - 8,6 м/час, в форсированном - 9,5 м/час. Для водо-воздушной промывки фильтров используется очищенная вода, которая из резервуаров очищенной воды погружными насосами подается на промывку.

Очищенная вода самотеком поступает в емкость чистой воды и оттуда погружными насосами перекачивается в существующие резервуары чистой воды. Перед поступлением в РЧВ вода обрабатывается гипохлоритом натрия из электролизной с целью дезинфекции.

Для выполнения ремонтно-монтажных работ в зданиях устанавливаются два мостовых электрических крана грузоподъемностью 6,3 тонн, два грузоподъемностью 3,2 тонны и два грузоподъемностью 2 тонны.

Растворы коагулянта, флокулянтов и карбоната натрия приготавливаются в здании реагентного хозяйства.

Промывная вода от обратной промывки фильтров поступает в бак обратной промывки и далее, погружными насосами перекачивается в накопительные баки сточных вод обратной промывки, Перед поступлением в накопительные баки сточных вод обратной промывки предварительно обеззараживаются гипохлоритом натрия из электролизной. Накопившийся осадок перекачивается в промежуточный бак шлама, куда также поступает осадок из полочных отстойников. Шлам насосами подается на 2 декантерные центрифуги, где он обезвоживается и вывозится автотранспортом на площадки для утилизации. Шламовая вода перекачивается в бак обратной промывки.

Переливы со всех емкостей поступают в систему дождевой канализации.".

6.3. Схема взаимодействия участников проекта.

Участниками Инвестиционного проекта являются:

1) гарант - Республика Саха (Якутия)

2) Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия);

3) Министерство финансов Республики Саха (Якутия);

4) заказчик - АО "Водоканал";

5) кредитные организации;

6) подрядные организации;

7) инженер проекта (технический надзор) и технический консультант.

Заказчик проводит процедуру по выбору кредитных организаций. Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ежегодно, в течение срока действия кредитного договора, предусматривает в законе о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) переходящие государственные гарантии для реализации Программы. Правительство Республики Саха (Якутия) (гарант), АО "Водоканал" (принципал) и кредитные организации (бенефициар) заключают договоры о предоставлении государственной гарантии Республики Саха (Якутия). Кроме того, в течение срока действия кредитного договора, Министерство финансов Республики Саха (Якутия) предусматривает в проекте закона "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия)" средства в Инвестиционной программе Республики Саха (Якутия) на увеличение уставного капитала АО "Водоканал", а также средства для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организаций жилищно-коммунального хозяйства, не вошедших в утвержденные тарифы, связанных с исполнением обязательств по обслуживанию долгосрочных заемных средств, в целях самостоятельного возврата и обслуживания предприятием кредитных средств, привлеченных в целях финансирования данной Программы.

С целью реализации Программы Заказчик проводит тендерные процедуры по выбору подрядных организаций. Заказчик и выбранные по результатам тендеров подрядные организации заключают следующие договоры:

1) договоры на выполнение работ по объектам/мероприятиям:

а) "Станция ультрафиолетового обеззараживания воды";

б) "Реализация частотного управления насосными агрегатами";

в) "Внешние электрические сети КЛ-6 кВ на участке ГПП "Северная" - РТП "СБОСВ" - РП "Водозабор";

г) "Внешнее электроснабжение КЛ-6 кВ ГПП "Северная" - РП "Водозабор";

д) "Переоборудование ГПП "Северная";

2) договоры подряда на строительство объектов:

а) "Строительство водозабора и водоочистных сооружений" г. Якутск, производительность 110 000 м3/сутки, 1-й этап;

б) "Строительство водозабора и водоочистных сооружений" г. Якутск, производительность 110 000 м3/сутки, 2-й этап;

в) "Строительство электролизной со складскими помещениями на водозаборных сооружениях г. Якутск";

г) "Сооружения гражданской обороны на территории действующих водозаборных сооружений г. Якутска";

д) "Обустройство 1-го пояса зоны санитарной охраны водозабора и водоочистных сооружений г. Якутск, производительность 110 000 м3/сутки" (либо включить данный объект в качестве дополнительных работ в состав договора подряда по объекту "Строительство водозабора и водоочистных сооружений" г. Якутск, производительность 110 000 м3/сутки, 1-й этап);

3) договор на оказание консультационных услуг, в том числе проведение технического надзора.

