Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 11 ноября 2015 г. N 299 "Об исполнении бюджета городского округа "город Улан-Удэ" за 9 месяцев 2015 года"

Поступление доходов бюджет города за 9 месяцев 2015 года составило 4 489 695,6 тыс. руб., или 100,5% к плану за 9 месяцев и 73,2% к годовому плану.

За отчетный период поступило налоговых и неналоговых доходов в объеме 2 133 348,8 тыс. руб. при плане 2 111 579,3 тыс. руб. (101%).

Налоговых доходов зачислено 1 893 626,8 тыс. руб., 70,9% к годовому плану, неналоговых платежей - 239 722,0 тыс. руб., 67,4% к плану на год. В целом, план по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен на 21 769,5 тыс. руб., в том числе по налоговым доходам план перевыполнен на 14 623,5 тыс. руб., по неналоговым доходам план перевыполнен на 7 146,0 тыс. руб.

К годовому плану исполнение по налогам и неналоговым платежам составило 70,5%, что ниже соответствующего показателя в прошлом году на 2,4%.

Налоговые доходы составили 1 893 626,8 тыс. руб., или 100,8% к плану (1 879 003,3 тыс. руб.). Поступления обеспечены, в основном, за счет налога на доходы физических лиц, при плане 1 147 995,2 тыс. руб. зачислено 1 149 579,6 тыс. руб. (100,1%). К уровню прошлого года (1 162 581,7 тыс. руб.) поступления по налогу на доходы физических лиц сократились на 13 002,2 тыс. руб. (или 1,1%). Снижение поступлений связано в основном с увеличением сумм возвратов по имущественным и социальным налоговым вычетам физическим лицам, которые по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились почти на 32 182 тыс. руб. или на 33,8%.

Единого налога на вмененный доход зачислено в сумме 270 589,0 тыс. руб., при плане 269 259,7 тыс. руб. исполнение составило 100,5%. К уровню аналогичного периода предыдущего года поступления увеличились на 3,0% или 7 931,5 тыс. руб.

Уточненный план по земельному налогу исполнен на 101,9%, зачислено 341 945,6 тыс. руб., при плане 335 540,0 тыс. руб. К уровню прошлого года (361 670,5 тыс. руб.) поступления сократились на 19 724,9 тыс. руб. (или 5,5%), основная причина снижения земельного налога является отмена авансовых платежей для предпринимателей.

Неналоговых доходов зачислено в бюджет г. Улан-Удэ на сумму 239 722,0 тыс. руб. или 103,1% от плана, перевыполнение составило 7 146,0 тыс. руб., в связи с превышением бюджетных назначений по штрафам на 4 117,3 тыс. руб. или 116,4%, доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 2 540,6 тыс. руб. или 102,5%.

Объем безвозмездных поступлений из республиканского бюджета составил 2 356 346,8 тыс. руб. (75,7% от годового объема). Из них дотаций поступило 555,2 тыс. руб., субсидий - 871 159,8 тыс. руб., субвенций - 1 545 214,3 тыс. руб., иных межбюджетных трансфертов - 2 616,8 тыс. руб.

Возвращено остатков субвенций, субсидий прошлых лет в бюджет Республики Бурятия в сумме 63 403,7 тыс. руб.

Расходы бюджета г. Улан-Удэ за 9 месяцев 2015 г. составили 4 517 683,5 тыс. руб. Исполнение по расходам составило 92,0% к плану за 9 месяцев и 65,4% к годовым назначениям.

Программные расходы бюджета исполнены в сумме 4 009 612,8 тыс. руб., или 92,6% к общему объему расходов за 9 месяцев, в том числе:

По МП "Развитие культуры г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" расходы за 9 месяцев 2015 года произведены в сумме 392 812,4 тыс. руб., что составило 92,9% от плановых назначений на 9 месяцев и 61,1% к годовым назначениям.

По МП "Развитие образования г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" расходы исполнены в сумме 2 532 625,8 тыс. руб., или 98,3% к назначениям за 9 месяцев и 70,1% к плану на год.

По МП "Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" расходы произведены в пределах бюджетных назначений 9 месяцев и составили 15 049,7 тыс. руб., к назначениям года - 43,8%.

Расходы по МП "Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" произведены на сумму 21 083,6 тыс. руб., что составляет 100% к назначениям на 9 месяцев и 92,4% к плану на год.

На реализацию МП "Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в г. Улан-Удэ в 2014 - 2016 годах и на период до 2020 года" направлено 264 624,6 тыс. руб., к плановым назначениям 9 месяцев - 53,9%, к годовым назначениям выполнение - 46,2%.

За отчетный период на реализацию МП "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 г." направлено 315 601,9 тыс. руб., к назначениям за 9 месяцев - 98,3%, к годовым назначениям - 68,3%.

