Постановление Главы городского округа Первоуральск Свердловской области от 9 июня 2011 г. N 1419 "Об утверждении Порядка проведения Финансовым управлением Администрации муниципального округа Первоуральск кассовых выплат за счет средств муниципальных автономных учреждений муниципального округа Первоуральск" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Главы городского округа Первоуральск Свердловской области
от 9 июня 2011 г. N 1419
"Об утверждении Порядка проведения Финансовым управлением Администрации городского округа Первоуральск кассовых выплат за счет средств муниципальных автономных учреждений городского округа Первоуральск"

С изменениями и дополнениями от:

3 сентября 2012 г., 13 ноября 2015 г.

В соответствии с частью 3.4 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (опубликовано в "Собрании Законодательства РФ" 10.05.2010 г. N 19, ст. 2291) и во исполнение Постановления Главы городского округа Первоуральск от 22.12.2010 "Об утверждении плана мероприятий по реализации Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", Администрация городского округа Первоуральск постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения финансовым управлением Администрации городского округа Первоуральск кассовых выплат за счет средств муниципальных автономных учреждений.

2. Настоящее Постановление применяется к правоотношениям с участием муниципальных автономных учреждений, в отношении которых с учетом положений части 16 статьи 33 Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" принято решение о предоставлении им субсидий из бюджета городского округа Первоуральск в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Финансовому управлению (С.Р. Рудакова) обеспечить открытие счета в РКЦ города Первоуральска для проведения кассовых операций со средствами муниципальных автономных учреждений городского округа Первоуральск и техническую реализацию задач, вытекающих из настоящего Постановления.

Глава городского округа Первоуральск

Ю.О. Переверзев

Порядок
проведения финансовым управлением Администрации городского округа Первоуральск кассовых выплат за счет средств автономных учреждений
(утв. Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 9 июня 2011 г. N 1419)

С изменениями и дополнениями от:

3 сентября 2012 г., 13 ноября 2015 г.

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок проведения финансовым управлением Администрации городского округа Первоуральск (далее финансовое управление) кассовых выплат за счет средств автономных учреждений на лицевых счетах, открытых им в Финансовом управлении.

2. При осуществлении операций со средствами автономных учреждений, которым в финансовом управлении в установленном им порядке открыты лицевые счета (далее - клиенты), информационный обмен между клиентом и финансовым управлением осуществляется в электронном виде с применением средств электронной цифровой подписи (далее - электронный вид) на основании договора (соглашения) об обмене электронными документами, заключенного между клиентом и финансовым управлением.

Если у клиента или финансового управления отсутствует техническая возможность информационного обмена в электронном виде, обмен информацией между ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением документов на машинном носителе (далее - бумажный носитель).

3. Финансовое управление открывает в учреждении Центрального банка Российской Федерации (далее - банк) счет по учету средств клиентов.

4. Для проведения кассовой выплаты клиент представляет в финансовое управление в электронном виде и на бумажном носителе платежное поручение, оформленное в соответствии с Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 3 октября 2002 г. N 2-П с изменениями, внесенными Указаниями Центрального банка Российской Федерации от 3 марта 2003 г. N 1256-У, от 11 июня 2004 г. N 1442-У,от 2 мая 2007 г. N 1823-У, от 22 января 2008 г. N 1964-У, с учетом требований, установленных совместным Положением Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря 2006 г. N 298-П и N 173н "Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства" с изменениями, внесенными совместным Указанием Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 27 мая 2010 г. N 2449-У и N 53н (далее - Особенности расчетно-кассового обслуживания), и требованиями, установленными настоящим Порядком (далее - платежный документ).

При этом в платежном документе:

в поле "ИНН" плательщика указывается идентификационный номер налогоплательщика - клиента;

в поле "КПП" плательщика указывается код причины постановки клиента на налоговый учет;

в поле "Плательщик" указываются полное наименование финансового управления, в скобках - полное или сокращенное наименование клиента. Наименование клиента должно соответствовать полному или сокращенному наименованию клиента, указанному в Карточке образцов подписей, представленной клиентом в финансовое управление,

в поле "Назначение платежа" в скобках указывается номер лицевого счета, предназначенного для учета операций со средствами автономного учреждения (за исключением субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций, предоставленных автономному учреждению) (далее - лицевой счет клиента), или лицевого счета, предназначенного для учета операций со средствами, предоставленными автономному учреждению из бюджета городского округа Первоуральск в виде субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций (далее - отдельный лицевой счет клиента).

5. Финансовое управление принимает платежный документ к исполнению в случае выполнения следующих условий:

платежный документ соответствует требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка;

суммы, указанные в платежном документе, не превышают остаток на лицевом счете клиента (отдельном лицевом счете клиента), указанном клиентом в платежном документе;

в платежном документе отсутствуют исправления (в случае представления платежного документа на бумажном носителе).

6. В случае соответствия требованиям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка, платежные документы клиента направляются финансовым управлением в банк для перечисления средств со счета по учету средств клиентов.