Подрядные организации несут ответственность за своевременное выполнение мероприятий. В случае наличия в конкурсной документации нескольких лотов может быть выбрано несколько подрядных организаций.

Инженер проекта осуществляет технический надзор строительства, осуществляемого в рамках Программы.

Координатором и контролирующим органом данной Программы является Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).".

6.4. Планирование инвестиций

Объемы капитальных вложений запланированы согласно предварительному графику очередности выполнения работ по объектам водозаборных сооружений города Якутска. Распределение сроков выполнения комплексной реконструкции водозаборных сооружений в календарном времени осуществлено на основании приоритетности.

Общая стоимость проекта составляет - 6 556 239 836 (шесть миллиардов пятьсот пятьдесят шесть миллионов двести тридцать девять тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей.

Общая стоимость Программы за 2012 - 2023 годы по стадиям, тыс. рублей

N	Наименование	Стоимость 0 стадии	Стоимость за 2012 - 2018 годы (1 стадия)	Стоимость за 2019 - 2023 годы (2 стадия)
	Расширение и реконструкция водозабора г. Якутска
1	"Строительство водозабора и водоочистных сооружений" г. Якутск, производительность 110 000 м3/сутки, 1-й этап	447 101,9	1 958 204,3	0,0
2	Строительство электролизной со складскими помещениями на водозаборных сооружениях г. Якутск		302 250,9	0,0
3	Сооружения гражданской обороны на территории действующих водозаборных сооружений г. Якутска		6 002,8	48 132,8
4	Обустройство 1-го пояса зоны санитарной охраны водозабора и водоочистных сооружений г. Якутск, производительность 110 000 м3/сутки		3 868,5	560 004,0
5	Внешнее эл./снабжение КЛ-6 кВ ГПП "Северная" - РТП "СБОСВ" - РП "Водозабор"		47 913,9	0,0
6	Реализация частотного управления насосными агрегатами		47 600,0	0,0
7	Станция ультрафиолетового обеззараживания воды		66 890,0	0,0
8	Оформление технических паспортов и кадастровые работы		280,3	0,0
9	Подготовка проекта зоны санитарной охраны реконструируемого и строящегося водозабора		420,0	0,0
10	Иные расходы, связанные с подготовкой документов для проектирования и прохождения экспертизы проекта		828,4	0,0
11	Прохождение экспертизы сметной документации по дополнительным работам		7 385,3	0,0
	Строительство водопроводных сооружений г. Якутска
12	"Строительство водозабора и водоочистных сооружений" г. Якутск, производительность 110 000 м3/сутки, 2-й этап	388 281,5	2 535 220,4	0,0
13	Инженер проекта / Технический консультант		93 416,0	0,0
14	Переоборудование ГПП "Северная" (ОРУ 110 кВт)		10 037,8	0,0
15	Внешнее эл./снабжение КЛ-6 кВ ГПП "Северная" - РП "Водозабор"		4 307,9	0,0
16	Установка приборов учета воды и сопутствующие услуги		17 938,7	0,0
17	Оформление технических паспортов и кадастровые работы		498,4	0,0
18	Аренда земельных участков под строительство водозабора и водоочистных сооружений		1 987,0	0,0
19	Технологическое присоединение		6 669,0	0,0
20	Оценка проекта		1 000,0	0,0
	Итого	835 383,4	5 112 719,6	608 136,8

Этапы финансирования подготовительных, обеспечительных и технических мероприятий Программы за 2012 - 2023 годы, тыс. рублей