Расходы за 9 месяцев по МП "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" составили 187 771,7 тыс. руб., 97% к плану на 9 месяцев, выполнение к назначениям года 74,0%.

По МП "Безопасный город на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" расходы произведены в сумме 40 164,1 тыс. руб., к назначениям на 9 месяцев - 99,9%, к годовым назначениям - 66,0%.

Расходы за 9 месяцев по МП "Экономическое и инновационное развитие на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" составили 21 630,6 тыс. руб., 100% к плану на 9 месяцев и 39,8% к годовым назначениям.

Расходы по МП "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" составили 218 248,4 тыс. руб., 100% к назначениям 9 месяцев и 57,8% к годовому плану.

Непрограммные расходы за отчетный период произведены в сумме 508 070,7 тыс. руб., 88,0% к объему расходов за 9 месяцев и 61,9% к году.

Бюджет исполнен с дефицитом в сумме 27 987,9 тыс. руб., что обусловлено финансированием расходов за счет остатков средств, сложившимися на 1 января 2015 г.

Муниципальный долг города Улан-Удэ по состоянию на 01 октября 2015 г. составил 2 232 437,5 тыс. руб. В структуре муниципальных долговых обязательств основную долговую нагрузку составляют кредиты, оформленные в кредитных организациях - 1 716 072,5 тыс. руб. или 76,9%. Задолженность городского бюджета по бюджетным кредитам составляет 516 365,03 тыс. руб. или 23,1%, в том числе перед республиканским бюджетом - 366 365,03 тыс. руб.; федеральным бюджетом - 150 000,0 тыс. руб.

Расходы по обслуживанию муниципального долга за 9 месяцев 2015 г. составили 138 206,9 тыс. руб. или 54,0% к годовому плану.

Муниципальный долг г. Улан-Удэ соответствует параметрам, установленным бюджетным законодательством РФ и составляет 73,8% от планируемого объема собственных доходов в 2015 году.

За 9 месяцев 2015 г. муниципальные гарантии городским округом "город Улан-Удэ" не предоставлялись, соответственно обязательства по муниципальным гарантиям на 01.10.2015 г. отсутствуют. Бюджетные кредиты из бюджета города в отчетном периоде не предоставлялись.

По финансовому контролю проведено 43 проверки по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в учреждениях и организациях городского округа "город Улан-Удэ", в том числе плановых - 38, внеплановых - 5 (по заданию), из них 4 ревизии финансово-хозяйственной деятельности, 38 тематических проверок, 1 обследование.

Выявлено финансовых нарушений на 1 378,5 тыс. руб. Устранено нарушений на 561,7 тыс. руб. или 41%. На контроле 816,8 тыс. руб.

По контролю в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд проведено 24 проверки, в том числе по контролю в сфере закупок - 7, по внутреннему муниципальному финансовому контролю - 17. Установлены нарушения при осуществлении закупок, работе с официальным сайтом на сумму 48 955,7 тыс. руб.; по внутреннему муниципальному финансовому контролю на сумму 219 296,2 тыс. руб. Материалы проверок по 9 учреждениям, направлены в Министерство финансов РБ для возбуждения административного производства.

Исходя из итогов исполнения бюджета за 9 месяцев 2015 года, постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Улан-Удэ за 9 месяцев 2015 года по доходам в сумме 4 489 695,6 тыс. руб., по расходам бюджета в сумме 4 517 683,5 тыс. руб., с превышением расходов над доходами в сумме 27 987,9 тыс. руб. согласно приложениям N 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.

2. Ответственным структурным подразделениям:

- продолжить реализацию Плана мероприятий по реализации решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" в соответствии с распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 10.02.2015 N 118-р;

- обеспечить выполнение Плана мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета в соответствии с постановлением Администрации города Улан-Удэ от 21.12.2009 N 575;

3. Главным администраторам доходов:

- усилить работу по погашению задолженности в бюджет города;

- своевременно производить уточнение невыясненных платежей, обратить внимание на взаимодействие с УФК по РБ по уточнению невыясненных платежей, учитываемых на счете федерального бюджета.

4. Комитету по архитектуре, градостроительству и землеустройству (Маренич А.В.) принять меры по предоставлению рекламных мест посредством торгов.

5. Главным распорядителям бюджетных средств:

- усилить контроль в соответствии с Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 26.12.2013 г. N 508 "Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд";

- усилить работу по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в соответствии с приложением N 2 Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 09.12.2013 N 475 "Об утверждении положений о порядке осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в г. Улан-Удэ";

- не допускать образования просроченной кредиторской задолженности учреждений.

6. Комитету по финансам (Аюшеев А.Д.) представить отчет об исполнении бюджета городского округа "города Улан-Удэ" за 9 месяцев 2015 года в Улан-Удэнский городской Совет депутатов и Контрольно-счетную палату г. Улан-Удэ.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Руководитель Администрации г. Улан-Удэ

З.Г. Сангадиев