7. Для перечисления (возврата) клиентом средств другому клиенту, которому открыт лицевой счет клиента (отдельный лицевой счет клиента) в рамках одного и того же счета по учету средств клиентов, а также для перечисления в установленных случаях клиентом средств на открытый ему же лицевой счет клиента (отдельный лицевой счет клиента), клиент представляет в финансовое управление платежный документ.

Если представленный клиентом платежный документ соответствует установленным пунктом 6 настоящего Порядка требованиям, финансовое управление проводит операцию без списания-зачисления средств на счете по учету средств клиентов и отражает ее на соответствующих лицевых счетах.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Первоуральск Свердловской области от 13 ноября 2015 г. N 2423 пункт 8 настоящего Порядка изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

8. Обеспечение наличными денежными средствами автономных учреждений городского округа Первоуральск осуществляется УФК по Свердловской области в порядке, установленным Федеральным казначейством.

9. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 9

10. Восстановление кассовых выплат отражается на лицевом счете клиента (отдельном лицевом счете клиента) на основании расчетных документов по возврату сумм дебиторской задолженности, образовавшейся у клиента, с указанием в них реквизитов платежных документов, по которым были ранее произведены кассовые выплаты.

Клиент информирует дебитора о порядке заполнения платежного документа в соответствии с требованиями особенностей расчетно-кассового обслуживания.

11. Суммы возврата дебиторской задолженности, зачисленные на счет по учету средств клиентов по платежным документам, в которых отсутствует информация, позволяющая определить принадлежность поступивших сумм, или по платежным документам, в которых не указан и (или) указан ошибочный номер лицевого счета клиента (отдельного лицевого счета клиента) (далее - невыясненные поступления), учитываются финансовым управлением в составе общего остатка на счете по учету средств клиентов.

12. Невыясненные поступления по запросу финансового управления подлежат уточнению клиентом в течение 10 рабочих дней со дня их поступления на счет по учету средств клиентов. В случае если в течение указанного срока вышеуказанные основания для учета поступлений как невыясненных не устранены, финансовое управление возвращает данные суммы отправителю.

На основании информации, представленной клиентом по уточнению невыясненных поступлений, финансовое управление формирует Уведомление об уточнении операций клиента по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку (далее - Уведомление) и осуществляет восстановление кассовых выплат без списания-зачисления средств на счете по учету средств клиентов с отражением на соответствующем лицевом счете клиента (отдельном лицевом счете клиента).

13. Представленные клиентом финансовое управление платежные документы и Заявки, соответствующие требованиям настоящего Порядка, исполняются не позднее второго рабочего дня, следующего за днем их представления в финансовое управление.

В случае если форма или содержание представленного клиентом платежного документа или Заявки не соответствуют установленным настоящим Порядком требованиям или подписи ответственных лиц будут признаны не соответствующими образцам, имеющимся в Карточке образцов подписей (в случае представления документов на бумажном носителе), финансовое управление отказывает клиенту в приеме платежного документа или Заявки, и не позднее рабочего дня, следующего за днем его представления клиентом:

при информационном обмене между финансовым управлением и клиентом на бумажных носителях возвращает клиенту платежный документ, Заявку, со штампом "Отклонено" с указанием причины возврата;

при информационном обмене между финансовым управлением и клиентом в электронном виде направляет клиенту Протокол в электронном виде, в котором указывается причина возврата.

14. Прием платежных документов и Заявок, поступивших в финансовое управление на бумажном носителе, производится в день их поступления в финансовое управление в течение первой половины операционного дня. Начало и окончание операционного дня, в том числе время приема платежных документов и Заявок, представленных на бумажном носителе, устанавливаются финансовым управлением с учетом положений договора (соглашения) об обмене электронными документами, заключенного между банком и финансовым управлением.

На всех платежных документах и Заявках, поступивших в финансовое управление на бумажном носителе, в обязательном порядке ставятся отметки финансового управления с указанием даты принятия и даты исполнения.

Приложение
к Порядку проведения
финансовым управлением Администрации
городского округа Первоуральск
кассовых выплат за счет средств
муниципальных автономных учреждений
городского округа Первоуральск

Уведомление об уточнении операций клиента N_____ от "__"________ 20_ г. Финансовое управление Администрации городского округа Первоуральск Клиент __________________________________________________________________ Номер лицевого счета _____________________________________________________ Единица измерения: руб.

1. Уточняемые реквизиты

N п/п	Документ			Получатель			Код классификации операции	Код цели	Сумма	Назначение платежа	Примечание
	наименование	номер	дата	наименование	ИНН	КПП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Уточненные реквизиты

N п/п	Получатель			Код классификации операции	Код цели	Сумма	Назначение платежа	Примечание
	наименование	ИНН	КПП
1	2	3	ъ	5	6	7	8	9

Руководитель ____________________________________________________________ (уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи) Ответственный исполнитель______________________________________________________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) Номер страницы__________ "__"___________ 20__г. Всего страниц____________ ________________________________________________________________________ Отметки финансового управления ________________________________________________________________________