N	Наименование	Стоимость 1 и 2 стадии	в том числе по годам:
			2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (факт)	2017 год (план)	2018 год (план)	2023 год (план)
	Расширение и реконструкция водозабора г. Якутска
1	"Строительство водозабора и водоочистных сооружений" г. Якутск, производительность 110 000 м3/сутки, 1-й этап	1 958 204,3	0,0	0,0	0,0	322 350,2	382 717,8	761 878,8	491 257,5	0,0
2	Строительство электролизной со складскими помещениями на водозаборных сооружениях г. Якутск	302 250,9	0,0	0,0	0,0	0,0	13 595,2	144 327,8	144 327,8	0,0
3	Сооружения гражданской обороны на территории действующих водозаборных сооружений г. Якутска	54 135,7	0,0	0,0	0,0	0,0	6 002,8	0,0	0,0	48 132,8
4	Обустройство 1-го пояса зоны санитарной охраны водозабора и водоочистных сооружений г. Якутск, производительность 110 000 м3/сутки	563 872,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 868,5	0,0	560 004,0
5	Внешнее эл./снабжение КЛ-6 кВ ГПП "Северная" - РТП "СБОСВ" - РП "Водозабор"	47 913,9	0,0	43 687,0	3 000,0	1 226,8	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Реализация частотного управления насосными агрегатами	47 600,0	0,0	21 715,3	25 884,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Станция ультрафиолетового обеззараживания воды	66 890,0	0,0	0,0	66 890,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Оформление технических паспортов и кадастровые работы	280,3	260,6	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Подготовка проекта зоны санитарной охраны реконструируемого и строящегося водозабора	420,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Иные расходы, связанные с подготовкой документов для проектирования и прохождения экспертизы проекта	828,4	0,0	0,0	0,0	314,2	0,0	0,0	514,2	0,0
11	Прохождение экспертизы сметной документации по дополнительным работам	7 385,3	0,0	0,0	0,0	0,0	385,3	7 000,0	0,0	0,0
	Строительство водопроводных сооружений г. Якутска
12	"Строительство водозабора и водоочистных сооружений" г. Якутск, производительность 110 000 м3/сутки, 2-й этап	2 535 220,4	0,0	0,0	0,0	309 922,3	275 514,7	1 164 145,1	785 638,4	0,0
13	Инженер проекта/технический консультант	93 416,0	0,0	0,0	0,0	14 012,4	3 795,8	24 210,0	51 397,8	0,0
14	Переоборудование ГПП "Северная" (ОРУ 110 кВт)	10 037,8	0,0	415,0	8 828,5	794,3	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Внешнее эл./снабжение КЛ-6 кВ ГПП "Северная" - РП "Водозабор"	4 307,9	0,0	0,0	0,0	2 686,2	1 079,5	542,2	0,0	0,0
16	Установка приборов учета воды и сопутствующие услуги	17 938,7	0,0	0,0	1 793,9	16 144,8	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Оформление технических паспортов и кадастровые работы	498,4	364,2	134,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Аренда земельных участков под строительство водозабора и водоочистных сооружений	1 987,0	0,0	0,0	1 987,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Технологическое присоединение	6 669,0	0,0	0,0	6 669,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Оценка проекта	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого	5 720 856,4	1 624,8	65 971,2	115 053,2	667 871,1	683 091,1	2 105 972,4	1 473 135,8	608 136,8

Мероприятия Программы за 2012 - 2018 годы (2 стадия) по источникам финансирования при 1 варианте финансирования Программы, тыс. рублей

N	Наименование	в том числе по источникам финансирования
		государственный бюджет РС (Я)	внебюджетные источники	собственные средства АО "Водоканал"	кредитная организация 1	кредитная организация 2
	Расширение и реконструкция водозабора г. Якутска
1	"Строительство водозабора и водоочистных сооружений" г. Якутск, производительность 110 000 м3/сутки, 1-й этап	0,0	481 257,5	0,0	1 146 979,2	329 967,6
2	Строительство электролизной со складскими помещениями на водозаборных сооружениях г. Якутск	0,0	0,0	302 250,9	0,0	0,0
3	Сооружения гражданской обороны на территории действующих водозаборных сооружений г. Якутска	0,0	0,0	6 002,8	0,0	0,0
4	Обустройство 1-го пояса зоны санитарной охраны водозабора и водоочистных сооружений г. Якутск, производительность 110 000 м3/сутки	0,0	0,0	3 868,5	0,0	0,0
5	Внешнее эл./снабжение КЛ-6 кВ ГПП "Северная" - РТП "СБОСВ" - РП "Водозабор"	47 913,9	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Реализация частотного управления насосными агрегатами	47 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Станция ультрафиолетового обеззараживания воды	66 890,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Оформление технических паспортов и кадастровые работы	280,3	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Подготовка проекта зоны санитарной охраны реконструируемого и строящегося водозабора	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Иные расходы, связанные с подготовкой документов для проектирования и прохождения экспертизы проекта	652,7	0,0	175,7	0,0	0,0
11	Прохождение экспертизы сметной документации по дополнительным работам	0,0	0,0	7 385,3	0,0	0,0
	Строительство водопроводных сооружений г. Якутска
12	"Строительство водозабора и водоочистных сооружений" г. Якутск, производительность 110 000 м3/сутки, 2-й этап	0,0	772 124,0	0,0	917 274,0	845 822,4
13	Инженер проекта / Технический консультант	0,0	51 397,8	0,0	17 808,1	24 210,0
14	Переоборудование ГПП "Северная" (ОРУ 110 кВт)	10 037,8	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Внешнее эл./снабжение КЛ-6 кВ ГПП "Северная" - РП "Водозабор"	4 307,9	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Установка приборов учета воды и сопутствующие услуги	0,0	0,0	0,0	17 938,7	0,0
17	Оформление технических паспортов и кадастровые работы	498,4	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Аренда земельных участков под строительство водозабора и водоочистных сооружений	1 987,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Технологическое присоединение	6 669,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Оценка проекта	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого	188 257,0	1 304 779,4	319 683,2	2 100 000,0	1 200 000,0

Мероприятия Программы за 2012 - 2018 годы (2 стадия) по источникам финансирования при 2 варианте финансирования Программы, тыс. руб.

N	Наименование	в том числе по источникам финансирования
		государственный бюджет РС (Я)	собственные средства АО "Водоканал"	кредитная организация 1	кредитная организация 2
	Расширение и реконструкция водозабора г. Якутска
1	"Строительство водозабора и водоочистных сооружений" г. Якутск, производительность 110 000 м3/сутки, 1-й этап	0,0	0,0	1 146 979,2	811 225,1
2	Строительство электролизной со складскими помещениями на водозаборных сооружениях г. Якутск	0,0	302 250,9	0,0	0,0
3	Сооружения гражданской обороны на территории действующих водозаборных сооружений г. Якутска	0,0	6 002,8	0,0	0,0
4	Обустройство 1-го пояса зоны санитарной охраны водозабора и водоочистных сооружений г. Якутск, производительность 110 000 м3/сутки	0,0	3 868,5	0,0	0,0
5	Внешнее эл./снабжение КЛ-6 кВ Г11П "Северная" - Р ТП "СБОСВ" - РП "Водозабор"	47 913,9	0,0	0,0	0,0
6	Реализация частотного управления насосными агрегатами	47 600,0	0,0	0,0	0,0
7	Станция ультрафиолетового обеззараживания воды	66 890,0	0,0	0,0	0,0
8	Оформление технических паспортов и кадастровые работы	280,3	0,0	0,0	0,0
9	Подготовка проекта зоны санитарной охраны реконструируемого и строящегося водозабора	420,0	0,0	0,0	0,0
10	Иные расходы, связанные с подготовкой документов для проектирования и прохождения экспертизы проекта	652,7	175,7	0,0	0,0
11	Прохождение экспертизы сметной документации по дополнительным работам	0,0	7 385,3	0,0	0,0
	Строительство водопроводных сооружений г. Якутска
12	"Строительство водозабора и водоочистных сооружений" г. Якутск, производительность 110 000 м3/сутки, 2-й этап	0,0	0,0	917 274,0	1 617 946,4
13	Инженер проекта/Технический консультант	0,0	0,0	17 808,1	75 607,8
14	Переоборудование ГПП "Северная" (ОРУ 110 кВт)	10 037,8	0,0	0,0	0,0
15	Внешнее эл./снабжение КЛ-6 кВ ГПП "Северная" - РП "Водозабор"	4 307,9	0,0	0,0	0,0
16	Установка приборов учета воды и сопутствующие услуги	0,0	0,0	17 938,7	0,0
17	Оформление технических паспортов и кадастровые работы	498,4	0,0	0,0	0,0
18	Аренда земельных участков под строительство водозабора и водоочистных сооружений	1 987,0	0,0	0,0	0,0
19	Технологическое присоединение	6 669,0	0,0	0,0	0,0
20	Оценка проекта	1 000,0	0,0	0,0	0,0
	Итого	188 257,0	319 683,2	2 100 000,0	2 504 779,4

График
проведения строительно-монтажных работ по Программе за 2013 - 2023 годы, тыс. рублей

N	Наименование мероприятий	Сметная стоимость в период строительства 2013 - 2023 годы, тыс. руб.	1 стадия						2 стадия
			2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2023 г.
	1. Расширение и реконструкция водозабора города Якутска
1	Станция ультрафиолетового обеззараживания воды	66 890,0		-
2	Реализация частотного управления насосными агрегатами	47 600,0	-	-
3	Внешние электрические сети КЛ-6 кВ на участке ГПП "Северная" - РТП "СБОСВ" - РП "Водозабор"	47 913,9	-	-
4	"Строительство водозабора и водоочистных сооружений" г. Якутск, производительность 110 000 м3/сутки, 1-й этап	1 958 204,3			-	-	-	-
5	Строительство электролизной со складскими помещениями на водозаборных сооружениях г. Якутск	302 250,9				-	-	-
6	Сооружения гражданской обороны на территории действующих водозаборных сооружений города Якутска	54 135,7			-	-	-	-	-
7	Обустройство 1-го пояса зоны санитарной охраны водозабора и водоочистных сооружений г. Якутск, производительность 110 000 м3/сутки	563 872,5				-	-	-	-
	Всего	3 040 867,2	65 402,3	95 774,7	323 577,0	382 717,8	906 206,6	659 051,9	608 136,8
	2. Строительство водопроводных сооружений г. Якутска
8	Внешние эл./снабжен. КЛ-	4 307,91			-	-	-
	6 кв ГПП "Северная" - РП "Водозабор"
9	Переоборудование ГПП "Северная"	10 037,80	-	-	-
10	"Строительство водозабора и водоочистных сооружений" г. Якутск, производительность 1 10 000 м3/сутки, 2-й этап	2 535 220,44			-	-	-	-
	Всего	2 549 566,2	415,0	8 828,5	313 402,7	276 594,2	1 164 687,3	785 638,4	0,0
	Итого по СМР	5 590 433,4	65 817,3	104 603,3	636 979,7	659 312,0	2 070 893,9	1 444 690,3	608 136,8

Примечание:

Данный график является предварительным, в ходе реализации Программы возможны корректировки.

6.5. Займы

Для обеспечения финансирования мероприятий Программы привлекаются заемные средства. Выбор кредитных организаций производится путем отбора по результатам открытого конкурса либо иным способом в соответствии с действующим законодательством. Для привлечения заемных средств на реализацию настоящей Программы в государственном бюджете Республики Саха (Якутия) предусматривается переходящие государственные гарантии Республики Саха (Якутия).

Возврат заемных средств осуществляется за счет бюджетных источников, предусмотренных по Инвестиционной программе Республики Саха (Якутия) и субсидий государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) обязательных затрат организаций жилищно-коммунального хозяйства, не вошедших в утвержденные тарифы, связанных с исполнением обязательств по обслуживанию долгосрочных заемных средств.

В ходе реализации настоящей Программы возможны 2 варианта финансирования Программы.

Первый вариант предполагает:

финансирование Программы в 2018 году за счет внебюджетных средств в размере 1 305 000 000 (один миллиард триста пять миллионов) рублей;

аннулирование сублимита - 2 кредитной линии, открытой согласно пункту 3.2 настоящего распоряжения, в размере 1 305 000 000 (один миллиард триста пять миллионов) рублей;

потребность в источниках финансирования возврата и обслуживания кредитных (заемных) средств за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 5 946,9 миллиона рублей.

Второй вариант предполагает:

выборку сублимита - 2 кредитной линии, открытой согласно пункту 3.2 настоящего распоряжения, в размере 1 305 000 000 (один миллиард триста пять миллионов) рублей;

потребность в источниках финансирования возврата и обслуживания кредитных (заемных) средств за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 8 130,2 миллиона рублей.

6.6. Механизм возврата кредита

Общая сумма кредитного займа, привлеченного согласно пункту 3.1 настоящего распоряжения, составляет 2 100 000 000 (два миллиарда сто миллионов) рублей. Общий период погашения привлеченных кредитных средств - до 13 лет, включая 4-летнюю отсрочку погашения основного долга.

Общая сумма кредитного займа, привлеченного согласно пункту 3.2 настоящего распоряжения, составляет 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) рублей при первом варианте финансирования Программы и 2 505 000 000 (два миллиарда пятьсот пять миллионов) рублей при втором варианте финансирования Программы. Общий период погашения привлеченных кредитных средств - до 13 лет, включая 3-летнюю отсрочку погашения основного долга.

Ежегодно в течение срока погашения заемных средств, привлеченных для реализации настоящей Программы, в государственном бюджете Республики Саха (Якутия) необходимо предусмотреть средства в Инвестиционной программе Республики Саха (Якутия) на увеличение уставного капитала открытого акционерного общества "Водоканал" и субсидий государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на возмещение и (или) финансовое обеспечение обязательных затрат организаций жилищно-коммунального хозяйства, не вошедших в утвержденные тарифы, связанных с исполнением обязательств по обслуживанию долгосрочных заемных средств, а также на софинансирование строительства в 2017 - 2018 годах.

Размер предусматриваемых средств на увеличение уставного капитала должен быть равноценен размеру возврата заемных средств согласно плановому графику оплаты кредита. В целях обеспечения целевого использования заемных средств акционерное общество "Водоканал" открывает специальный счет в коммерческом банке.

Средства,
необходимые для возврата заемных средств, которые должны быть предусмотрены в государственном бюджете Республики Саха (Якутия) до окончания срока действия кредитных договоров при 1 варианте финансирования Программы, млн рублей

N	Показатели	Годы															Итого
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Кредитная организация 1
1.1	Инвестиционный бюджет РС (Я)	0,0	0,0	143,3	151,2	366,4	497,0	233,3	233,3	236,0	236,0	236,0	236,0	236,0	45,0	0,0	2 849,6
	Основной долг	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	233,3	233,3	233,3	236,0	236,0	236,0	236,0	236,0	45,0	0,0	2 100,0
	Проценты на 2013 - 2018 гг.	0,0	0,0	143,3	151,2	191,4	263,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	749,6
1.2	Текущий бюджет РС (Я)	24,4	12,8	17,9	9,8	5,5	2,3	230,2	196,7	165,0	131,6	98,2	64,9	31,5	4,3	0,0	995,2
	Проценты на 2019 - 2026 гг.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	229,5	196,2	162,7	129,4	96,0	62,6	29,2	2,1	0,0	907,7
	Комиссии и прочие расходы по обслуживанию заемных средств	24,4	12,8	17,9	9,8	5,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	0,0	90,9
1.3.	Итого по Кредитной организации 1	24,4	12,8	161,1	161,1	371,9	499,3	463,5	430,1	401,0	367,6	334,2	300,9	267,5	49,3	0,0	3 844,7
	Кредитная организация 2
2.1.	Инвестиционный бюджет РС (Я)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,9	0,0	41,4	165,5	165,5	165,5	165,5	165,5	165,5	165,5	1 316,9
	Основной долг	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,4	165,5	165,5	165,5	165,5	165,5	165,5	165,5	1 200,0
	Проценты на 2013 - 2018 гг.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,9
2.2.	Текущий бюджет РС (Я)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	139,9	140,3	127,8	108,5	89,2	70,1	50,6	31,3	13,2	785,3
	Проценты на 2019 - 2026 гг.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,9	140,3	127,8	108,5	89,2	70,1	50,6	31,3	13,2	771,0
	Комиссии и прочие расходы по обслуживанию заемных средств	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2
2.3.	Итого по Кредитной организации 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,1	139,9	181,7	293,3	274,0	254,7	235,6	216,1	196,8	178,7	2 102,2

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

4	Всего платежей по возврату и обслуживанию заемных средств, млн руб.	24,4	12,8	161,1	161,1	371,9	630,4	603,4	611,7	694,3	641,7	589,0	536,5	483,6	246,2	178,7	5 946,9
	в том числе:
	инвестиционный бюджет РС (Я)	0,0	0,0	143,3	151,2	366,4	613,9	233,3	274,7	401,5	401,5	401,5	401,5	401,5	210,5	165,5	4 166,5
	текущий бюджет РС (Я)	24,4	12,8	17,9	9,8	5,5	16,5	370,1	337,0	292,8	240,1	187,5	135,0	82,1	35,6	13,2	1 780,4

Средства,
необходимые для возврата заемных средств, которые должны быть предусмотрены в государственном бюджете Республики Саха (Якутия) до окончания срока действия кредитных договоров при 2 варианте финансирования Программы, млн рублей

N	Показатели	Годы															Итого
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Кредитная организация 1
1.1	Инвестиционный бюджет РС (Я)	0,0	0,0	143,3	151,2	366,4	497,0	233,3	233,3	236,0	236,0	236,0	236,0	236,0	45,0	0,0	2 849,6
	Основной долг	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	233,3	233,3	233,3	236,0	236,0	236,0	236,0	236,0	45,0	0,0	2 100,0
	Проценты на 2013 - 2018 гг.	0,0	0,0	143,3	151,2	191,4	263,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	749,6
1.2	Текущий бюджет РС (Я)	24,4	12,8	17,9	9,8	5,5	2,3	230,2	196,7	165,0	131,6	98,2	64,9	31,5	4,3	0,0	995,2
	Проценты на 2019 - 2026 гг.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	229,5	196,2	162,7	129,4	96,0	62,6	29,2	2,1	0,0	907,7
	Комиссии и прочие расходы по обслуживанию заемных средств	24,4	12,8	17,9	9,8	5,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	0,0	90,9
1.3.	Итого по Кредитной организации 1	24,4	12,8	161,1	161,1	371,9	499,3	463,5	430,1	401,0	367,6	334,2	300,9	267,5	49,3	0,0	3 844,7
	Кредитная организация 2
2.1.	Инвестиционный бюджет РС (Я)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,1	0,0	86,4	345,5	345,5	345,5	345,5	345,5	345,5	345,5	2 661,9
	Основной долг	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,4	345,5	345,5	345,5	345,5	345,5	345,5	345,5	2 504,8
	Проценты на 2013 - 2018 гг.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,1
2.2.	Текущий бюджет РС (Я)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	292,1	292,9	266,8	226,5	186,2	146,4	105,6	65,4	27,6	1 623,6
	Проценты на 2019 - 2026 гг.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	292,1	292,9	266,8	226,5	186,2	146,4	105,6	65,4	27,6	1 609,4
	Комиссии и прочие расходы по обслуживанию заемных средств	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2
2.3.	Итого по Кредитной организации 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,3	292,1	379,2	612,3	572,0	531,7	491,9	451,1	410,8	373,1	4 285,5

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

4	Всего платежей по возврату и обслуживанию заемных средств, млн руб.	24,4	12,8	161,1	161,1	371,9	670,6	755,5	809,3	1 013,3	939,6	865,9	792,7	718,6	460,2	373,1	8 130,2
	в том числе:
	инвестиционный бюджет РС (Я)	0,0	0,0	143,3	151,2	366,4	654,1	233,3	319,7	581,5	581,5	581,5	581,5	581,5	390,5	345,5	5 511,5
	текущий бюджет РС (Я)	24,4	12,8	17,9	9,8	5,5	16,5	522,2	489,6	431,8	358,1	284,5	211,3	137,1	69,7	27,6	2 618,8

Примечание: В ходе реализации Программы возможны корректировки.

6.7. Организация торгов

Успешное выполнение проекта будет зависеть в значительной степени от стратегии закупок. Дальнейшая эффективная подготовка контракта и управление в пределах руководящих принципов общепринятых стандартных процедур закупок делают стратегию закупок эффективной.

Основная политика заключается в следующем:

Создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Общества в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное использование денежных средств, обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

Принцип присуждения контрактов на выполнение данного проекта через открытые и честные торги ведет к существенной экономии времени и финансовых средств. Пороговые значения, стоимость которых установлена Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ при закупке товаров, работ, услуг, составляет сто тысяч рублей.

Кредитные средства должны использоваться только для обозначенной цели и в наиболее экономичной и эффективной манере.

Основным принципом, который должен быть принят в выборе подрядчиков, является обоснованность затрат, опыт работы и сроки выполнения работ.

Другие принципы, принятые в подготовке плана закупок:

Заказчиком (ОАО "Водоканал") должна быть создана отдельная группа реализации проекта для выполнения и управления контрактами.

Группа реализации проекта предложена как средство, через которое закупочный процесс может быть эффективно выполнен.

Группа реализации проекта организует закупочный процесс, который описан ниже:

подготовка уведомления о предстоящих торгах с указанием предмета торгов и способа проведения торгов;

подготовка и согласование тендерной документации с последующим размещением на официальном сайте;

сбор заявок от претендентов и проведение самих процедур тендерной закупки;

по результатам проведения тендера заключить контракт с победителем.

Право на участие в тендере имеют все компетентные подрядчики.

Заказчик будет полностью ответственным за все аспекты процесса закупок от стадии планирования до стадии сдачи объектов.

Время, необходимое для проведения тендеров и контрактов

Действие	Необходимое количество дней для действий	Общее количество дней
Выполнение работы по составлению документов на тендер
Заказчик изучает и принимает решение	3	3
Подготовка и размещение на официальном сайте тендерной документации	5	8
Период приема и окончания заявок от претендентов с момента опубликования на сайте	20	28
Процедура вскрытия конвертов с заявками от претендентов	1	29
Процедура рассмотрения заявок	1	30
Процедура оценки и сопоставления заявок	5	35
Подписание контракта	11	46

Группа реализации проекта (ГРП)

В обязанности ГРП входит реализация управления проектом, подготовка тендерной документации, выбор участников торгов, выпуск тендерной документации, проведение процедур торгов, рассмотрение управления и административного обеспечения контрактов, включая изучение проекта, инспекцию строительства и принятие, проверку строительных норм, сдачу в срок и т.д. ГРП также несет ответственность за отчеты, включая финансовые отчеты Координатору, кроме этого несет ответственность за бюджет проекта.

6.8. Система отчетности

Заказчик (АО "Водоканал") должен представлять Координатору Программы (МЖКХ) следующие отчеты:

краткие ежемесячные отчеты о выполнении работ от Заказчика;

краткие ежеквартальные отчеты о выполнении работ от Заказчика;

предварительные и итоговые проектные отчеты;

финансовую отчетность Заказчика;

отчеты о выполнении строительных работ;

отчеты по завершении работ.

Ежемесячные отчеты должны включать в себя:

ход работ на данное число за отчетный период;

фактические или ожидаемые отклонения от плана работ с указанием причин несоответствия установленному сроку выполнения работ;

рекомендации и/или предлагаемые/предпринятые действия в пределах полномочий Заказчика по снижению и/или исправлению отклонений от проектных показателей;

официальное, четко сформулированное мнение Заказчика о возможности выполнения Проекта в срок и в пределах сметы;

отчет о расходах с указанием первичного бюджета, скорректированной сметы и изменения по каждой статье, а также выделения любого фактического или ожидаемого изменения по стоимости всего проекта;

информацию о ходе работ с указанием хода работ на данное число против плана по каждому виду деятельности, фактические или ожидаемые отклонения от первоначального плана;

любые обстоятельства, могущие повлиять на жизнеспособность Проекта;

основные кадровые изменения;

определение вопросов, несоответствующих программе, поэтапному графику, графикам платежей или представлению Проекта, а также вопросов по качеству работ, вызывающих тревогу;

перечень актов по оплате за данный период.

Ежеквартальный отчет о ходе работ включает в себя информацию, касающуюся:

результатов работ на данное число, простоев (если они есть) и ожидаемой даты выполнения работ;

затрат на данное число и ожидаемых итоговых затрат; отчета по затратам в счет утвержденных смет;

сопоставления сметной окончательной стоимости и утвержденной сметы, основанной на текущих ценах;

расчетов движения наличности на каждый из последующих трех месяцев и на последующие три квартала;

соответствующих графических материалов и фотодокументов, представляющих ход работ;

технических комментариев и рекомендаций.

Ежемесячные и ежеквартальные отчеты должны представляться в течение 10 рабочих дней до конца отчетного периода.

6.9. Правовое регулирование

Данная Программа разработана на основании следующих правовых актов:

1) распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года";

2) Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 14 августа 2017 г. N 2081 "О социально-экономическом развитии города Якутска - столицы Республики Саха (Якутия) на период 2017 - 2022 годов";

3) Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 25 октября 2017 г. N 2165 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2018 - 2022 годы";

4) постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 11 февраля 2010 г. N 51 "Об утверждении Концепции государственной целевой программы Республики Саха (Якутия) "Чистая вода";

5) постановления Окружной администрации г. Якутска от 27 августа 2014 г. N 248п "Об утверждении Схем водоснабжения и водоотведения городского округа "город Якутск" до 2032 года".